Onze maatschappelijke doelstellingen glansrijk behaald Jaarverslag 2009 Noorderkwartier nv j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Inhoudsopgave Jaarverslag 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . Raad van Commissarissen Noorderkwartier nv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan van Hooff, algemeen directeur Noorderkwartier “Als we moeten kiezen, prevaleert sociaal beleid” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erik Heemskerk, Financieel Directeur Noorderkwartier “Noorderkwartier is een veerkrachtige organisatie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henk Visser, bedrijfsleider Groenvoorziening . . . . . . . . . . . . . . “Omzet Groenvoorziening voor het eerst hoger dan drie miljoen euro” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jack Duineveld, bedrijfsleider NK-Post en Grafisch Centrum “Kwaliteit stond als een huis” 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Bijlage 1 - Personalia per 31-12-2009 Bijlage 3 - Cijfers Maatschappelijke doelstellingen Bijlage 4 - Verantwoordings informatie Jaarrekening 10 14 Stephan van Iperen, directeur Arbeidsintegratie “Vraaggericht en proactief” Bijlage 2 - Organigram 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo Yntema, bedrijfsleider Industrieel Centrum . . . . “We plukken de vruchten van de professionalisering” Geert van Heijster, hoofd P&O “Er is veel gerealiseerd” 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 47 1 Raad va n Co Noorde mmissarissen rkwarti er nv Raad van Commissarissen Noorderkwartier nv 2 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Er vonden in 2009 enkele veranderingen TOEZICHT plaats in de bezetting van de plaatsen Met de accountant is op 18 mei gesproken over de binnen de Raad. Eind mei vertrok de heer G. Seegers. Hij was lid sinds begin 2008. jaarrekening 2008. De administratieve verwerking onder de nieuwe wet is goed verlopen. De solvabiliteit is op goed niveau en de vennoot- Zijn vertrek is ingegeven door redenen schap hecht, volgens Deloitte, veel waarde aan binnen zijn hoofdbetrekking, directeur goede organisatie en interne beheersing. van Woningstichting Den Helder. Reden waarom een goedkeurende verklaring Vanwege beleidsontwikkelingen binnen zonder beperkingen over het boekjaar 2008 zijn branche moest hij zijn volledige tijd werd afgegeven. Met de algemeen directeur is diepgaand gesproken en aandacht daaraan besteden. over de actuele ontwikkelingen op het gebied van Wij betreurden zijn vertrek en hebben wet- en regelgeving, daarbij moet ondermeer hem dank gezegd voor zijn inzet. gedacht worden aan de consequenties van de Op basis van het rooster van aftreden moest oud-minister Bert de Vries getiteld “iedereen eind 2009 afscheid worden genomen van de heer doet naar vermogen mee” heeft geformuleerd, en H. Hofstede. De heer Hofstede is van meet af aan de noodzaak voor Noorderkwartier om hierop te (2000) lid van de Raad geweest en heeft een anticiperen. De kern van de adviezen is dat op belangrijke inbreng gehad in de ontwikkeling van termijn de WSW-regeling wordt “ontschot “en dat ons bedrijf. Zijn relatie met o.a. de Ondernemings- de gemeenten een sleutelrol krijgen voor het aan raad, op wier voordracht hij destijds is aangesteld, het werk krijgen en maatschappelijk deelnemen is altijd positief geweest. Zijn grote kennis van van alle mensen die een zekere afstand tot de beleidsontwikkelingen in de sociale sector en arbeidsmarkt kennen. De Raad heeft de directie vooral zijn oog voor menselijke aspecten heeft gevraagd een meerjaren beleidsplan op te stellen altijd een grote rol gespeeld in ons overleg. waarin ook aandacht wordt besteed aan de Van beide heren is passend afscheid genomen. consequenties van de veranderingen voor In de tweede helft van 2009 heeft de procedure managing en leiding. Deze besprekingen lopen tot vervanging plaatsgevonden. nog door in 2010. Tussen de 40 en 50 personen reflecteerden. ADVISERING De samenwerking met de OR verliep naar Het jaar 2009 is sterk gedomineerd door de ont- tevredenheid. Zij had het voordrachtsrecht wikkelingen rond het re-integratiewerk. De Raad voor één van de opengevallen plaatsen. van Commissarissen werd in januari uitgenodigd De Aandeelhoudersvergadering kon eind 2009 bij B. en W. van Den Helder. Daar is gesproken mevrouw J. Jong benoemen op de plaats van de over de kwaliteit, de visie en de contacten met heer Hofstede en de heer R. van Hout op die van Noorderkwartier. Ondanks de beantwoording de heer G. Seegers. Per 1-1-2010 zullen zij hun onzerzijds berichtte het College op 10 maart werk aanvangen. dat zij stopte met toekenning van Wwb-arbeids- adviezen die de commissie onder leiding van integratietrajecten aan ons bedrijf. j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 3 In het gesprek dat hierop volgde werden Binnen de GR - waar alle gemeenten deelnemen - onderwerpen ter tafel gebracht die een appel is aandacht besteed aan de eerder genoemde deden op onze toezichthoudende rol. Vandaar dat adviezen van de commissie De Vries en te de Raad een onafhankelijk onderzoek heeft laten verwachten ontschotting van de Wsw-regeling. uitvoeren om de gedane uitspraken over kwaliteit De Raad woonde een drietal door het bedrijf en rechtmatigheid te verifiëren. en de GR georganiseerde conferenties bij over deze materie. Dit onderzoek werd in de nazomer afgerond. Op hoofdlijnen luidde de conclusie dat beide Met het oog op de huidige en toekomstige samen- partijen te goeder trouw hebben gehandeld maar werking tussen Noorderkwartier Arbeidsintegratie dat de communicatie tussen partijen nadrukkelijk en de gemeenten besloot de GR samen met onze heeft geleid tot de gesignaleerde misverstanden. Raad in het najaar om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de behoefte aan inzet van De bevindingen uit het onderzoek zijn gedeeld trajectbegeleiding van de kant van gemeenten en met het College van B. en W. en er werden naar de aanwezige kwaliteit bij Noorderkwartier. afspraken gemaakt om de betrekkingen te Dit onderzoek van BMC is eind 2009 uitgebracht herstellen en de communicatie te verbeteren. en biedt ons inziens mogelijkheden voor Om dit proces zorgvuldig te begeleiden, heeft Noorderkwartier om de gemeenten daadwerkelijk de Raad tijdelijk een “liaison officer” bij nog beter van dienst te zijn. Noorderkwartier aan laten stellen om naast het verbeteren van de communicatie en de relatie Door al deze ontwikkelingen is de Raad voor wat ook toe te zien op de kwaliteit van de dienst- betreft arbeidsintegratie in een wat oneigenlijke verlening op het gebied van re-integratie. positie terecht gekomen. In plaats van een wat De Raad heeft dit proces van nabij gevolgd. afstandelijke toezichtrol zijn we terecht gekomen in een sturende rol, dicht op het werk van de Het resultaat van de inspanningen is dat op de leiding van het re-integratiebedrijf. Twee van onze verschillende niveaus, zowel bestuurlijk als commissarissen onderhielden om de paar weken ambtelijk, de relaties verbeterd zijn. Eind 2009 contact met de leiding van het re-integratiebedrijf. heeft dit zich gematerialiseerd in het aanbod van Deze situatie is uitdrukkelijk van tijdelijke aard de gemeente Den Helder aan Noorderkwartier en wordt bij het schrijven van dit verslag (maart om de divisie Arbeidsintegratie (weer) onderdeel 2010) afgebouwd en genormaliseerd. te laten uitmaken van de Helderse ketenpartners door ondertekening van de Raamovereenkomst De belasting van de vier commissarissen die dit “Helder Werk”. Het ondertekenen van deze proces begeleidden is daarnaast in het verslagjaar Raamovereenkomst biedt Noorderkwartier weer onevenredig hoog geweest. Het kon helaas een de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor tijdje niet anders. Wij constateren dat aan het het uitvoeren van re-integratietrajecten voor de eind van het verslagjaar de betrekkingen met de gemeente Den Helder. gemeenten sterk verbeterd zijn. Het beeld van Noorderkwartier lijkt positief te zijn bijgesteld. Het volume werk - buiten het klassieke WSW- 4 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 pakket - is echter nog niet op niveau en blijft een punt van zorg. VERDERE CONTACTEN. Met de Ondernemingsraad is enkele malen vergaderd. In haar nieuwe samenstelling toonde de OR zich enthousiast, ondanks alle bovenvermelde perikelen. Die maakten natuurlijk deel uit van ons gesprek met de OR. Met het bestuur van de Stichting Werk boven Uitkering (WBU) die zorgt voor de contracten met cliënten die begeleid werken hebben we constructief overlegd. Met de heer Bruggeman van Deloitte is informatie uitgewisseld over de contractuele vormgeving van re-integratiewerk vanuit een WSW-bedrijf. Op verzoek van de Schager rekenkamer is door een onzer gesproken over risicoprofiel en risicobeheersing van Noorderkwartier NV. TOT SLOT Het was een hectisch jaar en daarom is het des te knapper dat met inzet van alle medewerkers het resultaat van het bedrijf over het economisch crisisjaar 2009 er nog zo betrekkelijk goed uitziet. Wij danken iedereen voor de getoonde werkkracht en hopen op een werkzaam maar rustiger 2010. Namens de Raad van Commissarissen drs. J. van Eeden, voorzitter. j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 5 Jan van Hoof f algeme en direc van Noo t rderkwa eur rtier “Als we moeten kiezen, prevaleert sociaal beleid” 6 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Jan van Hooff heeft een uitdagend jaar We hebben er daarom voor gekozen het teveel achter de rug. In 2009 werd Noorder- aan banen zelf te financieren, wat neerkomt op kwartier andermaal geconfronteerd met een extra uitgave van ongeveer 200.000 euro. een verlaging van de taakstelling. Zolang we financieel sterk staan, kunnen we ons Daarnaast liet de recessie zich gelden. dit soort maatregelen permitteren. Bovendien De algemeen directeur van scheelt het de gemeente bijstandskosten. Het mes Noorderkwartier kijkt terug. snijdt op basis van een degelijk financieel beleid aan meerdere kanten.” De modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) stelde Noorderkwartier in 2009 Een andere zaak waar Van Hooff in 2009 veel opnieuw voor de nodige uitdagingen. aandacht aan besteedde, was een meningsverschil De modernisering stelt de Wsw-geïndiceerde tussen Noorderkwartier en de gemeente meer centraal en bevordert waar mogelijk het Den Helder. “ Deze gemeente staat een ander werken bij een reguliere werkgever. In het kader van beleid voor met betrekking tot arbeidsreïntegratie de modernisering vermindert het rijk geleidelijk het en onze rol daarin. Op dit moment zijn we weer aantal mensen dat gesubsidieerd bij instellingen in overleg en doen we ons best om een voor alle geplaatst kan worden (de taakstelling). Na een partijen bevredigende oplossing te vinden.” eerste verlaging van de taakstelling in 2008, werd En dan was daar tot slot de mondiale recessie deze in 2009 opnieuw bijgesteld. “De verlaging waarvan de gevolgen ook Noorderkwartier was moeilijk te managen”, vertelt Van Hooff. “We bereikten. “Met name het Industrieel Centrum doen ons uiterste best om mensen niet terug te had last van de crisis. Onze inkomsten voor dit hoeven plaatsen op de wachtlijst. Dat is een be- bedrijfsonderdeel liepen met ongeveer 20 pro- langrijke sociale doestelling voor ons.” cent terug.” Hoewel de economie eind 2009 weer Financieel was de impact echter behoorlijk. voorzichtig aantrok, vreest Van Hooff voor wat er Een deel van de salariskosten wordt immers nog komen gaat. “De tweede klap van de recessie voldaan uit de Wsw-subsiediestromen waardoor volgt nog via de gemeentelijke en Rijksbegroting er in 2009 3,38 SE te veel op de loonlijst stonden. 2011 e.v. Wat dat betekent, weten we pas als “We beschikten over andere instrumenten”, aldus duidelijk wordt welke bezuinigingsmaatregelen er Van Hooff: “Zo wilden we verlaging van de taak- de komende jaren genomen zullen worden.” stelling opvangen met vervroegde pensionering van mensen. Dat bleek echter lastig te realiseren vanwege het gebrek aan transparantie bij het pensioenfonds. Bovendien strookt deze maatregel niet met het rijksbeleid. j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 7 HEEFT NOORDERKWARTIER IN 2009 Financieel staat Noorderkwartier er goed voor. HAAR MISSIE WAARGEMAAKT? “Afgezet tegen andere vergelijkbare bedrijven “We zijn een arbeidsontwikkelingsorganisatie die doen we het niet onverdienstelijk. Dat is te danken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ac- aan het feit dat wij al jaren een gedegen, financieel tiveert en ze de kans geeft zich te versterken en tergughoudend beleid voeren. Bovendien hechten stappen te maken. Het streven is dat ze wij zeer aan transparantie - we hebben onze cijfers uiteindelijk kunnen functioneren in een reguliere nooit kunstmatig opgepoetst. Al met al hebben baan bij een gewoon bedrijf. Dat doen we op we een mooie reserve opgebouwd. In 2009 hebben basis van een financieel gezonde bedrijfsvoering. we een deel van die reserve aangewend om de In 2009 hebben we invulling gegeven aan deze continuïteit te waarborgen. Dit heeft ervoor missie door een verdere verdiepingsslag van onze gezorgd dat we het jaar toch af konden sluiten activiteiten op het gebied van arbeidsontwikkeling, met een klein positief resultaat.” geheel in lijn met de adviezen van de commissie “Fundamentele herbezinning Wsw” Dat uitte zich op een heleboel manieren. Bijvoorbeeld in de versnelde ontwikkeling van competenties van consulenten en het aantrekken van extra expertise. “Daarnaast hebben we de afgelopen tijd nog nadrukkelijker de samenwerking gezocht met andere partijen die ook in dit veld actief zijn. Bij al deze zaken was niet het instituut Noorderkwartier ons uitgangspunt, maar keken we vooral naar de mogelijkheden die het bood voor onze cliënten.” Interessant in dat kader is ook de voorgenomen uitbreiding van de doelgroep met jonggehandicapten die in 2010 verder gestalte zal krijgen. “Ik denk dat ons bedrijf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de participatie van deze doelgroep.” 8 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 9 Erik He emsker k Fina ncieel Noorde Directeur rkwarti er “Noorderkwartier is een veerkrachtige organistie’’ 10 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Het crisisjaar 2009 liet Noorderkwartier Noorderkwartier is een financieel gezond bedrijf, niet onberoerd. Financieel directeur verzekert Heemskerk. “Het financieel beleid staat Erik Heemskerk moest genoegen nemen in het teken van continuïteit van banen. We werken met een lager resultaat dan verwacht. met gemeenschapsgeld. Daarmee nemen wegeen Toch staat de organisatie er financieel grote risico’s. We beleggen niet. De gemeenten en nog altijd goed voor. Noorderkwartier hebben afspraken over treasurybeleid gemaakt die vastgelegd zijn in de statuten. Noorderkwartier heeft twee belangrijke financiële Door dat beleid hebben we een mooie buffer doelstellingen. De eerste is om de begroting te opgebouwd. Onze solvabiliteit is 42 procent en de halen. Die doelstelling heeft Noorderkwartier current ratio is 1,48. Zowel de vermogenspositie niet waar kunnen maken. In tegenstelling tot de als de liquiditeitspositie is daarmee goed. verwachte 305.000 euro, moest het bedrijf Noorderkwartier kan in deze financieel roerige genoegen nemen met een resultaat van 97.000 tijden tegen een stootje.” euro voor onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze tegenvaller kent verschillende oorzaken. De tweede financiële doelstelling is dat Noorder- Heemskerk: “Medio 2009 werd Noorderkwartier kwartier niet meer dient uit te geven dan dat er getroffen door de recessie. We merkten dat het aan inkomsten binnenkomt. Deze doelstelling is volume van het werk inzakte. Dat gaf wat zorg, ruimschoots behaald. De belangrijkste reden is moet ik bekennen. Halverwege het jaar ver- dat de openstaande vorderingen ultimo 2008 in wachtten we nog 0 tot 500.000 euro verlies te 2009 sterk zijn teruggebracht. Noorderkwartier gaan maken. Tegen het einde van 2009 trok het heeft zich al met al goed door het crisisjaar heen volume gelukkig weer aan.” Daarnaast viel een weten te slaan. fors deel van de omzet van het reïntegratiewerk van een belangrijke opdrachtgever, tevens Verder heeft Noorderkwartier geïnvesteerd door gemeente, weg. Door incidentele baten boekt de aanschaf van een nieuw pand. De huurtermijn Noorderkwartier toch een kleine winst. van een groot pand loopt in 2010 af. Vooral door het succes van Begeleid Werken zijn minder FINANCIEEL GEZOND mensen inpandig. Er is vervolgens een kleiner Ondanks financiële tegenslagen, kijkt Heemskerk pand aangekocht. “Er is toen besloten niet toch positief terug op 2009. “Laten we wel wezen, opnieuw een langlopend huurcontract af te sluiten, op Arbeidsintegratie na, hebben we het helemaal maar te kiezen voor koop”, aldus Heemskerk. niet slecht gedaan. Het SW-bedrijf heeft goed “Op langere termijn is koop goedkoper dan huur. gescoord en zorgde voor een mooie continuïteit. Deze aanschaf is een prima investering.” We staan er financieel nog steeds goed voor.” j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 11 In 2010 is het volume aan investeringen begroot op 358.000 euro. In voorgaande jaren 2009 en 2008 lag het investeringsvolume hoger, vooral omdat in beide jaren panden zijn gekocht. De begrote kasstroom in 2010 is 43.000 euro negatief. De prognose is dat er geen belangrijke wijzigingen in de liquiditeitspositie optreden. OVERREALISATIE TAAKSTELLING Noorderkwartiers taakstelling voor 2009 bedroeg 680,03 standaardeenheden (SE). Aan het eind van 2009 bleek Noorderkwartier 3,38 SE meer gerealiseerd te hebben. “We hebben voor alle gemeenten meer gerealiseerd dan onze taakstelling eigenlijk toeliet. Voor een aantal mensen hebben we dus geen subsidie ontvangen. Dat is geen probleem. Het geeft aan dat Noorderkwartier een veerkrachtige organisatie is. Er zit blijkbaar genoeg rek in de organisatie om dit mogelijk te maken.” Hoe kijkt Heemskerk naar de toekomst? “De gevolgen van de crisis zijn op korte termijn niet verdwenen. Je hoort uiteenlopende verhalen. Ik verwacht dat de economie in 2010 geen aanzienlijke opleving zal krijgen. De kans is reëel dat de rijksoverheid reïntegratiebudgetten de komende jaren verder terug zal brengen. Daar moeten we serieus rekening mee houden. Bestaande convenanten voor werk en omzet met gemeenten, maar ook werk in de particuliere sector, worden nog belangrijker om in de continuïteit van banen te voorzien.” 12 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 13 Henk V isser bedrijf Groenv sleider oorzien ing “Omzet Groenvoorziening voor het eerst hoger dan drie miljoen euro” 14 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Groenvoorziening realiseerde in 2009 2010 worden doorgezet.” Verder wordt er veel een recordomzet. Voor het eerst in haar aandacht besteed aan de zorgvuldige oplevering geschiedenis zette het groenbedrijf van van elk project. “Als er na een project opmerkingen Noorderkwartier meer dan drie miljoen zijn, wordt daar meteen iets mee gedaan”, stelt euro om. Visser. Die aanpak werkt. In 2009 waren er welgeteld twee klachten. Groenvoorziening had in 2009 ingezet op een omzet van 2.820.000 euro. De daadwerkelijke OPLEIDING omzet voor 2009 komt uit op 3.049.000 euro. Groenvoorziening hecht veel waarde aan opleiding. Bedrijfsleider Henk Visser: “We hebben meer In 2009 vond de opleiding ‘Meewerkend voorman’ omgezet dan begroot. Dit hebben we gedaan met plaats. Tijdens deze cursus werd gedurende vier hetzelfde aantal werknemers als in 2008. dagdelen aandacht besteed aan zaken als De productiviteit per werknemer in lag in 2009 communicatie, instructie en eerste hulp. op 1153 uur per werknemer, dat is meer dan we “Een aantal mensen heeft er echt wat aan gehad. hadden begroot. Het is een resultaat dat we met Ik hoop dat zij de informatie uit de cursus kunnen z’n allen hebben behaald: bedrijfsbureau, omzetten naar de praktijk.” Na deze opleiding is uitvoerders, voormannen en de werknemers. Groenvoorziening een project gestart met TNO Zij verdienen hiervoor een groot compliment.” om tot een ontwikkelingsopzet te komen per De recordomzet is mede het resultaat van het werknemer. “In het kader van dat traject onder- convenant tussen de acht betrokken gemeenten zoeken we het niveau van de werknemer, de en Noorderkwartier. Dankzij deze inbesteding is mogelijkheden en de doelstellingen. Zo ontstaat door de gemeenten een belangrijk aandeel in de er voor iedereen een persoonlijk leer/werkplan.” totaal omzet van de groenvoorziening gerealiseerd. Bedrijfsleider Henk Visser: “Zestig tot zeventig TECHNISCHE DIENST procent van onze projecten is afkomstig van de De technische dienst is een kleine ploeg acht gemeenten waarvoor wij actief zijn.” enthousiaste techneuten en valt onder de verantwoordelijkheid van Henk Visser, bedrijfsleider KWALITEIT Groenvoorziening. De dienst heeft in 2009 het De kwaliteitsverbetering van het groenbedrijf gebouwbeheersysteem verder ingevuld. Visser: was een belangrijk aandachtspunt in 2009. Er is “Daarmee proberen we goed onderhoud te leveren bijvoorbeeld in 2009 sterk geïnvesteerd gebouwen, aan gebouwen, installaties en machines. materieel en kleding van de werknemers. Daarnaast heeft de technische dienst in 2009 alles Visser: “Dat komt de herkenbaarheid én de in het werk gesteld om storingen en problemen uitstraling van onze afdeling ten goede. Dit zal in proberen op te lossen en de productie draaiende j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 15 te houden.” De dienst is in 2009 met een ARBOCATALOGUS meerjarenonderhoud gebouwen gestart. In dit In januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. Eén van plan worden de verschillende onderhoudsposten de meest opvallende veranderingen daarin is dat beschreven en begroot voor de komende vijf jaar. op termijn de arbobeleidsregels gaan verdwijnen. “Na dit startjaar kan ik zeggen dat het een prima Deze worden vervangen door een door de plan is, aan de hand waarvan wij het onderhoud branche opgestelde arbocatalogus. Deze alge- de komende jaren optimaal kunnen plannen.” mene arbocatalogus Sociale Werkvoorziening dient als aanvulling op het eigen arbobeleid van ARBO EN MILIEU bedrijven, de Risico Inventarisatie en Evaluatie In 2009 zijn er diverse werknemers opgeleid tot en het daarbij behorende plan van aanpak. In de preventiemedewerker. Deze groep preventie- arbocatalogus komen dus alleen de algemene medewerkers zal het beleid van Noorderkwartier risico’s van de hele sector aan de orde. De risico’s, mede uitdragen. Dit sluit uitstekend aan bij de die met het uitvoeren van een bepaald soort lopende RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). werkzaamheden te maken hebben, staan De taken van de preventiemedewerkers zijn beschreven in de RI&E van de individuele bedrijven. ondergebracht bij het KAM bureau. (KAM staat De arbocatalogus gaat in op thema’s als agressie voor kwaliteit, arbeid en milieu.) & geweld, psychosociale arbeidsbelasting, De Arbo Coördinator speelt daarin een centrale rol. lawaai, machineveiligheid, detachering en begeleid werken, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. De RI&E is in 2009 ingevuld en wordt omgezet naar een plan van aanpak. De uitkomsten worden aangeboden aan het MT, de OR en alle leidinggevenden die de RI&E hebben ingevuld. 16 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 17 Leo Ynt ema bedri Industr jfsleider ieel Cen tru m “We plukken de vruchten van de professionalisering” 18 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Noorderkwartiers grootste afdeling, het de eindstreep gehaald met een resultaat dat Industrieel Centrum (IC), heeft een lastig hoger is dan begroot”, stelt Yntema tevreden. jaar achter de rug. In 2009 stond het IC Het IC kende, in tegenstelling tot veel andere voor de uitdagende taak de gevolgen van Nederlandse SW-bedrijven, geen stilstand. de mondiale crisis zo effectief mogelijk te “Door de commerciële afdeling is razendsnel en pareren. Dat is geen sinecure in een markt heel accuraat gereageerd op de dreigende recessie. waarin de concurrentie behoorlijk hevig is. Wij pakten op onze beurt alles aan. Toch is bedrijfsleider Leo Yntema tevreden. Die samenwerking is van onschatbare waarde De omzet van het IC is lager dan geprog- geweest. We plukken nu de vruchten van de nosticeerd, maar het resultaat is beter. professionalisering die Noorderkwartier de afgelopen jaren doorgemaakt heeft.” Aan het begin van het jaar 2009 leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor het Industrieel KLANTENPORTAAL Centrum. “De planningshorizon zag er goed uit”, Hoewel de klanttevredenheid in 2009 niet vertelt bedrijfsleider Leo Yntema. “Maar in maart gemeten is, merkt Yntema aan alles dat de ging het opeens helemaal verkeerd toen een klandizie te spreken is over de dienstverlening klant een opdracht terugtrok waarvoor wij twintig van het Industrieel Centrum. Met name het mensen aan het werk hadden. Voor die mensen nieuwe Klantenportaal waarmee klanten snel heb je niet één-twee-drie nieuw werk, zeker gezien kunnen zien wat de status is van bestellingen, de markt. Op dit moment zijn er veel kapers op de voorraden en facturen wordt erg gewaardeerd. kust. Sommige partijen nemen letterlijk werk aan “De klant kan online alles bekijken en wordt op voor niets. Daar is niet tegenop te concurreren.” zijn wenken bediend. Onze effectiviteit komt dit systeem ook ten goede. Wij verliezen geen TROUWE KLANTEN kostbare tijd meer met uitzoekwerk.” Toch heeft Yntema niet het gevoel dat de crisis hem klanten gekost heeft. Integendeel. “Er is niet DIVERSIFICATIE één klant weggelopen. Sterker nog, we hebben Om sterker te staan in tijden van economische meer klanten dan vorig jaar, al hebben we hier en teruggang, is diversificatie van belang. daar hebben wel wat aan onze prijzen moeten Daarom onderzocht Noorderkwartier in 2009 doen.” Al met al leidden de recessieperikelen verschillende mogelijkheden om te verbreden. ertoe dat het Industrieel Centrum 12 procent Zo ontstond het idee om in eigen beheer producten lager presteerde dan geprognosticeerd. Aan de te ontwikkelen en te verkopen via een webshop. kostenkant bleven de uitgaven echter beperkt. Uiteindelijk resulteerde dit in verschillende hand- “Ondanks tegenwind en regen hebben we toch gereedschappen, producten voor milieuopslag en j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 19 producten voor intern transport. ZIEKTEVERZUIM EN GRIEP De producten worden in 2010 via een eigen Het ziekteverzuim binnen het Industrieel Centrum webwinkel aangeboden. is in 2009 met 20% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Een flinke stijging, vindt ook Verder neemt het Industrieel Centrum sinds 2009 Yntema. Het hoge verzuimpercentage was onder ook facilitaire taken voor haar rekening. “We zijn meer te wijten aan het aantal langdurig zieken gaan kijken of we het restaurant en de schoonmaak dat in 2009 wat hoger was dan normaal. van onze eigen panden kunnen benutten als “We gaan het ziekteverzuim in 2010 weer volop opleidingscentrum. Zo kunnen we mensen de aanpakken. Dit onderwerp heeft nog steeds gelegenheid bieden bepaalde vaardigheden op te heeft onze volle aandacht.” pikken. Vervolgens kunnen we proberen of we voor deze mensen ook buiten de deur een baan Mexicaanse griep-gevallen heeft Yntema amper kunnen vinden. Ik verwacht hier al in het eerste gehad. Het Industrieel Centrum heeft veel energie kwartaal van 2010 de vruchten van te kunnen gestoken in tegenmaatregelen. Zo werd er vaker plukken”, aldus Yntema. In het verlengde van schoongemaakt. Deurklinken en deurposten dit project liggen recente plannen om een kleine werden voortdurend ontsmet. En in de kantine supermarkt in de gemeente Niedorp te onder- werden glazen neergezet met de open kant onder. steunen met personeel van Noorderkwartier. Uiteindelijk was het aantal gevallen van Mexicaanse griep op twee handen te tellen. VERHUIZING RIJWIELEN Binnen Noorderkwartier is afgesproken dat de dalende taakstelling in grote mate ten laste komt van de personele bezetting van het Industrieel Centrum. “Dat betekent dat wij minder huisvesting nodig hebben. We huren twee grote panden. Van één pand loopt de huur bijna af. We kijken nu of we niet meer activiteiten kunnen samenbrengen in het hoofdgebouw. De verhuizing van ons onderdeel rijwielen is daar een goed voorbeeld van.” 20 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 21 Geert v an Heij ster h oofd P& O “Er is veel gerealiseerd” 22 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Van de crisis had de afdeling P&O weinig gemaakt voor productiemedewerkers en drie last in 2009. Waar veel aandacht naar uit- voor leidinggevenden. Het gaat om algemene ging, was de verlaging van de taakstelling, beschrijvingen. In de bijlagen kunnen de taken het sturen op uitstroom, de invoering van nader gespecificeerd worden. Dit systeem is veel een nieuw functiehuis voor gesubsidieerd beter te onderhouden.” Na de invoering van het personeel én de verbetering van de nieuwe functiehuis, dienden 52 mensen bezwaar administratieve processen. En dan moest in tegen hun nieuwe functie- en taakomschrijving tussendoor ook de Mexicaanse griep nog waarvan er 28 in het gelijk gesteld zijn.” In 2010 bestreden worden, net als het ziekte- zal P&O ook het functiehuis van ongesubsidieerd verzuim. “We hebben een druk jaar achter personeel op de schop nemen. de rug”, zegt hoofd P&O Geert van Heijster “Voor ongesubsidieerd personeel brengen we met gevoel voor understatement. het aantal functies terug van 54 naar 25.” De nieuwe verlaging van de taakstelling kostte VERBETERING ADMINISTRATIEVE de afdeling P&O de nodige hoofdbrekens in ORGANISATIE 2009. Geert van Heijster: “De taakstelling voor In 2009 stak P&O veel energie in de verdere 2009 was met 20 SE teruggebracht naar 680,03. verbetering van de administratieve organisatie. Het sturen op terugloop van de bezetting is erg Dat zat hem niet alleen in het verbeteren van lastig. Je hebt niet in de hand wat er met personeel procedures, maar ook in het intensiveren van de gebeurt.” Om betere stuurgegevens te hebben, controle. Noorderkwartier moet aan alle opdracht- is P&O in 2009 maandelijkse trendberekeningen gevende gemeenten maandelijks verantwoording gaan maken. Op basis van uitstroomgegevens afleggen en inzicht geven in de besteding van van eerdere jaren wordt maandelijks vastgesteld subsidiegelden. “Om dit optimaal te doen, zijn wat de te verwachten uitstroom is en of Noorder- we alle aspecten die hiermee te maken hebben kwartier nog op schema ligt. Eind 2009 moest het maandelijks gaan controleren. Een heleboel juiste aantal standaardeenheden - 680,03 SE - gegevens rollen met één druk op de knop uit behaald zijn. onze systemen. Ook de handmatige controle van dossiers waarin een mutatie heeft plaatsgevonden HERZIENING FUNCTIEHUIS WSW zijn we gaan intensiveren. Je mag gerust stellen Een andere complexe operatie was de herziening dat de administratieve controle vanaf 2009 een van het functiehuis Wsw. In 2009 heeft P&O stuk complexer geworden is.” de ruim 250 functiebeschrijvingen die Noorderkwartier kende, teruggebracht naar zeven. Van Heijster: “We hebben vier beschrijvingen j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 23 SCHONE WACHTLIJST gebied van arbeidsvaardigheden. Een kleine Ook de mensen op de wachtlijst worden strenger greep: 30 mensen hebben een opleiding heftruck gecontroleerd. Om te voorkomen dat de lijst / elektro stapelaar gevolgd, 37 mensen een vervuilt, wordt van iedereen regelmatig nagegaan bedrijfshulpverlening-opleiding en 26 een of hun plaats op de lijst nog terecht is. “We bellen EHBO-opleiding. Ruim 90 personen volgden een mensen, vragen ze om vragenlijsten in te vullen interne training rondom het werken in een clean- of nodigen ze uit voor een gesprek. Zo houden room. De lijst met georganiseerde trainingen en we de lijst accuraat.” En dat is nodig. De wachtlijst opleidingen is nog veel langer en varieert van steeg van 60 mensen in 2008 naar 106 personen solderen, meeloopstapelaar en meewerkend in 2009. In 2010 gaan we kijken of we aanvullend voorman groen tot vertrouwenspersoon.” beleid kunnen ontwikkelen om wat aan die wachtlijst te doen. Denk bijvoorbeeld aan het GRIP OP ZIEKTEVERZUIM inrichten van een voortraject Wsw als middel om Het ziekteverzuim binnen de Wsw is in 2009 niet de wachtlijst te verminderen.” gedaald ten opzichte van 2008 en ligt op 14,8 procent. In 2009 is P&O gestart met het opzet- In 2009 zijn er geen PGB’s aangevraagd. Wel is er ten van kwartaalrapportages waarin een persoonsgebonden budget toegekend dat in de frequentie en de duur van het verzuim 2008 was aangevraagd. In 2009 zijn er 45 mensen nadrukkelijker gevolgd wordt. “Daardoor kunnen uitgestroomd. “Dat sluit aan bij onze prognose. we hier beter op sturen, bijvoorbeeld middels In 2008 lag de uitstroom wel wat hoger. verzuimgesprekken. Zo hopen we meer grip op We hadden toen te maken met een onverklaarbaar de oorzaak van het verzuim te krijgen. In 2010 hoge uitstroom als gevolg van overlijden. zullen we hier nóg nadrukkelijker op sturen.” Gelukkig was dat in 2009 niet het geval. In 2008 zijn er ook meer mensen op eigen In het kader van de Mexicaanse griep heeft verzoek uitgestroomd” Noorderkwartier de nodige extra maatregelen genomen om de impact van de pandemie te Centraal in 2009 stond de geleidelijke beperken. Dat zat hem onder meer in het aan- transformatie naar een ArbeidsOntwikkelBedrijf scherpen van hygiëneregels en het invoeren van die Noorderkwartier doormaakte. Hoewel de extra schoonmaakrondes. Mensen met Mexicaanse nadruk bij de afdeling Arbeidsintegratie ligt, griep werd verzocht om een week thuis te blijven. speelt ook P&O een belangrijke rol op dit vlak. Het uiteindelijke aantal griepgevallen bleef “Denk bijvoorbeeld aan het trainen van mensen daardoor beperkt tot vijf. om ze op het juiste niveau te krijgen. We hebben daarom heel wat trainingen georganiseerd op het 24 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 25 Stephan van Iperen directeu r Arbeid sintegra tie “Vraaggericht en proactief” 26 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 “Het is een druk jaar geweest”, zegt DE VRAAG ACHTER DE VRAAG Stephan van Iperen. Van Iperen staat aan Een ander voorbeeld van deze nieuwe aanpak is het hoofd van de afdeling Arbeidsintegratie. de manier waarop Noorderkwartier inspeelde op Zijn afdeling zorgt ervoor dat Wsw- de Wet Investeren in Jongeren (Wet Wij) die in geïndiceerden, na een ontwikkeltraject bij oktober 2009 van kracht werd. De Wet Wij is be- Noorderkwartier, geplaatst kunnen worden doeld om jongeren te laten leren, te laten werken of bij reguliere werkgevers. Ook mensen uit een combinatie van beiden. Van Iperen: “Voor- andere doelgroepen biedt de afdeling deze uitlopend op de introductie van de wet zijn we in ontwikkeltrajecten aan. De afdeling gesprek gegaan met betrokken partijen. Samen Arbeidsintegratie is de spin in het web hebben we onderzocht wat wij als als het gaat om de (door)ontwikkeling Noorderkwartier zouden kunnen betekenen bij de van Noorderkwartier richting ArbeidsOnt- invulling van die wet. Daaruit vloeide eerst een wikkelBedrijf. Maar 2009 stond voor Van praatstuk en later een concreet plan voort. Iperen ook in het teken het van We willen zoeken naar de vraag achter de vraag. maatwerk en vraaggericht werken. We denken mee met onze opdrachtgevers, de gemeenten, over de vraagstukken die ze bij ons Van Iperen: “We hebben in de loop van 2009 neerleggen. We gaan om tafel zitten en kijken wat steeds meer invulling gegeven aan ons streven onze rol kan zijn in zo’n traject. Samen zoeken om ons aanbod en onze activiteiten te formuleren we naar oplossingsrichtingen. En we onderzoeken in overleg met onze opdrachtgevers. Daarbij doel of we eventueel andere partijen aan moeten ik zowel op de gemeenten die trajecten bij ons haken om het voor elkaar te krijgen.” inkopen, als op reguliere bedrijven waar wij onze medewerkers plaatsen. De manier waarop we PILOT vroeger werkten, was sterk aanbodgericht en Van Iperen trok in 2009 ook tijd uit om de ad hoc. Daar hebben we het voorbije jaar gemeenten bij te praten over de ontwikkeling van verandering in gebracht. We zijn niet langer Noorderkwartier tot ArbeidsOntwikkelBedrijf. reactief, maar proactief. Als het gaat om plaatsing “Dat proberen we op verschillende momenten zo van medewerkers, bieden we onze mensen niet goed mogelijk over te brengen.” Een van de zonder meer aan, maar vragen onze opdrachtgevers onderwerpen die tijdens deze gesprekken juist welk type mensen met welke competenties prominent aan bod kwam, was de pilot die ze nodig hebben. Vervolgens zorgen we dat Noorderkwartier opzette in samenwerking met we de beste mensen selecteren en, als dat TNO op het gebied van competentieontwikkeling. nodig is, opleiden.” De pilot onderzoekt hoe Noorderkwartier nóg beter bij kan dragen aan de door- en uitstroom j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 27 van cliënten met een grote afstand tot de arbeids- trajectplannen op. Daarbij kijken we vooral hoe markt. Daarbij zoeken Noorderkwartier en TNO we mensen kunnen helpen om binnen de muren samen naar de juiste balans tussen mens- van Noorderkwartier te groeien in hun vaardig- ontwikkeling enerzijds en commerciële heden.” Om dit traject optimaal te begeleiden, productiviteit anderzijds. Van Iperen: hebben ook de mensen van de afdeling Arbeids- “Natuurlijk gaat het bij ons in de eerste plaats integratie zich verder ontwikkeld. Een aantal om de mensen. Maar om onze cliënten optimaal consultenten heeft een ontwikkeltraject doorlopen. te kunnen ondersteunen, moeten we ook een De inspanningen werpen hun vruchten af. financieel gezond productiebedrijf zijn; een soepel De doorlooptijden van trajecten werden verkort draaiende organisatie met een brede variëteit aan in 2009. “Het is een goed jaar geweest. werkzaamheden en niveaus. Daaruit vloeien Ondanks de lastige markt en de onzekere situatie bijna als vanzelf interessante opleidings- en hebben we het goed gedaan. Dat vind ik een ontwikkelmogelijkheden die we voor voor uitstekende prestatie.” arbeidsontwikkeling in kunnen zetten. Binnen deze pilot onderzoeken we hoe Noorderkwartier daar NETWERK een gezonde balans in kan bereiken.” Om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen plaatsen buiten Noorderkwartier, is een goed De pilot is uitgebreid voorbereid en gestart in netwerk van werkgevers zeer belangrijk. 2009 het zwaartepunt van de uitvoering vindt De productiebedrijven van Noorderkwartier hebben plaats in 2010. Het initiatief speelt een centrale een goed netwerk in de omgeving. Ook de afdeling rol in Noorderkwartiers ontwikkeling richting Arbeidsintegratie mag spreken van vele contacten. ArbeidsOntwikkelBedrijf. Van Iperen: Om deze contacten samen te voegen en herkenbaar “Natuurlijk. Want wat werkt voor een SW-mede- naar buiten te treden, zijn de krachten werker, zal ook voor iemand anders werken. nadrukkelijker gebundeld in het Marketingplatform. Ik verwacht dat deze pilot ons interessante Noorderkwartier presenteerde zich in 2009 op handvatten geeft om mensen nóg beter te helpen diverse beurzen en banenmarkten in de regio. bij het zetten van stappen richting de arbeids- Daarnaast is veel aandacht besteed aan de markt.” De afdeling Arbeidsintegratie speelt een contacten met het netwerk van ketenpartners centrale rol in de pilot. “In het kader van dit die voor de dienstverlening en de ontwikkeling project gaan we uitgebreid onderzoeken wat van medewerkers en cliënten van belang zijn. iemands competenties zijn. Een goede intake Het gaat hierbij onder meer om vormt immers de beste basis voor een goed opleidingsinstituten en hulpverleners. resultaat. Vervolgens kijken we hoe we die competenties kunnen ontwikkelen en stellen we 28 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 29 Jack Du ineve ld bedrijfs leider N K en Graf isch Cen -Post trum “Kwaliteit stond als een huis” 30 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Jack Duineveld is verantwoordelijk voor genomen om herhaling te voorkomen en de het grafische bedrijf en het postbedrijf continuïteit van het Grafisch Centrum beter te van Noorderkwartier. Ook PR valt onder borgen. Zo hebben we een medewerker bedrijfs- zijn hoede. Duineveld kijkt terug op een bureau aangesteld die voor extra ondersteuning hectisch pechjaar. Met een goede afloop. zorgt. We hebben de draad weer opgepakt. Ik heb er alle vertrouwen in dat 2010 een heel “De resultaten van het postbedrijf over 2009 zijn ander jaar wordt.” achtergebleven bij de begroting”, aldus Duineveld. “We hadden een aantal mooie prospects die OMZET GROEI plotseling te kampen kregen met de economische De omzet van het Grafisch Centrum bleef achter neergang waardoor ze hun beslissing om met bij de verwachting. Daar staat tegenover dat het ons in zee te gaan, uitstelden. Desalniettemin resultaat van het Grafisch Centrum 6,4 procent heeft NK-Post een goed jaar achter de rug. is verbeterd. Die groei van het resultaat zit hem “De kwaliteit stond dit jaar als een huis. onder meer in het feit dat het Grafisch Centrum De klanttevredenheid, voor ons een belangrijke steeds meer verandert van productiebedrijf naar indicator, was in orde. Nog elke dag bellen we dienstverlener. “We ontzorgen onze klanten door voor elke klant vijf adressen na om te controleren allerlei zaken van ze over te nemen. We werken of de post goed aangekomen is. bijvoorbeeld voor een opleidingsinstituut. Als zij Onze dienstverlening en de moeite die wij ons een opleiding geven, ontvangen wij een PDF met getroosten om de klant te ontzorgen, wordt cursusmateriaal. Wij zorgen dat dit materiaal gewaardeerd.” Het volume is gelijk gebleven ten geprint wordt en op de eerste cursusdag wordt opzichte van 2008. Duineveld ziet wel dat de afgeleverd op de cursuslocatie. Keurig in mappen. hoeveelheid poststukken als gevolg van e-mail En gepersonaliseerd.” Zo zijn er allerlei samen- geleidelijk afneemt. werkingsverbanden waar Noorderkwartier van profiteert. “We werken nauw samen met een UITSTEKEND JAAR andere drukkerij waar we alle opdrachten aan Het Grafisch Centrum had in 2008 een uitstekend doorspelen die voor ons te groot zijn. jaar. Die euforie moest in 2009 wat getemperd Andersom leggen zij al hun kleine opdrachten worden. “Een pechjaar”, aldus Duineveld. bij ons neer. Doen waar je goed in bent, daar Dat was niet alleen te danken aan de recessie, gaat het om!” maar ook aan het feit dat de personele bezetting door langdurige ziekte van enkele essentiële mensen onder druk stond. Geen ideale situatie, bevestigt Duineveld. “We hebben maatregelen j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 31 PUBLIC RELATIONS Jack Duineveld is verantwoordelijk voor de PR van Noorderkwartier. “We zijn er in 2009 regelmatig in geslaagd nieuws over Noorderkwartier te verspreiden. Via onze maandelijkse nieuwsbrief Wallpaper bijvoorbeeld. Verder hebben we elke week wel wat stukjes in de krant gehad. We hechten erg veel waarde aan dat soort nieuws omdat bij Noorderkwartier veel mensen uit de regio werken. Het is daarom belangrijk dat het publiek weet waar we mee bezig zijn. Dit soort ‘druppeltjes’ is daar heel geschikt voor.” Daarnaast organiseerde Noorderkwartier een actie om op een leuke manier aandacht te genereren. Noorderkwartier organiseerde ‘De week van de wens’. Ruim 60.000 mensen ontvingen een pakketje met wenskaarten waarop ze een wens voor een ander mochten formuleren. Uit de meer dan 160 reacties werden er vier geselecteerd en in vervulling gebracht. “Het resultaat mocht er zijn. De PR-kracht is enorm. We hebben ons neer kunnen zetten als een vrolijk, jong en sociaal bedrijf.” 32 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 33 Bijlage 1 - Personalia per 31-12-2009 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN NOORDERKWARTIER N.V. De heer drs. J.M. van Eeden (voorzitter) Mevrouw mr. I. M.C. Verweel-Stokman (vice-voorzitter) De heer H.L. Hijink De heer H. Hofstede De heer G. Seegers (afgetreden in mei 2009) De heer drs. E. Heemskerk (secretaris RvC) SAMENSTELLING BESTUUR de heer drs. J.P.C. van Hooff (Algemeen directeur) SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM De heer drs. J.P.C. van Hooff (voorzitter) De heer drs. E. Heemskerk (financiën en control) De heer J. Duineveld (Grafisch Centrum) De heer G. van Heijster (P&O) De heer H. Visser (Groenvoorziening) De heer L. Yntema (Industrieel Centrum) Mevrouw J. Clemens (projectmanager) De heer S. van Iperen (directeur a.i. Arbeidsintegratie vanaf 1-10-2009) De heer S. Bakker (Arbeidsintegratie) Mevrouw T. Scholte-Franzen (secretariaat) SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD Mevrouw D. Tijsen (voorzitter) Mevrouw J. Weerstand De heer K. Tessel (secretaris) De heer R. Nietveld De heer J. Boekelaar (vice-voorzitter) De heer H. Willekens Mevrouw M. van Stralen De heer M. Pardo Mevrouw S. de Graaf De heer J. de Wever 34 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Nevenfuncties Raad van Commissarissen MEVROUW I.M.C. VERWEEL-STOKMAN Lid Raad van Commissarissen Rabobank Alkmaar e.o. Lid Raad van toezicht Stichting Geriant te Heerhugowaard Lid Raad van Commissarissen Woningstichting WoonOpMaat te Heemskerk DE HEER H. HIJINK Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Geriant te Alkmaar Lid Raad van Toezicht (Magenta Zorg Heerhugowaard) MEVROUW J.M.A. JONG (commissaris vanaf 1 januari 2010) Secretaris/onderzoeker rekenkamercommissie gemeente Koggenland Lid Programma beleidsorgaan Antenne Bloemendaal Bondsraadslid ANWB DE HEER R. VAN HOUT (commissaris van 1 januari 2010) voorzitter van het bestuur van stichting De Blauwe Loper, openbaar primair onderwijs Langedijk en Heerhugowaard; vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schagen. j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 35 Gemeenteraden Colleges van B&W Algemeen Bestuur van de GR (leden hebben zitting in AVA Noorderkwartier N.V.) Dagelijks Bestuur van de GR (GR voor gesubsidieerde arbeid in de Kop van Noord-Holland) Begeleid Werken en Detachering (hoofd P&O) Arbeidsintegratie (directeur) * In deze B.V. heeft in 2008 geen activiteit plaatsgevonden en is daarom niet geconsolideerd, vanwege het niet-materiële karakter. ** Deze B.V., voorheen Weerwerk B.V., is gezien het belang niet geconsolideerd. 36 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Industrieel Centrum (bedrijfsleider IC) Bijlage 2 - Organigram Algemene Vergadering van Aandeelhouders Noorderkwartier N.V. (AVA) Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. (RvC: Toezichthouders/adviseurs van bestuur van Noorderkwartier N.V.) Bestuur van Noorderkwartier N.V. (algemeen directeur) Directie secretariaat Ondernemingsraad Noorderkwartier N.V. (OR: Advisering en Toezicht) Financiën & Control (directeur F&C) Personeel en Organisatie (hoofd) Grafisch centrum en NK-Post (bedrijfsleider GC) Groenvoorziening & Projecten (bedrijfsleider GVZ) Diverse dochtermaatschappijen c.q. deelnemingen Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V.* Groenbedrijf Noorderkwartier B.V.* Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V.* WBU Re-integratie B.V.* Stichting Rataplan (33%) Noorderkwartier D&B B.V. (100% personeels-B.V.)** j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 37 Bijlage 3 - Cijfers Maatschappelijke doelstellingen OPLEIDINGEN EN TRAININGEN 2009 In 2009 heeft Noorderkwartier geïnvesteerd in de volgende opleidingen en trainingen voor Wsw-medewerkers en niet gesubsidieerde medewerkers; VEILIGHEID BHV (bedrijfshulpverlening) Ploegleider BHV EHBO Aantal deelnemers 37 9 26 Interne audit 2 Preventiemedewerker Arbo 6 VAKOPLEIDING Bedrijfsanalyse techniek 2 Elektromonteur niveau 2 1 Fietstechnicus niveau 2 1 Gewasbescherming 3 Heftruckbewijs 5 Reachheftruckbewijs 1 Rijbewijs E achter B 4 Electro stapelaar Secretaresse 30 1 MANAGEMENT Meewerkend voorman in de Groenvoorziening 38 25 Jobcoach 2 Begeleiding en opvang na ongewenste omgangsvormen op het werk 1 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 PERSONEELSBEZETTING De personeelsbezetting (uitgedrukt in personen) aan het einde van het jaar was als volgt; 2007 2008 2009 Wsw 810 792 758 Niet-gesubsidieerden 70 72 74 Verdeling van de Wsw-medewerkers over de diverse plaatsingsmogelijkheden per 31 december 2009; Totaal aantal Wsw-medewerkers op 31-12-2009 (758 personen) 10% 6% Begeleid Werken (75 pers.) 55% Gedetacheerden (42 pers.) 29% Werken Op Locatie (223 pers.) Intern geplaatst (418 pers.) Medewerkers in Begeleid Werken hebben geen dienstverband bij Noorderkwartier maar bij een reguliere werkgever. Hier staat een subsidie op loonkosten tegenover. Medewerkers die gedetacheerd zijn, hebben een dienstverband bij Noorderkwartier, maar worden te werk gesteld bij onze opdrachtgevers middels een detacheringsovereenkomst. Onder Werken op Locatie worden die medewerkers gerekend die in de groenvoorziening of in de post werken. De medewerkers die intern geplaatst zijn, zijn medewerkers die in de beschutte werkplaats (industrieel centrum, grafisch centrum) werkzaam zijn. TAAKSTELLING De taakstelling voor Noorderkwartier is in 2009 gedaald ten opzichte van 2008. Deze daling is het resultaat van de vernieuwde wetgeving en de wijze waarop de landelijke budgetten worden verdeeld. Het beleid van Noorderkwartier is erop gebaseerd om werknemers die boven de taakstelling werkzaam zijn niet terug te plaatsen op de wachtlijst, maar uitstroom te realiseren door natuurlijk verloop en stimulering van vervroegde pensionering. Hierdoor heeft Noorderkwartier te maken met een overrealisatie. De daling van de taakstelling en een overrealisatie zal voortzetten in 2010. Taakstelling Realisatie 2008 701.07 703.13 2009 680.03 685.34 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 39 INSTROOM EN UITSTROOM In onderstaand overzicht wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de in- en uitstroom van Wswmedewerkers (in personen). 2008 2009 Instroom 60 12 Uitstroom Dienstverband 79 46 Afloop overeenkomst bepaalde tijd 12 13 Ontslag op eigen verzoek 25 16 Overlijden 10 1 2 jaar ziek 13 3 (Vervroegd) Pensioen 6 8 tot doelgroep 1 - Verhuizing 5 2 Aflopen proeftijd 2 - Ontslag 4 2 Regulier werk zonder subsidie 1 1 79 46 Betrokkene hoort niet langer Totaal Uitstroom ONTVANGEN BESLUITEN INDICATIE WSW VAN HET UWV WERKBEDRIJF 76 nieuwe indicatiebesluiten Handicapcategorie matig: 55 Handicapcategorie ernstig: 21 40 personen hebben een advies Begeleid Werken gekregen 189 her-indicatiebesluiten Alle personen zijn opnieuw tot de Wsw doelgroep gerekend. 40 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 WACHTLIJST WSW Op 1 januari 2009 stonden er voor de 8 gemeenten waarvoor Noorderkwartier de Wsw uitvoert 60 personen op de wachtlijst. Op 31 december 2009 waren dit 106 personen. Voor de gemiddelde resterende wachttijd is slechts een indicatie te noemen, aangezien dit van vele factoren afhankelijk is. Dit is twee jaar en drie maanden. OVERIGE DOELGROEPEN In 2009 hebben 16 leerlingen van diverse VSO-scholen 1 in Schagen, Den Helder en Alkmaar middels een stage bij Noorderkwartier gewerkt. Voor 9 medewerkers in de oude ID-regeling 2 verzorgt Noorderkwartier de subsidie uitvoering. Noorderkwartier heeft 12 WIW 3 medewerkers in dienst die zijn gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Daarnaast hebben wij trajecten uitgevoerd in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Hieronder een overzicht van de traject deelnemers die wij in 2009 hebben begeleid. Trajectnaam/doelgroep Aantal Workfirst 15 Antillianen 43 Vluchtelingen 5 Sociale Activering 40 Diagnostiek 89 IRO’s (Individuele Re-integratie Overeenkomst) 4 WIJ doelgroep (Wet Inschakeling Jongeren) 1 WWB doelgroep 40 (doelstelling; stijgen op de participatieladder) VERZUIM Het gemiddelde ziekteverzuim voor Wsw-medewerkers is voor 2009 met 0,2 % gedaald ten opzichte van 2008. Het gemiddelde verzuimpercentage voor niet gesubsidieerde medewerkers is met 0,2% gestegen. Onderstaand overzicht geeft het verzuimpercentage weer; 2008 2009 Wsw-medewerkers 15,0 % 14,8 % Niet-gesubsidieerden 6,6 % 6,8 % 1 Voortgezet Speciaal Onderwijs, 2 Instroom/Doorstroom banen, 3 Wet Inschakeling Werkzoekenden j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 41 Gemeentenaam Emmen Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Opmeer Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Rotterdam Gemeentecode 114 366 395 400 412 432 441 462 463 476 599 Departement (1) SZW Nummer (2) 72 Afspraak (7) nvt 0,58 65,72 65,93 36,07 36,16 320,57 320,77 33,48 33,56 nvt 0,67 137,70 138,89 29,98 30,28 35,57 35,62 20,94 22,20 nvt 1 Realisatie (8) Indicatoren (6) Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2009 uitgedrukt in arbeidsjaren Ontvanger (5) Gemeenten Juridische grondslag (4) Wet Sociale Werkvoorziening Specifieke uitkering (3) Wet Sociale Werkvoorziening 42 nvt 1.779.696,29 976.774,88 8.681.029,19 906.673,73 nvt 3.728.913,25 811.857,80 963.234,89 567.054,78 nvt Ontvangen van Rijk (10) Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V. Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) 1.779.696,29 976.774,88 8.681.029,19 906.673,73 3.728.913,25 811.857,80 963.234,89 567.054,78 - Te verrekenen met het Rijk (15) nvt nvt nvt Toelichting afwijking (18) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Bijlage 4 - Verantwoordings informatie Wsw j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 43 Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Gemeentecode 366 395 400 412 441 462 463 476 Departement (1) Nummer (2) Specifieke uitkering (3) Wet Sociale Werkvoorziening Ontvanger (5) Gemeenten nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 6,27 2,74 28,93 6,22 6,65 3,50 4,92 1,29 Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V. Gemeentenaam SZW 72 Juridische grondslag (4) Wet Sociale Werkvoorziening Indicatoren (6) Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009 uitgedrukt in arbeidsjaren Afspraak (7) Realisatie (8) Ontvangen van Rijk (10) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Te verrekenen met het Rijk (15) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Toelichting afwijking (18) j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Emmen Anna Paulowna Harenkarspel Den Helder Niedorp Schagen Wieringen Wieringermeer Gemeentecode 114 366 395 400 412 441 462 463 Departement (1) Nummer (2) Specifieke uitkering (3) Wet Sociale Werkvoorziening Ontvanger (5) Gemeenten nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 0,69 2,87 2,00 23,81 2,04 6,25 3,00 3,22 Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V. Gemeentenaam SZW 72 Juridische grondslag (4) Wet Sociale Werkvoorziening Indicatoren (6) Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2009 uitgedrukt in arbeidsjaren Afspraak (7) Realisatie (8) Ontvangen van Rijk (10) 44 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Te verrekenen met het Rijk (15) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Toelichting afwijking (18) j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 45 Gemeentenaam Alkmaar Anna Paulowna Harenkarspel Heerhugowaard Heiloo Den Helder Hoorn Niedorp Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Wieringen Wieringermeer Zijpe Katwijk Gemeentecode 361 366 395 398 399 400 405 412 416 420 432 441 462 463 476 537 Realisatie (8) Afspraak (7) nvt 1,00 nvt 81,25 nvt 45,75 nvt 1,00 nvt 1,25 nvt 429,50 nvt 2,00 nvt 40,50 nvt 1,00 nvt 2,00 nvt 1,00 nvt 186,00 nvt 38,00 nvt 39,50 nvt 26,75 nvt 1,00 Ontvangen van Rijk (10) Juridische grondslag (4) Wet Sociale Werkvoorziening Specifieke uitkering (3) Wet Sociale Werkvoorziening Verantwoordingsinformatie Wet Sociale Werkvoorziening 2009 Noorderkwartier N.V. Departement (1) SZW Nummer (2) 72 Ontvanger (5) Gemeenten Indicatoren (6) Het totaal aantal geindiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienst betrekking als bedoeld in art. 2, eerste lid, of art. 7 van de wet te aanvaarden op 31-12-2009 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Te verrekenen met het Rijk (15) nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt Toelichting afwijking (18) Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12) 46 j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 Jaarrekening 2009 Noorderkwartier nv j a a r ve r s l a g n o o rd e r k w a r t i e r n .v. - 2 0 0 9 47 Inhoudsopgave Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling…………………. 50 Balans en Winst- en Verliesrekening…………………………………. 52 Toelichting op Balans…………………………………………………… 54 Toelichting op Winst en Verliesrekening…………………………….. 58 Overzicht Kasstroom…………………………………………………… 63 Risicoparagraaf…………………………………………………………. 65 Overige gegevens………………………………………………………. 66 Accountantsverklaring…………………………………………………. 67 49 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Financiële vaste activa De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend worden gewaardeerd op netto – vermogenswaarde, docht niet lager dan nihil. Deze waarde wordt berekend op basis van de grondslagen van de N.V. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de deelnemingen wordt rekening gehouden met waardedalingen, indien deze duurzaam zijn. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Immateriële activa 5 Voorzieningen aan terreinen 20 Gebouwen 40 Installaties 10 Leidingnetten 20 Machines 5/10 Inventarissen 10 Vervoermiddelen 6/10 Hardware en programmatuur 4 50 Voorraden De voorraden grond – en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs. Voorraden gereed product worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde. In de voorraden zijn voorraden gereed product verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen de kostprijs inclusief dekking van de kosten van manuren. Onderhanden werk In de verslaglegging wordt gebruik gemaakt van de “completed contract” methode. De onderhanden werken worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs, verminderd met op de balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, overige kosten die rechtstreeks aan die vervaardigingen kunnen worden toegerekend, inclusief dekking van man- en machine-uren. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden. Bedrijfsopbrengsten De opbrengst omvat de netto – omzet uitlevering van goederen en diensten aan derden, (onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen) minus de materiaalkosten en kosten derden. Belastingen op het resultaat Noorderkwartier N.V. is op grond van artikel 5 letter c, onderdeel 3 van de Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 4 van de Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting aangemerkt als subjectief vrijgesteld lichaam. Overzicht van kastroom Het overzicht van de kasstroom is opgesteld volgens de indirecte methode 51 Balans voor resultaat bestemming ACTIVA 2009 x € 1.000 2008 Vaste activa 1 Materiële vaste activa 2 Financiële vaste activa 5.727 5.749 90 90 5.817 5.839 Vlottende activa 3 Voorraden 118 225 4 Vorderingen 1.369 2.590 5 Liquide middelen 2.989 Totaal 2.344 4.476 5.160 10.294 10.999 PASSIVA 2009 x € 1.000 6 2008 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 50 50 Algemene reserve 3.838 3.781 Bestemmingsreserve 263 301 Onverdeeld resultaat 135 57 4.286 4.189 7 Voorzieningen 1.541 2.309 8 Langlopende schulden 1.446 1.760 9 Kortlopende schulden 3.021 2.741 Totaal 10.294 10.999 Current ratio 1,48 1,88 Solvabiliteitsratio 0,42 0,38 52 Winst- en verliesrekening Begroting x € 1.000 2009 2009 2008 1 Netto omzet -/- interne omzet 7.245 7.823 8.354 2 Inkoopkosten omzet 1.298 1.234 1.521 3 Bruto winst 5.947 6.588 6.833 4 Personeelskosten 4-1 Wsw 15.820 15.852 15.751 4-2 Begeleid werken 756 904 733 4-3 Wiw / ID-banen 299 485 630 4-4 Work-First 63 48 227 4-5 Ongesubsideerd personeel subtotaal personeelskosten 5 4.040 3.849 4.010 20.978 21.138 21.351 361 339 328 Overige personeelskosten 5-1 Vervoer 5-2 Arbokosten 5-3 Overige personeelskosten 5-4 Personeelskosten derden totaal personeelskosten 90 95 93 413 353 415 328 220 372 22.171 22.145 22.559 6 Huisvesting 6-1 Huur 287 162 192 6-2 Onderhoud 267 220 219 6-3 Energie 234 225 213 789 607 624 totaal huisvesting 7 Bedrijfsmiddelen 7-1 Autokosten 241 294 270 7-2 Afschrijvingen 581 565 620 7-3 Automatisering 146 166 156 7-4 Diversen 835 869 2.009 1.803 1.894 3.055 24.762 24.646 26.238 -18.815 -18.058 -19.405 49 58 8 -18.864 -18.116 -19.413 18.270 17.669 18.538 299 485 630 63 48 227 328 220 372 18.961 18.421 19.767 totaal bedrijfsmiddelen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat 8 Rente Exploitatieresultaat voor belastingen 9 Subsidies 9-1 Wsw 9-2 Wiw / ID-banen 9-3 Work-First 9-4 Personeelskosten derden totaal subsidies 10 Aandeel in resultaat deelneming Netto resultaat normale bedrijfsuitoefening Toevoeging aan bestemmings reserve Ontrekking bestemmingsreserve Resultaat na ontrekking bestemmingsreserve 97 305 - - 38 - 135 305 4 358 301 57 53 Toelichting op de balans 1 Materiële vaste activa Totaal Gebouwen Machines Andere & terreinen installaties bedrijfs- 13.632 7.254 4.029 2.350 Afschrijvingen 7.883 3.010 3.146 1.727 Boekwaarde 5.749 4.244 883 623 670 252 150 268 -360 -7 -327 -26 middelen Stand 1 januari 2009 Aanschaffingswaarde Mutaties in de boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Correctie afschrijving ivm desinvestering 248 2 233 13 Afschrijvingen 580 175 183 222 -22 72 -127 33 Stand 31 december 2009 Aanschaffingswaarde 2 13.943 7.498 3.853 2.593 Afschrijvingen 8.216 3.184 3.096 1.937 Boekwaarde 5.727 4.314 757 656 Financiële vaste activa Stand 1 januari 2009 Totaal A B C D E 90 18 18 18 18 18 - aandeel in resultaat - - - - - - - verwervingen - - - - - - - verstrekkingen - - - - - - - voorziening verlies deelneming - - - - - - - einde deelneming - - - - - - 90 18 18 18 18 18 mutaties: Stand 31 december 2009 A Noorderkwartier D & B B.V., Postbus 315 te Schagen B Groenbedrijf NK B.V., Postbus 315 te Schagen C Grafisch Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen D WBU Reintegratie B.V., Postbus 315 te Schagen E Industrieel Centrum NK B.V., Postbus 315 te Schagen De aandelen van bovengenoemde deelnemingen zijn 100% in handen van Noorderkwartier N.V. 54 2009 3 2008 Voorraden Grond- en hulpstoffen 94 203 Voorraad gereed product 24 22 Onderhanden werk - Totaal 4 225 Handelsdebiteuren 881 1.277 Voorziening dubieuze debiteuren -42 -62 15 18 0 15 30 95 Vorderingen Overige vorderingen Pensioenpremies, belasting en sociale premies Rekening-courant WBU Rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling Overlopende activa Totaal 5 20 142 465 1.106 1.369 2.590 3 4 503 473 Liquide middelen Kas Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Rabobank bedrijfstelerekening 6 - 118 Eigen vermogen Stand 1 januari 2009 Totaal 733 1.467 1.750 400 2.989 2.344 Geplaatst Algemene kapitaal reserve 4.189 50 Bestemmings Onverdeeld reserve 3.781 resultaat 301 57 Mutaties: - - 57 - - mutatie bestemmingsreserve * - mutatie algemene reserve/geplaatst kapitaal -38 - - -38 - nog te bestemmen resultaat N.V. 135 - - - - - - - dotatie bestemmingsreserve Stand 31 december 2009 4.286 50 3.838 263 -57 135 135 Het geplaatst en gestort aandelenkapitaal bedraagt € 50 duizend, zijnde 100 aandelen van € 5.000 nominaal. * Doel van de bestemmingsreserve is het door financiële middelen beschikbaar te stellen, Wsw-werknemers een regeling aan te bieden om vervroegd met pensioen te gaan. De reden van deze regeling is ondanks een daling van de taakstelling, personen van de wachtlijst in te laten stromen in de Wsw 55 7 Voorzieningen Stand Stand 1 januari Toevoeging Afboeking 31 december 2009 Flexpensioen ex-ambtenaren 2009 230 7 77 159 32 - 32 - 1.159 - 430 730 23 53 5 70 198 124 99 223 220 - 202 18 78 - 78 - 369 - 51 319 - 21 - 21 2.309 204 973 1.541 aanspraken vervroegd uitgetreden personeel met flexpensioen op basis van CAO Car-Uwo ** Voorziening terugbetaling ESF subsidie jurisische claim van Europees Sociaal Fonds over verstrekte subsidie * Voorziening organisatorische herstructurering aanpassingen in de organisatie voor beleid van gemeenten en Rijk op gebied van reïntegratie- en werk-leer-activiteiten * Overige personele en juridische kosten advieskosten * Onderhoud gebouwen onderhoud gebouwen, terreinen en installaties, gebaseerd op onderhoudsplan ** Voorziening functiehuis implementatie functiehuis voor personeel en organisatie * Sluiting afdeling hout opheffen van activiteiten van de afdeling hout, onderdeel van het Industrieel Centrum * Voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen aanspraken van personeel op na te betalen salarissen en wachtgelden in de CAO Car-Uwo ** Voorziening jubileum uitkering aanspraken op toekomstige jubileum uitkeringen Totaal ** * kort lopend (korter dan 1 jaar) ** lang lopend (langer dan 1 jaar) 56 8 Langlopende schulden Stand rente % leningnummer Stand 1 januari Aflossing Extra aflossing 31 december 2009 2009 Lening Rabobank * 4,70 3.573.915.876 1.190 102 100 988 Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG * 4,95 40.88738 273 45 - 227 Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG ** 4,92 40.88739 55 18 - 36 Lening Gemeenschappelijke Regeling / BNG ** 5,51 40.90258 243 49 - 194 1.760 214 100 1.446 * resterende looptijd langer dan 5 jaar ** resterende looptijd korter dan 5 jaar 9 Kortlopende schulden 2009 2008 Leveranciers en handelskredieten 674 559 Belastingen en premies sociale verzekeringen 869 734 Rekening-courant deelnemende gemeenten Nog te betalen loonkostensubsidie ID - banen 21 26 278 387 Overige schulden Reservering vakantiegeld/verlofuren niet gesubsidieerd personeel 5 5 380 341 Overlopende passiva 567 368 Aflossing lening Rabo en Gemeenschappelijke Regeling volgend boekjaar 214 305 12 15 3.021 2.741 Onderhanden werk Totaal Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 1 Noorderkwartier N.V. heeft huurcontracten met uiteenlopende contractsduren. Het langstlopend contract loopt tot en met het jaar september 2014. De verplichting voor deze huurpanden bedraagt € 547.061,30. 2 Het saldo van de niet genoten vakantie uren van het WSW personeel bedraagt per 31 december 2009 52.090 uur. Tegen een gemiddeld uurtarief van € 13,341 is dit een verplichting van € 694.933,-De verplichting voor vakantiegeld is niet opgenomen. In de maand waarin het vakantiegeld wordt uitgekeerd, bestaat een recht op extra Wsw-subsidie. In de maand mei wordt de reguliere maandelijkse subsidie met een factor 1,9 verhoogd en uitgekeerd. 57 3 2 1 Bruto winst 1.528 -275 22 Mutatie onderhanden werk Inkoopkosten v.d. omzet 1.782 -23 1.804 2009 1.891 -325 -9 2.226 -32 2.258 2008 Industrieel centrum Omzet excl. interne omzet Interne omzet -/- Omzet Omzet x € 1.000 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2.748 -257 -25 3.030 -19 3.049 2009 2.582 -317 15 2.884 -32 2.916 2008 Groenvoorziening 291 -71 361 361 2009 893 -170 1.063 1.063 2008 Arbeidsintegratie 578 -334 912 -22 934 2009 543 -317 859 -28 887 2008 Grafisch centrum 265 -175 440 -16 456 2009 Post 230 -176 406 -21 427 2008 537 -105 641 641 2009 NK 695 -108 803 803 2008 5.947 -1216 -3 7.166 -79 7.245 2009 58 6.833 -1414 6 8.241 -113 8.354 2008 Totaal Toelichting op de winst- en verliesrekening x € 1.000 4 4-1 2009 Personeelskosten 2008 Wsw - medewerkers Lonen 12.613 12.512 Sociale lasten 1.791 1.830 Pensioenpremie 1.368 1.378 49 30 Overige personeelskosten 4-2 Begeleid werken 4-3 Wiw - medewerkers/ID banen extern Lonen Sociale lasten 15.820 15.751 756 733 269 287 19 27 Pensioenpremie 8 9 Overige personeelskosten 3 -24 ID banen 4-4 Doorbelaste personeelskosten door Stichting Werk boven Uitkering 4-5 Ongesubsidieerd personeel Salarissen 299 299 0 331 63 227 3.221 3.190 Sociale lasten 359 386 Pensioenpremie 342 418 Overige personeelskosten 118 Subtotaal personeelskosten 17 4.040 4.010 20.978 21.351 De bezolding voor de Raad van Commissarissen en het bruto salaris van de Algemeen Directeur bedraagt: de heer drs. J. M. van Eden (Voorzitter) 8 mevrouw mr. I. Verweel-Stokman (Vice-voorzitter) 6 de heer Hofstede 5 de heer G. Seegers 3 de heer H. Hijink de heer drs. J.P.C. van Hooff 6 (Algemeen Directeur) De ultimo standen van het aantal medewerkers in FTE 139 2009 2008 673,1 701,0 59 2009 5 Overige personeelskosten 5-1 Vervoer 5-2 Arbokosten 5-3 Overige personeelskosten 6-1 328 90 93 117 67 Inhuur personeel/uitzendkrachten 213 227 Werkkleding 14 25 Reiskosten 25 22 Kerstpakketten 29 37 Kantine 14 29 1 8 Personeelskosten derden Totaal personeelskosten 6 361 Opleidingen Overige personeelskosten 5-4 2008 413 415 328 372 22.171 22.559 Huisvesting Huur Gebouwen Overige bedrijfsmiddelen Doorberekende huur aan Rataplan 374 283 13 7 -100 -97 287 192 6-2 Onderhoud 267 219 6-3 Energie 234 213 789 624 241 270 Totaal huisvestingskosten 7 Bedrijfsmiddelen 7-1 Autokosten 7-2 Afschrijvingen Materiële vaste activa 7-3 -Gebouwen en voorzieningen terreinen 175 168 - Machines en installaties 183 195 - Overig 222 Automatisering 257 581 620 146 156 60 2009 7-4 2008 Diversen Onderhoud bedrijfsmiddelen 271 212 Telefoonkosten 78 45 Verzekeringen 46 67 Verkoopkosten 55 64 Accountantskosten 78 68 -344 1.256 Bezoldiging van Raad van Commissarissen 34 28 Aanschaf diversen 68 42 Bijzondere baten en lasten * Ondernemingsraadkosten 30 20 Loonadministratiekosten 41 44 Advieskosten 361 104 Overige algemene kosten 119 59 Totaal bedrijfsmiddelen 835 2.009 1.803 3.055 * Toelichting bijzondere baten en lasten - Bijzondere lasten - Organisatorische herstructurering - 636 - Reservering voorziening functiehuis - 155 - 369 10 - - Reservering voorziening uit te betalen wachtgeldregelingen - Aanvulling op ESF Subsidie retourering - Reservering voorziening sluiting afdeling hout - 78 - Reservering voorziening flexpensioen - 145 51 28 9 12 - Boekverlies desinvestering - Resultaat Gemeenschappelijke Regeling 2009 - Overig 16 12 85 1.436 - Bijzondere baten - Vrijval loonkosten begeleid-werken - Vrijval voorziening functiehuis - 30 60 - - Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 20 - - Vrijval organisatorische herstructurering 298 - - Vrijval voorziening sluiting afdeling hout 13 - - 14 - Vrijval WAO beschikking - Boekwinst desinvestering - Energiebelasting teruggaaf en inramingen - Diversen afdrachtverminderingen voorgaande boekjaren - Overig totaal bijzondere baten en lasten - 10 19 22 - 93 20 11 429 180 -344 1.256 61 2009 8 2008 Rente Rentelasten 88 112 Rentebaten -40 -105 49 9 8 Subsidies 9-1 Subsidie Wsw 18.080 18.347 9-1 Gemeentelijke bijdrage Wsw 191 191 9-2 Subsidie Wiw / ID-banen 299 630 9-3 Subsidie Work-First 63 227 9-4 Personeelskosten derden 328 372 Totaal 10 18.961 19.767 Deelnemingen Resultaat deelneming Reïnteq 4 - 62 Overzicht kasstromen conform reguliere publicatie Noorderkwartier N.V. 2009 (x € 1.000) 2008 Mutatie werkkapitaal - Afschrijvingen - Mutatie langlopende lening 332 120 -314 -405 135 57 - Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat -mutatie algemene reserve -mutatie bestemmingsreserve -voorziening -deelneming Reïnteq - -191 -38 301 -768 1.352 - 30 -654 -Investeringen -Desinvestering 1.264 670 1.198 -360 -528 Mutatie werkkapitaal 310 670 -963 594 Mutaties kortlopende vorderingen/schulden Voorraden per 31-12-2009 118 225 Voorraden per 31-12-2008 225 236 107 11 Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2009 1.369 2.590 Debiteuren en overige vorderingen per 31-12-2008 2.590 2.304 1.221 -287 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2009 3.021 2.741 Leveranciers en overige schulden schulden per 31-12-2008 2.741 3.827 Mutatie kasstroom Liquide middelen per 31-12-2009 2.989 Liquide middelen per 31-12-2008 2.344 Mutatie liquide middelen 280 -1.086 644 -768 2.344 3.112 644 -768 63 Overzicht kasstromen conform Wet op Jaarrekening (x € 1.000) 2009 2008 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat inclusief rente lasten 97 358 Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen - mutaties algemene reserve 332 120 -768 1352 - -191 -436 1.281 Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 107 11 1221 -287 - - 280 Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1086 1.607 -1.362 1.269 277 Ontvangen interest - - Betaalde interest - - Buitengewoon resultaat - - Totaal kasstroom uit operationele activiteiten - 1.269 277 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa -670 -1198 360 528 Investeringen immateriële vaste activa - - Desinvesteringen immateriële vaste activa - - Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden - - Mutatie leningen u/g - - Overige investeringen in financiële vaste activa - 30 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -310 -640 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen - - -314 -405 -314 -405 644 -768 64 Risicoparagraaf Noorderkwartier N.V. implementeert een arbeidsontwikkelbedrijf. Een arbeidsontwikkelbedrijf is gericht op het realiseren van werkplekken, met als doel de capaciteiten van mensen optimaal te ontwikkelen. En dan zodanig dat mensen een trede hoger op de participatieladder komen. Het beoogde resultaat is het realiseren van uitstroom van zoveel mogelijk mensen met een beperking, naar reguliere arbeid. De implementatie vraagt om een optimalisatie tussen ontwikkeltrajecten en de productiedoelstelling. In dit kader herstructureert Noorderkwartier N.V. competenties van mensen op verschillende afdelingen (consulenten of trajectbegeleiders). Naast deze herstructurering is van belang een verkenning of pilot uit te voeren voor nieuwe doelgroepen (Wajong) en andere doelgroepen (Wsw, Wwb) te behouden of uit te breiden. Er wordt een toenemende druk op de gemeentelijke begroting door budgettaire aanpassingen vanuit de Rijksoverheid geconstateerd. Dat geldt ook voor programma's voor reïntegratie en participatie. Voor verdere doorontwikkeling zullen de huidige activiteiten van Noorderkwartier N.V. geflankeerd dienen te worden met nieuwe opdrachten. Noorderkwartier N.V. heeft het initiatief genomen om in toenemende mate samenwerking te zoeken met gemeenten, de ISD, het UWV en andere (toekomstige) partners. 65 Overige gegevens Vaststelling en winstbestemming Op grond van artikel 29 lid 6 dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De vergadering wordt gehouden op 7 juni 2010. De bestuurder van Noorderkwartier N.V. stelt aan de AVA voor, de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Verder zal de bestuurder de AVA in een brief informeren over de gevormde bestemmingsreserve en eventueel een aanvullend voorstel voor het vormen van de bestemmingsreserve uit algemene reserve doen, conform afspraken in de begroting 2010. De vaststelling van de begroting heeft plaatsgevonden op 11 februari 2010 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De begroting is op 4 februari 2010 goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Noorderkwartier N.V. Deelnemingen Noorderkwartier N.V. is 100% moeder van de volgende B.V.’s: · Industrieel Centrum Noorderkwartier B.V. · WBU Reïntegratie B.V. · Groenbedrijf Noorderkwartier B.V. · Grafisch Centrum Noorderkwartier B.V. · Noorderkwartier D & B B.V. Gezien het materieel belang van bovengenoemde B.V.’s zijn de regels van consolidatie met Noorderkwartier N.V. niet van toepassing. De genoemde B.V.’s zijn in de financiële vaste activa als deelneming opgenomen en als zodanig financieel verantwoord in Noorderkwartier N.V. Verbonden partijen De Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V. Statutaire gegevens Noorderkwartier N.V. Witte Paal 122 1742 NW, Schagen K.V.K. nummer 37087652 66
© Copyright 2024 ExpyDoc