vzw de WAANzin Jaarverslag 2013 Jaarverslag vzw de WAANzin 2013 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ De vzw de WAANzin sloot het boekjaar 2013 af met een winst van EUR 1.1001, voor het achtste opeenvolgende jaar een positief resultaat, waardoor het eigen vermogen verder aandikt tot EUR 2.800. In 1998 had de vzw nog een overgedragen verlies van EUR 28.000. 2013 was een jaar zonder “uitzonderlijke zaken”: geen Landjuweeldeelname of “vrijval” uit te veel betaalde provisies energiekosten (zoals in 2012). Het productieresultaat eindigde op EUR 6.400, in de lijn van andere “break-‐even jaren” (zoals 2010). De resultaten uit de Terbeschikkingstellingen (TBS) blijven in stijgende lijn en haalden met EUR 3.800 net niet het niveau van 2009 (toen EUR 3.900). De totaal gerealiseerde omzet was met EUR 23.2002 nagenoeg identiek aan die van 2012 (EUR 23.400). Het deel subsidies in de totale omzet blijft net boven de 20%. De gerealiseerde cashflow van EUR 3.800 (resultaat plus afschrijvingen) liet toe de schuld verder te doen dalen naar EUR 8.000. De langetermijnschuld bedraagt nu voor het eerst sinds 1992 minder dan de boekwaarde van de activa. Met de cashflow werd verder een investeringsprogramma van EUR 1.300 gefinancierd. De gebouwkosten (huur, egw en afschrijvingen activa) bedroegen EUR 14.400. Opvallend was de toename in energiekosten, zeker voor en deel te verklaren door de toename in de terbeschikkingstelling. De gebouwkosten worden in eerste instantie gefinancierd met de subsidies (EUR 5.000) en de opbrengsten uit de TBS. Het restant dient uit de producties te worden gefinancierd. De btw impact was in 2013 minder positief dan in 2012. Er diende een kleine som (EUR 30) aan de btw te worden betaald. Ook onder de nieuwe btw-‐wetgeving – van kracht vanaf 1 april 2014 -‐ (waarbij ondernemingen met een omzet kleiner dan EUR 15.000 vrijgesteld worden van btw), blijft onze vzw, met een huidige omzet, exclusief subsidies, van EUR 18.000, btw plichtig. Gent, 14 februari 2014 Dirk De Corte, Penningmeester. 1 Om de leesbaarheid van dit document te bevorderen worden alle cijfers afgerond naar 100-‐tallen De werkelijk geboekte omzet lag EUR 2.255 lager omdat bij de coproductie enkel het netto resultaat werd geboekt en niet de corresponderende inkomsten en uitgaven (elke producent ¼). In dit overzicht doen we dat 2 De werkelijk geboekte omzet lag EUR 2.255 lager omdat bij de coproductie enkel het netto resultaat werd geboekt en niet de corresponderende inkomsten en uitgaven (elke producent ¼). In dit overzicht doen we dat wel om de jaren met elkaar te kunnen vergelijken. 2 de WAANzin -‐ Kostenstructuur 2013 25.000 € 1.085 € 20.000 € 4.200 VAR KST 4.231 € 1.223 € 15.000 € 9.500 VAR OPB 9.540 € 4.200 TE FINANCIEREN UIT DE PRODUCTIES 10.000 € 4.931 € 14.433 € 1.500 € 5.000 € 5.000 € 15.600 VST KST 11.400 VST OPB -‐ € Kosten Kost infra alg kost Opbrengsten Produc Kost Subsidies Sponsor TBS Opb toesch Winst vzw de WAANzin kerncijfers Inkomsten uit voorstellingen Kosten uit voorstellingen Barinkomsten Barkosten Resultaat producties Structurele Subsidies (1) Sponsoring Terbeschikking Andere inkomsten Afschrijvingen activa Gebouwkosten Admin, verzek e.a. Fin Kosten incl nc Andere Kosten Resultaat infrastruc Totaal resultaat Bruto Cash Flow aflossingen nulcoupons aflossingen infrastructuurlening aflossingen brandweerlening andere leningen Cash Flow na aflossingen cumul netto cfl sinds 2003 Dekking Prod ink Marge Bar Dekking nt prod/infra Eigen ink/subsidies Totaal opbrengsten Totaal kosten Resultaat Productiecontributie (1) ex reissubsidies 2003 4.686 € -‐ 3.410 € 1.066 € -‐ 685 € 1.657 € 1.977 € 2.500 € 950 € 836 € -‐ 337 € -‐ 6.963 € -‐ 1.326 € -‐ 907 € -‐ € -‐ 3.270 € -‐ 1.613 € -‐ 1.276 € 2004 6.063 € -‐ 1.928 € 969 € -‐ 441 € 4.663 € 4.089 € 2.000 € -‐ € 754 € -‐ 518 € -‐ 8.048 € -‐ 1.660 € -‐ 903 € -‐ € -‐ 4.285 € 378 € 895 € -‐ 1.276 € 895 € -‐ 1.276 € -‐ 381 € 137% 156% 66% 508% 314% 220% 61% 239% 2005 4.771 € -‐ 1.465 € 1.677 € -‐ 590 € 4.393 € 3.353 € 1.500 € 125 € 911 € -‐ 361 € -‐ 8.560 € -‐ 1.297 € -‐ 1.027 € -‐ 1.900 € -‐ 7.255 € -‐ 2.863 € -‐ 2.502 € 2006 6.425 € -‐ 2.145 € 545 € -‐ 898 € 3.927 € 3.765 € 2.872 € 2.006 € 3.904 € -‐ 1.736 € -‐ 8.803 € -‐ 1.200 € -‐ 977 € -‐ 3.686 € -‐ 3.854 € 73 € 1.810 € -‐ 2.502 € 1.810 € -‐ 2.883 € -‐ 1.073 € 326% 284% 45% 268% 300% 61% 77% 418% 2007 6.962 € -‐ 3.233 € 2.275 € -‐ 1.274 € 4.730 € 5.081 € 1.500 € 302 € 175 € -‐ 1.761 € -‐ 7.006 € -‐ 876 € -‐ 646 € -‐ € -‐ 3.231 € 1.499 € 3.260 € 2008 15.416 € -‐ 6.854 € 1.710 € -‐ 853 € 9.419 € 6.000 € 1.500 € 1.673 € 4.020 € -‐ 2.388 € -‐ 9.539 € -‐ 951 € -‐ 779 € -‐ 3.721 € -‐ 4.185 € 5.234 € 7.622 € 2009 10.997 € -‐ 5.667 € 1.268 € -‐ 1.817 € 4.781 € 6.862 € 1.500 € 3.922 € 119 € -‐ 2.798 € -‐ 10.919 € -‐ 1.129 € -‐ 774 € -‐ € -‐ 3.218 € 1.564 € 4.361 € -‐ 500 € -‐ 2.261 € -‐ 3.605 € -‐ 2.134 € 999 € -‐ 74 € 4.017 € 3.943 € 1.727 € 5.670 € 215% 179% 69% 221% 225% 200% 76% 405% 194% 70% 79% 259% 2010 8.803 € -‐ 3.011 € 1.266 € -‐ 915 € 6.143 € 6.804 € 1.500 € 725 € 316 € -‐ 2.895 € -‐ 10.896 € -‐ 685 € -‐ 667 € -‐ € -‐ 5.798 € 345 € 3.240 € -‐ 500 € 2011 14.932 € -‐ 7.901 € 2.924 € -‐ 1.614 € 8.341 € 7.237 € 3.470 € 1.304 € 131 € -‐ 1.542 € -‐ 8.707 € -‐ 628 € -‐ 482 € -‐ € 783 € 9.124 € 10.666 € -‐ 1.000 € 2012 10.115 € -‐ 1.829 € 3.014 € -‐ 1.891 € 9.409 € 5.204 € 1.780 € 3.109 € 243 € -‐ 3.013 € -‐ 9.468 € -‐ 766 € -‐ 352 € -‐ € -‐ 3.263 € 6.145 € 9.158 € -‐ 4.000 € 2013 8.628 € -‐ 4.231 € 4.267 € -‐ 2.208 € 6.456 € 5.000 € 1.500 € 3.785 € 33 € -‐ 2.678 € -‐ 11.755 € -‐ 891 € -‐ 333 € 2014B 2015B 11.000 € 11.000 € -‐ 6.500 € -‐ 6.500 € 4.000 € 4.000 € -‐ 2.000 € -‐ 2.000 € 6.500 € 6.500 € 5.000 € 5.000 € 1.500 € 1.500 € 3.000 € 3.000 € -‐ € -‐ 2.500 € -‐ € -‐ 2.500 € -‐ 11.000 € -‐ 11.000 € -‐ 700 € -‐ 700 € -‐ 200 € -‐ 200 € -‐ 5.339 € -‐ 4.900 € -‐ 4.900 € 1.117 € 1.600 € 1.600 € 3.795 € 4.100 € 4.100 € -‐ 1.500 € -‐ 500 € -‐ 500 € -‐ 8.500 € -‐ 8.000 € -‐ 750 € -‐ 2.250 € -‐ 5.000 € 2.740 € 8.916 € -‐ 2.092 € 8.410 € 17.327 € 15.235 € 292% 138% 62% 185% 189% 181% 107% 314% 553% 159% 76% 351% -‐ 3.000 € -‐ 5.000 € 2.295 € 17.530 € 3.600 € 3.600 € #VERW! #VERW! 204% 193% 66% 364% 169% 169% 200% 200% 66% 66% 390% 390% 12.015 € 13.874 € 12.337 € 19.518 € 16.295 € 30.319 € 24.668 € 19.414 € 29.997 € 23.466 € 23.212 € 24.500 € 24.500 € -‐ 13.628 € -‐ 13.497 € -‐ 15.199 € -‐ 19.445 € -‐ 14.796 € -‐ 25.085 € -‐ 23.104 € -‐ 19.068 € -‐ 20.873 € -‐ 17.320 € -‐ 22.095 € -‐ 22.900 € -‐ 22.900 € -‐ 1.613 € 378 € -‐ 2.863 € 73 € 1.499 € 5.234 € 1.564 € 345 € 9.124 € 6.145 € 1.117 € 1.600 € 1.600 € 4.107 € 5.039 € 6.266 € 4.072 € 3.406 € 4.483 € 3.336 € 6.113 € -‐ 653 € 3.506 € 5.371 € 4.900 € 4.900 € Kasstroomtabel Liquide middelen 1/1/2013 Totaal opbrengsten Totaal kosten Resultaat Kapitaalsubsidies Afschrijvingen Operationele Cashflow Investeringen Emissie nulcoupons Leningen Aflossingen bestuurders Aflossingen leningen 2013 1.785,55 € 23.212,49 € -‐ 22.095,00 € 1.117,49 € -‐ € 2.823,72 € 3.941,21 € -‐ 1.328,39 € -‐ 32,76 € 2.758,00 € -‐ 7.485,60 € Financieringscashflow -‐ 6.088,75 € Voorraden/Vorderingen -‐ 209,42 € Financiële activa Leveranciersschulden 1.266,24 € Overlopende Bedrijfscashflow 1.056,82 € Totale beweging liquide middelen -‐ 1.090,72 € Liquide middelen 31/12/2013 694,83 € vzw de WAANzin: Resultaten sinds 1992 per jaar 10.000 € 9.124 € 8.000 € 6.145 € 6.000 € 5.367 € 4.000 € 5.234 € 3.672 € 3.248 € 2.000 € 1.499 € 378 € -‐ € 1992 -‐2.000 € 1993 1994 1995 1996 1997 1998 -‐1.610 € -‐2.758 € -‐3.315 € -‐6.000 € -‐6.633 € -‐10.000 € 2000 2001 -‐1.931 € -‐4.000 € -‐8.000 € 1999 -‐6.554 € -‐7.193 € 2002 2003 2004 -‐1.509 € -‐1.664 € 1.564 € 354 € 172 € 2005 2006 -‐1.912 € 2007 1.117 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vzw de WAANzin: Resultaten sinds 1992 -‐ gecumuleerd 2.797 € 1.680 € 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -‐2.758 € -‐4.368 € -‐4.466 € -‐11.000 € € -‐13.944 €-‐13.590 -‐14.315 € -‐15.508 € -‐17.706 € -‐19.447 € -‐20.869 € -‐21.378 € -‐24.814 € -‐28.062 € -‐19.214 € € -‐20.878 €-‐20.501 -‐20.742 € € -‐22.413 €-‐22.241 2013 de WAANzin -‐ Inkomstenmix 30.000 € 1.304 € 3.470 € 1.673 € 25.000 € 1.500 € 3.922 € 6.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 2.006 € 302 € 1.500 € 2.872 € 5.081 € 3.765 € 1.710 € 725 € 1.500 € 6.862 € 3.109 € 1.780 € 2.924 € 5.204 € 3.785 € 1.500 € 5.000 € 6.804 € 1.268 € 3.014 € 4.267 € 1.266 € 2.275 € 545 € 5.000 € 1.500 € 7.237 € 15.416 € 14.932 € 10.997 € 6.425 € 6.962 € 2006 2007 10.115 € 8.803 € 8.628 € -‐ € 2008 Voorstellingen 2009 Bar Subsidie 2010 Sponsoring 2011 Terbeschikking 2012 2013 de WAANzin -‐ Kostenmix 25.000 € 1.903 € 1.223 € 1.730 € 20.000 € 1.110 € 1.352 € 1.119 € 15.000 € 2.177 € 1.522 € 11.927 € 10.249 € 13.717 € 13.791 € 10.000 € 10.539 € 8.767 € 14.433 € 12.481 € 1.614 € 853 € 1.817 € 2.208 € 5.000 € 1.274 € 898 € 2.145 € 6.854 € 5.667 € 3.233 € 915 € 7.901 € 1.891 € 3.011 € 4.231 € 1.829 € -‐ € 2006 2007 2008 Produc5ekosten 2009 Barkosten 2010 2011 Gebouwkosten (inc afsch) 2012 Andere 2013 Inkomsten mix: subsidie v eigen inkomsten 100% 90% 24,1% 31,5% 22,8% 28,0% 80% 24,2% 22,4% 21,6% 75,8% 77,6% 78,4% 35,6% 70% 60% 50% 40% 75,9% 68,5% 77,2% 72,0% 30% 64,4% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 Eigen Ink 2010 Sub 2011 2012 2013 Subsidies Overzicht Gn categorie 2002 2003 Provincie Stad Totaal gem prov 540 € 540 € Derde categorie 2004 2005 1.513 € 1.250 € 1.977 € 2.576 € 2.103 € 1.977 € 4.089 € 3.353 € 2006 1.064 € 2.121 € 3.185 € 2007 1.875 € 2.852 € 4.727 € 1.425 € Eerste categorie 2008 2009 3.269 € 3.265 € 2.245 € 2.396 € 5.514 € 5.662 € 2010 3.546 € 2.362 € 5.907 € 2011 3.329 € 3.125 € 6.454 € 3.352 € Tweede categorie 2012 2013 2.100 € 2.542 € 2.070 € 2.458 € 4.170 € 5.000 € -‐ € 2.389 € EvoluFe subsidies dWA 7.000 € 6.000 € 5.000 € 2.245 € 2.396 € 2.362 € 3.125 € 4.000 € 2.458 € 2.852 € 3.000 € 2.070 € 2.576 € 2.103 € 2.000 € 2.121 € 3.269 € 1.977 € 1.000 € 3.546 € 3.329 € 2.100 € 1.875 € 1.513 € 1.250 € 1.064 € 2004 2005 2006 540 € 3.265 € 2.542 € -‐ € 2002 2003 2007 Provincie 2008 Stad 2009 2010 2011 2012 2013 Consump(es de WAANzin 600 558 550 549 500 400 345 300 340 285 250 263 261 260 218 200 150 150 124 120 75 100 211 140 127 70 60 38 33 57 59 34 18 0 Romy Pils Cola* Bruiswater Plat water 2011 Special 2012 Strop 2013 Tripel Dubbel Witbier/Mater Schuld de WAANzin 35.000 € 8.000 € 30.000 € 5.554 € 4.412 € 25.000 € 3.266 € 3.383 € 2.134 € 10.456 € 20.000 € 4.740 € 2.252 € 5.877 € 7.831 € 13.228 € 3.000 € 11.051 € 7.204 € 1.378 € 1.131 € 10.000 € 3.266 € 3.000 € 4.672 € 5.701 € 4.500 € 15.000 € 3.266 € 2.696 € 2.909 € 3.266 € 1.955 € 3.600 € 920 € 200 € 2.418 € 5.786 € 16.636 € 16.636 € 16.441 € 16.464 € 12.250 € 12.250 € 12.250 € 12.250 € 11.750 € 5.000 € 11.250 € 875 € 3.633 € 10.250 € 6.250 € 4.750 € -‐ € 01 R 02 R 03 R 04 R NC 05 R Bank 06 R R/C best 07 R 08 R Andere leningen 09 R St'holm 10 R 11 R 12 R 13 R de WAANzin langetermijnschuld v boekwaarde ac:va 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € -‐ € 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 schuld lt bkw de WAANzin -‐ Terbeschikkingsstelling 4.000 € 3.500 € 3.000 € 2.500 € 3.922 € 2.000 € 3.785 € 3.109 € 1.500 € 1.000 € 2.006 € 1.673 € 1.304 € 500 € 725 € 302 € -‐ € 2006 2007 2008 2009 2010 Terbeschikking 2011 2012 2013 Consump(es de WAANzin 2013 # (totaal 2824) 2% 19% 20% 9% 19% 8% 1% 2% 3% 5% 1% 2% 9% Romy Pils Cola* Bruiswater Plat water Special Strop Tripel Dubbel Witbier/Mater wijn wit wijn rood cava sinaas Consump(es de WAANzin 2013 (theore'sche marge) n= 5634 € 2% 12% 28% 14% 2% 2% 1% 7% 13% 6% 1% 11% Romy Pils Cola* Bruiswater Plat water Special Strop Tripel Dubbel 2% Witbier/Mater wijn wit wijn rood cava sinaas Cymbeline bvba vzw de WAANzin 9030 Gent ProAcc Personal 2.69 (build 066) v2.69 Datum: 04/02/2014 15:39 BALANS Pagina: 1 2013 : Van 01/01/2013 tot 31/12/2013 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 ACTIVA VASTE ACTIVA I. OPRICHTINGSKOSTEN Oprichtingskosten Afschrijving oprichtingskosten Nulcoupons vervallen Afschrijving vervallen nulcoupons Nulcoupons vv 12 Afschrijving nulcoupons vv 12 Nulcoupons vv 13 Afschrijving nulcoupons vv 13 Nulcoupons vv 14 Afschrijving nulcoupons vv 14 Nulcoupons vv 15 Afschrijving nulcoupons vv 15 Nulcoupons vv 16 Afschrijving nulcoupons vv 16 20000000 20090000 20101000 20101900 20240000 20249000 20250000 20259000 20260000 20269000 20270000 20279000 20280000 20289000 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA Website Afschrijvingen Website 21100000 21109000 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 31/12/2013 31/12/2012 7.857,46 9.287,75 91,27 204,37 255,31 -255,31 10.698,26 -10.698,26 255,31 -255,31 10.316,51 -10.316,51 381,78 -381,78 190,89 -159,10 297,00 -148,50 28,84 -4,76 190,89 -190,89 297,00 -247,50 28,84 -14,37 32,76 -5,46 2.167,68 2.538,24 3.568,80 -1.401,12 3.172,80 -634,56 3.553,63 4.532,54 A. TERREINEN EN GEBOUWEN Theaterinfrastructuur Afschrijvingen Theaterinfrastructuur Theater verwarming Afschrijvingen theaterverwarming Tent Afschrijvingen tent Brandbeveiliging Afschrijvingen brandbeveiliging 22100000 22109000 22200000 22209000 22300000 22309000 22400000 22409000 353,79 39.291,92 -39.291,92 6.055,78 -6.055,78 381,58 -260,10 7.262,86 -7.030,55 1.250,24 39.291,92 -39.263,24 6.055,78 -6.055,78 381,58 -219,60 7.262,86 -6.203,28 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING Mengtafel Afschrijving Mengtafel Lichtinstallatie Afschrijving Lichtinstallatie Multikabel Afschrijving Multikabel Microkabel Afschrijving Microkabel Led-spots Afschrijving Led Spots Stofzuiger Afschrijvingen Stofzuiger Poederblussers Afschrijvingen Poederblussers 23040000 23049000 23050000 23059000 23060000 23069000 23070000 23079000 23080000 23089000 23100000 23109000 23110000 23119000 3.199,84 284,30 -113,72 3.244,32 -1.297,72 409,09 -89,62 56,36 -11,27 466,94 -93,39 106,61 -42,64 467,64 -187,06 3.282,30 284,30 -56,86 3.244,32 -648,86 2.044,88 2.012,60 IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA 106,61 -21,32 467,64 -93,53 Cymbeline bvba vzw de WAANzin 9030 Gent ProAcc Personal 2.69 (build 066) v2.69 Datum: 04/02/2014 15:39 BALANS Pagina: 2 2013 : Van 01/01/2013 tot 31/12/2013 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 ACTIVA-vervolg C. ANDERE FINANCIELE VASTE ACTIVA 2. VORDERINGEN EN BORGTOCHTEN IN CONTANTEN Borgstellingen huur 28520000 VLOTTENDE ACTIVA VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING A. VOORRADEN 1. GROND- EN HULPSTOFFEN Voorraad Bar 30000000 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR A. HANDELSVORDERINGEN Klanten 400000 B. OVERIGE VORDERINGEN Terug te vorderen BTW 41100000 IX. LIQUIDE MIDDELEN Dexia Zichtrekening Kas 55000000 57000000 X. OVERLOPENDE REKENINGEN Voorafbetaalde lidgelden Voorafbetaalde energiekosten Voorafbetaalde verzekeringspremie TOTAAL ACTIVA 49011000 49012000 49050000 31/12/2013 31/12/2012 2.044,88 2.044,88 2.044,88 2.012,60 2.012,60 2.012,60 5.674,02 6.587,60 306,92 282,08 306,92 306,92 306,92 282,08 282,08 282,08 4.339,27 4.212,47 4.339,27 4.339,27 3.586,83 3.586,83 625,64 625,64 694,83 1.785,55 669,78 25,05 1.736,83 48,72 333,00 307,50 100,00 233,00 10,00 61,97 235,53 13.531,48 15.875,35 Cymbeline bvba vzw de WAANzin 9030 Gent ProAcc Personal 2.69 (build 066) v2.69 Datum: 04/02/2014 15:39 BALANS Pagina: 3 2013 : Van 01/01/2013 tot 31/12/2013 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 PASSIVA 31/12/2013 31/12/2012 EIGEN VERMOGEN 2.788,83 1.671,34 V. OVERGEDRAGEN WINST 2.788,83 1.671,34 2.788,83 1.671,34 10.742,65 14.204,01 1.250,00 4.200,00 1.250,00 1.250,00 4.200,00 4.200,00 3.500,00 500,00 Overgedragen Resultaat 14000000 VREEMD VERMOGEN VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR A. FINANCIELE SCHULDEN 5. OVERIGE LENINGEN Nulcoupons vv 14 Nulcoupons vv 15 Nulcoupons vv 16 Stockholmlening 17432000 17433000 17434000 17490000 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 500,00 750,00 200,00 7.366,85 9.004,01 3.500,00 3.500,00 8.035,60 2.250,00 1.125,00 4.660,60 440000 205,99 205,99 205,99 93,20 93,20 93,20 E. SCHULDEN 1. BELASTINGEN Te betalen BTW 45100000 27,65 27,65 27,65 F. OVERIGE SCHULDEN Schuld aan Dirk De Corte Schuld aan Guy Verzele Schuld aan Marnix Van Hamme 48910100 48910300 48910600 3.633,21 1.747,01 169,80 1.716,40 875,21 783,81 2.125,80 1.000,00 500,00 448,11 1.177,69 1.000,00 13.531,48 15.875,35 A. SCHULDEN > 1 JAAR, IN 'T JAAR VERVALLEND Nulcoupons binnen het jaar Brandbeveiligingslening binnen het jaar Investeringslening 2012 binnen het jaar C. HANDELSCHULDEN 1. LEVERANCIERS Leveranciers 42410000 42440000 42450000 X. OVERLOPENDE REKENINGEN Over te dragen sponsoropbrengsten Vooruitbetaalde voorstellingen Vooruitbetaalde tbs TOTAAL PASSIVA 49310000 49320000 49330000 91,40 Cymbeline bvba vzw de WAANzin 9030 Gent ProAcc Personal 2.69 (build 066) v2.69 Datum: 04/02/2014 15:39 RESULTATENREKENING Pagina: 4 2013 : Van 01/01/2013 tot 31/12/2013 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 KOSTEN II. BEDRIJFSKOSTEN A. HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN 1. INKOPEN Aankopen bar Voorraadwijziging 60010000 60020000 B. DIENSTEN EN DIVERSEN Productiekosten Groote Vakantie Productiekosten Cultuurmarkt Productiekosten Bitterzoet Productiekosten FEATS 2012 Productiekosten Op uw Muile Productiekosten Antigone Productiekosten Kersentuin Productiekosten Horses Productiekosten Achter Het Front Kosten tbs Huur gebouwen Onderhoud infrastructuur EGW Lidgelden Verzekering BA Verzekering Gebouw Verzekeringen Obj Aanspr Kosten website Kosten vergaderingen extern Relatiegeschenken Onderhoud brandbeveiliging 61001800 61001931 61001990 61001991 61001992 61001993 61001994 61001995 61001996 61002100 61112000 61119000 61211000 61230000 61351000 61352000 61354000 61400000 61511000 61512000 61910000 D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA Afschrijvingen theaterinfrastructuur Afschrijvingen tent Afschrijvingen brandbeveiliging Afschrijvingen Mengtafel Afschrijvingen Lichtinstallatie Afschrijvingen Stofzuiger Afschrijvingen Poederblussers Afschrijvingen Multikabel Afschrijvingen Microkabel Afschrijvingen Led Spots Afschrijvingen Website Afschrijvingen nulcoupons vv 12 Afschrijvingen nulcoupons vv 13 Afschrijvingen nulcoupons vv 14 Afschrijvingen nulcoupons vv 15 Afschrijvingen nulcoupons vv 16 63001000 63001600 63001700 63001800 63001810 63001820 63001830 63001840 63001850 63001860 63002100 63015000 63016000 63017000 63018000 63019000 V. FINANCIELE KOSTEN 31/12/2013 31/12/2012 22.638,44 18.576,36 2.207,94 2.207,94 2.232,78 -24,84 1.891,41 1.891,41 1.873,84 17,57 17.606,78 13.441,20 779,27 -75,00 60,00 139,29 802,17 123,38 765,99 348,32 861,32 61,98 7.294,16 178,65 6.852,89 370,00 101,29 370,96 8,44 20,00 20,00 352,78 2.823,72 28,68 40,50 827,27 56,86 648,86 21,32 93,53 89,62 11,27 93,39 766,56 31,79 99,00 9,61 5,46 17,86 7.172,31 154,14 3.036,70 220,00 229,88 211,56 16,88 23,00 65,00 464,76 3.243,75 28,69 76,32 1.452,58 56,86 648,86 21,32 93,53 634,56 63,63 63,64 99,00 4,76 186,83 121,44 A. KOSTEN VAN SCHULDEN Bankinteresten 65000000 11,68 11,68 38,80 38,80 C. ANDERE FINANCIELE KOSTEN Interesten op BTW 175,15 5,27 82,64 65200000 Cymbeline bvba vzw de WAANzin 9030 Gent ProAcc Personal 2.69 (build 066) v2.69 Datum: 04/02/2014 15:39 RESULTATENREKENING Pagina: 5 2013 : Van 01/01/2013 tot 31/12/2013 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 KOSTEN-vervolg Betalingsverschillen Bankkosten 654000 656000 XI. RESULTAATVERWERKING Over te dragen winst TOTAAL KOSTEN 69300000 31/12/2013 31/12/2012 0,32 169,56 0,62 82,02 1.117,49 6.145,49 1.117,49 6.145,49 23.942,76 24.843,29 Cymbeline bvba vzw de WAANzin 9030 Gent ProAcc Personal 2.69 (build 066) v2.69 Datum: 04/02/2014 15:39 RESULTATENREKENING Pagina: 6 2013 : Van 01/01/2013 tot 31/12/2013 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/2012 OPBRENGSTEN I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN A. OMZET Tickets Groote Vakantie Tickets Op uw Muile Tickets Antigone Tickets Hoger Streven (Collected Stories Tickets Kersentuin Tickets Achter Het Front Reisrecettes Moordweekend Ravelingen Reisrecettes De Groote Vakantie Reisrecettes Bitterzoet Reisrecettes Kersentuin Bar Groote Vakantie Bar Antigone Bar Kersentuin Bar Achter Het Front Bar Op uw Muile Bar Hoger Streven Bar algemeen Bar terbeschikkingstelling Sponsoring Giften Bestuurders Recuperatie Mailingkosten Subsidies Stad Gent Kap'subsidie Brandbeveiliging Stad Gent Subsidies Gama Subsidies Prov. Oost-Vlaanderen Terbeschikkingstelling 70101700 70101931 70101932 70101933 70101934 70101935 70201100 70201101 70201102 70201103 70301700 70302011 70302012 70302013 70302021 70302022 70390000 70390100 70400000 70410000 70450000 70510000 70510100 70511000 70520000 70600000 D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Doorrekening energiekosten 74000000 IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN C. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN Betalingsverschillen Meerwaarden borgstellingen 754000 75600000 31/12/2013 31/12/2012 23.909,98 23.269,46 20.924,67 23.269,46 2.331,61 3.195,00 1.711,00 155,09 1.938,68 2.192,45 1.556,60 685,00 1.037,89 627,14 713,97 686,65 250,65 68,18 2.547,59 1.500,00 2.458,23 2.542,12 3.784,55 TOTAAL OPBRENGSTEN 1.113,23 156,81 79,13 262,08 1.500,00 18,13 28,93 2.069,59 600,00 433,94 2.100,41 2.972,12 2.985,31 2.985,31 32,78 214,36 32,78 0,50 32,28 214,36 VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN E. ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN Gecorrigeerde facturen 100,00 1.028,30 1.749,06 214,36 1.359,47 1.359,47 1.359,47 76510000 23.942,76 24.843,29 Afschrijvingstabel 2013 voorwerp ok nulc. 09em06 ok nulc. 11em08 ok nulc. 12em09 ok nulc. 13em10 ok nulc, 14em11 ok nulc. 15em12 ok nulc. 16em13 mva 1991 mva 2008 tent mva 2008 brandbeveiliging mva 2009 mva 2009 brandbeveiliging mva 2010 infra mva 2010 brandbeveiliging mva 2011 mva 2012 poederblussers mva 2012 licht mva 2012 mengtafel mva 2012 website mva 2012 stofzuiger mva 2012 tent mva 2013 multikabel mva 2013 led mva 2013 micro mva 2013 led bar mva 2013 website aanpass aanschaf 424,20 € 381,78 € 381,78 € 190,93 € 297,00 € 28,84 € 32,76 € oprich incl nc iva mva 11.008,15 € 32,00 € 62.700,27 € 73.740,42 € oprich excl nc nulcoupon AFSCH -‐ 179,10 € 35,82 3.126,53 € 625,31 143,45 € 28,69 2.974,73 € 594,95 -‐ € -‐ 1.161,60 € 232,32 -‐ € 467,64 € 93,53 3.244,32 € 648,86 284,30 € 56,86 3.172,80 € 634,56 106,61 € 21,32 202,48 € 40,50 448,11 € 89,62 228,10 € 45,62 56,36 € 11,27 238,84 € 47,77 396,00 € 132,00 afschr. 2013 boekw 2013 49,50 9,61 10,92 boekw 2014 -‐ -‐ -‐ -‐ 4,81 16,38 28,69 594,95 -‐ 232,32 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 232,32 -‐ -‐ -‐ 232,32 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 93,53 648,86 56,86 634,56 21,32 40,50 89,62 45,62 11,27 47,77 132,00 280,58 1.946,59 170,58 1.903,68 63,97 121,49 358,49 182,48 45,09 191,07 264,00 93,53 648,86 56,86 634,56 21,32 40,50 89,62 45,62 11,27 47,77 132,00 187,06 1.297,73 113,72 1.269,12 42,64 80,99 268,87 136,86 33,82 143,30 132,00 31,82 99,00 9,61 5,46 -‐ 49,50 14,42 27,30 afschr. 2014 afschr. 2015 -‐ 4,81 10,92 -‐ -‐ -‐ 93,53 648,86 56,86 634,56 21,32 40,50 89,62 45,62 11,27 47,77 132,00 boekw 2015 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5,46 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 93,53 648,86 56,86 634,56 21,32 40,50 179,24 91,24 22,54 95,54 -‐ afschr. 2016 boekw 2016 -‐ -‐ -‐ -‐ 5,46 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 93,53 648,86 56,86 634,56 21,32 40,50 89,62 45,62 11,27 47,77 afschr. 2017 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 89,62 45,62 11,27 47,77 -‐ -‐ -‐ -‐ 89,62 45,62 11,27 47,77 boekw 2017 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 145,90 91,22 70,03 21,19 15,73 5,46 5,46 -‐ -‐ -‐ 2.677,87 2.823,76 5.760,34 5.851,56 2.054,23 2.124,27 3.706,11 3.727,29 1.821,91 1.837,64 1.884,19 1.889,65 1.689,91 1.695,37 194,28 194,28 194,28 194,28 -‐ -‐ 255,31 € 10.752,84 € 145,90 91,22 70,03 21,19 15,73 5,46 5,46 -‐ -‐ -‐ website infrastructuur verwarming tent stofzuiger brandbeveiliging multi 3.568,80 € 48.893,44 € 6.055,78 € 381,58 € 106,61 € 7.262,86 € 448,11 € 63.148,38 € 766,56 1.022,22 -‐ 40,50 21,32 827,27 89,62 € 2.000,93 € 2.167,68 3.174,88 -‐ 121,49 63,97 232,32 358,49 € 3.951,15 € 766,56 993,53 -‐ 40,50 € 21,32 € 232,32 89,62 € 1.377,29 € 1.401,12 2.181,35 -‐ 80,99 € 42,64 € -‐ 268,87 € 2.573,85 € 766,56 993,53 -‐ 40,50 € 21,32 € -‐ 89,62 € 1.144,97 € 634,56 1.187,82 -‐ 40,50 € 21,32 € -‐ 179,24 € 1.428,88 € 634,56 993,53 -‐ 40,50 € 21,32 € -‐ 89,62 € 1.144,97 € -‐ 194,28 -‐ -‐ -‐ € -‐ 89,62 € 283,90 € -‐ 194,28 -‐ -‐ € -‐ € -‐ 89,62 € 283,90 € -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ € € € Investeringen lopend bj MVA IVA 1.367,41 € 1.234,37 766,56 1.783,47 2.167,68 610,73 766,56 1.172,73 1.401,12 378,41 766,56 794,32 634,56 510,41 634,56 283,90 -‐ 283,90 -‐ -‐ -‐ 1.211,16 76,32 € 21,32 € 1.452,57 89,62 € KLANTEN EN LEVERANCIERS 31/12/2013 Openstaande klanten Icorda 605,00 € Provincie Oost-‐Vlaanderen 2.542,12 € Immover 100,56 € Immover 360,89 € G Snel Services 605,00 € Open Doek bvba 125,70 € 4.339,27 € Openstaande leveranciers Electrabel 175,99 € Theater Taptoe 30,00 € 205,99 € Overlopende rekeningen 2013 Opbrengsten datum item 20/09/12 Sponsoring Cymbeline Voorstelling DGV Waregem Okkultesque verhuur Matrak verhuur Abigail Moore Toi Toi bedrag split bj kasontv split vlgnd 1.500,00 € 1/3 per jaar 448,11 € 0 309,92 € 0 433,88 € 0 123,95 € 0 309,92 € 0 3.125,78 € Kosten datum 22/05/13 22/10/13 31/12/13 item verzek gebouw verzek gebouw OA lidgeld AITA bedrag split boekj kasuitg split vlgnd 376,87 € 7/12 5/12 101,29 € 1/4 3/4 100,00 € 0 578,16 € 2012 2013 500,00 € 500,00 € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € 500,00 € 2012 2014 500,00 € 448,11 € 309,92 € 433,88 € 123,95 € 309,92 € -‐ € 2.125,78 € 2013 219,84 € 25,32 € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € 2014 157,03 € 75,97 € 100,00 € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € 245,16 € 333,00 €
© Copyright 2024 ExpyDoc
