Factsheet per 31.03.2015 - Die Fundamenta Real Estate AG

FACTSHEET
Asset Manager .. . 31. März 2015
Anlagepolitik
Ausgewählte Objekte Die Fundamenta Real Estate AG ist eine an der BX Berne
eXchange kotierte Immobiliengesellschaft, die in werthaltige
und profitable Wohnliegenschaften in Wachstumsregionen,
City‐Lagen und Ballungsgebieten der Deutschschweiz
investiert. Das Immobilienportfolio verfolgt eine auf Stabilität
ausgerichtete Anlagestrategie in Wohnimmobilien mit
nachhaltigen
Erträgen
und
einem
anhaltenden
Wertschöpfungspotenzial. Die Ausrichtung der Liegenschaften
mit Wohneinheiten im mittleren Mietzinssegment trägt
wesentlich zur Stabilität und kontinuierlichen Ertragskraft der
Aktiengesellschaft bei. Das Immobilienportfolio muss einen
Wohnimmobilienanteil von mind. 80% aufweisen.
Gesellschaftsdaten
Asset Manager
Asset Manager seit
Standort Asset Manager
Gesellschaftsdomizil
Gründungsdatum
Portfoliowährung
Ende des Geschäftsjahres
Revisionsgesellschaft
Bewertungsgesellschaft
Eigenkapital
Marktkapitalisierung
Management Fee p.a.
Transaktionsfee pro Objekt
Fundamenta Real Estate
Asset Management AG
10.12.2007
Zug
Schweiz
28.12.2006
Schweizer Franken (CHF)
31. Dezember
PricewaterhouseCoopers AG
Jones Lang LaSalle AG
CHF 151'050'953
CHF 151'009'703
0.5 %
1 bis 2 %
Ort
Strasse
01.10.2012
5.3 %
CHF 4'900'000
1.5 %
100.0 %
Eigentumsübertragung
Bruttorendite
Verkehrswert
Anteil am Portfolio
Wohnanteil
Portfolio Bestandsliegenschaften nach Regionen
Ort
Strasse
Dietikon 8953
Bollenhofstrasse 3/5/7
Eigentumsübertragung
Bruttorendite
Verkehrswert
Anteil am Portfolio
Wohnanteil
28.08.2007
5.1 % CHF 6'710'000
2.0 %
100.0 %
Portfolio Bestandsliegenschaften nach Nutzungsart
St. Gallen
32%
Schwyz
3%
Zürich
25%
Büro / Gewerbe
9.0%
Thurgau
4%
Finanzierungsstruktur
Eigenkapitalquote
Fremdkapitalquote
Ø Restlaufzeit Hypotheken
Fremdkapitalkostensatz 1
1
Niederuzwil 9244
Bachstrasse 17
41.9 %
58.1 %
7.8 Jahre
1.7 %
Basel‐Stadt
11%
gewichtet
Bern
12%
Wohnen
91.0%
Aargau
13%
Aktiendaten
Portfoliokennzahlen Bestandsliegenschaften
Marktwert Immobilienbestand
Anzahl Liegenschaften
Ø Marktwert
Netto‐Soll Mietertrag
Leerstandquote 2
Bruttorendite
Nettorendite
2
CHF 336'500'000
33
CHF 10'196'970
CHF 18'010'260
5.3 %
5.4 %
4.4 %
1.6% Bestandsliegenschaften / 1.1% Repositionierung / 2.6% Neubauten
Höchst in CHF 4
Tiefst in CHF 4
Gehandelte Aktien (Stück) inkl. Off‐Exchange Volumen
Aktienpreis per Stichtag
NAV (Net Asset Value) nach latenten Steuern
Prämie / Discount
Ausschüttung 5
Ausschüttungsrendite 6
31.03.2015
CHF 13.50
CHF 12.65
527'157
CHF 13.30
CHF 13.30
‐
2014
CHF 13.00
CHF 12.20
967'556
CHF 12.95
CHF 13.17
‐1.7%
CHF 0.40
3.1%
2013
CHF 13.25
CHF 11.50
1'430'745
CHF 12.80
CHF 12.94
‐1.1%
CHF 0.40
3.1%
2012
CHF 13.40
CHF 11.75
1'871'084
CHF 12.00
CHF 13.01
‐7.8%
CHF 0.40
3.3%
4
Quelle: OTC‐X Handelsplattform BEKB und BX eXchange, jeweils Schlusskurse
Portfoliokennzahlen Neubauprojekte (im Bau) 3
5
zu Lasten Reserven aus Kapitaleinlagen (bis 2013: Nennwertrückzahlung) / Auszahlung jeweils im Folgejahr / für 2014: Auszahlung im April 15
Marktwert
Anzahl Neubauprojekte
Ø Marktwert
Netto‐Soll Mietertrag
Bruttorendite
Nettorendite
6
Basis Aktienkurs jeweils per 31. Dezember
Entwicklung Aktienkurs
15.00
14.00
gemäss Akquisitionsbewertung (Mietertrag Jahr 01)
Aktienkennzahlen
Aktienwährung
Valoren‐Nr.
ISIN
Ticker
Gelistet (BX) seit
Total Namenaktien
Nennwert pro Aktie
Aktienkapital
Schweizer Franken (CHF)
4.582.551
CH0045825517
FREN
08.06.2011
Stück 11'354'113
CHF 6.00
CHF 68'124'678
Aktienkurs in CHF
3 CHF 25'260'000
1
CHF 25'260'000
CHF 1'331'760
5.3 %
4.6 %
13.00
12.00
11.00
10.00
Dieses Factsheet zeigt die Entwicklung einzelner Aspekte des Geschäfts der Fundamenta Real Estate AG per Stichtag auf. Dieses Dokument stellt weder einen Jahres‐ noch einen Zwischenabschluss dar, und die darin enthaltenen Angaben sind nicht von der Revisionsstelle der Fundamenta Real Estate AG geprüft. Das Dokument stellt auch keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts bzw. von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Potentielle Investoren sollten deshalb einen Anlageentscheid keinesfalls nur gestützt auf dieses Factsheet treffen und sich bezüglich einer Investition in Aktien der Fundamenta Real Estate AG von unabhängiger Seite beraten lassen. Investitionen in Fundamenta Real Estate AG sind mit Risiken verbunden. Etwaige Kursgewinne, die in der Vergangenheit erzielt wurden, stellen keine Garantie für künftige Kursgewinne dar. Investitionen in Fundamenta Real Estate AG können einen Totalverlust zur Folge haben. Dieses Dokument kann zudem zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Unsicherheiten behaftet sind, und deren Eintreffen von einer Vielzahl nicht beeinflussbarer Faktoren abhängig ist. Fundamenta Real Estate AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren.
Fundamenta Real Estate AG ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinne von Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") vom 23. Juni 2006. Fundamenta Real Estate AG wird entsprechend weder von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA ("FINMA") überwacht noch geniessen Anleger die Schutz‐ und Informationsrechte gemäss KAG.
Fundamenta Real Estate AG | Bahnhofstrasse 29 | CH‐6300 Zug | Tel.: +41 41 444 22 22 | www.fundamentarealestate.ch | [email protected]

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