貸借対照表 2010年 3月31日現在 財団法人トトロのふるさと財団 一般会計 科 目 当年度 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 29,521,211 現 金 95,929 普 通 預 金 6,899,722 郵 便 振 替 口 座 25,560 定 期 預 金 22,500,000 未 収 金 725,000 前 払 金 1,150 流動資産合計 30,247,361 ２．固定資産 (1) 基本財産 土 地 （ ト ラ ス ト ） 225,085,417 土 地 （ 活 動 拠 点 ） 94,434,239 建 物 ・ 設 備 （ 活 動 拠 点 ） 30,771,540 定 期 預 金 570,000 有 価 証 券 300,000,000 基本財産合計 650,861,196 (2) 特定資産 トラ ス ト 基 金 積 立 資 産 （ 預 金 ） 166,265,956 活 動 拠 点 運 営 基 金 積 立 資 産 33,303,772 活 動 拠 点 未 成 工 事 1,076,156 退職金 給 付 引 当 資 産 （ 定 期 預金） 1,343,990 特定資産合計 201,989,874 (3) その他固定資産 車 両 運 搬 具 78,207 ソ フ ト ウ エ ア 1,313,484 什 器 備 品 67,936 電 話 加 入 権 149,968 敷 金 415,500 保 証 金 50,000 その他固定資産合計 2,075,095 固定資産合計 854,926,165 資産合計 885,173,526 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未 払 金 297,769 前 受 会 費 283,500 未 払 消 費 税 5,200 流動負債合計 586,469 ２．固定負債 退 職 給 付 引 当 金 1,343,990 固定負債合計 1,343,990 負債合計 1,930,459 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 寄 付 金 （ 設 立 時 ） 300,000,000 寄 付 金 （ ト ラ ス ト 基 金 ） 385,881,851 寄 付 金 （ 活 動 拠 点 ） 139,585,707 指定正味財産合計 825,467,558 （ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） 650,291,196 （ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ） 175,162,362 ２．一般正味財産 57,775,509 （ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） 570,000 （ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ） 25,483,522 正味財産合計 883,243,067 負債及び正味財産合計 885,173,526 前年度 （単位:円） 増 減 30,022,044 49,252 7,434,162 38,630 22,500,000 15,000 670,509 30,707,553 -500,833 46,677 -534,440 -13,070 0 710,000 -669,359 -460,192 205,435,417 94,434,239 32,668,062 570,000 300,000,000 633,107,718 19,650,000 0 -1,896,522 0 0 17,753,478 166,406,111 35,805,879 376,156 569,710 203,157,856 -140,155 -2,502,107 700,000 774,280 -1,167,982 139,157 476,308 89,264 149,968 415,500 50,000 1,320,197 837,585,771 868,293,324 -60,950 837,176 -21,328 0 0 0 754,898 17,340,394 16,880,202 374,839 276,000 14,600 665,439 -77,070 7,500 -9,400 -78,970 569,710 569,710 1,235,149 774,280 774,280 695,310 300,000,000 366,384,156 143,284,336 809,668,492 632,537,718 177,104,624 57,389,683 570,000 25,483,522 867,058,175 868,293,324 0 19,497,695 -3,698,629 15,799,066 17,753,478 -1,942,262 385,826 0 0 16,184,892 16,880,202 貸借対照表 2010年 3月31日現在 財団法人トトロのふるさと財団 指定管理業務会計 科 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 現 小 口 普 通 未 前 仮 流動資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未 未 払 流動負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 ２．一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 目 当年度 金 金 金 現 預 収 払 払 払 消 金 金 金 費 金 税 前年度 （単位:円） 増 減 480,655 8,450 50,000 422,205 900 89,523 0 571,078 571,078 672,664 0 50,000 622,664 0 89,523 145,310 907,497 907,497 -192,009 8,450 0 -200,459 900 0 -145,310 -336,419 -336,419 223,672 312,200 535,872 535,872 555,408 329,000 884,408 884,408 -331,736 -16,800 -348,536 -348,536 0 35,206 35,206 571,078 0 23,089 23,089 907,497 0 12,117 12,117 -336,419 貸借対照表 2010年 3月31日現在 財団法人トトロのふるさと財団 グッズ販売事業等会計 科 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 普 通 郵 便 振 売 掛 商 流動資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 買 掛 未 払 未 払 法 人 税 未 払 事 未 払 消 流動負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 ２．一般正味財産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 目 当年度 預 替 ・ 口 住 業 費 民 金 座 金 品 金 金 税 税 税 前年度 （単位:円） 増 減 62,819 56,787 6,032 1,304,509 2,521,026 3,888,354 3,888,354 50,881 38,519 12,362 840,053 2,178,609 3,069,543 3,069,543 11,938 18,268 -6,330 464,456 342,417 818,811 818,811 183,982 14,037 446,600 71,300 93,100 809,019 809,019 246,330 10,164 364,300 57,000 113,400 791,194 791,194 -62,348 3,873 82,300 14,300 -20,300 17,825 17,825 0 3,079,335 3,079,335 3,888,354 0 2,278,349 2,278,349 3,069,543 0 800,986 800,986 818,811
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