SCHEDA TITOLO Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati

SCHEDA TITOLO
Salvo diversa indicazione, tutti i dati riportati sono aggiornati al 24.10.2014
OBBLIGAZIONE
FINANZIARIA
MPS STEP DOWN 15.02.2029 EUR
Tipologia strumento - Caratteristiche generali
Acquistando un titolo di credito (obbligazione finanziaria) si diviene finanziatori della società emittente e si ha diritto a percepire
periodicamente gli interessi o i premi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
Caratteristiche principali dello strumento
Il Titolo MPS STEP DOWN 15.02.2029 EUR ("Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Obbligazioni 1999/2029 a tasso
misto in euro") è un'obbligazione finanziaria emessa da MPS S.p.A. in Euro.
Per i primi dieci anni il titolo ha pagato cedole fisse con frequenza annuale. Per i successivi vent'anni non corrisponde alcuna cedola.
Alla scadenza, il 15.02.2029, sarà corrisposto un importo pari al valore nominale più un Premio di rimborso.
I documenti di emissione sono reperibili sul sito del mercato di quotazione.
Tutte le informazioni finanziarie e contabili dell'Emittente sono reperibili sul sito internet www.mps.it.
Componenti principali di rischio
Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare
significativi.
Dati dell'emittente
Emittente
Sede legale
Gruppo di appartenenza
Profilo aziendale*
MPS S.p.A.
www.mps.it
Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena Italia
Montepaschi
Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) offre servizi bancari e di deposito, servizi di credito,
gestione dei portafogli, servizi assicurativi, internet banking e investment banking
7,484,508,171 EUR
Capitale sociale*
Mercato di quotazione per
Borsa Italiana
azioni dell'emittente
Società di revisione*
Reconta Ernst & Young S.p.A.
*Dati aggiornati all'esercizio 2013, salvo diversa indicazione. L'aggiornamento avviene a seguito della pubblicazione del bilancio
d'esercizio.
Caratteristiche dell'emissione
Codice ISIN
Status
Data di godimento
Data di scadenza
Valuta di denominazione
Taglio minimo di emissione
Ammontare in circolazione
Ammontare emesso
Primo prezzo di emissione
Modalità e prezzo di rimborso
Premio di rimborso
Cedola Lorda
IT0001308508
L'obbligazione non è subordinata (obbligazione ordinaria, senior).
15.02.1999
15.02.2029
EUR
EUR 1,000
EUR 34,484,000
EUR 48,973,000
100%
In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, a cui si
aggiunge, eventualmente, un premio di rimborso.
A scadenza sarà corrisposto un premio di rimborso pari al 115% del valore nominale.
Piano Cedolare
Data di Godimento
Data di Pagamento
Tasso cedolare annuo (%)
SCHEDA TITOLO
15.02.1999
15.02.2000
15.02.2001
15.02.2002
15.02.2003
15.02.2004
15.02.2005
15.02.2006
15.02.2007
15.02.2008
15.02.2009
Regime fiscale per l'investitore
privato italiano
Base di calcolo per la cedola in
corso
Sedi di negoziazione
Disclaimer
15.02.2000
15.02.2001
15.02.2002
15.02.2003
15.02.2004
15.02.2005
15.02.2006
15.02.2007
15.02.2008
15.02.2009
15.02.2029
10.5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
Per gli investitori - persone fisiche - residenti in Italia, il prelievo fiscale applicato dagli intermediari
è pari al 12.50% con riguardo sia agli interessi maturati fino al 31.12.2011, sia all'eventuale
guadagno derivante alla vendita/rimborso del titolo avvenuti entro il 31.12.2011; a partire dal 1
gennaio 2012, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011
n. 148, la misura del prelievo è stata elevata al 20% in relazione agli interessi maturati fino al
30.06.2014 e all'eventuale guadagno derivante dalla vendita/rimborso del titolo avvenuti entro il
30.06.2014; a partire dal 1 luglio 2014, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella
Legge 23 giugno 2014 n. 89, tale ritenuta è stata elevata al 26% con riferimento agli interessi
maturati dal 1 luglio 2014 e agli eventuali guadagni derivanti dalla vendita/rimborso del titolo
avvenuti dal 1 luglio 2014.
ACT/ACT
MOT.
Avvertenze
La presente Scheda Titolo:
• non costituisce attività di consulenza da parte di EuroTLX SIM S.p.A. né tanto meno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere
strumenti finanziari;
• è un documento contenente informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali di uno strumento finanziario. Il
documento ha un mero contenuto informativo e riporta solo le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione degli strumenti
finanziari e dei loro rischi.
• rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che
sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un’informazione completa su uno strumento finanziario. L’investitore
deve considerare che la presente Scheda Titolo, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione
ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale, qualora queste non
risultassero più attuali;
• si basa su informazioni di pubblico dominio considerate attendibili, ma di cui EuroTLX SIM S.p.A. non è in grado di assicurare
l’esattezza; chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena
responsabilità. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento
in cui è stata redatta.
EuroTLX SIM S.p.A. invita pertanto gli investitori ad approfondire l’analisi del prodotto finanziario attraverso la documentazione
ufficiale, ove disponibile e resa accessibile agli investitori non professionali ai sensi della legge italiana. EuroTLX SIM S.p.A. declina
ogni responsabilità per qualsiasi dato riportato nella Scheda Titolo, facendo altresì presente che i dati contenuti nella
documentazione ufficiale, in caso di contrasto, devono ritenersi prevalenti su quelli qui riportati. Si invitano inoltre gli investitori a
fare affidamento esclusivamente sulle proprie valutazioni delle condizioni di mercato nel decidere se effettuare un’operazione
finanziaria e nel valutare se essa soddisfa la propria situazione finanziaria, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione
al rischio. EuroTLX SIM S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’esito di tali operazioni.

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