Fondo de Inversión LARRAÍNVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD 31 de julio de 2015 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA (1) RIESGO (3) 130 1 120 2 3 Bajo 4 5 6 Medio 7 Alto 110 OBJETIVO DE INVERSIÓN (4) 100 El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund” (en adelante el "Fondo SICAV”) administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV. 90 80 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 FI LV Deuda Latam High Yield nov-14 mar-15 jul-15 Indice de Referencia INFORMACIÓN DEL FONDO Inicio del Fondo 1 Año YTD 2,68% -2,59% 0,55% Anualizado desde Inicio 6,96% 3,49% -4,21% 0,84% 7,60% Rentabilidad Nominal 1 Mes 3 Meses 6 Meses Fondo -0,62% -1,00% Indice de Referencia -2,15% -2,01% 22 de julio de 2003 Portfolio Manager Felipe Rojas Estructura Legal Fondo de Inversión, Chile Domicilio de la Administración Santiago, Chile Moneda Dólar de Estados Unidos (US$) JPMorgan - High Yield Bond Index Latin America Indice de Referencia Rentabilidad Nominal Valor Cuota 2012 2013 2014 Fondo 14,96% -3,73% 5,55% Bloomberg Indice de Referencia Indice de Referencia 14,52% -5,53% 1,97% Patrimonio del Fondo $ 48,22 Bloomberg LVHUMBO CI Equity CSIYLTAM Index USD$ 27,17 millones Cantidad de Posiciones 144 Se distribuirá anualmente como dividendo un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. COMPOSICIÓN POR PAÍS DE INVERSIÓN (2) Benchmark Dividendos Fondo Brasil Mexico Peru Chile Colombia Guatemala Paraguay Argentina Rep. Dominicana Otros Feller: 1era Clase Nivel 3 ICR: 1era Clase Nivel 2 Clasificación de Riesgo Auditores Deloitte NEGOCIACIÓN & PRECIOS Serie I Tipo de Fondo Rescatable Renovación 0% 5% 10% 15% 20% 25% Indefinido 30% Rescate: Diarios, con plazo máximo de pago 15 días corridos a la fecha de solicitud, salvo montos significativos. Plazo máximo de pago de rescate COMPOSICIÓN POR CALIDAD CREDITICIA (2) Benchmark Comisión de Administración Fondo BB BB+ BBBBBB+ B BBBB CCC Otros Hasta un 1% Anual (IVA Incl.) ESTADÍSTICAS DEL FONDO (5) Duración 4,40 Yield to Maturity 7,10% Rating promedio BB 1 Año Fondo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 10 POSICIONES PRINCIPALES (2) Fondo Aes Andres/Itabo… 3 Años 5 Años Índice Índice de Fondo de Ref. Ref. Fondo Índice de Ref. Tracking Error ex post 2,9% -- 2,9% -- 3,3% -- VAR (95%) 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% Volatibilidad 2,9% 4,6% 3,1% 4,2% 3,6% 4,5% Sharpe Ratio -0,91 -0,91 0,96 0,36 1,24 0,88 Information Ratio 0,55 -- 0,49 -- 0,16 -- CONTACTO Ypf Sociedad Anonima Br Properties Sa Jorge Velasquez Gerente de Clientes Institucionales Tel: 56 (2) 2519 8406 [email protected] Banco Continental S.A.E. Bio Pappel Sab De Cv Petrobras Global Finance Servicios Corp Javer… Credito Real Sab De Cv Minerva Luxembourg Sa Cemex Sab De Cv 0% 1% 2% 3% 4% 1) El gráfico muestra la evolución del valor cuota normalizado del Fondo de Inversión Larraín Vial Deuda Latam High Yield.(2)Porcentaje del activo. Las composiciones han sido actualizadas al 31.03.2015.(3)El nivel de riesgo ha sido calculado mediante el método del “Committee of European Securities Regulator” (CESR) en base a la Volatilidad histórica del fondo.(4)El objeto y política de inversión del fondo se encuentran detalladas en su Reglamento Interno.(5)Las estadísticas están expresadas en términos anualizados, a excepción del Var (diario) El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente informe contiene únicamente la información relativa a la rentabilidad pasada de este Fondo, sin que ello garantice la rentabilidad futura del mismo. El Fondo de Inversión Deuda Latam High Yield es administrado por Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
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