Manejador de Documentos de OpusSoftware®
Manual del Usuario
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Publicado por
Sector
PMO & Gestión Documental de Opus Software
Copyright 2015, Opus Software®
Ultima
revisión
Abril, 2015
Información de Referencia
Nombre del archivo y
ubicación
OpusManejadordeDocumentos_ManualdeUsuario.doc
✔ WIKI en el capítulo Manuales de Usuario
✔ WIKI en el capítulo Módulos y Aplicaciones, subcapítulo Módulos
✔ \Opuslx\documentacion\Manuales_Opus
Fecha de la versión
inicial
31/03/2015
Autor
Propósito
Opus Software® – Testing & Gestión Documental
Manual de Usuario para el aprendizaje del funcionamiento del
Módulo de Facturación de Opus ERP, utilizando el Manejador de
Documentos para sus procesos de compras y ventas
05/05/2015
Ultima Revisión
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
TABLA DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN …………………………………………..………………………………………………... 3
A quién está dirigido …....................................................................................................……...3
Alcances de este manual
...........................................................................................…….... 4
Conceptos funcionales y fines del Manejador de Documentos ….................................…….... 4
Convenciones y Estándares a utilizar ….........................................................................……... 5
Convenciones de formato de texto …................................................................................. 5
Convenciones del uso del teclado y mouse ….................................................................... 5
2. CONFIGURACIÓN Y REQUISITOS PREVIOS ….................……………………………………….. 6
Configuración de las funcionalidades del Manejador ..................................................……....6
Configuración general de la empresa …............................................................................ 6
Acciones de la facturación …............................................................................................. 8
Acciones Extendidas de la facturación …......................................................................... 11
Para el manejo de los textos de las observaciones …................................................ 11
Para automatizar diferentes formas de control sobre las existencias del Stock …... 12
Para efectuar controles sobre el precio mínimo en la venta …..................................13
Para manejar el control sobre documentos vencidos en la cuenta de un cliente ….. 13
Para el manejo de bonificaciones ….......................................................................... 13
Picking para el control de artículos pedidos …..........................................................14
Para el manejo de los datos de la cuenta del cabezal utilizando <Ctrl>+<O> ….... 14
Para el control de la fecha en el cabezal del Manejador …........................................14
Para la registración de datos de identificación de Clientes Genéricos …................. 15
Lista de parámetros globales …................................................................................ 15
Configuración de la empresa para e-Facturas ……………………………………………………... 20
Requisitos de las cuentas de clientes y proveedores para e-Factura …………………..22
Set de parámetros para e-Factura en Acciones Extendidas ……………………………...23
Vinculación ACCF – CFE. Tabla ACEF (AeF) ………………………………………………….23
Extendido de Facturación Electrónica. Tabla EFAC (eeF) ………………………………...26
Configuración del WF5 ……………………………………………………………………...26
Lista de programas y métodos requeridos para la aplicación de e-Factura ….27
3. TABLAS COMPLEMENTARIAS. DEFINICIÓN Y CARGA PREVIA …………………………...27
Bonificaciones en la facturación ………………………………………………………………….....28
Tipos de Impuestos ………...………………………………………………………………………..….28
Mantenimiento de artículos …………………………………………………………………………..29
Documentos Relacionados …………………………………………………………………………….29
Otras tablas del Módulo de Facturación …………………………………………………………..30
Códigos de movimientos de stock ……………………………………………………….30
Cuentas de Clientes y Proveedores ……………………………………………………..31
Depósitos o Lugares del stock ……………………………………………………………31
Ordenamiento o clasificación de los artículos ……………………………………….32
Unidades de medida y conversión ……………………………………………………...33
Personas que registran las acciones en el Manejador de Documentos ………33
Definición de las Monedas y tipos de cambio ……………………………………….34
Medios de pago ……………………………………………………………………………...34
Asignación de contra-cuentas …………………………………………………………...34
Códigos de barras sustitutos …………………………………………………………….34
4. REGISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ……………………………………………………….…...36
Inicio del ingreso de un comprobante ……………………………………………………………..36
Selección de la acción ……………………………………………………………………...36
Ingreso de un documento directo o por documento previo ……………………...37
Datos del cabezal del documento …………………………………………………………………...37
Datos del cuerpo del documento …………………………………………………………………….41
Datos al Pie del documento …………………………………………………………………………...45
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
TABLA DE CONTENIDOS
5. MANEJO DE LAS LISTAS DE PRECIOS ESTÁNDAR O MÚLTIPLES …………….…...48
Cálculo automático de listas estándar ...…………………………………………………………..51
Emisión de listas de precios estándar ……………………………………………………………...52
Consultas de precios …………………………………………………………………………………….53
Actualización automática ………………………………………………………………………………54
Actualización interactiva ……………………………………………………………………………….55
Actualización del coeficiente de utilidad por artículo ………………………………………….55
Actualización de precios por coeficiente de utilidad …………………………………………...55
Múltiples listas de precios …..………………………………………………………………………...56
Creación de campos o listas de precios …………….……………..…………….……..57
Mantenimiento de múltiples listas ………………………………………………………..57
Actualización de múltiples listas ……………………………………………………….….57
Emisión de múltiples listas ………………………………………………………………....57
Auditoría de precios y depuración.
6. LISTADOS DIARIOS DE COMPROBANTES ………………………………………………… 55
Listado genérico de comprobantes ………………………………………………………………….55
Control de grabación de un comprobante …………………………….…………………………..55
Informe de integridad …………………………………………………………………………………..55
Informes de comprobantes pendientes, incumplimientos y cancelaciones ……………...55
7. ANULACIÓN DE COMPROBANTES …………………………………………………………. 56
Anulación en el sistema convencional y en el régimen de e – Facturas ………..……….56
8. VISUALIZACIÓN DE COMPROBANTES ………..………………………………………….. 57
Funcionalidades para las visualizaciones <Ctrl>+<Y O Z D G E> ……………………...57
9. TRABAJOS ESPECIALES DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ………………………… 60
Eliminación automática de comprobantes …………………………………………………….…60
Controles de formularios pre impresos (papel Fandfold) ………………………………….…61
Anulación de ítems en comprobantes de pedidos pendientes ………………………….…..61
Facturación automática en cuotas mensuales …………………………………………………..61
Control triangular automático ……………………………………………………………………….62
Herramientas del Módulo de Facturación ………………………………………………………..62
10. COMUNICACIONES DEL MÓDULO CON SISTEMAS EXTERNOS ………………..63
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
1. Introducción
1.1 A quién está dirigido?

La publicación de este manual está dirigido al área de soporte que abarca los equipos de técnicos, instructores
y atención telefónica que tengan como tarea la implantación total y puesta en funcionamiento del Módulo de
Facturación con el Manejador de Documentos y demás funciones de apoyo para esta aplicación.

También está enfocado a aquellos usuarios de negocio finales, habituales en la gestión de facturación dentro
de su empresa, que desean aprender la operativa que hace posible la utilización del Módulo de Facturación.
1.2 Alcances de este manual

La intención es proporcionar un documento técnico integral que proporcione una guía de ayuda en todos los
procedimientos de instalación, configuración y operación necesarios, permitiendo a los técnicos e instructores
la implantación, parametrización y el mantenimiento del sistema de facturación convencional y la
parametrización necesaria en Opus ERP para activar la gestión de e-Facturas.

Para los usuarios de negocio, es un manual tutorial que describe paso a paso como operar con el módulo de
facturación convencional y opcionalmente utilizando su asistente para e-Facturas, en la generación, envío,
recepción, control y almacenamiento de los comprobantes fiscales electrónicos.

No incluye los requisitos de software, hardware y aplicaciones necesarias, ni los requisitos de gestión para
incorporarse al nuevo régimen de e-Facturas. Para ello damos a conocer como referencia el documento
OpusE_Factura_Manual.pdf publicado en la Web de Opus Software, con toda la información necesaria para
operar en el nuevo régimen.
1.3 Conceptos funcionales y fines del Manejador de Documentos
El Módulo de Facturación, incorpora como herramienta el Manejador de Documentos que posibilita la gestión
de documentos asociados a los procesos de negocio de la venta y compra de mercadería en una
organización.
Este concepto de gestión, incluye la registración de los distintos documentos o comprobantes electrónicos
relacionados con las distintas acciones o comportamientos de las ventas y compras de la mercadería y su
flujo documental que circula por la organización.
Estos documentos se asocian al ciclo de la mercadería, por ejemplo, en negocios de reventa es posible definir
solicitudes de compra, ordenes de compra y la compra final, en la fase de adquisición de la mercadería.
Para la venta de la misma, se puede partir de pedidos de clientes, transformados en reservas, remitos,
ordenes de facturación, y finalmente facturas de crédito o contado.
Su funcionalidad, interactúa con otros módulos del ERP como ser los de Contabilidad, Stock, Pedidos y
Producción, de acuerdo a las reglas de negocio establecidas en la parametrización del ERP dentro de cada
empresa.
Otros ejemplos de acciones que pueden representarse son ajustes de stock, movimientos entre depósitos,
órdenes de producción, facturas de importaciones, o cualquier otra acción especial asociada a un tipo de
documento, que afecte el ciclo de la mercadería.
La herramienta es flexible para modelar distintas características de los casos del ciclo de la mercadería
representados con distintos tipos de documentos electrónicos.
Tiene incorporada la capacidad de un Workflow que incluye un motor de workflow para modelar estados, o
flujos de documentos mediante los que se realiza la gestión de los procesos o tipos de acciones.
Las distintas acciones o comportamientos que se van acumulando cada una en un documento durante el flujo
documental. Estas acciones formales representadas en cada documento, se gestionan en base a un
conjunto de reglas que indican como es la circulación del documento y su contenido, quiénes pueden actuar
sobre el mismo ya sean personas o perfiles de comportamiento y como impacta su actuación en los módulos
con los que interacciona.
Estas reglas de comportamiento se definen y especifican con parámetros del sistema.
En un escenario real, a modo de ejemplo, El circuito de pedidos / remitos / facturación es completamente
parametrizable.
Al ingresar un pedido puede indicar la fecha de entrega, domicilio de entrega, forma de envío, asociar un
descuento o una cadena de descuentos (por ítem o en el total de la factura), bonificación en cantidad de
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
unidades. El precio de venta por cada artículo puede corresponder a una lista de precios distinta.
También se puede generar un pedido en base a uno preexistente.
Los artículos no cubiertos en la totalidad de cantidad solicitada pueden quedar en estado de pendiente de
cumplir. Durante el circuito, la acción de solicitud de mercadería, se ingresa con un documento de pedido
como documento previo de partida, se lo transforma en remito, se toma ese remito y se factura, u omitir
alguno de estos pasos (facturar remitos directamente, comenzar a facturar desde cero, etc), de acuerdo a
cómo usted planteé las reglas de negocio que podrá definir en los parámetros generales de la aplicación.
1.4 Convenciones y Estándares a utilizar
Convenciones de formato de texto
FORMATO
TIPO DE INFORMACIÓN
Viñeta Numérica o Alfabética
Numeración de procedimiento paso a paso
Negrita o Color
Términos a resaltar su importancia
<Texto> entre Menor que < y Mayor que > El texto entre estos signos simboliza una tecla ej. <Enter> = tecla Enter
“Texto” o Texto
Señal con color
El texto entre comillas o en cursiva, representa el nombre de un campo o de una
opción de algún menú o el nombre de un proceso.
Marca para referenciar un texto a una imagen
Convenciones de uso del teclado y mouse
TERMINO
SIGNIFICADO
Clickear
Pr esi onar el botón pr inci pal del M ouse (generalmente el botón izquierdo) y soltarlo
inmediatamente
Señalar
Colocar el extremo superior del Mouse sobre el elemento que se desea señalar
Posicionar
Ubicar el cursor al inicio de un campo
<Ctrl> + <O>
Digitar simultáneamente 2 teclas en este caso las tecla “Ctrl” y la tecla ”letra O”
<Nombre de tecla>
Implica digitar dicha tecla
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2. Configuración y requisitos previos
2.1 Configuración de las funcionalidades del Manejador
Se basa en la parametrización de las funcionalidades operativas y de gestión que determinan la forma en que
se ejecutarán los procesos del módulo de facturación y del Manejador de documentos, para una empresa.
Es decir que se especificarán una serie de atributos que permiten adaptar y personalizar el sistema a las
preferencias y necesidades contables, fiscales y operativas de la empresa.
Para establecer las formas de actuar del Manejador de Documentos, se deberán parametrizar las tablas
siguientes:

Configuración de las reglas de negocio de la empresa VTOC

Configuración de las acciones representadas en cada comprobante ACCF

La tabla de acciones extendida CNFA define las reglas que determinan el comportamiento de un
comprobante y es donde se relacionan los tipos de documentos del ERP a los tipos de comprobantes de CFE.

Tablas complementarias para cálculos de bonificaciones, descuentos y tributos en Archivos del Sistema

Configuración para funcionalidades complementarias y aplicaciones especiales conectadas al módulo de
facturación en las tablas de configuración VTO2 y VTO3

Configuración de la empresa para funcionalidades de la facturación electrónica VTO6

La tabla ACEF establece todas las relaciones posibles entre un tipo de acción de la tabla ACCF
de
acciones del Manejador de Documentos con un tipo de comprobante CFE. Esto es debido a que una acción
del Manejador se puede corresponder con uno o hasta dos tipos de comprobantes, en resumen una
acción Venta Contado puede representarse en la aplicación e-Factura como una e-Factura o
un e-Ticket
dependiendo de la entidad a la que facturamos, si es una empresa se trata de una e-Factura y si es un
consumidor final un e-Ticket.

La tabla EFAC con la relación entre el documento CFE , el documento generado por el Manejador de
documentos y el puntero del WF5, si bien no es una tabla de parametrización, es una nueva tabla requerida
para la aplicación de e-Factura.

Tablas complementarias de la facturación electrónica TIFE Tipos de Documentos de Facturación Electrónica,
REFA e- Facturas Recibidas, RTFE Relación Tipo de Documento-CFE.
Este primer paso de la configuración básica, se realiza desde el menú principal de Opus.
=> Menú Principal
=> Empresas
=> Registración de Datos Generales
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2.1.2 Configuración General de la empresa. Tabla VTOC.
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
56
12
Numero de R.U.T
Nro de RUT de la empresa emisora /receptora ante la DGI (ej
211802860018)
241
1
Porcentaje Tasa Básica
Valor de la tasa básica de IVA aplicable en los cálculos de la
facturación (ej. 22)
242
1
Porcentaje Tasa Mínima
Valor de la tasa mínima de IVA aplicable en los cálculos de la
facturación (ej. 10)
246
1
Permite Mod. Parámetros Fact.
S=Indica que los switches de actualización contable y de stock al
pie de la factura pueden ser modificados en el momento de
ingresar un documento.
265
1
Utiliza Cuentas de Descuento
S=Activa la contabilización del descuento global sobre el total de lo
facturado en cuentas de descuento.
261
4
Cuenta Descuentos Recibidos
Código de la cuenta que recibirá el movimiento contable por
descuentos en la facturación
266
1
Aum./Desc. Global modif. P.U
A=Activa que los precios unitarios de los artículos facturados
integren el aumento global en caso de aumento global sobre el total
facturado
D=Activa que los precios unitarios de los artículos facturados
integren el descuento global en caso de aplicar descuento global, si
se hace una venta con un precio unitario de 100 y un descuento de
línea de 10%, el unitario final sería 90. Si además se hace un
descuento global de otro 10%, al activar este switch el precio
quedarían en 81, de lo contrario, pasaría a 90.
274
1
Artículos o Servicios en Facturas
A=Indica el modo por defecto en que los ítems serán facturados en
el cuerpo del documento, serán artículos definidos en la tabla STO
Maestro de Artículos
S=Indica el modo por defecto en que los ítems serán facturados en
el cuerpo del documento, será en la modalidad de descripción de
servicio.
284
1
Usa Control de Fanfold.
S=Activa el sub sistema de control de vías del formulario pre
impreso
318
2
Asiento de Costo de Venta
Si se deja en blanco, no activa el costo de venta en el momento de
generar el asiento, para activarlo, se debe poner el método de
valorización (CU - Costo último, CP - Costo promedio, CR - Costo
de reposición)
336
8
Cliente por defecto
Código de un número de cuenta del plan de cuentas asignado por
defecto en el cabezal del Manejador. Si se lo define para cada
acción, tiene prioridad la cuenta de la acción.
347
1
Grabar Facturas Contado
S=Graba el asiento correspondiente a cada factura contado
registrada
348
1
Grabar Cuentas de Vta e IVA
S=Graba el asiento completo con el deudor, cuenta de venta de
mercadería y cuenta de IVA correspondiente , N=No graba las
cuentas de venta e IVA y el asiento quedará trunco.
365
4
Cuenta Ventas Servicios
Código de la cuenta de venta a la que se imputarán los servicios
facturados
369
4
Cuenta IVA Servicios (Venta)
Ídem para cuenta de IVA de venta de servicios
373
4
Cuenta Compra Servicios
Ídem para cuenta de compra de servicios
377
4
Cuenta IVA Servicios (Compra)
Ídem para cuenta de IVA de compra de servicios
384
20
Descripción Promoción 1
Texto libre asumido por defecto al abrirse la ventana de
promociones, al activar la comunicación de promociones al pie del
Manejador. Es posible especificar hasta 3 tipos o renglones de
promociones de hasta 20 caracteres cada uno.
404
5
% Descuento Promoción. 1
% de descuento por defecto que se asume al abrir la ventana de
promociones. Es posible definir hasta 3 porcentajes para
promociones. Estas son del tipo “Si paga antes de los 10 días
recibirá un descuento del 10% en su compra contado”
459
1
Cantidad de Vías en Facturas
Determina la cantidad tope de vías de copias de una factura
468
1
Factura
Calcula/Desglosa/Ignora/Acción IVA
Indica la forma de calcular el precio del producto según el precio
unitario y el % de IVA, C=Calculará el IVA sobre el PU, D=Desglosa
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
el IVA contenido en el PU, A=Rige lo que indica el parámetro
definido en la acción seleccionada para hacer este cálculo.
503
1
Factura Totalmente Batch
S=Activa la modalidad de NO actualizar en tiempo real el stock y la
contabilidad, para ello deberá ejecutarse un proceso posterior de
actualización en modo batch.
504
1
Descuentos Sobre IVA Incluido
S=Activa la modalidad de aplicar descuentos sobre el monto
resultante de aplicar el IVA sobre el PU.
509
1
Permite digitar Descripción en la
Factura
S=Habilita la posibilidad de modificar la descripción de cada
artículo en el cuerpo de la factura, modificación que actúa
exclusivamente sobre ese documento.
La configuración básica se efectúa definiendo parámetros que se ubican en lo que llamamos las Archivos del
Sistema pertenecientes al Módulo de Facturación.
=> Menú Principal
=> Workflow
=> 6.- Archivos del Sistema
La configuración básica que correspondería a continuación, es establecer las acciones y los documentos que
gestionará el Módulo de Facturación a través del Manejador de Documentos. Se realiza desde el menú
principal de Opus ERP.
=> Menú Principal
=> Workflow
=> 6.- Archivos del Sistema
=> 1.- Acciones de la Facturación
2.1.3. Acciones de la facturación. Tabla ACCF (FA3)
Con la especificación de los parámetros de esta tabla de configuración, se establecen reglas para el
comportamiento específico de cada acción asociada a un comprobante. Algunos parámetros establecerán la
forma de impacto de un documento en los diferentes módulos de ERP, otros permitirán aplicar diversos tipos
de controles, otros activan diferentes funcionalidades en conexión con otros módulos del ERP, etc.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
-1
2
Código de la Acción
Código numérico que identifica una acción o un comprobante a
emitir
1
20
Descripción
Texto que describe o da nombre a la acción
21
1
Tipo de Movimiento (1-7)
Se basa en el impacto de la acción que ejerce sobre el stock
(entrada/salida/nula) y el tipo de movimiento al que se corresponde
(1 compras, 2 ventas, 3 nota de crédito venta, 4 nota de débito
ventas, 5 no estándar, 6 nota de crédito compra, 7 nota de débito
compra). Su definición se hace en la tabla CMOV (COD) de tipos
de movimientos de stock por lo tanto debe coincidir con esta.
22
2
Diario Contable.
Código del diario con que el comprobante será grabado en el
movimiento contable. Se corresponde con un código definido en la
tabla DIA de diarios del módulo de contabilidad
24
1
Serie del Documento..
Es la letra de la serie de impresión cada vez que se emite impreso
el comprobante
25
1
Realiza Traspaso
S=Activa el mecanismo de traspaso de un depósito a otro de las
unidades contenidas en ese comprobante. Generará dos
movimientos de stock, uno negativo y otro como positivo. Estos
códigos son configurables (ver posiciones 92 y 94).
26
1
Requiere Autorización (S/N)
S=Activa la solicitud de una clave de autorización para que el
usuario pueda registrar el documento.
27
2
Concepto Contable Asociado
Código del tipo de comprobante con que se registrará en el
movimiento contable dicho documento.
29
1
Actualiza Contabilidad
Valor por defecto para el switch al pie del documento. Si en la
configuración básica se configuró para que no se permitan
modificar los parámetros al pie, este campo quedará como opción
fija para el documento
30
1
Actualiza Stock
Valor por defecto para el switch al pie del documento. Ídem anterior
31
6
Próximo Documento a Procesar
Indica el número de documento que se le asigna al comprobante
en el momento de confirmar la acción. Es el número con que se
identifica el documento en el sistema. Habitualmente es el método
de asignación de números de documentos, pero también se puede
utilizar la asociación de varias acciones al mismo numerador, para
ese caso se utiliza el numerador Argentina (parámetro siguiente),
pero actualmente es necesario habilitarlo a través del
departamento de desarrollo. Código de Numerador (Arg.) .
37
1
41
1
Secuencia de Documentos Previos (1)
.
.
.
.
.
Secuencia de Documentos Previos (5)
Es una cadena de caracteres donde se indica la secuencia de los
tipos de documentos previos que se habilitan para esta acción.
P – Pedido/Orden Compra (acciones 03/11)
R - Remito (acción 04)
O- Presupuesto (acción 02)
D- Documento previo (acción genérica)
F- Orden de facturación (acción 16)
En caso de no configurar ningún carácter se accede al documento
directamente luego de seleccionar la acción.
47
3
Deposito Destino del Traspaso
Código del depósito de destino definido en la tabla LUG, al
establecer en el parámetro Realiza Traspaso de la posición 25 que
esta acción realiza traspasos entre éste y el depósito del cabezal
del Manejador que es el origen estándar definido.
50
1
Confirma los Lugares (S/N)..
S=Abre una ventana de diálogo donde es posible cambiar alguno de los
lugares donde se realiza el traspaso o confirmar los asignados por defecto.
N=deja el depósito destino como inamovible y no se abre la ventana.
51
1
Imprime Documento (S/N)
S o N, es el valor por defecto que va a asumir este switch al pie del
documento.
53
1
Actúa como Pedido/O.Compra
S=Activa la conexión con el módulo de pedidos como generador de un PE
pendiente. Si por documento previo se cancela un documento que está
configurado con este switch, el documento actualiza el módulo de pedidos
como cancelador del pendiente.
54
2
Código de Movimiento en Stock
Es el código con el que se grabará el movimiento de stock
59
3
Tope de Lineas p/Impresión
Indica la cantidad máxima de líneas para el salto de hoja al imprimir
el documento.
62
4
Cuenta por Defecto
Es el código correspondiente a un cliente/proveedor por defecto
para esa acción.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
70
1
[C]alc/[D]esgl/[I]gnora IVA
Indica la forma de calcular el precio final del producto según el
precio unitario y el % de IVA, C=Calculará el IVA sobre el PU,
D=Desglosa el IVA contenido en el PU, I=No calcula
74
1
Utiliza Sistema de Puntos
S=Activa el manejo del sistema de puntos para esa acción
75
1
Maneja Series (S/N)
S=Activa el manejo del sistema de números de serie para los
artículos
76
1
Captura Series en T.Real/Dif
R=Solicita las series línea a línea por artículo, D=solicita las series
a pie del documento.
92
2
CM Negativo Traspaso
Código del movimiento de stock negativo, que se genera al realizar
traspasos
94
2
CM Positivo Traspaso
Código del movimiento de stock positivo, que se genera al realizar
traspasos
100
1
Activa control Stk/lugar
S=Realiza control de unidades existentes en el depósito del
cabezal de cada artículo
108
1
STK: Controla F.Sistema/F.Doc
S=Activa el control sobre el cambio en la fecha del comprobante,
usando como referencia la fecha del sistema
109
1
Traba el Stock Negativo
S=Activa un control que no permite completar la registración del
ítem si el stock es negativo
110
1
Activa Control Stk/Minimo
S=Activa un control que avisa si el stock del ítem a registrar, está
por debajo de su cota mínima de stock.
112-113
1
LIMC: Activa en cabezal..
LIMC: Activa al confirmar
S=Activa control si sobrepasa el límite de crédito establecido para
la cuenta. El control se hará presente al pasar por la cuenta del
cabezal o al final, en la confirmación del comprobante.
114
1
LIMC: Incluye monto del doc
S=incluye el monto del documento que se está generando en el
control sobre el límite de crédito
115
1
LIMC: Visualiza siempre
S=Abre siempre la ventana del detalle del límite de crédito ante la
registración de cada ítem.
116
1
LIMC: Solicita clave LIMCRE
S=Solicita clave de autorización para poder continuar con la
registración del documento si sobre pasa el límite de crédito.
117
1
NPRT: Usa bonificaciones
S=Habilita que el sistema de partidas calcule bonificaciones.
El ERP considera como norma, algunas acciones estándar pre-definidas en el sistema. Van entre la 00 y la 29
inclusive, además de la 44, 80 y 81. Por lo tanto, es necesario que los usuarios, al definir sus acciones no las
hagan en estos rangos, dado que pueden adquirir los comportamientos particulares que el producto les
asigne.
Descripción de algunas de estas acciones estándard:
Reimpresión (código de acción 10): No es una acción en si, ya que invoca a la ventana de selección de rangos de
documentos a reimprimir.
En esta ventana para los datos terminal y código de movimiento, se obtiene una ayuda de búsqueda de documentos
con <Ctrl>+<A>.
Nota: Algunos datos peculiares solicitados como
desarrollo "a medida", capturados en el manejador de
documentos a través de ventanas especiales pueden no ser contemplados en la reimpresión, en tal caso, comuníquelo
al su proveedor de software.
Importaciones (código de acción 15): Abre una ventana donde se solicita el número de cuenta contable a la que va la
mercadería movida.
Orden de Facturación (código de acción 16): Es una acción muy particular que no debe ser utilizada sin el apoyo del
departamento de soporte ya que adquiere un comportamiento muy particular, al estar diseñada para agrupar
documentos hasta que se le indica el cierre del documento. Requiere desarrollo a medida. Exportaciones (código de
acción 17): Ídem acción 15, para ventas
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2.1.4. Acciones Extendidas de la facturación. Tabla CNFA (ffA)
Es un ambiente de configuración que permite ampliar las funcionalidades operativas de las Acciones de
Manejador y potenciar la gestión de los procesos del Módulo de Facturación.
Cada Acción del Manejador de la
tabla Acciones del Manejador ACCF,
podrá o no tener en correspondencia
una Acción Extendida de la tabla
Acciones Extendido CNFA. Para
hacer efectiva esta concatenación,
deberán identificarse ambas acciones
con un idéntico código de acción en
cada una de sus respectivas tablas.
Para acceder a la tabla de Acciones Extendido:
=> Menú Principal
=> Workflow
=> 6.- Archivos del Sistema
=> 2.- Acciones Extendidas
Es posible especificar un set o conjunto de parámetros para activar cada una de estas funcionalidades
extendidas.
Está disponible la interfaz TOOLSV1 para configurar las Acciones Extendidas en la tabla CNFA (documento
CNFA_Configurador.doc en \\Opuslx\documentacion\Opus_Fichas y en OpusWiki)
Describiremos a continuación la lista de parámetros globales y las listas de sets de parámetros para las
diversas funcionalidades extendidas que permiten gestionar nuevas aplicaciones desde la herramienta del
Manejador de Documentos.
Para el manejo de los textos de las observaciones que acompañan a los documentos
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
1
1
OBS: Cnt. Renglones (1-3)
Cantidad de renglones de observaciones solicitados(hasta 3).
2
2
OBS: R1 Largo (1-50)
Largo máximo hasta 50 caracteres del 1er. renglón,
3
40
OBS: R1 Valor Defecto
Texto por defecto del 1er. renglón hasta 40 caracteres
43
10
OBS: R1 Valor Defecto continuación.
Continuación del texto por defecto 10 caracteres +
53
2
OBS: R2- Largo (1-50)
Largo máximo hasta 50 caracteres del 2do. renglón,
54
40
OBS: R2- Valor/Defecto
Texto por defecto del 2do renglón hasta 40 caracteres
94
10
OBS: R2- Valor/Defecto continuación
Continuación del texto por defecto 10 caracteres +
104
1
OBS: R3- Largo (1-50)
Largo máximo hasta 50 caracteres del 3er. renglón,
105
40
OBS: R3- Valor/Defecto
Texto por defecto del 3er. renglón hasta 40 caracteres
145
10
OBS: R3- Valor/Defecto continuación
Continuación del texto por defecto 10 caracteres +
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
155
1
OBS: Arrastra entre documentos
S=Los valores por defecto perduran a través de los documentos
posteriores
156
1
OBS: Hereda del DOC_PREVIO
S=Hereda los valores por defecto del documento previo
157
1
OBS: Toma VD de acción (99=No)
158
1
OBS: Abre automáticamente
S=Abre la ventana de observaciones automáticamente
Para automatizar diferentes formas de control sobre las existencias del Stock
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
220
1
STK: Controla Stock al Pie
Indica que el control se hace en el pie del documento y en que
momento S=Siempre P=Solo si es por previo D=Solo si es directo
N=No *
0260
0001
STK: Controla Stock en Cuerpo
Indica que el control se hace en el cuerpo del documento al registrar
cada ítem y en que momento S= Siempre P=Solo si es previo
D=Solo si es directo N=No
0261
0001
STK: Deposito a Controlar
T=Todos, C=Cabezal del Documento, S=Sucursal (el configurado en
la tabla Datos de Sucursales SUC), G=Grupo *
0262
0002
STK: Grupo a Controlar
Número de grupo (concatenara con tabla T1)
0264
0001
STK: Modo de Aviso en Cuerpo Texto
T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la clave será siempre
STOCKNEG), S=Pide clave de semáforos (la clave será siempre
STOCKNEG), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna clave del
evento de m.i.= SF.
0271
0001
STK: Modo de Aviso en Pie
T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será siempre
STOCKNEG), S=Pide calve de semáforos (la clave será siempre
STOCKNEG), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna (Clave = SF).
0272
0001
STK: Controla Combos (FORM)
A=Terminado y Componentes , C=Solo componentes,T=Solo
Terminado N=No
0273
0001
STK: Controla Combos (Dinam.)
A=Terminado y Componentes , C=Solo componentes , T=Solo
Terminado N=No
0280
0001
STK: Modo Aviso para control de
Stock Máximo EN EL CUERPO
T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será siempre
STOMAX), S=Pide calve de semáforos (la clave será siempre
stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna (Clave = SX).
0281
0001
STK: Modo de Aviso para control de
Stock Máximo AL PIE
T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será siempre
STOMAX), S=Pide calve de semáforos (la clave será siempre
stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna (Clave = SX).
0282
0001
STK: Modo Aviso para control de
Stock Mínimo EN EL CUERPO
=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será siempre
STOMIN), S=Pide calve de semáforos (la clave será siempre
stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna (Clave = SI).
0283
0001
STK: Modo Aviso para Control de
Stock Mínimo AL PIE
T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será siempre
STOMIN), S=Pide calve de semáforos (la clave será siempre
stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna (Clave = SI
0380
0001
STK: Mensajeria Stock 0 (evento S0)
S=Genera mensajería interna (S0), siempre al pie cuando el stock de un
artículo queda en 0 (no negativo en 0). Los depósitos a controlar son los
mismos que para el aviso de stock negativo.
0393
0001
STK: Resta Pedidos
Resta pedidos pendientes del artículos
0394
0002
STK: Grupo de Pedidos a Restar
Si vale 00 resta solo los PE, de lo contrario engancha con la tabla “SPER”
donde se configuran todos los CM a tener en cuenta
0396
0001
STK: Resta cantidad del Previo
Resta al stock la cantidad del documento previo
* En caso de realizar el control sobre más de un depósito con CTRL.+A se podrá visualizar el stock discriminado por depósito.
* En el caso del chequeo al pie solo avisará una vez por todos lo artículos que no tengan stock, la ventana será como la siguiente
(esta ventana también será la que visualice en la pantalla de autorización cuando vean el detalle).
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Quedarán sin efecto las activaciones redundantes de los
parámetros:
ACCF(108;1) Fecha del Sistema o del Documento
ACCF(110;1) Activa control de Stock Mínimo
ACCF(111;1) Activa control de Stock Máximo
STO(436;1) Permite Stock Negativo
Según que parámetros se activen, serán requeridas
nuevas tablas:
CSGR (csg) Grupos de Depósitos
SPER (SPR) Códigos de movimientos de Pedidos
AUSK (sut) Controles para Autorización on-line
NCSK (NcS) Auditoria Final
Para efectuar controles sobre reducción del precio en la venta
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
267
1
MIN: Precio Inferior al Mínimo
S=Activa el Control Otro Valor= No controla.
268
1
MIN: Pide Clave (N/P/A/M/a/p)
N=No P=PassWord (PREMIN) A=Autorización en tiempo Real
(PREMIN) M=Mensajeria Interna “Pm” p=PassWord por Sucursal*
a=Autorización por sucursal*
P.M: Password Precio Mínimo
Clave de Password o Semáforo en caso de que el campo anterior
tenga “p” o “a”.
SUC (196) SUC(10)
En el caso de que el Password o la Autorización sea por sucursal, se debe configurar la clave del PASS o PWDA en el SUC.
En caso de que este configurado con p ó a y no sea una sucursal o en el SUC tenga configurado tomará PREMIN
Para manejar el control sobre facturas vencidas en la cuenta corriente de un cliente
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
287
1
CONT: Controla Doc. Vencidos
S=Activación de la funcionalidad, es una aplicación estandarizada
comercializable
288
1
CONT: Doc. Ven. Controla Saldo
S=Si se encuentran documentos vencidos, además se controla que
el saldo de la cuenta sea deudor.
289
1
CONT: Doc. Ven. Visualiza Venc
S=Para poder visualizar los documentos que están vencidos
290
1
CONT: Aviso para Doc. Vencidos
Los Valores son los siguientes:
W = Warning (si no tienen nada es como si tuviera W)
P = Password (DOCVEN)
S = Semáforo (DOCVEN)
M = Mensajeria Interna (en el TEMS hay que definir el código Dv)
T = Traba (Avisa y no deja seguir).
MAE(457)
MAE(3)
Días para documentos Vencidos
Indica los días de tolerancia ante un vencimiento en la tabla MAE
Para el manejo de bonificaciones por cliente y artículo
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
0300
0001
BON: Permite Bonificaciones
S=Siempre se activa P=Solo si es por previo D=Solo si es Directo
N=No maneja
0301
0001
BON: Abre automáticamente la
ventana de bonificaciones
S=Si N=Abre solo desde el <Ctrl>+<O>
0302
0001
BON: Permite Bon. Cruzadas
S=Si N=No
0303
0001
BON: Cta. Genérica (00000000)
S=Si no encuentra bonificación para la cuenta, busca para la cuenta
00000000 N=No Usa
0304
0001
BON: Permite Bon. Sin Configurar
S=Siempre O=Solo con <Ctrl>+<O> N=Nunca
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Picking para el control de artículos pedidos
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
313
1
PIC: Acción de Pickeo (96R)
S=Activa la funcionalidad de Picking para las acciones bajo las
cuales se configura este parámetro. Ej Acción 03 PEdidos, 11 Orden
Compra.
419
1
PIC: Imprime control realizado
S=Imprime siempre,
P=Pregunta al usuario, “N”=No
imprime
Activa en forma interactiva o automática la impresión del reporte de
controles efectuados al finalizar el picking desde el FA96R
420
1
PIC: Permite ingresar cantidad
S=Permite digitar la cantidad siempre a la que se accede con las
teclas <Ctrl+R>, P=Se podrá digitar la cantidad previo permiso que
es adjudicado con la clave de permiso PICCAN.
N=No permite digitar cantidad (la cantidad se incrementa con cada
lectura)
BARRAS: Por (I)tem/(M)ov.
Activa la funcionalidad de picking tomando los
componentes de la orden inicial de la tabla ITEM (I) o de
la tabla MOV (M)
VTO4(105) VTO4(1)
ATENCIÓN: los 3 parámetros pertenecientes a la tabla CNFA de Acciones Extendidas de la Facturación, corresponden a la
acción bajo la cual se activa la función de picking
El programa FA96R es la herramienta que permite controlar y separar artículos en la preparación de pedidos por el personal
especializado (preparadores o controladores de pedidos).
Es una aplicación que requiere nuevas tablas CCBA Cabezal del Control de Documentos por Código de Barra, ICBA ítems del
Control de Documentos por Código de Barra
(Ver documento Instructivo_PickingParaControldeArticulos.pdf en el capítulo Manuales de Usuario de la Wiki y en
\\Opuslx\documentacion\Manuales_Opus). Esta es una aplicación estandarizada comercializable.
Para el manejo del ingreso de los datos de la cuenta del cabezal utilizando la ventana activada con <Ctrl>+<O>
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
314
3
D.C: Configuración de Ingreso
Código de configuración de la tabla CFCO con datos de
configuración para el ingreso. Concatena con tabla CFCO
317
3
D.C: Configuración Visualiza
Código de configuración de la tabla CFCO con datos de
configuración para la Visualización. Concatena con la tabla CFCO
Utiliza nuevo <Ctrl>+<O>
S=Activa el manejo del ingreso de datos desde la ventana
<Ctrl>+<O>
VTO3(367) VTO3(1)
Es una funcionalidad que requiere la configuración de tablas complementarias donde se definen la etiqueta, ubicación,
el orden de visualización y el origen de los datos a ingresar desde la ventana.
CFCO Configuración del <Ctrl>+<O> , CFCA Perfiles de configuración del <Ctrl>+<O> .
(Ver documento DATOS_DE_LA_CUENTA_(CONTROL_O).doc en
\\Opuslx\documentacion\Opus_Manejador\Configuraciones)
Para el control de la fecha de registración en el cabezal del Manejador
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
0330
0001
CAB: Saltea Fecha de Docum.
S=Siempre P=Solo si es por documento previo D=Solo si es directo
(Cualquier otro valor = “N”)
0331
0001
CAB: Permite Modificar Fecha
S=Siempre N=No I=No permite si ya existen ítems M=No permite
fecha menor a la del sistema Y=No permite fecha mayor a la del
sistema
0332
0001
CAB: Aviso en Cambio de Fecha
N=No avisa W=Warning P=Clave de Password S=Clave de
Semáforo
0333
0010
CAB: Clave para Cambio de Fecha
Clave (de Password o Semáforo) para cambio de Fecha
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Para la registración de datos de identificación de Clientes Genéricos
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
0352
0001
CAB: Maneja Clientes Genéricos
S=Activa la modalidad
0353
0001
CAB: Genéricos Siempre o
<Ctrl>+<O>
S=Abre la ventana siempre, O=abre sólo con <Ctrl>+<O>
0392
0001
CAB: Cliente Genérico por Cedula o
RUT
C=Identifica al cliente x cédula, R=Identifica al cliente x RUT
A=Ambos
MAN: Posición en MAE de Cliente
Genérico
Posición que se reserva en la tabla MAE para el switch que indica
que la cuenta es de cliente genérico.
VTO3(260) VTO3(3)
Esta aplicación estandarizada, brinda la posibilidad de identificar o personalizar un cliente que viene a comprar al
mostrador.
También permite, para aquellos clientes de cuenta abierta en el plan de cuentas, registrar más datos complementarios de
su identificación.
Aporta ayudas automáticas en caso de buscar a un cliente anteriormente personalizado,quien podrá ser buscado a través
de su nombre, teléfono o RUT.
Requiere de tablas complementarias que componen la base de datos de clientes genéricos. CGNI cG2 Cabezal de datos
de clientes genéricos, DCGN dcg Documentos de clientes genéricos, ODCG OdG Ordenamiento en que son solicitados los
datos. (Ver documento Instructivo_ClientesGenericos.pdf en \\Opuslx\documentacion\Manuales_Opus y en la Wiki capítulo
Manuales de Usuario).
La tabla XFAC guardará información sobre la identificación y el tipo de la misma
Lista de parámetros globales
Inicio
159
Largo
Etiqueta
3
CAJ: Código de NMVS (999=No)
1
TAL: Vista Horizontal/Vertic Texto 1 N
0163
0001
TAL: Chequea contra stock Texto 1 N
0164
0001
TAL: Muestra Pedidos (SNCA)
0165
0001
PED: Método Ctrl-Y múltiple
0166
0001
CON: Conf.Cuentas Interactiva
0167
0001
AUD: Audita Cambio de Precios
0168
0001
FAC: Utiliza Impuestos Adic.
0169
0001
FAC: Edita Imp. Adicionales
0170
0001
Genera DBF
0178
0002
FAC: Serie de Impresión Ext.
0180
0010
Anulación: Password
0190
0001
WFPR: Se comporta como OP
0191
0001
WFPR: Sub-Ordenes interactivo
0192
0003
WFPR: Estado Inicio Numérico 3 N
0195
0003
WFPR: Mascara de WFDO Texto 3 N
0198
0001
CDI: TN [P]ick [U]nico [N]oUsa
0199
0003
CDI: TN Deposito Único Texto 3 N
0202
0001
CDI: TP [P]ick [U]nico [N]oUsa
0203
0003
CDI: TP Deposito Único Texto 3 N
Descripción
Código del perfil de la tabla NMVS asociado a esta acción para
impactar en el módulo de caja
S=Activa la función <Ctrl+Y>para consociar en un documento,
múltiples pedidos a cancelar
CancelacionMultipledePedidos(CTRL-Y).pdf
S=Activa la grabación de la auditoría cada vez que el precio
registrado en el documento difiere del valor de la lista de precios del
maestro de artículos (STO)
Solicita una clave de autorización para anular un documento. Es el
valor de la clave de la tabla de contraseñas PASSWORD
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
0206
0001
FAC: Oculta Precios en Manej.
0207
0001
FAC: Formato Rondanet(N=Nousa)
0208
0001
FANF:Chequea configuración
0209
0001
FLOTA: Acción para Seguimiento
0210
0001
FLOTA: Actualiza Kilómetros
0211
0001
FLOTA: Actualiza Toneladas
0212
0001
FLOTA: Actualiza Horas Trabajo
0213
0001
FLOTA: Cumple Alerta
0214
0001
IMPO: Es recepción Mercadería
0215
0001
IMPO: Es RM automática
0216
0001
FLOTA: Cubiertas (NCTS)
0217
0001
FLOTA: Se comporta como Viaje
0218
0001
FLOTA: Inicio CM Cubiertas TN
0219
0001
FLOTA: Inicio CM Cubiertas TP
0221
0001
220ChkPie: Con Clave sigue
0222
0001
222ChkMAE: Permite c/LC Trab.
0223
0001
223ChkPre: Solo por Doc. Previo
0224
0010
223ChkPre: Clave para Previo
0234
0001
234ChkPie: Cantidades en 0
0235
0001
235ChkPie: Permite total en 0
0236
0001
AleNum: Utiliza alerta de Num.
0237
0003
AleNum:Numerador Primer Alerta
0240
0003
AleNum:Numerador 2da. Alerta
0243
0001
Pie: Permite Mod. Contabilidad
0244
0001
MOV: Regraba precios de Previo
0245
0001
Pie: Permite Modificar Stock
S=Permite modificar el switch que habilita o no grabar en el stock en
el pie del Manejador
0246
0001
Pie: Permite Modificar Imprime
S=Permite modificar el switch que habilita o no emitir la impresión
del documento en el pie del Manejador
0247
0001
Pie: Permite Ajuste
0248
0001
Barra: Documento para Control
0249
0010
PED: Códigos del previo
0259
0001
CONT: Despliega Asiento
0265
0001
PRCN: Pide precinto previo
0266
0001
PRCN: Genera transferencia
0269
0001
SERI: Permite Ser. Existentes
0270
0001
CONT: Toma cuenta Venta/Compra
0274
0001
LUG: Inicializa CM/SUC/Fijo
0275
0003
LUG: Lugar Fijo (Blanco=No usa
0278
0001
LUG: Del previo Ori/Dst/No/Cmb
0279
0001
Traba clientes inac. Por usu
0284
0001
FLOTA: Hereda Maquina al Cab.
0285
0001
PED: Cancela sec. de Previos
0286
0001
PED: 2 Pasos en Cancelación
0291
0001
ANUL: Permite anulación
S=La acción corresponde a recepción de mercadería para
importaciones
S=Permite modificar el switch que habilita o no grabar en la
contabilidad en el pie del Manejador
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
0292
0001
CONT: Controla canc.incompat.
0293
0001
PRE: Hereda Cantidad Pendiente
0294
0001
PRE: Permite Art. <> Previo
0295
0001
PRE: Permite Cant. > al Previo
0296
0001
STK: Ejecuta Cereo al Anular
0297
0002
LTAC: Texto por Acción
0299
0001
LOC: Afecta Locaciones (" "=S)
0305
0001
AFIP: Genera Fact Electrónica Texto 1 N
0306
0004
AFIP: Tipo de comprobante
0310
0001
AFIP: Envía Afip/Otro/No
0311
0001
AFIP: Letra comprobante
0312
0001
AFIP: Tipo Operación
0320
0001
DOCP: Controla Previo (NACG)
0321
0002
DOCP: Acc/CM/Grupo a Controlar
0323
0001
ZOOMFACT: Restr/Hábil. por USU
0324
0001
BUL: Pide bultos
0325
0001
Controla Duplicidad vs MOV
0326
0001
FLOTA: Actualiza Horimetro
0327
0001
STK: Inicio CM. para Mul.Dep.
0328
0001
CAB: Permite Modif. Nro. Doc.
0329
0001
BAR: Por Código de Barras (Nv
0343
0001
ITEM: Permite Modif. Descrip.
0344
0001
STK: Controla Stock Critico
0345
0002
LEG5: Capitulo de Series
0347
0002
LEG5: Capitulo de Cuenta
0349
0002
LEG5: Capitulo de Artículos
0351
0001
ITEM: Maneja imágenes
0360
0001
PCSER:Controla cambio RUT/DES
Booleano
0361
0001
PIE: Redondea importes < 1 ($)
0362
0001
Filtra cuentas por acción
0363
0001
Clave p/monto superior al min. Booleano
0364
0012
Monto max sin clave (dólares) Numeric2
0376
0002
Barra: Acción para Entrega
0378
0002
Barra: Acción para Traspaso
Booleano
Numérico
Numérico
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
0381
0001
FORM: Maneja Form. Editables
0382
0003
FORM: Formula Pos. del Art.
0385
0001
FORM: Muestra Costo
0386
0002
FORM: Niveles para F. Editab.
0388
0001
FORM: Hereda precios de Comp.
0389
0002
FORM: CM para componentes
0391
0001
DGI: Envía XML a DGI
0397
0001
IVA: Per. Modif. IVA por Ítem Texto
0398
0001
CUERPO: Controla Art. Inactiva.
0399
0001
CUERPO: Aviso Art. Inactivo
0400
0001
CUERPO: Control Art. <> Moneda
0401
0001
CUERPO: Aviso <> Moneda
0402
0001
CUERPO: Controla Art. Dup.
0403
0160
FILLER
Texto
0565
0205
FILLER
Texto
0770
0001
MAIL: Docum. Vía Mail (S/N)
0771
0001
ERRO: Pide Destino de Fabrica
0772
0001
SHER: Cancela Centro de Dist.
0773
0001
TIS: Usa Observaciones P/Cli.
0774
0001
Genera Documento Gráfico
0775
0005
ID de Diseño Doc. Gráfico
0780
0005
MAIL: ID Diseño DocsXMail
0785
0040
FA98BD: Diseño Jasper
0825
0008
FA98BD: ID Conexión BD
0833
0001
FA98BD: Salida (S/N/V/P)
0834
0002
FA98BD: Cantidad de vías
0836
0001
ZILO: Apertura en Marcas
0837
0001
PIE: Controla ítems inactivos
0838
0001
PIE: Modo control ítems inact. Texto
0839
0004
CDM: Capitulo WF5 de la OS
0843
0002
CDM: Capitulo Legajo Insertar
0845
0001
BELQUIS: Genera Mens. Interna B
0846
0002
BELQUIS: Evento de Mensajeria
0848
0008
INCO: Cuenta Costo Ventas
0856
0008
INCO: Cuenta de Mercadería
0864
0001
PIE: Controla FecVto < FecDoc Texto
0865
0001
CADOL: Pide Unitario c/Imp.
0866
0001
Túnel: Pide precio total
0867
0158
FILLER DE CLIENTES (867;159)
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Booleano
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
2.1.5 Configuración de la empresa para e-Facturas. Tabla VTOC6
Es una tabla de configuración exclusiva de parámetros para la funcionalidad de e-Facturas del Módulo de
Facturación de Opus ERP.
Contiene datos necesarios en la construcción de los archivos XML que se transmiten a los Webservices y
parámetros utilizados por el Manejador de Documentos para gestionar la aplicación de e-Factura.
=> WorkFlow
=> 6.- Archivos del Sistema
=> E.- Parametrización para e-Facturas
=> 1.- Configuración de funcionalidades
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
-1
4
Empresa
Nro de empresa donde se factura
1
3
Versión
Versión de de los CFE por ahora 1.0 <BanVersión CFE>
4
120
Nombre parte 1
Nombre del emisor <BanNomEmis>
124
30
Nombre parte 2
Continuación del nombre del emisor
154
60
Giro
Giro del negocio del emisor
214
20
Teléfono 1
<BanTelEmi1>
234
20
Teléfono 2
<BanTelEmi2>
254
80
Correo electrónico
334
20
Nombre casa principal/Sucursal
Nbre de la casa ppal en VTO6 (sino del SUC se toman las sucursales)
354
4
Casa Central
<BanSucCodEmi>, Nro. de Sucursal debe existir en la BD de GFE
358
60
Domicilio fiscal casa central
<BanDirFisEmi> para XML a impresión
418
30
Ciudad casa central
<BanCiuNomEmi> para XML a impresión
448
30
Departamento casa central
478
9
Prox. CFE a enviar (serie/num)
487
3
WF: Posición del Concepto
Para WF5 en WFES(tabla de estados)
490
3
WF: Estado (3) Firmado
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 803
493
3
WF: Estado (5) En Servidor
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 805
496
3
WF: Estado (6) Recibido DGI
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 806
499
3
WF: Estado (7) Confirmado
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 807
502
3
WF: Estado (8) Rechazado DGI
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 808
505
3
WF: Estado (9) Anulado ERP
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 809
508
3
WF: Estado(10) Anulado en Srv
511
3
WF: Estado(11) Observado DGI
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 811
514
3
WF: Estado(12) Confirmado ERP
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 812
517
3
WF: Estado(13) FIN ERP
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 813
520
3
WF: Estado(14) Para revisión
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 814
523
4
WF: Capitulo de la Factura
Para WF5 en WFES(tabla de estados)
17
3
WF: Estado(13) FIN ERP
Para WF5 en WFES(tabla de estados)
520
3
WF: Estado(14) Para revisión
Para WF5 en WFES(tabla de estados)
523
4
WF: Capitulo de la Factura
Para WF5 en WFES(tabla de estados)
527
256
WF: Filler WF
Para WF5 en WFES(tabla de estados)
783
15
Dirección IP Servidor GFE
Dirección IP del Servidor de la aplicación GFE
798
6
Puerto de Servidor GFE
Número del Puerto de salida del Servidor de la aplicación GFE
804
3
Código Empresa GFE
Código con el cual se ha identificado a la empresa en DL_PORTAL
<BanEmailEmi>
<BanDepNomEmi> para XML a impresión
NO se usa
Para WF5 en WFES(tabla de estados) 810
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
824
1
Resuelve Tipo CFE/CFContingencia
“U”=Único Relación 1 a 1 entre acciones del Manejador y los tipos de
documentos CFE/CFContingencia
El tipo de documento se configura en CNFA(354;3)
“C” =Cuenta Se asocia a la cuenta el tipo de documento CFE/CFC
(MAE(163;1) - (Este campo no esta confirmado ni esta incluido en las
DDD)
De Esta asociación (MAE(163;1)): "P" - consulta al usuario por el tipo
de Documento a generar (resulta en una "T" o "F") "T" – e-Ticket "F" e-Factura
(Restricción: es necesario que la cuenta tenga cargado
en RUT)
“A”=Automático Se realiza en función del RUT; si la cuenta tiene
cargado este dato, el tipo de documento a generar es una e-Factura;
en otro caso sera e-Ticket
825
2
Moneda para Unidad Indexada
Es el código de moneda de la tabla MON que identifica las UI en
función de las cuales se reporta el e-Ticket que supera las 10.000 UI
827
10
Tope Unidad Indexada
Valor tope de la UI sobre el cual se evaluá si se reporta el cfe a DGI o
no
El parámetro VTO6(824;1) Resuelve Tipo CFE/CFC merece una atención especial debido a que es el que
resuelve para cada acción del Manejador, que tipo de CFE/CFC le corresponde. Es por ello que lo configurado
aquí, está en estrecha relación con las tablas ACEF o CNFA según el caso . En el ámbito de la e-Factura una
acción del Manejador o tipo de documento puede estar relacionado a uno o dos tipos de comprobantes CFE
de acuerdo a la modalidad de trabajo de la empresa emisor y de ahí las diferentes combinaciones posibles
que obedecen al siguiente cuadro:
Acción de en CNFA
Tipos de CFE/CFC en ACEF
U=Único, establece una relación 1 a
1 entre una acción y un único CFE
Modo en VTO6 (824)
Puede ser cualquiera de las acciones
definidas en el cliente, ejemplo:
acción=00 Venta Crédito con el tipo
de CFE asociado en CNFA(354;3) =
101
En este caso el tipo de CFE/CFC se toma de
CNFA(354;3) DGI: Tipo CFE = 111 y corresponderá
a un e-Ticket no siendo relevante la condición de
crédito
C=Cuenta, se asocia el CFE/CFC a
una cuenta del MAE, en el
MAE(163;1) o sea dentro del campo
RUT receptor (debe estar siempre
presente y ser válido) el valor “P” en
la última posición (utilizar FMAINT),
establece una interacción con el
usuario al que se le consulta al
momento de emitir el CFE para ese
cliente si se trata de un e-Ticket “T” o
e-Factura “F”
Puede ser cualquiera de las acciones
definidas en el cliente. El valor en
CNFA(354) NO ES TENIDO EN
CUENTA para el tipo de CFE.
Ejemplo:acción=00 Venta Crédito
En este caso pueden corresponderse 2 CFE para la
misma acción relacionados en la tabla ACEF, esta
tendrá una entrada para cada tipo de CFE para la
misma acción.
Ejemplos:
Si
en la consulta selecciona “T” ACEF(-1;2) Acción=00
ACEF(3;3) Tipo Documento CFE=101 (es un eTicket)
Si en la consulta
selecciona “F” ACEF(-1;2) Acción=00 ACEF(3;3)
Tipo Documento CFE=111 (es una e-Factura)
A=Automático, se toma un CFE en
forma automática.
Si el
cliente tiene cargado el RUT en su
cuenta MAE(149;15) <> blanco se
emitirá una e-Factura
Si el cliente
no cuenta con ese dato en su cuenta
MAE(149;15) = blanco se emitirá en
e-Ticket
Puede ser cualquiera de las acciones
definidas en el cliente. El valor en
CNFA(354) NO ES TENIDO EN
CUENTA para el tipo de CFE.
Ejemplo:acción=00 Venta Crédito
En estos casos para una misma acción
seleccionada en el Manejador se tomará el CFE
correspondiente en forma automática de la tabla
ACEF en función del RUT de la cuenta.
Ejemplo:para una acción=00 si existe RUT en la
cuenta se tomará un 111 de lo contrario para esa
misma acción un 101
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
2.1.6 Requisitos de las cuentas de clientes y proveedores para e-Factura
Las cuentas corrientes que representan a los clientes y proveedores deberán contener en el dato Número de
R. U. C. MAE(149;15) el RUT válida de cada cuenta. En el caso de los clientes configurados en la tabla
CNFA(824;1) Resuelve Tipo CFE/CFC con el parámetro “C” Cuenta, el último carácter del RUT del
MAE(163;1) debe contener el valor “P”
Ejemplo : Numero de R. U. C.............: 180088490011P
Inicio
Largo
149
15
Etiqueta
Descripción
Numero de R.U.C.
Nro de RUT de la empresa receptora ante la DGI
2.1.7 Set de parámetros para e-Factura en Acciones Extendidas. Tabla CNFA
Es accedida desde:
=> E.- Parametrización para e-Facturas
=> 2.- Acciones extendidas del Manejador
Este conjunto de parámetros de la tabla de Acciones Extendidas tiene como objetivos principales asociar el
tipo de documento utilizado por el Módulo de Facturación con el tipo de comprobante en GFE y activar la
funcionalidad de e-Factura en el Manejador de Documentos.
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
354
3
DGI: Tipo CFE
Código numérico del tipo de comprobante CFE en la aplicación GFE
357
2
DGI: Indicador Tipo Traslado
Numérico no se usa
359
1
DGI: Es exportación
Booleano no se usa
391
1
DGI: Enviá XML a DGI
Booleano no se usa
412
1
FE: Genera Facturación Electrónica
Indicador que activa la funcionalidad de e-Factura en el Manejador
421
1
DGI:1-Contado 2-Crédito
429
1
FE:Observaciones Fijas
Indica que se utilizarán renglones con un texto fijo para la adenda
2.1.8 Vinculación ACCF – CFE. Tabla ACEF (AeF)
Es accedida desde:
=> E.- Parametrización para e-Facturas
=> 3.- Vinculación de acciones con CFE
Establece todas las relaciones posibles entre un tipo de acción de la tabla CNFA de acciones del Manejador
de Documentos con un tipo de comprobante CFE.
Esto es debido a que una misma acción del Manejador se puede corresponder con uno o hasta dos tipos de
comprobantes.
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
-1
2
Acción
Código de la acción para el Manejador (ídem en CNFA)
-3
3
DGI: Tipo CFE/CFC
1
1
Clasificación (F/T/Único)
F=e-Factura T=e-Ticket U=único, define el tipo de comprobante, en caso de
ser Único se toma directamente de la tabla CNFA. Restricción:para una
misma acción del Manejador no debe vincularse más de un tipo
2
1
Contingencia (S/N)
S=Indica que se trata de un CFContingencia N=o un CFE
3
1
Interactúa (S/N)
Código numérico del tipo de comprobante CFE en la aplicación GFE
Interactúa con el usuario para la selección del tipo y número de documento
según corresponda a una C.I., RUT,DNI, etc
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
Ejemplos de vinculaciones
Ejemplo de parametrización para la
modalidad VTO6(824) = “U” (Único)
En la tabla CNFA, se asocia la acción 01
Venta Contado del ERP con el único tipo
de CFE que la representa en GFE,
101 e-Ticket
Con la opción U, la acción 01 siempre generará un único CFE 101, este vínculo único para todas las cuentas,
se especifica en la tabla de Acciones Extendidas CNFA.
Ejemplo de parametrización para la
modalidad VTO6(824) = “C” (Cuenta)
Se indica en el RUT de la cuenta del
cliente, que se consulte el tipo de CFE a
emitir
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
En ACEF, se vinculan a la acción 00 Venta
Crédito del ERP con los posibles tipos de
CFE 111 e-Factura y 101 e-Ticket.
2.1.9 Extendido de Facturación Electrónica. Tabla EFAC (eeF)
Brinda información con las relaciones entre el documento CFE , el documento generado por el Manejador de
Documentos y el puntero del WF5 que apunta al estado del documento. Contiene datos adicionales que permiten
establecer estas relaciones para la comunicación entre el Manejador de Documentos y la aplicación GFE a través de
los Web Services. Su contenido se va actualizando a medida que se generan CFE desde el Manejador.
Actúa en relación con el método mgEFAC_Sincronizo obteniendo la sincronización de los estados de los CFE entre la
aplicación GFE y el Manejador de Opus. Esto permite obtener los estados asignados por DGI a los CFE enviados y
recibidos y asociarlos internamente al WF5 de documentos y a través de este establecer consultas de los CFE y su
estado desde el Módulo de Facturación de Opus ERP.
Inicio
Largo
Etiqueta
Descripción
-1
10
Auto generado
Código numérico único para identificar en elemento dentro de la tabla
1
6
Documento
Código numérico del documento generado por el Manejador de
Documentos
7
2
TT
Código de la terminal donde se generó el documento
9
2
CM
Código de movimiento de stock asociado al tipo de documento
11
12
Puntero
Puntero al WFDO
23
12
Comprobante CFE
Nro del CAE asignado al documento
35
2
Serie
Serie asignada al documento
37
6
Fecha de la Firma
Fecha juliana en que se produce la firma de validación del CFE
generado
43
6
Hora de la firma
Hora de la firma
49
20
Hash CFE
Parte del código de hash producido por la firma del cfe
69
3
Tipo de CFE
Código del tipo de documento con que se identifica un tipo de CFE (ej
111 = e-Factura)
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
2.1.10 Configuración del WF5
La utilización de esta herramienta es opcional, gracias a las prestaciones del Visor nos brinda un ambiente adecuado
para consultar el flujo de los estados de los CFE emitidos y recibidos desde el Módulo de Facturación sin recurrir a las
prestaciones del asistente GFE.
Para ello el REQ0050 (Visor) requiere de una configuración básica para el diseño de la arquitectura del WF5 que se
detalla a continuación:
Tabla WFES
Debe contener todos los estados posibles que se pueden presentar con la generación de un CFE. Los códigos de estos
son los mismo que contiene la tabla VTO6
Tabla WFCN
En ella se define el estado disparador o de inicio.
El estado definido como estado inicial, en este caso “001 Inicio” de la tabla WFES, debe existir en esta tabla WFCN
como clave.
Tabla WFDT
Permite establecer el capitulado que se utilizará para presentar información adicional sobre el estado de los CFE en un
formato similar a un legajo con capítulos. Puede estar relacionado a los distintos tipos de documentos de ser necesario
pues lo que se va a visualizar en un legajo, serán los distintos documentos y los estado que va adoptando.
Hacemos mención al documento WF5_Guia_de_Fundamentos.pdf en caso de requerir un mayor detalle de como
trabajar con WF5 accediendo a estas tablas.
2.1.11 Lista de programas y métodos requeridos para la aplicación de e-Factura
Programas y Métodos
Objetivos
FA?? FA??? FA???? compilados Gestionan el Módulo de Facturación y las prestaciones del Manejador de Documentos
para la empresa a instalar
mgEFAC_*
Establecen la conexión con los Web Services, extraen y envían datos entre el ERP y GFE
(obtención del CAE, cambios de estado y notificación a GFE, graban la tabla EFAC etc.)
EFAC?? EFAC??? EFAC????
Para la creación e intercambio de XML y controles en la gestión de e-Factura
WF?? y REQ????
Ejecutan el motor de Workflow que permite trabajar con la aplicación WF5
GAB42
Programa sincronizador los estados de los CFE en el WF5 con GFE. Debe insertarse
en el CRON
3. Tablas complementarias. Definición y carga previa
Inicializar las tablas complementarias del Módulo de Facturación es el paso previo a registrar datos sobre
cualquier tipo de comprobante a ser ingresado por el Manejador de Documentos.
Se realiza por única vez, en la puesta en marcha inicial del sistema, y luego, cada vez que se tenga necesidad
de actualizar los datos en ellas contenidos.
El objetivo de estas, es contener información asociada funcionalidades complementarias ya sean de cálculo
como el caso de las bonificaciones o paramétricas de aumentos o descuentos; de información de datos
codificados como unidades de medida o clasificación de los artículos y demás datos que requieren las
prestaciones que brinda el Módulo de Facturación.
Estas deben ser vaciadas y configuradas según necesidad de la empresa.
El acceso a estas tablas es desde el menú principal:
=> Menú Principal
=> Workflow
=> 6.- Archivos del Sistema
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.1 Bonificaciones en la facturación
Es posible asignar varias bonificaciones por Cuenta/Artículo. Cada cuenta podrá identificar a un cliente o a un
proveedor, por tal las bonificaciones son aplicables tanto a la compra o la venta de ítems.
Se pueden definir hasta 10 bonificaciones diferentes para una misma cuenta/artículo.
Es posible bonificar por precio, cantidad o no bonificar, (P/C/N N=nulo). El Valor a Bonificar puede ser establecido
en unidades o importe. Se debe cumplir como regla o condición para la bonificación que la cantidad original este
comprendido en un rango de cantidades.
En Cada, se define si existen franjas mínimas de bonificación por ejemplo las docenas de trece, si compro 12, me
bonifican 1, en ese caso se pone valor a bonificar 1.
En ejemplo , la franja mínima "12", es de los más usados y es válido solo para las bonificaciones en cantidad.
Si se especifica Artículo a Bonificar, significa que el artículo bonificado es otro que difiere del original (bonificación
cruzada), compro o vendo 12 unidades del artículo de código 0002 y bonifico cada 12 unidades, con una unidad del
artículo 0003.
Es imprescindible que en el Módulo de Stock e Inventario, en los códigos de Movimientos de Stock, estén
definidos los tipos BE y BS (Bonificación entrada y Bonificación Salida).
La activación del manejo de bonificaciones depende de los parámetros que se hayan especificado en la tabla
de Acciones Extendidas, explicados bajo el título Para manejo de bonificaciones.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.2 Tipos de Impuestos
I.V.A.
La tabla de Tipos de Iva contiene los
códigos y los porcentajes que representan
cada tasa de Iva. Se relaciona con el
atributo del artículo STO(50;1) Tipo de Iva
Caja Profesional
En la tabla Caja Profesional, se definen los
parámetros necesarios para cumplir con el cálculo de
dicho tributo para empresas que así lo ameriten. Se
especifica el porcentaje del impuesto y se define la
cuenta contra la cual se imputa, dentro del asiento
contable, el monto del impuesto calculado al registrar
un cierto documento. Se relaciona al artículo con el
atributo STO(220;1) Tipo de Caja Profesional
IMESI (Impuesto Específico Interno)
Es una tasa aplicable a ciertos artículos de
importación, la definición de esta tabla permite
especificar las franjas diferenciales de este
impuesto. Se relaciona con el articulo con el
atributo STO(354;1) Tipo de Imesi
Tasa Bromatologica
Se aplica a artículos alimenticios manufacturados
y la tasa difiere para los distintos departamentos
del país. Se relaciona con el artículo con el
atributo STO(356;1) Lleva Tasa Bromatologica
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.3 Mantenimiento de artículos
Es requisito que todos los artículos que son objeto de acciones relacionadas a venta o compra, estén
previamente definidos en la tabla Maestro de Artículos (STO) ya que cada artículo, contiene la información
necesaria para satisfacer los requerimientos del sistema, tal como precios, fechas de modificaciones,
características del stock (unidades - volumen - etc.), características impositivas (IVA,etc.), códigos de cuentas
de mercadería e impuesta a imputar en la contabilidad, etc.
En caso, de ser necesario, será posible acceder desde el Módulo de Facturación a la funcionalidad del
mantenimiento de artículos para realizar eventualmente nuevos ingresos, bajas, modificaciones o consultas de
los datos de los artículos.
Información Imprescindible:
·
·
·
·
·
.
.
.
.
Código de Artículo (Irrepetible)
Tipo de I.V.A.
Unidades de medida de venta y compra
Moneda por defecto
Unidades por Pieza (Si se trabaja bajo esta forma)
Cuenta de Mercadería Ventas
Las cuentas de mercadería e impuestos hacen referencia hacia donde se
Cuenta de I.V.A. Ventas
imputarán parte de los movimientos contables que componen el asiento que
Cuenta de Compras
generará el documento
Cuenta de I.V.A. Compras
3.4 Documentos Relacionados
Es una tabla de relaciones entre los documentos que componen una cadena documental.
Estos documentos se van asociando entre si, junto al ciclo una misma la mercadería, por ejemplo, en negocios de
reventa es posible definir solicitudes de compra, posteriormente ordenes de compra derivadas de las solicitudes y la
compra final que toma como documento previo la/las ordenes de compra, en la fase de adquisición de la mercadería.
La información se almacena automáticamente en la tabla, encadenando un documento con su previo y es de utilidad al
momento de consultar las relaciones entre documentos registrados en el Manejador de Documentos.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.5 Otras tablas del Módulo de Facturación
En ellas es posible especificar parámetros que pertenecen a otros datos solicitados al registrar un comprobante en
cada acción del Manejador
Son datos están relacionados con la contabilidad, el inventario, o bien parámetros para el cálculo del importe total de la
factura considerando impuestos, diferentes formas de descuentos, listas de precios y otras variables que inciden en
este cálculo.
3.5.1 Códigos de movimientos de stock
El impacto de una acción del Manejador de Documentos, está relacionado a la registración de los movimientos de la
mercadería en el Sistema de Stock e Inventario del ERP.
Cada una de estas acciones se asocia a un tipo de movimiento de stock identificado por un código.
La clasificación de los distintos códigos de los tipos de movimientos de stock, se basa en la combinación de la acción
que ejerce sobre el stock, es decir si es + es entrada, - es salida o n una acción neutra, y el tipo de movimiento al que
corresponde, identificado como 1=compras, 2=ventas, 3=nota de crédito venta, 4=nota de débito ventas, 5= neutro
estándard, 6= nota de crédito compra y 7= nota de débito compra.
La definición de cada uno de estos códigos es totalmente paramétrica y depende las definiciones dadas por el usuario.
3.5.2 Cuentas de Clientes y Proveedores
La Cuenta, corresponde a una Cuenta Auxiliar del Sistema Contable del ERP y representará a un cliente o a un
proveedor en el Manejador de Documentos. A dicha cuenta se imputarán los movimientos contables de un cliente
deudor o un proveedor acreedor que genera la transacción relacionada a la venta o compra de mercadería desde el
Manejador.
Como norma del sistema, el primer dígito de las cuentas que representan a los clientes debe ser 0 y para los
proveedores debe ser 9.
Este punto es para ingresar o modificar datos de las cuentas de clientes y proveedores
Como datos mínimos a completar en cada cuenta sugerimos los siguientes:
Descripción o nombre de la cuenta, Número de RUT, Dirección, Código de departamento, Localidad, Lista de precios
por defecto, Límite de crédito, Cuenta conversión, Código de forma cobro/pago, Código de moneda, Envío, Tipo de
cuenta corriente, Cuenta analizable S/N, Código de descuento, Zona, Horario, Vendedor.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.5.3 Depósitos o Lugares del stock
Es donde se definen los distintos depósitos o almacenes de mercadería que maneja la empresa (reservas,
consignaciones, roturas, lugares físicos o virtuales de almacenamiento).
Cada movimiento de stock, ya sea una entrada como una salida, afecta a un depósito desde donde se ejecuta una
acción del Manejador.
El sistema le permite llevar en forma detallada el stock de cada uno de estos números de depósitos, realizar traspasos
ínter-depósitos, crear depósitos lógicos para separar la mercadería según el criterio que mejor se adapte a la empresa,
e incluso controlar el stock por locación.
Algunos de los depósitos previamente
definidos en la tabla de lugares o almacenes
pueden tener la condición de ser nominativos
y no stockeables, esto define que los
movimientos y saldos de estos depósitos no
serán considerados como parte del stock,
siendo estados lógicos de la mercadería.
Las locaciones son las unidades de espacio
disponibles menores en un almacén donde es
posible dar la posición de los artículos en un
espacio de almacenamiento con valor
logístico,
ya sea por coordenadas que
indiquen una línea, pila y nivel o alguna otra
nomenclatura de ubicación.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.5.4 Ordenamiento o clasificación de los artículos
Los artículos pueden ser clasificados en tres niveles jerárquicos diferentes Ramo/Familia/Grupo en una estructura tipo
árbol, lo cual permite analizar la información de stock en forma adecuada a los productos con los que se trabaja.
RAMO Maneja hasta 100 definiciones. Es el nivel más alto del árbol.
FAMILIA Son 10000 definiciones posibles en un nivel secundario.
Cada familia debe pertenecer a un ramo y solamente a uno.
GRUPO También 10000 definiciones en total de grupos en un nivel terciario
y último del árbol cada grupo debe estar relacionado a una familia
y solamente a una.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.5.5 Unidades de medida y conversión
Permite contabilizar el stock del artículo
en diferentes unidades de medida para
la compra, el almacenamiento y la venta,
con conversión automática para cada
movimiento.
El sistema permite trabajar en
unidades, piezas o ambas para
cada artículo. Esto implica una
relación de conversión entre
unidades y piezas específica para
cada artículo.
(Ej:1Cajón=12 botellas)
3.5.6 Personas que registran las acciones en el Manejador de Documentos
Son los encargados de registrar cada una de las acciones, se los identifica con un código en el cabezal del Manejador
de Documentos
En el caso de los procesos de compras sería un comprador, en el caso de ventas un vendedor.
Se relaciona con el subsistema de comisiones donde se puede analizar en forma más detallada las ventas y
comisiones del vendedor.
3.5.7 Definición de las Monedas y tipos de cambio
Los diferentes tipos de monedas ó índices
en que se puede registrar cada
documento, se definen en la tabla de Tipo
de Monedas (MON) con un código y una
descripción abreviada correspondiente a
la nomenclatura utilizada por la norma ISO
4217 requerida en e-Facturas.
Las cotizaciones diarias de las diferentes
monedas, se ingresan en la tabla de Tipos
de Cambio (CAM)
Cabe destacar que la cotización del dólar es
imprescindible sea cargada como la primera
operación del día para contar con
conversión a pesos automática tanto en
contabilidad como en los demás módulos
del sistema.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
3.5.8 Medios de pago
Su contenido define cuentas auxiliares que representan a todo instrumento que sirve para realizar el pago de
transacciones económicas entre los diferentes agentes económicos, evitando que se tenga que emplear dinero físico
(monedas y billetes).
En la tabla de Medios de Pago MEPA (CMP) estarán representados a través de códigos de cuentas, los cheques de
los distintos bancos y las diferentes tarjetas de crédito como principales instrumentos de pago.
Estas cuentas deben ser cuentas preexistentes en el plan de cuentas y además deben ser ingresadas obligatoriamente
en esta tabla.
En estas cuentas quedarán reflejados los asientos por el pago de mercaderías.
3.5.9 Asignación de contra-cuentas
El contenido de la tabla Cuentas de Mercadería CMER (Cmr), permite modificar paramétricamente, las cuentas
contables en los asientos que genera el Manejador automáticamente. Para una acción/terminal/lugar/tipo de
IVA/concepto (mercadería-venta-costo de venta), da la posibilidad de asociar una cuenta y un centro de costo.
3.5.10 Códigos de barras sustitutos
La tabla Barra Sustituto BRS (BRS) contiene códigos de barra sinónimos, que se pueden asignar a un mismo artículo
además de su código de barras original especificado en la ficha del artículo.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
4. Registración de documentos en los procesos de compra y venta de mercadería
Se realiza con la interfaz Manejador de Documentos, que permite la registración de comprobantes de las de
todas las acciones relacionadas con los procesos de compra y venta de mercadería.
Se accede desde el menú principal de Opus ERP:
=> Menú Principal
=> Workflow
=> 1.- Manejador de Documentos
4.1 Inicio del ingreso de un comprobante
4.1.1 Selección de la acción
Es el primer paso que el usuario debe realizar es, seleccionar la acción que está relacionada con el tipo de
documento o comprobante que se necesita registrar.
Esta ventana de selección visualiza todas las acciones definidas en el sistema.
Para moverse dentro de la ventana utilice las <flechas arriba y abajo> o las funciones <Ctrl>+<X> y
<Ctrl>+<W> para pagina arriba y abajo, una vez posicionado en la acción deseada con <Enter> se confirma la
selección.
Digitando directamente el número de acción o bien un dígito de aproximación, el cursor se posicionará
automáticamente. Si por ejemplo queremos acceder a la acción 15, digitamos "1" y el sistema se posiciona en
la acción "10" (ya que la primera vez que se digita un número, va a la acción más cercana a la decena
indicada) y luego digitamos un "5", automáticamente el cursor quedará en la acción "15".
Una funcionalidad que el sistema permite de manera opcional, es configurar un subconjunto de acciones de
usuario por terminal.
De esta forma, al haber asociado un usuario a terminales estáticas, se puede definir el acceso de un usuario a
un grupo limitado de acciones. Esto haría que unos usuarios tengan exclusivamente acceso a la registración
de compras y otro grupo de usuarios a las ventas.
Esta disponible desde el punto Trabajos Especiales:
=> Workflow
=> 5.- Trabajos Especiales
=> C.- Herramientas del Manejador
=> 1.- Terminales por Acción
=> 2.- Mantenimiento Terminal Acción
Recordemos que cada usuario tiene asignado uno o varios números de terminal cuando este es registrado en
el sistema.
Manejador de Documentos – OpusSoftware®
4.2.2 Ingreso de un documento directo o por documento previo
Es el paso inmediato luego de haber seleccionado una acción.
Esto significa registrar directamente un documento por primera vez, sin heredar ningún dato o registrar un
nuevo documento en una cadena documental en base a otro previo del cual se heredan sus datos.
4.2 Datos del cabezal del documento
Número de documento
Es el número con que el ERP identifica a un documento ante cualquier consulta o informe solicitado.
Siempre es una auto-numeración automática que podrá provenir según dos criterios:
1. Cada acción tiene un numerador asignado. Esta es la forma estándar, donde al definir cada acción, se inicializa su
numerador a partir de un número dado para el rango de dicha acción.
2. Grupo de acciones con un numerador común. Este método deberá solicitarse expresamente para ser activado por
programación.
Es un modo, en el que dos o más acciones comparten un numerador. De esta forma, por ejemplo, las acciones
relacionadas son asignadas a un mismo numerador del cual irán tomando el número que corresponde en orden
secuencial.
Requiere configurar el código de numerador en cada acción (ACCF(56;2) Código de Numerador) y asociarlo a una
tabla de numeradores denominada Numeración de Documentos (NUME) en el punto Archivos del Sistema.
Estos número podrán repetirse sobre todo en facturas de compra de diversos proveedores.
Código de movimiento en el stock
Es el código de movimiento de stock asociado a la acción. Con este código se generan los movimientos en el Módulo
de Stock e Inventario.
Código de Terminal del usuario
Identifica a la terminal en la que se realiza el documento. El código de terminal no es modificable por el usuario bajo
ningún documento, excepto el siguiente caso de compras:
Supongamos que un proveedor nos envía su factura de crédito de compra número 000082 y la registramos como una
acción de compra de código de movimiento CO en la terminal 24. El documento quedará identificado en OPUS como
000082/24/CO.
En otro momento, otro proveedor diferente, también nos envía la factura 000082, y coincidentemente estamos en la
terminal 24 (ya que por ejemplo, el usuario encargado de compras siempre se conecta al sistema en esta terminal). En
este caso, ya existe el documento para esta terminal, ante lo cual el sistema solicita una nueva identificación.
Para resolver este problema, previa verificación de que el proveedor de la compra sea diferente (para evitar pasar dos
veces la misma factura) el sistema le suma 1 a la terminal, editándola para que el usuario confirme este valor. En el
ejemplo anterior, la segunda compra quedaría como 000082/25/CO.
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Número de cuenta
Identifica el cliente o proveedor en calidad de cuenta deudora o acreedora respectivamente, al que le asigna el
documento.
La cuenta es uno de los datos principales del documento ya que a partir de ella se predeterminan una serie de datos
secundarios.
Los datos heredados de la cuenta al documento, siempre pueden ser modificables por el usuario, para este documento
en particular. Pueden presentarse en el propio cabezal del documento desde una ventana Datos de la Cuenta invocada
con la función <Ctrl>+<O> estando posicionado con el cursor en el dato Cuenta.
Los datos a desplegar y modificar en esta ventana son parametrizables (Ver CNFA_ControOenCta.pdf )
Funcionalidades habilitadas en el box de ingreso de una cuenta
Hay funciones rápidas que se activan digitando una combinación de teclas:
Función
Descripción de la funcionalidad
<Ctrl>+<A>
Búsqueda por descripción de la cuenta y patrón de búsqueda
<Ctrl>+<E>
Búsquedas múltiples por RUC, Alias, Dirección, Teléfono
<Ctrl>+<T>
Búsqueda por Alias
<Ctrl>+<X>
Mantenimiento de cuentas, se invoca al BAM sobre la tabla MAE
<Ctrl>+<G>
Visualización del saldo de la cuenta y su límite de crédito
<Ctrl>+<Z>
Visualización del estado de cuenta con detalle opcional de movimientos
Otras funcionalidades relacionadas al ingreso de la cuenta son controles de validación de la cuenta y controles de
atributos relacionados a la cuenta que deben activarse configurando parámetros en las tablas VTOC, VTO2 y ACCF.
En la tabla de Acciones del Manejador ACCF
Inicio
Largo
Etiqueta del parámetro
Descripción
90
1
Controla '0' en la cuenta
N=No controla S=Controla
91
1
Controla '9' en la cuenta
N=No controla S=Controla
S=en ambos solo se registrarán cuentas con 0 y 9
Si VTO2(62;1) GRAL-Utiliza control de cuentas=S, se deberá configurar la tabla Control de Cuentas Registrables CCR
donde se definen rangos de cuentas que se incluyen o excluyen en la registración de un documento.
El mensaje Cuenta no permitida se presenta cuando la cuenta digitada por el usuario no coincide con los rangos
definidos.
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Otros controles implementados en el ingreso de la cuenta:
·Cuenta difiere en Doc. Previo:
Si la cuenta digitada es diferente a la del previo, aparece esta advertencia.
·Nro. de cuenta inexistente:
Si la cuenta digitada no está creada en el plan de cuentas.
·Cuenta en diferente moneda:
Si la moneda definida en la cuenta es diferente a la del documento.
·Cuenta sin orden abierta:
Sólo para la acción 16 (ver capítulo siguiente)
·No es posible facturar:
Problemas con el límite de crédito
·Cuenta sin plazo-porcentaje:
Se aplica a clientes que utilizan los códigos de plazo para descuentos al pago.
·Código de descuento inexistente: Para quienes usan descuentos globales fijos por la tabla DES.
·Persona inexistente:
La persona asignada a la cuenta no existe en la tabla de Personas Ven.
·Control de Límite de crédito:
Le permite al usuario suspender la generación de un documento a un deudor cuyo saldo contable exceda el límite
estipulado en la ficha de la cuenta de ese cliente. El monto se establece en dólares
Si tiene un monto establecido y si el total del documento más el saldo deudor de la cuenta exceden dicho monto no se
le permite facturar
Si la cuenta tiene el límite de crédito establecido en 9999999 no se le permite facturar.
Si el valor del límite de crédito establecido es 00000000 no se activa el control
La activación de este control tiene dos niveles de configuración, uno a nivel genérico para todas las acciones, se define
en la tabla de configuración extendida del sistema VTO2 :
Inicio
Largo
Etiqueta del parámetro
Descripción
100
1
LIMC: Genera auditoria
Genera registración de auditoría cada vez que se supera el límite
101
1
LIMC: Incluye los cheques
En el monto a comparar incluye cheques pendientes de cobro
102
1
LIMC: Incluye cuentas vinculadas
En el monto a comparar incluye saldo de cuentas vinculadas
103
1
LIMC: Porcentaje Tolerancia
Aumenta el tope del límite de crédito en ese porcentaje
104
1
LIMC: Permite Facturar (S/N)
S=Emite esta pregunta por defecto si excede el límite
El otro nivel de configuración es a nivel de cada Acción del Manejador (ACCF) :
Inicio
Largo
Etiqueta del parámetro
Descripción
112
1
LIMC: Activa en cabezal
Se activa el control ni bien se registra la cuenta del cabezal
113
1
LIMC: Activa al confirmar
Se activa el control luego de la confirmación final al pie del documento que
se esta registrando
114
1
LIMC: Incluye monto del
documento
En el monto a comparar incluye el monto total del documento
115
1
LIMC: Visualiza siempre
Si excede abre una ventana de visualización de datos del saldo actual y el
límite de crédito
116
1
LIMC: Solicita clave LIMCRE
S=requiere de clave en la tabla PASS y lo que hace es trabar la registración
hasta no digitar la clave de seguridad
Lugar
Es el código del depósito en el que se va a realizar el movimiento de stock.
En el caso de tratarse de un documento que genera traspasos y confirma los lugares, se abrirá la ventana de lugar
origen y destino para ser ingresada por el usuario.
Persona
Es la persona de la empresa responsable por el ingreso del documento.
La única variante "a medida" que posee este dato, es para empresas de cálculo de comisión mixta que deben registrar
vendedor primario y secundario en una ventana especial, al pasar al cuerpo del documento.
Fecha del documento
Es la fecha de registración que se asigna al documento, en algunos clientes cuando se digita una fecha diferente a la
del día, el sistema avisa, pudiendo operar esto como una traba o una advertencia.
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Controles de validación de la fecha:
·
El mes digitado está cerrado: Indica que contablemente no se puede registrar ningún documento en ese mes,
ya que está inhabilitado.
El día digitado está cerrado: Indica que contablemente no se puede registrar ningún documento en ese día, ya
que está inhabilitado.
Mes xxxx cerrado en stock: Indica que se ha habilitado el archivo CST para controles de registración de stock
(similar al cierre contable) y que ese mes está cerrado.
·
·
Los parámetros de validación se configuran en la tabla de Acciones Extendido CNFA como se citó antes en 2.1.4.
Forma de pago y fecha de vencimiento
Es la forma de pago aplicable al documento, según la cual va a depender la fecha de su vencimiento y la apertura de
manera automática, de las cuotas de los vencimientos de cada pago.
Es un código que relaciona la forma de pago aplicable al documento. Dicho código pertenece a una configuración que
se establece en la tabla de Formas de Cobro-Pago FOR (FOR).
Parámetros de la forma de pago en la tabla FOR:
Inicio
Largo
Etiqueta del parámetro
Descripción
21
4
Días Diferidos Luego de Desplazar Es un intervalo de días a desplazar el primer vencimiento.
25
2
Numero de Vencimientos
Es la cantidad de cuotas que se establecerán para los pagos
27
2
Desplazamiento (Valor/98/99)
La opción normal es 00, el desplazamiento tipo 99 implica que se cambie la
fecha del documento al primer vencimiento.
29
2
Intervalo Entre Vencimientos
Lapso de días entre cada vencimiento.
La fecha de vencimiento corresponde al último vencimiento hallado en la forma de pago.
En caso de que se hallan seleccionado las acciones estandard de ventas (00-Contado, 01-Crédito) y se seleccione una
forma de pago inválida (con vencimientos mayores a 1 para contado o sin vencimientos para crédito) aparecerá el
mensaje Acción-Forma de pago incompatible.
En caso de que por algún problema de configuración o del propio sistema, la fecha de vencimiento calculada sea
menor a la del documento, aparecerá un mensaje de advertencia.
Moneda y tipo de cambio
La moneda es heredada de la cuenta pero puede ser modificada, a partir de la moneda y la fecha del documento, se
obtiene el tipo de cambio último más próximo a la fecha.
En caso de ser la moneda 00 (moneda nacional) se obtiene el tipo de cambio de la moneda 01; en el caso de tratarse
de una cuenta con una moneda distinta a 00, por ejemplo 01 Dólares y que el documento se registre en una tercer
moneda, por ejemplo 03 Reales, se solicitará el tipo de cambio de la moneda de la cuenta (en este ejemplo, la moneda
01 Dólares).
Posibles problemas al iniciar un documento
·
Existe el documento en terminal tt: Indica que ya ha sido ingresado un documento con ese número, en esa
terminal y para ese código de movimiento. Este mensaje solo se activa en caso de que se ingrese un número
de documento manualmente, ya que por el funcionamiento automático estandard, el número es recién
asignado realmente en el momento de la confirmación del documento.
·
Acción-Código incompatibles: Detecta inconsistencias en la configuración del tipo de movimiento en el código
de movimiento y la acción.
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4.3 Datos del cuerpo del documento
Es donde corresponde ingresar todo el detalle de los artículos o servicios del documento
La modalidad de ingreso de las líneas del cuerpo conteniendo artículos o servicios y viceversa, se activa de un modo a
otro con la combinación de teclas <Ctrl>+<V> estando posicionado
en el box de ingreso del dato Artículo.
Se puede utilizar cuantas veces como se desee en el mismo documento, es decir que están permitidos indistintamente
artículos y servicios en el mismo documento.
El modo inicial con que se desee registrar los ítems, se especifica en el parámetro de la tabla de Configuración Global
de la Empresa VTOC, VTOC(274;1) Artículos o Servicios en Facturación con los valores A o S.
Ingreso de las líneas con artículos
El primer campo que solicita el cuerpo del Manejador de Documentos, es el código con el que se identifica cada artículo
en el inventario de artículos de la empresa.
Su registración podrá hacerse ya sea digitando su codificación estándar o leyendo su código de barras.
Para el uso de código de barras se puede switchear el modo de captura del código a través de la función <Ctrl>+<W>
En cualquiera de estas modalidades se ingresará el código, la cantidad y el precio unitario.
En el caso de registrar el código estándar, este podrá ser numérico o alfanumérico, y el tipo de dato se podrá controlar
habilitando el parámetro de la Configuración Global de la Empresa VTOC, VTOC(507;1) Código de Articulo Numérico
Funciones habilitadas en el box de ingreso de un artículo
Función
Descripción de la funcionalidad
<Ctrl>+<A>
Búsqueda por descripción del artículo y patrón de búsqueda contenido en la misma
<Ctrl>+<R>
Invoca a la interfaz para mantenimiento de artículos sobre la tabla STO
<Ctrl>+<T>
Invocación a la interfaz de Televentas
<Ctrl>+<Z>
Invoca a la interfaz con datos sobre la Situación de un Artículo
<Ctrl>+<N>
Visualización en pantalla completa del cuerpo del documento
<Ctrl>+<Y>
Activa la integración artículos desde otros documentos
Integración de múltiples documentos en el cuerpo del documento
Con la función <Ctrl>+<Y> se pueden integrar en el cuerpo del documento actual, múltiples documentos ingresados
previamente al sistema. De esta forma, fácilmente, se pueden consolidar , por ejemplo, varios pedidos de un cliente en
una sola factura de venta.
Bajo esta modalidad, consolida los artículos que se repitan entre los documentos integrados, de forma que se re calcula
el precio unitario en forma de promedio, perdiendo los precios unitarios originales, evitando duplicar ítems al mismo
producto y manteniendo el importe final del documento.
No se puede integrar dos veces el mismo documento, en este caso el sistema da un mensaje de aviso de que el
documento ya fue integrado.
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Al presionar <Ctrl>+<Y> se invoca una ventana de solicitud de la identificación cada documento a integrar; luego de
ingresar el número de un documento pre existente, si no recuerda la terminal o el código de
movimiento,
digitando <Ctrl>+<A> se accede a la ventana de ayuda despegada más abajo.
En el ejemplo anterior se selecciona
el documento 000058 que se ha registrado previamente en la
terminal 05 y corresponde a un pedido (PE).
.
El detalle de sus ítems se incorpora al cuerpo de la factura crédito que se está registrando
Descripción del artículo
La descripción del artículo es heredada de su ficha, pero puede ser modificada particularmente para ese documento si
en la Configuración Global (VTOC) ha sido habilitada esta opción, VTOC(509;1) Permite Digitar Descripción de la
Factura = S
La secuencia del ingreso siempre va del código de artículo a la cantidad para agilizar la registración, en caso de querer
modificar la descripción, se debe volver a este campo desde la cantidad, con <Flecha Arriba>.
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Cantidad
La cantidad corresponde al número de unidades del artículo a mover.
Siempre la cantidad debe estar expresada en la unidad de medida definida en la ficha del artículo.
A cada producto se le pueden definir tres unidades de medida diferentes, según el tipo de acción que se esté
ingresando, vale decir que se puede definir una unidad para compras, otra para el stock y otra para ventas.
Al ingresar una acción con código de movimiento de stock de tipo 2, 3 o 4, la cantidad debe ser la de las
unidades de venta.
Al ingresar una acción con código de movimiento de stock de tipo 1, 6 o 7, la cantidad debe ser la de las
unidades de compra.
Al ingresar una acción con código de movimiento de stock de tipo 5, la cantidad debe ser la de las unidades de
stock.
Funciones habilitadas en el box de ingreso de la cantidad
Función
Descripción de la
funcionalidad
<Ctrl>+<A>
Datos del Artículo. Abre
una ventana con datos
generales
del
artículo,
visualizando
su
stock,
unidades de medida, y tasa
de IVA.
<Ctrl>+<D>
Stock por Depósito. Abre
una ventana desde donde
consultar los stocks por
depósito
<Ctrl>+<O>
Abre una ventana con
datos de las bonificaciones
que maneja el artículo
Manejo de partidas o lotes en ventas y compras
Cuando en la configuración global se habilita el manejo de partidas en stock VTOC(274;1) Utiliza Stock por
Partidas=S , y el artículo también maneja partidas STO(377;1) Maneja Partidas (S/N)=S , se habilita una ventana de
captura o selección de partidas.
En caso de facturar una venta, automáticamente al pasar por el box de entrada de Cantidad, se abre una ventana con
datos detallados de las partidas de ingreso del artículo al inventario de la empresa.
Es posible moverse en la ventana con <Flecha arriba o abajo> y seleccionar digitando <Enter>, las partidas desde las
que se extraen las cantidades a vender.
En el caso de registrar la compra de artículos que manejan partidas, se abre la misma ventana pero sin elementos
visibles (vacía).
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Se deberá capturar información para crear la nueva partida ingresando un código que identifica la partida, un nombre
descriptivo, la fecha de vencimiento, la cantidad de la compra y eventualmente la cantidad bonificad del artículo.
Precio unitario
El precio unitario del producto debe estar ingresado en la moneda del documento.
Este es tomado por defecto de la lista de precios asociada al cliente y puede ser modificado.
El box de entrada del Precio Unitario tiene habilitada una doble función digitando <Ctrl>+<A>, esta permite invocar una
ventana de selección de precios, que podrá provenir de las listas estándar o la de la lista de precios extendida (VALO),
y posteriormente la asignación de aumentos o descuentos que podrán asignarse como un porcentaje o un monto fijo.
Inicialmente, la ventana de selección de precios de manera estándar, presenta una lista de nueve precios que se
definen en la ficha del artículo, corresponden a las cinco listas de precios, más el precio de ultima venta, venta
promedio, venta en moneda extranjera y venta promedio en moneda extranjera.
Estos podrán seleccionarse con movimientos de las <flechas arriba o abajo> o en caso de que el usuario no desee
seleccionar ninguno de ellos, digitando <ESC> pasa a la asignación de aumentos o descuentos, especificando, primero
el modo porcentual o fijo y posteriormente el valor acorde al modo.
Hay una excepción que permite seleccionar un precio distinto al de las listas estándar. Estos valores provienen de una
lista de precios extendida que se especifica en la tablas Valores de Campos VALO (VPR) y Campos de precios CPRE
(CLP) donde a cada artículo se le pueden asignar múltiples precios.
En caso de trabajar con el sistema de listas de precios extendido o campos, esta deberá activarse con el parámetro de
Configuración Global de la empresa VTOC(232;1) Usa L.Precios por Campo (S/N) = S.
Para indicar la finalización del ingreso de líneas en el cuerpo del documento, se debe utilizar la tecla <TAB>.
Si no se ingresó ningún renglón, el cursor retorna al cabezal, en caso de haber ítems, se pasa al pie de la pantalla.
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Parametrización de descuentos especiales de línea
Es una funcionalidad que habilita una ventana de descuentos de línea que se abre en forma automática para cada ítem
antes de digitar el precio.
Esto evita al usuario el ingreso manual a la ventana de estándar precios con <Ctrl>+<A> aunque no la excluye.
Es posible habilitar automáticamente esta función para quienes lo deseen a través de la tabla de Configuración
Extendida del Sistema VTO2 (Vt2), con el parámetro VTO2 (97,1) FACT: Activa Dto. línea esp. = S
Además, en cada Acción del Manejador (ACCF) se debe configurar si se desea que esa acción específicamente,
trabaje con esta modalidad ACCF(88,1) DLE: Se activa (S/N) = S
4.4 Datos al Pie del documento
Promociones y Atrasos
Son switches que habilitan o no las funciones de ingresar renglones con texto y porcentajes, anunciando promociones
o advirtiendo en caso de atraso, por vencimientos del documento que se registra. Son adendas que se añaden al
documento y son impresas en él.
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Observaciones
Se tiene la posibilidad especificar y emitir hasta 3 renglones con un máximo de 50 caracteres cada uno para registrar
textos con observaciones o adendas que se imprimen en los documentos.
Hay un set de parámetros en la tabla de Acciones Extendidas para el manejo de los textos de las observaciones que
acompañan a los documentos.
El switch Observaciones habilita o no el acceso y la impresión de los renglones con el texto añadido al documento.
Aumentos y descuentos globales
Se puede efectuar a nivel global del
comprobante, un aumento o descuento.
En este ejemplo, se trata de un descuento
global por monto fijo de $10 sobre el Total
Neto de $100
Sobre el importe Total Neto del documento, es posible
aumentar o descontar aplicando un porcentaje o monto
fijo que va a impactar sobre el Total General del
documento.
Dependiendo de la Configuración Global del Sistema (VTOC), el parámetro VTOC(266;1) Aum./Desc. Global modif.
P.U.=S, actúa también sobre los ítems, modificando los precios unitarios; de lo contrario solo afectará el valor total.
La diferencia entre ambos comportamientos básicamente se relaciona con la conexión al stock en el precio unitario
generado.
Actualiza contabilidad y stock
Son switches que activan o desactivan la conexión a dichos módulos. Permiten o no la grabación de movimientos
contables o de stock.
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Visualización de totales
Es una ventana que muestra un
resumen de los importes finales
del documento por concepto, sin
incluir los descuentos globales, los
cuales son resumidos en un
renglón destacado
Imprime
Habilita o no la impresión del documento luego de ser confirmado. En caso de postergar la impresión para otro
momento, se puede acceder cuando se desee, a través de la acción 10 Reimpresión.
Funciones al pie del documento y Confirmación
Es posible ejecutar las funciones disponibles al momento previo inmediato a la confirmación del documento.
Posicionado en el box de entrada Confirma (S/N) ?, digitando distintas combinaciones de teclas se pueden acceder a
algunas funciones que operan sobre el documento:
<Ctrl>+<D> Ajuste por redondeo
Para realizar el ajuste, permite digitar un total general para el documento diferente al indicado por el sistema.
La diferencia entre estos valores será enviada contablemente a la cuenta de ajuste por redondeo de la Configuración
Global del Sistema (VTOC) VTOC(360;4) Cuenta de Redondeo.
<Ctrl>+<U> Seña
Habilita una ventana donde digitar un valor anticipado a cuenta (seña), que se descuenta del monto Total General del
documento.
<Ctrl>+<T> Selección de medios de pago
Para documentos contado, a través de esta ventana se pueden indicar los medios de pago con que fue cancelado el
documento, de esta forma, en lugar de generarse el asiento a la cuenta de caja por el importe total lo hará a las
cuentas aquí indicadas y por los importes indicados.
La ventana admite hasta 5 medios de pago (siempre diferentes unos de otros) en cualquier moneda y el importe total
de los mismos, convertido en la moneda del documento, debe coincidir siempre contra el Total General de la factura.
<Ctrl>+<O> Selección de apertura en cuotas
Para documentos contado, se le permite al usuario definir los vencimientos a generar en el asiento.
Si se utiliza esta función, queda sin efecto lo predefinido en la forma de pago.
Se pueden definir entre 1 y 5 cuotas, cada una de ellas con importes y fechas de vencimiento independientes entre sí.
La suma de los importes debe coincidir con el total de la factura.
Confirmación del documento
La confirmación final, le indica al sistema que ejecute la transacción del documento en la base de datos del ERP.
Una vez confirmado el documento, su proceso es irreversible, por lo que deberá accederse a Anulación y Eliminación
en caso de que se desee modificar algún valor de la misma.
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5. Manejo de listas de precios
En este capítulo describiremos las herramientas que contribuyen a dinamizar la fijación de precios de los artículos.
El Módulo de Facturación, permite el uso de dos sistemas de precios excluyentes entre si al momento de la registración
de una factura.
El estándar, permite manejar 10 listas posibles,
5 listas de precios de venta destinadas a clientes y 5 listas de
precios sugeridos destinadas a distribuidores. Estos precios son atributos de un artículo.
El manejo de múltiples listas permite definir hasta 256 listas por artículo. Esta opción, sólo se activa a pedido del
cliente.
5.1 Cálculo automático de listas estándar
Permite aplicar un criterio de fijación de precios basado en fórmulas de operandos con variables y constantes.
Los operadores posibles son los básicos, determinados por la suma (+) , resta(-), multiplicación (*) y división (/).
Los elementos u operandos que intervienen en los cálculos son atributos propios de cada artículo, entre los que
encontramos las 5 listas de precios (LI#), los precios sugeridos (SG#), el coeficiente de utilidad (COE), diferentes
costos como el costo último (CU), el promedio (CP) o el de reposición (REP) entre otros.
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La fórmula permite aplicar operadores entre estos elementos:
LI1 = CU * COE * IVA
Esto significa que el resultado de la formula se guardara en el campo Precio de Venta de la lista Nro. 1, y su cálculo
será el siguiente:
CU (costo ultimo moneda nacional) x COE (coeficiente de utilidad) * IVA (el porcentaje de IVA relacionado con el tipo
de IVA del artículo).
Otro ejemplo sencillo sería aumentar el precio de venta de la lista nro. 1, un 10 %, en ese caso la formula sería:
LI1 = LI1 * CT1
En este caso se usa una constante que se digita como CT, al digitar <Enter>, el sistema le asigna el numero de
constante CT1 y solicita a continuación, el valor de la constante, para el caso anterior seria 10 .
Para ello el cursor estará en modo de espera, (^) posicionado en el extremo superior izquierdo de la pantalla; lo que
corresponde ingresar en esa instancia es una fórmula con el formato indicado, donde xxx será la variable que recibirá
el valor final resultante (LI1) , Var corresponde a alguna de las variables de la lista o una constante (LI1, CT1) , ? será
alguno de los operadores (*) que componen la fórmula entre variables y constantes.
Para dar fin a la especificación de la fórmula se digita <Esc>, luego de ingresada la fórmula se desplegara la fecha de
vigencia de la lista y a continuación un rango de filtros especiales que nos van a permitir, con un alto grado de
especificidad, determinar a que artículos se va a aplicar la fórmula.
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5.2 Emisión de listas de precios estándar
El contenido y el formato de la lista de precios a emitir requiere una serie de especificaciones que le son solicitadas al
usuario mediante la interfaz de impresión.
Configuración del Formato :
Formato:Especifica el ancho de hoja (80/132/233).
Líneas por página : Especifica cuantas líneas entran en una hoja (50-70)
Calidad : Se refiere al tipo de recuadros a utilizar
Adjunta Texto: Permitirá al usuario incluir un texto de 9 líneas de 50 caracteres, el cual podrá ubicarse como cabezal o
pie de página.
Largo de la descripción: Especifica la cantidad máxima de caracteres en la descripción del artículo.
Formato de presentación estandard del precio: Se refiere al formato de edición al emitir el precio (ZZZ.ZZ9V,99), sin
ceros a la izquierda, sólo los dígitos significativos que contienen el precio, punto de miles y coma de decimales. La no
estándar es sin puntuación, sólo la coma decimal.
Cantidad de enteros y decimales: Refiere a cuantos dígitos para expresar el valor entero y cuantos decimales con que
serán impresos los precios.
Utiliza Títulos : permite nombrar las listas de precios desde un archivo de títulos, si utiliza la opción T (tabla), estos
títulos serán utilizados; de lo contrario, la opción M (manual) le permitirá ingresar el título que el usuario desee en el
momento de la ejecución.
Ordenamiento:
Los artículos de la lista de precios pueden emitirse ordenados de diversas formas, este ordenamiento es
seleccionable , siendo posibles los ordenamientos siguientes:
Código de artículo, Proveedor/Código de Artículo, Proveedor/Descripción del Artículo, Descripción /Código de Artículo
(Alfabético), Ramo/Familia/Grupo/Código de Artículo, Ramo/Familia/Grupo/Descripción
Precios:
Los precios que el usuario podrá seleccionar incluyen las propias listas o los precios de costos, considerando o no el
Iva, el precio último o el promedio, la conversión a una moneda extranjera y el tipo de cambio de la conversión.
Rangos:
Tanto los rangos principales como otros rangos permiten filtrar los artículos que se desean imprimir.
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5.3 Consultas de precios estándar
Son consultas ágiles a ejecutar desde el mostrador de ventas al público, que permiten seleccionar artículos por su
código, descripción o clasificación. Se visualizarán las listas nro. 1 y 2
5.4 Actualización automática de listas de precios estándar
La ejecución de esta herramienta, permite aumentar o disminuir los precios de cualquiera de las 5 listas, dentro de los
rangos en que estén comprendidos los artículos.
Se indicará por cada lista, si se aumenta, se disminuye o no se hace nada (A/D/N).
En caso de aumento o disminución, puede aplicarse de modo fijo o porcentual (F/P) y asignar el valor del mismo (en el
caso de porcentual, el valor es el porcentaje sobre el precio anterior, en el caso fijo, el valor será el monto real sobre el
precio anterior.
En el ejemplo, sobre el precio de venta de la lista nro. 1 se aplica un aumento porcentual de 10% sobre el valor actual
$1.101,10 modificando el precio a $1.211.01 y sobre el precio de venta de la lista nro. 2 se aplica un aumento fijo de
$50 sobre el valor actual $5,51 modificando el precio a $55,51.
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5.4 Actualización interactiva de precios estándar
Es una interfaz de usuario, desde la que podrá modificar los precios de los artículos, uno por uno en forma consecutiva
desde el artículo inicial del rango, de acuerdo al orden señalado.
Se deberá seleccionar uno de los posibles precios a modificar, digitando su identificación de tres letras, según la lista
que aparece en pantalla.
Para cada artículo del rango, al pie de la pantalla, se ingresará el nuevo valor del precio a modificar.
En el ejemplo, se irán presentando en forma consecutiva ordenados por su código, los artículos desde el IMP1 al IMP9
y se modificará en el que corresponda, el precio de lista nro. 1 (LI1), digitando directamente el nuevo precio.
5.5 Actualización del coeficiente de utilidad para cada artículo
El coeficiente de utilidad, es el factor que muestra el porcentaje de utilidad respecto al costo del artículo.
Por ejemplo, si compra un artículo a $ 100 y desea venderlo con una utilidad de un 30% (a $ 130), el coeficiente de
utilidad para ese artículo deberá ser expresado en un factor porcentual (1.30).
Para evitar que el usuario ingrese a mano este porcentaje para cada uno de los artículos, se ha diseñado el punto de
actualización de coeficientes, que recorrerá los artículos comprendidos en los rangos de ramo, familia, grupo,
proveedor y artículo digitados, asignándoles el factor porcentual que el usuario desee.
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5.6 Actualización por coeficiente de utilidad
Una vez actualizado el factor de utilidad para cada artículo, este proceso de actualización, permite calcular el Precio de
Última Venta en moneda nacional o extranjera, en función de aplicar el coeficiente de utilidad sobre el Precio del Último
Costo en moneda nacional o extranjera de acuerdo a la moneda seleccionada para el proceso.
Dicho proceso, recorrerá los artículos comprendidos en los rangos de ramo, familia, grupo, proveedor y artículo
seleccionados.
Los valores obtenidos se redondearán según el radio ingresado por el usuario.
5.7 Múltiples listas de precios por artículo
Esta disponible desde el Menú principal
=> Workflow
=> 2.- Listas de Precios
=> A.- Versión de Múltiples Listas
Las posibles múltiples listas están representadas por los valores de listas, en la tabla Valores de Campos VALO (VPR)
y los nombres de estos valores o listas en la tabla Campos de Precios CPRE (CLP).
Esta modalidad de precios permite asociar decenas de precios a un mismo artículo y asignarles un período de vigencia.
Es posible migrar de la modalidad de las listas estándar a múltiples listas y viceversa para ello está a disposición el
proceso de 3.- Migración entre sistemas. El punto D.- Cargar Lista en Clientes, es otro componente para la migración o
inicialización de los datos, permite asignar en la ficha del cliente, una lista de precios por defecto.
5.7.1 Creación de Campos de Precios
Lo primero en esta modalidad, es crear cada una de
las diferentes listas asignando un título y la unidad
monetaria en que se manejarán los precios de la
misma. El punto 1.- Creación de Campos de Precios
permite realizar esta operación.
En este caso se crea la lista 004 Lista en Dolares
Interior cuyo precio se manejará en U$S
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5.7.2 Mantenimiento de múltiples listas
Accediendo al punto 7.- Mantenimiento de Listas
se asignan los distintos precios de un artículo para
cada lista.
Esta interfaz permite cargar a un artículo (IMP2)
cada una de las listas con el precio adecuado y un
período de vigencia del mismo.
5.7.3 Actualización de múltiples listas.
4.- Actualización de Precios, es un proceso para
actualizar el importe de las listas de modo
automático, interactivo o manual. Cualquiera sea el
modo siempre actualizará de una lista por vez para
un rango de artículos.
5.7.4 Emisión de múltiples listas
Es un procedimiento similar al de la emisión de listas
estándar. El contenido y el formato de las listas de
precios a emitir requiere una serie de
especificaciones que le son solicitadas al usuario
mediante la interfaz de impresión. Permite la
impresión selectiva de múltiples listas
5.7.5 Auditoría de precios y depuración de valores
La auditoría contiene información histórica de la variación de las múltiples listas, identificando que usuario actualizo
tales listas y cuando.
La depuración es otra opción de mantenimiento. Lo que hace es eliminar campos de listas de precios que se
consideran descontinuados.
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6. Listados diarios de comprobantes
Son informes para controlar la gestión diaria de documentos y obtener informes del historial, sea ventas, compras u
otra cadena de documentos.
6.1 Listado genérico de documentos
Es el informe que permite controlar todos los tipos de acciones registrados a diario por todos los usuarios y desde las
diferentes puestos de trabajo la empresa, principalmente las ventas y compras diarias.
Se lo puede emitir en forma detallada y en cada línea expresado en moneda nacional y extranjera, o resumida.
Existe además mediante la tecla Ctrl D activar otros filtros. Estos filtros adicionales permiten seleccionar documentos
anulados, impresos, no impresos, si actualizaron contabilidad, stock o no.
6.2 Control de grabación de un documento
Es de utilidad, al brindar información de cómo ha impactado este documento en los otros módulos del ERP con los que
está integrado el módulo de facturación, si ha actualizado stock, contabilidad y todo otro subproducto del sistema que el
documento deba incluir, control de fanfold, y otros.
6.3 Informe de integridad
Para determinada acción del manejador, es posible controlar posibles huecos en la numeración de los comprobantes
y en que rangos de numeración se registran secuencias faltantes.
6.4 Informes de documentos pendientes, incumplimientos y cancelaciones
Estos informes nos permiten analizar si un documento está pendiente o no en las cadenas documentales, por
ejemplo, podemos analizar un pedido si ha tenido cumplimientos por operaciones posteriores, presentando los
cumplimientos parciales o cancelaciones totales con detalles por artículos.
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7.- Anulación de comprobantes
El Sistema Convencional del Módulo de Facturación, permite la anulación de comprobantes pre impresos que deban
anularse por error en su confección u otro motivo.
Hacemos esta aclaración ya que una vez activadas las funcionalidades en modo de e-Factura la anulación no está
permitida.
Bajo esta modalidad, la rectificación de un comprobante debe realizarse por contrapartida, es decir que una factura
deberá ser rectificada mediante su nota de crédito y posterior re formulación.
Sin embargo existe una excepción, donde la propia D.G.I. en el acuse de recibo de un comprobante que se ha enviado,
da la indicación expresa de anular ese comprobante.
En el sistema convencional, existen 2 posibilidades según el estado del comprobante: la anulación comprobantes
EMITIDOS (impresos) y la anulación de comprobantes REGISTRADOS, pero no emitidos.
La anulación, consiste en deshacer todos los eventos que el comprobante haya generado en la base de datos, los
movimientos de stock generados serán dados de baja, así como los asientos, cumplimiento de documentos anteriores
en la cadena documental, y deja marcado este documento como dado de baja, pero no lo borra físicamente.
Esto último permite que el documento permanezca en línea para consultas de comprobantes anulados.
Solicitud de la identificación un comprobante
CFE mediante su tipo, número de serie y
número de CAE. <Ctrl>+<A> en el dato Serie,
invoca una ayuda para identificar el CFE. <TAB>
permite cambiar a la modalidad convencional de
búsqueda de documentos.
Solicitud de un documento en la
facturación convencional mediante su
número de documento, terminal de
registración y código de movimiento de
stock. <Ctrl>+<A> en el dato Terminal
invoca una ayuda para identificar el
documento.
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8.- Visualización de comprobantes
Es una interfaz de consulta que permite visualizar cualquier comprobante que haya sido ingresado por el Manejador.
Inicialmente, presenta una ventana donde se debe invocar el comprobante que se desea ya sea por la modalidad de eFactura o facturación convencional.
Los datos de identificación y la forma de las ayudas son idénticas al de la opción de Anulación.
Están disponibles en esta opción de visualización, al pie de pantalla, diversas funcionalidades de visualización, cada
una enfocada en un conjunto de datos específicos, relacionados al comprobante:
<CTRL>+<Y>
Es para una visualización completa de los artículos, permite visualizar la totalidad de los renglones con los artículos del
documento (si es más largo que lo que se puede mostrar en una pantalla) y hacer scroll hacia delante y atrás con la
<flecha arriba> y <flecha abajo>.
<CTRL>+<Z>
permite visualizar los textos ingresados como datos complementarios del comprobante.
Podrán ser visualizadas las observaciones o adendas y las promociones que se le hubiesen registrado.
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<CTRL>+<O>
Permite visualizar datos complementarios de la cuenta del cliente/proveedor ingresados al momento de facturar o sus
datos originales provenientes de su ficha.
<CTRL>+<D>
Permite conocer el documento antecesor relacionado el flujo documental (documento previo).
Por ejemplo dada una Nota de Crédito que canceló una Factura de Crédito, cuando visualicemos la N/C nos trae los
datos originales de la Factura cancelada por ésta.
En el caso de no existir algún documento previo, simplemente avisa como tal No existe el documento previo.
<CTRL>+<E>
En caso de haber utilizado instrumentos de pago en alguna acción del Manejador, permite visualizar los diferentes
medios de pago con los que se hizo efectivo el pago de una factura.
Muestra la cuenta que representa al medio de pago y monto asignado a ese pago.
De lo contrario avisa que el comprobante no tiene medios de pago asociados.
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<CTRL>+<G>
Es un control de grabación del documento, permite conocer el detalle de como ha impactado la información en él
contenida, en los diferentes módulos relacionados del ERP.
Esta opción visualiza el detalle de como ha sido grabada la contabilidad a partir del comprobante.
En la zona inferior están las opciones que permiten recorrer los distintos módulos sobre los que ha impactado la
información del documento. <Flecha der> visualiza los datos grabados en el módulo de Caja, <Flecha iz> visualiza el
detalle de grabación de los movimientos en el módulo de Stock.
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9.- Trabajos especiales
Son opciones que complementan el mantenimiento periódico y la gestión de la información de los comprobantes, una
vez que se han grabado en la base de datos.
9.1 Eliminación automática de comprobantes
Recordamos que el punto de Anulación de un comprobante deshacía todos sus efectos y pero conservaba información
el documento en la base de datos con el atributo de documento marcado como anulado.
Pues bien, este punto nos permite ELIMINAR completamente, la información que han generado los comprobantes.
Los comprobantes serán borrados físicamente de la base de datos.
Se puede usar de 2 maneras distintas:
✗
Eliminación de documentos no anulados, en cuyo caso se borra sólo el documento y no se deshacen sus
efectos a nivel de stock, contabilidad y otros módulos activos del ERP que estén integrados al Módulo de Facturación.
Es una herramienta de depuración de la información de documentos antiguos y conviene estar al día con el Backup de
la información al día a fin de tomar resguardos o generar otros ámbitos de consulta para los documentos a depurar.
✗
Eliminación de documentos anulados, es la opción más usada en la que se borran los documentos que
previamente habían sido tratados en el punto 4.- Anulación.
Filtros comunes de la eliminación:
·Fechas Iniciales y Finales
·Códigos de Movimientos iniciales y finales
·Lugares iniciales y finales, Rango de Documentos y terminales.
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Este proceso debe ser utilizado con mucha precisión y cuidado, siendo conveniente acotar exactamente el rango de
documentos a eliminar.
La opción de eliminar anulados o no anulados se contesta a la pregunta Elimina solo doc. anulados : s/n, la respuesta
afirmativa eliminará sólo aquellos que previamente fueron anulados.
Finalmente el sistema pregunta si se desea adecuar el tamaño de los archivos y advierte que puede demorar mucho
tiempo.
Esta opción SOLO SE DEBE ACTIVAR si estamos haciendo una depuración histórica y deseamos ajustar el espacio en
disco disponible en la base de datos luego del borrado. Es de uso EXCLUSIVO y la demora depende de la velocidad
del sistema.
9.2 Controles de formularios pre impresos (papel Fandfold pre impreso)
El sistema de fanfold le permite asociar los documentos impresos por el sistema a una acción del Manejador y su
numeración pre impresa en el papel oficial del documento.
La lógica del sistema se basa en asociar un subconjunto de terminales por acción del Manejador, a un código de
fanfold que en la realidad representa una resma de papel a la que se asocia un rango de números de documentos y un
a serie.
De esta forma cada vez que se imprimen las vías de una acción , esta busca a que código de fanfold está asociado y
genera una entrada en la tabla de control de pre impresos donde se indican los números y series utilizados por el
documento.
Esta búsqueda permite además, establecer el control de huecos en la numeración.
Requiere parametrización de la empresa VTOC(284;1) Usa Control de Fanfold = S.
NOTA: La habilitación del sistema de fanfold asociado a un formato de impresión debe ser desarrollada por su
proveedor de software ya que no es una función configurable.
9.3 Anulación de ítems de pedidos
Para aquellas empresas que no poseen el Módulo de Pedidos del ERP, existe esta herramienta que permite cumplir
total o parcialmente un ítem de documento previo en una cadena documental, por ejemplo un artículo perteneciente a
un pedido u orden de compra que en el documento siguiente de facturación, nunca se va a vender o comprar.
Esta funcionalidad es útil para manejar la acumulación de documentos pendientes.
9.4 Cuotas mensuales
El sistema de facturación automática por meses puede ser utilizado en dos funcionalidades, uno de los modos, es para
facturaciones exclusivamente mensuales y tiene un manejo sencillo, el otro permite muchas mas opciones y variantes,
pero a su vez, implica una mayor complejidad en la parametrización.
Sistema automático mensual o sistema anterior de cuotas:
Consiste en indicar a cada cliente el valor de la cuota mensual MAE(378;5) Monto de Facturación Mensual y el
proceso de generación del documento, permite crear documentos de la acción 00 (ventas créditos) para un rango de
deudores, por el valor asociado a cada cliente, con un servicio de texto fijo: Importe mensual de MES/AÑO.
Tiene un utilitario que realiza aumentos porcentuales de la cuota para un rango de deudores.
Sistema automático con opciones o nuevo sistema de cuotas):
Se debe configurar para la empresa si se permite activar el uso del subsistema de cuotas y decidir si se utilizan cuotas
codificadas, en la tabla CNFS (cfs) Configuración de Servicios Automáticos .
Cuotas no codificadas
Toma el importe definido en el deudor.
Cuotas codificadas
Se define un código de cuota que se asociara al cliente deudor, y para cada código se configura la moneda y el
importe.
Para ambas modalidades existe un utilitario que modifica porcentualmente los valores.
Textos: Existe una tabla donde se configuran los diferentes textos posibles asociados al servicio creado, de esta forma,
cada deudor debe tener asociado un código de texto, del cual se formará la leyenda para el cuerpo de las facturas.
Para la Generación de documentos, es fundamental considerar una fecha de última cuota y cantidad de meses de cada
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cuota. Con estos dos valores y la fecha de generación, solicitada en el momento de generar facturas, la aplicación
evalúa si el vencimiento (formado por la fecha de última factura más los "n" meses de la frecuencia de la cuota) es
menor a dicha fecha de generación, generando los documentos correspondientes.
Si el sistema tiene que generar un documento, actualiza la fecha de última generación automáticamente.
9. 5 Control triangular automático
Bajo este título encontramos varias herramientas muy útiles para el control de integridad de las transacciones entre la
terna que componen por un lado los datos propios del Manejador de documentos, los datos correspondientes al Módulo
de Stock e Inventario que son generados por el Manejador y los datos para los movimientos contables que éste vuelca
en el Módulo de Contabilidad General.
Los puntos 1 y 2 se refieren al listado de control que da título a este menú, el control triangular automático.
La Asignación de cuentas de venta, es para cargar todas las cuentas que van a participar en el control de grabación de
contabilidad y el stock. No deben incluirse las cuentas de impuesto de cálculo automático, IVA, etc. definidas en los
artículos.
Pero sí deben incluirse las cuentas de venta que se asocian a artículos, servicios o artículos no stockeables tipo
servicios.
La Generación del listado de control triangular, es el encargado de establecer el control de integridad entre las cuentas
definidas en el punto anterior y verificar si la información está correcta en los módulos contable y de stock.
La primer pregunta si controlamos unidades si contestamos S, solamente cruzará los documentos generados por el
Manejador, contra los movimientos de stock.
De contestar N, (opción por defecto) procederá al control triangular.
Este listado va a solicitar un rango de fechas y un tipo de documento sobre el que efectúa el control, con rango de
fechas y documentos y además un margen de error a considerar, normalmente se elige listar solo diferencias y cuyo
importe sea mayor que un peso.
El resultado es un listado de 3 columnas de importes que analiza el impacto en documentos, stock y contabilidad,
señalando las posibles diferencias entre los tres.
9.6 Herramientas del Módulo de Facturación
Brinda opciones que mejoran la integridad de los datos del Módulo de Facturación, generados por la utilización del
Manejador de Documentos.
Asignación de terminales de usuario a las acciones del Manejador
Para el caso de que se hubiesen definido un número importante de terminales para facturación de una empresa, esta
herramienta, provee la ayuda necesaria para asignar un rango de acciones a un rango de terminales.
Es de practicidad cuando en una empresa se maneja de manera diferenciada una conjunto de comprobantes que sólo
son generados por determinadas terminales de usuario.
Mantenimiento de la asignación de terminales a las acciones del Manejador
En este punto lo que se hace es asignar acción por acción y terminal por terminal la lista de acciones o comprobantes
permitidos para cada una de las terminales de usuario.
Control de huecos en la numeración de los comprobantes por acción y terminal de usuario
Busca para una acción del Manejador determinada y para una terminal en particular, los huecos en la secuencia de la
numeración de documentos denunciando faltantes y rangos incompletos.
Control de huecos en la numeración de un tipo de comprobante
Controla faltantes en la secuencia de numeración de documentos por acción o comprobante
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Control de Importes entre el total de un documento y sus ítems componentes (FACT/ITEM)
Controles de integridad entre el monto total de un comprobante y el detalle de sus ítems componentes.
Compara el contenido de los totales generales de la tabla FACT con datos genéricos de cada comprobante y la tabla
ITEM con datos de cada renglón componente de dicho comprobante.
10.- Comunicaciones del Módulo de Facturación con sistemas externos
El Módulo de Facturación de Opus ERP puede intercambiar información con otros productos de software de terceros
mediante interfaces que asisten la comunicación entre ambos sistemas.
De esta manera el Módulo de Facturación puede coexistir con diferentes tipos de aplicaciones, como ser puntos de
venta no pertenecientes a Opus Software entre los cuales el ERP envía cierta información como ser códigos de
artículo, números de cuentas de clientes y recibe saldos de las transacciones de los artículos y los clientes, efectuadas
en los POS.
La comunicación que transfiere los datos puede realizarse en procesos transparentes en background ejecutando tareas
programadas entre ambos sistemas que comparten los medios electrónicos de la red y los protocolos de comunicación
establecidos.
Nombraremos algunas aplicaciones con las que se comunica Opus ERP, entre las que encontramos:
✔
✔
✔
✔
intercambio de información con los POS en supermercados (Opus - Pazos)
actualización de artículos y precios de ventas en balanzas (Scale - Ges)
alimentación de datos para modelos de análisis de la información para Datawarehouse (Opus – Pyramid DW)
comunicación con sitos web desde portales para comercio electrónico (Opus Portal)
Las aplicaciones de los puntos de este menú, requieren el complemento de una implantación específica para cada
caso que debe ser coordinada con nuestros Departamentos de Soporte Técnico y de Desarrollo.

Programa - Cámara de Comercio de Málaga

Informe Jornada Institucional

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Declaración Nº 1/15 - Ministerio de Educación

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Resolución 248/15 - Ministerio de Educación

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