INKA Tertius - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

INKA Tertius
Halbjahresbericht zum 31.03.2015
Inhalt
Ihre Partner
3
Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV
5
Vermögensaufstellung
6
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
13
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
14
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
17
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
Ihre Partner
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
Internet: www.inka-kag.de
Aufsichtsrat
Carola Gräfin von Schmettow,
Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf,
Vorsitzende
Gezeichnetes und eingezahltes
Eigenkapital: 5.000 TEUR
Haftendes Eigenkapital:
28.011.366,00 EUR
(Stand: 31.12.2014)
Dr. Rudolf Apenbrink,
Vorsitzender der Geschäftsleitung der HSBC Global Asset Management (Deutschland)
GmbH, Düsseldorf
Paul Hagen,
Mitglied des Vorstandes des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Prof. Dr. Alexander Kempf,
Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln und
Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne
Dr. Christiane Lindenschmidt,
Chief Technology and Services Officer des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Düsseldorf
Ulrich Sommer,
Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG,
Düsseldorf
Geschäftsführer
Markus Hollmann
Alexander Poppe
Gesellschafter
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf
Verwahrstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 91.423.896,95 Euro
modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 1.996.908.428,30 Euro
(Stand: 31.12.2014)
Wirtschaftsprüfer
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf
Anlageberater
Lingohr & Partner Asset Management GmbH,
Heinrich-Hertz-Straße 2, 40699 Erkrath
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
3
Ihre Partner
Anlageausschuss
Dr. Ludwig Baum,
Geschäftsführer der Effektenverwaltung Cornel Werhahn GbR, Neuss
Michael Broszeit,
Geschäftsführer der Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath
Verena Gräfin Huyn,
Geschäftsführerin der Effektenverwaltung Cornel Werhahn GbR, Neuss
Frank Lingohr,
Geschäftsführer der Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath
Heinrich Straaten,
Geschäftsführer der Effektenverwaltung Cornel Werhahn GbR, Neuss
Sonstige Angaben
WKN: A0LA2L
ISIN: DE000A0LA2L3
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
4
Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV
Kurswert
in EUR
I. Vermögensgegenstände
30.759.266,11
1. Aktien
101,95
30.011.321,31
99,47
Finanzwerte
6.192.396,41
20,52
Industriewerte
5.516.983,31
18,29
Konsumgüter
4.129.311,17
13,69
Rohstoffe
3.384.799,32
11,22
Technologie
2.920.120,39
9,68
Öl & Gas
2.719.425,27
9,01
Telekommunikation
1.704.331,53
5,65
Versorgungsunternehmen
1.682.715,93
5,58
Verbraucher-Dienstleistungen
1.319.296,86
4,37
441.941,12
1,46
Gesundheitswesen
2. Anleihen
0,00
0,00
3. Derivate
0,00
0,00
4. Forderungen
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen
6. Bankguthaben
7. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
*)
% des
Fondsvermögens
128.937,58
0,43
0,00
0,00
619.007,22
2,05
0,00
0,00
-588.084,07
-1,95
-588.084,07
-1,95
30.171.182,04
100,00*)
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
5
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Bestand
31.03.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
30.011.321,31
99,47
Aktien
Euro
6.204.047,54
20,56
Aalberts Ind.
NL0000852564
STK
5.344
5.344
- EUR
29,270
156.418,88
0,52
Ahold
NL0010672325
STK
8.681
8.681
- EUR
18,350
159.296,35
0,53
Alten
FR0000071946
STK
3.048
-
151 EUR
42,715
130.195,32
0,43
Atos
FR0000051732
STK
1.979
1.979
- EUR
64,270
127.190,33
0,42
Aurubis
DE0006766504
STK
2.924
-
171 EUR
52,770
154.299,48
0,51
AXA
FR0000120628
STK
5.444
-
- EUR
23,455
127.689,02
0,42
BASF Nam.
DE000BASF111
STK
1.729
131
- EUR
92,550
160.018,95
0,53
BELGACOM
BE0003810273
STK
4.977
505
- EUR
32,575
162.125,78
0,54
BMW
DE0005190003
STK
1.357
-
- EUR
116,450
158.022,65
0,52
CNP
FR0000120222
STK
8.313
1.359
- EUR
16,310
135.585,03
0,45
Colruyt
BE0974256852
STK
3.938
3.938
- EUR
40,540
159.646,52
0,53
Constr. Auxiliar Ferro.
ES0121975017
STK
422
19
- EUR
309,450
130.587,90
0,43
Continental
DE0005439004
STK
710
-
84 EUR
220,300
156.413,00
0,52
Daimler Nam.
DE0007100000
STK
1.762
-
224 EUR
89,730
158.104,26
0,52
Dt.Börse Nam.
DE0005810055
STK
2.113
2.113
- EUR
76,060
160.714,78
0,53
Dt.Telekom Nam.
DE0005557508
STK
9.521
-
1.100 EUR
17,050
162.333,05
0,54
EDP
PTEDP0AM0009
STK
36.951
36.951
- EUR
3,485
128.774,24
0,43
Endesa
ES0130670112
STK
7.324
3.842
- EUR
18,000
131.832,00
0,44
ENEL
IT0003128367
STK
30.967
5.462
- EUR
4,212
130.433,00
0,43
ENI
IT0003132476
STK
8.315
2.457
- EUR
16,130
134.120,95
0,44
Evonik Ind. Nam.
DE000EVNK013
STK
5.010
602
- EUR
33,200
166.332,00
0,55
Gas Natural
ES0116870314
STK
6.230
6.230
- EUR
20,915
130.300,45
0,43
HeidelbergCement
DE0006047004
STK
2.175
2.175
- EUR
73,810
160.536,75
0,53
Iberdrola
ES0144580Y14
STK
21.732
1.756
- EUR
6,002
130.435,46
0,43
Ipsen
FR0010259150
STK
2.900
114
- EUR
44,005
127.614,50
0,42
Mapfre
ES0124244E34
STK
41.160
4.038
- EUR
3,399
139.902,84
0,46
Michelin
FR0000121261
STK
1.432
-
- EUR
92,610
132.617,52
0,44
MTU Aero Eng.Hold.
DE000A0D9PT0
STK
1.740
1.740
- EUR
91,320
158.896,80
0,53
OMV
AT0000743059
STK
6.465
1.940
- EUR
25,560
165.245,40
0,55
Orange
FR0000133308
STK
8.847
-
885 EUR
14,965
132.395,36
0,44
Pirelli & C.
IT0004623051
STK
8.826
-
568 EUR
15,460
136.449,96
0,45
Renault
FR0000131906
STK
1.577
-
234 EUR
84,770
133.682,29
0,44
Repsol YPF
ES0173516115
STK
7.884
2.173
- EUR
17,335
136.669,14
0,45
SAP
DE0007164600
STK
2.410
253
- EUR
67,530
162.747,30
0,54
Software AG
DE0003304002
STK
6.073
6.073
- EUR
24,250
147.270,25
0,49
STMicroelec.
NL0000226223
STK
14.623
-
3.391 EUR
8,690
127.073,87
0,42
Stora Enso 'R'
FI0009005961
STK
16.818
-
2.091 EUR
9,590
161.284,62
0,53
Technip
FR0000131708
STK
2.210
2.210
- EUR
56,370
124.577,70
0,41
Telefónica
ES0178430E18
STK
9.868
9.868
- EUR
13,260
130.849,68
0,43
Telefónica Anr.
ES0678430994
STK
9.868
-
- EUR
0,150
1.480,20
0,00
Total
FR0000120271
STK
2.823
633
- EUR
46,275
130.634,33
0,43
UPM Kymmene
FI0009005987
STK
8.495
8.495
- EUR
18,120
153.929,40
0,51
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
6
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Valéo
FR0000130338
STK
954
-
235 EUR
139,050
Voestalpine
AT0000937503
STK
4.595
940
- EUR
34,095
Bestand
31.03.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
US-Dollar
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
132.653,70
0,44
156.666,53
0,52
6.058.775,97
20,08
AFLAC
US0010551028
STK
1.800
-
800 USD
64,010
107.279,33
0,36
AGCO
US0010841023
STK
2.356
-
1.000 USD
47,640
104.506,37
0,35
Amer.Int.Gr. New
US0268747849
STK
1.996
-
800 USD
54,790
101.825,74
0,34
AON 'A'
GB00B5BT0K07
STK
1.161
-
600 USD
96,120
103.906,26
0,34
Assurant
US04621X1081
STK
1.848
-
500 USD
61,410
105.666,37
0,35
Avnet
US0538071038
STK
2.500
2.500
- USD
44,500
103.584,73
0,34
Blackstone Gr. Units
US09253U1088
STK
3.000
3.000
- USD
38,890
108.631,28
0,36
Cap.One Fin.
US14040H1059
STK
1.365
-
500 USD
78,820
100.176,26
0,33
Caterpillar
US1491231015
STK
1.419
-
100 USD
80,030
105.737,96
0,35
Chicago Bridge&Iron (NY Reg.)
US1672501095
STK
2.400
2.400
- USD
49,260
110.078,21
0,36
Cisco Sys.
US17275R1023
STK
4.000
4.000
- USD
27,525
102.513,97
0,34
Cummins
US2310211063
STK
820
820
- USD
138,600
105.821,23
0,35
Dana Hold.
US2358252052
STK
5.400
5.400
- USD
21,160
106.391,06
0,35
Dillards
US2540671011
STK
847
-
500 USD
136,630
107.751,96
0,36
Domtar
US2575592033
STK
2.500
-
1.600 USD
46,220
107.588,45
0,36
Dover Reg.S
US2600031080
STK
1.576
-
300 USD
69,120
101.427,49
0,34
Eastman Chem.
US2774321002
STK
1.600
1.600
- USD
69,260
103.180,63
0,34
Emers.Elec.
US2910111044
STK
2.000
2.000
- USD
56,620
105.437,62
0,35
Everest Reins.Gr.
BMG3223R1088
STK
646
646
- USD
174,000
104.659,22
0,35
Fluor (New)
US3434121022
STK
2.000
2.200
200 USD
57,160
106.443,20
0,35
Gilead Sciences
US3755581036
STK
1.144
1.144
- USD
98,130
104.525,81
0,35
Goldman S.Gr.
US38141G1040
STK
596
596
- USD
187,970
104.311,10
0,35
Hillenbrand
US4315711089
STK
3.844
3.844
- USD
30,870
110.488,16
0,37
HK Land Hold.
BMG4587L1090
STK
22.500
-
1.500 USD
7,550
158.170,39
0,52
IBM
US4592001014
STK
700
-
100 USD
160,530
104.628,49
0,35
Johnson&J.
US4781601046
STK
1.131
1.131
- USD
100,600
105.939,11
0,35
JPMorgan
US46625H1005
STK
1.800
1.800
- USD
60,580
101.530,73
0,34
Kohl's
US5002551043
STK
1.562
-
900 USD
78,250
113.804,93
0,38
Lear new
US5218652049
STK
1.029
-
600 USD
110,840
106.195,87
0,35
Lincoln Nat.
US5341871094
STK
1.900
1.900
- USD
57,460
101.651,77
0,34
Lyondellbasell Ind. 'A'
NL0009434992
STK
1.373
-
- USD
87,800
112.243,39
0,37
Marathon Petroleum
US56585A1025
STK
1.100
1.100
- USD
102,390
104.868,72
0,35
Marvell Techn.Gr.
BMG5876H1051
STK
7.278
-
3.900 USD
14,700
99.615,08
0,33
Mattel
US5770811025
STK
4.855
-
- USD
22,850
103.293,06
0,34
MetLife
US59156R1086
STK
2.173
-
600 USD
50,550
102.276,68
0,34
Micron Techn.
US5951121038
STK
4.072
-
700 USD
27,130
102.861,60
0,34
Nat.Oilw.Varco
US6370711011
STK
2.350
400
- USD
49,990
109.382,22
0,36
NetApp
US64110D1046
STK
3.045
-
500 USD
35,460
100.536,03
0,33
Prudential Fin.
US7443201022
STK
1.400
1.400
- USD
80,310
104.687,15
0,35
QUALCOMM
US7475251036
STK
1.600
1.600
- USD
69,340
103.299,81
0,34
Reins.Gr.Amer.
US7593516047
STK
1.179
-
700 USD
93,190
102.300,75
0,34
Rent-A-Cent.
US76009N1000
STK
4.109
-
1.100 USD
27,440
104.982,27
0,35
Sanderson Farms
US8000131040
STK
1.406
-
300 USD
79,650
104.271,79
0,35
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
7
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Southwest Airlines
US8447411088
STK
2.500
2.500
Tech Data
US8782371061
STK
2.000
Teradata
US88076W1036
STK
2.700
Timken
US8873891043
STK
2.800
Trav.Co.
US89417E1091
STK
Tyson Foods 'A'
US9024941034
STK
UnitedHealth Gr.
US91324P1021
Valero En.
US91913Y1001
Valmont Industries
US9202531011
STK
920
Viacom 'B'
US92553P2011
STK
1.700
Vishay Intertech.
US9282981086
STK
8.200
Wesco Int.
US95082P1057
STK
Western Digital
US9581021055
Western Union
US9598021098
Bestand
31.03.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
- USD
44,300
103.119,18
0,34
2.000
- USD
57,770
107.579,14
0,36
3.300
600 USD
44,140
110.966,48
0,37
-
600 USD
42,140
109.862,20
0,36
1.022
-
600 USD
108,130
102.894,66
0,34
2.900
2.900
- USD
38,300
103.417,13
0,34
STK
943
-
800 USD
118,290
103.861,70
0,34
STK
1.882
-
1.400 USD
63,620
111.483,09
0,37
920
- USD
122,980
105.346,00
0,35
2.000
300 USD
68,300
108.109,87
0,36
8.200
- USD
13,820
105.515,83
0,35
1.600
-
200 USD
69,900
104.134,08
0,35
STK
1.163
-
400 USD
91,010
98.551,80
0,33
STK
5.959
-
3.400 USD
20,810
115.462,56
0,38
Australische Dollar
Beach En.
AU000000BPT9
STK
Downer EDI
AU000000DOW2
STK
Metcash
AU000000MTS0
STK
Mineral Res.
AU000000MIN4
STK
Monadelphous Gr.
AU000000MND5
STK
Nat.Austr.Bk.
AU000000NAB4
Suncorp-M.
AU000000SUN6
Woodside Petro.
Woolworths
219.865
1.387.817,50
4,60
90.990
- AUD
1,015
158.738,83
0,53
48.428
6.100
- AUD
4,470
153.980,27
0,51
149.061
82.763
- AUD
1,550
164.345,09
0,54
31.319
10.107
- AUD
6,750
150.373,97
0,50
19.861
5.547
- AUD
9,990
141.132,69
0,47
STK
5.603
5.603
- AUD
38,550
153.640,61
0,51
STK
16.013
2.498
- AUD
13,500
153.768,54
0,51
AU000000WPL2
STK
6.226
6.226
- AUD
34,520
152.876,57
0,51
AU000000WOW2
STK
7.578
7.578
- AUD
29,490
158.960,93
0,53
680.206,17
2,25
Banco Bradesco Pref.
BRBBDCACNPR8
STK
8.064
-
- BRL
29,670
69.700,92
0,23
Bco.Brasil
BRBBASACNOR3
STK
10.400
10.400
- BRL
22,910
69.411,10
0,23
CEMIG Pref.
BRCMIGACNPR3
STK
20.700
20.700
- BRL
12,820
77.308,78
0,26
Cia Paranaense En.Cop. 'B'
BRCPLEACNPB9
STK
7.530
-
- BRL
33,650
73.816,00
0,24
Cyrela Brazil Realty
BRCYREACNOR7
STK
20.400
20.400
- BRL
13,250
78.743,83
0,26
EDP - En.Bras.
BRENBRACNOR2
STK
26.100
-
- BRL
10,350
78.695,76
0,26
EZ Tec Empreendim. Particip.SA
BREZTCACNOR0
STK
13.477
2.000
- BRL
20,180
79.229,13
0,26
Porto Seguro
BRPSSAACNOR7
STK
7.762
-
600 BRL
35,750
80.838,86
0,27
Telefonica Brasil Pref.
BRVIVTACNPR7
STK
5.027
-
- BRL
49,480
72.461,79
0,24
2.947.847,30
9,77
Real (Brasilien)
Kanadische Dollar
Bk.Montreal
CA0636711016
STK
4.151
1.400
- CAD
75,900
231.619,85
0,77
Can. Imp. Bk.
CA1360691010
STK
3.400
3.400
- CAD
91,820
229.507,81
0,76
Can.Natural Res.
CA1363851017
STK
8.300
3.100
- CAD
38,820
236.872,63
0,79
Celestica (Sub. Vtg)
CA15101Q1081
STK
21.500
1.200
- CAD
14,060
222.231,21
0,74
Corus Entert 'B' (Non-Vtg)
CA2208741017
STK
15.100
5.700
- CAD
19,240
213.581,33
0,71
Ensign En.Serv.
CA2935701078
STK
32.480
32.480
- CAD
9,930
237.108,18
0,79
Finning Int.
CA3180714048
STK
12.700
12.700
- CAD
23,560
219.968,39
0,73
Genworth MI Canada
CA37252B1022
STK
10.516
4.000
- CAD
28,000
216.466,09
0,72
Husky Energy Reg.S
CA4480551031
STK
12.000
5.000
- CAD
25,850
228.046,32
0,76
Magna Int.
CA5592224011
STK
4.578
300
- CAD
67,710
227.881,92
0,76
Nat.Bk.Canada
CA6330671034
STK
6.700
6.700
- CAD
46,240
227.758,13
0,75
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
8
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Power Corporation of Canada
CA7392391016
STK
9.447
2.000
- CAD
33,520
232.797,97
0,77
Teck Cominco 'B'
CA8787422044
STK
17.532
7.100
- CAD
17,380
224.007,47
0,74
Bestand
31.03.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Schweizer Franken
Bâloise Hold Nam.
CH0012410517
STK
1.265
69
Forbo Hold.
CH0003541510
STK
151
Georg Fischer Nam.
CH0001752309
STK
244
Helvetia Hold. Nam.
CH0012271687
STK
Swiss Life Hold. Nam.
CH0014852781
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
798.327,66
2,65
- CHF
128,700
156.071,03
0,52
-
- CHF
1.159,000
167.769,74
0,56
-
11 CHF
665,000
155.548,10
0,52
319
-
- CHF
523,500
160.088,67
0,53
STK
689
41
- CHF
240,500
158.850,12
0,53
147.915,54
0,49
DK0010244508
STK
76
17
- DKK
14.540,000
147.915,54
0,49
3.105.966,38
10,29
Antofagasta
GB0000456144
STK
16.286
3.095
- GBP
7,325
164.897,30
0,55
Bellway
GB0000904986
STK
5.916
-
- GBP
19,810
161.995,94
0,54
Berkeley Gr.Hold.
GB00B02L3W35
STK
4.365
197
- GBP
26,390
159.226,42
0,53
BHP Billiton
GB0000566504
STK
7.658
7.658
- GBP
14,735
155.975,71
0,52
Centrica
GB00B033F229
STK
44.543
13.173
- GBP
2,530
155.772,74
0,52
GKN
GB0030646508
STK
30.589
1.664
- GBP
3,586
151.623,68
0,50
Hunting
GB0004478896
STK
23.336
12.207
- GBP
4,903
158.153,86
0,52
Icap
GB0033872168
STK
20.759
20.759
- GBP
5,270
151.219,75
0,50
Interserve
GB0001528156
STK
19.103
3.219
- GBP
5,800
153.151,43
0,51
Jupiter Fund Manag.
GB00B53P2009
STK
27.842
1.030
- GBP
4,090
157.403,80
0,52
Meggitt
GB0005758098
STK
19.563
-
775 GBP
5,488
148.412,84
0,49
Micro Focus Int.
GB00BQY7BX88
STK
9.706
9.706
- GBP
11,810
158.446,14
0,53
Royal Dutch Shell 'A'
GB00B03MLX29
STK
5.603
1.515
- GBP
20,137
155.959,50
0,52
Senior
GB0007958233
STK
33.878
-
1.808 GBP
3,252
152.285,94
0,50
Smiths Gr.
GB00B1WY2338
STK
9.386
1.788
- GBP
11,180
145.048,70
0,48
Std.Chartered
GB0004082847
STK
10.713
10.713
- GBP
10,935
161.927,79
0,54
Taylor Wimpey
GB0008782301
STK
74.209
-
9.847 GBP
1,549
158.891,06
0,53
Vodafone Gr.
GB00BH4HKS39
STK
50.595
2.166
- GBP
2,205
154.173,31
0,51
Weir Gr.
GB0009465807
STK
6.351
6.351
- GBP
17,010
149.326,85
0,49
WPP
JE00B8KF9B49
STK
7.186
7.186
- GBP
15,310
152.073,62
0,50
Bk.China 'H'
CNE1000001Z5
STK
133.000
-
90.000 HKD
4,480
China CITIC Bk. 'H'
CNE1000001Q4
STK
99.000
99.000
- HKD
China P.&Ch. 'H'
CNE1000002Q2
STK
95.400
-
24.000 HKD
China Shenhua En. 'H'
CNE1000002R0
STK
29.500
-
8.500 HKD
Great Eagle Hold.
BMG4069C1486
STK
49.000
4.000
- HKD
Huaneng Pow.Int. 'H'
CNE1000006Z4
STK
64.000
64.000
Hutchison Wh.
HK0013000119
STK
13.000
Jiangxi Copper 'H'
CNE1000003K3
STK
Luk Fook Hold.(Int.)
BMG5695X1258
STK
PCCW
HK0008011667
PetroChina 'H'
Dänische Kronen
A.P.Møller-Mærsk 'B'
Englische Pfund
Hongkong Dollar
1.470.248,05
4,87
71.557,33
0,24
5,840
69.434,05
0,23
6,170
70.690,01
0,23
19,800
70.147,42
0,23
27,300
160.650,91
0,53
- HKD
9,180
70.558,14
0,23
-
- HKD
107,600
167.988,71
0,56
44.000
-
17.000 HKD
14,420
76.197,80
0,25
61.000
3.000
- HKD
21,600
158.237,01
0,52
STK
280.000
280.000
- HKD
4,730
159.053,65
0,53
CNE1000003W8
STK
70.000
-
6.000 HKD
8,580
72.128,98
0,24
Truly Int.Hold.
KYG910191363
STK
362.000
362.000
- HKD
3,610
156.942,38
0,52
Wheelock a.Co.
HK0020000177
STK
35.000
2.000
- HKD
39,650
166.661,66
0,55
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
9
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Bestand
31.03.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Indonesische Rupiah
- IDR
950,000
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
344.812,36
1,14
65.723,46
0,22
Adaro En.Tbk.
ID1000111305
STK
971.500
-
London Sumatra Indonesia
ID1000118409
STK
542.900
542.900
- IDR
1.730,000
66.883,65
0,22
PT Perus.Gas Neg.
ID1000111602
STK
205.700
-
- IDR
4.800,000
70.312,01
0,23
PT Telekom.Ind.
ID1000129000
STK
338.700
338.700
- IDR
2.890,000
69.705,50
0,23
Unit.Tractors PT
ID1000058407
STK
46.500
-
12.000 IDR
21.800,000
72.187,74
0,24
Japanische Yen
Adeka
JP3114800000
STK
COMSYS Hold.
JP3305530002
Dai Nippon Print.
JP3493800001
Fuji Heavy Industries
Fujifilm Hold.
- JPY
2.945.992,10
9,76
1.554,000
106.174,37
0,35
8.800
8.800
STK
9.000
1.100
- JPY
1.485,000
103.765,97
0,34
STK
11.000
-
2.000 JPY
1.168,000
99.751,98
0,33
JP3814800003
STK
3.300
-
900 JPY
3.991,000
102.254,32
0,34
JP3814000000
STK
3.100
-
1.300 JPY
4.276,500
102.928,62
0,34
Hino Mot.
JP3792600003
STK
7.400
7.400
- JPY
1.715,000
98.533,03
0,33
KDDI
JP3496400007
STK
4.800
-
700 JPY
2.720,500
101.385,53
0,34
Kobe Steel
JP3289800009
STK
58.000
58.000
- JPY
222,000
99.969,37
0,33
Konica Minolta
JP3300600008
STK
10.500
-
1.500 JPY
1.221,000
99.538,47
0,33
Kyowa Exeo
JP3254200003
STK
10.600
10.600
- JPY
1.289,000
106.082,75
0,35
Lintec
JP3977200009
STK
4.400
4.400
- JPY
2.862,000
97.770,60
0,32
Mitsub.Elec.
JP3902400005
STK
9.000
11.000
2.000 JPY
1.428,500
99.817,97
0,33
Mitsubishi Chem.Hold.
JP3897700005
STK
17.900
17.900
- JPY
698,600
97.088,46
0,32
Mitsubishi UFJ Fin.Gr.
JP3902900004
STK
17.000
17.000
- JPY
743,700
98.159,58
0,33
Mizuho Fin.Gr.
JP3885780001
STK
60.200
60.200
- JPY
211,100
98.666,73
0,33
MS&AD Insur.Gr.Hold.
JP3890310000
STK
3.800
-
2.500 JPY
3.370,000
99.425,89
0,33
Nitto Denko
JP3684000007
STK
1.700
-
700 JPY
8.030,000
105.986,48
0,35
Osaka Gas
JP3180400008
STK
26.000
26.000
- JPY
502,700
101.477,14
0,34
Panasonic
JP3866800000
STK
8.500
-
3.000 JPY
1.577,000
104.072,65
0,34
Ricoh
JP3973400009
STK
10.300
-
1.800 JPY
1.308,000
104.599,83
0,35
Rohm
JP3982800009
STK
1.500
1.500
- JPY
8.230,000
95.846,68
0,32
Sekisui House
JP3420600003
STK
7.600
7.600
- JPY
1.745,500
102.995,78
0,34
Sumitomo Mitsui Fin.Gr.
JP3890350006
STK
2.800
2.800
- JPY
4.601,500
100.033,04
0,33
Sumitomo Rubber Ind.
JP3404200002
STK
6.100
6.100
- JPY
2.218,000
105.045,48
0,35
Tokio Marine Hold.
JP3910660004
STK
2.900
-
1.800 JPY
4.538,500
102.187,16
0,34
Tosoh
JP3595200001
STK
22.000
22.000
- JPY
606,000
103.509,76
0,34
Toyota Industries
JP3634600005
STK
1.900
-
900 JPY
6.880,000
101.491,12
0,34
Toyota Motor
JP3633400001
STK
1.600
-
700 JPY
8.383,000
104.137,09
0,35
TS Tech Americas
JP3539230007
STK
4.100
4.800
700 JPY
3.245,000
103.296,25
0,34
Südkoreanische Won
631.020,94
2,09
GS Retail
KR7007070006
STK
2.654
2.654
- KRW
33.400,000
74.393,56
0,25
Hana Fin.Gr.
KR7086790003
STK
2.878
2.878
- KRW
28.750,000
69.441,10
0,23
Hyundai
KR7005380001
STK
464
464
- KRW 168.500,000
65.615,41
0,22
KEPCO
KR7015760002
STK
1.874
-
386 KRW
46.000,000
72.346,14
0,24
Kia Motors
KR7000270009
STK
1.805
-
137 KRW
45.200,000
68.470,52
0,23
KT
KR7030200000
STK
2.854
-
259 KRW
29.000,000
69.460,82
0,23
Lotte Chem.
KR7011170008
STK
436
436
- KRW 203.500,000
74.462,72
0,25
POSCO
KR7005490008
STK
325
-
- KRW 244.500,000
66.688,38
0,22
Samsung Elec.
KR7005930003
STK
58
-
35 KRW
70.142,29,23
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
10
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Bestand
31.03.2015
Kurs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Mexikanische Peso
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
68.978,77
0,23
68.978,77
0,23
MXP001691213
STK
72.300
72.300
- MXN
15,610
218.025,16
0,72
Genting Malaysia
MYL4715OO008
STK
67.400
67.400
- MYR
4,230
71.677,79
0,24
Tenaga Nas.
MYL5347OO009
STK
19.400
19.400
- MYR
14,360
70.039,09
0,23
UMW Hold.
MYL4588OO009
STK
28.000
-
- MYR
10,840
76.308,28
0,25
América Móvil 'L'
Malaysische Ringgit
Norwegische Kronen
Fred. Olsen Energy
NO0003089005
STK
Leroy Seafood Gr.
NO0003096208
STK
Marine Harvest
NO0003054108
STK
Storebrand
NO0003053605
STK
Subsea 7
LU0075646355
TGS Nop.Geoph.
Yara International
22.553
1.069.327,84
3,54
14.203
- NOK
57,700
150.344,65
0,50
5.502
1.368
- NOK
235,000
149.381,32
0,50
14.153
14.153
- NOK
92,550
151.332,70
0,50
45.980
45.980
- NOK
29,340
155.860,81
0,52
STK
19.160
7.769
- NOK
69,350
153.514,64
0,51
NO0003078800
STK
7.542
1.109
- NOK
178,800
155.798,00
0,52
NO0010208051
STK
3.232
-
- NOK
410,000
153.095,72
0,51
Neuseeland-Dollar
153.916,73
0,51
0,51
NZTELE0001S4
STK
73.973
4.553
- NZD
2,980
153.916,73
627.529,58
2,08
Alfa-Laval
SE0000695876
STK
8.745
8.745
- SEK
169,500
160.034,28
0,53
Holmen 'B'
SE0000109290
STK
4.938
-
228 SEK
291,000
155.141,35
0,51
Telefon Ericsson 'B'
SE0000108656
STK
13.024
634
- SEK
108,400
152.425,34
0,51
TeliaSonera
SE0000667925
STK
27.031
27.031
- SEK
54,800
159.928,61
0,53
Spark New Zealand
Schwedische Kronen
Singapur-Dollar
482.250,54
1,60
Unit.Over.Bk.
SG1M31001969
STK
10.300
10.300
- SGD
23,000
160.806,41
0,53
Venture
SG0531000230
STK
28.000
28.000
- SGD
8,550
162.503,39
0,54
Yangzijiang Shipbuilding Hold.
SG1U76934819
STK
185.100
7.100
- SGD
1,265
158.940,74
0,53
Baht (Thailand)
215.209,75
0,71
Elec.Gen. (Foreign)
TH0465010013
STK
17.100
-
3.400 THB
151,500
74.128,71
0,25
Krung Thai Bk. (Foreign)
TH0150010Z11
STK
109.000
-
30.600 THB
22,800
71.111,37
0,24
PTT Gl.Chem.
TH1074010014
STK
46.800
46.800
- THB
52,250
69.969,67
0,23
Neue Taiwan-Dollar
167.427,95
0,55
167.427,95
0,55
TW0002303005
STK
363.000
-
- TWD
15,500
285.677,48
0,95
Investec
ZAE000081949
STK
8.659
-
3.187 ZAR
100,590
66.934,52
0,22
Kumba Iron Ore
ZAE000085346
STK
5.595
1.191
- ZAR
154,850
66.579,25
0,22
Liberty Hold.
ZAE000127148
STK
6.128
6.128
- ZAR
167,850
79.043,78
0,26
Sasol
ZAE000006896
STK
2.299
329
- ZAR
413,875
Unit.Microelec.
Südafrikanische Rand
73.119,93
0,24
30.011.321,31
99,47
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
619.007,22
2,05
Bankguthaben
619.007,22
2,05
Summe Wertpapiervermögen
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
EUR
619.007,20
%
100,000
619.007,20
2,05
TWD
0,66
%
100,000
0,02
0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
11
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Bestand
31.03.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Sonstige Vermögensgegenstände
Kurs
Kurswert
% des
in EUR Fondsvermögens
128.937,58
0,43
Dividendenansprüche
EUR
128.937,56
128.937,56
0,43
Forderungen aus schwebenden
Geschäften
EUR
0,02
0,02
0,00
-588.084,07
-1,95
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzungen
EUR
-12.293,48
-12.293,48
-0,04
Verbindlichkeiten aus schwebenden
Geschäften
EUR
-575.790,59
-575.790,59
-1,91
100,00*)
Fondsvermögen
EUR
30.171.182,04
Anteilwert
EUR
1.494,73
Umlaufende Anteile
STK
20.185,00
*)
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
12
Vermögensaufstellung
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2015 oder letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2015
Australische Dollar
(AUD)
1,40585 = 1 (EUR)
Real (Brasilien)
(BRL)
3,43265 = 1 (EUR)
Kanadische Dollar
(CAD)
1,36025 = 1 (EUR)
Schweizer Franken
(CHF)
1,04315 = 1 (EUR)
Dänische Kronen
(DKK)
7,47075 = 1 (EUR)
Englische Pfund
(GBP)
0,72345 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar
(HKD)
8,32675 = 1 (EUR)
Indonesische Rupiah
(IDR)
14.042,55050 = 1 (EUR)
Japanische Yen
(JPY)
128,79945 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won
(KRW)
1.191,54935 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso
(MXN)
16,36160 = 1 (EUR)
Malaysische Ringgit
(MYR)
3,97755 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen
(NOK)
8,65550 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar
(NZD)
1,43220 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen
(SEK)
9,26225 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar
(SGD)
1,47320 = 1 (EUR)
Baht (Thailand)
(THB)
34,94800 = 1 (EUR)
33,60550 = 1 (EUR)
Neue Taiwan-Dollar
(TWD)
US-Dollar
(USD)
1,07400 = 1 (EUR)
Südafrikanische Rand
(ZAR)
13,01285 = 1 (EUR)
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese
Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des
Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
13
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
Allianz vink.Nam.
DE0008404005
STK
-
893
ASM
NL0000334118
STK
-
4.338
Bekaert
BE0974258874
STK
-
4.565
BNP Paribas
FR0000131104
STK
-
2.027
Delhaize Gr.
BE0003562700
STK
-
2.264
Duro Felguera
ES0162600417
STK
-
27.604
E.ON Nam.
DE000ENAG999
STK
-
8.347
Iberdrola Anr.
ES0644580997
STK
-
19.976
Iren
IT0003027817
STK
-
106.612
Kon.Boskalis Westminster
NL0000852580
STK
-
2.724
M6 Métrop.TV
FR0000053225
STK
-
8.320
Merck
DE0006599905
STK
-
1.678
Neopost
FR0000120560
STK
1.818
1.818
Neste Oil
FI0009013296
STK
-
7.807
Nutreco
NL0010395208
STK
-
4.233
Repsol Anr.
ES0673516953
STK
-
5.711
SAFRAN
FR0000073272
STK
-
2.043
SEMAPA
PTSEM0AM0004
STK
-
11.121
Smurfit Kappa
IE00B1RR8406
STK
-
7.259
Talanx Nam.
DE000TLX1005
STK
-
4.470
Tieto
FI0009000277
STK
-
5.587
Allstate
US0200021014
STK
-
2.493
Bed Bath
US0758961009
STK
-
2.400
US-Dollar
Brocade Comm.Sys.
US1116213067
STK
-
14.673
Deere&Co.
US2441991054
STK
-
1.900
DirecTV
US25490A3095
STK
-
1.771
Fidelity Nat.Fin.
US31620R3030
STK
-
5.464
Fresh Del Monte Prod.
KYG367381053
STK
-
4.800
Gannett
US3647301015
STK
-
5.023
Gen.Electric
US3696041033
STK
-
5.930
PETsMART
US7167681060
STK
-
2.174
URS
US9032361076
STK
-
2.616
Wal-Mart Stores
US9311421039
STK
-
1.995
Xerox
US9841211033
STK
-
11.300
Adelaide Brighton
AU000000ABC7
STK
-
56.822
Fortescue Metals Gr.
AU000000FMG4
STK
-
51.799
Leighton
AU000000LEI5
STK
-
9.151
Spark Infrastr. Gr.
AU000000SKI7
STK
-
104.681
Australische Dollar
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
14
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen:
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Kanadische Dollar
Canadian Oil Sands
CA13643E1051
STK
-
11.013
Cogeco Cable
CA19238V1058
STK
-
3.883
Fairfax Fin.Hold.
CA3039011026
STK
-
460
Home Cap. Gr.
CA4369131079
STK
-
4.586
Norbord
CA65548P4033
STK
-
9.900
Suncor En. (new)
CA8672241079
STK
-
5.618
Toronto-Dominion Bk.
CA8911605092
STK
-
4.068
Schweizer Franken
Adecco
CH0012138605
STK
2.189
2.189
Swiss Re
CH0126881561
STK
-
1.930
DK0060228559
STK
-
20.600
Aberdeen Asset Manag.
GB0000031285
STK
-
23.974
Afren
GB00B0672758
STK
-
95.164
Amlin
GB00B2988H17
STK
-
22.270
Beazley
JE00B64G9089
STK
-
35.912
BP
GB0007980591
STK
-
20.059
Catlin Gr.
BMG196F11004
STK
-
17.782
Old Mutual
GB00B77J0862
STK
-
51.740
China Comm.Constr. 'H'
CNE1000002F5
STK
-
149.000
CLP Hold.
HK0002007356
STK
-
20.500
CNOOC Subdiv.
HK0883013259
STK
-
57.000
Sun Hung Kai Prop.
HK0016000132
STK
-
11.000
ID1000108509
STK
-
49.900
Alfresa Hold.
JP3126340003
STK
-
8.800
Alpine El.
JP3126200009
STK
-
8.200
Central Jap.Railw.
JP3566800003
STK
-
1.000
Daihatsu Mot.
JP3496600002
STK
-
8.000
Dänische Kronen
TDC Nam.
Englische Pfund
Hongkong Dollar
Indonesische Rupiah
Indo Tambangraya Megah
Japanische Yen
Inpex Hold.
JP3294460005
STK
-
9.500
Japan Pet.Expl.
JP3421100003
STK
-
3.500
JFE Hold.
JP3386030005
STK
-
6.700
Mitsubishi Tanabe Pharma
JP3469000008
STK
-
9.000
Nomura Rese.Inst.
JP3762800005
STK
-
4.200
NTT DOCOMO
JP3165650007
STK
-
7.900
Otsuka Hold.Comp.
JP3188220002
STK
-
3.900
Toyota Tsusho
JP3635000007
STK
-
5.400
MYL4197OO009
STK
-
37.600
Petroleum Geo-Serv. (new)
NO0010199151
STK
-
25.871
Statoil
NO0010096985
STK
-
4.924
Malaysische Ringgit
Sime Darby
Norwegische Kronen
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
15
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen:
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück bzw.
Anteile
bzw. Whg.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
SE0000107203
STK
-
9.000
SG1L01001701
STK
-
11.000
Delta Elec.(Thai.)
TH0528010Z18
STK
-
52.100
PTT Expl.&Prod. (Foreign)
TH0355A10Z12
STK
-
20.400
Schwedische Kronen
Industrivärden
Singapur-Dollar
DBS Gr.Hold.
Baht (Thailand)
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
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Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert
EUR
1.494,73
Umlaufende Anteile
STK
20.185,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
99,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
0,00
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder
zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs
verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten
verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der
Währung in Euro umgerechnet.
Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.
Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:
Wertpapiere und Geldanlagen:
- Markt-/Börsenkurse (§ 27):
98,6 %
- Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28):
1,0 %
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):
0,0 %
Börsengehandelte Derivate:
- Markt-/Börsenkurse (§ 27):
0,0 %
Devisentermingeschäfte:
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):
0,0 %
Sonstige Derivate und OTC-Produkte:
- Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28):
0,0 %
- Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen (§ 28):
0,0 %
Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche)
und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.
INKA Tertius – Halbjahresbericht zum 31.03.2015
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