ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
INFORME TRIMESTRAL DE LA
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS AÑO 2015
(ANEXO)
ENERO - MARZO
CONTENIDO
‐ EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
‐ RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA
‐RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR
‐ RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR‐ PROGRAMA ‐ ACTIVIDAD
‐ RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESPECÍFICA
‐ RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR ‐ PROGRAMA
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0101010051 Despacho Director
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Textiles
Prendas de Vestir
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Libros, Revistas y Periódicos
Productos de Papel y Cartón para la I
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos de Tocador
Productos Plásticos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Utensilios de cocina y comedor
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Útiles Religiosos
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Comisiones y gastos bancarios
Viáticos y pasajes dentro del país
Viáticos y pasajes fuera del país
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
401010100
691.428,00
401013600
704.568,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 1 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
691.428,00
0,00
173.382,00
0,00
173382,00
173.382,00
0,00
518.046,00
0,00
0,00
704.568,00
0,00
70.815,00
18.235,00
52580,00
52.580,00
0,00
633.753,00
1.395.996,00
225.962,00
18.235,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151.799,00
520.000,00
0,00
0,00
244.197,00
402010100
402030100
24.575,00
0,00
24.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.575,00
402030200
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
402050200
14.870,00
0,00
14.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.870,00
402050300
44.235,00
0,00
44.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.235,00
402050400
53.600,00
0,00
53.600,00
0,00
5.280,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
48.320,00
402050700
47.000,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
402060400
6.144,00
0,00
6.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.144,00
402060500
9.830,00
0,00
9.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.830,00
402060800
24.575,00
0,00
24.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.575,00
402100200
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
402100300
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
402100500
49.150,00
0,00
49.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.150,00
402100600
638.000,00
0,00
638.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638.000,00
402100800
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
402101000
20.116,00
0,00
20.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.116,00
402990100
12.288,00
0,00
0,00
12.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.288,00
1.609.383,00
0,00
5.280,00
5.280,00
0,00
0,00
1.604.103,00
402
1.395.996,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
1.609.383,00
225.962,00
0,00
520.000,00
403070200
73.720,00
0,00
73.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.720,00
403070300
5.700.000,00
0,00
5.700.000,00
0,00
667.895,50
667.895,50
0,00
0,00
0,00
5.032.104,50
403080200
3.686,00
0,00
3.686,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686,00
403090100
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
403090200
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
9.702,45
0,00
9702,45
9.702,45
0,00
90.297,55
403160100
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
144.640,00
144.640,00
0,00
0,00
0,00
655.360,00
403180100
1.003.532,00
0,00
1.003.532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.003.532,00
403990100
15.974,00
15.974,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.974,00
7.756.912,00
0,00
0,00
7.756.912,00
0,00
822.237,95
812.536,00
9.702,00
9.702,00
0,00
6.934.674,05
10.762.291,00
0,00
10.762.291,00
0,00
1.071.714,95
235.664,00
235.664,00
0,00
9.690.576,05
403
0101010052 Gerencia de Administración
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1.386.348,00
836.051,00
0,00
0,00
1.386.348,00
0,00
349.890,17
0,00
1.386.348,00
1.386.348,00
0,00
349.890,17
0,00
1.386.348,00
0,00
1.386.348,00
0,00
349.890,17
0,00
349.890,17
0,00
1.036.457,83
349.890,00
349890,17
349.890,00
0,00
1.036.457,83
349.890,00
349.890,00
0,00
1.036.457,83
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0101010053 Gerencia Coord. seguim Agenda
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0102010051 Comision de Capital Humano
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
Sueldo básico de los altos funcionario
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Productos de cuero y sucedáneos del c
Cauchos y tripas para vehículos
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicio de telefonía prestados por In
Servicio de comunicaciones
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Primas y gastos de seguros
Servicios de capacitación y adiestramie
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
948.348,00
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
164592,00
948.348,00
0,00
164.592,00
948.348,00
0,00
0,00
948.348,00
0,00
164.592,00
948.348,00
0,00
948.348,00
0,00
164.592,00
0,00
1.142.568,00
0,00
0,00
2.145.504,00
0,00
0,00
401.280,00
401010100
1.142.568,00
401011801
2.145.504,00
401013500
401.280,00
401013600
685.764,00
401
Modif.
Pre
Comprometido
4.375.116,00
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 2 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
164.592,00
0,00
783.756,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
164.592,00
164.592,00
0,00
783.756,00
0,00
0,00
164.592,00
164.592,00
0,00
783.756,00
1.142.568,00
0,00
1142568,00
285.642,00
856.926,00
0,00
2.145.504,00
0,00
2145504,00
536.376,00
1.609.128,00
0,00
0,00
401.280,00
0,00
401280,00
100.320,00
300.960,00
0,00
0,00
0,00
685.764,00
0,00
685.764,00
0,00
685764,00
171.441,00
514.323,00
0,00
4.375.116,00
0,00
4.375.116,00
0,00
1.093.779,00
3.281.337,00
0,00
83.000,00
83.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.375.116,00
402010100
83.000,00
0,00
83.000,00
402030200
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402040200
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402040300
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402050300
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402060300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402060400
12.407,00
0,00
12.407,00
0,00
12.407,00
12.407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402100500
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402100600
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402100800
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.407,00
0,00
0,00
503.407,00
0,00
503.407,00
503.407,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403040500
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070200
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070300
345.868,00
0,00
345.868,00
0,00
345.868,00
345.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070400
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403080100
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403100700
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403110200
145.000,00
0,00
145.000,00
0,00
145.000,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403110700
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403180100
505.641,00
0,00
0,00
505.641,00
0,00
505.641,00
368.913,00
136728,00
136.728,00
0,00
0,00
3.076.509,00
0,00
3.076.509,00
2.939.781,00
136.728,00
0,00
0,00
234.000,00
0,00
234000,00
234.000,00
0,00
0,00
0,00
402
403040402
403
3.076.509,00
0,00
136.728,00
404090100
234.000,00
0,00
234.000,00
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3.281.337,00
0,00
404
3.443.188,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102010052 Comis. Gest. Urb. y Turismo
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
Sueldo básico de los altos funcionario
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos de Tocador
Productos Plásticos
Articulos de Deporte, Recreación y Jugu
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicio de telefonía prestados por In
Servicio de comunicaciones
Publicidad y propaganda
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Primas y gastos de seguros
Servicios jurídicos
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Vehículos Automotores Terrestres
Equipos de Telecomunicaciones
Equipos De computación
Activos reales
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 3 de 76
Deuda
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401010100
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1.059.048,00
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1.059.048,00
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404
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214.118,00
400000,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0102010053 Comis. Seg. Ciud. y Serv. Pub.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401011801
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
401013500
Sueldo básico de los altos funcionario
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402030200
Prendas de Vestir
402040300
Cauchos y tripas para vehículos
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
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402060200
Abonos, Plaguicidas y Otros
402060300
Tintas, Pinturas y Colorantes
402060500
Productos de Tocador
402060800
Productos Plásticos
402080300
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402100100
Articulos de Deporte, Recreación y Jugu
402100200
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
402100300
Utensilios de cocina y comedor
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100600
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
402100800
Materiales para Equipos de Computació
402101100
Materiales Eléctricos
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403029900
Alquileres de otras maquinarias y equip
403040402
Servicio de telefonía prestados por In
403070100
Publicidad y propaganda
403070200
Imprenta y reproducción
403070300
Relaciones sociales
403070400
Avisos
403080100
Primas y gastos de seguros
403090100
Viáticos y pasajes dentro del país
403090200
Viáticos y pasajes fuera del país
403100300
Servicios de procesamiento de datos
403100700
Servicios de capacitación y adiestramie
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403110200
Conservación y reparaciones menores
403110700
Conservación y reparaciones menores
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
1.248.516,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 4 de 76
Deuda
Disponible
0,00
1.248.516,00
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1.248.516,00
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147.890,00
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147.890,00
100.000,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Maquinarias y equipos agrícolas y pec
Equipos de Telecomunicaciones
Equipos de enseñanza, deporte y rec
Instrumentos Musicales
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Otros Activos Reales
Activos reales
403160100
100.000,00
403180100
551.220,00
403
03:38:45p.m.
Página 5 de 76
Disponible
Comprometido
Causado
Pagado
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100.000,00
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551.220,00
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186.144,00
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165800,00
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471000,00
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404
3.050.110,00
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
3.407.372,00
186.144,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0102010054 Comis Hacienda y Contraloria
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401011801
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
401013500
Sueldo básico de los altos funcionario
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402030200
Prendas de Vestir
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402060300
Tintas, Pinturas y Colorantes
402060800
Productos Plásticos
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100600
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
402100800
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403040402
Servicio de telefonía prestados por In
403040500
Servicio de comunicaciones
403070100
Publicidad y propaganda
403070200
Imprenta y reproducción
403070300
Relaciones sociales
403070400
Avisos
403080100
Primas y gastos de seguros
403090100
Viáticos y pasajes dentro del país
403090200
Viáticos y pasajes fuera del país
403100300
Servicios de procesamiento de datos
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403110200
Conservación y reparaciones menores
403110700
Conservación y reparaciones menores
403120100
Conservación y reparaciones menores
403160100
Servicios de diversión, esparcimiento y
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
404030400
Maquinarias y equipos de artes gráfi
404090200
Equipos De computación
Activos reales
404
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
1.114.632,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 6 de 76
Deuda
Disponible
0,00
1.114.632,00
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1.114.632,00
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674.352,00
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4.335.768,00
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3.103.544,00
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127668,00
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8.621.110,00
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8.621.110,00
3.103.544,00
3.568.268,00
512.577,00
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640.245,00
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5.052.842,00
1.801.016,00
3.251.826,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0102010055 Comis. Bienestar e Innovacion
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401011801
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
401013500
Sueldo básico de los altos funcionario
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402050600
Productos de Papel y Carton para Com
402100200
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100600
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
402100800
Materiales para Equipos de Computació
402990100
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403010100
Alquileres de Edificios y Locales
403020600
Alquileres de maquinas, muebles y dem
403040402
Servicio de telefonía prestados por In
403040500
Servicio de comunicaciones
403070100
Publicidad y propaganda
403070200
Imprenta y reproducción
403070300
Relaciones sociales
403070400
Avisos
403080100
Primas y gastos de seguros
403090100
Viáticos y pasajes dentro del país
403090200
Viáticos y pasajes fuera del país
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403110200
Conservación y reparaciones menores
403150200
Tasas y otros derechos obligatorios
403160100
Servicios de diversión, esparcimiento y
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
404030100
Maquinarias y equipos de construcció
404050100
Equipos de Telecomunicaciones
404070200
Equipos de enseñanza, deporte y rec
404070600
Instrumentos Musicales
404090100
Mobiliario y Equipos de Oficina
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
974.784,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 7 de 76
Deuda
Disponible
0,00
974.784,00
0,00
974.784,00
0,00
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Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Equipos De computación
Otros Activos Reales
Activos reales
03:38:45p.m.
Página 8 de 76
Disponible
Comprometido
Causado
Pagado
Deuda
0,00
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0,00
224.685,00
0,00
224685,00
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594.685,00
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8.620.905,00
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8.620.905,00
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10.000,00
404
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Compromiso
Pendiente
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Pre
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31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
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594.685,00
0,00
0,00
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3.318.228,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0102010056 Com. Desa. Econ. Sustentable
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401011801
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
401013500
Sueldo básico de los altos funcionario
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402040300
Cauchos y tripas para vehículos
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402060200
Abonos, Plaguicidas y Otros
402060300
Tintas, Pinturas y Colorantes
402060500
Productos de Tocador
402060800
Productos Plásticos
402100100
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402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100600
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
402100800
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403010200
Alquileres de instalaciones culturales y
403040402
Servicio de telefonía prestados por In
403040500
Servicio de comunicaciones
403070100
Publicidad y propaganda
403070200
Imprenta y reproducción
403070300
Relaciones sociales
403070400
Avisos
403080100
Primas y gastos de seguros
403100100
Servicios jurídicos
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403110200
Conservación y reparaciones menores
403110700
Conservación y reparaciones menores
403160100
Servicios de diversión, esparcimiento y
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
404030600
Maquinarias y equipos de energía
404040500
Vehiculos De Traccion No Motorizados
404050100
Equipos de Telecomunicaciones
404070600
Instrumentos Musicales
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
947.136,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 9 de 76
Deuda
Disponible
0,00
947.136,00
0,00
947.136,00
0,00
947136,00
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2.073.504,00
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2.073.504,00
0,00
2073504,00
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0,00
401.280,00
0,00
401.280,00
0,00
401280,00
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0,00
902.736,00
0,00
902.736,00
0,00
902736,00
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4.324.656,00
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0,00
115.024,00
0,00
115.024,00
115.024,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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81.902,00
81.902,00
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0,00
20.450,00
0,00
20.450,00
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18.968,00
18.968,00
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3.648,00
0,00
3.648,00
3.648,00
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0,00
0,00
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0,00
24.102,00
0,00
24.102,00
24.102,00
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26.400,00
26.400,00
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56.986,00
56.986,00
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137.304,00
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137.304,00
0,00
44.800,00
0,00
44.800,00
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44.800,00
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44.800,00
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0,00
0,00
11.200,00
0,00
11.200,00
0,00
11.200,00
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11.200,00
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264000,00
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258.200,00
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258200,00
258.200,00
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0,00
3.052.050,00
264.000,00
258.200,00
137.304,00
44800,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Equipos De computación
Activos reales
404090200
Comprometido
Compromiso
Pendiente
0,00
566.000,00
0,00
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0,00
0,00
566.000,00
404
1.144.200,00
0,00
1.144.200,00
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0,00
9.064.312,00
0,00
9.064.312,00
566.000,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 10 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
566.000,00
0,00
0,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
3.458.152,00
Causado
566000,00
1.144.200,00
1.144.200,00
0,00
0,00
5.606.160,00
2.362.668,00
3.243.492,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102010057 Comis. Particip. Ciudadana
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
Sueldo básico de los altos funcionario
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicio de telefonía prestados por In
Servicio de comunicaciones
Publicidad y propaganda
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Primas y gastos de seguros
Servicios de procesamiento de datos
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Maquinarias y equipos de energía
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Activos reales
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 11 de 76
Deuda
Disponible
401010100
1.271.436,00
0,00
1.271.436,00
0,00
1.271.436,00
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1271436,00
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0,00
2.145.504,00
0,00
2.145.504,00
0,00
2145504,00
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0,00
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0,00
401.280,00
0,00
401.280,00
0,00
401280,00
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0,00
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0,00
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674.352,00
0,00
674.352,00
0,00
674352,00
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4.492.572,00
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97.434,00
97.434,00
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0,00
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87.840,00
87.840,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
13.043,00
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13.043,00
13.043,00
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0,00
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123.487,00
123.487,00
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52.553,00
52.553,00
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17.819,00
17.819,00
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25.213,00
25.213,00
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0,00
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0,00
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36.480,00
36.480,00
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86.069,00
86.069,00
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0,00
539.938,00
539.938,00
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4.492.572,00
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17.400,00
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17.400,00
17.400,00
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0,00
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290.000,00
290.000,00
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18.000,00
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403080100
180.000,00
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180.000,00
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180.000,00
180.000,00
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141.009,00
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196469,00
196.469,00
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0,00
404090200
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877.106,00
0,00
877.106,00
0,00
877106,00
877.106,00
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0,00
1.175.075,00
0,00
1.175.075,00
0,00
1.175.075,00
1.175.075,00
0,00
0,00
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9.287.754,00
0,00
9.287.754,00
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0,00
404
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3.479.098,00
141.009,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102010058 Secretaria Municipal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Libros, Revistas y Periódicos
Productos de Papel y Cartón para la I
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos Plásticos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales Eléctricos
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicio de comunicaciones
Almacenaje
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Maquinarias y equipos de artes gráfi
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
401010100
2.267.520,00
401013600
481.440,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 12 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
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2.267.520,00
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2267520,00
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481.440,00
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2.748.960,00
14.563,00
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477.842,00
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477.842,00
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4.800,00
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37.538,00
37.538,00
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23.974,00
23.974,00
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921.033,00
921.033,00
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2.748.960,00
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4.350,00
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37.588,00
37.588,00
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330.582,00
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403
404
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163.781,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102010059 Auditoria Interna
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Viáticos y pasajes dentro del país
Viáticos y pasajes fuera del país
Servicios de capacitación y adiestramie
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Tasas y otros derechos obligatorios
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Equipos De computación
Activos reales
401010100
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401013600
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Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 13 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
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Pendiente
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0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102020051 Presidencia
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Otros servicios profesionales y técnico
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Modif.
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Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 14 de 76
Deuda
Disponible
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116.604,00
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403
508.429,00
0,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102020052 Direccion de Administracion
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Plásticos
Herramientas menores, cuchillería y ar
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de Edificios y Locales
Alquileres de maquinaria y demás equi
Electricidad
SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTAD
Servicio de telefonía prestados por In
Servicio de comunicaciones
Servicio de aseo urbano y domiciliario
Servicio de condominio
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Servicios de procesamiento de datos
Servicios de capacitación y adiestramie
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Vehículos Automotores Terrestres
Vehiculos De Traccion No Motorizados
Equipos de Telecomunicaciones
Equipos de enseñanza, deporte y rec
401010100
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Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 15 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
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357.200,00
357.200,00
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0,00
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678.000,00
678.000,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
33.600,00
0,00
33.600,00
33.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
435.200,00
0,00
435.200,00
435.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
72.000,00
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72.000,00
72.000,00
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0,00
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6.000,00
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0,00
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0,00
403100300
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420.000,00
420.000,00
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0,00
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1.694.400,00
1.694.400,00
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983.404,00
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983.404,00
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359.932,80
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7.386.804,00
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11.200,00
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137600,00
137.600,00
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187.200,00
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187200,00
187.200,00
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0,00
402010100
402
403
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1.946.112,00
0,00
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150000,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
Página 16 de 76
Disponible
Comprometido
Causado
Pagado
Deuda
0,00
0,00
510.080,00
0,00
510080,00
510.080,00
0,00
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1.961.600,00
0,00
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0,00
41.760,00
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2.999.440,00
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2.999.440,00
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0,00
12.646.426,00
0,00
12.646.426,00
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1.961.600,00
41.760,00
404
03:38:45p.m.
510.080,00
510.080,00
404090300
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
404090100
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
7.340.941,00
41.760,00
0,00
0,00
2.999.440,00
41760,00
2.999.440,00
0,00
0,00
5.305.485,00
3.845.901,00
1.459.584,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102020053 Direccion de RRHH
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Suplencias a empleados
Remuneraciones al Personal en Peri
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
Sueldo básico del personal de alto ni
Primas de Profesionalización a Emplead
Primas por Antiguedad a Empleados
Otras primas al personal de alto nivel y
Bono Compensatorio de Alimentación a
Bono compensatorio de alimentación a
Bono Compensatorio de Alimentación a
Bono compensatorio de alimentación a
Otros complementos al personal de al
Otros complementos a empleados
Otros complementos al personal contra
Aguinaldos a Empleados
Bono Vacacional a Empleados
Aguinaldos al Personal Contratado
Bono Vacacional al personal contrat
Aguinaldos altos funcionarios y altas f
Bono vacacional a altos funcionarios y
Aguinaldos al personal de alto nivel y d
Bono vacacional al personal de alto n
Aporte patronal al Instituto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte Patronal al Fondo de Seguro d
APORTE PATRONAL AL FONDO DE A
Aporte legal al Institutto Venezolano d
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
APORTE PATRONAL AL FONDO DE S
Aporte legal al Institutto Venezolano d
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
APORTE PATRONAL AL FONDO DE S
Aporte patronal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fonde de ahorro ob
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 17 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
401010100
848.868,00
0,00
848.868,00
0,00
848.868,00
0,00
848868,00
212.217,00
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0,00
401010300
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0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
125000,00
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0,00
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0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25000,00
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0,00
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0,00
2.125.003,00
0,00
2.125.003,00
0,00
2125003,00
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1.593.752,25
0,00
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0,00
674.352,00
0,00
674.352,00
0,00
674352,00
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0,00
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0,00
332.436,00
0,00
332.436,00
0,00
332436,00
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0,00
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0,00
260.400,00
0,00
260.400,00
0,00
260400,00
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195.300,00
0,00
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0,00
289.980,00
0,00
289.980,00
0,00
289980,00
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0,00
401040800
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0,00
4.657.500,00
0,00
4.657.500,00
4.657.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
5.929.200,00
5.929.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
283.500,00
283.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401045100
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0,00
1.660.500,00
0,00
1.660.500,00
1.660.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
389.267,00
0,00
389.267,00
0,00
389267,00
194.633,50
194.633,50
0,00
401049600
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0,00
631.097,00
0,00
631.097,00
0,00
631097,00
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315.548,50
0,00
401049800
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0,00
50.561,00
0,00
50.561,00
0,00
50561,00
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25.280,50
0,00
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0,00
5.542.303,00
0,00
5.542.303,00
0,00
5542303,00
0,00
5.542.303,00
0,00
401050300
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0,00
2.216.921,00
0,00
2.216.921,00
2.216.921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.679.462,00
0,00
5679462,00
0,00
5.679.462,00
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1.388.746,00
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1.388.746,00
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694373,00
694.373,00
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702.240,00
0,00
702.240,00
0,00
702240,00
0,00
702.240,00
0,00
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0,00
312.107,00
0,00
312.107,00
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156053,50
156.053,50
0,00
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0,00
219.934,00
0,00
219.934,00
0,00
219934,00
0,00
219.934,00
0,00
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1.465.638,00
1.465.638,00
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0,00
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429.318,00
0,00
429318,00
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0,00
291.420,00
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291.420,00
0,00
291420,00
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0,00
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0,00
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0,00
446.604,00
0,00
446604,00
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1666495,00
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423.762,00
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423.762,00
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423762,00
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461.386,00
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461.386,00
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461386,00
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0,00
280.896,00
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280.896,00
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280896,00
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84.269,00
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84269,00
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76.466,00
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76466,00
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56.179,00
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56.179,00
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56179,00
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963.310,00
0,00
963310,00
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0,00
282.495,00
0,00
282.495,00
0,00
282495,00
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211.871,25
0,00
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0,00
295.257,00
0,00
295.257,00
0,00
295257,00
73.814,25
221.442,75
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 18 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
0,00
192.662,00
0,00
192.662,00
0,00
192662,00
48.165,50
144.496,50
0,00
0,00
132.000,00
0,00
132.000,00
0,00
132000,00
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0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4000,00
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0,00
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0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8000,00
2.000,00
6.000,00
0,00
401070700
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0,00
888.908,00
0,00
888.908,00
0,00
888908,00
222.227,00
666.681,00
0,00
401070800
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0,00
10.082.802,00
0,00
10.082.802,00
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5.041.401,00
0,00
0,00
401070900
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0,00
51.794,00
0,00
51.794,00
0,00
51794,00
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25.897,00
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580.000,00
0,00
580.000,00
0,00
580000,00
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290.000,00
0,00
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830.164,00
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830.164,00
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830164,00
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41.376,00
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41.376,00
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41376,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
280.896,00
0,00
280896,00
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477.594,00
0,00
477.594,00
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238797,00
238.797,00
0,00
0,00
401076800
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0,00
911.401,00
0,00
911.401,00
0,00
911401,00
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3.400.000,00
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0,00
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132000,00
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0,00
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8.000,00
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8.000,00
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8000,00
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1.222.020,00
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611010,00
611.010,00
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0,00
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0,00
49.000,00
0,00
49000,00
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24.500,00
0,00
401078300
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0,00
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875.000,00
0,00
875000,00
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437.500,00
0,00
401078400
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1.123.584,00
0,00
1.123.584,00
0,00
1123584,00
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0,00
401078500
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0,00
50.400,00
0,00
50.400,00
0,00
50400,00
12.600,00
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0,00
401079400
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0,00
72.651,00
0,00
72.651,00
0,00
72651,00
36.325,50
36.325,50
0,00
401079500
1.136.117,00
0,00
1.136.117,00
0,00
1.136.117,00
0,00
1136117,00
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568.058,50
0,00
401079600
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0,00
1.255.164,00
0,00
1.255.164,00
0,00
1255164,00
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627.582,00
0,00
401079900
1.030.000,00
0,00
1.030.000,00
0,00
1.030.000,00
0,00
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515.000,00
0,00
401080100
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0,00
4.732.823,00
0,00
4.732.823,00
0,00
4732823,00
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2.366.411,50
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401080300
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0,00
2.834.498,00
0,00
2.834.498,00
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1417249,00
1.417.249,00
0,00
0,00
401080600
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0,00
628.489,00
0,00
628.489,00
0,00
628489,00
157.122,25
471.366,75
0,00
401080700
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0,00
0,00
2.949.003,00
0,00
2.949.003,00
0,00
2949003,00
1.474.501,50
1.474.501,50
0,00
79.014.318,00
0,00
79.014.318,00
26.072.143,00
21.044.341,00
31.897.834,50
23.661,00
0,00
23.661,00
23.661,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401064300
192.662,00
401070200
132.000,00
401070300
401070400
401
79.014.318,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Aporte ptronal al fondo de seguro de p
Becas a Empleados
Ayudas por matrimonio a empleados
Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por
Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Pers,(H
Ayudas a empleados para adquisición
Dotación de uniformes a Empleados
Aporte patronal para gastos de guard
Aportes para la adquisic. de juguetes p
AYUDAS POR MATRIMONIO A ALTO
AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJ
Aporte patronal a cajas de ahorro por a
Aporte patronal a los servicios de salu
Aporte patronal a cajas de ahorro por p
Aporte patronal a los servicios de salu
BECAS AL PERSONAL CONTRATAD
AYUDAS POR MATRIMONIO AL PER
AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJ
APORTE PARONAL A LOS SERVICI
AYUDAS AL PERSONAL CONTRATAD
DOTACION DE UNIFORMES AL PERS
APORTE PATRONAL PARA GASTOS
APORTES PARA LA ADQUISICION D
Otras subvenciones a altos funcionari
Otras subvenciones al personal de alt
Otras Subvenciones a Empleados
Otras Subvenciones al personal contra
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Plásticos
01/01/2015
2015
52.942.176,00
402010100
23.661,00
0,00
402050100
1.843,00
0,00
1.843,00
0,00
1.843,00
1.843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402050300
76.110,00
0,00
76.110,00
0,00
76.110,00
76.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402060300
15.805,00
0,00
15.805,00
0,00
15.805,00
15.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402060800
9.879,00
0,00
9.879,00
0,00
9.879,00
9.879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Servicios médicos, odontológicos y otr
Servicios de capacitación y adiestramie
Otros servicios profesionales y técnico
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
COMISIONES POR SERVICIOS PAR
Servicios no personales
Pensiones del personal empleado, ob
Jubilaciones del personal empleado, o
Aguinaldos al personal empleado, obr
Aportes a caja de ahorro del personal p
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones socio-económicas
Aguinaldos al personal empleado, obr
APORTE A CAJA AHORRO AL PERS
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones socio-económicas
Transferencias y Donaciones
Compromisos pendientes de ejercicios
Disminuciones de Pasivos
402100500
13.736,00
402100800
76.636,00
402
03:38:45p.m.
Página 19 de 76
Disponible
Comprometido
Causado
Pagado
Deuda
0,00
13.736,00
0,00
13.736,00
13.736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.636,00
0,00
76.636,00
76.636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.670,00
217.670,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
217.670,00
403070200
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070400
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403100500
650.000,00
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403100700
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403109900
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0,00
38.365,00
0,00
38.365,00
38.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403160100
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403180100
258.917,00
0,00
258.917,00
0,00
258.917,00
258.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403190100
170.000,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.134.282,00
0,00
2.134.282,00
2.134.282,00
0,00
0,00
403
217.670,00
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
407010101
809.835,00
0,00
809.835,00
0,00
809.835,00
0,00
809835,00
202.458,75
607.376,25
0,00
0,00
407010102
1.725.994,00
0,00
1.725.994,00
0,00
1.725.994,00
0,00
1725994,00
431.498,50
1.294.495,50
0,00
407010109
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0,00
202.459,00
0,00
202.459,00
0,00
202459,00
0,00
202.459,00
0,00
407010110
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0,00
55.696,00
0,00
55.696,00
0,00
55696,00
13.924,00
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0,00
407010111
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0,00
356.536,00
0,00
356.536,00
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178268,00
178.268,00
0,00
0,00
407010112
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0,00
319.486,00
0,00
319.486,00
0,00
319486,00
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159.743,00
0,00
407010113
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0,00
415.425,00
0,00
415.425,00
0,00
415425,00
0,00
415.425,00
0,00
407010114
112.535,00
0,00
112.535,00
0,00
112.535,00
0,00
112535,00
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84.401,25
0,00
407010115
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0,00
709.130,00
0,00
709.130,00
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354565,00
354.565,00
0,00
0,00
407010116
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0,00
0,00
610.975,00
0,00
610.975,00
0,00
610975,00
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305.487,50
0,00
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0,00
0,00
5.318.071,00
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0,00
0,00
0,00
421.436,00
0,00
421.436,00
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0,00
87.105.777,00
407
411110400
411
2.134.282,00
0,00
5.318.071,00
421.436,00
421.436,00
87.105.777,00
0,00
0,00
0,00
421.436,00
210.718,00
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0,00
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210.718,00
210.718,00
0,00
0,00
57.938.132,00
22.929.138,00
35.008.994,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102020054 Direc. de Planif y Presupuesto
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402060300
Tintas, Pinturas y Colorantes
402060800
Productos Plásticos
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100800
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
0102020055 Consultoria Juridica
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
376.248,00
Modif.
Pre
Comprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Deuda
Disponible
376.248,00
0,00
376248,00
94.062,00
282.186,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.380,00
0,00
457380,00
114.345,00
343.035,00
0,00
833.628,00
0,00
13.948,00
0,00
0,00
833.628,00
13.948,00
0,00
13.948,00
833.628,00
13.948,00
833.628,00
208.407,00
625.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.228,00
0,00
1.228,00
0,00
1.228,00
1.228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.320,00
0,00
51.320,00
0,00
51.320,00
51.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.804,00
0,00
15.804,00
0,00
15.804,00
15.804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.108,00
0,00
4.108,00
0,00
4.108,00
4.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.112,00
0,00
8.112,00
0,00
8.112,00
8.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.700,00
0,00
0,00
20.700,00
0,00
20.700,00
20.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.220,00
0,00
115.220,00
115.220,00
0,00
0,00
13.825,00
0,00
13.825,00
13.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.220,00
13.825,00
13.825,00
0,00
0,00
962.673,00
0,00
13.825,00
962.673,00
0,00
305.808,00
0,00
305.808,00
0,00
0,00
0,00
240.408,00
0,00
240.408,00
0,00
546.216,00
0,00
10.926,00
0,00
0,00
546.216,00
10.926,00
0,00
10.926,00
402050100
1.228,00
0,00
1.228,00
0,00
1.228,00
402050300
37.186,00
0,00
37.186,00
0,00
37.186,00
402060800
2.304,00
0,00
2.304,00
0,00
2.304,00
402100500
6.520,00
0,00
6.520,00
0,00
402100800
24.032,00
0,00
0,00
24.032,00
0,00
0,00
401010100
305.808,00
401013600
240.408,00
403
Pagado
0,00
0,00
403180100
Página 20 de 76
457.380,00
0,00
402
03:38:45p.m.
376.248,00
13.825,00
401
CC_EGR_GRP
0,00
457.380,00
962.673,00
402010100
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
546.216,00
82.196,00
9.863,00
9.863,00
638.275,00
0,00
13.825,00
129.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833.628,00
208.407,00
625.221,00
0,00
305808,00
76.452,00
229.356,00
0,00
240408,00
60.102,00
180.306,00
0,00
136.554,00
409.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.186,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.520,00
6.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.032,00
24.032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.196,00
0,00
82.196,00
82.196,00
0,00
0,00
9.863,00
0,00
9.863,00
9.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.863,00
0,00
9.863,00
638.275,00
0,00
638.275,00
10.926,00
9.863,00
92.059,00
546.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546.216,00
136.554,00
409.662,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102020056 Cronista Municipal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Productos agrícolas y pecuarios
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
401010100
185.544,00
401013600
216.972,00
401
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
185.544,00
0,00
185544,00
46.386,00
139.158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.972,00
0,00
216972,00
54.243,00
162.729,00
0,00
402.516,00
0,00
0,00
402.516,00
7.076,00
7.076,00
0,00
7.076,00
402100500
3.136,00
0,00
3.136,00
0,00
3.136,00
402100800
8.755,00
0,00
0,00
8.755,00
0,00
8.755,00
18.967,00
0,00
18.967,00
18.967,00
2.276,00
0,00
2.276,00
2.276,00
2.276,00
0,00
2.276,00
423.759,00
0,00
423.759,00
403
Página 21 de 76
216.972,00
0,00
403180100
03:38:45p.m.
185.544,00
7.076,00
18.967,00
2.276,00
2.276,00
423.759,00
CC_EGR_GRP
0,00
402010300
402
402.516,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
0,00
100.629,00
301.887,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.276,00
21.243,00
402.516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.516,00
100.629,00
301.887,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0102020057 Dir. Atenc. y Orient. al Ciuda
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Utensilios de cocina y comedor
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicio de comunicaciones
Publicidad y propaganda
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Servicios de procesamiento de datos
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Activos reales
401010100
629.808,00
401013600
240.408,00
401
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 22 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
629.808,00
0,00
629.808,00
0,00
629808,00
157.452,00
472.356,00
0,00
0,00
0,00
240.408,00
0,00
240.408,00
0,00
240408,00
60.102,00
180.306,00
0,00
870.216,00
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
870.216,00
402010100
52.000,00
0,00
52.000,00
402030200
67.000,00
0,00
67.000,00
0,00
67.000,00
402050100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
402050300
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
402060800
10.300,00
0,00
10.300,00
402100300
10.000,00
0,00
402100500
10.000,00
402100600
402100800
402
870.216,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
217.554,00
652.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.300,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.792,00
0,00
124.792,00
0,00
124.792,00
124.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.092,00
0,00
402.092,00
402.092,00
0,00
0,00
403040500
53.000,00
0,00
53.000,00
0,00
53.000,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070100
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070200
205.016,00
0,00
205.016,00
0,00
205.016,00
205.016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070300
740.000,00
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403100300
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403110700
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403180100
290.375,00
0,00
0,00
290.375,00
0,00
290.375,00
226.813,40
63561,60
63.561,60
0,00
0,00
1.778.391,00
0,00
1.778.391,00
1.714.829,00
63.562,00
63.562,00
0,00
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
230000,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
403
402.092,00
870.216,00
1.778.391,00
0,00
404050100
230.000,00
0,00
404090100
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
90000,00
90.000,00
0,00
0,00
404090200
209.680,00
0,00
209.680,00
0,00
209680,00
209.680,00
0,00
0,00
529.680,00
0,00
0,00
209.680,00
529.680,00
0,00
529.680,00
3.580.379,00
0,00
3.580.379,00
0,00
3.580.379,00
404
0,00
2.116.921,00
529.680,00
529.680,00
0,00
0,00
1.463.458,00
810.796,00
652.662,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0103000051 Contraloría Municipal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
REMUNERACIONES POR HONORAR
Sueldo básico de los altos funcionario
Sueldo básico del personal de alto ni
Primas de transporte a empleados
Primas Por Hijos De Empleados
Primas de Profesionalización a Emplead
Primas por Antiguedad a Empleados
Primas por Jerarquia o Responsabilida
Otras primas al personal de alto nivel y
Otras Primas a Empleados
Complemento a empleados por comis
Bono Compensatorio de Alimentación a
Bono Compensatorio de Alimentación a
complemento al personal de alto nivel
Bono compensatorio de alimentación a
Otros complementos al personal de al
Otros complementos a empleados
Aguinaldos a Empleados
Bono Vacacional a Empleados
Aguinaldos altos funcionarios y altas f
Bono vacacional a altos funcionarios y
Aguinaldos al personal de alto nivel y d
Bono vacacional al personal de alto n
Aporte patronal al Instituto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte Patronal al Fondo de Seguro d
APORTE PATRONAL AL FONDO DE A
Aporte legal al Institutto Venezolano d
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
APORTE PATRONAL AL FONDO DE S
Aporte patronal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fonde de ahorro ob
Aporte ptronal al fondo de seguro de p
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 23 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
401010100
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5.907.195,00
0,00
5.907.195,00
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25.000,00
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0,00
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0,00
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624.099,00
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0,00
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5.375,00
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12.038,50
0,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 24 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
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7.000,00
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0,00
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0,00
76.525,00
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19.131,25
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117.347,75
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1.889.452,00
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1.889.452,00
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944726,00
944.726,00
0,00
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401079400
20.000,00
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20.000,00
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0,00
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30.507,75
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215.728,75
0,00
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54.225.914,00
0,00
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0,00
300.000,00
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75.000,00
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0,00
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0,00
20.000,00
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5.000,00
0,00
0,00
0,00
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2.500,00
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250,00
0,00
0,00
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4.000,00
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401070700
1.123.522,00
401070800
401
54.225.914,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Capacitacion y Adiestramiento a Empl
Ayudas por matrimonio a empleados
Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por
Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Pers,(H
Ayudas a empleados para adquisición
Dotación de uniformes a Empleados
Aporte patronal para gastos de guard
Aportes para la adquisic. de juguetes p
Aporte patronal a cajas de ahorro por a
Aporte patronal a los servicios de salu
Aporte patronal a cajas de ahorro por p
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones a altos funcionari
Otras subvenciones al personal de alt
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Gastos de personal
Prendas de Vestir
Libros, Revistas y Periódicos
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Útiles menores médico-quirúrgicos, de l
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de Edificios y Locales
Alquileres de equipos de transporte, tr
Alquileres de equipos científicos, religi
Publicidad y propaganda
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Viáticos y pasajes dentro del país
Viáticos y pasajes fuera del país
Servicios de procesamiento de datos
Servicios médicos, odontológicos y otr
01/01/2015
2015
18.050.554,00
402030200
300.000,00
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20.000,00
402060400
10.000,00
0,00
10.000,00
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1.000,00
0,00
1.000,00
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0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
63.750,00
21250,00
21.250,00
0,00
0,00
402100800
550.000,00
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
412.500,00
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137.500,00
0,00
0,00
402990100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
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25.000,00
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0,00
1.066.000,00
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950.000,00
0,00
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475.000,00
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0,00
403020200
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
2500,00
2.500,00
0,00
0,00
403020500
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
12.500,00
12500,00
12.500,00
0,00
0,00
403070100
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
550.000,00
550000,00
550.000,00
0,00
0,00
403070200
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0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
300.000,00
300000,00
300.000,00
0,00
0,00
403070300
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
700.000,00
700000,00
700.000,00
0,00
0,00
403070400
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
60.000,00
60000,00
60.000,00
0,00
0,00
403090100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
100.000,00
100000,00
100.000,00
0,00
0,00
403090200
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
50000,00
50.000,00
0,00
0,00
403100300
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
350.000,00
350000,00
350.000,00
0,00
0,00
403100500
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
40.000,00
40000,00
40.000,00
0,00
0,00
402
403010100
1.066.000,00
266.500,00
475000,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 25 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
175.000,00
175000,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
1.750,00
1750,00
1.750,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
15.000,00
15000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
150.000,00
150000,00
150.000,00
0,00
0,00
2.539.706,00
0,00
2.539.706,00
0,00
2.539.706,00
1.269.853,00
1269853,00
1.269.853,00
0,00
0,00
403190100
117.384,00
0,00
117.384,00
0,00
117.384,00
58.692,00
58692,00
58.692,00
0,00
0,00
403990100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
7.500,00
7500,00
7.500,00
0,00
0,00
8.635.590,00
0,00
8.635.590,00
4.317.795,00
4.317.795,00
0,00
403100700
350.000,00
403100900
3.500,00
403109900
30.000,00
403160100
300.000,00
403180100
403
404020100
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
800000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
404040100
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0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2800000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
404050100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30000,00
30.000,00
0,00
0,00
404070400
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2000,00
2.000,00
0,00
0,00
404090100
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1700000,00
1.700.000,00
0,00
0,00
404090200
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1400000,00
1.400.000,00
0,00
0,00
404090300
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60000,00
60.000,00
0,00
0,00
404120400
1.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1500000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
8.292.000,00
0,00
8.292.000,00
0,00
8.292.000,00
0,00
0,00
988.968,00
741.726,00
247242,00
247.242,00
0,00
0,00
0,00
404
8.635.590,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Servicios de capacitación y adiestramie
Servicio de lavandería y tintorería
Otros servicios profesionales y técnico
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
COMISIONES POR SERVICIOS PAR
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d
Vehículos Automotores Terrestres
Equipos de Telecomunicaciones
Libros, revistas y otros instrumentos d
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Paquetes y Programas de Computació
Activos reales
Pensiones del personal empleado, ob
Jubilaciones del personal empleado, o
Aguinaldos al personal empleado, obr
Aportes a caja de ahorro del personal p
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones socio-económicas
Aguinaldos al personal empleado, obr
APORTE A CAJA AHORRO AL PERS
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones socio-económicas
Jubilaciones de altos funcionarios del p
Jubilaciones del personal de alto nivel y
Aguinaldos de altos funcionarios y al
Aguinaldos del personal jubilado de a
Aportes a caja de ahorros de altos fu
Aportes a caja de ahorros del persona
Aportes a los servicios de salud, accid
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones de altos funcionar
Otras subvenciones del personal jubil
Transferencias y Donaciones
01/01/2015
2015
8.292.000,00
4.317.795,00
8.292.000,00
407010101
988.968,00
0,00
988.968,00
407010102
4.060.056,00
0,00
4.060.056,00
0,00
4.060.056,00
3.045.042,00
1015014,00
1.015.014,00
0,00
0,00
407010109
433.520,00
0,00
433.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
433.520,00
407010110
148.345,00
0,00
148.345,00
0,00
148.345,00
111.258,75
37086,25
37.086,25
0,00
0,00
407010111
1.015.530,00
0,00
1.015.530,00
0,00
1.015.530,00
507.765,00
507765,00
507.765,00
0,00
0,00
407010112
96.000,00
0,00
96.000,00
0,00
96.000,00
72.000,00
24000,00
24.000,00
0,00
0,00
407010113
1.779.751,00
0,00
1.779.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.779.751,00
407010114
609.008,00
0,00
609.008,00
0,00
609.008,00
456.756,00
152252,00
152.252,00
0,00
0,00
407010115
3.508.155,00
0,00
3.508.155,00
0,00
3.508.155,00
1.754.077,50
1754077,50
1.754.077,50
0,00
0,00
407010116
384.700,00
0,00
384.700,00
0,00
384.700,00
288.525,00
96175,00
96.175,00
0,00
0,00
407010601
408.132,00
0,00
408.132,00
0,00
408.132,00
306.099,00
102033,00
102.033,00
0,00
0,00
407010602
367.992,00
0,00
367.992,00
0,00
367.992,00
275.994,00
91998,00
91.998,00
0,00
0,00
407010606
102.033,00
0,00
102.033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.033,00
407010607
161.312,00
0,00
161.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.312,00
407010611
61.220,00
0,00
61.220,00
0,00
61.220,00
45.915,00
15305,00
15.305,00
0,00
0,00
407010612
55.199,00
0,00
55.199,00
0,00
55.199,00
41.399,25
13799,75
13.799,75
0,00
0,00
407010616
151.410,00
0,00
151.410,00
0,00
151.410,00
75.705,00
75705,00
75.705,00
0,00
0,00
407010617
112.362,00
0,00
112.362,00
0,00
112.362,00
56.181,00
56181,00
56.181,00
0,00
0,00
407010698
12.100,00
0,00
12.100,00
0,00
12.100,00
9.075,00
3025,00
3.025,00
0,00
0,00
407010699
12.100,00
0,00
0,00
12.100,00
0,00
12.100,00
9.075,00
3025,00
3.025,00
0,00
0,00
14.467.893,00
0,00
11.991.277,00
7.796.594,00
4.194.684,00
0,00
2.476.616,00
407
14.467.893,00
4.194.684,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Compromisos pendientes de ejercicios
Disminuciones de Pasivos
411110400
411
450.000,00
450.000,00
87.137.397,00
Modif.
0,00
0,00
0,00
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 26 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
450.000,00
0,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
450.000,00
0,00
450000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
35.571.533,00
35.571.533,00
0,00
8.679.479,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
87.137.397,00
0,00
78.457.918,00
0,00
42.886.385,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0103000052 Control de la Gestion Interna
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Primas de transporte a empleados
Primas Por Hijos De Empleados
Primas de Profesionalización a Emplead
Primas por Antiguedad a Empleados
Primas por Jerarquia o Responsabilida
Otras primas al personal de alto nivel y
Complemento a empleados por comis
Bono Compensatorio de Alimentación a
Bono compensatorio de alimentación a
Otros complementos al personal de al
Otros complementos a empleados
Aguinaldos a Empleados
Bono Vacacional a Empleados
Aguinaldos al personal de alto nivel y d
Bono vacacional al personal de alto n
Aporte patronal al Instituto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte Patronal al Fondo de Seguro d
APORTE PATRONAL AL FONDO DE A
Aporte patronal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fonde de ahorro ob
Aporte ptronal al fondo de seguro de p
Capacitacion y Adiestramiento a Empl
Ayudas por matrimonio a empleados
Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por
Aporte patronal para gastos de guard
Aporte patronal a cajas de ahorro por p
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Gastos de personal
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 27 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
401010100
1.173.026,00
0,00
1.173.026,00
0,00
1.173.026,00
879.769,50
293256,50
293.256,50
0,00
0,00
401013600
407.280,00
0,00
407.280,00
0,00
407.280,00
305.460,00
101820,00
101.820,00
0,00
0,00
401030200
38.400,00
0,00
38.400,00
0,00
38.400,00
28.800,00
9600,00
9.600,00
0,00
0,00
401030400
32.400,00
0,00
32.400,00
0,00
32.400,00
24.300,00
8100,00
8.100,00
0,00
0,00
401030800
46.800,00
0,00
46.800,00
0,00
46.800,00
35.100,00
11700,00
11.700,00
0,00
0,00
401030900
119.417,00
0,00
119.417,00
0,00
119.417,00
89.562,75
29854,25
29.854,25
0,00
0,00
401031000
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
36.000,00
12000,00
12.000,00
0,00
0,00
401039500
83.928,00
0,00
83.928,00
0,00
83.928,00
62.946,00
20982,00
20.982,00
0,00
0,00
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7.875,00
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50.305,00
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4.396.372,00
1.099.093,00
1.099.093,00
0,00
924.334,00
401
3.297.279,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0103000053 Dir.De Administracion y Servic
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401011000
Salarios a Obreros en Puestos Permane
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
401030200
Primas de transporte a empleados
401030400
Primas Por Hijos De Empleados
401030800
Primas de Profesionalización a Emplead
401030900
Primas por Antiguedad a Empleados
401031000
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Primas de transporte a obreros
401031900
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401032100
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401039800
Otras Primas a Obreros
401040600
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401040800
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401041800
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401044800
complemento al personal de alto nivel
401045100
Bono compensatorio de alimentación a
401049500
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401049600
Otros complementos a empleados
401049700
Otros complementos a obreros
401050100
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401050300
Bono Vacacional a Empleados
401050400
Aguinaldos a Obreros
401050600
Bono Vacacional a Obreros
401051600
Aguinaldos al personal de alto nivel y d
401051800
Bono vacacional al personal de alto n
401060100
Aporte patronal al Instituto Venezolan
401060300
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
401060400
Aporte Patronal al Fondo de Seguro d
401060500
APORTE PATRONAL AL FONDO DE A
401061000
Aporte patronal al Instituto Venezolan
401061100
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
401061200
Aporte patronal al Fondo de Seguro d
401061300
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
401070100
Capacitacion y Adiestramiento a Empl
401070300
Ayudas por matrimonio a empleados
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
2.676.196,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 28 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
2.676.196,00
0,00
2.676.196,00
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0,00
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0,00
1.332.683,00
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0,00
333.170,75
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0,00
407.280,00
0,00
407.280,00
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0,00
101.820,00
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105.600,00
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105.600,00
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0,00
26.400,00
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0,00
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72.000,00
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0,00
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91.200,00
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75.600,00
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0,00
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0,00
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Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 29 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
0,00
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401
17.455.247,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por
Aporte patronal para gastos de guard
Ayudas por matrimonio de obreros
Ayudas por nacimiento de hijos de ob
Aporte patronal a cajas de ahorro por o
Aportes Patronal al Seguro de Vida, A
Ayudas a Obreros para Adquisición de
Dotación de Uniformes a Obreros
Aporte patronal para gastos de guard
Aportes para la Adquisicón de Juguete
Aporte patronal a cajas de ahorro por p
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Textiles
Prendas de Vestir
Productos de cuero y sucedáneos del c
Cauchos y tripas para vehículos
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos de Papel y Cartón para la I
Sustancias Químicas y de uso Indust
Tintas, Pinturas y Colorantes
Combustibles y Lubricantes
Productos Plásticos
Vidrio y Productos de Vidrio
Productos de Arcilla para Construcción
Cemento, Cal y Yeso
Productos de metales no Ferrosos
Herramientas menores, cuchillería y ar
Material de Señalamiento
Repuestos y accesorios para equipos d
Repuestos y accesorios para otros eq
Productos Primarios de Madera
01/01/2015
2015
4.209.285,00
402010100
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0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 30 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
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402
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Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Muebles y accesorios de madera para e
Articulos de Deporte, Recreación y Jugu
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Utensilios de cocina y comedor
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Productos de Seguridad en el Trabajo
Materiales Eléctricos
Materiales para instalaciones sanitaria
Materiales Fotográficos
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de Edificios y Locales
Alquileres de equipos de transporte, tr
Electricidad
SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTAD
Servicio de telefonía prestados por In
Servicio de comunicaciones
Servicio de condominio
Fletes y embalajes
Estacionamiento
Imprenta y reproducción
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Tasas y otros derechos obligatorios
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Maquinarias y equipos de construcció
Maquinarias y equipos de artes gráfi
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario y equipos de alojamiento
Otras máquinas, muebles y demás equ
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2015
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15.000,00
0,00
0,00
403150200
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
10000,00
10.000,00
0,00
0,00
403180100
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0,00
1.015.975,00
0,00
1.015.975,00
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507987,50
507.987,50
0,00
0,00
403990100
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0,00
0,00
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0,00
150.000,00
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75000,00
75.000,00
0,00
0,00
5.215.975,00
0,00
5.215.975,00
2.607.988,00
2.607.988,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
404030400
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0,00
50.000,00
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0,00
0,00
404090300
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0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
250000,00
250.000,00
0,00
0,00
404099900
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9000,00
9.000,00
0,00
0,00
403
404030100
5.215.975,00
150000,00
2.607.988,00
10000,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Activos reales
Comprometido
Compromiso
Pendiente
419.000,00
0,00
419.000,00
0,00
419.000,00
0,00
404
26.937.684,00
0,00
26.937.684,00
0,00
24.279.777,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
16.081.639,00
Causado
03:38:45p.m.
Página 31 de 76
Disponible
Pagado
Deuda
419.000,00
419.000,00
0,00
0,00
8.198.138,00
4.958.753,00
3.239.385,25
2.657.907,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0103000054 Despacho del Sub-Contralor
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Primas de transporte a empleados
Primas Por Hijos De Empleados
Primas de Profesionalización a Emplead
Primas por Antiguedad a Empleados
Primas por Jerarquia o Responsabilida
Otras primas al personal de alto nivel y
Complemento a empleados por comis
Bono Compensatorio de Alimentación a
complemento al personal de alto nivel
Bono compensatorio de alimentación a
Otros complementos al personal de al
Otros complementos a empleados
Aguinaldos a Empleados
Bono Vacacional a Empleados
Aguinaldos al personal de alto nivel y d
Bono vacacional al personal de alto n
Aporte patronal al Instituto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte Patronal al Fondo de Seguro d
APORTE PATRONAL AL FONDO DE A
Aporte patronal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fonde de ahorro ob
Aporte ptronal al fondo de seguro de p
Capacitacion y Adiestramiento a Empl
Ayudas por matrimonio a empleados
Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por
Aporte patronal para gastos de guard
Aporte patronal a cajas de ahorro por p
Otras subvenciones al personal de alt
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Gastos de personal
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 32 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
401010100
7.677.969,00
0,00
7.677.969,00
0,00
7.677.969,00
5.758.476,75
1919492,25
1.919.492,25
0,00
0,00
401013600
1.221.840,00
0,00
1.221.840,00
0,00
1.221.840,00
916.380,00
305460,00
305.460,00
0,00
0,00
401030200
249.600,00
0,00
249.600,00
0,00
249.600,00
187.200,00
62400,00
62.400,00
0,00
0,00
401030400
165.600,00
0,00
165.600,00
0,00
165.600,00
124.200,00
41400,00
41.400,00
0,00
0,00
401030800
367.200,00
0,00
367.200,00
0,00
367.200,00
275.400,00
91800,00
91.800,00
0,00
0,00
401030900
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0,00
725.079,00
0,00
725.079,00
543.809,25
181269,75
181.269,75
0,00
0,00
401031000
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
36.000,00
12000,00
12.000,00
0,00
0,00
401039500
222.802,00
0,00
222.802,00
0,00
222.802,00
167.101,50
55700,50
55.700,50
0,00
0,00
401040600
21.500,00
0,00
21.500,00
0,00
21.500,00
16.125,00
5375,00
5.375,00
0,00
0,00
401040800
1.638.000,00
0,00
1.638.000,00
0,00
1.638.000,00
1.228.500,00
409500,00
409.500,00
0,00
0,00
401044800
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
90.000,00
30000,00
30.000,00
0,00
0,00
401045100
94.500,00
0,00
94.500,00
0,00
94.500,00
70.875,00
23625,00
23.625,00
0,00
0,00
401049500
154.586,00
0,00
154.586,00
0,00
154.586,00
115.939,50
38646,50
38.646,50
0,00
0,00
401049600
1.954.647,00
0,00
1.954.647,00
0,00
1.954.647,00
1.465.985,25
488661,75
488.661,75
0,00
0,00
401050100
4.429.842,00
0,00
4.429.842,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.429.842,00
401050300
1.942.913,00
0,00
1.942.913,00
0,00
1.942.913,00
1.457.184,75
485728,25
485.728,25
0,00
0,00
401051600
719.178,00
0,00
719.178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719.178,00
401051800
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0,00
315.429,00
0,00
315.429,00
236.571,75
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78.857,25
0,00
0,00
401060100
824.011,00
0,00
824.011,00
0,00
824.011,00
618.008,25
206002,75
206.002,75
0,00
0,00
401060300
251.004,00
0,00
251.004,00
0,00
251.004,00
188.253,00
62751,00
62.751,00
0,00
0,00
401060400
189.113,00
0,00
189.113,00
0,00
189.113,00
141.834,75
47278,25
47.278,25
0,00
0,00
401060500
308.626,00
0,00
308.626,00
0,00
308.626,00
231.469,50
77156,50
77.156,50
0,00
0,00
401063900
102.929,00
0,00
102.929,00
0,00
102.929,00
77.196,75
25732,25
25.732,25
0,00
0,00
401064100
37.376,00
0,00
37.376,00
0,00
37.376,00
28.032,00
9344,00
9.344,00
0,00
0,00
401064200
50.105,00
0,00
50.105,00
0,00
50.105,00
37.578,75
12526,25
12.526,25
0,00
0,00
401064300
22.874,00
0,00
22.874,00
0,00
22.874,00
17.155,50
5718,50
5.718,50
0,00
0,00
401070100
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
4.500,00
1500,00
1.500,00
0,00
0,00
401070300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
401070400
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
4.500,00
1500,00
1.500,00
0,00
0,00
401070700
1.445.633,00
0,00
1.445.633,00
0,00
1.445.633,00
1.084.224,75
361408,25
361.408,25
0,00
0,00
401071100
417.331,00
0,00
417.331,00
0,00
417.331,00
312.998,25
104332,75
104.332,75
0,00
0,00
401076800
234.696,00
0,00
234.696,00
0,00
234.696,00
176.022,00
58674,00
58.674,00
0,00
0,00
401079500
125.555,00
0,00
125.555,00
0,00
125.555,00
94.166,25
31388,75
31.388,75
0,00
0,00
401080100
3.073.886,00
0,00
3.073.886,00
0,00
3.073.886,00
2.305.414,50
768471,50
768.471,50
0,00
0,00
401080700
431.459,00
0,00
0,00
431.459,00
0,00
431.459,00
323.594,25
107864,75
107.864,75
0,00
0,00
29.597.283,00
0,00
24.448.263,00
18.336.197,00
6.112.066,00
0,00
5.149.020,00
401
29.597.283,00
6.112.066,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
29.597.283,00
Modif.
0,00
Asignación
Modificada
29.597.283,00
Pre
Comprometido
Comprometido
0,00
24.448.263,00
Compromiso
Pendiente
18.336.197,00
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 33 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
6.112.066,00
0,00
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Causado
6.112.066,00
5.149.020,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0104000051 Sindicatura Municipal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Cauchos y tripas para vehículos
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Libros, Revistas y Periódicos
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos de Tocador
Productos Plásticos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Materiales para instalaciones sanitaria
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicio de comunicaciones
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Viáticos y pasajes dentro del país
Viáticos y pasajes fuera del país
Servicios jurídicos
Servicios de procesamiento de datos
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Tasas y otros derechos obligatorios
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d
Mobiliario y Equipos de Oficina
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
401010100
1.945.128,00
401013600
375.096,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 34 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
1.945.128,00
0,00
363.720,80
0,00
363720,80
363.720,80
0,00
1.581.407,20
0,00
0,00
375.096,00
0,00
93.774,00
15.629,00
78145,00
78.145,00
0,00
281.322,00
2.320.224,00
441.866,00
15.629,00
0,00
52.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.862.729,20
52.100,00
0,00
0,00
457.494,80
402010100
402040300
18.872,00
0,00
18.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.872,00
402050200
604,00
0,00
604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604,00
402050300
71.926,00
0,00
71.926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.926,00
402050400
28.140,00
0,00
28.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.140,00
402060400
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
402060500
605,00
0,00
605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,00
402060800
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
402100200
1.635,00
0,00
1.635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.635,00
402100500
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0,00
23.854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.854,00
402100600
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0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
402100800
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0,00
36.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.441,00
402101200
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0,00
0,00
1.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.644,00
245.171,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.171,00
402
2.320.224,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
245.171,00
441.866,00
0,00
52.100,00
403040500
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0,00
24.962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.962,00
403070200
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0,00
280.243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.243,00
403070300
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0,00
48.442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.442,00
403090100
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0,00
74.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.478,00
403090200
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0,00
83.280,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
83.280,00
403100100
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0,00
1.808.494,00
0,00
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0,00
428000,00
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403100300
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0,00
1.091.975,00
0,00
1.091.975,00
1.091.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403109900
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0,00
282.485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.485,00
403110200
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0,00
41.184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.184,00
403110700
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0,00
44.285,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
44.285,00
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0,00
2.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.568,00
403180100
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0,00
728.689,00
0,00
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0,00
0,00
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4.519.085,00
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0,00
1.074.944,00
0,00
0,00
0,00
404090100
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0,00
736.644,00
0,00
0,00
0,00
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336.700,00
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0,00
0,00
2.148.288,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
9.232.768,00
0,00
2.146.266,80
403990100
403
404
1.238.641,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
267.840,00
197.920,00
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0,00
0,00
0,00
1.074.944,00
0,00
0,00
0,00
736.644,00
0,00
0,00
0,00
336.700,00
0,00
0,00
0,00
2.148.288,00
907.626,00
709.706,00
197.920,00
7.086.501,20
465.760,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0104000052 D. As. Tributarios
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
0104000053 D. As. Corporativ.
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
0104000054 D. As. Cons, Ad Y Ur
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
0105000051 Dirección General
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
401010100
1.461.576,00
401013600
375.096,00
401
CC_EGR_GRP
Comprometido
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 35 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
1.461.576,00
0,00
308.844,00
0,00
308844,00
308.844,00
0,00
1.152.732,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.096,00
1.836.672,00
0,00
0,00
375.096,00
1.836.672,00
0,00
308.844,00
308.844,00
308.844,00
0,00
1.527.828,00
1.836.672,00
0,00
1.836.672,00
0,00
308.844,00
308.844,00
308.844,00
0,00
1.527.828,00
0,00
1.474.488,00
0,00
273.978,00
0,00
273978,00
273.978,00
0,00
1.200.510,00
0,00
93.774,00
15.629,00
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78.145,00
0,00
281.322,00
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0,00
0,00
375.096,00
1.849.584,00
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367.752,00
15.629,00
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352.123,00
0,00
1.481.832,00
1.849.584,00
0,00
1.849.584,00
0,00
367.752,00
352.123,00
352.123,00
0,00
1.481.832,00
1.012.122,00
401010100
1.474.488,00
401013600
375.096,00
401
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
15.629,00
401010100
1.281.168,00
0,00
1.281.168,00
0,00
269.046,00
0,00
269046,00
269.046,00
0,00
401013600
375.096,00
375.096,00
0,00
93.774,00
15.629,00
78145,00
78.145,00
0,00
281.322,00
1.656.264,00
0,00
0,00
1.656.264,00
0,00
362.820,00
15.629,00
347.191,00
347.191,00
0,00
1.293.444,00
1.656.264,00
0,00
1.656.264,00
0,00
362.820,00
347.191,00
347.191,00
0,00
1.293.444,00
0,00
162.156,00
0,00
40.539,00
0,00
40539,00
40.539,00
0,00
121.617,00
0,00
0,00
633.792,00
0,00
158.446,20
26.407,70
132038,50
132.038,50
0,00
475.345,80
795.948,00
0,00
198.985,20
26.408,00
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0,00
596.962,80
0,00
18.023,00
0,00
7.054,80
7.054,80
0,00
0,00
0,00
10.968,20
0,00
2.824,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.824,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
21.647,00
0,00
0,00
7.054,80
7.055,00
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846,57
0,00
0,00
0,00
0,00
14.592,20
2.598,00
2.598,00
0,00
846,57
847,00
0,00
0,00
0,00
1.751,43
820.193,00
0,00
206.886,57
172.578,00
172.578,00
0,00
613.306,43
401
401010100
162.156,00
401013600
633.792,00
401
795.948,00
402050300
18.023,00
402100500
2.824,00
402100800
800,00
402
403180100
403
21.647,00
2.598,00
2.598,00
820.193,00
0,00
0,00
0,00
15.629,00
34.309,00
172.578,00
0,00
0,00
1.751,43
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0106000051 Dir. Recur. Humanos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Otros servicios profesionales y técnico
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
0106000052 Gerenc.Gestion Nominas
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0106000053 Gerencia de Beneficios
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0106000054 Ger Plan Y Cont Gest
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
872.208,00
401013600
389.088,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 36 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
872.208,00
0,00
216.717,00
0,00
216717,00
216.717,00
0,00
655.491,00
0,00
0,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
81060,00
81.060,00
0,00
291.816,00
1.261.296,00
297.777,00
16.212,00
0,00
2.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.307,00
2.108,00
0,00
0,00
313.989,00
402050200
402050300
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0,00
193.270,00
0,00
15.120,20
15.120,20
0,00
0,00
0,00
178.149,80
402060800
3.250,00
0,00
3.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.250,00
402100500
38.170,00
0,00
38.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.170,00
10.220,00
0,00
0,00
10.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.220,00
247.018,00
247.018,00
0,00
15.120,20
15.120,00
0,00
0,00
231.897,80
403070200
156.706,00
0,00
156.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.706,00
403109900
787.910,00
0,00
787.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787.910,00
403180100
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142.997,00
0,00
1.814,42
1.814,42
0,00
0,00
0,00
141.182,58
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0,00
0,00
1.087.613,00
0,00
1.814,42
1.814,00
0,00
0,00
0,00
1.085.798,58
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0,00
2.595.927,00
0,00
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297.777,00
0,00
2.265.003,38
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1.369.980,00
0,00
307.611,40
307.611,40
0,00
1.062.368,60
1.369.980,00
0,00
0,00
1.369.980,00
0,00
307.611,40
307.611,00
307.611,00
0,00
1.062.368,60
1.369.980,00
0,00
1.369.980,00
0,00
307.611,40
0,00
307.611,00
307.611,00
0,00
1.062.368,60
1.222.968,00
0,00
0,00
1.222.968,00
0,00
278.679,47
0,00
1.222.968,00
1.222.968,00
0,00
278.679,47
0,00
1.222.968,00
0,00
1.222.968,00
0,00
278.679,47
0,00
1.001.280,00
0,00
0,00
1.001.280,00
0,00
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0,00
1.001.280,00
1.001.280,00
0,00
250.320,00
0,00
1.001.280,00
0,00
1.001.280,00
0,00
250.320,00
0,00
1.723.404,00
0,00
0,00
1.723.404,00
0,00
384.022,40
0,00
1.723.404,00
1.723.404,00
0,00
384.022,40
0,00
1.723.404,00
0,00
1.723.404,00
0,00
384.022,40
402100800
402
403
401010100
401
401010100
401
401010100
401
0106000055 Ger. Cap. Comp y Desarrollo
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1.261.296,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
33.147,00
0,00
0,00
0,00
297.777,00
0,00
307611,40
278679,47
2.108,00
278.679,47
0,00
944.288,53
278.679,00
278.679,00
0,00
944.288,53
278.679,00
278.679,00
0,00
944.288,53
250.320,00
0,00
750.960,00
250.320,00
250320,00
250.320,00
0,00
750.960,00
250.320,00
250.320,00
0,00
750.960,00
384.022,40
0,00
1.339.381,60
384.022,00
384022,40
384.022,00
0,00
1.339.381,60
384.022,00
384.022,00
0,00
1.339.381,60
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0107000051 Dir Admin Y Servicios
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Maquinarias y equipos de construcció
Vehiculos De Traccion No Motorizados
Equipos de Telecomunicaciones
Instrumentos Musicales
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Activos reales
0107000052 Gerencia Pagos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0107000053 Gerencia Tesorería
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401010100
162.156,00
401013600
495.252,00
Modif.
Pre
Comprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Página 37 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
40.539,00
0,00
40539,00
40.539,00
0,00
121.617,00
0,00
123.813,00
20.635,50
103177,50
103.177,50
0,00
371.439,00
143.717,00
267.854,00
0,00
657.408,00
267.854,00
0,00
0,00
164.352,00
112.290,00
20.636,00
60.240,00
402050100
22.467,00
0,00
22.467,00
0,00
0,00
402050200
42.153,00
0,00
42.153,00
0,00
0,00
402050300
186.296,00
0,00
186.296,00
0,00
402060400
1.536,00
0,00
1.536,00
402060800
17.088,00
0,00
17.088,00
402100500
242.053,00
0,00
402100800
34.122,00
0,00
402990100
2.520,00
816.089,00
0,00
0,00
403070200
355.367,00
403110700
17.625,00
403119900
15.291,00
403180100
626.759,00
1.015.042,00
Causado
495.252,00
657.408,00
403
03:38:45p.m.
162.156,00
402010100
402
CC_EGR_GRP
0,00
0,00
0,00
401
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
143.717,00
52050,00
52.050,00
0,00
0,00
493.056,00
155.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.153,00
883,60
883,60
0,00
0,00
0,00
185.412,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.088,00
242.053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.053,00
34.122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.122,00
2.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.520,00
816.089,00
0,00
113.173,60
61.124,00
52.050,00
52.050,00
0,00
702.915,40
0,00
355.367,00
0,00
187.500,00
0,00
187500,00
187.500,00
0,00
167.867,00
0,00
17.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.625,00
0,00
15.291,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.291,00
0,00
0,00
626.759,00
0,00
36.080,83
7.334,83
28746,00
28.746,00
0,00
590.678,17
1.015.042,00
7.335,00
216.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791.461,17
0,00
0,00
0,00
223.580,83
59.360,00
0,00
39.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.564,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.500,00
216.246,00
404030100
59.360,00
404040500
39.564,00
404050100
40.500,00
404070600
61.500,00
0,00
61.500,00
404090100
3.689.627,00
0,00
3.689.627,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.689.627,00
404090200
128.041,00
128.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.041,00
4.018.592,00
0,00
0,00
4.018.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.018.592,00
6.507.131,00
0,00
6.507.131,00
0,00
501.106,43
412.013,00
412.013,00
0,00
6.006.024,57
404
401010100
401
967.800,00
0,00
89.094,00
0,00
0,00
967.800,00
0,00
158.766,00
0,00
967.800,00
967.800,00
0,00
158.766,00
0,00
967.800,00
0,00
967.800,00
0,00
158.766,00
0,00
158766,00
59.360,00
158.766,00
0,00
809.034,00
158.766,00
158.766,00
0,00
809.034,00
158.766,00
158.766,00
0,00
809.034,00
401010100
885.708,00
0,00
885.708,00
0,00
221.067,00
0,00
221067,00
221.067,00
0,00
664.641,00
401013600
315.480,00
315.480,00
0,00
78.870,00
13.145,00
65725,00
65.725,00
0,00
236.610,00
1.201.188,00
0,00
0,00
1.201.188,00
0,00
299.937,00
13.145,00
286.792,00
286.792,00
0,00
901.251,00
1.201.188,00
0,00
1.201.188,00
0,00
299.937,00
286.792,00
286.792,00
0,00
901.251,00
401
13.145,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0107000054 Ger. De Contabilidad
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
1.702.740,00
Modif.
Pre
Comprometido
Página 38 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
425.685,00
0,00
1.277.055,00
425.685,00
425.685,00
0,00
1.277.055,00
425.685,00
425.685,00
0,00
1.277.055,00
Comprometido
Causado
0,00
425685,00
1.702.740,00
0,00
425.685,00
1.702.740,00
1.702.740,00
0,00
425.685,00
1.702.740,00
0,00
1.702.740,00
0,00
425.685,00
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Compromiso
Pendiente
0,00
0,00
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0107000055 Ger. Serv. Generales
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
Cauchos y tripas para vehículos
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Plásticos
Cemento, Cal y Yeso
Productos Primarios de Hierro y Acero
Herramientas menores, cuchillería y ar
Repuestos y accesorios para equipos d
Materiales Eléctricos
Materiales para instalaciones sanitaria
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de Edificios y Locales
Electricidad
Gas
Agua
SERVICIOS DE TELEFONIA PRESTAD
Servicio de telefonía prestados por In
Servicio de comunicaciones
Servicio de aseo urbano y domiciliario
Servicio de condominio
Almacenaje
Primas y gastos de seguros
Viáticos y pasajes dentro del país
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Reparaciones mayores de otras maqui
Equipos de Telecomunicaciones
Activos reales
Compromisos pendientes de ejercicios
401010100
1.423.176,00
Modif.
Pre
Comprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
287190,17
1.423.176,00
0,00
287.190,17
0,00
1.423.176,00
0,00
0,00
1.649.980,00
0,00
1.423.176,00
1.649.980,00
0,00
0,00
287.190,17
402040300
0,00
0,00
0,00
402060300
282.000,00
0,00
282.000,00
0,00
0,00
402060800
66.924,00
0,00
66.924,00
0,00
0,00
402070400
9.400,00
0,00
9.400,00
0,00
402080100
705,00
0,00
705,00
402080300
207.671,00
0,00
402080900
116.257,00
402101100
663.960,00
402101200
402990100
401
402
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 39 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
287.190,17
0,00
1.135.985,83
287.190,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
1.135.985,83
1.649.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.924,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705,00
207.671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.671,00
0,00
116.257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.257,00
0,00
663.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663.960,00
277.491,00
0,00
277.491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277.491,00
74.010,00
28.500,00
28.500,00
102.510,00
0,00
28.500,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
74.010,00
3.376.898,00
0,00
28.500,00
28.500,00
0,00
0,00
3.348.398,00
0,00
1.901.786,00
0,00
212.500,00
0,00
212500,00
212.500,00
0,00
1.689.286,00
0,00
1.300.000,00
0,00
158.856,56
0,00
158856,56
158.856,56
0,00
1.141.143,44
0,00
3.000,00
0,00
18,97
0,00
18,97
18,97
0,00
2.981,03
0,00
43.444,43
0,00
43444,43
43.444,43
0,00
9.555,57
2.271,41
178519,83
178.519,83
0,00
600.520,76
532.719,22
3.348.398,00
287.190,00
0,00
403010100
1.901.786,00
403040100
1.300.000,00
403040200
3.000,00
403040300
53.000,00
0,00
53.000,00
403040401
781.312,00
0,00
781.312,00
0,00
180.791,24
403040402
663.689,00
0,00
663.689,00
0,00
130.969,78
0,00
130969,78
83.823,72
47.146,06
403040500
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
123.473,01
118.894,14
4578,87
4.578,87
0,00
26.526,99
403040600
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.784.714,00
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2034387,93
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417.000,00
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413.158,20
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223.215,00
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223.215,00
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1.626.600,00
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518.418,00
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15.198.133,00
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403
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1.737.094,00
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2.147.657,80
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1.737.094,00
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404
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0,00
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1.737.094,00
10830,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Disminuciones de Pasivos
0107000056 Ger. Compras Y Contr
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0108000051 Dir Plan Est Y Presupuesto
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Viáticos y pasajes dentro del país
Otros servicios profesionales y técnico
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
Comprometido
Compromiso
Pendiente
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0,00
500.000,00
0,00
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401
401010100
401013600
401
906.816,00
0108000053 Ger. Planif. Estrat.
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
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0,00
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906.816,00
0,00
226.704,00
0,00
906.816,00
0,00
906.816,00
0,00
226.704,00
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0,00
222.060,00
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495.252,00
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717.312,00
CC_EGR_GRP
Causado
03:38:45p.m.
Página 40 de 76
Disponible
Pagado
Deuda
10.830,00
10.830,00
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226704,00
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680.112,00
226.704,00
226.704,00
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680.112,00
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55.515,00
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103.177,50
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158.693,00
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0,00
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0,00
1.388,00
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0,00
0,00
1.388,00
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34.076,00
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14.380,54
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0,00
454,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
454,00
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0,00
12.725,00
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0,00
0,00
0,00
12.725,00
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14.335,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
14.335,00
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0,00
14.380,54
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0,00
0,00
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402100800
402
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403090100
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0,00
5.000,00
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0,00
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86.536,00
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1.725,66
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0,00
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403180100
403
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404
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40.000,00
1.529.976,00
0108000052 Gerencia de Presupuesto
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
401010100
401
401010100
401
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
800.628,00
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0,00
800.628,00
800.628,00
0,00
182.082,00
0,00
800.628,00
0,00
800.628,00
0,00
182.082,00
0,00
767.760,00
0,00
0,00
767.760,00
0,00
191.940,00
0,00
767.760,00
767.760,00
0,00
191.940,00
0,00
767.760,00
0,00
767.760,00
0,00
191.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
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158.693,00
0,00
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0,00
618.546,00
182.082,00
182082,00
182.082,00
0,00
618.546,00
182.082,00
182.082,00
0,00
618.546,00
191.940,00
0,00
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191.940,00
191940,00
191.940,00
0,00
575.820,00
191.940,00
191.940,00
0,00
575.820,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0108000054 Ger. Seg Y Cont Est
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
0108000055 Ger. Gest. Informac. Municipal
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0109000051 Dirección de Tecn. Información
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402080300
Herramientas menores, cuchillería y ar
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100800
Materiales para Equipos de Computació
402101100
Materiales Eléctricos
402109900
Otros Productos y útiles Diversos
402990100
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403040500
Servicio de comunicaciones
403100300
Servicios de procesamiento de datos
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403110300
Conservación y reparaciones menores
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
404050100
Equipos de Telecomunicaciones
404070200
Equipos de enseñanza, deporte y rec
404090200
Equipos De computación
404120400
Paquetes y Programas de Computació
Activos reales
404
769.860,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 41 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
164.095,50
0,00
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164.096,00
164.096,00
0,00
605.764,50
164.096,00
164.096,00
0,00
605.764,50
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
164095,50
769.860,00
0,00
164.095,50
769.860,00
0,00
0,00
769.860,00
0,00
164.095,50
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769.860,00
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164.095,50
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0,00
235.092,00
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235.092,00
235.092,00
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58.773,00
0,00
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
0,00
0,00
58.773,00
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58773,00
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176.319,00
58.773,00
58.773,00
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176.319,00
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0,00
355.476,00
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0,00
88869,00
88.869,00
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0,00
389.088,00
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0,00
30.712,00
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30.712,00
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0,00
21.965,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
21.965,00
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213.320,00
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0,00
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0,00
53.540,00
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0,00
0,00
53.540,00
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0,00
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1.244.000,00
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191.780,40
191.780,40
0,00
0,00
0,00
10.886.335,60
0,00
285.788,00
0,00
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216.204,00
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0,00
0,00
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591.792,33
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0,00
0,00
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5.492.041,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.033.652,27
16.527.506,00
11.078.116,00
285.788,00
14.828.106,00
63.525.693,00
16.527.506,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.836.616,00
2.098.214,00
(2.098.214,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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74.264.122,00
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169.929,00
0,00
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74.264.122,00
139.144.417,00
0,00
0,00
5.511.947,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0109000052 Gerencia De Sistemas
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
0109000053 Gerencia De Redes Y Soporte
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0109000054 Ger. Aten. Al Usuar
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
2.070.852,00
Modif.
Pre
Comprometido
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 42 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
499.702,00
0,00
1.571.150,00
499.702,00
499.702,00
0,00
1.571.150,00
499.702,00
499.702,00
0,00
1.571.150,00
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
499702,00
2.070.852,00
0,00
499.702,00
2.070.852,00
0,00
0,00
2.070.852,00
0,00
499.702,00
2.070.852,00
0,00
2.070.852,00
0,00
499.702,00
0,00
1.840.608,00
0,00
0,00
1.840.608,00
0,00
420.312,94
0,00
1.840.608,00
1.840.608,00
0,00
420.312,94
0,00
1.840.608,00
0,00
1.840.608,00
0,00
420.312,94
0,00
582.504,00
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
0,00
582.504,00
0,00
124.455,63
0,00
582.504,00
582.504,00
0,00
124.455,63
0,00
582.504,00
0,00
582.504,00
0,00
124.455,63
0,00
420.312,94
0,00
1.420.295,06
420.313,00
420312,94
420.313,00
0,00
1.420.295,06
420.313,00
420.313,00
0,00
1.420.295,06
124.455,63
0,00
458.048,37
124.456,00
124455,63
124.456,00
0,00
458.048,37
124.456,00
124.456,00
0,00
458.048,37
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0110000051 Dir. Admin. Tributaria.
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Dietas
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de maquinas, muebles y dem
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Conservación,ampliaciones y mejoras m
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
CC_EGR_GRP
Comprometido
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 43 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
401010100
2.154.432,00
0,00
2.154.432,00
0,00
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0,00
466503,16
466.503,16
0,00
1.687.928,84
401012900
268.650,00
0,00
268.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268.650,00
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0,00
0,00
891.648,00
0,00
222.912,00
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185.760,00
0,00
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0,00
689.415,16
37.152,00
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0,00
2.625.314,84
401013600
401
3.314.730,00
652.263,00
402010100
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0,00
37.437,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.437,00
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0,00
945.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.000,00
402050100
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0,00
4.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.464,00
402050200
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0,00
35.831,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.831,00
402050300
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0,00
1.036.447,00
0,00
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299.948,42
0,00
0,00
0,00
736.498,58
402060800
43.961,00
0,00
43.961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.961,00
402100500
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0,00
452.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452.199,00
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0,00
0,00
72.049,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.049,00
2.627.388,00
0,00
299.948,42
299.948,00
0,00
0,00
2.327.439,58
402100800
402
2.627.388,00
0,00
403020600
2.000.000,00
(336.690,13)
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0,00
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893.660,00
0,00
0,00
0,00
769.649,87
403070200
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0,00
2.612.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.612.651,00
403070300
840.000,00
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1.176.690,13
0,00
1.176.690,13
1.176.690,13
0,00
0,00
0,00
0,00
403180100
2.248.373,00
0,00
2.248.373,00
0,00
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284.435,84
0,00
0,00
0,00
1.963.937,16
403990100
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0,00
0,00
213.881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.881,00
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7.914.905,00
0,00
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2.354.786,00
0,00
0,00
5.560.119,03
404020200
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0,00
10.240.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.240.100,00
404090100
7.748,00
0,00
7.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.748,00
404090200
122.480,00
0,00
122.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.480,00
404090300
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0,00
0,00
72.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.442.523,00
10.442.523,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
24.299.546,00
0,00
3.344.149,55
403
404
0110000052 Ger Anali de Ingre y Est Econ.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0110000053 Ger. De Auditoría
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
401010100
401
1.424.556,00
2.691.886,00
0,00
0,00
1.424.556,00
0,00
317.218,50
0,00
1.424.556,00
1.424.556,00
0,00
317.218,50
0,00
1.424.556,00
0,00
1.424.556,00
0,00
317.218,50
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0,00
0,00
4.434.264,00
0,00
1.040.172,50
0,00
4.434.264,00
4.434.264,00
0,00
1.040.172,50
0,00
4.434.264,00
0,00
4.434.264,00
0,00
1.040.172,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.195,00
0,00
0,00
0,00
10.442.523,00
652.263,00
652.263,00
0,00
20.955.396,45
317.218,50
0,00
1.107.337,50
317.219,00
317218,50
317.219,00
0,00
1.107.337,50
317.219,00
317.219,00
0,00
1.107.337,50
1.040.172,50
0,00
3.394.091,50
1.040.173,00
1040172,50
1.040.173,00
0,00
3.394.091,50
1.040.173,00
1.040.173,00
0,00
3.394.091,50
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0110000054 Ger. Fiscalización
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
0110000055 Gerencia de Inmuebles y Vehic.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0110000056 Gerencia Legal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0110000057 Ger.Act.Perm Y Contr
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
401010100
401
0110000058 Gerencia de Activ. Temporales
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
6.478.440,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 44 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
1.490.066,80
0,00
4.988.373,20
1.490.067,00
1.490.067,00
0,00
4.988.373,20
1.490.067,00
1.490.067,00
0,00
4.988.373,20
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
1490066,80
6.478.440,00
0,00
1.490.066,80
6.478.440,00
0,00
0,00
6.478.440,00
0,00
1.490.066,80
6.478.440,00
0,00
6.478.440,00
0,00
1.490.066,80
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0,00
0,00
1.631.352,00
0,00
405.973,53
0,00
1.631.352,00
1.631.352,00
0,00
405.973,53
0,00
1.631.352,00
0,00
1.631.352,00
0,00
405.973,53
0,00
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0,00
0,00
2.404.512,00
0,00
552.755,60
0,00
2.404.512,00
2.404.512,00
0,00
552.755,60
0,00
2.404.512,00
0,00
2.404.512,00
0,00
552.755,60
0,00
1.961.964,00
0,00
0,00
1.961.964,00
0,00
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0,00
1.961.964,00
1.961.964,00
0,00
489.196,32
0,00
1.961.964,00
0,00
1.961.964,00
0,00
489.196,32
0,00
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0,00
0,00
1.081.932,00
0,00
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0,00
1.081.932,00
1.081.932,00
0,00
304.979,00
0,00
1.081.932,00
0,00
1.081.932,00
0,00
304.979,00
0,00
0,00
0,00
405.973,53
0,00
1.225.378,47
405.974,00
405973,53
405.974,00
0,00
1.225.378,47
405.974,00
405.974,00
0,00
1.225.378,47
552.755,60
0,00
1.851.756,40
552.756,00
552755,60
552.756,00
0,00
1.851.756,40
552.756,00
552.756,00
0,00
1.851.756,40
489.196,32
0,00
1.472.767,68
489.196,00
489196,32
489.196,00
0,00
1.472.767,68
489.196,00
489.196,00
0,00
1.472.767,68
304.979,00
0,00
776.953,00
304.979,00
304979,00
304.979,00
0,00
776.953,00
304.979,00
304.979,00
0,00
776.953,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0111000051 Desp del Consultor Juridico
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Libros, Revistas y Periódicos
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Otros servicios profesionales y técnico
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
401010100
222.060,00
401013600
495.252,00
401
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 45 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
222.060,00
0,00
54.105,00
0,00
54105,00
54.105,00
0,00
167.955,00
0,00
0,00
495.252,00
0,00
123.813,00
20.635,50
103177,50
103.177,50
0,00
371.439,00
717.312,00
157.283,00
20.636,00
417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.394,00
0,00
0,00
0,00
177.918,00
417,00
402050300
42.001,00
0,00
42.001,00
0,00
9.212,64
9.212,64
0,00
0,00
0,00
32.788,36
402050400
61.563,00
0,00
61.563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.563,00
402060800
630,00
0,00
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630,00
402100500
32.836,00
0,00
32.836,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.836,00
17.628,00
0,00
0,00
17.628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.628,00
155.075,00
155.075,00
0,00
9.212,64
9.213,00
0,00
0,00
145.862,36
403109900
103.000,00
0,00
103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.000,00
403180100
23.582,00
23.582,00
0,00
1.105,51
1.105,51
0,00
0,00
0,00
22.476,49
126.582,00
0,00
0,00
126.582,00
0,00
1.105,51
1.106,00
0,00
0,00
0,00
125.476,49
998.969,00
0,00
998.969,00
0,00
188.236,15
157.283,00
157.283,00
0,00
810.732,85
984.180,00
984.180,00
0,00
222.077,57
222.077,57
0,00
762.102,43
984.180,00
0,00
0,00
984.180,00
0,00
222.077,57
222.078,00
222.078,00
0,00
762.102,43
984.180,00
0,00
984.180,00
0,00
222.077,57
0,00
222.078,00
222.078,00
0,00
762.102,43
402
403
0111000052 Gerencia De Relaciones Cont.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0111000053 Ger. Estud. Y Dictám
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
Comprometido
CC_EGR_GRP
402050100
402100800
401010100
401
0111000054 Ger. Asun. Funciona y Labo
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
717.312,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
1.071.828,00
30.954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071.828,00
0,00
226.337,50
0,00
1.071.828,00
1.071.828,00
0,00
226.337,50
0,00
1.071.828,00
0,00
1.071.828,00
0,00
226.337,50
767.760,00
0,00
0,00
0,00
767.760,00
0,00
19.368,63
0,00
767.760,00
767.760,00
0,00
19.368,63
0,00
767.760,00
0,00
767.760,00
0,00
19.368,63
0,00
157.283,00
0,00
222077,57
226337,50
417,00
226.337,50
0,00
845.490,50
226.338,00
226.338,00
0,00
845.490,50
226.338,00
226.338,00
0,00
845.490,50
19.368,63
0,00
748.391,37
19.369,00
19368,63
19.369,00
0,00
748.391,37
19.369,00
19.369,00
0,00
748.391,37
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0112000051 Ofic. Aten Al Ciudad
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos Plásticos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
0112000052 Ger. Aten Ciudad
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
390.180,00
401013600
389.088,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 46 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
390.180,00
0,00
83.195,80
0,00
83195,80
83.195,80
0,00
306.984,20
0,00
0,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
81060,00
81.060,00
0,00
291.816,00
779.268,00
164.256,00
16.212,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598.800,20
20.000,00
0,00
0,00
180.467,80
402010100
402030200
163.000,00
0,00
163.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.000,00
402050300
47.701,00
0,00
47.701,00
0,00
12.430,20
12.430,20
0,00
0,00
0,00
35.270,80
402060400
6.143,00
0,00
6.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.143,00
402060800
1.968,00
0,00
1.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.968,00
402100200
353,00
0,00
353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353,00
402100500
49.793,00
0,00
49.793,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.793,00
402100800
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
402990100
1.755,00
0,00
0,00
1.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.755,00
298.713,00
0,00
12.430,20
12.430,00
0,00
0,00
286.282,80
402
779.268,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
298.713,00
164.256,00
0,00
20.000,00
403070200
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
403070300
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
30.250,00
0,00
30250,00
0,00
30.250,00
1.369.750,00
403180100
207.446,00
0,00
0,00
207.446,00
0,00
4.692,02
1.491,62
3200,40
1.637.446,00
1.637.446,00
0,00
34.942,02
1.492,00
2.715.427,00
0,00
2.715.427,00
0,00
227.840,02
1.795.356,00
0,00
0,00
1.795.356,00
0,00
444.386,53
0,00
1.795.356,00
1.795.356,00
0,00
444.386,53
0,00
1.795.356,00
0,00
1.795.356,00
0,00
444.386,53
403
401010100
401
0112000053 Ger. Relac. con el Ciudadano
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
422.448,00
30.134,00
0,00
0,00
0,00
422.448,00
0,00
46.839,00
0,00
422.448,00
422.448,00
0,00
46.839,00
0,00
422.448,00
0,00
422.448,00
0,00
46.839,00
0,00
0,00
3.200,40
202.753,98
33.450,00
0,00
33.450,40
1.602.503,98
197.706,00
164.256,00
33.450,40
2.487.586,98
444.386,53
0,00
1.350.969,47
444.387,00
444386,53
444.387,00
0,00
1.350.969,47
444.387,00
444.387,00
0,00
1.350.969,47
46.839,00
0,00
375.609,00
46.839,00
46839,00
46.839,00
0,00
375.609,00
46.839,00
46.839,00
0,00
375.609,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0113000051 Auditoria Interna
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
401013600
CC_EGR_GRP
Comprometido
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 47 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
103177,50
103.177,50
0,00
371.439,00
103.178,00
371.439,00
0,00
0,00
495.252,00
0,00
123.813,00
20.635,50
495.252,00
20.636,00
0,00
2.808,00
0,00
0,00
123.813,00
2.808,00
1.988,10
1.988,10
0,00
0,00
0,00
0,00
402060800
102,00
0,00
102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,00
402100500
1.851,00
0,00
1.851,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.851,00
488,00
0,00
0,00
488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488,00
5.249,00
0,00
1.988,10
1.988,00
0,00
0,00
3.260,90
630,00
0,00
238,57
238,57
391,43
630,00
0,00
238,57
239,00
501.131,00
0,00
126.039,67
401
402050300
402100800
402
403180100
403
495.252,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
495.252,00
5.249,00
630,00
630,00
501.131,00
0113000052 Gerencia de Control Posterior
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0113000053 Ger. Determinac Responsab.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1.259.088,00
0,00
0,00
0,00
22.862,00
0,00
0,00
1.259.088,00
0,00
257.027,60
0,00
1.259.088,00
1.259.088,00
0,00
257.027,60
0,00
1.259.088,00
0,00
1.259.088,00
0,00
257.027,60
235.092,00
0,00
0,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
235.092,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
103.178,00
0,00
0,00
819,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391,43
103.178,00
103.178,00
0,00
375.091,33
257.027,60
0,00
1.002.060,40
257.028,00
257027,60
257.028,00
0,00
1.002.060,40
257.028,00
257.028,00
0,00
1.002.060,40
58.773,00
0,00
176.319,00
58.773,00
58773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0115000051 Oficina de Apoyo Estrategico
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402060400
Productos Farmacéuticos y Medicamen
402060800
Productos Plásticos
402100200
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100800
Materiales para Equipos de Computació
402990100
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
0115000052 Gerencia Opinión Publ. y entor
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0116000051 I.A. Mercado Municipal Chacao
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
614.316,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 48 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
614.316,00
0,00
151.305,00
0,00
151305,00
151.305,00
0,00
463.011,00
0,00
0,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
81060,00
81.060,00
0,00
291.816,00
1.003.404,00
16.212,00
232.365,00
2.134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.827,00
0,00
0,00
0,00
248.577,00
2.134,00
48.394,00
0,00
48.394,00
0,00
15.121,30
15.121,30
0,00
0,00
0,00
33.272,70
1.536,00
0,00
1.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536,00
1.575,00
0,00
1.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575,00
270,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
38.434,00
0,00
38.434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.434,00
35.699,00
0,00
35.699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.699,00
522,00
522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,00
128.564,00
0,00
0,00
128.564,00
0,00
15.121,30
15.121,00
0,00
0,00
113.442,70
5.020.571,00
0,00
5.020.571,00
0,00
4.061.388,20
4.061.388,20
0,00
0,00
0,00
959.182,80
617.896,00
617.896,00
0,00
398.113,97
398.113,97
0,00
0,00
0,00
219.782,03
5.638.467,00
0,00
0,00
5.638.467,00
0,00
4.459.502,17
4.459.502,00
0,00
0,00
0,00
1.178.964,83
6.770.435,00
0,00
6.770.435,00
0,00
4.723.200,47
232.365,00
232.365,00
0,00
2.047.234,53
389.088,00
1.003.404,00
530.544,00
4.490.835,00
0,00
0,00
530.544,00
0,00
132.636,00
0,00
530.544,00
530.544,00
0,00
132.636,00
0,00
530.544,00
0,00
530.544,00
0,00
132.636,00
0,00
37.652.417,00
0,00
0,00
44.193.810,00
0,00
0,00
6.541.393,00
44.193.810,00
44.193.810,00
0,00
44.193.810,00
37.652.417,00
6.541.393,00
232.365,00
0,00
132.636,00
0,00
397.908,00
132.636,00
132.636,00
0,00
397.908,00
0,00
132.636,00
132.636,00
0,00
397.908,00
9.930.320,00
0,00
9930320,00
9.930.320,00
0,00
27.722.097,00
1.616.553,00
0,00
1616553,00
1.616.553,00
0,00
4.924.840,00
0,00
11.546.873,00
0,00
11.546.873,00
11.546.873,00
0,00
32.646.937,00
0,00
11.546.873,00
11.546.873,00
11.546.873,00
0,00
32.646.937,00
0,00
132636,00
2.134,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0120000051 Ofic. De Seg Interna
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Productos de Seguridad en el Trabajo
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Equipos de Telecomunicaciones
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
401010100
1.854.732,00
401013600
347.400,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 49 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
1.854.732,00
0,00
471.612,00
0,00
471612,00
471.612,00
0,00
1.383.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.400,00
2.202.132,00
0,00
0,00
347.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.612,00
0,00
2.202.132,00
1.063.838,00
471.612,00
1.063.838,00
1.730.520,00
1.063.838,00
402050100
3.101,00
0,00
3.101,00
0,00
0,00
402050300
49.566,00
0,00
49.566,00
0,00
6.273,00
402060400
15.356,00
0,00
15.356,00
0,00
0,00
402060800
496.523,00
0,00
496.523,00
0,00
118.665,00
402100500
44.138,00
0,00
44.138,00
0,00
0,00
402100700
561.750,00
0,00
561.750,00
0,00
0,00
402100800
1.423,00
0,00
1.423,00
0,00
402990100
237.650,00
0,00
0,00
237.650,00
0,00
2.473.345,00
281.574,00
95.000,00
0,00
0,00
281.574,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396.727,00
0,00
33.788,88
33.788,88
491.727,00
357.000,00
0,00
0,00
33.788,88
33.789,00
0,00
0,00
380.700,00
0,00
0,00
0,00
737.700,00
0,00
0,00
0,00
5.904.904,00
0,00
786.974,88
401
402030200
402
2.473.345,00
403110700
95.000,00
403180100
396.727,00
403
491.727,00
404050100
357.000,00
0,00
404090300
380.700,00
737.700,00
0,00
0,00
5.904.904,00
0,00
404
0122000051 Dir. Ejecutiva Gestion Interna
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
0122000052 Ofic. Contrataciones Publicas
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.101,00
6.273,00
0,00
0,00
0,00
43.293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.356,00
118.665,00
0,00
0,00
0,00
377.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.423,00
156.636,00
156.636,00
0,00
0,00
0,00
81.014,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.191.771,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.938,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.938,12
357.000,00
0,00
0,00
315.363,00
471.612,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
380.700,00
0,00
0,00
0,00
737.700,00
471.612,00
471.612,00
0,00
5.117.929,12
125.496,00
0,00
125.496,00
0,00
31.374,00
0,00
31374,00
31.374,00
0,00
94.122,00
576.168,00
0,00
0,00
576.168,00
0,00
144.042,00
24.007,00
120035,00
120.035,00
0,00
432.126,00
701.664,00
24.007,00
151.409,00
10.819,00
2.650,80
2.650,80
0,00
0,00
0,00
0,00
526.248,00
0,00
0,00
0,00
175.416,00
10.819,00
7.431,00
0,00
0,00
7.431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.431,00
18.250,00
0,00
2.650,80
2.651,00
0,00
0,00
15.599,20
2.190,00
0,00
318,10
318,10
1.871,90
2.190,00
0,00
318,10
318,00
701.664,00
18.250,00
2.190,00
2.190,00
0,00
0,00
722.104,00
0,00
722.104,00
0,00
178.384,90
605.568,00
605.568,00
0,00
118.210,50
605.568,00
0,00
0,00
605.568,00
0,00
118.210,50
605.568,00
0,00
605.568,00
0,00
118.210,50
26.976,00
0,00
0,00
0,00
151.409,00
0,00
0,00
8.168,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871,90
151.409,00
151.409,00
0,00
543.719,10
118.210,50
0,00
487.357,50
118.211,00
118.211,00
0,00
487.357,50
118.211,00
118.211,00
0,00
487.357,50
118210,50
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0123000051 Ofi. de Secretaría de Gobie
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Relaciones sociales
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
0124000051 Cons. Local. Planif Publica
Dietas
Gastos de personal
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
401010100
705.456,00
401013600
576.168,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 50 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
705.456,00
0,00
153.045,00
0,00
153045,00
153.045,00
0,00
552.411,00
0,00
0,00
576.168,00
0,00
144.042,00
24.007,00
120035,00
120.035,00
0,00
432.126,00
1.281.624,00
273.080,00
24.007,00
0,00
1.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
984.537,00
1.249,00
0,00
0,00
297.087,00
402050100
402050300
8.685,00
0,00
8.685,00
0,00
1.847,16
1.847,16
0,00
0,00
0,00
6.837,84
402060800
913,00
0,00
913,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
913,00
402100500
8.712,00
0,00
8.712,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.712,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
21.959,00
0,00
1.847,16
1.847,00
0,00
0,00
20.111,84
1.100.000,00
402100800
402
1.281.624,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
21.959,00
273.080,00
0,00
1.249,00
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0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403180100
134.635,00
134.635,00
0,00
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221,66
0,00
0,00
0,00
134.413,34
1.234.635,00
0,00
0,00
1.234.635,00
0,00
221,66
222,00
0,00
0,00
0,00
1.234.413,34
2.538.218,00
0,00
2.538.218,00
0,00
299.155,82
273.080,00
273.080,00
0,00
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0,00
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0,00
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180.000,00
0,00
12.400,00
1.605,00
10.795,00
0,00
167.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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403
401012900
401
180.000,00
180.000,00
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10795,00
10.795,00
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9.330,00
0,00
9.330,00
402050100
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0,00
1.388,00
0,00
402050200
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0,00
2.811,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.811,00
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0,00
24.579,00
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2.650,80
0,00
0,00
0,00
21.928,20
402060800
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0,00
7.313,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.313,00
402100500
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0,00
33.321,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.321,00
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0,00
0,00
4.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.525,00
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83.267,00
0,00
2.650,80
2.651,00
0,00
0,00
80.616,20
403070200
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0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
403070300
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
63.992,00
0,00
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318,10
0,00
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513.992,00
0,00
318,10
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0,00
777.259,00
0,00
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318.984,00
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318.984,00
0,00
0,00
318.984,00
0,00
79.746,00
318.984,00
0,00
318.984,00
0,00
79.746,00
402100800
402
403180100
403
0124000052 Secret. Cons. Local Plan Pub.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
4.574,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
513.673,90
10.795,00
10.795,00
0,00
761.890,10
79.746,00
0,00
239.238,00
79.746,00
79.746,00
0,00
239.238,00
79.746,00
79.746,00
0,00
239.238,00
79746,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0124000053 Sala Técnica
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0201000051 Dir. Ejec. Gestion Seg. Integ.
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
401010100
401
511.668,00
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 51 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
87.378,00
0,00
424.290,00
87.378,00
87.378,00
0,00
424.290,00
87.378,00
87.378,00
0,00
424.290,00
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
87378,00
511.668,00
0,00
87.378,00
511.668,00
0,00
0,00
511.668,00
0,00
87.378,00
511.668,00
0,00
511.668,00
0,00
87.378,00
0,00
119.856,00
0,00
31.374,00
0,00
31374,00
31.374,00
0,00
88.482,00
0,00
0,00
576.168,00
0,00
144.042,00
24.007,00
120035,00
120.035,00
0,00
432.126,00
696.024,00
0,00
0,00
175.416,00
24.007,00
151.409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.608,00
0,00
13.538,00
401010100
119.856,00
401013600
576.168,00
401
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
696.024,00
0,00
0,00
151.409,00
402050100
417,00
0,00
417,00
402050300
13.538,00
0,00
13.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402060800
1.825,00
0,00
1.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.825,00
402100500
10.366,00
0,00
10.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.366,00
402100800
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
402990100
90,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.036,00
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0,00
0,00
0,00
3.245,00
0,00
0,00
0,00
726.305,00
0,00
175.416,00
402
403180100
403
27.036,00
3.245,00
3.245,00
726.305,00
0202000051 Ins. Auto. Policia Municipal C
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
0204000051 Ins. Aut. Prot. Civil y Ambien
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
0,00
0,00
0,00
24.007,00
0,00
0,00
417,00
0,00
0,00
3.245,00
0,00
0,00
0,00
3.245,00
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151.409,00
0,00
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642.578.110,20
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0,00
738.439.135,00
0,00
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0,00
95861024,80
95.861.024,80
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31.431.498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.431.498,00
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0,00
0,00
769.870.633,00
0,00
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0,00
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95.861.025,00
0,00
674.009.608,20
769.870.633,00
0,00
769.870.633,00
0,00
95.861.024,80
0,00
95.861.025,00
95.861.025,00
0,00
674.009.608,20
83.254.508,75
125.777.915,00
0,00
125.777.915,00
0,00
42.523.406,25
0,00
42523406,25
42.523.406,25
0,00
4.014.524,00
4.014.524,00
0,00
310.250,01
0,00
310250,01
310.250,01
0,00
3.704.273,99
129.792.439,00
0,00
0,00
129.792.439,00
0,00
42.833.656,26
0,00
42.833.656,00
42.833.656,00
0,00
86.958.782,74
129.792.439,00
0,00
129.792.439,00
0,00
42.833.656,26
42.833.656,00
42.833.656,00
0,00
86.958.782,74
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0205000051 CTRO.INTEGRAL SEG. Y EMERGEN.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402060800
Productos Plásticos
402080300
Herramientas menores, cuchillería y ar
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402990100
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403110300
Conservación y reparaciones menores
403120100
Conservación y reparaciones menores
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
404030600
Maquinarias y equipos de energía
404039900
Otras maquinarias y demás equipos d
404050100
Equipos de Telecomunicaciones
404090200
Equipos De computación
404090300
Mobiliario y equipos de alojamiento
Activos reales
404
0701000051 Instituto de Movilidad Urbana
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
1.645.632,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 52 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
1.645.632,00
0,00
392.196,27
0,00
392196,27
392.196,27
0,00
1.253.435,73
0,00
0,00
389.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.088,00
2.034.720,00
10.128,00
1.546,30
0,00
1.546,30
392.196,00
0,00
0,00
0,00
392.196,27
10.128,00
9.062,00
0,00
9.062,00
0,00
0,00
860,00
0,00
860,00
0,00
11.526,00
0,00
11.526,00
0,00
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0,00
0,00
74.527,00
0,00
0,00
0,00
106.103,00
0,00
1.546,30
1.546,00
389.088,00
2.034.720,00
106.103,00
392.196,00
0,00
0,00
0,00
1.642.523,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
8.581,70
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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0,00
140.000,00
0,00
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0,00
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0,00
140.000,00
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0,00
0,00
556.177,00
0,00
185,55
185,55
0,00
0,00
0,00
555.991,45
706.177,00
706.177,00
0,00
185,55
186,00
0,00
0,00
3.579.061,00
0,00
3.579.061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705.991,45
3.579.061,00
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0,00
0,00
56.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.429,00
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0,00
540.819,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.819,00
141.586,00
0,00
141.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.370.395,00
0,00
0,00
52.500,00
4.370.395,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.370.395,00
7.217.395,00
0,00
7.217.395,00
0,00
393.928,12
392.196,00
392.196,00
0,00
6.823.466,88
70.974.356,97
52.500,00
1.732,00
107.832.367,00
0,00
107.832.367,00
0,00
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0,00
36858010,03
36.858.010,03
0,00
21.949.712,00
21.949.712,00
0,00
21.949.712,00
0,00
21949712,00
21.949.712,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
129.782.079,00
0,00
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0,00
58.807.722,00
58.807.722,00
0,00
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129.782.079,00
0,00
129.782.079,00
0,00
58.807.722,03
58.807.722,00
58.807.722,00
0,00
70.974.356,97
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0801000051 Direc De Educación
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de Edificios y Locales
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Viáticos y pasajes dentro del país
Servicios de capacitación y adiestramie
Otros servicios profesionales y técnico
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Repuestos mayores para máquinas, m
Reparaciones mayores para equipos c
Reparaciones mayores de otras maqui
Equipos de enseñanza, deporte y rec
Instrumentos Musicales
Activos reales
Becas Escolares
Subsidios educacionales al sector pri
Subsidios culturales al sector privado
Otras transferencias corrientes interna
Donaciones corrientes a personas
Transferencias y Donaciones
401010100
19.349.054,00
401013600
389.088,00
401
CC_EGR_GRP
Comprometido
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 53 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
19.349.054,00
0,00
4.519.489,77
544.177,98
3975311,79
3.975.311,79
0,00
14.829.564,23
0,00
0,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
81060,00
81.060,00
0,00
291.816,00
19.738.142,00
4.056.372,00
560.390,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.121.380,23
4.500,00
0,00
0,00
4.616.761,77
402010100
402030200
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0,00
438.751,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.751,00
402050100
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0,00
5.048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.048,00
402050200
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0,00
1.406,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406,00
402050300
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0,00
82.487,00
0,00
16.350,48
16.350,48
0,00
0,00
0,00
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402100500
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0,00
43.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.119,00
402100800
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0,00
32.559,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.559,00
402990100
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0,00
0,00
5.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.220,00
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0,00
16.350,48
16.350,00
0,00
0,00
596.739,52
36.000,00
402
19.738.142,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
613.090,00
4.056.372,00
0,00
4.500,00
403010100
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0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403070200
86.000,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.000,00
403070300
197.000,00
0,00
197.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.000,00
403080100
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0,00
284.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.625,00
403080200
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0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
403090100
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0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
403100700
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0,00
453.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453.200,00
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0,00
361.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.045,00
403160100
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0,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
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0,00
0,00
579.934,00
0,00
1.962,06
1.962,06
0,00
0,00
0,00
577.971,94
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0,00
0,00
1.962,06
1.962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.057.341,94
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403
2.059.304,00
0,00
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0,00
15.000,00
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0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
404070200
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0,00
217.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.900,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
502.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.900,00
404070600
404
502.900,00
0,00
15.000,00
407010103
1.819.644,00
0,00
1.819.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819.644,00
407010170
3.149.429,00
(1.920.000,00)
1.229.429,00
0,00
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0,00
668400,00
668.400,00
0,00
561.029,00
407010172
0,00
559.025,00
559.025,00
0,00
229.025,00
0,00
229025,00
0,00
229.025,00
330.000,00
407010199
10.386.408,00
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0,00
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0,00
9020114,18
9.020.114,18
0,00
2.727.268,82
3.020.029,00
0,00
0,00
3.020.029,00
0,00
0,00
0,00
3.020.029,00
18.375.510,00
18.375.510,00
0,00
9.917.539,18
0,00
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0,00
41.288.946,00
0,00
14.552.613,49
407010201
407
578.703,00
0,00
0,00
9.917.539,00
0,00
9.688.514,00
229.025,00
8.457.970,82
13.973.911,00
13.744.886,00
229.025,00
26.736.332,51
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0801000052 Gerencia De Gestion Educativa
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0801000053 Ger de Programas y Proyectos
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
0801000054 Ger Administ Y Serv
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
6.472.056,00
Modif.
Pre
Comprometido
Página 54 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
1.546.292,90
0,00
4.925.763,10
1.546.293,00
1.546.293,00
0,00
4.925.763,10
1.546.293,00
1.546.293,00
0,00
4.925.763,10
Comprometido
Causado
0,00
1546292,90
6.472.056,00
0,00
1.546.292,90
6.472.056,00
6.472.056,00
0,00
1.546.292,90
6.472.056,00
0,00
6.472.056,00
0,00
1.546.292,90
866.424,00
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Compromiso
Pendiente
0,00
0,00
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
866.424,00
0,00
151.926,00
0,00
866.424,00
866.424,00
0,00
151.926,00
0,00
866.424,00
0,00
866.424,00
0,00
151.926,00
0,00
538.584,00
0,00
0,00
538.584,00
0,00
134.646,00
0,00
538.584,00
538.584,00
0,00
134.646,00
0,00
538.584,00
0,00
538.584,00
0,00
134.646,00
0,00
151.926,00
0,00
714.498,00
151.926,00
151926,00
151.926,00
0,00
714.498,00
151.926,00
151.926,00
0,00
714.498,00
134.646,00
0,00
403.938,00
134.646,00
134646,00
134.646,00
0,00
403.938,00
134.646,00
134.646,00
0,00
403.938,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Denominación
0901000051 Dirección de Comunicaciones
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402030200
Prendas de Vestir
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402050400
Libros, Revistas y Periódicos
402060300
Tintas, Pinturas y Colorantes
402060800
Productos Plásticos
402089900
Otros Productos Metálicos
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100600
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
402100800
Materiales para Equipos de Computació
402990100
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403029900
Alquileres de otras maquinarias y equip
403070100
Publicidad y propaganda
403070200
Imprenta y reproducción
403070300
Relaciones sociales
403070400
Avisos
403090100
Viáticos y pasajes dentro del país
403109900
Otros servicios profesionales y técnico
403110700
Conservación y reparaciones menores
403119900
Conservación y reparaciones menores
403180100
Impuesto al Valor Agregado
403990100
Otros servicios no personales
Servicios no personales
403
404050100
Equipos de Telecomunicaciones
404090100
Mobiliario y Equipos de Oficina
404090200
Equipos De computación
404090300
Mobiliario y equipos de alojamiento
404099900
Otras máquinas, muebles y demás equ
Activos reales
404
01/01/2015
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
389.088,00
Modif.
Asignación
Modificada
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 55 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
81.060,00
0,00
291.816,00
81.060,00
23.955,74
0,00
1.059,99
291.816,00
25015,73
74.379,00
30/04/2015
Asignación
Original
a
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
81060,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
389.088,00
0,00
0,00
134.209,00
0,00
389.088,00
134.209,00
0,00
0,00
97.272,00
36.232,08
16.212,00
11.216,35
74.379,00
0,00
74.379,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.088,00
0,00
22.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.088,00
1.224.963,00
0,00
1.224.963,00
0,00
145.355,82
145.355,82
0,00
0,00
0,00
1.079.607,18
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
16.233,00
0,00
16233,00
16.233,00
0,00
123.767,00
9.325,00
0,00
9.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.325,00
6.562,00
0,00
6.562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.562,00
62,00
0,00
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
149.183,00
0,00
149.183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149.183,00
368.800,00
0,00
368.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.800,00
240.190,00
0,00
240.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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213.187,20
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62.000,00
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(112.000,00)
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557.320,00
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51.083,00
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0,00
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0,00
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51.083,00
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3.701.155,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
3.701.155,00
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0,00
53.322.903,00
0,00
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458.064,00
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46.805.847,00
1.913.228,00
336.815,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0901000052 Gerencia de Prensa
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0901000053 Gerencia de Imagen
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0901000054 Ger Comunic. Internas
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0901000055 Comunicaciones Digitales
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
0901000056 Ger. Control y Seguimiento
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
401010100
401
401010100
401
401010100
401
401010100
401
0902000051 Fund. Chacao para Cult. y Tur.
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
0903000051 Fund. Orquesta Sinf. Juvenil C
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
1.852.716,00
Modif.
Pre
Comprometido
Página 56 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
435.978,50
0,00
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435.979,00
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1.416.737,50
435.979,00
435.979,00
0,00
1.416.737,50
Comprometido
Causado
0,00
435978,50
1.852.716,00
0,00
435.978,50
1.852.716,00
1.852.716,00
0,00
435.978,50
1.852.716,00
0,00
1.852.716,00
0,00
435.978,50
0,00
0,00
0,00
0,00
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742.212,00
742.212,00
0,00
180.388,20
0,00
742.212,00
0,00
742.212,00
0,00
180.388,20
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0,00
368.388,00
368.388,00
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93.102,00
0,00
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0,00
368.388,00
0,00
93.102,00
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706.644,00
0,00
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0,00
706.644,00
706.644,00
0,00
153.080,00
0,00
706.644,00
0,00
706.644,00
0,00
153.080,00
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0,00
0,00
501.000,00
0,00
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0,00
125.250,00
0,00
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0,00
501.000,00
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0,00
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0,00
63.854.077,00
0,00
16.834.177,01
62.582.646,00
1.271.431,00
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Compromiso
Pendiente
0,00
0,00
742.212,00
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
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0,00
0,00
0,00
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180388,20
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0,00
561.823,80
180.388,00
180.388,00
0,00
561.823,80
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0,00
275.286,00
93.102,00
93102,00
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0,00
275.286,00
93.102,00
93.102,00
0,00
275.286,00
153080,00
153.080,00
0,00
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153.080,00
153.080,00
0,00
553.564,00
153.080,00
153.080,00
0,00
553.564,00
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0,00
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125.250,00
125250,00
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0,00
375.750,00
125.250,00
125.250,00
0,00
375.750,00
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16.491.319,26
0,00
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342857,75
342.857,75
0,00
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16.834.177,00
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16.834.177,00
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0,00
47.019.899,99
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0,00
27.384.377,00
0,00
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0,00
6301775,12
6.301.775,12
0,00
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0,00
423.663,00
0,00
423663,00
423.663,00
0,00
0,00
27.808.040,00
0,00
0,00
27.808.040,00
0,00
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0,00
6.725.438,00
6.725.438,00
0,00
21.082.601,88
27.808.040,00
0,00
27.808.040,00
0,00
6.725.438,12
6.725.438,00
6.725.438,00
0,00
21.082.601,88
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
0904000051 Fund. Centro Cultural Chac
Tranf. Corr. Entes Descentral.
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
1101000051 Ofic. Local Planeam. Urbano
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Herramientas menores, cuchillería y ar
Otros Productos Metálicos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Estudios y Proyectos aplicables a bien
Activos reales
1101000052 Gerencia De Urbanismo
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1101000053 Gerenc.Planeamiento Urb.
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1101000054 Gerencia de Proyectos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
407010302
47.955.581,00
407030302
5.980.262,00
407
CC_EGR_GRP
Comprometido
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 57 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
47.955.581,00
0,00
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0,00
11403864,74
11.403.864,74
0,00
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1495065,51
1.495.065,51
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5.980.262,00
53.935.843,00
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12.898.930,00
12.898.930,00
0,00
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53.935.843,00
0,00
53.935.843,00
0,00
12.898.930,25
12.898.930,00
12.898.930,00
0,00
41.036.912,75
0,00
794.976,00
0,00
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0,00
188335,33
188.335,33
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606.640,67
0,00
0,00
389.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.088,00
1.184.064,00
0,00
188.335,33
0,00
188.335,00
0,00
995.728,67
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406,00
401010100
794.976,00
401013600
389.088,00
401
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
1.184.064,00
0,00
0,00
188.335,00
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0,00
1.406,00
402050300
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0,00
40.867,00
0,00
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5.348,60
0,00
0,00
0,00
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402080300
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0,00
578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578,00
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0,00
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
402100500
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0,00
9.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.492,00
402100800
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0,00
0,00
46.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.100,00
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0,00
0,00
5.348,60
5.349,00
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641,83
0,00
0,00
0,00
0,00
98.156,40
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107.955,00
796.116,00
0,00
0,00
641,83
642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.313,17
796.116,00
0,00
0,00
0,00
796.116,00
188.335,00
188.335,00
0,00
1.997.314,24
402
403180100
403
404130200
404
401010100
401
401010100
401
401010100
401
103.505,00
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107.955,00
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0,00
0,00
796.116,00
0,00
0,00
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796.116,00
0,00
0,00
2.191.640,00
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0,00
0,00
428.412,00
0,00
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0,00
428.412,00
428.412,00
0,00
107.103,00
0,00
428.412,00
0,00
428.412,00
0,00
107.103,00
0,00
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0,00
0,00
414.168,00
0,00
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647.076,00
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56.817,00
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647.076,00
0,00
647.076,00
0,00
56.817,00
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0,00
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107103,00
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590.259,00
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590.259,00
56.817,00
56.817,00
0,00
590.259,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1101000055 Ger Legislac. Urbana
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1102000051 Dir Ingeniería Municipal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Herramientas menores, cuchillería y ar
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
1102000052 Ger Inspec Y Fiscal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1102000053 Ger Desarroll Urbano
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1102000054 Ger Adm, Arch E Inf
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
235.092,00
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
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1.177.152,00
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495.252,00
401
Modif.
Pre
Comprometido
1.672.404,00
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 58 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
58.773,00
0,00
176.319,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
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58.773,00
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235.515,00
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7.026,00
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196.477,00
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35.662,00
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51.494,00
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51.494,00
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540,00
434.142,00
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35.662,00
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62.464,00
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222.464,00
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2.329.010,00
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1.902.396,00
1.902.396,00
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429.285,00
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1.902.396,00
0,00
1.902.396,00
0,00
429.285,00
0,00
402
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403
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401
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401
401010100
401
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1.007.940,00
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338.693,00
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0,00
763.138,37
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1102000055 Ger. Tecnol, Segim y Control
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1102000056 Ger Rev Y Consulta
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
706.440,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
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Pagado
Deuda
Disponible
175.200,00
0,00
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175.200,00
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175.200,00
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531.240,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
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0,00
175.200,00
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0,00
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0,00
175.200,00
0,00
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0,00
0,00
976.116,00
0,00
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0,00
976.116,00
976.116,00
0,00
244.029,00
0,00
976.116,00
0,00
976.116,00
0,00
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0,00
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244029,00
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0,00
732.087,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1103000051 Dir Obras Pub Y Serv
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Petróleo Crudo y Gas Natural
Piedra, Arcilla, Arena y Tierra
Otros prodroductos de minas, cantera
Textiles
Prendas de Vestir
Cauchos y tripas para vehículos
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Libros, Revistas y Periódicos
Productos de Papel y Cartón para la I
Sustancias Químicas y de uso Indust
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos de Tocador
Combustibles y Lubricantes
Productos Plásticos
Vidrio y Productos de Vidrio
Productos de Arcilla para Construcción
Cemento, Cal y Yeso
Productos Primarios de Hierro y Acero
Productos de metales no Ferrosos
Herramientas menores, cuchillería y ar
Productos Metálicos Estructurales
Material de Señalamiento
Repuestos y accesorios para equipos d
Repuestos y accesorios para otros eq
Otros Productos Metálicos
Productos Primarios de Madera
Otros Productos de Madera
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Utensilios de cocina y comedor
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
401010100
504.084,00
401013600
495.252,00
401
999.336,00
Modif.
Pre
Comprometido
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
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Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
504.084,00
0,00
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0,00
126021,00
126.021,00
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0,00
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103.177,50
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999.336,00
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38.568,00
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0,00
38.568,00
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0,00
19.284,00
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102.849,00
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0,00
73.125,00
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19.837,00
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19.837,00
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12.856,00
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6.428,00
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0,00
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0,00
0,00
6.428,00
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25.712,00
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0,00
0,00
25.712,00
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1.711,00
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125.732,00
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0,00
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125.732,00
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2.354,00
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12.591,00
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38.864,00
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38.864,00
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464,00
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6.368,00
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65.566,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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28.945,00
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5.142,00
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Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 61 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
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52.252,00
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1908545,00
1.908.545,00
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21.102,00
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10.087,00
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550097,84
550.097,84
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34665,96
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(3.825,00)
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52.905,00
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52.905,00
403080200
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(8.112,00)
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77.595,00
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403100900
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(6.067,00)
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15.166,00
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0,00
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15.166,00
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0,00
100.168,00
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0,00
0,00
100.168,00
403110100
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25.395,00
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0,00
0,00
0,00
25.395,00
403110200
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0,00
0,00
0,00
92.500,00
403110300
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0,00
5.009,00
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0,00
0,00
5.009,00
403110700
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0,00
0,00
77.100,00
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0,00
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28.216,00
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2.396.847,00
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0,00
0,00
2.396.847,00
403120200
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0,00
44.468.374,00
0,00
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9.546.194,36
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22.216.933,34
403130100
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(40.848,00)
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0,00
0,00
0,00
0,00
15.585,00
403180100
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26.836.953,99
0,00
20.042.437,37
19.743.240,31
299197,06
298.014,71
1.182,35
6.794.516,62
108.809,00
0,00
734.525,99
108.809,00
0,00
0,00
0,00
76.312.219,99
0,00
42.878.641,83
32.448.487,00
403990100
403
1.361.136,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Productos de Seguridad en el Trabajo
Materiales para Equipos de Computació
Materiales Eléctricos
Materiales para instalaciones sanitaria
Otros Productos y útiles Diversos
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de maquinaria y demás equi
Alquileres de equipos de transporte, tr
Alquileres de maquinas, muebles y dem
Alquileres de otras maquinarias y equip
Electricidad
Agua
Fletes y embalajes
Peaje
Imprenta y reproducción
Comisiones y gastos bancarios
Viáticos y pasajes dentro del país
Servicios de ingeniería y arquitectónico
Servicio de lavandería y tintorería
Servicios para la elaboración y suminist
Otros servicios profesionales y técnico
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Conservación y reparaciones menores
Servicios de construcciones temporale
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Conserv., Ampliac. y mejoras mayores d
Conservación,ampliaciones y mejoras m
Contratación de inspección de obras d
Construcción de plazas, parques y si
Otros Activos Reales
01/01/2015
2015
75.577.694,00
1.908.545,00
0,00
10.430.155,00
10.087,00
0,00
0,00
108.809,00
10.419.120,00
11.035,27
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404020100
0,00
4.212.504,92
4.212.504,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.212.504,92
404020200
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0,00
59.621.429,00
0,00
48.174.994,17
24.087.497,09
24087497,08
12.043.747,21
12.043.749,87
11.446.434,83
404140200
1.214.734,00
0,00
1.214.734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.214.734,00
404160200
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0,00
95.675.466,00
0,00
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41964208,21
41.964.208,21
0,00
11.747.049,57
404990100
10.172.154,00
0,00
10.172.154,00
0,00
10.172.154,00
5.086.077,00
5086077,00
5.086.077,00
0,00
0,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Activos reales
Transferencia de Capital a Empresas P
Transferencias y Donaciones
404
407030103
407
166.683.783,00
1.203.121,00
1.203.121,00
245.825.070,00
1103000052 Ger Administración
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1103000053 Ger. Tec. Contratac y Seg.
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1103000054 Ger De Grandes Obras
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1103000055 Coord. De Planoteca
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1103000056 Ger De Ambiente
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1103000057 Ger Infr Domin Pub
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1103000058 Ger Infr Domin Priv
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
401010100
401
401010100
401
401010100
401
401010100
401
401010100
401
401010100
401
1.130.400,00
Modif.
4.212.504,92
0,00
0,00
6.855.575,91
Pre
Comprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
170.896.287,92
0,00
142.275.564,60
71.137.782,00
1.203.121,00
0,00
0,00
0,00
1.203.121,00
0,00
0,00
252.680.645,91
0,00
187.312.585,43
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0,00
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1.130.400,00
1.130.400,00
0,00
267.681,00
0,00
1.130.400,00
0,00
1.130.400,00
0,00
267.681,00
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0,00
0,00
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517.860,00
0,00
70.692,00
0,00
517.860,00
0,00
517.860,00
0,00
70.692,00
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1.690.956,00
1.690.956,00
0,00
391.953,58
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1.690.956,00
0,00
1.690.956,00
0,00
391.953,58
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0,00
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352.932,00
0,00
88.233,00
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352.932,00
0,00
352.932,00
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88.233,00
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1.021.668,00
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1.021.668,00
1.021.668,00
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255.417,00
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1.021.668,00
0,00
1.021.668,00
0,00
255.417,00
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1.333.824,00
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1.333.824,00
1.333.824,00
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308.903,57
0,00
1.333.824,00
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1.333.824,00
0,00
308.903,57
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605.412,00
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
605.412,00
0,00
151.641,00
0,00
605.412,00
605.412,00
0,00
151.641,00
0,00
605.412,00
0,00
605.412,00
0,00
151.641,00
0,00
Causado
71.137.782,00
0,00
Pagado
03:38:45p.m.
Deuda
Página 62 de 76
Disponible
59.094.032,00
12.043.749,87
28.620.723,32
0,00
0,00
1.203.121,00
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453.771,00
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Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1103000059 Ger Sect Populares
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1104000051 Dir Catastro Municipal
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Otros Productos Metálicos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Viáticos y pasajes dentro del país
Servicios de procesamiento de datos
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Otros Activos Reales
Activos reales
1104000052 Ger Aspectos Físicos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1104000053 Ger Aspectos Jurídic
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
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401
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401
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Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 63 de 76
Pagado
Deuda
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0,00
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115.950,00
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81.060,00
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291.816,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
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Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1104000054 Ger Aspect Valorativ
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
1104000055 Ger. Sistemas de Inf. Geograf.
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1105000051 Dir Ejec Gest Urbana
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Servicios de procesamiento de datos
Otros servicios profesionales y técnico
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Conservación,ampliaciones y mejoras m
Activos reales
1105000052 Ger Aspect Jurídicos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1105000053 Ger Contrat Y Contr
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
822.960,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 64 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
199.000,00
0,00
623.960,00
199.000,00
199.000,00
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199.000,00
0,00
623.960,00
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
199000,00
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822.960,00
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822.960,00
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Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1105000054 Ger De Proyectos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
1201000051 Ins. Mun. Coop. Aten. Salud
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Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
1301000051 Dir Ejec Gest Social
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Donaciones corrientes a personas
Donaciones corrientes a instituciones s
Transferencias y Donaciones
547.944,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 65 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
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0,00
410.958,00
136.986,00
136.986,00
0,00
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136.986,00
136.986,00
0,00
410.958,00
300.749.412,56
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
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136.986,00
547.944,00
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547.944,00
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4.301.466,20
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82.867.403,00
82.867.403,00
0,00
301.824.779,36
379.315.349,00
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0,00
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521.652,00
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0,00
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95.469,40
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136.451,00
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137.127,00
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402
403
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407
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1301000052 Gerencia de Relaciones Soc.
401010100
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401
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206.790,00
206.790,00
0,00
620.370,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1302000051 Direccion de Bienestar Social
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
401013600
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
401
402010100
Alimentos y bebidas para personas
402030200
Prendas de Vestir
402050100
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
402050300
Productos de Papel y Cartón para Ofi
402060300
Tintas, Pinturas y Colorantes
402060800
Productos Plásticos
402100100
Articulos de Deporte, Recreación y Jugu
402100500
Útiles de escritorio, oficina y materiales
402100600
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
402100800
Materiales para Equipos de Computació
402101100
Materiales Eléctricos
402990100
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
402
403020200
Alquileres de equipos de transporte, tr
403070200
Imprenta y reproducción
403070300
Relaciones sociales
403080100
Primas y gastos de seguros
403160100
Servicios de diversión, esparcimiento y
403180100
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
403
407010173
Subsidios a instituciones benéficas pr
Transferencias y Donaciones
407
1302000052 Ger. Programas y Proy Sociales
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1302000053 Ger Control Administrativo
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
203.976,00
Modif.
Pre
Comprometido
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 66 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
203.976,00
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50.706,00
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434.840,00
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5.040.503,00
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1.131.766,00
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214.400,00
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2.103.573,00
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953.743,00
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5.529.278,00
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1227273,63
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1.227.274,00
1.227.274,00
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Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1302000054 Ger. Pln y Seg. Prog. Sociales
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
1303000051 Dir Justicia Municipal
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos Plásticos
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de Edificios y Locales
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Servicios de capacitación y adiestramie
Conservación y reparaciones menores
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Otros Activos Reales
Activos reales
Donaciones corrientes a instituciones s
Transferencias y Donaciones
797.160,00
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 67 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
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199.290,00
199.290,00
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199.290,00
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Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
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199.290,00
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578238,52
578.238,52
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401010100
2.406.636,00
401013600
389.088,00
401
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
2.795.724,00
0,00
0,00
659.299,00
402010100
55.800,00
402030200
27.816,00
402050100
1.388,00
0,00
1.388,00
402050200
11.944,00
0,00
11.944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.944,00
402050300
61.269,00
0,00
61.269,00
0,00
12.900,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
48.369,00
402060400
6.143,00
0,00
6.143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.143,00
402060800
2.190,00
0,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.190,00
402100500
62.504,00
0,00
62.504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.504,00
402100800
488,00
488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488,00
229.542,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.900,00
320.000,00
229.542,00
320.000,00
12.900,00
403010100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.642,00
320.000,00
403070200
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0,00
92.977,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
82.477,00
403070300
45.903,00
0,00
45.903,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.903,00
403100700
176.519,00
0,00
176.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.519,00
403120100
214.410,00
0,00
214.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.410,00
403180100
117.267,00
117.267,00
0,00
9.360,00
9.360,00
0,00
0,00
0,00
107.907,00
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0,00
0,00
967.076,00
0,00
19.860,00
19.860,00
0,00
0,00
170.030,00
0,00
170.030,00
0,00
54.600,00
54.600,00
0,00
0,00
0,00
947.216,00
115.430,00
404090200
6.227,00
0,00
6.227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.227,00
404990100
69.993,00
0,00
0,00
69.993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.993,00
246.250,00
141.682,00
0,00
0,00
54.600,00
54.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.650,00
141.682,00
141.682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.682,00
4.380.274,00
0,00
760.384,66
659.299,00
659.299,00
0,00
3.619.889,34
402
403
404090100
404
407010202
407
1303000052 Ger. de Partic a la Comunidad
401010100
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401
246.250,00
141.682,00
141.682,00
0,00
0,00
4.380.274,00
0,00
840.072,00
101.086,00
0,00
0,00
840.072,00
0,00
167.489,83
0,00
840.072,00
840.072,00
0,00
167.489,83
0,00
840.072,00
0,00
840.072,00
0,00
167.489,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.489,83
0,00
672.582,17
167.490,00
167489,83
167.490,00
0,00
672.582,17
167.490,00
167.490,00
0,00
672.582,17
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1303000053 Ger Atenc A La Comun
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1303000054 Ger Regist.Civil Mun
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1303000055 Ger. de Estudios Juridicos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
401010100
401
401010100
401
3.269.628,00
Modif.
Pre
Comprometido
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 68 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
628.354,30
0,00
2.641.273,70
628.354,00
628.354,00
0,00
2.641.273,70
628.354,00
628.354,00
0,00
2.641.273,70
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
628354,30
3.269.628,00
0,00
628.354,30
3.269.628,00
0,00
0,00
3.269.628,00
0,00
628.354,30
3.269.628,00
0,00
3.269.628,00
0,00
628.354,30
0,00
1.843.260,00
0,00
0,00
1.843.260,00
0,00
453.061,47
0,00
1.843.260,00
1.843.260,00
0,00
453.061,47
0,00
1.843.260,00
0,00
1.843.260,00
0,00
453.061,47
0,00
684.900,00
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
0,00
684.900,00
0,00
165.996,00
0,00
684.900,00
684.900,00
0,00
165.996,00
0,00
684.900,00
0,00
684.900,00
0,00
165.996,00
0,00
453.061,47
0,00
1.390.198,53
453.061,00
453061,47
453.061,00
0,00
1.390.198,53
453.061,00
453.061,00
0,00
1.390.198,53
165.996,00
0,00
518.904,00
165.996,00
165996,00
165.996,00
0,00
518.904,00
165.996,00
165.996,00
0,00
518.904,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1304000051 Dirección De Deportes
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Alimentos y bebidas para personas
Prendas de Vestir
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Plásticos
Herramientas menores, cuchillería y ar
Articulos de Deporte, Recreación y Jugu
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Condecoraciones, Ofrendas y Simila
Materiales para Equipos de Computació
Materiales Eléctricos
Materiales para instalaciones sanitaria
Otros Materiales y Suministros
Materiales , Suministros Y Mercancia
Alquileres de equipos de transporte, tr
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Conservación y reparaciones menores
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
Otros servicios no personales
Servicios no personales
Subsidios a entidades deportivas y re
Donaciones corrientes a personas
Transferencias y Donaciones
1304000052 Ger Progr Deportivos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
1.099.584,00
401013600
389.088,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 69 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
1.099.584,00
0,00
274.320,00
0,00
274320,00
274.320,00
0,00
825.264,00
0,00
0,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
81060,00
81.060,00
0,00
291.816,00
1.488.672,00
355.380,00
16.212,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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360.000,00
0,00
0,00
371.592,00
402010100
402030200
891.197,00
0,00
891.197,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
891.197,00
402050200
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0,00
30.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.750,00
402050300
46.093,00
0,00
46.093,00
0,00
1.988,10
1.988,10
0,00
0,00
0,00
44.104,90
402060300
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
402060800
187.994,00
0,00
187.994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.994,00
402080300
15.160,00
0,00
15.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.160,00
402100100
850.000,00
0,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
402100500
86.439,00
0,00
86.439,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.439,00
402100600
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
402100800
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
402101100
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
402101200
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
402990100
52.610,00
0,00
0,00
52.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.610,00
2.748.443,00
0,00
1.988,10
1.988,00
0,00
0,00
2.746.454,90
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
402
1.488.672,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
2.748.443,00
355.380,00
0,00
360.000,00
403020200
30.000,00
403070200
60.000,00
403070300
80.000,00
0,00
80.000,00
403120100
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
403160100
1.175.000,00
0,00
1.175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.175.000,00
403180100
515.214,00
0,00
515.214,00
0,00
238,58
238,58
0,00
0,00
0,00
514.975,42
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.060.214,00
2.060.214,00
0,00
238,58
239,00
0,00
0,00
2.059.975,42
407010177
1.220.000,00
0,00
1.220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220.000,00
407010201
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
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0,00
0,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320.000,00
7.617.329,00
0,00
7.617.329,00
0,00
373.818,68
355.380,00
355.380,00
0,00
7.243.510,32
6.769.092,00
0,00
0,00
6.769.092,00
0,00
1.692.273,00
0,00
6.769.092,00
6.769.092,00
0,00
1.692.273,00
0,00
6.769.092,00
0,00
6.769.092,00
0,00
1.692.273,00
403990100
403
407
401010100
401
18.439,00
0,00
0,00
1.692.273,00
0,00
5.076.819,00
1.692.273,00
1692273,00
1.692.273,00
0,00
5.076.819,00
1.692.273,00
1.692.273,00
0,00
5.076.819,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1304000053 Ger Progr Comunitar
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1304000054 Ger de Adm. Y Ctrl Gestión
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
1304000055 Gerencia de Mantenimiento
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Gastos de personal
401010100
401
401010100
401
401010100
401
1305000051 Conc. Mun. Der. Niños y Adoles
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
407030302
Transferencias de capital a entes desc
Transferencias y Donaciones
407
1306000051 Fund. Centro Eugenio Mendoza
407010302
Tranf. Corr. Entes Descentral.
Transferencias y Donaciones
407
934.272,00
Modif.
Pre
Comprometido
Página 70 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
181.146,00
0,00
753.126,00
181.146,00
181.146,00
0,00
753.126,00
181.146,00
181.146,00
0,00
753.126,00
Comprometido
Causado
0,00
181146,00
934.272,00
0,00
181.146,00
934.272,00
934.272,00
0,00
181.146,00
934.272,00
0,00
934.272,00
0,00
181.146,00
0,00
422.448,00
0,00
0,00
422.448,00
0,00
100.457,00
0,00
422.448,00
422.448,00
0,00
100.457,00
0,00
422.448,00
0,00
422.448,00
0,00
100.457,00
206.232,00
0,00
0,00
206.232,00
0,00
51.558,00
0,00
206.232,00
206.232,00
0,00
51.558,00
0,00
206.232,00
0,00
206.232,00
0,00
51.558,00
0,00
11.766.743,00
0,00
3.457.767,07
0,00
0,00
49.757,00
0,00
11.816.500,00
0,00
0,00
49.757,00
11.816.500,00
0,00
3.507.524,07
0,00
11.816.500,00
0,00
11.816.500,00
0,00
3.507.524,07
49.757,00
2.000.000,00
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Compromiso
Pendiente
0,00
0,00
11.766.743,00
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
100.457,00
0,00
321.991,00
100.457,00
100457,00
100.457,00
0,00
321.991,00
100.457,00
100.457,00
0,00
321.991,00
51.558,00
0,00
154.674,00
51.558,00
51558,00
51.558,00
0,00
154.674,00
51.558,00
51.558,00
0,00
154.674,00
3457767,07
3.457.767,07
0,00
8.308.975,93
49757,00
49.757,00
0,00
0,00
3.507.524,00
3.507.524,00
0,00
8.308.975,93
3.507.524,00
3.507.524,00
0,00
8.308.975,93
409.524,00
0,00
1.590.476,00
409.524,00
409524,00
409.524,00
0,00
1.590.476,00
409.524,00
409.524,00
0,00
1.590.476,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1307000051 Ofic. Apoyo al Capital Social
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Sueldo básico del personal de alto ni
Gastos de personal
Prendas de Vestir
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para Ofi
Productos Farmacéuticos y Medicamen
Productos Plásticos
Materiales y Utiles de Limpieza y Aseo
Útiles de escritorio, oficina y materiales
Materiales para Equipos de Computació
Materiales , Suministros Y Mercancia
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Impuesto al Valor Agregado
Servicios no personales
Subsidios a entidades religiosas
Subsidios a cooperativas
Otras transferencias corrientes interna
Transferencias de Capital a Institucio
Transferencias y Donaciones
401010100
576.588,00
401013600
389.088,00
401
Comprometido
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
03:38:45p.m.
Página 71 de 76
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
576.588,00
0,00
116.275,77
0,00
116275,77
116.275,77
0,00
460.312,23
0,00
0,00
389.088,00
0,00
97.272,00
16.212,00
81060,00
81.060,00
0,00
291.816,00
965.676,00
197.336,00
16.212,00
0,00
20.743,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.128,23
20.743,00
0,00
0,00
213.547,77
402030200
402050100
4.106,00
0,00
4.106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.106,00
402050200
1.687,00
0,00
1.687,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.687,00
402050300
83.577,00
0,00
83.577,00
0,00
8.894,12
8.894,12
0,00
0,00
0,00
74.682,88
402060400
1.536,00
0,00
1.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536,00
402060800
3.853,00
0,00
3.853,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.853,00
402100200
405,00
0,00
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405,00
402100500
53.466,00
0,00
53.466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.466,00
5.325,00
0,00
0,00
5.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.325,00
174.698,00
174.698,00
0,00
8.894,12
8.894,00
0,00
0,00
165.803,88
403070200
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
403070300
788.000,00
0,00
788.000,00
0,00
27.660,00
27.660,00
0,00
0,00
0,00
760.340,00
403180100
158.450,00
0,00
0,00
158.450,00
0,00
1.067,30
1.067,30
0,00
0,00
0,00
157.382,70
1.196.450,00
0,00
28.727,30
28.727,00
0,00
0,00
1.167.722,70
402100800
402
403
965.676,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
1.196.450,00
197.336,00
0,00
0,00
20.743,00
407010176
700.000,00
300.000,00
1.000.000,00
0,00
910.000,00
-90.000,00
1000000,00
1.000.000,00
0,00
90.000,00
407010179
500.000,00
(300.000,00)
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
407010199
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
552.661,67
0,00
552661,67
552.661,67
0,00
447.338,33
407030102
4.820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.820.000,00
7.020.000,00
0,00
0,00
4.820.000,00
7.020.000,00
0,00
1.462.661,67
(90.000,00)
1.552.662,00
1.552.662,00
0,00
5.557.338,33
9.356.824,00
0,00
9.356.824,00
0,00
1.713.830,86
-36.167,00
1.749.997,00
1.749.997,00
0,00
7.642.993,14
407
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1401000051 Dir Recursos Humanos
Sueldos básicos personal fijo a tiempo
Suplencias a empleados
Remuneraciones al Personal en Peri
Salarios a Obreros en Puestos Permane
Suplencias a Obreros
REMUNERACIONES AL PERSONAL C
REMUNERACIONES POR HONORAR
Retribuciones Por Becas- Salarios, Bol
Sueldo básico de los altos funcionario
Sueldo básico del personal de alto ni
Primas de Profesionalización a Emplead
Primas por Antiguedad a Empleados
Primas por Antigüedad a Obreros
Primas de Profesinalización a Obreros
Otras primas al personal de alto nivel y
Otras Primas a Empleados
Complemento por horas extraordina
Complemento por trabajo nocturno a e
Complemento a empleados por comis
Bonificación a empleados
Bono Compensatorio de Alimentación a
Complemento a Empleados por días f
Complemento a obreros por horas ex
Complemento a obreros por trabajo o j
Bono compensatorio de alimentación a
Complementos a Obreros dias Feriad
Complementos al personal contratado p
Bono compensatorio de alimentación a
Complementos al Personal Contratado
Bono Compensatorio de Alimentación a
Complemento al personal alto nivel y d
Bono compensatorio de alimentación a
Otros complementos al personal de al
Otros complementos a empleados
Otros complementos a obreros
Otros complementos al personal contra
Aguinaldos a Empleados
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
03:38:45p.m.
Página 72 de 76
Deuda
Disponible
401010100
30.452.450,00
0,00
30.452.450,00
0,00
4.760.073,36
0,00
4760073,36
4.760.073,36
0,00
25.692.376,64
401010300
3.582.910,00
0,00
3.582.910,00
0,00
928.273,83
0,00
928273,83
829.407,02
98.866,81
2.654.636,17
401010900
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
7.362,00
0,00
7362,00
7.362,00
0,00
192.638,00
401011000
25.825.888,00
0,00
25.825.888,00
0,00
6.095.339,70
0,00
6095339,70
6.025.866,43
69.473,27
19.730.548,30
401011300
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
153.385,34
0,00
153385,34
153.385,34
0,00
66.614,66
401011801
17.773.866,00
0,00
17.773.866,00
0,00
3.920.392,10
0,00
3920392,10
3.730.392,10
190.000,00
13.853.473,90
401011802
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
82.413,46
0,00
82413,46
40.000,00
42.413,46
117.586,54
401011900
2.158.902,00
0,00
2.158.902,00
0,00
604.704,65
0,00
604704,65
604.704,65
0,00
1.554.197,35
401013500
686.408,00
0,00
686.408,00
0,00
176.008,02
29.334,67
146673,35
146.673,35
0,00
510.399,98
401013600
3.175.844,00
0,00
3.175.844,00
0,00
501.860,30
84.608,30
417252,00
417.252,00
0,00
2.673.983,70
401030800
2.673.720,00
0,00
2.673.720,00
0,00
610.540,00
0,00
610540,00
610.540,00
0,00
2.063.180,00
401030900
8.965.212,00
0,00
8.965.212,00
0,00
2.579.065,78
0,00
2579065,78
2.579.065,78
0,00
6.386.146,22
401032100
1.074.467,00
0,00
1.074.467,00
0,00
281.209,14
0,00
281209,14
281.209,14
0,00
793.257,86
401032200
43.920,00
0,00
43.920,00
0,00
6.930,00
0,00
6930,00
6.930,00
0,00
36.990,00
401039500
562.295,00
0,00
562.295,00
0,00
250.024,29
62.987,59
187036,70
187.036,70
0,00
312.270,71
401039700
5.741.362,00
0,00
5.741.362,00
0,00
826.076,54
74.961,95
751114,59
751.114,59
0,00
4.915.285,46
401040100
96.241,00
0,00
96.241,00
0,00
23.793,53
0,00
23793,53
23.793,53
0,00
72.447,47
401040200
722.097,00
0,00
722.097,00
0,00
138.845,42
8.709,26
130136,16
130.136,16
0,00
583.251,58
401040600
1.006.672,00
0,00
1.006.672,00
0,00
556.247,90
31.957,37
524290,53
524.290,53
0,00
450.424,10
401040700
2.011.219,00
0,00
2.011.219,00
0,00
244.197,10
0,00
244197,10
244.197,10
0,00
1.767.021,90
401040800
34.311.600,00
0,00
34.311.600,00
0,00
8.961.406,70
0,00
8961406,70
8.961.406,70
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638816,29
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331.608,89
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Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 73 de 76
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
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120748,91
120.748,91
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566.038,00
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82506,53
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294.000,00
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0,00
10.500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
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0,00
4.275.254,00
0,00
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572902,11
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3.400,00
3.669.217,30
401071200
293.000,00
0,00
293.000,00
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0,00
800,00
800,00
0,00
292.200,00
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401050400
13.285.202,00
401050600
401050700
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Bono Vacacional a Empleados
Aguinaldos a Obreros
Bono Vacacional a Obreros
Aguinaldos al Personal Contratado
Bono Vacacional al personal contrat
Aguinaldos altos funcionarios y altas f
Bono vacacional a altos funcionarios y
Aguinaldos al personal de alto nivel y d
Bono vacacional al personal de alto n
Aporte patronal al Instituto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte Patronal al Fondo de Seguro d
APORTE PATRONAL AL FONDO DE A
Aporte patronal al Instituto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al Fondo de Seguro d
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
Aporte legal al Institutto Venezolano d
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
APORTE PATRONAL AL FONDO DE S
Aporte legal al Institutto Venezolano d
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fondo de ahorro ob
APORTE PATRONAL AL FONDO DE S
Aporte patronal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubilacio
Aporte patronal al fonde de ahorro ob
Aporte ptronal al fondo de seguro de p
Capacitacion y Adiestramiento a Empl
Becas a Empleados
Ayudas por matrimonio a empleados
Ayudas por Nacimiento de Hijos a Emp
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro por
Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Pers,(H
Ayudas a empleados para adquisición
Dotación de uniformes a Empleados
Aporte patronal para gastos de guard
Aportes para la adquisic. de juguetes p
01/01/2015
2015
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
CC_EGR_GRP
03:38:45p.m.
Página 74 de 76
Disponible
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
0,00
84.840,00
0,00
3.000,00
0,00
3000,00
3.000,00
0,00
81.840,00
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0,00
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0,00
0,00
5.500,00
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0,00
10.400,00
0,00
1.000,00
0,00
1000,00
1.000,00
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23.940,00
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23.940,00
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15.960,00
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15.960,00
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2.582.589,00
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306.561,90
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23.487.641,00
0,00
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0,00
4943863,08
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297.500,00
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297.500,00
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0,00
1.358.678,00
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53.459,50
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0,00
364.371,00
0,00
76.864,78
0,00
76864,78
52.311,89
24.552,89
287.506,22
401076300
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
3.525,00
0,00
3525,00
3.525,00
0,00
296.475,00
401076400
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
401076500
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
1.847.962,00
0,00
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182.179,73
0,00
1.569.711,81
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0,00
3.179.431,00
0,00
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0,00
664115,71
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0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
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0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1000,00
1.000,00
0,00
9.000,00
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0,00
1.212.579,00
0,00
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0,00
199402,40
135.504,14
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1.013.176,60
401078200
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0,00
62.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.100,00
401078300
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0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
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0,00
277.912,00
0,00
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0,00
7977,20
7.977,20
0,00
269.934,80
401078500
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
401079400
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0,00
37.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.180,00
401079500
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0,00
276.059,00
0,00
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86.160,27
5905,19
5.905,19
0,00
183.993,54
401079600
5.828.220,00
0,00
5.828.220,00
0,00
2.154.400,00
54.800,00
2099600,00
2.080.000,00
19.600,00
3.673.820,00
401079700
1.176.900,00
0,00
1.176.900,00
0,00
622.500,00
0,00
622500,00
622.500,00
0,00
554.400,00
401079900
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0,00
845.000,00
0,00
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0,00
275000,00
275.000,00
0,00
570.000,00
401080100
67.337.899,00
0,00
67.337.899,00
0,00
15.182.365,58
58.628,93
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15.123.736,65
0,00
52.155.533,42
401080200
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0,00
8.846.643,00
0,00
2.722.648,70
0,00
2722648,70
2.722.648,70
0,00
6.123.994,30
401080300
4.409.954,00
0,00
4.409.954,00
0,00
1.696.687,02
2.028,34
1694658,68
1.495.056,72
199.601,96
2.713.266,98
401080600
166.910,00
0,00
166.910,00
0,00
40.742,60
0,00
40742,60
40.742,60
0,00
126.167,40
401080700
5.529.019,00
0,00
0,00
5.529.019,00
0,00
1.023.124,40
0,00
1023124,40
1.023.124,40
0,00
4.505.894,60
648.096.218,00
0,00
0,00
104.471.185,88
2.087.080,00
92.306.486,00
10.077.619,24
543.625.032,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131,00
401071800
84.840,00
401071900
5.500,00
401072000
401072100
401
648.096.218,00
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
Becas a Obreros
Ayudas por matrimonio de obreros
Ayudas por nacimiento de hijos de ob
Ayudas por defunción a obreros
Ayudas para medicinas, gastos
Aporte patronal a cajas de ahorro por o
Aportes Patronal al Seguro de Vida, A
Ayudas a Obreros para Adquisición de
Aporte patronal para gastos de guard
Aportes para la Adquisicón de Juguete
Aporte patronal a los servicios de salu
Capacitación y adiestramiento al pers
Ayudas por matrimonio al personal de a
Ayudas por nacimiento de hijos al per
Aporte patronal a cajas de ahorro por p
Aporte patronal a los servicios de salu
BECAS AL PERSONAL CONTRATAD
AYUDAS POR MATRIMONIO AL PER
AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJ
APORTE PARONAL A LOS SERVICI
AYUDAS AL PERSONAL CONTRATAD
DOTACION DE UNIFORMES AL PERS
APORTE PATRONAL PARA GASTOS
APORTES PARA LA ADQUISICION D
Otras subvenciones a altos funcionari
Otras subvenciones al personal de alt
Otras Subvenciones a Empleados
Otras Subvenciones a Obreros
Otras Subvenciones al personal contra
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Prestaciones sociales e indemnizacione
Gastos de personal
Servicios de protección en traslado de
Imprenta y reproducción
Servicios médicos, odontológicos y otr
01/01/2015
2015
102.384.106,00
403060500
1.131,00
0,00
1.131,00
403070200
49.307,00
0,00
49.307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.307,00
403100500
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
Servicios de capacitación y adiestramie
Otros servicios profesionales y técnico
Servicios de diversión, esparcimiento y
Impuesto al Valor Agregado
COMISIONES POR SERVICIOS PAR
Servicios no personales
Pensiones del personal empleado, ob
Jubilaciones del personal empleado, o
Aguinaldos al personal empleado, obr
Aportes a caja de ahorro del personal p
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones socio-económicas
Aguinaldos al personal empleado, obr
APORTE A CAJA AHORRO AL PERS
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones socio-económicas
Subsidios a Organismos Laborales y G
Jubilaciones del personal de alto nivel y
Aguinaldos del personal jubilado de a
Aportes a caja de ahorros del persona
Aporte patronal a los servicios de salu
Otras subvenciones del personal jubil
Transferencias y Donaciones
INTERESES DE MORA
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y P
Página 75 de 76
Comprometido
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.179.708,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
9.792.000,00
0,00
9.792.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.792.000,00
2.182.462,00
0,00
2.182.462,00
0,00
98.467,03
0,00
98467,03
78.590,83
19.876,20
2.083.994,97
1.695.033,00
0,00
0,00
1.695.033,00
0,00
257.506,64
0,00
257506,64
246.813,86
10.692,78
1.437.526,36
15.179.641,00
0,00
355.973,67
0,00
325.405,00
30.568,98
14.823.667,33
403109900
200.000,00
403160100
403180100
403190100
15.179.641,00
Modif.
355.974,00
407010101
5.890.484,00
0,00
5.890.484,00
0,00
1.073.810,48
0,00
1073810,48
1.033.183,15
40.627,33
4.816.673,52
407010102
54.174.665,00
0,00
54.174.665,00
0,00
12.093.780,98
924.330,10
11169450,88
10.213.317,60
956.133,28
42.080.884,02
407010109
1.589.747,00
0,00
1.589.747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.589.747,00
407010110
508.318,00
0,00
508.318,00
0,00
36.700,19
16.666,02
20034,17
20.034,17
0,00
471.617,81
407010111
2.879.103,00
0,00
2.879.103,00
0,00
598.595,79
0,00
598595,79
401.681,23
196.914,56
2.280.507,21
407010112
1.927.592,00
0,00
1.927.592,00
0,00
311.060,00
0,00
311060,00
311.060,00
0,00
1.616.532,00
407010113
15.793.382,00
0,00
15.793.382,00
0,00
6.534,78
0,00
6534,78
6.534,78
0,00
15.786.847,22
407010114
1.640.418,00
0,00
1.640.418,00
0,00
91.384,17
43.444,81
47939,36
47.939,36
0,00
1.549.033,83
407010115
25.175.530,00
0,00
25.175.530,00
0,00
5.246.780,09
0,00
5246780,09
3.530.272,75
1.716.507,34
19.928.749,91
407010116
9.790.052,00
0,00
9.790.052,00
0,00
764.691,59
4.100,00
760591,59
759.691,59
900,00
9.025.360,41
407010175
1.295.800,00
0,00
1.295.800,00
0,00
530.000,00
45.000,00
485000,00
485.000,00
0,00
765.800,00
407010602
3.305.396,00
0,00
3.305.396,00
0,00
663.026,63
0,00
663026,63
663.026,63
0,00
2.642.369,37
407010607
989.385,00
0,00
989.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
989.385,00
407010612
330.540,00
0,00
330.540,00
0,00
43.632,44
24.561,42
19071,02
19.071,02
0,00
286.907,56
407010617
440.983,00
0,00
440.983,00
0,00
91.570,14
0,00
91570,14
61.388,04
30.182,10
349.412,86
407010699
513.777,00
0,00
0,00
513.777,00
0,00
57.397,50
0,00
57397,50
57.397,50
0,00
456.379,50
126.245.172,00
1.058.102,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
21.608.964,78
10.000,00
0,00
0,00
1.096.480,00
0,00
0,00
1.096.480,00
0,00
933.820,00
0,00
1.106.480,00
0,00
933.820,00
0,00
407
408060800
408080101
408
"DEVOLUCIONES DE COBROS INDE
Indemnizaciones diversas
Compromisos pendientes de ejercicios
Disminuciones de Pasivos
03:38:45p.m.
1.179.708,00
1.179.708,00
403
CC_EGR_GRP
Compromiso
Pendiente
403100700
Pre
Comprometido
31/03/2015
CH_GL_15
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
126.245.172,00
1.106.480,00
20.550.862,00
17.609.598,00
2.941.264,61
104.636.207,22
0,00
0,00
0,00
10.000,00
933820,00
933.820,00
0,00
162.660,00
933.820,00
0,00
172.660,00
933.820,00
411110100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
411110300
1.494.830,00
0,00
1.494.830,00
0,00
498.765,98
0,00
498765,98
498.765,98
0,00
996.064,02
3.483.345,00
0,00
0,00
3.483.345,00
0,00
125.349,01
0,00
125349,01
3.357.995,99
4.988.175,00
0,00
624.114,99
0,00
795.615.686,00
0,00
127.994.059,32
411110400
411
4.988.175,00
795.615.686,00
0,00
3.145.183,00
125.349,01
0,00
624.115,00
624.115,00
0,00
4.364.060,01
124.848.877,00
111.799.424,00
13.049.452,83
667.621.626,68
Período Presupuestario:
Desde:
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Dpto.
Partida
1501000051 Oficina Del Alcalde
Tranf. Corr. Entes Descentral.
Transferencias de Capital al Poder Mun
Transferencias y Donaciones
Compromisos pendientes de ejercicios
Disminuciones de Pasivos
Rectificaciones al Presupuesto
Rectificaciones al presupuesto
Total presupuesto ordinario
Total Créditos Adicionales:
Total general:
407010302
13.917.089,00
407030309
392.380.224,00
407
411110400
411
498010100
498
Modif.
Pre
Comprometido
31/03/2015
CC_EGR_GRP
CH_GL_15
03:38:45p.m.
Página 76 de 76
Pagado
Deuda
Disponible
30/04/2015
Asignación
Modificada
a
Libro de Presupuesto:
Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
Asignación
Original
Denominación
01/01/2015
2015
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
0,00
13.917.089,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.917.089,00
0,00
0,00
392.380.224,00
0,00
235.328.116,06
0,00
235328116,06
235.328.116,06
0,00
157.052.107,94
406.297.313,00
235.328.116,00
0,00
0,00
0,00
170.969.196,94
0,00
0,00
0,00
235.328.116,00
1.000.000,00
0,00
0,00
235.328.116,06
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.348.016,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
97.348.016,81
106.781.058,00
(9.433.041,19)
-9.433.041,19
97.348.016,81
0,00
0,00
514.078.371,00
-9.433.041,19
504.645.329,81
0,00
235.328.116,06
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
406.297.313,00
1.000.000,00
1.000.000,00
106.781.058,00
4.033.651.292,00
0,00
1.285.802.318,26
0,00
1.285.802.318,26
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
97.348.016,81
235.328.116,00
235.328.116,00
0,00
269.317.213,75
286.626.982,56
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286.626.982,56
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
0,00
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PARTIDA
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0101010051
Partida
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
1.395.996,00
1.609.383,00
7.756.912,00
0,00
0,00
0,00
1.395.996,00
1.609.383,00
7.756.912,00
0,00
0,00
0,00
244.197,00
5.280,00
822.237,95
18.235,00
5.280,00
812.536,00
225.962,00
0,00
9.702,50
225.962,00
0,00
9.702,00
0,00
0,00
0,00
1.151.799,00
1.604.103,00
6.934.674,05
10.762.291,00
0,00
10.762.291,00
0,00
1.071.714,95
836.051,00
235.664,00
235.664,00
0,00
9.690.576,05
401
1.386.348,00
0,00
1.386.348,00
0,00
349.890,17
0,00
349.890,20
349.890,00
0,00
1.036.457,83
1.386.348,00
0,00
1.386.348,00
0,00
349.890,17
0,00
349.890,00
349.890,00
0,00
1.036.457,83
401
948.348,00
0,00
948.348,00
0,00
164.592,00
0,00
164.592,00
164.592,00
0,00
783.756,00
948.348,00
0,00
948.348,00
0,00
164.592,00
0,00
164.592,00
164.592,00
0,00
783.756,00
4.375.116,00
503.407,00
3.076.509,00
1.139.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.375.116,00
503.407,00
3.076.509,00
1.139.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.375.116,00
503.407,00
3.076.509,00
1.139.400,00
0,00
503.407,00
2.939.781,00
0,00
4.375.116,00
0,00
136.728,00
1.139.400,00
1.093.779,00
0,00
136.728,00
1.139.400,00
3.281.337,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.094.432,00
0,00
9.094.432,00
0,00
9.094.432,00
3.443.188,00
5.651.244,00
2.369.907,00
3.281.337,00
0,00
4.340.028,00
543.407,00
2.932.513,00
1.784.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.340.028,00
543.407,00
2.932.513,00
1.784.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.340.028,00
543.407,00
2.932.513,00
1.784.320,00
0,00
543.407,00
2.718.395,00
0,00
4.340.028,00
0,00
214.118,40
1.784.320,00
1.085.007,00
0,00
214.118,00
1.784.320,00
3.255.021,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600.268,00
0,00
9.600.268,00
0,00
9.600.268,00
3.261.802,00
6.338.466,00
3.083.445,00
3.255.021,00
0,00
4.231.608,00
543.406,00
3.050.110,00
1.551.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.231.608,00
543.406,00
3.050.110,00
1.551.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.231.608,00
543.406,00
3.050.110,00
1.551.200,00
0,00
543.406,00
2.863.966,00
0,00
4.231.608,00
0,00
186.144,00
1.551.200,00
1.057.902,00
0,00
186.144,00
1.551.200,00
3.173.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.376.324,00
0,00
9.376.324,00
0,00
9.376.324,00
3.407.372,00
5.968.952,00
2.795.246,00
3.173.706,00
0,00
Comision de Capital Humano
401
402
403
404
Comis. Gest. Urb. y Turismo
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102010053
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Gerencia Coord. seguim Agenda
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102010052
Modificación
Desde:
Gerencia de Administración
Gastos de personal
0102010051
401
402
403
2015
Período presupuestario:
Despacho Director
Gastos de personal
0101010053
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 1 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0101010052
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
404
Comis. Seg. Ciud. y Serv. Pub.
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
401
402
403
404
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0102010054
Partida
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
4.335.768,00
541.553,00
3.103.544,00
640.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.335.768,00
541.553,00
3.103.544,00
640.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.335.768,00
541.553,00
3.103.544,00
640.245,00
0,00
541.553,00
3.026.715,00
0,00
4.335.768,00
0,00
76.829,40
640.245,00
1.083.942,00
0,00
76.829,00
640.245,00
3.251.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.621.110,00
0,00
8.621.110,00
0,00
8.621.110,00
3.568.268,00
5.052.842,00
1.801.016,00
3.251.826,00
0,00
401
402
403
404
4.424.304,00
543.407,00
3.058.509,00
594.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.424.304,00
543.407,00
3.058.509,00
594.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.424.304,00
543.407,00
3.058.509,00
594.685,00
0,00
543.407,00
2.987.147,00
0,00
4.424.304,00
0,00
71.362,20
594.685,00
1.106.076,00
0,00
71.362,00
594.685,00
3.318.228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.620.905,00
0,00
8.620.905,00
0,00
8.620.905,00
3.530.554,00
5.090.351,00
1.772.123,00
3.318.228,00
0,00
4.324.656,00
543.406,00
3.052.050,00
1.144.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.324.656,00
543.406,00
3.052.050,00
1.144.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.324.656,00
543.406,00
3.052.050,00
1.144.200,00
0,00
543.406,00
2.914.746,00
0,00
4.324.656,00
0,00
137.304,00
1.144.200,00
1.081.164,00
0,00
137.304,00
1.144.200,00
3.243.492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.064.312,00
0,00
9.064.312,00
0,00
9.064.312,00
3.458.152,00
5.606.160,00
2.362.668,00
3.243.492,00
0,00
4.492.572,00
539.938,00
3.080.169,00
1.175.075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.492.572,00
539.938,00
3.080.169,00
1.175.075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.492.572,00
539.938,00
3.080.169,00
1.175.075,00
0,00
539.938,00
2.939.160,00
0,00
4.492.572,00
0,00
141.009,00
1.175.075,00
1.123.143,00
0,00
141.009,00
1.175.075,00
3.369.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.287.754,00
0,00
9.287.754,00
0,00
9.287.754,00
3.479.098,00
5.808.656,00
2.439.227,00
3.369.429,00
0,00
2.748.960,00
921.033,00
799.560,00
1.364.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.748.960,00
921.033,00
799.560,00
1.364.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.748.960,00
921.033,00
799.560,00
1.364.840,00
0,00
921.033,00
635.779,00
0,00
2.748.960,00
0,00
163.780,80
1.364.840,00
687.240,00
0,00
163.781,00
1.364.840,00
2.061.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.834.393,00
0,00
5.834.393,00
0,00
5.834.393,00
1.556.812,00
4.277.581,00
2.215.861,00
2.061.720,00
0,00
Com. Desa. Econ. Sustentable
401
402
403
404
Comis. Particip. Ciudadana
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102010058
Modificación
Desde:
Comis. Bienestar e Innovacion
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102010057
401
402
403
404
2015
Período presupuestario:
Comis Hacienda y Contraloria
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102010056
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 2 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102010055
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
404
Secretaria Municipal
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
401
402
403
404
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0102010059
Partida
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
904.884,00
95.508,00
349.288,00
223.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904.884,00
95.508,00
349.288,00
223.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904.884,00
95.508,00
349.288,00
223.360,00
0,00
95.508,00
322.485,00
0,00
904.884,00
0,00
26.803,20
223.360,00
226.221,00
0,00
26.803,00
223.360,00
678.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.573.040,00
0,00
1.573.040,00
0,00
1.573.040,00
417.993,00
1.155.047,00
476.384,00
678.663,00
0,00
401
402
403
369.660,00
64.915,00
508.429,00
0,00
0,00
0,00
369.660,00
64.915,00
508.429,00
0,00
0,00
0,00
369.660,00
0,00
508.429,00
0,00
0,00
508.429,00
369.660,00
0,00
0,00
92.415,00
0,00
0,00
277.245,00
0,00
0,00
0,00
64.915,00
0,00
943.004,00
0,00
943.004,00
0,00
878.089,00
508.429,00
369.660,00
92.415,00
277.245,00
64.915,00
1.946.112,00
314.070,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.946.112,00
314.070,00
7.386.804,00
2.999.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.946.112,00
314.070,00
7.386.804,00
2.999.440,00
0,00
314.070,00
7.026.871,00
0,00
1.946.112,00
0,00
359.932,80
2.999.440,00
486.528,00
0,00
359.933,00
2.999.440,00
1.459.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.646.426,00
0,00
12.646.426,00
0,00
12.646.426,00
7.340.941,00
5.305.485,00
3.845.901,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.014.318,00
217.670,00
2.134.282,00
5.318.071,00
421.436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.014.318,00
217.670,00
2.134.282,00
5.318.071,00
421.436,00
26.072.143,00
217.670,00
2.134.282,00
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0,00
0,00
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210.718,00
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0,00
0,00
3.111.159,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.105.777,00
0,00
87.105.777,00
0,00
87.105.777,00
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0,00
833.628,00
115.220,00
13.825,00
0,00
0,00
0,00
833.628,00
115.220,00
13.825,00
0,00
0,00
0,00
833.628,00
115.220,00
13.825,00
0,00
115.220,00
13.825,00
833.628,00
0,00
0,00
208.407,00
0,00
0,00
625.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
962.673,00
0,00
962.673,00
129.045,00
833.628,00
208.407,00
625.221,00
0,00
Direccion de Administracion
401
402
403
404
Direccion de RRHH
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Transferencias y Donaciones
Disminuciones de Pasivos
0102020054
Modificación
Desde:
Presidencia
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102020053
401
402
403
404
2015
Período presupuestario:
Auditoria Interna
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0102020052
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 3 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0102020051
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
407
411
Direc. de Planif y Presupuesto
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
401
402
403
962.673,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0102020055
Partida
Nombre de Consulta:
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Denominación
401
402
403
546.216,00
82.196,00
9.863,00
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
546.216,00
82.196,00
9.863,00
0,00
0,00
0,00
546.216,00
82.196,00
9.863,00
0,00
82.196,00
9.863,00
546.216,00
0,00
0,00
136.554,00
0,00
0,00
409.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638.275,00
0,00
638.275,00
92.059,00
546.216,00
136.554,00
409.662,00
0,00
401
402
403
0,00
0,00
0,00
402.516,00
18.967,00
2.276,00
0,00
0,00
0,00
402.516,00
18.967,00
2.276,00
0,00
18.967,00
2.276,00
402.516,00
0,00
0,00
100.629,00
0,00
0,00
301.887,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423.759,00
0,00
423.759,00
0,00
423.759,00
21.243,00
402.516,00
100.629,00
301.887,00
0,00
870.216,00
402.092,00
1.778.391,00
529.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870.216,00
402.092,00
1.778.391,00
529.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
870.216,00
402.092,00
1.778.391,00
529.680,00
0,00
402.092,00
1.714.829,00
0,00
870.216,00
0,00
63.561,60
529.680,00
217.554,00
0,00
63.562,00
529.680,00
652.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.580.379,00
0,00
3.580.379,00
0,00
3.580.379,00
2.116.921,00
1.463.458,00
810.796,00
652.662,00
0,00
54.225.914,00
1.066.000,00
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8.292.000,00
14.467.893,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.225.914,00
1.066.000,00
8.635.590,00
8.292.000,00
14.467.893,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.023.051,00
1.066.000,00
8.635.590,00
8.292.000,00
11.991.277,00
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29.972.497,00
799.500,00
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0,00
7.796.594,00
0,00
18.050.554,30
266.500,00
4.317.795,00
8.292.000,00
4.194.683,50
450.000,00
18.050.554,00
266.500,00
4.317.795,00
8.292.000,00
4.194.684,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.202.863,00
0,00
0,00
0,00
2.476.616,00
0,00
87.137.397,00
0,00
87.137.397,00
0,00
78.457.918,00
42.886.385,00
35.571.533,00
35.571.533,00
0,00
8.679.479,00
5.320.706,00
0,00
5.320.706,00
0,00
4.396.372,00
3.297.279,00
1.099.093,00
1.099.093,00
0,00
924.334,00
5.320.706,00
0,00
5.320.706,00
0,00
4.396.372,00
3.297.279,00
1.099.093,00
1.099.093,00
0,00
924.334,00
402.516,00
18.967,00
2.276,00
401
402
403
404
Contraloría Municipal
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
Transferencias y Donaciones
Disminuciones de Pasivos
0103000052
PreComprometido
31-Mar-2015
Dir. Atenc. y Orient. al Ciuda
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0103000051
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Cronista Municipal
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0102020057
Modificación
Desde:
0,00
0,00
0,00
638.275,00
0102020056
2015
Período presupuestario:
Consultoria Juridica
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
CH_GL15A
Página 4 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
404
407
411
Control de la Gestion Interna
Gastos de personal
401
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0103000053
Partida
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
17.455.247,00
3.847.462,00
5.215.975,00
419.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.455.247,00
3.847.462,00
5.215.975,00
419.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.797.340,00
3.847.462,00
5.215.975,00
419.000,00
10.588.055,00
2.885.597,00
2.607.988,00
0,00
4.209.284,80
961.865,50
2.607.987,50
419.000,00
969.900,00
961.866,00
2.607.988,00
419.000,00
3.239.385,25
0,00
0,00
0,00
2.657.907,00
0,00
0,00
0,00
26.937.684,00
0,00
26.937.684,00
0,00
24.279.777,00
16.081.639,00
8.198.138,00
4.958.753,00
3.239.385,25
2.657.907,00
401
29.597.283,00
0,00
29.597.283,00
0,00
24.448.263,00
18.336.197,00
6.112.065,80
6.112.066,00
0,00
5.149.020,00
29.597.283,00
0,00
29.597.283,00
0,00
24.448.263,00
18.336.197,00
6.112.066,00
6.112.066,00
0,00
5.149.020,00
401
402
403
404
2.320.224,00
245.171,00
4.519.085,00
2.148.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.224,00
245.171,00
4.519.085,00
2.148.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.494,80
0,00
1.688.772,00
0,00
15.629,00
0,00
1.223.012,00
0,00
441.865,80
0,00
465.760,00
0,00
441.866,00
0,00
267.840,00
0,00
0,00
0,00
197.920,00
0,00
1.862.729,20
245.171,00
2.830.313,00
2.148.288,00
9.232.768,00
0,00
9.232.768,00
0,00
2.146.266,80
1.238.641,00
907.626,00
709.706,00
197.920,00
7.086.501,20
401
1.836.672,00
0,00
1.836.672,00
0,00
308.844,00
0,00
308.844,00
308.844,00
0,00
1.527.828,00
1.836.672,00
0,00
1.836.672,00
0,00
308.844,00
0,00
308.844,00
308.844,00
0,00
1.527.828,00
1.849.584,00
0,00
1.849.584,00
0,00
367.752,00
15.629,00
352.123,00
352.123,00
0,00
1.481.832,00
1.849.584,00
0,00
1.849.584,00
0,00
367.752,00
15.629,00
352.123,00
352.123,00
0,00
1.481.832,00
1.656.264,00
0,00
1.656.264,00
0,00
362.820,00
15.629,00
347.191,00
347.191,00
0,00
1.293.444,00
1.656.264,00
0,00
1.656.264,00
0,00
362.820,00
15.629,00
347.191,00
347.191,00
0,00
1.293.444,00
795.948,00
21.647,00
2.598,00
0,00
0,00
0,00
795.948,00
21.647,00
2.598,00
0,00
0,00
0,00
198.985,20
7.054,80
846,57
26.408,00
7.055,00
847,00
172.577,50
0,00
0,00
172.578,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596.962,80
14.592,20
1.751,43
0,00
820.193,00
0,00
206.886,57
34.309,00
172.578,00
172.578,00
0,00
613.306,43
D. As. Corporativ.
401
D. As. Cons, Ad Y Ur
Gastos de personal
0105000051
PreComprometido
31-Mar-2015
D. As. Tributarios
Gastos de personal
0104000054
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Sindicatura Municipal
Gastos de personal
0104000053
Modificación
Desde:
Despacho del Sub-Contralor
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0104000052
401
402
403
404
2015
Período presupuestario:
Dir.De Administracion y Servic
Gastos de personal
0104000051
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 5 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0103000054
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
Dirección General
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
401
402
403
820.193,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0106000051
Partida
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
1.261.296,00
247.018,00
1.087.613,00
0,00
0,00
0,00
1.261.296,00
247.018,00
1.087.613,00
0,00
0,00
0,00
313.989,00
15.120,20
1.814,42
16.212,00
15.120,00
1.814,00
297.777,00
0,00
0,00
297.777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.307,00
231.897,80
1.085.798,58
2.595.927,00
0,00
2.595.927,00
0,00
330.923,62
33.147,00
297.777,00
297.777,00
0,00
2.265.003,38
401
1.369.980,00
0,00
1.369.980,00
0,00
307.611,40
0,00
307.611,40
307.611,00
0,00
1.062.368,60
1.369.980,00
0,00
1.369.980,00
0,00
307.611,40
0,00
307.611,00
307.611,00
0,00
1.062.368,60
401
1.222.968,00
0,00
1.222.968,00
0,00
278.679,47
0,00
278.679,50
278.679,00
0,00
944.288,53
1.222.968,00
0,00
1.222.968,00
0,00
278.679,47
0,00
278.679,00
278.679,00
0,00
944.288,53
401
1.001.280,00
0,00
1.001.280,00
0,00
250.320,00
0,00
250.320,00
250.320,00
0,00
750.960,00
1.001.280,00
0,00
1.001.280,00
0,00
250.320,00
0,00
250.320,00
250.320,00
0,00
750.960,00
401
1.723.404,00
0,00
1.723.404,00
0,00
384.022,40
0,00
384.022,40
384.022,00
0,00
1.339.381,60
1.723.404,00
0,00
1.723.404,00
0,00
384.022,40
0,00
384.022,00
384.022,00
0,00
1.339.381,60
657.408,00
816.089,00
1.015.042,00
4.018.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657.408,00
816.089,00
1.015.042,00
4.018.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.352,00
113.173,60
223.580,83
0,00
20.636,00
61.124,00
7.335,00
0,00
143.716,50
52.050,00
216.246,00
0,00
143.717,00
52.050,00
216.246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493.056,00
702.915,40
791.461,17
4.018.592,00
6.507.131,00
0,00
6.507.131,00
0,00
501.106,43
89.094,00
412.013,00
412.013,00
0,00
6.006.024,57
967.800,00
0,00
967.800,00
0,00
158.766,00
0,00
158.766,00
158.766,00
0,00
809.034,00
967.800,00
0,00
967.800,00
0,00
158.766,00
0,00
158.766,00
158.766,00
0,00
809.034,00
1.201.188,00
0,00
1.201.188,00
0,00
299.937,00
13.145,00
286.792,00
286.792,00
0,00
901.251,00
1.201.188,00
0,00
1.201.188,00
0,00
299.937,00
13.145,00
286.792,00
286.792,00
0,00
901.251,00
Dir Admin Y Servicios
401
402
403
404
Gerencia Pagos
Gastos de personal
0107000053
Comprometido
Ger. Cap. Comp y Desarrollo
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0107000052
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger Plan Y Cont Gest
Gastos de personal
0107000051
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Gerencia de Beneficios
Gastos de personal
0106000055
Modificación
Desde:
Gerenc.Gestion Nominas
Gastos de personal
0106000054
401
402
403
2015
Período presupuestario:
Dir. Recur. Humanos
Gastos de personal
0106000053
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 6 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0106000052
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
Gerencia Tesorería
Gastos de personal
401
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0107000054
Partida
401
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
1.702.740,00
0,00
425.685,00
0,00
425.685,00
425.685,00
0,00
1.277.055,00
1.702.740,00
0,00
1.702.740,00
0,00
425.685,00
0,00
425.685,00
425.685,00
0,00
1.277.055,00
401
402
403
404
411
1.423.176,00
3.348.398,00
45.340.567,00
0,00
500.000,00
0,00
28.500,00
-198.692,52
2.147.657,80
0,00
1.423.176,00
3.376.898,00
45.141.874,48
2.147.657,80
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287.190,17
28.500,00
20.420.567,09
1.737.094,00
10.830,00
0,00
28.500,00
13.786.914,00
0,00
0,00
287.190,20
0,00
6.633.652,80
1.737.094,00
10.830,00
287.190,00
0,00
6.580.985,00
1.737.094,00
10.830,00
0,00
0,00
52.668,19
0,00
0,00
1.135.985,83
3.348.398,00
24.721.307,39
410.563,80
489.170,00
50.612.141,00
1.977.465,28
52.589.606,28
0,00
22.484.181,26
13.815.414,00
8.668.767,00
8.616.099,00
52.668,19
30.105.425,02
401
906.816,00
0,00
906.816,00
0,00
226.704,00
0,00
226.704,00
226.704,00
0,00
680.112,00
0,00
906.816,00
0,00
226.704,00
0,00
226.704,00
226.704,00
0,00
680.112,00
717.312,00
81.128,00
691.536,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717.312,00
81.128,00
691.536,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.328,00
14.380,54
1.725,66
0,00
20.636,00
14.381,00
1.726,00
0,00
158.692,50
0,00
0,00
0,00
158.693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537.984,00
66.747,46
689.810,34
40.000,00
1.529.976,00
0,00
1.529.976,00
0,00
195.434,20
36.742,00
158.693,00
158.693,00
0,00
1.334.541,80
800.628,00
0,00
800.628,00
0,00
182.082,00
0,00
182.082,00
182.082,00
0,00
618.546,00
0,00
800.628,00
0,00
182.082,00
0,00
182.082,00
182.082,00
0,00
618.546,00
0,00
767.760,00
0,00
191.940,00
0,00
191.940,00
191.940,00
0,00
575.820,00
0,00
767.760,00
0,00
191.940,00
0,00
191.940,00
191.940,00
0,00
575.820,00
0,00
769.860,00
0,00
164.095,50
0,00
164.095,50
164.096,00
0,00
605.764,50
0,00
769.860,00
0,00
164.095,50
0,00
164.096,00
164.096,00
0,00
605.764,50
Dir Plan Est Y Presupuesto
401
402
403
404
Gerencia de Presupuesto
Gastos de personal
401
800.628,00
Ger. Planif. Estrat.
Gastos de personal
401
767.760,00
767.760,00
0108000054
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger. Compras Y Contr
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0108000053
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
1.702.740,00
906.816,00
0108000052
Modificación
Desde:
Ger. Serv. Generales
Gastos de personal
0108000051
2015
Período presupuestario:
Ger. De Contabilidad
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
Disminuciones de Pasivos
0107000056
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 7 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
0107000055
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
Ger. Seg Y Cont Est
Gastos de personal
401
769.860,00
769.860,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0108000055
Partida
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
401
402
403
404
744.564,00
610.038,00
63.525.693,00
74.264.122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744.564,00
610.038,00
63.525.693,00
74.264.122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.141,00
3.694,32
5.492.040,73
0,00
16.212,00
3.694,00
5.492.041,00
0,00
169.929,00
0,00
0,00
0,00
169.929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558.423,00
606.343,68
58.033.652,27
74.264.122,00
139.144.417,00
0,00
139.144.417,00
0,00
5.681.876,05
5.511.947,00
169.929,00
169.929,00
0,00
133.462.540,95
401
2.070.852,00
0,00
2.070.852,00
0,00
499.702,00
0,00
499.702,00
499.702,00
0,00
1.571.150,00
2.070.852,00
0,00
2.070.852,00
0,00
499.702,00
0,00
499.702,00
499.702,00
0,00
1.571.150,00
401
1.840.608,00
0,00
1.840.608,00
0,00
420.312,94
0,00
420.312,90
420.313,00
0,00
1.420.295,06
1.840.608,00
0,00
1.840.608,00
0,00
420.312,94
0,00
420.313,00
420.313,00
0,00
1.420.295,06
401
582.504,00
0,00
582.504,00
0,00
124.455,63
0,00
124.455,60
124.456,00
0,00
458.048,37
582.504,00
0,00
582.504,00
0,00
124.455,63
0,00
124.456,00
124.456,00
0,00
458.048,37
3.314.730,00
2.627.388,00
7.914.905,00
10.442.523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.314.730,00
2.627.388,00
7.914.905,00
10.442.523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689.415,16
299.948,42
2.354.785,97
0,00
37.152,00
299.948,00
2.354.786,00
0,00
652.263,20
0,00
0,00
0,00
652.263,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.625.314,84
2.327.439,58
5.560.119,03
10.442.523,00
24.299.546,00
0,00
24.299.546,00
0,00
3.344.149,55
2.691.886,00
652.263,00
652.263,00
0,00
20.955.396,45
1.424.556,00
0,00
1.424.556,00
0,00
317.218,50
0,00
317.218,50
317.219,00
0,00
1.107.337,50
1.424.556,00
0,00
1.424.556,00
0,00
317.218,50
0,00
317.219,00
317.219,00
0,00
1.107.337,50
4.434.264,00
0,00
4.434.264,00
0,00
1.040.172,50
0,00
1.040.172,50
1.040.173,00
0,00
3.394.091,50
4.434.264,00
0,00
4.434.264,00
0,00
1.040.172,50
0,00
1.040.173,00
1.040.173,00
0,00
3.394.091,50
Dir. Admin. Tributaria.
401
402
403
404
Ger Anali de Ingre y Est Econ.
Gastos de personal
0110000053
Comprometido
Ger. Aten. Al Usuar
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0110000052
PreComprometido
31-Mar-2015
Gerencia De Redes Y Soporte
Gastos de personal
0110000051
235.092,00
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Gerencia De Sistemas
Gastos de personal
0109000054
Modificación
Desde:
Dirección de Tecn. Información
Gastos de personal
0109000053
401
2015
Período presupuestario:
Ger. Gest. Informac. Municipal
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0109000052
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 8 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
0109000051
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
Ger. De Auditoría
Gastos de personal
401
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0110000054
Partida
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
6.478.440,00
0,00
1.490.066,80
0,00
1.490.066,80
1.490.067,00
0,00
4.988.373,20
6.478.440,00
0,00
6.478.440,00
0,00
1.490.066,80
0,00
1.490.067,00
1.490.067,00
0,00
4.988.373,20
401
1.631.352,00
0,00
1.631.352,00
0,00
405.973,53
0,00
405.973,50
405.974,00
0,00
1.225.378,47
1.631.352,00
0,00
1.631.352,00
0,00
405.973,53
0,00
405.974,00
405.974,00
0,00
1.225.378,47
401
2.404.512,00
0,00
2.404.512,00
0,00
552.755,60
0,00
552.755,60
552.756,00
0,00
1.851.756,40
2.404.512,00
0,00
2.404.512,00
0,00
552.755,60
0,00
552.756,00
552.756,00
0,00
1.851.756,40
401
1.961.964,00
0,00
1.961.964,00
0,00
489.196,32
0,00
489.196,30
489.196,00
0,00
1.472.767,68
1.961.964,00
0,00
1.961.964,00
0,00
489.196,32
0,00
489.196,00
489.196,00
0,00
1.472.767,68
401
1.081.932,00
0,00
1.081.932,00
0,00
304.979,00
0,00
304.979,00
304.979,00
0,00
776.953,00
1.081.932,00
0,00
1.081.932,00
0,00
304.979,00
0,00
304.979,00
304.979,00
0,00
776.953,00
717.312,00
155.075,00
126.582,00
0,00
0,00
0,00
717.312,00
155.075,00
126.582,00
0,00
0,00
0,00
177.918,00
9.212,64
1.105,51
20.636,00
9.213,00
1.106,00
157.282,50
0,00
0,00
157.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.394,00
145.862,36
125.476,49
0,00
998.969,00
0,00
188.236,15
30.954,00
157.283,00
157.283,00
0,00
810.732,85
0,00
984.180,00
0,00
222.077,57
0,00
222.077,60
222.078,00
0,00
762.102,43
984.180,00
0,00
984.180,00
0,00
222.077,57
0,00
222.078,00
222.078,00
0,00
762.102,43
1.071.828,00
0,00
1.071.828,00
0,00
226.337,50
0,00
226.337,50
226.338,00
0,00
845.490,50
1.071.828,00
0,00
1.071.828,00
0,00
226.337,50
0,00
226.338,00
226.338,00
0,00
845.490,50
767.760,00
0,00
767.760,00
0,00
19.368,63
0,00
19.368,60
19.369,00
0,00
748.391,37
0,00
767.760,00
0,00
19.368,63
0,00
19.369,00
19.369,00
0,00
748.391,37
Desp del Consultor Juridico
401
402
403
Gerencia De Relaciones Cont.
Gastos de personal
401
984.180,00
Ger. Estud. Y Dictám
Gastos de personal
0111000054
Compromiso
Pendiente
6.478.440,00
998.969,00
0111000053
Comprometido
Gerencia de Activ. Temporales
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0111000052
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger.Act.Perm Y Contr
Gastos de personal
0111000051
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Gerencia Legal
Gastos de personal
0110000058
Modificación
Desde:
Gerencia de Inmuebles y Vehic.
Gastos de personal
0110000057
401
2015
Período presupuestario:
Ger. Fiscalización
Gastos de personal
0110000056
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 9 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
0110000055
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
Ger. Asun. Funciona y Labo
Gastos de personal
401
767.760,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0112000051
Partida
401
402
403
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
0,00
0,00
779.268,00
298.713,00
1.637.446,00
0,00
0,00
0,00
180.467,80
12.430,20
34.942,02
16.212,00
12.430,00
1.492,00
164.255,80
0,00
33.450,40
164.256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.450,40
598.800,20
286.282,80
1.602.503,98
2.715.427,00
0,00
2.715.427,00
0,00
227.840,02
30.134,00
197.706,00
164.256,00
33.450,40
2.487.586,98
401
1.795.356,00
0,00
1.795.356,00
0,00
444.386,53
0,00
444.386,50
444.387,00
0,00
1.350.969,47
1.795.356,00
0,00
1.795.356,00
0,00
444.386,53
0,00
444.387,00
444.387,00
0,00
1.350.969,47
401
422.448,00
0,00
422.448,00
0,00
46.839,00
0,00
46.839,00
46.839,00
0,00
375.609,00
0,00
422.448,00
0,00
46.839,00
0,00
46.839,00
46.839,00
0,00
375.609,00
401
402
403
0,00
0,00
0,00
495.252,00
5.249,00
630,00
0,00
0,00
0,00
123.813,00
1.988,10
238,57
20.636,00
1.988,00
239,00
103.177,50
0,00
0,00
103.178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.439,00
3.260,90
391,43
501.131,00
0,00
501.131,00
0,00
126.039,67
22.862,00
103.178,00
103.178,00
0,00
375.091,33
1.259.088,00
0,00
1.259.088,00
0,00
257.027,60
0,00
257.027,60
257.028,00
0,00
1.002.060,40
1.259.088,00
0,00
1.259.088,00
0,00
257.027,60
0,00
257.028,00
257.028,00
0,00
1.002.060,40
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
1.003.404,00
128.564,00
5.638.467,00
0,00
0,00
0,00
1.003.404,00
128.564,00
5.638.467,00
0,00
0,00
0,00
248.577,00
15.121,30
4.459.502,17
16.212,00
15.121,00
4.459.502,00
232.365,00
0,00
0,00
232.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754.827,00
113.442,70
1.178.964,83
6.770.435,00
0,00
6.770.435,00
0,00
4.723.200,47
4.490.835,00
232.365,00
232.365,00
0,00
2.047.234,53
530.544,00
0,00
530.544,00
0,00
132.636,00
0,00
132.636,00
132.636,00
0,00
397.908,00
0,00
530.544,00
0,00
132.636,00
0,00
132.636,00
132.636,00
0,00
397.908,00
495.252,00
5.249,00
630,00
Gerencia de Control Posterior
401
Ger. Determinac Responsab.
Gastos de personal
401
Oficina de Apoyo Estrategico
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0115000052
Comprometido
Auditoria Interna
Gastos de personal
0115000051
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger. Relac. con el Ciudadano
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0113000053
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
779.268,00
298.713,00
1.637.446,00
422.448,00
0113000052
Modificación
Desde:
Ger. Aten Ciudad
Gastos de personal
0113000051
2015
Período presupuestario:
Ofic. Aten Al Ciudad
Gastos de personal
0112000053
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 10 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0112000052
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
Gerencia Opinión Publ. y entor
Gastos de personal
401
530.544,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0116000051
Partida
407
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
44.193.810,00
0,00
11.546.873,00
0,00
11.546.873,00
11.546.873,00
0,00
32.646.937,00
44.193.810,00
0,00
44.193.810,00
0,00
11.546.873,00
0,00
11.546.873,00
11.546.873,00
0,00
32.646.937,00
401
402
403
404
2.202.132,00
2.473.345,00
491.727,00
737.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.202.132,00
2.473.345,00
491.727,00
737.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.612,00
281.574,00
33.788,88
0,00
0,00
281.574,00
33.789,00
0,00
471.612,00
0,00
0,00
0,00
471.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.730.520,00
2.191.771,00
457.938,12
737.700,00
5.904.904,00
0,00
5.904.904,00
0,00
786.974,88
315.363,00
471.612,00
471.612,00
0,00
5.117.929,12
401
402
403
701.664,00
18.250,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
701.664,00
18.250,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
175.416,00
2.650,80
318,10
24.007,00
2.651,00
318,00
151.409,00
0,00
0,00
151.409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.248,00
15.599,20
1.871,90
0,00
722.104,00
0,00
178.384,90
26.976,00
151.409,00
151.409,00
0,00
543.719,10
Ofic. Contrataciones Publicas
401
605.568,00
0,00
605.568,00
0,00
118.210,50
0,00
118.210,50
118.211,00
0,00
487.357,50
605.568,00
0,00
605.568,00
0,00
118.210,50
0,00
118.211,00
118.211,00
0,00
487.357,50
1.281.624,00
21.959,00
1.234.635,00
0,00
0,00
0,00
1.281.624,00
21.959,00
1.234.635,00
0,00
0,00
0,00
297.087,00
1.847,16
221,66
24.007,00
1.847,00
222,00
273.080,00
0,00
0,00
273.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
984.537,00
20.111,84
1.234.413,34
2.538.218,00
0,00
2.538.218,00
0,00
299.155,82
26.076,00
273.080,00
273.080,00
0,00
2.239.062,18
180.000,00
83.267,00
513.992,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
83.267,00
513.992,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
2.650,80
318,10
1.605,00
2.651,00
318,00
10.795,00
0,00
0,00
10.795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.600,00
80.616,20
513.673,90
0,00
777.259,00
0,00
15.368,90
4.574,00
10.795,00
10.795,00
0,00
761.890,10
0,00
318.984,00
0,00
79.746,00
0,00
79.746,00
79.746,00
0,00
239.238,00
0,00
318.984,00
0,00
79.746,00
0,00
79.746,00
79.746,00
0,00
239.238,00
Ofi. de Secretaría de Gobie
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
401
402
403
Cons. Local. Planif Publica
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
401
402
403
777.259,00
0124000052
PreComprometido
31-Mar-2015
Dir. Ejecutiva Gestion Interna
Gastos de personal
0124000051
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
44.193.810,00
722.104,00
0123000051
Modificación
Desde:
Ofic. De Seg Interna
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0122000052
2015
Período presupuestario:
I.A. Mercado Municipal Chacao
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0122000051
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 11 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Transferencias y Donaciones
0120000051
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
Secret. Cons. Local Plan Pub.
Gastos de personal
401
318.984,00
318.984,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0124000053
Partida
Nombre de Consulta:
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Denominación
401
511.668,00
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
511.668,00
0,00
87.378,00
0,00
87.378,00
87.378,00
0,00
424.290,00
0,00
511.668,00
0,00
87.378,00
0,00
87.378,00
87.378,00
0,00
424.290,00
401
402
403
0,00
0,00
0,00
696.024,00
27.036,00
3.245,00
0,00
0,00
0,00
175.416,00
0,00
0,00
24.007,00
0,00
0,00
151.409,00
0,00
0,00
151.409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.608,00
27.036,00
3.245,00
726.305,00
0,00
726.305,00
0,00
175.416,00
24.007,00
151.409,00
151.409,00
0,00
550.889,00
769.870.633,00
0,00
769.870.633,00
0,00
95.861.024,80
0,00
95.861.024,80
95.861.025,00
0,00
674.009.608,20
769.870.633,00
0,00
769.870.633,00
0,00
95.861.024,80
0,00
95.861.025,00
95.861.025,00
0,00
674.009.608,20
129.792.439,00
0,00
129.792.439,00
0,00
42.833.656,26
0,00
42.833.656,30
42.833.656,00
0,00
86.958.782,74
129.792.439,00
0,00
129.792.439,00
0,00
42.833.656,26
0,00
42.833.656,00
42.833.656,00
0,00
86.958.782,74
2.034.720,00
106.103,00
706.177,00
4.370.395,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.034.720,00
106.103,00
706.177,00
4.370.395,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.196,27
1.546,30
185,55
0,00
0,00
1.546,00
186,00
0,00
392.196,30
0,00
0,00
0,00
392.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.642.523,73
104.556,70
705.991,45
4.370.395,00
7.217.395,00
0,00
7.217.395,00
0,00
393.928,12
1.732,00
392.196,00
392.196,00
0,00
6.823.466,88
129.782.079,00
0,00
129.782.079,00
0,00
58.807.722,03
0,00
58.807.722,00
58.807.722,00
0,00
70.974.356,97
129.782.079,00
0,00
129.782.079,00
0,00
58.807.722,03
0,00
58.807.722,00
58.807.722,00
0,00
70.974.356,97
19.738.142,00
613.090,00
2.059.304,00
502.900,00
18.375.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.738.142,00
613.090,00
2.059.304,00
502.900,00
18.375.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.616.761,77
16.350,48
1.962,06
0,00
9.917.539,18
560.390,00
16.350,00
1.962,00
0,00
0,00
4.056.371,80
0,00
0,00
0,00
9.917.539,20
4.056.372,00
0,00
0,00
0,00
9.688.514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.025,00
15.121.380,23
596.739,52
2.057.341,94
502.900,00
8.457.970,82
41.288.946,00
0,00
41.288.946,00
0,00
14.552.613,49
578.703,00
13.973.911,00
13.744.886,00
229.025,00
26.736.332,51
696.024,00
27.036,00
3.245,00
407
407
401
402
403
404
Instituto de Movilidad Urbana
Transferencias y Donaciones
0801000051
Compromiso
Pendiente
CTRO.INTEGRAL SEG. Y EMERGEN.
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0701000051
Comprometido
Ins. Aut. Prot. Civil y Ambien
Transferencias y Donaciones
0205000051
PreComprometido
31-Mar-2015
Ins. Auto. Policia Municipal C
Transferencias y Donaciones
0204000051
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Dir. Ejec. Gestion Seg. Integ.
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
0202000051
Modificación
Desde:
0,00
511.668,00
0201000051
2015
Período presupuestario:
Sala Técnica
Gastos de personal
CH_GL15A
Página 12 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
407
Direc De Educación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
Transferencias y Donaciones
401
402
403
404
407
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0801000052
Partida
Asignación
Original
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
6.472.056,00
0,00
1.546.292,90
0,00
1.546.292,90
1.546.293,00
0,00
4.925.763,10
6.472.056,00
0,00
6.472.056,00
0,00
1.546.292,90
0,00
1.546.293,00
1.546.293,00
0,00
4.925.763,10
401
866.424,00
0,00
866.424,00
0,00
151.926,00
0,00
151.926,00
151.926,00
0,00
714.498,00
0,00
866.424,00
0,00
151.926,00
0,00
151.926,00
151.926,00
0,00
714.498,00
401
538.584,00
0,00
538.584,00
0,00
134.646,00
0,00
134.646,00
134.646,00
0,00
403.938,00
538.584,00
0,00
538.584,00
0,00
134.646,00
0,00
134.646,00
134.646,00
0,00
403.938,00
401
402
403
404
389.088,00
2.426.813,00
46.805.847,00
3.701.155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.088,00
2.426.813,00
46.805.847,00
3.701.155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.272,00
197.820,90
2.077.259,61
0,00
16.212,00
156.572,00
1.740.444,00
0,00
81.060,00
41.248,70
336.815,40
0,00
81.060,00
40.189,00
336.815,00
0,00
0,00
1.059,99
0,00
0,00
291.816,00
2.228.992,10
44.728.587,39
3.701.155,00
53.322.903,00
0,00
53.322.903,00
0,00
2.372.352,51
1.913.228,00
459.124,00
458.064,00
1.059,99
50.950.550,49
401
1.852.716,00
0,00
1.852.716,00
0,00
435.978,50
0,00
435.978,50
435.979,00
0,00
1.416.737,50
1.852.716,00
0,00
1.852.716,00
0,00
435.978,50
0,00
435.979,00
435.979,00
0,00
1.416.737,50
401
742.212,00
0,00
742.212,00
0,00
180.388,20
0,00
180.388,20
180.388,00
0,00
561.823,80
0,00
742.212,00
0,00
180.388,20
0,00
180.388,00
180.388,00
0,00
561.823,80
0,00
368.388,00
0,00
93.102,00
0,00
93.102,00
93.102,00
0,00
275.286,00
0,00
368.388,00
0,00
93.102,00
0,00
93.102,00
93.102,00
0,00
275.286,00
0,00
706.644,00
0,00
153.080,00
0,00
153.080,00
153.080,00
0,00
553.564,00
0,00
706.644,00
0,00
153.080,00
0,00
153.080,00
153.080,00
0,00
553.564,00
0,00
501.000,00
0,00
125.250,00
0,00
125.250,00
125.250,00
0,00
375.750,00
0,00
501.000,00
0,00
125.250,00
0,00
125.250,00
125.250,00
0,00
375.750,00
742.212,00
Ger Comunic. Internas
Gastos de personal
401
368.388,00
368.388,00
Comunicaciones Digitales
Gastos de personal
401
706.644,00
706.644,00
0901000056
Causado
Gerencia de Imagen
Gastos de personal
0901000055
Compromiso
Pendiente
Gerencia de Prensa
Gastos de personal
0901000054
Comprometido
Dirección de Comunicaciones
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
0901000053
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger Administ Y Serv
Gastos de personal
0901000052
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
6.472.056,00
866.424,00
0901000051
Modificación
Desde:
Ger de Programas y Proyectos
Gastos de personal
0801000054
2015
Período presupuestario:
Gerencia De Gestion Educativa
401
CH_GL15A
Página 13 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
0801000053
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
Ger. Control y Seguimiento
Gastos de personal
401
501.000,00
501.000,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
0902000051
Partida
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
63.854.077,00
0,00
16.834.177,01
0,00
16.834.177,00
16.834.177,00
0,00
47.019.899,99
63.854.077,00
0,00
63.854.077,00
0,00
16.834.177,01
0,00
16.834.177,00
16.834.177,00
0,00
47.019.899,99
407
27.808.040,00
0,00
27.808.040,00
0,00
6.725.438,12
0,00
6.725.438,10
6.725.438,00
0,00
21.082.601,88
27.808.040,00
0,00
27.808.040,00
0,00
6.725.438,12
0,00
6.725.438,00
6.725.438,00
0,00
21.082.601,88
407
53.935.843,00
0,00
53.935.843,00
0,00
12.898.930,25
0,00
12.898.930,30
12.898.930,00
0,00
41.036.912,75
53.935.843,00
0,00
53.935.843,00
0,00
12.898.930,25
0,00
12.898.930,00
12.898.930,00
0,00
41.036.912,75
401
402
403
404
1.184.064,00
103.505,00
107.955,00
796.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.184.064,00
103.505,00
107.955,00
796.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.335,33
5.348,60
641,83
0,00
0,00
5.349,00
642,00
0,00
188.335,30
0,00
0,00
0,00
188.335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
995.728,67
98.156,40
107.313,17
796.116,00
2.191.640,00
0,00
2.191.640,00
0,00
194.325,76
5.990,00
188.335,00
188.335,00
0,00
1.997.314,24
428.412,00
0,00
428.412,00
0,00
107.103,00
0,00
107.103,00
107.103,00
0,00
321.309,00
0,00
428.412,00
0,00
107.103,00
0,00
107.103,00
107.103,00
0,00
321.309,00
0,00
414.168,00
0,00
105.087,00
0,00
105.087,00
105.087,00
0,00
309.081,00
0,00
414.168,00
0,00
105.087,00
0,00
105.087,00
105.087,00
0,00
309.081,00
0,00
647.076,00
0,00
56.817,00
0,00
56.817,00
56.817,00
0,00
590.259,00
0,00
647.076,00
0,00
56.817,00
0,00
56.817,00
56.817,00
0,00
590.259,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
Gerencia De Urbanismo
401
Gerenc.Planeamiento Urb.
Gastos de personal
401
414.168,00
414.168,00
Gerencia de Proyectos
Gastos de personal
401
647.076,00
647.076,00
1101000055
Comprometido
63.854.077,00
428.412,00
1101000054
PreComprometido
31-Mar-2015
Ofic. Local Planeam. Urbano
Gastos de personal
1101000053
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Fund. Centro Cultural Chac
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
1101000052
Modificación
Desde:
Fund. Orquesta Sinf. Juvenil C
Transferencias y Donaciones
1101000051
407
2015
Período presupuestario:
Fund. Chacao para Cult. y Tur.
Transferencias y Donaciones
0904000051
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 14 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Transferencias y Donaciones
0903000051
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
Ger Legislac. Urbana
Gastos de personal
401
235.092,00
235.092,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
1102000051
Partida
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
0,00
0,00
1.672.404,00
434.142,00
222.464,00
0,00
0,00
0,00
359.328,00
35.662,00
4.279,44
20.636,00
35.662,00
4.279,00
338.692,50
0,00
0,00
338.693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.313.076,00
398.480,00
218.184,56
2.329.010,00
0,00
2.329.010,00
0,00
399.269,44
60.577,00
338.693,00
338.693,00
0,00
1.929.740,56
401
1.902.396,00
0,00
1.902.396,00
0,00
429.285,00
0,00
429.285,00
429.285,00
0,00
1.473.111,00
1.902.396,00
0,00
1.902.396,00
0,00
429.285,00
0,00
429.285,00
429.285,00
0,00
1.473.111,00
401
976.116,00
0,00
976.116,00
0,00
244.029,00
0,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
976.116,00
0,00
976.116,00
0,00
244.029,00
0,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
401
1.007.940,00
0,00
1.007.940,00
0,00
244.801,63
0,00
244.801,60
244.802,00
0,00
763.138,37
1.007.940,00
0,00
1.007.940,00
0,00
244.801,63
0,00
244.802,00
244.802,00
0,00
763.138,37
706.440,00
0,00
706.440,00
0,00
175.200,00
0,00
175.200,00
175.200,00
0,00
531.240,00
0,00
706.440,00
0,00
175.200,00
0,00
175.200,00
175.200,00
0,00
531.240,00
0,00
976.116,00
0,00
244.029,00
0,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
976.116,00
0,00
976.116,00
0,00
244.029,00
0,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
999.336,00
1.361.136,00
75.577.694,00
166.683.783,00
1.203.121,00
0,00
1.908.545,00
734.525,99
4.212.504,92
0,00
999.336,00
3.269.681,00
76.312.219,99
170.896.287,92
1.203.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.834,00
1.908.545,00
42.878.641,83
142.275.564,60
0,00
20.636,00
0,00
32.448.487,00
71.137.782,00
0,00
229.198,50
1.908.545,00
10.430.155,20
71.137.782,30
0,00
229.199,00
1.908.545,00
10.419.120,00
59.094.032,00
0,00
0,00
0,00
11.035,27
12.043.749,87
0,00
749.502,00
1.361.136,00
33.433.578,16
28.620.723,32
1.203.121,00
245.825.070,00
6.855.575,91
252.680.645,91
0,00
187.312.585,43
103.606.904,00
83.705.681,00
71.650.896,00
12.054.785,14
65.368.060,48
1.130.400,00
0,00
1.130.400,00
0,00
267.681,00
0,00
267.681,00
267.681,00
0,00
862.719,00
1.130.400,00
0,00
1.130.400,00
0,00
267.681,00
0,00
267.681,00
267.681,00
0,00
862.719,00
Ger. Tecnol, Segim y Control
401
Ger Rev Y Consulta
Gastos de personal
401
976.116,00
Dir Obras Pub Y Serv
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
Transferencias y Donaciones
1103000052
Comprometido
1.672.404,00
434.142,00
222.464,00
706.440,00
1103000051
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger Adm, Arch E Inf
Gastos de personal
1102000056
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Ger Desarroll Urbano
Gastos de personal
1102000055
Modificación
Desde:
Ger Inspec Y Fiscal
Gastos de personal
1102000054
401
402
403
2015
Período presupuestario:
Dir Ingeniería Municipal
Gastos de personal
1102000053
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 15 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
1102000052
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
404
407
Ger Administración
Gastos de personal
401
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
1103000053
Partida
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
517.860,00
0,00
70.692,00
0,00
70.692,00
70.692,00
0,00
447.168,00
517.860,00
0,00
517.860,00
0,00
70.692,00
0,00
70.692,00
70.692,00
0,00
447.168,00
401
1.690.956,00
0,00
1.690.956,00
0,00
391.953,58
0,00
391.953,60
391.954,00
0,00
1.299.002,42
1.690.956,00
0,00
1.690.956,00
0,00
391.953,58
0,00
391.954,00
391.954,00
0,00
1.299.002,42
401
352.932,00
0,00
352.932,00
0,00
88.233,00
0,00
88.233,00
88.233,00
0,00
264.699,00
352.932,00
0,00
352.932,00
0,00
88.233,00
0,00
88.233,00
88.233,00
0,00
264.699,00
401
1.021.668,00
0,00
1.021.668,00
0,00
255.417,00
0,00
255.417,00
255.417,00
0,00
766.251,00
1.021.668,00
0,00
1.021.668,00
0,00
255.417,00
0,00
255.417,00
255.417,00
0,00
766.251,00
401
1.333.824,00
0,00
1.333.824,00
0,00
308.903,57
0,00
308.903,60
308.904,00
0,00
1.024.920,43
1.333.824,00
0,00
1.333.824,00
0,00
308.903,57
0,00
308.904,00
308.904,00
0,00
1.024.920,43
605.412,00
0,00
605.412,00
0,00
151.641,00
0,00
151.641,00
151.641,00
0,00
453.771,00
0,00
605.412,00
0,00
151.641,00
0,00
151.641,00
151.641,00
0,00
453.771,00
0,00
463.800,00
0,00
115.950,00
0,00
115.950,00
115.950,00
0,00
347.850,00
0,00
463.800,00
0,00
115.950,00
0,00
115.950,00
115.950,00
0,00
347.850,00
389.088,00
118.718,00
818.111,00
47.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389.088,00
118.718,00
818.111,00
47.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.272,00
662,70
79,52
0,00
16.212,00
663,00
80,00
0,00
81.060,00
0,00
0,00
0,00
81.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.816,00
118.055,30
818.031,48
47.447,00
1.373.364,00
0,00
1.373.364,00
0,00
98.014,22
16.954,00
81.060,00
81.060,00
0,00
1.275.349,78
1.087.992,00
0,00
1.087.992,00
0,00
271.998,00
0,00
271.998,00
271.998,00
0,00
815.994,00
1.087.992,00
0,00
1.087.992,00
0,00
271.998,00
0,00
271.998,00
271.998,00
0,00
815.994,00
Ger Infr Domin Priv
401
Ger Sect Populares
Gastos de personal
401
463.800,00
463.800,00
Dir Catastro Municipal
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
1104000052
Compromiso
Pendiente
0,00
605.412,00
1104000051
Comprometido
Ger Infr Domin Pub
Gastos de personal
1103000059
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger De Ambiente
Gastos de personal
1103000058
517.860,00
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Coord. De Planoteca
Gastos de personal
1103000057
Modificación
Desde:
Ger De Grandes Obras
Gastos de personal
1103000056
401
2015
Período presupuestario:
Ger. Tec. Contratac y Seg.
Gastos de personal
1103000055
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 16 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
1103000054
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
402
403
404
Ger Aspectos Físicos
Gastos de personal
401
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
1104000053
Partida
Nombre de Consulta:
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Denominación
401
986.808,00
Pagado
Deuda
Disponible
246.990,00
0,00
246.990,00
246.990,00
0,00
739.818,00
0,00
986.808,00
0,00
246.990,00
0,00
246.990,00
246.990,00
0,00
739.818,00
401
0,00
822.960,00
0,00
199.000,00
0,00
199.000,00
199.000,00
0,00
623.960,00
0,00
822.960,00
0,00
199.000,00
0,00
199.000,00
199.000,00
0,00
623.960,00
0,00
762.204,00
0,00
190.551,00
0,00
190.551,00
190.551,00
0,00
571.653,00
0,00
762.204,00
0,00
190.551,00
0,00
190.551,00
190.551,00
0,00
571.653,00
701.664,00
47.254,00
332.772,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701.664,00
47.254,00
332.772,00
940.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.416,00
5.124,60
31.744,24
0,00
24.007,00
5.125,00
31.744,00
0,00
151.409,00
0,00
0,00
0,00
151.409,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.248,00
42.129,40
301.027,76
940.000,00
2.021.690,00
0,00
2.021.690,00
0,00
212.284,84
60.876,00
151.409,00
151.409,00
0,00
1.809.405,16
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
0,00
810.888,00
0,00
171.846,00
0,00
171.846,00
171.846,00
0,00
639.042,00
0,00
810.888,00
0,00
171.846,00
0,00
171.846,00
171.846,00
0,00
639.042,00
0,00
547.944,00
0,00
136.986,00
0,00
136.986,00
136.986,00
0,00
410.958,00
547.944,00
0,00
547.944,00
0,00
136.986,00
0,00
136.986,00
136.986,00
0,00
410.958,00
384.692.182,00
0,00
384.692.182,00
0,00
82.867.402,64
0,00
82.867.402,60
82.867.403,00
0,00
301.824.779,36
384.692.182,00
0,00
384.692.182,00
0,00
82.867.402,64
0,00
82.867.403,00
82.867.403,00
0,00
301.824.779,36
822.960,00
401
762.204,00
401
402
403
404
Ger Aspect Jurídicos
Gastos de personal
401
235.092,00
Ger Contrat Y Contr
Gastos de personal
401
810.888,00
810.888,00
Ger De Proyectos
Gastos de personal
1201000051
Causado
Dir Ejec Gest Urbana
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
1105000054
Compromiso
Pendiente
0,00
762.204,00
1105000053
Comprometido
Ger. Sistemas de Inf. Geograf.
Gastos de personal
1105000052
PreComprometido
31-Mar-2015
986.808,00
822.960,00
1105000051
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Ger Aspect Valorativ
Gastos de personal
1104000055
Modificación
Desde:
0,00
986.808,00
1104000054
2015
Período presupuestario:
Ger Aspectos Jurídic
Gastos de personal
CH_GL15A
Página 17 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
547.944,00
Ins. Mun. Coop. Aten. Salud
Transferencias y Donaciones
407
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
1301000051
Partida
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
1.097.820,00
136.451,00
604.815,00
11.159.708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.097.820,00
136.451,00
604.815,00
11.159.708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239.511,40
0,00
0,00
2.674.837,35
24.007,00
0,00
0,00
46.974,00
215.504,40
0,00
0,00
2.627.863,40
215.504,00
0,00
0,00
2.532.996,00
0,00
0,00
0,00
94.867,40
858.308,60
136.451,00
604.815,00
8.484.870,65
12.998.794,00
0,00
12.998.794,00
0,00
2.914.348,75
70.981,00
2.843.368,00
2.748.500,00
94.867,40
10.084.445,25
401
827.160,00
0,00
827.160,00
0,00
206.790,00
0,00
206.790,00
206.790,00
0,00
620.370,00
827.160,00
0,00
827.160,00
0,00
206.790,00
0,00
206.790,00
206.790,00
0,00
620.370,00
401
402
403
407
593.064,00
5.040.503,00
4.800.817,00
5.529.278,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
593.064,00
5.040.503,00
4.800.817,00
6.129.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.978,00
0,00
0,00
2.661.847,00
16.212,00
0,00
0,00
1.661.847,00
131.766,00
0,00
0,00
1.000.000,00
131.766,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.086,00
5.040.503,00
4.800.817,00
3.467.431,00
15.963.662,00
600.000,00
16.563.662,00
0,00
2.809.825,00
1.678.059,00
1.131.766,00
1.131.766,00
0,00
13.753.837,00
401
4.930.044,00
0,00
4.930.044,00
0,00
1.227.273,63
0,00
1.227.273,60
1.227.274,00
0,00
3.702.770,37
4.930.044,00
0,00
4.930.044,00
0,00
1.227.273,63
0,00
1.227.274,00
1.227.274,00
0,00
3.702.770,37
802.668,00
0,00
802.668,00
0,00
200.667,00
0,00
200.667,00
200.667,00
0,00
602.001,00
0,00
802.668,00
0,00
200.667,00
0,00
200.667,00
200.667,00
0,00
602.001,00
0,00
797.160,00
0,00
199.290,00
0,00
199.290,00
199.290,00
0,00
597.870,00
797.160,00
0,00
797.160,00
0,00
199.290,00
0,00
199.290,00
199.290,00
0,00
597.870,00
2.795.724,00
229.542,00
967.076,00
246.250,00
141.682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.795.724,00
229.542,00
967.076,00
246.250,00
141.682,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673.024,66
12.900,00
19.860,00
54.600,00
0,00
13.726,00
12.900,00
19.860,00
54.600,00
0,00
659.298,50
0,00
0,00
0,00
0,00
659.299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.122.699,34
216.642,00
947.216,00
191.650,00
141.682,00
4.380.274,00
0,00
4.380.274,00
0,00
760.384,66
101.086,00
659.299,00
659.299,00
0,00
3.619.889,34
Ger Control Administrativo
401
802.668,00
Ger. Pln y Seg. Prog. Sociales
Gastos de personal
1303000051
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger. Programas y Proy Sociales
Gastos de personal
1302000054
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Direccion de Bienestar Social
Gastos de personal
1302000053
Modificación
Desde:
Gerencia de Relaciones Soc.
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Transferencias y Donaciones
1302000052
401
402
403
407
2015
Período presupuestario:
Dir Ejec Gest Social
Gastos de personal
1302000051
Asignación
Original
CH_GL15A
Página 18 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Transferencias y Donaciones
1301000052
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
797.160,00
Dir Justicia Municipal
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Activos reales
Transferencias y Donaciones
401
402
403
404
407
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
1303000052
Partida
Nombre de Consulta:
ALCAL
CC_EGR_GRP
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
840.072,00
0,00
167.489,83
0,00
167.489,80
167.490,00
0,00
672.582,17
840.072,00
0,00
840.072,00
0,00
167.489,83
0,00
167.490,00
167.490,00
0,00
672.582,17
401
3.269.628,00
0,00
3.269.628,00
0,00
628.354,30
0,00
628.354,30
628.354,00
0,00
2.641.273,70
3.269.628,00
0,00
3.269.628,00
0,00
628.354,30
0,00
628.354,00
628.354,00
0,00
2.641.273,70
401
1.843.260,00
0,00
1.843.260,00
0,00
453.061,47
0,00
453.061,50
453.061,00
0,00
1.390.198,53
1.843.260,00
0,00
1.843.260,00
0,00
453.061,47
0,00
453.061,00
453.061,00
0,00
1.390.198,53
401
684.900,00
0,00
684.900,00
0,00
165.996,00
0,00
165.996,00
165.996,00
0,00
518.904,00
684.900,00
0,00
684.900,00
0,00
165.996,00
0,00
165.996,00
165.996,00
0,00
518.904,00
401
402
403
407
1.488.672,00
2.748.443,00
2.060.214,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.488.672,00
2.748.443,00
2.060.214,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.592,00
1.988,10
238,58
0,00
16.212,00
1.988,00
239,00
0,00
355.380,00
0,00
0,00
0,00
355.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.117.080,00
2.746.454,90
2.059.975,42
1.320.000,00
7.617.329,00
0,00
7.617.329,00
0,00
373.818,68
18.439,00
355.380,00
355.380,00
0,00
7.243.510,32
401
6.769.092,00
0,00
6.769.092,00
0,00
1.692.273,00
0,00
1.692.273,00
1.692.273,00
0,00
5.076.819,00
6.769.092,00
0,00
6.769.092,00
0,00
1.692.273,00
0,00
1.692.273,00
1.692.273,00
0,00
5.076.819,00
401
934.272,00
0,00
934.272,00
0,00
181.146,00
0,00
181.146,00
181.146,00
0,00
753.126,00
0,00
934.272,00
0,00
181.146,00
0,00
181.146,00
181.146,00
0,00
753.126,00
0,00
422.448,00
0,00
100.457,00
0,00
100.457,00
100.457,00
0,00
321.991,00
0,00
422.448,00
0,00
100.457,00
0,00
100.457,00
100.457,00
0,00
321.991,00
0,00
206.232,00
0,00
51.558,00
0,00
51.558,00
51.558,00
0,00
154.674,00
0,00
206.232,00
0,00
51.558,00
0,00
51.558,00
51.558,00
0,00
154.674,00
934.272,00
Ger de Adm. Y Ctrl Gestión
Gastos de personal
401
422.448,00
422.448,00
1304000055
Causado
Ger Progr Comunitar
Gastos de personal
1304000054
Compromiso
Pendiente
Ger Progr Deportivos
Gastos de personal
1304000053
Comprometido
Dirección De Deportes
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Transferencias y Donaciones
1304000052
PreComprometido
31-Mar-2015
Ger. de Estudios Juridicos
Gastos de personal
1304000051
840.072,00
Asignación
Modificada
01-Ene-2015
Hasta:
Ger Regist.Civil Mun
Gastos de personal
1303000055
Modificación
Desde:
Ger Atenc A La Comun
Gastos de personal
1303000054
401
2015
Período presupuestario:
Ger. de Partic a la Comunidad
Gastos de personal
1303000053
Asignación
Original
Denominación
CH_GL15A
Página 19 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
Gerencia de Mantenimiento
Gastos de personal
401
206.232,00
206.232,00
03:39:33p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Dpto.
1305000051
Partida
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
11.816.500,00
0,00
11.816.500,00
0,00
3.507.524,07
0,00
3.507.524,10
3.507.524,00
0,00
8.308.975,93
11.816.500,00
0,00
11.816.500,00
0,00
3.507.524,07
0,00
3.507.524,00
3.507.524,00
0,00
8.308.975,93
407
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
409.524,00
409.524,00
0,00
1.590.476,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
409.524,00
409.524,00
0,00
1.590.476,00
965.676,00
174.698,00
1.196.450,00
7.020.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965.676,00
174.698,00
1.196.450,00
7.020.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.547,77
8.894,12
28.727,30
1.462.661,67
16.212,00
8.894,00
28.727,00
-90.000,00
197.335,80
0,00
0,00
1.552.661,70
197.336,00
0,00
0,00
1.552.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752.128,23
165.803,88
1.167.722,70
5.557.338,33
9.356.824,00
0,00
9.356.824,00
0,00
1.713.830,86
-36.167,00
1.749.997,00
1.749.997,00
0,00
7.642.993,14
648.096.218,00
15.179.641,00
126.245.172,00
1.106.480,00
4.988.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648.096.218,00
15.179.641,00
126.245.172,00
1.106.480,00
4.988.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.471.185,88
355.973,67
21.608.964,78
933.820,00
624.114,99
2.087.080,00
0,00
1.058.102,00
0,00
0,00
102.384.105,50
355.973,70
20.550.862,40
933.820,00
624.115,00
92.306.486,00
325.405,00
17.609.598,00
933.820,00
624.115,00
10.077.619,24
30.568,98
2.941.264,61
0,00
0,00
543.625.032,12
14.823.667,33
104.636.207,22
172.660,00
4.364.060,01
795.615.686,00
0,00
795.615.686,00
0,00
127.994.059,32
3.145.183,00
124.848.877,00
111.799.424,00
13.049.452,83
667.621.626,68
406.297.313,00
1.000.000,00
106.781.058,00
0,00
0,00
-9.433.041,19
406.297.313,00
1.000.000,00
97.348.016,81
0,00
0,00
0,00
235.328.116,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.328.116,10
0,00
0,00
235.328.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.969.196,94
1.000.000,00
97.348.016,81
514.078.371,00
-9.433.041,19
504.645.329,81
0,00
235.328.116,06
0,00
235.328.116,00
235.328.116,00
0,00
269.317.213,75
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
286.626.982,56
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.321.291,20
2.747.848.973,74
Ofic. Apoyo al Capital Social
401
402
403
407
Dir Recursos Humanos
Gastos de personal
Servicios no personales
Transferencias y Donaciones
Otros Gastos
Disminuciones de Pasivos
1501000051
PreComprometido
Asignación
Modificada
Desde:
Fund. Centro Eugenio Mendoza
Gastos de personal
Materiales , Suministros Y Mercanci
Servicios no personales
Transferencias y Donaciones
1401000051
Modificación
Conc. Mun. Der. Niños y Adoles
Transferencias y Donaciones
1307000051
2015
Período presupuestario:
Asignación
Original
407
CH_GL15A
Página 20 de 20
ALCAL
CC_EGR_GRP
Denominación
Transferencias y Donaciones
1306000051
Nombre de Consulta:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida
401
403
407
408
411
Oficina Del Alcalde
Transferencias y Donaciones
Disminuciones de Pasivos
Rectificaciones al presupuesto
Total presupuesto ordinario:
Total Créditos Adicionales:
Total general:
407
411
498
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0,00
0.00
1.285.802.318,26
0,00
1.285.802.318,26
0,00
286.626.982,56
0,00
999.175.335,70
905.854.044,50
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
01
Denominación
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Período presupuestario:
Modificación
Dirección Sup.del Municipio
4010101
4010103
4010109
4010110
4010118
4010129
4010135
4010136
4010302
4010304
4010308
4010309
4010310
4010317
4010319
4010321
4010395
4010397
4010398
4010406
4010408
4010418
4010426
4010446
4010448
4010451
4010495
4010496
4010497
4010498
4010501
4010503
4010504
4010506
4010507
4010508
94.632.474,00
125.000,00
25.000,00
1.332.683,00
17.664.947,00
448.650,00
3.319.128,00
22.958.160,00
609.600,00
424.800,00
1.030.836,00
1.865.313,00
301.176,00
91.200,00
75.600,00
107.455,00
1.123.313,00
19.200,00
108.000,00
74.500,00
8.658.000,00
598.500,00
5.929.200,00
315.000,00
360.000,00
2.007.000,00
953.263,00
5.481.779,00
653.878,00
50.561,00
15.659.587,00
6.654.327,00
644.612,00
148.757,00
5.679.462,00
1.388.746,00
CH_GL_20
Página 1 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Asignación
Modificada
94.632.474,00
125.000,00
25.000,00
1.332.683,00
17.664.947,00
448.650,00
3.319.128,00
22.958.160,00
609.600,00
424.800,00
1.030.836,00
1.865.313,00
301.176,00
91.200,00
75.600,00
107.455,00
1.123.313,00
19.200,00
108.000,00
74.500,00
8.658.000,00
598.500,00
5.929.200,00
315.000,00
360.000,00
2.007.000,00
953.263,00
5.481.779,00
653.878,00
50.561,00
15.659.587,00
6.654.327,00
644.612,00
148.757,00
5.679.462,00
1.388.746,00
PreComprometido
Comprometido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.643.871,02
125.000,00
25.000,00
1.332.683,00
17.664.947,00
12.400,00
3.319.128,00
15.859.981,20
609.600,00
424.800,00
1.030.836,00
1.865.313,00
301.176,00
91.200,00
75.600,00
107.455,00
1.123.313,00
19.200,00
108.000,00
74.500,00
8.658.000,00
598.500,00
5.929.200,00
315.000,00
360.000,00
2.007.000,00
953.263,00
5.481.779,00
653.878,00
50.561,00
5.542.303,00
6.654.327,00
0,00
148.757,00
5.679.462,00
1.388.746,00
Compromiso
Pendiente
13.075.789,50
0,00
0,00
999.512,30
750.000,00
1.605,00
382.626,00
3.736.827,70
457.200,00
318.600,00
523.800,00
1.203.684,80
225.882,00
68.400,00
56.700,00
80.591,30
624.999,80
14.400,00
81.000,00
55.875,00
7.657.875,00
448.875,00
5.929.200,00
307.125,00
270.000,00
1.920.375,00
422.997,00
3.638.011,50
490.408,50
0,00
0,00
5.544.975,50
0,00
111.567,80
0,00
694.373,00
Causado
32.568.081,52
125.000,00
25.000,00
333.170,75
16.914.947,00
10.795,00
2.936.502,00
12.123.153,50
152.400,00
106.200,00
507.036,00
661.628,25
75.294,00
22.800,00
18.900,00
26.863,75
498.313,25
4.800,00
27.000,00
18.625,00
1.000.125,00
149.625,00
0,00
7.875,00
90.000,00
86.625,00
530.266,00
1.843.767,50
163.469,50
50.561,00
5.542.303,00
1.109.351,50
0,00
37.189,25
5.679.462,00
694.373,00
2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
21.415.409,52
31.250,00
6.250,00
0,00
4.416.236,75
10.795,00
829.782,00
5.014.536,50
126.000,00
90.000,00
243.309,00
404.941,25
57.294,00
0,00
0,00
0,00
262.396,25
4.800,00
0,00
16.125,00
826.875,00
0,00
0,00
7.875,00
75.000,00
78.750,00
322.524,00
1.316.312,50
0,00
25.280,50
0,00
939.824,50
0,00
0,00
0,00
694.373,00
Deuda
11.152.672,00
93.750,00
18.750,00
333.170,75
12.498.710,25
0,00
2.106.720,00
7.108.617,00
26.400,00
16.200,00
263.727,00
256.687,00
18.000,00
22.800,00
18.900,00
26.863,75
235.917,00
0,00
27.000,00
2.500,00
173.250,00
149.625,00
0,00
0,00
15.000,00
7.875,00
207.742,00
527.455,00
163.469,50
25.280,50
5.542.303,00
169.527,00
0,00
37.189,25
5.679.462,00
0,00
Disponible
48.988.602,98
0,00
0,00
0,00
0,00
436.250,00
0,00
7.098.178,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.117.284,00
0,00
644.612,00
0,00
0,00
0,00
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
4010513
4010515
4010516
4010518
4010601
4010603
4010604
4010605
4010610
4010611
4010612
4010613
4010625
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4010627
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CH_GL_20
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Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
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Asignación
Modificada
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Desde:
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1.500,00
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Disponible
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
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401
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ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
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100.000,00
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3.730.809,00
CH_GL_20
Página 3 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
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Asignación
Modificada
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Compromiso
Pendiente
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Causado
Pagado
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0,00
2.000,00
3.000,00
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
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CH_GL_20
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Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
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28.500,00
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Modificada
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496.583,00
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2015
Desde:
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Hasta:
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Pagado
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2.500,00
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2.066,25
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1.689.286,00
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
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ALCAL
CC_EGR_GRP
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Original
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CH_GL_20
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Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
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-410.563,80
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Asignación
Modificada
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PreComprometido
Comprometido
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Compromiso
Pendiente
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Causado
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
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4031901
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407
4111104
411
01
Dirección Sup.del Municipio
ALCAL
CC_EGR_GRP
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CH_GL_20
Página 6 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
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Asignación
Modificada
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PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
287.384,00
6.474.284,00
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882.266,00
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4.282.516,00
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671.548,00
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
4.078.234,48
58.692,00
940.838,00
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671.548,00
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Deuda
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3.111.159,50
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67.892.100,84
316.965.258,95
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
401
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4070303
407
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02
2015
Período presupuestario:
Modificación
02
4010101
4010136
CH_GL_20
Página 7 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
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709.422,00
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58.807.722,03
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Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Causado
Pagado
423.570,27
120.035,00
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Unidad de Negocio:
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08
Denominación
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08
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CC_EGR_GRP
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CH_GL_20
Página 8 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Asignación
Modificada
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
09
Denominación
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Período presupuestario:
Modificación
Cultura y Comunicación Social
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4010136
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CH_GL_20
Página 9 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
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Modificada
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Comprometido
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
4070303
407
09
Cultura y Comunicación Social
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
7.675.356,00
145.597.960,00
203.091.823,00
CH_GL_20
Página 10 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
0,00
0,00
0,00
Asignación
Modificada
7.675.356,00
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
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203.091.823,00
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36.458.545,00
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
2.261.586,26
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0,00
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
11
Denominación
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Período presupuestario:
Modificación
Vivienda, Desar.Urbano y Serv.
4010101
4010136
401
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5.406,00
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CH_GL_20
Página 11 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
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Asignación
Modificada
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5.406,00
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3.608,00
PreComprometido
Comprometido
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Compromiso
Pendiente
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
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Deuda
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Disponible
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1.855.908,00
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
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403
ALCAL
CC_EGR_GRP
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CH_GL_20
Página 12 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
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Disponible
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1.202.005,16
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0,00
0,00
152.905,00
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6.160,00
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112.809,00
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03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
4040201
4040202
4041302
4041402
4041602
4049901
404
4070301
407
11
Vivienda, Desar.Urbano y Serv.
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
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1.203.121,00
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CH_GL_20
Página 13 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
2015
Período presupuestario:
Modificación
4.212.504,92
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0,00
0,00
0,00
0,00
4.212.504,92
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0,00
Asignación
Modificada
4.212.504,92
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
60.561.429,00
796.116,00
1.214.734,00
95.675.466,00
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1.203.121,00
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0,00
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0,00
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5.086.077,00
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384.692.182,00
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Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
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0,00
0,00
41.964.208,21
5.086.077,00
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0,00
0,00
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Deuda
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0,00
0,00
0,00
12.043.749,87
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0,00
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Disponible
4.212.504,92
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1.214.734,00
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1.203.121,00
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4070303
407
12
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384.692.182,00
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78.565.936,44
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82.867.403,00
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0,00
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301.824.779,36
301.824.779,36
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
13
Denominación
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Período presupuestario:
Modificación
Desarrollo Social y Participac
4010101
4010136
401
4020101
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4021002
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4021012
4029901
402
4030101
4030202
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4030703
4030801
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4031801
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403
4040901
4040902
4049901
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320.000,00
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170.030,00
6.227,00
69.993,00
CH_GL_20
Página 14 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
Asignación
Modificada
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2.132.520,00
29.267.892,00
1.889.340,00
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320.000,00
755.325,00
697.704,00
1.930.079,00
214.400,00
176.519,00
394.410,00
3.278.573,00
1.842.362,00
20.000,00
9.629.372,00
170.030,00
6.227,00
69.993,00
PreComprometido
Comprometido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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Compromiso
Pendiente
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86.369,10
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Causado
6.389.365,92
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2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
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444.275,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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Deuda
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Disponible
20.746.006,08
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2.809.756,00
19.369,00
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643.052,78
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7.679,00
342.735,00
15.160,00
1.399.800,00
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150.000,00
157.953,00
83.028,00
45.000,00
120.568,00
8.305.854,78
320.000,00
755.325,00
687.204,00
1.902.419,00
214.400,00
176.519,00
394.410,00
3.278.573,00
1.831.696,12
20.000,00
9.580.546,12
115.430,00
6.227,00
69.993,00
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
404
4070101
4070102
4070103
4070301
4070303
407
13
Desarrollo Social y Participac
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
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CH_GL_20
Página 15 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
Asignación
Modificada
246.250,00
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
9.549.278,00
11.401.390,00
13.766.743,00
4.820.000,00
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0,00
49.757,00
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0,00
0,00
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0,00
Causado
0,00
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0,00
49.757,00
9.097.573,00
15.931.214,01
2015
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
0,00
2.552.661,67
2.532.995,95
3.867.291,07
0,00
49.757,00
9.002.706,00
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Deuda
0,00
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94.867,40
0,00
0,00
0,00
94.867,40
94.867,40
Disponible
191.650,00
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0,00
28.870.773,91
69.296.706,75
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Denominación
Sector
14
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
Período presupuestario:
Modificación
Seguridad Social
4010101
4010103
4010109
4010110
4010113
4010118
4010119
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4010407
4010408
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4010414
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4010418
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Dirección de Administración y Servicios
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Página 17 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
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210.000,00
3.669.217,30
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
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4010718
4010719
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4010782
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4010807
401
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ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
293.000,00
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5.500,00
10.400,00
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5.000,00
5.000,00
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1.131,00
CH_GL_20
Página 18 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
Período presupuestario:
Modificación
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0,00
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0,00
Asignación
Modificada
293.000,00
84.840,00
5.500,00
10.400,00
23.940,00
15.960,00
2.582.589,00
23.487.641,00
297.500,00
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5.000,00
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5.000,00
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60.000,00
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32.000,00
37.180,00
276.059,00
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166.910,00
5.529.019,00
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1.131,00
PreComprometido
Comprometido
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0,00
0,00
0,00
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Pendiente
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2015
Desde:
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Hasta:
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Pagado
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1.000,00
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Disponible
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9.400,00
23.940,00
15.960,00
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5.000,00
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60.000,00
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543.625.032,12
1.131,00
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Denominación
Sector
4030702
4031005
4031007
4031099
4031601
4031801
4031901
403
4070101
4070106
407
4080608
4080801
408
4111101
4111103
4111104
411
14
Seguridad Social
15
Gastos No Clasif. Sect.Adm.Por
4070103
4070303
407
4111104
411
4980101
498
15
Gastos No Clasif. Sect.Adm.Por
ALCAL
CC_EGR_GRP
Asignación
Original
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106.781.058,00
514.078.371,00
CH_GL_20
Página 19 de 20
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
2015
Período presupuestario:
Modificación
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Asignación
Modificada
49.307,00
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
80.000,00
1.179.708,00
200.000,00
9.792.000,00
2.182.462,00
1.695.033,00
15.179.641,00
120.665.091,00
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1.106.480,00
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-9.433.041,19
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97.348.016,81
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235.328.116,06
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0,00
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-9.433.041,19
504.645.329,81
0,00
235.328.116,06
0,00
Causado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.467,03
257.506,64
355.974,00
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933.820,00
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0,00
235.328.116,06
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.590,83
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325.405,00
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933.820,00
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111.799.423,80
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235.328.116,00
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0,00
0,00
0,00
235.328.116,06
Deuda
Disponible
0,00
0,00
0,00
0,00
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19.876,20
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0,00
0,00
0,00
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80.000,00
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97.348.016,81
269.317.213,75
03:43:01p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Sector
Denominación
Total presupuesto ordinario:
Total Créditos Adicionales:
Total general:
CH_GL_20
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Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
Período presupuestario:
Asignación
Original
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
Modificación
0,00
0,00
0,00
PreComprometido
Asignación
Modificada
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Desde:
01-Ene-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
4.033.651.292,00
0.00
1.285.802.318,26
286.626.982,56
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
1.285.802.318,26
286.626.982,56
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
999.175.335,70
2.747.848.973,74
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR PROGRAMA - ACTIVIDAD
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
03:42:29p.m.
Hora de impresión:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
por Sector - Programa - Actividad
Nombre de Consulta:
CH_GL_19
Página 1 de 6
Período presupuestario:
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector/
Prog/ Act.
Denominación
Asignación
Original
Modificación
10.762.291,00
0,00
1.386.348,00
948.348,00
Comision de Capital Humano
0102010052
0101010051
Despacho Director
0101010052
Gerencia de Administración
0101010053
Gerencia Coord. seguim Agenda
0102010051
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
10.762.291,00
0,00
1.071.714,95
836.051,00
235.664,00
235.664,00
0,00
9.690.576,05
0,00
1.386.348,00
0,00
349.890,17
0,00
349.890,00
349.890,00
0,00
1.036.457,83
0,00
948.348,00
0,00
164.592,00
0,00
164.592,00
164.592,00
0,00
783.756,00
9.094.432,00
0,00
9.094.432,00
0,00
9.094.432,00
3.443.188,00
5.651.244,00
2.369.907,00
3.281.337,00
0,00
Comis. Gest. Urb. y Turismo
9.600.268,00
0,00
9.600.268,00
0,00
9.600.268,00
3.261.802,00
6.338.466,00
3.083.445,00
3.255.021,00
0,00
0102010053
Comis. Seg. Ciud. y Serv. Pub.
9.376.324,00
0,00
9.376.324,00
0,00
9.376.324,00
3.407.372,00
5.968.952,00
2.795.246,00
3.173.706,00
0,00
0102010054
Comis Hacienda y Contraloria
8.621.110,00
0,00
8.621.110,00
0,00
8.621.110,00
3.568.268,00
5.052.842,00
1.801.016,00
3.251.826,00
0,00
0102010055
Comis. Bienestar e Innovacion
8.620.905,00
0,00
8.620.905,00
0,00
8.620.905,00
3.530.554,00
5.090.351,00
1.772.123,00
3.318.228,00
0,00
0102010056
Com. Desa. Econ. Sustentable
9.064.312,00
0,00
9.064.312,00
0,00
9.064.312,00
3.458.152,00
5.606.160,00
2.362.668,00
3.243.492,00
0,00
0102010057
Comis. Particip. Ciudadana
9.287.754,00
0,00
9.287.754,00
0,00
9.287.754,00
3.479.098,00
5.808.656,00
2.439.227,00
3.369.429,00
0,00
0102010058
Secretaria Municipal
5.834.393,00
0,00
5.834.393,00
0,00
5.834.393,00
1.556.812,00
4.277.581,00
2.215.861,00
2.061.720,00
0,00
0102010059
Auditoria Interna
1.573.040,00
0,00
1.573.040,00
0,00
1.573.040,00
417.993,00
1.155.047,00
476.384,00
678.663,00
0,00
0102020051
Presidencia
943.004,00
0,00
943.004,00
0,00
878.089,00
508.429,00
369.660,00
92.415,00
277.245,00
64.915,00
0102020052
Direccion de Administracion
12.646.426,00
0,00
12.646.426,00
0,00
12.646.426,00
7.340.941,00
5.305.485,00
3.845.901,00
1.459.584,00
0,00
0102020053
Direccion de RRHH
87.105.777,00
0,00
87.105.777,00
0,00
87.105.777,00
29.167.646,00
57.938.132,00
22.929.138,00
35.008.994,00
0,00
0102020054
Direc. de Planif y Presupuesto
962.673,00
0,00
962.673,00
0,00
962.673,00
129.045,00
833.628,00
208.407,00
625.221,00
0,00
0102020055
Consultoria Juridica
638.275,00
0,00
638.275,00
0,00
638.275,00
92.059,00
546.216,00
136.554,00
409.662,00
0,00
0102020056
Cronista Municipal
423.759,00
0,00
423.759,00
0,00
423.759,00
21.243,00
402.516,00
100.629,00
301.887,00
0,00
0102020057
Dir. Atenc. y Orient. al Ciuda
3.580.379,00
0,00
3.580.379,00
0,00
3.580.379,00
2.116.921,00
1.463.458,00
810.796,00
652.662,00
0,00
0103000051
Contraloría Municipal
87.137.397,00
0,00
87.137.397,00
0,00
78.457.918,00
42.886.385,00
35.571.533,00
35.571.533,00
0,00
8.679.479,00
0103000052
Control de la Gestion Interna
5.320.706,00
0,00
5.320.706,00
0,00
4.396.372,00
3.297.279,00
1.099.093,00
1.099.093,00
0,00
924.334,00
0103000053
Dir.De Administracion y Servic
26.937.684,00
0,00
26.937.684,00
0,00
24.279.777,00
16.081.639,00
8.198.138,00
4.958.753,00
3.239.385,25
2.657.907,00
0103000054
Despacho del Sub-Contralor
29.597.283,00
0,00
29.597.283,00
0,00
24.448.263,00
18.336.197,00
6.112.066,00
6.112.066,00
0,00
5.149.020,00
0104000051
Sindicatura Municipal
9.232.768,00
0,00
9.232.768,00
0,00
2.146.266,80
1.238.641,00
907.626,00
709.706,00
197.920,00
7.086.501,20
0104000052
D. As. Tributarios
1.836.672,00
0,00
1.836.672,00
0,00
308.844,00
0,00
308.844,00
308.844,00
0,00
1.527.828,00
0104000053
D. As. Corporativ.
1.849.584,00
0,00
1.849.584,00
0,00
367.752,00
15.629,00
352.123,00
352.123,00
0,00
1.481.832,00
0104000054
D. As. Cons, Ad Y Ur
1.656.264,00
0,00
1.656.264,00
0,00
362.820,00
15.629,00
347.191,00
347.191,00
0,00
1.293.444,00
0105000051
Dirección General
820.193,00
0,00
820.193,00
0,00
206.886,57
34.309,00
172.578,00
172.578,00
0,00
613.306,43
0106000051
Dir. Recur. Humanos
2.595.927,00
0,00
2.595.927,00
0,00
330.923,62
33.147,00
297.777,00
297.777,00
0,00
2.265.003,38
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
03:42:29p.m.
Hora de impresión:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
por Sector - Programa - Actividad
Nombre de Consulta:
CH_GL_19
Página 2 de 6
Período presupuestario:
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector/
Prog/ Act.
Denominación
Asignación
Original
Modificación
0106000052
Gerenc.Gestion Nominas
1.369.980,00
0,00
0106000053
Gerencia de Beneficios
1.222.968,00
0106000054
Ger Plan Y Cont Gest
1.001.280,00
0106000055
Ger. Cap. Comp y Desarrollo
0107000051
Dir Admin Y Servicios
0107000052
Gerencia Pagos
0107000053
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
1.369.980,00
0,00
307.611,40
0,00
307.611,00
307.611,00
0,00
1.062.368,60
0,00
1.222.968,00
0,00
278.679,47
0,00
278.679,00
278.679,00
0,00
944.288,53
0,00
1.001.280,00
0,00
250.320,00
0,00
250.320,00
250.320,00
0,00
750.960,00
1.723.404,00
0,00
1.723.404,00
0,00
384.022,40
0,00
384.022,00
384.022,00
0,00
1.339.381,60
6.507.131,00
0,00
6.507.131,00
0,00
501.106,43
89.094,00
412.013,00
412.013,00
0,00
6.006.024,57
967.800,00
0,00
967.800,00
0,00
158.766,00
0,00
158.766,00
158.766,00
0,00
809.034,00
Gerencia Tesorería
1.201.188,00
0,00
1.201.188,00
0,00
299.937,00
13.145,00
286.792,00
286.792,00
0,00
901.251,00
0107000054
Ger. De Contabilidad
1.702.740,00
0,00
425.685,00
0,00
425.685,00
425.685,00
0,00
1.277.055,00
Ger. Serv. Generales
52.589.606,28
0,00
22.484.181,26
13.815.414,00
8.668.767,00
8.616.099,00
52.668,19
30.105.425,02
0107000056
Ger. Compras Y Contr
0,00
50.612.141,00 1.977.465,28
906.816,00
0,00
1.702.740,00
0107000055
0108000051
Dir Plan Est Y Presupuesto
0108000052
0108000053
906.816,00
0,00
226.704,00
0,00
226.704,00
226.704,00
0,00
680.112,00
1.529.976,00
0,00
1.529.976,00
0,00
195.434,20
36.742,00
158.693,00
158.693,00
0,00
1.334.541,80
Gerencia de Presupuesto
800.628,00
0,00
800.628,00
0,00
182.082,00
0,00
182.082,00
182.082,00
0,00
618.546,00
Ger. Planif. Estrat.
767.760,00
0,00
767.760,00
0,00
191.940,00
0,00
191.940,00
191.940,00
0,00
575.820,00
0108000054
Ger. Seg Y Cont Est
769.860,00
0,00
769.860,00
0,00
164.095,50
0,00
164.096,00
164.096,00
0,00
605.764,50
0108000055
Ger. Gest. Informac. Municipal
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
0109000051
Dirección de Tecn. Información
139.144.417,00
0,00
139.144.417,00
0,00
5.681.876,05
5.511.947,00
169.929,00
169.929,00
0,00
133.462.540,95
0109000052
Gerencia De Sistemas
2.070.852,00
0,00
2.070.852,00
0,00
499.702,00
0,00
499.702,00
499.702,00
0,00
1.571.150,00
0109000053
Gerencia De Redes Y Soporte
1.840.608,00
0,00
1.840.608,00
0,00
420.312,94
0,00
420.313,00
420.313,00
0,00
1.420.295,06
0109000054
Ger. Aten. Al Usuar
582.504,00
0,00
582.504,00
0,00
124.455,63
0,00
124.456,00
124.456,00
0,00
458.048,37
0110000051
Dir. Admin. Tributaria.
24.299.546,00
0,00
24.299.546,00
0,00
3.344.149,55
2.691.886,00
652.263,00
652.263,00
0,00
20.955.396,45
0110000052
Ger Anali de Ingre y Est Econ.
1.424.556,00
0,00
1.424.556,00
0,00
317.218,50
0,00
317.219,00
317.219,00
0,00
1.107.337,50
0110000053
Ger. De Auditoría
4.434.264,00
0,00
4.434.264,00
0,00
1.040.172,50
0,00
1.040.173,00
1.040.173,00
0,00
3.394.091,50
0110000054
Ger. Fiscalización
6.478.440,00
0,00
6.478.440,00
0,00
1.490.066,80
0,00
1.490.067,00
1.490.067,00
0,00
4.988.373,20
0110000055
Gerencia de Inmuebles y Vehic.
1.631.352,00
0,00
1.631.352,00
0,00
405.973,53
0,00
405.974,00
405.974,00
0,00
1.225.378,47
0110000056
Gerencia Legal
2.404.512,00
0,00
2.404.512,00
0,00
552.755,60
0,00
552.756,00
552.756,00
0,00
1.851.756,40
0110000057
Ger.Act.Perm Y Contr
1.961.964,00
0,00
1.961.964,00
0,00
489.196,32
0,00
489.196,00
489.196,00
0,00
1.472.767,68
0110000058
Gerencia de Activ. Temporales
1.081.932,00
0,00
1.081.932,00
0,00
304.979,00
0,00
304.979,00
304.979,00
0,00
776.953,00
0111000051
Desp del Consultor Juridico
998.969,00
0,00
998.969,00
0,00
188.236,15
30.954,00
157.283,00
157.283,00
0,00
810.732,85
0111000052
Gerencia De Relaciones Cont.
984.180,00
0,00
984.180,00
0,00
222.077,57
0,00
222.078,00
222.078,00
0,00
762.102,43
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
03:42:29p.m.
Hora de impresión:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
por Sector - Programa - Actividad
Nombre de Consulta:
CH_GL_19
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Período presupuestario:
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector/
Prog/ Act.
Denominación
Asignación
Original
Modificación
1.071.828,00
0,00
767.760,00
Ofic. Aten Al Ciudad
2.715.427,00
0112000052
Ger. Aten Ciudad
0112000053
0111000053
Ger. Estud. Y Dictám
0111000054
Ger. Asun. Funciona y Labo
0112000051
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
226.337,50
Compromiso
Pendiente
0,00
Causado
226.338,00
Pagado
226.338,00
Deuda
Disponible
1.071.828,00
0,00
0,00
845.490,50
0,00
767.760,00
0,00
19.368,63
0,00
19.369,00
19.369,00
0,00
748.391,37
0,00
2.715.427,00
0,00
227.840,02
30.134,00
197.706,00
164.256,00
33.450,40
2.487.586,98
1.795.356,00
0,00
1.795.356,00
0,00
444.386,53
0,00
444.387,00
444.387,00
0,00
1.350.969,47
Ger. Relac. con el Ciudadano
422.448,00
0,00
422.448,00
0,00
46.839,00
0,00
46.839,00
46.839,00
0,00
375.609,00
0113000051
Auditoria Interna
501.131,00
0,00
501.131,00
0,00
126.039,67
22.862,00
103.178,00
103.178,00
0,00
375.091,33
0113000052
Gerencia de Control Posterior
1.259.088,00
0,00
1.259.088,00
0,00
257.027,60
0,00
257.028,00
257.028,00
0,00
1.002.060,40
0113000053
Ger. Determinac Responsab.
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
0115000051
Oficina de Apoyo Estrategico
6.770.435,00
0,00
6.770.435,00
0,00
4.723.200,47
4.490.835,00
232.365,00
232.365,00
0,00
2.047.234,53
0115000052
Gerencia Opinión Publ. y entor
530.544,00
0,00
530.544,00
0,00
132.636,00
0,00
132.636,00
132.636,00
0,00
397.908,00
0116000051
I.A. Mercado Municipal Chacao
44.193.810,00
0,00
44.193.810,00
0,00
11.546.873,00
0,00
11.546.873,00
11.546.873,00
0,00
32.646.937,00
0120000051
Ofic. De Seg Interna
5.904.904,00
0,00
5.904.904,00
0,00
786.974,88
315.363,00
471.612,00
471.612,00
0,00
5.117.929,12
0122000051
Dir. Ejecutiva Gestion Interna
722.104,00
0,00
722.104,00
0,00
178.384,90
26.976,00
151.409,00
151.409,00
0,00
543.719,10
0122000052
Ofic. Contrataciones Publicas
605.568,00
0,00
605.568,00
0,00
118.210,50
0,00
118.211,00
118.211,00
0,00
487.357,50
0123000051
Ofi. de Secretaría de Gobie
2.538.218,00
0,00
2.538.218,00
0,00
299.155,82
26.076,00
273.080,00
273.080,00
0,00
2.239.062,18
0124000051
Cons. Local. Planif Publica
777.259,00
0,00
777.259,00
0,00
15.368,90
4.574,00
10.795,00
10.795,00
0,00
761.890,10
0124000052
Secret. Cons. Local Plan Pub.
318.984,00
0,00
318.984,00
0,00
79.746,00
0,00
79.746,00
79.746,00
0,00
239.238,00
0124000053
Sala Técnica
511.668,00
0,00
511.668,00
0,00
87.378,00
0,00
87.378,00
87.378,00
0,00
424.290,00
0201000051
Dir. Ejec. Gestion Seg. Integ.
726.305,00
0,00
726.305,00
0,00
175.416,00
24.007,00
151.409,00
151.409,00
0,00
550.889,00
0202000051
Ins. Auto. Policia Municipal C
769.870.633,00
0,00
769.870.633,00
0,00
95.861.024,80
0,00
95.861.025,00
95.861.025,00
0,00
674.009.608,20
0204000051
Ins. Aut. Prot. Civil y Ambien
129.792.439,00
0,00
129.792.439,00
0,00
42.833.656,26
0,00
42.833.656,00
42.833.656,00
0,00
86.958.782,74
0205000051
CTRO.INTEGRAL SEG. Y EMERGEN.
7.217.395,00
0,00
7.217.395,00
0,00
393.928,12
1.732,00
392.196,00
392.196,00
0,00
6.823.466,88
0701000051
Instituto de Movilidad Urbana
129.782.079,00
0,00
129.782.079,00
0,00
58.807.722,03
0,00
58.807.722,00
58.807.722,00
0,00
70.974.356,97
0801000051
Direc De Educación
41.288.946,00
0,00
41.288.946,00
0,00
14.552.613,49
578.703,00
13.973.911,00
13.744.886,00
229.025,00
26.736.332,51
0801000052
Gerencia De Gestion Educativa
6.472.056,00
0,00
6.472.056,00
0,00
1.546.292,90
0,00
1.546.293,00
1.546.293,00
0,00
4.925.763,10
0801000053
Ger de Programas y Proyectos
866.424,00
0,00
866.424,00
0,00
151.926,00
0,00
151.926,00
151.926,00
0,00
714.498,00
0801000054
Ger Administ Y Serv
538.584,00
0,00
538.584,00
0,00
134.646,00
0,00
134.646,00
134.646,00
0,00
403.938,00
0901000051
Dirección de Comunicaciones
53.322.903,00
0,00
53.322.903,00
0,00
2.372.352,51
1.913.228,00
459.124,00
458.064,00
1.059,99
50.950.550,49
0901000052
Gerencia de Prensa
1.852.716,00
0,00
1.852.716,00
0,00
435.978,50
0,00
435.979,00
435.979,00
0,00
1.416.737,50
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
03:42:29p.m.
Hora de impresión:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
por Sector - Programa - Actividad
Nombre de Consulta:
CH_GL_19
Página 4 de 6
Período presupuestario:
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector/
Prog/ Act.
Denominación
Asignación
Original
Modificación
0901000053
Gerencia de Imagen
742.212,00
0,00
0901000054
Ger Comunic. Internas
368.388,00
0901000055
Comunicaciones Digitales
706.644,00
0901000056
Ger. Control y Seguimiento
501.000,00
0902000051
Fund. Chacao para Cult. y Tur.
63.854.077,00
0903000051
Fund. Orquesta Sinf. Juvenil C
0904000051
Fund. Centro Cultural Chac
1101000051
Ofic. Local Planeam. Urbano
1101000052
Asignación
Modificada
PreComprometido
742.212,00
0,00
0,00
368.388,00
0,00
706.644,00
0,00
501.000,00
0,00
63.854.077,00
27.808.040,00
0,00
27.808.040,00
53.935.843,00
0,00
53.935.843,00
2.191.640,00
0,00
Gerencia De Urbanismo
428.412,00
0,00
1101000053
Gerenc.Planeamiento Urb.
414.168,00
1101000054
Gerencia de Proyectos
647.076,00
1101000055
Ger Legislac. Urbana
235.092,00
1102000051
Dir Ingeniería Municipal
2.329.010,00
1102000052
Ger Inspec Y Fiscal
1102000053
Comprometido
Compromiso
Pendiente
180.388,20
0,00
0,00
93.102,00
0,00
0,00
153.080,00
0,00
0,00
125.250,00
0,00
0,00
16.834.177,01
0,00
0,00
6.725.438,12
0,00
0,00
12.898.930,25
0,00
2.191.640,00
0,00
194.325,76
5.990,00
428.412,00
0,00
107.103,00
0,00
0,00
414.168,00
0,00
105.087,00
0,00
647.076,00
0,00
56.817,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
0,00
2.329.010,00
0,00
399.269,44
60.577,00
1.902.396,00
0,00
1.902.396,00
0,00
429.285,00
0,00
Ger Desarroll Urbano
976.116,00
0,00
976.116,00
0,00
244.029,00
0,00
1102000054
Ger Adm, Arch E Inf
1.007.940,00
0,00
1.007.940,00
0,00
244.801,63
1102000055
Ger. Tecnol, Segim y Control
706.440,00
0,00
706.440,00
0,00
175.200,00
1102000056
Ger Rev Y Consulta
976.116,00
0,00
Dir Obras Pub Y Serv
252.680.645,91
1103000052
Ger Administración
0,00
245.825.070,00 6.855.575,91
1.130.400,00
0,00
976.116,00
1103000051
1.130.400,00
1103000053
Ger. Tec. Contratac y Seg.
1103000054
Ger De Grandes Obras
1103000055
Coord. De Planoteca
1103000056
Causado
180.388,00
Pagado
Deuda
Disponible
180.388,00
0,00
561.823,80
93.102,00
93.102,00
0,00
275.286,00
153.080,00
153.080,00
0,00
553.564,00
125.250,00
125.250,00
0,00
375.750,00
16.834.177,00
16.834.177,00
0,00
47.019.899,99
6.725.438,00
6.725.438,00
0,00
21.082.601,88
12.898.930,00
12.898.930,00
0,00
41.036.912,75
188.335,00
188.335,00
0,00
1.997.314,24
107.103,00
107.103,00
0,00
321.309,00
0,00
105.087,00
105.087,00
0,00
309.081,00
0,00
56.817,00
56.817,00
0,00
590.259,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
338.693,00
338.693,00
0,00
1.929.740,56
429.285,00
429.285,00
0,00
1.473.111,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
0,00
244.802,00
244.802,00
0,00
763.138,37
0,00
175.200,00
175.200,00
0,00
531.240,00
244.029,00
0,00
244.029,00
244.029,00
0,00
732.087,00
0,00
187.312.585,43
103.606.904,00
83.705.681,00
71.650.896,00
12.054.785,14
65.368.060,48
0,00
267.681,00
0,00
267.681,00
267.681,00
0,00
862.719,00
517.860,00
0,00
517.860,00
0,00
70.692,00
0,00
70.692,00
70.692,00
0,00
447.168,00
1.690.956,00
0,00
1.690.956,00
0,00
391.953,58
0,00
391.954,00
391.954,00
0,00
1.299.002,42
352.932,00
0,00
352.932,00
0,00
88.233,00
0,00
88.233,00
88.233,00
0,00
264.699,00
Ger De Ambiente
1.021.668,00
0,00
1.021.668,00
0,00
255.417,00
0,00
255.417,00
255.417,00
0,00
766.251,00
1103000057
Ger Infr Domin Pub
1.333.824,00
0,00
1.333.824,00
0,00
308.903,57
0,00
308.904,00
308.904,00
0,00
1.024.920,43
1103000058
Ger Infr Domin Priv
605.412,00
0,00
605.412,00
0,00
151.641,00
0,00
151.641,00
151.641,00
0,00
453.771,00
1103000059
Ger Sect Populares
463.800,00
0,00
463.800,00
0,00
115.950,00
0,00
115.950,00
115.950,00
0,00
347.850,00
1104000051
Dir Catastro Municipal
1.373.364,00
0,00
1.373.364,00
0,00
98.014,22
16.954,00
81.060,00
81.060,00
0,00
1.275.349,78
1104000052
Ger Aspectos Físicos
1.087.992,00
0,00
1.087.992,00
0,00
271.998,00
0,00
271.998,00
271.998,00
0,00
815.994,00
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
03:42:29p.m.
Hora de impresión:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
por Sector - Programa - Actividad
Nombre de Consulta:
CH_GL_19
Página 5 de 6
Período presupuestario:
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector/
Prog/ Act.
Denominación
Asignación
Original
Modificación
1104000053
Ger Aspectos Jurídic
986.808,00
0,00
1104000054
Ger Aspect Valorativ
822.960,00
1104000055
Ger. Sistemas de Inf. Geograf.
762.204,00
1105000051
Dir Ejec Gest Urbana
1105000052
Asignación
Modificada
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
986.808,00
0,00
246.990,00
0,00
246.990,00
246.990,00
0,00
739.818,00
0,00
822.960,00
0,00
199.000,00
0,00
199.000,00
199.000,00
0,00
623.960,00
0,00
762.204,00
0,00
190.551,00
0,00
190.551,00
190.551,00
0,00
571.653,00
2.021.690,00
0,00
2.021.690,00
0,00
212.284,84
60.876,00
151.409,00
151.409,00
0,00
1.809.405,16
Ger Aspect Jurídicos
235.092,00
0,00
235.092,00
0,00
58.773,00
0,00
58.773,00
58.773,00
0,00
176.319,00
1105000053
Ger Contrat Y Contr
810.888,00
0,00
810.888,00
0,00
171.846,00
0,00
171.846,00
171.846,00
0,00
639.042,00
1105000054
Ger De Proyectos
547.944,00
0,00
547.944,00
0,00
136.986,00
0,00
136.986,00
136.986,00
0,00
410.958,00
1201000051
Ins. Mun. Coop. Aten. Salud
384.692.182,00
0,00
384.692.182,00
0,00
82.867.402,64
0,00
82.867.403,00
82.867.403,00
0,00
301.824.779,36
1301000051
Dir Ejec Gest Social
12.998.794,00
0,00
12.998.794,00
0,00
2.914.348,75
70.981,00
2.843.368,00
2.748.500,00
94.867,40
10.084.445,25
1301000052
Gerencia de Relaciones Soc.
1302000051
Direccion de Bienestar Social
1302000052
Ger. Programas y Proy Sociales
1302000053
827.160,00
0,00
827.160,00
0,00
206.790,00
0,00
206.790,00
206.790,00
0,00
620.370,00
15.963.662,00
600.000,00
16.563.662,00
0,00
2.809.825,00
1.678.059,00
1.131.766,00
1.131.766,00
0,00
13.753.837,00
4.930.044,00
0,00
4.930.044,00
0,00
1.227.273,63
0,00
1.227.274,00
1.227.274,00
0,00
3.702.770,37
Ger Control Administrativo
802.668,00
0,00
802.668,00
0,00
200.667,00
0,00
200.667,00
200.667,00
0,00
602.001,00
1302000054
Ger. Pln y Seg. Prog. Sociales
797.160,00
0,00
797.160,00
0,00
199.290,00
0,00
199.290,00
199.290,00
0,00
597.870,00
1303000051
Dir Justicia Municipal
4.380.274,00
0,00
4.380.274,00
0,00
760.384,66
101.086,00
659.299,00
659.299,00
0,00
3.619.889,34
1303000052
Ger. de Partic a la Comunidad
840.072,00
0,00
840.072,00
0,00
167.489,83
0,00
167.490,00
167.490,00
0,00
672.582,17
1303000053
Ger Atenc A La Comun
3.269.628,00
0,00
3.269.628,00
0,00
628.354,30
0,00
628.354,00
628.354,00
0,00
2.641.273,70
1303000054
Ger Regist.Civil Mun
1.843.260,00
0,00
1.843.260,00
0,00
453.061,47
0,00
453.061,00
453.061,00
0,00
1.390.198,53
1303000055
Ger. de Estudios Juridicos
684.900,00
0,00
684.900,00
0,00
165.996,00
0,00
165.996,00
165.996,00
0,00
518.904,00
1304000051
Dirección De Deportes
7.617.329,00
0,00
7.617.329,00
0,00
373.818,68
18.439,00
355.380,00
355.380,00
0,00
7.243.510,32
1304000052
Ger Progr Deportivos
6.769.092,00
0,00
6.769.092,00
0,00
1.692.273,00
0,00
1.692.273,00
1.692.273,00
0,00
5.076.819,00
1304000053
Ger Progr Comunitar
934.272,00
0,00
934.272,00
0,00
181.146,00
0,00
181.146,00
181.146,00
0,00
753.126,00
1304000054
Ger de Adm. Y Ctrl Gestión
422.448,00
0,00
422.448,00
0,00
100.457,00
0,00
100.457,00
100.457,00
0,00
321.991,00
1304000055
Gerencia de Mantenimiento
206.232,00
0,00
206.232,00
0,00
51.558,00
0,00
51.558,00
51.558,00
0,00
154.674,00
1305000051
Conc. Mun. Der. Niños y Adoles
11.816.500,00
0,00
11.816.500,00
0,00
3.507.524,07
0,00
3.507.524,00
3.507.524,00
0,00
8.308.975,93
1306000051
Fund. Centro Eugenio Mendoza
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
409.524,00
409.524,00
0,00
1.590.476,00
1307000051
Ofic. Apoyo al Capital Social
9.356.824,00
0,00
9.356.824,00
0,00
1.713.830,86
-36.167,00
1.749.997,00
1.749.997,00
0,00
7.642.993,14
1401000051
Dir Recursos Humanos
795.615.686,00
0,00
795.615.686,00
0,00
127.994.059,32
3.145.183,00
124.848.877,00
111.799.424,00
13.049.452,83
667.621.626,68
1501000051
Oficina Del Alcalde
514.078.371,00 -9.433.041,19
504.645.329,81
0,00
235.328.116,06
0,00
235.328.116,00
235.328.116,00
0,00
269.317.213,75
Alcaldia del Municipio Chacao
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
03:42:29p.m.
Hora de impresión:
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos
por Sector - Programa - Actividad
Nombre de Consulta:
CH_GL_19
Página 6 de 6
Período presupuestario:
ALCAL
CC_EGR_GRP
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector/
Prog/ Act.
Denominación
Total presupuesto ordinario:
Total Créditos Adicionales:
Total general:
Asignación
Original
Modificación
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0,00
0,00
0,00
PreComprometido
Asignación
Modificada
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
0,00
0.00
Comprometido
1.285.802.318,26
0,00
1.285.802.318,26
Compromiso
Pendiente
286.626.982,56
0,00
286.626.982,56
Causado
Pagado
999.175.335,70
0,00
999.175.335,70
Deuda
905.854.044,50
0,00
905.854.044,50
Disponible
93.321.291,20
2.747.848.973,74
0,00
0,00
93.321.291,20
2.747.848.973,74
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESPECÍFICA
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
401010100
401010300
401010900
401011000
401011300
401011801
401011802
401011900
401012900
401013500
401013600
401030200
401030400
401030800
401030900
401031000
401031700
401031900
401032100
401032200
401039500
401039700
401039800
401040100
401040200
401040600
401040700
401040800
401041000
401041400
401041500
401041800
CH_GL15C
Página 1 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Sueldos básicos personal fijo a ti
Suplencias a empleados
Remuneraciones al Personal en P
Salarios a Obreros en Puestos Per
Suplencias a Obreros
REMUNERACIONES AL PERSON
REMUNERACIONES POR HONOR
Retribuciones Por Becas- Salarios,
Dietas
Sueldo básico de los altos funcion
Sueldo básico del personal de alto
Primas de transporte a empleados
Primas Por Hijos De Empleados
Primas de Profesionalización a Emp
Primas por Antiguedad a Empleado
Primas por Jerarquia o Responsabil
Primas de transporte a obreros
Primas por hijos de obreros
Primas por Antigüedad a Obreros
Primas de Profesinalización a Obre
Otras primas al personal de alto ni
Otras Primas a Empleados
Otras Primas a Obreros
Complemento por horas extraor
Complemento por trabajo nocturno
Complemento a empleados por co
Bonificación a empleados
Bono Compensatorio de Aliment
Complemento a Empleados por dí
Complemento a obreros por horas e
Complemento a obreros por traba
Bono compensatorio de alimenta
Período presupuestario:
Asignación
Original
207.649.066,00
PreAsignación
Comprometido
207.649.066,00
0,00
0,00 Modificada
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
69.730.019,05
13.619.967,00
56.110.052,00
44.957.380,00
11.152.672,00
137.919.046,95
2.654.636,17
3.707.910,00
0,00
3.707.910,00
0,00
1.053.273,83
0,00
1.053.274,00
860.657,00
192.616,81
225.000,00
0,00
225.000,00
0,00
32.362,00
0,00
32.362,00
13.612,00
18.750,00
192.638,00
27.158.571,00
0,00
27.158.571,00
0,00
7.428.022,70
999.512,00
6.428.510,00
6.025.866,00
402.644,02
19.730.548,30
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
153.385,34
0,00
153.385,00
153.385,00
0,00
66.614,66
34.538.813,00
0,00
34.538.813,00
0,00
20.685.339,10
75.000,00
20.610.339,00
7.921.629,00
12.688.710,25
13.853.473,90
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
982.413,46
675.000,00
307.413,00
265.000,00
42.413,46
117.586,54
2.158.902,00
0,00
2.158.902,00
0,00
604.704,65
0,00
604.705,00
604.705,00
0,00
1.554.197,35
448.650,00
0,00
448.650,00
0,00
12.400,00
1.605,00
10.795,00
10.795,00
0,00
436.250,00
0,00
3.495.136,02
411.961,00
3.083.175,00
976.455,00
2.106.720,00
510.399,98
4.005.536,00
0,00
4.005.536,00
32.354.804,00
0,00
32.354.804,00
0,00
17.720.011,64
4.045.726,00
13.674.286,00
6.565.669,00
7.108.617,00
14.634.792,36
609.600,00
0,00
609.600,00
0,00
609.600,00
457.200,00
152.400,00
126.000,00
26.400,00
0,00
424.800,00
0,00
424.800,00
0,00
424.800,00
318.600,00
106.200,00
90.000,00
16.200,00
0,00
3.704.556,00
0,00
3.704.556,00
0,00
1.641.376,00
523.800,00
1.117.576,00
853.849,00
263.727,00
2.063.180,00
10.830.525,00
0,00
10.830.525,00
0,00
4.444.378,78
1.203.685,00
3.240.694,00
2.984.007,00
256.687,00
6.386.146,22
0,00
301.176,00
0,00
301.176,00
225.882,00
75.294,00
57.294,00
18.000,00
0,00
0,00
91.200,00
68.400,00
22.800,00
0,00
22.800,00
0,00
301.176,00
91.200,00
0,00
91.200,00
75.600,00
0,00
75.600,00
0,00
75.600,00
56.700,00
18.900,00
0,00
18.900,00
0,00
1.181.922,00
0,00
1.181.922,00
0,00
388.664,14
80.591,00
308.073,00
281.209,00
26.863,75
793.257,86
43.920,00
0,00
43.920,00
0,00
6.930,00
0,00
6.930,00
6.930,00
0,00
36.990,00
1.685.608,00
0,00
1.685.608,00
0,00
1.373.337,29
687.987,00
685.350,00
449.433,00
235.917,00
312.270,71
5.760.562,00
0,00
5.760.562,00
0,00
845.276,54
89.362,00
755.915,00
755.915,00
0,00
4.915.285,46
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
81.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
96.241,00
0,00
96.241,00
0,00
23.793,53
0,00
23.794,00
23.794,00
0,00
72.447,47
722.097,00
0,00
722.097,00
0,00
138.845,42
8.709,00
130.136,00
130.136,00
0,00
583.251,58
1.081.172,00
0,00
1.081.172,00
0,00
630.747,90
87.832,00
542.916,00
540.416,00
2.500,00
450.424,10
2.011.219,00
0,00
2.011.219,00
0,00
244.197,10
0,00
244.197,00
244.197,00
0,00
1.767.021,90
42.969.600,00
0,00
42.969.600,00
0,00
17.619.406,70
7.657.875,00
9.961.532,00
9.788.282,00
173.250,00
25.350.193,30
196.300,00
0,00
196.300,00
0,00
99.263,95
0,00
99.264,00
99.264,00
0,00
97.036,05
417.228,00
0,00
417.228,00
0,00
106.411,51
0,00
106.412,00
106.412,00
0,00
310.816,49
3.123.135,00
0,00
3.123.135,00
0,00
638.816,29
0,00
638.816,00
620.112,00
18.704,23
2.484.318,71
9.580.500,00
0,00
9.580.500,00
0,00
2.947.686,25
448.875,00
2.498.811,00
2.349.186,00
149.625,00
6.632.813,75
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
401042000
401042400
401042600
401042800
401044600
401044800
401044900
401045100
401049500
401049600
401049700
401049800
401050100
401050300
401050400
401050600
401050700
401050800
401051300
401051500
401051600
401051800
401060100
401060300
401060400
401060500
401061000
401061100
401061200
401061300
401062500
401062600
CH_GL15C
Página 2 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Complementos a Obreros dias Fe
Complementos al personal contra
Bono compensatorio de alimenta
Complementos al Personal Contra
Bono Compensatorio de Aliment
complemento al personal de alto n
Complemento al personal alto niv
Bono compensatorio de alimenta
Otros complementos al personal d
Otros complementos a empleados
Otros complementos a obreros
Otros complementos al personal c
Aguinaldos a Empleados
Bono Vacacional a Empleados
Aguinaldos a Obreros
Bono Vacacional a Obreros
Aguinaldos al Personal Contratado
Bono Vacacional al personal cont
Aguinaldos altos funcionarios y al
Bono vacacional a altos funciona
Aguinaldos al personal de alto ni
Bono vacacional al personal de al
Aporte patronal al Instituto Venezol
Aporte patronal al Fondo de Jubil
Aporte Patronal al Fondo de Segur
APORTE PATRONAL AL FONDO D
Aporte patronal al Instituto Venezol
Aporte patronal al Fondo de Jubil
Aporte patronal al Fondo de Segur
Aporte patronal al fondo de ahorro
Aporte legal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al fondo de ahorro
Período presupuestario:
Asignación
Original
813.937,00
PreAsignación
Comprometido
813.937,00
0,00
0,00 Modificada
Modificación
Comprometido
380.703,05
Compromiso
Pendiente
0,00
Causado
380.703,00
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
380.703,00
0,00
433.233,95
118.471,00
0,00
118.471,00
0,00
30.112,35
0,00
30.112,00
30.112,00
0,00
88.358,65
13.138.200,00
0,00
13.138.200,00
0,00
7.086.219,05
5.929.200,00
1.157.019,00
1.157.019,00
0,00
6.051.980,95
250.334,00
0,00
250.334,00
0,00
96.036,46
0,00
96.036,00
96.036,00
0,00
154.297,54
0,00
327.284,25
307.125,00
20.159,00
20.159,00
0,00
50.715,75
360.000,00
270.000,00
90.000,00
75.000,00
15.000,00
0,00
378.000,00
0,00
378.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
112.505,36
16.943,00
95.562,00
95.562,00
0,00
337.494,64
3.109.500,00
0,00
3.109.500,00
0,00
2.300.625,00
1.920.375,00
380.250,00
372.375,00
7.875,00
808.875,00
2.002.726,00
0,00
2.002.726,00
0,00
1.029.591,50
422.997,00
606.595,00
398.853,00
207.742,00
973.134,50
34.678.676,00
0,00
34.678.676,00
0,00
6.531.479,29
3.643.159,00
2.888.321,00
2.360.866,00
527.455,00
28.147.196,71
5.068.253,00
0,00
5.068.253,00
0,00
1.019.684,85
490.409,00
529.276,00
360.481,00
168.795,04
4.048.568,15
2.058.635,00
0,00
2.058.635,00
0,00
148.807,84
0,00
148.808,00
123.527,00
25.280,50
1.909.827,16
98.214.077,00
0,00
98.214.077,00
0,00
5.892.928,45
19.017,00
5.873.912,00
331.609,00
5.542.303,00
92.321.148,55
38.426.820,00
0,00
38.426.820,00
0,00
10.609.229,27
5.831.679,00
4.777.551,00
4.608.024,00
169.527,00
27.817.590,73
13.929.814,00
0,00
13.929.814,00
0,00
6.271,41
0,00
6.271,00
6.271,00
0,00
13.923.542,59
0,00
4.140.096,00
0,00
1.141.391,62
111.568,00
1.029.824,00
992.635,00
37.189,25
2.998.704,38
0,00
5.679.462,00
0,00
5.679.462,00
0,00
5.679.462,00
5.947.194,00
695.140,00
952.174,00
952.174,00
0,00
1.412.572,72
343.793,00
4.140.096,00
11.626.656,00
0,00
11.626.656,00
3.059.887,00
0,00
3.059.887,00
0,00
1.647.314,28
1.046.033,00
0,00
1.046.033,00
0,00
702.240,00
0,00
702.240,00
0,00
702.240,00
449.624,00
0,00
449.624,00
0,00
401.386,07
198.567,00
202.819,00
202.819,00
0,00
48.237,93
10.797.802,00
0,00
10.797.802,00
0,00
219.934,00
0,00
219.934,00
0,00
219.934,00
10.577.868,00
5.579.052,00
0,00
5.579.052,00
0,00
3.098.003,36
2.331.875,00
766.129,00
738.711,00
27.417,75
2.481.048,64
21.077.057,00
0,00
21.077.057,00
0,00
5.420.531,15
1.411.397,00
4.009.135,00
2.844.434,00
1.164.700,50
15.656.525,85
5.951.711,00
0,00
5.951.711,00
0,00
1.728.311,48
426.579,00
1.301.732,00
957.923,00
343.809,50
4.223.399,52
4.657.411,00
0,00
4.657.411,00
0,00
1.179.341,52
318.144,00
861.198,00
626.660,00
234.537,25
3.478.069,48
7.830.097,00
0,00
7.830.097,00
0,00
1.721.492,00
528.637,00
1.192.855,00
260.940,00
931.915,75
6.108.605,00
0,00
2.751.438,00
0,00
483.759,50
114.468,00
369.292,00
331.136,00
38.156,00
2.267.678,50
0,00
168.194,85
32.282,00
135.913,00
125.152,00
10.760,75
681.859,15
107.510,28
25.438,00
82.073,00
73.593,00
8.479,25
503.921,72
2.751.438,00
850.054,00
0,00
850.054,00
611.432,00
0,00
611.432,00
0,00
967.854,00
0,00
967.854,00
0,00
141.646,42
36.743,00
104.903,00
0,00
104.903,17
826.207,58
3.471.327,00
0,00
3.471.327,00
0,00
1.840.411,29
0,00
1.840.411,00
590.540,00
1.249.871,25
1.630.915,71
907.361,00
0,00
907.361,00
0,00
461.318,08
0,00
461.318,00
105.941,00
355.377,58
446.042,92
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
401062700
401063100
401063300
401063400
401063500
401063900
401064100
401064200
401064300
401070100
401070200
401070300
401070400
401070700
401070800
401070900
401071000
401071100
401071200
401071800
401071900
401072000
401072100
401072200
401072300
401072400
401072500
401072600
401072700
401072800
401075300
401075400
CH_GL15C
Página 3 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
APORTE PATRONAL AL FONDO D
Aporte legal al Institutto Venezolan
Aporte patronal al Fondo de Jubil
Aporte patronal al fondo de ahorro
APORTE PATRONAL AL FONDO D
Aporte patronal al Institutto Venezo
Aporte patronal al Fondo de Jubil
Aporte patronal al fonde de ahorro
Aporte ptronal al fondo de seguro d
Capacitacion y Adiestramiento a E
Becas a Empleados
Ayudas por matrimonio a empleado
Ayudas por Nacimiento de Hijos a E
Aporte Patronal a Cajas de Ahorro
Aporte Patron.Seg.vida, Accid.Per
Ayudas a empleados para adquis
Dotación de uniformes a Empleado
Aporte patronal para gastos de g
Aportes para la adquisic. de jugue
Becas a Obreros
Ayudas por matrimonio de obreros
Ayudas por nacimiento de hijos de
Ayudas por defunción a obreros
Ayudas para medicinas, gastos
Aporte patronal a cajas de ahorro p
Aportes Patronal al Seguro de Vi
Ayudas a Obreros para Adquisici
Dotación de Uniformes a Obreros
Aporte patronal para gastos de g
Aportes para la Adquisicón de Jug
AYUDAS POR MATRIMONIO A AL
AYUDAS POR NACIMIENTO DE H
Período presupuestario:
Asignación
Original
862.460,00
PreAsignación
Comprometido
862.460,00
0,00
0,00 Modificada
385.887,00
0,00
385.887,00
120.167,00
0,00
120.167,00
110.630,00
0,00
80.126,00
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
500.368,28
0,00
500.368,00
154.329,00
346.039,50
362.091,72
0,00
334.934,50
34.436,00
300.498,00
89.826,00
210.672,00
50.952,50
0,00
103.094,18
11.479,00
91.615,00
28.414,00
63.201,75
17.072,82
110.630,00
0,00
93.635,68
10.628,00
83.007,00
22.659,00
60.348,18
16.994,32
0,00
68.548,32
7.652,00
60.896,00
18.762,00
42.134,25
11.577,68
266.801,00
1.172.993,00
450.510,00
722.482,50
1.138.776,09
0,00
80.126,00
2.578.570,00
0,00
2.578.570,00
0,00
1.439.793,91
979.637,00
0,00
979.637,00
0,00
496.105,53
98.328,00
397.778,00
185.906,00
211.871,25
483.531,47
1.081.778,00
0,00
1.081.778,00
0,00
517.731,74
129.110,00
388.621,00
116.851,00
271.770,49
564.046,26
652.950,00
0,00
652.950,00
0,00
316.991,56
59.291,00
257.701,00
113.205,00
144.496,50
335.958,44
0,00
748.000,00
0,00
48.000,00
36.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00
700.000,00
0,00
186.150,00
3.850,00
182.300,00
80.500,00
101.800,00
239.850,00
19.000,00
9.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
7.500,00
748.000,00
426.000,00
0,00
426.000,00
26.500,00
0,00
26.500,00
0,00
50.100,00
0,00
50.100,00
0,00
33.020,00
16.500,00
16.520,00
9.020,00
7.500,00
17.080,00
22.111.580,00
0,00
22.111.580,00
0,00
7.024.552,32
3.450.718,00
3.573.834,00
2.781.056,00
792.778,25
15.087.027,68
129.094.245,00
0,00
129.094.245,00
0,00
51.143.129,52
15.183.358,00
35.959.772,00
29.219.195,00
6.740.576,99
77.951.115,48
0,00
1.243.894,00
0,00
58.794,00
0,00
58.794,00
32.897,00
25.897,00
1.185.100,00
0,00
1.180.000,00
0,00
1.180.000,00
890.000,00
290.000,00
210.000,00
1.243.894,00
1.390.000,00
0,00
1.390.000,00
6.113.968,00
0,00
6.113.968,00
0,00
2.444.750,70
789.547,00
1.655.204,00
985.709,00
669.495,00
3.669.217,30
1.006.376,00
0,00
1.006.376,00
0,00
42.176,00
0,00
42.176,00
11.144,00
31.032,00
964.200,00
84.840,00
0,00
84.840,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
81.840,00
11.500,00
0,00
11.500,00
0,00
6.000,00
4.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
5.500,00
0,00
7.000,00
4.500,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.940,00
16.400,00
0,00
16.400,00
23.940,00
0,00
23.940,00
0,00
15.960,00
0,00
15.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.960,00
2.850.351,00
0,00
2.850.351,00
0,00
731.010,83
357.508,00
373.502,00
306.562,00
66.940,50
2.119.340,17
25.227.440,00
0,00
25.227.440,00
0,00
6.683.662,08
869.900,00
5.813.763,00
4.185.154,00
1.628.608,25
18.543.777,92
0,00
413.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.500,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
227.347,50
130.416,00
96.932,00
53.460,00
43.472,00
1.305.218,50
413.500,00
100.000,00
0,00
100.000,00
1.532.566,00
0,00
1.532.566,00
0,00
193.600,00
0,00
193.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.600,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
500,00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
750,00
2.250,00
0,00
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
401075700
401075800
401076300
401076400
401076500
401076800
401076900
401077500
401077600
401077700
401078100
401078200
401078300
401078400
401078500
401079400
401079500
401079600
401079700
401079900
401080100
401080200
401080300
401080600
401080700
402010100
402010300
402020200
402020500
402029900
402030100
402030200
CH_GL15C
Página 4 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Aporte patronal a cajas de ahorro p
Aporte patronal a los servicios de s
Capacitación y adiestramiento al p
Ayudas por matrimonio al personal
Ayudas por nacimiento de hijos al p
Aporte patronal a cajas de ahorro p
Aporte patronal a los servicios de s
BECAS AL PERSONAL CONTRAT
AYUDAS POR MATRIMONIO AL P
AYUDAS POR NACIMIENTO DE H
APORTE PARONAL A LOS SERV
AYUDAS AL PERSONAL CONTRA
DOTACION DE UNIFORMES AL P
APORTE PATRONAL PARA GAS
APORTES PARA LA ADQUISICI
Otras subvenciones a altos funcion
Otras subvenciones al personal de
Otras Subvenciones a Empleados
Otras Subvenciones a Obreros
Otras Subvenciones al personal co
Prestaciones sociales e indemnizac
Prestaciones sociales e indemnizac
Prestaciones sociales e indemnizac
Prestaciones sociales e indemnizac
Prestaciones sociales e indemnizac
Alimentos y bebidas para persona
Productos agrícolas y pecuarios
Petróleo Crudo y Gas Natural
Piedra, Arcilla, Arena y Tierra
Otros prodroductos de minas, cant
Textiles
Prendas de Vestir
Período presupuestario:
Asignación
Original
357.421,00
PreAsignación
Comprometido
357.421,00
0,00
0,00 Modificada
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
357.421,00
57.394,00
300.027,00
89.355,00
210.672,00
0,00
1.047.765,00
0,00
1.047.765,00
0,00
760.258,78
341.697,00
418.562,00
394.009,00
24.552,89
287.506,22
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
3.525,00
0,00
3.525,00
3.525,00
0,00
296.475,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.618.732,00
0,00
3.618.732,00
0,00
2.049.020,19
740.597,00
1.308.423,00
604.472,00
703.951,00
1.569.711,81
8.468.883,00
0,00
8.468.883,00
0,00
5.953.567,71
2.644.726,00
3.308.842,00
3.092.621,00
216.220,66
2.515.315,29
192.000,00
0,00
192.000,00
0,00
132.000,00
0,00
132.000,00
33.000,00
99.000,00
60.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
3.000,00
6.000,00
9.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
2.434.599,00
0,00
2.434.599,00
0,00
1.421.422,40
611.010,00
810.412,00
746.514,00
63.898,26
1.013.176,60
111.100,00
0,00
111.100,00
0,00
49.000,00
0,00
49.000,00
24.500,00
24.500,00
62.100,00
935.000,00
0,00
935.000,00
0,00
875.000,00
0,00
875.000,00
437.500,00
437.500,00
60.000,00
1.401.496,00
0,00
1.401.496,00
0,00
1.131.561,20
0,00
1.131.561,00
288.873,00
842.688,00
269.934,80
82.400,00
0,00
82.400,00
0,00
50.400,00
0,00
50.400,00
12.600,00
37.800,00
32.000,00
0,00
92.651,00
15.000,00
77.651,00
41.326,00
36.325,50
37.180,00
129.831,00
0,00
129.831,00
1.750.064,00
0,00
1.750.064,00
0,00
1.566.070,46
339.576,00
1.226.494,00
658.436,00
568.058,50
183.993,54
7.083.384,00
0,00
7.083.384,00
0,00
3.409.564,00
54.800,00
3.354.764,00
2.707.582,00
647.182,00
3.673.820,00
1.176.900,00
0,00
1.176.900,00
0,00
622.500,00
0,00
622.500,00
622.500,00
0,00
554.400,00
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
0,00
1.305.000,00
0,00
1.305.000,00
790.000,00
515.000,00
570.000,00
79.080.250,00
0,00
79.080.250,00
0,00
26.924.716,58
5.315.775,00
21.608.942,00
18.964.702,00
2.644.239,25
52.155.533,42
9.177.327,00
0,00
9.177.327,00
0,00
3.053.332,70
248.013,00
2.805.320,00
2.722.649,00
82.671,00
6.123.994,30
7.244.452,00
0,00
7.244.452,00
0,00
4.531.185,02
1.419.277,00
3.111.908,00
2.912.306,00
199.601,96
2.713.266,98
917.430,00
0,00
917.430,00
0,00
791.262,60
91.523,00
699.739,00
228.373,00
471.366,75
126.167,40
10.078.867,00
0,00
10.078.867,00
0,00
5.572.972,40
1.200.634,00
4.372.339,00
2.858.360,00
1.513.978,75
4.505.894,60
4.773.088,00
0,00
4.773.088,00
0,00
1.940.341,08
1.638.275,00
302.066,00
301.006,00
1.059,99
2.832.746,92
0,00
7.076,00
7.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.076,00
0,00
7.076,00
396.930,00
0,00
396.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396.930,00
38.568,00
0,00
38.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.568,00
19.284,00
0,00
19.284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.284,00
132.608,00
0,00
132.608,00
0,00
5.184,00
3.888,00
1.296,00
1.296,00
0,00
127.424,00
6.664.125,00
10.502,00
6.674.627,00
0,00
1.007.448,00
857.448,00
150.000,00
150.000,00
0,00
5.667.179,00
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
402040200
402040300
402050100
402050200
402050300
402050400
402050600
402050700
402060100
402060200
402060300
402060400
402060500
402060600
402060800
402070200
402070300
402070400
402080100
402080200
402080300
402080400
402080700
402080900
402081000
402089900
402090100
402090200
402099900
402100100
402100200
402100300
CH_GL15C
Página 5 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Productos de cuero y sucedáneos
Cauchos y tripas para vehículos
Pulpa de Madera, Papel y Cartón
Envases y cajas de papel y cartón
Productos de Papel y Cartón para O
Libros, Revistas y Periódicos
Productos de Papel y Carton para C
Productos de Papel y Cartón para l
Sustancias Químicas y de uso In
Abonos, Plaguicidas y Otros
Tintas, Pinturas y Colorantes
Productos Farmacéuticos y Medic
Productos de Tocador
Combustibles y Lubricantes
Productos Plásticos
Vidrio y Productos de Vidrio
Productos de Arcilla para Construc
Cemento, Cal y Yeso
Productos Primarios de Hierro y Ac
Productos de metales no Ferrosos
Herramientas menores, cuchillería y
Productos Metálicos Estructurales
Material de Señalamiento
Repuestos y accesorios para equi
Repuestos y accesorios para otros
Otros Productos Metálicos
Productos Primarios de Madera
Muebles y accesorios de madera p
Otros Productos de Madera
Articulos de Deporte, Recreación y
Materiales y Utiles de Limpieza y A
Utensilios de cocina y comedor
Período presupuestario:
Asignación
Original
248.000,00
PreAsignación
Comprometido
248.000,00
0,00
0,00 Modificada
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
248.000,00
189.250,00
58.750,00
58.750,00
0,00
0,00
2.093.689,00
0,00
2.093.689,00
0,00
405.000,00
360.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
1.688.689,00
388.212,00
0,00
388.212,00
0,00
281.606,00
231.606,00
50.000,00
50.000,00
0,00
106.606,00
217.560,00
0,00
217.560,00
0,00
50.000,00
37.500,00
12.500,00
12.500,00
0,00
167.560,00
6.021.032,00
0,00
6.021.032,00
0,00
2.443.417,60
2.343.418,00
100.000,00
100.000,00
0,00
3.577.614,40
313.371,00
0,00
313.371,00
0,00
45.153,00
23.920,00
21.233,00
21.233,00
0,00
268.218,00
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.798,00
0,00
212.798,00
0,00
140.086,00
127.586,00
12.500,00
12.500,00
0,00
72.712,00
2.711,00
0,00
2.711,00
0,00
1.000,00
750,00
250,00
250,00
0,00
1.711,00
0,00
34.082,00
34.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.082,00
0,00
34.082,00
939.206,00
0,00
939.206,00
0,00
381.549,00
356.549,00
25.000,00
25.000,00
0,00
557.657,00
71.709,00
0,00
71.709,00
0,00
27.207,00
24.707,00
2.500,00
2.500,00
0,00
44.502,00
36.671,00
(10.502,00)
26.169,00
0,00
13.380,00
13.380,00
0,00
0,00
0,00
12.789,00
22.591,00
0,00
22.591,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
12.591,00
1.239.464,00
0,00
1.239.464,00
0,00
285.651,00
273.151,00
12.500,00
12.500,00
0,00
953.813,00
20.464,00
0,00
20.464,00
0,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
464,00
16.368,00
0,00
16.368,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
6.368,00
83.295,00
0,00
83.295,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
73.295,00
66.271,00
0,00
66.271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.271,00
12.078,00
0,00
12.078,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.078,00
595.120,00
0,00
595.120,00
0,00
124.446,00
99.446,00
25.000,00
25.000,00
0,00
470.674,00
26.985,00
0,00
26.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.985,00
25.394,00
0,00
25.394,00
0,00
8.265,00
6.199,00
2.066,00
2.066,00
0,00
17.129,00
141.699,00
0,00
141.699,00
0,00
20.300,00
15.225,00
5.075,00
5.075,00
0,00
121.399,00
209.397,00
0,00
209.397,00
0,00
200.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
9.397,00
5.468,00
0,00
5.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.468,00
0,00
18.105,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
8.105,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
18.105,00
10.000,00
0,00
10.000,00
292,00
0,00
292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292,00
1.617.480,00
0,00
1.617.480,00
0,00
217.680,00
180.180,00
37.500,00
37.500,00
0,00
1.399.800,00
240.855,00
0,00
240.855,00
0,00
219.130,00
170.943,00
48.188,00
48.188,00
0,00
21.725,00
72.249,00
0,00
72.249,00
0,00
48.000,00
43.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
24.249,00
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
402100400
402100500
402100600
402100700
402100800
402101000
402101100
402101200
402101300
402109900
402990100
403010100
403010200
403020100
403020200
403020500
403020600
403029900
403040100
403040200
403040300
403040401
403040402
403040500
403040600
403040700
403060100
403060200
403060300
403060400
403060500
403070100
CH_GL15C
Página 6 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Útiles menores médico-quirúrgicos,
Útiles de escritorio, oficina y materia
Condecoraciones, Ofrendas y Si
Productos de Seguridad en el Tra
Materiales para Equipos de Comput
Útiles Religiosos
Materiales Eléctricos
Materiales para instalaciones sani
Materiales Fotográficos
Otros Productos y útiles Diversos
Otros Materiales y Suministros
Alquileres de Edificios y Locales
Alquileres de instalaciones cultural
Alquileres de maquinaria y demás e
Alquileres de equipos de transport
Alquileres de equipos científicos, r
Alquileres de maquinas, muebles y
Alquileres de otras maquinarias y e
Electricidad
Gas
Agua
SERVICIOS DE TELEFONIA PRE
Servicio de telefonía prestados po
Servicio de comunicaciones
Servicio de aseo urbano y domicili
Servicio de condominio
Fletes y embalajes
Almacenaje
Estacionamiento
Peaje
Servicios de protección en traslad
Publicidad y propaganda
Período presupuestario:
Asignación
Original
1.000,00
PreAsignación
Comprometido
0,00
0,00 Modificada1.000,00
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
1.000,00
750,00
250,00
250,00
0,00
0,00
2.570.676,00
0,00
2.570.676,00
0,00
575.317,00
550.317,00
25.000,00
25.000,00
0,00
1.995.359,00
1.593.415,00
0,00
1.593.415,00
0,00
425.712,00
404.462,00
21.250,00
21.250,00
0,00
1.167.703,00
607.380,00
0,00
607.380,00
0,00
25.000,00
18.750,00
6.250,00
6.250,00
0,00
582.380,00
0,00
1.775.090,00
1.637.590,00
137.500,00
137.500,00
0,00
928.224,00
2.703.314,00
0,00
2.703.314,00
20.116,00
0,00
20.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.116,00
1.230.591,00
1.908.545,00
3.139.136,00
0,00
2.142.545,00
184.000,00
1.958.545,00
1.958.545,00
0,00
996.591,00
415.200,00
0,00
415.200,00
0,00
69.963,00
52.472,00
17.491,00
17.491,00
0,00
345.237,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
7.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
17.512,00
0,00
17.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.512,00
1.040.274,00
28.500,00
1.068.774,00
0,00
571.583,00
496.583,00
75.000,00
75.000,00
0,00
497.191,00
5.047.786,00
0,00
5.047.786,00
0,00
3.002.500,00
2.165.000,00
837.500,00
837.500,00
0,00
2.045.286,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.087,00
0,00
285.087,00
0,00
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
0,00
10.087,00
847.920,00
0,00
847.920,00
0,00
15.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
0,00
832.920,00
0,00
25.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
2.255.079,00
(336.690,13)
1.918.388,87
0,00
1.143.660,00
1.143.660,00
0,00
0,00
0,00
774.728,87
315.166,00
100.000,00
415.166,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
115.166,00
3.186.103,00
0,00
3.186.103,00
0,00
842.954,40
109.000,00
733.954,00
733.954,00
0,00
2.343.148,60
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
18,97
0,00
19,00
19,00
0,00
2.981,03
204.517,00
0,00
204.517,00
0,00
78.110,39
0,00
78.110,00
68.257,00
9.852,92
126.406,61
1.051.312,00
0,00
1.051.312,00
0,00
450.791,24
172.271,00
278.520,00
278.520,00
0,00
600.520,76
2.344.889,00
0,00
2.344.889,00
0,00
1.812.169,78
1.656.200,00
155.970,00
108.824,00
47.146,06
532.719,22
10.035.193,00
(2.090.000,00)
7.945.193,00
0,00
2.320.223,01
2.290.644,00
29.579,00
29.579,00
0,00
5.624.969,99
333.600,00
0,00
333.600,00
0,00
33.600,00
33.600,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
6.319.914,00
0,00
6.319.914,00
0,00
3.569.587,93
985.200,00
2.584.388,00
2.584.388,00
0,00
2.750.326,07
35.079,00
(5.079,00)
30.000,00
0,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
677.000,00
0,00
677.000,00
0,00
673.158,20
673.158,00
0,00
0,00
0,00
3.841,80
170.000,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
3.825,00
(3.825,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131,00
0,00
1.131,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131,00
32.772.000,00
0,00
32.772.000,00
0,00
2.772.000,00
2.222.000,00
550.000,00
550.000,00
0,00
30.000.000,00
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
403070200
403070300
403070400
403080100
403080200
403090100
403090200
403100100
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403101100
403109900
403110100
403110200
403110300
403110700
403119900
403120100
403120200
403130100
403150200
403160100
403180100
403190100
403990100
404010107
404010205
404010299
404020100
CH_GL15C
Página 7 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Imprenta y reproducción
Relaciones sociales
Avisos
Primas y gastos de seguros
Comisiones y gastos bancarios
Viáticos y pasajes dentro del país
Viáticos y pasajes fuera del país
Servicios jurídicos
Servicios de procesamiento de dat
Servicios de ingeniería y arquitectó
Servicios médicos, odontológicos y
Servicios de capacitación y adiestr
Servicio de lavandería y tintorería
Servicios para la elaboración y sum
Otros servicios profesionales y téc
Conservación y reparaciones meno
Conservación y reparaciones meno
Conservación y reparaciones meno
Conservación y reparaciones meno
Conservación y reparaciones meno
Conservación y reparaciones meno
Conservación y reparaciones meno
Servicios de construcciones tempora
Tasas y otros derechos obligatorio
Servicios de diversión, esparcimient
Impuesto al Valor Agregado
COMISIONES POR SERVICIOS P
Otros servicios no personales
Repuestos mayores para máquina
Reparaciones mayores para equip
Reparaciones mayores de otras m
Conserv., Ampliac. y mejoras mayo
Período presupuestario:
Asignación
Original
15.366.395,00
PreAsignación
Comprometido
15.366.395,00
0,00
0,00 Modificada
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
6.632.428,60
5.838.961,00
793.468,00
793.468,00
0,00
8.733.966,40
10.449.715,50
17.433.389,00
336.690,13
17.770.079,13
0,00
7.320.363,63
6.590.114,00
730.250,00
700.000,00
30.250,00
1.562.430,00
0,00
1.562.430,00
0,00
604.187,20
544.187,00
60.000,00
60.000,00
0,00
958.242,80
6.833.968,00
0,00
6.833.968,00
0,00
2.925.336,38
2.625.336,00
300.000,00
300.000,00
0,00
3.908.631,62
396.686,00
50,00
396.736,00
0,00
390.000,00
375.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
6.736,00
767.465,00
53.888,00
821.353,00
0,00
383.000,00
283.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
438.353,00
733.280,00
0,00
733.280,00
0,00
559.702,45
500.000,00
59.702,00
59.702,00
0,00
173.577,55
2.068.494,00
0,00
2.068.494,00
0,00
688.000,00
260.000,00
428.000,00
248.000,00
180.000,00
1.380.494,00
31.867.133,00
2.090.000,00
33.957.133,00
0,00
5.988.033,00
5.638.033,00
350.000,00
350.000,00
0,00
27.969.100,00
0,00
77.595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.595,00
0,00
730.000,00
690.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
80.000,00
1.809.427,00
77.595,00
810.000,00
0,00
810.000,00
2.483.627,00
0,00
2.483.627,00
0,00
674.200,00
499.200,00
175.000,00
175.000,00
0,00
9.567,00
(6.067,00)
3.500,00
0,00
3.500,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
0,00
15.166,00
0,00
15.166,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.166,00
24.572.322,00
0,00
24.572.322,00
0,00
6.768.650,60
6.653.651,00
115.000,00
115.000,00
0,00
17.803.671,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.395,00
25.395,00
0,00
25.395,00
3.166.255,00
7.851,00
3.174.106,00
0,00
1.932.240,00
1.582.240,00
350.000,00
350.000,00
0,00
1.241.866,00
420.083,00
0,00
420.083,00
0,00
246.204,00
231.204,00
15.000,00
15.000,00
0,00
173.879,00
4.680.020,00
(466.533,80)
4.213.486,20
0,00
1.656.040,00
1.456.040,00
200.000,00
200.000,00
0,00
2.557.446,20
286.679,00
(50.000,00)
236.679,00
0,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
206.679,00
19.993.790,00
0,00
19.993.790,00
0,00
10.520.850,72
8.173.569,00
2.347.282,00
2.347.282,00
0,00
9.472.939,28
44.468.374,00
0,00
44.468.374,00
0,00
22.251.440,66
12.705.246,00
9.546.194,00
9.546.194,00
0,00
22.216.933,34
56.433,00
(40.848,00)
15.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.585,00
31.068,00
0,00
31.068,00
0,00
28.500,00
18.500,00
10.000,00
10.000,00
0,00
2.568,00
15.946.573,00
0,00
15.946.573,00
0,00
2.169.640,00
2.019.640,00
150.000,00
150.000,00
0,00
13.776.933,00
72.334.591,00
946.397,27
73.280.988,27
0,00
33.122.191,06
28.583.563,00
4.538.628,00
4.490.927,00
47.701,08
40.158.797,21
0,00
1.982.417,00
0,00
544.890,64
228.692,00
316.199,00
305.506,00
10.692,78
1.437.526,36
0,00
6.807.093,00
0,00
5.420.914,00
4.460.316,00
960.598,00
960.598,00
0,00
1.386.179,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
60.000,00
410.563,80
470.563,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.563,80
1.874.944,00
4.212.504,92
6.087.448,92
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
5.287.448,92
1.982.417,00
6.807.093,00
15.000,00
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
404020200
404030100
404030300
404030400
404030600
404039900
404040100
404040500
404050100
404070200
404070400
404070600
404090100
404090200
404090300
404099900
404120400
404130200
404140200
404160200
404990100
407010101
407010102
407010103
407010109
407010110
407010111
407010112
407010113
407010114
407010115
407010116
CH_GL15C
Página 8 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Conservación,ampliaciones y mejo
Maquinarias y equipos de constru
Maquinarias y equipos agrícolas y p
Maquinarias y equipos de artes gr
Maquinarias y equipos de energía
Otras maquinarias y demás equipo
Vehículos Automotores Terrestres
Vehiculos De Traccion No Motoriza
Equipos de Telecomunicaciones
Equipos de enseñanza, deporte y r
Libros, revistas y otros instrumento
Instrumentos Musicales
Mobiliario y Equipos de Oficina
Equipos De computación
Mobiliario y equipos de alojamiento
Otras máquinas, muebles y demás
Paquetes y Programas de Comput
Estudios y Proyectos aplicables a b
Contratación de inspección de ob
Construcción de plazas, parques y
Otros Activos Reales
Pensiones del personal empleado,
Jubilaciones del personal empleado
Becas Escolares
Aguinaldos al personal empleado, o
Aportes a caja de ahorro del perso
Aporte patronal a los servicios de s
Otras subvenciones socio-económi
Aguinaldos al personal empleado, o
APORTE A CAJA AHORRO AL PE
Aporte patronal a los servicios de s
Otras subvenciones socio-económi
Período presupuestario:
Asignación
Original
70.801.529,00
PreAsignación
Comprometido
70.801.529,00
0,00
0,00 Modificada
Modificación
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
48.174.994,17
24.087.497,00
24.087.497,00
12.043.747,00
12.043.749,87
22.626.534,83
109.360,00
0,00
109.360,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
59.360,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
481.668,00
0,00
481.668,00
0,00
481.668,00
0,00
481.668,00
481.668,00
0,00
0,00
3.725.361,00
0,00
3.725.361,00
0,00
146.300,00
0,00
146.300,00
146.300,00
0,00
3.579.061,00
56.429,00
0,00
56.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.429,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
0,00
3.350.000,00
3.350.000,00
0,00
0,00
61.964,00
0,00
61.964,00
0,00
22.400,00
0,00
22.400,00
22.400,00
0,00
39.564,00
21.864.897,00
1.737.094,00
23.601.991,00
0,00
3.146.294,00
0,00
3.146.294,00
3.146.294,00
0,00
20.455.697,00
0,00
1.393.100,00
0,00
275.200,00
0,00
275.200,00
275.200,00
0,00
1.117.900,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
526.700,00
0,00
405.200,00
0,00
405.200,00
405.200,00
0,00
121.500,00
1.393.100,00
2.000,00
526.700,00
8.237.078,00
0,00
8.237.078,00
0,00
3.130.309,00
54.600,00
3.075.709,00
3.075.709,00
0,00
5.106.769,00
64.780.312,00
2.098.214,00
66.878.526,00
0,00
9.605.944,00
0,00
9.605.944,00
9.605.944,00
0,00
57.272.582,00
1.561.567,00
0,00
1.561.567,00
0,00
614.224,00
0,00
614.224,00
614.224,00
0,00
947.343,00
0,00
60.083,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
51.083,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796.116,00
60.083,00
3.598.214,00
(2.098.214,00)
1.500.000,00
796.116,00
0,00
796.116,00
0,00
1.214.734,00
0,00
1.214.734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.214.734,00
95.675.466,00
0,00
95.675.466,00
0,00
83.928.416,43
41.964.208,00
41.964.208,00
41.964.208,00
0,00
11.747.049,57
10.340.194,00
0,00
10.340.194,00
0,00
10.222.754,00
5.086.077,00
5.136.677,00
5.136.677,00
0,00
117.440,00
7.689.287,00
0,00
7.689.287,00
0,00
2.872.613,48
741.726,00
2.130.887,00
1.482.884,00
648.003,58
4.816.673,52
59.960.715,00
0,00
59.960.715,00
0,00
17.879.830,98
3.969.372,00
13.910.459,00
11.659.830,00
2.250.628,78
42.080.884,02
1.819.644,00
0,00
1.819.644,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819.644,00
2.225.726,00
0,00
2.225.726,00
0,00
202.459,00
0,00
202.459,00
0,00
202.459,00
2.023.267,00
712.359,00
0,00
712.359,00
0,00
240.741,19
127.925,00
112.816,00
71.044,00
41.772,00
471.617,81
4.251.169,00
0,00
4.251.169,00
0,00
1.970.661,79
686.033,00
1.284.629,00
1.087.714,00
196.914,56
2.280.507,21
2.343.078,00
0,00
2.343.078,00
0,00
726.546,00
72.000,00
654.546,00
494.803,00
159.743,00
1.616.532,00
17.988.558,00
0,00
17.988.558,00
0,00
421.959,78
0,00
421.960,00
6.535,00
415.425,00
17.566.598,22
2.361.961,00
0,00
2.361.961,00
0,00
812.927,17
500.201,00
312.726,00
228.325,00
84.401,25
1.549.033,83
29.392.815,00
0,00
29.392.815,00
0,00
9.464.065,09
2.108.643,00
7.355.423,00
5.638.915,00
1.716.507,34
19.928.749,91
10.785.727,00
0,00
10.785.727,00
0,00
1.760.366,59
292.625,00
1.467.742,00
1.161.354,00
306.387,50
9.025.360,41
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
407010170
407010172
407010173
407010175
407010176
407010177
407010179
407010199
407010201
407010202
407010302
407010601
407010602
407010606
407010607
407010611
407010612
407010616
407010617
407010698
407010699
407030102
407030103
407030302
407030309
408060800
408080101
411110100
411110300
411110400
498010100
CH_GL15C
Página 9 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Denominación
Subsidios educacionales al sector p
Subsidios culturales al sector priv
Subsidios a instituciones benéfica
Subsidios a Organismos Laborales
Subsidios a entidades religiosas
Subsidios a entidades deportivas y
Subsidios a cooperativas
Otras transferencias corrientes int
Donaciones corrientes a personas
Donaciones corrientes a instituc
Tranf. Corr. Entes Descentral.
Jubilaciones de altos funcionarios d
Jubilaciones del personal de alto n
Aguinaldos de altos funcionarios y
Aguinaldos del personal jubilado d
Aportes a caja de ahorros de altos
Aportes a caja de ahorros del pers
Aportes a los servicios de salud, a
Aporte patronal a los servicios de s
Otras subvenciones de altos funci
Otras subvenciones del personal j
Transferencias de Capital a Instit
Transferencia de Capital a Empresa
Transferencias de capital a entes d
Transferencias de Capital al Poder
INTERESES DE MORA
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y
"DEVOLUCIONES DE COBROS I
Indemnizaciones diversas
Compromisos pendientes de ejer
Rectificaciones al Presupuesto
Período presupuestario:
Asignación
Original
PreAsignación
Comprometido
1.229.429,00
0,00
(1.920.000,00) Modificada
Modificación
3.149.429,00
Comprometido
668.400,00
Compromiso
Pendiente
0,00
Causado
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
668.400,00
2015
Deuda
Disponible
668.400,00
0,00
561.029,00
0,00
559.025,00
559.025,00
0,00
229.025,00
0,00
229.025,00
0,00
229.025,00
330.000,00
5.529.278,00
600.000,00
6.129.278,00
0,00
2.661.847,00
1.661.847,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
3.467.431,00
1.295.800,00
0,00
1.295.800,00
0,00
530.000,00
45.000,00
485.000,00
485.000,00
0,00
765.800,00
0,00
910.000,00
-90.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220.000,00
700.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.220.000,00
0,00
1.220.000,00
0,00
500.000,00
(300.000,00)
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
11.386.408,00
1.360.975,00
12.747.383,00
0,00
9.572.775,85
0,00
9.572.776,00
9.572.776,00
0,00
3.174.607,15
13.779.737,00
(1.322.656,00)
12.457.081,00
0,00
1.295.510,74
46.974,00
1.248.537,00
1.153.669,00
94.867,40
11.161.570,26
0,00
1.379.326,61
0,00
1.379.327,00
1.379.327,00
0,00
585.011,39
641.682,00
1.322.656,00
1.964.338,00
1.554.623.619,00
0,00
1.554.623.619,00
0,00
301.802.947,71
0,00
301.802.948,00
301.802.948,00
0,00
1.252.820.671,29
408.132,00
0,00
408.132,00
0,00
408.132,00
306.099,00
102.033,00
102.033,00
0,00
0,00
3.673.388,00
0,00
3.673.388,00
0,00
1.031.018,63
275.994,00
755.025,00
755.025,00
0,00
2.642.369,37
102.033,00
0,00
102.033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.033,00
1.150.697,00
0,00
1.150.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.697,00
61.220,00
0,00
61.220,00
0,00
61.220,00
45.915,00
15.305,00
15.305,00
0,00
0,00
385.739,00
0,00
385.739,00
0,00
98.831,44
65.961,00
32.871,00
32.871,00
0,00
286.907,56
151.410,00
0,00
151.410,00
0,00
151.410,00
75.705,00
75.705,00
75.705,00
0,00
0,00
553.345,00
0,00
553.345,00
0,00
203.932,14
56.181,00
147.751,00
117.569,00
30.182,10
349.412,86
12.100,00
0,00
12.100,00
0,00
12.100,00
9.075,00
3.025,00
3.025,00
0,00
0,00
525.877,00
0,00
525.877,00
0,00
69.497,50
9.075,00
60.423,00
60.423,00
0,00
456.379,50
4.820.000,00
0,00
4.820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.820.000,00
1.203.121,00
0,00
1.203.121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203.121,00
77.039.073,00
0,00
77.039.073,00
0,00
30.489.324,47
0,00
30.489.324,00
30.489.324,00
0,00
46.549.748,53
392.380.224,00
0,00
392.380.224,00
0,00
235.328.116,06
0,00
235.328.116,00
235.328.116,00
0,00
157.052.107,94
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.096.480,00
0,00
1.096.480,00
0,00
933.820,00
0,00
933.820,00
933.820,00
0,00
162.660,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.494.830,00
0,00
498.765,98
0,00
498.766,00
498.766,00
0,00
996.064,02
1.494.830,00
5.854.781,00
0,00
5.854.781,00
0,00
1.007.615,01
210.718,00
796.897,00
796.897,00
0,00
4.847.165,99
106.781.058,00
(9.433.041,19)
97.348.016,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.348.016,81
03:40:38p.m.
Hora de impresión
Nombre de Consulta:
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
ALCAL
Libro de Presupuesto:
CC_EGR_GRP
Partida
Denominación
Total presupuesto ordinario:
Total Créditos Adicionales:
Total general:
CH_GL15C
Página 10 de 10
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Especifica
Período presupuestario:
Asignación
Original
Modificación
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0,00
0,00
0,00
PreComprometido
Asignación
Modificada
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
0,00
0.00
Comprometido
1.285.802.318,26
0,00
1.285.802.318,26
Compromiso
Pendiente
Causado
2015
Desde:
01-Enero-2015
Hasta:
31-Mar-2015
Pagado
Deuda
Disponible
286.626.982,56
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286.626.982,56
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR PROGRAMA
03:41:57p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Nombre de Consulta:
CH_GL18
Página 1 de 2
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector - Programa
ALCAL
CC_EGR_GRP
Período presupuestario:
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector
Prog.
Denominación
0101 Despacho Director
0102 Direccion de RRHH
Asignación
Original
Modificación
13.096.987,00
0,00
Asignación
Modificada
13.096.987,00
177.372.831,00
0,00
177.372.831,00
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
11.510.789,88
0,00
1.586.197,12
836.051,00
750.147,00
750.147,00
0,00
0,00
177.307.916,00
65.499.522,00
111.808.394,00
47.439.717,00
64.368.677,00
64.915,00
0103 Contraloría Municipal
148.993.070,00
0,00
148.993.070,00
0,00
131.582.330,00
80.601.501,00
50.980.829,00
47.741.444,00
3.239.385,25
17.410.740,00
0104 Sindicatura Municipal
14.575.288,00
0,00
14.575.288,00
0,00
3.185.682,80
1.269.899,00
1.915.784,00
1.717.864,00
197.920,00
11.389.605,20
820.193,00
0,00
820.193,00
0,00
206.886,57
34.309,00
172.578,00
172.578,00
0,00
613.306,43
7.913.559,00
0,00
7.913.559,00
0,00
1.551.556,89
33.147,00
1.518.410,00
1.518.410,00
0,00
6.362.002,11
39.778.901,59
0105 Dirección General
0106 Dir. Recur. Humanos
0107 Ger. Serv. Generales
0108 Dir Plan Est Y Presupuesto
61.897.816,00
1.977.465,28
63.875.281,28
0,00
24.096.379,69
13.917.653,00
10.178.726,00
10.126.058,00
52.668,19
4.103.316,00
0,00
4.103.316,00
0,00
792.324,70
36.742,00
755.583,00
755.583,00
0,00
3.310.991,30
143.638.381,00
0,00
143.638.381,00
0,00
6.726.346,62
5.511.947,00
1.214.400,00
1.214.400,00
0,00
136.912.034,38
43.716.566,00
0,00
43.716.566,00
0,00
7.944.511,80
2.691.886,00
5.252.625,00
5.252.625,00
0,00
35.772.054,20
0111 Desp del Consultor Juridico
3.822.737,00
0,00
3.822.737,00
0,00
656.019,85
30.954,00
625.066,00
625.066,00
0,00
3.166.717,15
0112 Ofic. Aten Al Ciudad
4.933.231,00
0,00
4.933.231,00
0,00
719.065,55
30.134,00
688.932,00
655.481,00
33.450,40
4.214.165,45
0113 Auditoria Interna
1.995.311,00
0,00
1.995.311,00
0,00
441.840,27
22.862,00
418.978,00
418.978,00
0,00
1.553.470,73
0115 Oficina de Apoyo Estrategico
7.300.979,00
0,00
7.300.979,00
0,00
4.855.836,47
4.490.835,00
365.001,00
365.001,00
0,00
2.445.142,53
0109 Dirección de Tecn. Información
0110 Dir. Admin. Tributaria.
44.193.810,00
0,00
44.193.810,00
0,00
11.546.873,00
0,00
11.546.873,00
11.546.873,00
0,00
32.646.937,00
0120 Ofic. De Seg Interna
5.904.904,00
0,00
5.904.904,00
0,00
786.974,88
315.363,00
471.612,00
471.612,00
0,00
5.117.929,12
0122 Dir. Ejecutiva Gestion Interna
1.327.672,00
0,00
1.327.672,00
0,00
296.595,40
26.976,00
269.620,00
269.620,00
0,00
1.031.076,60
0123 Ofi. de Secretaría de Gobie
2.538.218,00
0,00
2.538.218,00
0,00
299.155,82
26.076,00
273.080,00
273.080,00
0,00
2.239.062,18
0124 Cons. Local. Planif Publica
1.607.911,00
0,00
1.607.911,00
0,00
182.492,90
4.574,00
177.919,00
177.919,00
0,00
1.425.418,10
726.305,00
0,00
726.305,00
0,00
175.416,00
24.007,00
151.409,00
151.409,00
0,00
550.889,00
0202 Ins. Auto. Policia Municipal C
769.870.633,00
0,00
769.870.633,00
0,00
95.861.024,80
0,00
95.861.025,00
95.861.025,00
0,00
674.009.608,20
0204 Ins. Aut. Prot. Civil y Ambien
129.792.439,00
0,00
129.792.439,00
0,00
42.833.656,26
0,00
42.833.656,00
42.833.656,00
0,00
86.958.782,74
7.217.395,00
0,00
7.217.395,00
0,00
393.928,12
1.732,00
392.196,00
392.196,00
0,00
6.823.466,88
0116 I.A. Mercado Municipal Chacao
0201 Dir. Ejec. Gestion Seg. Integ.
0205 CTRO.INTEGRAL SEG. Y EMERGEN.
129.782.079,00
0,00
129.782.079,00
0,00
58.807.722,03
0,00
58.807.722,00
58.807.722,00
0,00
70.974.356,97
0801 Direc De Educación
49.166.010,00
0,00
49.166.010,00
0,00
16.385.478,39
578.703,00
15.806.776,00
15.577.751,00
229.025,00
32.780.531,61
0901 Dirección de Comunicaciones
57.493.863,00
0,00
57.493.863,00
0,00
3.360.151,21
1.913.228,00
1.446.923,00
1.445.863,00
1.059,99
54.133.711,79
0902 Fund. Chacao para Cult. y Tur.
63.854.077,00
0,00
63.854.077,00
0,00
16.834.177,01
0,00
16.834.177,00
16.834.177,00
0,00
47.019.899,99
0903 Fund. Orquesta Sinf. Juvenil C
27.808.040,00
0,00
27.808.040,00
0,00
6.725.438,12
0,00
6.725.438,00
6.725.438,00
0,00
21.082.601,88
0701 Instituto de Movilidad Urbana
03:41:57p.m.
Hora de impresión
Dirección de Administración y Servicios
Gerencia de Pagos
Unidad de Negocio:
Libro de Presupuesto:
Nombre de Consulta:
CH_GL18
Página 2 de 2
Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector - Programa
ALCAL
CC_EGR_GRP
Período presupuestario:
2015
01-Ene-2015
31-Mar-2015
Desde:
Hasta:
Sector
Prog.
Denominación
Asignación
Original
Modificación
53.935.843,00
0,00
Asignación
Modificada
53.935.843,00
1101 Ofic. Local Planeam. Urbano
3.916.388,00
0,00
1102 Dir Ingeniería Municipal
7.898.018,00
0904 Fund. Centro Cultural Chac
PreComprometido
Comprometido
Compromiso
Pendiente
Causado
Pagado
Deuda
Disponible
0,00
12.898.930,25
0,00
12.898.930,00
12.898.930,00
0,00
41.036.912,75
3.916.388,00
0,00
522.105,76
5.990,00
516.115,00
516.115,00
0,00
3.394.282,24
0,00
7.898.018,00
0,00
1.736.614,07
60.577,00
1.676.037,00
1.676.037,00
0,00
6.161.403,93
252.941.922,00
6.855.575,91
259.797.497,91
0,00
188.963.056,58
103.606.904,00
85.356.152,00
73.301.367,00
12.054.785,14
70.834.441,33
1104 Dir Catastro Municipal
5.033.328,00
0,00
5.033.328,00
0,00
1.006.553,22
16.954,00
989.599,00
989.599,00
0,00
4.026.774,78
1105 Dir Ejec Gest Urbana
3.615.614,00
0,00
3.615.614,00
0,00
579.889,84
60.876,00
519.014,00
519.014,00
0,00
3.035.724,16
1103 Dir Obras Pub Y Serv
384.692.182,00
0,00
384.692.182,00
0,00
82.867.402,64
0,00
82.867.403,00
82.867.403,00
0,00
301.824.779,36
1301 Dir Ejec Gest Social
13.825.954,00
0,00
13.825.954,00
0,00
3.121.138,75
70.981,00
3.050.158,00
2.955.290,00
94.867,40
10.704.815,25
1302 Direccion de Bienestar Social
22.493.534,00
600.000,00
23.093.534,00
0,00
4.437.055,63
1.678.059,00
2.758.997,00
2.758.997,00
0,00
18.656.478,37
1303 Dir Justicia Municipal
11.018.134,00
0,00
11.018.134,00
0,00
2.175.286,26
101.086,00
2.074.200,00
2.074.200,00
0,00
8.842.847,74
1201 Ins. Mun. Coop. Aten. Salud
1304 Dirección De Deportes
15.949.373,00
0,00
15.949.373,00
0,00
2.399.252,68
18.439,00
2.380.814,00
2.380.814,00
0,00
13.550.120,32
1305 Conc. Mun. Der. Niños y Adoles
11.816.500,00
0,00
11.816.500,00
0,00
3.507.524,07
0,00
3.507.524,00
3.507.524,00
0,00
8.308.975,93
1306 Fund. Centro Eugenio Mendoza
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
409.524,00
0,00
409.524,00
409.524,00
0,00
1.590.476,00
1307 Ofic. Apoyo al Capital Social
9.356.824,00
0,00
9.356.824,00
0,00
1.713.830,86
-36.167,00
1.749.997,00
1.749.997,00
0,00
7.642.993,14
1401 Dir Recursos Humanos
795.615.686,00
0,00
795.615.686,00
0,00
127.994.059,32
3.145.183,00
124.848.877,00
111.799.424,00
13.049.452,83
667.621.626,68
1501 Oficina Del Alcalde
514.078.371,00
-9.433.041,19
504.645.329,81
0,00
235.328.116,06
0,00
235.328.116,00
235.328.116,00
0,00
269.317.213,75
Total presupuesto ordinario:
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0.00
1.285.802.318,26
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999.175.335,70
905.854.044,50
93.321.291,20
2.747.848.973,74
Total Créditos Adicionales:
Total general:
4.033.651.292,00
0,00
4.033.651.292,00
0,00
0.00
0,00
1.285.802.318,26
286.626.982,56
0,00
286.626.982,56