Referenčni datum 29.8.2014 1/2 Raiffeisen-Global-Mix (R) AT, BG, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK Sprejemljivo tveganje za vlagatelja Priporočeno naložbeno obdobje (v letih) Nizko tveganje Visoko tveganje Gibanje vrednosti enote premoženja v zadnjih 5 letih: 28.8.2009 - Razvoj VEP po koledarskih letih 29.8.2014 v% v % letno 1 leto 3 leta 5 let 10 let od začetka poslovanja (25.8.1986) Sklad 13,07 10,06 7,96 4,37 2,21 16,57 1,30 -4,19 -17,23 16,94 15,45 -2,96 7,52 6,87 12-mesečna donosnost 28.06.2013 - 30.06.2014: 9,61 Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG) 5,35 Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG) Donosnost sklada izračunava Raiffeisen KAG v skladu z obračunsko metodo OeKB na podlagi podatkov skrbniške banke (ob ustavitvi izplačil z upoštevanjem morebitnih okvirnih vrednosti). Na podlagi preteklih donosov ni mogoče z zanesljivostjo sklepati o prihodnjem razvoju sklada. Pri izračunavanju razvoja vrednosti individualni stroški, še zlasti zneska vstopne in morebitne izstopne provizije in davki, niso upoštevani. Če bi jih upoštevali, bi se v skladu z njihovim zneskom ustrezno zmanjšal razvoj vrednosti. Zgornji vrednosti vstopne oz. morebitne izstopne provizije sta navedeni v dokumentu z informacijami o skladu. Opozorilo za vlagatelje z drugo domačo valuto kot je valuta sklada: Donosi lahko zaradi valutnih nihanj rastejo ali padejo. Naložbeni cilj/Naložbeno težišče Raiffeisen-Global-Mix je mešani sklad, ki posluje v skladu z avstrijskim Zakonom o investicijskih skladih. Naložbeni cilj sklada je zmerna rast kapitala. Sklad vlaga večinoma (najmanj 51 % sredstev) v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje gospodarskih družb s sedežem oziroma težiščem poslovanja v Severni Ameriki, Evropi ali Aziji, in/ali obveznice, katerih izdajatelji imajo sedež v omenjenih regijah. Izdajatelji obveznic oziroma instrumentov denarnega trga v portfelju sklada so lahko med drugim države, nadnacionalne ustanove in/ali gospodarske družbe. Sklad je aktivno upravljan in se ne ravna po referenčnem indeksu. Med pomembna tveganja, ki lahko vplivajo na vrednost enote premoženja sklada, sodijo med drugim tržno tveganje, tveganje pri vrednotenju, likvidnostno in valutno tveganje, pa tudi kreditno in inflacijsko tveganje. Objavljeni prodajni prospekti ter dokumenti z informacijami za stranke (Ključni podatki za vlagatelje) investicijskih skladov, omenjenih v dokumentu, so vlagateljem na voljo na spletnem naslovu www.rcm-international.com v slovenskem jeziku. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/si Referenčni datum 29.8.2014 2/2 Raiffeisen-Global-Mix (R) Splošni podatki o skladu ISIN popolna zakladna tranša (V) AT0000785381 Sredstva v upravljanju v mio. EUR 153,84 Ustanovitev sklada Struktura sklada po naložb. kat. (posamezni VP) 25.8.1986 Razdeljeni donos (letno) 15.12. VEP V 959,02 Vstopna provizija največ (%) 3,00 Izstopna provizija največ (%) 0,00 Tekoči stroški (%) ¹) 1,46 Delež naložb v obveznice (%) 53,26 vključno z obvezniškimi izvedenimi instrumenti Kazalniki za obvezniški del ²) Ø Donosnost ob predčasni dospelosti (%) 2,20 Ø Čas do dospetja do prvega odpoklica (leta) 4,02 Ø Čas do dospetja do zapadlosti (leta) 4,15 Ø Ocena AA ¹) „Tekoči stroški“ so bili izračunani na osnovi podatkov na dan 30.12.2013 ob upoštevanju preteklih 12 mesecev. „Tekoči stroški“ zajemajo provizije za upravljanje in vse provizije, ki so bile zaračunane v lanskem letu. Tuji stroški transakcij in pristojbine, ki so vezane na rezultat, niso sestavni del „tekočih stroškov“. „Tekoči stroški“ se lahko po letih med seboj razlikujejo. Natančen opis sestavnih delov stroškov, ki jih zajema postavka „Tekoči stroški“, je objavljen v aktualnem letnem poročilu, podtočka „Odhodki“. ²) Za vrednostne papirje z odpoklicno klavzulo, pri katerih ima izdajatelj pravico do predčasnega poplačila oziroma odpoklica (= do odpoklica), se pri izračunavanju vrednosti trajanja (duration), modificiranega trajanja in donosnosti do dospetja kot zapadlost vrednostnih papirjev upošteva datum predčasnega odpoklica. Če se izdajatelj odloči, da predčasne odpoklicne klavzule ne bo uveljavil, to posledično pomeni ustrezno podaljšanje strukture zapadlosti sklada ter spremembo prikazanih vrednosti. Redni datumi zapadlosti (= do dospetja) so navedeni v letnih in polletnih poročilih sklada (v okviru opisa vrednostnih papirjev v strukturi naložb sklada). Za obveznice brez zapadlosti (t. i. perpetuals) se upošteva fiktivno dospetje 40 let. V okviru svoje naložbene strategije lahko sklad Raiffeisen-Global-Mix (R) pomemben delež sredstev vloži tudi v izvedene instrumente. Izvedeni instrumenti so inovativni finančni instrumenti, katerih vrednost je odvisna oziroma izvedena iz gibanja vrednosti drugih finančnih instrumentov ali referenčnih količin. Cena oziroma tečaj teh instrumentov sta načeloma odvisna od osnovnega tržnega finančnega instrumenta (osnovna vrednost). Cena je povezana s tečajnimi nihanji ali pričakovanimi cenami drugih naložb. Zaradi tega je lahko tveganje izgube premoženja sklada primerljivo večje. Izvedene instrumente se lahko uporablja tudi za zavarovanje pred denimo tečajnimi in valutnimi tveganji. To je marketinško sporočilo. Vsi podatki so skrbno zbrani in preverjeni; uporabljeni viri veljajo za zanesljive. Podatki veljajo za referenčni datum. Za pravilnost in popolnost podatkov ne odgovarjamo. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/si Referenčni datum 29.8.2014 Priloga Raiffeisen-Global-Mix (R) Razvoj VEP od ustanovitve: 25.8.1986 - 29.8.2014 Struktura sklada glede na valuto VP v % letno 1 leto 3 leta 5 let 10 let Sklad 13,07 10,06 7,96 4,37 od začetka poslovanja Struktura VP po domicilnih državah (25.8.1986) 5,35 Vir: Skrbniška banka (Raiffeisen Bank International AG) Donosnost sklada izračunava Raiffeisen KAG v skladu z obračunsko metodo OeKB na podlagi podatkov skrbniške banke (ob ustavitvi izplačil z upoštevanjem morebitnih okvirnih vrednosti). Na podlagi preteklih donosov ni mogoče z zanesljivostjo sklepati o prihodnjem razvoju sklada. Pri izračunavanju razvoja vrednosti individualni stroški, še zlasti zneska vstopne in morebitne izstopne provizije in davki, niso upoštevani. Če bi jih upoštevali, bi se v skladu z njihovim zneskom ustrezno zmanjšal razvoj vrednosti. Zgornji vrednosti vstopne oz. morebitne izstopne provizije sta navedeni v dokumentu z informacijami o skladu. Opozorilo za vlagatelje z drugo domačo valuto kot je valuta sklada: Donosi lahko zaradi valutnih nihanj rastejo ali padejo. Komentar upravljavca sklada Tudi avgusta se je na mednarodnih trgih obveznic nadaljevala rast tečajev, v okviru katere so še zlasti pridobile evropske državne obveznice. Ponovno se je zvišal tudi tečaj ameriškega dolarja. Po manjši korekciji na začetku avgusta se je nazadnje tudi na finančnih trgih nadaljeval pozitivni trend. Pri tem velja omeniti predvsem ZDA, ki so ponovno prepričale predvsem zaradi robustnih gospodarskih kazalcev. Kazalniki Ameriško gospodarstvo bo po pričakovanjih v naslednjih četrtletjih še naprej razveseljivo rastlo; stopnja brezposelnosti naj bi kmalu padla pod 6 %. Ameriška centralna banka naj bi zato predvidoma še letos končala svoj program odkupovanja obveznic, vendar ključnih obresti sprva naj ne bi spreminjala. ECB poskuša v nasprotju z njo zadržano gospodarsko rast spodbuditi z ekspanzivnimi denarnopolitičnimi ukrepi. (25.08.2014) Ključni podatki za vlagatelje Volatilnost (% letno, 3 leta) 5,63 Delež naložb v obveznice (%) 53,26 vključno z obvezniškimi izvedenimi instrumenti Kazalniki za obvezniški del Ø Donosnost ob predčasni dospelosti (%) 2,20 Ø Donosnost ob dospelosti (%) 2,24 Ø Trajanje (leta) 3,17 Ø Kupon (%) 1,86 Ø Ocena AA Prospekt Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/si
© Copyright 2024 ExpyDoc
