PRESUPUESTO •VIGENCIA 2014 - 2015 EJECUCION ACTIVA 2014 DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO RECAUDOS ACUMULADOS % REC TOTAL INGRESOS 23,474,433,638 16,016,011,632 68.23 INGRESOS CORRIENTES 22,419,821,761 15,115,486,715 67.42 RECURSOS DE CAPITAL 1,054,611,877 900,524,918 85.39 INGRESOS CORRIENTES ACUEDUCTO-91.58% VENTA DE SERVICIOS ALCANTARILLADO-98.80% ASEO- 101.15% VENTA DE BIENES INGRESOS CORRIENTES CONVENIOS TRANSFERENCIA CANECAS-106.17% ALCALDIA-EPC.CUND 7.88 % SUBSIDIOS- RECAUDO POR SERVICIO 10.000.000.000 9.000.000.000 9.442.547.954 8.647.811.372 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 3.091.111.788 4.000.000.000 2.720.775.197 3.054.127.128 3.000.000.000 2.752.020.565 2.000.000.000 1.000.000.000 - SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO TOTAL PRESUPUESTO RECAUDADO SERVICIO DE ASEO RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS-156% RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE-0 RECURSOS DE CAPITAL 100% EJECUCION PASIVA 2014 DESCRIPCION TOTAL GASTOS PRESUPUESTO DEFINITIVO VALOR DE EJECUCIONES % COMPR 23,474,433,638 21,729,775,322 92.57 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,101,276,393 5,638,882,713 92.42 GASTOS DE OPERACIÓN 4,866,546,329 4,751,459,297 97.64 673,478,101 479,049,273 71.13 11,833,132,815 10,860,384,039 91.78 SERVICIO DE LA DEUDA INVERSIONES EJECUCION PASIVA 2014 GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES AMORTIZACION. INTERESES OPERACIÓN COMERCIAL. GASTOS DE PRODUCCION INVERSIONES EN ACUEDUCTO INVERSIONES EN ALCANTARILLADO INVERSIONES EN ASEO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA. 89.41% SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS. 93.32% CONTRIBUC IONES INHERENTE S A LA NOMINA. 87.55% GASTOS DE PERSONAL . ENTRE 75.38% Y 99.83% SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA GASTOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. 93.43% Y 87.58% SUELDOS. AUXILIO DE TRANSPORTE OTROS AUXILIOS. VACACIONES PRIMA DE VACACIONES. PRIMA DE NAVIDAD. BONIFICACION POR LA RECREACION. GASTOS DE PERSONAL . SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS.93.32% HONORARIOS. 93.32% GASTOS DE PERSONAL ENTRE 86 Y 88% CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CESANTIAS INTERES /CESANTIAS SALUD PENSION. RIESGOS PROFESIONALES SENA ICBF CAJA DE COMPENSACION GASTOS GENERALES GENERALES. 94.98% ADQUISICION DE BIENES. 93.60% ADQUICISION DE SERVICIOS. 96.32% IMPUESTOS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES. 91.98% ADMINISTRATIVOS 94.16 MATERIALES Y SUMINISTROS 93.40 COMPRA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS 95.08 DOTACION PERSONAL 87.65 BIENESTAR SOCIAL 97.44 OPERATIVOS 93.52 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.55 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99.64 HERRAMIENTAS 78.84 DOTACIÓN DE PERSONAL 99.28 BIENESTAR SOCIAL 89.67 ADMINISTRATIVOS 92.44 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 96.79 SERVICIOS PÚBLICOS 91.13 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 54.51 COMUNICACION Y TRANSPORTE 64.87 CAPACITACIONES 99.58 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 99.96 SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE Y SEGURIDA 82.30 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 91.37 VIGILANCIA 92.09 OPERATIVOS 98.76 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES 99.25 SEGUROS 99.93 CAPACITACION 98.55 SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE Y SEGURIDA 90.92 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MAQUINARIA 99.30 OTROS GASTOS GENERALES DE ASEO 68.06 GASTOS DE OPERACION GASTOS DE OPERACOPN OPERACIÓN COMERCIAL. 99.32% GASTOS DE PRODUCCION. 30.89% COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA COMERCIAL POR SERVICIOS DE FACTURACION DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL PEAJES REACTIVOS MATERIALES LABORATORIO Y ANÁLISIS LABORATORIO GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO-PTAR 99.78 93.79 97.50 90.60 100.00 - SERVICIO A LA DEUDA AMORTIZACION INTERESES INVERSION ACUEDUCTO. 90.09 % • EXPANSION • REPOSICION • REHABILITACION ALCANTARILLADO. 92.67% • EXPANSION • REPOSICION • REHABILITACION ASEO.87.56% • ADQUISICION DE EQUIPOS • PGIRS • PODAS PRESUPUESTO 2015 ACTIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2015 NOMBRE TOTAL INGRESOS INGRESOS CORRIENTES VENTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO Tarifa Cargo Fijo Tarifa Consumo INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO Costos Directos de Conexión Derechos de Acometidas Nuevas, Financiaciones Costos Directos de Conexión Acueducto Materiales Corte y Reconstrucción de Calzada Visitas y Viabilidades Traslado Medidor Recargos y Sanciones Reconexiones,Reinstalaciones y Otros Reparación y Revisión de Medidores Otros Indirectos del Servicio 2015 16,256,430,618 16,252,930,618 16,148,884,113 9,627,277,000 7,810,000,000 960,000,000 6,850,000,000 1,817,277,000 1,779,000,000 500,000,000 1,020,000,000 200,000,000 30,000,000 23,000,000 6,000,000 11,000,000 25,000,000 1,277,000 1,000,000 PRESUPUESTO 2015 ACTIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2015 NOMBRE SERVICIO DE ALCANTARILLADO INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO Tarifa Cargo Fijo Tarifa Vertimiento INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO Costos Directos de Conexión Otros Indirectos del Servicio SERVICIO DE ASEO ASEO BARRIDO SERVICIO ORDINARIO-RECOLECCION Y TRANSPORTE SERVICIO ORDINARIO-TRAMO EXCEDENTE SERVICIO ORDINARIO- TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL SERVICIO ORDINARIO-COMERCIALIZACION OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS VARIOS Alquiler de Equipos de Acueducto Alquiler Vactor Alcantarillado Alquiler Tolvas Aseo Devolución de Incapacidades VENTA DE BIENES ASEO Venta de Otros bienes TRANSFERENCIAS MUNICIPIO Subsidio alcantarillado RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES 2015 3,557,835,000 2,710,000,000 510,000,000 2,200,000,000 847,835,000 680,000,000 167,835,000 2,900,072,113 195,121,197 1,503,584,506 279,253,721 490,962,352 431,150,337 63,700,000 63,700,000 200,000 20,000,000 40,000,000 3,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 98,046,505 98,046,505 98,046,505 3,500,000 3,500,000 3,500,000 PRESUPUESTO 2015 PASIVA EM PRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2015 NOM BRE TOTAL GASTOS 2,015 16,256,430,618.00 GASTOS DE FUNCIONAM IENTO 6,664,952,369.00 GASTOS DE PERSONAL 2,785,506,509.00 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM INA 1,897,342,767.00 GASTOS PERSONALES ADM INISTRATIVOS 540,372,265.00 Sueldo Personal de Nomina 441,446,519.00 Auxilio de Transporte 6,471,360.00 otros auxilios ( subsidio de alimentacion) 4,273,884.00 Vacaciones 27,633,941.00 Prima de Vacaciones 18,841,323.00 prima de navidad 39,252,757.00 Bonificacion por recreacion 2,452,481.00 GASTOS PERSONALES OPERATIVOS 1,356,970,502.00 Sueldo Personal de Nómina 1,027,517,148.00 Auxilio de Transporte 64,944,720.00 otros auxilios ( subsidio de alimentacion) 43,349,394.00 Vacaciones 69,446,723.00 Prima de Vacaciones 47,350,038.00 prima de Navidad 98,654,555.00 Bonificacion por recreacion 5,707,924.00 PRESUPUESTO 2015 PASIVA EM PRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. DESAGREGACION E.S.P. DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2015 NOM BRE SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADM INISTRATIVOS Honorarios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓM INA CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM INA DEL SECTOR PÚBLICO Personal Administrativo Aporte Fondo de Cesantias Intereses a Cesantias Aporte Previsión Social Salud Aporte Previsión Social Pensión Riesgos Profesionales 2,015 434,453,367.00 434,453,367.00 434,453,367.00 453,710,375.00 453,710,375.00 125,684,291.00 42,523,820.00 5,102,858.00 1,200,000.00 54,263,012.00 4,506,930.00 Otras contrib uciones Inherentes a la Nomina el Sector Pub lico CAJA COMPENSACION Personal Operativo 328,026,084.00 Otras Contrib uciones Inherentes a la Nómina del Sector Púb lico (CAJA COMPENSACION) Aporte Fondo de Cesantías 106,866,017.00 Intereses a Cesantías Aporte Previsión Social Pensión Riesgos Profesionales 18,087,671.00 45,460,185.00 12,823,922.00 136,380,555.00 26,495,405.00 GASTOS GENERALES 3,879,445,860.00 Adquisición de Bienes 1,161,653,105.00 Administrativos 153,524,781.00 Materiales y Suministros 58,920,000.00 compra de equipos-administrativo 77,000,000.00 Dotacion de personal Bienestar Social 7,600,000.00 10,004,781.00 PRESUPUESTO 2015 PASIVA EM PRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2015 NOM BRE Operativos 2,015 1,008,128,324.00 Materiales y Suministros 410,015,606.00 Combustibles y Lubricantes 415,016,111.00 Herramientas 55,434,335.00 Dotación de Personal 76,000,000.00 Bienestar Social 51,662,272.00 Adquisición de Servicios Administrativos 1,279,409,788.00 441,935,271.00 Mantenimientos y Reparaciones 69,184,000.00 Servicios Públicos 79,440,000.00 Impresos y Publicaciones comunicación y transporte Capacitacion Suscripciones y afiliaciones Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad Industrial Comisiones y Gastos Bancarios Vigilancia 6,676,000.00 8,640,000.00 13,772,805.00 2,382,141.00 5,240,325.00 168,000,000.00 88,600,000.00 Operativos 837,474,517.00 Arrendamientos y Alquileres 250,000,000.00 Seguros 180,309,073.00 Capacitacion Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad Industrial Mantenimiento de Vehículos, Maquinaria y Equipos menores Otros Gastos GENERALES DE ASEO 17,878,532.00 48,282,088.00 329,028,824.00 11,976,000.00 PRESUPUESTO 2015 PASIVA EM PRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. DESAGREGACION E.S.P. DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2015 NOM BRE Impuestos, Tasas, M ultas y Contribuciones Impuestos, Tasas, Multas y Contrib uciones Administrativas Impuestos, Tasas, Multas y Contrib uciones Operativos 2,015 1,438,382,967.00 904,272,550.00 534,110,417.00 GASTOS DE OPERACIÓN 5,014,838,236.00 Gastos de Operación Comercial 4,966,334,276.00 Compra de Bienes para la Venta 4,380,000,000.00 comercial por servicios facturacion Disposición Final de Basuras 69,028,014.00 418,048,662.00 Otros Gastos de Operación Comercial PEAJES 99,257,600.00 Gastos de Producción 48,503,960.00 Gastos de Operación y M antenimiento Acueducto 48,503,960.00 Reactivos, Materiales Lab oratorio y Análisis Lab oratorio 48,503,960.00 Gastos de Operación y M antenimiento Alcantarillado Otros Gastos de Operación y Mantenimiento Alcantarillado 0.00 0.00 SERVICIO DE LA DEUDA 700,238,655.00 Amortización 601,625,830.00 Intereses 98,612,825.00 INVERSIONES 3,876,401,358.00 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 2,096,126,750.00 Expansion Acueducto 962,025,000.00 Reposición Acueducto 889,184,850.00 rehab ilitacion acueducto INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 244,916,900.00 1,703,000,000.00 Expansion Alcantarillado 858,500,000.00 Reposición Alcantarillado 799,500,000.00 Rehab ilitacion alcantarillado 45,000,000.00 INVERSIONES EN ASEO 77,274,608.00 Adquisicion de 47,274,608.00 equipos y estudios Plan de Gestion de Residuos solidos 15,000,000.00 Mantenimiento de parques y zonas verdes 15,000,000.00 •GRACIAS
© Copyright 2024 ExpyDoc
