Fecha Documento: 12/08/2015 15:15:25 Fecha Inicial: 22/07/2015 Fecha Final: 31/07/2015 CAJA: CAJA COELECTRIC Fecha (dd/mm/aaaa) Concepto y Descripción Referencia Tercero Formas de Pago IVA Importe Saldo Saldo Inicial: -188,11 22/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE MIQUEL MARTI 150152 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 505,68 € 317,57 € 22/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE MIQUEL MARTI 150016 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 30,00 € 347,57 € 22/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE GLORIA CASAS 150017 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 65,00 € 412,57 € 22/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE PASCUALINA MARTINEZ 150080 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 98,20 € 510,77 € 22/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE Mª PILAR GOMEZ 150151 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 85,00 € 595,77 € 22/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE MARÇE PAUSAS 150158 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 60,50 € 656,27 € 23/07/2015 PAGO FRAS. PROVEEDORES INTERIORISMO IPPERDECORACION 04187 PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 116,72 € 539,55 € 24/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE AMALIA OLLER VILA 150171 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 81,84 € 621,39 € 24/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE INTERIORISMO IPPERDECORACION RESTA... 150104 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 326,78 € 948,17 € 24/07/2015 PAGO FRAS. PROVEEDORES GRAFIQUES SIRA (18/05/2015) 04137 PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 297,66 € 650,51 € 24/07/2015 PAGO FRAS. PROVEEDORES SALVADOR ESCODA 04191 PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 17,38 € 633,13 € 24/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE VENDES COMPTAT 150128 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 133,00 € 766,13 € 24/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE VENDES COMPTAT 150129 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 173,34 € 939,47 € 24/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE VENDES COMPTAT 150155 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 37,68 € 977,15 € 29/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE C.P. CIRCUNVALACIÓ, 50 150026 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 280,65 € 1.257,80 € 29/07/2015 PAGO FRAS. PROVEEDORES SOLE FERRETERIA INDUSTRIAL 04197 Sin terceros Efectivo 0% - 3,46 € 1.254,34 € 30/07/2015 COBRO FRAS. CLIENTE JUAN PEDRO CLAVIJO 150189 CLIENTES VARIOS Efectivo 0% + 850,00 € 2.104,34 € 30/07/2015 PAGO FRAS. PROVEEDORES JUAN DE DIOS MONTOYA 04199 Sin terceros Efectivo 0% - 217,80 € 1.886,54 € 30/07/2015 PAGO FRAS. PROVEEDORES GARRO,S.A 04200 PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 5,38 € 1.881,16 € 30/07/2015 TRASPASO A BANCO PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 1.870,00 € 11,16 € 31/07/2015 DIETAS Montevideo 02/07/2015 PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 16,70 € -5,54 € 31/07/2015 DIETAS ca la catalina 07/07/2015 PROVEEDORES VARIOS Efectivo 0% - 10,35 € -15,89 € Libros de Caja v1.4 | Página 1 de 2 31/07/2015 (-15,89 €) 30/07/2015 (11,16 €) 30/07/2015 (1.886,54 €) 29/07/2015 (1.254,34 €) 24/07/2015 (977,15 €) 24/07/2015 (766,13 €) 24/07/2015 (650,51 €) 24/07/2015 (621,39 €) 22/07/2015 (656,27 €) 22/07/2015 (510,77 €) 22/07/2015 (347,57 €) Fecha Documento: 12/08/2015 15:15:25 Fecha Inicial: 22/07/2015 Fecha Final: 31/07/2015 CAJA: CAJA COELECTRIC GRÁFICA DE SEGUIMIENTO DEL SALDO Libros de Caja v1.4 | Página 2 de 2
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