Contrôle de gestion 2014 CONTRÔLE DE GESTION Sylvie Boulay Sommaire • Activité 2013 • Objectifs 2014 • Archives Activité 2013 Hormis le suivi budgétaire propre à l’exercice, l’année 2013 a été fortement impactée par la constitution du nouveau dossier soumis au Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation pour la mise en oeuvre du projet architectural du pôle chirurgical TRIBONDEAU-ARGONNE. Sur le plan des évolutions de la structure comptable de l’établissement, la mise en place de la nouvelle comptabilité analytique hospitalière (CAH) et, en particulier, le fichier « structure » est en cours de réalisation, avec comme difficulté majeure l’application d’une codification unique à l’ensemble des applications des systèmes d’information existantes. S’agissant de l’inventaire physique des immobilisations, il a été engagé une méthodologie de nature à fiabiliser le circuit des flux entrants et sortants des biens physiques afin de permettre la convergence : - l’enregistrement et l’identification des biens entrants au niveau de l’unité logistique, - et le contrôle et le suivi au niveau de la comptabilité générale de ces biens acquis. La deuxième phase en 2014 consistera à sécuriser le flux sortant et la mise en oeuvre des biens mis au « rebut » ainsi que les premiers inventaires physiques. Une nouvelle procédure des inventaires notamment dans les unités de soins et plateaux techniques a permis, en fin d’exercice 2013, de satisfaire à l’action prioritaire inscrite au plan d’amélioration de la performance relevant du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé entre l’ARS et l’Institut Bergonié. L’impact de cette nouvelle démarche a abouti à minorer les dépenses de consommables de 280 K€ au compte financier 2013, par la prise en compte affinée du volume stocké. Par ailleurs, le développement des applications QlikView se poursuit. En début d’année 2014, cette application a été déployée au niveau des « blocs opératoires » en lien étroit avec le coordonnateur du PTI et le cadre de santé. La prochaine application prévue concerne les données de facturation HEXAGONE. Objectifs 2014 La création d’un cadre intégré de la gestion des activités de recherche (MERRI, VINCO, SIRIC...) vers l’identification d’une section « Recherche » de l’Institut Bergonié avec l’objectif d’une présentation du compte financier anticipé 2014 qui dissociera les résultats de l’exercice en une section clinique et une section recherche. Un audit interne des flux financiers au 1/2 Contrôle de gestion 2014 cours de l’été 2013 a permis l’élaboration d’un nouveau circuit du traitement de l’ensemble des factures. L’ensemble des impacts est en cours de validation au niveau du commissariat aux comptes de l’Institut Bergonié. Le cahier des charges pour l’acquisition d’un nouveau progiciel de gestion des stocks à l’Institut Bergonié est en cours de finalisation avec un objectif final de concilier au maximum, les nouvelles technologies dans la portabilité, les inventaires de fin d’année 2014 avec les outils existants et le démarrage de l’année 2015 sur les nouveaux outils. Vue complète de l'année en cours (PDF) : cliquer ici Archives Vue complète de l'année 2012 (PDF) : cliquer ici Vue complète de l'année 2011 (PDF) : cliquer ici Vue complète de l'année 2010 (PDF) : cliquer ici Vue complète de l'année 2009 (PDF) : cliquer ici 2/2