Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der
Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung
Stadt Kreuzlingen
Rechnung 2014
vom Stadtrat verabschiedet am 17. März 2015
Dokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. April 2015
Dokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Mai 2015
Inhaltsverzeichnis
1
Kommentar, Anträge und Beschlüsse ....................................................................................... 1
1.1
Kommentar zur Rechnung ...................................................................................................1
1.2
Anträge und Beschlüsse ......................................................................................................3
1.3
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung ...........................................................4
1.3.1
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen.........................................................4
1.3.2
Elemente der Jahresrechnung ................................................................................4
1.3.3
Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze ...........................................................4
2
Zahlen im Überblick ..................................................................................................................... 8
3
Bilanz ............................................................................................................................................. 9
4
Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis ...........................................................................10
5
Investitionsrechnung .................................................................................................................11
6
Geldflussrechnung.....................................................................................................................12
Anhang
7
Eigenkapitalnachweis ................................................................................................................13
8
Rückstellungsspiegel ................................................................................................................14
9
Beteiligungsspiegel ...................................................................................................................15
10
Gewährleistungsspiegel ............................................................................................................16
11
Anlagespiegel .............................................................................................................................17
12
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung .....................................................................19
13
Finanzkennzahlen ......................................................................................................................24
13.1 Kennzahlen erster Priorität ................................................................................................24
13.2 Kennzahlen zweiter Priorität ..............................................................................................25
14
Kreditrechtliche Angaben .........................................................................................................28
14.1 Verpflichtungskredite .........................................................................................................28
14.2 Kreditabrechnungen ...........................................................................................................32
14.3 Landkreditkonto..................................................................................................................33
14.4 Zusatz- und Nachtragskredite ............................................................................................34
15
Fiskalertrag .................................................................................................................................37
Beilagen
A
Einzelnachweis Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
B
Kontodetails zu Beiträgen und Mitgliedschaften
1.1
Kommentar zur Rechnung
Vorbemerkung
Im Berichtsjahr wird erstmals das Rechnungsmodell HRM2 angewendet. Die Umstellung auf die neue
Rechnungslegung erforderte eine Anpassung der Eröffnungsbilanz. In einem Bilanzanpassungsbericht
wurden die Veränderungen erläutert, die sich per 1. Januar 2014 durch die Anwendung der neuen
Rechnungslegungsgrundsätze auf die Bilanz der Politischen Gemeinde Kreuzlingen ergeben. Der Bericht dient insbesondere als Nachweis für die Prüfungsorgane und ist Bestandteil der Jahresabschlussunterlagen. Der Bilanzanpassungsbericht wurde am 27. Mai 2014 durch den Stadtrat genehmigt und
der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission am 5. Juni 2014 zur Kenntnis gebracht.
Ergebnis
Rechnung
2014
67'743
Budget
2014
63'939
Rechnung
2013 (HRM1)
62'878
64'753
63'839
60'073
operativer Erfolg
2'990
100
2'805
+/- ausserordentlicher Erfolg
5'121
0
347
Gesamterfolg
8'111
100
3'152
in TCHF
operativer Ertrag
- operativer Aufwand
Die Stadt Kreuzlingen weist einen operativen Ertragsüberschuss von rund CHF 3 Mio. (Vorjahr CHF 2.8
Mio.) aus. Das operative Ergebnis liegt um CHF 2.9 Mio. über dem Budget. Hauptursache sind sowohl
höhere Erträge bei den allgemeinen Gemeindesteuern (CHF 2.2 Mio./6.8%) als auch bei den Ertragsanteilen an den Kantonalen Steuern (CHF 0.3 Mio./15.7%). Die Steuerkraft steigt um 12.1% auf
CHF 2'289 je Einwohner.
Der Personalaufwand liegt um CHF 0.4 Mio. (2.7%) unter dem Budget. Basierend auf den durchschnittlichen Sozialhilfekosten der Jahre 2011 bis 2013 hat Kreuzlingen CHF 0.4 Mio. (44.8%) mehr Finanzausgleich vom Kanton für erhöhte Soziallasten erhalten als angenommen. Die Abschreibungen auf dem
Verwaltungsvermögen liegen CHF 1.1 Mio. (35.1%) über dem Budget. Die Gründe dafür sind grösstenteils einmalig. Sie liegen einerseits bei Überführungen von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (CHF 0.5 Mio.) und andererseits in der Abschreibung der Planungskosten für die
Schwimmhalle (CHF 0.3 Mio.).
Mit Bruttoinvestitionen von CHF 4.2 Mio. im Verhältnis zu Gesamtausgaben von CHF 59.8 Mio. muss
die Investitionstätigkeit als schwach bezeichnet werden. Per Berichtsjahresende verbleiben bewilligte
Restkredite im Umfang von CHF 22.8 Mio. Die Nettoinvestitionen betragen bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 296% total CHF 3.8 Mio. (budgetierter Mitteleinsatz CHF 9.5 Mio.). Sämtliche Nettoinvestitionen können vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Zusätzlich konnte das verzinsliche
Fremdkapital von CHF 45 Mio. auf CHF 37.5 Mio. reduziert werden. Die finanzielle Lage der Stadt ist
nach wie vor gesund. Der positive Rechnungsabschluss erlaubt es, das Eigenkapital erneut zu verstärken. Die kumulierten Bilanzüberschüsse erreichen CHF 30 Mio. und entsprechen 62 Steuerprozente,
das Nettovermögen beläuft sich auf CHF 36.1 Mio. (CHF 1'701/Einwohner).
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Das Gesamtergebnis von CHF 8.1 Mio. ist geprägt durch zwei hohe ausserordentliche - nicht liquiditätswirksame - Betreffnisse. Infolge des negativen Volksentscheides zur Schwimmhalle musste die Vorfinanzierung im Umfang von CHF 4.5 Mio. zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden. Da die
neue Rechnungslegung den Begriff der Rückstellungen enger auslegt und sich die finanzielle Lage der
Pensionskasse Comunitas verbessert hat, galt es zudem, die Rückstellung für Sanierungsmassnahmen
(CHF 0.6 Mio.) aufzulösen.
Finanzentwicklung
45 Mio
40 Mio
35 Mio
30 Mio
25 Mio
20 Mio
15 Mio
10 Mio
5 Mio
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-10 Mio
2006
-5 Mio
2005
0 Mio
Netto-Investitionen VwVm
Netto-Schuld / -Vermögen nach HRM1 (vor Umstellung)
Netto-Schuld / -Vermögen nach HRM2 (nach Umstellung)
Netto-Schuld / -Vermögen nach HRM2 (vor Umstellung)
Brutto-Überschuss (CF)
Ausblick
Es gilt das Ergebnis 2014 richtig einzuordnen. Die finanzpolitischen Herausforderungen für 2015 und
die folgenden Jahre werden nach wie vor gross bleiben. Das Budget 2015 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 2.4 Mio. vor. Aktuell besteht keine Veranlassung von diesem Zielwert abzuweichen.
Für die Folgejahre bestehen unverändert grössere Unsicherheiten, wie sich die Wirtschaft infolge des
sehr starken Frankens weiterentwickeln wird. Zudem stehen bedeutende Revisionen des kantonalen
Steuergesetzes an.
In dynamischen Märkten und komplexem Umfeld ist es sehr schwer geworden, aus der Vergangenheit
verlässliche Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Zusätzlich stehen zukunftsweisende grosse Investitionen in die städtische Infrastruktur an. Ziele bleiben ausgeglichene Rechnungen und der Abbau der
Fremdverschuldung. Um das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht zu erhalten, bleibt eine straffe Finanzpolitik - mit Priorisierung der Aufgaben - unerlässlich.
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1.2
Anträge und Beschlüsse
Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte
Der Stadtrat beantragt, der Jahresrechnung 2014 der Stadt Kreuzlingen zuzustimmen und den Ertragsüberschuss auf die neue Rechnung vorzutragen.
Stadtrat Kreuzlingen
Kreuzlingen, 17. März 2015
Seite 3 von 39
1.3
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung
1.3.1
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen
Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Regierungsrates über das
Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 erstellt. Dieses beruht auf den Grundsätzen des
Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren.
1.3.2
Elemente der Jahresrechnung
Die folgenden Elemente bilden integrierende Teile der Jahresrechnung: Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang.
•
Die Bilanz weist als Bestandesrechnung auf der Aktivseite die Vermögenswerte und auf der Passivseite die Verpflichtungen und das Eigenkapital aus. Die Vermögenswerte werden unterteilt in
Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen.
•
Die Erfolgsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres aus. Sie zeigt auf
der ersten Stufe den operativen und auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen Erfolg je mit dem
Aufwand- bzw. Ertragsüberschuss, ferner den Gesamterfolg, welcher den Bilanzüberschuss bzw.
den Bilanzfehlbetrag verändert.
•
In der Investitionsrechnung werden die kreditpflichtigen Ausgaben für Investitionen in das Verwaltungs- und Finanzvermögen und die mit solchen Investitionen zusammen hängenden Einnahmen
ausgewiesen. Über sämtliche beschlossenen Verpflichtungskredite wird eine separate Verpflichtungskreditkontrolle geführt.
•
Die Geldflussrechnung stellt die Geldflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit, den Investitions- und
den Finanzierungsvorgängen dar. Als Saldo resultiert die Veränderung der Flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr.
•
Im Anhang sind diejenigen zusätzlichen Informationen offengelegt, die für das grundsätzliche Verständnis der Rechnung und den verlässlichen Überblick über die finanzielle Lage und Entwicklung
notwendig sind.
1.3.3
Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze
Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze
Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen
Nutzen generieren oder sie unmittelbar zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe genutzt werden und ihr
Wert verlässlich ermittelt werden kann.
Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz sind Verpflichtungen aufgrund eines Ereignisses mit Ursprung in der Vergangenheit, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss gerechnet werden muss und
deren Betrag zuverlässig ermittelt werden kann. Wenn der Zeitpunkt der Erfüllung und die Höhe des
künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet sind, wird eine Verbindlichkeit in der Form einer
Rückstellung gebildet.
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Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Erträge werden in
der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Ertrag gilt als realisiert, wenn in der betreffenden Periode
ein Zufluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt
werden kann.
Als Aufwand gilt der gesamte Wertverzehr innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Aufwände werden
in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Aufwand gilt als eingetreten, wenn in der betreffenden
Periode ein Abfluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann.
Rechnungsabgrenzungen werden aus Gründen der Wesentlichkeit und der Praktikabilität ab einer Höhe
von CHF 1'000 vorgenommen.
Allgemeine Bewertungsgrundsätze
Es gilt für alle Positionen der Grundsatz der Einzelbewertung.
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten. Die Entwertung durch die
ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen über die angenommene Nutzungsdauer
berücksichtigt. Nachhaltigen Wertverminderungen bzw. Wertaufholungen wird durch entsprechende
Wertkorrekturen auf den jeweiligen Nutzenwert Rechnung getragen, sobald eine solche Wertminderung
absehbar ist. Für nicht budgetierte notwendige Wertkorrekturen sind Kreditüberschreitungen möglich;
sie werden mit der Abnahme der Rechnung genehmigt.
Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Verkehrswerte werden
nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch an neue Gegebenheiten angepasst. Eine Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere vorgenommen, wenn sich die Marktverhältnisse massgebend verändern.
Finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert.
Kurzfristige Finanzanlagen
Die Wertschriften sind zum Kurswert auf Ende Jahr bewertet.
Anlagen des Finanzvermögens
Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind mit einem geschätzten Verkehrswert in der Bilanz enthalten. Dieser wird periodisch, mindestens aber alle fünf Jahre, an neue Marktgegebenheiten angepasst. Bewertungsänderungen werden der Neubewertungsreserve im Eigenkapital gutgeschrieben
bzw. belastet.
Sachanlagen des Verwaltungsvermögens
Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungs- bzw. Herstellkostenwert bewertet. Die Aktivierungsgrenze beträgt CHF 100'000; Anschaffungen unter diesem Betrag werden im
Anschaffungsjahr der Erfolgsrechnung belastet.
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Die Anlagen werden ab Nutzungsbeginn über die geschätzte Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Es
gelten folgende Nutzungsdauern:
Anlageklasse
1
Grundstücke nicht überbaut
Nutzungsdauer
in Jahren
Abschreibungssatz
linear
40
2.5%
2
Gebäude, Hochbauten
33
3.0%
3
Tiefbauten (Strassen, Plätze, Friedhof, etc.)
40
2.5%
4
Wald, Alpen und übrige Sachanlagen
40
2.5%
5
Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen
50
2.0%
6
Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen
10
10.0%
7
Mobilien, Ausstattungen, Maschinen und allgemeine
Motorfahrzeuge (Haustechnik)
8
12.5%
8
Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung, etc.)
15
6.7%
9
Informatik- und Kommunikationssysteme
4
25.0%
10
Immaterielle Anlagen
5
20.0%
11
Investitionsbeiträge
--
nach Nutzungsdauer des
finanzierten Objektes
12
Anlagen im Bau
--
keine planmässigen
Abschreibungen
13
Darlehen
--
keine planmässigen
Abschreibungen
14
Beteiligungen, Grundkapitalien
--
keine planmässigen
Abschreibungen
Wenn der Restwert unter der Aktivierungsgrenze liegt, wird dieser direkt abgeschrieben.
Wird eine Anschaffung getätigt, die die geschätzte Nutzungsdauer verlängert oder einen zukünftigen
Nutzen schafft, wird der entsprechende Betrag aktiviert.
Investitionsbeiträge
An Dritte entrichtete Investitionsbeiträge werden aktiviert, wenn die mitfinanzierte Anlage einen langfristigen Nutzen für die Öffentlichkeit erbringt und ein durchsetzbarer Rückerstattungsanspruch bei Zweckentfremdung besteht.
Fiskalertrag
Die Steuererträge werden bei Rechnungsstellung verbucht (sog. Soll-Prinzip). Die direkten Steuern eines Jahres setzen sich in der Regel aus den Vorausrechnungen für das laufende Jahr und den Differenzrechnungen der Vorjahre aufgrund von definitiven Veranlagungen zusammen.
Spezialsteuern werden nach dem Zuflussprinzip verbucht.
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Vorjahresvergleich
Der Abschluss erfolgt erstmals nach dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell HRM2. Ein direkter
Vergleich sämtlicher Konten zwischen HRM1 und HRM2 ist somit nicht möglich. Entscheidend und aussagekräftig sind jedoch die Erfolgsrechnung (Seite 10) und die Kennzahlen (Seiten 24 - 27), die die
finanzielle Situation des städtischen Haushalts in konzentrierter Form wiedergeben.
Kommentierungsgrundsätze
Die Kommentierung der Jahresrechnung umfasst nur wesentlichen Informationen und erfolgt situativ.
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2
Zahlen im Überblick
in TCHF
Rechnung
2014
Budget
2014
Rechnung
2013*
Betriebliches Ergebnis Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)
1'745
-738
725
Ergebnis aus Finanzierung Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)
1'245
838
2'080
Operatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung)
2'990
100
2'805
Ausserordentlich Ergebnis Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)
5'121
0
347
Gesamtergebnis (operativ und ausserordentlich)
8'111
100
3'152
-4'218
-10'394
-5'916
Erfolgsrechnung
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Nettoinvestitionen
453
900
623
-3'765
-9'494
-5'293
-3'765
-9'494
-5'293
5'770
4'779
4'036
-186
-89
0
Finanzierung
Zunahme Nettoinvestitionen
Abschreibungen
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
0
0
0
Ertragsüberschuss ER
Aufwandüberschuss ER
8'111
100
3'152
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
2'273
1'723
2'365
-308
-238
-336
0
0
0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Einlagen in EK
Entnahmen aus EK
-4'500
0
0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)
7'395
-3'219
3'924
Kapitalveränderung
Finanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (ohne FK)
7'395
-3'219
3'924
Aktivierungen Verwaltungsvermögen
4'218
10'394
5'916
-453
-900
-623
-5'770
-4'779
-4'036
186
89
0
-2'273
-1'723
-2'365
308
238
336
Passivierungen Verwaltungsvermögen
Passivierungen Abschreibungen
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
0
0
0
Entnahmen aus EK
Einlagen in EK
4'500
0
0
Zunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital
8'111
100
3'152
5'770
4'779
4'036
-186
-89
0
Selbstfinanzierung / Cashflow / Cashloss
Abschreibungen
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
0
0
0
Ertragsüberschuss ER
Aufwandüberschuss ER
8'111
100
3'152
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
2'273
1'723
2'365
-308
-238
-336
0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK
0
0
Entnahmen aus EK
Einlagen in EK
-4'500
0
0
Cashflow (+) / Cashloss (-)
11'160
6'276
9'217
* HRM1
Seite 8 von 39
3
Bilanz
in TCHF
Aktiven
Bestand
31.12.2014
Bestand
31.12.2013
35'979
18'810
5'000
1'535
4
25'802
18'377
10'000
1'480
8
707
37'731
99'766
834
40'049
96'550
36'279
0
71
17'791
54'141
36'647
480
71
18'495
55'693
153'907
152'243
Bestand
31.12.2014
Bestand
31.12.2013
19'488
7'500
6'012
529
17'939
7'500
3'801
550
33'350
25
40'583
629
FINANZVERMÖGEN
100
101
102
104
106
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1)
Forderungen 2)
Kurzfristige Finanzanlagen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Vorräte und angefangene Arbeiten
Anlagevermögen
107 Finanzanlagen
108 Sachanlagen FV 3)
Total Finanzvermögen
VERWALTUNGSVERMÖGEN
140
142
145
146
Sachanlagen VV
Immaterielle Anlagen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Total Verwaltungsvermögen 3)
Total Aktiven
Passiven
FREMDKAPITAL
200
201
204
205
Kurzfristiges Fremdkapital
Laufende Verbindlichkeiten
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristige Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4)
208 Langfristige Rückstellungen 5)
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital
Total Fremdkapital
121
117
67'025
71'119
25'174
2'033
8'700
20'979
23'251
1'809
13'200
20'979
29'996
86'882
21'885
81'124
153'907
152'243
EIGENKAPITAL
290
291
293
296
Zweckgebundenes Eigenkapital
Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen
Fonds
Vorfinanzierungen
Neubewertungsreserve Finanzvermögen
Zweckfreies Eigenkapital
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag
Total Eigenkapital 6)
Total Passiven
1)
siehe Kapitel 6 Geldflussrechnung
2)
Delkredere Steuerforderungen TCHF 557 (Vorjahr TCHF 571), Delkredere übrige TCHF 610 (Vorjahr TCHF 634)
3)
siehe Kapitel 11 Anlagespiegel
4)
Rückzahlung Darlehen AHV CHF 7.5 Mio.
5)
siehe Kapitel 8 Rückstellungsspiegel
6)
siehe Kapitel 7 Eigenkapitalnachweis
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4
Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis
in TCHF
Rechnung
2014
Budget
2014
Rechnung
2013*
Betrieblicher Aufwand
63'556
62'547
58'814
30 Personalaufwand
15'645
16'079
15'489
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
14'310
14'060
13'389
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1)
4'209
3'116
4'290
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen
2'281
1'731
2'365
26'679
26'932
22'843
432
629
438
Betrieblicher Ertrag
65'301
61'809
59'539
3)
36'031
33'750
33'126
4
4
40
19'345
19'401
20'310
313
238
336
9'176
7'787
5'289
432
629
438
1'745
-738
725
1'197
1'292
1'259
36 Transferaufwand
2)
37 Durchlaufende Beiträge
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen
46 Transferertrag 4)
47 Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
2'442
2'130
3'339
1'245
838
2'080
Operatives Ergebnis
2'990
100
2'805
-347
38 Ausserordentlicher Aufwand 5)
-621
0
48 Ausserordentlicher Ertrag 6)
Ausserordentlicher Ergebnis
4'500
0
0
5'121
0
347
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
8'111
100
3'152
* HRM 1
1)
Überführungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen TCHF 549 (Budget TCHF 0),
Abschreibung Schwimmhalle, Planung TCHF 379 (Budget TCHF 45)
2)
Abschreibung Investitionsbeiträge TCHF 1'561 (Budget TCHF 1'662)
3)
siehe Kapitel 15 Fiskalertrag
4)
Anteil an Ertrag Kantonale Steuern TCHF 2'779 (Budget TCHF 2'410), Soziallastenausgleich TCHF 1'158 (Budget TCHF 800),
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge TCHF 186 (Budget TCHF 89)
5)
Auflösung Rückstellung Sanierung Pensionskasse Comunitas CHF 0.6 Mio. (siehe auch Kapitel 8 Rückstellungsspiegel)
6)
Auflösung Vorfinanzierung Schwimmhalle CHF 4.5 Mio. (siehe auch Kapitel 7 Eigenkapitalnachweis)
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5
Investitionsrechnung
in TCHF
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen
50 Sachanlagen
1)
Grundstücke
Rechnung
2014
Rechnung
2013*
4'219
5'916
3'249
3'809
166
Strassen / Verkehrswege
1'606
1'748
Wasserbau
124
192
Übriger Tiefbau
323
772
Hochbauten
213
654
Mobilien
738
443
Übrige Sachanlagen
52 Immaterielle Anlagen
56 Investitionsbeiträge
80
1)
1)
Kantone und Konkordate
112
539
858
1'568
46
372
Öffentliche Unternehmungen
154
473
Private Organisationen ohne Erwerbszweck
318
142
Ausland
340
581
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen
1)
63 Investitionsbeiträge
Private Unternehmungen
453
623
453
623
453
Saldo Investitionsrechnung VV
623
3'766
5'293
Rechnung
2014
Rechnung
2013*
682
0
682
0
3'031
1'110
3'031
1'110
-2'349
-1'110
1'417
4'183
in TCHF
Investitionsausgaben Finanzvermögen
1)
70 Sachanlagen
Hochbauten
682
Investitionseinnahmen Finanzvermögen
88 a.o. Investitionseinnahmen
1)
Saldo Investitionsrechnung FV
Total Investitionsrechnung
* HRM 1
1)
siehe Kapitel 14.1 Verpflichtungskredite
Seite 11 von 39
6
Geldflussrechnung
in TCHF
Rechnung
2014
Betriebliche Tätigkeit
Ergebnis der Erfolgsrechnung:
Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag
+ Wertberichtigungen Darlehen und Beteiligungen VV
8'111
5'770
-186
0
0
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen
+ Abnahme / - Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen
+ Verluste / - Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)
-433
3
-54
-31
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen
1'549
-626
2'211
+ Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen,
Fonds, Vorfinanzierungen sowie Reservekonten des Eigenkapitals
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit
-2'349
13'966
Investitionstätigkeit
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen
-4'218
453
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
-3'765
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)
10'201
Finanzierungstätigkeit
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten
-7'500
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
0
+ Abnahme / - Zunahme langfristige Finanz- und Sachanlagen FV
2'476
+ Abnahme / - Zunahme kurzfristige Finanz- und Sachanlagen FV
5'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung Flüssige Mittel
-24
10'177
Seite 12 von 39
7
Eigenkapitalnachweis
in TCHF
Bilanz
Bezeichnung
01.01.2014
290020
Abwasserbeseitigung
8'355
--
Einlage
Zins
146
Entnahme
31.12.2014
-308
8'047
290030
Abfallwirtschaft
1'357
187
24
--
1'544
290070
Feuerwehr
4'272
480
75
--
4'752
290080
Bootshafen Seegarten
1'323
204
23
--
1'527
290090
Parkplatzbewirtschaftung
7'943
1'361
139
--
9'304
290
Verpflichtungen (+) bzw.
Vorschüsse (-) gegenüber
Spezialfinanzierungen
23'251
2'232
407
-308
25'175
291000
Spielplätze
58
6
1
--
64
291001
Unterhalt ehemalige Kantonsstrassen
821
--
14
--
835
291002
Unterstützungsfonds
333
16
6
-26
329
291003
Kunstfonds
291004
Pensionsfonds
291005
Flügelfonds
291006
Mehrwertabschöpfungsfonds
291007
Natur- und Landschaftsfonds
--
200
2
--
202
291
Fonds
1'809
274
34
-84
2'033
293000
Neues Stadthaus
7'700
--
--
--
7'700
293001
Sport- und Spielanlagen
500
--
--
--
500
293002
Überführung Hafenstrasse
500
--
--
--
500
293003
Schwimmhalle
4'500
--
--
-4'500
0
293
Vorfinanzierungen
13'200
0
0
-4'500
8'700
296
Neubewertungsreserve FV
20'979
0
0
0
20'979
299000
Jahresergebnis
--
8'111
--
--
8'111
2999
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
21'885
--
--
--
21'885
299
Bilanzüberschuss
21'885
8'111
0
0
29'996
29
Total Eigenkapital
81'123
10'617
34
-4'892
86'882
33
53
0
-58
28
548
--
10
--
558
16
--
0
--
16
--
--
--
--
0
Seite 13 von 39
8
Rückstellungsspiegel
in TCHF
Bilanz
Bezeichnung
01.01.2014
Bildung bzw.
Erhöhung (+)
Verwendung
(-)
Auflösung
(-)
Umbuchung
(+ / -)
31.12.2014
Kurzfristige Rückstellungen
205000
Rückstellung Ferien-, Gleitzeit- und 1)
Überzeitguthaben
550
0
0
-21
0
529
Total kurzfristig
550
0
0
-21
0
529
Langfristige Rückstellungen
208600
Rückstellung Sanierung Pensionskasse 2)
208900
Rückstellung IPV-Überschuss 3)
Total langfristig
600
-600
0
29
-4
25
629
0
0
-604
1)
Ferien-, Gleitzeit- und Überzeitguthaben des laufenden Jahres werden in der Regel im Folgejahr bezogen/ausbezahlt und daher als kurzfristige
Verbindlichkeit gebucht.
2)
Auflösung und Ausweis unter Eventualverbindlichkeiten (siehe auch Kapitel 10 Gewährleistungsspiegel)
3)
Der Anteil an individuellen Prämienverbilligungen aus Vorjahren, welcher nicht an die Versicherten weitergeleitet werden konnte, wird zurückgestellt.
0
25
Seite 14 von 39
9
Beteiligungsspiegel
in TCHF
Kto-Nr.
Name / Sitz
Rechtsform
Tätigkeitsgebiet
Beteiligungsquote in %
Anschaff.wert
Finanzvermögen
Buchwert per
31.12.2014
Bilanzkonto
154
107000
Verwaltungsrechenzentrum AG
St. Gallen (VRSG)
Aktiengesellschaft (AG)
Für öffentliche Gemeinwesen, andere Personen des öffentlichen Rechts und
Organisationen mit öffentlicher Zweckbestimmung Informatikdienstleistungen
aller Art, welche insbesondere zur rationellen Ausübung der Verwaltungstätigkeit
beitragen, zu möglichst günstigen Bedingungen zu erbringen
107020
Schweizer Reisekasse (Reka)
Genossenschaft, Bern
Genossenschaft
107021
Schweizer Bibliotheksdienst
Genossenschaft
Genossenschaft
2.2
150
150
Die Genossenschaft hat einen sozialtouristischen Non-Profit-Auftrag. Sie will
einer grösstmöglichen Zahl von Familien in der Schweiz Ferien und Freizeit
ermöglichen
-
3
3
Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der
Schweiz
-
1
1
Verwaltungsvermögen
71
145400
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft URh AG
Aktiengesellschaft (AG)
Angebot von Personen und Warentransport sowie eines Fährbetriebes auf dem
Bodensee, Betrieb der Hafenanlage Romanshorn
145401
Tarifverbund Ostwind
Genossenschaft
öffentlicher Verkehr; Zugang der Kunden zum Gesamtsystem des öffentlichen
Verkehrs im Verbundgebiet fördern
145500
Tennishalle am See AG,
Kreuzlingen
Aktiengesellschaft (AG)
Bau und Betrieb von Tennishallen und anderen Sportanlagen
p.m.
Bodensee Arena AG, Kreuzlingen
Aktiengesellschaft (AG)
Betrieb einer Halle und sämtlicher damit zusammenhängender Infrastruktur
sowie Planung und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art in dieser
Halle
4.2
160
64
-
2
2
1.5
5
5
100.0
2'000
0 m
m = Einfluss massgeblich (Aufgrund Beteiligungs- oder Finanzierungsanteil können einseitig Massnahmen oder Änderungen durchgesetzt werden).
In Ergänzung zu VO RR TG § 45 werden auch alle aktivierten Beteiligungen aufgeführt.
Seite 15 von 39
10
Gewährleistungsspiegel
Name / Sitz
Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag,
Verfall, Zinsangaben, etc.)
Spezifische zusätzliche
Angaben
Alterszentrum Kreuzlingen
Alterssiedlung
Defizitgarantie 90%
Altersheim
Defizitgarantie 90%
Pflegeheim
Defizitgarantie 95% (mit Kanton)
Volksabstimmung
03.12.1972/19.01.1986
Volksabstimmung
03.12.1972/19.01.1986
Volksabstimmung
03.12.1972/19.01.1986
Pensionskasse Comunitas
Pensionskasse Comunitas Deckungslücke
Schätzung Anteil Stadt Kreuzlingen CHF 270'000
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
Garantie für Kostendeckende Tagestaxe plus 90% vom
verbleibenden Verlust, maximal CHF 350'000 p.a., indexiert
(2014 = CHF 425'057)
Volksabstimmung 12.01.1992
Zweckverband Abfallkompostierung Tägerwilen-Kreuzlingen
Kreditbürgschaft gegenüber TKB
Kreditgarantie über CHF 803'488 für Teilausbau der
Kompostieranlage
Gemeinderat 28.08.2008
Zweckverband KVA Thurgau
Subsidiäre Haftung CHF 600 pro Einwohner, Maximalbetrag
CHF 10 Mio.
Volksabstimmung 1992
Seite 16 von 39
11
Anlagenspiegel
Verwaltungsvermögen (VV)
Anschaffungswert 2014
Buchwert
in TCHF
Bilanzkonten
01.01.2014
01.01.
Zugänge
Abgänge
Kumulierte Abschreibungen 2014
31.12.
01.01.
ordentlich
Restwert
ausserplan.
Buchwert
31.12.
31.12.2014
Nutzungsdauer in
Jahre
140000
Grundstücke VV allgemeiner Haushalt
1'694
3'176
0
3'176
1'482
73
175
1'730
1'446
40
140010
Grundstücke VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten
1'178
1'178
0
1'178
0
27
98
125
1'053
40
140100
Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt
9'346
16'407
1'606
18'013
7'061
686
558
8'305
9'708
40
140210
Wasserbau VV Eigenwirtschaftsbetriebe
140300
Übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt
140310
Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe
140400
Hochbauten VV allgemeiner Haushalt
140410
Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe
537
612
124
736
76
15
90
646
50
5'938
8'009
378
8'388
2'071
228
2'299
6'088
n.a.
4'770
10'599
111
10'710
5'829
209
191
6'229
4'481
n.a.
11'534
21'676
52
21'728
10'142
631
158
10'931
10'796
n.a.
811
4'427
161
4'588
3'616
138
3'754
834
33
140420
Hochbauten VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten
42
42
0
42
0
0
42
42
0
33
140500
Waldungen VV allgemeiner Haushalt
122
122
0
122
0
0
122
122
0
40
140600
Mobilien VV allgemeiner Haushalt
376
415
201
616
39
41
80
535
15
140610
Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe
197
207
537
744
10
45
136
609
15
140704
Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt
0
0
0
0
0
0
0
0
33
140800
Wasserflächen VV
1
1
0
1
0
0
1
1
0
n.a.
140900
übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt
101
155
80
235
54
19
80
153
82
8
142900
übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt
443
609
112
721
166
0
175
721
0
n.a.
142910
übrige immaterielle Anlagen VV
Eigenwirtschaftsbetriebe
37
1'670
0
1'670
1'633
0
37
1'670
0
5
145400
Aktien Schweiz. Schifffahrtsgesellschaft Urh
64
64
0
64
0
0
0
64
n.a.
145401
Anteilschein Tariverbund Ostwind
2
2
0
2
0
0
0
2
n.a.
145500
Aktien Tennishalle am See AG
146100
146400
Investitionsbeiträge VV an Kanton allgemeiner
Haushalt
Investitionsbeiträge VV an öffentliche Unternehmungen
allgemeiner Haushalt
5
5
0
5
0
0
10'333
16'749
46
16'795
6'416
403
1'217
1'331
154
1'485
114
81
380
0
5
n.a.
7'204
9'591
40
59
173
1'311
25
385
146600
Investitionsbeiträge VV an private Oranigsationen ohne
Erwerbszweck allgemeiner Haushalt
4'574
6'562
318
6'880
1'988
357
2'345
4'535
n.a.
146810
Investitionsbeiträge VV an das Ausland
Eigenwirtschaftsbetriebe
2'371
3'960
340
4'300
1'589
357
1'946
2'354
12
55'693
97'979
4'218
102'197
42'286
3'287
48'056
54'141
Verwaltungsvermögen Total
0
2'103
380
Seite 17 von 39
Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)
in TCHF
Bilanzkonten
108000
Grundstücke FV
108010
Grundstücke FV mit Baurechten
108400
Gebäude FV
108410
Gebäude FV mit Baurechten
108800
Anzahlungen FV
Liegenschaften des Finanzvermögens Total
Buchwert
01.01.2014
Zugänge
Abgänge
24'244
Buchwert
31.12.2014
24'244
1'540
1'540
11'065
3'000
3'200
8'065
3'200
0
682
40'049
682
682
3'000
37'731
Passivierte Investitionsbeiträge
Bilanzkonten
206810
Staatsbeiträge
206850
Anschlussgebühren
Passivierte Investitionsbeiträge Total 1)
1)
01.01.2014
Kumulierte Auflösungen 2014
Beitragswert 2014
Buchwert
in TCHF
01.01.
Zugänge
Abgänge
31.12.
01.01.
ordentlich
Restwert
Buchwert
31.12.
31.12.2014
Nutzungsdauer in
Jahre
-447
-447
0
-447
0
-22
-22
-425
20
-2'636
-2'819
-453
-3'272
-183
-164
-346
-2'926
20
-3'083
-3'266
-453
-3'719
-183
-186
-368
-3'351
0
0
Die passivierten Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den 'Langfristigen Finanzverbindlichkeiten'.
Seite 18 von 39
12
Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung
in TCHF
Gliederung
Text
0
01
011
0110
012
0120
02
021
0210
022
0221
0222
0223
0224
0225
029
0290
1
11
111
1110
14
140
1401
1402
1403
1404
1408
15
150
1500
16
161
1610
162
1620
1621
1626
1627
3
31
312
3120
32
329
3290
34
341
3410
3411
Allgemeine Verwaltung
Legislative und Exekutive
Legislative
Legislative
Exekutive
Exekutive
Allgemeine Dienste
Finanz- und Steuerverwaltung
Finanz- und Steuerverwaltung
Allgemeine Dienste, übrige
Präsidium
Stadtkanzlei
Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei
Freizeit
Informatik
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Polizei
Polizei
Allgemeines Rechtswesen
Allgemeines Rechtswesen
Einwohneramt
Grundbuch, Mass und Gewicht
Schlichtungsbehörde in Mietsachen
Marktwesen
Berufsbeistandschaft
Feuerwehr
Feuerwehr
Feuerwehr
Verteidigung
Militärische Verteidigung
Militärische Verteidigung
Zivile Verteidigung
Zivilschutz (allgemein)
Ziviler Gemeindeführungsstab
Regionale Zivilschutzorganisation
Regionaler Führungsstab
Kultur, Sport und Freizeit
Kulturerbe
Denkmalpflege und Heimatschutz
Denkmalpflege und Heimatschutz
Kultur (allgemein)
Kultur (allgemein)
Kultur (allgemein)
Sport und Freizeit
Sport
Sport (allgemein)
Schwimmbad Hörnli
Rechnung
2014
5'372
1'108
341
341
767
767
4'264
342
342
3'463
823
921
1'567
134
18
460
460
1'262
87
87
87
997
997
299
49
84
10
575
0
0
0
178
61
61
239
226
12
0
0
5'711
155
155
155
1'290
1'290
1'290
3'917
2'598
1'081
756
Budget
2014
5'379
1'223
427
427
797
797
4'156
479
479
3'577
785
940
1'702
151
0
100
100
1'597
136
136
136
1'126
1'126
373
33
80
5
645
0
0
0
335
12
12
323
312
11
0
0
5'409
305
305
305
1'176
1'176
1'176
3'589
2'197
1'032
741
Seite 19 von 39
Gliederung
Text
3412
3413
3414
342
3421
3422
3423
3424
35
351
3510
4
41
412
4125
42
421
4210
43
434
4340
5
51
511
5110
512
5120
52
523
5230
53
531
5310
533
5330
54
543
5430
544
5440
545
5450
5451
546
5460
55
559
5590
57
572
5720
573
5730
Bodensee-Arena
Bootshafen Seegarten
Schwimmhalle
Freizeit
Parkanlagen, Wanderwege
Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze
Schrebergärten
Campingplatz Fischerhaus
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
Gesundheit
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Ambulante Krankenpflege
Ambulante Krankenpflege
Ambulante Krankenpflege
Gesundheitsprävention
Lebensmittelkontrolle
Lebensmittelkontrolle
Soziale Sicherheit
Krankheit und Unfall
Krankenversicherung
Krankenversicherung
Prämienverbilligungen
Prämienverbilligungen
Invalidität
Invalidenheime
Invalidenheime
Alter + Hinterlassene
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Leistungen an Pensionierte
Leistungen an Pensionierte
Familie und Jugend
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Jugendschutz
Jugendschutz
Leistungen an Familien
Leistungen an Familien
Kinderkrippen und Kinderhorte
Integration Ausländer
Integration Ausländer
Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit, übrige
Verwaltung Arbeitsamt / Sozialprojekte
Sozialhilfe und Asylwesen
Wirtschaftliche Hilfe
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
Asylwesen
Asylwesen
Rechnung
2014
580
204
385
1'320
1'279
83
17
59
349
349
349
1'992
1'088
1'088
1'088
898
898
898
6
6
6
10'388
2'533
52
52
2'481
2'481
10
10
10
429
365
365
64
64
1'555
275
275
279
279
919
357
562
81
81
296
296
296
5'560
4'240
4'240
0
0
Budget
2014
577
217
63
1'392
1'283
109
10
10
340
340
340
1'651
950
950
950
691
691
691
10
10
10
10'425
2'337
57
57
2'280
2'280
10
10
10
479
379
379
100
100
1'660
320
320
270
270
962
352
610
109
109
404
404
404
5'515
4'125
4'125
0
0
Seite 20 von 39
Gliederung
Text
579
5790
59
592
5920
593
5930
6
61
613
6130
615
6150
6151
619
6190
62
621
6210
622
6220
623
6230
629
6290
63
631
6310
634
6340
7
72
720
7200
7201
73
730
7300
7301
74
741
7410
75
750
7500
76
761
7610
769
7690
77
771
7710
Sozialhilfe, übrige
Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen
Soziale Wohlfahrt, übrige
Hilfsaktionen im Inland
Hilfsaktionen im Inland
Hilfsaktionen im Ausland
Hilfsaktionen im Ausland
Verkehr
Strassenverkehr
Kantonsstrassen
Kantonsstrassen
Gemeindestrassen
Gemeindestrassen
Parkplatzbewirtschaftung
Werkhof
Werkhof
Öffentlicher Verkehr
Bahninfrastruktur
Bahninfrastruktur
Regionalverkehr
Regionalverkehr
Agglomerationsverkehr
Agglomerationsverkehr
Öffentlicher Verkehr, allgemein
Öffentlicher Verkehr, allgemein
Verkehr, übrige
Schifffahrt
Schifffahrt
Verkehrsplanung allgemein
Verkehrsplanung allgemein
Umweltschutz und Raumordnung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung (allgemein)
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft (allgemein)
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
Verbauungen
Gewässerverbauungen
Gewässerverbauungen
Arten- und Landschaftsschutz
Arten- und Landschaftsschutz
Arten- und Landschaftsschutz
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Luftreinhaltung und Klimaschutz
Luftreinhaltung und Klimaschutz
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Übriger Umweltschutz
Friedhof und Bestattung
Friedhof und Bestattung
Rechnung
2014
1'319
1'319
5
0
0
5
5
5'776
2'776
980
980
1'797
1'797
0
1
1
2'799
64
64
717
717
2'021
2'021
4
4
201
185
185
16
16
2'033
32
32
32
0
3
3
3
0
140
140
140
122
122
122
314
0
0
313
313
858
858
858
Budget
2014
1'390
1'390
20
5
5
15
15
5'753
2'662
994
994
1'649
1'649
0
20
20
2'899
67
67
800
800
2'034
2'034
2
2
191
171
171
20
20
2'436
69
69
69
0
4
4
4
0
116
116
116
153
153
153
522
6
6
517
517
945
945
945
Seite 21 von 39
Gliederung
79
790
7900
7909
8
81
812
8120
813
8130
814
8140
82
820
8200
83
830
8300
84
840
8400
85
850
8500
9
91
910
9100
9101
93
930
9300
95
950
9500
96
961
9610
963
9630
9639
969
9690
97
971
9710
Rechnung
Budget
2014
2014
Raumordnung
570
627
Raumordnung
570
627
Raumordnung
515
566
Regionale Planungsgruppe
54
61
Volkswirtschaft
1'029
848
Landwirtschaft
87
103
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
11
26
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
11
26
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
7
7
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
7
7
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
69
70
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen
69
70
Forstwirtschaft
221
91
Forstwirtschaft
221
91
Forstwirtschaft
221
91
Jagd und Fischerei
0
3
Jagd und Fischerei
0
3
Jagd und Fischerei
0
3
Tourismus, Marketing
678
602
Tourismus, Marketing
678
602
Tourismus, Marketing
678
602
Industrie, Gewerbe, Handel
44
49
Industrie, Gewerbe, Handel
44
49
Industrie, Gewerbe, Handel
44
49
Finanzen und Steuern
33'563
33'497
Steuern
34'026
31'870
Steuern
34'026
31'870
Allgemeine Gemeindesteuern
34'026
31'870
Sondersteuern
0
0
Finanz- und Lastenausgleich
127
300
Finanz- und Lastenausgleich
127
300
Finanz- und Lastenausgleich
127
300
Ertragsanteile, übrige
2'445
2'114
Ertragsanteile, übrige
2'445
2'114
Ertragsanteile, übrige
2'445
2'114
Vermögens- und Schuldenverwaltung
202
93
Zinsen
205
329
Zinsen
205
329
Liegenschaften des Finanzvermögens
461
304
Liegenschaften des Finanzvermögens
430
304
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des 31
Finanzvermögens 0
Finanzvermögen, übrige
53
68
Finanzvermögen, übrige
53
68
Rückverteilungen
7
6
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
7
6
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
7
6
Text
Seite 22 von 39
Gliederung
Text
99
990
9901
995
9950
9951
999
9999
Nicht aufgeteilte Posten
Vorfinanzierung, Einlagen und Entnahmen
Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen
Neutrale Aufwendungen und Erträge
Neutrale Aufwendungen und Erträge
Zweckgebundene Zuwendungen
Abschluss
Abschluss
Rechnung
2014
2'990
4'500
4'500
621
621
0
8'111
8'111
Budget
2014
100
0
0
0
0
0
100
100
Seite 23 von 39
13
Finanzkennzahlen
13.1
Kennzahlen erster Priorität
Nettoverschuldungsanteil
Definition
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen
erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen vorliegt.
Berechnung
Nettoschulden
Fiskalertrag
Wert
Richtwerte
Rechnung 2012*
Rechnung 2013*
Budget 2014
Rechnung 2014
n/a
n/a
-63.3%
-100.2%
< 100%
100% - 150%
> 150%
gut
genügend
schlecht
Selbstfinanzierungsgrad
Definition
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.
Berechnung
Selbstfinanzierung x 100
Nettoinvestitionen
Wert
Richtwerte
Rechnung 2012*
Rechnung 2013*
Budget 2014
Rechnung 2014
450.7%
172.9%
66.1%
296.4%
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei
auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage
sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen:
> 100%
80% - 100%
50% - 80%
Hochkonjunktur
Normalfall
Abschwung
Zinsbelastungsanteil
Definition
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Ein
Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt.
Berechnung
Nettozinsaufwand x 100
Ertrag
Wert
Rechnung 2012*
Rechnung 2013*
Budget 2014
Rechnung 2014
n/a
n/a
1.3%
1.1%
Richtwerte
>
0% 4% 9%
4%
9%
gut
genügend
schlecht
*HRM1
Seite 24 von 39
13.2
Kennzahlen zweiter Priorität
Nettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner
Definition
Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf einen Einwohner
fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft
der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.
Berechnung
Nettoschulden
Anzahl Einwohner
Rechnung 2014
Wert
CHF -1'701.45
<
Richtwerte
>
CHF
0
Nettovermögen
CHF
0 - CHF 1'000 geringe Verschuldung
CHF 1'001 - CHF 2'500 mittlere Verschuldung
CHF 2'501 - CHF 5'000 hohe Verschuldung
CHF 5'000
sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil
Definition
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur
Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.
Berechnung
Selbstfinanzierung x 100
Ertrag
Rechnung 2014
Wert
17.2%
>
Richtwerte
<
20%
10% - 20%
10%
gut
mittel
schlecht
Kapitaldienstanteil
Definition
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen
(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.
Berechnung
Kapitaldienst x 100
Ertrag
Rechnung 2014
Wert
9.7%
<
Richtwerte
>
5%
5% - 15%
15%
geringe Belastung
tragbare Belastung
hohe Belastung
*HRM1
Seite 25 von 39
Bruttoverschuldungsanteil
Definition
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.
Berechnung
Bruttoschulden x 100
Ertrag
Rechnung 2014
Wert
87.9%
<
Richtwerte
50%
50% - 100%
100% - 150%
150% - 200%
> 200%
sehr gut
gut
mittel
schlecht
kritisch
Investitionsanteil
Definition
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie
setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.
Berechnung
Bruttoinvestitionen x 100
Gesamtausgaben
Rechnung 2014
Wert
7.1%
<
Richtwerte
>
10%
10% - 20%
20% - 30%
30%
schwache Investitionstätigkeit
mittlere Investitionstätigkeit
starke Investitionstätigkeit
sehr starke Investitionstätigkeit
Bilanzsituation
Definition
Diese Kennzahl gibt die Bilanzsituation des Gemeinwesens an. Hierzu wird der Bilanzüberschuss oder -fehlbetrag in das Verhältnis zum Ertrag aus der einfachen Steuer gesetzt. Daraus resultiert der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag in Steuerprozenten.
Berechnung
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100
Ertrag einfache Steuer
Rechnung 2014
Wert
Richtwerte
61.8%
Diese Kennzahl dient als Vergleichswert und ist das Gegenstück zum Eigenkapitaldeckungsgrad (nächste Kennzahl auf der Folgeseite). Sie vergleicht (im Gegensatz zum
Eigenkapitaldeckungsgrad) die Ertragsseite mit den frei verfügbaren Reserven. Für den
Abschluss 2014 liegen keine Richtwerte vom Kanton vor.
*HRM1
Seite 26 von 39
Eigenkapitaldeckungsgrad
Definition
Diese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.
Berechnung
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100
Aufwand
Rechnung 2014
Wert
Richtwerte
47.1%
Es ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um die Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es sollten rund 12% des Aufwandes
als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss vorhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.
Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner
Definition
Diese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich auf einen Einwohner
fällt.
Berechnung
Ertrag einfache Steuer
Anzahl Einwohner
Wert
Richtwerte
Rechnung 2013
Rechnung 2014
CHF 2'042.00
CHF 2'289.00
Diese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im Zusammenhang mit den
Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu interpretieren.
Seite 27 von 39
14.1
Verpflichtungskredite
Konto
Projekt
Zuständig Kreditbeschluss /
Budget-Jahr
Gesamttotal
0
Allgemeine Verwaltung
bewilligter
Kredit
Zahlungen
bis Ende Vorj.
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Beanspruchter Kredit
bis Dez. 2014
Restkredit (+) L=laufend
Überzug (-) A=abgeschlossen
82'315'700.00
52'383'574.56
6'427'679.46
5'012'228.85
60'768'186.87
22'336'674.83
1'400'000.00
488'489.65
89'291.29
0.00
577'780.94
822'219.06
0290
Liegenschaften Verwaltungsvermögen
1'400'000.00
488'489.65
89'291.29
0.00
577'780.94
822'219.06
0290.504000
Hauptstrasse 74, Verbesserung Raumsituation SD
FZ
B06
600'000.00
163'675.25
6'721.50
0.00
170'396.75
429'603.25 L
0290.529000
Stadthaus, Planung
PR
B98..99,B02
800'000.00
324'814.40
82'569.79
0.00
407'384.19
392'615.81 L
1
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
1'356'000.00
763'378.45
931'145.85
187'920.00
1'506'604.30
-150'604.30
1500
Feuerwehr
646'000.00
207'165.75
698'271.85
0.00
905'437.60
-259'437.60
1500.504000
Bodensanierung im Feuerwehrdepot
OD
B14
167'000.00
0.00
161'062.30
0.00
161'062.30
1500.506000
Tanklöschfahrzeug, Ersatz # 2
OD
B12
413'000.00
207'165.75
456'108.10
0.00
663'273.85
-250'273.85 L Beitrag GVTG ausstehend
1500.506001
Ersatz Fahrzeug #13
OD
B14
66'000.00
0.00
81'101.45
0.00
81'101.45
-15'101.45 L Beitrag GVTG ausstehend
1620
Zivilschutz
710'000.00
556'212.70
232'874.00
187'920.00
601'166.70
1620.504000
Kulturgüterschutzraum
FZ
GR:04.07.13
400'000.00
320'715.35
232'874.00
187'920.00
365'669.35
34'330.65 L
1620.529000
Schutzraum-/Blockpl.(L'kat./GIS)
OD
B95..99
310'000.00
235'497.35
0.00
0.00
235'497.35
74'502.65 L
3
Kultur, Sport, Freizeit
12'455'200.00
10'242'162.86
877'846.20
0.00
11'120'009.06
1'335'190.94
3290
Kultur
500'000.00
0.00
300'000.00
0.00
300'000.00
200'000.00
3290.566000
Baukostenbeitrag Sanierung Rosenegg
500'000.00
0.00
300'000.00
0.00
300'000.00
200'000.00 L
FZ
GR:13.06.13
5'937.70 A
108'833.30
3410
Sport
2'022'800.00
1'773'029.13
143'603.60
0.00
1'916'632.73
3410.503000
Sportplatz Klein Venedig, Sanierung
FZ
B04,SR:13.07.10,B11..14,
SR:03.02.15
760'800.00
599'450.48
161'267.60
0.00
760'718.08
106'167.27
81.92 L
3410.503001
Sportplätze Töbeli, Sanierung
FZ
B05..06,B08..09
841'000.00
807'049.85
0.00
0.00
807'049.85
33'950.15 L
3410.529000
Sportanlagen, Planung
FZ
B04..05,B09..11
421'000.00
366'528.80
-17'664.00
0.00
348'864.80
72'135.20 L
6'847'000.00
6'566'861.50
17'846.65
0.00
6'584'708.15
262'291.85
6'279'000.00
6'160'902.20
0.00
0.00
6'160'902.20
118'097.80 L
3411
Schwimmbad Hörnli
3411.566000
Schwimmbad Hörnli, Modernisierung
FZ
B07,SR:18.09.07
3411.566001
Schwimmbad Hörnli, Sanierung Technik 3. Etappe
FZ
B11
268'000.00
264'318.30
0.00
0.00
264'318.30
3'681.70 L
3411.566002
Schwimmbad Hörnli, Beitrag Sanierung Infrastruktur
FZ
B12..13
300'000.00
141'641.00
17'846.65
0.00
159'487.65
140'512.35 L
3412
3412.564000
Bodensee-Arena
Bodenseee-Arena, Beitrag Erneuerung Infrastruktur
FZ
B12..14,GR:02.05.13
798'000.00
798'000.00
644'286.00
644'286.00
153'600.00
153'600.00
0.00
0.00
797'886.00
797'886.00
114.00
114.00 L
3413
Bootshafen Seegarten
490'400.00
291'986.70
5'120.50
0.00
297'107.20
3413.503000
Bootshafen Seegarten, Ausbaggerung
OD
B13,SR:12.11.13
315'400.00
291'986.70
5'120.50
0.00
297'107.20
193'292.80
18'292.80 A
3413.503001
Bootshafen Seegarten, Erweiterung
OD
B07
175'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175'000.00 L
Seite 28 von 39
Konto
Projekt
3414
Schwimmhalle
3414.529000
Schwimmhalle, Planung
3421
Parkanlagen, Wanderwege
3421.503000
Zuständig Kreditbeschluss /
Budget-Jahr
bewilligter
Kredit
Zahlungen
bis Ende Vorj.
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Beanspruchter Kredit
bis Dez. 2014
Restkredit (+) L=laufend
Überzug (-) A=abgeschlossen
450'000.00
406'360.43
46'744.15
0.00
453'104.58
-3'104.58
450'000.00
406'360.43
46'744.15
0.00
453'104.58
-3'104.58 A Vgl. Kreditabrechnung
977'000.00
355'638.61
45'101.70
0.00
400'740.31
576'259.69
453'000.00
229'996.70
45'101.70
0.00
275'098.40
177'901.60 L
B06,B11,B14
324'000.00
125'641.91
0.00
0.00
125'641.91
198'358.09 L
BV
B06..07
200'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200'000.00 L
370'000.00
204'000.49
165'829.60
0.00
369'830.09
169.91
FZ
B13
370'000.00
204'000.49
165'829.60
0.00
369'830.09
169.91 A
33'546'000.00
21'892'187.14
2'516'096.67
628'669.30
23'779'614.51
11'495'385.49
6'531'000.00
4'687'116.34
45'703.90
0.00
4'732'820.24
1'798'179.76
B04..05,B11
900'000.00
793'920.40
0.00
0.00
793'920.40
106'079.60 L
BV
B06
150'000.00
31'245.00
0.00
0.00
31'245.00
118'755.00 L
Lichtsignalanlagen
BV
B07
240'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240'000.00 L
Kreuzung Seetalstrasse/Wasenstrasse
BV
B12..13
380'000.00
275'000.00
24'756.10
0.00
299'756.10
80'243.90 L
6130.561000.14
Sanierung Romanshornerstrasse (Blauhaus-Ziilkreisel)
BV
B14
450'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450'000.00 L
6130.561001.10
Hafenstr., Überführung
BV
B10
50'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00 L
6130.561002.10
Kreisel innerstädtisch, Ausbau
BV
B97..01,B04,B09..13
2'208'000.00
2'040'368.40
20'947.80
0.00
2'061'316.20
146'683.80 L
6130.561002.11
6130.561003.10
Kreisel Nordast
BV
B97..00,B04,B08,B13
1'558'000.00
1'546'582.54
0.00
0.00
1'546'582.54
11'417.46 A
Hafen-/Seetalstr., Lärmsanierung 4
BV
B07,B13
475'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
475'000.00 L
6130.561004.10
Werk-Querung Unterseestrasse
BV
B13
120'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120'000.00 L
6150
6150.501000.10
Gemeindestrassen
Verkehrsberuhigungen
2'233'236.06
627'034.20
15'915'287.15
..B02,B05..06
24'169'000.00
1'874'000.00
14'309'085.29
BV
17'721.80
297'470.95
0.00
0.00
1'653'814.05
1'285'421.77
8'253'712.85
220'185.95 L
1'314'000.00
1'636'092.25
987'950.82
320'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BV
GR:23.02.12
Platanenallee Seeufer West
BV
B06,B13
3421.503001
Parkanlagen Zentrum
BV
3421.529000
Seeufer, Planung Aufwertung
3424
Camping Fischerhaus
3424.500000
Sanierung Bodenbeschaffenheit Campingplatz
6
Verkehr
6130
Kantonsstrassen
6130.561000.10
Anschlussbauwerke N7 Nord
BV
6130.561000.11
Strassenraum Kurzrickenbach
6130.561000.12
6130.561000.13
6150.501000.11
Strassenanpassungen
BV
..B99,B02..03,B09..11,B14
6150.501000.12
Pestalozzistr., Gestaltung
BV
B03
28'578.23 L
6150.501000.13
Gaissberg-/Remisbergstr.
BV
B05
500'000.00
320'281.45
0.00
0.00
320'281.45
179'718.55 L
6150.501000.14
Schützenstr./Sonnenstr./Hauptstr.
BV
B08,B13..14
838'000.00
60'394.75
482'706.20
0.00
543'100.95
294'899.05 L
320'000.00 L
6150.501000.15
Sanierung Seestrasse mit Radweg
BV
B12
980'000.00
623'776.30
188'171.31
0.00
811'947.61
168'052.39 L
6150.501000.16
Hauptstrasse Nord/Bahnhofstrasse, Verkehrsberuhigung
BV
B10
130'000.00
6'872.00
0.00
0.00
6'872.00
123'128.00 L
6150.501000.17
Zentrum, Gestaltung
BV
B04,B10..11
763'000.00
612'325.50
8'123.20
0.00
620'448.70
142'551.30 L
6150.501000.18
Löwenstr., Strassenraumgestaltung
BV
250'000.00
9'922.55
0.00
0.00
9'922.55
240'077.45 L
6150.501001.10
Fussgänger- und Radwege
BV
B00
..B93,B03..04,B06..08,
B10..13
3'930'000.00
3'153'430.18
545'943.85
0.00
3'699'374.03
230'625.97 L
6150.501001.11
Langhaldenstr., südl. Trottoir
BV
B01
480'000.00
230'652.70
0.00
0.00
230'652.70
249'347.30 L
6150.501001.12
Sanierung Fusssteg Viadukt Jakobshöhe
BV
B14
850'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850'000.00 L
6150.501002.11
6150.501003.10
Rheinstrasse, Trottoir + Sanierung
Quartiererschliessungen
BV
BV
B11
B94..96
250'000.00
1'200'000.00
220'895.60
0.00
0.00
220'895.60
667'372.80
74'440.85
258'440.85
483'372.80
29'104.40 L
716'627.20 L
6150.501003.11
Mittelalpstr.
BV
B91,B03
650'000.00
209'770.95
0.00
0.00
209'770.95
440'229.05 L
Seite 29 von 39
Konto
Projekt
Zuständig Kreditbeschluss /
Budget-Jahr
bewilligter
Kredit
Zahlungen
bis Ende Vorj.
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Beanspruchter Kredit
bis Dez. 2014
Restkredit (+) L=laufend
Überzug (-) A=abgeschlossen
6150.501003.12
QE Ribi-Brunegg
BV
B96..97,B03
2'190'000.00
929'142.90
102'496.55
0.00
1'031'639.45
1'158'360.55 L
6150.501003.13
QE Freudenberg-Kuhbrunnen
BV
B98..99,B01,B06
674'000.00
224'886.25
308'012.90
302'093.35
230'805.80
443'194.20 L
6150.501003.14
QE Bleichewiesen
BV
B01..02,B13
403'000.00
123'025.45
0.00
0.00
123'025.45
279'974.55 L
6150.501003.15
QE Promenadenstr./Werftstr.
BV
B05
300'000.00
21'022.55
11'137.10
0.00
32'159.65
267'840.35 L
6150.501003.16
Bernrain, Erschliessung
BV
B06
200'000.00
57'957.40
6'600.00
0.00
64'557.40
135'442.60 L
6150.501003.17
Bottighoferstr., Verlängerung
BV
B06
500'000.00
77'550.00
0.00
0.00
77'550.00
422'450.00 L
6150.501003.18
QE Irsee
BV
B07..08,B14
407'000.00
336'291.15
13'479.90
0.00
349'771.05
57'228.95 L
6150.501003.19
Gartenstr., Ausbau
BV
B08..09
150'000.00
73'700.35
0.00
0.00
73'700.35
76'299.65 L
6150.501003.20
Erschliessung Buseinstellhalle
BV
B13
6150.501004.10
Deckbeläge, Restanzen
BV
Bxx - B04,B08
6150.501005.10
Hauptstr. Helvetiaplatz/Löwenplatz
BV
V:17.05.09
6150.501005.11
Anlieferung Bodenseearena
BV
B12..13
6150.501005.12
Paulistrasse, Bahnübergang
BV
B13
50'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00 L
881'000.00
644'393.05
124'148.75
66'500.00
702'041.80
178'958.20 L
3'850'000.00
2'976'548.49
38'844.65
0.00
3'015'393.14
834'606.86 L
185'000.00
98'087.55
2'928.95
0.00
101'016.50
83'983.50 A
50'000.00
6'742.30
11'009.10
0.00
17'751.40
32'248.60 L
6151
Parkplatzbewirtschaftung
1'561'000.00
669'852.06
28'775.66
0.00
698'627.72
6151.503000
Marktstr./Helvetiaplatz, Neubau Parkplätze
BV
B10,SR:09.11.10
631'000.00
510'951.55
0.00
0.00
510'951.55
862'372.28
120'048.45 L
6151.503001
Umgestaltung PP Hafenareal
BV
B12..13
470'000.00
3'500.00
24'992.51
0.00
28'492.51
441'507.49 L
6151.503002
Umgestaltung PP Hörnli
BV
B13
230'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230'000.00 L
6151.503003
Stadtbahnhof, Veloständer West
BV
B11
230'000.00
155'400.51
3'783.15
0.00
159'183.66
70'816.34 A
50'000.00
1'435'052.95
202'381.05
1'635.10
1'635'798.90
50'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00 L
1'729'000.00
1'435'052.95
202'381.05
1'635.10
1'635'798.90
93'201.10 L
1'235'000.00
791'080.50
6'000.00
0.00
797'080.50
437'919.50
1'185'000.00
791'080.50
6'000.00
0.00
797'080.50
387'919.50 L
50'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50'000.00 L
27'004'000.00
18'997'356.46
1'228'566.05
1'141'139.55
19'991'494.66
6'119'217.04
5'420'953.18
6190
Liegenschaften Werkhof
6190.504000
RAZ, Ausbau
BV
B10
143'201.10
6190.506000
Maschinen und Fahrzeuge
BV
B06..14
6230
Agglomerationsverkehr
6230.503000
Bus Infrastruktur
OD
B04,B06..07,B10,
SR:04.05.10, B11,B14
6230.503001
Bushof Bärenplatz
OD
B13..14
7
Umweltschutz und Raumordnung
7201
Abwasserbeseitigung
25'954'000.00
18'667'970.32
1'206'216.05
1'141'139.55
19'639'758.52
7201.502000.10
Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK
BV
B96,B01..02,B04,B11..12
750'000.00
470'804.31
88'732.60
80'000.00
479'536.91
270'463.09 L
7201.502000.11
Chogenbach, Sanierung
BV
B04
130'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130'000.00 A
267'384.40 L
7201.502000.12
Schutz vor Naturgefahren
BV
B07..08,B13..14
649'000.00
266'479.10
345'136.50
230'000.00
381'615.60
7201.503000.10
Schmutz-/Reinwasser, Trennung
BV
B89..99,B01,B06..14
2'232'000.00
2'082'023.31
97'417.45
6'750.00
2'172'690.76
59'309.24 L
7201.503000.11
Kanäle, Anpassungen
BV
B87..01,B03..04,B12..14
2'418'000.00
2'219'915.65
0.00
0.00
2'219'915.65
198'084.35 L
7201.503000.12
Kanäle, Innensanierungen
BV
B98,B03..04
970'000.00
782'386.95
85'062.35
0.00
867'449.30
102'550.70 L
7201.503000.13
Funk-Fernwirkanlage Abwasserpumpwerke
BV
B13..14
180'000.00
70'423.55
112'456.30
0.00
182'879.85
-2'879.85 A
7201.503001.10
Kanäle Quartiererschliessungen
BV
B94..96
2'170'000.00
1'231'278.45
0.00
233'622.85
997'655.60
1'172'344.40 L
332'646.10 L
7201.503001.11
QE Ribi-Brunegg, Kanäle
BV
B96,B00,B02..03,B06..07
1'862'000.00
1'529'353.90
0.00
0.00
1'529'353.90
7201.503001.12
QE Freudenberg-Kuhbrunnen, Kanäle
BV
B98..99,B02,B04
1'184'000.00
459'527.05
137'410.85
137'410.85
459'527.05
724'472.95 L
7201.503001.13
Kanal Bleichewiesen
BV
B03
450'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450'000.00 L
7201.503001.14
Promenadenstr./Werftstr.
BV
B05
330'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330'000.00 L
Seite 30 von 39
Zuständig Kreditbeschluss /
Budget-Jahr
bewilligter
Kredit
Zahlungen
bis Ende Vorj.
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
Beanspruchter Kredit
bis Dez. 2014
Restkredit (+) L=laufend
Überzug (-) A=abgeschlossen
Konto
Projekt
7201.503001.15
GP Bernrain, Erschliessung
BV
B05
500'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500'000.00 L
7201.503001.16
Verlängerung Bottighoferstr., Kanäle
BV
B06
540'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540'000.00 L
7201.568000.10
Kläranlage Konstanz
BV
B91..97,B99,B07..14
10'019'000.00
9'220'978.05
112'500.00
0.00
9'333'478.05
685'521.95 L
7201.568000.11
Sanierung PW Schänzle
BV
B12..13
670'000.00
334'800.00
227'500.00
0.00
562'300.00
107'700.00 L
7201.635000
Anschlussgebühren
BV
B14
900'000.00
0.00
0.00
453'355.85
453'355.85
-446'644.15 A
698'263.86
7301
Abfallwirtschaft
1'050'000.00
329'386.14
22'350.00
0.00
351'736.14
7301.503000
ehemalige Deponien, Untersuchungen
BV
B09..10
300'000.00
166'308.90
22'350.00
0.00
188'658.90
111'341.10 L
7301.503001
ehemalige Deponien, Sanierungen
BV
B13..14
600'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600'000.00 L
7301.503002
Fohrenhölzli, Sanierung Kugelfang Pistolen-50m
BV
B12
150'000.00
163'077.24
0.00
0.00
163'077.24
-13'077.24 L
8
Volkswirtschaft
100'000.00
0.00
79'622.40
0.00
79'622.40
20'377.60
8400
Tourismus
100'000.00
0.00
79'622.40
0.00
79'622.40
20'377.60
8400.509001
Fussgängerleitsystem
100'000.00
0.00
79'622.40
0.00
79'622.40
20'377.60 L
9
Finanzen und Steuern
6'454'500.00
0.00
705'111.00
3'054'500.00
3'713'061.00
2'694'889.00
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
3'400'000.00
0.00
681'836.00
0.00
681'836.00
2'718'164.00
9630.704000
Nationalstrasse 28 & 30, Parzelle 161
3'400'000.00
0.00
681'836.00
0.00
681'836.00
2'718'164.00 L
9639
Gewinne / Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV
3'054'500.00
0.00
23'275.00
3'054'500.00
3'031'225.00
-23'275.00
9639.889000
Devestitionen Finanzvermögen
3'054'500.00
0.00
23'275.00
3'054'500.00
3'031'225.00
-23'275.00 A
Zusammenfassung
Laufende Projekte
Abgeschlossene Projekte
Total
PR
PR
B14
SR:25.11.14
PR
Bundesbeiträge
ausstehend
Total
Restkredite
Überzüge
Budget. Einnahmen
(Minderausgaben)
(Mehrausgaben)
(Mindereinnahmen)
22'770'413.24
-278'452.54
320'617.71
-5'984.43
-469'919.15
-155'285.87
23'091'030.95
-284'436.97
-469'919.15
22'336'674.83
22'491'960.70
Seite 31 von 39
14.2
Kreditabrechnungen
Schwimmhalle, Planung (Kto. 3414.529000)
1. Bereitgestellter Verpflichtungskredit
Gemeinderatsbeschluss vom 23. Februar 2012
Schwimmhalle, Planung
450'000
Geplante Investitionskosten
450'000
2. Ausgewiesene Kosten
Phase 1, Projektwettbewerb
185'056
Phase 2, Überarbeitung Siegerprojekt
249'039
Phase 3, Arbeiten für Volksabstimmung
Tatsächlie Investitionskosten
19'010
453'105
3. Vergleich: Kosten - Kreditbewilligung
in %
Verpflichtungskredit
450'000
100.00%
Investitionskosten
453'105
100.69%
3'105
0.69%
Abweichung
Der Gemeinderat behandelt die Kreditabrechnung am 7. Mai 2015.
Seite 32 von 39
14.3
Landkreditkonto
Bericht zum Reglement über den Landkredit der Stadt Kreuzlingen
a) Stand Landkredit
9'584'871.60
verfügbar am 1. Januar 2014
2
2'976'725.00
Verkauf Parzelle Nr. 1898, Sonnenweg 2, an Aveon AG, Teufen AR (1'890 m )
542'000.00
Umwidmungen aufgrund Umstellung HRM1 -> HRM2
verfügbar am 31. Dezember 2014
13'103'596.60
beurkundete, im Grundbuch noch nicht eingetragene Kaufverträge:
Kauf Parzelle Nr. 161, Nationalstrasse 28/30, ex Gebrüder Spiegel AG (3'529 m2)
3'400'000.00
b) aus Landkredit erworbene Grundstücke
2
Buchwert
31.12.2014
Grundbucheintrag
Parzelle Nr.
Lage
Fläche m
20.03.2000
2096
Seestrasse 11
2'396
2'070'000.00
26.06.2000
219
Seestrasse 9
3'705
3'200'000.00
09.12.2008
242
Hafenstrasse 6, 7a & 8
2'955
3'205'000.00
09.12.2008
250
Bodanstrasse 7
328
645'000.00
28.04.2009
8070
Irsee
6'126
805'000.00
12.07.2012
226
Seestrasse
1'347
520'000.00
Total
16'857
10'445'000.00
c) Übersicht Landkredit
Landkreditkompetenz aus Reglement vom 3. Oktober 2002
6'000'000.00
Erhöhung Landkreditkompetenz gemäss Volksabstimmung vom 25. November 2007
9'000'000.00
Verkaufsgewinne seit 1979
2'387'396.60
Neubewertung aufgrund Umstellung HRM1 -> HRM2
6'161'200.00
Gesamte Landkreditkompetenz
23'548'596.60
bestehend aus:
Stand Landkredit wie Abschnitt a)
13'103'596.60
Stand erworbene Grundstücke wie Abschnitt b)
10'445'000.00
Gesamte Landkreditkompetenz
23'548'596.60
Seite 33 von 39
14.4
Zusatz- und Nachtragskredite
Dep.
SR-BNr
Datum
Stichworte
CHF
CHF kum.
Konto
Jahr
Bez.
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Betriebs- und Verbrauchsmaterial
2'500
2'500
0290.29.310100
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Energie
4'600
7'100
0290.29.312000
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Liegenschaftsunterhalt
3'000
10'100
0290.29.314400
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Interne Verrechnung Personalkosten
-5'500
4'600
0290.391000
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Interne Verrechnung Personalkosten
5'500
10'100
1620.491000
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Interne Verrechnung Mieten
-28'100
-18'000
0290.29.492000
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Interne Verrechnung Mieten
28'100
10'100
3290.392000
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Interne Verrechnung Mieten
-11'500
-1'400
0290.29.447001
2014
GRE
FZ
GR 2013-114
04.07.2013
Kulturgüterschutzraum: Interne Verrechnung Mieten
11'500
10'100
3290.363601
2014
GRE
PR
2013-230
10.12.2013
Befristete Erhöhung Arbeitspensen in der Berufsbeistandschaft
55'800
65'900
1408.301000
2014
NE
PR
2013-230
10.12.2013
Befristete Erhöhung Arbeitspensen in der Berufsbeistandschaft
3'600
69'500
1408.305000
2014
NE
PR
2013-230
10.12.2013
Befristete Erhöhung Arbeitspensen in der Berufsbeistandschaft
3'500
73'000
1408.305200
2014
NE
PR
2013-230
10.12.2013
Befristete Erhöhung Arbeitspensen in der Berufsbeistandschaft
200
73'200
1408.305300
2014
NE
PR
2013-230
10.12.2013
Befristete Erhöhung Arbeitspensen in der Berufsbeistandschaft
1'000
74'200
1408.305400
2014
NE
PR
2013-230
10.12.2013
Befristete Erhöhung Arbeitspensen in der Berufsbeistandschaft
500
74'700
1408.305500
2014
NE
89'000
163'700
0290.26.314400
2014
NE
5'075
168'775
3410.363601
2014
NE
FZ
2014-40
18.02.2014
Promenadenstrasse 50, zusätzliche bauliche Massnahmen
FZ
2014-40
18.02.2014
Ruderclub Kreuzlingen: Erhöhung der Unterstützungsleistung 2014
FZ
2014-40
18.02.2014
Ruderclub Kreuzlingen: Darlehenszinsen als Vereinsbeitrag
1'700
170'475
3410.363600.10
2014
NE
SK
2014-48
04.03.2014
Behördenverzeichnis und Sitzungsgeldabrechnung
28'000
198'475
0225.313001
2014
NE
NN
FZ
2014-79
18.03.2014
Projekt "durch Dick und Dünn" für adipöse Kinder
11'000
209'475
5440.363601
2014
OD
2014-99
15.04.2014
Sanierung Trockenplätze
36'000
245'475
3413.314300
2014
NE
FZ
2014-118
27.05.2014
Dreispitz, Ersatzanschaffung eines Beamers
27'000
272'475
3510.311900.10
2014
NN
FZ
2014-136
24.06.2014
Planetarium Sternwarte Kreuzlingen, Beitrag "Full-Dome-Techn."
PR
2014-151
12.08.2014
Fachfrau Kommunikation und Marketing, Bruttolohn
PR
2014-151
12.08.2014
PR
2014-151
12.08.2014
PR
2014-151
12.08.2014
100'000
372'475
3290.363602
2014
NN
6'700
379'175
0221.301000
2014
NE
Fachfrau Kommunikation und Marketing, AHV/ALV/IV/EO
400
379'575
0221.305000
2014
NE
Fachfrau Kommunikation und Marketing, FAK-Beitrag
100
379'675
0221.305400
2014
NE
Fachfrau Kommunikation und Marketing, BU/NBU
100
379'775
0221.305500
2014
NE
Seite 34 von 39
Dep.
SR-BNr
Datum
Stichworte
CHF
CHF kum.
Konto
Jahr
Bez.
600
380'375
0221.305200
2014
NE
4'000
384'375
1500.301001
2014
NE
PR
2014-151
12.08.2014
Fachfrau Kommunikation und Marketing, Pensionkasse
OD
2014-208
28.10.2014
Sonderzulagen auf Sozialabgaben Feuerwehr
PR
2014-216
25.11.2014
Nationalstrasse 28/30, Kaufvertrag
PR
2015-9
20.01.2015
Adventsbeleuchtung Kreisel
FZ
2015-22
03.02.2015
Anschaffung Büromöbel
FZ
2015-23
03.02.2015
Baulicher Unterhalt Dreispitz
FZ
2015-24
03.02.2015
Energie Dreispitz
FZ
2015-25
03.02.2015
Servicegeb. und -arbeiten Liegenschaften Verwaltungsvermögen
FZ
2015-26
03.02.2015
Sanierung Sportplätze Klein Venedig, Beleuchtung
18'800
3'898'685
3410.503000
2014
ZE
PR
2015-29
17.02.2015
Rechtsgutachten Alterszentrum Kreuzlingen (AZK)
9'700
3'908'385
0120.313200
2014
NE
OD
2015-43
17.02.2015
7'500
3'915'885
6230.316000
2014
NN
Miete Dezember, Fahrzeugeinstellhalle für den Stadtbus
Total
3'400'000
3'784'375
9630.704000
2014
LK
39'000
3'823'375
8400.313000
2014
NN
8'900
3'832'275
0224.311000
2014
NE
27'100
3'859'375
3510.314400.12
2014
NE
6'410
3'865'785
3510.312000
2014
NE
14'100
3'879'885
0290.314402
2014
NE
3'915'885
Seite 35 von 39
Legende / Saldi:
31.12.2014
31.12.2013
267'350
NN
Nachtragskredit / neue Position, unvorhergesehen
184'500
NE
Nachtragskredit / Ergänzung bestehender Kredit
302'485
154'000
TBK
Nachtrags- und Zusatzkredite Technische Betriebe
0
100'000
DG
Defizitgarantie
GRE
Gemeinderats-Beschlüsse ER
VOE
Volks-Entscheide ER
Zwischentotal Erfolgsrechnung
0
0
10'100
1'066'000
0
0
497'085
1'587'350
0
106'000
ZN
Zusatzkredit / neue Position, unvorhergesehen
ZE
Zusatzkredit / Ergänzung bestehender Kredit
18'800
55'400
GRI
Gemeinderats-Beschlüsse IR
0
0
VOI
Volks-Entscheide
0
0
515'885
1'748'750
Zwischentotal Investitionsrechnung
LK
Landkreditkonto (Stand 31.12.2014 = CHF 13'103'596.60)
3'400'000
106'000
Kontrolltotal
3'915'885
1'854'750
Seite 36 von 39
15
Fiskalertrag
Steuerabschluss
Die Stadt Kreuzlingen budgetierte allgemeine Gemeindesteuern von natürlichen und juristischen Personen im Umfang von CHF 31.9 Mio. Diese wurden im vergangenen Rechnungsjahr um CHF 2.2 Mio.
(6.8%) übertroffen. Bei den natürlichen Personen betrug die Abweichung CHF 0.7 Mio. (2.3%). Der
Mehrertrag bei den juristischen Personen - mit einem Anteil von 17 Prozent am Fiskalertrag - schlug mit
CHF 1.5 Mio. (30.3%) zu Buche. Die Steuerkraft pro Einwohner stieg von CHF 2'042 per Ende 2013 auf
CHF 2'289 per Ende 2014. Die durchschnittliche Steuerkraft des Kantons Thurgau im 2014 liegt bei
CHF 1'963 (Vorjahr 1'880).
Im Berichtsjahr wurden Steuerrechnungen von insgesamt CHF 137 Mio. ausgestellt. Verglichen mit dem
Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von CHF 18.6 Mio. (15.7%).
Aus diesen Rechnungsstellungen und den Ausständen des Vorjahres resultieren gesamthaft Steuereinnahmen von CHF 136.1 Mio. (Vorjahr CHF 118.9 Mio.). Davon wurden CHF 100.3 Mio. an die beteiligten Körperschaften (Kanton, Schulgemeinden und Kirchgemeinden) überwiesen. Die gesamten Steuerausstände betragen per Jahresende CHF 11.2 Mio.
Steuern natürliche & juristische Personen
25'000'000
22'500'000
20'000'000
17'500'000
15'000'000
12'500'000
10'000'000
7'500'000
5'000'000
2'500'000
2010
2011
2012
2013
2014
Total Einkommens- und Vermögenssteuer nat. Personen
Total Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen
Total Quellensteuer
Bei 119 Liegenschaftsverkäufen wurden Gewinne erzielt. Aus den Veranlagungen der Kantonalen Steuerverwaltung ergaben sich Grundstückgewinnsteuern von CHF 4.9 Mio. wovon ein Anteil von 55 Prozent, beziehungsweise CHF 2.7 Mio., an die Politische Gemeinde, die Primarschul- und Sekundarschulgemeinden und die Kirchgemeinden ausbezahlt wurden. Der Anteil der Stadt liegt dieses Jahr bei
CHF 1.3 Mio.
Seite 37 von 39
Der Kanton vergütete der Stadt Kreuzlingen 55 Prozent der kantonal bezogenen Liegenschaftssteuern
mit CHF 1.1 Mio. sowie einen Anteil von CHF 0.4 Mio. der Strassenverkehrssteuern.
Steuererträge
2014
22'306'573
Budget 2014
21'600'000
2013
21'100'914
Steuern natürliche Personen Vorjahre
2'146'495
2'100'000
1'686'222
Steuern juristische Personen
3'888'021
3'000'000
3'416'845
Steuern juristische Personen Vorjahre
2'407'282
1'800'000
1'377'620
Quellenbesteuerte
3'513'710
3'700'000
3'460'511
Anteil an Grundstückgewinnsteuern
1'306'825
1'000'000
1'189'771
Anteil an Liegenschaftssteuern
1'099'936
1'070'000
1'033'952
371'834
37'040'676
340'000
34'610'000
356'013
33'621'848
Steuern natürliche Personen
Anteil an Strassenverkehrssteuern
Total
Strukturdaten Natürliche Personen aus Steuerperiode 2013
Steuerbares Einkommen
Steuerpflichtige
einfache Steuer
Anzahl
%
in CHF
%
0
100 bis 20'000
20'100 bis 40'000
40'100 bis 60'000
60'100 bis 80'000
80'100 bis 100'000
100'100 bis 200'000
1'328
2'425
2'793
2'771
1'635
926
1'060
10.12
18.47
21.28
21.11
12.45
7.05
8.07
0
357'164
2'261'414
5'029'094
4'769'959
3'901'904
7'431'152
0.00
1.27
8.01
17.82
16.90
13.83
26.33
200'100 bis 500'000
175
1.33
3'241'631
11.49
15
13'128
0.11
100.00
1'226'266
28'218'584
4.35
100.00
über 500'000
Total
Steuerbares Vermögen
0
100 bis 20'000
20'100 bis 40'000
40'100 bis 60'000
60'100 bis 80'000
80'100 bis 100'000
100'100 bis 200'000
200'100 bis 500'000
über 500'000
Total
Steuerpflichtige
einfache Steuer
Anzahl
%
in CHF
%
9'180
342
241
209
187
180
684
69.93
2.61
1.84
1.59
1.42
1.37
5.21
0
3'051
7'612
11'200
14'129
17'369
108'216
0.00
0.11
0.27
0.40
0.50
0.62
3.84
993
7.56
351'829
12.48
1'112
13'128
8.47
100.00
2'306'803
2'820'209
81.80
100.00
Seite 38 von 39
Steuerregister/-veranlagung
Einwohner per 31.12.2014
2014
21'212
2013
20'680
Anzahl natürliche Personen
12'966
12'703
Anzahl juristische Personen
1'474
1'440
12'770
12'929
7'373
7'190
CHF 105'393
CHF 102'135
Veranlagungsstand 1. Vorjahr
86.48%
85.85%
Veranlagungsstand 2. Vorjahr
100%
100%
Quellenbesteuerte
4'993
4'919
1'716
1'670
1'835
1'817
Erledigte Veranlagungen (Dossiers)
davon durch das Steueramt veranlagt
Veranlagungsentschädigung
davon Grenzgänger
Abrechnungspflichtige Arbeitgeber
Der Veranlagungsstand der Stadt Kreuzlingen von 86.48 Prozent liegt über dem kantonalen Durchschnitt (75.33%). Zudem konnten 58 Prozent der Veranlagungen durch das Steueramt selbst veranlagt
werden.
Steuerinkasso
2014
2013
113
68
Zahlungsabonnemente aktuelle Jahresrechnung
1'620
1'575
Individuelle Zahlungsvereinbarungen
3'775
3'792
Erlassgesuche
Mahnungen
10'597
10'630
Betreibungen
661
680
Verlustscheine
275
291
CHF 305'200
CHF 415'820
Abschreibungen Stadt Kreuzlingen
Verlustschein-Bewirtschaftung
vereinnahmte Summe
davon Anteil Stadt Kreuzlingen
2010
415'487
103'872
2011
403'863
100'966
2012
578'438
144'610
2013
718'280
179'570
2014
510'945
128'043
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der
Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung
Beilage B
Beiträge
Rechnung 2014
vom Stadtrat verabschiedet am 17. März 2015
Dokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. April 2015
Dokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Mai 2015
Inhaltsverzeichnis
HRM2-Konto
Seite
Stadtkanzlei
0222.313050
2
Bauverwaltung, Werkhof, Stadtgärtnerei
0223.313050
3
Feuerwehr
1500.3*
4
Kultur
3290.3*
5
Sport
3410.3*
7
Campingplatz Fischerhaus
3424.313050
11
Jugendschutz
5440.36360*
12
Kindertagesstätten, Kinderhorte
5451.36360*
13
Sozialhilfe, Asylwesen
5790.3*
14
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
7690.363601
15
Tourismus
8400.3*
16
Industrie, Gewerbe, Handel
8500.3*
17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Stadtkanzlei
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweiz. Gemeindeverband
Schweiz. Städteverband
VTG: Verband Thurg. Gemeindeammänner & -angestellte
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
2'370.00
12'312.00
24'816.00
978.00
2'600.00
12'000.00
24'000.00
1'100.00
Total Stadtkanzlei, Konto 0222.313050
40'476.00
39'700.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweiz. Städteverband, Bern (kommunale Infrastruktur)
Schweiz. Vereinigung für Landesplanung, VLP/ASPAN
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
3'300.00
2'257.20
3'718.50
1'400.00
2'150.00
4'750.00
Total Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei, Konto 0223.313050
9'275.70
8'300.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Feuerwehr
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweiz. Feuerwehrverband, Gümligen
Feuerwehrverband Thurgau, Kreuzlingen
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
1'745.00
2'800.00
84.00
1'759.00
2'800.00
641.00
Total Feuerwehr, Konto 1500.313050
4'629.00
5'200.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Beiträge: Feuerwehr
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen
20'000.00
20'000.00
Total Feuerwehr, Konto 1500.363600
20'000.00
20'000.00
Subventionierte Mieten: Feuerwehr
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen
Stiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen, Nebenkosten
31'700.00
4'800.00
36'500.00
Total Feuerwehr, Konto 1500.363601
36'500.00
36'500.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Kultur
Verein / Organisation
Ges. für Musik und Literatur
Ges. für Musik und Literatur, Bodenseefestival + Serenade
Förderverein Schlosstheater Girsberg, Betriebsbeitrag Kulturscheune
Handharmonikaclub
Jazzmeile
Jugendmusik Beitrag
KIK Kabarett in Kreuzlingen
Kinderumzug Rosenmontag/Kindermaskenball
Kolpingtheater, Beitrag inkl. Defizitgarantie
Kulturdachverband, Beitrag
Ludothek Beitrag für Miete im Zentrum Bären
Museum Rosenegg, Betriebskostenbeitrag
Oratorienchor
Orchester Divertimento
Puppenmuseum Förderverein
See - Burgtheater
Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen, Beitrag
Symphonisches Blasorchester Kreuzlingen Raumkosten Probelokal Schlüssel
Stadttheater Konstanz
Stiftung Seemuseum, Betriebskostenbeitrag 2013,14,15
Stiftung Sternwarte, Betriebskostenbeitrag
Stiftung Sternwarte, Darlehenszins
Tambourenverein, Beitrag
Theater an der Grenze
Thurg. Jugend-Symphonie Orchester
Thurg. Kammerchor
Verein Freunde der Kantonsschule Kreuzlingen
VHS Volkshochschule Kreuzlingen
Vogelschutzverein Kreuzlingen
Z88 Beitrag Betriebskosten
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-Total Kultur, Konto 3290.363600
Rechnung 2014
Budget 2014
15'000.00
10'000.00
7'000.00
1'500.00
7'500.00
22'000.00
10'000.00
2'000.00
0.00
6'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
1'000.00
3'000.00
50'000.00
16'000.00
24'000.00
15'000.00
60'000.00
22'000.00
3'675.00
2'000.00
12'000.00
500.00
3'000.00
200.00
5'000.00
800.00
14'000.00
106.00
15'000.00
10'000.00
10'000.00
1'500.00
7'500.00
22'000.00
10'000.00
2'000.00
1'000.00
6'000.00
10'000.00
30'000.00
4'000.00
1'000.00
0.00
50'000.00
16'000.00
22'000.00
15'000.00
60'000.00
22'000.00
4'000.00
2'000.00
12'000.00
500.00
3'000.00
0.00
5'000.00
800.00
14'000.00
2'700.00
357'281.00
359'000.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Kultur
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Übertrag aus subventionierten Mieten 3290.363601
Übertrag aus Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3290.363602
Übertrag aus grenzüberschreitende Kulturprojekte 3290.363606
Übertrag aus einmalige Anlässe 3290.363611
269'999.00
187'304.40
13'966.30
13'650.00
265'300.00
90'000.00
15'000.00
20'000.00
Total Kultur, diverse Konti
842'200.70
749'300.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Subventionierte Mieten: Kultur
Verein / Organisation
Z88 Raumbenützung Hauptstrasse 88
NGE Narrenkeller bei Sallmannschen Haus
Jugendmusik Gebäude Gemeindeplatz 1
Klausengesellschaft Hauptstrasse 88
Kunstraum Hafenstrasse 8
Musikschule Kreuzlingen Zinsdifferenz Nationalstrasse 1
Kulturgüterschutzraum Seemuseum, Rosenegg
Tierschutz
Total Kultur, Konto 3290.363601
Rechnung 2014
Budget 2014
37'200.00
7'300.00
71'000.00
2'200.00
50'500.00
89'900.00
11'500.00
399.00
40'300.00
7'300.00
75'100.00
2'200.00
50'500.00
89'900.00
269'999.00
265'300.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
AS Calcio, Miete und Pacht Sportplatz Döbeli
Behindertensport "Plusport"
Centro Italiano, Darlehenszins
EHCKK Kreuzlingen-Konstanz Beitrag Eiskosten
Eislaufclub, Beitrag an die Eiskosten
Fussballplatz Klein Venedig, Beitrag Garderoben BA
Gymnastikgruppe
Handballsportclub, Beitrag 1. Mannschaften
Handballsportclub, Beitrag Kosten Turnhallen u. Reinigung
Judo-Club Asahi Kai, Verzinsung Darlehen
Paddelclub, Baurechtszins als Vereinsbeitrag
Paddelclub, Verzinsung Darlehen
Pfadfinderabteilung "Sturmvogel", Beitrag
Pfadfinderinnen "Seemöve"
Ruderclub , Baurechtszins als Vereinsbeitrag
Ruderclub , Verzinsung Darlehen
Schachclub Bodan, Beitrag
Schwimmclub Kreuzlingen, Heiz / Stromkosten
Schwimmclub Kreuzlingen, Vereinsbeitrag
Sportstiftung Thurgau
Schweiz bewegt - das Gemeindeduell
Tennisclub Hörnli Antei an Baurechtszins als Vereinsbeitrag
Tennisclub Hörnli Interclubsaison
VBC Pallavolo, Beitrag 1. Mannschaft Herren und Damen
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-Zwischentotal Sport
Zusätzliche Defizitgarantien (ab 2014 unter Sonderbeiträge, 3410.363602)
Juniorenförderbeiträge
Total Sport, Konto 3410.363600
Rechnung 2014
Budget 2014
1'687.50
1'000.00
2'450.00
80'000.00
8'000.00
37'000.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
704.40
1'720.00
367.50
1'500.00
1'000.00
1'595.00
1'830.70
1'500.00
10'651.00
23'000.00
0.00
14'527.75
16'617.00
5'000.00
3'000.00
325.00
2'000.00
1'000.00
2'500.00
80'000.00
10'000.00
37'000.00
1'000.00
10'000.00
10'000.00
800.00
1'800.00
600.00
1'500.00
1'000.00
1'600.00
700.00
1'500.00
10'000.00
23'000.00
200.00
15'000.00
16'600.00
5'000.00
5'000.00
1'000.00
234'475.85
238'800.00
0.00
44'600.00
0.00
42'600.00
279'075.85
281'400.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Übertrag subventionierte Mieten 3410.363601
Übertrag Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3410.363602
118'300.00
42'252.20
114'100.00
40'000.00
Total Sport, diverse Konti
439'628.05
435'500.00
75'695.00
34'882.55
41'344.00
67'201.00
70'000.00
32'000.00
60'000.00
48'000.00
658'750.60
645'500.00
Zusätzliche Leistungen aus Kontogruppe 3410
Unterhalt Klein Venedig
Unterhalt Kunstrasen
Unterhalt Burgerfeld
Unterhalt Döbeli
Total Sport inkl. Unterhalt Anlagen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Juniorenförderbeiträge: Sport
Verein / Organisation
AS Calcio
FC Kreuzlingen
Faustball SATUS Kreuzlingen
FC Münsterlingen
FC Tägerwilen
Gymnastikgruppe
Handballsportclub HSC
Judoclub Asahi Kai
Lebensrettungsgesellschaft SLRG
Paddelclub Kreuzlingen
Ruderclub Kreuzlingen
Samariterverein Jugend
SATUS Aktivriege
Schachclub Bodan
Schwimmclub Kreuzlingen
Segler Juniorenpool
Rechnung 2014
9'760.00
3'240.00
720.00
1'440.00
1'640.00
5'600.00
3'160.00
960.00
600.00
240.00
120.00
920.00
240.00
0.00
7'520.00
440.00
Budget 2014
8'800.00
2'600.00
720.00
1'200.00
1'600.00
5'000.00
2'280.00
560.00
600.00
200.00
360.00
400.00
600.00
400.00
6'200.00
520.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Selbstverteidigungsclub SVC
Surfsaling Club
Juniorenförderung Tennis
Tennisclub Hörnli
Tischtennisclub Kreuzlingen
Turnverein Kreuzlingen
Turnverein Kreuzlingen: Kinderturnen
Unihockey-Club
VBC Pallavolo Kreuzlingen
Reserve
Total Juniorenförderbeiträge, Konto 3410.363600.2
Rechnung 2014
Budget 2014
0.00
120.00
0.00
1'600.00
400.00
2'800.00
1'120.00
360.00
1'600.00
0.00
120.00
200.00
2'400.00
0.00
200.00
2'200.00
1'400.00
480.00
1'600.00
1'960.00
44'600.00
42'600.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Defizitgarantien: Sport
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Defizitgarantien (ab 2014 unter Sonderbeiträge, 3410.363602)
Total Defizitgarantien, Konto 3410.363600
0.00
0.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Sport
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2014
Budget 2014
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse: Sport
Verein / Organisation
Sonderbeiträge
Sportlerehrung
Defizitgarantien (bis 2013 unter Beiträge an Sportvereine, 3410.363600)
39'252.20
3'000.00
0.00
27'000.00
3'000.00
10'000.00
Total Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse, Konto 3410.363602
42'252.20
40'000.00
Subventionierte Mieten: Sport
Verein / Organisation
Surfclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50
Tauchclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50
Ruderclub, Promenadenstrasse 50 Wohnhaus
Sportschule Thurgau
Total subventionierte Mieten, Konto 3410.363601
Rechnung 2014
Budget 2014
12'400.00
16'300.00
22'500.00
67'100.00
16'000.00
16'300.00
14'700.00
67'100.00
118'300.00
114'100.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Campingplatz Fischerhaus
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Schweizerischer Camping- und Caravanningverband SCCV, Basel
Verband der Ost- und Zentralschweizer Campingplätze (VOZC), Mollis
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
1'100.00
1'595.00
550.00
799.20
1'595.00
905.80
Total Campingplatz Fischerhaus, Konto 3424.313050
3'245.00
3'300.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Seite 11 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Jugendschutz
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Aufsuchende Jugendarbeit
Betriebsbeitrag Jugendhaus
Diverse Jugendprojekte
Beitrag durch "dick und dünn" an Schule Kreuzlingen, SRB
30'000.00
10'000.00
9'075.00
11'000.00
30'000.00
10'000.00
10'000.00
Total Jugendprojekte, Konto 5440.363601
60'075.00
50'000.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Subventionierte Mieten: Jugendschutz
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Jugendhaus
60'500.00
60'500.00
Total suventionierte Miete, Konto 5440.363602
60'500.00
60'500.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge: Kindertagesstätten
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
Zwerglihuus
270'000.00
61'658.00
270'000.00
100'000.00
Total Kindertagesstätten, Konto 5451.363601
331'658.00
370'000.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Beiträge: Kinderhorte
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
170'000.00
180'000.00
Total Kinderhorte, Konto 5451.363602
170'000.00
180'000.00
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Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Sozialhilfe / Asylwesen
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Schweizerischer Städteverband, Städteinitative Sozialpolitik
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, SKOS
Thurgauer Konferenz der öffentlichen Sozialhilfe, TKöS
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
2'800.00
Total Sozialhilfe / Asylwesen, Konto 5790.313050
3'600.00
250.00
550.00
Budget 2014
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
2'000.00
2'000.00
2'000.00
6'000.00
Beiträge: Sozialhilfe / Asylwesen
Verein / Organisation
Arbeitsgruppe für Asylsuchende, Kreuzlingen
Procap Schweizerischer Invalidenverband
Pro Infirmis Thurgau, Frauenfeld, Gem.beiträge
Spielgruppenverein, Kreuzlingen, Defizitgarantie
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.-Total Beiträge Soziale Dienste, Konto 5790.363600
Rechnung 2014
Budget 2014
5'000.00
2'000.00
6'093.20
2'500.00
2'631.80
5'000.00
2'000.00
6'000.00
2'500.00
9'500.00
18'225.00
25'000.00
Seite 14 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge/Projekte: Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Praktischer Umweltschutz PUSCH
Beco Pavel, Dicken
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
2'925.00
1'110.00
3'800.00
Total Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Konto 7690.363600
4'035.00
5'000.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
1'200.00
Seite 15 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Beiträge und Mitgliedschaften: Tourismus, Marketing
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Thurgau Tourismus, Amriswil
Thurgau Tourismus, Amriswil (Mitfinanzierung an die IBT)
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
15'550.00
4'500.00
775.00
17'950.00
Total Tourismus, Marketing, Konto 8400.313050
20'825.00
18'300.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
350.00
Subventionierte Mieten: Tourismus, Marketing
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Jugendherberge
50'400.00
50'400.00
Total subventionierte Mieten Tourismus,, Marketing, Konto 8400.363600
50'400.00
50'400.00
Seite 16 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Mitglieder- und Verbandsbeiträge: Industrie, Gewerbe, Handel
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Rundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000.--
400.00
500.00
Total Industrie, Gewerbe, Handel, Konto 8500.313050
400.00
500.00
Rechnung 2013
Bemerkungen
Rechnung 2013
Bemerkungen
Subventionierte Mieten: Industrie, Gewerbe, Handel
Verein / Organisation
Rechnung 2014
Budget 2014
Hafenstrasse 6/8, ISKK
10'000.00
10'000.00
Total subventionierte Mieten Tourismus, Konto 8500.363500
10'000.00
10'000.00
Seite 17 von 17
Stadt Kreuzlingen
Finanzabteilung
Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der
Medienkonferenz zur Gemeinderatssitzung
Beilage A
Einzelnachweis
Erfolgsrechnung 2014
Funktionale Gliederung
vom Stadtrat verabschiedet am 17. März 2015
Dokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. April 2015
Dokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Mai 2015
in TCHF
Gliederung
Text
0
01
Allgemeine Verwaltung
Legislative und Exekutive
Rechnung
2014
5'372
1'108
Budget
2014
5'379
1'223
Kommentar
Zuständig
011
Legislative
341
427
0110
Legislative
341
427
0110.300000
Sitzungsgelder, AuA, EBK, GPK
37
32
KA
0110.300001
Entschädigungen Gemeinderat
46
55
KA
0110.300002
Entschädigungen FRK
9
14
FA
0110.300003
Entschädigungen Wahlbüro
20
24
0110.300004
Entschädigungen Verpackung von Stimm-Material
0
14
0110.300005
Fraktionsentschädigungen
14
14
KA
0110.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2
3
FA
0110.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
0110.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
0110.310200
Budget, Rechnung, Bericht
17
22
KA
Verpackung seit 2014 durch VRSG (neu auf 0110.313000)
KA
KA
Weniger Volksbotschaften (GO, Stadthaus, Reserve) und
Drucksachen
Separates Abstimmungswochenende Schule Kreuzlingen, siehe
0110.426000
0110.310201
Botschaften, Inserate, Drucksachen
23
81
0110.313000
Dienstleistungen Dritter
46
28
0110.313020
0110.313050
Porti
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
51
0
44
0
FA
KA
0110.313200
Rechnungsprüfung, externe Revision
23
22
FA
0110.316000
Miete Räumlichkeiten
Interne Verrechnung Personalaufwand Wahlen und
Abstimmungen
Interne Verrechnung Miete
0
0
KA
1
4
FA
72
72
0110.391000
0110.392000
0110.426000
Rückerstattungen
012
0120
KA
KA
FA
CHF 17'000 infolge separatem Abstimmungswochenende Schule
Kreuzlingen
KA
21
3
Exekutive
Exekutive
767
767
797
797
0120.300000
Entschädigungen Stadtrat, Stadtammann
583
595
FA
0120.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-9
0
FA
0120.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
36
37
FA
Seite 2 von 61
Rechnung
2014
72
Budget
2014
73
2
3
FA
10
11
FA
6
6
FA
Aus- und Weiterbildung
0
2
PR
0120.309901
Prämie TBG
3
3
0120.313200
Honorare Berater, Gutachter, Experten
50
40
0120.317000
Spesen Delegationen und Anlässe
40
45
PR
0120.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
5
FA
0120.391030
Interne Verrechnung Informatik
30
39
FA
0120.421000
Beschluss- und Bewilligungstaxen
5
4
KA
0120.429000
Übrige Entgelte
53
58
KA
02
Allgemeine Dienste
4'264
4'156
Gliederung
Text
0120.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0120.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0120.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0120.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0120.309000
021
Finanz- und Steuerverwaltung
342
479
0210
Finanz- und Steuerverwaltung
342
479
0210.300000
Sitzungsgelder Durchlaufkonto
0
0
0210.301000
Besoldungen
0210.301009
0210.304000
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
0210.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0210.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0210.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Kommentar
Zuständig
FA
FA
Nachtragskredit SR 2015-29: CHF 9'700
PR
FA
Überbrückung Personalengpass (Mehraufwand siehe
0210.313000)
1'315
1'354
FA
-7
16
-20
14
FA
FA
83
86
FA
114
120
FA
5
6
0210.305310
Personal-Haftpflichtversicherungsprämien
77
66
0210.305400
0210.305500
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
24
13
25
13
0210.309000
Aus- und Weiterbildung
4
14
0210.309100
Personalwerbung
0
0
0210.309900
Übriger Personalaufwand
4
6
0210.309901
Reka-Checks
35
32
FA
Neuordnung/Erhöhung aufgrund Schadenbelastung (anteilige
Weiterverrechnung an TBK siehe 0210.426004)
FA
FA
FA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FA
FA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FA
FA
Seite 3 von 61
Rechnung
2014
48
Budget
2014
49
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
0
0210.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1
1
0210.313000
Aushilfen (Dritte)
31
0
0210.313010
0210.313020
Telefon
Porti
95
188
100
178
FA
FA
0210.313030
Betreibungskosten
118
113
FA
0210.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
0
0
FA
0210.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
10
10
FA
0210.313400
Sachversicherungsprämien
58
58
FA
0210.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
21
22
FA
0210.317000
2
2
FA
-1
0
FA
0210.318100
0210.391030
Spesenentschädigungen
Wertberichtigung Debitoren
Betreibungskostenrückerstattungen
Tatsächliche Forderungsverluste
Interne Verrechnung Informatik
24
430
17
439
FA
FA
0210.392000
Interne Verrechnung Miete
0210.426000
Rückerstattungen Betreibungskosten
0210.426001
Rückerstattungen Telefon
0210.426002
Gliederung
Text
0210.310000
Büromaterial zentral
0210.310200
0210.318001
Kommentar
Zuständig
FA
FA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
Überbrückung Personalengpass (Minderaufwand siehe
0210.301000)
FA
FA
71
82
FA
119
110
FA
6
8
FA
Rückerstattungen Porti
22
22
FA
0210.426003
Rückerstattungen Sachversicherungsprämien
25
25
FA
0210.426004
Rückerstattungen Personal-Haftpflichtversicherungsprämien
50
42
FA
0210.426005
0210.429000
Überschüsse Versicherungsprämien
Übrige Entgelte
12
8
0
0
0210.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
Allgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton
(Bezugsprovision)
0
0
FA
881
845
FA
0210.461100
0210.461101
Mitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige
Veranlagung (Veranlagungsentschädigung)
105
70
0210.461200
Steuerbezugsprovision Körperschaften
904
850
Fehler bei Import Budgetwerte (CHF 5'000)
Full-Tax, mehr selbständige Veranlagungen durch städtisches
Steueramt (2014: 7'373/2013: 7'190/2012: 5'696)
FA
FA
FA
FA
Seite 4 von 61
Rechnung
2014
80
Budget
2014
80
Interne Verrechnung Sachaufwand
2
2
FA
0210.490010
Interne Verrechnung Büromaterial
17
34
FA
0210.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
15
15
FA
0210.491010
Interne Verrechnung Telefon
70
85
FA
0210.491020
Interne Verrechnung Porti
88
87
FA
0210.499000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
33
33
FA
Gliederung
Text
0210.461400
Rückerstattungen TBK für Administration
0210.490000
Kommentar
Zuständig
FA
022
Allgemeine Dienste, übrige
3'463
3'577
0221
Präsidium
823
785
0221.301000
Besoldungen
549
550
0221.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-3
0
0221.304000
Familienzulage
3
1
0221.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
35
34
Nachtragskredit SR 2014-151: CHF 400
0221.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
55
56
Nachtragskredit SR 2014-151: CHF 600
0221.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2
2
0221.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
10
10
Nachtragskredit SR 2014-151: CHF 100
FA
0221.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
5
5
Nachtragskredit SR 2014-151: CHF 100
FA
0221.309000
Aus- und Weiterbildung
24
6
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
PR
0221.309100
Personalwerbung
7
0
0221.309900
Übriger Personalaufwand
19
6
0221.309901
Betriebliche Gesundheitsförderung
10
11
PR
0221.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
0
PR
0221.310201
Amtliches Publikationsorgan
66
68
0221.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
6
1
0221.317000
Spesenentschädigungen
1
1
PR
0221.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
0
4
FA
0221.391010
Interne Verrechnung Telefon
4
3
FA
0221.391020
Interne Verrechnung Porti
11
9
FA
0221.391030
Interne Verrechnung Informatik
47
43
FA
0221.392000
Interne Verrechnung Miete
38
38
FA
0221.491040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
66
65
FA
Nachtragskredit SR 2014-151: CHF 6'700
FA
FA
FA
FA
FA
FA
PR
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
PR
PR
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
PR
Seite 5 von 61
Stadtkanzlei
Rechnung
2014
921
Budget
2014
940
Besoldungen
654
652
FA
-6
0
FA
11
7
FA
41
41
FA
56
55
FA
2
3
FA
12
12
FA
6
6
14
25
3
0
Gliederung
Text
0222
0222.301000
0222.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0222.304000
Familienzulage
0222.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0222.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0222.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0222.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0222.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0222.309000
Aus- und Weiterbildung
0222.309100
Personalwerbung
Kommentar
Zuständig
FA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
KA
KA
0222.309900
Übriger Personalaufwand
6
6
0222.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
5
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
KA
0222.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
2
1
0222.313020
Porti
5
0
FA
0222.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
40
40
KA
0222.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
14
16
KA
0222.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
0
0
FA
0222.317000
Spesenentschädigungen
3
1
KA
0222.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
0222.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
4
4
FA
0222.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
1
2
FA
0222.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
5
FA
0222.391020
Interne Verrechnung Porti
11
10
FA
0222.391030
Interne Verrechnung Informatik
40
47
FA
0222.392000
Interne Verrechnung Miete
20
20
FA
0222.421000
Kanzleigebühren
8
7
KA
0222.421001
Ertrag Spielautomaten
9
10
KA
0222.425000
Verkaufserlös Drucksachen
2
2
KA
0222.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
1
0
FA
KA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
KA
Seite 6 von 61
Rechnung
2014
1'567
Budget
2014
1'702
9
11
BV
1'336
1'379
FA
2'856
2'896
FA
-89
-50
FA
Bauverwaltung: Familienzulage
27
26
FA
Werkhof und Stadtgärtnerei: Familienzulage
Bauverwaltung: AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Pensionskassen
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Pensionskassen
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Unfallversicherungen
33
33
FA
85
88
FA
176
183
FA
129
134
FA
237
247
FA
17
18
FA
61
66
FA
24
25
FA
50
53
FA
13
14
FA
26
28
FA
19
4
20
6
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
BV
BV
12
12
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
BV
Gliederung
Text
0223
Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei
0223.300000
Sitzungsgelder
0223.301000
Bauverwaltung: Besoldungen
0223.301001
Werkhof und Stadtgärtnerei: Besoldungen
0223.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0223.304000
0223.304001
0223.305000
0223.305001
0223.305200
0223.305201
0223.305300
0223.305301
0223.305400
Bauverwaltung: AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
Kommentar
Zuständig
0223.309000
0223.309100
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Familienausgleichskasse
Bauverwaltung: AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
Werkhof und Stadtgärtnerei: AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung
Personalwerbung
0223.309900
Übriger Personalaufwand
0223.310000
Büromaterial
7
10
BV
0223.310100
Treibstoffe
1
1
BV
0223.310101
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
1
1
0223.305401
0223.305500
0223.305501
0223.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
2
16
0223.310300
0223.311000
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
Anschaffung Büromöbel und -geräte
4
2
4
2
BV
Keine externen Druckaufträge (Zonenplan, Baureglement),
weniger Inserate für Baugesuche
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
BV
BV
BV
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Rechnung
2014
14
Budget
2014
14
Anschaffung übriges Mobiliar
0
2
BV
0223.313020
Porti
0
0
FA
0223.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
9
8
BV
0223.313200
Honorare Dritter
20
20
BV
0223.313201
Gutachten Dritter
12
10
Gliederung
Text
0223.311200
Anschaffung Dienstkleider
0223.311900
0223.313300
Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen)
0223.313410
0223.313700
0223.315000
Kommentar
Zuständig
BV
BV
GIS-Migration mit geringerem Aufwand als angenommen
durchgeführt
BV
44
100
Fahrzeugversicherungsprämien
Verkehrsabgaben
1
1
2
1
FA
FA
0
1
BV
3
7
BV
0223.316200
0223.317000
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Fahrzeuge
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
Spesenentschädigungen
13
2
14
3
FA
BV
0223.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
0223.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
0
0
FA
0223.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
2
3
FA
0223.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
2
5
FA
0223.391010
Interne Verrechnung Telefon
10
11
FA
0223.391020
Interne Verrechnung Porti
8
9
FA
0223.391030
Interne Verrechnung Informatik
104
109
FA
0223.391040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
27
26
PR
0223.392000
Interne Verrechnung Miete
130
130
FA
0223.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0
0
FA
0223.421000
Baubewilligungen
178
180
BV
0223.429000
Übrige Entgelte
0
0
BV
0223.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0223.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0224
Freizeit
0224.300000
0224.305000
0224.305300
0223.315100
0
0
FA
3'695
3'815
FA
134
151
Sitzungsgelder
3
6
FZ
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
0
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
Seite 8 von 61
Rechnung
2014
0
Budget
2014
0
Aus- und Weiterbildung
4
5
0224.309100
Personalwerbung
0
0
0224.309900
Übriger Personalaufwand
2
11
0224.310000
Büromaterial
0
1
0224.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
5
0224.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
0
2
0224.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral
59
50
0224.311001
Anschaffung Büromöbel und -geräte
2
2
FZ
0224.313000
übrige Dienstleistungen Dritter
8
4
FZ
0224.313200
0224.316200
0224.317000
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
Spesenentschädigungen
0
6
0
4
7
2
FZ
FA
FZ
0224.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1
2
FA
0224.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
4
FA
0224.391020
Interne Verrechnung Porti
0224.391030
Interne Verrechnung Informatik
0224.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0225
Informatik
0225.301000
0225.301009
0225.304000
Familienzulage
0225.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0225.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0225.305300
Gliederung
Text
0224.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0224.309000
Kommentar
Zuständig
FA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FZ
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FZ
FZ
FZ
FZ
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FZ
Nachtragskredit SR 2015-22: CHF 8'900
FZ
4
5
FA
40
39
FA
2
2
FA
18
0
Besoldungen
223
220
FA
Rückerstattungen Besoldungen
-17
0
FA
0
0
FA
14
14
FA
20
20
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1
1
FA
0225.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
4
4
FA
0225.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2
2
FA
0225.309000
Aus- und Weiterbildung
9
14
FA
0225.309100
Personalwerbung
0
0
0225.309900
Übriger Personalaufwand
1
2
0225.310202
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
0
FA
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FA
FA
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Rechnung
2014
1
Budget
2014
1
14
15
FA
155
166
FA
95
103
FA
60
55
245
214
23
20
FA
414
415
FA
10
82
21
104
FA
FA
Spesenentschädigungen
1
0
FA
Interne Verrechnung Büromaterial
0
1
FA
0225.391010
Interne Verrechnung Telefon
3
3
FA
0225.391020
Interne Verrechnung Porti
3
2
FA
0225.392000
Interne Verrechnung Miete
11
11
FA
0225.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
1
1
FA
0225.461401
Rückerstattungen TBK für Informatik
0225.491030
Interne Verrechnung Informatik
029
Gliederung
Text
0225.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
0225.311300
Anschaffung Zubehör Informatik
0225.311301
Anschaffung Geräte und Netzwerk
0225.311800
Anschaffung Software und Lizenzen
0225.313000
Aushilfen (Dritte)
0225.313001
Elektronische Kommunikation, Internet
0225.313200
0225.315300
0225.315800
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
Informatik-Nutzungsaufwand VRSG und andere
Unternehmen
Unterhalt Informatik-Hardware
Unterhalt Informatik-Software
0225.317000
0225.390010
0225.313300
Kommentar
Zuständig
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Stufe Allg. Dienste i.O.
FA
FA
Nachtragskredit SR 2014-48: CHF 28'000
FA
209
219
FA
1'147
1'191
FA
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
460
100
0290
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
460
100
0290.301000
Besoldungen
300
241
0290.301009
0290.304000
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
-2
4
0
4
FA
FA
0290.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
19
15
FA
0290.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
23
19
FA
0290.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5
4
FA
0290.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5
4
FA
0290.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3
2
FA
0290.310100
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
20
23
0290.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
158
180
0290.313000
Sicherheitsüberwachung durch Dritte
31
33
Neuorganisation Reinigung TBK ab 1. März 2014 (siehe
0290.461402)
FA
FZ
Geringerer Verbrauch
FZ
FZ
Seite 10 von 61
Rechnung
2014
Budget
2014
Management Verwaltungsliegenschaften
20
34
Gebäudeversicherungsprämien
21
21
Gliederung
Text
0290.313001
0290.313420
0290.314400
Liegenschaftenunterhalt
0290.314401
0290.314402
Kommentar
Zuständig
Geringere Kosten für Planung energetische Sanierung Werkhof
FZ
FZ
Nachtragskredit GR 2013-114: CHF 3'000 Nachtragskredit SR
2014-40: CHF 89'000
687
597
Fremdreinigung
Servicegebühren und -arbeiten
17
50
24
36
0290.315100
0290.316000
0290.318100
Übrige Unterhaltskosten (nicht Liegenschaftenunterhalt)
Mieten, Benützungskosten
Tatsächliche Forderungsverluste
42
10
0
41
10
0
0290.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
243
0
0290.330030
0290.330040
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
Abschreibungen Hochbauten VV
0
340
21
248
FA
FA
0290.330080
Abschreibungen Wasserflächen VV
0290.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
0290.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
0290.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0290.391010
Interne Verrechnung Telefon
0290.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
0290.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
Nachtragskredit SR 2015-25: CHF 14'100
FZ
FZ
FZ
FZ
FZ
FA
Keine Abschreibung Rheinstrasse - Trafostation (ANL007),
Überführung von Finanz- in Verwaltungsvermögen
FA
1
0
FA
83
57
FA
1
1
FA
38
27
FA
2
1
FA
116
66
FA
12
9
FA
Höhere Einnahmen APG (CHF 9'000), mehr Bewilligungen von
Veranstaltungen
0290.424000
Platz- und Benützungsgebühren
47
32
0290.426000
0290.429010
Rückerstattungen Nebenkosten
Eingänge abgeschriebener Forderungen
74
0
74
0
FZ
FA
0290.447000
Mietzinserträge
434
405
FZ
0290.447001
Mietzinserträge durch subventionierte Mieten
315
303
FZ
0290.447002
Pachtzinserträge Grundstücke
4
4
FZ
0290.447003
Baurechtszinsen
93
92
FZ
KA
Seite 11 von 61
Gliederung
Text
0290.447004
Nutzungszinsen
0290.447900
Übrige Erträge Liegenschaften VV
0290.461402
Rückerstattungen TBK für Reinigungspersonal
0290.492000
1
Interne Verrechnung Miete
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
11
111
Rechnung
2014
Budget
2014
99
72
0
0
Kommentar
Zuständig
Nicht budgetierte Erträge Alterszentrum und KIBAG
(Bauinstallationsplätze)
FZ
FZ
Neuorganisation Reinigung TBK ab 1. März 2014 (siehe
0290.301000)
70
0
FZ
651
1'262
635
1'597
Öffentliche Sicherheit
87
136
Polizei
87
136
1110
Polizei
87
136
1110.301000
Besoldungen
394
429
FA
1110.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-27
0
FA
1110.304000
Familienzulage
1
1
FA
1110.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
23
27
FA
1110.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
39
41
FA
1110.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7
9
FA
1110.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
7
8
FA
1110.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3
4
FA
1110.309000
Aus- und Weiterbildung
0
2
OD
1110.309100
Personalwerbung
0
0
OD
1110.310000
Büromaterial
1
1
OD
1110.310100
Fahrzeuge: Treibstoffe
1110.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
1110.311100
FA
2
2
OD
18
16
OD
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
0
1
OD
1110.311200
Anschaffung Dienstkleider
2
2
1110.313000
Aushilfen, Sicherheitsdienste
84
98
1110.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
20
20
OD
1110.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
0
0
FA
1110.313700
Verkehrsabgaben
0
0
FA
1110.315100
Fahrzeuge: Unterhalt
2
2
OD
1110.316000
Mieten
0
1
OD
1110.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
4
3
FA
1110.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
-2
0
FA
OD
Weniger Einsätze, für Projekte weniger Ausgaben
OD
Seite 12 von 61
Rechnung
2014
27
Budget
2014
34
1
1
FA
3
2
FA
42
47
FA
12
12
FA
556
600
OD
Erlös aus Bussen Privatparkplätze der Stadt
0
0
PR
1110.429000
Erlös für Leistungen
1
2
OD
1110.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
1110.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
21
21
FA
14
Allgemeines Rechtswesen
997
1'126
140
Allgemeines Rechtswesen
997
1'126
1401
Einwohneramt
299
373
1401.301000
Besoldungen
299
293
FA
1401.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
19
18
FA
1401.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
19
18
FA
1401.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1
1
FA
1401.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5
5
FA
1401.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3
3
FA
1401.309000
Aus- und Weiterbildung
1
6
KA
1401.309100
Personalwerbung
0
0
KA
1401.310000
Büromaterial
1
7
KA
1401.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
0
0
KA
1401.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
1
3
KA
1401.313020
Porti
0
0
FA
1401.315000
Unterhalt Büromöbel und -geräte
1
1
KA
1401.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
5
4
FA
1401.317000
Spesenentschädigungen
0
1
KA
1401.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
1
0
FA
1401.361100
Gebühren und Kosten Ausweispapiere
25
31
KA
1401.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
2
4
FA
1401.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
2
FA
Gliederung
Text
1110.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
1110.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1110.391010
Interne Verrechnung Telefon
1110.391030
Interne Verrechnung Informatik
1110.392000
Interne Verrechnung Miete
1110.427000
Bussen
1110.427001
Kommentar
Zuständig
FA
Seite 13 von 61
Rechnung
2014
13
Budget
2014
11
Interne Verrechnung Informatik
92
108
FA
1401.392000
Interne Verrechnung Miete
16
16
FA
1401.421000
Heimatausweis-Abgabegebühr
1
1
KA
1401.421001
Fremdenpolizei-Gebühren (Hilfskonto)
0
0
Gliederung
Text
1401.391020
Interne Verrechnung Porti
1401.391030
Kommentar
Zuständig
FA
KA
Viele Verlängerungen von C-Bewilligungen, 2013 teilweise auf
102.431012
1401.421002
Gemeindeanteil FREPO-Gebühren
57
30
1401.421003
1401.421004
Identitätskarten
Reisepässe
36
0
42
0
KA
KA
1401.421005
Diverse Gebühren
31
29
KA
1401.421006
Auskünfte
11
7
KA
1401.421007
Einbürgerungsgebühren
42
23
1401.429000
Übrige Entgelte
27
27
KA
1401.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
1402
Grundbuch, Mass und Gewicht
49
33
1402.313000
Grundbuchgebühren
18
11
1402.313200
1402.313201
Vermessungsmutationen
Nachführen von Plänen
18
19
22
6
Mehr Gesuche eingegangen
Mehr Einträge benötigt, auch auf Grund Unterschutzstellung gem.
NHG
Mehr Mutationen benötigt als angenommen
KA
KA
BV
BV
BV
1402.460120
Gemeindeanteil an kant. Gebühren
6
6
1403
Schlichtungsbehörde in Mietsachen
84
80
BV
1403.300000
Sitzungsgelder
12
6
KA
1403.301000
Besoldungen
49
49
FA
1403.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3
3
FA
1403.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
4
4
FA
1403.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
1403.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
1403.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
1
FA
1403.309000
Aus- und Weiterbildung
1
1
KA
1403.310000
Büromaterial
0
0
KA
1403.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
0
0
KA
1403.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
0
7
KA
Seite 14 von 61
Gliederung
Text
1403.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1403.391010
Interne Verrechnung Telefon
1403.391020
Interne Verrechnung Porti
1403.391030
Interne Verrechnung Informatik
1403.461200
Rückerstattungen Verfahrenskosten
1404
Marktwesen
1404.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
1404.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1404.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
1404.312000
Energie
1404.315900
Rechnung
2014
0
Budget
2014
1
0
1
FA
Kommentar
Zuständig
FA
1
2
FA
13
8
FA
2
3
KA
10
5
2
1
OD
0
0
OD
2
2
OD
5
5
OD
Ordentlicher Unterhalt durch Dritte
1
2
OD
1404.315901
Unterhalt Marktstände
0
1
OD
1404.317000
Spesenentschädigungen
1
1
OD
1404.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
1404.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
1
1
FA
1404.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
25
33
FA
1404.424000
Benützungsgebühren Stände, Plätze
39
38
OD
1404.424001
Ausmiete Standmaterial
9
12
OD
FA
1404.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
1408
Berufsbeistandschaft
575
645
1408.301000
Besoldungen
592
521
1408.301001
Besoldungen: Pflegefamilien
164
0
FA
1408.301008
Rückerstattungen Besoldungen Pflegefamilien
-164
0
FA
1408.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-4
0
FA
1408.304000
Familienzulage
1408.305000
1408.305200
1408.305201
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten:
Pflegefamilien
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Pensionskassen: Pflegefamilien
1408.305300
1408.305301
1408.305001
4
6
37
33
4
6
54
1
49
2
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2
2
AG-Beiträge an Unfallversicherungen: Pflegefamilien
0
0
Nachtragskredit SR 2013-230: CHF 55'800
FA
FA
Nachtragskredit SR 2013-230: CHF 3'600
FA
FA
Nachtragskredit SR 2013-230: CHF 3'500
FA
FA
Nachtragskredit SR 2013-230: CHF 200
FA
FA
Seite 15 von 61
Rechnung
2014
11
Budget
2014
10
1
2
6
10
5
15
Personalwerbung
0
0
SD
1408.309900
Übriger Personalaufwand
0
1
SD
1408.310000
Büromaterial
3
1
SD
1408.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1
1
SD
1408.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
0
1
SD
1408.313000
Dienstleistungen Dritter
3
0
SD
1408.313020
Porti
0
0
SD
1408.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
1
1
SD
1408.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
5
4
FA
1408.317000
Spesenentschädigungen
13
13
SD
1408.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1
6
FA
1408.391010
Interne Verrechnung Telefon
4
3
FA
1408.391020
Interne Verrechnung Porti
5
6
FA
1408.391030
Interne Verrechnung Informatik
40
47
FA
1408.392000
Interne Verrechnung Miete
33
33
FA
1408.421000
Entschädigungen Unterhaltsverträge
4
6
1408.421001
Entschädigungen Mandatsführung
105
50
1408.429000
Übrige Entgelte
48
0
1408.461200
15
Kostenanteile Vertragsgemeinden
Feuerwehr
96
0
66
0
150
Feuerwehr
0
0
1500
Feuerwehr
0
0
1500.300000
Sitzungsgelder
5
8
Gliederung
Text
1408.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1408.305401
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse: Pflegefamilien
1408.305500
1408.309000
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aus- und Weiterbildung
1408.309100
1500.301000
Besoldungen
1500.301001
1500.301002
Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigung
Sold für Übungen
264
221
58
98
63
85
Kommentar
Zuständig
Nachtragskredit SR 2013-230: CHF 1'000
FA
FA
Nachtragskredit SR 2013-230: CHF 500
FA
SD
SD
Systemwechsel
Haftpflichtversicherung / Prämienanteil Mündel, Integration
Nebenkonto
Mehr Mandate
SD
SD
SD
OD
Änderung Personalkostenverteiler Fourier/Feuerschutzbeamter
(siehe 1620/7690.301000)
Fahrschulen neu auf diesem Konto, siehe 1500.301003
FA
OD
OD
Seite 16 von 61
Gliederung
Text
Rechnung
2014
142
Budget
2014
189
16
14
OD
-22
0
FA
2
4
FA
Kommentar
1500.301003
Sold für Einsätze
1500.301004
Sold für Jugendfeuerwehr
1500.301009
Rückerstattungen Besoldungen
1500.304000
Familienzulage
1500.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
20
14
FA
1500.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
24
22
FA
1500.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
4
5
FA
1500.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
6
4
FA
1500.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2
2
FA
1500.309000
49
53
OD
25
20
OD
1500.309100
1500.309901
Aus- und Weiterbildung
Aufwand Nationalstrassen-Stützpunkt (Aus- und
Weiterbildung)
Personalwerbung
Jugendfeuerwehr: Ausflüge
0
5
0
9
OD
OD
1500.309902
Abschiedsgeschenke
1500.309903
Schlussabend
1500.310000
Büromaterial
1500.310100
Löschmittel, Treibstoff, Verbrauchsmaterial
1500.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
1500.311100
Anschaffung Ausrüstung, Geräte
1500.311101
1500.309001
Weniger Einsätze, Fahrschulen neu auf 1500.301002
Zuständig
OD
1
2
OD
17
16
OD
5
8
OD
15
18
OD
1
4
OD
240
240
OD
Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See
6
7
OD
1500.311102
Jugendfeuerwehr: Anschaffung Ausrüstung, Geräte
0
2
1500.311103
Wasserversorgung: Bau Netz und Hydranten
39
20
1500.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
24
22
OD
1500.313001
Funk und Alarm
10
16
OD
1500.313002
übrige Dienstleistungen Dritter
7
3
OD
1500.313010
Telefon
10
10
OD
1500.313020
Porti
0
0
FA
1500.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
5
5
OD
1500.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
14
15
FA
1500.313420
Gebäudeversicherungsprämien
1
1
FZ
1500.313700
Verkehrsabgaben
2
2
FA
OD
Abhängig von Bautätigkeiten
OD
Seite 17 von 61
Rechnung
2014
79
Budget
2014
60
25
23
OD
2
8
OD
44
45
OD
60
62
OD
Spesenentschädigungen
10
14
OD
1500.317001
Fahrzeugentschädigung
2
2
OD
1500.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
34
33
FA
1500.330041
Abschreibungen Hochbauten VV
138
138
FA
1500.330061
Abschreibungen Mobilien VV
126
94
FA
1500.350100
Einlage in Fonds FK (Bund)
9
8
FA
1500.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
480
253
FA
1500.363600
Beiträge
20
20
OD
1500.363601
Beiträge durch subventionierte Mieten
37
37
FZ
1500.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
0
0
FA
1500.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1
2
OD
1500.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
5
2
FA
1500.391010
Interne Verrechnung Telefon
6
7
FA
1500.391011
Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt
0
0
FA
1500.391021
Interne Verrechnung Porti OD
5
5
OD
1500.391030
Interne Verrechnung Informatik
27
31
FA
1500.392000
Interne Verrechnung Miete
11
11
FA
1500.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
30
22
FA
1500.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
2
2
FA
1500.425000
Verkaufserlöse
1500.426000
Rückerstattung Dritter für Einsätze
1500.427000
Gliederung
Text
1500.314300
Wasserversorgung: Unterhalt Netz und Hydranten
1500.314400
Baulicher Unterhalt der Depots
1500.315100
Unterhalt Ausrüstung Ölwehr See
1500.315101
Unterhalt Ausrüstung, Geräte
1500.315102
Unterhalt Fahrzeuge
1500.317000
Kommentar
Zuständig
Abhängig von Strassensanierungstätigkeiten
OD
5
0
84
68
Fahrzeugverkauf an Dritte
OD
Mehr Einsätze verrechenbar
Bussen
1
1
OD
OD
1500.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
7
0
FA
1500.447000
Mietzinserträge
16
16
OD
1500.451000
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK
0
0
FA
1500.461200
Kostenverrechnung an Bottighofen
126
137
OD
Seite 18 von 61
Rechnung
2014
28
Budget
2014
28
149
119
Jugendfeuerwehr: Beiträge GVA
4
4
OD
Jugendfeuerwehr: Mitgliederbeiträge
2
2
OD
75
62
FA
1'750
178
1'540
335
FA
Gliederung
Text
1500.463000
Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt
1500.463100
Beiträge der Gebäudeversicherung
1500.463101
1500.463700
1500.494010
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
1500.498000
16
Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben
Verteidigung
Kommentar
Zuständig
Mehr Geräte subventionsberechtigt
OD
OD
161
Militärische Verteidigung
61
12
1610
Militärische Verteidigung
61
12
1610.301000
Besoldungen
19
19
FA
1610.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-2
0
FA
1610.304000
Familienzulage
0
0
FA
1610.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1
1
FA
1610.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2
2
FA
1610.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
1610.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
1610.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
1610.310100
Material für Unterhalt Schiessanlage
0
1
OD
1610.313000
Inspektion, Entlassungsfeier
2
1
OD
1610.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
0
19
FA
1610.330090
Abschreibungen übrige Sachanlagen VV
19
0
FA
1610.363600
Beiträge Schiessanlage
21
22
OD
1610.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
2
3
FA
1610.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
2
1
1610.461000
Rückerstattung für Einquartierungen
128
58
162
1620
Zivile Verteidigung
Zivilschutz (allgemein)
239
226
323
312
1620.301000
Besoldungen
37
81
1620.301009
1620.304000
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
-3
1
0
0
FA
Einquartierungen Asylsuchende in Anlage Fohrenhölzli / Depot
Ost
OD
Änderung Personalkostenverteiler Fourier (siehe 1500.301000)
FA
FA
FA
Seite 19 von 61
Rechnung
2014
2
Budget
2014
5
AG-Beiträge an Pensionskassen
4
9
FA
1620.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1
1
FA
1620.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
2
FA
1620.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
1
FA
1620.309000
Aus- und Weiterbildung
0
1
OD
1620.309100
Personalwerbung
0
0
OD
1620.309900
Übriger Personalaufwand
3
3
OD
1620.310000
Büromaterial
5
6
OD
1620.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
0
1
OD
1620.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
1
Gliederung
Text
1620.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1620.305200
1620.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
1620.313020
1620.313050
Kommentar
Zuständig
FA
OD
Kreuzlinger Anlagen 100% zu Lasten Kreuzlingen (gem. ABA)
siehe 1626.312000
14
1
Porti
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
0
0
0
1
FA
OD
1620.313420
Gebäudeversicherungsprämien
3
3
FZ
1620.314400
Unterhalt Zivilschutzanlagen
166
0
1620.314401
1620.315100
Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert
Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge
20
0
16
7
OD
OD
1620.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
5
9
FA
1620.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
-1
0
FA
1620.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
1620.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
11
12
FA
1620.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
0
10
FA
1620.350100
Einlage in Fonds FK (Bund)
0
0
FA
1620.361200
Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation
212
221
1620.370100
An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge
1620.390010
1620.391010
Interne Verrechnung Büromaterial
Interne Verrechnung Telefon
1620.391011
1620.391020
1620.391030
Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton)
Interne Verrechnung Porti
Interne Verrechnung Informatik
Schutzraumkontrolle, Rückforderung Kanton siehe 1620.463100
OD
OD
OD
Abhängig von Bautätigkeit bzw. Anzahl Verfügungen
Ersatzbeiträge, siehe 1620.470500
OD
46
184
1
1
2
2
FA
FA
5
13
7
7
14
8
FA
FA
FA
Seite 20 von 61
Rechnung
2014
11
Budget
2014
11
Interne Verrechnung Passivzinsen
5
5
1620.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
2
3
1620.421000
Gebühren Schutzraumabnahme
0
5
1620.450100
Entnahme aus Fonds FK (Bund)
5
1
FA
1620.463000
Bundesbeiträge
16
16
OD
1620.463100
Kantonsbeiträge
264
87
1620.470500
1620.490011
Schutzraumersatzbeiträge
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
46
4
184
7
1620.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0
0
FA
OD
Gliederung
Text
1620.392000
Interne Verrechnung Miete
1620.394000
Kommentar
Zuständig
FA
FA
FA
Keine Schutzraumabnahmen vorgenommen
OD
Schutzraumkontrolle, Rückforderung Kanton siehe 1620.314400
OD
Siehe 1620.370100
OD
OD
1620.491021
Interne Verrechnung Porti OD
10
13
1621
Ziviler Gemeindeführungsstab
12
11
1621.361200
Entschädigung an regionalen Führungsstab
12
12
OD
1621.463100
Kantonsbeiträge
0
1
OD
1626
Regionale Zivilschutzorganisation
0
0
1626.301000
Besoldungen
191
156
FA
1626.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-33
0
FA
1626.304000
Familienzulage
1
0
FA
1626.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
10
10
FA
1626.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
17
17
FA
1626.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3
3
FA
1626.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3
3
FA
1626.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1626.309000
Aus- und Weiterbildung
1626.310000
1626.310100
1626.311100
2
2
FA
11
9
OD
Büromaterial
1
2
OD
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Ausrüstung, Fahrzeuge
2
3
112
92
1626.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
5
20
1626.313010
1626.313050
Telefon
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
0
1
1
1
OD
Fahrzeugbeschaffung gem. Vorgabe Kanton, Rückforderung auf
1626.461200
Kreuzlinger Anlagen 100% zu Lasten Kreuzlingen (gem. ABA)
siehe 1620.312000
OD
OD
OD
OD
Seite 21 von 61
Rechnung
2014
2
Budget
2014
2
Verkehrsabgaben
1
1
FA
1626.314300
Unterhalt Zivilschutzanlagen
0
0
OD
1626.314400
4
2
OD
10
20
OD
1626.316000
1626.317000
Unterhalt Zivilschutzanlagen
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Ausrüstung, Fahrzeuge
Miete und Benützungskosten
Spesenentschädigungen
6
0
6
0
OD
OD
1626.361100
Entschädigung Kanton TG, OM
3
11
OD
1626.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1
1
OD
1626.391010
Interne Verrechnung Telefon
1
0
FA
1626.391021
Interne Verrechnung Porti OD
1
4
OD
1626.391030
Interne Verrechnung Informatik
3
4
FA
1626.461200
Kostenanteile Gemeinden
353
368
OD
1626.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
4
0
FA
1627
Regionaler Führungsstab
0
0
1627.301000
Besoldungen
14
14
FA
1627.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-1
0
FA
1627.304000
Familienzulage
0
0
FA
1627.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1
1
FA
1627.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2
2
FA
1627.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
1627.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
1627.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
1627.309000
Aus- und Weiterbildung
4
2
OD
1627.310000
Büromaterial
0
0
OD
1627.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
0
OD
1627.361100
Entschädigung Kanton TG
0
1
OD
1627.391021
Interne Verrechnung Porti OD
1
1
OD
1627.461200
Kostenanteile Gemeinden
20
20
OD
Gliederung
Text
1626.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1626.313700
1626.315100
Kommentar
Zuständig
FA
Seite 22 von 61
Gliederung
Text
Rechnung
2014
5'711
Budget
2014
5'409
3
Kultur, Sport und Freizeit
31
Kulturerbe
155
305
312
Denkmalpflege und Heimatschutz
155
305
3120
Denkmalpflege und Heimatschutz
155
305
3120.313200
Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten)
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und
Zweckverbände
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private
Unternehmungen
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private
Organisationen ohne Erwerbszweck
0
5
3120.363200
3120.363500
3120.363600
-91
165
0
35
111
0
134
100
3120.363700
Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte
32
329
Kultur (allgemein)
Kultur (allgemein)
1'290
1'290
1'176
1'176
3290
Kultur (allgemein)
1'290
1'176
3290.300000
Sitzungsgelder
3290.301000
Besoldungen
3290.304000
Kommentar
Zuständig
BV
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Gesamtstufe
(Minderaufwand)
BV
BV
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Gesamtstufe
(Minderaufwand)
Übergang zu HRM2/Zuordnung, auf Gesamtstufe
(Minderaufwand)
BV
BV
3
8
FZ
64
65
FA
Familienzulage
2
2
FA
3290.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4
4
FA
3290.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
6
6
FA
3290.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
3290.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
3290.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
FA
3290.313001
Aufwände für Bundesfeier
15
15
FZ
3290.313020
Porti
0
2
FA
3290.314300
Kunstgrenze: Unterhalt
9
6
FZ
3290.315900
Unterhalt Kunstinventar
15
15
FZ
3290.316000
Miete Kulturgüterlagerraum
2
8
FZ
3290.351100
Einlage in Kunstfonds EK
35
35
FZ
3290.363600
Beiträge
357
359
FZ
3290.363601
Beiträge durch subventionierte Mieten
270
265
3290.363602
Sonderbeiträge/Departementsbeschlüsse
187
90
FZ
Nachtragskredit SR 2014-136: CHF 100'000
FZ
Seite 23 von 61
Rechnung
2014
80
Budget
2014
80
Kreuzlinger Fernsehen
36
36
FZ
3290.363605
Städtepartnerschaften
15
15
FZ
3290.363606
Grenzüberschreitende Kulturprojekte
14
15
FZ
3290.363607
Generationenprojekte
10
11
FZ
3290.363608
Veranstaltungen Philharmonie
30
30
FZ
3290.363609
Einmalige Anlässe
0
0
FZ
3290.363610
Konziljubiläum
16
19
FZ
3290.363611
14
20
FZ
9
15
FA
3290.390000
3290.391000
Einmalige Anlässe
Abschreibungen Investitionsbeiträge an private
Organisationen ohne Erwerbszweck VV
Interne Verrechnung Sachaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
1
54
1
37
FA
FA
3290.391010
Interne Verrechnung Telefon
3290.392000
Interne Verrechnung Miete
3290.394000
3290.425000
Gliederung
Text
3290.363603
Tierparkvereinigung Kreuzlingen
3290.363604
3290.366060
Kommentar
Zuständig
FZ
0
0
FA
39
10
FA
Interne Verrechnung Passivzinsen
5
6
FA
Buch Stadtgeschichte, Erlöse
1
0
PR
FZ
3290.463800
Kunstgrenze: Kostenübernahme Konstanz
3
3
34
Sport und Freizeit
3'917
3'589
341
Sport
2'598
2'197
3410
Sport (allgemein)
1'081
1'032
3410.301000
Besoldungen
71
73
FA
3410.304000
Familienzulage
2
2
FA
3410.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4
5
FA
3410.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7
8
FA
3410.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
3410.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
3410.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
FA
3410.310100
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
19
23
BV
3410.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
0
1
BV
3410.311900
Anschaffung übriges Mobiliar, Einrichtungen
0
0
BV
3410.312000
Wasser, Energie
8
10
BV
Seite 24 von 61
Rechnung
2014
10
Budget
2014
10
0
0
FA
Unterhalt der baulichen Anlagen (Dritte)
53
53
FZ
Unterhalt Kunstrasen
35
32
FZ
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
2
9
BV
3410.316000
Miete und Pacht Sportplatz Töbeli
0
0
FZ
3410.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
26
18
FA
3410.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
69
68
FA
3410.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
98
99
3410.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
92
25
3410.363600
Beiträge an Sportvereine
279
281
3410.363601
Beiträge durch subventionierte Mieten
118
114
3410.363602
Sonderbeiträge/Departementsbeschlüsse
42
40
FZ
3410.363603
Beitrag Sportnetz
13
13
FZ
3410.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
4
4
FA
3410.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
103
124
FA
3410.391010
Interne Verrechnung Telefon
0
0
FA
3410.392000
Interne Verrechnung Miete
10
10
FA
3410.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
38
29
FA
3410.447000
Mietzinserträge Sportanlagen
26
20
FZ
3411
Schwimmbad Hörnli
756
741
3411.301000
Besoldungen
8
8
FA
3411.304000
Familienzulage
0
0
FA
3411.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
1
FA
3411.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
1
1
FA
3411.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
3411.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
3411.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
3411.363600
Betriebskostenbeitrag
120
120
FZ
3411.363601
Beitrag Unterhalt der baulichen Anlagen
Beitrag Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,
Werkzeuge
156
156
FZ
7
6
FZ
Gliederung
Text
3410.313000
Abraum-Abfuhr
3410.313020
Porti
3410.314300
3410.314301
3410.315100
3411.363602
Kommentar
Zuständig
BV
FA
Restwertabschreibung Sportanlage, Planung
FA
FZ
Nachtragskredit SR 2014-40: CHF 5'075
FZ
Seite 25 von 61
Gliederung
Text
3411.363603
3411.363604
Beitrag Anschaffung übriges Mobiliar
Beitrag übrige Dienstleistungen Dritter
Abschreibungen Investitionsbeiträge an private
Organisationen ohne Erwerbszweck VV
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Telefon
3411.366060
3411.391000
3411.391010
Rechnung
2014
17
2
Budget
2014
18
2
348
359
FA
28
0
8
0
FA
FA
FA
Kommentar
Zuständig
FZ
FZ
3411.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
69
62
3412
Bodensee-Arena
580
577
3412.363400
Betriebskostenbeitrag
400
400
FZ
3412.363401
100
100
FZ
59
59
FA
3412.394000
3413
Defizitbeitrag
Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche
Unternehmungen VV
Interne Verrechnung Passivzinsen
Bootshafen Seegarten
21
204
18
217
FA
3413.300000
Sitzungsgelder
3413.301000
Besoldungen
3413.301009
3412.366040
3
1
OD
146
145
FA
Rückerstattungen Besoldungen
0
0
FA
3413.304000
Familienzulage
0
0
FA
3413.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3413.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
3413.305300
9
9
FA
13
13
FA
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3
3
FA
3413.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3
3
FA
3413.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
FA
3413.310000
Büromaterial
0
2
OD
3413.312000
Wasser, Energie
19
17
OD
3413.313020
Porti
0
1
FA
3413.313420
Gebäudeversicherungsprämien
0
1
3413.314300
Unterhalt Hafenanlage
60
21
3413.314301
Unterhalt Krananlage
4
2
OD
3413.314400
Unterhalt Gebäude/Reinigung
11
19
OD
3413.314401
Unterhalt Bootshalle Bleiche
0
0
OD
3413.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
4
4
OD
3413.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
4
0
FA
FZ
Nachtragskredit SR 2014-99: CHF 36'000
OD
Seite 26 von 61
Gliederung
Text
3413.319900
Übriger Betriebsaufwand
3413.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
3413.330041
Abschreibungen Hochbauten VV
3413.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
3413.390011
Rechnung
2014
1
Budget
2014
2
15
18
FA
Kommentar
Zuständig
OD
0
0
FA
204
217
FA
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1
1
OD
3413.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
19
17
FA
3413.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
3
FA
3413.391020
Interne Verrechnung Porti
1
1
FA
3413.391021
Interne Verrechnung Porti OD
2
2
OD
3413.391030
Interne Verrechnung Informatik
10
8
FA
3413.392000
Interne Verrechnung Miete
28
28
FA
3413.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
10
11
FA
3413.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0
1
FA
3413.424000
Jahresmieten Hafen
443
444
OD
3413.424001
Jahresmieten beim Kursschifffahrtshafen
22
24
OD
3413.424004
Bearbeitungsgebühren
17
15
OD
3413.424005
Gebühren Warteliste
15
9
OD
3413.424006
Gebühren Gästeplätze
82
88
OD
3413.424007
Wanderboote
2
4
OD
3413.424008
Mieten Trockenplätze
25
21
OD
3413.424009
Gebühren Krananlage
93
86
OD
3413.424010
Gebühren Abspritzanlage
2
2
OD
3413.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
3413.451000
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK
0
0
FA
3413.463600
Betriebskosten-Beiträge
52
52
OD
3413.494010
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
23
20
FA
3414
3414.330040
Schwimmhalle
Abschreibungen Hochbauten VV
385
0
63
0
3414.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
380
45
3414.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
6
18
FA
Ausserplanmässige Abschreibung Planung Schwimmhalle
FA
FA
Seite 27 von 61
Gliederung
Text
Rechnung
2014
1'320
Budget
2014
1'392
1'279
1'283
Kommentar
Zuständig
342
Freizeit
3421
Parkanlagen, Wanderwege
3421.309900
Schutzimpfungen für das Personal
0
1
BV
3421.310100
Verbrauchsmaterial (Pflanzen etc.)
107
110
BV
3421.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
20
25
BV
3421.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
0
1
BV
3421.312000
Energie, Wasser
3
3
BV
3421.313000
Sicherheitsüberwachung durch Dritte
3421.313001
Abraum-Abfuhr
3421.313003
4
5
FZ
22
22
BV
übrige Dienstleistungen Dritter
0
1
BV
3421.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
3
3
FA
3421.313700
Verkehrsabgaben
4
4
FA
3421.314000
73
74
BV
38
35
BV
3421.316100
3421.317000
Unterhalt der Anlagen durch Dritte
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge,
Fahrzeuge
Maschinenmiete
Spesenentschädigungen
1
0
2
0
BV
BV
3421.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
54
0
3421.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7
19
FA
3421.332090
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
3421.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
3421.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
3421.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
3421.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
3421.315100
Überführung von Finanz- in Verwaltungsvermögen
FA
0
50
FA
12
12
FA
966
921
FA
10
11
FA
0
0
FA
Infolge warmen Winters konnte verrechenbarer Mauerbau im
Schwimmbad Hörnli realisiert werden
BV
3421.426000
Erlös aus Weiterverrechnungen
47
14
3422
3422.310100
Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
83
2
109
7
BV
3422.311100
Anschaffung Spielgeräte
23
24
BV
3422.313000
Abraum-Abfuhr
5
5
BV
3422.314300
Unterhalt der Anlagen
2
4
BV
3422.315100
Unterhalt Spielgeräte
1
1
BV
3422.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
3
2
BV
Seite 28 von 61
Gliederung
Text
3422.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
3422.351100
Einlage in Fonds EK (Spielplätze)
3422.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
3422.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
3422.394000
Rechnung
2014
5
Budget
2014
5
6
3
FA
Kommentar
Zuständig
FA
3
3
FA
38
57
FA
Interne Verrechnung Passivzinsen
2
2
FA
3422.420000
Ersatzabgaben für Spielplätze
6
3
BV
3422.451100
Entnahme aus Fonds EK (Spielplätze)
0
0
FA
3423
Schrebergärten
17
10
3423.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
3423.330000
Abschreibungen Grundstücke VV
17
0
3423.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
0
12
FA
3423.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
5
2
FA
3423.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
4
4
59
10
FA
Überführung von Finanz- in Verwaltungsvermögen
FA
3423.447000
Pachtzinsen-Einnahmen
3424
Campingplatz Fischerhaus
FZ
3424.300000
Sitzungsgelder
1
2
FZ
3424.301000
Besoldungen
192
187
FA
3424.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-24
0
FA
3424.304000
Familienzulage
1
1
FA
3424.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
11
12
FA
3424.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
12
12
FA
3424.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3
4
FA
3424.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3
3
FA
3424.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2
2
FA
3424.310000
Büromaterial
3424.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
3424.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
3424.310201
Werbung Camping
3424.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
3424.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
3424.313000
Sicherheitsüberwachung durch Dritte
3424.313001
Übrige Dienstleistungen Dritter
Kostendeckung 2014 108.9%
0
1
FZ
36
40
FZ
0
2
FZ
32
30
FZ
3
0
FZ
37
40
FZ
9
10
FZ
24
22
FZ
Seite 29 von 61
Rechnung
2014
8
Budget
2014
12
Porti
1
0
FZ
3424.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
3
3
FZ
3424.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
14
15
FZ
3424.313410
3424.313420
Fahrzeugversicherungsprämien
Gebäudeversicherungsprämien
0
1
0
1
FA
FZ
3424.313700
Verkehrsabgaben
3424.314300
Baulicher Unterhalt
3424.315100
Gliederung
Text
3424.313002
Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte)
3424.313020
Kommentar
Zuständig
FZ
0
0
FA
186
186
FZ
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
5
10
FZ
3424.315300
Informatik-Unterhalt (Hardware)
2
3
FZ
3424.315800
Informatik-Unterhalt (Software)
3
1
FZ
3424.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
5
5
FZ
3424.316900
Eintritte Schwimmbad
29
30
FZ
3424.317000
Spesenentschädigungen
0
1
FZ
3424.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
3424.319900
MWST, nicht abzugsberechtigte VST
2
0
FA
3424.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
3424.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
3424.391000
9
17
FA
34
30
FA
Interne Verrechnung Personalaufwand
1
1
FA
3424.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
2
FA
3424.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
22
21
FA
3424.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
1
1
FA
3424.424000
Erlöse
700
680
3424.426000
Rückerstattungen (Waschmaschinen, Elektrizität, Telefon)
13
17
FZ
3424.429010
3424.447000
Eingänge abgeschriebener Forderungen
Pachtzins Kiosk
0
16
0
18
FA
FZ
Höherer Ertrag durch gute Auslastung und Preiserhöhung
FZ
Seite 30 von 61
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
Rechnung
2014
349
Budget
2014
340
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
349
340
3510
Dreispitz Sport- und Kulturzentrum
349
340
3510.300000
Sitzungsgelder
3510.301000
Besoldungen
3510.304000
Gliederung
Text
35
351
Kommentar
Zuständig
0
1
FZ
44
45
FA
Familienzulage
1
1
FA
3510.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3
3
FA
3510.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
4
4
FA
3510.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
3510.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
3510.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
3510.310000
Büromaterial
1
1
FZ
3510.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
19
25
FZ
3510.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
0
8
3510.311900
Anschaffung übriges Mobiliar Kulturteil
45
18
Nachtragskredit SR 2014-118: CHF 27'000
FZ
3510.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
71
65
Nachtragskredit SR 2015-24: CHF 6'410
FZ
3510.313000
Besoldungen (Hauswartung durch Dritte)
95
98
FZ
3510.313001
Dienstleistungen Dritter
10
10
FZ
3510.313420
Gebäudeversicherungsprämien
5
5
3510.314400
Baulicher Unterhalt
64
49
3510.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
13
17
FZ
3510.315900
Unterhalt übriges Mobiliar
3510.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
3510.391010
Interne Verrechnung Telefon
3510.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
3510.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
3510.426000
Rückerstattungen Nebenkosten
3510.426001
Schadenersatz Mobiliar
3510.447000
Vermietungen
FZ
FZ
Nachtragskredit SR 2015-23: CHF 27'100
FZ
18
25
FZ
178
178
FA
3
3
FA
25
22
FA
5
5
FA
59
51
FZ
0
2
FZ
196
190
FZ
Seite 31 von 61
Gliederung
Text
4
Gesundheit
41
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
Rechnung
2014
1'992
Budget
2014
1'651
1'088
950
412
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
1'088
950
4125
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
1'088
950
4125.363100
Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung)
1'088
950
42
Ambulante Krankenpflege
898
691
421
Ambulante Krankenpflege
898
691
4210
Ambulante Krankenpflege
898
691
4210.363600
Verein Spitex Region Kreuzlingen
822
650
4210.363601
Mahlzeitendienst
6
6
4210.363602
Spitex, Restkostenfinanzierung
70
35
43
Gesundheitsprävention
6
10
434
Lebensmittelkontrolle
6
10
4340
Lebensmittelkontrolle
4340.301000
Besoldungen
4340.305000
Kommentar
Zuständig
CHF 52.43/Einw. gemäss Kanton
SD
Mehr Klienten
SD
SD
Mehr Klienten
SD
6
10
10
12
KA
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
1
FA
4340.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
4340.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
4340.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
4340.461200
Verrechnung an andere Gemeinden
4
4
FA
5
Soziale Sicherheit
10'388
10'425
51
Krankheit und Unfall
2'533
2'337
511
Krankenversicherung
52
57
5110
Krankenversicherung
52
57
5110.301000
Besoldungen
47
47
FA
5110.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-6
0
FA
5110.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3
3
FA
5110.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
4
4
FA
5110.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
5110.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
5110.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
1
FA
5110.310000
Büromaterial
0
0
SD
Seite 32 von 61
Rechnung
2014
0
Budget
2014
0
Wertberichtigungen auf Forderungen
0
0
FA
5110.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
1
0
FA
5110.391010
Interne Verrechnung Telefon
1
1
FA
5110.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
512
Prämienverbilligungen
2'481
2'280
5120
2'481
2'280
-8
0
FA
84
0
FA
5120.363100
5120.363111
Prämienverbilligungen
Wertberichtigung Debitoren
Prämienausstände/Krankheitskosten
Tatsächliche Forderungsverluste Debitoren
Prämienausstände/Krankheitskosten
Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV)
Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen
2'140
299
2'340
120
SD
SD
5120.363410
Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten
5120.363500
Übernahme Prämienausstände KK
5120.426000
Rückerstattungen Prämien
Verrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten
an Dritte
Gliederung
Text
5110.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
5110.318000
5120.318000
5120.318100
5120.426011
Kommentar
Zuständig
SD
2
10
194
300
SD
0
0
SD
2
10
SD
194
300
Weniger Übernahmen, siehe auch 5120.426012
Weniger Übernahmen, siehe auch 5120.363500
SD
5120.426012
Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte
SD
5120.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
5120.461100
Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton
0
0
SD
5120.463100
Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton
33
180
SD
52
523
Invalidität
Invalidenheime
10
10
10
10
5230
Invalidenheime
10
10
5230.363600
Beitrag Behindertenbus
10
10
SD
Seite 33 von 61
Rechnung
2014
429
Budget
2014
479
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
365
379
5310
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
365
379
5310.301000
Besoldungen
269
267
FA
5310.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-9
0
FA
5310.304000
Familienzulage
3
3
FA
5310.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
17
17
FA
5310.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
24
26
FA
5310.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1
1
FA
5310.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5
5
FA
5310.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2
3
FA
5310.309000
Aus- und Weiterbildung
9
10
SD
5310.309100
Personalwerbung
8
0
SD
5310.310000
Büromaterial
0
1
SD
5310.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
0
0
SD
5310.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
0
2
SD
5310.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
4
5
FA
5310.317000
Spesenentschädigungen
0
1
SD
5310.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
1
1
FA
5310.391010
Interne Verrechnung Telefon
0
1
FA
5310.391020
Interne Verrechnung Porti
8
9
FA
5310.391030
Interne Verrechnung Informatik
40
35
FA
5310.392000
Interne Verrechnung Miete
30
30
FA
5310.426000
Rückerstattungen
10
0
SD
5310.461100
Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle
39
37
SD
Gliederung
Text
53
Alter + Hinterlassene
531
Kommentar
Zuständig
Seite 34 von 61
533
Leistungen an Pensionierte
Rechnung
2014
64
5330
Leistungen an Pensionierte
64
Gliederung
Text
5330.306400
Zusatzrenten
54
Familie und Jugend
Budget
2014
100
100
64
100
1'555
1'660
Kommentar
Zuständig
FA
543
Alimentenbevorschussung und -inkasso
275
320
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso
275
320
5430.363700
Alimentenvorschüsse
611
720
SD
5430.370700
Alimenteninkasso
229
325
SD
5430.429000
Rückfluss Alimentenvorschüsse
336
400
SD
5430.470700
Rückfluss Alimenteninkasso
229
325
SD
544
Jugendschutz
279
270
5440
Jugendschutz
279
270
5440.301000
Besoldungen
15
16
FA
5440.304000
Familienzulage
0
0
FA
5440.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1
1
FA
5440.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2
2
FA
5440.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
5440.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
5440.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
FA
5440.363600
Beitrag Verein Offene Jugendarbeit
5440.363601
0
0
140
140
Beitrag Jugendprojekte
60
50
5440.363602
Beitrag durch subventionierte Miete
61
61
FZ
5440.370600
Beitrag Sekundarschulgde. an Verein Offene Jugendarbeit
37
0
FZ
5440.391000
5440.391010
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Telefon
0
0
0
0
FA
FA
5440.470200
Beitrag Sekundarschulgde. an Verein Offene Jugendarbeit
37
0
FZ
545
5450
Leistungen an Familien
Leistungen an Familien
919
357
962
352
5450.301000
Besoldungen
28
28
FA
5450.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2
2
FA
5450.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
3
3
FA
FZ
Nachtragskredit SR 2014-79: CHF 11'000
FZ
Seite 35 von 61
Gliederung
Text
5450.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5450.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5450.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
5450.363200
Beitrag Familienhilfe
5450.363201
Rechnung
2014
0
Budget
2014
0
1
1
FA
Kommentar
Zuständig
FA
0
0
FA
14
10
SD
Beitrag an ZV Perspektive TG
310
308
SD
5451
Kinderkrippen und Kinderhorte
562
610
5451.363600
Beitrag Tagesfamilienverein
60
60
SD
5451.363601
Beiträge an Kindertagesstätten
332
370
SD
5451.363602
Beiträge an Horte
Weiterleitung Beitrag Primarschulgemeinde an VKK für
Horte/Mittagstisch
170
180
SD
120
120
SD
5451.470200
Beitrag Primarschulgemeinde an VKK für Horte/Mittagstisch
120
120
SD
546
5460
Integration Ausländer
Integration Ausländer
81
81
109
109
5460.300000
Sitzungsgelder ABR
14
14
PR
5460.301000
Besoldungen
60
57
FA
5460.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4
4
FA
5460.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
6
6
FA
5460.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
5460.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
5460.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
5460.363604
Integrationsmassnahmen
69
85
Kostengünstigere Durchführung der Projekte
FZ
5460.463100
Kompetenzzentrum Integration: Beitrag Kanton
65
50
Höhere Beiträge an Projekte ausserhalb der Standardförderung
FZ
5460.463200
55
Kompetenzzentrum Integration: Beitrag RPG
Arbeitslosigkeit
8
296
8
404
559
Arbeitslosigkeit, übrige
296
404
5590
Verwaltung Arbeitsamt / Sozialprojekte
296
404
5590.301000
Besoldungen
333
327
FA
5590.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0
0
FA
5590.304000
Familienzulage
9
9
FA
5590.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
21
21
FA
5451.370600
FA
FZ
Seite 36 von 61
Gliederung
Text
5590.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
5590.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
Rechnung
2014
31
Budget
2014
30
1
1
Kommentar
Zuständig
FA
FA
Budget basiert auf Rechnung 2012 (höhere
Lohnsumme/Beitragssätze)
5590.305301
Sozialprojekte: Beiträge an Unfallversicherungen
29
41
5590.305400
5590.305500
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
6
3
6
3
SD
FA
FA
5590.309000
Aus- und Weiterbildung
1
4
SD
5590.309100
Personalwerbung
0
0
SD
5590.309900
Übriger Personalaufwand
0
1
SD
5590.310000
Büromaterial
1
1
SD
5590.310100
Fahrzeuge: Treibstoffe
9
14
SD
5590.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1
0
SD
5590.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
8
8
SD
5590.311101
Anschaffung Fahrzeuge
10
10
SD
5590.313000
Projekt "Mittagstisch"
0
45
SD
5590.313020
Porti
0
0
FA
5590.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
2
2
FA
5590.313700
Verkehrsabgaben
5590.313701
MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode
5590.315100
2
2
FA
20
17
FA
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
4
6
SD
5590.315101
Fahrzeuge: Unterhalt
9
14
SD
5590.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
0
0
FA
5590.317000
Spesenentschädigungen
0
1
SD
5590.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
5590.363700
Sozialprojekte: Material und Diverses
5590.390010
0
0
FA
62
64
SD
Interne Verrechnung Büromaterial
0
1
FA
5590.391010
Interne Verrechnung Telefon
1
4
FA
5590.391020
Interne Verrechnung Porti
1
1
FA
5590.391030
Interne Verrechnung Informatik
37
43
FA
5590.392000
Interne Verrechnung Miete
22
22
FA
5590.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0
0
FA
5590.424000
Ertrag Sozialprojekte
328
280
SD
Seite 37 von 61
Gliederung
Text
5590.426000
Erträge Projekt "Mittagstisch"
5590.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
Rechnung
2014
0
Budget
2014
15
0
0
FA
FA
Kommentar
Zuständig
SD
5590.491000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0
0
57
Sozialhilfe und Asylwesen
5'560
5'515
572
Wirtschaftliche Hilfe
4'240
4'125
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
4'240
4'125
5720.363700
Zahlungen an Sozialhilfe (Hilfskonto)
0
0
SD
5720.363705
Unterstützung an Kreuzlinger Bürger
707
800
SD
5720.363710
Unterstützung an Thurg. Bürger
1'267
1'320
SD
5720.363720
Unterstützung an Schweizerbürger
4'494
4'300
SD
5720.363730
Unterstützung an Ausländer
5'154
4'800
SD
5720.363735
Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer
35
0
SD
5720.363750
Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge
556
720
SD
5720.363760
Unterstützung an vorläufig Aufgenommene (VA)
117
120
SD
5720.426005
Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger
377
560
SD
5720.426010
Rückvergütung für Thurg. Bürger
841
800
SD
5720.426020
Rückvergütung für Schweizerbürger
2'529
2'500
SD
5720.426030
Rückvergütung für Ausländer
2'723
2'800
SD
5720.426035
Rückvergütung Spitalkosten nicht versicherte Ausländer
11
0
SD
5720.426050
Rückvergütung für anerk. Flüchtlinge
339
400
SD
5720.426060
Rückvergütung für vorläufig Aufgenommene (VA)
110
70
SD
5720.462150
Kantonaler Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge
3
5
SD
5720.498000
Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton/Soziallasten
1'158
800
SD
573
Asylwesen
0
0
5730
Asylwesen
0
0
5730.363700
Unterstützung an Asylsuchende
0
30
SD
5730.426000
Rückvergütung für Asylsuchende
0
30
SD
579
Sozialhilfe, übrige
1'319
1'390
5790
Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen
1'319
1'390
5790.300000
Sitzungsgelder
3
4
SD
5790.301000
Besoldungen
857
864
FA
Seite 38 von 61
Rechnung
2014
-23
Budget
2014
0
12
11
FA
53
55
FA
78
80
FA
3
4
FA
15
16
FA
8
9
FA
Gliederung
Text
Kommentar
Zuständig
5790.301009
Rückerstattungen Besoldungen
5790.304000
Familienzulage
5790.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
5790.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
5790.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
5790.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
5790.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
5790.309000
Aus- und Weiterbildung
10
10
5790.309100
Personalwerbung
2
20
5790.309900
Übriger Personalaufwand
8
6
SD
5790.310000
Büromaterial
4
3
SD
5790.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
2
3
SD
5790.311000
Anschaffung Büromöbel und -geräte
0
1
SD
5790.313020
Porti
5790.313040
Bankcheck- und PC-Gebühren
5790.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
5790.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
5790.315000
5790.315800
FA
SD
Personalvermittlung für AL entfiel
SD
0
0
SD
10
10
SD
4
6
SD
40
52
SD
Unterhalt Büromöbel und -geräte
EDV-Software
1
0
1
1
SD
SD
5790.316000
Lagermiete/Notwohnung
3
3
SD
5790.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
9
6
FA
5790.317000
Spesenentschädigungen
2
3
SD
5790.363600
Übrige Beiträge
18
25
SD
5790.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
3
5
FA
5790.391010
Interne Verrechnung Telefon
6
4
FA
5790.391020
Interne Verrechnung Porti
7
8
FA
5790.391030
Interne Verrechnung Informatik
91
90
FA
5790.392000
Interne Verrechnung Miete
94
94
FA
5790.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
1
1
FA
Seite 39 von 61
Rechnung
2014
5
Budget
2014
20
Hilfsaktionen im Inland
0
5
5920
Hilfsaktionen im Inland
0
5
5920.363200
Beiträge an Gemeinden
0
5
593
Hilfsaktionen im Ausland
5
15
5930
Hilfsaktionen im Ausland
5
15
5930.363800
Beiträge an Hilfsorganisationen
5
15
Gliederung
Text
59
Soziale Wohlfahrt, übrige
592
Kommentar
Zuständig
SD
SD
6
Verkehr
5'776
5'753
61
Strassenverkehr
2'776
2'662
613
Kantonsstrassen
980
994
6130
Kantonsstrassen
980
994
6130.366010
Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV
788
806
FA
6130.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
36
36
FA
6130.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
6130.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
6130.461100
Rückerstattungen vom Kanton
615
63
68
FA
156
146
FA
62
62
BV
Gemeindestrassen
1'797
1'649
6150
Gemeindestrassen
1'797
1'649
6150.310100
Baumaterial, Kies, Splitt, Teer
49
50
6150.310101
Salz, Splitt für Winterdienst
25
30
6150.310102
Betriebs- und Reinigungsmaterial Hunde
12
0
6150.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
59
65
6150.311101
Anschaffungen für Hunde
6
0
6150.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
7
7
FA
6150.313700
Verkehrsabgaben
11
12
FA
6150.314100
Signalisierungen, Hausnummern
50
50
BV
6150.314101
Ordentlicher Unterhalt durch Dritte
123
130
BV
6150.314102
Instandstellung durch Dritte
203
200
BV
6150.314103
Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte)
0
1
BV
6150.314104
Strassenbegrünungen
21
20
BV
6150.314105
Strassensanierungen
251
250
BV
6150.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
21
20
BV
BV
BV
Konto/Budget bisher unter 7690.310100
BV
BV
Konto/Budget bisher unter 7690.311900
BV
Seite 40 von 61
Rechnung
2014
70
Budget
2014
70
-2
0
FA
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
Abschreibungen Grundstücke VV
34
0
FA
1'244
1'070
FA
0
0
FA
162
160
FA
1'017
999
FA
70
70
BV
165
167
FA
0
0
Vergütungen von Dritten
22
33
6150.424002
Durchleitung Abwasser
535
535
BV
6150.424003
Durchleitung Strom, Gas, Wasser
500
500
BV
6150.425000
Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Masch.
10
12
6150.426000
Vergütungen für Instandstellungen
235
200
6150.426001
Rückerstattungen Dritter
22
0
BV
6150.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
6150.461100
Rückerstattungen Kanton
6150.498000
Interner Übertrag Verkehrssteuern
6150.498001
Interner Übertrag Hundesteuern
6151
Gliederung
Text
6150.315101
Unterhalt Fahrzeuge
6150.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
6150.318100
6150.330000
6150.330010
Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV
6150.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
6150.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
6150.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
6150.393000
Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren
6150.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
6150.424000
Mietzinserträge Autoabstellplätze
6150.424001
Kommentar
Zuständig
BV
FZ
Mindereinnahmen bei Schadenfällen
BV
BV
Mehreinnahmen für Instandstellungen (Löcher Swisscom)
BV
14
10
BV
372
340
FA
91
90
FA
Parkplatzbewirtschaftung
0
0
6151.301000
Besoldungen und Aushilfen
92
90
OD
6151.301009
Rückerstattungen Besoldungen
-4
0
FA
6151.304000
Familienzulage
2
0
FA
6151.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
6
6
FA
6151.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
8
8
FA
6151.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
2
2
FA
6151.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2
2
FA
6151.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
6151.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
6151.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
1
1
FA
18
20
OD
0
0
OD
Seite 41 von 61
Rechnung
2014
Budget
2014
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
49
2
6151.313000
6151.313001
Dienstleistungen Münzverarbeitung
Dienstleistungen Nachtparkierung
32
30
29
27
6151.313020
Porti
0
0
Gliederung
Text
6151.311101
6151.313100
Planung und Projektierung
6151.314300
6151.315100
Kommentar
Zuständig
Bewirtschaftung PP Migros, Rückerstattung siehe 6151.426000
OD
FA
OD
FA
Erwarteter externer Aufwand für Abklärung Parkhäuser nicht
benötigt
-41
30
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
7
6
5
5
OD
OD
6151.317000
Spesenentschädigungen
2
0
OD
6151.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
1
0
FA
6151.330001
Abschreibungen Grundstücke VV
0
0
FA
6151.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
59
40
FA
6151.330041
Abschreibungen Hochbauten VV
0
0
FA
6151.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
1'361
1'110
6151.369000
Abgeltung Parkierungseinnahmen
43
0
6151.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
0
0
FA
6151.390011
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
1
2
OD
6151.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
25
23
FA
6151.391010
Interne Verrechnung Telefon
0
0
FA
6151.391021
Interne Verrechnung Porti OD
2
2
OD
6151.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
9
12
6151.420000
Ersatzabgaben für Parkplätze
0
12
6151.424000
Erlös aus Parkgebühren
1'306
1'100
6151.424001
Erlös aus Nachtparkierung
193
185
OD
6151.424002
21
0
PR
52
0
6151.429010
6151.451000
Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende
Rückerstattungen aus Aufwendungen
Parkplatzbewirtschaftung
Eingänge abgeschriebener Forderungen
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK
0
0
0
0
FA
FA
6151.494010
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
139
118
FA
6151.426000
BV
FA
PP Bodenseearena und PP Migros
OD
FA
Keine Ersatzabgaben erforderlich
BV
Mehr parkende Fahrzeuge (Einkaufstourismus)
OD
Bewirtschaftung PP Migros, siehe 6151.311101
OD
Seite 42 von 61
Rechnung
2014
1
1
Budget
2014
20
20
114
110
BV
5
5
BV
5
7
BV
29
36
FZ
2
2
FZ
29
35
FZ
2
2
BV
Abschreibungen Hochbauten VV
49
49
FA
6190.330060
Abschreibungen Mobilien VV
41
48
FA
6190.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
3
3
FA
6190.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
56
63
FA
6190.391010
Interne Verrechnung Telefon
4
6
FA
6190.391030
Interne Verrechnung Informatik
40
27
FA
6190.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
25
23
FA
6190.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
2
2
FA
6190.425000
Verkäufe
10
6
BV
6190.447000
Mietzinserträge
130
123
FZ
6190.490000
Interne Verrechnung Sachaufwand
267
267
FA
62
Öffentlicher Verkehr
2'799
2'899
Gliederung
Text
619
6190
Werkhof
Werkhof
6190.310100
Treibstoffe
6190.310101
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
6190.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
6190.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
6190.313420
Gebäudeversicherungsprämien
6190.314400
Unterhalt Hochbauten, Gebäude
6190.315100
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
6190.330040
Kommentar
Zuständig
621
Bahninfrastruktur
64
67
6210
Bahninfrastruktur
64
67
6210.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
30
43
FA
6210.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
9
9
FA
6210.369000
Übriger Transferaufwand
8
0
BV
FA
6210.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
17
15
622
Regionalverkehr
717
800
6220
Regionalverkehr
717
800
6220.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
0
0
FA
6220.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
0
0
FA
Seite 43 von 61
Gliederung
Text
6220.363100
Beitrag an regionalen Personenverkehr
6220.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
Rechnung
2014
717
Budget
2014
800
0
0
Kommentar
Beitrag tiefer als vom Kanton angegeben
Zuständig
OD
FA
623
Agglomerationsverkehr
2'021
2'034
6230
Agglomerationsverkehr
2'021
2'034
6230.300000
Sitzungsgelder
2
3
OD
6230.301000
Besoldungen
75
77
FA
6230.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0
0
FA
6230.304000
Familienzulage
3
3
FA
6230.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
5
5
FA
6230.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7
7
FA
6230.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
6230.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
6230.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
FA
6230.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
1
1
OD
6230.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
21
22
OD
6230.311100
Infrastruktur Bus / Haltestellen
10
10
OD
6230.313000
Fremdkontrollen
13
23
OD
6230.313001
Dienstleistungen Münzverarbeitung
3
3
FA
6230.313002
Kilometerentschädigung Stadtbus
2'296
2'290
OD
6230.313003
Kilometerentschädigung Linie 907, Tägerwilen
546
546
OD
6230.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
61
57
OD
6230.313420
6230.314300
Gebäudeversicherungsprämien
Unterhalt Bushaltestellen
0
12
0
15
FZ
OD
6230.316000
Miete Fahrzeug-Einstellhalle
8
0
6230.318100
6230.319900
Tatsächliche Forderungsverluste
MWST, nicht abzugsberechtigte VST
0
91
0
88
6230.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
37
47
6230.361400
Entschädigung an Postauto und Busbetriebe Konstanz
206
206
OD
6230.363400
Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV)
227
230
OD
6230.369000
Aufwand Linie 907, Tägerwilen
25
25
OD
6230.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
1
1
FA
Kostendeckung 2014 45.1%
Miete im Monat Dezember war nicht budgetiert, Nachtragskredit
SR 2015-43: CHF 7'500
OD
FA
FA
Weniger Investitionen getätigt
FA
Seite 44 von 61
Interne Verrechnung Kopiergeräte OD
Rechnung
2014
1
Budget
2014
1
Interne Verrechnung Personalaufwand
7
11
FA
18
39
FA
0
0
FA
Betriebseinnahmen Stadtbus
694
733
OD
6230.424001
Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilen
338
571
6230.424002
6230.427000
Busreklame
Gebühren (Bussen etc.)
48
5
52
6
OD
OD
6230.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
6230.463100
Kantonsbeitrag Stadtbus
313
290
OD
6230.463101
Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilen
233
0
6230.469000
629
Verrechnung an Dritte
Öffentlicher Verkehr, allgemein
25
4
25
2
6290
Öffentlicher Verkehr, allgemein
4
2
6290.316900
SBB-Tageskarten für Einwohner, Einkauf
0
0
PR
6290.319900
SBB-Tageskarten für Einwohner, Einkauf
103
103
PR
6290.363700
Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende
1
0
PR
6290.425000
SBB-Tageskarten für Einwohner, Verkauf
108
105
PR
63
Verkehr, übrige
201
191
631
Schifffahrt
185
171
6310
Schifffahrt
185
171
6310.301000
Besoldungen
49
39
6310.301009
6310.304000
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
0
0
0
0
FA
FA
6310.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
2
2
FA
6310.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0
0
FA
6310.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1
1
FA
6310.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
6310.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
6310.313420
Gebäudeversicherungsprämien
0
0
FZ
Gliederung
Text
6230.390011
6230.391000
6230.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
6230.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
6230.424000
Kommentar
Zuständig
OD
Kantonsbeitrag neu separat ausgewiesen, siehe 6230.463101
Kantonsbeitrag neu separat ausgewiesen, siehe 6230.424001
OD
OD
OD
Mehr Eventschiffe, Anpassung Entschädigung gem. SRBeschluss
OD
Seite 45 von 61
Rechnung
2014
19
Budget
2014
18
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
67
67
FA
6310.363400
Beitrag Bodenseeschifffahrtsbetrieb
23
24
OD
6310.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0
3
FA
6310.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
3
FA
6310.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
26
22
FA
6310.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0
0
FA
6310.426000
Verrechnung an Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein
7
8
OD
6310.426001
634
Rückerstattungen Telefongeld Hafen
Verkehrsplanung allgemein
1
16
1
20
FA
6340
Verkehrsplanung allgemein
16
20
6340.313100
Verkehrsplanung
16
20
7
Umweltschutz und Raumordnung
2'033
2'436
72
Abwasserbeseitigung
32
69
720
Abwasserbeseitigung
32
69
7200
Abwasserbeseitigung (allgemein)
32
69
7200.310100
Betriebs- und Reinigungsmaterial öffentliche Toiletten
0
0
BV
7200.311100
Anschaffungen für öffentliche Toiletten
0
0
BV
7200.312000
Energie öffentliche Toiletten
11
21
7200.314300
Unterhalt öffentliche Toiletten
32
54
7200.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
0
0
FA
7200.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
0
0
FA
7200.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
0
0
FA
7200.447200
Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten
11
5
BV
7201
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)
0
0
7201.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
44
47
BV
7201.311200
Anschaffung Dienstkleider
1
1
BV
7201.312000
Wasser, Energie
53
53
BV
7201.313200
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
17
30
7201.313300
EDV-Fremdleistungen
7201.313701
MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode
Gliederung
Text
6310.314300
Unterhalt Hafen und Landestelle
6310.330030
46
50
399
98
Kommentar
Zuständig
OD
BV
BV
Weniger Reparaturen an WC-Anlagen
Weniger Kanalisierungsprojekte geplant
BV
BV
BV
MWST-Revision
FA
Seite 46 von 61
Rechnung
2014
29
Budget
2014
30
129
200
Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken
35
35
BV
Wertberichtigungen auf Forderungen
55
0
FA
0
0
FA
535
535
BV
15
24
FA
317
330
FA
37
37
FA
0
0
FA
Anteil Betriebskosten ARA Konstanz
791
730
7201.361401
Anteil Betriebskosten ARA Münsterl.
191
227
7201.361402
Betriebskosten Leitungskataster
0
35
7201.366081
Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV
357
423
7201.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
7201.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7201.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
7201.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
7201.424000
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
7201.424001
Entwässerungsgebühren Kantonsstrassen
7201.429000
Materialverkäufe
7201.451000
7201.493000
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom
Kanton
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge;
Anschlussgebühren
Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren
7201.494010
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
Gliederung
Text
7201.314300
Unterhalt Kanalisation
7201.314301
Sanierung von Kanälen
7201.314400
7201.318000
7201.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
7201.319200
Durchleitung Abwasser
7201.330021
Abschreibungen Wasserbau VV
7201.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7201.332091
Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV
7201.351000
Einlage in Spezialfinanzierung EK
7201.361400
7201.466011
7201.466051
Kommentar
Zuständig
Weniger Kanalsanierungsprojekte umgesetzt
BV
BV
BV
Betriebskosten/Kleininvestitionen geringer als budgetiert
Keine Betriebskosten, da Migration Leitungskataster noch nicht
abgeschlossen
BV
Kläranlage Konstanz - weniger Rechnungen
FA
BV
23
23
FA
109
120
FA
60
68
FA
1
1
FA
2'502
2'550
BV
26
26
BV
4
2
BV
308
238
FA
22
9
FA
164
80
70
70
BV
146
122
FA
Weniger Zugänge
FA
Seite 47 von 61
Rechnung
2014
3
3
Budget
2014
4
4
Gliederung
Text
Kommentar
Zuständig
73
730
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
7300
Abfallwirtschaft (allgemein)
3
4
7300.361200
Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle
9
10
BV
BV
7300.426000
Rückerstattungen
12
6
7301
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)
0
0
7301.301000
Besoldungen
0
0
FA
7301.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0
0
FA
7301.304000
Familienzulage
0
0
FA
7301.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
0
FA
7301.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0
0
FA
7301.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
7301.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
7301.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
7301.309000
Aus- und Weiterbildung, Tagungskosten
0
2
BV
7301.310100
Verbrauchsmaterial RAZ
1
3
BV
7301.310101
Verbrauch Containerbänder
64
70
KA
7301.310102
Verbrauch Kehrichtmarken
1
3
KA
7301.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
6
12
BV
7301.311100
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
5
5
7301.311901
Ausrüstung Sammelplätze
1
15
7301.312000
Eigenverbrauch Containerbänder und Kehrichtmarken
0
1
BV
7301.313000
Aushilfen (Dritte)
0
10
BV
7301.313001
Beseitigung Altlasten
12
13
BV
7301.313002
Altmetall- und Grünabfuhr (Dritte)
229
240
BV
7301.313003
Altpapiersammlung (Dritte)
86
85
BV
7301.313020
Porti
2
3
FA
7301.313200
Honorare, Gutachten
9
9
BV
7301.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1
1
FA
7301.314000
Abfall-Aktion
1
7
BV
7301.317000
Spesenentschädigungen
0
1
BV
7301.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
BV
Geplante Unterflurcontainer noch nicht erstellt
BV
Seite 48 von 61
Rechnung
2014
9
Budget
2014
25
Einlage in Spezialfinanzierung EK
186
106
FA
7301.361200
Altmetall- und Grünabfuhr (Zweckverband)
218
230
BV
7301.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
9
9
FA
7301.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
452
481
FA
7301.391020
Interne Verrechnung Porti
1
1
FA
7301.391040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
12
13
PR
7301.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
7301.424000
Kehrichtgrundgebühren
7301.424001
Diverse Gebühren für Wertstoffe
7301.425000
Gliederung
Text
7301.330031
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
7301.351000
Kommentar
Zuständig
FA
6
15
FA
604
575
BV
0
1
BV
Verkäufe Altmaterial (KVA)
71
75
BV
7301.425001
Verkauf Containerbänder
65
71
KA
7301.425002
Verkauf Kehrichtmarken
1
3
KA
Erlöse Elektroschrott und PET ab 2014 an KVA (gem.
Organisationsreglement)
7301.426000
Rückerstattungen KVA und Firmen
547
615
7301.426001
7301.427000
Rückerstattungen Porti von KVA Thurgau
Nachverrechnung Kehrichtsünder
0
0
2
1
BV
BV
7301.451000
Entnahme aus Spezialfinanzierung EK
0
0
FA
7301.494010
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
24
16
FA
74
741
Verbauungen
Gewässerverbauungen
140
140
116
116
7410
Gewässerverbauungen
140
116
7410.310100
Wuhrmaterial
10
10
BV
7410.314200
Unterhalt Wasserbau
15
21
BV
7410.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
3
3
FA
7410.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
117
88
FA
BV
BV
7410.463100
Kantonsbeiträge
5
5
75
Arten- und Landschaftsschutz
122
153
750
Arten- und Landschaftsschutz
122
153
7500
Arten- und Landschaftsschutz
122
153
7500.300000
Sitzungsgelder
0
0
FZ
7500.301000
Besoldungen
0
0
FA
Seite 49 von 61
Rechnung
2014
0
Budget
2014
0
0
0
FA
0
0
FA
0
0
FA
0
0
FA
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
7500.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
7500.310100
Verbrauchsmaterial, Pflanzen
7500.313000
Öffentlichkeitsarbeit
7500.313100
Planungen und Projektierungen Dritter
7500.313200
Gliederung
Text
7500.301009
Rückerstattungen Besoldungen
7500.304000
Familienzulage
7500.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
7500.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7500.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7500.305400
Kommentar
Zuständig
FA
0
2
BV
18
20
BV
4
5
BV
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
16
15
BV
7500.314000
Unterhalt der Uferanlagen
21
25
BV
7500.314001
Naturinventar: Unterhalt und Bau Biotope
48
50
BV
7500.319900
Übriger Sachaufwand
1
2
BV
7500.363600
Beitrag an Tierschutzverein
10
10
FZ
7500.363700
Beiträge an Private nach NHG
38
40
BV
7500.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
4
4
FA
7500.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
44
66
FA
7500.463100
Beiträge vom Kanton
83
85
BV
76
Bekämpfung von Umweltverschmutzung
314
522
761
Luftreinhaltung und Klimaschutz
0
6
7610
Luftreinhaltung und Klimaschutz
0
6
7610.301000
Besoldungen
18
18
FA
7610.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0
0
FA
7610.304000
Familienzulage
0
0
FA
7610.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
1
1
FA
7610.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
2
2
FA
7610.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
7610.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
7610.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
FA
7610.313000
Aufwand Rauchgaskontrollen
80
66
Kontrollzyklus alle 2 Jahre, unregelmässige Verteilung
OD
Seite 50 von 61
Rechnung
2014
0
Budget
2014
0
Tatsächliche Forderungsverluste
0
0
FA
7610.391010
Interne Verrechnung Telefon
0
0
FA
7610.421000
Beschlusstaxen Rauchgaskontrolle
0
0
7610.421001
Rückerstattungen Rauchgaskontrolle
100
81
Gliederung
Text
7610.313020
Porti
7610.318100
769
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
313
517
7690
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
313
517
7690.300001
Projektsteuerung Energieplanung
1
3
7690.301000
Besoldungen
7690.301009
7690.304000
Rückerstattungen Besoldungen
Familienzulage
7690.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
7690.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7690.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
7690.305400
Kommentar
Zuständig
FA
OD
Kontrollzyklus alle 2 Jahre, unregelmässige Verteilung
OD
BV
Änderung Personalkostenverteiler Feuerschutzbeamter (siehe
1500.301000)
FA
172
206
-5
5
0
7
FA
FA
11
13
FA
17
21
FA
4
5
FA
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
3
4
FA
7690.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
2
2
FA
7690.309000
Aus- und Weiterbildung
7690.310100
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
7690.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
0
1
11
25
0
6
BV
Robidog-Material wurde auf 6150.310102 umgebucht
BV
Robidog-Anschaffungen wurden auf 6150.311101 umgebucht
BV
6
6
BV
7690.313001
7690.313020
Dienstleistungen Dritter für allgemeine
Umweltschutzprojekte
Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit
Porti
7
0
7
0
BV
FA
7690.313100
Planungen und Projektierungen Dritter
5
20
7690.313420
7690.317000
Gebäudeversicherungsprämien
Spesenentschädigungen
0
0
0
0
FZ
KA
7690.363200
Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle
17
16
BV
7690.363500
Objektbeiträge Energie an Unternehmen
20
20
BV
7690.363600
Beiträge/Beteiligung Projekte
4
5
7690.363700
Objektbeiträge Energie an private Haushalte
22
60
7690.369000
Übriger Transferaufwand
0
0
7690.313000
Geringeres Auftragsvolumen für Machbarkeitsstudie
Wärmeverbund Promenade
BV
BV
Weniger Fördergesuche als bei Budgetierung angenommen
BV
BV
Seite 51 von 61
Rechnung
2014
2
Budget
2014
5
77
140
FA
Interne Verrechnung Telefon
0
0
FA
Interne Verrechnung Miete
2
2
Kantonsbeiträge
11
0
7690.463200
Beiträge an Energieberatungsstelle
58
56
77
Übriger Umweltschutz
858
945
771
Friedhof und Bestattung
858
945
7710
Friedhof und Bestattung
858
945
7710.300000
Sitzungsgelder
0
1
KA
7710.301000
Besoldungen
107
105
FA
7710.304000
Familienzulage
3
3
FA
7710.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
7
7
FA
7710.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
9
9
FA
7710.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
1
1
FA
7710.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
2
2
FA
7710.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
FA
7710.309000
Aus- und Weiterbildung
4
3
KA
7710.310100
Särge und Verbrauchsmaterial
110
108
KA
7710.310200
Drucksachen, Publikationen, Inserate
6
7
KA
7710.310300
Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente
1
1
KA
7710.311100
Anschaffung Fahrzeuge
84
84
KA
7710.311200
Anschaffung Dienstkleider
2
3
KA
7710.311900
Anschaffung übriges Mobiliar
5
6
KA
7710.312000
Wasser, Energie, Heizmaterial
16
20
FZ
7710.313000
Abraum-Abfuhr
7
7
BV
7710.313410
Fahrzeugversicherungsprämien
1
1
FA
7710.313420
Gebäudeversicherungsprämien
1
1
FZ
7710.313600
Arzthonorare
0
1
KA
7710.313700
Verkehrsabgaben
1
1
FA
7710.314300
Unterhalt Anlagen
1
3
7710.314400
Unterhalt Gebäude
45
57
Gliederung
Text
7690.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
7690.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7690.391010
7690.392000
7690.463100
Kommentar
Zuständig
FA
FA
Nicht eingeplante Förderbeiträge vom Kanton
BV
BV
Kostendeckung 2014 13.1%
FZ
Geringere Kosten für Ersatz Bodenbelag Garage
FZ
Seite 52 von 61
Gliederung
Text
Rechnung
2014
Budget
2014
3
10
BV
1
0
1
1
KA
KA
Kommentar
Zuständig
7710.315900
7710.315901
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und
Fahrzeuge
Übriger Sachaufwand
Reinigung und Änderung Dienstkleider
7710.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
2
2
FA
7710.317000
Spesenentschädigungen
1
1
KA
7710.318100
Tatsächliche Forderungsverluste
3
0
FA
7710.330030
Abschreibungen übrige Tiefbauten VV
5
5
FA
7710.330040
Abschreibungen Hochbauten VV
112
112
7710.363200
Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden
111
125
7710.363700
Beiträge an Bestattungskosten
69
90
7710.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
5
5
FA
7710.390010
Interne Verrechnung Büromaterial
0
0
FA
7710.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
211
234
FA
7710.391010
Interne Verrechnung Telefon
2
2
FA
7710.391020
Interne Verrechnung Porti
1
1
FA
7710.391030
Interne Verrechnung Informatik
10
20
FA
7710.392000
Interne Verrechnung Miete
26
26
FA
7710.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
16
14
FA
7710.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
1
1
FA
7710.426000
Rückerstattungen Dritter
128
130
KA
7710.429010
Eingänge abgeschriebener Forderungen
0
0
FA
7710.492000
Interne Verrechnung Miete
2
2
FA
79
Raumordnung
570
627
790
Raumordnung
570
627
7900
Raumordnung
515
566
7900.300000
Sitzungsgelder WBU
12
10
BV
7900.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
0
FA
7900.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
7900.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
7900.313100
Planung und Projektierung
54
50
BV
7900.313101
Ortsplanung
199
200
BV
7710.315100
FA
Weniger neue Grabstätten
KA
Weniger Kremationen
KA
Seite 53 von 61
Rechnung
2014
4
Budget
2014
4
Modelle
49
50
BV
7900.313105
Revision Zonenplan, Baureglement
49
50
BV
7900.316200
Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing)
10
14
Gliederung
Text
7900.313103
Baugeschichtliche Dokumentation
7900.313104
7900.318000
Wertberichtigungen auf Forderungen
7900.318100
7900.351100
Tatsächliche Forderungsverluste
Einlage in Mehrwertabschöpfungsfonds
7900.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
7900.402200
Mehrwertabschöpfung
7900.425000
Verkauf Pläne, Zonenvorschriften
Kommentar
Zuständig
BV
FA
Budgetierte Rückerstattung (GP Löwen Sallmann), siehe
7900.426000
-66
0
FA
0
0
0
0
FA
FA
206
240
FA
0
0
FA
2
2
BV
Budgetierte Rückerstattung (GP Löwen Sallmann), siehe
7900.318100
7900.426000
Rückerstattungen Planungen
0
50
7900.429010
7900.451100
Eingänge abgeschriebener Forderungen
Entnahme aus Mehrwertabschöpfungsfonds
0
0
0
0
7909
Regionale Planungsgruppe
54
61
7909.363200
Beitrag an Regionalplanungsgruppe
31
31
PR
7909.363201
Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm
23
30
PR
8
Volkswirtschaft
1'029
848
81
Landwirtschaft
87
103
812
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
11
26
8120
Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen
11
26
8120.310100
Kies, Sand, Teer
6
7
BV
8120.314100
Flurstrassenunterhalt durch Dritte
5
5
BV
8120.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0
14
FA
813
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
7
7
8130
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh
7
7
8130.310100
8130.391000
Desinfektionsmaterial
Interne Verrechnung Personalaufwand
1
6
2
6
BV
FA
FA
BV
FA
Seite 54 von 61
Gliederung
Text
Rechnung
2014
Budget
2014
69
70
69
70
3
0
3
0
KA
FA
Kommentar
Zuständig
8140.301000
8140.304000
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen
Pflanzen
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen
Pflanzen
Besoldungen
Familienzulage
8140.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
0
FA
8140.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
8140.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
8140.317000
Spesenentschädigungen
0
0
8140.363100
Beitrag an Pflanzenschutzfonds
62
85
8140.363600
Beitrag an Hagelabwehr
4
2
814
8140
8140.463100
Rückerstattung vom Kanton
82
820
FA
Weniger Aufwand für Feuerbrandkontrollen
BV
BV
Weniger Rückerstattungen infolge weniger Aufwand für
Feuerbrandkontrollen
0
20
BV
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft
221
221
91
91
8200
Forstwirtschaft
221
91
8200.301000
Besoldungen
0
0
FA
8200.301009
Rückerstattungen Besoldungen
0
0
FA
8200.304000
Familienzulage
0
0
FA
8200.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
0
0
FA
8200.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
0
0
FA
8200.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
8200.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
0
0
FA
8200.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
0
0
8200.330050
Abschreibungen Waldungen VV
122
0
8200.363100
Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton)
82
87
BV
8200.363200
Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften)
3
6
BV
8200.363600
Beiträge für Forstpflege an Bächen
22
20
BV
8200.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
2
0
FA
8200.426000
Rückerstattungen Dritter
7
8
8200.463100
Rückerstattung Kanton
2
14
FA
Überführung von Finanz- in Verwaltungsvermögen
FA
BV
Waldpflege, Anpassung an Auszahlungsperiode (einmalig)
BV
Seite 55 von 61
Jagd und Fischerei
Rechnung
2014
0
Budget
2014
3
Jagd und Fischerei
0
3
8300
Jagd und Fischerei
0
3
8300.360100
Kanton Anteil Jagdpachterlös
1
1
KA
8300.363200
Gemeinden Wildschadenverhütung
0
5
KA
8300.363600
Beiträge an Tier- und Jagdvereine
2
0
KA
8300.410000
Erlös Jagdpacht
3
3
KA
KA
Gliederung
Text
83
830
Kommentar
Zuständig
8300.410001
Austauschfläche Jagdpacht
0
0
84
Tourismus, Marketing
678
602
840
Tourismus, Marketing
678
602
8400
Tourismus, Marketing
678
602
8400.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
8400.310100
Werbeartikel, Produktion
8400.311101
Veranstaltungshinweise, Betrieb
8400.311900
Beflaggung
8400.311901
Veranstaltungshinweise, Betrieb
13
10
8400.313000
Stadtmarketing
149
111
8400.313001
Einwohner-Anlässe
24
33
PR
8400.313020
Porti
1
1
FA
8400.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
21
18
PR
8400.330090
Abschreibungen übrige Sachanlagen VV
80
31
FA
8400.363400
Kreuzlingen Tourismus, Beitrag
145
145
PR
8400.363500
Solarfähre, Beitrag
10
10
PR
8400.363600
Beiträge durch subventionierte Mieten
50
50
FZ
8400.363601
Fantastical, Beitrag
80
80
PR
8400.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
0
0
FA
8400.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
45
37
FA
8400.391040
Interne Verrechnung amtliches Publikationsorgan
27
26
PR
8400.394000
Interne Verrechnung Passivzinsen
1
3
FA
8400.424000
Veranstaltungshinweise, Erlöse
6
5
KA
8400.425000
Werbeartikel, Erlöse
0
1
PR
0
0
FA
10
19
PR
0
0
KA
29
32
PR
KA
Nachtragskredit SR 2015-9: CHF 39'000
PR
Seite 56 von 61
Industrie, Gewerbe, Handel
Rechnung
2014
44
Budget
2014
49
Industrie, Gewerbe, Handel
44
49
8500
Industrie, Gewerbe, Handel
44
49
8500.313050
Mitglieder- und Verbandsbeiträge
8500.313200
Gliederung
Text
85
850
Kommentar
Zuständig
0
1
PR
Ansiedlungsberatung
13
13
PR
8500.363500
Beiträge durch subventionierte Mieten
10
10
FZ
8500.363501
Gewa - Messe am See
1
1
PR
8500.363600
Aktivitäten Boulevard, Beiträge
20
20
PR
8500.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
0
6
FA
9
Finanzen und Steuern
33'563
33'497
91
Steuern
34'026
31'870
910
Steuern
34'026
31'870
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
34'026
31'870
9100.318000
Wertberichtigungen auf Steuerforderungen
-13
0
FA
9100.318100
Tatsächliche Verluste auf Steuerforderungen
305
250
FA
9100.349900
Steuerdifferenzen
0
0
FA
9100.398000
Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben
1'750
1'540
FA
9100.400000
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
20'420
19'900
FA
9100.400010
Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre
1'638
1'930
FA
9100.400060
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen
-56
-100
FA
9100.400099
Steuerfakturierung (Durchlaufkonto)
0
0
FA
9100.400100
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
1'886
1'700
FA
9100.400110
Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre
9100.400200
Quellensteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.400210
Quellensteuern natürliche Personen frühere Jahre
9100.400220
Steuern aus Kapitalabfindungen
508
170
4'091
4'200
FA
-578
-500
FA
25
20
9100.400800
Feuerwehrpflichtersatzabgaben
1'750
1'540
9100.401000
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
Rechnungsjahr
3'888
3'000
Keine Erfahrungswerte
FA
FA
Mehr ersatzabgabepflichtige Personen bzw. mehr
Steuereinnahmen
OD
FA
Seite 57 von 61
Gliederung
Text
9100.401060
9100.429010
Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere
Jahre
Pauschale Steueranrechnung juristische Personen
Eingänge abgeschriebener Forderungen
9101
Sondersteuern
9101.398001
Interner Übertrag Hundesteuern
9100.401010
Rechnung
2014
Budget
2014
2'407
1'800
FA
-41
128
0
0
FA
FA
Kommentar
Zuständig
0
0
91
90
FA
FA
9101.403300
Hundesteuern
91
90
93
Finanz- und Lastenausgleich
127
300
930
Finanz- und Lastenausgleich
127
300
9300
Finanz- und Lastenausgleich
127
300
9300.362150
Finanzausgleich Kanton/Abschöpfung
127
300
FA
9300.398000
Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton/Soziallasten
1'158
800
FA
9300.462150
Finanzausgleich Kanton/Soziallasten
1'158
800
FA
95
Ertragsanteile, übrige
2'445
2'114
950
Ertragsanteile, übrige
2'445
2'114
9500
Ertragsanteile, übrige
2'445
2'114
9500.318100
2
0
FA
51
57
KA
9500.398000
9500.429010
Tatsächliche Forderungsverluste
Ablieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und
Wirtepatente
Interner Übertrag Verkehrssteuern
Eingänge abgeschriebener Forderungen
372
0
340
0
FA
FA
9500.460100
Anteil Stadt an Verkehrssteuern
372
340
BV
9500.460101
Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern
1'100
1'070
FA
9500.460102
1'307
1'000
FA
91
100
KA
96
961
Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern
Anteil Stadt an Gebühreneinnahmen Alkohol- und
Wirtepatente
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Zinsen
202
205
93
329
9610
Zinsen
205
329
9610.340000
Passivzinsen Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK)
0
0
FA
9610.340001
Passivzinsen übrige Kontokorrente
0
0
FA
9610.340100
Passivzinsen für Darlehen kfr.
125
125
FA
9610.340600
Passivzinsen für Darlehen lfr.
864
865
FA
9500.360120
9500.460120
Seite 58 von 61
Gliederung
Text
9610.340900
Passivzinsen Fonds
9610.349900
Vergütungszinsen auf Steuern
9610.394010
Interne Verrechnung Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)
9610.440000
9610.440100
Zinsen flüssige Mittel und Festgelder bis 90 Tage
Verzugszinsen auf Steuern
9610.440101
Verzugszinsen diverser Debitoren
9610.440102
Aktivzinsen Technische Betriebe Kreuzlingen (TBK)
9610.440103
9610.440701
9610.442000
Aktivzinsen übrige Kontokorrente
Zinsen kurzfristige Finanzanlagen und Festgelder ab 90
Tage bis 1 Jahr
Zinsen langfristige Finanzanlagen und Festgelder über 1
Jahr
Zinsen von Darlehen
Dividenden von Wertschriften
9610.445100
Gewinnabführung TBK
9610.494000
Interne Verrechnung Passivzinsen
9610.440200
9610.440700
Rechnung
2014
34
Budget
2014
25
31
52
407
338
75
88
110
125
Kommentar
Zuständig
FA
FA
FA
Siehe 9610.440102 und 9610.440200
FA
FA
Erträge zentral auf 9610.440000 budgetiert
FA
2
1
74
0
FA
0
0
54
0
0
0
FA
21
8
15
8
FA
FA
71
0
FA
863
818
FA
FA
Erträge zentral auf 9610.440000 budgetiert
FA
963
Liegenschaften des Finanzvermögens
461
304
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
430
304
9630.301000
Besoldungen
74
74
FA
9630.304000
Familienzulage
1
1
FA
9630.305000
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
5
5
FA
9630.305200
AG-Beiträge an Pensionskassen
7
7
FA
9630.305300
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
0
0
FA
9630.305400
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
1
1
FA
9630.305500
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
1
1
FA
9630.343000
Unterhalt für Pachtflächen
0
1
9630.343040
Liegenschaftenunterhalt
57
94
9630.343041
Servicegebühren und -arbeiten
11
15
9630.343100
Übrige Unterhaltskosten
24
33
9630.343910
Wasser, Energie, Heizmaterial
35
49
9630.343940
Gebäudeversicherungsprämien
7
6
9630.343950
Management Finanzliegenschaften
-14
25
FZ
Weniger Massnahmen im allgemeinen Unterhalt
FZ
FZ
FZ
Geringerer Verbrauch
FZ
FZ
Beitrag Planung SBW (TP CHF 35'000 aus 2013) wird nicht
benötigt, weniger Verkehrswertschätzungen
FZ
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Gliederung
Text
9630.343952
9630.343990
Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen
Debitorenverluste
9630.390000
Interne Verrechnung Sachaufwand
9630.391000
Interne Verrechnung Personalaufwand
9630.391010
9630.391030
Rechnung
2014
0
0
Budget
2014
2
0
Kommentar
Zuständig
FZ
FA
1
1
FA
17
13
FA
Interne Verrechnung Telefon
0
0
FA
Interne Verrechnung Informatik
0
0
FA
9630.399000
Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien
4
6
FA
9630.443000
Mietzinserträge
319
323
FZ
9630.443001
Mietzinserträge durch subventionierte Mieten
213
213
FZ
9630.443002
Pachtzinserträge Grundstücke
6
6
FZ
9630.443003
Baurechtszinsen
19
17
FZ
9630.443004
Nutzungszinsen
19
18
9630.443900
Rückerstattungen Nebenkosten
63
43
9630.492000
Interne Verrechnung Miete
Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf
Liegenschaften des Finanzvermögens
Verlust aus Verkäufen von Sachanlagen FV
Abschreibungen Grundstücke FV
20
20
31
0
23
0
0
0
FA
FA
FA
9639
9639.341100
9639.344100
9639.441100
Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
54
0
969
Finanzvermögen, übrige
53
68
9690
Finanzvermögen, übrige
53
68
9690.313001
Finanzdienstleistungen
9690.313040
Bank-, Depot- und Postscheckgebühren
9690.319000
9690.341900
FZ
Verrechnung aufgrund der neuen Mietverträge
FZ
FA
8
7
FA
57
56
FA
Haftpflichtschadenvergütungen
2
5
FA
Kursverluste Fremdwährungen
0
0
FA
9690.441900
Kursgewinne Fremdwährungen
13
0
97
Rückverteilungen
7
6
971
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
7
6
9710
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
7
6
9710.469910
Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe
7
6
Starker Schweizer Franken
FA
FA
Seite 60 von 61
Rechnung
2014
2'990
Budget
2014
100
Vorfinanzierung, Einlagen und Entnahmen
4'500
0
9901
Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen
4'500
0
9901.489300
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK
4'500
0
995
Neutrale Aufwendungen und Erträge
621
0
9950
621
0
-21
9950.380001
9951
Neutrale Aufwendungen und Erträge
Veränd. Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und
Überzeitguthaben
Veränd. Rückstellung für Sanierung Pensionskasse
Zweckgebundene Zuwendungen
9951.319200
Durchleitung Strom, Gas, Wasser
Gliederung
Text
99
Nicht aufgeteilte Posten
990
9950.380000
Kommentar
Zuständig
Schwimmhalle
FA
0
Abnahme Zeitguthaben Mitarbeitende um rund 350 Stunden
FA
-600
0
0
0
Ausweis neu im Gewährleistungsspiegel
FA
500
500
FA
FA
9951.463400
Beitrag TBK
500
500
999
Abschluss
8'111
100
9999
Abschluss
8'111
100
9999.900000
Ertragsüberschuss
8'111
100
9999.900100
Aufwandüberschuss
FA
FA
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