1 de abril de 2015

1 de abril de 2015
Tipo de Especie
TITULO PUBLICO
NACIONAL
INST DEUDA BCRA
LETRA/NOTA
TITULO PUBLICO
NACIONAL
Denominación
YPF19 ON YPF S.A. CLASE 19 DLK
YPCRO - ON YPF S.A. CLASE XXVI VTO 19/12/18 CUPON 8.875%
BGAC1 ON CLASE 1 VTO. 2018 BANCO DE GALICIA
PETRS ON PETR ENER S.A. CL S VTO 15/05/17
AERAF - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 VTO 22/12/20
PPC5O - ON PETROLERA PAMPA CL V VTO 26/11/2016 - DLK
BHSQO - ON BCO HIPOTECARIO CL 25 VTO 05/08/2016 T. MIXTA
YPCUO - ON YPF S. A. CLASE XXVIII VTO. 04/04/24 CUPON 8.75%
YPCNO - ON YPF S. A. CLASE 22 DLK
BSCEO - ON BSF CLASE XIII VTO 06/02/2016
TCK1O - ON TARJETA CUYANA CL XIX SERIE 1 VTO 17/11/2015
YPCWO - ON YPF S. A. CLASE 30
YPCZO - ON YPF S. A. CLASE 33 DLK
NMCDO - ON IMPSA CLASE 12 DLK
GNCEO - ON GENNEIA CLASE 13 DLK
PPCBV - VCP PETROLERA PAMPA CL XI VTO 21/02/2016
CSAKO - ON CRESUD SERIE X CL XIX VTO 13/09/2016
PCC3O - ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL III VTO 04/03/2017
NJC3O - ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 3 VTO 18/12/2017
ARCO1 ON ARCOR S.A.I. Y C. CLASE 1 VTO 09/11/17
OTROS
Total OBLIGACION NEGOCIABLE
L15A5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 15/04/2015
L15L5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 15/07/2015
L29A5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 29/04/2015
L22L5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 22/07/2015
L16S5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 16/09/15
L02D5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 02/12/2015
L13Y5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 13/05/2015
L12G5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 12/08/2015
L23S5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 05/08/2015
L30S5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 30/09/2015
L07O5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 07/10/2015
L21O5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 21/10/2015
L04N5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 04/11/2015
L25N5 - LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 25/11/2015
L03J5 - LETRA INTERNA BCRA DEL VTO 03/06/2015
OTROS
Total INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
DICP BONO DISC $ 2033 AJ POR CER (REG POR LEY ARG)
PR13 BONO DE CONSOL 6TA SERIE
AY24D - BONO GOB NAC EN U$S 8.75% VTO 2024
AS16P - BONO NAC.ARG $ BADLAR+200 VTO 2016
PARA BONO PAR US$ (REG LEY ARG)
AM17P - BONO NAC. ARG $ BADLAR + 200 BPS VTO 2017
RO15D BONO GOB NAC EN U$S 7% VTO.2015
PARP BONO PAR $ 2038 (REG POR LEY ARG)
PR14 BONOS DE CANCELACION DE DEUDA CON EX SOLDADOS CON. COMBATIENTES DE MALVINAS
AA17D BONO GOB. NACIONAL U$S 7% VTO.2017 (BONAR X)
NF18P BONO GARANTIZADO VTO.2018
A2M6 - BONAC SERIE I BONOS DEL TESRORO NACIONAL VTO MARZO 2016
PR15 BOCON PROVEEDORES 8VA. SERIE $ VTO.2022
DICA TITULOS DISCOUNT EN DOLARES U$D (LEY ARG) VTO 2033
AS15P BONO NAC.ARG. $ BADLAR+300 BP VTO.2015
OTROS
Total TITULO PUBLICO NACIONAL
Importe
$ 9.093.685
$ 6.828.336
$ 6.499.522
$ 5.911.110
$ 5.253.891
$ 4.425.660
$ 4.154.425
$ 3.749.725
$ 3.632.237
$ 3.126.350
$ 3.088.765
$ 2.560.901
$ 2.255.190
$ 2.217.623
$ 2.173.837
$ 2.051.090
$ 2.042.615
$ 1.528.997
$ 1.515.467
$ 1.277.845
$ 5.803.721
$ 79.190.992
$ 15.849.552
$ 14.866.672
$ 14.712.210
$ 13.862.072
$ 13.359.360
$ 11.790.492
$ 9.714.940
$ 9.104.290
$ 8.873.760
$ 8.819.580
$ 8.748.178
$ 8.660.924
$ 8.596.890
$ 8.445.442
$ 7.656.408
$ 7.545.158
$ 170.605.928
$ 41.285.235
$ 28.106.293
$ 21.920.184
$ 18.467.050
$ 17.867.633
$ 17.820.400
$ 15.745.763
$ 13.364.562
$ 12.104.866
$ 9.355.432
$ 8.676.200
$ 8.044.651
$ 7.519.200
$ 7.019.310
$ 2.647.494
$ 2.053.608
$ 231.997.882
Porcentaje
Sobre Patrimonio
1,49
1,12
1,06
0,97
0,86
0,72
0,68
0,61
0,59
0,51
0,51
0,42
0,37
0,36
0,36
0,34
0,33
0,25
0,25
0,21
0,95
12,96
2,59
2,43
2,41
2,27
2,19
1,93
1,59
1,49
1,45
1,44
1,43
1,42
1,41
1,38
1,25
1,24
27,93
6,76
4,60
3,59
3,02
2,92
2,92
2,58
2,19
1,98
1,53
1,42
1,32
1,23
1,15
0,43
0,34
37,98
1 de abril de 2015
Tipo de Especie
TITULO PUBLICO
PROVINCIAL
FIDEICOMISO
FINANCIERO
FONDO COMUN DE
INVERSION
OTROS
Patrimonio Neto
Denominación
BDC19 - BONO CIUDAD DE BS. AS. DLK 3,98% VTO 16/11/19
BDC18 - BONO CIUDAD DE BS. AS. DLK 3,98% VTO 15/03/18
BP21D TITULOS DE DEUDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,875%
NDG21 -Titulo de deuda de la Prov. de Neuquen Clase 2 Serie 1 DLK Vto 11/10/2018
BP18D TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375%
PBG16 - TITULO PROVINCIA DE BS AS VTO 11/08/2016 T.MIXTA
LB2Y5 - LETRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - 93 DIAS VTO 14/05/2014
BBY15 - LETRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - S1 2015 - 146D
BCD15 - TITULO DEUDA PUBLICA CIUDAD BS AS 252 DIAS VTO 03/12/2015
PUO19 - BODIC1 BONO PARA DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CHUBUT C1 2019 DLK
BONO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA - DLK- Serie 1 VTO 2017
LBA15 - LETRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - S1 2015 - 97D
BD2C9 - BONO CIUDAD DE BS. AS. DLK 1.95% VTO 20/12/2019
BB3N5 - LETRA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - 275 DIAS VTO 12/11/2015
ERD16 - TITULO DE LA PROV ENTRE RIOS SERIE 2 DLK
OTROS
Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL
CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK
MY15B - FF AMFAYS CLASE 15 VDFB
CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020
MY16B - FF AMFAYS CLASE 16 VDFB
CZ11A - FF CREDIPAZ SERIE 11 VDFA VTO 09/12/2015
RD03A - FF CREDIBEL SERIE 3 VDFA
MS04A - FF AMES SERIE 4 VDFA
OTROS
Total FIDEICOMISO FINANCIERO
FCI Toronto Trust Ahorro - Clase B
FCI RJ DELTA PERFORMANCE AHORRO CLASE B
FCI FIMA PREMIUM CLASE B
FCI PIONERO PESOS (MACRO)
FCI Super Ahorro $ - Clase B
OTROS
Total FONDO COMUN DE INVERSION
Total
Otros Activos/Pasivos
* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler
Importe
$ 19.465.646
$ 10.573.837
$ 10.241.708
$ 9.283.555
$ 7.099.903
$ 6.212.905
$ 5.819.842
$ 4.098.480
$ 4.024.365
$ 4.005.467
$ 3.982.289
$ 3.978.019
$ 3.535.000
$ 3.109.510
$ 2.444.062
$ 4.786.363
$ 102.660.951
$ 4.657.626
$ 1.358.730
$ 1.347.303
$ 1.303.370
$ 941.836
$ 501.342
$ 304.300
$ 212.622
$ 10.627.129
$ 4.037.236
$ 3.064.739
$ 2.014.066
$ 617.604
$ 232.744
$ 191.898
$ 10.158.286
$ 606.455.620
$ 4.442.028
$ 610.897.648
Porcentaje
Sobre Patrimonio
3,19
1,73
1,68
1,52
1,16
1,02
0,95
0,67
0,66
0,66
0,65
0,65
0,58
0,51
0,40
0,78
16,81
0,76
0,22
0,22
0,21
0,15
0,08
0,05
0,03
1,74
0,66
0,50
0,33
0,10
0,04
0,03
1,66
0,73
100

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