Concept jaarrekening 2012-2013 SDW.xls
Balans per 30 juni 2013
Fiscaal nr. belastingdienst 8510.41.450
BALANS
ACTIVA
EURO
EURO
30/06/2013
30/06/2012
PASSIVA
Te vorderen/vooruitbetaald
80.000
-
Liquide middelen
64.467
10.580
2.500
-
146.967
10.580
Obligatielening u/g
Totaal activa
12/05/2014
Eigen Vermogen
Kortlopende schulden/ nog te betalen
Totaal passiva
Stichting Duurzaam Waterland
EURO
EURO
30/06/2013
30/06/2012
144.061
9.365
2.906
1.215
146.967
10.580
Concept jaarrekening 2012-2013 SDW.xls
Specificaties en toelichting Balans 2011/2012
30/06/2012
30/6/2012
Te vorderen en voor uitbetaald
Nog te ontvangen
1370
totaal
80.000
-
80.000
-
60.593
3.872
2
64.467
10.000
578
2
10.580
2.500
2.500
-
Liquide middelen
A.S.N. sparen zakelijk
Triodosbank betaalrek.
Triodosbank Rendement Internetrek.
totaal
1120
1130
1120
Obligatie Lening u/g
(Pim Omroep: 10 * 250,--)
totaal
1325
Eigen vermogen
Eigen vermogen 01-01-2012
Resultaat: 2012/2013
Eigen vermogen 30-06-2013
(01-01-2011)
(2011/2012)
(30-06-2012)
9.365
134.696
144.061
9.365
9.365
2.906
2.906
1.215
1.215
Kortlopende schulden en n.t. betalen kosten
Crediteuren
Nog te betalen diversen
totaal
1600
1920
Stichting Duurzaam Waterland
12/05/2014
Concept jaarrekening 2012-2013 SDW.xls
Winst- en Verliesrekening per 30-06-2013
BATEN:
Opbrengsten subsidies
Overige opbrengsten
Werkelijk
2012/2013
Begroot
2012/2013
Werkelijk
2011/2012
219.613
219.633
39.919
Bestuurs en kantoorkosten
80.343
500
80.343
299.956
12/05/2014
220.133
Werkelijk
2012/2013
Begroot
2012/2013
Werkelijk
2011/2012
9.400
13.000
1.844
Projecten
155.860
144.619
28.712
Resultaat
134.696
62.514
9.365
299.956
220.133
39.921
LASTEN:
120.262
Stichting Duurzaam Waterland
Concept jaarrekening 2012-2013 SDW.xls
Specificaties bij begroting & exploitatie 2012/2013
Inkomsten:
Werkelijk
2012/2013
Begroot
2012/2013
Werkelijk
2011/2012
Opbrengsten subsidies
Coöperatieve Windenergie Waterland u.a.
Totaal
8100
219.613
219.613
219.633
219.633
39.919
39.919
Overige opbrengsten
Legaten/donaties/giften
Rente
Diverse inkomsten
Totaal
9050
80.000
343
-
80.343
500
500
2
-
2
Kosten:
Bureaukosten
Voorlichtingsmat./folders/website etc.
Bestuurskosten
Vrijwilligerskosten
Telefoon-/internetkosten
Verzekeringen (bestuurdersaanspr.h. verz.)
Contributies/Abonnementen/Lidmaatschappen
Administratiekosten
Porti/Drukwerk & papier
Bankkosten
Diversen/onvoorzien
Totaal
4700
4790
4795
4900
4920
4910
4941
4950
4980
4990
2.973
177
2.250
268
756
2.806
63
108
-
9.400
2.500
1.500
2.500
500
2.500
1.000
2.500
13.000
225
149
24
1.215
184
47
-
1.844
Projecten:
Haven M'dam: ledverlichting
Ledverlichting: promotieaktie
Ledverlichting Museum De Speeltoren (M'dam)
Ledverlichting Museum (Marken)
Zonnecollectoren: Sportfondsenbad (M'dam)
Zonnepanelen inwoners Waterland
Zonnepanelen: Nieuwentijt College (M'dam)
Zonnepanelen: Dorpshuis (Uitdam)
Zonnepanelen/Isolatie: Basisschool Blokwhere (V'dam)
Zonnepanelen: Alg. Woningb. Ver. (M'dam)
Scholenproject: voorlichting
Div. proj: Schelpenpad Volkstuin Ver. (Broek in W'land)
Div. proj: Duurzaam Waterland dag (15 juni 2013)
Totaal
Resultaat:
12/05/2014
6000
6001
6003
6004
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6200
6300
6301
990
3.923
1.591
49.105
46.400
24.000
4.680
2.289
5.600
16.351
400
530
3.923
2.591
49.105
40.000
24.000
25.000
155.860
144.619
28.712
134.696
62.514
9.365
Stichting Duurzaam Waterland
1.782
1.980
21.045
3.905
Projecten overzicht
2012/2013 2011/2012 Totaal
Toegezegd uitgegeven: uitgegeven: uitgegeven:
Ledverlichting: Haven M'dam
Ledverlichting: promotieaktie
Ledverlichting: Speeltoren museum
Ledverlichting: Marker museum
Zonnecollectoren: Sportfondsenbad
Zonnepanelen: inwoners Waterland
Zonnepanelen: Nieuwentijt College M'dam
Zonnepanelen: Dorpshuis Uitdam
Zonnepanlen/isolatie: Blokwhere school V'dam
Zonnepanelen: huurwoningen AWM M'dam
Scholenproject: voorlichting
Diversen: schelpenpad volkstuin ver. Broek in W.
Diversen: Duurzaam Waterland Dag
Totaal
6000
6001
6003
6004
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6200
6300
6301
3.923
2.591
70.151
40.000
24.000
25.000
-
990
3.923
1.591
49.105
46.400
24.000
4.680
2.289
5.600
16.351
400
530
1.782
1.980
21.045
3.905
-
1.782
2.970
3.923
1.591
70.150
46.400
24.000
4.680
2.289
5.600
20.256
400
530
165.665
155.859
28.712
184.571
Verplichting per
balans datum Totale kosten
-
Verschil tov
toezegging
1.782
2.970
3.923
1.591
70.150
46.400
24.000
4.680
2.289
5.600
20.256
400
530
(1.782)
(2.970)
1.000
0
(6.400)
(4.680)
(2.289)
(5.600)
4.744
(400)
(530)
184.571
(18.907)