Wer
k
enaanc
l
i
ënt
per
s
pec
t
i
ef
J
aar
doc
ument
maat
s
c
happel
i
j
k
e
v
er
ant
woor
di
ng
2013
Voorwoord Raad van Bestuur
Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit
Jaardocument legt de Raad van Bestuur in de eerste plaats verantwoording af over de kwaliteit en omvang van
de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de kwaliteit van arbeid, de
werkgebieden en de belangrijkste samenwerkingspartners, de wijze waarop de Zorgbrede Governancecode is
toegepast en de resultaten op het gebied van het meerjarenbeleid. In alles achten wij de samenwerking met de
medezeggenschap essentieel. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad doen in dit
jaardocument uitgebreid verslag van hun activiteiten in het afgelopen kalenderjaar.
Juridische fusie Amarant Groep en NSWAC
De Amarant Groep en NSWAC zijn juridisch gefuseerd per 31 december 2013. Met deze fusie maakt NSWAC
voortaan deel uit van de Amarant Groep. Met het samengaan van beide organisaties wordt het huidige
zorgaanbod aan cliënten met een lichamelijke beperking in de wijk en op het vlak van behandeling versterkt.
Daarnaast biedt het bundelen van de krachten mogelijkheden om een meer specialistisch behandelaanbod te
ontwikkelen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Einddoel is (behandel)zorg binnen het
volledige spectrum: van zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning tot observatie en behandeling bij zeer
complexe problematiek.
Met ingang van de fusiedatum wijzigt de naam van NSWAC in Pauwer. Pauwer staat voor een trotse en
krachtige pauw met een knipoog naar het Engelse ‘power’. De cliënten van Pauwer kunnen trots zijn en blijven
op wie ze zijn en wat ze bereikt hebben in het leven. De medewerkers van Pauwer mogen trots zijn op hun
bijdrage hierin. In het logo is de pauw verwerkt evenals een sterke hand die aangereikt wordt.
De Amarant Groep richt zich daarmee op vier doelgroepen en hanteert daarvoor vier verschillende merknamen:
1. Amarant: de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking;
2. Idris: de specialistische behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie
met psychische/psychiatrische en/of (ernstige) gedragsproblemen;
3. Dr. Leo Kannerhuis Brabant: de behandeling van normaal begaafde kinderen, jongeren en
volwassenen met autisme;
4. Pauwer: zorg- en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke beperking en NAH.
Strategisch Kader Amarant Groep
De Amarant Groep positioneert zich met deze merknamen per cliëntdoelgroep en daarbinnen met actuele en
werkzame zorgarrangementen waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we
leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke bepaalde levensfase. Het cliëntperspectief staat daarom in alle
zorgarrangementen centraal met een meetbaar resultaat. Het resultaat is in alle gevallen gericht op: meedoen,
zelf doen en kwaliteit van leven.
Onze strategische richting (Strategisch Kader 2012-2015 ‘Brandend Vuur’) is daartoe uitgewerkt langs een
viertal pijlers:
1. Werken aan cliëntperspectief;
2. Passende zorg en behandeling in elke levensfase;
3. Positioneren: per doelgroep één merknaam;
4. Wijkzorg en rugdekking voor de wijk.
Wij willen goed bekend staan bij onze cliënten en hun vertegenwoordigers. Bekend vanwege onze aandacht en
warmte, onze resultaten op cliëntperspectief en vanwege onze full service zorgarrangementen passend in elke
levensfase. Wij willen innoveren op basis van inzicht in resultaten en bewezen kwaliteitsstandaarden. Wij
werken eraan dat onze cliënten, als je het hen vraagt, blijvend voor ons kiezen.
Doorkijk nieuwe jaar
De hervorming van de AWBZ en een gelijktijdige overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten
(Jeugdwet en Wmo) brengt ingrijpende transitie- én transformatievraagstukken met zich mee.
De Amarant Groep zal werk en organisatie moeten aanpassen om zich gereed te maken voor de toekomst
(transitie). Er zal in verbinding met elkaar een nieuw evenwicht moeten worden gevonden tussen de inkomsten
en uitgaven waarbij we kwalitatief de best ervaren menslievende zorg en dienstverlening voor onze cliënten
blijven nastreven. De ‘kosten’ van dit proces (zowel financieel als ten aanzien van inzet van medewerkers)
zullen niet gering zijn.
2
in dienst van mensen met een beperking
Medewerkers krijgen een andere rol. Transformatie in onze praktijk staat dan ook voor anders werken,
efficiënter werken, werken op uitkomsten en innovatie waarbij het continu leveren van (maatschappelijke)
toegevoegde waarde voor de cliënt centraal staat. Transformatie stelt vanuit het waardebegrip vergaande eisen
aan het innovatief en daarmee het lerend vermogen van de organisatie en de mens en vraagt een
ondernemende organisatie. Bij transformatie gaat het onder andere om andere werkmethoden, andere
doelstellingen en andere resultaten.
De Amarant Groep heeft zich de afgelopen jaren al zo goed mogelijk voorbereid op basis van het Strategisch
Kader ‘Brandend Vuur’. De sturingsprincipes die al enige jaren met goed resultaat worden toegepast, bieden
een belangrijke waarborg voor het halen van de financiële taakstelling, maar zullen worden aangepast aan de
nieuwe eisen. In aanvulling op het Strategisch Kader is de notitie ‘Overzicht, inzicht, aanpassen en perspectief:
Bouwstenen voor een nieuw evenwicht’ geformuleerd. In deze nota wordt een achttal bouwstenen benoemd die
samen de basis vormen voor het toekomstgericht maken van de Amarant Groep. Voor de implementatie van
deze bouwstenen is een aantal reorganisaties voorzien.
De budgetreducties en de steeds nadrukkelijker vraag naar aantoonbaar (maatschappelijk) rendement en
afbouw van kosten dwingen de organisatie om te kiezen en te focussen op aantoonbare opbrengsten en
meerwaarde. Door terugval van middelen is er niet langer zekerheid op voldoende werk voor het aantal
medewerkers dat momenteel in dienst is. Voor de Amarant Groep, die een lange periode van stabiliteit of vaak
zelfs groei heeft doorgemaakt, betekent dit een grote omslag.
De Amarant Groep wil een goed werkgever zijn, daarom hanteren we werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent dat
alle inspanningen van de Amarant Groep erop gericht zijn om voor zoveel mogelijk medewerkers
werkgelegenheid te behouden en gedwongen ontslagen te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt
het preventief mobiliteitsprogramma. Tevens staat bij de komende reorganisaties de begeleiding van individuele
medewerkers van werk-naar-werk centraal. We willen medewerkers plaatsen in een functie die aansluit bij hun
capaciteiten en kwaliteiten, danwel medewerkers zoveel als mogelijk toerusten en in staat stellen een andere
functie te verwerven. Deze functies kunnen binnen, maar zonodig ook buiten de organisatie liggen. De
uitvoering hiervan ligt bij het onlangs opgerichte mobiliteitsbureau.
Bestuurswisseling Amarant Groep
Dhr. Borgmeijer heeft in 2012 aangegeven zijn werkzaamheden voor de Amarant Groep te willen beëindigen.
De Raad van Toezicht is daarop een selectieprocedure gestart en heeft Dhr. Helder per 1 november 2012
benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dhr. Bindels is per 1 mei 2013 benoemd tot lid van de Raad
van Bestuur. Daarmee is de bestuurswisseling bij de Amarant Groep afgerond.
Tot slot
Met al deze veranderingen doen we een groot appèl op de professionaliteit en inzet van onze medewerkers.
Dat heeft de Amarant Groep de afgelopen jaren veel gebracht en zal de komende jaren nodig zijn om balans te
behouden en ons verder door te ontwikkelen. En dat natuurlijk in samenspel met onze cliënten en hun
vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur dankt dan ook alle medewerkers, vrijwilligers, externe commissieleden en leden van
medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht voor hun bijdrage in het verslagjaar.
Ronald Helder en Marc Bindels
Raad van Bestuur Amarant Groep
3
in dienst van mensen met een beperking
Inhoudsopgave
VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR .................................................................................................................... 2
INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................... 4
1
UITGANGSPUNTEN JAARDOCUMENT ......................................................................................................... 6
2
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE .................................................................................................................. 7
2.1
2.2
3
GOVERNANCE ............................................................................................................................................... 10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
ALGEMENE GEGEVENS.............................................................................................................................. 7
STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE ............................................................................................................ 7
NORMEN VOOR GOED BESTUUR .............................................................................................................. 10
RAAD VAN BESTUUR ............................................................................................................................... 10
RAAD VAN TOEZICHT .............................................................................................................................. 11
BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................................. 14
CLIËNTENRAAD ...................................................................................................................................... 15
ONDERNEMINGSRAAD............................................................................................................................. 17
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ................................................................................................ 21
4.1
STRATEGISCH BELEID ............................................................................................................................. 21
4.2
KWALITEIT VAN ZORG ............................................................................................................................. 22
4.2.1 Klachten ........................................................................................................................................... 26
4.3
KWALITEIT VAN ARBEID ........................................................................................................................... 27
4.4
FINANCIEEL BELEID................................................................................................................................. 34
4.5
HUISVESTING EN BEDRIJFSDIENSTEN ...................................................................................................... 38
4.6
TOEKOMSTPARAGRAAF........................................................................................................................... 39
4.7
RISICOPARAGRAAF ................................................................................................................................. 41
5
JAARREKENING ............................................................................................................................................ 42
5.1
BALANS AMARANT GROEP (NA RESULTAATBESTEMMING) ......................................................................... 43
5.2
RESULTATENREKENING AMARANT GROEP ............................................................................................... 44
5.2.1 Resultaatbestemming ...................................................................................................................... 44
5.3
KASSTROOMOVERZICHT AMARANT GROEP .............................................................................................. 45
5.4
ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERING VAN GRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING ........................... 46
5.4.1 Algemeen......................................................................................................................................... 46
5.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva ....................................................................... 47
5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling ................................................................................................. 50
5.5
TOELICHTING OP DE BALANS ................................................................................................................... 51
5.6
MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE / FINANCIËLE VASTE ACTIVA..................................................................... 60
5.6.1 WTZi-vergunningplichtige materiële vaste activa ............................................................................ 60
5.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa ............................................................................................... 61
5.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa .................................................................................................... 62
5.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen .................................................................................................. 63
5.6.5 Extramuraal zonder WTZi-vergunning, niet-WTZi- en WMG-gefinancierde materiële vaste activa 64
5.6.6 Financiële vaste activa .................................................................................................................... 65
5.7
PROJECTEN IN UITVOERING EN MUTATIES IN HET VERSLAGJAAR ................................................................ 66
5.7.1 Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten............................................................ 70
5.8
OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ...................................................................................................... 71
5.9
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING ............................................................................................ 74
5.9.1 Toelichting op de resultatenrekening .............................................................................................. 78
5.9.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten ..................................................................... 80
5.10
BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS................................................................................ 81
5.10.1
Honoraria accountant .................................................................................................................. 88
5.11
VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING .................................................................................... 89
5.11.1
Ondertekening bestuurders en toezichthouders ......................................................................... 89
5.12 OVERIGE GEGEVENS ................................................................................................................................... 90
5.12.1
Transacties met verbonden partijen ............................................................................................ 90
5.12.2
Statutaire regeling resultaatbestemming .................................................................................... 90
5.12.3
Resultaatbestemming ................................................................................................................. 90
4
in dienst van mensen met een beperking
5.12.4
Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................ 90
5.13
CONTROLEVERKLARING .......................................................................................................................... 91
LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN ....................................................................................................... 93
5
in dienst van mensen met een beperking
1 Uitgangspunten Jaardocument
In dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2013 legt de Amarant Groep verantwoording af
over de activiteiten, resultaten en ontwikkelingen in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.
Het Jaardocument is opgesteld conform de Regeling Verslaggeving WTZi. Ook zijn de uitgangspunten van de
Zorgbrede Governancecode gehanteerd. Het op deze wijze afleggen van verantwoording op basis van
wettelijke verplichtingen en het informeren van stakeholders sluit aan bij de ambities van de Amarant Groep om
maximale transparantie te bewerkstelligen met betrekking tot de waarde van de organisatie voor de
samenleving en hoe de organisatie daarin presteert.
Alle verantwoordings- en informatieverplichtingen waaraan de Amarant Groep moet voldoen zijn in dit
Jaardocument samengevoegd in één integrale jaarverantwoording. Op deze wijze legt de Amarant Groep
maatschappelijke verantwoording af aan belanghebbenden (bijvoorbeeld cliënten, financiers, toezichthouders)
en voldoet tegelijkertijd aan haar (wettelijke) informatieverplichting aan verantwoordingspartijen (waaronder het
CBS, het Ministerie van VWS, de IGZ en de NZa).
Het maatschappelijk verslag is vanaf het verslagjaar 2012 vervallen en is vervangen door een bestuursverslag.
Diverse kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de webapplicatie DigiMV. Het Jaardocument wordt
ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) en wordt geplaatst op de website
http://www.jaarverslagenzorg.nl.
6
in dienst van mensen met een beperking
2 Profiel van de organisatie
2.1 Algemene gegevens
Op 31 december 2013 heeft de juridische fusie tussen Stichting Amarant Groep en de Nederlandse Stichting
voor Woon- en Activiteitencentra voor Lichamelijk Gehandicapten (NSWAC) plaatsgevonden. De Amarant
Groep treedt op als de verkrijgende stichting.
De Amarant Groep is actief in de provincie Noord-Brabant. Het doel van de Amarant Groep is in de statuten
beschreven als: ‘de behandeling, zorg- en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in
verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij
verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn.’
2.2 Structuur van de organisatie
Algemeen
De Amarant Groep heeft de rechtsvorm van een stichting waarbij geen sprake is van consolidatieverplichtingen.
De bestuursstructuur is statutair bepaald en gaat uit van het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. De
stichting beschikt over een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur werkt als een collegiale eenheid en is eindverantwoordelijk voor het beleid van de
Amarant Groep. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken.
De stichting kent een Ondernemingsraad (OR) en een Cliëntenraad (CR). De OR en de CR hebben de
bevoegdheden die hen door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden zoals beschreven
in de statuten. Beide organen hebben een eigen taakstelling, werkwijze en verantwoordelijkheid en
communiceren rechtstreeks met de Raad van Bestuur. Meer informatie over beide organen kunt u terugvinden
in de paragrafen 3.5 en 3.6.
De zorg- en dienstverlening van de Amarant Groep wordt bekostigd uit de volgende wetten/subsidies:
-
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
Zorgverzekeringswet (Zvw);
Wet op de Jeugdzorg;
Rijkssubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg);
Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De AWBZ is voor de Amarant Groep de belangrijke inkomstenbron. De productie-afspraken in de AWBZ
worden door de Amarant Groep gemaakt met twee CZ-zorgkantoren (regio’s West-Brabant en ZuidoostBrabant) en twee VGZ-zorgkantoren (regio’s Midden-Brabant en Noordoost-Brabant). De productie-afspraken in
e
de Zvw worden conform het representatiemodel gemaakt met de verzekeraars VGZ (1 penvoerder) en CZ.
De Amarant Groep is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de branche-organisatie in de
gehandicaptenzorg. De Amarant Groep (Idris) is tevens lid van de Vereniging Orthopedagogische
Behandelcentra (VOBC). De Amarant Groep (Dr. Leo Kannerhuis Brabant) is per 1 februari 2013 lid geworden
van GGZ Nederland.
7
in dienst van mensen met een beperking
Doelgroepen
De Amarant Groep werkt met een viertal doelgroepen/merknamen:
-
Amarant
Amarant richt zich op mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van jong
tot oud. Soms is er sprake van bijkomende medisch/verpleegkundige problematiek en zintuiglijke en/of
lichamelijke beperkingen. De begeleidings- en zorgvraag varieert van matig tot ernstig intensief en is vrijwel
altijd levensbreed (wonen, zinvolle dagbesteding, vrije tijd, behandeling). De zorg wordt geboden in de wijk
(ambulant, wonen en dagbesteding) of in centra voor specialistische zorg en behandeling.
-
Idris voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek.
Idris richt zich op (intensieve) begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht
verstandelijke beperking met bijkomende psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen. De begeleiding
en behandeling wordt aangeboden vanuit een polikliniek (ambulant), in vormen van dagbehandeling en, als het
niet anders kan vanuit specialistische behandelcentra voor kind en jeugd en volwassenen. Deze intensieve
begeleiding en behandeling wordt, indien nodig, zo vroeg mogelijk ingezet. Met de cliënt werken we aan het
verminderen van gedragsproblematiek, competenter functioneren, het terugkrijgen van regie over het eigen
leven en daarmee versterken van de maatschappelijke participatie (school, arbeid, zelfstandig wonen).
Daarnaast vormt Idris de rugdekking voor de reguliere langdurige begeleiding en zorg in buurten en wijken.
Waar reguliere begeleiding volstaat, wordt deze geboden door Amarant. Samenwerking met de wetenschap
richt zich op het ontwikkelen van diagnostiek en vroegtijdige interventies, die intensieve begeleiding en
behandeling kan voorkomen.
-
Dr. Leo Kannerhuis Brabant voor normaal begaafde cliënten met autisme.
Het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is een gespecialiseerd bovenregionaal centrum voor behandeling van normaal
begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met (een ernstige vorm van) autisme. Vaak is er sprake van
bijkomende psychiatrische problematiek. De behandeling wordt geboden via de polikliniek (diagnostiek en
ambulante behandeling), de centra voor dagbehandeling en de centra voor behandeling met verblijf. Met de
cliënt en zijn omgeving werken aan volledige participatie (school, arbeid, zelfstandig wonen) is één van de
kerndoelstellingen in de behandeling.
- Pauwer
Pauwer biedt specialistische zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke
beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Pauwer biedt wonen, logeren,
dagbesteding, naschoolse opvang en ambulante dienstverlening.
Organisatiestructuur Amarant Groep
Achterliggend motief voor de gekozen hoofdstructuur is de behoefte om de Amarant Groep dicht en herkenbaar
ten opzichte van de samenleving te positioneren en korte communicatie- en besluitlijnen te creëren. De essentie
van de structuur is:
-
resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) in de zorg;
clusters van voorzieningen binnen de RVE’s in de zorg;
een tweetal RVE’s is voorwaardenscheppend.
Vanuit deze structuur wordt gestuurd op de gebieden:
1.
2.
3.
4.
5.
kwaliteit van zorg;
evenwicht in opbrengsten en kosten;
kwaliteit van arbeid;
kwaliteit van huisvesting;
marktontwikkeling en innovatie.
Deze vijf sturingsgebieden zijn opgenomen in de management control cyclus. In hoofdstuk 3.4 wordt de
management control cyclus nader toegelicht.
De elf RVE’s in de zorg worden geleid door RVE-managers. Deze managers vormen samen met de secretaris
Raad van Bestuur/Coördinator HRM, de Manager Kennis, Kwaliteit en Beleid, de Concern Controller en de
Directeur Vastgoed en Services, onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur, het managementoverleg
(MO). In 2012 zijn tevens managementteams per merknaam geïntroduceerd.
8
in dienst van mensen met een beperking
De RVE’s in de zorg zijn onderverdeeld in clusters van voorzieningen, locaties en/of teams. De leidinggevende
van een cluster is een clustermanager. Een voorziening, locatie of team bestaat uit persoonlijk begeleiders,
begeleiders, assistent begeleiders en/of gastvrouwen en huishoudelijk medewerkers.
Naast zorgverlening in de wijk (vijf RVE’s) zijn er binnen de Amarant Groep een drietal centra voor
specialistische zorg (inclusief Pauwer), een separate Sector Werk & Dagbesteding, een tweetal RVE’s voor Idris
(18- en 18+). Het RVE Dr. Leo Kannerhuis Brabant is in 2013 samengegaan met het RVE Idris 18-.
Organogram Amarant Groep 31-12-2013
9
in dienst van mensen met een beperking
3 Governance
3.1 Normen voor goed bestuur
De Zorgbrede Governancecode 2010 is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de
zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte
scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Binnen de Amarant Groep is als toezichtmodel
deze Zorgbrede Governancecode van kracht. In de code wordt de dialoog met belanghebbenden als fundament
voor de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming gepositioneerd. Dit is cruciaal voor de
maatschappelijke inbedding van de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid is voor
de Raad van Bestuur en voor de Raad van Toezicht geëxpliciteerd. Ook zijn deskundigheidseisen op het gebied
van zorg vastgelegd.
De Amarant Groep kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur van wie één de voorzitter is. De Raad
van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op
de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal
zeven leden met dien verstande dat de Raad van Toezicht na de fusie met het OCB tijdelijk uit negen leden
heeft bestaan. Vanaf april 2014 bestaat de Raad van Toezicht weer uit zeven leden. Géén van de leden van de
Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Amarant Groep, anders dan uit hoofde van
het lidmaatschap van de Raad. Hiermee beoogt de Amarant Groep waarborging van de onafhankelijkheid van
de leden van de Raad van Toezicht.
In het kader van de Zorgbrede Governancecode zijn in februari 2006 door Amarant diverse ijkpunten opgesteld.
Deze zijn overgenomen door de Amarant Groep. Dit betreft de volgende zaken:
-
strategisch beleidskader;
kwaliteit van zorg;
financieel;
samenwerking met derden;
evaluatie van de Raad van Toezicht;
functioneringsgesprek Raad van Toezicht/Raad van Bestuur.
Volgens een bepaalde frequentie zal de evaluatie van de Raad van Toezicht ter hand worden genomen. Dit
betreft de volgende punten:
-
evaluatie van het eigen functioneren;
evaluatie met betrekking tot het profiel van de Raad van Toezicht;
evaluatie met betrekking tot de gehanteerde ijkpunten.
3.2 Raad van Bestuur
Algemeen
De Raad van Toezicht heeft Dhr. Helder per 1 november 2012 tot voorzitter Raad van Bestuur van de Amarant
Groep benoemd. Dhr. Borgmeijer heeft kenbaar gemaakt elders een betrekking te willen aanvaarden, maar
heeft zich bereid verklaard aan te blijven als lid Raad van Bestuur tot de start van een nieuwe bestuurder.
Inmiddels heeft de Raad van Toezicht Dhr. Bindels per 1 mei 2013 benoemd als lid Raad van Bestuur van de
Amarant Groep. Dhr. Koeneman is in het verslagjaar bestuurder a.i. geweest van fusiepartner NSWAC en is op
de fusiedatum 31 december 2013 afgetreden.
De Raad van Bestuur bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep en in goed
overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur neemt bij de
uitvoering van zijn taak de vigerende wet- en regelgeving in acht. De Raad van Bestuur laat zich in de uitvoering
van zijn bestuurstaak leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en zij houdt oog
op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Er vindt een
taakverdeling plaats op basis van kwaliteiten en deskundigheden van de bestuurders. Waar sprake is van eigen
taken, aandachtsgebieden en functies vindt de beleidsvorming in principe plaats door de betrokken bestuurder.
10
in dienst van mensen met een beperking
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, voor beleidsvorming en
beleidsuitvoering, zowel binnen de stichting als in de relatie tussen de stichting en andere instellingen en
organen. Het reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld in september 2005.
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in het periodieke overleg tussen beide
organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording vraagt. De leden van de Raad
van Bestuur zijn gehouden tot een jaarlijks functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht. Daarnaast legt de
Raad van Bestuur in meer algemene zin verantwoording af in het jaarlijks uit te brengen Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording op algemeen, financieel, kwaliteits- en sociaal terrein.
Bezoldiging
De individuele bezoldiging van de leden van Raad van Bestuur wordt, conform de Jaarverslaggeving WTZi,
vermeld in de jaarrekening (paragraaf 5.10).
De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur
geschieden door de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van
Bestuur en de stichting. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in
deze overeenkomst. De bestuurdersbeloning van Dhr. Helder en Dhr. Bindels is conform de Adviesregeling
Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD).
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en
semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. Echter, omdat er voor 2013 (nog) geen
ministeriële regeling van kracht is voor de zorg, hebben de besturen van de NVTZ en de NVZD besloten voor
2013 de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) te handhaven als systematiek voor de beloning van de
bestuurders in de zorg, met dien verstande dat het WNT-maximum niet mag worden overschreden. Binnen de
Amarant Groep is overeengekomen om de bezoldiging van de bestuurder in zijn totaliteit vooralsnog niet uit te
laten komen boven de (voormalige) Balkenende-norm (= € 193.000,-). De WNT-norm is € 228.599,-.
Nevenfuncties
De leden van de Raad van Bestuur mogen in bescheiden mate nevenfuncties vervullen. Dit is vastgelegd in het
reglement Raad van Bestuur. Bij het aannemen van nevenfuncties moet het uitgangspunt zijn dat dit geen
enkele belemmering mag opleveren voor het optimaal uitoefenen van de bestuurdersfunctie bij de Amarant
Groep. Het aannemen van bezoldigde nevenfuncties behoeft instemming van de Raad van Toezicht. De
nevenfuncties van de Raad van Bestuur hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor meer details
over de nevenfuncties van de Raad van Bestuur zie paragraaf 5.10.
3.3 Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden met dien
verstande dat de Raad van Toezicht op dit moment nog uit acht leden bestaat in het kader van afspraken die
voortvloeien uit de fusie met het Orthopedagogisch Centrum Brabant per 1 juli 2012.
Afgesproken is om voor wat betreft het rooster van aftreden de normen van de Zorgbrede Governance Code te
gaan volgen, dat wil zeggen maximaal twee zittingsperiodes van 4 jaar. Daartoe is een rooster van aftreden
opgesteld.
In dit kader treedt mevrouw Tacke per 1 april 2014 af als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Tacke is
destijds benoemd op basis van de zogenaamde ‘kwaliteitszetel’ van de Centrale Cliëntenraad. Om meteen een
teruggang in het aantal leden van de Raad van Toezicht mogelijk te maken, is de Raad van Toezicht met de
CCR overeengekomen de vrijgevallen kwaliteitszetel te laten invullen door de heer Dingenouts. De heer
Dingenouts is reeds lid van de Raad van Toezicht en destijds benoemd op de kwaliteitszetel bij het voormalige
Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB, nu onderdeel van de Amarant Groep). In overeenstemming met de
statuten van de Amarant Groep en conform afspraak in het fusiedocument Amarant - OCB bestaat de Raad van
Toezicht vanaf 1 april 2014 daarmee weer uit zeven leden.
In het rooster van aftreden is ook overeengekomen dat de heer Kortmann per 1 juli 2014 aftreedt. Hiermee
ontstaat een vacature voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Op basis van artikel 7 van de statuten van
de Amarant Groep heeft de Raad van Toezicht een vacature vastgesteld. Daartoe is een benoemingsprocedure
en een profielschets voor de voorzitter opgesteld.
11
in dienst van mensen met een beperking
Zoals notarieel vastgelegd in het fusiebesluit NSWAC - Amarant Groep is de Raad van Toezicht van de
Amarant Groep per 31 december 2013 tijdelijk uitgebreid met de heer Drs. P.P.M. de Roij. Deze zetel is buitenstatutair in die zin dat de zetel uiterlijk eind 2015 ophoudt te bestaan. De zetel wordt dus niet gevoegd in het
rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep. Voor het overige is de positie van de
zetelhouder gelijk aan die van de overige leden van de Raad van Toezicht.
Voor de samenstelling en de nevenfuncties van de Raad van Toezicht zie paragraaf 5.10.
Taken van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit
ervan. Als basis geldt de Zorgbrede Governancecode, die voorschrijft dat alle leden zonder last of ruggespraak
en zonder enig belang bij de Stichting Amarant Groep of personen die daar werkzaam zijn, hun taak van
onafhankelijk toezicht uitoefenen.
Per lid van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep zijn aandachtsgebieden ingesteld. Dit biedt de
gelegenheid om onderwerpen te laten voorbereiden door daartoe ingestelde voorbereidingscommissies. De
voorbereidingscommissies hebben geen beslissingsbevoegdheid. Er is een financiële auditcommissie en een
auditcommissie kwaliteit van zorg ingesteld.
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de
bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Amarant Groep in relatie tot de
maatschappelijke functie van de Amarant Groep en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen
van allen die bij de Amarant Groep zijn betrokken.
Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur en de accountant van de
instelling. Eveneens keurt de Raad van Toezicht de financiële begroting en de jaarrekening goed en kan
besluiten tot wijziging van de statuten. Het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld op
30 maart 2004.
Evaluatie eigen functioneren
De Raad van Toezicht heeft op 30 oktober 2013 zijn eigen functioneren uitgebreid geëvalueerd. Uit de evaluatie
is naar voren gekomen dat de Raad van Toezicht over het algemeen tevreden is over zijn functioneren in de
achterliggende periode en over de bijdragen die de Raad daarmee heeft geleverd aan de realisatie van de
doelen van de Amarant Groep. Ook het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur verloopt
naar tevredenheid.
In termen van ‘goed-beter-best’ kan en mag het altijd nog beter, gegeven de toekomstige ambities van de
Amarant Groep die zijn vastgelegd in het Strategisch Kader ‘Brandend Vuur’ en in de notitie Bouwstenen. De
Raad van Toezicht heeft daartoe de volgende afspraken gemaakt:
-
Voortaan zal jaarlijks worden bezien wie van de toezichthouders aan welke activiteiten van de NVTZ
Academie gaat/gaan deelnemen.
-
In de komende tijd blijven belangrijke aandachtspunten:
o het houden van een goede balans tussen afstand en nabijheid;
o samenwerking met externe stakeholders waaronder vooral ook gemeenten;
o het in goed samenspel (klankbord en sparringpartner) met de Raad van Bestuur en
medezeggenschap maken van strategische keuzes.
-
De Raad van Toezicht wil en zal de Raad van Bestuur graag ‘ondersteunen’ bij het bewerkstelligen van
‘goed werkgeverschap’, dat van groot belang is in het voorgenomen transitie- en transformatieproces.
Er zal een commissie HRM uit de Raad van Toezicht worden ingesteld die deze ‘klankbordfunctie’ kan
invullen.
-
De Raad van Toezicht acht (het toezicht op) ‘medezeggenschap’ een wezenlijk onderdeel van haar
taak en vraagt zich af of de communicatie die hij nu heeft met de Ondernemingsraad en de
Cliëntenraad voldoende is. Deze vraag zal met beide organen aan de orde worden gesteld;
-
Hoewel er feitelijk al gewerkt wordt op basis van een ‘jaaragenda’ gaat de Raad van Toezicht
nadrukkelijk die ‘jaaragenda’ vooraf vaststellen;
-
De Raad van Toezicht heeft besloten om in 2014 de volgende protocollen te laten voorbereiden:
12
in dienst van mensen met een beperking
o
o
o
o
Een protocol voor communicatie ingeval van crises;
Een klokkenluidersregeling;
Een dialoogregeling voor overleg van de Raad van Toezicht met belanghebbenden;
Een informatieprotocol van de bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheid.
Overlegvormen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Amarant Groep heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daartoe stelt
de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur een agenda op. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep
onderscheidt de volgende groepen van agendapunten:
-
-
periodieke agendapunten, welke ieder in een daartoe bestemde vergadering behandeld worden
(bijvoorbeeld de behandeling van de begroting en de jaarrekening, het functioneren van de Raad van
Bestuur, de kwaliteit van de zorg);
reguliere agendapunten, welke door de Raad van Bestuur voor elke vergadering geagendeerd kunnen
worden (bijvoorbeeld overleg met de Ondernemingsraad, overleg met de Centrale Cliëntenraad);
incidentele vergaderpunten, welke niet noodzakelijk binnen de jaarcyclus aan de orde komen (fusies en
samenwerking, benoeming van bestuurders, onvoorziene zaken); klankbordfunctie voor de Raad van
Bestuur.
Bij de behandeling van de jaarrekening is de externe accountant aanwezig voor het verstrekken van een
toelichting. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar een tripartite overleg met de
Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en één keer per jaar met de Centrale Cliëntenraad.
De leden van de Raad van Toezicht onderhouden ter deskundigheidsbevordering contacten met degenen die
ondersteuning geven aan het werk van de Raad van Toezicht waarbij gedacht kan worden aan het bijwonen
van seminars of deelname aan lezingen/bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in
Zorginstellingen (NVTZ).
Bezoldiging
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en
semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. De beloning van de leden van de Raden van
Toezicht mag maximaal 5% of 7,5% (voorzitter) van de WNT-norm zijn.
Echter, omdat er voor 2013 (nog) geen ministeriële regeling van kracht is voor de zorg, hebben de besturen van
de NVTZ en de NVZD besloten voor 2013 de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) te handhaven als
systematiek voor de beloning van de bestuurders in de zorg, met dien verstande dat het WNT maximum niet
mag worden overschreden.
Voor de Amarant Groep geldt dat de voorzitter Raad van Bestuur conform de BBZ is ingedeeld in de categorie
H. De voorzitter Raad van Bestuur is na onderling overleg voor 2013 lager binnen deze schaal ingedeeld zodat
de (voormalige) Balkenende-norm niet overschreden wordt. Binnen de Amarant Groep is namelijk
overeengekomen om de bezoldiging van de bestuurder in zijn totaliteit vooralsnog niet uit te laten komen boven
de (voormalige) Balkenende-norm (= € 193.000,-). De WNT-norm is € 228.599,-.
Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt 5% en voor de voorzitter 7,5% van het salaris van de voorzitter
RvB binnen categorie H gehanteerd.
Activiteiten in het verslagjaar
Onderwerpen die in vergaderingen aan de orde kwamen, waren in 2013:
-
Jaarplan 2013;
Jaarrekening 2012;
Exploitatiebegroting 2014;
Investeringsbegroting 2014-2017;
Financiële performance van de Amarant Groep;
Kwaliteit van arbeid;
Kwaliteit van zorg;
LTHP/Vastgoedbeleid;
Strategische ontwikkelingen met externe partners;
Procedure werving en selectie Raad van Bestuur Amarant Groep;
Voortgang van de juridische fusie;
Benoeming lid Raad van Bestuur;
13
in dienst van mensen met een beperking
-
Medewerkersonderzoek;
Kadernotitie ‘Bouwstenen voor de aangepaste richting en inrichting Amarant Groep’;
Besluit honorarium Raad van Toezicht Amarant Groep 2013 en verder.
De Raad van Toezicht hechtte in 2013 zijn statutaire goedkeuring aan de:
-
Jaarrekening 2012 d.d. 21 mei 2013;
Exploitatiebegroting 2014 d.d. 10 december 2013;
Investeringsbegroting 2014-2017 d.d. 10 december 2013;
Juridische fusie NSWAC - Amarant Groep d.d. 12 november 2013.
3.4 Bedrijfsvoering
Algemeen
Bij de Amarant Groep is de besturingssystematiek gebaseerd op de principes van integraal management. De
organisatie is resultaatgestuurd. Het lijnmanagement is integraal verantwoordelijk voor de resultaten en de inzet
van de daarvoor benodigde mensen en middelen. De stafdiensten zijn ondersteunend, adviserend (gevraagd en
ongevraagd) en serviceverlenend aan het lijnmanagement van de verschillende organisatieonderdelen. Er is
sprake van een klant-leverancier-relatie.
Management control cyclus
De concrete planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het beleid krijgt binnen de Amarant Groep gestalte
door middel van de management control cyclus. Deze cyclus is gebaseerd op de Deming-cirkel
(Plan, Do, Check, Act) en vormt het instrument voor het plannen, uitvoeren, toetsen en bijstellen van
beleidsdoelstellingen. De management control cyclus is als het ware de jaarlijkse agenda van de organisatie
waarin systematisch de besluitvormings- en evaluatiemomenten worden vastgelegd. De management control
cyclus evalueert voortdurend de beoogde versus de behaalde resultaten en vergroot de stuurbaarheid van de
organisatie en optimaliseert de gekozen richting en gekozen activiteiten ter realisatie van de beoogde
resultaten.
Integraal management
Integraal management houdt in dat het management van alle organisatie-onderdelen binnen door de Raad van
Bestuur vastgestelde kaders managementverantwoordelijkheid heeft voor diverse thema’s. Wel met een
praktische vertaling en met duidelijke keuzes. Het betreft de vijf volgende resultaatgebieden:
-
kwaliteit van zorg;
evenwicht in opbrengsten en kosten;
kwaliteit van arbeid;
kwaliteit van huisvesting;
marktontwikkeling en innovatie.
Om integraal management mogelijk te maken zijn de bijbehorende bevoegdheden toegekend aan het
management. De Raad van Bestuur rekent het integrale management af op de volle breedte van de
operationele verantwoordelijkheid en blijft daarbij op een gepaste afstand van de operatie. Integraal
management betekent verder dat de managers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor zowel de uitvoering
van het beleid als het bepalen van de inzet van middelen om een bepaald doel te bereiken. Dat betekent de
erkenning van de eindverantwoordelijkheid van het management voor een bedrijfsonderdeel. Het betekent niet:
minder betrokken. De functie van de Raad van Bestuur in dit proces zal toetsend, coachend en beoordelend
zijn. Het management heeft eigen verantwoordelijkheid om ‘de weg naar het resultaat’ zelf inhoud te geven.
Uitwerking Management Control Cyclus
Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt in jaarplannen op Amarant Groep-niveau, RVE-niveau en
cluster/team/afdelingsniveau. De jaarplannen beperken zich tot het (compact) beschrijven van de primaire
targets vertaald in overeengekomen eindtermen (resultaatgebieden).
De jaarplannen worden financieel vertaald tijdens de jaarlijkse begrotingscyclus (mei-december). Via de
exploitatiebegroting worden uitgaven getoetst. Daarnaast vindt op basis van de begroting een transparante
allocatie van middelen plaats op basis van de parameters in de externe financiering. De begroting is het
cijfermatig referentiepunt om de gemaakte jaarplannen en afspraken (managementcontracten) te kunnen
toetsen en te evalueren.
14
in dienst van mensen met een beperking
Contractmanagement wordt beschouwd als een belangrijk instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren
aan de besturing en beheersing van de organisatie. Tussen de Raad van Bestuur en het management van de
RVE’s is een formele afspraak gemaakt waarin de te bereiken resultaten zijn vastgelegd op de vijf
bovengenoemde resultaatgebieden.
Om te komen tot een beoordeling of de beoogde resultaten van de jaarplannen ook zijn/worden behaald en om
de uitvoering of planning eventueel bij te stellen wordt gewerkt met managementinformatie. Per maand wordt
een financiële rapportage verstrekt. Per kwartaal wordt managementinformatie gegenereerd op de vier overige
resultaatgebieden. Conform de planning van de management control cylcus worden per kwartaal gegevens op
deze gebieden verzameld, gebundeld, geanalyseerd, gerapporteerd en besproken met het management.
Daarnaast is een jaarafsluiting ingevoerd inclusief een forecast voor het opvolgende jaar.
3.5 Cliëntenraad
Ontwikkelingen wetgeving
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is een wet die zich richt op de rechten van de
cliënt. De doelstelling van de WMCZ is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten in de zorgsector.
De WMCZ is in 1996 van kracht geworden en moet bewerkstelligen dat er voldoende rekening wordt gehouden
met de wensen en de behoeften van cliënten. Daartoe stelt de WMCZ een geïnstitutionaliseerde
cliëntenvertegenwoordiging (de cliëntenraad) verplicht, die zich ontfermt over de belangenbehartiging van de
cliënten in de zorginstelling.
Momenteel is op landelijk niveau de nieuwe Wet Cliëntrechten Zorg (WCZ) nog in ontwikkeling. In het
wetsvoorstel wordt een aantal verschillende wetten waaronder de WMCZ in één kader samengebracht.
Centrale Cliëntenraad
Deze paragraaf geeft een weerslag van de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad (CCR) in 2013. Binnen de
Amarant Groep wordt veel waarde gehecht aan cliëntenparticipatie. De CCR kan terugkijken op een jaar waarin
inspanningen zijn verricht om binnen de medezeggenschapstructuur zoveel mogelijk het belang van de cliënten
te vertegenwoordigen.
Algemeen
Medezeggenschap betekent dat cliënten en/of vertegenwoordigers op diverse niveaus binnen een
zorginstelling, als collectief, gevraagd én ongevraagd invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen besluiten die
van invloed zijn op de positie van cliënten en de kwaliteit van zorg. De medezeggenschapstructuur (cluster-,
RVE- en Amarant Groep-niveau) volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de Amarant Groep.
-
Clusterniveau: lokale cliëntenraden (LCR)
Dit betreft medezeggenschap die zich vooral richt op de plaats waar de zorg- en dienstverlening
concreet vorm krijgt. Hier worden locatiegebonden onderwerpen besproken. Een LCR kan één (of
meer) woon- of dagbestedinglocatie(s) omvatten. Een LCR bestaat in principe uit een commissie
(cliënten) en een onderdeelcommissie (vertegenwoordigers), maar gezien de diverse dynamiek op
locaties functioneren er binnen de organisatie ook diverse mengvormen.
-
Districtsniveau: districtscliëntenraden (DCR/SCR)
Ieder RVE heeft een districts- of sectorcliëntenraad (DCR/SCR) bestaande uit een commissie
(vertegenwoordigers vanuit de voorzieningen die deel uitmaken van het RVE) en een
onderdeelcommissie (cliënten). De RVE-manager en de DCR/SCR bespreken algemene, locatieoverstijgende onderwerpen binnen de grenzen van het desbetreffende RVE.
-
Centraal niveau: één centrale cliëntenraad (CCR)
De CCR is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de DCR/SCR (elf personen). Elke DCR/SCR
vaardigt één vertegenwoordiger af naar de CCR. De CCR is daarmee samengesteld uit
vertegenwoordigers van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant, Idris en Amarant Wijkzorg en Amarant
Specialistische zorg. Pauwer zal hierop aansluiten. De Raad van Bestuur en de CCR bespreken
instellingsbrede onderwerpen, met name beleidsmatige en strategische zaken, die voor alle cliënten
van de Amarant Groep van toepassing zijn.
De Amarant Groep heeft in 2013 voorbereidingen getroffen voor een aanpassing van de interne organisatie om
meer toegerust te zijn op de aangekondigde stelselwijzigingen en bezuinigingen. Herinrichting van de
organisatie maakt daarmee ook het vraagstuk m.b.t. de toekomstige inrichting van de medezeggenschap
15
in dienst van mensen met een beperking
actueel. De Raad van Bestuur en de CCR hebben gezamenlijk het initiatief genomen om, onder de noemer
‘Taskforce’, een actieve betrokkenheid van de CCR te waarborgen bij het actuele reorganisatieproces.
Daarnaast heeft de ‘Taskforce’ de opdracht een visie te ontwikkelen op de toekomstige inrichting van de
medezeggenschap, inclusief het versterken van nieuwe, minder geïnstitutionaliseerde vormen van
cliëntparticipatie en medezeggenschap. In de loop van 2014 zal dit concreet vorm gaan krijgen.
De samenwerking tussen de CCR en de Raad van Bestuur verliep ook in 2013 in een ontspannen en
constructieve sfeer. De CCR wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van beleid,
waardoor er sprake is van een aanzienlijke invloed en op diverse beleidsterreinen zelfs van co-makership.
Vergaderingen Centrale Cliëntenraad (CCR)
De CCR is in 2013 in totaal elf keer in vergadering bij elkaar geweest, het betreft:
1. Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.
In 2013 zijn er vijf overlegvergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. De agenda voor het
gezamenlijk overleg wordt in goed overleg door de Raad van Bestuur en de voorzitter CCR bepaald.
2. CCR-vergaderingen.
In 2013 heeft de CCR vier keer in eigen kring vergaderd.
3. Overleg met de Raad van Toezicht.
Op 24 januari heeft er een overleg plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van Toezicht. Samen
met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is er op 27 juni een werkbezoek gebracht aan het RVE
Wijkzorg Brabant Oost en Zuid waar onder andere woonvormen, een maatjesproject en een ouderinitiatief
zijn bezocht.
4. Overleg CCR-OR-Raad van Bestuur-Raad van Toezicht
Het jaarlijks overleg met de OR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vond plaats op 12 november.
5
Themabespreking
Op 9 november heeft de CCR samen met de Raad van Bestuur een medezeggenschapsdag gehouden
voor alle betrokkenen bij de medezeggenschap binnen de Amarant Groep met de thema’s
stelselwijzigingen en bezuinigingen. Dit heeft voor een deel van de cliënten een aanzienlijke impact. Naast
het verstrekken van informatie over de komende stelselwijzigingen biedt de medezeggenschapsdag veel
ruimte om ervaringen uit te wisselen.
De CCR kent een aantal vaste commissies: kwaliteit, communicatie, Wmo en de commissie FEC (financieeleconomisch/vastgoed) die elk diverse keren per jaar in commissieverband vergaderen. Eén van de leden van
de CCR neemt namens de CCR deel aan het overleg van de Gouda-groep, het landelijk overlegorgaan van
voorzitters van cliëntenraden van (grote) zorgaanbieders in de sector gehandicaptenzorg.
Enkele belangrijke onderwerpen in 2013
-
Jaarplan 2013
De CCR heeft het jaarplan 2013 van de Amarant Groep besproken met de Raad van Bestuur en kon zich
vinden in de benadering dat de focus in eerste instantie gericht blijft op cliënten die nu in zorg zijn. Voor de
CCR is een belangrijk punt van aandacht op welke wijze er met minder middelen toch kwalitatief goede zorg
kan worden geleverd. De focus ligt voor de CCR op ‘meer kwaliteit met minder middelen’. De CCR pleit
ervoor om ‘best practices’ te benoemen en de uitwisseling ervan binnen de organisatie te bevorderen.
-
Strategisch Kader
De CCR heeft een aanvullende notitie op het strategisch kader ontvangen en besproken met de Raad van
Bestuur. Bij de dimensies groei, inhoud en omvang is voor de Amarant Groep de inhoud leidend. In de
notitie is de visie op groei genuanceerd uitgewerkt in relatie tot een aantal belangrijke ontwikkelingen. Met
groei wordt hier niet zozeer bedoeld het volume, maar groei in de zin van maatschappelijk zichtbaar blijven
en herkenbaarheid in de samenleving.
-
Fusie met NSWAC
De CCR heeft positief advies uitgebracht over een te houden onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden
tussen de Amarant Groep en NSWAC, een organisatie voor LG-zorg en mensen met NAH. In het verlengde
daarvan is de keuze gemaakt om een fusie aan te gaan tussen beide organisaties met ingang van 31
december 2013. De CCR heeft steeds een positieve grondhouding gehad ten aanzien van deze plannen.
16
in dienst van mensen met een beperking
-
Herinrichting organisatorische en leidinggevende structuur Dr. Leo Kannerhuis Brabant
De CCR heeft een adviesaanvraag ontvangen aangaande de positionering van het Dr. Leo Kannerhuis
Brabant binnen Idris 18-. De CCR heeft oog voor de overwegingen die hebben geleid tot dit besluit en brengt
hierover een positief advies onder de voorwaarde dat recht moet worden gedaan aan de (zorg voor) de
onderscheiden doelgroepen cliënten en dat voor de diverse cliëntengroepen een herkenbare vorm van
cliëntmedezeggenschap in stand blijft.
-
Notitie Bouwstenen
Onder de noemer ‘Bouwstenen’ geeft de Raad van Bestuur van de Amarant Groep vorm aan een intern
reorganisatieproces. De CCR is al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de reorganisatieplannen en
was daarmee in de gelegenheid om, vooruitlopend op het formele adviestraject, hierover met de Raad van
Bestuur van gedachten te wisselen. De CCR onderschrijft de plannen en pleit ervoor om in de reorganisatie
steeds goed te focussen op doelen die voor de cliënten van belang zijn. In 2014 zal de verdere
concretisering van de reorganisatie vorm krijgen.
-
Brandveiligheid in nachtsituaties
De CCR heeft zich enkele keren gebogen over de problematiek van veiligheid in nachtsituaties op
woonvoorzieningen. Dit naar aanleiding van een onderzoek dat in 2012 is gehouden in opdracht van het
Ministerie van VROM. Aandachtspunten voor de CCR zijn hierbij de ontruimingsinstructies, de aanwezigheid
van een nachtdienst en de actualiteit van BHV-plannen.
-
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
Binnen de sector VG zijn door partijen afspraken gemaakt over een kwaliteitskader. Onderdeel van het
kwaliteitskader is ook een tevredenheidsmeting onder cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Binnen de CCR
is gesproken over het proces te komen tot een keuze voor een meetinstrument. De concrete invulling van de
systematiek zal in 2014 plaatsvinden in samenspraak met de betrokken DCR/SCR.
-
Pilot Integrale Zorg
De CCR is enkele keren met de Raad van Bestuur in gesprek geweest over de het verloop van de pilot
integrale zorg. Het betreft samenhangende woonzorg en dagbesteding op basis van een 7 x 24 uur principe.
De eerste rapportages zijn positief en veel pilot-doelstellingen m.b.t. kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid
lijken te worden gerealiseerd. De CCR juicht de ontwikkelingen m.b.t. integrale zorg toe, maar is alert en
kritisch op het behoud van de uren voor dagbesteding van de cliënt.
-
Thematisch onderzoek Inspectie Gezondheidszorg inzake vrijheidsbeperking.
Vanwege een vacature is met de CCR de invulling van de functie cliëntenvertrouwenspersoon binnen de
diverse onderdelen van de Amarant Groep besproken. In overleg is er besloten om tijdelijk te voorzien in de
vacature in afwachting van nieuw te verwachten wetgeving in het kader van de transities en de vast te
stellen Wet Zorg en Dwang. Op basis van actuele wetgeving zal er in de loop van 2015 gekozen worden
voor een nieuwe invulling van de functie cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Amarant Groep.
-
Visiedocument: aan de slag met (minder) vrijheidsbeperkingen
Binnen de organisatie is, vooruitlopend op de nieuwe Wet Zorg en Dwang, een visiedocument ontwikkeld,
Dit visiedocument geeft weer wat de visie van Amarant Groep is op (het verminderen van)
vrijheidsbeperking, de visie op zelfstandigheid en privacy van cliënten en hoe we hier binnen de organisatie
mee om willen gaan. Het is een dynamisch document dat aan veranderingen onderhevig is, afhankelijk van
nieuwe regelgeving en nieuwe inzichten. Bij de ontwikkeling van deze visie is enkele keren overleg geweest
met de CCR.
-
Begroting 2014
In vervolg op de bespreking van de kaderbrief heeft de CCR zijn goedkeuring gegeven aan de begroting
over 2014. De CCR heeft bij de begrotingsbesprekingen aangegeven graag (inhoudelijk en strategisch)
geïnformeerd te willen worden over de wijze waarop de onderhandelingen met de zorgkantoren
plaatsvinden.
3.6 Ondernemingsraad
Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de onderneming een ondernemingsraad (OR)
instellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn. De WOR regelt de medezeggenschap van werknemers
in ondernemingen in Nederland. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in
17
in dienst van mensen met een beperking
de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang
van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via
medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen,
bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming.
Rechten en faciliteiten ondernemingsraad
De WOR kent de OR diverse rechten en faciliteiten toe. Dit is om een goede invulling van de medezeggenschap
te bevorderen. De ondernemer is, onder meer, gehouden tot:
-
het voeren van overleg met de OR;
het verstrekken van informatie aan de OR;
het tijdig vragen van advies aan de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke
financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
het tijdig vragen om instemming van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten op het gebied van
het sociale beleid van de onderneming in ruime zin;
Het verlenen van bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderen tijdens werktijd, en scholing.
Overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad
De OR en de ondernemer overleggen geregeld met elkaar. Daarbij heeft de OR een tweeledige taak. Enerzijds
is de OR overlegpartner van de ondernemer. Hij denkt mee met de ondernemer en is sparringpartner bij
besluitvorming. Anderzijds is de OR vertegenwoordiger van de werknemers. Hij brengt wensen en meningen
van het personeel naar voren ten aanzien van de verschillende onderdelen van het ondernemingsbeleid. In
sommige gevallen kan de OR als belangenbehartiger optreden. De OR en de ondernemer overleggen met
elkaar om de onderneming in al haar facetten goed te laten functioneren. De ervaring leert dat bij een goed
functionerend overleg tussen ondernemer en OR de ondernemer profijt heeft van de informatie die op deze
manier verkregen wordt en veelal betere besluiten kan nemen.
Ondernemingsraad van de Amarant Groep
De medezeggenschapstructuur volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de Amarant Groep. De OR
van de Amarant Groep vertegenwoordigt ruim 5.500 mensen die werkzaam zijn bij Amarant, Idris, het Dr. Leo
Kannerhuis Brabant en Pauwer. De OR spreekt met de Raad van Bestuur over het Amarant Groep-breed
instellingsbeleid op financieel-economisch, bedrijfsorganisatorisch en sociaal gebied. Daarbij laat hij zich
adviseren door drie uit OR- en OC-leden samengestelde commissies.
Commissie
Sociaal Beleid
Commissie
Arbo
Financieel
Economische
Commissie
Daarnaast zijn er:
12 onderdeelcommissies
.
Eén voor elk RVE in de zorg en één voor de ondersteunende afdelingen (hieronder vallen het Bestuursbureau
en Huisvesting & Bedrijfsdiensten). De OC’s overleggen met de RVE-manager en praten, denken en beslissen
mee over zaken die spelen in het eigen RVE, cluster of afdeling.
Het jaar 2013 was een bijzonder jaar. De organisatie was volop in beweging en doordrongen van de noodzaak
om zaken anders te organiseren. De OR heeft geprobeerd in zorgvuldigheid goede en heldere afspraken te
maken met de Raad van Bestuur. Dit was niet altijd eenvoudig want het ging om forse vraagstukken aangaande
de kwaliteit van arbeid en werkgelegenheid. Ondanks deze dynamiek is de verstandhouding tussen de OR en
Raad van Bestuur gelukkig goed. Er wordt open met elkaar gecommuniceerd en er is respect voor elkaars
mening. Dat is belangrijk want ten slotte willen we vanuit diverse verantwoordelijkheden dat het de organisatie
en daarbij de medewerkers en cliënten goed gaat.
Op 21 oktober 2013 heeft de OR positief geadviseerd over een juridische fusie met NSWAC. Per 31 december
2013 is de NSWAC onderdeel van de Amarant Groep en veranderde de naam van NSWAC in Pauwer. Dit
betekende ook een verandering voor de medezeggenschap. De OR van NSWAC werd omgevormd tot OC
Pauwer en de Ondernemingsraad van de Amarant Groep werd uitgebreid met één zetel voor RVE Pauwer.
18
in dienst van mensen met een beperking
OR-bureau Amarant
De OR en OC’s worden ondersteund vanuit het OR-bureau. Het OR-bureau kent een ambtelijk secretaris en
een aantal medewerkers OR-bureau.
Aantal vergaderingen
OR-vergaderingen
Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur
Overlegvergaderingen met de Raad van Toezicht
Informeel overleg met Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
Centrale Cliëntenraad en Raad van Bestuur
Vergaderingen themacommissies
Vergaderingen onderdeelcommissies
Overlegvergaderingen onderdeelcommissies met manager RVE
22
13
2
1
17
10
9
OR & Scholing
In 2013 werd gebruik gemaakt van de diensten van de advies- en trainingsbureaus De Beuk & SBI. Op 28
februari 2013 was er een collectieve scholingsdag voor de OR & OC’s in het teken van de grote veranderingen
in de zorg en de beïnvloedingsruimte van de medezeggenschap.
Een enkele OC heeft begin 2013 nog een training op maat gevolgd maar vanwege het verkiezingsjaar is
bescheiden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Nieuw gekozen OC-leden krijgen altijd een introductiecursus om hen klaar te stomen voor de taak die hen
wacht. Op 12 en 13 november 2013 was er in deze scholing aandacht voor: de taken en mogelijkheden van
OR/OC, de visie op medezeggenschap, het samenspel tussen OR en OC’s, effectief vergaderen en overleggen,
inzet van de eigen kwaliteiten.
Op 12 december 2013 is er ’s-middags een collectieve scholingsmiddag geweest. Het onderwerp van de
middag was ‘Transitie en Transformatie’. Vanuit HRM is informatie gegeven over de vraagstukken waarmee de
organisatie de komende tijd te maken zal krijgen. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen onder begeleiding van
trainers van De Beuk vertaald naar de RVE/OC-praktijk.
Verkiezingen
In oktober 2013 waren er verkiezingen voor de OR en OC’s. Er werd enthousiast gereageerd op de oproep om
kandidaten. Het belang van een stevige medezeggenschap werd erkend. In maar liefst 7 RVE’s konden de
medewerkers stemmen omdat er meer kandidaten waren dan zetels. Gevolg is dat meer dan de helft van de
medezeggenschap werd vernieuwd. Eind oktober werden de nieuwe OR en OC’s feestelijk geïnstalleerd in een
bijeenkomst waarbij ook de Raad van Bestuur en RVE-managers aanwezig waren.
Communicatie met de achterban
Op verzoek van de OR heeft K. Vesters in het kader van haar afstuderen aan de Fontys Hogeschool
Communicatie onderzoek gedaan. De centrale vraag van haar onderzoek was: hoe kan communicatie bijdragen
aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid en werking van de medezeggenschap zodat medewerkers van de
Amarant Groep zich meer betrokken voelen. Hiertoe heeft zij onder andere groepsgesprekken gehouden met
leden van de medezeggenschap, managers en medewerkers uit diverse RVE’s. Het onderzoek bevat diverse
aanknopingspunten die goed kunnen dienen als handvat voor de medezeggenschap en die een plaats zullen
krijgen in het scholingsprogramma 2014 van de nieuwe OR en OC’s.
Enkele besproken onderwerpen
-
Juridische fusie met NSWAC
Het is lastig om met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen een vast omlijnd perspectief te
schetsen. De Amarant Groep is net als alle andere partners in de zorg afhankelijk van minder financiële
middelen en politieke ontwikkelingen. De OR is echter samen met de Raad van Bestuur van mening dat
een afwachtend beleid geen optie is als de Amarant Groep bij al die nieuwe ontwikkelingen een
substantiële rol wil blijven spelen. De OR heeft mede daarom positief geadviseerd over de fusie.
Financieel gezien waren er wel aandachtspunten, maar geen onoverkomelijke bezwaren. De OR heeft
wel geadviseerd om voor de ontwikkeling LG/NAH een evenwichtig groeiscenario te ontwikkelen, dus
geen risico’s te nemen. Verder is er een afspraak gemaakt over mogelijk onbedoelde verdringing van
Amarant Groep personeel ten gevolge van deze fusie. Tot slot is met de Raad van Bestuur afgesproken
dat de werking van het huidig sociaal plan geëerbiedigd wordt indien er op 1 juni 2014 nog geen nieuw
19
in dienst van mensen met een beperking
sociaal plan is vastgesteld. Dat was voor de OR een belangrijke voorwaarde om bij
organisatiewijzigingen en/of uitbreiding van de stichting ook aantoonbaar de beoogde zorgvuldigheid
ten opzichte van alle werknemers in acht te nemen.
-
Spoorboekje Reorganisatie & afspiegeling
De OR heeft in november 2013 een spoorboekje Reorganisatie & afspiegeling ontvangen. Het boekje is
bedoeld als handleiding voor leidinggevenden om - als het nodig is - het Sociaal plan bij de aanstaande
reorganisaties binnen de Amarant Groep goed te kunnen toepassen. De OR was gevraagd te adviseren
op de uitgangspunten ten aanzien van bedrijfsvestiging, uitwisselbare functies en peildatum. De OR
heeft extra vergaderd en overleg gehad met deskundigen om nog snel duidelijkheid te kunnen bieden
aan medewerkers die te maken krijgen met bezuinigingen en boventalligheid. In december 2013 heeft
de OR advies uitgebracht.
-
Flexibele schil
De OR heeft ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om de flexibele schil op Amarant
Groep niveau maximaal op 20% te stellen. Deze afspraak maakt deel uit van de hierboven genoemde
regeling ‘arbeidscontracten voor bepaalde tijd’ die voor drie jaar is aangegaan. Gezien de gevolgen van
de stelselwijzigingen en bezuinigingen werd 20% reëel geacht. Onder de flexibele schil worden
begrepen medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd en medewerkers met een
oproepovereenkomst (0-urencontract).
-
Arbeidscontracten voor bepaalde tijd
Een medewerker met een contract voor bepaalde tijd is voor de Ondernemingsraad evengoed een
medewerker die op basis van zijn/haar kwaliteiten kansen en mogelijkheden moet krijgen. In de CAO
staat dat arbeidscontracten als regel voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Op onderdelen afwijken
van deze regeling kan als de OR daarmee instemt. De OR en Raad van Bestuur hebben gezamenlijk
een achttal uitzonderingen op de hoofdregel in de CAO geformuleerd op basis waarvan contracten voor
bepaalde tijd mogen worden afgegeven.
-
Zorg 2.0
Het project 2.0 geeft aan hoe de Amarant Groep met het Dr. Leo Kannerhuis Nederland, Pluryn en ARQ
ondersteund door ICT-bedrijf Ordina, wil werken aan e-health (toepassing van nieuwe ICT-techniek) en
bevordering van het zelfzorgmanagement van cliënten. De OR had in eerste instantie op basis van het
met de medezeggenschap gelopen proces en de vele onduidelijkheden negatief geadviseerd over dit
project. Nadat de Raad van Bestuur had zorg gedragen voor aanvullende informatie, heeft de OR met
de nodige kanttekeningen alsnog ingestemd met de start van fase 2 van het project. Later in het jaar
heeft de OR ingestemd met de oprichting van coöperatie Quli om de samenwerking juridisch goed vast
te leggen.
-
Regeling gebruik bedrijfsauto’s/black box
Geruime tijd zijn de OR en Raad van Bestuur in overleg geweest over het voornemen van de Raad van
Bestuur om alle bedrijfsauto’s van de Amarant Groep uit te rusten met een zogenaamd black box
systeem. De OR heeft hierover juridisch advies ingewonnen. Alleen die personeelsgegevens die
absoluut nodig zijn om een doel te bereiken mogen worden verwerkt en opgeslagen. Het minimum is
daarom ook meteen het maximum. Naar de mening van de OR is de Raad van Bestuur er onvoldoende
in geslaagd de noodzaak aan te tonen van het verzamelen van gegevens op individueel niveau ten
behoeve van de belastingdienst. Reden voor de OR om geen instemming te geven aan invoering van
deze regeling.
20
in dienst van mensen met een beperking
4 Beleid, inspanningen en prestaties
4.1 Strategisch beleid
Missie
Bijzonder, omdat de Amarant Groep een betrokken organisatie is met een concrete ambitie. De Amarant Groep
wenst dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of autisme volwaardig
kunnen meedoen in de maatschappij. Bijzonder, omdat de Amarant Groep bijzondere en ingewikkelde zorg- en
begeleidingsvragen ziet als een uitdaging. Amarant Groep wil bijzonder presteren om het gewone mogelijk te
maken.
Heel gewoon, omdat de Amarant Groep weet en ervaart dat mensen met een beperking net als ieder ander
heel gewoon in het leven staan. De Amarant Groep wil dat mensen met een beperking hun ‘recht’ op geluk
gewoon kunnen verzilveren. De Amarant Groep draagt uit dat mensen met een beperking gewoon recht hebben
op een plaats in de samenleving.
Dichtbij, omdat de Amarant Groep zorg biedt aan huis, of dichtbij huis, in de straat, buurt of wijk waar mensen
met een beperking wonen. Samen met ouders, familieleden, begeleiders en andere organisaties wil Amarant
Groep zorg delen. Respect voor elkaar, welzijn en veiligheid vindt de Amarant Groep daarbij belangrijk. Zo
levert de Amarant Groep een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kinderen, jongeren en volwassenen met
een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of autisme in heel Noord-Brabant.
Strategisch Kader
De hervorming van de AWBZ en een gelijktijdige overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten
brengt ingrijpende transitie- én transformatievraagstukken met zich mee.
De richting van de Amarant Groep blijft in sterke mate gebaseerd op het Strategisch Kader 2012-2015
‘Brandend vuur, Werken aan cliëntperspectief’ en de huidige sturingsfilosofie. Het Strategisch Kader sluit goed
aan op de (inhoudelijke) transformatievraagstukken die de stelselwijzigingen met zich meebrengen. De
strategische richting is uitgewerkt langs een viertal pijlers:
1. Werken aan cliëntperspectief, het vuur brandend houden.
2. Passende zorg en behandeling in elke levensfase.
3. Positioneren: per doelgroep één merknaam.
4. In de wijk, wijkgericht en rugdekking voor de wijk.
Aanvullingen/aanscherpingen zijn echter nodig om goed aan te sluiten op hetgeen zich aftekent ten aanzien van
de overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten. Het proces wordt sterk beïnvloed door de eisen
die de vele nieuwe opdrachtgevers gaan stellen en de financiële taakstellingen die op de Amarant Groep
afkomen. Meer werken op toetsbare uitkomsten tegen lagere opbrengsten. In aanvulling op het Strategisch
Kader is dan ook de notitie ‘Overzicht, inzicht, aanpassen en perspectief: Bouwstenen voor een nieuw
evenwicht’ geformuleerd.
In het Strategisch Kader is opgenomen dat de Amarant Groep zich in Noord-Brabant gaat profileren en
positioneren met zorgarrangementen per doelgroep. Een zorgarrangement vormt een full service oplossing voor
de zorgvraag van de cliënt in een bepaalde levensfase. Elk zorgarrangement start met een visie op het type
zorg voor de betreffende levensfase. Een zorgarrangement doet uitspraken over inhoud, methodiek en
organisatie van de zorg, alsmede beoogde resultaten.
Voor 2013/2014 hebben de RVE’s van Amarant de opdracht om gezamenlijk geformuleerde
zorgarrangementen vast te stellen. In deze opdracht is geïntegreerd de wijze waarop de invoering van
zelfsturende teams binnen Amarant vorm krijgt. Aansluiting bij het Wmo-gedachtengoed waaronder het
versterken van zelfredzaamheid, de inzet van het sociaal netwerk en de samenwerking met vrijwilligers, is
hierbij van belang. Dit proces verloopt moeizamer dan gedacht. Het denken vanuit de bestaande ordening en
procesgerichtheid levert de nodige te overwinnen denkobstructies op. Er zal met meer kracht worden gewerkt
aan de transformatie via zorgarrangementen en de maatschappelijke meerwaarde hiervan ook effectief
zichtbaar maken.
De komende jaren zet de Amarant Groep in op de volgende innovaties:
21
in dienst van mensen met een beperking
-
Familiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Doel is meer inzet en betrokkenheid van
familieleden en vrijwilligers bij zorg met verblijf, dagbesteding en vrije tijd;
Ontwikkelen en implementeren van een vereenvoudigd en actiegericht persoonlijk plan (VPP) en in het
verlengde daarvan de digitale versie, het APP.
Ambulante zorg thuis voor gezinnen met een (ernstig) verstandelijk beperkt kind. Doel is zorg op maat
bieden zodat het kind thuis kan blijven wonen en het gezin niet overbelast raakt.
Ambulantisering middels function assertive community treatment (FACT) voor de doelgroep mensen
met een licht verstandelijk beperking. FACT is een wetenschappelijk beproefde methodiek die middels
een team van deskundigen cliënten in de thuissituatie behandelt en begeleidt op meerdere
levensgebieden. Het doel is om cliënten uit de klinische setting te houden en in staat te stellen hun
leven zelfstandig, eventueel met lichtere vormen van begeleiding, te leiden.
Arbeidsleercentra voor licht verstandelijk beperkte mensen en normaal begaafde mensen met autisme.
Het einddoel is toeleiding naar werk of dagbesteding;
Wijkzorg voor thuiswonende/zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking. Doel is
begeleidingsaanbod via gemeenten (Wmo) inzetbaar houden;
Zorg 2.0 / e-health voor licht verstandelijk beperkte mensen en normaal begaafde mensen met autisme.
In 2013 is het project Quli gestart. De Amarant Groep werkt in dit project samen met het Dr. Leo
Kannerhuis te Doorwerth, Pluryn, ARQ en ICT-bedrijf Ordina. Quli is een open gezondheidszorgplatform
dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen (apps/digitale coaches) biedt en hen in
staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Doel is begeleiding op afstand waardoor
maatschappelijk meedoen en zelfmanagement meer kans van slagen heeft. Hierdoor kunnen de
begeleidingskosten dalen.
-
-
4.2 Kwaliteit van zorg
Hoofddoelen kwaliteitsbeleid Amarant Groep
Als het gaat om kwaliteit streeft de Amarant Groep naar:
-
een zo hoog mogelijke kwaliteit en naar veilige en verantwoorde zorg- en dienstverlening die een bijdrage
levert aan de kwaliteit van bestaan van haar cliënten;
tevreden cliënten en vertegenwoordigers;
tevreden medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers die hun werk op een veilige en aangename manier
kunnen verrichten;
een financieel gezonde organisatie.
-
Wat betreft specifieke vraagstukken worden verbindingen gelegd met de wetenschap (gezondsheidsrecht) en
wordt samengewerkt met organisaties zoals Vilans en het Kenniscentrum LVG.
Betrokkenheid cliëntenraad bij kwaliteitsbeleid
De CCR van de Amarant Groep wordt structureel betrokken bij vraagstukken met betrekking tot kwaliteit van
zorg- en dienstverlening. Naast bespreking van onderwerpen in de voltallige CCR vindt frequent overleg plaats
met de speciaal daarvoor ingerichte commissie kwaliteit van de CCR.
Twee voorbeelden van betrokkenheid van de CCR bij verbetertrajecten in 2013 zijn:
-
de ontwikkeling van integrale zorg binnen onderdelen van de organisatie, welke leidt tot een meer
optimale afstemming tussen dagbesteding en woonvoorzieningen;
de wijze waarop cliëntengroepen binnen de Amarant Groep gebruik kunnen maken van
cliëntenvertrouwenspersonen.
Managementrapportage
In 2013 is een ontwikkelde (aangescherpte) uniforme set van managementrapportage in gebruik genomen. Het
dashboard Kwaliteit van Zorg is opgebouwd uit een aantal kernindicatoren op het gebied van zorgplan,
vrijheidsbeperkingen, calamiteiten, incidenten, klachten en klantervaringen. Ieder RVE heeft in 2013 ieder
kwartaal een dergelijke rapportage inclusief analyse opgeleverd. Op organisatieniveau is halfjaarlijks een
dergelijke rapportage opgeleverd.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Om de gestelde doelen op het gebied van kwaliteit van zorg te bereiken is een structurele beheersing van de
bedrijfsprocessen noodzakelijk, zowel van het primair proces als de ondersteunende processen. Daartoe werkt
22
in dienst van mensen met een beperking
de Amarant Groep met een kwaliteitsmanagement-systeem gebaseerd op de HKZ-normen. Vanuit de optiek
van bovenstaande hoofddoelen heeft de Amarant Groep een kwaliteitssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd
waarmee de kwaliteit van het primaire proces en van de ondersteunende processen structureel en systematisch
worden getoetst, beheerst en verbeterd.
De Amarant Groep is gecertificeerd voor drie HKZ-normen te weten:
-
-
HKZ-Gehandicaptenzorg: dit certificaat is geldig voor de gehele organisatie (multisite) en omvat alle
vormen van dienstverlening die de Amarant Groep biedt voor VG: wonen, dagbesteding, behandeling,
verpleging, ambulante dienstverlening (volledige scope).
HKZ-Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): in 2013 heeft het Dr. Leo Kannerhuis Brabant, als onderdeel
van de Amarant Groep, dit certificaat behaald.
HKZ-Jeugdzorg (JZ): Idris 18-, onderdeel van de Amarant Groep, beschikt voor de producten
Observatiediagnostiek en Hulp aan Huis over dit certificaat.
Per 31-12-2013 is het voormalig NSWAC onder de naam Pauwer onderdeel van de Amarant Groep geworden.
In 2014 worden de kwaliteitssystemen van de Amarant Groep en het voormalig NSWAC geïntegreerd, inclusief
de methodiek van interne audits. In deze methodiek zal daarbij een accentverschuiving plaatsvinden van
normerend naar waarderend auditen. Vanaf 2015 zal Pauwer meegaan in de periodieke externe
certificeringsaudits van de Amarant Groep.
Kwaliteitskader
De Amarant Groep is deelnemer aan het nieuwe Kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg. Het doel van dit
vernieuwde kwaliteitskader is om te komen tot een zinvolle en bij de sector passende wijze van
gegevensverzameling met betrekking tot de kwaliteit van zorg. Dit moet organisaties zicht geven op de kwaliteit
van zorg en ondersteuning in de sector, op ervaringen van cliënten hiermee en het moet leer- en
verbeterinformatie opleveren. Centrale uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader zijn:
-
het vertrekpunt vormt de individuele cliënt met zijn zorg- en ondersteuningsplan;
verantwoorden in het verlengde van verbeteren;
eenvoud.
Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Uitgangspunt hierbij is
het principe van high trust, high penalty: Er is veel vertrouwen in het juist aanleveren van gegevens door de
zorgaanbieder, maar met stevige ingrepen bij slechte scores, het onjuist aanleveren van gegevens of het niet
realiseren van afgesproken verbeteracties.
Het kwaliteitskader kent 3 pijlers:
-
pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau;
pijler 2A: kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau;
pijler 2B: cliëntervaringsgegevens;
pijler 3: gegevens over de relatie tussen cliënt en professional.
Peiler 1: vragenlijst organisatieniveau
Werd er in 2012 ten opzichte van het voorgaande jaar al een verbeterde score op 6 domeinen van peiler 1
gerealiseerd, in 2013 is de laatste oranje score ook verbeterd, waarmee de Amarant Groep nu op alle domeinen
groen scoort. De laatste verbetering ligt op het domein van Zorgafspraken en Ondersteuningsplan. De
gerealiseerde verbetering heeft betrekking op de jaarlijkse evaluatie van het zorgplan. In 2012 scoorde de
Amarant Groep nog tussen de 75-95% als het gaat om het aantal zorgplannen dat aantoonbaar binnen een jaar
was geëvalueerd. Uit de gegevens van peiler 2A over 2013 blijkt dat dit percentage nu 96,8 bedraagt.
Peiler 2A: vragenlijst cliëntniveau
In 2013 is voor alle cliënten met een ZZP-indicatie en met een extramurale indicatie Behandeling Groep een
vragenlijst ingevuld. Op 9 van de 11 domeinen die in 2012 ook zijn uitgevraagd is een verbeterde score
behaald. Op 2 domeinen is een lichte daling te zien. In onderstaande tabel zijn de scores van de Amarant
Groep in 2012 en 2013 te zien. De scores betreffen de percentages van de maximaal te behalen score op het
domein.
23
in dienst van mensen met een beperking
Domein
2012
2013
1. Zorgafspraken en ondersteuningsplan
94,6 %
99,0 %
2. Medicatie
81,1 %
92,6 %
3. Afzondering
84,6 %
90,6 %
4. Fixatie
84,7 %
82,5 %
5. Gedwongen medicatie
78,9 %
83,3 %
6. Dwangvoeding
66,7 %
100 %
7. Melden van valincidenten
89,7 %
90,7 %
8. Melden van agressie
95,1 %
96,1 %
9. Melden van verslavingsincidenten
66,2 %
62,5 %
10. Melden (vermoeden) seksueel misbruik
slachtoffer
67,5 %
87,9 %
11. Melden (vermoeden) seksueel misbruik pleger
81,8 %
84,4 %
*
60,3 %
12. Risicotaxatie seksueel misbruik
Uit analyse van bovenstaande scores en van de onderliggende vragen per domein zijn de volgende
verbetermogelijkheden vastgesteld voor 2014:
-
-
-
hoewel een betere score dan in 2012 is behaald, is nog niet bij alle cliënten waarbij de cliënt en de
begeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid hebben in medicatiebeheer en -verstrekking deze
verantwoordelijkheidsverdeling door middel van afspraken in het zorgplan vastgelegd;
bij toegepaste afzonderingen en fixaties is in respectievelijk 6 % en 9 % van de gevallen de effectiviteit
van de maatregel nog niet geëvalueerd en is in respectievelijk 10% en 23% van de situaties niet met de
cliënt over alternatieven besproken;
met de aanschaf van de module grensoverschrijdend gedrag in het digitaal meldingssysteem wordt een
verbeterde meldingsdiscipline verwacht aangaande vermoeden seksueel misbruik.
* Domein 12 betreft een domein dat in 2013 voor het eerst is uitgevraagd. Uit analyse blijkt dat verkeerde
interpretatie van de vragen van dit domein hebben geleid tot een onbetrouwbare score voor de Amarant Groep.
Deze misinterpretatie en onbetrouwbare score is een landelijk fenomeen.
Peiler 2B: cliëntervaringsonderzoek
In 2014 zal een cliëntervaringsonderzoek worden uitgevoerd binnen de Amarant Groep. In 2013 is daartoe een
analyse gemaakt op de geschiktheid van de beschikbare instrumenten in de waaier van peiler 2B van het
Kwaliteitskader voor de diverse onderdelen/doelgroepen van de Amarant Groep. Na advies aan Raad van
Bestuur zal in overleg met cliëntenraden besluitvorming over instrumentkeuze plaatsvinden, waarna uitvoering
zal starten.
Overige aandachtspunten
In het verslagjaar kunnen wat betreft kwaliteit van zorg aandacht de volgende zaken/aandachtspunten genoemd
worden.
Zorgplanmethodiek
In 2013 is de uitrol van de vernieuwde zorgplanmethodiek (VPP) naar alle RVE’s voltooid. Ook is het digitale
zorgplan (APP) doorontwikkeld en is hiermee binnen 2 RVE’s een pilot gestart. Implementatie van het APP
vindt in 2014 fasegewijs plaats. In 2013 is tevens een concept-modelondersteuningsplan in relatie tot de
transitie Wmo ontwikkeld.
Vrijheidsbeperkingen
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van verdere implementatie van de nieuwe beleidslijn (visie,
procesbeschrijvingen inclusief een getrapt model van verantwoordelijkheidsverdeling en instrumentarium)
rondom vrijheidsbeperkingen die anticipeert op de Wet Zorg en Dwang: gericht op preventie en terugdringen
van vrijheidsbeperkingen. Zo is er is voor alle onderdelen van de Amarant Groep een verplichte scholingsdag
georganiseerd voor alle managers en behandelaren en is een organisatiebreed Servicepunt Zorg en Dwang
ingesteld dat naast een helpdeskfunctie ook een taak heeft in kennisdeling, instrumentariumontwikkeling,
administratieve logistiek rond dit thema.
24
in dienst van mensen met een beperking
Familiezorg
Binnen de Amarant Groep wordt groot belang gehecht aan versterking van de eigen regie van cliënten. Eén van
projecten ter versterking van de eigen kracht is het project Familiezorg voor met name de wijkzorgcliënten.
Familiezorg is een uitwerking van sociale netwerkstrategie. Het doel van Familiezorg is het samenwerken met
familieleden en het sociale netwerk van de cliënt om de zorg te delen. Een verhoging van het participatieniveau
van familieleden wordt bereikt door open communicatie tussen de verschillende partijen van de zorgtriade,
namelijk cliënt, familie en begeleiders. Doelstelling is door een nauwere samenwerking met de cliënt en zijn
netwerk alleen maar zorg te leveren die meer op maat is en noodzakelijk is. In gevallen, waar er nog geen
sprake is van intensieve betrokkenheid van het netwerk van de cliënt zal de extra inzet in de samenwerking
ertoe leiden dat familieleden zich meer betrokken voelen en op deze wijze de inzet van de zorgprofessional
terug te dringen, waardoor lagere zorgkosten per cliënt zullen ontstaan. Mede in het licht van de overheveling
naar de Wmo, waarbij aanzienlijk wordt bezuinigd is deze vermindering van zorgkosten van groot belang. Het
project levert hierin een belangrijke bijdrage. Het project Familiezorg is in 2013 uitgerold binnen een gedeelte
van de wijkzorgdistricten en in 2014 zal verdere uitrol plaatsvinden binnen de overige wijkzorgdistricten.
Wraparound-benadering
Binnen complexe gezinnen wordt de wraparound-benadering toegepast. In deze benadering staat de eigen
kracht van het gezin centraal. De hulp is zoveel mogelijk om het gezin heen geformeerd, zodat gezinnen niet
steeds worden doorverwezen. Doel is dat gezinnen weer greep krijgen op hun eigen leven (empowerment) en
zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het veranderingsproces. In de begeleiding wordt zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van het netwerk van het gezin.
Zelfredzaamheidsmatrix
Er wordt gewerkt met de zelfredzaamheidsmatrix, waarbij dienstverleners de redzaamheid van een cliënt
objectief kunnen beoordelen. Op basis hiervan kan het groeipotentieel worden bepaald en kan worden bekeken
op welke wijze een cliënt zoveel mogelijk regie over het eigen leven kan behouden.
Ervaringsdeskundigen
Tot slot zal de Amarant Groep in 2014 een tweetal cliënten opleiden als ervaringsdeskundige, in samenwerking
met Fontys Hogescholen. Deze cliënten zullen in de loop van 2014 werkzaam zijn als ervaringsdeskundige
binnen de Amarant Groep en overige cliënten ondersteunen bij vraagstukken.
Transitie behandeling
Het projectplan Transitie Behandeling is in 2013 verder uitgerold. Onder andere de invoering van een interne
verwijsstructuur, systematische registratie van behandeling en definiëring van eindresultaten
van behandeling zijn gerealiseerd.
Zorgarrangementen
In navolging van de ontwikkeling van zorgarrangementen AWBZ in 2012 zijn in 2013 de volgende
zorgarrangementen in het kader van de stelselwijzigingen Wmo en Jeugdzorg voor Amarant Wijkzorg
ontwikkeld:
- ambulante ondersteuning;
- wonen in de wijk;
- kind en gezin;
- werk en dagbesteding.
In 2014 worden voor de arrangementen portfolio’s opgesteld met daarin een beschrijving van de aan de
arrangementen gekoppelde interventies.
Professioneel statuut
Er is een professioneel statuut vastgesteld waarin de taak- en verantwoordelijkheidsdeling
hoofdbehandelaar, medebehandelaar en consulent behandelaar is vastgelegd.
van
Onderzoek/wetenschap
Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorgprogramma’s en methodische werkwijzen is het wenselijk relaties
met de wetenschap aan te gaan en vormen van ‘wetenschappelijke’ werkplaatsen te creëren, waar praktijk en
wetenschap elkaar ontmoeten. Het creëren van een onderzoeksklimaat stimuleert en prikkelt om na te denken,
te reflecteren op de eigen beroepspraktijk en het beroepsmatig handelen. Het geeft direct en indirect een impuls
aan de kwaliteit van zorg.
In de afgelopen periode zijn twee grootschalige onderzoektrajecten met de Erasmus Universiteit (specifiek voor
ouderenzorg) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (specifiek LVB met gedragsprobleem) afgerond:
-
Depression and Anxiety in older adults with intellectual disabilities, Heidi Hermans, 2012;
25
in dienst van mensen met een beperking
-
Physical activity and fitness in older adult with intellectual disabilities, Thessa Hilgenkamp; 2012;
Considered Care of Complex Clients, Wietske van Oorsouw, 2013.
Op de volgende thema’s zijn de volgende samenwerkingsverbanden/projecten zijn in 2013 gestart of
gecontinueerd:
- Academische werkplaatsen Jeugd en Ervaringsleren i.s.m. Tranzo, Universiteit van Tilburg;
- Goud II i.s.m. Erasmus MC Rotterdam (lichttherapie en ganganalyse);
- Werkplaats Kind, gezin en samenleving in samenwerking met Avans Hoge School (lectoraat);
- (F)ACT en LVB in samenwerking met het Trimbos-instituut;
- Onderzoek palliatieve zorg in samenwerking met de Erasmus Universiteit;
- Onderzoek trauma en hechting bij jeugd in samenwerking met Bureau Jeugdzorg;
- LVG FIT.
Daarnaast werken vanaf 2013 alle voorzieningen met ernstig meervoudig beperkte (EMB) cliënten binnen
Amarant volgens de methode van het Opvoedingsprogramma Vlaskamp.
Scholing meldcode Kindermishandeling
Afgelopen jaar zijn alle begeleiders, managers en behandelaren van Idris 18- geschoold op dit thema waarbij
gebruik is gemaakt van een digitaal programma rondom de meldcode.
Huiselijk geweld
Een stappenplan is opgesteld omtrent hoe om te gaan bij huiselijk geweld van zelfstandig wonende cliënten met
een lichte verstandelijke beperking. Scholing vindt in 2014 plaats.
4.2.1 Klachten
De Amarant Groep hanteert een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet Klachtrecht Cliënten
Zorgsector (WKCZ) en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Binnen de
Amarant Groep ligt de verantwoordelijkheid voor de behandeling van (latente) klachten of het bespreken van
gevoelens van onvrede primair binnen de lijnorganisatie. Voor cliënten of vertegenwoordigers die het moeilijk
vinden om hun klacht of onvrede bespreekbaar te maken functioneren er binnen de Amarant Groep enkele
cliëntenvertrouwenspersonen. Deze bieden cliënten/vertegenwoordigers een laagdrempelige mogelijkheid om
onvrede en klachten ten aanzien van de dienstverlening binnen de organisatie kenbaar te maken, en adviseren
of ondersteunen indien gewenst bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.
De Amarant Groep is aangesloten bij een Regionale Klachtencommissie, waarbij nog acht regionale
zorgaanbieders zijn aangesloten. De klachtencommissie is door de zorgaanbieders ingesteld en bestaat uit
zeven leden (en hun plaatsvervangers). In een zitting van de klachtencommissie zit een ouder- c.q.
cliëntvertegenwoordiger, een vertegenwoordiging uit het management, een gedragsdeskundige en een
vertegenwoordiger uit de zorg. De voorzitter van de commissie is jurist. Hij is onafhankelijk, dat wil zeggen niet
werkzaam bij of voor één van de aangesloten zorgaanbieders. Aan de behandeling van een klacht wordt niet
deelgenomen door een persoon tegen wiens besluit of gedraging de klacht is gericht, of door een persoon die
op een andere manier bij de klacht betrokken is. De klachtencommissie wordt terzijde gestaan door een
ambtelijk secretaris en een juridisch adviseur.
Met de klachtenprocedure beoogt de Amarant Groep dat op een zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan
klachten met als doel het zo mogelijk wegnemen van de oorzaak van de klacht en het voorkomen van
(soortgelijke) klachten in de toekomst. De klachtenregeling is opgenomen in de algemene zorg- en
dienstverleningsvoorwaarden van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Alle nieuwe cliënten die in zorg
komen ontvangen daarnaast door middel van een folder informatie over de klachtenprocedure.
Nadat een klacht is ingediend wordt eerst bekeken of het een klacht is die valt onder de WKCZ of de BOPZ.
Vervolgens wordt de klacht in behandeling genomen door de commissie, die, al naar gelang de inhoud van de
klacht, fungeert als commissie BOPZ dan wel commissie WKCZ. Voorafgaand aan de zitting wordt de
zorgaanbieder geïnformeerd over de klacht en wordt om een schriftelijke reactie gevraagd. Klager krijgt deze
reactie toegestuurd. Ter zitting vindt onderzoek plaats en kunnen klager en beklaagde op elkaar reageren. Hoor
en wederhoor wordt toegepast.
De commissie doet een uitspraak over de klacht binnen de termijnen die de wet stelt. Bij een klacht ex WKCZ is
deze uitspraak een advies, bij een klacht ex wet BOPZ is deze uitspraak bindend. De klachtencommissie kan
naast de uitspraak tevens aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van de betreffende zorginstelling doen. De
26
in dienst van mensen met een beperking
zorgaanbieder heeft vervolgens een maand de tijd om te reageren op de uitspraak. Klager, beklaagde en
klachtencommissie worden door de zorgaanbieder hierover geïnformeerd.
In 2013 zijn er bij de regionale klachtencommissie 18 klachten ingediend door cliënten van de Amarant Groep.
Van de 18 klachten zijn er 6 niet in behandeling genomen doordat ze niet ontvankelijk werden verklaard of
doordat de klacht alsnog door interne bemiddeling is opgelost.
Van de 12 in behandeling genomen klachten zijn er 7 (gedeeltelijk) gegrond verklaard en zijn 3 klachten
ongegrond verklaard. De overige 2 klachten zijn nog in behandeling. Ten aanzien van alle gegrond verklaarde
klachten(onderdelen) zijn effectieve maatregelen genomen om de klachten weg te nemen.
4.3 Kwaliteit van arbeid
Inleiding
Er verandert veel voor de organisatie en dus ook voor de medewerkers van de Amarant Groep. We moeten
werk en organisatie aanpassen om ons gereed te maken voor de toekomst. Er zal in verbinding met elkaar een
nieuw evenwicht moeten worden gevonden tussen de inkomsten en uitgaven waarbij we kwalitatief de best
ervaren menslievende zorg en dienstverlening voor de cliënten blijven nastreven (transitie). De ‘kosten’ van dit
proces - zowel financieel als ten aanzien van inzet van medewerkers - zullen niet gering zijn.
Medewerkers krijgen een andere rol (transformatie). We moeten anders werken, efficiënter, gericht op
uitkomsten en innovatie waarbij het continu leveren van (maatschappelijke) toegevoegde waarde voor de cliënt
centraal staat.
Door terugval van middelen is er niet langer zekerheid op voldoende werk voor het aantal medewerkers dat
momenteel in dienst is. Voor de Amarant Groep, die een lange periode van stabiliteit of vaak zelfs groei heeft
doorgemaakt, betekent dit een grote omslag.
De Amarant Groep wil een goede werkgever zijn, daarom hanteren we een werkgelegenheidsbeleid. Dit
betekent dat alle inspanningen van de Amarant Groep erop gericht zijn om voor zoveel mogelijk medewerkers
werkgelegenheid te behouden en gedwongen ontslagen te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt
het preventief mobiliteitsprogramma. Tevens staat bij de komende reorganisaties de begeleiding van individuele
medewerkers van werk-naar-werk centraal. We willen medewerkers plaatsen in een functie die aansluit bij hun
capaciteiten en kwaliteiten, dan wel medewerkers zoveel als mogelijk toerusten en in staat stellen een andere
functie te verwerven. Deze functies kunnen binnen, maar zo nodig ook buiten de organisatie liggen. De
uitvoering hiervan ligt bij het onlangs opgerichte mobiliteitsbureau.
Bovenstaande leidt ertoe dat er noodzaak is ontstaan voor een nieuw Sociaal Plan, waarin ruimte bestaat voor
gedwongen mobiliteit (zowel intern als extern) en waarvan de mogelijkheid tot beëindiging van het
dienstverband deel uitmaakt. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met de vakbonden. In een nieuw op te
stellen sociaal plan beogen we samen met de werknemersorganisaties de voorwaarden neer te leggen om op
een zorgvuldige en verantwoorde manier met de gevolgen van de transitie- en transformatievraagstukken om te
gaan.
Naast de HR-vraagstukken die voortvloeien uit de transitie- en transformatievraagstukken is ook aan het project
Duurzame Inzetbaarheid een hoge prioriteit toegewezen. Beide onderwerpen worden nader toegelicht in dit
hoofdstuk. Daarnaast komen diverse reguliere onderwerpen aan de orde.
Transitie- en transformatie vraagstukken
Reorganisatieplannen
In aanvulling op het strategisch kader is in november 2013 de notitie ‘Overzicht, inzicht, aanpassen en
perspectief: Bouwstenen voor een nieuw evenwicht’ geformuleerd. In deze nota worden bouwstenen benoemd
die samen de basis vormen voor het toekomstgericht maken van de Amarant Groep. Voor de implementatie van
deze bouwstenen is een aantal reorganisaties voorzien. Deze notitie is besproken met de
medezeggenschapsorganen binnen de Amarant Groep.
De bouwstenen hebben een inhoudelijke doelstelling: meer ruimte en eigen initiatief van de professional. Met
veel meer ondersteuning door het management en een centrale plaats voor waardecreatie bij het ontwikkelen
van krachtige teams. Op financieel terrein wordt in de nota ‘Naar Een Nieuw Evenwicht’ aan de hand van de
27
in dienst van mensen met een beperking
bouwstenen een nieuwe balans omschreven tussen inkomsten en uitgaven. Daarbij blijft kwalitatief de best
ervaren en menslievende zorg voor cliënten het uitgangspunt.
De RVE-managers en de Directeur Huisvesting & Bedrijfsdiensten hebben op basis van de bouwstenennotitie
(reorganisatieplan) uit 2013 de opdracht gekregen van de Raad van Bestuur om een en ander nader te
concretiseren en verder uit te werken. Het streven is om op 1 september 2014 te starten met de nieuwe RVE’s.
Mobiliteitsbureau
Een gezonde organisatie is tegenwoordig een flexibele en ondernemende organisatie. Flexibiliteit en
ondernemingskracht is te bereiken door medewerkers actief en mobiel te houden, en door talent te laten
groeien. Alleen met een wendbaar personeelsbestand kan de Amarant Groep effectief inspelen op de
bezuinigingen en stelselwijzigingen. Dit vraagt van medewerkers dat zij in beweging komen en zich ontwikkelen.
Daar helpen ook de leergangen die de Amarant Academie heeft ontwikkeld bij.
Een antwoord op de krimp in werkgelegenheid is onder andere het stimuleren van mobiliteit binnen RVE’s,
tussen RVE’s en ook buiten de grenzen van de Amarant Groep. Tevens zal de Amarant Groep in de toekomst
voortdurend de maatschappelijk toegevoegde waarde van haar dienstverlening moeten aantonen met minder
middelen. Dat vraagt om kritisch te kijken naar waar mensen het beste tot hun recht komen en kan leiden tot
doorstroom van medewerkers.
Ondanks de verwachte werkgelegenheidskrimp op korte termijn, wordt op basis van arbeidsmarktprognoses
(Transvorm, 2013) nog steeds een krappe arbeidsmarkt verwacht in de zorg. De Amarant Groep wil haar goede
medewerkers daarom graag behouden. Interne ontwikkel- en doorstroommogelijkheden zijn een krachtig
instrument om medewerkers aan de organisatie te binden.
Kortom, hoe meer de Amarant Groep investeert in loopbaanontwikkeling en mobiliteit, des te groter de
overlevingskans in onzekere tijden.
Om loopbaanontwikkeling en mobiliteit te faciliteren heeft de Amarant Groep een mobiliteitsbureau opgericht.
Het doel van het mobiliteitsbureau is het faciliteren van (RVE-overstijgende) mobiliteit. Het gaat daarbij zowel
om vrijwillige als gedwongen mobiliteit. In het geval van vrijwillige mobiliteit gaat het om preventieve mobiliteit
(bijvoorbeeld dreigende boventalligheid of bedreiging van de duurzame inzetbaarheid) en medewerkers met
een loopbaanvraag. In het geval van gedwongen mobiliteit gaat het om medewerkers die gedwongen herplaatst
moeten worden. Dit zijn zowel reïntegratiekandidaten (medewerkers die om een medische reden herplaatst
moeten worden) als herplaatsingskandidaten (medewerkers die vanwege een organisatorische reden herplaatst
moeten worden).
Scholing van medewerkers
In 2013 is gestart met de leergang medewerker Wijkzorg. Deze leergang (SOEC-gecertificeerd) is ontwikkeld
voor begeleiders en persoonlijk begeleiders die werkzaam zijn binnen de Wijkzorg. De leergang is modulair
opgebouwd en bestaat uit theoretische en praktische onderdelen. Rode draad in de leergang is het belang van
samenwerken in de wijk, burgerparticipatie en regie nemen.
In februari 2014 start de Leergang Werk & Dagbesteding in de wijk (aanvraag certificering SOEC loopt). De
Amarant Academie is begin 2014 ook gestart met een driedaagse training voor clustermanagers wijkzorg
(ambulante zorg) en clustermanagers werk en dagbesteding. In de training staan de implicaties van de
stelselwijziging op de functie van de clustermanager centraal. Het gaat hierbij om:
-
samenwerken met externe partners;
resultaatgericht werken en samenwerken met interne partners;
teamgericht managen, coachen naar krachtige medewerkers en krachtige teams.
Na de training kent de clustermanager zijn/haar persoonlijke en professionele uitdagingen op genoemde
onderwerpen. Ook voor leidinggevenden van ondersteunende diensten wil de Amarant Academie een op maat
gemaakte variant ontwikkelen.
Duurzame inzetbaarheid
Ondanks de bezuinigingen en de noodzakelijke maatregelen daartoe, wil de Amarant Groep óók een
aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Duurzame inzetbaarheid van de medewerker staat daarom hoog op de
agenda. We willen werken met competente en bovenal bevlogen medewerkers die iets willen bereiken met de
cliënt. Medewerkers die in alle levensfasen lekker in hun vel zitten en uit zichzelf graag in beweging zijn en
blijven, vormen een toegevoegde waarde voor zichzelf en de organisatie.
28
in dienst van mensen met een beperking
In 2013 heeft een aantal pilots plaatsgevonden in de RVE’s, begeleid door bureau 365 (inmiddels ArboNed).
Eind 2013 is besloten om de verdere implementatie weer zelfstandig op te pakken en de opgedane kennis in de
organisatie te borgen.
Er is een visiedocument opgesteld over Duurzame inzetbaarheid (mei 2013). In deze visie wordt Duurzame
inzetbaarheid geformuleerd als ‘het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde
waarde te leveren voor de organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te behalen. Er worden drie elementen
van duurzame inzetbaarheid onderscheden:
- willen werken;
- kunnen werken;
- de juiste werkomgeving (= in staat gesteld worden om te werken).
Figuur: de basisingrediënten van duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid wordt in de praktijk ingevuld door een samenspel tussen leidinggevende en
medewerker, waar nodig en wenselijk aangevuld vanuit de ondersteunende diensten (met name door de BGZ
en de P&O consulenten):
- er is een verzuimprotocol;
- de afdeling BGZ biedt een aanbod aan producten/diensten voor managers en medewerkers;
- aanpak langdurig verzuim: binnen de BGZ is een intensieve samenwerking met verschillende
betrokkenen bij langdurige verzuimdossiers opgezet.
In het afgelopen jaar zijn stappen gezet om het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid te positioneren binnen de
organisatie. Rondom het verzuimbeleid en de werkwijze bij verzuim in de praktijk is de basis op orde gebracht.
Hoewel op de inhoud flinke stappen gezet zijn om invulling te geven aan wat Duurzame Inzetbaarheid betekent
voor de Amarant Groep, is het nu tijd om écht de slag te gaan maken van Verzuim naar Duurzame
Inzetbaarheid.
De eerder opgestelde visie op Duurzame Inzetbaarheid wordt in 2014 nader geconcretiseerd naar een
beleidskader Duurzame Inzetbaarheid. Daarin wordt helder geschetst wat de visie is (wat willen we bereiken?)
en wat dit betekent voor de rollen van de medewerker, leidinggevende, BGZ en de afdeling P&O (wie doet wat
wanneer). In dit beleid krijgt ook levensfasebewust personeelsbeleid een heldere plek.
Onderdeel van dit beleid is dat Duurzame Inzetbaarheid - gezien de vele raakvlakken met andere onderwerpen
-een vaste paragraaf wordt in (gezondheids-, opleidings-, HRM-, kwaliteitszorg-)beleidsstukken. Zodat bij de
uitwerking van nieuwe regelingen in het vervolg altijd wordt nagedacht in hoeverre de regelingen in lijn zijn met
de ambities rondom Duurzame Inzetbaarheid.
Leidinggevenden geven, ondersteund door de afdelingen BGZ & P&O, in de dagelijkse praktijk vorm aan
Duurzame Inzetbaarheid. In gezamenlijkheid worden, onder meer als gevolg van de pilots, gerichte activiteiten
ontplooid voor medewerkers en/of teams om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan
themabijeenkomsten rondom onderwerpen die in verschillende teams/RVE’s een rol spelen, voor zowel
leidinggevenden als medewerkers.
Door al deze activiteiten krijgt het gedachtegoed van Duurzame Inzetbaarheid meer en meer vorm. Om
Duurzame Inzetbaarheid breder tot leven te laten komen in de organisatie wordt in 2014 een communicatieplan
opgesteld en uitgevoerd. Bijvoorbeeld betere informatieverstrekking op de intranetsite, artikelen in de Spotlight
en een toolkit waar managers en medewerkers online kunnen ‘zoeken’ in het aanbod van BGZ.
Het verzuimprotocol (de vertaling van dit beleidskader naar juridische afspraken) dateert uit 2007 en is nog
gebaseerd op de gedachte ‘verzuimreductie’. Dit document zal herschreven worden vanuit het gedachtegoed
van duurzame inzetbaarheid.
In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid worden activiteiten voor specifieke activiteiten opgezet
(denk aan Verzilver je Goud). De komende tijd wordt een slag gemaakt om deze activiteiten over te dragen naar
het reguliere aanbod van de Amarant Academie.
29
in dienst van mensen met een beperking
Het grootste deel van de inzet die op dit moment plaats vindt rondom het thema Duurzame inzetbaarheid,
focust op ‘inzetbaarheid’. Dat is, voorkomen van verzuim en uitval als gevolg van klachten. Als je op de lange
termijn wil zorgen dat medewerkers energiek en toegewijd aan het werk zijn, zijn er nog aanvullende activiteiten
nodig. Hier gaat het om zaken als:
- leidinggevenden die in de dagelijkse praktijk zo kunnen aansturen dat medewerkers energie en
toegewijd zijn;
- een organisatie die zo is ingericht en functioneert dat de medewerker ook daadwerkelijk in staat is om
energiek en toegewijd te werken.
De uitwerking en uitvoering van de notitie Bouwstenen (zie hoofdstuk 4.3 Inleiding) heeft op allerlei fronten
impact op bovenstaande en daarmee op Duurzame Inzetbaarheid. Deze ontwikkelingen bieden zowel kansen
als (tijdelijke) bedreigingen voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Daarom wordt in de uitwerking
van de notitie Bouwstenen een link gelegd naar het project Duurzame Inzetbaarheid en wordt er geen volledig
losstaand project gestart rondom Duurzame Inzetbaarheid. De verdere implementatie van het project Duurzame
Inzetbaarheid wordt gekoppeld aan onderwerpen uit het Bouwstenen-traject zoals het ontwikkelen van krachtige
teams. Daarnaast worden medewerkers en management met hun opdracht verbonden aan (de ondersteuning
van) zorgarrangementen. De ‘waarde’ die de medewerker toevoegt komt meer en meer centraal te staan. Dit
gaat alleen slagen wanneer de medewerker ook daadwerkelijk in staat is om toegevoegde waarde te kunnen
leveren. Hij moet over de juiste competenties bezitten om het werk te kunnen uitvoeren (= kunnen werken).
Overige HR-onderwerpen
Medewerkeronderzoek
Van 21 augustus tot en met 13 september 2013 heeft het medewerkeronderzoek
plaatsgevonden. De vragenlijst van Effectory is door 47% van de medewerkers
ingevuld. De algemene tevredenheid over het werken bij de Amarant Groep is door
medewerkers gemiddeld gewaardeerd met een 7.3. De tevredenheid is ten opzichte
van het vorige medewerkeronderzoek (2010) met 0,3 gestegen.
De overige resultaten worden beknopt in onderstaande grafiek weergegeven:
Op bijna alle onderwerpen is hoger gescoord dan de vorige keer. Uit het onderzoek is gebleken dat de Amarant
Groep erg bevlogen en betrokken medewerkers heeft. Ten opzichte van de vorige meting is dit cijfer aanzienlijk
gestegen. Het geeft aan dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en zich gemotiveerd
inzetten om het beste uit zichzelf en het werk te halen.
30
in dienst van mensen met een beperking
Ook zijn medewerkers positief over de service- en klantgerichtheid richting cliënten en collega’s en de
mogelijkheid om zelf initiatief te nemen. Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat zo’n 30% van de
medewerkers de werkdruk als te hoog ervaart. Een belangrijk aandachtspunt is tevens dat medewerkers van
mening zijn dat de zelfstandigheid en effectiviteit van het eigen team nog verbeterd kan worden. Deze behoefte
sluit goed aan bij de huidige visie en ontwikkeling naar krachtige teams.
Het medewerkeronderzoek heeft ontzettend veel informatie opgeleverd over hoe medewerkers het werken bij
de Amarant Groep ervaren. Per RVE zijn medewerkers uitgebreid geïnformeerd over de resultaten per cluster
of afdeling. In de jaarplannen van 2014 zijn trots- en verbeterpunten per cluster of afdeling benoemd.
Managementinformatie
In 2012 is het huidige proces van managementinformatie verbeterd en de rol van consulenten (personeel en
kwaliteit) vergroot. In 2013 is er inmiddels een nieuwe managementrapportage geïmplementeerd.
Procesverbeteringen HR en voorbereiding digitalisering HR
In 2013 zijn bijna alle HR-processen omtrent in-, door- en uitstroom van personeel geharmoniseerd,
geoptimaliseerd en beschreven volgens de Sensus-methode. Hiermee is de basis gelegd om procesmatig te
komen tot een snelle distributie van juiste, volledige en eenduidige personele brongegevens.
De veranderende context van stelselwijzigingen en bezuinigingen waarin de Amarant Groep opereert, stelt
andere eisen aan de organisatie, het management, de teams, de werkwijzen en de manier waarop we
verantwoording afleggen. Dit betekent dat tevens van ondersteunende afdelingen een verandering van
werkwijze en attitude wordt gevraagd:
- een efficiënte (‘lean’) manier van werken met zo min mogelijk bureaucratie;
- met het perspectief van de (interne) klant centraal.
De Amarant Groep heeft het huidige personeelsinformatiesysteem Beaufort vooral ingericht vanuit de P&O
professional: als expertsysteem. Door de hierboven geschetste context waarbinnen de ondersteunende
afdelingen efficiënt(er) en klantgericht(er) moeten gaan werken en door de steeds verdergaande
automatisering, is het noodzakelijk het personeelsinformatiesysteem opnieuw in te richten en bruikbaar te
maken voor meerdere ondersteunende afdelingen.
Daarnaast wil de Amarant Groep haar personeelsgegevens en -processen digitaliseren. In eerste instantie doen
we dit voor de interne klant: de leidinggevende en de medewerker. Door digitalisering kan de klant bijvoorbeeld
gemakkelijk actuele gegevens inzien en zelf wijzigen. In tweede instantie levert dit aanzienlijke voordelen voor
de organisatie op: tijdwinst, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Een belangrijke voorwaarde voor het
digitaliseren van personeelsgegevens en -processen is dat deze gegevens en processen correct, actueel en
toekomstbestendig zijn.
Het opnieuw inrichten van het personeelsinformatiesysteem gebeurt integraal in het overkoepelende project
Amarant Medewerker Informatie Systeem (AMIS). De doelstelling van het overkoepelende project AMIS is:
- het geschikt maken van medewerkergegevens voor de gehele organisatie;
- zodat benodigde informatie eenduidig, zonder voorbewerking en volledig geautomatiseerd tussen
relevante organisatieonderdelen uitgewisseld kan worden; en
- de Amarant Groep met ingang van 1 januari 2015 de beschikking heeft en blijft houden over volledige,
correcte en actuele medewerkersgegevens.
Overige activiteiten Amarant Academie
Zie ook ‘scholing van medewerkers’ eerder in dit hoofdstuk.
- in het kader van palliatieve zorg is de Amarant Academie gevraagd door het Integraal Kankerinstituut
Nederland samen een ‘train-de-trainer’ programma en ‘e-learning’- product te ontwikkelen;
- de Amarant Academie participeert in de zogenaamde Zorg Academie Midden-Brabant;
- de Amarant Academie is mede initiator van de vrijwilligersacademie Midden-Brabant en gaat medio
2014 eenzelfde vrijwilligersacademie ondersteunen in Breda;
- in 2013 hebben meer dan 3.800 unieke medewerkers zich aangemeld voor één of meerdere dagen bijen nascholing, maatwerk en of Leergangen;
- Amarant Academie leverde in 2013 ook diensten aan collega- instellingen, zoals onder andere
Kompaan de Bocht, Diamant Groep, Daelzicht, Gemini, Zorgbureau Sence, SDW en Pluryn;
- Amarant Academie heeft in 2013 een starterskit e-learning aangeschaft waarmee per 2014 e-learning
zelf ontwikkeld en ontsloten kan worden via het Academieportaal.
31
in dienst van mensen met een beperking
Vrijwilligers
Nadat in 2012 het vrijwilligersbeleid is vernieuwd in voorbereiding op de transities van de AWBZ, Wmo en
jeugdzorg is in 2013 het vernieuwde beleid geïmplementeerd in de diverse RVE's. Tevens is promotiemateriaal
ontwikkeld en is onderzocht in hoeverre gezamenlijk met andere instellingen het aanbod van opleidingen aan
vrijwilligers kan worden gerealiseerd via de vrijwilligersacademie. In 2013 waren er 1.324 vrijwilligers verbonden
aan de Amarant Groep ten opzichte van 1.195 in 2012. Voor 2014 staat met name de verdere implementatie en
de inrichting van het vrijwilligerswerk op de agenda.
Vertrouwenspersonen
Op basis van de beleidsregeling ‘Beleid seksuele intimidatie, agressie en geweld‘ kunnen medewerkers een
beroep doen op vertrouwenspersonen. Zij zijn aangesteld door de Raad van Bestuur. De Amarant Groep kent
twee interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon. Zij werken niet districtsgebonden. De
medewerker is vrij in zijn keuze wie van de drie vertrouwenspersonen hij of zij wil benaderen. De namen en
telefoonnummers van de vertrouwenspersonen zijn te vinden op het Intranet van de Amarant Groep.
Overzicht contacten 2013
De vertrouwenspersonen registreren hun contacten geanonimiseerd.
Overzicht contacten 2013 (*de cijfers van 2012 staan tussenhaakjes vermeld)
Aantal
werkveld
contacten
69(74)*)
Man/
vrouw
Directe
zorg
Overig
54(67)
15(7)
Positie tussen betrokkene
man
vrouw
Medewerker versus
medewerker
15(6) 54 (68)
1 (4)
Medewerker
versus leidinggevende
68 (70)
Aard van het probleem
Seksuele
intimidatie
0(0)
Agressie
geweld
3(3)
en Pesten
Communicatie
en bejegening
8(5)
47 (34)
Arbeidsverhouding
en samenwerking
43 (62)
Overig
6(10)
De aard van het probleem was in meerdere casussen samengesteld van aard. Hoewel het aantal medewerkers
van de Amarant Groep door de fusie met het OCB is gestegen met enkele honderden medewerkers, daalde in
2013 het aantal contacten met de vertrouwenspersonen.
Uit de registratie blijkt dat ‘communicatie en bejegening’ en ‘arbeidsverhouding en samenwerking’ de
belangrijkste redenen voor medewerkers zijn geweest om contact te zoeken met een vertrouwenspersoon. Op
deze onderdelen constateren de vertrouwenspersonen dat zij toegevoegde waarde hebben voor de
medewerkers en de organisatie omdat door hun ondersteuning de communicatie en samenwerking
genormaliseerd worden of naar oplossingen wordt toegewerkt.
De inhoud van de contacten met medewerkers bestond uit:
- eenmalig gesprek;
- een ondersteuningstraject met een ordenend, adviserend en emotioneel ondersteund karakter;
- doorverwijzing naar derden: bedrijfsarts, eigen leidinggevende, districtsmanager personeelsfunctionaris,
huisarts, juridisch adviseur of anders;
In die situaties waar daar aanleiding voor is, attenderen de vertrouwenspersonen de medewerker op de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
Door een van de vertrouwenspersonen werd gewenste scholing gevolgd.
In het overleg met de bestuurssecretaris werd input geleverd voor de regeling vertrouwenspersonen. De praktijk
laat zien dat medewerkers een beroep doen op de vertrouwenspersonen bij verstoringen in de
32
in dienst van mensen met een beperking
arbeidsverhoudingen. In de regeling die door de Raad van Bestuur is vastgesteld, is nu opgenomen dat de
vertrouwenspersoon optreedt als aanspreekpunt voor medewerkers die een melding of klacht hebben over
ongewenst gedrag of te maken hebben met verstoringen in de arbeidsverhoudingen. Mede naar aanleiding van
deze beleidsregel werd middels een artikel in de Spotlight van december de rol en taak van
vertrouwenspersonen onder de aandacht van alle medewerkers gebracht.
Reïntegratie
In 2013 is het aantal aanmeldingen bij de reïntegratiemedewerkers iets afgenomen. De intensiteit en de duur
van de trajecten zijn toegenomen, de re-integratiemedewerkers worden eerder in het ziekteproces betrokken.
De eisen waaraan een re-integratietraject moet voldoen zijn nog strikter geworden vandaar dat de reintegratiemedewerker mee kijkt vanaf 42 weken in een langdurig verzuimtraject. Elke persoon waarvan aan het
eind van het eerste ziektejaar niet duidelijk is of de terugkeer naar het eigen werk en de eigen werkplek binnen
de twee jaar gaat lukken, zal een intensief traject in spoor 1 en 2 moeten krijgen.
Indien dit niet op tijd gebeurt, neemt het UWV de WIA- aanvraag niet in behandeling en krijgt de werkgever een
loonsanctie.
Ook de complexiteit van de reïntegratietrajecten neemt toe en de inspanningen na een WIA-toets zijn
toegenomen. Er is meer afstemming nodig tussen alle betrokken partijen, zoals bedrijfsarts,
gezondheidscoördinator, HRM, leidinggevende, UWV, wachtlijstbemiddeling, revalidatiecentra en advocaten.
De reïntegratiemedewerkers zijn binnen dit proces de spil en geven. Ook zien we een toename in het preventief
advies geven in kortdurende verzuimtrajecten.
In 2013 hebben 126 (zieke) medewerkers een traject doorlopen bij één van de reïntegratiemedewerksters. De
intensiteit van het traject varieert sterk.
WIA/ERD
Het eigen risicodragerschap betekent, dat medewerkers die een WGA-uitkering krijgen, gedurende tien jaar
door de Amarant Groep worden gevolgd. De verzekeraars waar de Amarant Groep mee te maken heeft,
hebben de tussenpersoon (Robidus) ingeschakeld om de Amarant Groep hierin te ondersteunen. Met
regelmaat (één keer per kwartaal) vindt overleg plaats met Robidus om de (ex-)medewerkers op deze lijst te
bespreken. Onderwerpen in dit gesprek zijn minimaal: de mogelijkheden tot herbeoordelingen en interventies,
sanctiemaatregelen als een (ex)medewerker meermalen niet heeft gereageerd op een actie vanuit Robidus.
Ook dit jaar is een tiental medewerkers in de WGA ingestroomd.
Arbo-beleid
Binnen het grootste gedeelte van de voorzieningen binnen de Amarant Groep zijn Arbo-contactpersonen
aangesteld. Deze contactpersonen worden gezien als
de spil binnen de teams als het gaat om
arbeidsomstandigheden. Binnen de meeste RVE’s is een Arbo-werkgroep geformeerd. Doelstelling van deze
Arbo-werkgroepen is, een vertaalslag van protocollen en beleid naar voorzieningen niveau te maken,
voortgangsbewaking van de uitwerking RI&E. Hiernaast worden de Arbo-contactpersonen (door middel van
themabijeenkomsten) tweemaal per jaar voorzien van informatie, door de Arbo-coördinatoren.
Door maatschappelijke veranderingen, vraagstukken en eisen, zal de Amarant Groep gaan veranderen. Dat
betekent ook dat het arbozorgsysteem zal veranderen. Het is belangrijk om de totale organisatie, implementatie
en uitvoering van het arbobeleid bij de organisatie te laten aansluiten. Het komende jaar zal in dat licht bekeken
worden hoe het arbobeleid het beste kan aansluiten bij de organisatie om de kwaliteit van het Arbo-bewustzijn
en goede arbeidsomstandigheden net zo hoog te laten zijn als in 2013.
De fusie met NSWAC zal het komende jaar tijd en ruimte vragen om deze organisatie te laten aansluiten bij het
Arbozorgsysteem van de Amarant Groep.
Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Voor de RI&E wordt gebruik gemaakt van de Zorg-RI&E. Met behulp van dit instrument wordt specifieker
(maatwerk) uitvoer gegeven aan de RI&E. Diverse ontwikkelingen (doelgroepenbeleid, Wmo, etc.) binnen de
verschillende RVE’s vragen om op maat gemaakte vragen, die gesteld worden tijdens een RI&E-afname. De
vragenlijst wordt nu specifiek (op maat gemaakt) per RVE opgesteld aan de hand van de belangrijkste
arbeidsrisico’s die binnen desbetreffende RVE of ondersteunende afdeling bekend zijn. Hierdoor krijgt de
Amarant Groep meer gelegenheid om dieper in te gaan op de risico’s, waar medewerkers aan worden
blootgesteld tijdens het werk. Ook het RI&E proces zal moeten gaan aansluiten bij de veranderende
organisatie.
33
in dienst van mensen met een beperking
Bedrijfsongevallen
In juni 2013 is een module Arbo in het meldingsysteem Re-Act geïmplementeerd. Daarmee kunnen
bedrijfsongevallen digitaal gemeld worden. Er is een duidelijke toename van meldingen die als
bedrijfsongevallen kunnen worden aangemerkt. Het digitaal melden is duidelijk een goed instrument om een
beter beeld te krijgen en een hoger bewustzijn onder de medewerkers. Gedurende het lopende jaar is het
mogelijk om op basis van meldingen aan te geven wat belangrijke arbeidsrisico’s zijn en daar verbeteracties op
uit te zetten. In 2013 zijn twee bedrijfsongevallen gemeld aan de Arbeidsinspectie. Beide meldingen zijn
afgehandeld en hebben niet geleid tot een eis of waarschuwing.
Nazorgteam
In 2013 is het nazorgteam van de Amarant Groep naar aanleiding van 53 incidenten ingezet, ongeveer
hetzelfde als in 2012. Gemiddeld waren er een tot twee gesprekken nodig om de medewerker te begeleiden bij
het verwerken van de traumatische of schokkende ervaring. Vier casussen zijn via de bedrijfsarts doorverwezen
naar verdere hulpverlening. Het merendeel 66% van de casussen betrof (persoonlijk) begeleiders die met
fysieke agressie (68%) te maken hadden gehad dit is een toename van 25%. Door RVE 5, 11 en 1 is het meest
een beroep op nazorg gedaan.
Voor 2014 staat rouw en verlies verwerking op de agenda van het nazorgteam ondersteund door de afdeling
BGZ en de Amarant Academie.
4.4 Financieel beleid
Algemeen
De voorliggende jaarrekening 2013 van de totale Amarant Groep vertoont een gezamenlijk positief resultaat van
€ 1,0 miljoen (0,4 % van de omzet). Dit is opgebouwd uit € 1,1 miljoen (Amarant Groep) en € -/- 0,1 miljoen
(voormalig NSWAC). In 2012 bedroeg het exploitatieresultaat van de Amarant Groep en oud-NSWAC
gezamenlijk € 4,2 miljoen positief (1,6 % van de omzet). Belangrijkste verklaring voor de daling in het resultaat
betreft het treffen van een reorganisatievoorziening van € 11,0 miljoen. Zonder deze mutatie zou het resultaat
hoger zijn uitgevallen dan in 2012.
Reorganisatievoorziening
De financiële impact van de overheidsmaatregelen tot en met 2017 is berekend en zal een forse impact op de
bedrijfsvoering van de Amarant Groep hebben. Krimp van de personele formatie is hierbij onvermijdelijk. De
Amarant Groep heeft haar personeel (middels een nieuwsbrief, een spotlight special en
informatiebijeenkomsten) voorgelicht over de uitdagingen waar de organisatie de komende jaren voor staat en
de strategische planvorming hieromtrent. Het vastgestelde ‘spoorboekje’ inzake de reorganisatie is ter
advisering voorgelegd bij de Ondernemingsraad. Inmiddels is mede met het oog op de (nabije) toekomst dit
sociaal plan per 1 juni 2014 opgezegd en is het traject opgestart om met de vakbonden te komen tot een nieuw,
evenwichtig sociaal plan dat enerzijds invulling geeft aan goed werkgeverschap en anderzijds past binnen de
dynamiek en veranderende context van de komende jaren.
Het bestuur van de Amarant Groep heeft op basis van deze ontwikkelingen besloten om een voorziening op te
nemen in de jaarrekening 2013. Dit is in lijn met de verplichting die voort vloeit uit de van toepassing zijnde
verslaggevingsvereisten (RJ 252.413). Deze voorziening bestaat naast de kosten van afvloeiing van personeel
tevens uit extra kosten inzake het mobiliteitsbureau/omscholingsbudget en extra inzet vanuit HRM.
In de onderstaande subparagrafen wordt met Amarant Groep de organisatie inclusief NSWAC bedoeld.
Resultaat RVE’s
Het gepresenteerde resultaat over 2013 wordt naast een aantal incidentele oorzaken met name veroorzaakt
door een goede sturing binnen de resultaatverantwoordelijke eenheden. Er is in 2013 door de RVE’s een
positief resultaat gerealiseerd van € 2,0 miljoen.
Over het jaar 2013 valt slechts binnen een drietal RVE’s een negatief resultaat waar te nemen. Voor deze
negatieve resultaten zijn duidelijke oorzaken te benoemen.
Het jaarresultaat van RVE 10 (Dr. Leo Kannerhuis Brabant) komt uit op € 140.000,- negatief. Dit is inclusief de
aanloopkosten (€ 90.000,-) van een gezamenlijk project met het Tilburgse bedrijf Cardan. Met behulp van het
bedrijf Cardan wordt gezocht naar een arbeidsmarkt en mogelijke opleidingen voor cliënten die vallen in de
doelgroep autisme en licht verstandelijk beperkten. Daarnaast is een oorzaak van het negatieve resultaat het
feit dat ten opzichte van de gemaakte productieafspraken een overproductie is gerealiseerd.
34
in dienst van mensen met een beperking
Idris 18+ (RVE 5) en Idris 18- (RVE 11) laten een exploitatieresultaat van € 70.000,- negatief respectievelijk €
20.000,- negatief zien. In het begin van het jaar was de verwachting dat het resultaat van deze RVE’s mede als
gevolg van het hoge ziekteverzuim, de lage productiviteit binnen de poli’s en de lagere bedbezetting (Idris 18-)
lager zou uitvallen. Door een sterke verbetering van de productie binnen FACT en AST is het resultaat de
laatste maanden aanzienlijk verbeterd. Ook het positieve resultaat van de Amarant Academie (onderdeel van
Idris 18-) en een eenmalige innovatiesubsidie jeugdzorg ad € 77.000,- hebben het resultaat aanzienlijk doen
verbeteren.
Omzet (in mln €)
Opbrengsten
Omzet
waarvan wettelijk budget
2013
€ 271,50
€ 256,00
2012
€ 266,60
€ 251,80
Verschil
€ 4,90
€ 4,20
%
1,8 %
1,7 %
De omzet van de Amarant Groep is gestegen met 1,8 %. De groei is verminderd t.o.v. vorig jaar, omdat de
zorgkantoren niet of nauwelijks nog groei financieren. Per saldo is in 2013 een zeer beperkte overproductie
gerealiseerd ten opzichte van de gemaakte afspraken. In 2013 is het project Spijkerstraat 5 op het Daniël de
Brouwerpark van start gegaan (€ 0,4 miljoen). Daarnaast is het de locatie Enschotsestraat te Tilburg (scheiden
wonen en zorg voor cliënten normaal begaafd met autisme) geopend. In 2014 zullen projecten op het gebied
van scheiden wonen en zorg te Putte en Zundert van start gaan en zal de vervangende nieuwbouw op de
locatie de Leijakker worden opgeleverd.
Onderdeel van het budget betreft de vergoeding voor de meerkosten van de CAO Gehandicaptenzorg (OVA
2013 2,64 %) en indexering van de materiële kosten (2,88 %). Daarnaast is in 2013 het budget toegenomen
door verblijfsprojecten die in de loop van 2012 zijn gestart dat deze projecten in 2013 het gehele jaar geopend
zijn (dit effect bedraagt € 3,3 miljoen meer budget).
In 2013 is er door de landelijke overheid fors bezuinigd op het budget vervoerkosten. De normtarieven zijn fors
neerwaarts bijgesteld en de nacalculatie van 75 % van de meerkosten (ten opzichte van de norm) is afgeschaft
(€ -/- 2,1 miljoen). Daarnaast zijn de kwaliteitsimpulsmiddelen in 2013 voor de sector gehandicaptenzorg komen
te vervallen. Hierdoor is het budget met € 5,1 miljoen gedaald ten opzichte van 2012. Naast deze landelijke
maatregelen hebben de zorgkantoren aanvullend er voor gekozen de afspraken voor kindtoeslagen binnen
woonvoorzieningen fors te verlagen (-/- € 1,0 miljoen).
Binnen de overige opbrengsten valt een stijging waar te nemen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het
toekennen van een overheidssubsidie inzake de ontwikkeling van doelgroepspecifieke leergangen binnen de
Amarant Academie. Deze leergangen zijn recentelijk landelijk erkend. Daarnaast is sprake van een geringe
stijging van PGB-opbrengsten.
Personeelskosten (in mln €)
Personeelskosten
FTE's
Personeelskosten
2013
3.655
€ 193,10
2012
3.575
€ 175,90
Verschil
80
€ 17,20
%
2,2 %
9,8 %
De personeelskosten zijn in 2013 € 17,20 miljoen hoger dan in 2012 (9,8 %). De belangrijkste verklaring betreft
de dotatie aan de reorganisatievoorziening van € 11 miljoen. Daarnaast is het gemiddeld aantal FTE’s van de
Amarant Groep in 2013 met 80 FTE gestegen van 3.575 FTE naar 3.655 FTE. Daarnaast zijn de gemiddelde
brutoloonkosten per medewerker toegenomen door de meerkosten van de CAO Gehandicaptenzorg in 2013. In
2013 is per 1 juli 2013 een salarisverhoging toegekend aan het personeel van 2,0 %, voorts is de
eindejaarsuitkering verhoogd met 0,25 % tot 6,75 %. Door deze mutaties op basis van de CAO valt tevens een
stijging waar te nemen in de sociale lasten en pensioenpremies.
Naast een stijging in de vaste personeelsformatie valt een daling van € 1,7 miljoen waar te nemen voor de
kosten van personeel niet in loondienst. De extra ondersteuning bij verbetering van de automatiseringsgraad
van de Amarant Groep is in 2013 afgebouwd, omdat diverse projecten grotendeels afgerond zijn. Dit betreft
onder andere de implementatie van het geautomatiseerde persoonlijk plan (APP), digitalisering van de
facturenstroom en samenvoeging van applicaties ten gevolge van de fusie tussen Amarant en het OCB.
Daarnaast is de inzet van ingehuurd zorgpersoneel (met name voor de zwaardere doelgroepen) in 2013
teruggebracht. In plaats hiervan is een interne flexpool gerealiseerd.
35
in dienst van mensen met een beperking
Afschrijvingskosten (in mln €)
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten
2013
€ 14,70
2012
€ 21,80
Verschil
-/-€ 7,10
%
-/-32,6 %
De afschrijvingskosten zijn in 2013 € 7,1 miljoen lager dan in 2012. In het jaar 2012 is een impairmenttoets
uitgevoerd waardoor in 2012 extra afschrijvingen ad € 6,4 miljoen zijn meegenomen voor het
toekomstbestendig maken van de vastgoed-portefeuille. Door deze eenmalige afwaardering zijn voor 2013 en
de volgende jaren de afschrijvingskosten structureel lager. Daarnaast is door de beperking van de groeiruimte
van de zorgkantoren het aantal bouwinitiatieven gedaald hetgeen tevens leidt tot lagere afschrijvingskosten.
Overige bedrijfskosten (in mln €)
Overige bedrijfskosten
2013
Overige bedrijfskosten
€ 59,20
2012
€ 61,20
Verschil
-/-€ 2,00
%
-/-3,2 %
De bedrijfskosten laten een lichte daling zien van € 2,0 miljoen (3,2 %). Dit wordt met name veroorzaakt door
lagere dotaties aan voorzieningen. Tevens zijn de voedingskosten en hotelmatige kosten licht gedaald. Dit
wordt met name veroorzaakt door lagere vervoerskosten (zie toelichting bij omzet hierboven). Binnen de
Amarant Groep zijn hierop acties uitgezet in het kader van efficiency.
De algemene kosten zijn licht gestegen, dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten software door
deelname van de Amarant Groep aan het Quli-platform. De telefoonkosten laten een daling zien; dit wordt met
name veroorzaakt door het afsluiten van een nieuw contract met een telecom-aanbieder. De gestegen kosten
van gas (koude winter) worden grotendeels gecompenseerd door een eenmalige teruggave inzake
energiebelasting.
Binnen de huurlasten wordt de stijging veroorzaakt, doordat een aantal nieuwe zorglocaties is betrokken die
worden gehuurd van woningbouwcoöperaties. Tegenover deze extra huur staan ook extra opbrengsten om
deze huisvesting te bekostigen.
Financiële baten en lasten (in mln €)
Financiële baten en lasten
2013
Financiële baten en lasten
€ 3,50
2012
€ 3,50
Verschil
0,0
%
0,0 %
De rentekosten zijn 2013 gelijk aan die van 2012. Belangrijkste verklaring is de lagere kosten voor kortlopende
schulden. Door de positieve bedrijfsresultaten is sprake van een positieve kasstroom, waardoor minder
middelen kortlopend hoeven te worden gefinancierd. Voor de langlopende leningen geldt dat actief wordt
ingespeeld op rente-ontwikkelingen en reeds vooraf wordt onderhandeld met kredietverstrekkers over
toekomstige leningen.
Solvabiliteit van de Amarant Groep
Door externe partijen (met name banken/waarborgfonds) wordt veel belang gehecht aan een goede solvabiliteit
en weerstandsvermogen. Externe partijen zijn steeds voorzichtiger in het beschikbaar stellen van financiële
middelen. Het weerstandsvermogen van de Amarant Groep bevindt zich momenteel boven de grens van 15 tot
20% die door het Waarborgfonds wordt gesteld. In onderstaande tabel is het verloop van het
weerstandsvermogen weergegeven. Het weerstandsvermogen is hierbij berekend door het Eigen Vermogen
(inclusief bestemmingsreserves) te delen op de omzet van de Amarant Groep. Ondanks een stijging van de
omzet is het weerstandsvermogen toch gestabiliseerd op het niveau 2012.
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een instelling in staat is om op lange termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. Aldus wordt de solvabiliteit ook wel gezien als de ratio die de omvang van de buffer aangeeft voor het
opvangen van financiële risico’s. Naarmate die risico’s toenemen zal ook de buffer moeten groeien. De Amarant
Groep heeft een solide vermogenspositie. Een goede vermogenspositie en resultaatontwikkeling is een prima
basis om in te spelen op de veelheid aan veranderingen die de komende jaren invloed zullen hebben op de
gehandicaptensector en dus op het beleid van de Amarant Groep.
Weerstandsvermogen
Solvabiliteit
2011
20,4%
26,1%
2012
20,6 %
27,5 %
2013
20,6 %
25,9 %
De feitelijke solvabiliteit van de Amarant Groep ligt nog iets hoger, aangezien ook voor een bedrag van € 32,5
miljoen aan voorzieningen is getroffen voor toekomstige verplichtingen. Ook in de komende jaren zal de
36
in dienst van mensen met een beperking
Amarant Groep sturen op een stabiele resultaatontwikkeling en solvabiliteit om zo de toekomstige maatregelen
vanuit de overheid het hoofd te kunnen bieden.
37
in dienst van mensen met een beperking
4.5 Huisvesting en Bedrijfsdiensten
Algemeen
Huisvesting en Bedrijfsdiensten is binnen de Amarant Groep een apart RVE. De activiteiten zijn enerzijds
gericht op huisvesting (ontwikkeling, (ver)bouw, onderhoud, huur, verhuur, beheer) en anderzijds richten de
bedrijfsdiensten zich op ondersteuning van het primaire proces. De belangrijkste kernactiviteiten hierbij zijn ICT,
financiële administratie, productie en declaratie, inkoop en informatiebeleid.
Beleid huisvesting
Beleidsmatig is in 2013 een aantal belangrijke zaken te onderscheiden. In het kader van de (komende)
bezuinigingen en veranderingen zijn per zorgregio huisvestingsmasterplannen opgesteld. Het doel van deze
plannen is om door middel van een gericht huisvestingsbeleid en uitvoeringsplan zorg te dragen dat naar de
toekomst toe zowel de zorg- als vastgoedexploitatie positief blijft. De uitwerking van de masterplannen heeft tot
gevolg dat ‘op maat’ van de regio woon- en dagbestedingsvoorzieningen worden afgestoten of gerealiseerd.
Tevens zijn bij nieuwe investeringen de externe ontwikkelingen en het vastgestelde strategisch beleid per
zorgregio leidend.
De komende jaren zullen de ingezette bewegingen leiden tot het afstoten van (te) kleine woon- en
dagbestedingsgebouwen, het afbouwen van het aantal steunpunten per regio, optimaal gebruiken van
kantoorruimten op basis van vastgesteld beleid en het realiseren van met name nieuwe middelgrote woon/zorgcomplexen. Als gevolg van de landelijke bezuinigingen en de ontwikkelingen met betrekking tot Wmo,
Jeugdwet en langdurig intensieve zorg, is de ontwikkeling van bepaalde projecten stop gezet waarbij de
stopzetting van de voorgenomen ontwikkeling van 48 plaatsen in Sint Willebrord er wel het meest uitspringt.
Om een goed huisvestingsbeleid voor de komende jaren te borgen en zowel in- als extern de positie van
Amarant op het terrein van zorg en huisvesting helder weg te zetten, is er in 2013 een drietal beleidsnotities
verschenen die leidraad zijn voor de uitvoering van de toekomstige huisvesting.
De nota Strategische Huisvesting geeft de koers en richting aan van de Amarant Groep de komende jaren.
Belangrijke items zijn:
- Huisvesting sluit aan op het zorgbeleid van de organisatie.
- Huisvesting creëren voor cliënten zonder een verblijfsindicatie zal beperkt worden ontwikkeld.
In de nota Scheiden Wonen en Zorg zijn de kaders nader uitgewerkt onder welke voorwaarden de Amarant
Groep ook ‘stenen stapelt’ voor cliënten die zelfstandig moeten huren. Samenvattend zijn dat twee groepen,
namelijk:
- Ouderinitiatieven
- Cliënten die minimaal een zorgbudget ter beschikking hebben van € 5.000,-.
De nota Financiering Huisvesting is een vervolgnota op het vastgestelde beleid financiering vastgoed. De
Amarant Groep blijft ook naar de toekomst toe werken met gescheiden geldstromen voor kosten huisvesting en
zorg. Doordat de inkomsten de komende jaren zullen afnemen en er diverse financieringsvormen komen, zullen
de inkomsten van huisvesting onder druk komen en dient de financiering aan te sluiten op de externe
ontwikkelingen. Dit betekent dat er een differentiatie komt op de huisvestingsafslag per product en/of
bedrijfsonderdeel. Daarnaast wordt toegewerkt naar een systeem dat op alle producten en diensten, die geen
vaste externe vergoeding kennen, een afslagmethode komt.
Huisvesting in de toekomst
Het toekomstperspectief is dat de capaciteit verblijf (inclusief) huisvesting zal afnemen, hetgeen impliceert een
grotere vraag naar huisvesting op basis van scheiden en wonen. De Amarant Groep vindt dat een
zorgorganisatie op beperkte schaal huisvesting voor deze doelgroep moet organiseren. Woonstichtingen zijn de
eerste aangewezen partners.
Een ander beeld wat het gevolg is van het landelijk beleid is een toename van cliënten op de wachtlijst, die een
herindicatie hebben voor zorg of zorg met wonen. Het is een uitdaging om naast het bestaande aanbod ook
nieuwe diensten en arrangementen op het gebied van huisvesting te ontwikkelen. Gezien de doelgroepen die
de Amarant Groep bedient, vraagt dit om een verdere differentiatie van kwantiteit, kwaliteit en verbijzondering
per project.
38
in dienst van mensen met een beperking
ICT
De afdeling ICT is in 2013 gestart met de (verdere) ingebruikname van de nieuw opgeleverde technische
infrastructuur en de twee externe datacentra. Dit heeft in 2013 niet alleen geleid tot een betere
(gegevens)beveiliging maar geldt tevens als basis om op korte termijn te komen tot het volledig locatieonafhankelijk werken binnen de organisatie op zowel de (zorg)locaties als daarbuiten (en onderweg). Verder is
eind 2013 gestart met de ‘uitrol’ van het project ICT-ondersteuning ambulante medewerkers. Dit project
betekent voor de ambulante medewerkers dat zij op locatie van de cliënt zorgafspraken kunnen registreren en
gebruik kunnen maken van agenda en e-mailinformatie.
Parallel daaraan is vanuit ICT veel tijd besteed aan training/coaching en scholing op zowel technisch als sociaal
vlak en heeft 2013 in het teken gestaan van het verder samenvoegen van de diverse service-afdelingen in
Rijen. Daarnaast is het dienstenportfolio van de afdeling ICT in 2013 uitgebreid met (mobiele) telefonie,
tablet(beheer) en de levering en services van kopieerapparatuur. In 2014 zal men de ingezette bewegingen met
nieuwe (ICT-)projecten continueren en zich verder toeleggen op de borging van de (bron)data en de
doorontwikkeling van de medewerkers.
Toekomstige ontwikkelingen
Naast Huisvesting en ICT ligt de focus op klantgericht werken en support bieden aan de primaire processen.
Support bieden met een breed palet aan producten en diensten. De afdeling Inkoop streeft naar het behalen
van inkoopvoordelen en bonussen, en het uitwerken van een inkoopcatalogus. De financiële afdelingen richt
zich op het op een klantgerichte wijze afhandelen van facturen en op de optimalisatie van financiële processen.
Bij de afdeling Woondiensten is door de uitrol van de Servicedesk eind 2013 een belangrijke stap gezet naar
niet alleen een betere toegankelijkheid van de ondersteunende afdelingen maar ook de mogelijkheid om
middels een track & trace systeem het proces te volgen waardoor er controle blijft bestaan op een zo snel
mogelijke afhandeling van de gevraagde dienstverlening.
Naar 2014 toe zijn de belangrijkste uitdagingen dat de ingezette processen van integrale klantgerichte
werkwijze wordt doorontwikkeld en afgestemd op de vraag en behoefte van de desbetreffende
bedrijfsonderdelen. De Servicedesk is slechts een middel bij dat totale proces. De focus in 2014 ligt op behoud
van kwaliteit en dienstverlening. Dit kan o.a. door kennis, producten en vaardigheden ook op een gerichte wijze
aan te bieden aan de markt (Shared Service Center). Huisvesting en Bedrijfsdiensten beschikt over een scala
van kwaliteit, producten en diensten waarmee de Amarant Groep verbindingen kan maken met (collega)organisaties binnen de regionale netwerken. Het samenwerken is naast het maken van verbinding ook een
mogelijkheid om nieuwe geldstromen te creëren die het mogelijk maken de huidige kwaliteit van kennis te
behouden en door te ontwikkelen voor de Amarant Groep.
4.6 Toekomstparagraaf
De verwachting is dat vanaf 2014 de zorgsector zal worden geconfronteerd met diverse bezuinigingen en
veranderingen in de financiering. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de bezuinigingsvoorstellen dan wel
veranderingen in financiering, zal de Raad van Bestuur in overleg met de RVE-managers, en
medezeggenschapspartners direct een plan van aanpak maken. Verder zal de Raad van Bestuur zelf, via de
VGN en samen met de CCR en de Gouda-groep voortdurend zichtbaar maken dat er genoeg is bezuinigd in de
gehandicaptenzorg. De belangrijkste externe ontwikkelingen voor de korte en de middellange termijn worden
hieronder geschetst.
Op 25 april 2013 is door het Ministerie van VWS de hoofdlijnenbrief Langdurige Zorg gepubliceerd. In deze brief
worden de kaders uit het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ uit het najaar van 2012 nader uitgewerkt en wordt
tevens weergegeven welke wijzigingen ten opzichte van het regeerakkoord zijn aangebracht.
Het Ministerie van VWS heeft een drietal motieven om het stelsel langdurige zorg te herzien. De belangrijkste
reden is de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg. In de afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde
stijging 4,3%, drie keer zo hoog als de economische groei. Bij ongewijzigd beleid zouden de kosten doorstijgen
van € 27,5 miljard in 2012 naar +/- € 30 miljard in 2017. Door de afgekondigde maatregelen blijven de kosten
van de langdurige zorg in 2017 op het niveau van 2012.
Na het doorvoeren van de maatregelen uit het regeerakkoord ontstaat een stelsel van langdurige zorg waarbij:
- uitgegaan wordt van wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen;
39
in dienst van mensen met een beperking
-
-
ondersteuning eerst wordt gezocht binnen het sociale netwerk en de zorg dichtbij wordt georganiseerd;
mensen waarbij het sociale netwerk niet toereikend is een beroep kunnen doen op ondersteuning
(gefinancierd door gemeenten en verzekeraars), hierbij is sprake van een voorziening en dus geen
verzekerd recht;
voor de meest kwetsbare mensen blijft een verzekerd recht op zorg bestaan binnen een nieuwe kernAWBZ (Wet Langdurige Zorg).
Inhoudelijke hoofdpunten regeerakkoord en hoofdlijnenbrief Langdurige Zorg:
- De kern-AWBZ blijft gezien de zware problematiek een verzekerd recht.
- Alle bestaande/huidige verblijfscliënten blijven vallen onder de kern-AWBZ ook bij herindicatie. Dit geldt
naar alle waarschijnlijkheid ook voor cliënten met een ZZP die het ZZP niet verzilveren (vaak
ouderinitiatieven).
- Voor nieuwe verblijfscliënten in de ZZP’s 1VG, 2VG, 1LG, 3LG en ongeveer de helft van 3VG geldt dat
zij per 01-01-2015 overgaan naar de Wmo; de hogere ZZP’s blijven in de WLZ.
- Op 18 juni 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen inzake behoud in de kern-AWBZ van
de functie behandeling groep (deze functie wordt geleverd door de kinderdagcentra van Amarant en de
naschoolse dagcentra van Idris). Dit betreft thuiswonende kinderen die levenslang zijn aangewezen op
zorg. In november 2013 heeft de Staatssecretaris deze motie overgenomen, maar de precieze criteria
voor toegang tot de WLZ zijn op dit moment nog niet duidelijk vastgelegd.
- Alle extramurale zorg boven de 18 jaar gaat per 01-01-2015 naar de Wmo (inclusief het logeren).
- Alle extramurale zorg onder de 18 jaar gaat per 01-01-2015 naar de Jeugdwet.
- Er gaan geen VG-verblijfscliënten naar de Jeugdwet, met uitzondering van de LVG ZZP’s tot 18 jaar
van Idris.
- De langdurige intramurale GGZ boven de 18 jaar (klinische behandeling) wordt per 01-01-2015
overgeheveld naar de Zvw. De RIBW-zorg boven de 18 jaar (GGZ-C) wordt per 01-01-2015
overgeheveld naar de Wmo.
Overzicht maatregelen regeerakkoord en hoofdlijnenbrief langdurige zorg:
- In ruil voor de verzachting van scheiden van wonen en zorg wordt een generieke korting ingevoerd
binnen de langdurige zorg. Deze korting loopt op van +/- 0,8% in 2014 naar 1,25% in 2017.
- In het regeerakkoord zouden nieuwe cliënten geen recht meer hebben op dagbesteding. Deze
maatregel is teruggedraaid. Hier staat echter wel tegenover dat de contracteerruimtes van de
zorgkantoren worden verlaagd met € 330 miljoen. Dit komt overeen met een eenmalige generieke
korting in 2014 van +/- 1,65% over alle bestaande cliënten. Zorgkantoren hebben echter de vrijheid
gekregen om zelf te bepalen, op welke manier men de 1,65% tariefskorting doorvertaalt naar de
aanbieder. Zorgkantoren hebben gekozen om de korting te verwerken in de beschikbare middelen 2014
voor de extramurale zorg in de vorm van een korting van 6%.
- Geen vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling (ILO) voor de jaren 2014 tot en met 2017. Dit
betekent dat nog wel de reguliere OVA zal worden vergoed, maar niet langer de incidentele zaken zoals
anciënniteitseffecten of promoties. In de CAO Gehandicaptenzorg zullen hierover afspraken gemaakt
moeten worden tussen bonden en werkgevers om deze incidentele loonontwikkeling ook in de CAO te
beperken. In de jaren 2011 en 2012 bedroeg de ILO 0,50%. Voor 2014 bedraagt de ILO 0,50% en voor
2015 0,75%. Voor 2016 wordt door het CPB een ILO van 0,25% geraamd.
- Voor de overgang naar de Jeugdwet geldt een ingroeitraject per jaar vanaf 2015 (korting 2015: 4%,
2016: 10%, 2017: 15%).
- Voor de overgang naar de Wmo (vanaf 2015) geldt een korting op het budget van 25%. Dit
kortingspercentage is exclusief de uitvoeringskosten van de gemeenten (naar verwachting circa 5 %).
- In de hulp bij het huishouden (HbH) die reeds onder de Wmo valt) zou 75% van het budget komen te
vervallen. Op verzoek van de thuiszorg is deze korting verlaagd naar 40%. Voor de Amarant Groep
heeft deze bijstelling slechts een zeer beperkt effect aangezien de omvang van hulp bij het huishouden
momenteel slechts € 0,25 miljoen bedraagt.
- In het regeerakkoord is een besparing van € 500 miljoen ingerekend binnen de WLZ in 2017. In de
hoofdlijnenbrief wordt aangegeven dat dit overeenkomt met een korting van 5% ten opzichte van de
huidige budgetten. Aangegeven wordt dat deze taakstelling zal worden gerealiseerd door regionale
verschillen in indicatiestelling te verminderen, uniformering van de inkoopprijzen van zorgkantoren en
terugdringen van het zorggebruik en administratieve lasten.
Samengevat kan worden gesteld dat de komende jaren forse bezuinigingen worden doorgevoerd (ongeveer 10
% van de omzet). Het huidige sturingsmodel van de Amarant Groep is in het verleden in staat gebleken om op
nieuwe ontwikkelingen tijdig bij te sturen. De implementatie van de notitie Bouwstenen moet nauwlettend
gevolgd worden in 2014. Daartoe zal, voor eind 2014, geïntegreerde management rapportage op de gebieden
transformatie en bedrijfsvoering worden ontwikkeld die tegemoet komt aan de informatiebehoefte van de RVEmanagers.
40
in dienst van mensen met een beperking
4.7 Risicoparagraaf
Inleiding
De stelselwijzigingen maken dat de Amarant Groep zich intensief beraadt op de verdere ontwikkeling van het
aanbod. Centrale vraag hierbij is wat huidige en toekomstige cliënten verwachten van de organisatie en op
welke wijze dit betaalbaar kan worden gerealiseerd. Dit is de belangrijkste uitdaging waar de verschillende
onderdelen van de Amarant Groep voor staan. Momenteel wordt al met gemeenten en diverse andere
zorgaanbieders onderzocht waar een eventuele samenwerking kan leiden tot efficiëntere en betere zorg.
Positionering, marktontwikkeling en ondernemerschap krijgen andere invullingen in het kader van de Wmo,
waar samenwerking en concurrentie meer dan ooit samengaan. Duidelijk is wel dat de Amarant Groep ook in de
toekomst in wil zetten op kwalitatief hoogwaardige zorg voor de cliënten die zorg, ondersteuning en begeleiding
bij de Amarant Groep afnemen.
De notitie Bouwstenen brengt de vraagstukken omtrent transitie en transformatie in beeld en beschrijft de
bouwstenen om te komen tot een nieuw evenwicht waarbij de Amarant Groep ‘toekomstproof’ wordt gemaakt.
Het is dan ook een kadernota. Dialoog en discussie kunnen aanvullingen en/of aanpassingen opleveren.
In 2014 zal de Amarant Groep - uit het oogpunt van risicobeheersing - stappen zetten en zich op belangrijke
punten voorbereiden op de uitbreiding van de Wmo en de stelselwijziging Jeugd. Dit betreft onder andere:
-
het sturen op en faciliteren van krachtige teams;
vergroten van de span of support;
Amarant-brede uitrol starten van het digitale persoonlijk plan (APP 2.0);
ontwikkelen van marketingbeleid en inbedding binnen de organisatiestructuur;
verbeteren en meer bedrijfsmatig aansturen van de behandeling.
Financieel
Door de toenemende dynamiek in de zorgsector wordt door de Amarant Groep gestuurd op externe kansen en
risico’s. De risico’s worden geïnventariseerd en doorvertaald naar de financiële gevolgen voor de interne
bedrijfsvoering. Telkens wordt bepaald of direct acties uitgezet moeten worden. Periodiek wordt gerapporteerd
aan de Raad van Bestuur over de verwachte risico’s en de financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering. De
Raad van Bestuur meldt periodiek aan de Raad van Toezicht de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten
van de organisatie en de financiering van de organisatie.
De totale taakstelling voor de Amarant Groep voor 2014 is meegenomen in de exploitatiebegroting 2014. Op
basis van nieuwe informatie over de stelselwijzigingen wordt periodiek een geactualiseerde impactanalyse
opgesteld. Er zal de komende periode beweeglijkheid blijven bestaan in de financiële effecten. Er wordt
namelijk nog volop gelobbyd door belanghebbende partijen. Diverse maatregelen zijn nog steeds niet in detail
uitgewerkt of verkeren nog steeds in de onderzoeksfase. Consequentie hiervan is dat maatregelen kunnen
worden ingetrokken of worden verzacht. Alternatieve maatregelen komen ervoor in de plaats.
De notitie Bouwstenen zal in 2014 worden doorgerekend om de financiële effecten van de
reorganisatieprocessen in kaart te brengen. Op basis daarvan kan een meerjarenplan opgesteld worden die de
basis is voor de implementatie van het reorganisatieplan, het realiseren van besparingen en de reductie van
overheadkosten.
De Amarant Groep moet in de voorbereiding op de aanbestedingsprocedures in 2014 en de te maken
productie- en prijsafspraken inzicht hebben in de kostprijzen van haar producten. Het uiteindelijke doel is om te
komen tot een betrouwbare kostprijsberekening voor de Amarant Groep als basis voor de onderhandelingen
met de gemeenten. Op basis van de kostprijs kan de uiteindelijke verkoopprijs worden bepaald. De kostprijs is
niet altijd bepalend voor de verkoopprijs, maar is wel noodzakelijk om te bepalen of de verkoopprijs de
gemaakte kosten dekt.
De zorgsector dynamiseert. Hierbij is het van belang dat de diverse producten (o.a. rapportages) van de
planning- en control cyclus tijdig beschikbaar komen. Op dit moment worden maatregelen genomen om
informatiemanagement door te ontwikkelen. Zo wordt het bronbeheer (de data in de diverse applicaties)
aangescherpt en worden plannen ontwikkeld om te komen tot één applicatie voor de cliënten- en
productieadministratie (thans drie applicaties). Voorts is de wens om de kwaliteit van de managementinformatie
(nog) verder te verhogen met behulp van een business intelligence tool. In 2014 zal hiervoor een programma
van eisen worden opgesteld en hiertoe een aanbestedingstraject starten.
41
in dienst van mensen met een beperking
5 Jaarrekening
5.1
Balans (na resultaatbestemming) Amarant Groep
5.2
Resultatenrekening Amarant Groep
5.3
Kasstroomoverzicht Amarant Groep
5.4
Algemene toelichting en waardering van grondslagen en resultaatbepaling
5.5
Toelichting op de balans Amarant Groep
5.6
Verloopoverzicht materiële en financiële vaste activa Amarant Groep
5.7
Projecten in uitvoering en mutaties in het verslagjaar Amarant Groep
5.8
Overzicht langlopende leningen
5.9
Toelichting op de resultatenrekening
5.10 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
5.11 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
5.12 Overige gegevens
5.13 Controleverklaring
42
in dienst van mensen met een beperking
5.1 Balans Amarant Groep (na resultaatbestemming)
Ref.
ACTIVA
31 december 2013
€
31 december 2012
€
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
1.
2.
Totaal vaste activa
184.383.518
1.273.812
176.687.809
1.592.244
185.657.330
178.280.053
1
1.433.556
5.868.926
1.537.671
21.578.620
1
1.157.897
3.139.759
3.585.328
13.707.559
30.418.774
21.590.544
216.076.104
199.870.597
304.553
54.620.367
950.590
304.553
53.651.765
950.590
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
3.
4.
5.
6.
7.
Totaal vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen
8.
55.875.510
54.906.908
Voorzieningen
9.
32.460.118
18.646.362
Langlopende schulden
10.
83.838.318
66.863.416
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Kortlopende schulden en overlopende passiva
6.
11.
0
43.902.158
0
59.453.911
216.076.104
199.870.597
Totaal passiva
43
in dienst van mensen met een beperking
5.2 Resultatenrekening Amarant Groep
Ref.
2013
€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2012
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
13.
255.993.503
251.778.142
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
14.
5.796.503
5.573.320
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp,
inclusief overige Wmo-prestaties)
15.
2.456.169
1.789.072
Overige bedrijfsopbrengsten
16.
7.233.404
7.478.940
271.479.579
266.619.474
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
17.
193.113.530
175.933.109
Afschrijvingen op materiële / financiële vaste activa
18.
14.698.137
14.858.610
Bijzondere waardeverminderingen impairment
18.
0
6.924.224
Overige bedrijfskosten
19.
59.177.106
61.169.381
Som der bedrijfslasten
266.988.773
258.885.324
BEDRIJFSRESULTAAT
4.490.806
7.734.150
-3.522.204
-3.527.424
968.602
4.206.726
-
-
968.602
4.206.726
Financiële baten en lasten
20.
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
21.
RESULTAAT BOEKJAAR
5.2.1 Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt bestemd:
2013
€
Toevoeging/onttrekking:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Bestemmingsreserve kleinschalige woonvormen
Bestemmingsreserve doelgroepenbeleid/kwaliteit van zorg
Bestemmingsreserve frictie historische naar reële budgetten
Bestemmingsreserve marktontwikkeling en innovatie
Algemene reserve
Totaal bestemming
1.960.231
959.150
-725.529
-606.750
-618.500
968.602
44
2012
€
2.124.119
954.650
338.352
218.750
560.500
10.354
4.206.726
in dienst van mensen met een beperking
5.3 Kasstroomoverzicht Amarant Groep
2013
€
€
2012
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
4.490.806
14.698.137
13.813.757
7.734.150
21.782.593
4.600.468
28.511.894
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk DBC
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden
(excl. schulden aan kredietinstellingen)
0
-275.659
-2.746.040
2.047.658
1
257.902
2.290.706
5.074.685
-232.189
5.371.753
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Buitengewoon resultaat
12.995.047
31.796.470
47.112.257
-
-
-
31.796.470
47.112.257
-30.419.393
5.435.990
-6.391
-23.483.319
1.407.905
16.873
-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangen interest
Betaalde interest
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
-1.206.230
-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Ontvangen aflossingen
Overige investeringen in financiële vaste activa
26.383.061
-22.058.541
-3.522.204
23.172.253
-20.335.860
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
-24.989.794
-3.527.424
3.913.854
-10.475.395
-685.811
-10.088.965
9.052.117
12.033.498
Bij de opstelling van het kasstroomoverzicht is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
45
in dienst van mensen met een beperking
5.4 Algemene toelichting en waardering van grondslagen en resultaatbepaling
5.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
Naam rechtspersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Nummer Kamer van Koophandel
Aansluitnummers NZa
:
:
:
:
:
:
E-mailadres
Website
Kernactiviteiten
:
:
:
Stichting Amarant Groep
Bredaseweg 412
5037 LH Tilburg
013-4624030
41096992
300-168, 300-170, 300-171, 300-608, 300-609, 300-1164, 300-1165, 300-1651,
450-1096
[email protected]
http://www.amarantgroep.nl
Behandeling, zorg- en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin
genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen
met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan
de orde kunnen zijn.
Groepsverhoudingen
De Amarant Groep is op 31 december 2013 uitgebreid door een juridische fusie tussen Amarant Groep te Tilburg en de
Nederlandse Stichting voor Woon- en Activiteiten Centra (NSWAC) te Breda. In hoofdstuk 2.1 Algemene gegevens is een
beschrijving van de activiteiten opgenomen.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze jaarrekening is opgesteld
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
In de vergelijkende cijfers is voormalig NSWAC meegenomen. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Met uitzondering van het volgende:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten:
De opbrengst Forensische zorg is verplaatst van subsidies naar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. In 2012
bedroeg deze opbrengst € 340.203.
Materiële vaste activa:
Desinvestering en investering van gereedgekomen projecten zijn geëlimineerd.
Verbonden rechtspersonen
Het voormalige NSWAC is verbonden met Steunstichting Kleinschalige Voorzieningen Lichamelijk Gehandicapten (SVLG).
Deze stichting heeft als doel het verlenen van financiële ondersteuning aan instellingen werkzaam op het gebied van zorg
voor lichamelijk gehandicapten. Bepaalde kosten die niet van overheidswege worden vergoed aan NSWAC, worden door de
steunstichting vergoed. Tevens geldt een garantstelling voor projecten t.b.v. de woonvoorzieningen waarvoor SVLG aan
NSWAC de afschrijvingslast vergoed als NSWAC een negatief resultaat behaald. Het risico voor NSWAC is hierbij gering.
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van de Regeling Verslaggeving WTZi zijn de volgende stichtingen buiten de jaarrekening
gebleven:
Stichting Vrienden van Amarant te Tilburg;
Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant te Tilburg;
Stichting Boerderij de Hanekam te Tilburg.
Segmentatie
Binnen de jaarrekening is een segmentering aangebracht tussen AWBZ/Zvw-middelen en middelen vanuit de Provincie.
Financiële instrumenten
Algemeen
De Amarant Groep maakt in de bedrijfsuitoefening geen gebruik van derivaten.
46
in dienst van mensen met een beperking
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze
leningen is sprake van een vast rentepercentage over de rentevastperiode. De leningen worden zoveel mogelijk
aangehouden tot het einde van de looptijd.
5.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De actuele
waarde wordt gehanteerd voor activa waarbij de verwachting is dat deze op korte termijn zullen worden afgestoten.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings-, vervaardigingsprijs of goedgekeurde kosten verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijving van de
materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten conform deels de desbetreffende
beleidsregels, deels over de geschatte economische levensduur van het vast actief.
Binnen de Amarant Groep zijn de hieronder opgenomen afschrijvingstermijnen per activasoort (de componentenbenadering)
gehanteerd:
Activa
Grond
Grond KSW
Terreinvoorzieningen
Terreinvoorzieningen KSW
Permanente gebouwen
Permanente gebouwen KSW
Permanente gebouwen dagbesteding
Verbouwingen
Verbouwingen KSW
Installaties
Installaties KSW
Instandhouding
Trekkingsrechten
Instandhouding KSW
Aanloopkosten
Aanloopkosten KSW
Bouwrente
Bouwrente KSW
Inventaris
Automatiseringsapparatuur
Vervoermiddelen
Economische levensduur
Afschrijving in:
Restwaarde
0
jaar
100%
0
jaar
100%
20
jaar
0%
20
jaar
0%
40
jaar
0%
30
jaar
50%
30
jaar
50%
20
jaar
0%
10
jaar
0%
15
jaar
0%
15
jaar
0%
10
jaar
0%
10
jaar
0%
10
jaar
0%
40
jaar
0%
1
jaar
0%
40
jaar
0%
1
jaar
0%
7
jaar
0%
3
jaar
0%
5
jaar
0%
De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de toepassing van de economische levensduur zijn vermeld in de
desbetreffende bijlage. Voor voormalig NSWAC geldt dat zij in de jaarrekening 2013 de economische afschrijvingstermijnen
hebben geharmoniseerd met de termijnen van de Amarant Groep. Dit heeft geleid tot een éénmalige afschrijvingslast van €
297.355 voor materiële vaste activa en € 225.811 voor inventarissen en computerapparatuur.
De materiële vaste activa, die behoren tot de niet-WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, respectievelijk de verwachte directe opbrengstwaarde indien besloten is tot verkoop en de verwachtte
boekwaarde groter is dan de directe opbrengstwaarde. De kleinschalige gebouwen die worden verkocht, zijn gewaardeerd
tegen de directe opbrengstwaarde. De bouwprojecten worden opgenomen tegen de boekwaarde van het onderhanden
werk.
47
in dienst van mensen met een beperking
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige
vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de kleinschalige woonvoorzieningen (KSW) per activagroep wordt
verwezen naar 5.6 mutatieoverzicht materiële/financiële vaste activa. In toelichting 5.7 Projecten in uitvoering zijn
overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich
voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal
worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal
genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze lager is.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (=de hoogste van enerzijds de geschatte
contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Voor het vastgoed van de Amarant Groep zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van
kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn
van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de
bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervorming van de langdurige zorg, is
geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op mogelijke duurzame waardevermindering. Als gevolg
hiervan dient de Amarant Groep overeenkomstig RJ121 te toetsen of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de
toekomstige opbrengsten.
De Amarant Groep heeft de directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen
van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (RVE’s), en vergeleken met de
boekwaarde van dit vastgoed en de overige met bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2013.
Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de toekomstige
kasstromen zijn:
Als kasstroomgenererende eenheid zijn de huidige RVE’s van de Amarant Groep aangehouden. Per RVE is de
bedrijfswaarde afgezet tegen de huidige boekwaarde.
De levensduur van panden op centrumlocaties wordt gesteld op 40 jaar en de levensduur van gebouwen in de wijk op
30 jaar.
Gebouwen in de wijk worden afgeschreven tot een restwaarde van 50 % van de WOZ. Eens per 3 jaar worden de
restwaarden herrekend aan de dan geldende WOZ.
Op centrumlocaties is een herinvestering van 35 % van € 1.900,- per BVO na 20 jaar bovenop de jaarlijkse
instandhouding meegenomen.
De bezettingsgraad is gebaseerd op de werkelijke bezetting van december 2013, verminderd met een mogelijke extra
leegstand van 1 %.
Huidige samenstelling van de cliëntenpopulatie.
Uit de meerjarenbegroting afgeleide kasstromen voor de jaren 2012 tot en met 2017, en genormaliseerde trendmatige
kasstromen vanaf 2018 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met de effecten van
de overgangsregeling 2012-2017.
Vervangingsinvesteringen tot een niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan het
einde van de levensduur in gebruik te houden zijn in de berekening meegenomen.
Een disconteringsvoet van 5 % bij Amarant.
De maatregelen uit het regeerakkoord zijn meegenomen in de berekening. Voor de ZZP’s 1VG, 1LG, 2VG, 3LG en de
helft van ZZP 3VG is gerekend met een maximale huur van € 590,-. Voor extramurale dagbesteding en begeleiding in
de thuissituatie is gerekend met een korting van 30 %. Voor de zorgverlening binnen de Jeugdwet is gerekend met een
korting oplopend naar 20 %.
Directe opbrengstwaarden zijn ontleend aan taxaties door onafhankelijke externe taxateurs, uitgaande van verkoop in lege
staat en kosten koper.
Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2013 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen bedraagt
€ 38,1 miljoen positief. Voor de verlieslatende huurcontracten is in de jaarrekening 2013 een voorziening opgenomen.
Financiële vaste activa
Onder de financiële activa zijn de activa opgenomen, waarvoor vanuit de NZa goedkeuring is verleend om deze conform de
compensatieregeling vaste activa in 6 jaar tot nihil te mogen afschrijven onder gelijktijdige toekenning van een vergoeding in
de aanvaardbare kosten.
Voorraden
De voorraden aanwezig binnen de Amarant Groep zijn gewaardeerd op een symbolisch bedrag van € 1.
48
in dienst van mensen met een beperking
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van
de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van de
onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar
openstonden.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond
van verwachte oninbaarheid. De voorziening dubieuze debiteuren is volgens de statische methode bepaald.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen zijn vrij opeisbaar met uitzondering van de
deposito’s van voormalig NSWAC.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het overblijvend bedrag in de activa van de Amarant Groep na aftrek van al haar vreemd vermogen.
Onder het kapitaal wordt opgenomen het bij oprichting of later ingebrachte kapitaal. Onder het collectief gefinancierd
vermogen worden de reserves opgenomen die voortkomen uit de subsidie- en/of zorggebonden dan wel collectief
gefinancierde activiteiten. Het collectief gefinancierd gebonden vermogen kan slechts worden besteed voor zorgactiviteiten.
De bestemmingsreserves zijn een gedeelte van het eigen vermogen waaraan door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven. Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen is vrij besteedbaar en komt voor uit nietcollectief gefinancierde activiteiten.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
De volgende voorzieningen zijn gevormd:
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor de bekostiging van achterstallig onderhoud. Jaarlijks wordt het
achterstallig onderhoud bepaald en opgenomen in de voorziening groot onderhoud. Bij uitvoering van de werkzaamheden
worden de middelen uit de voorziening onttrokken. De verplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.
De voorziening langdurig zieken is bepaald op basis van de verplichtingen die betrekking hebben op medewerkers die
langdurig ziek zijn. De doorbetalingsverplichting bedraagt in het eerste jaar van ziekte 100 % en in het tweede jaar 70 %.
Van deze medewerkers kan in redelijkheid worden aan genomen dat ze te zijner tijd de WIA zullen instromen. De
verplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.
De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen als gevolg van jubileumuitkeringen
en OBU-/ pensioenuitkeringen. Het betreft uitkeringen ten behoeve van 12,5-jarige jubilarissen, 25-jarige jubilarissen en 40jarige jubilarissen en medewerkers die (vervroegd) uit dienst gaan door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, die
conform CAO Gehandicaptenzorg recht hebben op een uitkering. Bij het bepalen van de verplichting is rekening gehouden
met de blijfkansen van medewerkers in het huidige medewerkersbestand. De verplichting is gewaardeerd tegen contante
waarde.
De voorziening PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) is bepaald op basis van de openstaande PBL-uren per einde
verslagjaar plus de uren van het overgangsrecht voor de groep medewerkers van 45 tot en met 49 jaar. Het betreft de
verplichting op loondoorbetaling bij opname van de extra verlofuren. De verplichting is gewaardeerd tegen contante waarde.
Bij voormalig NSWAC is ook het overgangsrecht voor medewerkers van 50 jaar en ouder in de voorziening opgenomen.
De voorziening verlieslatende contracten is bepaald op basis van de huurcontracten waarbij de verwachte opbrengsten uit
de NHC-financiering en verhuur aan cliënten (ZZP’s 1VG, 1LG, 2VG, 3LG en de helft van ZZP 3VG) lager zijn dan de
toekomstige huisvestingslasten. De verplichting is gewaardeerd tegen contante waarde gebaseerd op de resterende termijn
van het huurcontract.
De voorziening meerzorg is gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verblijfscliënten kan op bepaalde voorwaarden extra
budget worden verkregen als er sprake is van meerzorg. Jaarlijks wordt door een externe instantie (CCE) getoetst of aan
alle voorwaarden wordt voldaan. Veelal zijn de resultaten van deze toetsing pas bekend in de loop van het boekjaar. Om te
garanderen dat de cliënten reeds aan het begin van het jaar de gewenste zorg kunnen ontvangen is uit voorzichtigheid een
voorziening gevormd. Mocht een aanvraag voor een cliënt worden afgewezen door het CCE, dan kan de voorziening
worden gehanteerd om een gelijke afbouw van zorgverlening te kunnen financieren.
De voorziening voor reorganisatiekosten betreft de kosten die direct samenhangen met in gang gezette reorganisaties voor
de komende jaren. De vorming van de reorganisatievoorziening heeft plaats gevonden aan de hand van een gedetailleerd
49
in dienst van mensen met een beperking
plan voor de reorganisatie. De medezeggenschapsorganen zijn geïnformeerd over deze reorganisatie. De verplichting is
gewaardeerd tegen nominale waarde.
5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten zijn, voor wat betreft het wettelijk budget aanvaardbare kosten
of daarmee gelijk te stellen middelen, berekend aan de hand van de voorschriften van de NZa. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden
verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder
nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit
boekjaar toegerekend.
Pensioenen
Stichting Amarant Groep heeft voor haar medewerkers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
medewerkers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Amarant Groep. De
verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Zorg en Welzijn. Stichting Amarant Groep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de
helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109% (bron: http://www.pfzw.nl). In
2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad te hebben van ten minste 105%. Het pensioenfonds verwacht hier aan te
voldoen.
De Amarant Groep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Amarant Groep heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de semipublieke sector heeft de Amarant Groep
zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT. Momenteel is er nog onzekerheid vanwege het nog aannemen van de
aanpassingen WNT door de Eerste Kamer. De Amarant Groep heeft de beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij
het opmaken van de jaarrekening gehanteerd. De aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet
door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de
aanpassingswet WNT. De Amarant Groep heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het besluit d.d. 12 maart 2014 van
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzake de volledige openbaarmaking van interimfunctionarissen die geen topfunctie vervullen. Op basis van dit besluit kán en hoeft de Amarant Groep niet volledig te
voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de
aanpassingswet WNT.
Inhaalindex 2013
RJ655 Alinea 208 vraagt van zorginstellingen bij de vaststelling van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten rekening
te houden met de definitieve indexering van de diverse componenten van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(hierna: na-indexering) mits voldaan is aan de voorwaarden van RJ 270 De winst-en-verliesrekening. Deze na-indexering is
binnen de huidige tariefstructuur niet eenduidig te documenteren, gegeven het feit dat voor de identificatie en de calculatie
geen eenduidige en objectieve uitgangspunten beschikbaar zijn. Voor een berekening van de omvang van de na-indexering
zijn dan ook geen heldere en objectieve uitgangspunten beschikbaar. Daardoor is de omvang van de post niet voldoende
betrouwbaar vast te stellen. Stichting Amarant Groep heeft daarom de na-indexering niet verwerkt in de jaarrekening 2013.
Overige
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten, die hieruit voortvloeien, worden onder
bedrijfslasten verantwoord. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone
bedrijfsuitoefening voortvloeien.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit liquide middelen onder aftrek van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Amarant Groep maakt geen gebruik van financiële leasing.
50
in dienst van mensen met een beperking
5.5 Toelichting op de balans
1. Materiële vaste activa
2013
€
2012
€
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
147.819.221
14.798.120
10.221.833
11.544.344
138.967.315
13.966.263
11.096.286
12.657.945
Totaal materiële vaste activa
184.383.518
176.687.809
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
2013
€
2012
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen *
Af: bijzondere waardeminderingen impairment
Af: afschrijvingen
Af: afschrijvingen economisch
Af: desinvesteringen *
Af: overheveling naar financiële vaste activa
Af: eenmalige aansluiting activa
176.687.809
23.483.318
14.542.950
-163.246
1.407.905
173.168.545
30.419.393
6.924.224
13.503.110
1.037.046
5.435.990
-
-241
Boekwaarde per 31 december
184.383.518
176.687.809
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen bijzondere waardevermindering
Cumulatieve afschrijvingen
Cumulatieve afschrijvingen economisch
295.087.720
6.924.224
99.941.978
3.838.000
283.145.450
6.924.224
95.538.930
3.994.487
*Dit zijn de bedragen na eliminatie van in het boekjaar gereed gekomen projecten
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige
vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa, de extramuraal zonder WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, de nietWTZi / WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar
5.6 mutatieoverzicht materiële / financiële vaste activa. In toelichting 5.7 projecten in uitvoering is het overzicht opgenomen
van de onderhanden en gereedgekomen projecten.
2. Financiële vaste activa
2013
€
2012
€
Overige vorderingen:
Te verrekenen afschrijvingen inzake buiten gebruik gestelde materiële vaste activa
1.273.812
1.592.244
Totaal financiële vaste activa
1.273.812
1.592.244
Toelichting financiële vaste activa:
- Te verrekenen afschrijvingen inzake buiten gebruik gestelde materiële vaste activa
In 2011 is een aanvraag ingediend bij de NZa voor compensatie vaste activa voor locaties waarbij sprake is van leegstand
of sloop. Daarnaast is voor het voormalig OCB een aanvraag goedgekeurd voor asbestverwijdering. De stand ultimo 2011
zal in zes jaar door de NZa in het budget van de Amarant Groep worden vergoed.
51
in dienst van mensen met een beperking
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
2013
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: compensatieregeling vaste activa (asbestsanering)
Af: ontvangen aflossing leningen
Af: afschrijvingen
1.592.244
Boekwaarde per 31 december
1.273.812
3. Voorraden
2013
€
-318.432
Totaal voorraden
2012
€
1
1
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
2013
€
2012
€
Onderhanden werk DBC’s
1.433.556
1.157.897
Totaal onderhanden werk
1.433.556
1.157.897
2013
€
2012
€
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's
Overige vorderingen
1.222.161
1.540.813
943.002
1.073.669
790.887
72.719
Totaal vorderingen
3.705.976
1.937.275
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa
1.113.539
1.047.864
1.547
1.132.828
68.254
1.402
Totaal overlopende activa:
2.162.950
1.202.484
Totaal vorderingen en overlopende activa
5.868.926
3.139.759
5. Vorderingen en overlopende activa
Toelichting vorderingen en overlopende activa:
De voorziening dubieuze debiteuren is volgens de statische methode berekend. Op de vordering op debiteuren is een
voorziening van oninbaarheid in mindering gebracht van € 130.000. In het voorgaande verslagjaar bedroeg de voorziening
voor oninbaarheid € 509.000. Een vordering van € 250.000 is in 2013 volledig afgeboekt.
Toelichting nog te ontvangen bedragen:
In 2012 is in deze post een bedrag van € -900.585 opgenomen in verband met subsidieverlening door het ministerie VWS.
52
in dienst van mensen met een beperking
6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Vorderingen uit hoofde van bekostiging:
2013
2012
€
€
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
3.203.478
5.309.665
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging
3.203.478
5.309.665
2013
2012
€
€
1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
1.665.807
1.724.337
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging
1.665.807
1.724.337
Schulden uit hoofde van bekostiging:
2011
€
Saldo per 1 januari
2012
€
2013
€
Totaal
€
280.240
3.305.088
-
3.585.328
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Mogelijk oninbaar toch ontvangen
Betalingen/ontvangsten
-46.594
51.544
-285.190
12.693
2.164.509
-5.978.003
2.033.384
-
2.033.384
-33.901
2.216.053
-6.263.193
Subtotaal mutatie boekjaar
-280.240
-3.800.801
2.033.384
-2.047.657
Saldo per 31 december
-
-495.713
2.033.384
1.537.671
Stadium van vaststelling (per erkenning):
- Amarant West-Brabant
- Amarant Midden-Brabant
- Amarant Noordoost-Brabant
- Amarant Zuidoost-Brabant
- Idris West- en Zuidoost-Brabant
- Idris Midden- en Noordoost-Brabant
- NSWAC Zorgkantoor West-Brabant
- NSWAC Zorgkantoor Zwolle
- NSWAC Zorgkantoor Amsterdam/Utrecht
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
a
a
a
a
nvt
a
a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot
53
2013
€
2012
€
3.203.478
1.665.807
5.309.665
1.724.337
1.537.671
3.585.328
in dienst van mensen met een beperking
2013
€
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (AWBZ)
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening mogelijk oninbaar
2012
€
249.876.494
246.694.773
386.761
248.424.008
242.600.751
2.164.509
Subtotaal financieringsverschil AWBZ
2.794.960
4.058.748
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (GGZ)
2013
€
2012
€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: Ontvangen voorschotten
Af: Mutatie onderhanden werk DBC’s
Af: Mutatie nog te ontvangen bedragen DBC’s
Af: Voorziening mogelijk oninbaar
Af: Correctie voorgaande jaren
3.312.835
2.478.216
275.659
749.926
34.096
3.067.869
5.777.346
-257.902
-1.766.489
-200.000
10.626
Subtotaal financieringsverschil GGZ
-225.062
-495.713
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (Justitie)
2013
€
2012
€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: Ontvangen voorschotten
468.721
1.005.235
340.203
598.149
-536.514
-257.946
2.033.384
3.305.088
Subtotaal financieringsverschil Justitie
Totaal financieringsverschil in het boekjaar
54
in dienst van mensen met een beperking
7. Liquide middelen
2013
€
2012
€
Bankrekeningen
Kassen
21.383.424
195.196
13.508.571
198.988
Totaal liquide middelen
21.578.620
13.707.559
PASSIVA
8. Eigen vermogen
2013
€
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
2012
€
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
304.553
54.620.367
950.590
304.553
53.651.765
950.590
Totaal eigen vermogen
55.875.510
54.906.908
Overige
Mutaties
€
Saldo per
31-12-2013
€
Kapitaal
Saldo per
01-01-2013
€
Resultaatbestemming
€
Kapitaal
304.553
-
-
304.553
Totaal kapitaal
304.553
-
-
304.553
Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per
01-01-2013
€
Resultaatbestemming
€
Overige
Mutaties
€
Saldo per
31-12-2013
€
Reserve aanvaardbare kosten:
- RAK
- Egalisatie instandhouding
38.031.244
-
1.960.231
-
-
39.991.475
-
Totaal reserve aanvaardbare kosten
38.031.244
1.960.231
-
39.991.475
2.226.231
6.796.541
2.237.999
1.566.250
2.793.500
959.150
-725.529
-606.750
-618.500
-
2.226.231
7.755.691
1.512.470
959.500
2.175.000
Totaal bestemmingsreserves
15.620.521
-991.629
-
14.628.892
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
53.651.765
968.602
-
54.620.367
Het verloop is als volgt weer te geven:
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Bestemmingsreserves:
- Vastgoed en facilitaire zaken
- Kleinschalige woonvormen
- Doelgroepenbeleid/kwaliteit van zorg
- Frictiekosten overgang historische - reële budgetten
- Marktontwikkeling en innovatie
55
in dienst van mensen met een beperking
Toelichting collectief gefinancierd gebonden vermogen
Reserve aanvaardbare kosten
De reserve aanvaardbare kosten wordt gevormd uit dat deel van de exploitatieresultaten, waarop geen nacalculatie
door de tariefbeoordelende instanties plaatsvindt. Exploitatie-overschotten worden toegevoegd aan deze reserve,
terwijl tekorten aan de reserve worden onttrokken.
Bestemmingsreserve
Aan de bestemmingsreserves is in het verslagjaar een bedrag van
Aan de bestemmingsreserves is in het verslagjaar een bedrag van
€ 959.150
€ 1.950.779
gedoteerd.
onttrokken.
Per saldo betreft dit een bedrag van € -991.629. Hieronder wordt uiteengezet waar de dotaties en onttrekkingen specifiek
betrekking op hebben.
-
-
Een dotatie aan de bestemmingsreserve voor Vastgoed en Facilitaire Zaken: € Toelichting: de bestemmingsreserve voor Vastgoed en Facilitaire Zaken is bestemd voor de bekostiging van groot
onderhoud op grootschalige locaties.
Een dotatie aan de bestemmingsreserve voor kleinschalige woonvormen: € 959.150
Toelichting: de bestemmingreserve voor kleinschalige woonvormen is bestemd voor toekomstige lasten
voortvloeiend uit onderhoud en instandhouding van kleinschalige woonvoorzieningen.
De hierna genoemde bestemmingsreserves hebben een ander karakter. Vanuit de RVE’s is de mogelijkheid geboden
bestemmingsreserves te vormen. Deze dienen te passen binnen de strategische doelstellingen van Amarant.
Daarnaast moet aan een vijftal criteria zijn voldaan, te weten:
1. de projecten dienen een incidenteel karakter te hebben (een duidelijk begin- en einddoel) met meetbaar
eindresultaat;
2. de projecten moeten uiteindelijk ingepast worden in het structurele kader;
3. er dient een tijdspad te zijn met tussentijdse mijlpalen en op te leveren producten:
4. er dient onderbouwing te zijn in zowel kwalitatieve als in kwantitatieve zin;
5. eventuele consequenties voor andere RVE’s dienen in kaart gebracht te zijn.
-
-
-
Een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Doelgroepenbeleid/Kwaliteit van zorg: € 725.529
Toelichting: in de zorgregio's Midden- en West-Brabant zijn een aantal knelpunten in de gehandicaptenzorg te
onderkennen. De Amarant Groep zal zich in de komende jaren inspannen om deze knelpunten op te lossen. Hierbij
valt te denken aan het oplossen van de LVG-problematiek, ontwikkelen specifieke ouderenzorg, autismezorg,
gedragsproblematiek en verdere uitbouw van de Amarant Wijkzorg/Familiezorg. Projecten die zijn opgenomen
onder de bestemmingsreserve doelgroepenbeleid zijn onder andere: leerwerkklimaat LVG, leergang Wijkzorg, uitrol
FIT-programma en het terugdringen van verzuim. Gerealiseerd uit deze middelen in 2013 zijn o.a. PR WMO
gemeenten, AVG Down poli, verzuimbeleid en leertraject Wijkzorg.
Een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Frictiekosten overgang van historische naar reële budgetten:
€ 606.750
Toelichting: het komende jaar zal door de Amarant Groep een aantal projecten worden uitgevoerd voor de
herontwikkeling van diverse locaties en automatisering. Tijdens deze overgangsfase zullen fricties optreden tussen
het huidige en toekomstige budget van deze locaties. Om deze frictie te ondervangen is een bestemmingsreserve
gevormd. Binnen de bestemmingsreserve is een gedeelte van de taakstelling op vervoer opgenomen, waarop in
2014 nadere acties zullen worden uitgezet.
Een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor Marktontwikkeling en innovatie: € 618.500
Toelichting: door de modernisering van de AWBZ volgen de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg elkaar snel
op. Daarnaast is er sprake van toenemende concurrentie binnen de AWBZ. Deze ontwikkeling vereist een
vraaggestuurde en actieve benadering van de markt. Hiertoe zijn een drietal projectmanagers aangesteld op het
gebied van: Wmo, stelselwijziging Kind en Jeugd en SGEVG. Verder zal in de komende jaren in het kader van de
Wmo samenwerking worden gezocht met collega zorgaanbieders. Tevens zijn middelen gereserveerd voor een
verbeterde positionering van de Amarant Groep. Ook wordt geïnvesteerd in Amarant 2.0 (diverse
automatiseringsprojecten) en de ontwikkeling van nieuw zorgaanbod (FACT) in de regio Zuidoost-Brabant.
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per
01-01-2013
€
Resultaatbestemming
€
Algemene reserve
950.590
-
-
950.590
Totaal kapitaal
950.590
-
-
950.590
Het verloop is als volgt weer te geven:
56
Overige
Mutaties
€
Saldo per
31-12-2013
€
in dienst van mensen met een beperking
9. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening groot onderhoud
Voorziening langdurig zieken
Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening persoonlijk budget levensfase
Voorziening verlieslatende contracten
Voorziening meerzorg (extreme zorgbehoefte)
Voorziening voor reorganisatiekosten
Totaal voorzieningen
Saldo per
01-01-2013
€
Dotatie
Onttrekking
/Vrijval
€
Saldo per
31-12-2013
€
1.822.564
1.194.051
2.221.629
9.118.436
3.920.195
230.000
139.487
800.000
870.816
419.084
4.420.423
482.313
50.000
10.970.172
1.822.564
988.093
209.953
488.520
339.195
230.000
120.727
800.000
1.076.774
2.430.760
13.050.339
4.063.313
50.000
10.988.932
18.646.362
18.012.808
4.199.052
32.460.118
€
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)
Totaal voorzieningen
31-12-2013
€
7.887.234
24.572.884
32.460.118
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
3.702.649
Voorziening groot onderhoud
De stand van de voorziening groot onderhoud is bepaald op: € 800.000
Binnen de Amarant Groep is er een aantal grootschalige locaties, die momenteel niet voldoen aan de door de Amarant
Groep en landelijke partijen gestelde kwaliteitsnormen. Voor groot onderhoud op deze locaties is een voorziening getroffen.
Voorziening langdurig zieken
De stand van de voorziening voor langdurig zieken is bepaald op: € 1.076.774
De voorziening is getroffen voor langdurig zieken € 914.573, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat de
betreffende werknemers ziek blijven en te zijner tijd de WIA zullen instromen, waardoor de Amarant Groep verplicht is het
salaris door te betalen. Hierbij is zowel het eerste jaar loondoorbetaling (100 %) als het tweede jaar loondoorbetaling (70 %)
meegerekend. De verplichting is gewaardeerd tegen nominale waarde.
De Amarant Groep is eigenrisicodrager voor de WIA-WGA en heeft het eigen risico verzekerd bij Allianz
Inkomensverzekering tot en met 31-12-2011. Voor de medewerkers die niet meeverzekerd zijn is een voorziening getroffen
van € 162.200. Vanaf 01-01-2012 is het eigen risico verzekerd bij De Amersfoortse. De niet meeverzekerde medewerkers
zijn opgenomen in de polis bij De Amersfoortse waarvoor een hogere premie wordt betaald. De verplichting is gewaardeerd
tegen nominale waarde (4 %).
Voorziening uitgestelde beloningen
De stand van de voorziening uitgestelde beloningen is bepaald op: € 2.430.760
De voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen als gevolg van jubileumuitkeringen en OBU- en
pensioenuitkeringen. Het betreft uitkeringen ten behoeve van 12,5 jarige jubilarissen, 25 jarige jubilarissen en 40 jarige
jubilarissen, die conform CAO Gehandicaptenzorg recht hebben op een uitkering. Daarnaast hebben werknemers die met
de OBU of met pensioen gaan conform de CAO Gehandicaptenzorg recht op een uitkering. De verplichting is gewaardeerd
tegen contante waarde (4 %)
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De stand van de voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) is bepaald op: € 13.050.339
Vanaf 2009 is het persoonlijk budget levensfase opgenomen in de CAO Gehandicaptenzorg. De voorziening is als volgt uit
te splitsen:
Voor de openstaande PBL-uren per 31-12-2013 is een voorziening getroffen van € 11.463.696 .
Voor de medewerkers in de leeftijd van 45-49 op peildatum 31-12-2009 is een voorziening getroffen van
€ 1.586.643. In de CAO is voor deze groep medewerkers een overgangsregeling opgenomen. Deze medewerkers
hebben extra verlofrechten toegekend gekregen. De Amarant Groep heeft de verplichting om bij opname van de
verlofrechten het loon door te betalen aan de medewerkers.
De verplichting is gewaardeerd tegen contante waarde (4 %)
Voorziening verlieslatende contracten
In 2013 is de voorziening verlieslatende contracten bepaald op: € 4.063.313
Deze voorziening heeft betrekking op kleinschalige huurlocaties, waarbij de toekomstige NHC-financiering of de maximale
huur bij overheveling naar Gemeenten van ZZP 1VG tot en 3VG niet toereikend is voor de financiering van de
huisvestingslasten van deze locaties. De toekomstige verliezen uit deze contracten worden reeds genomen in 2013. De
voorziening zal in de komende jaren vrijvallen om deze meerkosten te kunnen bekostigen.
57
in dienst van mensen met een beperking
Voorziening meerzorg (extreme zorgbehoefte)
In 2013 is de voorziening meerzorg bepaald op € 50.000.
Jaarlijks wordt door het CCE een toetsing uitgevoerd op het budget meerzorg van cliënten. Veelal zijn de resultaten van
deze toetsing pas in de loop van het jaar bekend. Om te garanderen dat de cliënten reeds aan het begin van het jaar de
gewenste zorg kunnen ontvangen is een voorziening gevormd. Mocht bij de toetsing blijken dat voor bepaalde cliënten de
meerzorg zorg niet wordt gehonoreerd door het CCE, dan kan de niet vergoedde personeelsinzet worden bekostigd vanuit
de voorziening meerzorg. De voorziening meerzorg is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening voor reorganisatiekosten
In 2013 is de voorziening reorganisatiekosten bepaald op € 10.988.932.
Voor berekening van de reorganisatievoorziening is uitgegaan van de gevolgen van het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ en
de hierop aansluitende hoofdlijnenbrief van VWS. De totale gevolgen voor de periode 2014-2017 bedragen € 26,1 miljoen.
Voor de bezuiniging in formatie is voor de bezuinigingen binnen de Wmo uitgegaan van het feit dat de bezuiniging voor
100% in formatie zal plaatsvinden. Voor de overige stelselwijzigingen (Jeugdwet en Kern-AWBZ) is ervan uitgegaan dat de
bezuiniging voor 68% in personele kosten zal plaatsvinden en 32% in materiële kosten.
10. Langlopende schulden
2013
€
2012
€
Schulden aan kredietinstellingen
83.838.318
66.863.416
Totaal langlopende schulden
83.838.318
66.863.416
2013
€
Het verloop is als volgt weer te geven:
2012
€
Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: vervroegde aflossingen
Af: aflossingen
85.099.667
23.172.253
14.629.946
5.705.912
91.661.208
3.913.854
5.865.109
4.610.286
Stand per 31 december
87.936.062
85.099.667
4.097.744
18.236.251
83.838.318
66.863.416
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
4.097.744
83.838.318
69.564.717
18.236.251
66.863.416
54.766.169
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.8 overzicht langlopende
leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De volgende zekerheden zijn aan de
Rabobank verstrekt:
Rabobank: verpanding vorderingen betreffende naverrekening en vorderingen op derden, uit hoofde van
exploitatiekrediet en investeringsfaciliteit.
Waarborgfonds voor de Zorgsector: garantie Wfz, een positieve en negatieve hypotheekverklaring uit hoofde van
investeringsfaciliteit.
In 2013 is een hypotheek verstrekt over de totale onroerende goederen aan de Rabobank, Wfz en Provincie Noord-Brabant
in verband met een nieuwe ongeborgde lening.
58
in dienst van mensen met een beperking
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
2013
€
Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Overige schulden:
- Teveel ontvangen subsidie Provincie
- Overige schulden
5.672.525
4.097.744
7.500.319
2.560.099
168.482
1.181.056
8.281.589
18.236.251
6.777.349
1.479.144
88.006
233.842
3.092.778
67.500
2.648.106
23.325.789
38.759.001
Totaal kortlopende schulden
2012
€
2013
€
2012
€
9.721.423
5.970.037
2.560.713
1.878.264
445.932
8.413.029
5.724.076
3.078.447
3.469.012
10.346
Totaal overlopende passiva
20.576.369
20.694.910
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
43.902.158
59.453.911
Overlopende passiva:
Nog te betalen kosten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Vooruitontvangen opbrengsten
Overige passiva
De kredietfaciliteit van de Stichting Amarant Groep bij de Rabobank voor bouwprojecten is in 2013 afgelost.
Het rekening-courantkrediet bij de Rabobank ter financiering van het werkkapitaal bedraagt € 15.000.000.
Naast de bovenstaande kredietfaciliteiten bedroeg de stand van de faciliteit kasgeldleningen op balansdatum
€ 5.000.000.
12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Ultimo verslagjaar bestaan de volgende verplichtingen (op jaarbasis) uit hoofde van:
Erfpacht-, huur- en leasecontracten van
€ 11.752.625
-
Obligoverplichting Waarborgfonds (WfZ)
€ 2.030.564
Dit bedrag heeft betrekking op de leningen die afgesloten zijn met zekerheid van het Waarborgfonds. Het
Waarborgfonds heeft als zekerheid ingebouwd dat, indien het in financiële problemen komt, de deelnemers 3 %
van de geborgde leningen als renteloze lening dienen te verstrekken aan het Waarborgfonds. Het totaal van de
geborgde leningen bij het Waarborgfonds per einde verslagjaar bedraagt € 67.685.451.
-
Verplichting bouwprojecten
€ 3.891.215
Dit bedrag heeft betrekking op aangegane verplichtingen inzake bouwprojecten. Met aannemers zijn reeds
financiële verplichtingen die in een later stadium gefactureerd zullen worden.
-
Persoonlijk budget levensfase
€ 12.105.000
Dit bedrag heeft - voor de Amarant Groep - op de overgangsregeling van het persoonlijk budget levensfase voor de
medewerkers van 50 jaar en ouder. Het betreft de verplichting om loondoorbetaling bij opname van de extra
verlofuren. Voor NSWAC is voor 2013 hiervoor € 226.063 opgenomen onder de voorziening.
De afgegeven bankgaranties betreffen:
- Bankgarantie t.b.v. F.J.M. van de Pol (1995)
- Bankgarantie t.b.v. Coöperatie Rabobank B.A. (1998)
- Bankgarantie t.b.v. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda (1999)
- Bankgarantie t.b.v. Segbregts Belegging en Beheer B.V. (2002)
- Bankgarantie t.b.v. Nationaal Grondbezit B.V. (2010)
- Bankgarantie t.b.v. Nationaal Grondbezit B.V. (2010)
- Bankgarantie t.b.v. Nationaal Grondbezit B.V. (2012)
- Bankgarantie t.b.v. SB&O B.V. (2011)
- Bankgarantie t.b.v. De Ark Helmond B.V.
59
€
€
€
€
€
€
€
€
€
7.397
68.067
9.270
8.508
66.000
21.500
21.300
15.000
7.500
in dienst van mensen met een beperking
Mutatieoverzicht materiële / financiële vaste activa
5.6.1 WTZi-vergunningplichtige materiële vaste activa
Terreinvoorzieningen
Grond
Afschrijvingspercentage NZa
Afschrijvingspercentage economisch
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Bouwrente
Aanloopkosten
Onderhanden
projecten
1)
SUBTOTAAL
WTZiVERGUNNING
TOTAAL
MATERIËLE
VASTE ACTIVA
60
n.v.t.
n.v.t.
5,00%
5,00%
2,00%
2,50%
5,00%
5,00%
5,00%
6,70%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
n.v.t.
n.v.t.
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
5.880.557
0
0
0
8.896.311
49.956
5.820.659
0
76.202.150
1.629.587
23.006.812
1.001.503
10.412.756
504.856
4.285.017
625.609
24.799.674
34.861
11.585.855
1.376.911
1.937.868
24.837
1.211.032
-
2.805.632
22.121
1.591.854
-
2.769.368
-
133.704.314
2.266.218
47.501.230
3.004.026
283.145.450
6.924.224
95.538.930
3.994.487
Boekwaarde per 1 januari 2013
5.880.557
3.025.693
50.564.248
4.997.274
11.802.047
701.998
1.191.657
2.769.368
80.932.840
176.687.809
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen duurzame waardeverm.
- afschrijvingen NZa
- afschrijvingen economische levensduur
112.176
-
257.055
418.235
43.363-
2.990.291
1.567.122
362.278
4.688.622
1.155.106
484.941-
2.154.936
1.285.500
20.733-
45.766
10.625-
114.650
9.458-
8.963.060
-
19.166.140
4.586.378
-206.842
44.607.522
14.542.950
-163.246
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
-
611.519
611.519
-
208.721
208.721
-
-
1.661.879
1.661.879
-
-
-
-
2.482.119
2.482.119
-
8.600.684
8.600.684
-
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
per saldo
99.320
99.320
-
183.149
137.172
45.978
-
-
34.015
25.276
8.739
-
10.203.080
10.203.080
10.519.565
162.447
10.357.118
24.064.569
1.539.219
-6.758
22.532.108
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
12.856
117.817-
1.014.913
4.018.457
890.169
-43.880
-105.192
-1.240.020
4.429.486
7.695.710
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
5.893.412
-
8.541.846
49.956
5.627.375
43.363-
78.800.570
1.629.587
24.228.041
1.363.781
15.101.378
504.856
5.440.123
140.668
25.292.731
34.861
11.209.477
1.356.179
1.903.853
24.837
1.231.522
10.625-
2.805.632
22.121
1.706.504
9.458-
1.529.348
-
139.868.770
2.266.218
49.443.042
2.797.185
295.087.720
6.924.224
99.941.978
3.838.000
Boekwaarde per 31 december 2013
5.893.412
2.907.879
51.579.161
9.015.731
12.692.214
658.119
1.086.466
1.529.348
85.362.326
184.383.517
1) Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van projecten 2039, 2026, 2037, 2068, 991, 2076, 2064, 2067, 2071, 2085, 2098 van WTZi-meldingsplichtig naar WTZi-vergunningsplichtig € 689.349.
Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van project 2054 van kleinschalig naar WTZi-vergunningsplichtig € 71.028 en project 2051 van extramuraal naar WTZi-vergunningsplichtig € 509.901.
5.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkingsrechten
Afschrijvingspercentage NZa
Afschrijvingspercentage economisch
Instandhouding
Subtotaal
5,00%
10,00%
Onderhanden
projecten
1)
Subtotaal
10,00%
10,00%
n.v.t.
n.v.t.
SUBTOTAAL
WTZi-MELDING
61
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
4.814.651
2.156.784
1.333.282
4.814.651
2.156.784
1.333.282
15.293.511
187.588
8.020.491
11
247.388
-
15.540.899
187.588
8.020.491
11
20.355.550
187.588
10.177.275
1.333.293
Boekwaarde per 1 januari 2013
1.324.585
1.324.585
7.085.421
247.388
7.332.809
8.657.394
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen duurzame waardeverm.
- afschrijvingen NZa
- afschrijvingen economische levensduur
240.733
511.761
240.733
511.761
474.854
1.452.715
72.735-
253.006
-
727.860
1.452.715
-72.735
727.860
1.693.447
439.026
- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
-
-
434.723
434.723
-
-
434.723
434.723
-
434.723
434.723
-
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
per saldo
-
-
11.910
5.126
6.784
474.854
474.854
486.764
5.126
481.638
486.764
5.126
481.638
-752.493
-752.493
-911.910
-221.848
-1.133.758
-1.886.251
4.814.651
2.397.517
1.845.043
4.814.651
2.397.517
1.845.043
15.321.732
187.588
9.033.357
72.724-
25.540
-
15.347.272
187.588
9.033.357
72.724-
20.161.923
187.588
11.430.873
1.772.319
572.092
572.092
6.173.511
25.540
6.199.051
6.771.143
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
Boekwaarde per 31 december 2013
1) Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van projecten 2039, 2026, 2037, 2068, 991, 2076, 2064, 2067, 2071, 2085, 2098 van WTZi-meldingsplichtig naar WTZi-vergunningsplichtig € 689.349.
Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van projecten 2067 en 2098 van kleinschalig naar WTZi-meldingsplichtig € 75.786.
Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van project 2046 van extramuraal naar WTZi-meldingsplichtig € 205.816.
5.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Verbouwing
Afschrijvingspercentage NZa/economisch
Inventaris
Vervoermiddelen
SUBTOTAAL
WMG
Automatisering
5,0%
10,0% of 14,29%
20,00%
20,00% / 33,33%
84.802
20.959.890
11.771.005
-
636.592
362.574
-
2.989.655
1.937.709
-
24.670.939
14.088.248
-
9.188.885
274.019
1.051.946
10.582.691
2.130.494
2.805.069
-
318.493
165.787
-
607.677
749.311
-
3.056.664
3.731.474
-
- terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
Cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
4.084.645
4.084.645
-
68.304
68.304
-
557.553
557.553
-
4.710.502
4.710.502
-
- desinvesteringen
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
per saldo
58.181
8.456
49.725
35.209
27.742
7.467
-
93.390
36.198
57.192
-11.307
-724.300
145.239
-141.634
-732.002
84.802
18.947.558
10.482.973
-
851.572
432.315
-
3.039.779
2.129.467
-
22.923.711
13.073.022
-
8.464.585
419.257
910.312
9.850.689
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen duurzame waardeverm.
- afschrijvingen NZa
- afschrijvingen economische levensduur
62
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
Boekwaarde per 31 december 2013
16.960
67.842
11.307
28.267
56.535
5.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen
Verbouwingen
Installaties
n.v.t.
n.v.t.
5,00%
5,00%
2,50%
3,30%
5,00%
10,00%
5,00%
6,70%
10,00%
10,00%
2,50%
100,00%
14,29%
14,29%
33,33%
33,33%
2,50%
100,00%
n.v.t.
n.v.t.
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
13.868.545
124.346
-
365.331
194.364
-
50.059.091
3.998.423
11.332.911
537.539-
10.212.795
471.995
5.556.308
4.417-
4.379.771
2.291.187
167.575
4.166.390
1.547.672
-
62.099
34.126
27.973
1.227.147
654.270
-
20.033
11.473
-
268.530
157.371
-
9.396.788
-
94.026.520
4.470.418
21.904.028
-346.408
Boekwaarde per 1 januari 2013
13.744.199
170.967
35.265.296
4.188.909
1.921.009
2.618.718
-
572.877
8.560
111.159
9.396.788
67.998.482
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen duurzame waardeverm.
- afschrijvingen NZa
- afschrijvingen economische levensduur
114.011
-
28.821
-
5.209.936
1.580.901
455.299-
138.520
954.017
19.346-
14.344
303.920
53.342
2.196.609
690.691
-
1.552
1.552-
111.913
261.858
-
2.102
5.915
-
17.534
128.693
-
7.934.420
-
15.739.389
3.956.369
-422.855
- terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
-
3.601
3.601
-
32.782
32.782
-
245.079
245.079
-
136.746
136.746
-
325.194
325.194
-
-
36.999
36.999
-
5.394
5.394
-
-
-
785.795
785.795
-
- desinvesteringen
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve afschrijvingen economisch
386.723
-
-
1.504.309
739.780
7.170-
602.382
580.927
-
6.145
2.930
411
19.022
11.812
-
-
-
-
-
7.388.917
-
9.907.498
0
1.335.448
-6.758
-
771.699
21.456
2.804
7.210
-
-
-
-
7.388.917
8.578.808
-149.945
-3.813
-111.159
-272.712
-28.821
3.312.635
-817.607
-345.722
1.498.708
-
545.503
3.627.067
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
- cumulatieve afschrijvingen economisch
13.595.833
124.346
-
361.730
219.584
-
53.731.936
3.998.423
12.141.250
985.668-
9.503.854
471.995
5.684.320
23.763-
4.251.224
2.455.431
220.506
6.018.782
1.901.357
-
62.099
35.678
26.421
1.302.061
879.129
-
16.741
11.994
-
286.064
286.064
-
9.942.292
-
99.072.615
4.470.418
23.739.153
762.505-
Boekwaarde per 31 december 2013
13.471.487
142.146
38.577.931
3.371.302
1.575.287
4.117.426
-
422.932
4.747
-
9.942.292
71.625.549
63
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
386.723
Bouwrente
Automatisering
Inventaris
Aanloopkosten
SUBTOTAAL
KLEINSCHALIG
Gebouwen
Afschrijvingspercentage NZa
Afschrijvingspercentage economisch
Instandhouding
Onderhanden
projecten
1)
Terreinvoorzieningen
Grond
1) Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van project 2091 van extramuraal naar Kleinschalig € 2.120 en van project 2054 van kleinschalig naar WTZi-vergunningsplichtig € 71.028.
Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van projecten 2067 en 2098 van kleinschalig naar WTZi-meldingsplichtig € 75.786.
5.6.5 Extramuraal zonder WTZi-vergunning, niet-WTZi- en WMG-gefinancierde materiële vaste activa
Afschrijvingspercentage NZa
Afschrijvingspercentage economisch
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve
afschrijvingen
economisch
64
- terugname geheel afgeschreven
activa
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve
afschrijvingen
economisch
- desinvesteringen
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve
afschrijvingen
economisch
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen NZa
cumulatieve
afschrijvingen
economisch
Boekwaarde per 31 december 2013
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Onderhanden
projecten
1)
n.v.t.
n.v.t.
5,00%
5,00%
2,50%
2,50%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
n.v.t.
n.v.t.
1.974.700
-
58.739
22.859
20-
5.063.663
1.011.184
2.690
2.394.734
512.857
-
Boekwaarde per 1 januari 2013
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen duurzame waardeverm.
- afschrijvingen
- afschrijvingen bouwimpuls
Grond
423.351
179.231
906
-
SUBTOTAAL
EXTRAMURAAL
244.400
-
10.159.587
1.726.131
3.576
SUBTOTAAL
NIET-WTZi /
WMG
Verbouwingen
228.540
142.018
-
-
228.540
142.018
-
1.974.700
35.900
4.049.789
1.881.877
243.214
244.400
8.429.880
86.522
86.522
750.000
-
9.112
6.329
-
1.951.120
304.061
21.187
199.309
-
347.120
53.468
6.238
2.860.117
-
5.917.469
563.168
27.425
12.114
-
12.114
-
-
-
-
-
110.553
110.553
-
25.630
25.630
51.361
51.361
-
187.544
187.544
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.057.352
-
-
-
-
-
-
750.000
2.782
1.625.872
-199.309
2.724.700
-
67.851
29.188
20-
6.904.230
1.204.692
23.877
2.369.104
686.536
-
-
-
-
3.057.352
-
-
3.057.352
3.057.352
-
-
287.414
-197.235
2.269.524
12.114-
12.114-
719.110
181.338
7.144
47.165
-
12.832.160
2.101.755
31.001
228.540
154.132
-
228.540
154.132
2.724.700
38.682
5.675.661
1.682.568
-
530.628
47.165
-
10.699.404
74.408
74.408
1) Per 01-01-2013 heeft een overheveling plaatsgevonden van project 2051 van extramuraal naar WTZi-vergunningsplichtig € 509.901, van project 2046 van extramuraal naar WTZi-meldingsplichtig € 205.816 en van project 2091 van
extramuraal naar Kleinschalig € 2.120.
5.6.6 Financiële vaste activa
Terreinvoorzieningen
Grond
Afschrijvingspercentage NZa
Afschrijvingspercentage economisch
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Instandhouding
Bouwrente
Aanloopkosten
TOTAAL
FINANCIËLE
VASTE ACTIVA
65
n.v.t.
n.v.t.
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen
-
61.592
41.871
4.666.652
3.650.129
907.079
541.229
292.959
202.934
48.827
22.920
114.169
86.958
136.465
89.458
6.227.743
4.635.499
Boekwaarde per 1 januari 2013
-
19.721
1.016.523
365.850
90.025
25.907
27.211
47.007
1.592.244
-
3.945
203.306
73.172
18.004
5.181
5.442
9.403
318.454
-
-
-
-
-
-
-
21-
21 -
- terugname geheel afgeschreven
activa
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- desinvesteringen
Aanschafwaarde
cum. afschr. duurzame waardeverm.
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
-
3.945-
203.306-
73.172-
18.004-
5.181-
5.442-
-9.382
-318.432
Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde
- cum. afschr. duurzame waardeverm.
- cumulatieve afschrijvingen
-
61.592
45.816
4.666.652
3.853.435
907.079
614.401
292.959
220.937
48.827
28.102
114.169
92.401
136.465
98.839
6.227.743
4.953.928
Boekwaarde per 31 december 2013
-
15.776
813.217
292.678
70.022
20.725
21.768
37.626
1.273.812
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen duurzame waardeverm.
- afschrijvingen
afschrijvingen
economische
levensduur
5.7 Projecten in uitvoering en mutaties in het verslagjaar
Projectgegevens
Investeringen
66
Nr.
Briefnr.
Datum
Omschrijving
WTZi-type
939
2046
2094
2096
2116
2118
2121
2126
2127
2135
2136
2138
2139
2141
2143
2145
2146
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
LTHP
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Interne melding
Bredaseweg 570, Tilburg
Limburg Stirumlaan, Tilburg
Leuvenaarstraat 82, Breda
Bredaseweg 570, Tilburg
Horensialaan 87, Helmond
Spijkerstraat 3, Tilburg
Lagestraat 8, Rijsbergen
Gasthuisstraat 18, Oisterwijk
Nieuwe Rielseweg 39a, Goirle
Floralaan, Tilburg
CV-ketels, Diverse gemeenten
Betuwestraat 1, Tilburg
Winkellaan 6, Tilburg
Hoogteparcours, Tilburg
Boerderijstraat 14, Tilburg
Bredaseweg 412, Tilburg
Rugdijk 5, Tilburg
Subtotaal WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
WZV-melding
t/m 2012
€
22.212
205.816
12.100
7.260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247.388
2013
€
3.328
19.000
-12.100
-7.260
16.286
12.100
7.649
36.332
51.531
17.456
4.167
18.177
6.978
12.700
6.771
8.873
51.018
253.006
Goedkeuringen
t/m 2013
Gereed
Onderhanden
€
€
0
224.816
0
0
16.286
12.100
7.649
36.332
51.531
17.456
4.167
18.177
6.978
12.700
6.771
8.873
51.018
474.854
25.540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.540
Nominaal
bedrag
WTZi
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Indexering
WTZi
Aangepaste
goedkeuring
€
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Projectgegevens
Nr.
67
244
916
981
989
991
993
994
2010
2025
2026
2037
2039
2044
2051
2054
2056
2064
2065
2067
2068
2071
2075
2076
2085
2098
2107
2108
2117
2119
2123
2125
2128
2129
2131
2136
2140
2147
2149
2151
2153
2155
2159
2164
2166
Investeringen
Briefnr.
Datum
Omschrijving
WTZi-type
D07151
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
Vergunning
28-9-2007
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Herstructurering, Rijsbergen
Herontwikkeling Leijkakker, Rijsbergen
Frans Siemerpad 24, Tilburg
Bredaseweg 375 DC, Tilburg
Winkellaan 1, Tilburg
Hamerstraat 2, Tilburg
Pannenstraat 5, Tilburg
Leijakker, Rijsbergen
Leijakker, Rijsbergen
Leijakkerplein combisteam, Rijsbergen
Inspectie Zwembaden, Tilburg
Dorpshuis, Rijsbergen
Laguitensebaan, Rijsbergen
Bredaseweg 371, Tilburg
Middellaan 333-335, Breda
Bredaseweg 570, Tilburg
D. de Brouwerpark, Tilburg
MMC Idris, West-Brabant
Idris, Roosendaal
Bredaseweg 375, Tilburg
Torenplein 2, Tilburg
Torenplein 3, Tilburg
Torenplein 3, Winkellaan 1, Tilburg
Winkellaan 3, Tilburg
Leuvenaarstraat, Breda
Laguitensebaan, Rijsbergen
Bredaseweg 373, Tilburg
Bredaseweg 375, Tilburg
Pannenstraat 6, Tilburg
Boerderijstraat 9, Tilburg
Bredaseweg 570, Tilburg
Floralaan, Tilburg
Boerderijstraat 1, Tilburg
Slot Loevesteinstraat 28, Tilburg
CV-ketels, Diverse gemeenten
Gouwberg 13-15, Rijsbergen
Afzonderingsruimtes, Tilburg
Spie 17, Tilburg
Bredaseweg 373b, Tilburg
Ringbaan West 225, Tilburg
Winkellaan 4, Tilburg
Leijakkerplein 4, Rijsbergen
Middellaan 337, Breda
Pannenstraat 2, Tilburg
Subtotaal WZV-vergunning - extramuraal
vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
WZV-vergunning
t/m 2012
€
352.087
20.046
64.741
124.754
33.073
19.303
27.672
0
0
53.889
58.744
355.433
316.094
509.901
71.028
0
86.046
574.393
39.120
250
56.910
0
-31.290
508
36.666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.769.368
2013
€
5.265.444
4.141
256.092
265.186
800.417
0
3.650
0
24.313
64.366
24.077
280.874
96.864
379.665
6.578
1.013
102.420
0
3.900
399.674
6.822
124.571
45.957
42.892
96.337
40.762
22.149
929
37.335
13.776
0
18.194
12.421
64.569
22.153
27.062
10.473
299.870
58.198
17.292
284
412
21.246
681
8.963.060
Goedkeuringen
t/m 2013
Gereed
Onderhanden
€
5.617.531
0
0
389.939
833.489
0
0
0
24.313
118.255
82.821
636.307
0
889.566
77.606
0
188.466
0
43.020
399.924
63.733
124.571
14.667
43.399
133.004
0
22.149
0
37.335
0
0
18.194
0
64.569
22.153
0
0
299.870
58.198
0
0
0
0
0
10.203.080
€
0
24.187
320.833
0
0
19.303
31.321
0
0
0
0
0
412.958
0
0
1.013
0
574.393
0
0
0
0
0
0
0
40.762
0
929
0
13.776
0
0
12.421
0
0
27.062
10.473
0
0
17.292
284
412
21.246
681
1.529.348
Nominaal
bedrag
WTZi
€
16.641.814
16.641.814
Indexering
WTZi
€
Aangepaste
goedkeuring
€
16.641.814
0
16.641.814
Projectgegevens
Nr.
68
610
709
757
802
830
880
903
906
927
928
982
986
2025
2026
2034
2041
2047
2052
2053
2062
2066
2072
2073
2082
2083
2086
2089
2091
2092
2093
2100
2104
2105
2120
2124
2132
2136
2137
2142
2144
2148
2150
2167
Briefnr.
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Datum
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Omschrijving
Kaaistraat, Sint Willebrord
Viveslaan appartementen, Breda
Tilburgseweg 123-02, Goirle
Molenstraat 98-98, Zundert
Kerkstraat, Etten-Leur
Bredaseweg 20, Chaam
Pastoor van Beurdenstraat, Tilburg
Mahlerstraat 95, Tilburg
Veldhovenring 79, Tilburg
Jacob Catssingel 14, Breda
Leuvenaarstraat, Breda
Bijsterveldenlaan 7-9, Tilburg
Bredaseweg 410, Tilburg
Combisteamers, diverse gemeenten
IJssellaan 1, Bergen op Zoom
Populierlaan, Bergen op Zoom
Wethouder van Dijklaan, Dorst
Enschotsestraat, Tilburg
Sperwerstraat, Oosterhout
Spaarnwoudelaan, Tilburg
Idris, Rijen
Beneluxlaan, Rijen
Brabantialaan, Waalre
Kalverstraat, Goirle
Schaepmanstraat, Goirle
Meijerij 24-26, Riel
Schuilenburg, Breda
Tamboerijn, Etten-leur
Erf 24-26, Gemert
Theresiaplein, Tilburg
Kapelstraat 16-18, Etten-Leur
Zouavenlaan 2-4, Tilburg
Kasterenlaan 30, Tilburg
Kasteellaan 25, Etten-Leur
Minckelersstraat, Breda
Bradfordstraat, Putte
Ketelvernieuwing, Diverse gemeenten
Zilvermeeuw, Etten-Leur
Laarstraat 48, Tilburg
Kasterenlaan 30, Tilburg
Generaal de Kockstraat 4-6, Tilburg
Zuringveld, Teteringen
Kreitsberg 14, Zeeland
Subtotaal Kleinschalig
Investeringen
WTZi-type
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
Kleinschalig
t/m 2012
2013
€
€
Goedkeuringen
t/m 2013
Gereed
Onderhanden
€
€
Nominaal
bedrag
WTZi
€
Indexering
WTZi
Aangepaste
goedkeuring
€
€
4.425
353.215
41.274
940.497
168.672
2.068.713
126.589
2.234.796
2.283.329
8.698
143.520
226.650
18.884
0
185.447
0
295.354
0
1.404
34.931
41.978
147.436
7.140
0
0
976
0
2.120
44.825
10.997
4.917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.341
11.197
66.884
1.654.917
5.546
292.086
14.850
701.450
2.340.704
46.684
674.423
9.836
116.290
76.742
17.809
0
119.532
141.678
0
9.962
4.200
468.560
-7.140
35.847
12.817
1.168
20.370
23.573
4.400
77.305
140.802
64.091
13.606
17.940
34.095
70.708
19.875
332.174
25.832
128.616
13.044
4.351
252
0
0
0
0
174.218
2.360.800
141.439
2.936.246
0
0
0
236.487
135.174
76.742
203.257
0
0
141.678
0
44.893
46.178
0
0
35.847
12.817
0
20.370
25.693
49.225
0
145.718
64.091
13.606
17.940
0
0
19.875
332.174
25.832
128.616
131.766
364.413
108.158
2.595.414
0
0
0
0
4.624.034
55.382
817.944
0
0
0
0
0
414.886
0
1.404
0
0
615.996
0
0
0
2.144
0
0
0
88.302
0
0
0
0
34.095
70.708
0
0
0
0
13.044
4.351
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.396.788
7.934.420
7.388.917
9.942.292
-
-
-
Projectgegevens
Nr.
2024
2027
2079
2081
2102
2106
2134
2156
2157
2158
2160
Briefnr.
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Datum
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
Investeringen
Omschrijving
WTZi-type
Veiligheid dagbesteding buiten centrumloc.
Egeldonkstraat, Zundert
Oostende 100, Helmond
Doenradestraat 50, Breda
Kantoor Helmond
Oude Rielsebaan, Tilburg
Tilburgseweg 209, Goirle
Brouwerspad 11a, Zeeland
Wethouder van Eschstraat 175, Oss
Gezellelaan 11, Breda
Princentuin 2a, Breda
Subtotaal
vergunning
Extramuraal
zonder
TOTAAL PROJECTEN IN UITVOERING
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
Extramuraal
t/m 2012
2013
€
€
Goedkeuringen
t/m 2013
Gereed
Onderhanden
€
€
Nominaal
bedrag
WTZi
€
Aangepaste
goedkeuring
€
€
21.378
2.447
3.213
207.500
9.862
-
-21.378
-2.447
0
2.849.852
-9.862
0
11.170
13.695
26.858
-11.431
3.660
0
0
0
3.057.352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.213
0
0
0
11.170
13.695
26.858
-11.431
3.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244.400
2.860.117
3.057.352
47.165
-
-
-
12.657.944
20.010.603
21.124.203
11.544.344
16.641.814
0
16.641.814
69
RECAPITULATIE
WTZi-Meldingsplichtige investeringen
Kleinschalige investeringen
WTZi-Vergunningsplichtige investeringen
Extramuraal zonder WTZi-vergunning
Totaal
Indexering
WTZi
t/m 2012
247.388
9.396.788
2.769.368
244.400
12.657.944
2013
253.006
7.934.420
8.963.060
2.860.117
20.010.603
Gereed
T/m 2013
Onderhanden
474.854
7.388.917
10.203.080
3.057.352
21.124.203
25.540
9.942.292
1.529.348
47.165
11.544.344
5.7.1 Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten
Activa
Investeringen
Kleinschalig
WTZi
€
Grond
Terreinvoorzieningen
Gebouwen
Instandhouding
Verbouwingen
Installaties
Aanloopkosten
Totaal
€
112.176
257.055
2.990.291
106.990
4.688.622
2.154.936
10.310.070
114.011
5.183.035
2.091.871
7.388.917
Overige
Totaal
€
€
750.000
9.112
1.951.120
367.864
347.120
3.425.216
Toekomstige lasten
Afschrijving WTZi
Rentekosten
€
976.187
266.167
10.124.446
2.566.725
4.688.622
2.502.057
21.124.203
-
-
70
5.8 Overzicht langlopende leningen
Leninggever
Datum
Hoofd-som
Totaal
looptijd
Jaar
40 jaar
71
BNG 40.0080082
01-06-1993
€
1.926.297,02
BNG 40.0081912
30-12-1993
532.737,97
40 jaar
BNG 40.0085850
17-12-1996
653.398,13
28 jaar
BNG 40.0086146
17-03-1997
1.325.673,52
27 jaar
BNG 40.0086702
17-06-1997
596.857,12
28 jaar
BNG 40.0086708
17-06-1997
712.162,67
28 jaar
BNG 40.0090649
22-10-1997
2.348.993,29
18 jaar
BNG 40.0098381
15-11-2003
392.746,77
20 jaar
BNG 40.0099431
20-09-2004
5.000.000,00
39 jaar
BNG 40.0099432
20-09-2004
4.750.000,00
39 jaar
BNG 40.0099435
20-09-2004
250.000,00
40 jaar
BNG 40.0099434
20-09-2004
600.000,00
40 jaar
BNG 40.0099987
01-03-2005
394.164,00
9 jaar
BNG 40.0100253
02-05-2005
226.459,07
9 jaar
BNG 40.0103293
15-01-2008
5.000.000,00
30 jaar
BNG 40.0104402
01-10-2009
605.026,92
19 jaar
BNG 40.0105529
01-07-2010
5.672.252,68
25 jaar
BNG 40.0105974
01-12-2010
431.091,20
20 jaar
BNG 40.0106328
31-12-2013
5.672.252,64
20 jaar
BNG 40.0084449
16-02-1996
424.738,26
18 jaar
ABN/AMRO
520515811
ABN/AMRO
555310507
ABN/AMRO
536906688
ABN/AMRO
536904855
ABN/AMRO
555332233
01-04-1993
483.275,93
30 jaar
01-10-1994
291.543,81
30 jaar
01-11-2004
539.998,46
20 jaar
08-01-1992
1.588.230,76
30 jaar
31-12-1996
3.630.241,73
30 jaar
Soort lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
annuiteiten
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
Werkelijkerente
%
2,6200
Rest-schuld
31-12-2012
per jaar
Aflossing
2014
€
48.157
4,6700
279.687
279.687
0
0
0 jaar
per jaar
0
3,5600
280.028
23.336
256.692
140.014
11 jaar
per jaar
23.336
4,2490
589.188
49.099
540.089
294.594
11 jaar
per jaar
49.099
4,2510
277.112
21.316
255.796
149.214
12 jaar
per jaar
21.316
€
1.011.306
Nieuwe
leningen in
2013
€
Aflossing
in 2013
Restschuld
31-12-2013
Restschuld
over 5 jaar
€
48.157
€
963.149
€
722.361
Rest.
looptijd
eind 2013
Jaar
20 jaar
Aflossingswijze
4,2510
330.647
25.434
305.213
178.041
12 jaar
per jaar
25.434
5,8200
391.494
130.500
260.994
0
2 jaar
per jaar
130.500
Gestelde
zekerheden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
borgstelling WFZ
1)
2)
4,4800
216.011
216.011
0
0
0 jaar
per jaar
0
4,1500
3.974.359
3.974.359
0
0
0 jaar
per jaar
0
Staat der
Nederlanden
borgstelling WFZ
4)
4,1500
3.775.641
3.775.641
0
0
0 jaar
per jaar
0
borgstelling WFZ
4)
4,2700
200.000
6.250
4,2700
480.000
3,4200
98.176
3,5000
50.324
4,8350
4,5600
193.750
162.500
31 jaar
per jaar
6.250
borgstelling WFZ
465.000
390.000
31 jaar
per jaar
15.000
borgstelling WFZ
48.263
49.913
0
1 jaar
25.162
0
1 jaar
annuiteit
per jaar
per jaar
49.913
25.162
4.333.333
166.667
4.166.667
3.333.333
25 jaar
per jaar
166.667
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
borgstelling WFZ
509.496
31.844
477.653
318.435
15 jaar
per jaar
31.844
3,6600
5.218.472
226.890
4.991.582
3.857.132
22 jaar
per jaar
226.890
4,2500
387.982
4,3900
5.672.253
25.162
3)
Staat der
Nederlanden
borgstelling WFZ
21.555
366.428
258.655
17 jaar
per jaar
21.555
borgstelling WFZ
0
5.672.253
4.254.189
20 jaar
per jaar
283.613
borgstelling WFZ
5)
6,8750
47.193
23.597
23.597
0
1 jaar
per jaar
23.597
borgstelling WFZ
3,9700
177.201
177.201
0
0
0 jaar
per jaar
0
borgstelling WFZ
6)
4,3300
186.612
5.831
180.781
151.625
11 jaar
per jaar
5.831
borgstelling WFZ
7) *
3,9300
323.998
27.000
296.998
161.998
11 jaar
per jaar
27.000
borgstelling WFZ
2,6000
476.469
476.469
0
0
0 jaar
per jaar
0
borgstelling WFZ
8)
4,0100
2.178.145
90.756
2.087.389
1.633.609
13 jaar
per jaar
90.756
borgstelling WFZ
9)
**
Leninggever
RABO 1512977004
Datum
21-07-1992
Hoofdsom
€
571.763,07
Totaal
looptijd
40 jaar
RABO CL000006556
30-12-1996
2.268.901,08
40 jaar
RABO OHL 04048
30-12-1996
1.134.450,54
20 jaar
RABO CL000005297
20-01-1994
11.344.505,4
20 jaar
RABO CL000006015
20-01-1994
11.344.505,4
40 jaar
RABO OHL 04454
21-07-1995
7.805.019,72
40 jaar
RABOBANK E1258303
01-11-1993
291.780,68
40 jaar
RABO OHL 03530 / 20435
30-06-2010
6.000.000,00
40 jaar
RABO OHL 03643 / 20436
31-12-2010
8.000.000,00
40 jaar
RABO OHL 03989 / 20437
30-06-2011
6.000.000,00
40 jaar
72
RABO 1168902576
15-04-2013
10.000.000,0
14 jaar
WATERSCHAPSBANK
10023471
WATERSCHAPSBANK
10023666
WATERSCHAPSBANK
10027157
WATERSCHAPSBANK
10027158
WATERSCHAPSBANK
10027159
WATERSCHAPSBANK
10027156
WATERSCHAPSBANK
10027076
WATERSCHAPSBANK 111434
Delta Lloyd (Erasmus)
02-12-2004
5.000.000,00
40 jaar
22-03-2005
927.640,00
10 jaar
01-04-2011
2.200.000,00
4 jaar
01-04-2011
2.250.000,00
25 jaar
01-04-2011
6.000.000,00
34 jaar
31-12-2012
3.913.854,00
23 jaar
Ned. Waterschapsbank
BNG (vh. ABN/AMRO)
19-05-2013
7.500.000,00
30 jaar
15-04-2011
1.701.675,81
30 jaar
30-01-1997
1.304.618,12
27 jaar
3-7-2001
1.493.390,69
40 jaar
16-12-1998
1.194.349,53
40 jaar
BNG (vh. ABN/AMRO)
16-12-1998
1.109.038,85
40 jaar
BNG (vh. ABN/AMRO)
16-12-1998
1.962.145,65
40 jaar
BNG (vh.ABP)
ASN
1-4-1996
1.998.448,07
40 jaar
15-2-1999
1.045.898,40
38 jaar
Soort lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
Werkelijkerente
Rest-schuld
31-12-2012
%
3,4000
€
278.734
4,0400
1.361.341
4,0400
226.890
Nieuwe
leningen in
2013
€
Aflossing in
2013
€
278.734
Rest-schuld
31-12-2013
Rest-schuld
over 5 jaar
€
€
Rest.
looptijd
eind
2013
Aflossingswijze
Aflossing
2014
Gestelde
zekerheden
0
0
0 jaar
€
per half jaar
€
56.723
1.304.618
1.021.005
23 jaar
per jaar
56.723
56.723
170.168
0
3 jaar
per jaar
56.723
0
3,9500
567.225
567.225
0
0
0 jaar
per jaar
0
4,3500
5.955.865
5.955.865
0
0
0 jaar
per jaar
0
4,4200
4.487.886
195.125
4.292.761
3.317.133
22 jaar
per jaar
195.125
4,5000
153.185
153.185
0
0
0 jaar
per jaar
0
3,5200
5.700.000
150.000
5.550.000
4.800.000
37 jaar
per jaar
150.000
3,6200
7.600.000
200.000
7.400.000
6.400.000
37 jaar
per jaar
200.000
3,9500
5.850.000
150.000
5.700.000
4.950.000
38 jaar
per jaar
150.000
333.334
9.666.666
7.999.996
14 jaar
per half jaar
333.334
3,8600
3,8500
4.000.000
10.000.000,0
125.000
3.875.000
3.250.000
31 jaar
per jaar
125.000
3,7700
660.897
38.106
622.791
0
2 jaar
per jaar
38.106
2,4800
1.650.000
550.000
1.100.000
0
2 jaar
per jaar
550.000
3,7500
2.160.000
90.000
1.100.000
1.620.000
23 jaar
per jaar
90.000
3,7650
5.910.000
90.000
5.820.000
5.370.000
32 jaar
per jaar
90.000
4,2000
3.913.854
170.168
3.743.686
2.892.849
22 jaar
per jaar
170.168
4,1550
6.250.000
30 jaar
per jaar
250.000
3,9000
510.503
7.500.000,00
56.723
453.780
170.168
8 jaar
per jaar
56.723
7,3000
580.385
48.282
532.103
290.692
11 jaar
per jaar
48.282
5,5000
1.082.709
37.335
1.045.374
858.700
30 jaar
lineair
37.335
4,6000
776.328
29.859
746.469
597.175
27 jaar
lineair
29.859
4,6000
720.875
27.726
693.149
554.519
27 jaar
lineair
27.726
4,6000
1.275.395
49.054
1.226.341
981.073
27 jaar
lineair
49.054
4,2800
1.199.069
49.961
1.149.107
899.301
25 jaar
lineair
49.961
4,1500
673.017
28.683
644.333
500.917
26 jaar
lineair
28.683
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
Staat der
Nederlanden
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
hypotheek
borgstelling
WFZ
Staat der
Nederlanden
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
borgstelling
WFZ
Garantie
Provincie N-B
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
Staat der
Nederlanden
10)
5)
11)
12)
***
****
4)
Leninggever
ASN
Ned. Waterschapsbank
Totaal
Datum
Hoofdsom
15-2-1999
€
1.652.958,60
30-12-2003
1.000.000,00
01-12-2011
160.000
Totaal
looptijd
Soort lening
38
jaar
40
jaar
10
jaar
onderhandse
lening
onderhandse
lening
onderhandse
lening
Werkelijkerente
Restschuld
31-122012
%
4,1500
€
1.093.636
4,4100
3,0000
Restschuld
31-12-2013
Restschuld
over 5 jaar
€
43.025
€
1.050.612
€
835.488
26 jaar
€
lineair
€
43.025
775.000
775.000
0
0
0
lineair
0
144.000
144.000
0
0
0
lineair
0
20.335.858
87.936.062
69.564.717
85.099.667
Nieuwe
leningen in
2013
€
23.172.253
Aflossing
in 2013
Rest.
looptijd
eind
2013
Aflossingswijze
Aflossing
2014
Gestelde
zekerheden
Staat der
Nederlanden
borgstelling
WFZ
geen
4.097.744
73
*
In 2024 zal eenmalig een bedrag van € 122.469,75 worden afgelost
**
In 2026 zal eenmalig een bedrag van € 998.316,54 worden afgelost
***
In 2015 zal eenmalig een bedrag van € 584.864,46 worden afgelost
****
In 2045 zal eenmalig een bedrag van € 3.030.000,00 worden afgelost
1) Op 01-06-2013 liep de rentevastperiode van de leningen BNG 40.0080082 af. Het nieuwe rentepercentage is 2,62% 20 jaar vast (einde looptijd).
2) Op 30-12-2013 liep de rentevastperiode van de leningen BNG 40.0081912 af. Vanwege het lage restant van de lening kon de BNG geen goede rente aanbieden. Daarom is besloten om de lening geheel vervroegd af te lossen.
3) Op 15-11-2013 liep de rentevastperiode van de leningen BNG 40.0098381 af. Vanwege het lage restant van de lening kon de BNG geen goede rente aanbieden. Daarom is besloten om de lening geheel vervroegd af te lossen.
4) Op 19-05-2013 liep de rentevastperiode van de leningen BNG 40.0099431 en BNG 40.0099432 af. Om het renterisico te beperken zijn in 2011 al rente afspraken gemaakt. Besloten is om beide leningen van de BNG op 19-05-2013 geheel vervroegd af
te lossen en te vervangen door één nieuwe NWB 10027076. Het rentepercentage van deze nieuwe lening per 19-05-2013 is 4,155%.
5) Op 31-12-2013 liep de rentevastperiode van lening Rabo CL000006015 af. Om het renterisico te beperken zijn in 2011 al rente afspraken gemaakt. Besloten is om de lening van de Rabobank op 31-12-2013 geheel vervroegd af te lossen en te
vervangen door de nieuwe lening BNG 40.0106328. Het rentepercentage van deze nieuwe lening per 31-12-2013 is 4,39%.
6) I.v.m. het niet accepteren van het rentevoorstel is lening ABN/AMRO 520515811 per 01-03-2013 geheel vervroegd afgelost.
7) De ABN/AMRO heeft het leningnummer van lening 5250517636 gewijzigd in 555310507.
8) I.v.m. het niet accepteren van het rentevoorstel is lening ABN/AMRO 536904855 per 01-01-2013 geheel vervroegd afgelost.
9) De ABN/AMRO heeft het leningnummer van lening 5250526759 gewijzigd in 555332233.
10) Op 30-06-2013 liep de rentevastperiode van de leningen RABO 1512977004 af. De door de Rabobank aangeboden rente lag ruim boven de normrente. Daarom is besloten om de lening geheel vervroegd af te lossen.
11) I.v.m. de sloop van 't Zonnelicht is deze lening met Staatsgarantie op 01-11-2013 geheel vervroegd afgelost.
12) Dit betreft een nieuwe ongeborgde lening van de Rabobank met nummer 1168902576 ad 10.000.000,00. Het rentepercentage van deze lening is 3,85%.
5.9 Toelichting op de resultatenrekening
BATEN
13. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
2013
€
Wettelijk budget aanvaardbare kosten voorgaand jaar
Correcties voorgaande jaren
Overloop kwaliteitsimpuls 2013
Wettelijk budget aanvaardbare kosten aanvang jaar
Productieafspraken verslagjaar:
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling:
- Prijsindexatie materiële kosten
- Groei normatieve kapitaalslasten
2013
€
251.778.142
-1.190.875
1.644.813
252.232.080
2012
€
2012
€
233.601.511
-4.249.222
229.352.289
-2.303.957
3.609.940
401.104
265.244
2.892.794
3.786.248
420.694
-28.281
4.276.288
Uitbreiding erkenning en toelating:
- Loonkosten
- Materiële kosten
- Normatieve kapitaalslasten
3.146.900
518.313
37.022
4.178.661
4.628.419
762.328
54.452
3.702.235
Beleidsmaatregelen overheid:
- Wachtlijstverkorting (extramurale zorg)
- Kwaliteitsimpuls (Agema-middelen)
- Nacalculatie gerealiseerde productie
- bezuiniging vervoer
- Kleinschaligheid
- Kapitaalslasten extramuraal
- vervallen kindtoeslagen verblijfszorg
- Meerzorg (extreme zorgbehoefte)
- Opbrengst Dr. Leo Kannerhuis Brabant
- Justitiële subsidies
- Herallocatie ZZP
- Huisvestingskosten van de KSWV
1.856.784
-5.068.000
128.902
-2.130.774
-494.335
81.528
-1.003.498
932.827
244.966
128.518
-189.272
-218.382
5.445.199
967.812
5.152.000
3.178.567
0
-1.505.554
-142.870
0
-192.761
226.703
340.203
-229.408
-298.021
-5.730.736
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- Rente
- Afschrijvingen
- Bouwimpuls
- Normatieve huisvestingscomponent
- Overige (o.a. huren, vervoer)
-384.016
-146.272
0
2.997.177
-867.899
Subtotaal wettelijk budget boekjaar
Overloop kwaliteitsimpuls 2013
Correcties voorgaande jaren
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
74
7.496.671
-2.386
-288.865
0
2.595.930
561.787
1.598.990
2.866.466
253.774.900
252.232.080
0
2.218.603
-1.644.813
1.190.875
255.993.503
251.778.142
in dienst van mensen met een beperking
14. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (incl. Wmo-huishoudelijke hulp)
2013
€
2012
€
Zorgprestaties tussen instellingen
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (incl.
onderaanneming)
795.759
4.727.256
273.488
855.232
4.431.850
286.238
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties
5.796.503
5.573.320
15. Subsidies
2013
€
2012
€
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp;
inclusief overige Wmo-prestaties, verslavingszorg, OGGZ)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
1.887.834
939.899
533.085
757.890
35.250
91.283
Totaal Subsidies
2.456.169
1.789.072
Toelichting subsidie Provincie
De Amarant Groep biedt twee provinciaal gesubsidieerde activiteiten aan, te weten: Jeugdhulp Thuis en Observatiediagnostiek deeltijd. Voor de hulpvorm Jeugdhulp Thuis zijn in 2013 4.015,5 directe cliëntcontacturen (dccu) gerealiseerd,
hetgeen resulteert in een opbrengst van € 497.320,-. Observatiediagnostiek heeft in 2013 153 dccu gerealiseerd, hetgeen
resulteert in een opbrengst van € 24.099,-. Per 01-01-2013 waren 57 jeugdigen in zorg. In 2013 zijn er 87 jeugdigen
ingestroomd en 64 uitgestroomd (waarvan 9 trajecten vroegtijdig beëindigd). Per 31-12-2013 waren er 80 jeugdigen in zorg.
Het aantal (gemiddelde) FTE bedraagt voor 2013 8 FTE. Het aantal jeugdigen op de wachtlijst bedroeg 140 jeugdigen in
2013. Het gemiddeld aantal dagen op de wachtlijst bedroeg 42 dagen voor 2013. Amarant heeft een eenmalige subsidie
ontvangen ad € 11.666 voor de Smaakmakers te Goirle.
16. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
2013
€
2012
€
Overige bedrijfsopbrengsten:
- Doorberekende kosten (personeel/voeding)
- Opbrengst therapeutisch werken
- Overige bijdragen
- Overige opbrengsten
- Resultaat verkoop materiële vaste activa
299.811
3.180.359
50.242
3.702.992
-
256.449
2.709.453
37.206
3.623.779
852.053
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
7.233.404
7.478.940
75
in dienst van mensen met een beperking
LASTEN
2013
€
17. Personeelskosten
2012
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
136.228.677
21.113.504
11.659.254
18.718.710
128.378.719
19.938.098
10.903.569
9.656.287
Subtotaal
187.720.145
168.876.673
5.393.385
7.056.436
193.113.530
175.933.109
3.647
8
3.655
3.567
8
3.575
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
In 2013 is onder de andere personeelskosten de mutatie aan de reorganisatievoorziening opgenomen van € 10.849.445.
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
AWBZ/Zvw
Provincie
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden
2012
€
2013
€
18. Afschrijvingen vaste activa
Nacalculeerbare afschrijvingen:
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
4.586.378
318.432
4.168.795
318.454
Overige afschrijvingen:
- Materiële vaste activa
- Bijzondere waardeverminderingen impairment
9.793.327
0
10.371.361
6.924.224
14.698.137
21.782.834
Totaal afschrijvingen
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
2013
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening
- waarvan nacalculeerbare afschrijvingen
14.698.137
4.904.832
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa
- Financiële vaste activa
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa
4.586.378
318.454
4.904.832
146.096.513
54.396.970
76
in dienst van mensen met een beperking
2013
€
19. Overige bedrijfskosten
2012
€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
19.265.521
12.282.426
4.221.165
19.376.731
11.781.500
4.221.130
Onderhoud en energiekosten
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Teruggaaf energiebelasting 2003 t/m 2012
- Energie transport en overig
5.873.871
2.840.667
1.714.821
-1.292.450
1.300.290
5.184.994
1.950.201
1.437.979
1.329.106
Subtotaal onderhoud en energiekosten
10.437.199
9.902.280
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen
12.433.010
537.784
11.915.615
3.972.125
Totaal overige bedrijfskosten
59.177.106
61.169.381
2013
€
20. Financiële baten en lasten
2012
€
Rentelasten
-3.522.204
-3.527.424
Totaal financiële baten en lasten
-3.522.204
-3.527.424
77
in dienst van mensen met een beperking
5.9.1 Toelichting op de resultatenrekening
5.9.1.1 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013
AWBZ/Zvw
Ref.
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2013
€
2012
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
13.
255.993.503
251.778.142
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
14.
5.796.503
5.573.320
Subsidies
15.
1.934.750
1.031.182
Overige bedrijfsopbrengsten
16.
7.233.404
6.626.887
-
852.053
270.958.160
265.861.584
Resultaat verkoop MVA
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
17.
192.663.856
175.491.620
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa
18.
14.697.276
14.858.101
-
6.924.224
59.133.556
60.831.488
Som der bedrijfslasten
266.494.688
258.105.433
BEDRIJFSRESULTAAT
4.463.472
7.756.151
-3.522.204
-3.527.425
941.268
4.228.726
-
-
941.268
4.228.726
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten
19.
Financiële baten en lasten
20.
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
21.
RESULTAAT BOEKJAAR
Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
2013
€
Toevoeging/onttrekking:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve kleinschalige woonvormen
Bestemmingsreserve doelgroepenbeleid/kwaliteit van zorg
Bestemmingsreserve frictie historische naar reële budgetten
Bestemmingsreserve marktontwikkeling en innovatie
Algemene reserve
Totaal bestemming
78
2012
€
1.932.897
959.150
-725.529
-606.750
-618.500
-
2.146.120
954.650
338.352
218.750
560.500
10.354
941.268
4.228.726
in dienst van mensen met een beperking
5.9.1.2 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2013
Provincie
Ref.
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
2013
€
2012
€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)
13.
-
-
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)
14.
-
-
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp,
inclusief overige Wmo-prestaties)
15.
521.419
757.890
Overige bedrijfsopbrengsten
16.
-
-
521.419
757.890
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten
17.
449.674
441.489
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste
activa
18.
861
509
Overige bedrijfskosten
19.
43.550
337.893
Som der bedrijfslasten
494.085
779.891
BEDRIJFSRESULTAAT
27.334
-22.001
-
-
27.334
-22.001
-
-
27.334
-22.001
Financiële baten en lasten
20.
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
21.
RESULTAAT BOEKJAAR
Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
2013
€
2012
€
Toevoeging/onttrekking:
Reserve aanvaardbare kosten
27.334
-22.001
Totaal bestemming
27.334
-22.001
79
in dienst van mensen met een beperking
5.9.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten
2013
€
2012
€
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekening:
AWBZ/Zvw
Provincie
Totaal bestemming
80
941.268
27.334
4.228.726
-22.001
968.602
4.206.725
968.602
4.206.726
in dienst van mensen met een beperking
5.10 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
De Amarant Groep heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur
uit. In 2013 is het bestuursmodel een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht van toepassing. Voor
een nadere toelichting op de verantwoordelijkheden en taakverdelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het
maatschappelijk verslag.
22. Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders over het jaar 2013 is als volgt:
Dhr. Drs. R.A.
Helder
1.
5.
Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in
uw organisatie?
Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het
bestuur?
Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder
werkzaam in uw organisatie?
Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw
organisatie?
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
6.
Welke salarisregeling is toegepast?
7.
8.
Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris
en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in
natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik,
laagrentende leningen, etc.)?
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
- exclusief een BTW-bedrag van
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op
termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU,
sabbatical,
aanvulling
sociale
uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband
Totaal inkomen
Totaal ontvangen declaraties exclusief BTW
Cataloguswaarde auto van de zaak
Eigen bijdrage auto van de zaak
2.
3.
4.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dhr. Ir. E.J.
Borgmeijer
Voorzitter
01-01-2004
Lid
01-06-2005
Dhr. Drs.
M.C.M. Bindels
RC MAC
Lid
01-05-2013
Dhr. Mr. A.F.
Koeneman
Ja
Nee
Ja
Nee
N.v.t
01-05-2013
N.v.t.
31-12-2013
N.v.t.
Nee
N.v.t.
Ja
Onbepaalde
tijd
NVZD
Onbepaalde tijd
NVZD
Extern
ingehuurd
NVTZ
100%
€ 170.479
Extern
ingehuurd
Detacheringscontract
100%
-
100%
€ 101.000
100%
-
-
-
-
-
€ 939
€ 7.603
€ 21.083
€ 70.407
€ 14.785
-
€ 43
€ 4.959
€ 12.477
€ 213.710
€ 44.879
-
-
-
-
-
€ 200.104
-
€ 70.407
-
€ 118.479
-
€ 213.710
-
Voorzitter
08-03-2011
Toelichting
Per 1 januari 2013 is de bezoldigingsnorm WNT voor de Raad van Bestuur € 228.599. De norm is exclusief de sociale
verzekeringspremies en indien van toepassing btw. Alle leden van de Raad van Bestuur blijven in 2013 onder deze norm.
Dhr. Drs. R.A. Helder
Dhr. Drs. R.A. Helder is sinds 1 januari 2004 in dienst voor onbepaalde tijd. Per 1 november 2012 is hij benoemd tot
voorzitter Raad van Bestuur.
Nevenfunctie(s):
Bestuurslid VGN (met ingang van november 2008);
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dock.
Dhr. Ir. E.J. Borgmeijer
Dhr. Ir. E.J. Borgmeijer is als bestuurder werkzaam bij de Amarant Groep via het organisatie-adviesbureau Borgmeijer &
Kroon te Bennekom. Door dit adviesbureau wordt op basis van een vooraf vastgesteld tarief via een factuur de kosten in
rekening gebracht voor de verleende diensten.
Dhr. Ir. E.J. Borgmeijer heeft in 2012, na ruim 7 jaar als voorzitter Raad van Bestuur, aangegeven zijn werkzaamheden voor
de Amarant Groep te willen beëindigen. Hij wil ruimte maken voor een nieuwe uitdaging. Na de benoeming van het nieuwe
lid Raad van Bestuur, Dhr. Drs. M.C.M. Bindels RC MAC, is het contract met Borgmeijer & Kroon ontbonden.
Nevenfunctie(s):
Partner organisatie- en adviesbureau Borgmeijer & Kroon;
Voorzitter Raad van Toezicht Entrea, jeugdzorg en onderwijs.
81
in dienst van mensen met een beperking
Dhr. Drs. M.C.M. Bindels RC MAC
Dhr. Drs. M.C.M. Bindels RC MAC is per 1 mei 2013 benoemd tot lid Raad van Bestuur op basis van een contract voor
onbepaalde tijd.
Nevenfunctie(s):
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Vlaardingen;
Docent Leergang Controlling in de zorg ‘Optimalisatie Bedrijfsvoering’;
Lid bestuursraad van de Coöperatieve Quli U.A.
Dhr. Mr. A.F. Koeneman
Per 1 april 2011 is Dhr. Mr. A.F. Koeneman aangesteld als interim-bestuurder bij NSWAC. Per 31 december 2013 is
Stichting Amarant Groep gefuseerd met NSWAC, waarbij zijn bestuursfunctie is beëindigd.
Nevenfunctie(s): N.v.t.
23. Bezoldiging toezichthouders
De bezoldigingsnorm van de voorzitter Raad van Toezicht en de leden Raad van Toezicht Amarant Groep is op 12
november 2013 vastgesteld op respectievelijk 7,5% (€12.992) en 5% (€ 8.662) van de bezoldiging van de eigen bestuurder.
Dit is conform de per 1 januari 2013 geldende Wet Normering Topinkomens. Alle leden van de Raad van Toezicht blijven in
2013 onder de bezoldigingsnorm.
Bezoldiging Raad van Toezicht Amarant Groep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige
functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht
geweest?
Nevenfunctie(s):
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a.
huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen,
etc.)?
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale
uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Dhr. Drs.
Y.C.Th.J.
Kortmann
Voorzitter
1-1-1997
Dhr. L.C.M. de
Jaeger
Dhr. Drs. H.H.J.
Mertens
Vice-voorzitter
14-11-2006
Secretaris
19-6-2006
Ja
Nee
Nee
*
€ 12.992
*
€ 8.662
*
€ 8.662
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 12.992
€ 8.662
€ 8.662
Dhr. Drs. Y.C.Th.J. Kortmann
Hoofdfunctie: Waarnemend burgemeester Gemeente Waalre met ingang van 1 januari 2014
Nevenfunctie(s):
Lid Maatschappelijke adviesraad, Juridische Faculteit, Universiteit van Tilburg tot 01-10-2013;
Lid Adviesraad IMS;
Diverse beroeps- en bezwaarcommissies;
Voorzitter Werkgroep Softdrugsbeleid Oost-Brabant;
Parttime bestuurlijk adviseur Openbaar Ministerie Oost-Brabant;
Voorzitter Streekraad Het Groene Woud;
Voorzitter selectiecommissie Limburg Nationale Politie.
Dhr. L.C.M. de Jaeger
Hoofdfunctie: N.v.t.
Nevenfunctie(s):
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek VanNu
Voorzitter Stichting Behoud St. Josephkerk
Lid Raad van Toezicht PSW (financiën)
Voorzitter Stichting CABOD
Secretaris/penningmeester Gedenkbos Roosendaal
Voorzitter stuurgroep samenvoeging parochies Roosendaal
Voorzitter stuurgroep Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)
Lid Centraal Stembureau Roosendaal.
Dhr. Drs. H.H.J. Mertens
Hoofdfunctie: Adviseur Raad van Bestuur Rabobank Nederland
Nevenfunctie(s):
Voorzitter Stichting International Cultural Center, Oostelbeers;
Voorzitter Stichting Hippisch Innovatieve projecten, Lage Mierde;
Chairman of the Board of Directors Banco Terra, Mozambique.
82
in dienst van mensen met een beperking
Mw. Drs. G.P.M.
van den Berg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige
functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht
geweest?
Nevenfunctie(s):
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a.
huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen,
etc.)?
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale
uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Lid
1-12-2007
Dhr. Drs.
M.T.M.
Dingenouts
Lid
1-7-2009
Dhr. T.B.
Jacobs
Nee
Nee
Nee
*
€ 8.662
*
€ 8.662
*
€ 8.662
-
-
-
-
-
-
€ 8.662
€ 8.662
€ 8.662
Lid
1-12-2007
Mw. Drs. G.P.M. van den Berg
Hoofdfunctie: directeur P&O Stichting Cordaan te Amsterdam
Nevenfunctie(s): N.v.t.
Dhr. Drs. M.T.M. Dingenouts
Hoofdfunctie: N.v.t.
Nevenfunctie(s):
Lid Raad van Toezicht Stichting Tangent, Palet van basisscholen en
Peuterspeelzalen Tilburg e.o.
Lid Commissie Sociale Begeleiding Stichting Prisma, Waalwijk
Vice-voorzitter bestuur KBO Berkel-Enschot
Bestuurslid KLOS-TV te Den Dolder, Multi-media ten behoeve van mensen met een beperking.
Dhr. T.B. Jacobs
Hoofdfunctie: Theo Jacobs Consultancy, consultant HRM
Nevenfunctie(s):
- Lid van diverse gemeentelijke commissies, zoals bezwarencommissie en functiewaarderingscommissie;
- Lid Raad van Toezicht Stichting Traverse te Bergen op Zoom/Roosendaal.
83
in dienst van mensen met een beperking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige
functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht
geweest?
Nevenfunctie(s):
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a.
huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen,
etc.)?
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale
uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Dhr. Drs. J.H.C.
Matijsen
Lid
1-7-2009
Mw. J.E.M.
Tacke-Groten
Lid
1-4-1999
Nee
Nee
*
€ 8.662
*
€ 8.662
-
-
-
-
€ 8.662
€ 8.662
Dhr. Drs. J.H.C. Matijsen
Hoofdfunctie: met ingang van 01-01-2013 Interim Financieel Expert, Directeur Matijsen Holding BV.
Nevenfunctie(s): N.v.t.
Mw. J.E.M. Tacke-Groten
Hoofdfunctie(s):
Docent sociale vaardigheden/ coach/ branchecoördinator VG/ projectleider zorgacademie MB zorgcliënt 2.0 op
ROC Tilburg (school voor gezondheidszorg);
Remedial teacher in eigen praktijk voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Nevenfunctie(s):
Voorzitter Brabantse Raad voor Informele Zorg;
Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie;
Manager van Heren 1 van HC Tilburg (hoofdklasse hockeyteam).
84
in dienst van mensen met een beperking
Dhr. Drs. P.P.M.
de Roij
De bezoldiging leden Raad van Toezicht voormalig NSWAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige
functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht
geweest?
Nevenfunctie(s):
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a.
huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen,
etc.)?
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale
uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Mw. Dr. Ing.
C.M. Verkeste
Dhr. Mr. J.J.W.
van Mens
Voorzitter
07-02-2011
Secretaris
14-05-2011
Lid
27-06-2011
Ja
Nee
Nee
*
€ 13.864
*
€ 11.898
*
€ 9.040
-
-
-
-
-
-
€ 13.864
€ 11.898
€ 9.040
Dhr. Drs. P.P.M. de Roij
Hoofdfunctie:
Directeur R&R Investment B.V.
Nevenfunctie(s):
Lid Raad van Toezicht Daelzicht;
Lid Raad van Toezicht Tiwos;
Lid Raad van Toezicht GGZ-E;
Lid Raad van Toezicht Theaters Tilburg;
Lid Raad van Toezicht Bibliotheek VANnu;
Lid Raad van Toezicht Mytylschool Gabriël.
Mw. Dr. Ing. C.M. Verkeste
Hoofdfunctie(s):
Eigenaar CV&CV organisatie-ontwikkeling;
Eigenaar Natuurluk duursaam.
Nevenfunctie(s):
Lid externe klachtencommissie St. Valkenhof;
M.i.v. 01-11-2013 lid Raad van Toezicht Radar te Maastricht.
Dhr. Mr. J.J.W. van Mens
Hoofdfunctie:
AKD Advocaten en Notarissen NV.
Nevenfunctie(s): N.v.t.
85
in dienst van mensen met een beperking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige
functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht
geweest?
Nevenfunctie(s):
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a.
huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen,
etc.)?
Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a.
werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale
uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging (4 t/m 10)
Mw. Drs. K.E.
Wiersema
Lid
30-08-2010
Dhr. Drs. P.S.
van Gennip
Lid
22-05-2012
Nee
Nee
*
€ 9.270
*
€ 6.235
-
-
-
-
€ 9.270
€ 6.235
Mw. Drs. K.E. Wiersema
Hoofdfunctie:
Zorginkoper AWBZ verpleging en verzorging.
Nevenfunctie(s): N.v.t.
Dhr. Drs. P.S. van Gennip
Hoofdfunctie:
Raad van Bestuur Stichting het Parkhuis te Dordrecht.
Nevenfuncties:
Programmamanager Zorg, Welzijn, Onderwijs regio West-Brabant;
Lid Raad van Toezicht Leijstromen;
Lid Raad van Toezicht de Meentgroep.
24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
In 2013 wordt de WNT niet overschreden door (gewezen) topfunctionarissen. De Amarant Groep ziet af van publicatie van
de bezoldigingsinformatie van extern ingehuurde niet-topfunctionarissen conform de brief van het Ministerie van BZK
(kenmerk 2014-0000107212 d.d. 27-02-2014).
De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen
(incl.
salaris,
vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten (vrijwillig)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
2013
Bestuurder
01-01-2004
100%
€ 170.479
2013
Bestuurder
01-06-2005
01-05-2013
100%
-
2013
Bestuurder
01-05-2013
100%
€ 101.000
2013
Bestuurder a.i.
08-03-2011
100%
-
€ 170.479
€ 164
€ 939
€ 21.083
€ 70.407
-
€ 101.000
€ 43
€ 12.477
€ 213.710
-
-
-
-
-
€ 192.665
€ 70.407
€ 113.520
€ 213.710
86
in dienst van mensen met een beperking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen
(incl.
salaris,
vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten (vrijwillig)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen
(incl.
salaris,
vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten (vrijwillig)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen
(incl.
salaris,
vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten (vrijwillig)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen
(incl.
salaris,
vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten (vrijwillig)
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
2013
Toezichthouder
1-1-1997
€ 12.992
2013
Toezichthouder
14-11-2006
€ 8.662
2013
Toezichthouder
19-6-2006
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-12-2007
€ 8.662
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 12.992
€ 8.662
€ 8.662
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-7-2009
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-12-2007
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-7-2009
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-12-2007
€ 8.662
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 8.662
€ 8.662
€ 8.662
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-7-2009
€ 8.662
2013
Toezichthouder
1-4-1999
€ 8.662
2013
Toezichthouder
07-02-2011
€ 13.864
2013
Toezichthouder
14-05-2007
€ 11.898
-
-
-
-
-
-
-
-
€ 8.662
€ 8.662
€ 13.864
€ 11.898
2013
Toezichthouder
27-06-2011
€ 9.040
2013
Toezichthouder
30-08-2010
€ 9.270
2013
Toezichthouder
22-05-2012
€ 6.235
-
-
-
-
-
-
€ 9.040
€ 9.270
€ 6.235
87
in dienst van mensen met een beperking
5.10.1 Honoraria accountant
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden
Niet-controle diensten
Totaal honoraria accountant
Totaal Amarant Groep
2013
2012
122.536
119.491
66.856
114.896
416.676
368.773
606.068
603.160
88
in dienst van mensen met een beperking
5.11 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van de Stichting Amarant Groep heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van
20-05-2014.
De Raad van Toezicht van de Stichting Amarant Groep heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van
21-05-2014.
5.11.1 Ondertekening bestuurders en toezichthouders
W.G.
Dhr. Drs. R.A. Helder
(Voorzitter Raad van Bestuur)
W.G.
Dhr. Drs. M.C.M. Bindels RC MAC
(Lid Raad van Bestuur)
W.G.
Dhr. Drs. Y.C.Th.J. Kortmann
(Voorzitter Raad van Toezicht)
W.G.
Dhr. L.C.M. de Jaeger
(Vice-voorzitter Raad van Toezicht)
W.G.
Dhr. Drs. H.H.J. Mertens
(Secretaris Raad van Toezicht)
W.G.
Mw. Drs. G.P.M. van den Berg
(Lid Raad van Toezicht)
W.G.
Dhr. Drs. M.T.M. Dingenouts
(Lid Raad van Toezicht)
W.G.
Dhr. Th.B. Jacobs
(Lid Raad van Toezicht)
W.G.
Dhr. Drs. J.H.C. Matijsen
(Lid Raad van Toezicht)
W.G.
Dhr. Drs. P.P.M. de Roij
(Lid Raad van Toezicht)
89
in dienst van mensen met een beperking
5.12 Overige gegevens
5.12.1 Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties op niet-zakelijke grondslag met verbonden partijen voorgedaan.
5.12.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.
5.12.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.2.1.
5.12.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.
90
in dienst van mensen met een beperking
5.13
Controleverklaring
91
in dienst van mensen met een beperking
92
in dienst van mensen met een beperking
Lijst van afkortingen en begrippen
APP
Arbo
AVG-arts
AWBZ
BGZ
BIG
BNG
BOPZ
BTW
CAO
CBS
CCE
CCR
CFO
CGW
CIBG
CIZ
CQ-index
CR
DB
DBC
DCR
DigiMV
DKS
DNV
EMB
(F)ACT
FEC
FTE
GGZ
GOUD
GZ
HbH
HKZ
HRM
ICT
IGZ
IQ
JMV
JUS
LCR
LTHP
(L)VG
M&M
MMC
MMZ
MO
MV
NHC
NVTZ
NVZD
NWB
NZa
Geautomatiseerd Persoonlijk Plan
Arbeidsomstandigheden
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bedrijfsgezondheidszorg
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (register officieel erkende gezondheidswerkers)
Bank Nederlandse Gemeenten
Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen
Belasting over de Toegevoegde Waarde (omzetbelasting)
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Consultatie en Expertise
Centrale Cliëntenraad
Chief Financial Officer
Competentie Gericht Werken
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Centrum Indicatiestelling Zorg
Consumer Quality Index
Cliëntenraad
Dagbesteding
Diagnose Behandelcombinatie
Districtscliëntenraad
Webapplicatie op www.jaarverslagenzorg.nl (onderdeel van het Jaardocument)
Dagelijks Kontrole Systeem
Det Norske Veritas
Ernstig meervoudig beperkt
(Functional) Assertive Community Treatment
Financieel-economische Commissie
Full-time equivalent
Geestelijke Gezondheidszorg
Gezond ouder worden
Gehandicaptenzorg
Hulp bij het Huishouden
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
Human Resource Management
Informatie- en communicatietechnologie
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Intelligentiequotiënt
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
Jaarurensystematiek
Lokale Cliëntenraad
Lange Termijn Huisvestingsplan
(Licht) verstandelijk gehandicapt
Middelen & Maatregelen
Multi Modulair Centrum
Medewerker Maatschappelijke Zorg
Managementoverleg
Maatschappelijke Verantwoording
Normatieve Huisvestingscomponent
Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorginstellingen
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
Nederlandse Waterschapsbank
Nederlandse Zorgautoriteit
93
in dienst van mensen met een beperking
OBU
OC
OCB
OR
PGB
PBL
P&O
PR
PV
PVB
RAK
RI&E
RVE
SCR
SGEVG
SMART
SOEC
UWV
VG
VGN
VOBC
VPP
VWS
WAJONG
WCZ
WfZ
WGA
WGBO
WIA
WMCZ
WKCZ
WLZ
WMG
Wmo
WOR
WTZi
WW
Zvw
ZZP
Overbruggingsuitkering
Onderdeelcommissie (Ondernemingsraad op districtsniveau)
Orthopedagogisch Centrum Brabant
Ondernemingsraad
Persoonsgebonden Budget
Persoonlijk Budget Levensfase
Personeel & Organisatie
Public Relations
Persoonlijke Verzorging
Persoonsvolgend budget
Reserve aanvaardbare kosten
Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Resultaatverantwoordelijke eenheid
Sectorcliëntenraad
Sterk Gedragsgestoord Ernstig Verstandelijk Gehandicapt
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
Stichting Opleiding Erkenning Care
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Verstandelijk gehandicapt
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra
Vereenvoudigd Persoonlijk Plan
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet Cliëntrechten Zorg
Waarborgfonds voor de Zorgsector
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA)
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
Wet Langdurige Zorg
Wet Marktordening Gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet op de Ondernemingsraden
Wet Toelating Zorginstellingen
Werklooosheidswet
Zorgverzekeringswet
Zorgzwaartepakket
94
in dienst van mensen met een beperking

26-2-2014 Overzicht aanmelding Praktijkexamens pedicure

ALGEMENE VOORWAARDEN Amarant Groep

Beleid providers bij internet buiten de bundel Ben Hi

Komo controle

DEELNAME PRIJZEN MINICRUISE HULL 2014 Carin Care, DJ

Stichting Poort Publicatiestukken 2013

Muzieklogboek

Financieel jaarverslag 2012

LEDEN THIALF BUSINESS CLUB WEBSITE AB InBev Nederland

Brakel Yachtcharter.BV