Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. Estado de Resultados En el periodo de doce meses terminados al 31 de Diciembre 2014 y Diciembre 2013 dic-14 Gastos financieros ¢ dic-13 -1.556.557 ¢ -4.136.939 Perdida por operaciones Ingresos operativos diversos Comisiones por servicios Otros ingresos operativos 137.614.286 123.774.655 13.839.631 148.259.277 145.379.993 2.879.284 451.276 300.250 151.026 332.193 332.047 147 Otros Ingresos Diferencial cambiario intereses Financieros 2.273.410 2.273.410 Ingresos no gravables Ingresos no gravables (ajuste activos fijos) - Gastos operativos diversos Gastos por provision Otros gastos operativos Gastos de administracion Gastos de personal Gastos por servicios externos Gastos de movilidad y comunicaciones 9 Gastos de infraestructura Gastos generales 134.438.026 45.806.620 48.073.970 11.732.502 141.442.236 44.768.336 64.126.792 10.200.727 22.817.122 15.770.895 6.007.812 6.575.486 504.470 504.470 256.026 256.026 1.566.509 5.029.678 621.294 945.215 590.740 4.438.938 Gastos no deducibles Gastos no deducibles Utilidad / (Pérdida) por operaciones de seguros Impuesto sobre la renta Utilidad / (Pérdida) neta Karen Morales Mora Gerente General - ¢ Euyonith Siles Madriz Contadora ¢ Rolando Leiva Rodriguez Auditor Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. Estados de Situacion financiera En el periodo de doce meses terminados al 31 de Diciembre 2014 y Diciembre 2013 Notas Activo Disponibilidades Efectivo Depositos a la vista en entidades del pais 3 dic-14 ¢ 2.064.264 115.000 1.949.264 Inversiones en instrumentos Financieros Comisiones y cuentas por cobrar Comisiones por cobrar Cuenta por cobrar Clientes Reclamos del INS Retenciones por cobrar al INS Reclamo de la CCSS Retenciones del impuesto sobre la renta. Cuentas por cobrar relacionadas Otras cuentas por cobrar ¢ - 4 130.191.902 3.344.426 32.011.585 31.559.082 4.695.591 2.828.258 55.703.213 49.746 Vehiculos, mobiliario, y equipo en uso Equipos y mobiliario Equipos y computacion Vehiculos ( Depreciacion acumulada) 5 Otros activos dic-13 Activos Diferidos Gastos pagados por adelantado Activos intangibles Otros activos restringidos Total activo 180.848 100.000 80.848 - - 104.264.694 4.756.818 28.786.567 26.348.121 4.695.591 5.145.564 34.532.033 - 13.386.578 50.724.292 41.625.117 783.000 -79.745.831 19.910.025 50.724.292 41.625.117 783.000 -73.222.384 1.168.072 2.054.994 470.244 587.478 110.350 146.810.817 ¢ 588.233 122.745 1.233.666 110.350 126.410.561 59.773.930 ¢ 1.586.181 8.175.641 12.585.454 34.299.702 3.126.952 49.933.121 1.268.055 5.615.486 11.552.948 23.898.036 7.598.596 5.697.962 5.697.962 65.471.892 7.197.962 7.197.962 57.131.083 Patrimonio Capital social y capital mínimo funcionamiento Capital pagado 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Aportes patrimoniales no capitalizados Aportes patrimoniales no capitalizados 11.114.230 11.114.230 - 1.073.509 1.073.509 1.073.509 1.073.509 11.789.790 11.789.790 7.350.852 7.350.852 Ajustes del patrimonio Superavit por revaluacion 416.181 416.181 416.181 416.181 Resultado del periodo Utilidad o excedente neto del periodo 945.215 945.215 4.438.938 4.438.938 81.338.925 146.810.816 -0 69.279.480 126.410.562 -0 Pasivo y patrimonio: Cuentas por pagar y provisiones Comerciales Otros servicios profesionales Otras ctas por pagar Gastos acumulados y retenciones Cuenta por pagar a relacionadas Pasivo financiero Obligaciones con entidades financieras Total pasivo ¢ 6 ¢ 7 Reservas patrimoniales Reserva legal Resultados acumulados de ejercicios anteriores Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores Total patrimonio Total pasivo y patrimonio Karen Morales Mora Gerente General ¢ Euyonith Siles Madriz Contadora Rolando Leiva Rodriguez Auditor - Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. Estado de cambios en el patrimonio En el periodo de doce meses terminados al 31 de Diciembre 2014 y Diciembre 2013 Capital social saldo al 31 de diciembre 2012 Declaración de dividendos Resultados del período __________________ Aporte de socios Aumento de capital social Incremento de reservas Ganancias (perdidas) no realizadas saldo al 31 de diciembre 2013 Declaración de dividendos Resultados del período __________________ Aporte de socios Aportes patrimoniales no capitalizados Aumento de capital social Incremento de reservas Ganancias (perdidas) no realizadas saldo al 31 de Diciembre 2014 ¢ 56.000.000 ¢ _____________ 56.000.000 ¢ _____________ 11.114.230 67.114.230 ¢ Reserva Patrimoniales Karen Morales Mora Gerente General ROLANDO ENRIQUE LEIVA RODRIGUEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ROLANDO ENRIQUE LEIVA RODRIGUEZ (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-03-0316-0247, sn=LEIVA RODRIGUEZ, givenName=ROLANDO ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=ROLANDO ENRIQUE LEIVA RODRIGUEZ (FIRMA) Motivo: He revisado este documento Fecha: 2015.02.06 16:58:45 -06'00' Firmado por: EUYONITH FERNANDA SILES MADRIZ (FIRMA) Fecha y hora: 06.02.2015 14:10:57 Resultados acumulados de ejercicios anteriores Ganancias (perdidas) no realizadas 965.233 108.276 1.073.509 superavit por revaluacion 7.459.128 416.182 - 4.438.938 __________________ (108.276) 11.789.790 416.182 - - 945.215 __________________ - - - 1.073.509 ¢ Euyonith Siles Madriz Contadora Total ¢ 64.840.543 ¢ 4.438.938 69.279.481 ¢ 945.215 11.114.230 81.338.926 - ¢ 12.735.005 ¢ 416.182 Rolando Leiva Rodriguez Auditor Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. Estados de flujos de efectivo En el periodo de doce meses terminados al 31 de Diciembre 2014 y Diciembre 2013 dic-14 Resultado del período dic-13 945.215 ¢ Partidas aplicables a resultados que no requieren usos de fondos: Depreciaciones y amortizaciones Activos intangibles Variacion en los activos( aumento) o disminucion Comision por cobrar Cuentas por cobrar a partes relacionadas Impuesto sobre la renta por cobrar Otras cuentas por cobrar Activos Diferidos Gastos pagados por adelantado Otros activos restringidos Retenciones por cobrar al INS Reclamo de la CCSS Variación en los pasivos aumento o (disminución) Obligaciones con entidades financieras Cuentas por pagar y provisiones Cuentas por pagar relacionadas Flujos netos de efectivo de actividades de operación 4.438.938 ¢ 6.523.447 646.188 9.104.626 704.952 1.412.392 (21.171.181) 2.317.306 (49.746) 588.233 (347.500) (3.225.018) (5.210.960) 497.957 (26.335.593) 769.935 80.000 (588.233) 60.323 (248.477) (5.827.324) -1.500.000,00 14.312.453,00 -4.471.643,65 (9.230.813,92) (921.730) 11.231.325 5.467.362 (1.565.939,55) Aumento de instrumentos financieros Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Venta de inmuebles, mobiliario y equipo Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión - (702.036) - (702.036) Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento Aportes de capital recibidos en efectivo Aportes patrimoniales no capitalizados Pago de dividendos Amortizaciones oblgaciones financieras Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento __________________ Disminucion neto en disponibilidades Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año Karen Morales Mora Gerente General 11.114.230 11.114.230 __________________ ¢ - __________________ 1.883.416,26 180.848 2.064.265 0 Euyonith Siles Madriz Contadora (1.565.940) 1.746.788 180.848 Rolando Leiva Rodriguez Auditor Firmado digitalmente por: KAREN MORALES MORA (FIRMA) Fecha y hora: 13.05.2015 09:31:36
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