Presupuesto ADERSUR 2015. Detalles

2015-12 meses RAF
PROPUESTA PRESUPUESTO ADERSUR 2015
Asociación para el Desarrollo Rural Jerez-Sierra Suroeste
EJERCICIO 2015
FINANCIACIÓN
CONCEPTO
EPÍGRAFE A
CONSEJO EJECUTIVO 29 ABRIL 2015
PRESUPUESTO GASTOS 2014
PRESUPUESTO GASTOS 2015
TOTAL EUROS
TOTAL EUROS
177.464,30
177.584,51
DETALLE DE CONTENIDOS POR CONCEPTOS
GASTOS GESTIÓN OPERATIVA
I. PERSONAL
152.604,30
144.964,51
143.514,51
I.1, Sueldos y Salarios
105.717,36
106.457,96
106.457,96 Salarios BRUTOS del personal contratado por ADERSUR (oficina técnica) 2015
Se estima el gasto para el mantenimiento de las cuatro personas que están en plantilla (gerente, técnico y dos administrativos)
En este ejercicio se aplican a tres trabajadores sus correspondientes trienios.
42.286,94
34.006,55
I.3, Dietas y Desplazamientos
2.600,00
2.600,00
I.4, Otros
2.000,00
1.900,00
16.860,00
21.120,00
20.060,00
13.660,00
5.000,00
14.620,00
5.000,00
13.560,00
5.000,00 Gastos por suministro telefónico. Se presupuesta un mismo importe teniendo en cuenta el importe ejecutado en el ejercicio 2014 que ascendió a un
total en este capítulo de (3.709,85 €), siendo (2.623,90euros ) el coste de líneas fijas, fax y ADSL; un importe de (435,60 €) el coste de conexión
inalámbrica y (650,35 €) el coste de telefonía móvil.
0,00
0,00
1.700,00
2.100,00
2.100,00 Gastos por servicio de correos por comunicaciones.Se presupuesta un importe mayor al ejercicio 2014, teniéndose en cuenta el importe ejecutado
en este ejercicio que ascendió a (1.533,92 euros). En el importe presupuestado para el ejercicio 2015, se incluye el gasto por servicio de apartado
de correos con un coste anual de 61,59 euros y previsión de varias convocatorias de Asambleas de socios en este ejercicio.
6.960,00
7.520,00
6.460,00 Este capítulo incluye los siguientes gastos presupuestados:
Gasto por mantenimiento de garantías (AVALES) por anticipo fondos públicos: 1.200,00€ anuales (4 recibos trimestrales de 292,76 €). Está previsto su retirada
antes de que finalice el ejercicio económico. El importe ejecutado en el ejercicio 2014, ha sido menor, (878,28 €), tres recibos trimestrales por regularización
en vencimientos, tras fusión de Ibercaja Banco, S.A.U
Cuotas asociados: REDEX 1.000,00 €; REDR 1.200,00 € ; mismos importes ejercicio 2014; aportación extraordinaria ASOCIACIÓN LA RAYA/A RAIA 2014/2015
De 300,00 euros, menos importe que en el ejercicio 2014. Total 2.500,00 euros. Importe ejecutado 2014 (2.200,00 €)
I.2, Seguridad Social
Enfoque LEADER
0,00
II. FUNCIONAMIENTO
Fondos Consería Agricultura, D.Rural II.1. Suministros exteriores
Medio Ambiente y Energía (Medida 19.1 II.1.1. Teléfono
apoyo preparatorio Leader ExtremaDura 2014-2020
125.000,00 euros.
II.1.2 Energía Eléctrica
Fondos Área de Igualdad y Desarrollo Local (Convenio colaboración 2015) II.1,2 Distribuciones y comunicación
31.568,00 €
Fondos Municipales y propios:
62.564,32
ELEGIBLES PARA
FINANCIACIÓN PÚBLICA
168.774,51
II.1.3. Otros
( incluye gastos financieros)
34.006,55 Gasto de Seguridad Social de la empresa por los contratos del personal en plantilla 2015
El gasto se calcula aplicando un % medio al coste bruto de Sueldos y Salarios de los cuatro trabajadores en alta. (32%)
En este ejercicio se disminuye el porcentaje medio de coste de S.Social (empresa) al 32%, según el importe ejecutado en el ejercicio 2014.
2.600,00 Incluye gastos por pago de kilometraje, alojamientos y manutención por comisiones de servicios del personal en plantilla 2015
Se presupuesta un importe igual al ejercicio 2014, teniendo en cuenta el importe ejecutado en el ejercicio 2014 que ascendió a (1.806,56 euros)
El coste por kilometraje es de 0,19 euros/km (según acuerdo de Consejo Ejecutivo de 21/02/2013)
450,00 Se incluyen importes por dotación de gastos imprevistos y acciones formativas del personal (1.000,00 euros).
Se presupuesta un importe igual conforme al ejercicio 2014, siendo el importe ejecutado de (0,00 euros) por este concepto.
Servicio de prevención 2015 (450,00euros). El importe presupuestado es menor respecto al ejercicio 2014, siendo el importe ejecutado (448,20 euros)
Seguro de accidente del personal oficina 2015 (450€), se presupuesta un importe menor al ejercicio 2014, siendo el importe ejecutado (374,82 euros).
0,00 Gasto por suministro eléctrico NUEVA SEDE DE ADERSUR .
El mencionado gasto gasto se incluye en el importe presupuestado en concepto de CANON OCUPACIÓN NUEVA SEDE ADERSUR. CAPITULO V
Tasas GOBEX, agua reuniones, legalización R.M, comisiones bancarias, att. Prçotocolarias y otros: 400,00€. Se presupuesta el mismo importe
al ejercicio anterior siendo el importe ejecutado de (175,00 €)
Servicio transporte (mensajería): 200€, mismo importe que el ejercicio anterior, siendo el ejecutado 2014 de (0,00 €)
Previsión para posibles informes de auditoría: 2.300,00 € mismo importe que el ejercicio anterior. Siendo el ejecutado de 2014 de (0,00 euros)
Otros gastos de funcionamiento imprevistos 510,00 €, se presupuesta el mismo importe al ejercicio anterior, siendo el importe ejecutado de 2014
(254,10€). Este importe imprevisto corresponde a las cuotas en concepto de Arrendamiento de Fotocopiadora-impresora-fax (agosto a diciembre) por avería de fax y
obsolescencia de antigua fotocopiadora.Cuotas de 50,82 €/mes.
Incluye gasto en concepto de arrendamiento de máquina multifunción fotocopiadora+impresora+fax+impresora, según contrato de arrendamiento firmado
de fecha 17/07/2014 (cuotas de 50,82 eurosX12 meses = 410,00 euros).
II.1. Material fungible (Ordinario no inventariable)
2.200,00
4.500,00
4.500,00 Gastos por acopio de material fungible no inventariable 4.500,00 euros. Se presupuesta un importe mayor al ejercicio 2014, siendo el importe ejecutado
en el ejercicio 2014 (906,19 euros).
II.2. Promoción, publicidad y otros
1.000,00
2.000,00
2.000,00 Gastos promocionales y de publicidad, incluye mantenimineto página web de ADERSUR con un coste anual de 235,95 €, realización de material promocional del GAL,
tasas GOBEX para publicación de resolución de convocatorias de ayudas Leader en D.O.E, modificaciones de Bases Convocatorias ayudas.. etc.
Se presupuesta un importe mayor al ejercicio 2014, habiéndose ejecutado un importe de ( 646,16 euros.)
III. MOBILIARIO Y ENSERES (Adquisición)
100,00
300,00
0,00
III.1, Mobiliario oficinas
100,00
300,00
0,00 Se estiman gastos por adquisición de microondas, tostadora y reposapiés. Importe ejecutado en el ejercicio 2014 (0,00 €)
0,00
0,00
1.400,00
5.200,00
III.2, Informática y reprografía
IV. MOBILIARIO Y ENSERES
(Mantenimiento y conservación)
0,00 En este ejercicio no se estiman gastos por adquisición de equipamiento informático, ya que los actuales equipos con los que trabaja ADERSUR, son cedidos
por la Diputación de Badajoz. En caso de baja o sustitución del alguno de ellos, se encargaría la mencionada entidad.
5.200,00
200,00 Incluye una previsión de gastos por posibles reparaciones del mobiliario existente
Se estima el mismo importe presupuestado para el ejercicio 2014, siendo el importe ejecutado en este ejercicio de (0,00 €)
IV.1, Mobiliario oficinas y otros
200,00
200,00
IV.2, Informática y reprografía
1.200,00
5.000,00
V. INMUEBLES Y LOCALES
6.500,00
6.000,00
0,00
V.1, Adquisición
V.2, Adecuación y reformas
V.3, Alquileres
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00 CANON OCUPACIÓN CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DE SIERRA SUROESTE.
Se presupuesta una estimación de 6.00,00 euros, siendo el importe ejecutado en el ejercicio 2014 (5.800,00 euros)
5.000,00 Gastos por mantenimiento de equipo de reprografía-fax-impresora (4.700,00€). Se estima un importe mayor que en el ejercicio 2014 , en función al importe
ejecutado en este ejercicio que ascendió a la cantidad total de (1.011,00 €). Incluye copias/impresiones/fax en color y blanco y negro.
Previsión de gastos por mantenimiento en estado de buen uso de equipamiento informático (300,00 €). Se estima un importe menor a lo presupuestado
en el ejercicio 2014 en función a lo ejecutado en este ejercicio que ascendió a la cantidad total de (25,00 €).
Página 1
2015-12 meses RAF
Gasto por consumo de energía eléctrica nueva sede de ADERSUR. Se incluye gasto en CANON OCUPACIÓN
Gasto por consumo de agua nueva sede de ADERSUR. Se incluye gasto en CANON OCUPACIÓN
Gasto por asistencia técnica para el mantenimiento de ascensor nueva sede de ADERSUR. Se incluye gasto en CANON OCUPACIÓN
Gasto por el Servicio para seguridad del inmueble, nueva sede de ADERSUR. Se incluye gasto en CANON OCUPACIÓN.
Coste de aparcamiento nueva sede de ADERSUR. Se incluye gasto en CANON OCUPACIÓN.
Gasto por servicio de limpieza del inmueble nueva sede de ADERSUR. Se incluye gasto en CANON OCUPACIÓN.
V.4, Mantenimiento y conservación
0,00
0,00
VI. INMUEBLES Y LOCALES (Adquisición)
0,00
0,00
EPÍGRAFE B
OTROS GTOS. FUNCIONAMIENTO
31.515,02
41.547,81
32.367,81
VII. SERVICIOS DEL RAF y sus desplazamientos
15.264,56
15.264,56
14.764,56
VII.1, Servicios del RAF
14.764,56
14.764,56
14.764,56 La subida del gasto de RAF para el ejercicio 2015, se calcula según documento del Ayto. de Higuera la Real de fecha 28/01/2015
Se aplica un 0,0% de incremento para el ejercicio 2015. Coste mensual 1.230,38 euros. Se aplican 12 meses,.
500,00
500,00
VII.2, Desplazamientos del RAF
VIII. GASTOS ÓRGANO DE GOBIERNO
Fondos Enfoque Leader:
5.287,82 €
0,00 Gasto por desplazamiento del RAF, se presupuesta el mismo importe que en el ejercicio 2014. El gasto por kilometraje es de 0,19 € según acuerdo
de C.E de 21/02/2013. Importe ejecutado en el ejercicio 2014 (491,22 €)
13.554,04
10.680,00
I.1, Dietas y desplazamientos miembros Consejo Ejecutivo
2.000,00
2.000,00
I.2, Indemnizaciones por asistencia a reuniones
9.104,04
6.230,00
0,00 Gasto por Indemnizaciones de ASISTENCIAS a reuniones de Consejo Ejecutivo
Se incluye:
1.- La previsión para el ejercicio 2015 teniendo en cuenta las reuniones establecidas en los Estatutos de ADERSUR con la asistencia de todos los miembros
a cada reunión.
9 reuniones X 13 miembrosX53,24 €/asistencia: 6.229,08 euros brutos (se les aplica un 37% de retención, que baja respecto al ejercicio 2014 aplicandose el 42%)
Acuerdo importe indemnización aprobado por Consejo Ejecutivo de 8 enero 2009 y ratificado en Asamblea de fecha 2 de abril de 2009.
I.3, Seguro de accidentes miembros Consejo Ejecutivo
1.450,00
1.450,00
0,00 Gastos por seguro de accidente, cobertura 24 horas, de los miembros del Consejo Ejecutivo.
Se presupuesta un mismo importe que en el ejercicio 2014. Siendo el ejecutado (1.354,95 €)
I.4, Gastos protocolarios de representación,
reuniones y otros
1.000,00
1.000,00
IX. ASISTENCIA TÉCNICA
2.696,42
15.603,25
15.603,25
IX.1, Gastos por asistencias técnicas
2.696,42
15.603,25
15.603,25 Gastos por servicios de Asistencia Técnica externa de apoyo a la elaboración de la candidatura (14.000,00 €) y gasto por servicio de asesoría contable y fiscal (1.603,25 €)
Se presupuesta un importe mayor al ejercicio 2014. El importe ejecutado en el ejercicio 2014 ascendió a (0,00 €)
Se presupuesta para este ejercicio un importe menor para el gasto por Servicio de asesoría Contable y fiscal (1.603,25 €), disponiéndose de oferta económica
para este ejercicio 2015. El coste ejecutado en el ejercicio anterior fue de (1.696,42 euros.).
TOTAL EPÍGRAFE A y B
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
La financiación
para el epígrafe C:
0,00 No se estiman gastos por mantenimiento del inmueble (limpieza Y adquisición de productos de limpieza).
El coste de este gasto se incluye en el importe presupuestado en concepto de CANON POR OCUPACIÓN NUEVA SEDE ADERSUR. CAPITULO V
0,00
208.979,32
219.132,32
EPÍGRAFE C
GESTIÓN OTROS PROYECTOS
0,00
5.287,82
1.- Proyecto 10º Dia de la Comarca S.Suroeste
0,00
0,00
2.- Proyecto Peródico comarcal
0,00
0,00
19.006,43
5.287,82
5.- Proyecto Programa cooperación Transfronteriza (cofinanciación ADERSUR)
0,00
0,00
6.- Proyecto cooperación GUADIANA: el río que
nos une
0,00
0,00
7.- Proyecto promoción comarcal 2012
0,00
0,00
8.- Colaboracones proyectos REDEX
8.1 Proyecto identificación productos turísticos
0,00
0,00
10.- Proyecto cooperación con GAL ADERCO
0,00
0,00
11.- Jornadas de Turismo y Discapacidad en el Medio Rural
0,00
0,00
12.- Proyecto de cooperación TRASIEGO
0,00
0,00
13.- Proyecto Promoción comarcal 2013
TOTAL EPÍGRAFE C
GESTIÓN OTROS PROYECTOS
0,00
0,00
19.006,43
5.287,82
3.- Proyectos de formación
2.000,00
2.000,00 Gastos por desplazamientos de los miembros del Consejo Ejecutivo.
Se presupuesta el mismo porte al ejercicio 2014, en función al importe ejecutado que ascendió a (909,33 €). El coste por kilometraje es de 0,19 € según
acuerdo de C.E de 21/02/2013 para vehículo propio. Se incluye también posibles desplazamientos por comisiones de servicios de la presidenta via taxi.
0,00 Gastos protocolarios por reuniones, representación y otros (comidas de trabajo, vino de honor asamblea, asistencias a eventos y otras atenciones):
Se presupuesta el mismo importe que en el ejercicio anterior, siendo el ejecutado (479,00 €)
201.142,32
5.287,82 Se solicitará ayuda para financiación mediante expediente Enfoque Leader
4.- Proyecto Cooperación nacional "Jamón"
9.- Proyecto de cooperación
TOTAL PRESUPUESTO
ADERSUR EJERCICIO
2014
227.985,75
5.287,82
TOTAL PRESUPUESTO
ADERSUR EJERCICIO
2015
224.420,14
206.430,14
Página 2

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