EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR
EJECUCION FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO
2015
(DOLARES)
ENERO
SALDO INICIAL DE CAJA AL 05 DE ENERO 2015
RECUPERACION COSTOS
EXPORTACION DE CRUDO
EXPORTACION DE REGALIAS
EXPORTACION DE DERIVADOS
VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIOS INTERNACIONALES (NAVIEROS)
LEY 10 ECODESARROLLO CRUDO-REGALIAS PETROAMAZONAS EP Y SH
RECAUDACION
VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIOS NACIONALES
MERCADO INTERNO LEY 10
FLETES DEMORAJES Y PENALIZACIONES
OTROS INGRESOS (1)
TRANSF.MIN. ECONOMIA CAPITAL E INTERESES NOBLE
TOTAL INGRESOS
FEBRERO
MARZO
TOTAL
ENERO-DICIEMB
40.329.332,77
38.643.714,04
23.491.472,42
30.463.126,01
81.771.244,76
34.674.488,78
40.329.332,77
103.781.328,83
13.879.093,71
2.231.705,99
9.118.611,74
636.701,28
12.777.601,32
13.554.600,99
3.448.159,83
2.593.182,22
10.563.856,02
3.723.211,36
10.179.673,79
10.867.182,97
10.207.747,61
37.997.550,72
9.403.077,18
21.891.467,75
636.701,28
33.852.531,90
358.218.128,13
352.131.994,39
386.987.554,30
1.097.337.676,82
294.898.703,55
286.523.880,22
3.661.372,44
1.609.220,70
60.337.521,03
303.479.660,71
3.435.698,37
1.241.984,53
11.485.881,74
67.344.328,95
884.902.244,48
7.097.070,81
5.726.737,09
132.267.295,49
67.344.328,95
2.875.531,86
60.443.892,72
396.861.842,17
382.595.120,40
421.662.043,08
1.201.119.005,65
TOTAL INGRESOS DISPONIBLES
437.191.174,94
406.086.592,82
503.433.287,84
1.241.448.338,42
GASTOS OPERATIVOS E INVERSIONES
152.892.597,98
130.157.494,83
121.027.077,18
404.077.169,99
152.892.597,98
73.135.264,78
7.463.880,19
45.844.052,87
14.465.714,91
2.891.139,17
9.092.546,06
130.157.494,83
57.456.986,33
5.216.665,84
49.495.609,87
10.701.541,50
1.294.168,41
5.992.522,88
121.027.077,18
29.050.510,44
8.739.350,25
53.199.418,79
14.859.295,62
1.451.984,16
13.726.517,92
404.077.169,99
159.642.761,55
21.419.896,28
148.539.081,53
40.026.552,03
5.637.291,74
28.811.586,86
260.807.104,54
194.157.853,23
364.165.651,29
819.130.609,06
227.800.000,00
2.445.690,69
20.575.818,12
9.985.595,73
177.300.000,00
217.700.000,00
16.857.853,23
622.800.000,00
2.445.690,69
78.046.567,97
13.929.001,55
34.565.019,90
67.344.328,95
1.223.207.779,05
18.240.559,37
OPERACIONES
GERENCIA DE REFINACION (2)
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO QUITO-GUAYAQUIL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
TRANSFERENCIAS
EXCEDENTES ESTADO: MINISTERIO DE FINANZAS
NAVIEROS TRANSF.BCO. CENTRAL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA VENTA INTERNA DERIVADOS
IMPUESTOS IVA E IMP.RENTA: PROVEEDORES Y FUNCIONARIOS
LIQUIDACION PROV. LEY 10 ECODESARROLLO
TRANSF.MIN. ECONOMIA CAPITAL E INTERESES NOBLE
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL DE CAJA 2015
FUENTES:
413.699.702,52
324.315.348,06
57.470.749,85
3.943.405,82
17.707.166,67
67.344.328,95
485.192.728,47
23.491.472,42
81.771.244,76
18.240.559,37
- FACTURAS EXPORTACIONES DE CRUDO Y DERIVADOS, GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL
- FACTURACION VENTA INTERNA DE DERIVADOS, GERENCIA DE COMERCIALIZACION
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL BANCO CENTRAL CTAS: 01310023-01310101-01310056, 01310076 Y 01310110
ELABORADO: LCDO. MARCO POZO
REVISADO:
ING. SANTIAGO ANDRADE
APROBADO: ECON. FRANCISCO NARVÁEZ
GERENCIA DE FINANZAS
FECHA: 08-04-2015