仕訳帳 成25 一般会計 伝票日付/伝票№ 借方 摘要 3月 1日 現金 №1 普通預金 貸方 前 度繰越 現金 前 度繰越金 前 度繰越 普通預金 前 度繰越金 前 度繰越 預り金／赤十字募金 預り金 赤十字募金 前 度繰越 預り金／赤い羽根募金 預り金 赤い羽根募金 前 度繰越 未払金 未払金 3,000 3,000 1,669,947 前 度繰越金 前 度繰越金 前 度繰越金 1,669,947 500 500 4,500 4,500 3,200 1,681,147 成25 3月 7日 現金 №2 総務費 会議費 3,200 1,681,147 伝票計 普通預金 き出し 30,000 30,000 総会用菓子 試食 現金 630 630 総務費 事務消耗品費 ターカラー 現金 735 総務費 会議費 735 監査 手土産 現金 監査手当て 現金 4,000 未払金 4,000 3,000 38,365 成25 3月 8日 総務費 №3 会議費 3,000 38,365 伝票計 ー用紙 現金 桜ヶ丘だより コ 現金 水道料金 伝票計 月分 電気料金 伝票計 月分 普通預金 電気料金 月分 普通預金 清掃不参加料 伝票計 班 自治会費 班 総会資料 コ 2,508 総務費 事務消耗品費 2,508 698 3,206 成25 3月 8日 総務費 №9 集会所費 水道料金 3,474 3,474 成25 3月11日 事業費 №10 防犯防災費 防犯灯電気料 ー用紙 698 3,206 普通預金 3,474 3,474 22,454 総務費 集会所費 電気料金 22,454 6,310 28,764 成25 5月22日 1ペー 度 桜ヶ丘自治会 成25 成27 3月13日 現金 №4 6,310 28,764 清掃不参加料 7,000 4,000 自治会費 班 2,000 清掃不参加料 班 清掃不参加料 1,000 総務費 事務消耗品費 コ ー用紙 1,140 8,140 成25 成25 3月20日 現金 №5 3月22日 仮払金 №6 現金 1,140 8,140 伝票計 き出し 普通預金 50,000 50,000 伝票計 総会費用 仮払い 50,000 ○嶋評議委員 50,000 伝票計 50,000 50,000 現金 50,000 50,000 仕訳帳 成25 5月22日 2ペー 度 桜ヶ丘自治会 一般会計 伝票日付/伝票№ 成25 成27 借方 3月24日 総務費 №7 会議費 摘要 貸方 総会 手土産 仮払金 37,800 総務費 会議費 50,000 総会 料理 10,100 現金 事業費 慶 費 仮払い精算 2,100 ○嶋評議委員 香典 13班 ○○様 現金 10,000 事業費 慶 費 10,000 出産祝い 8班 ○○様 現金 □ヶ丘幼稚園 現金 5,000 総務費 校区行事参加費 成25 成25 3月24日 総務費 №11 会議費 3月25日 普通預金 №12 5,000 2,000 卒園式 67,000 伝票計 総会議長手当て 1,500 ○飼さん 1,500 自治会費 2,000 67,000 未払金 1,500 1,500 伝票計 ９班 自治会費 ９班 月請求分 普通預金 3,000 総務費 集会所費 清掃費 3,000 清掃料 1,980 4,980 成25 3月31日 未払金 №8 ルバー人材センター 伝票計 前 度未払金精算 200 桜ヶ丘ソ ト ール 200 伝票計 1,936,776 総合計 1,980 4,980 現金 200 200 1,936,776
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