Marketingmitteilung ¨ SP ANGLER IQAM EQUITY SELECT GLOBAL Factsheet, 31. Juli 2015 ¨ ¨ Fondswerte zur Wustenrot FlexibleInvest (vorm. Wustenrot Fonds-Polizze) AUSRICHTUNG DES FONDS Der Fonds Sp¨angler IQAM Equity Select Global ist ein Feeder-Fonds des Fonds Sp¨angler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds). ¨ den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des FondsFur ¨ ¨ vermogens und insgesamt bis zu 100 vH des Fondsvermogens Anteile des Sp¨angler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) ¨ erworben. Derivate durfen ausschließlich zur Absicherung bis zu ¨ erworben werden. Sichteinlagen und 15 vH des Fondsvermogens ¨ ¨ kundbare Einlagen mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten ¨ ¨ durfen bis zu 15 vH des Fondsvermogens gehalten werden. Angaben zum Master-Fonds: ¨ Der Master-Fonds dient dem langfristigen Vermogensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienm¨arkte. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Master-Fonds mindestens 51% ¨ seines Fondsvermogens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpa- piere, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Durch den Einsatz von Derivaten wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert und liegt ¨ zwischen 0 und 100% des Fondsvermogens. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie ¨ des Aktienrisikos erfolgt nach eingesetzt. Die Festlegung der Hohe einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung ¨ ¨ mathematischer Funktionen Ruckschl usse auf die Entwicklung von ¨ Aktien, Anleihen und/oder Borsen gezogen werden. Investitionen ¨ ¨ in Titel, die auf Fremdw¨ahrungen lauten, sind moglich, mussen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkurs¨anderungen zus¨atzliche Chancen und Risiken ergeben. FACTS AND FIGURES ¨ Wahrung Fondsvolumen Inventarwert (RT) Risikoeinstufung* ISIN (RT) WKN (RT) Reuters (RT) Bloomberg (RT) Zulassung Ertragsverwendung Fondsbeginn EUR EUR 35,36 Mio. EUR 97,05 Classic Equity Fonds keine Sp¨angler IQAM Invest GmbH Fondsmanager Mag. Gerald Stadlbauer Depotbank Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft Sp¨angler IQAM Invest GmbH ¨ Geschaftsjahr 01.08. bis 31.07. ¨ Verwaltungsvergutung 0,55% p.a. Ausgabeaufschlag max. 5,00% Handelbarkeit t¨aglich Mindestinvestition bei EUR 5.000.000,00 Ersterwerb Kategorie Benchmark ue e ue ue ue uee AT0000819032 989421 AT0000819032.OE TRTBEST AV AT, DE (RT), thesaurierend, j¨ahrlich ab 30.11. 03.08.1998 (RT) = Retail Thesaurierer ¨ *Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto hoher ist das Risiko des Fonds. FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE** Ozeanien 2,17% TOP 10 POSITIONEN** Sonstige Asien Developed 0,68% 5,59% Asien Emerging 0,74% EMEA 15,19% Nordamerika 34,21% Lateinamerika 0,46% PowerShares EQQQ Fund Lyxor S&P500 Sp¨angler IQAM Equity US Lyxor ETF Russia Sp¨angler IQAM Quality Equity US Lyxor ETF Eastern Europe iShares Core MSCI Japan IMI iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged Sp¨angler IQAM Quality Equity Pacific iShares S&P 500 Europa 26,90% Japan 14,06% 7,73% 7,51% 7,50% 7,04% 6,37% 5,90% 5,85% 5,79% 5,66% 4,57% Investitionsgrad in den Master-Fonds: 99,22% KENNZAHLEN** Ø-Dividendenrendite Ø-Kurs Gewinn Verh¨altnis Ø-Kurs Buchwert Verh¨altnis 2,49% 17,17 2,27 Erw. Gewinnwachstum*** Anzahl Titel Durchschnittliche Marktkapitalisierung 8,63% 21 15,40 Mrd. EUR *** 1 Jahr ** Daten des Sp¨angler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) ¨ Bitte beachten Sie die Informationen auf der Ruckseite Marketingmitteilung ¨ SP ANGLER IQAM EQUITY SELECT GLOBAL Factsheet, 31. Juli 2015 WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN 220 PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN * 200 180 160 140 +1,74% p.a. 120 100 80 60 40 20 Jul99 Jul01 Jul03 Jul05 Jul07 Jul09 Jul11 Jul13 Fonds +9,60% +16,03% +13,83% +9,56% +1,74% +7,20% 8,26% +1,66 -5,42% seit Jahresbeginn 12 Monate 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Fondsbeginn p.a. Seit Managerwechsel (30.12.10) p.a. Risiko 3J p.a. Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) maximaler Monatsverlust (3J) ** risikofreier Zinssatz Jul15 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen Spängler IQAM Equity Select Global * 30.12.2010 Managerwechsel Spängler IQAM Invest GmbH ¨ PERFORMANCE UBERSICHT (2011-2015) 2011 2012 2013 2014 2015 ¨ Jan -3,85% +4,17% +3,21% -1,95% +5,52% Feb -0,57% +2,62% +1,71% +3,08% +3,57% Mrz 0,00% +1,28% +4,81% -0,20% +1,41% Apr -1,08% -0,86% -0,40% +0,06% +3,82% Mai +0,16% -2,75% +2,25% +4,19% -0,65% Jun -2,54% -0,08% -5,42% +1,12% -3,34% Jul Aug +0,49% -11,08% +5,18% +0,78% +3,39% -2,34% +1,49% +1,89% -0,82% Sep -3,02% +1,09% +3,66% -0,15% Okt +5,67% -1,12% +2,09% -1,06% Nov -3,55% +0,66% +1,64% +4,67% Dez YTD +4,28% -14,99% +0,99% +12,34% -0,05% +15,02% +0,49% +14,26% +9,60% Beginn Performancevergleich Sp¨angler IQAM Invest GmbH am 30.12.2010 ¨ ¨ ¨ Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Ruckschl usse auf die zukunftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance¨ Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rucknahmespesen wurden ¨ dabei nicht berucksichtigt. CHANCEN RISIKEN Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Subfonds sowie professionelle Auswahl der Subfonds Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unter¨ nehmensbedingten Grunden ¨ Kursruckg¨ ange aufgrund von markt-, branchen- und unter¨ nehmensbedingten Grunden Verfolgung einer aktiven Investitionsgradsteuerung Begrenzte Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienm¨arkte ¨ Die Chancen und Risiken des Fonds entsprechen aufgrund der Veranlagung von mindestens 85% des Fondsvermogens in Anteile des Master-Fonds jener des Master-Fonds. Medieninhaber und Herausgeber: Sp¨angler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, A-5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum Wichtige Informationen ¨ ¨ ¨ den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des FondsDie Wustenrot Versicherungs-AG ist mit 25,01 Prozent an der Spangler IQAM Invest GmbH beteiligt. Fur ¨ ¨ vermogens Anteile des Fonds Spangler IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) erworben. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Ver¨ kauf von Finanzprodukten dar und enth¨alt auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfugbaren ¨ ¨ ¨ Daten. Der Fonds wird nach dem osterreichischem Investmentfondsgesetz verwaltet und in Osterreich vertrieben. Der Prospekt sowie allf¨allige Anderungen wurden gem. § 136 ¨ InvFG 2011 veroffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Sp¨angler IQAM Invest GmbH, der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Sp¨angler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at ¨ ¨ Richtigkeit und Vollst¨andigkeit der Inhalte kann trotz sorgf¨altiger Recherche und Erfassung sowie verl¨asslicher Quellen keine Haftung ubernommen ¨ verfugbar. Fur werden.
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