Bericht dd 20/08/2014
NV IMMO-GENK ZUID
Havenlaan 12
1080 Brussel
RPR 0464.358.497
Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007
Isin-code: BE0003740546
Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging “GENK LOGISTICS” brengt de NV
IMMO-GENK ZUID hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 31 mei 2014. Zij vestigt er de aandacht op
dat voor de uitgifte van het certificaat een Stille Handelsvennootschap “GENK LOGISTICS” werd
opgericht en bijgevoegd overzicht van de verrichtingen tijdens het eerste halfjaar 2013-2014 enkel
betrekking heeft op het certificaat en het onroerend goed dat het voorwerp is van de belegging.
De huidige halfjaarcijfers worden vergeleken met de cijfers van de vergelijkbare periode per 31 mei
2013. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.
De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 1.638.263,50 € en het voorlopige saldo van de
staat van ontvangsten en uitgaven 1.452.615,08 €.
Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen
het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse
jaar.
De huursituatie is in de loop van 1.12.2013 tot 31.5.2014 gewijzigd conform eerdere publicatie dd. 21
februari 2014.
De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:
de halfjaarcijfers, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw
beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten
het halfjaarverslag samen met de halfjaarcijfers een opsomming geeft van de belangrijke
gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect
daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en
onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.
K. Creten
Voorzitter
H. De Peuter
Bestuurder
C. Van Bever
Bestuurder
B. De Wolf
Bestuurder
P.Vanderstappen
Bestuurder
GENK LOGISTICS
Pagina : 1
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:46
EUR
VASTE ACTIVA
20/28
III. Materiële vaste activa (toel. I; B)
22/27
B. Installaties; machines en uitrusting
23
23000000 Installaties,machines,...(zonnepanelen)
23090000 Afschr. install.,machin.,uitr.
E. Overige materiële vaste activa
26
26000000 Over.materiele vaste activa
26090000 Afschr. andere mat. vaste act.
IV. Financiële vaste activa (toel. I; C en II)
28
28806000 Waarborg huur
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
Bkj 2013
Ope 2012 --> Afs 2013
01/12/2013 - 31/05/2014
01/12/2012 - 30/11/2013
14.918.675,03
15.009.653,68
14.921.417,27
15.012.395,92
2.273.102,98
2.364.081,63
2.727.996,28
2.727.996,28
(454.893,30)
(363.914,65)
12.648.314,29
12.648.314,29
41.323.850,58
41.323.850,58
(28.675.536,29)
(28.675.536,29)
(2.742,24)
(2.742,24)
VLOTTENDE ACTIVA
29/58
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
3.651.687,23
(2.742,24)
(2.742,24)
3.966.353,19
40/41
648.184,83
353.872,73
40
648.184,83
353.872,73
40000000 Klanten
437.401,35
301.240,48
40400000 Te factureren bedragen
210.783,48
52.632,25
IX. Liquide middelen
54/58
55200000 Fortis
55700000 KBC
X. Overlopende rekeningen
490/1
49000000 Over te dragen kosten
2.966.292,54
5.407,13
5.581,44
2.960.885,41
3.575.307,46
37.209,86
37.209,86
Totaal der activa
3.580.888,90
18.570.362,26
31.591,56
31.591,56
18.976.006,87
GENK LOGISTICS
Pagina : 2
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:46
EUR
EIGEN VERMOGEN
Saldo 6 en 7
10/15
149
*** 14999999 Overdragen voorlopig resultaat
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV)
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V)
A. Financiële schulden
2. Overige leningen
16
160/5
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
17/49
01/12/2012 - 30/11/2013
1.452.615,08
1.452.615,08
1.379.909,58
1.379.909,58
15.737.837,60
1.465.804,74
1.465.804,74
1.465.804,74
17.510.202,13
17
91.332,00
91.332,00
170/4
91.332,00
91.332,00
174
91.332,00
91.332,00
91.332,00
42/48
91.332,00
15.449.069,42
17.343.267,32
43
2.328.997,00
2.420.331,00
430/8
2.328.997,00
2.420.331,00
43300000 Krediet schulden in r/c (zonnepanelen)
C. Handelsschulden
01/12/2013 - 31/05/2014
1.379.909,58
17400000 Bulletlening
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V)
Bkj 2013
Ope 2012 --> Afs 2013
1.452.615,08
16200000 Voorz. grote herstellingen
SCHULDEN
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
2.328.997,00
2.420.331,00
44
318.648,68
279.767,57
440/4
318.648,68
279.767,57
44000000 Leveranciers
(36.988,19)
(29.882,30)
44400000 Te ontvangen fakturen
169.793,52
127.506,52
44401000 Op te maken creditnota's
185.843,35
182.143,35
1. Leveranciers
F. Overige schulden
48300000 Lopende rekening Immo Genk Zuid
47/48
12.801.423,74
78.734,32
48300110 Vergoeding eigenaar/zaakvoerder
23.634,04
48300320 Netto uitkeerbare couponhouders
48310100 saldo van het boekjaar
48310200 kapitaalterugbetaling vorige jaren
48310300 kapitaalterugbet. huidig jaar
65.559,45
56.115,04
48300310 Provisie couponkosten huidige per.
48310000 Emissie-provenu
14.643.168,75
1.775.170,80
29.003.542,40
29.003.542,40
7,07
7,07
(15.996.620,25)
(15.996.620,25)
(284.239,80)
(284.239,80)
GENK LOGISTICS
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Pagina : 3
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:47
EUR
X. Overlopende rekeningen
492/3
49200000 Toe te rekenen kosten
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
Bkj 2013
Ope 2012 --> Mei 2013
01/12/2013 - 31/05/2014
01/12/2012 - 31/05/2013
197.436,18
162.155,89
49300000 Over te dragen opbrengsten
Totaal der passiva
7.750,00
7.750,00
35.280,29
18.570.362,26
17.559.835,49
GENK LOGISTICS
Pagina : 4
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:47
EUR
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
Bkj 2013
Ope 2012 --> Mei 2013
01/12/2013 - 31/05/2014
01/12/2012 - 31/05/2013
1.638.263,50
1.412.464,23
1.849.493,27
1.849.493,27
RESULTATENREKENING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Omzet
70000000
Ontvangen huren
70
70000001
Ontvangen huur Janssen
70000002
Ontvangen huur RDG
70000003
Ontvangen huur Van Poppel Lommel
2.742,48
70000004
Ontvangen huur Exago
4.896,12
70000005
Ontvangen huur Energietechniek Horrix
1.399,98
70000006
Ontvangen huur LDM
70000007
Ontvangen huur Gerlach & Co
Andere bedrijfsopbrengsten
70000007
74310000
Ontvangen huur
Gerlach & Co
Vergoeding
verzekeringen
74410000
Recuperatie diversen
74600100
Recuperatie Verzekeringen
74600200
Recuperatie OV
4.505,76
18.681,42
191.231,63
2.341,88
71/74
322.288,65
4.471,59
338.880,87
(8.308,64)
13.721,90
36.500,66
17.342,55
1.562,93
121.844,37
184.420,59
74600400
Recuperatie Lampiris (zonnepanelen)
74600401
Recuperatie Ewals (zonnepanelen)
20.019,23
14.558,00
74600402
Recuperatie Infrax (zonnepanelen)
139.260,00
102.600,00
74600403
Recuperatie Electrabel (zonnepanelen)
Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve
Diensten en diverse goederen
} vermeldingen
74600403
Recuperatie
Diensten
en diverse
goederen Electrabel (zonnepanelen)
7.547,33
5.629,01
60/61
61
(141.671,86)
(29.035,14)
(220.347,61)
(23.890,21)
74600403
61001000
Recuperatie Electrabel (zonnepanelen)
Verzekeringen
61001200
Verzekeringen (ZP)
61002100
Kosten van leegstand
61004200
Valbeveiliging
61005000
Onderhoudscontract (zp)
61008100
Administratieve erelonen ARE
(42.373,93)
(52.553,35)
61008200
Technische erelonen - Quares
(5.222,87)
(5.281,94)
61009001
Distributiekosten (Zonnepanelen)
(439,70)
(813,76)
61021100
Dematerialisatie
(3.994,04)
(5.125,71)
(4.925,79)
(23.472,18)
61023000
Erelonen
61024400
Vergoeding eigenaar
61033000
Herstellingen
61033001
Sprinklerinstallatie
61040000
Publicatie-/transfert-/bewaarkosten
61069000
Diverse kosten
A.B.
Brutomarge (positief saldo)
(2.880,02)
(7.829,13)
(15.546,17)
(10.481,12)
(3.231,00)
1.531,68
(33.637,70)
(73.035,32)
(15.077,71)
(1.456,09)
70/61
61069000
Diverse
kosten
Brutomarge
(negatief
saldo) (-)
61069000
Diverse
kosten
D. Afschrijvingen
en waardeverminderingen
op oprichtingskosten; op
immateriële en materiële vaste activa (-)
61069000
Diversezonnepanelen
kosten
63023000
Afschr.
61/70
63023000
Afschr.
zonnepanelen
F. Voorzieningen
voor risico's
en kosten (toevoegingen -; bestedingen en
terugnemingen +)
63023000
Afschr.voorz.
zonnepanelen
63600000
Toev.
grote herst.- en onderh.
635/7
G. Andere bedrijfskosten (-)
63600000
Toev. voorz. grote herst.- en onderh.
640/8
630
(1.917,18)
(1.331,09)
1.818.880,29
1.968.026,53
(90.978,65)
(90.978,65)
(90.978,65)
(40.956,59)
(90.978,65)
(46.237,33)
(40.956,59)
(46.237,33)
(178.905,18)
(159.538,84)
GENK LOGISTICS
Pagina : 5
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:47
EUR
64010000
Onroerende voorheffing
64012000
Inschrijving KBO/publicatiekosten
64016010
Registratiekosten
64017000
Publicatiekosten
70/64
64017000
Publicatiekosten
{ Bedrijfsverlies
(-)
64/70
64017000
75130000
Publicatiekosten
Opbr.
termijndeposito's
75140000
Opbr. kredietinstellingen
75620000
Betalingsverschillen
Bkj 2013
Ope 2012 --> Mei 2013
01/12/2013 - 31/05/2014
01/12/2012 - 31/05/2013
(172.431,89)
(153.737,32)
(134,52)
64017000 (+)Publicatiekosten
{ Bedrijfswinst
64017000
Publicatiekosten
II. Financiële
opbrengsten
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
75
(533,81)
(25,00)
(5.939,48)
(5.642,00)
1.508.039,87
1.671.271,71
2.106,46
5.805,58
2.185,67
2.106,46
3.619,89
0,02
Financiële kosten (-)
65
(57.004,63)
(1.215.415,22)
(33.938,38)
Intresten IRS (zonnepanelen)
(31.837,65)
(31.440,97)
65003020
Intr. wentelkrediet (zonnepanelen)
(24.268,52)
65007000
Fin. lasten kap. aflossing krediet
65021000
Bankkosten
(315,59)
65021100
Distributiekosten
(582,87)
75620000
65000000
Betalingsverschillen schulden
Intresten,commissies
65003010
{ Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+)
70/65
65021100
Distributiekosten
{ Verlies
uit de gewone
bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-)
65/70
65021100
Distributiekosten
{ Winst
van het boekjaar
vóór belasting (+)
70/66
65021100
{ Verlies
van het Distributiekosten
boekjaar vóór belasting
(-)
65021100
IV. Belastingen
op hetDistributiekosten
resultaat (-) (+)
(21.062,63)
(1.128.644,67)
(328,57)
1.453.141,70
461.662,07
1.453.141,70
461.662,07
66/70
67/77
(526,62)
(526,62)
{ Winst van het boekjaar (+)
67002000
voorheffing
{ Verlies
van het Roerende
boekjaar (-)
70/67
1.452.615,08
461.662,07
67002000
voorheffing
{ Te
bestemmen Roerende
winst van het
boekjaar (+)
70/68
1.452.615,08
461.662,07
67002000
Roerende
voorheffing
{ Te
verwerken verlies
van het
boekjaar (-)
67002000
Roerende voorheffing
68/70
65021100
67002000
Distributiekosten
Roerende
voorheffing
67/70
GENK LOGISTICS
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Pagina : 6
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:47
EUR
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
Bkj 2013
Ope 2012 --> Mei 2013
01/12/2013 - 31/05/2014
01/12/2012 - 31/05/2013
1.452.615,08
461.662,07
1.452.615,08
461.662,07
RESULTAATVERWERKING
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
A. { Te bestemmen winstsaldo
{ Te verwerken verliessaldo (-)
1. Te bestemmen winst van het boekjaar
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
70/69
69/70
70/68
68/70
GENK LOGISTICS
HAVENLAAN 12
BE-1080 BRUSSEL 8
BE0464.358.497
Pagina : 7
Halfjaarcijfers per 31/05/2014
04/09/2014 - 08:47
EUR
Bkj 2014
Ope 2013 --> Mei 2014
Bkj 2013
Ope 2012 --> Mei 2013
01/12/2013 - 31/05/2014
01/12/2012 - 31/05/2013
Rekeningen buiten balans
14999999 - Overdragen voorlopig resultaat
Balans herindeling
1.452.615,08
© Copyright 2024 ExpyDoc
