Adireth - Cominvest

Mai 2015
Allianz Global Investors
informiert
Sie haben sich vor einiger Zeit für eine Anlage im Adireth entschieden.
Das war rückblickend, angesichts der positiven Entwicklung der Anleihenmärkte
eine richtige Entscheidung. Heute möchten wir Sie über eine Änderung des
Adireth informieren.
Adireth geht im Allianz Euro Rentenfonds auf
Ihr Fonds Adireth wird am 10. Juli 2015 mit
dem Allianz Euro Rentenfonds verschmolzen.
Sie erhalten dann für Ihre Anteile des Adireth
im identischen Gegenwert Anteile des
Allianz Euro Rentenfonds.
Mit der Verschmelzung steht dem Fondsmanagement des
Allianz Euro Rentenfonds ein größeres Anlagevolumen zur
Umsetzung der Investmentstrategie zur Verfügung. So können
Marktchancen noch umfassender und flexibler verfolgt
werden.
1,2
Das bleibt gleich!
Risiko- und Ertragsprofil:
Das Risiko- und Ertragsprofil bewertet das Verhältnis zwischen der Rendite und dem damit einhergehenden
Anlagerisiko auf einer Skala von eins (geringstes Risiko,
typischerweise geringere Rendite) bis sieben (höheres Risiko,
typischerweise höhere Rendite). Diese Kennziffer ändert sich bei
der bevorstehenden Fondsverschmelzung nicht. Beide Fonds
werden mit einem Risiko- und Ertragsprofil von drei eingestuft.
Steuern:
Die Verschmelzung Ihres Adireth ist steuerneutral. 3
Das ändert sich für Sie!
Anlageuniversum:
Mit dem Adireth haben Sie in internationale Anleihen investiert. Der Allianz Euro Rentenfonds hingegen engagiert sich vorwiegend
am Euro-Anleihenmarkt
Euro-Anleihenmarkt.
Fondsmanager:
Der Allianz Euro Rentenfonds wird von Johannes Reinhard verwaltet, der über 15 Jahre Branchenerfahrung verfügt.
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Das ändert sich für Sie!
Kosten:
Die jährliche Pauschalvergütung des Allianz Euro Rentenfonds ist im Vergleich zu den Kosten bei einer Anlage in den Adireth
leicht erhöht und steigt um 0,01 % auf 0,80 %. Aufstockungen werden für Sie günstiger, da der Allianz Euro Rentenfonds ein um
0,50 % geringeres Ausgabeaufgeld von 2,50 % aufweist.
Auszeichnung:
Der Allianz Euro Rentenfonds erhält von Morningstar, einem Anbieter für unabhängige Investmentanalysen, die höchstmögliche Bewertung von 5 Sternen.
Sternen 4 Im Vergleich zum Adireth investieren Sie damit zukünftig in einen besser bewerteten
Fonds.
Ausschüttungstermin:
Bislang haben Sie in einen thesaurierenden Fonds investiert, d. h., laufende Erträge wurden wieder angelegt. Der Allianz
Euro Rentenfonds ist ein ausschüttender Fonds.
Fonds Zukünftig erhalten Sie deshalb jedes Jahr am ersten Montag im März eine
Ausschüttung. Ihr Fonds Adireth thesauriert am 7. Juli 2015, also vor der Verschmelzung, die bis dahin aufgelaufenen ordentlichen Erträge (z. B. Zinszahlungen).
Wie geht es weiter?
Heute:
Zusammen mit diesem Schreiben haben Sie Post von Ihrer
Depotstelle erhalten. Wenn Sie mit der Verschmelzung einverstanden sind, müssen Sie nichts unternehmen. Sie können die
Ihnen zugesandten Informationen zu Ihren Unterlagen nehmen.
10. Juli 2015:
Die Verschmelzung ist erfolgt. Sie besitzen jetzt im identischen
Gegenwert des Adireth Anteile des Allianz Euro Rentenfonds.
Diese werden wie bisher in Ihrem Depot verwahrt.
In der Anlage finden Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Unterlagen mit detaillierten Informationen zu den
Veränderungen. 2 Allianz Euro Rentenfonds: TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr
belastet wurden: 0,80 %. Stand: 31.12.2014. 3 Gilt nur für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Die steuerliche Behandlung
von Kapitalerträgen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen, insbesondere
unter Berücksichtigung seiner individuellen steuerlichen Situation, sollte sich der Anleger an seinen Steuerberater wenden. 4 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet
werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige
Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Stand des Ratings: 30.04.2015. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein
Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in
voller Höhe zurück. Allianz Euro Rentenfonds ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte
der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung
des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines
Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen
Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an
Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen
sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten
Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind
nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.
Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle
Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter
der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland (Domizilland
des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben
von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer
Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.
Stand: 26. Mai 2015
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