SURGLOB
SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES EMITIDOS POR COMPAÑIAS CONSTITUIDAS, QUE COTIZAN U OPERAN EN
CUALQUIER PAIS DEL MUNDO, A TRAVES DE LA INVERSION EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION O DE MECANISMOS DE INVERSION
COLECTIVA
T.VALOR
EMISORA
SERIE
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
1ISP
TRAC Tit. ref. acciones extr.
VEA
*
USMV
*
VTI
*
VGK
*
EWC
*
DXJ
*
VWO
*
56SP
56SP
FONDOS EXTRANJEROS
MFMGEAA
LX
TEMWPAU
LX
LD
Reportos
BONDESD
CALIF / BURS
170622
VALOR TOTAL
254,022,082
85,510,263
64,662,965
56,491,434
25,962,350
10,798,694
10,519,237
77,138
18.483%
6.222%
4.705%
4.110%
1.889%
0.786%
0.765%
0.006%
1,116,767,585
737,725,817
379,041,768
81.258%
53.678%
27.580%
3,559,910
3,559,910
0.259%
0.259%
mxAAA
TOTAL CARTERA
ACTIVO NETO
VAR ESTABLECIDO $
VAR OBSERVADO PROMEDIO $
Cartera al:
%
1,374,349,577
1,375,953,060
46,094,428
13,627,962
100.000%
3.350%
0.990%
31-jul-15
Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Principales tenencias del fondo subyacente
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund (MFMGEAA)
Walt Disney Co/The
Time Warner Inc
Reckitt Benckiser Group PLC
Honeywell International INC
Nestle SA
Accenture PLC
Thermo Fisher Scientific Inc
State Street Corp
Bayer AG
Visa Inc
Principales tenencias del fondo subyacente
Franklin World Perspectives Fund (TEMWPAU:LX)
3.00%
2.65%
2.57%
2.55%
2.55%
2.41%
2.41%
2.26%
2.23%
2.17%
Apple Inc
Biogen Inc
Allergan PLC
Celgene Corp
MasterCard Inc
Visa Inc
Sanofi
Mckesson Corp
Valeant Pharmaceuticals Intern
Anheuser-Busch Inbev Nv
3.09%
1.38%
2.02%
1.49%
4.42%
1.12%
1.31%
1.21%
1.11%
1.08%

Bedrijf Datum goedkeuring Geldig tot Abbvie 1-3-2013 1-3

Actinver Cartera 080114

Palmarès du Trophée du Calvados Jeunes 1 bmc /

Actinver Cartera 040615