ie - gp3 prod actions zone euro actions cotees

IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
BQSGSSEUR
FGHCRECN
TFEEUR
A
L
E
U
R
STATUTS
VAL/LIGNE
COMPTE COURANT SGSS
Frais CaC a rec N
Frais tot enc sal
TOTAL LIQUIDITES
TOTAL PORTEFEUILLE
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
337,492.06
-1,067.84
-25,348.86
DEV
COT
EUR
EUR
EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
1.
1.
1.
COURS
VALEUR
1.
1.
1.
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
337,492.06
-1,067.84
-25,348.86
337,492.06
-1,067.84
-25,348.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
-0.04
311,075.36
311,075.36
0.00
0.00
0.51
1572
CUMUL (EUR)
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Societes pétrolieres et gazieres integrees
FR0000120271 TOTAL
Societes pétrolieres et gazieres integrees
29,585.
P EUR
40.2299
M 31/12/14
42.52
CUMUL (EUR)
1,190,202.66
1,257,954.20
67,751.54
0.00
2.07
1,190,202.66
1,257,954.20
67,751.54
0.00
2.07
466,241.00
122,010.00
-344,231.00
0.00
0.20
466,241.00
122,010.00
-344,231.00
0.00
0.20
389,210.80
452,540.00
63,329.20
0.00
0.74
389,210.80
452,540.00
63,329.20
0.00
0.74
562,759.41
756,524.00
193,764.59
0.00
1.24
562,759.41
756,524.00
193,764.59
0.00
1.24
207,831.81
240,515.21
32,683.40
0.00
0.40
207,831.81
240,515.21
32,683.40
0.00
0.40
130,404.00
335,454.20
126,057.20
394,025.58
-4,346.80
58,571.38
0.00
0.00
0.21
0.65
465,858.20
520,082.78
54,224.58
0.00
0.86
221,800.80
341,152.09
119,351.29
0.00
0.56
221,800.80
341,152.09
119,351.29
0.00
0.56
416,715.69
181,749.75
-234,965.94
0.00
0.30
416,715.69
181,749.75
-234,965.94
0.00
0.30
151,178.42
233,939.16
82,760.74
0.00
0.38
151,178.42
233,939.16
82,760.74
0.00
0.38
Equipements et services petroliers
FR0000120164 CGG
24,500.
P EUR
19.0302
M 31/12/14
4.98
Equipements et services petroliers
CUMUL (EUR)
Chimie de base
FR0000120073 AIR LIQUIDE
Chimie de base
4,400.
P EUR
88.457
M 31/12/14
102.85
CUMUL (EUR)
Activites minieres generales
FR0000120859 IMERYS
Activites minieres generales
12,400.
P EUR
45.3838
M 31/12/14
61.01
CUMUL (EUR)
Materiaux et accessoires de construction
FR0000125007 SAINT-GOBAIN
Materiaux et accessoires de construction
6,827.
P EUR
30.4426
M 31/12/14
35.23
CUMUL (EUR)
Construction lourde
FR0011950682 SERGE FERRARI
FR0000125486 VINCI
Construction lourde
10,867.
8,658.
P EUR
P EUR
12.
38.745
M 31/12/14
M 31/12/14
11.6
45.51
CUMUL (EUR)
Defense
FR0000121329 THALES
Defense
7,582.
P EUR
29.2536
M 31/12/14
44.995
CUMUL (EUR)
Outillage industriel
FR0000120354 VALLOUREC
Outillage industriel
7,989.
P EUR
52.1612
M 31/12/14
22.75
CUMUL (EUR)
Pneumatiques
FR0000121261 MICHELIN
Pneumatiques
3,108.
P EUR
48.6417
M 31/12/14
CUMUL (EUR)
75.27
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
Produits alimentaires
FR0000120644 DANONE
Produits alimentaires
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
4,840.
DEV
COT
P EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
50.5199
DATE
COTA
M 31/12/14
COURS
VALEUR
I
F
54.45
CUMUL (EUR)
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
244,516.40
263,538.00
19,021.60
0.00
0.43
244,516.40
263,538.00
19,021.60
0.00
0.43
270,408.92
295,536.00
25,127.08
0.00
0.49
270,408.92
295,536.00
25,127.08
0.00
0.49
50,978.20
0.00
0.00
202,592.22
153,529.20
53,653.60
0.00
0.00
314,380.00
158,700.00
2,675.40
0.00
0.00
111,787.78
5,170.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.52
0.26
407,099.62
526,733.60
119,633.98
0.00
0.87
581,830.81
918,265.60
336,434.79
0.00
1.51
581,830.81
918,265.60
336,434.79
0.00
1.51
179,992.80
181,200.00
1,207.20
0.00
0.30
179,992.80
181,200.00
1,207.20
0.00
0.30
310,983.45
464,326.80
153,343.35
0.00
0.76
310,983.45
464,326.80
153,343.35
0.00
0.76
187,235.04
93,835.00
-93,400.04
0.00
0.15
187,235.04
93,835.00
-93,400.04
0.00
0.15
536,060.99
848,753.88
312,692.89
0.00
1.40
536,060.99
848,753.88
312,692.89
0.00
1.40
132,642.59
153,444.50
20,801.91
0.00
0.25
Produits menagers durables
FR0000121709 SEB
4,800.
P EUR
56.3352
M 31/12/14
61.57
Produits menagers durables
CUMUL (EUR)
FR0000052292
FR0012353472
FR0012370591
FR0000130403
FR0000121014
Habillement et accessoires
HERMES INTL
LVMH DA14
DIOR DA 14 N°1
CHRISTIAN DIOR
LVMH
Habillement et accessoires
182.
11.
16.
2,200.
1,200.
P
P
P
P
P
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
280.1
0.
0.
92.0874
127.941
M 31/12/14
M
M
M 31/12/14
M 31/12/14
294.8
A
A
142.9
132.25
CUMUL (EUR)
Produits de soin personnel
FR0000120321 L'OREAL
Produits de soin personnel
6,592.
P EUR
88.2632
M 31/12/14
139.3
CUMUL (EUR)
Prestataires de soins de sante
FR0010386334 KORIAN-MEDICA
Prestataires de soins de sante
6,000.
P EUR
29.9988
M 31/12/14
30.2
CUMUL (EUR)
Fournitures medicales
FR0000121667 ESSILOR INTERNAT
Fournitures medicales
5,010.
P EUR
62.0725
M 31/12/14
92.68
CUMUL (EUR)
Biotechnologie
FR0005175080 TRANSGENE
Biotechnologie
13,405.
P EUR
13.9676
M 31/12/14
7.
CUMUL (EUR)
Pharmacie
FR0000120578 SANOFI
Pharmacie
11,218.
P EUR
47.7858
M 31/12/14
75.66
CUMUL (EUR)
Detaillants et grossistes - Alimentation
FR0000120172 CARREFOUR
Detaillants et grossistes - Alimentation
6,065.
P EUR
21.8702
M 31/12/14
25.3
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 4 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
CUMUL (EUR)
Audiovisuel et divertissements
FR0000054900 TF1
FR0000127771 VIVENDI
Audiovisuel et divertissements
22,000.
20,998.
P EUR
P EUR
12.8706
15.4837
2,000.
P EUR
73.9474
2,000.
36,541.
P EUR
P EUR
167.6558
11.9432
20,801.91
0.00
0.25
283,152.10
325,127.24
279,840.00
434,448.62
-3,312.10
109,321.38
0.00
0.00
0.46
0.71
608,279.34
714,288.62
106,009.28
0.00
1.17
147,894.80
162,540.00
14,645.20
0.00
0.27
147,894.80
162,540.00
14,645.20
0.00
0.27
335,311.60
436,417.53
397,400.00
517,055.15
62,088.40
80,637.62
0.00
0.00
0.65
0.85
771,729.13
914,455.15
142,726.02
0.00
1.50
443,625.48
597,399.64
333,554.94
436,059.76
762,101.46
377,437.13
-7,565.72
164,701.82
43,882.19
0.00
0.00
0.00
0.72
1.25
0.62
1,374,580.06
1,575,598.35
201,018.29
0.00
2.59
283,319.60
468,544.39
185,224.79
0.00
0.77
283,319.60
468,544.39
185,224.79
0.00
0.77
286,805.50
302,340.00
15,534.50
0.00
0.50
286,805.50
302,340.00
15,534.50
0.00
0.50
72,734.79
189,093.42
116,358.63
0.00
0.31
72,734.79
189,093.42
116,358.63
0.00
0.31
233,228.49
490,688.16
257,459.67
0.00
0.81
CUMUL (EUR)
233,228.49
490,688.16
257,459.67
0.00
0.81
CUMUL (EUR)
10,701,141.12
12,669,648.66
1,968,507.54
0.00
20.83
M 31/12/14
M 31/12/14
12.72
20.69
M 31/12/14
81.27
M 31/12/14
M 31/12/14
198.7
14.15
CUMUL (EUR)
Banques
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE
FR0000131104 BNP PARIBAS
FR0000130809 SOCIETE GENERALE
Banques
40,526.
15,471.
10,787.
P EUR
P EUR
P EUR
10.9467
38.6142
30.9219
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
153,444.50
CUMUL (EUR)
Telecommunications filaires
FR0004035913 ILIAD
FR0000133308 ORANGE
Telecommunications filaires
<------------PRIX REVIENT TOTA
132,642.59
CUMUL (EUR)
Restaurants et Bars
FR0000121220 SODEXO
Restaurants et Bars
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
M 31/12/14
M 31/12/14
M 31/12/14
10.76
49.26
34.99
CUMUL (EUR)
Assurance - Services complets
FR0000120628 AXA
24,397.
P EUR
11.6129
M 31/12/14
19.205
Assurance - Services complets
CUMUL (EUR)
Reassurance
FR0010411983 SCOR SE (REGROUPE)
Reassurance
12,000.
P EUR
23.9005
M 31/12/14
25.195
CUMUL (EUR)
Logiciels
FR0004110310 ESI GROUP
Logiciels
8,718.
P EUR
8.3431
M 31/12/14
21.69
CUMUL (EUR)
Materiel Informatique
FR0000125346 INGENICO
Materiel Informatique
5,622.
P EUR
41.485
M 31/12/14
87.28
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 5 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
ACTIONS COTEES
CUMUL (EUR)
10,701,141.12
12,669,648.66
1,968,507.54
0.00
20.83
732,160.00
2,605,182.00
781,550.00
2,619,740.37
49,390.00
14,558.37
0.00
0.00
1.29
4.31
CUMUL (EUR)
3,337,342.00
3,401,290.37
63,948.37
0.00
5.59
CUMUL (EUR)
3,337,342.00
3,401,290.37
63,948.37
0.00
5.59
CUMUL (EUR)
14,038,483.12
16,070,939.03
2,032,455.91
0.00
26.42
272,012.70
0.00
977,568.01
238,553.57
7,013.12
747,018.33
-33,459.13
7,013.12
-230,549.68
0.00
0.00
0.00
0.39
0.01
1.23
1,249,580.71
992,585.02
-256,995.69
0.00
1.63
604,751.40
409,569.75
582,360.00
745,800.00
-22,391.40
336,230.25
0.00
0.00
0.96
1.23
1,014,321.15
1,328,160.00
313,838.85
0.00
2.18
64,656.19
129,839.00
65,182.81
0.00
0.21
64,656.19
129,839.00
65,182.81
0.00
0.21
999,909.44
1,012,500.00
12,590.56
0.00
1.66
999,909.44
1,012,500.00
12,590.56
0.00
1.66
358,400.78
353,500.00
141,294.72
421,750.00
344,850.00
147,720.00
63,349.22
-8,650.00
6,425.28
0.00
0.00
0.00
0.69
0.57
0.24
ACTIONS NON COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0004150118 FONCIERED'HABITAT
FR0010099978 SIFACATB
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
5,390.
25,541.
P EUR
P EUR
135.8367
102.
M 31/12/14
M 31/12/14
145.
102.57
V
V
ACTIONS NON COTEES
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Societes pétrolieres et gazieres integrees
ES0173516115 REPSOL
ES0673516953 REPSOL DO 14
IT0003132476 ENI
Societes pétrolieres et gazieres integrees
15,346.
15,346.
51,483.
P EUR
P EUR
P EUR
17.7253
0.
18.9882
M 31/12/14
M 31/12/14
M 30/12/14
15.545
0.457
14.51
CUMUL (EUR)
Chimie de specialite
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NV
DE000BAY0017 BAYER
Chimie de specialite
11,500.
6,600.
P EUR
P EUR
52.5871
62.056
M 31/12/14
M 30/12/14
50.64
113.
CUMUL (EUR)
Aerospatial
NL0000235190 AIRBUS GROUP NV
Aerospatial
3,140.
P EUR
20.5911
M 31/12/14
41.35
CUMUL (EUR)
Industries diversifiees
DE0007236101 SIEMENS
Industries diversifiees
10,800.
P EUR
92.5842
M 30/12/14
93.75
CUMUL (EUR)
Automobiles
IT0003073266 PIAGGIO & C
DE0007100000 DAIMLER
DE0007664039 VOLKSWAGEN VORZ
Automobiles
175,000.
5,000.
800.
P EUR
P EUR
P EUR
2.048
70.7
176.6184
M 30/12/14
M 30/12/14
M 30/12/14
2.41
68.97
184.65
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
CUMUL (EUR)
Brasseurs
NL0000009165 HEINEKEN NV
Brasseurs
4,000.
P EUR
53.3141
M 31/12/14
58.95
CUMUL (EUR)
Produits alimentaires
NL0000009355 UNILEVER CVA
Produits alimentaires
29,338.
P EUR
23.3429
M 31/12/14
32.64
CUMUL (EUR)
Chaussures
DE000A1EWWW0 ADIDAS
Chaussures
3,000.
P EUR
61.7981
M 30/12/14
57.62
CUMUL (EUR)
Prestataires de soins de sante
DE0005785802 FRESENIUS MED.CARE
Prestataires de soins de sante
2,700.
P EUR
53.424
M 30/12/14
61.335
CUMUL (EUR)
Audiovisuel et divertissements
BE0003826436 TELENET GROUP HLDG
Audiovisuel et divertissements
13,900.
P EUR
41.9053
M 31/12/14
46.435
CUMUL (EUR)
Hotels
ES0176252718 MELIA HOTELS INTL
Hotels
17,000.
P EUR
8.7159
M 31/12/14
8.86
CUMUL (EUR)
Telecommunications filaires
ES0178430E18 TELEFONICA
IT0003497168 TELECOM ITALIA
Telecommunications filaires
52,307.
320,000.
P EUR
P EUR
14.4396
0.7211
M 31/12/14
M 30/12/14
11.92
0.882
CUMUL (EUR)
Telecommunications mobile
DE000A1J5RX9 TELEFONICA DEUTSCH
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM
Telecommunications mobile
92,000.
22,000.
P EUR
P EUR
4.524
12.5634
M 30/12/14
M 30/12/14
4.414
13.25
CUMUL (EUR)
Electricite conventionnelle
IT0003128367 ENEL
Electricite conventionnelle
68,000.
P EUR
4.1242
M 30/12/14
CUMUL (EUR)
3.696
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
853,195.50
914,320.00
61,124.50
0.00
1.50
213,256.40
235,800.00
22,543.60
0.00
0.39
213,256.40
235,800.00
22,543.60
0.00
0.39
684,833.73
957,592.32
272,758.59
0.00
1.57
684,833.73
957,592.32
272,758.59
0.00
1.57
185,394.30
172,860.00
-12,534.30
0.00
0.28
185,394.30
172,860.00
-12,534.30
0.00
0.28
144,244.80
165,604.50
21,359.70
0.00
0.27
144,244.80
165,604.50
21,359.70
0.00
0.27
582,483.51
645,446.50
62,962.99
0.00
1.06
582,483.51
645,446.50
62,962.99
0.00
1.06
148,170.00
150,620.00
2,450.00
0.00
0.25
148,170.00
150,620.00
2,450.00
0.00
0.25
755,294.12
230,741.21
623,499.44
282,240.00
-131,794.68
51,498.79
0.00
0.00
1.03
0.46
986,035.33
905,739.44
-80,295.89
0.00
1.49
416,207.00
276,394.80
406,088.00
291,500.00
-10,119.00
15,105.20
0.00
0.00
0.67
0.48
692,601.80
697,588.00
4,986.20
0.00
1.15
280,444.50
251,328.00
-29,116.50
0.00
0.41
280,444.50
251,328.00
-29,116.50
0.00
0.41
IE - GP3 PROD
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
Services multiples aux collectivites
DE000ENAG999 E ON SE
DE0007037129 RWE
Services multiples aux collectivites
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
40,420.
5,200.
DEV
COT
P EUR
P EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
24.1799
27.3995
DATE
COTA
M 30/12/14
M 30/12/14
COURS
VALEUR
14.195
25.65
Banques
BBVA
BANCO SANTANDER
BBVA DO 14
INTESA SANPAOLO
ING GROEP CVA
Banques
71,620.
146,460.
71,620.
181,000.
20,000.
P
P
P
P
P
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.629
6.469
0.
1.3315
11.2953
M
M
M
M
M
8,488.
P EUR
94.7785
-403,588.68
-9,097.40
0.00
0.00
0.94
0.22
1,119,827.98
707,141.90
-412,686.08
0.00
1.16
546,386.30
947,442.98
0.00
241,004.26
225,906.00
562,503.48
1,024,634.16
5,657.98
438,382.00
216,600.00
16,117.18
77,191.18
5,657.98
197,377.74
-9,306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
1.68
0.01
0.72
0.36
1,960,739.54
2,247,777.62
287,038.08
0.00
3.70
804,479.77
1,165,826.80
361,347.03
0.00
1.92
804,479.77
1,165,826.80
361,347.03
0.00
1.92
272,153.70
256,619.00
-15,534.70
0.00
0.42
272,153.70
256,619.00
-15,534.70
0.00
0.42
167,903.28
170,368.44
2,465.16
0.00
0.28
167,903.28
170,368.44
2,465.16
0.00
0.28
222,031.93
351,366.06
129,334.13
0.00
0.58
CUMUL (EUR)
222,031.93
351,366.06
129,334.13
0.00
0.58
CUMUL (EUR)
12,646,263.56
13,459,082.60
812,819.04
0.00
22.13
CUMUL (EUR)
12,646,263.56
13,459,082.60
812,819.04
0.00
22.13
CUMUL (EUR)
12,646,263.56
13,459,082.60
812,819.04
0.00
22.13
31/12/14
31/12/14
31/12/14
30/12/14
31/12/14
7.854
6.996
0.079
2.422
10.83
M 30/12/14
137.35
CUMUL (EUR)
Assurance vie
NL0000303709 AEGON NV
Assurance vie
41,000.
P EUR
6.6379
M 31/12/14
6.259
CUMUL (EUR)
Services informatiques
NL0000400653 GEMALTO
Services informatiques
2,508.
P EUR
66.9471
M 31/12/14
67.93
CUMUL (EUR)
Logiciels
DE0007164600 SAP SE
Logiciels
6,031.
P EUR
36.8151
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
573,761.90
133,380.00
CUMUL (EUR)
Assurance - Services complets
DE0008404005 ALLIANZ
Assurance - Services complets
<------------PRIX REVIENT TOTA
977,350.58
142,477.40
CUMUL (EUR)
ES0113211835
ES0113900J37
ES0613211996
IT0000072618
NL0000303600
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
M 30/12/14
58.26
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS HORS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE
IE - GP3 PROD
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
Chimie de specialite
CH0010645932 GIVAUDAN N
Chimie de specialite
165.
DEV
COT
P CHF
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
887.615
DATE
COTA
M 30/12/14
COURS
VALEUR
1793.
2,900.
P CHF
56.2485
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
119,131.15
246,045.41
126,914.26
0.00
0.40
119,131.15
246,045.41
126,914.26
0.00
0.40
134,606.71
222,733.70
88,126.99
0.00
0.37
CUMUL (EUR)
134,606.71
222,733.70
88,126.99
0.00
0.37
CUMUL (EUR)
253,737.86
468,779.11
215,041.25
0.00
0.77
281,858.75
399,945.15
118,086.40
0.00
0.66
CUMUL (EUR)
281,858.75
399,945.15
118,086.40
0.00
0.66
CUMUL (EUR)
281,858.75
399,945.15
118,086.40
0.00
0.66
259,541.59
404,237.29
144,695.70
0.00
0.66
259,541.59
404,237.29
144,695.70
0.00
0.66
355,321.56
389,973.04
34,651.48
0.00
0.64
355,321.56
389,973.04
34,651.48
0.00
0.64
423,660.60
458,397.53
34,736.93
0.00
0.75
CUMUL (EUR)
423,660.60
458,397.53
34,736.93
0.00
0.75
CUMUL (EUR)
1,038,523.75
1,252,607.86
214,084.11
0.00
2.06
2,892.44
2,667.27
-225.17
0.00
0.00
2,892.44
2,667.27
-225.17
0.00
CUMUL (EUR)
Pharmacie
CH0012005267 NOVARTIS N
Pharmacie
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
M 30/12/14
92.35
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Instruments de placement en actions
GG00B1FQG453 BOUSSARD GAVAUDAN
Instruments de placement en actions
28,185.
P EUR
10.0003
M 31/12/14
14.19
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING
Prestataires de soins de sante
GB0009223206 SMITH & NEPHEW
Prestataires de soins de sante
26,500.
P GBP
7.8343
M 31/12/14
11.88
CUMUL (EUR)
Pharmacie
JE00B2QKY057 SHIRE
Pharmacie
6,700.
P GBP
41.7487
M 31/12/14
45.33
CUMUL (EUR)
Edition
GB0006776081 PEARSON
Edition
30,000.
P GBP
11.2731
M 31/12/14
11.9
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING
DEVISE VALEUR : JPY YEN
Industries diversifiees
JP3592200004 TOSHIBA
Industries diversifiees
755.
P JPY
509.9801
M 30/12/14
CUMUL (EUR)
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN
512.4
IE - GP3 PROD
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
CUMUL (EUR)
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
Activites minieres generales
GB0000566504 BHP BILLITON PLC
Activites minieres generales
11,500.
P GBP
19.4647
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
2,892.44
2,667.27
-225.17
0.00
269,183.01
205,030.17
-64,152.84
0.00
0.34
CUMUL (EUR)
269,183.01
205,030.17
-64,152.84
0.00
0.34
CUMUL (EUR)
269,183.01
205,030.17
-64,152.84
0.00
0.34
CUMUL (EUR)
1,846,195.81
2,329,029.56
482,833.75
0.00
3.83
520,468.20
583,018.80
62,550.60
0.00
0.96
CUMUL (EUR)
520,468.20
583,018.80
62,550.60
0.00
0.96
CUMUL (EUR)
520,468.20
583,018.80
62,550.60
0.00
0.96
CUMUL (EUR)
2,366,664.01
2,912,048.36
545,384.35
0.00
4.79
1,531,398.00
1,557,750.00
26,352.00
0.00
2.56
CUMUL (EUR)
1,531,398.00
1,557,750.00
26,352.00
0.00
2.56
CUMUL (EUR)
1,531,398.00
1,557,750.00
26,352.00
0.00
2.56
CUMUL (EUR)
1,531,398.00
1,557,750.00
26,352.00
0.00
2.56
7,035,180.56
7,037,130.60
1,950.04
0.00
11.57
CUMUL (EUR)
7,035,180.56
7,037,130.60
1,950.04
0.00
11.57
CUMUL (EUR)
7,035,180.56
7,037,130.60
1,950.04
0.00
11.57
M 31/12/14
13.885
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US
ACTIONS COTEES
OPCVM ACTIONS
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0010408211 INTER ACTIONS MONDE
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
4,215.
P EUR
123.48
M 31/12/14
138.32
V
OPCVM ACTIONS
ACTIONS HORS ZONE EURO
TRACKERS
TRACKERS
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0007054358 LYXOR UCITS EUR ST50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
50,000.
P EUR
30.628
M 30/12/14
31.155
TRACKERS
TRACKERS
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0000299588 MONEXPANSION
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
2,881.
P EUR
2441.9231
M 31/12/14
2442.6
V
OPCVM COURT TERME
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 10 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
SEMI-LIQUIDITES
CUMUL (EUR)
7,035,180.56
7,037,130.60
1,950.04
0.00
11.57
1,254,938.00
1,077,345.00
661,338.84
349,275.00
386,897.20
4,214,378.10
301,221.93
1,337,340.00
1,166,000.00
707,165.00
357,780.00
439,290.00
4,388,329.00
316,179.00
82,402.00
88,655.00
45,826.16
8,505.00
52,392.80
173,950.90
14,957.07
19,483.58
7,775.34
5,086.52
1,923.00
11,193.53
71,801.90
7,966.33
2.20
1.92
1.16
0.59
0.72
7.22
0.52
CUMUL (EUR)
8,245,394.07
8,712,083.00
466,688.93
125,230.20
14.32
CUMUL (EUR)
8,245,394.07
8,712,083.00
466,688.93
125,230.20
14.32
CUMUL (EUR)
8,245,394.07
8,712,083.00
466,688.93
125,230.20
14.32
907,740.00
999,567.00
91,827.00
21,051.00
1.64
CUMUL (EUR)
907,740.00
999,567.00
91,827.00
21,051.00
1.64
CUMUL (EUR)
907,740.00
999,567.00
91,827.00
21,051.00
1.64
CUMUL (EUR)
907,740.00
999,567.00
91,827.00
21,051.00
1.64
425,115.00
465,268.50
40,153.50
14,639.06
0.76
425,115.00
465,268.50
40,153.50
14,639.06
0.76
559,250.00
553,270.00
-5,980.00
24,452.06
0.91
559,250.00
553,270.00
-5,980.00
24,452.06
0.91
OBLIGATIONS A TAUX FIXE LIBELLEES EURO
FONDS D'ETAT
DEVISE VALEUR : EUR EURO
ETAT
DE0001102333 BUND 1.75 15/02/24
ES00000121O6 SPGB 4.3% 311019
ES00000122T3 SPGB 4.85% 31/10/20
FR0011059088 OAT 3.25 25/10/21
IE00B4S3JD47 IRISH TSY 3.9 200323
IT0003644769 BTP 4.50% 02/20
PTOTEYOE0007 PGB 3.85 150421
ETAT
366-15/02/24
366-31/10/19
366-31/10/20
366-25/10/21
366-20/03/23
366-01/02/20
366-15/04/21
1,200,000.
1,000,000.
580,000.
300,000.
360,000.
3,740,000.
28,500,000.
M
M
M
M
M
M
P
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
104.5782
107.7345
114.0239
116.425
107.4714
112.6839
105.6919
%
%
%
%
%
%
%
30/12/14
30/12/14
30/12/14
31/12/14
30/12/14
30/12/14
30/12/14
111.445
116.6
121.925
119.26
122.025
117.335
110.94
V
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
FONDS D'ETAT
OBLIGATIONS FONCIERES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
FR0011215516 SOCSFH 2.875 14-3-19
Banques
366-14/03/19
900,000.
M EUR
100.86
% 30/12/14
111.063
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
OBLIGATIONS FONCIERES
SECTEUR PUBLIC ET SEMI-PUBLIC
DEVISE VALEUR : EUR EURO
AGENCES SOUVERAINES
XS0222473877 GPPS3.37501/16
AGENCES SOUVERAINES
ITL-18/01/16
450,000.
M EUR
94.47
% 30/12/14
103.393
CUMUL (EUR)
Banques
FR0000488017 CNA 5.25% 30/01/17
Banques
366-30/01/17
500,000.
M EUR
111.85
% 30/12/14
CUMUL (EUR)
110.654
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
CUMUL (EUR)
984,365.00
1,018,538.50
34,173.50
39,091.12
1.67
CUMUL (EUR)
984,365.00
1,018,538.50
34,173.50
39,091.12
1.67
705,100.00
682,654.50
-22,445.50
33,841.95
1.12
705,100.00
682,654.50
-22,445.50
33,841.95
1.12
550,000.00
601,678.00
51,678.00
3,724.63
0.99
550,000.00
601,678.00
51,678.00
3,724.63
0.99
525,750.00
545,625.00
19,875.00
10,643.84
0.90
525,750.00
545,625.00
19,875.00
10,643.84
0.90
1,118,600.00
1,115,690.00
-2,910.00
18,180.00
1.83
1,118,600.00
1,115,690.00
-2,910.00
18,180.00
1.83
1,029,500.00
1,023,790.00
-5,710.00
9,061.64
1.68
1,029,500.00
1,023,790.00
-5,710.00
9,061.64
1.68
492,250.00
537,430.00
45,180.00
3,159.25
0.88
492,250.00
537,430.00
45,180.00
3,159.25
0.88
593,600.00
593,875.00
275.00
11,777.40
0.98
593,600.00
593,875.00
275.00
11,777.40
0.98
637,350.00
656,185.00
18,835.00
25,171.24
1.08
637,350.00
656,185.00
18,835.00
25,171.24
1.08
SECTEUR PUBLIC ET SEMI-PUBLIC
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Petrole et gaz
XS0399647675 RWE FINAN 6.625 0119
Petrole et gaz
366-31/01/19
550,000.
M EUR
128.2
% 30/12/14
124.119
CUMUL (EUR)
Chimie de base
FR0010948257 AIR LIQUID 2.908 18
Chimie de base
366-12/10/18
550,000.
M EUR
100.
% 30/12/14
109.396
CUMUL (EUR)
Industries
XS0757310270 ATCOA 2.625 15-03-19
Industries
366-15/03/19
500,000.
M EUR
105.15
% 30/12/14
109.125
CUMUL (EUR)
Composants et equipements electrique
FR0011075183 SCHNEI 3.75% 07/18
366-12/07/18
Composants et equipements electrique
1,000,000.
M EUR
111.86
% 30/12/14
111.569
CUMUL (EUR)
Produits alimentaires
XS0230663196 UNILEVER 3.375 09/15
Produits alimentaires
366-29/09/15
1,000,000.
M EUR
102.95
% 30/12/14
102.379
CUMUL (EUR)
Pharmacie
FR0011560333 SANOFI 1.875% 040920
Pharmacie
366-04/09/20
500,000.
M EUR
98.45
% 30/12/14
107.486
CUMUL (EUR)
Services aux collectivites
FR0010096941 LA POSTE 4.75 19
Services aux collectivites
366-08/07/19
500,000.
M EUR
118.72
% 30/12/14
118.775
CUMUL (EUR)
Electricite conventionnelle
XS0417209052 VATFAL 6.25% 03/21
Electricite conventionnelle
366-17/03/21
500,000.
M EUR
127.47
% 30/12/14
CUMUL (EUR)
131.237
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 12 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
Gaz eau et services multiples aux collectivites
XS0401891733 VATFAL 6.75 01/19
366-31/01/19
Gaz eau et services multiples aux collectivites
500,000.
DEV
COT
M EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
129.84
DATE
COTA
% 30/12/14
COURS
VALEUR
125.024
366-08/02/16
500,000.
M EUR
102.9
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
649,200.00
625,120.00
-24,080.00
31,345.89
1.03
649,200.00
625,120.00
-24,080.00
31,345.89
1.03
514,500.00
510,715.00
-3,785.00
10,768.84
0.84
CUMUL (EUR)
514,500.00
510,715.00
-3,785.00
10,768.84
0.84
CUMUL (EUR)
6,815,850.00
6,892,762.50
76,912.50
157,674.68
11.33
CUMUL (EUR)
6,815,850.00
6,892,762.50
76,912.50
157,674.68
11.33
532,000.00
253,275.00
574,900.00
265,792.50
42,900.00
12,517.50
4,914.39
4,705.48
0.95
0.44
CUMUL (EUR)
785,275.00
840,692.50
55,417.50
9,619.87
1.38
CUMUL (EUR)
785,275.00
840,692.50
55,417.50
9,619.87
1.38
CUMUL (EUR)
785,275.00
840,692.50
55,417.50
9,619.87
1.38
CUMUL (EUR)
17,738,624.07
18,463,643.50
725,019.43
352,666.87
30.36
501,500.00
499,250.00
-2,250.00
600.56
0.82
CUMUL (EUR)
501,500.00
499,250.00
-2,250.00
600.56
0.82
CUMUL (EUR)
501,500.00
499,250.00
-2,250.00
600.56
0.82
CUMUL (EUR)
501,500.00
499,250.00
-2,250.00
600.56
0.82
CUMUL (EUR)
Banques
XS0852479996 ACHMEA 2.375% 080216
Banques
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
% 30/12/14
102.143
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
XS0842828120 INTESA SP 4.375 19
XS1069549761 BFCM 3% 210524
Banques
366-15/10/19
366-21/05/24
500,000.
250,000.
M EUR
M EUR
106.4
101.31
% 30/12/14
% 30/12/14
114.98
106.317
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR
OBLIGATIONS A TAUX FIXE LIBELLEES EURO
OBLIGATIONS TX VAR.COURT LIBELLEES EURO
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
FR0011415348 CDN E3R 26/02/18
Banques
999-26/02/18
500,000.
M EUR
100.3
% 30/12/14
99.85
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 13 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SUBORDONNE
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
XS0515004157 ACAFP E3M 300616
Banques
999-30/06/16
500,000.
M EUR
97.
% 30/12/14
100.283
485,000.00
501,415.00
16,415.00
38.89
0.82
CUMUL (EUR)
485,000.00
501,415.00
16,415.00
38.89
0.82
CUMUL (EUR)
485,000.00
501,415.00
16,415.00
38.89
0.82
CUMUL (EUR)
485,000.00
501,415.00
16,415.00
38.89
0.82
CUMUL (EUR)
986,500.00
1,000,665.00
14,165.00
639.45
1.65
CUMUL (EUR)
56,343,113.32
60,501,259.09
4,158,145.77
353,306.32
99.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SUBORDONNE
OBLIGATIONS TX VAR.COURT LIBELLEES EURO
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 1572
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 14 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
V
A
L
E
U
R
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
FR0011182559 VIVFP 4.125% 07/17
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
5.
DEV
COT
P EUR
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
1695.206
DATE
COTA
COURS
VALEUR
31/12/14
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
8,476.03
8,476.03
0.00
0.00
0.01
8,476.03
8,476.03
0.00
0.00
0.01
56,662,664.71
60,820,810.48
4,158,145.77
1572
CUMUL (EUR)
PORTEFEUILLE : ALSTOM A (1572 )
(EUR)
353,306.32 100.00
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
Portefeuille titres :
Frais de gestion du jour
Frais CaC a rec N
Frais tot enc sal
Part
C 990000027209 Part capitalisable
Devise
EUR
Actif net total en EUR :
60,501,259.09
:
:
Coupons et dividendes a recevoir :
11.73
750.75
Actif net
61,174,116.8
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
8,476.03
EUR
EUR
Nombre de parts
4,349,271.651
Valeur liquidative
14.065
Coefficient
Change
61,174,116.8
Precedente VL en date du 30/12/14 :
C
Part CAPI C
Prec. VL :
14.034
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille
(EUR)
Variation :
+0.221%
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:35
PAGE 16 / 28
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
VL VALIDEE
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
COURS DES DEVISES UTILISEES
par la valorisation
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
en
en
en
en
en
en
en
CHF
DKK
GBP
JPY
USD
USD
GBP
:
:
:
:
:
:
:
1.2024
7.4453
0.7788
145.0402
1.2155
1.5607344633
0.6407239819
par l'inventaire
cotation
cotation
cotation
cotation
cotation
cotation
cotation
:
:
:
:
:
:
:
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
par la valorisation précédente
1.2031
7.4434
0.7831
145.2798
1.2165
1.5534414506
0.6437320181
cotation
cotation
cotation
cotation
cotation
cotation
cotation
variation
:
:
:
:
:
:
:
30/12/14
30/12/14
30/12/14
30/12/14
30/12/14
30/12/14
30/12/14
-0.05818
0.02553
-0.5491
-0.16492
-0.0822
0.46947
-0.46728
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS COTEES
EUR
EUR
EUR
EUR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Habillement et accessoires
ADD
DETACHEMENT DROITS
FR0012353472 LVMH DA14
FR0012370591 DIOR DA 14 N°1
FR0012370609 DIOR DA 14 N°2
SD
SOUS. ACTIONS/DROITS
FR0000052292 HERMES INTL
Habillement et accessoires
1,200.
2,200.
2,200.
0.00000
0.00000
0.00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182.
280.10000
50,978.20
50,978.20
0.00
0.00
0.00
(EUR)
50,978.20
50,978.20
0.00
0.00
0.00
(EUR)
50,978.20
50,978.20
0.00
0.00
0.00
(EUR)
50,978.20
50,978.20
0.00
0.00
0.00
(EUR)
50,978.20
50,978.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,170.00
148,170.00
0.00
0.00
269.77
148,170.00
148,170.00
0.00
0.00
269.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
148,170.00
148,170.00
0.00
0.00
269.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Societes pétrolieres et gazieres integrees
ADD
DETACHEMENT DROITS
EUR ES0673516953 REPSOL DO 14
Societes pétrolieres et gazieres integrees
15,346.
0.00000
(EUR)
EUR
Hotels
AAC
ES0176252718
Hotels
ACHAT ACTION
MELIA HOTELS INTL
17,000.
8.71588
(EUR)
EUR
Banques
ADD
DETACHEMENT DROITS
ES0613211996 BBVA DO 14
Banques
71,620.
0.00000
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
(EUR)
148,170.00
148,170.00
0.00
0.00
269.77
(EUR)
148,170.00
148,170.00
0.00
0.00
269.77
1,531,398.00
1,531,398.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,531,398.00
1,531,398.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,531,398.00
1,531,398.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,531,398.00
1,531,398.00
0.00
0.00
0.00
1,902,622.10
1,902,622.10
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,902,622.10
1,902,622.10
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,902,622.10
1,902,622.10
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,902,622.10
1,902,622.10
0.00
0.00
0.00
(EUR)
3,633,168.30
3,633,168.30
0.00
0.00
269.77
ACTIONS ZONE EURO
TRACKERS
TRACKERS
DEVISE VALEUR : EUR EURO
AOPC
ACHAT PARTS OPC
EUR FR0007054358 LYXOR UCITS EUR ST50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
50,000.
30.62796
TRACKERS
TRACKERS
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
AOPC
ACHAT PARTS OPC
EUR FR0000299588 MONEXPANSION
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
779.
2442.39037
OPCVM COURT TERME
SEMI-LIQUIDITES
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 1572
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
PAGE 19 / 28
Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
DRA
DETACH. ACTIONS
ES0678430986 TELEFONICA D0 14
FR0000120271 TOTAL
FR0000121014 LVMH
FR0000121329 THALES
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR
FR0000133308 ORANGE
FR0012353472 LVMH DA14
FR0012370591 DIOR DA 14 N°1
FR0012370609 DIOR DA 14 N°2
TOTAL DETACH. ACTIONS
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
52,307.
29,585.
1,200.
7,582.
2,200.
41,541.
1,200.
2,200.
2,200.
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
0.00300
EUR
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
13,884.37
18,046.85
1,500.00
2,577.88
4,180.00
8,308.20
14,495.00
2,952.91
9,243.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,188.51
75,188.51
0.00
0.00
0.00
702.50
702.50
0.00
0.00
0.00
(EUR)
75,891.01
75,891.01
0.00
0.00
0.00
(EUR)
3,709,059.31
3,709,059.31
0.00
0.00
269.77
3,709,059.31
3,709,059.31
0.00
0.00
269.77
DETACH. OBLIGATIONS
ACAFP E3M 300616
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
13,884.37
18,046.85
1,500.00
2,577.88
4,180.00
8,308.20
14,495.00
2,952.91
9,243.30
(EUR)
DRO
XS0515004157
SANS EXTOURNE
10.
0.00300
1572
TOTAL ACHATS :
CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR)
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Activites minieres generales
VAC
VENTE ACTION
EUR FR0000120859 IMERYS
Activites minieres generales
-1,500.
59.23100
(EUR)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Habillement et accessoires
ADD
DETACHEMENT DROITS
FR0000121014 LVMH
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR
DT
DIMINUTION PRT
FR0000121014 LVMH
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR
SD
SOUS. ACTIONS/DROITS
FR0012353472 LVMH DA14
FR0012370591 DIOR DA 14 N°1
FR0012370609 DIOR DA 14 N°2
Habillement et accessoires
EUR
66.09
-88,846.50
-68,075.74
0.00
20,770.76
66.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0.
0.00000
0.00000
-1,750.80
-22,536.20
-1,750.80
-22,536.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,189.
-2,184.
-2,200.
0.00000
0.00000
0.00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-24,287.00
-24,287.00
0.00
0.00
0.00
-236,874.50
-130,493.15
0.00
106,381.35
170.54
-236,874.50
-130,493.15
0.00
106,381.35
170.54
-70,950.00
-59,716.14
0.00
11,233.86
52.78
-70,950.00
-59,716.14
0.00
11,233.86
52.78
-96,315.00
-58,064.43
0.00
38,250.57
71.66
-96,315.00
-58,064.43
0.00
38,250.57
71.66
-176,957.60
-82,969.93
0.00
93,987.67
131.65
-176,957.60
-82,969.93
0.00
93,987.67
131.65
VENTE ACTION
-5,675.
41.74000
Telecommunications filaires
VAC
VENTE ACTION
FR0000133308 ORANGE
Telecommunications filaires
-5,000.
14.19000
Assurance - Services complets
VAC
VENTE ACTION
FR0000120628 AXA
Assurance - Services complets
-5,000.
19.26300
(EUR)
EUR
20,770.76
0.00
0.00
(EUR)
EUR
0.00
0.00000
0.00000
(EUR)
EUR
-68,075.74
0.
0.
(EUR)
Pharmacie
VAC
FR0010259150 IPSEN
Pharmacie
-88,846.50
Materiel Informatique
VAC
VENTE ACTION
FR0000125346 INGENICO
Materiel Informatique
-2,000.
(EUR)
88.47880
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
PAGE 21 / 28
Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
(EUR)
-694,230.60
-423,606.39
0.00
270,624.21
492.72
(EUR)
-694,230.60
-423,606.39
0.00
270,624.21
492.72
(EUR)
-694,230.60
-423,606.39
0.00
270,624.21
492.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-365,007.79
-281,660.24
0.00
83,347.55
664.04
-365,007.79
-281,660.24
0.00
83,347.55
664.04
-170,250.00
-93,084.03
0.00
77,165.97
309.73
-170,250.00
-93,084.03
0.00
77,165.97
309.73
-112,469.88
-111,101.05
0.00
1,368.83
204.61
-112,469.88
-111,101.05
0.00
1,368.83
204.61
-118,221.20
-106,628.20
0.00
11,593.00
73.30
-118,221.20
-106,628.20
0.00
11,593.00
73.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIONS COTEES
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Societes pétrolieres et gazieres integrees
ADD
DETACHEMENT DROITS
EUR ES0173516115 REPSOL
Societes pétrolieres et gazieres integrees
0.
0.00000
(EUR)
EUR
Chimie de base
VAC
DE000BASF111 BASF SE
Chimie de base
VENTE ACTION
-5,297.
68.90840
(EUR)
EUR
Chimie de specialite
VAC
VENTE ACTION
DE000BAY0017 BAYER
Chimie de specialite
-1,500.
113.50000
(EUR)
EUR
Industries diversifiees
VAC
VENTE ACTION
DE0007236101 SIEMENS
Industries diversifiees
-1,200.
93.72490
(EUR)
EUR
Brasseurs
VAC
VENTE ACTION
NL0000009165 HEINEKEN NV
Brasseurs
-2,000.
59.11060
(EUR)
EUR
Produits alimentaires
ST
SORTIE DE TITRE
NL0010866604 UNILEVER DO NOV 14
Produits alimentaires
-22,338.
(EUR)
0.00000
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
PAGE 22 / 28
Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
Telecommunications filaires
ST
SORTIE DE TITRE
ES0678430986 TELEFONICA DO 14
Telecommunications filaires
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
-52,307.
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00000
(EUR)
EUR
Services multiples aux collectivites
VAC
VENTE ACTION
DE000ENAG999 E ON SE
Services multiples aux collectivites
-10,000.
14.43000
(EUR)
EUR
EUR
EUR
Banques
ADD
DETACHEMENT DROITS
ES0113211835 BBVA
VAC
VENTE ACTION
ES0113900J37 BANCO SANTANDER
IT0000072618 INTESA SANPAOLO
Banques
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-144,300.00
-241,798.76
0.00
-97,498.76
262.52
-144,300.00
-241,798.76
0.00
-97,498.76
262.52
0.
0.00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-17,000.
-14,000.
7.16050
2.48800
-121,728.50
-34,832.00
-109,972.21
-18,641.21
0.00
0.00
11,756.29
16,190.79
221.45
63.37
(EUR)
-156,560.50
-128,613.42
0.00
27,947.08
284.82
(EUR)
-1,066,809.37
-962,885.70
0.00
103,923.67
1,799.02
(EUR)
-1,066,809.37
-962,885.70
0.00
103,923.67
1,799.02
(EUR)
-1,066,809.37
-962,885.70
0.00
103,923.67
1,799.02
-810,888.06
-810,708.71
0.00
179.35
0.00
(EUR)
-810,888.06
-810,708.71
0.00
179.35
0.00
(EUR)
-810,888.06
-810,708.71
0.00
179.35
0.00
(EUR)
-810,888.06
-810,708.71
0.00
179.35
0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
ACTIONS ZONE EURO
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
VOPC
VENTE PARTS OPC
EUR FR0000299588 MONEXPANSION
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
-332.
2442.43392
OPCVM COURT TERME
SEMI-LIQUIDITES
OBLIGATIONS A TAUX FIXE LIBELLEES EURO
FONDS D'ETAT
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:46
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
DEVISE VALEUR : EUR EURO
ETAT
VOB
VENTE OBLIGATION
EUR ES00000123B9 ESPAGNE 5.5% 300421
EUR PTOTEYOE0007 PGB 3.85 150421
ETAT
QUANTITE
-300,000.
-2,000,000.
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
125.85300
108.90700
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
-377,559.00
-21,781.40
-373,017.00
-21,138.38
10,216.44
516.85
4,542.00
643.02
310.22
17.84
(EUR)
-399,340.40
-394,155.38
10,733.29
5,185.02
328.06
(EUR)
-399,340.40
-394,155.38
10,733.29
5,185.02
328.06
(EUR)
-399,340.40
-394,155.38
10,733.29
5,185.02
328.06
-555,318.00
-547,650.00
0.00
7,668.00
0.00
(EUR)
-555,318.00
-547,650.00
0.00
7,668.00
0.00
(EUR)
-555,318.00
-547,650.00
0.00
7,668.00
0.00
(EUR)
-555,318.00
-547,650.00
0.00
7,668.00
0.00
(EUR)
-954,658.40
-941,805.38
10,733.29
12,853.02
328.06
(EUR)
-3,526,586.43
-3,139,006.18
10,733.29
387,580.25
2,619.80
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
FONDS D'ETAT
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Gaz eau et services multiples aux collectivites
ROB
REMB. OBLIGATION
EUR FR0011182559 VIVFP 4.125% 07/17
Gaz eau et services multiples aux collectivites
-500,000.
111.06360
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
OBLIGATIONS A TAUX FIXE LIBELLEES EURO
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 1572
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
ERE
ENCAISS. DE REVENUS
ES0678430986 TELEFONICA D0 14
FR0000120271 TOTAL
FR0000121014 LVMH
FR0000121329 THALES
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR
FR0000133308 ORANGE
FR0012353472 LVMH DA14
FR0012370591 DIOR DA 14 N°1
FR0012370609 DIOR DA 14 N°2
JP3592200004 TOSHIBA
NL0000009355 UNILEVER CVA
XS0515004157 ACAFP E3M 300616
TOTAL ENCAISS. DE REVENUS
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
QUANTITE
-52,307.
-29,585.
-1,200.
-7,582.
-2,200.
-41,541.
-1,200.
-2,200.
-2,200.
-755.
-22,338.
-10.
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
-13,884.37
-18,046.85
-1,500.00
-2,577.88
-4,180.00
-8,308.20
-14,495.00
-2,952.90
-9,243.30
-17.34
-5,411.38
-702.50
-13,884.37
-18,046.85
-1,500.00
-2,577.88
-4,180.00
-8,308.20
-14,495.00
-2,952.91
-9,243.30
-18.32
-5,411.38
-702.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
-0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
-81,319.72
-81,320.71
0.00
-0.99
0.00
(EUR)
-81,319.72
-81,320.71
0.00
-0.99
0.00
(EUR)
-3,607,906.15
-3,220,326.89
10,733.29
387,579.26
2,619.80
-3,607,906.15
-3,220,326.89
10,733.29
387,579.26
2,619.80
1572
TOTAL VENTES :
CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR)
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1572
ALSTOM A
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
COURS
31/12/14 EN DATE CPTA
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
INTERETS
PRIME REMB.
MODE : CUMULE
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
PORTEFEUILLE : ALSTOM A (1572 )
(EUR)
101,153.16
488,732.42
10,733.29
387,579.26
2,889.57
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:50
PAGE 26 / 28
RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 1572
/ ALSTOM A
Valorisation du 31/12/14
Date de valeur
Part : C Part capitalisable
Nominal :
Valeur liquidative :
14.065
Nombre d'actions
:
4,349,271.651
Valeur de souscription :
Performances
A
1.52
EUR
Progression :
Progression :
EUR
14.065
:
T
I
F
Valorisation de reference : 01/12/14
1.52
EUR
-0.103
EUR
5,840.292
EUR
Flat:
-0.727 %
Par rapport aux dates...
C
31/12/14
(Reference :
(Reference :
Valeur de rachat:
14.168
4,343,431.359
Lineaire:
31/12/14:
28/11/14:
PRIX DE REVIENT
-8.7240%
%
-0.9370%
14.065
Actuarielle:
31/12/13
:
30/09/14
:
VALEUR BOURSIERE
DONT INT. COURUS
EUR)
EUR
-8.4950%
5.0490%
-0.1850%
VARIA.%
% ACTIF NET
Portefeuille titres
Actions negociees sur un marche reglemente
Actions négociées sur un Marché réglementé ou ass
Actions et val. ass. négo. Marché non rég.
Obligations a taux fixe negociées sur un marche r
EMTN négociées sur un Marché réglementé ou assimi
OPCVM Francais a vocation generale
........................................Totaux
24,611,116.98
582,483.51
3,337,342.00
9,229,759.07
9,495,365.00
9,087,046.76
56,343,113.32
27,812,314.32
645,446.50
3,401,290.37
9,894,942.82
9,922,672.00
9,177,899.40
60,854,565.41
337,492.06
-17,940.67
319,551.39
337,492.06
-17,940.67
319,551.39
56,662,664.71
61,174,116.80
164,321.32
188,985.00
353,306.32
-7.33
0.60
0.00
-3.48
-4.96
41.76
-0.60
45.46
1.06
5.56
16.18
16.22
15.00
99.48
0.85
9.71
1.52
0.55
-0.03
0.52
-0.59
100.00
Disponibilites
Trésorerie disponible
Trésorerie en attente
........................................Totaux
T
O
T
A
U
X
353,306.32
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:50
PAGE 27 / 28
RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 1572
/ ALSTOM A
Valorisation du 31/12/14
P
A
Date de valeur
S
S
I
F
VALEUR BRUTE
31/12/14
Valorisation de reference : 01/12/14
VALEUR NETTE
INCIDENCE IC/PMVL
VARIA.%
VALEUR UNITAIRE
Exercice : EXCOUR exercice courant
1,974,535.94
1,974,535.94
0.45
-100.00
CAPITAL
CAPITAL NOMINAL
REVENUS CAPITALISES
RESULTAT NON DISTRIBUABLE
PRIME EMISSION
........................................Totaux
6,610,892.91
1,352,170.87
33,124,602.02
18,111,915.06
59,199,580.86
6,610,892.91
1,352,170.87
33,124,602.02
18,111,915.06
59,199,580.86
0.13
21.15
5.36
0.37
3.49
PRODUITS / CHARGES
FRAIS DE GESTION H.C.C
charge frais total encours salarié
FRAIS DE NEGOCIATION
REGULARISATION FRAIS
Actions françaises ouvrant droit abattement
Actions françaises sans droit abattement
Actions européennes ouvrant droit abattement
Actions européennes sans droit abattement
Autres actions ouvrant droit abattement
Autres actions sans droit abattement
Obligs françaises non index émises apr mars 01
Autres obligs non index émises depuis mars 01
Obligs européennes non index émises apr mars 01
EMTN
Agios financiers
........................................Totaux
100.00
100.00
100.00
100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
100.00
-100.00
-100.00
100.00
-100.00
PLUS OU MOINS VALUES
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN
Exercice : LATENT
-100.00
PRODUITS / CHARGES
Autres actions sans droit abattement
Obligs françaises non index émises apr mars 01
Obligs européennes non index émises apr mars 01
EMTN
........................................Totaux
-26,375.06
-137,946.26
-188,985.00
-353,306.32
26,375.06
137,946.26
188,985.00
353,306.32
100.00
100.00
-100.00
100.00
100.00
-4,158,145.77
4,158,145.77
-100.00
PLUS OU MOINS VALUES
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN
1.52
0.31
7.61
4.16
13.61
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:10:50
PAGE 28 / 28
RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 1572
/ ALSTOM A
Valorisation du 31/12/14
T
O
Date de valeur
T
A
U
X
56,662,664.71
31/12/14
61,174,116.80
Valorisation de reference : 01/12/14
4,511,452.09
-0.59
14.07

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