Chartanalyse KW18 - Kaack Terminhandel GmbH

CHARTANALYSE ▲ MATiF ▲ 2015 - KW 18
Weizen Dezember 2015 MATiF (EBMZ5)
Unterstützung
169,25
180,5
26. Apr. 2015
Widerstand
Aktuell
183,50
183/184
wöchtl. Veränd.
-1,25
190
196,5
205
-0,7%
MATiF Weizen - Weiterhin trübe Aussichten
Rückblick:
Der Dezember Weizen an der MATiF konnte sich bis zum Freitag oberhalb der 183/184er Unterstützung stabilisieren.
Reges Kaufinteresse an auf diesem relativ niedrigen Niveau konnte nicht beobachtet werden. Am Freitag kamen die
Kurse daher unter Druck und der Weizen schließt auf seinem Wochentief bei 183,50€
Ausblick:
Mit dem Bruch des Aufwärtstrendes und dem deutlichen Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte haben sich die
Aussichten für den Weizen mittelfristig deutlich verschlechtert. Ein bärische Kreuzung des 20er SMA mit dem 50er
EMA steht bevor.
Das Ungemach für die Bullen dauert an. Weiterhin droht in den nächsten Tagen ein Rückfall unter die wichtige
Horizontalunterstützung bei 183/184€. Abgaben bis 180€ sind mehr als wahrscheinlich. Von hier aus könnte dann eine
kurzfristige Erholung einsetzen. Ein Tagesschluss unter der 183€ würde den Abwärtsdruck hingegen verstärken.
Technische Oszillatoren
Fazit
freundlich
RSI
Stochastik
34
16/17
neutral
überverkauft
schwach
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CHARTANALYSE ▲ MATiF ▲ 2015 - KW 18
Raps Mai 2015 MATiF (ECOK5)
Unterstützung
353
363
26. Apr. 2015
Widerstand
Aktuell
370
wöchtl. Veränd.
375,00
1,25
380/382
0,3%
MATiF Raps - Kaum noch Aufwärtsdynamik
Rückblick:
Der Mai Kontrakt konnte wenige Tage vor seinen Fall sein hohes Niveau halten. Das Wochenhoch lag bei 379€, der
Freitagshandel machte jedoch den Wochengewinn wieder zunichte.
Ausblick:
Die Anzeichen verdichten sich, daß die monatelange Aufwärtsbewegung unter Umständen ein baldiges Ende findet.
Die Aufwärtsdynamik erlahmt, bei 379€ kann sich ein Doppeltop ausbilden und die rote Freitagskerze umschließt die
grüne Vortageskerze vollständig. Alles bärische Indizien.
Der Blick richtet sich nun verstärkt auf die Vermarktung der neuen Ernte, die derzeit mit einem deutlichen Abschlag
gehandelt wird. Daher wird im nächsten Ausblick auf den Novemberkontrakt umgestellt.
Technische Oszillatoren
Fazit
freundlich
RSI
Stochastik
60
80/79
neutral
überkauft
schwach
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CHARTANALYSE ▲ MATiF ▲ 2015 - KW 18
Mais November 2015 MATiF (EMAX5)
Unterstützung
152
165
26. Apr. 2015
Widerstand
Aktuell
168,75
170/171
wöchtl. Veränd.
-3,50
175
178
183
-2,0%
MATiF Mais - Zurück auf Anfang
Rückblick:
Der Rücksetzer auf den Aufwärtstrend führte entgegen den Erwartungen zu keiner Belebung des Kaufinteresse.
Stattdessen fiel der MATiF Mais unter die 170€ zurück.
Ausblick:
Nach dem Bruch des Aufwärtstrendes sind nun die Ziele verstärkt an der Unterseite zu suchen. Ein nochmaliger
Kursrücksetzer bis 165€ wäre nicht überrraschend. Hier sollten dann die Bullen wieder etwas mehr Engangement
zeigen, sonst droht deutliches Abwärtspotential.
Freundlicher wird es erst bei einem Anstieg über 173€.
Technische Oszillatoren
Fazit
freundlich
RSI
Stochastik
33
6/8
neutral
überverkauft
schwach
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CHARTANALYSE ▲ CBoT ▲ 2015 - KW 18
Weizen Juli 2015 CBoT (ZWN5)
Unterstützung
440
26. Apr. 2015
Widerstand
Aktuell
484
488,75
wöchtl. Veränd.
0,75
496,5
510/515
543
0,2%
CBoT-Weizen - Hop oder Top
Rückblick:
Der amerikanische Weizen konnte seinen Abwärtstrend nur kurzzeitig unterbrechen. Der Freitagshandel bescherte
dem Mai Kontrakt kurz vor seiner Fälligkeit ein neues Tief bei 486,50 USc. Der nächste Frontmonat Juli schloss ein
wenig besser und konnte zumindest ein marginales Wochenplus behaupten.
Ausblick:
Der Juli Weizen an der CBoT befindet sich an einem wichtigen Kursnivau. Bei 496/484 USc verläuft die letzte
Unterstützungszone, bevor ein Rutsch auf neue Mehrjahrestiefs droht. Der Abwärtstrend seit dem Dezemberhoch ist
weiterhin wirksam und der Kurs notiert unter den gleitenden Durchschnitten. Es gibt also weiterhin kaum Argumente
für eine größere Kursfantasie.
Wenn die 484,50 USc nicht per Tagesschluss unterschritten wird, kann sich das aber schnell ändern. Oberhalb von 510
USc würden sich später die Aussichten weiter verbessern.
Fällt der Kurs jedoch unter die 484 USc, könnte es mittelfristig weiter abwärts gehen. Die nächste große Unterstützung
läßt sich erst bei den 2010er Tiefs im Bereich der 440 USc finden.
Technische Oszillatoren
Fazit
freundlich
RSI
Stochastik
40
24/23
neutral
neutral
schwach
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CHARTANALYSE ▲ CBoT ▲ 2015 - KW 18
Mais Mai 2015 CBoT (ZCK5)
Unterstützung
339,25
352,5
26. Apr. 2015
Widerstand
Aktuell
364
wöchtl. Veränd.
364,50
-15,25
370/373
390
400
-4,0%
CBoT Mais - Bleibt im Abwärtstrend und fällt auf Sechs-Monatstief
Rückblick:
So hoffnungsfroh wie sich der letzten Wochenausblick zeigte, so enttäuschend gestaltete sich dann der tatsächliche
Handel. Der Ausbruch am Montag über den Abwärtstrend entpuppte sich als Finte der Bären und im weiteren
Wochenverlauf konnte weder der Horizontalwiderstand noch das 61er Retracement die Attacke der Verkäufer
stoppen. Am Ende notierte der CBoT Mais mit Fälligkeit Mai auf einem neuem Sechs-Monatstief bei 364,50 USc.
Ausblick:
Bei 364 USc wurde im Oktober 2014 der Abwärtstrend der Vormonate endgültig beendet und eine mehrwöchige
Anstiegsphase eingeleitet. Daher besteht nun die Hoffnung, dass auf diesem Niveau der Kursverfall des Mais gestoppt
werden könnte.
Im Augenblick erscheint aber die Verkaufsdynamik noch zu groß für eine Trendwende. Weitere Tiefkurse sind daher
nicht unwahrscheinlich. Solange der Kurs unter der 373 USc notiert, bleiben die Aussichten dürftig.
Erst ein kräftiger Anstieg darüber beendet die Baisse im Mais.
Technische Oszillatoren
Fazit
freundlich
RSI
Stochastik
47
17/25
neutral
überverkauft
schwach
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CHARTANALYSE ▲ CBoT ▲ 2015 - KW 18
Sojabohnen Mai 2015 CBoT (ZSK5)
Unterstützung
928
950/953
26. Apr. 2015
Widerstand
Aktuell
969,00
969
wöchtl. Veränd.
1,25
974/980
1000
1039
0,1%
Sojabohnen - Bullen versuchen den Ausbruch
Rückblick:
In der letzten Woche konnten die Sojabohnen ihren langfristigen Abwärtstrend verlassen und sich über ihren 20er
Tagesdurchschnitt bei 969 USc behaupten.
Ausblick:
"Gibt es ein baldiges Ende der Abwärtsbewegung? ... Für eine Bestätigung der Einschätzung sollte der Kurs nun über
dern roten Abwärtstrend und die 974 USc steigen. Dann ergäbe sich weiteres Anstiegspotential bis 1000 USc."
Noch ist der Ausbruch nicht nachhaltig, da der Widerstand bei 974 USc und der 50er EMA (980 USc) noch nicht
überwunden sind. Die Käufer haben aber derzeit die leicht besseren Erfolgsaussichten - solange der Kurs nicht unter
die von 953 USc fällt. Denn dann drohen weitere Kursverluste bis 928 USc.
Technische Oszillatoren
Fazit
freundlich
RSI
Stochastik
48
62/63
neutral
neutral - steigend
schwach
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Begriffserläuterungen
Widerstand (Verkaufsdruck) und Unterstützung (Kaufdruck)
Um Widerstände oder Unterstützungen zu identifizieren ist es sinnvoll, innerhalb des vorhandenen Kursverlaufes die
markanten Wendepunkte zu betrachten. Wird ein Widerstand oder eine Unterstützung durchbrochen, so wandelt sich die
entsprechende Linie ins Gegenteil um. Widerstände und Unterstützungen können als Zielmarken für eine laufende
Kursbewegung genutzt werden.
Gleitende Durchschnitte (engl.: Moving Averages)
Ein einfacher gleitender Durchschnitt (engl.: Simple Moving Average (SMA)) wird durch die Addition der Schlusskurse
eines Wertpapiers über eine bestimmte Zeitperiode (z. B. 200 Tage) berechnet. Diese Summe wird dann durch die Anzahl
der Zeitperioden geteilt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (engl. exponental Moving Average (EMA)) führt eine
Gewichtung zugunsten der letzten Zeiteinheiten in die Berechnung ein. Der EMA reagiert somit auf Richtungswechsel
schneller als der SMA.
Mit gleitenden Durchschnitten werden die Kursbewegungen „geglättet“ und als Linie abgebildet. Liegt der Kurs über einem
gleitenden Durchschnitt, ist er höher als die jüngsten Durchschnittskurse undes kann ein Aufwärtstrend angenommen
werden. Bewegt sich der Kurs hingegen unter einem gleitenden Durchschnitt, sind dies Indizien für einen Abwärtstrend.
RSI (Relative Stärke Index)
Der Relative Stärke Index (kurz: RSI) von J.Wallace Wilder entwickelt ist ein Momentumindikator. Zudem erfolgt
klassisch eine Dreiteilung des Wertebereichs. Daraus ergibt sich eine Kurve, die zwischen Extremwerten 0 und 100
pendeln kann. Besondere Bedeutung haben dabei die Werte 30 und 70. Allgemein spricht man bei einem RSI < 30 von
"überverkauft" und bei einem RSI > 70 von "überkauft".
Indikatoren (kurz-, mittel-, langfristig)
Indikator bezeichnet im allgemein umgangssprachlich einen Hinweis auf einen bestimmten Sachverhalt oder für ein
Ereignis. Indikatoren lassen sich in absolute Indikatoren (Trendfolger) und relative Indikatoren (Oszillatoren)
unterscheiden. Trendfolge-Indikatoren aktuelle Trendrichtung (aufwärts,seitwärts,abwärts) soll bestimmt werden.
Momentum-Oszillatoren aufzeigen von Extrembereichen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist.
Trendbestimmungs-Indikatoren zeigen Trendwechsel/-stärke und dienen der akt. Situation des Trends. VolatilitätsIndikatoren beschreibt in welcher Volatilitätsphase man sich gerade befindet.
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