Fondsname
ISIN
BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL
BayernInvest Convertible Bond Fonds AL
BayernInvest Convertible Bond Fonds InstAL
BayernInvest Convertible Bond Fonds TNL
BayernInvest Deutscher Mittelstandsanleihen UCITS ETF AL
BayernInvest Global Flex Income Fonds AL
BayernInvest Global Flex Income Fonds InstAL
BayernInvest Rendite Dynamic Fonds AL
BayernInvest Rendite Dynamic Fonds InstAL
BayernInvest Short Term Fonds TL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds InstAL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL
BILKU 1 EPOS Fonds AL
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2
BILKU 1 EPOS Fonds TL
DKB Asien Fonds TNL
DKB Europa Fonds AL
DKB Europa Fonds TNL
DKB Europa Fonds InstAL2
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL
DKB Nordamerika Fonds TNL
DKB Ökofonds TNL
DKB Osteuropa Fonds TNL
DKB Pharma Fonds AL
DKB Pharma Fonds TNL
DKB TeleTech Fonds AL
DKB TeleTech Fonds TNL
DKB Zukunftsfonds TNL
HUK Vermögensfonds Balance TL
HUK Vermögensfonds Basis TL
HUK Vermögensfonds Dynamik TL
Swiss Alpha SICAV - Credit Arbitrage InstAL1
Swiss Alpha SICAV - Credit Arbitrage InstAL3
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe InstAL1
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe InstAL2
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe TL1
Swiss Hedge Luxtrade D-EUR
Swiss Hedge Twintrade D-CHF
Swiss Hedge Twintrade D-EUR
Swiss Hedge Twintrade D-USD
Timberland Top-Dividende International TL A
Timberland Top-Dividende International TL B
Timberland Top-Dividende International TL C
Tungsten - Pro Art ERV AL
Tungsten - Pro Art ERV InstAL
Tungsten - Pro Art ERV InstAL2
TUNGSTEN - TORION Fund AL
TUNGSTEN - TORION Fund InstAL
TUNGSTEN - TORION Fund InstAL 2
TUNGSTEN - TORION Fund InstAL 3
LU0828716919
LU0153288435
LU0153288864
LU0153288609
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LU0828722560
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LU0271501875
LU0034055755
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LU0110699914
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LU0255487448
LU0255487364
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LU0128942959
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LU0117118041
LU0102279253
LU0117118124
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LU0700553927
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LU1167313714
LU1165170942
LU1167311429
LU1190441623
Nettoinventarwert
122,18
150,33
28627,29
134,17
91,73
102,87
10315,14
83,63
8277,51
119,95
38,74
3653,06
58,75
61,37
91,53
108,33
71,51
113,91
27,06
14,47
20,85
4896,4
21,46
17,28
20,2
71,93
66,13
62,19
8,12
7,61
28,83
80,82
82,91
66,34
991,62
997,07
1012,94
946,31
989,24
93,6
92,21
95,21
95,21
51,59
58,38
58,89
98,22
1010,95
98,77
96,66
96,14
97,46
93,42
Ausgabepreis
127,07
157,85
30058,65
134,17
93,56
104,93
10521,44
85,3
8443,06
123,55
39,9
3726,12
60,51
61,37
95,19
110,5
72,94
118,47
27,06
15,19
20,85
4994,33
21,46
17,28
20,2
71,93
69,44
62,19
8,53
7,61
28,83
84,05
85,4
69,66
1041,2
1017,02
1033,2
965,24
1038,7
93,6
92,21
95,21
95,21
54,3
60,86
60,77
103,13
1061,5
103,71
101,49
100,95
102,33
98,09
Aktiengewinn
EStG
13,98414
-2,554331
-2,655264
-2,645959
0
11,899437
12,200758
0
0
-0,000699
-0,051623
-0,056391
-0,03404
-0,032589
-72,015912
-70,003645
-93,400104
-47,867763
27,514327
25,20694
13,11477
-2,19678
25,14561
49,658854
-20,625357
7,133356
68,451423
68,347339
39,005243
36,731659
8,989086
11,717102
6,971188
25,224688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,746958
15,700056
15,939332
-30,702194
-29,533814
1,012422
-5,372574
-3,884223
-4,911512
-4,765844
Aktiengewinn
Betr. vermögen
13,268778
-2,554331
-2,655264
-2,645959
0
10,925497
11,218252
0
0
-0,00069
-0,051623
-0,056391
-0,03404
-0,032589
-72,036238
-70,124951
-93,501213
-47,89778
27,573373
22,649623
10,658563
-2,378338
25,061369
48,869905
-21,48409
5,035789
67,916048
67,84555
38,348123
36,106215
7,244167
11,240559
6,866837
25,118649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,401526
14,317871
14,501304
-30,844291
-29,677726
0,859744
-5,425903
-3,778982
-5,414277
-5,360292
Erläuterungen: Alle Preise und Beträge in EUR, Aktiengewinn in %, TIS = Taxable Income per Share (steuerpflichtiger Ertrag im Sinne der EU-Zinssteuer),
Status O = "out of scope" (außerhalb im Sinne der EU-Zinssteuer), Status I = "in scope" (innerhalb im Sinne der EU-Zinssteuer)
Zwischengewinn
0,9008
0
0
0
0,1544
0,1557
100,3679
0,2211
40,883
1,3545
0,1591
0
0,2565
0,207
0,6586
0,5063
0,1198
0,2971
0
0,0024
0
0
0,1381
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5932
2,0857
0,285
1,79
0,72
0
9,6
0
2,6903
0,0326
0
0,229
0
0
0
0
0
0
0,0904
0,0261
0,0989
0
Immobiliengewinn
TIS
TISStatus
0
7,6183 I
0
4,2542 I
0 50,8437 I
0
0 I
0
0,2759 I
0
0,5379 I
0 279,7078 I
0
0,2334 I
0 34,9426 I
0 23,8943 I
0
0,1501 I
0 20,0708 I
0 15,7242 I
0 14,9626 I
0
0 I
0
0,1565 I
0
0,0574 I
0
0 I
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0,0258 I
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
2,2071 I
0
3,523 I
0
0 O
0
0 I
0
0 I
0
0 I
0
6,62 I
0
0 I
0
3,2291 I
0
0 I
0
0 I
0
0 I
0
0 O
0
0 O
0
0 O
0
0,2067 I
0
12,533 I
0
0 I
0
0 I
0
0 I
0
0 I
0
0,0112 I
Datum
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
31.07.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
30.04.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15
14.08.15