Budget 2015 - Commune de Basse

Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 1
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
Compte de fonctionnement
Compte administratif
1. Autorités, Administration générale
100
100.300
100.310
Commune, votations et élections
Jetons de présence
Matériel de vote
Total Commune, votations et élections
800.00
285.00
1'085.00
600.00
500.00
600.00
500.00
111
111.300
111.301
111.319
111.365
Conseil communal
Traitements et jetons de présence
Traitement du maire
Frais divers et vacations
Credit libres du conseil
Total Conseil communal
14'000.00
8'000.00
19'000.00
3'000.00
44'000.00
10'600.00
8'000.00
19'000.00
3'000.00
40'600.00
14'300.00
7'500.00
18'365.45
818.45
40'983.90
112
112.300.01
112.300.02
Commissions
Fiduciaire
Autres commissions communales
Total Commissions
7'400.00
1'000.00
8'400.00
7'400.00
2'000.00
9'400.00
7'344.00
425.00
7'769.00
115
115.301
115.301.03
115.301.05
115.490
Personnel administratif
Personnel administratif
Autres personnes administratives
Revision des v.o.
Imputation salaire AVS - 18 %
Total Personnel administratif
175'692.00
1'500.00
173'415.00
1'500.00
156'978.75
3'093.75
327.65
116
116.302
116.303
116.304
116.305
116.436.01
116.436.02
116.436.03
116.436.04
116.436.05
116.436.06
130
130.309
130.310
130.310.01
130.311
130.315
130.315.01
130.318.01
130.318.02
130.318.04
130.318.05
130.318.06
130.318.08
130.319
130.319.01
Charges sociales du personnel
Allocations familiales
Assurances sociales (AVS/AI/APG)
Caisse de pension et de prévoyance
Assurances maladie et accidents
Remboursement AVS/AI/APG
Remboursement caisse pension
Remboursement ass. maladie et accidents
Remboursement allocations familiales
Indem, journal. maladie et accident
Redistribution taxe sur le CO2
Total Charges sociales du personnel
Frais administratifs
Cours de perfectionnement
Materiel de bureau et imprimés
Publication dans le Journal Officiel
Mobilier, machines
Entret. des machines et maintenance
Programmes informatiques et maintenance
Taxes ccp et ports
Taxes téléphoniques
Primes assurances rc et choses
Emoluments pour documents officiels
Honoraires
Permis pour étrangers
Frais divers
Dons divers
177'192.00
3'855.00
3'855.00
16'800.00
66'750.00
41'440.00
13'400.00
174'915.00
3'843.00
3'843.00
13'800.00
67'200.00
42'400.00
13'450.00
160'400.15
1'985.00
1'985.00
21'300.00
67'966.75
43'430.40
15'175.65
26'730.00
16'400.00
7'940.00
16'800.00
26'900.00
16'900.00
8'070.00
13'795.00
300.00
68'170.00
300.00
65'965.00
27'252.90
22'740.95
8'276.20
20'300.00
1'006.65
138'390.00
136'850.00
500.00
4'000.00
2'500.00
500.00
3'500.00
2'500.00
7'000.00
19'600.00
11'000.00
2'200.00
31'000.00
2'000.00
1'000.00
1'600.00
3'500.00
1'500.00
7'000.00
18'900.00
11'000.00
2'200.00
31'000.00
2'000.00
1'000.00
1'600.00
3'500.00
1'500.00
148'879.45
666.00
4'327.50
1'676.25
8'435.45
6'367.95
11'708.55
12'167.25
1'738.20
33'091.15
1'150.05
2'012.00
2'051.95
270.00
80.40
78'650.45
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 2
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
(suite ...)
130.319.02
130.319.03
130.439
130.439.01
170
170.410
170.431
170.431.03
170.451
Frais administratifs
Cotisations diverses
Cotisations au SIDP
Recettes diverses
Répartition frais de la photocopieuse
Total Frais administratifs
Charges
3'100.00
7'700.00
98'200.00
Prod. des émoluments, indemnités
Patentes et concessions
Emoluments administratifs
Emoluments pour permis étrangers
Indemnités et provisions
Total Prod. des émoluments, indemnités
Total Autorités, Administration générale
Produits
Budget 2014
Charges
3'000.00
9'900.00
700.00
5'400.00
6'100.00
99'100.00
500.00
3'500.00
2'400.00
1'370.00
7'770.00
467'267.00
Produits
85'895.00
Comptes 2013
Charges
2'762.00
7'692.00
700.00
5'400.00
6'100.00
96'116.30
500.00
4'500.00
2'400.00
1'360.00
8'760.00
461'465.00
Produits
84'668.00
810.25
3'053.85
3'864.10
2'894.50
2'809.00
1'363.60
7'067.10
454'648.80
91'566.65
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 3
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Budget 2014
Produits
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
2. Trav. publics, Plans zones, Communica.
200
200.301.01
200.306
200.311
200.312
200.313
200.313.01
200.314
200.314.01
200.314.02
200.314.04
200.315.01
200.315.02
200.316
200.318.01
200.318.02
200.318.03
200.439
200.451
200.490
205
205.312
205.313
205.434
205.434.01
210
210.314
210.434
210.480
230
230.318
230.434
Entretien des routes
Personnel exploitation
Vêtements de service
Véhicules, machines
Energie (locaux de la voirie)
Matières premières et auxiliaires
Floraison, embellissement
Prestations de tiers pr entretien
Signalisation
Déneigement
Canalisation eau rte de Montignez (anc.
Entretien des véhicules et machines
Carburant
Location de machines
Primes d'assurances
Taxes téléphoniques
Elimination des déchets
Recettes diverses
Déneigement, restitution cantonale
Imputations internes (traitements)
Total Entretien des routes
Eclairage public
Energie électrique
Matér. et prest. de tiers pr entretien
Redevances diverses (bonif. FMB)
Eclairage église Buix
Total Eclairage public
151'765.00
1'400.00
1'450.00
900.00
20'000.00
2'000.00
55'000.00
3'000.00
6'000.00
10'000.00
15'000.00
8'000.00
7'150.00
3'700.00
1'000.00
1'600.00
287'965.00
45'000.00
4'000.00
49'000.00
Cours d'eau et travaux hydrauliques
Prestations de tiers pour entretien
Redevances diverses
Prélèvement sur fonds spécial
Total Cours d'eau et travaux
Cadastre
Honoraires et prestations de services
Contribution des propriétaires fonciers
Total Cadastre
Total Trav. publics, Plans zones, Communica.
5'000.00
6'000.00
45'000.00
56'000.00
150'840.00
1'400.00
500.00
900.00
15'350.00
2'000.00
24'850.00
3'000.00
6'000.00
164'929.10
1'440.00
24.10
1'176.95
10'048.50
588.50
21'814.00
985.45
5'952.00
12'000.00
10'000.00
3'000.00
3'700.00
1'000.00
1'600.00
16'944.85
13'073.50
3'724.00
2'938.10
990.50
1'905.00
236'140.00
5'000.00
6'000.00
38'000.00
49'000.00
45'000.00
7'000.00
63'810.00
220.00
64'030.00
52'000.00
246'534.55
3'785.10
4'608.55
53'932.30
62'325.95
57'917.60
4'094.40
63'300.00
220.00
63'520.00
3'000.00
62'012.00
62'815.00
220.00
63'035.00
454.70
500.00
500.00
42'000.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
28'000.00
42'000.00
13'500.00
13'500.00
378'965.00
134'030.00
454.70
26'746.60
28'000.00
13'500.00
13'500.00
26'746.60
13'331.30
13'331.30
319'140.00
129'020.00
335'747.85
138'692.25
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 4
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Budget 2014
Produits
Charges
Comptes 2013
Produits
Charges
Produits
3. Aff. juridiques, Police, Aff. mil./Pci
310
310.314
310.434
Police communale
ECA - prescription incendie
Contribution des propriétaires pour
Total Police communale
330
330.365
Cantonnements de troupes et tirs
Contribution aux sociétés de tir
Total Cantonnements de troupes et tirs
340
340.301
340.312
340.313
340.314
340.318.02
340.319
340.352
340.439
Org. civil de protection et secours
Personnel administratif et d'exploitat.
Energie, chauffage, eau
Matériel auxiliaire
Prestations de tiers pr entretien
Taxes téléphoniques
Frais divers
Part. aux frais d'organisation des p.c.
Recettes diverses
Total Org. civil de protection et secours
Total Aff. juridiques, Police, Aff. mil./Pci
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
350.00
400.00
400.00
350.00
400.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
300.00
10'000.00
500.00
1'500.00
800.00
500.00
3'790.00
300.00
8'000.00
500.00
1'500.00
800.00
500.00
3'790.00
3'012.50
6'793.50
1'866.35
2'596.90
917.60
17'390.00
30'000.00
30'000.00
18'190.00
30'400.00
350.00
350.00
3'792.00
15'390.00
30'000.00
30'000.00
18'978.85
11'000.00
11'000.00
16'190.00
30'400.00
19'778.85
11'350.00
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 5
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
4. Hygiène publique
400
400.319
Police denrées alimen./contrôle
Frais divers
Total Police denrées alimen./contrôle
410
410.318
Police sanitaire
Contribution au centre de déchêts carnés
Total Police sanitaire
Total Hygiène publique
170.00
170.00
7'700.00
7'700.00
7'700.00
7'700.00
7'548.60
7'548.60
7'700.00
7'700.00
7'718.60
Produits
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 6
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
5. Instruction, Formation, Culture, Sport
510
Ecole primaire
5100
5100.300
5100.310.01
5100.311
5100.311.01
5100.317
5100.317.01
5100.318.01
5100.318.02
5100.319
5100.352
5100.451
5100.452
5100.461
Service de l'école
Commission du cercle scolaire
Materiel scolaire, moyens enseig.
Mobilier, machines
Matériel informatique et maintenance
Activités extra-scolaire
Depl., abonnements piscine de boncourt
Assurance accidents
Transport d'eleves
Frais divers
Ecolages enfants places a l'exterieur
Remboursement frais transport
Contribution de la commune de Courchavon
Subventions cantonales
Total Service de l'école
5110
5110.301.01
5110.311
5110.312
5110.312.01
5110.313
5110.314
5110.318.02
5110.423
5110.423.01
5110.439
Bâtiments/places d'école, install.
Traitements des concierges
Materiel divers pour sport
Energie ,chauffage, eau
Pellets (école de Montignez)
Autres marchandises (nettoy. entretien)
Prestations de tiers pr entretien
Taxes telephoniques
Appartement bâtiment de l'école de Montignez
Location salle UAPE
Contribution aux charges, bâtiment de l'école
Total Bâtiments/places d'école, install.
Total Ecole primaire
511
Halles polyvalentes
5111
5111.301
5111.311
5111.311.01
5111.312
5111.313
5111.314
5111.314.01
5111.318.02
5111.439
5111.461
Halles polyvalentes
Traitements des concierges
Equipement et engins de gymn.
Mobilier, machines
Energie, chauffage, eau
Materiel et produits de nettoyage
Prestation de tiers pr entretien
Entretien du terrain football
Taxes telephoniques
Recettes diverses
Subventions pour matériel de sport
Total Halles polyvalentes
Total Halles polyvalentes
520
Ecole secondaire
5200
5200.323
5200.352
Service de l'école
Interets pr construction nouvelle ecole
Ecolages
Total Service de l'école
1'800.00
21'300.00
4'200.00
500.00
6'700.00
5'000.00
570.00
125'000.00
1'800.00
23'300.00
2'500.00
500.00
8'900.00
5'000.00
1'400.00
115'000.00
3'000.00
168'070.00
1'607.70
19'624.05
4'029.90
1'421.30
7'400.00
5'255.75
1'368.00
125'948.60
2'420.00
4'500.00
7'500.00
125'000.00
3'950.00
2'400.00
131'350.00
27'152.00
500.00
29'000.00
5'600.00
3'500.00
8'000.00
2'000.00
165'900.00
115'000.00
5'000.00
2'400.00
122'400.00
26'960.00
500.00
29'000.00
5'600.00
3'500.00
12'400.00
2'000.00
75'752.00
8'400.00
4'000.00
1'200.00
13'600.00
243'822.00
144'950.00
27'152.00
2'500.00
500.00
30'400.00
3'200.00
10'000.00
9'640.00
650.00
173'575.30
125'839.40
3'967.60
2'061.00
131'868.00
22'455.90
29'207.75
6'236.80
961.10
6'589.80
2'091.40
79'960.00
8'400.00
4'000.00
1'200.00
13'600.00
67'542.75
8'400.00
2'000.00
1'200.00
11'600.00
245'860.00
136'000.00
241'118.05
143'468.00
26'960.00
600.00
2'000.00
30'400.00
3'200.00
18'000.00
6'700.00
650.00
18'000.00
22'455.90
1'726.45
37'605.30
1'281.10
8'100.85
6'598.80
633.60
84'042.00
18'000.00
88'510.00
18'000.00
78'402.00
19'741.55
1'336.00
21'077.55
84'042.00
18'000.00
88'510.00
18'000.00
78'402.00
21'077.55
24'000.00
89'600.00
113'600.00
18'000.00
25'500.00
96'200.00
121'700.00
25'330.50
97'446.00
122'776.50
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 7
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Total Ecole secondaire
570
570.310
570.311
570.317
570.317.01
570.452
590
590.351
590.365.01
590.365.02
590.365.03
590.365.04
590.365.06
Ecole maternelle
Matériel scolaire, moyens enseigement.
Mobilier, machines
Activités extra-scolaire
Participation pour piscine
Contribution de la commune de Courchavon
Total Ecole maternelle
Contrib. pour instruction,
Contrib. aux charges de l'enseignement
Ecoles privées
Bibliobus
Contribution pour la patinoire couverte d'Ajoie
Contributions aux sociétés
Contributions pour citoyens méritants
Total Contrib. pour instruction,
Total Instruction, Formation, Culture, Sport
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Comptes 2013
Produits
Charges
113'600.00
121'700.00
122'776.50
5'400.00
3'000.00
1'300.00
800.00
6'000.00
200.00
1'100.00
800.00
3'227.35
10'500.00
1'000.00
1'000.00
8'100.00
Produits
1'300.00
70.30
800.00
800.00
4'597.65
1'232'930.00
19'100.00
4'536.00
12'800.00
8'250.00
1'000.00
1'278'616.00
1'225'500.00
29'500.00
4'125.00
12'800.00
8'250.00
1'000.00
1'281'175.00
1'233'202.85
19'550.00
5'775.00
12'640.00
8'250.00
1'200.00
1'280'617.85
1'730'580.00
163'950.00 1'745'345.00
154'800.00 1'727'512.05
391.90
391.90
164'937.45
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 8
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
6. Aide sociale et Santé publique
600
600.366
600.366.01
600.366.02
600.366.03
600.366.04
600.366.05
600.366.07
600.366.08
600.366.09
600.366.11
600.366.12
600.366.16
600.366.17
600.436
Jurassiens
Aide sociale
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Libellé du compte confidentiel
Remboursement de l'aide sociale
Total Jurassiens
14'000.00
30'000.00
22'800.00
12'000.00
9'600.00
8'000.00
8'000.00
2'589.75
6'258.00
12'110.90
3'872.00
2'701.35
7'438.60
711.40
21'355.85
21'464.20
347.10
10'030.20
20'000.00
22'000.00
28'000.00
80'000.00
15'000.00
15'000.00
94'400.00
10'000.00
10'000.00
88'879.35
620
Institutions de prévoyance et aide
621
621.318.01
621.318.02
Service dentaire scolaire
Traitement de la denture normale
Traitements orthodontiques
Total Service dentaire scolaire
1'000.00
3'000.00
4'000.00
1'000.00
3'000.00
4'000.00
1'064.50
2'911.45
3'975.95
623
623.319.02
623.352
Autres institutions de prévoyance
Allocations de naissance
Contr.service aide familliale soins dom.
Total Autres institutions de prévoyance
7'000.00
700.00
7'700.00
7'000.00
700.00
7'700.00
6'700.00
630.50
7'330.50
624
624.317
Foyers communaux
Sortie personnes agees
Total Foyers communaux
5'000.00
5'000.00
5'000.00
5'000.00
2'757.85
2'757.85
625
625.365.02
Participations à d'autres institut.
Dons divers a but social
Total Participations à d'autres institut.
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
200.00
200.00
17'700.00
17'700.00
14'264.30
Total Institutions de prévoyance et aide
4'773.60
4'773.60
650
Répartition des charges
650
650.361
650.480
Versements de la commune à l'Etat
Versement au canton
Reprise de provision pour décompte des
Total Versements de la commune à l'Etat
314'800.00
299'400.00
364'605.40
314'800.00
299'400.00
364'605.40
114'000.00
114'000.00
Total Répartition des charges
314'800.00
299'400.00
364'605.40
114'000.00
344'640.00
3'855.00
336'850.00
3'843.00
304'637.00
1'985.00
660
Charges non admises à la répartit.
660
660.361.01
660.390
660.461
AVS, AI, APG, agence communale AVS
Part commune a contrib. etat a avs
Imputation interne-trait. préposée AVS
Contr. frais adm. agence avs
Total AVS, AI, APG, agence communale
348'495.00
6'000.00
6'000.00
340'693.00
6'000.00
6'000.00
306'622.00
5'421.30
5'421.30
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 9
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
665
665.365
Contributions aux institutions pub.
Programme de lutte contre le chomage
Total Contributions aux institutions pub.
668
668.365.02
Aide aux malades
Divers (cadeaux aux malades, annivers.)
Total Aide aux malades
Total Charges non admises à la répartit.
Total Aide sociale et Santé publique
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
35'300.00
35'300.00
38'500.00
38'500.00
37'101.50
37'101.50
2'200.00
2'200.00
2'200.00
2'200.00
1'884.90
1'884.90
Produits
385'995.00
6'000.00
381'393.00
6'000.00
345'608.40
5'421.30
798'495.00
21'000.00
792'893.00
16'000.00
813'357.45
124'194.90
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 10
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
7. Economie publique
710
710.365
710.365.01
Tourisme
Subv. aux stes de develop. et d'embell.
Contribution pour transports publics
Total Tourisme
720
720.301
720.314
Agriculture
Prepose aux cultures
Plantation d'arbres
Total Agriculture
Total Economie publique
4'900.00
24'400.00
29'300.00
4'900.00
26'900.00
31'800.00
4'063.00
19'605.00
23'668.00
1'500.00
2'000.00
3'500.00
1'500.00
1'474.00
1'500.00
1'474.00
32'800.00
33'300.00
25'142.00
Produits
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 11
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
8. Finances
810
810.320
810.321
810.322
Intérêts des dettes flottantes
Intérêts rémunératoires
Compte courant
Credits de construction
Total Intérêts des dettes flottantes
1'230.00
4'500.00
5'730.00
1'230.00
4'500.00
6'500.00
12'230.00
328.10
5'770.00
1'463.72
7'561.82
811
811.322
811.322.01
Intérêts des dettes consolidées
Halle, trottoirs, abri, etc.
Dette ancien syndicat hospitalier
Total Intérêts des dettes consolidées
132'000.00
2'800.00
134'800.00
151'600.00
2'800.00
154'400.00
164'778.40
2'448.00
167'226.40
820
820.330
820.331.07
820.331.10
Dépréciations, provisions, réserves
Amortissement du patrimoine financier
Amort. dette ancien syndicat hospitalier
Amortissements divers
Total Dépréciations, provisions, réserves
15'000.00
22'400.00
168'511.00
205'911.00
15'000.00
22'400.00
168'511.00
205'911.00
153'162.90
28'669.00
193'197.35
375'029.25
825
825.312
825.313
825.314
825.322
825.331
825.423
825.423.01
825.423.02
825.423.03
825.439
Immeuble de la Poste
Energie, chauffage, eau
Matériel d'entretien
Prestations de tiers pour entretien
Intérêts des dettes
Amortissement
Immeuble de la Poste - rez de chaussée
Immeuble de la Poste - 1er étage
Immeuble de la Poste - 2ème étage
Immeuble de la Poste - locaux annexes
Immeuble de la Poste - contribution aux
Total Immeuble de la Poste
11'600.00
500.00
6'000.00
5'195.00
13'237.00
11'600.00
500.00
1'800.00
5'350.00
13'237.00
9'863.90
826
826.312
826.313
826.314
826.322
826.331
826.423
826.423.01
826.423.02
826.439
827
827.313
827.314
827.434
830
830.362
830.375
830.380
830.439
Villa Courbat
Energie, chauffage, eau
Matériel d'entretien
Prestations de tiers pour entretien
Intérêts des dettes
Amortissement
Villa Courbat - rez de chaussée
Villa Courbat - 1er étage
Villa Courbat - 2ème étage
Contribution pour la machine à laver
Total Villa Courbat
Cabanes forestières
Matières premières et auxiliaires
Prestations de tiers pour entretien
Locations des cabanes forestières
Total Cabanes forestières
Subventions et contributions
Paroisse (acte de classification)
Contribution pour réhabilitation d'immeubles
Attribution aux fonds (dons citoyens)
Dons des citoyens
Total Subventions et contributions
36'532.00
8'400.00
9'600.00
10'800.00
1'317.00
4'000.00
34'117.00
7'500.00
300.00
1'500.00
9'300.00
63'440.00
82'040.00
8'400.00
9'600.00
10'800.00
500.00
4'000.00
33'300.00
7'500.00
300.00
1'500.00
10'140.00
28'440.00
12'000.00
13'200.00
12'000.00
400.00
37'600.00
500.00
3'000.00
3'500.00
32'487.00
2'458.05
5'479.20
13'235.00
47'880.00
9'751.45
2'475.90
22'108.00
81'680.00
12'000.00
13'200.00
12'000.00
400.00
37'600.00
500.00
5'000.00
1'500.00
1'500.00
5'500.00
31'036.15
8'400.00
9'600.00
10'800.00
1'117.00
5'029.90
34'946.90
116'015.35
12'000.00
13'200.00
8'900.00
360.00
34'460.00
3'785.40
2'400.00
2'400.00
3'785.40
2'165.00
5'000.00
2'165.00
5'000.00
2'165.00
5'000.00
3'300.00
7'165.00
7'165.00
10'465.00
1'380.00
1'380.00
3'300.00
3'300.00
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 12
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
840
840.318
840.380
840.420.01
840.421
850
850.314
850.314.01
850.333
850.423
850.423.06
850.427.01
850.427.02
850.439.01
855
855.330
855.380.03
865
865.424
865.424.01
865.424.03
Intérêts actifs
Honoraires et frais bancaires
Attribution aux fonds
Banques titres et carnets
Interets moratoires
Total Intérêts actifs
Immeubles (patrimoine financier et
Rénovation de l'horloge de l'église, Buix
Entretien du local du SIS, Maira
Excedent de charges compte forestier
Terrains
Buvette place de sport
Salle école (paroisse)
Excedent produits compte forestier
Contribution charges ancienne poste
Total Immeubles (patrimoine financier et
Provisions, réserves, fonds
Eliminations de debiteurs
Attribution à provision SAF Buix
Total Provisions, réserves, fonds
Charges
Produits
2'000.00
800.00
2'800.00
Budget 2014
Charges
2'000.00
800.00
900.00
30'000.00
30'900.00
11'700.00
1'500.00
19'775.00
2'800.00
Comptes 2013
Charges
2'347.60
322.00
900.00
30'000.00
30'900.00
2'669.60
20'600.00
18'600.00
200.00
1'800.00
430.40
41'728.75
42'159.15
22'500.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
21'307.95
200.00
1'800.00
28'564.30
2'897.55
54'769.80
20'600.00
26'586.85
26'586.85
Autres gains de vente de la fortune
Vente de terrains
Vente de titres
Fortune du Synd. amél. foncière
Total Autres gains de vente de la fortune
Total Finances
Produits
22'500.00
18'600.00
200.00
1'800.00
32'975.00
Produits
146.00
1'999.00
26'586.85
28'731.85
512'453.00
124'717.00
491'873.00
124'800.00
740'375.82
199'747.70
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 13
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
9. Impositions
910
910.400.01
910.400.02
910.400.03
910.400.04
910.401.01
910.402
Impôts ordinaires
Impots revenu pp
Impots fortune pp
Impots des etrangers
Impots travailleurs frontaliers
Impots personnes morales
Taxe immobiliere
Total Impôts ordinaires
911
911.397
911.398
911.401
911.402
Variations d'impôts ord. d'années
Diminutions d'impots pers. physiques
Diminutions d'impots pers. morales
Augmentations d'impots pers. morales
Augmentations d'impots pers. physiques
Total Variations d'impôts ord. d'années
912
912.318
912.340.01
912.340.02
912.442.01
912.442.02
915
915.330
915.439
920
920.330
920.351
920.403
920.406.01
920.406.02
920.406.04
920.409
920.441.01
940
940.444
Partages d'impôts
Emoluments pr partages intercommunaux
Parts a d`autres communes (p.phys.)
Parts a d`autres communes (p.morales)
Parts d`autres communes (p.p.)
Parts d`autres communes (p.m.)
Total Partages d'impôts
Eliminations et pertes d'impôts
Eliminations d'impots
Récupération impôts éliminés
Total Eliminations et pertes d'impôts
Autres impôts
Eliminations de taxes diverses
Restitut. taxe des chiens
Impots gains en capital
Taxe des chiens
Taxe pr residences secondaires
Taxes de séjour
Impots supplementaires
Parts taxe successions et donations
Total Autres impôts
Fonds de compensation financière
Contribution du fonds de compensat. fin.
Total Fonds de compensation financière
Total Impositions
Total Compte administratif
2'312'000.00
100'300.00
16'000.00
215'000.00
35'000.00
162'000.00
2'840'300.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
50'000.00
50'000.00
1'500.00
20'000.00
5'000.00
26'500.00
2'196'000.00
88'500.00
16'000.00
215'000.00
35'000.00
162'000.00
2'712'500.00
10'000.00
154'395.80
517.95
50'000.00
50'000.00
1'500.00
20'000.00
5'000.00
6'200.00
50'000.00
56'200.00
26'500.00
2'380'895.55
99'029.60
6'340.40
214'663.00
57'269.20
160'004.09
2'918'201.84
154'913.75
812.90
12'764.85
3'259.65
6'200.00
50'000.00
56'200.00
16'837.40
8'000.00
8'000.00
60'572.35
8'000.00
8'000.00
60'572.35
2'130.00
2'130.00
1'650.90
1'960.00
60'000.00
5'800.00
16'000.00
2'130.00
2'000.00
83'800.00
60'000.00
5'800.00
16'000.00
2'130.00
21'901.65
117'442.25
139'343.90
2'000.00
83'800.00
3'610.90
7'525.10
69'936.10
77'461.20
1'175.45
1'175.45
105'908.85
5'674.55
13'260.00
262.80
21'452.50
11'440.70
157'999.40
459'894.00
459'894.00
497'738.00
497'738.00
384'894.00
384'894.00
46'630.00 3'490'194.00
46'630.00 3'400'238.00
235'934.40 3'679'075.79
3'993'080.00 4'050'186.00 3'914'536.00 3'939'926.00 4'360'215.82 4'409'564.74
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 14
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
10. Services communaux
1100
1100.301
1100.313
1100.318
1100.322
1100.330
1100.330.01
1100.331
1100.380.02
1100.390
1100.434
1100.434.01
1100.434.02
1100.439
1100.480
1200
1200.301
1200.313
1200.318.01
1200.318.03
1200.322
1200.331
1200.390
1200.434.01
1200.434.02
1300
1300.352
1300.352.01
1300.352.02
1300.430
1300.434
1400
1400.301
1400.312
1400.314
1400.318.01
1400.318.02
1400.318.03
1400.319
1400.322
1400.330
1400.331
1400.352
1400.380
1400.420
1400.434
1400.434.01
1400.480
Enlèvements des ordures
Personnel d'exploitation
Achat de sacs
Entretien de decharge et honoraires
Interets des dettes
Amortissement actions cridor
Elimination de débiteurs
Amortissement des installations
Attribution au fonds de réserve
Part. au traitement du cantonnier
Emoluments d`enlevement
Vente de sacs taxés
Vente anciens sacs officiels
Location de places d'entreposage
Prelevements fonds de reserve
Total Enlèvements des ordures
Inhumations
Personnel d'exploitation
Materiel auxiliaire
Frais de creusage
Elimination des dechets
Interets des dettes
Amortissement des installations
Part. au traitement du cantonnier
Concessions de tombes
Ensevelissements
Total Inhumations
Service du feu
Contribut. au centre de renfort p'truy
Contribution au SIS Basse-Allaine
Versement des taxes de pompe au SIS BA
Taxe des pompes
Recettes diverses
Total Service du feu
Step
Préposé à la station de pompage
Energie, stat. Montignez
Prestations de tiers pr entretien
Primes d'assurances
Taxes téléphoniques
Elimination des déchets
Frais divers
Interets des dettes
Elimination de débiteurs
Amortissement des installations
Contributions a s.e.b.a.
Attributions fonds de reserve
Interets c/c bcj step
Emoluments d'exploitation
Taxes de raccordement
Prelevements fonds de reserve
Total Step
5'200.00
800.00
81'880.00
350.00
5'200.00
1'800.00
81'880.00
580.00
1'540.00
4'030.00
9'000.00
1'540.00
9'000.00
95'000.00
1'500.00
1'500.00
4'800.00
102'800.00
3'687.50
1'735.66
87'432.10
448.90
170.00
832.00
1'542.00
102'800.00
9'744.70
93'500.00
2'500.00
4'000.00
100'000.00
100'000.00
93'305.35
1'739.80
1'121.50
105'592.86
370.00
2'000.00
370.00
2'000.00
370.00
1'335.20
1'300.00
400.00
2'750.00
6'000.00
1'300.00
400.00
2'750.00
4'000.00
2'201.05
319.80
2'750.00
13'017.80
9'426.21
105'592.86
49.20
12'820.00
5'000.00
1'800.00
6'800.00
4'000.00
11'510.00
26'000.00
10'820.00
4'000.00
10'398.00
26'000.00
26'000.00
41'510.00
26'000.00
40'398.00
1'850.00
4'000.00
9'660.00
1'000.00
400.00
500.00
500.00
10'500.00
1'340.00
80'000.00
1'340.00
73'000.00
86'000.00
15'000.00
10'850.00
111'850.00
19'993.85
102'750.00
12'500.00
6'950.00
19'499.20
3'949.90
7'364.60
28'133.45
26'000.00
1'850.00
4'000.00
9'660.00
1'000.00
400.00
500.00
500.00
12'600.00
111'850.00
5'000.00
1'800.00
6'800.00
26'000.00
28'133.45
147.55
39'595.50
28'133.45
2'018.75
4'740.70
17'383.35
982.10
286.20
240.50
9'607.90
1'050.00
7'795.20
33'393.10
34'555.40
90.00
86'000.00
15'000.00
1'660.00
102'750.00
82'990.60
29'062.60
112'053.20
112'053.20
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 15
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
1500
1500.312
1500.313
1500.314
1500.318
1500.318.01
1500.318.02
1500.318.03
1500.322
1500.330
1500.331
1500.351
1500.352
1500.380
1500.390
1500.434
1500.439
Service des eaux
Energie
Matieres premieres et materiel aux.
Entretien des installations
Analyses, divers
Primes d'assurances
Taxes téléphoniques - réservoir
Concession de droit d'eau d'usage
Interets des dettes
Elimination de débiteurs
Amortissement des installations
Contribution au SEV + comm. Boncourt
Contribution au S.E.H.A.
Attributions au fonds de reserve
Participation traitement cantonnier
Taxes d'abonnements et compteurs
Recettes diverses
Total Service des eaux
1800
Exploitation forestière
1810
1810.319
1810.352
Administration et garde
Frais divers
Contribut. au triage forestier
Total Administration et garde
1820
Façonnage et transport du bois
1820.318.01 Faconnage
Total Façonnage et transport du bois
1830
1830.313
1830.314
1830.461
Pépinières, cultures, jeunes peupl.
Matieres premieres et auxiliaires
Prestations de tiers pour entretien
Subventions cantonales
Total Pépinières, cultures, jeunes peupl.
1840
1840.314
1840.390
Entretien des chemins
Prestations de tiers pour entretien
Imputations internes (traitements)
Total Entretien des chemins
1850
1850.319
1850.435.01
1850.435.02
Ventes de bois
Escomptes sur factures de bois
Bois de service et d'industrie
Bois de feu
Total Ventes de bois
1860
1860.439
Restitutions et recettes diverses
Droit sur le carburant
Total Restitutions et recettes diverses
1870
1870.331
1870.380.01
1870.380.02
1870.422
Service financier
Amortissement des installations
Placement au fonds d'exploitation
Placement au fonds d'anticipation
Interets des fonds
Total Service financier
Charges
Produits
2'500.00
10'000.00
35'000.00
3'000.00
600.00
500.00
55'200.00
39'200.00
Budget 2014
Charges
5'910.85
16'866.35
22'268.70
4'213.00
500.00
2'400.00
44'000.00
291.75
2'384.00
28'683.79
2'006.80
39'713.00
44'087.70
92'075.55
66'039.71
21'722.50
352'700.00
352'700.00
Comptes 2013
Charges
5'000.00
17'000.00
35'000.00
3'000.00
39'200.00
45'000.00
100'000.00
46'600.00
15'000.00
160'000.00
31'700.00
15'000.00
352'700.00
Produits
352'700.00
352'700.00
352'700.00
346'265.25
1.55
346'265.25
4'500.00
106'165.00
110'665.00
4'500.00
105'890.00
110'390.00
16'641.95
91'021.40
107'663.35
206'000.00
206'000.00
220'000.00
220'000.00
152'619.65
152'619.65
1'000.00
32'500.00
1'000.00
43'500.00
33'500.00
32'500.00
32'500.00
2'000.00
20'000.00
22'000.00
44'500.00
Produits
346'265.25
34'799.20
43'500.00
43'500.00
2'000.00
10'000.00
12'000.00
34'799.20
55'029.00
55'029.00
2'060.50
9'447.30
11'507.80
1'645.40
307'500.00
7'000.00
314'500.00
300'000.00
17'000.00
317'000.00
6'000.00
6'000.00
4'500.00
4'500.00
1'645.40
243'969.00
37'258.10
281'227.10
4'537.25
4'537.25
610.00
610.00
618.00
3'292.00
168.75
610.00
610.00
4'078.75
85.10
85.10
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 16
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
1880
1880.300
1880.400
Charges
Résultat du compte forestier
Excedent de produits
Excedent de charges
Total Résultat du compte forestier
Total Exploitation forestière
Total Services communaux
Total Compte de fonctionnement
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
28'564.30
19'775.00
19'775.00
22'500.00
22'500.00
28'564.30
372'775.00
372'775.00
387'500.00
387'500.00
340'878.45
340'878.45
994'455.00
972'925.00
994'168.00
975'750.00
964'379.11
952'422.41
4'987'535.00 5'023'111.00 4'908'704.00 4'915'676.00 5'324'594.93 5'361'987.15
Commune de Basse-Allaine
Buix - Courtemaîche - Montignez
Par Mme Cerf Michèle
2923 Courtemaîche
Courtemaîche, le 24 novembre 2014
Page 17
BUDGET 2015
Budget 2015
Compte de Fonctionnement
Charges
Produits
Budget 2014
Charges
Produits
Comptes 2013
Charges
Produits
Compte de fonctionnement
Compte administratif
1
Autorités, Administration générale
2
Trav. publics, Plans zones, Communica.
3
Aff. juridiques, Police, Aff. mil./Pci
4
Hygiène publique
5
Instruction, Formation, Culture, Sport
6
Aide sociale et Santé publique
7
Economie publique
8
Finances
9
Impositions
467'267.00
378'965.00
18'190.00
7'700.00
1'730'580.00
798'495.00
32'800.00
512'453.00
46'630.00
Total Compte administratif
3'993'080.00 4'050'186.00 3'914'536.00 3'939'926.00 4'360'215.82 4'409'564.74
Bénéfice
Services communaux
1100
Enlèvements des ordures
1200
Inhumations
1300
Service du feu
1400
Step
1500
Service des eaux
1800
Exploitation forestière
Total Services communaux
Bénéfice
Totaux
461'465.00
319'140.00
16'190.00
7'700.00
163'950.00 1'745'345.00
21'000.00
792'893.00
33'300.00
124'717.00
491'873.00
3'490'194.00
46'630.00
57'106.00
102'800.00
12'820.00
41'510.00
111'850.00
352'700.00
372'775.00
994'455.00
Perte
Total Compte de fonctionnement
85'895.00
134'030.00
30'400.00
84'668.00
129'020.00
30'400.00
154'800.00
16'000.00
124'800.00
3'400'238.00
25'390.00
102'800.00
6'800.00
26'000.00
111'850.00
352'700.00
372'775.00
972'925.00
100'000.00
10'820.00
40'398.00
102'750.00
352'700.00
387'500.00
994'168.00
21'530.00
454'648.80
91'566.65
335'747.85
138'692.25
19'778.85
11'350.00
7'718.60
1'727'512.05
164'937.45
813'357.45
124'194.90
25'142.00
740'375.82
199'747.70
235'934.40 3'679'075.79
49'348.92
100'000.00
6'800.00
26'000.00
102'750.00
352'700.00
387'500.00
975'750.00
105'592.86
19'993.85
39'595.50
112'053.20
346'265.25
340'878.45
964'379.11
18'418.00
105'592.86
19'499.20
28'133.45
112'053.20
346'265.25
340'878.45
952'422.41
11'956.70
4'987'535.00 5'023'111.00 4'908'704.00 4'915'676.00 5'324'594.93 5'361'987.15
35'576.00
6'972.00
37'392.22
5'023'111.00 5'023'111.00 4'915'676.00 4'915'676.00 5'361'987.15 5'361'987.15

Download Report