De 17-oct-14 a 13-nov-14 - TOP SELECCIÓN FONDOS: LISTA de CONVICCIÓN de ANÁLISIS- Este documento recoge aquellos fondos de inversión que, en nuestra opinión y para cada clase de activo, ofrecen la mejor combinación de las siguientes variables: (i) Calidad y fiabilidad de la gestión, (ii) Patrimonio gestionado, (iii) Riesgo asumido, (iv) Retorno esperado (considerando las restricciones anteriores y la clase de activo en que cada fondo se enmarca). Análisis Bankinter elabora esta selección en función de criterios tanto cuantitativos (performance, consistencia de los ratios, patrimonio, etc.) como cualitativos (reputación de la gestora, recursos técnicos o humanos, calidad en la información, etc.), por lo que debe considerarse como una opinión y no como una recomendación, ni una invitación a suscribir o contratar. El resultado es la "Lista de Convicción de Análisis Bankinter" en base a los parámetros anteriormente mencionados y a aquellos otros que aparecen incluidos en las tablas de este documento. Fuentes: Morningstar y Bloomberg. Elaborado por Análisis Bankinter. DOMÉSTICO CATEGORÍA RENTA FIJA RENTA VARIABLE DIVISA COD BK Rent. Mes Rent. 2014 Rent. 3A. BANKINTER DINERO 1, FI EUR 61 JPM EURO LIQUIDITY A ACC EUR 705 PARVEST MONEY MARKET EURO N EUR 933 BK AHORRO ACTIVOS EURO, FI EUR 47 BK RENTA FIJA CORTO PLAZO EUR 17 CORTO PLAZO (duración: máxima 3 años) BGF EURO SHORT DURATION BOND EUR 870 FIDELITY EURO SHORT TERM BOND EUR 1273 BK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI EUR 19 PIONEER EURO-AGGREGATE BOND (A EUR) EUR 1320 LARGO PLAZO (duración: BNY MELLON EUROLAND BOND FUND (A) EUR 1252 mínima 18 meses) PARVEST BOND EURO GOVERNMENT EUR 1481 NATIXIS SOUVERAINS EURO R EUR 1790 PIONEER EUR CORP SHORT TERM EUR 1227 CORPORATIVOS INVESCO EURO CORPORATE BOND EUR 1333 ROBECO EURO CREDIT BONDS EUR 1482 CONVERTIBLES PARVEST EUR CONVERTIBLE BOND EUR 678 AXA EUROPEAN SHORT DURATION HIGH YIELD EXPERTISE EUR 1709 HIGH YIELD FID EUROPEAN HIGH YIELD E ACC EUR 1234 ESPAÑA - INDEXADOS BK FUTURO IBEX, FI EUR 73 ESPAÑA - GESTIÓN ACTIVA BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI EUR 78 EUROPA - INDEXADOS BK INDICE EUROPEO 50, FI EUR 89 BGF EURO MARKETS FUND EUR 857 EUROZONA HENDERSON HORIZON EUROLAND EUR 1889 SCHRODER EURO EQUITY EUR 663 EUR 1604 EUROPA sin Reino Unido GAM STAR CONTINENTA EUROPEAN FUND BK DIVIDENDO EUROPA, FI EUR 81 AGIF ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH A-EUR EUR 1281 EUROPA con Reino Unido INVESCO GT PAN EUROPEAN EUR 657 JPM EUROPE EQUITY PLUS EUR 1682 PAÍSES NÓRDICOS FIDELITY NORDIC FUND -ASKR 748 EUROPA DEL ESTE SCHRODER EMERGING EUROPE EUR 759 DWS DEUTSCHLAND EUR 1237 ALEMANIA DWS AKTIEN STRATEG DEUTCH EUR 1191 FIDELITY GERMANY FUND EUR 653 ITALIA AXA F. ITALY (A) CAPITALISATION EUR 1737 HENDERSON UK EQUITY INCOME GROWTH EUR 1874 REINO UNIDO FID EUROPEAN SMALLER COMP -AEUR 751 SMALL CAPS BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUR 100 BK SECTOR FINANZAS, FI EUR 88 SECTORIALES BK SECTOR TELECOMUNICACIONES, FIM EUR 85 VOLATILIDAD AMUNDI VOLATILITY EURO EQUITIE EUR 1225 BK MIXTO RF EUR 70 MIXTOS BANKINTER MIXTO FLEXIBLE EUR 39 PIONEER EUROP. EQ. TARGET INC. (1) EUR 1597 DIVIDENDO PIONEER EUROP. EQ. TARGET INC. (2) EUR 1673 RETORNO ABSOLUTO JB ABSOLUTE RETURN EUROPE EQ FUND EUR 1404 MONETARIO OTROS NOMBRE 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,16% 0,14% 0,43% 0,50% 0,84% 1,14% 0,53% 0,58% 0,24% 0,82% 0,93% 3,41% 1,15% 1,21% 2,40% 2,06% 3,38% 4,63% 6,08% 6,81% 6,22% 3,03% 8,60% 7,05% 6,02% 5,68% 1,70% 6,41% 9,71% 5,12% -0,59% 5,80% 4,56% 3,71% 2,97% 9,89% -0,73% 1,22% 2,40% 5,17% 5,10% -0,09% 0,53% 0,00% 0,16% 0,83% 3,70% 2,09% 2,72% 8,76% 8,16% 9,23% 9,85% 11,31% 0,06% 7,26% 6,52% 0,44% 0,68% 3,02% 5,10% 2,59% 0,33% -7,39% 1,08% 1,57% -2,39% 1,66% 6,54% 0,93% 7,58% -0,58% -10,26% -3,98% -0,38% -7,40% -3,94% -3,25% -2,61% -4,20% -2,48% 10,73% -3,65% 3,88% 0,99% -3,96% 2,18% 0,73% 2,03% 0,16% 0,29% 2,20% 3,54% 2,54% 2,55% 4,12% 6,02% 5,07% 4,05% 5,83% 2,66% 6,99% 6,28% 4,67% n.d. 8,72% 6,39% 6,87% 7,61% 10,72% 16,37% 9,59% 12,54% 4,60% 10,61% 13,81% 15,42% 10,68% 0,49% 13,77% 14,42% 12,83% 6,85% 13,68% 9,19% 9,70% 4,79% 6,62% -3,97% 5,47% 9,00% 11,11% n.d. 2,42% CAL. Alpha Vol. 1A Vol. 3A MSTAR 3A 0,1% 0,4% 1,49 0,0% 0,0% -0,23 0,0% 0,1% -0,13 0,1% 0,2% 1,59 0,6% 1,5% 1,73 0,6% 1,6% -0,19 0,6% 1,5% -0,06 1,6% 5,4% 0,44 2,2% 4,1% -1,08 1,9% 3,7% 0,57 0,0% 0,0% 0,00 2,8% 4,7% -0,42 0,7% 2,0% -0,87 1,8% 6,9% -2,74 1,6% 4,4% -0,60 4,0% 6,2% -2,93 1,7% 2,9% 0,07 3,7% 5,9% -0,62 6,3% 20,4% 1,19 6,5% 19,0% 2,15 8,8% 12,8% -1,24 10,0% 12,6% 1,06 9,7% 11,3% 7,17 7,9% 11,5% 2,70 7,1% 10,3% 3,23 7,0% 10,6% -4,43 7,8% 9,7% 0,57 7,9% 11,4% 0,68 6,2% 9,5% 6,17 11,0% 12,1% 7,06 15,9% 16,9% 4,13 9,8% 14,5% 1,59 11,5% 14,5% 2,99 10,9% 12,4% 1,61 12,4% 16,9% 6,82 0,0% 0,0% 0,00 9,3% 11,2% -2,66 10,7% 10,9% 3,12 7,1% 15,4% -11,94 9,6% 13,1% -3,63 3,2% 4,6% 0,00 2,4% 3,5% 0,00 5,0% 6,8% 0,00 6,1% 0,0% 0,00 6,1% 0,0% 0,00 2,2% 2,1% 0,00 Sharpe 3A 3,78 -3,36 -2,62 8,03 2,56 1,73 1,71 1,37 1,64 2,04 0,00 1,75 1,29 1,24 1,62 1,02 1,71 1,57 0,62 0,67 1,00 1,12 1,61 1,25 1,50 0,81 1,42 1,42 2,06 1,76 0,32 1,19 1,26 1,24 0,90 0,00 1,24 1,17 0,40 0,41 -1,46 1,86 1,39 0,00 0,00 -0,23 Patrim. 98 15.174 1.024 1.001 860 6.592 681 435 4.056 2.895 1.699 1.457 1.078 5.695 481 693 1.029 5.093 176 347 33 3.027 614 1.691 308 94 5.104 3.809 4.297 3.408 483 4.149 1.383 698 442 554 956 28 11 15 869 146 89 1.502 1.502 733 ISIN ES0113921037 LU0070177232 LU0107067851 ES0114821038 ES0110053032 LU0093504115 LU0346393613 ES0114837034 LU0313644931 IE0032722260 LU0111548326 FR0000003196 LU0229385256 LU0243957825 LU0213453771 LU0086913042 LU0658026512 LU0238209786 ES0114794037 ES0125621039 ES0114754031 LU0093503141 LU0011889846 LU0106235376 IE0033640594 ES0114802038 LU0256839860 LU0028118809 LU0289089384 LU0048588080 LU0106819104 DE0008490962 DE0009769869 LU0048580004 LU0087656699 GB00BF8HV936 LU0061175625 ES0114764030 ES0114805031 ES0114797030 LU0272942433 ES0114793039 ES0114877030 LU0701926320 LU0916343501 LU0529497421 GLOBAL CATEGORÍA RENTA FIJA MONETARIOS LARGO PLAZO EEUU GLOBALES INFLACIÓN CORPORATIVOS EMERGENTES HIGH YIELD EE.UU., INDEXADOS EE.UU. EE.UU., SMALL CAP RENTA VARIABLE JAPON ASIA CHINA INDIA LATAM BRASIL MÉXICO RUSIA COREA DEL SUR AUSTRALIA CANADA SINGAPUR EMEA GLOBAL EMERGENTES GLOBAL NOMBRE DIVISA COD BK Rent. Mes Rent. 2014 Rent. 3A. JPM US DOLLAR LIQUIDITY A ACC US$ BNP INSTICASH (GBP) GBP UBS LUX MONEY MARKET-CHF-P CHF NORDEA NORWEGIAN KRONER NKR NORDEA 1- SWEDISH KRONER RESERV SKR ABERDEEN LIQUIDITY FUND CAD AMUNDI F. BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUSUS$ RORENTO TOTAL RETURN BOND EUR LEGG MASON BW GLOBAL FIXED INCOME EUR AXA GLOBAL INFLATION BONDS EUR JPM GLOBAL CORP BOND D ACC HG EUR SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND US$ PICTET EMER LOCAL CURREN DB R US$ JB LOCAL EMERGING BOND FUND EUR GS GLOBAL HIGH YIELD (HEDGED) EUR GS GLOBAL HY DURACIÓN CUBIERTA EUR BK INDICE AMÉRICA , FI EUR PICTET USA INDEX R USD US$ ROBECO US LARGE CAP EQUITIES "D" US$ FRANKLIN US OPPORTUNITIES US$ FIDELITY AMERICA FUND E EUR JPM AMERICA EQ. USD US$ MS US ADVANTAGE B USD US$ PIONEER US RESEARCH FUND US$ ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES "D" US$ THREADNEEDLE AMERICAN SMALLER COMPANIESUS$ FUND LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES US$ BK INDICE JAPÓN, FI EUR BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPOR US$ TEMPLETON ASIAN GROWTH ACC US$ BNY MELLON ASIAN EQUITY FUND EUR FIDELITY PACIFIC FUND -AUS$ INVESCO GREATER CHINA EQUITY "A" EUR FIDELITY GREATER CHINA FUND-AUS$ HSBC INDIAN EQUITY US$ JP INDIA A(DIST) USD US$ ABERDEEN GLOBAL LATIN AMERICAN EQUITY US$ FIDELITY FUNDS LATIN AMERICA-A US$ SCHRODER LATIN AMERICA US$ BGF LATIN AMERICAN FUND US$ BNY MELLON BRAZIL EQ FUND EUR HSBC MEXICO EQUITY US$ DWS RUSSIA EUR FIDELITY KOREA FUND -AUS$ PARVEST AUSTRALIA L AU$ UBS EQUITY CANADA P ACC CAD UBS EQ. FUND SINGAPORE-B US$ FID EM EU MID EASTAFR E ACC EUR BRANDES GLOBAL EQUITY EUR CARMIGNAC EMERGENTS EUR ROBECO EMERGING STARS EQ D EUR EUR 745 1392 1352 1381 1382 1383 1562 1453 1367 1231 790 1232 1591 1268 1611 90 1213 1677 1351 1130 1628 1314 1440 1678 USD 1321 1407 91 660 645 1249 753 1676 752 1957 840 1255 622 758 862 1200 1833 1201 727 1134 979 1032 1233 1540 1361 1307 2,28% -0,14% 0,47% -1,37% -1,10% 1,50% 1,87% 0,19% 2,00% -0,34% -0,08% 2,17% 0,30% -1,75% 2,25% 2,83% 8,26% 10,56% 10,92% 10,82% 10,28% 7,59% 10,18% 11,47% 11,99% 10,81% 9,73% 17,50% 5,52% 5,28% 5,43% 6,25% 4,93% 7,65% 10,53% 12,32% -1,90% -0,78% -0,88% -1,36% -1,97% 1,88% -1,67% -2,10% 5,37% 8,48% 4,00% 8,03% 6,79% 5,26% 3,37% 10,16% 4,76% 2,04% 0,27% -3,51% 3,43% 15,19% 5,42% 10,54% 7,05% 5,60% 15,72% 7,67% 0,31% 3,02% 0,61% 12,05% 22,28% 18,39% 16,93% 24,82% 16,27% 17,12% 18,13% 20,38% 20,30% 10,02% 7,05% 6,48% 22,16% 14,84% 14,18% 3,81% 16,30% 49,18% 45,22% -1,02% 4,82% 2,03% 7,83% 2,73% 11,21% -17,85% 0,85% 8,26% 21,71% 13,65% 5,17% 11,76% 8,49% 10,13% -0,87% 1,26% 0,58% 0,48% 2,84% -2,18% 1,54% 4,24% 6,00% 3,43% 4,68% 2,88% -1,26% -0,87% 7,39% 4,57% 14,89% 14,07% 15,61% 12,36% 12,98% 14,75% 14,62% 11,43% 20,36% 11,36% 8,13% 12,68% 6,48% -3,85% -4,81% 6,56% 5,90% 2,73% -13,98% -9,38% -5,76% -9,48% -11,03% -12,62% -11,16% n.d. -5,29% -3,50% 2,40% -5,53% 1,67% -0,23% 9,46% -1,10% -1,36% CAL. Alpha Vol. 1A Vol. 3A MSTAR 3A 6,3% 8,2% -0,05 3,1% 0,0% 0,00 1,1% 2,4% -0,04 7,9% 6,2% 0,67 2,9% 5,1% 0,61 5,7% 6,6% -0,53 6,8% 8,6% 0,99 1,6% 3,1% 0,73 3,8% 4,2% 3,53 4,2% 4,9% -1,41 3,2% 4,6% -0,01 5,7% 8,7% -0,01 7,8% 9,5% -0,02 9,9% 11,8% 0,00 4,1% 5,4% -0,02 3,5% 5,1% -0,01 7,9% 8,6% -12,87 5,9% 7,8% -0,85 6,8% 8,2% -2,27 11,5% 10,0% -6,14 6,6% 8,4% -1,73 8,1% 10,6% -4,88 9,2% 9,3% -5,64 7,2% 7,9% -4,83 7,7% 8,7% -0,62 0,0% 0,0% 0,00 9,7% 10,3% -5,52 13,5% 17,4% -4,00 0,0% 0,0% 0,00 10,5% 12,2% -2,77 10,1% 11,5% -5,63 7,7% 9,6% 6,53 12,1% 14,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 15,5% 21,1% -0,51 20,3% 19,8% 0,01 0,0% 0,0% 0,00 18,2% 17,2% -2,12 20,5% 18,0% -1,41 23,1% 21,7% -1,04 14,0% 0,0% 0,00 22,1% 21,2% 0,34 13,7% 13,5% -4,73 0,0% 0,0% 0,00 10,3% 9,4% 0,24 9,7% 13,5% 0,46 12,3% 12,4% 0,05 5,5% 7,1% -2,65 10,5% 10,7% -0,49 14,4% 13,2% 0,76 Sharpe 3A -5,56 0,00 -0,04 3,38 6,54 -4,15 1,27 1,45 1,63 0,52 0,01 0,01 -0,12 -0,18 0,01 0,01 0,94 1,84 1,66 1,20 1,70 1,40 1,20 1,44 1,60 0,00 0,75 0,94 0,00 0,26 0,08 0,98 0,42 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 -0,25 -0,21 -0,26 0,00 -0,21 -0,11 0,00 0,34 0,64 0,00 0,96 0,18 0,26 Patrim. 66.017 1.132 1.553 4.457 1.296 112 450 1.483 1.501 2.077 3.931 2.660 6.975 5.792 10.098 10.098 173 2.976 3.275 4.437 6.722 1.351 4.125 1.975 1.817 476 389 76 87.090 12.859 175 1.939 3.372 523 2.489 1.498 1.293 1.313 343 2.277 140 446 131 198 97 161 57 701 369 1.297 711 ISIN LU0011815304 LU0547771328 LU0033502740 LU0078812822 LU0064321663 LU0049016909 LU0568617772 LU0934195610 IE00B23Z8X43 LU0266009793 LU0408846961 LU0106258667 LU0255798364 LU0256065821 LU0304100257 LU0630478724 Es0114763032 LU0130733172 LU0510167009 LU0109391861 LU0115759606 LU0210528500 LU0225744001 LU0132183152 LU0674140396 GB0002769643 IE00B56HKL06 ES0114104039 LU0090841692 LU0128522157 IE0003782467 LU0049112450 LU0482497798 LU0048580855 LU0164881194 LU0058908533 LU0476875785 LU0050427557 LU0106259129 LU0147409709 IE00B23S7K36 LU0877824093 LU0146864797 LU0061324488 LU0111482989 LU0043389872 LU0067411776 LU0303816887 IE0031573904 FR0010149302 LU0254836850 GLOBAL CATEGORÍA OTROS RENTA VARIABLE DIVIDENDO FINANZAS NOMBRE DIVISA COD BK Rent. Mes Rent. 2014 Rent. 3A. DWS TOP DIVIDENDE EUR EUR 1385 7,95% FID. FINANCIAL SERVICES CLAS E EUR 956 8,23% BK EEUU NASDAQ 100, FI EUR 97 10,66% TECNOLOGÍA FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY -A EUR 649 10,72% UBS EQUITY BIOTECH US$ 978 14,73% SALUD JPMF GLOBAL HEALTHCARE A DIST US$ 1220 12,42% PICTET GENERICS R USD US$ 1120 8,04% ROBECO CONSUMER TRENDS D USD US$ 1327 9,23% CONSUMO JB LUXURY BRANDS FUND EUR 1413 7,91% INDUSTRIA FID.INDUSTRIALS FUND -EEUR 955 4,11% MS US PROPERTY FUND US$ 1474 8,79% INMOBILIARIO HENDERSON GLOBAL PROPERTY FUND US$ 1475 8,20% ENERGIAS ALTERNATIVAS BGF NEW ENERGY FUND EUR 1135 8,36% BK SECTOR ENERGÍA, FI EUR 96 1,05% ENERGÍA SCHRODER GLOBAL ENERGY US$ 1275 -2,31% GS NORTH AMERICAN SHALE REVOLUTION & ENERGY US$ INFRAESTR. 1926 4,24% MINERÍA BGF WORLD MINING FUND US$ 866 -2,05% INFRAESTRUCTURAS INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE EUR 1276 7,05% JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES D EUR 1132 0,00% RECURSOS NATURALES CARMIGNAC PTF COMMODITIES (A) EUR 1284 2,92% METALES PRECIOSOS BGF WORLD GOLD E2 USD US$ 630 -8,04% CPR SILVER AGE EUR 1752 7,11% TEMÁTICOS ST. HONORÉ EUROPE SYNERGIE EUR 1386 6,68% OLD MUTUAL EUROPEAN BEST IDEAS EUR 1398 8,32% M&G OPTIMAL INCOME AC-A-EU EUR 1298 0,53% MIXTO RF INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND EUR 1447 2,53% CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR 1486 1,96% BK RENTA DINÁMICA, FI EUR 10 1,01% MULTIACTIVOS BGF GLOBAL ALLOCATION FUND US$ 951 6,36% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION EUR 1403 1,73% BK KILIMANJARO, FI EUR 58 0,96% GESTION ALTERNATIVA BK QUANT, FI EUR 69 2,07% JB MBD ABSOLUTE RETURN BOND EC EUR 1297 -0,59% JPM SYSTEMATIC ALPHA US$ 1766 4,07% MS DIVERSIFIED ALPHA PLUS EUR 1485 0,81% RETORNO ABSOLUTO JPMORGAN - INCOME OPPORTUNITY FUND EUR 1295 0,43% GS STRATEGIC INCOME EUR 1637 0,30% CARMIGNAC CAPITAL PLUS EUR 1576 1,01% OYSTER ABSOLUTE RETURN EUR 4057 1,05% DWS INVEST COMMODITY PLUS NC EUR 1177 2,06% MATERIAS PRIMAS DIVISAS PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES US$ 1280 0,63% Notas explicativas: 16,14% 11,67% 18,10% 25,23% 51,50% 32,15% 44,50% 7,41% -0,19% 1,84% 34,59% 20,04% 8,76% -6,66% -14,27% n.d. -8,35% 17,27% -6,00% 8,28% 2,02% 4,48% 1,60% 2,83% 4,48% 6,34% 6,46% -3,04% 11,52% 4,39% -0,75% 3,80% -0,91% 11,01% 0,21% -0,28% -0,86% 2,04% 4,24% -0,39% 5,31% 4,82% 6,74% 16,39% 8,57% 26,73% 29,30% 6,91% 16,10% 11,79% 0,31% 5,28% 4,14% -0,42% -1,60% -7,69% n.d. -20,43% -6,14% -21,32% -13,30% -27,84% 12,51% 7,73% 6,76% 8,77% 10,98% 2,70% 3,14% 4,17% 6,02% 0,76% -3,30% 1,11% 3,06% 7,07% 2,30% 4,50% 3,25% 3,41% -9,37% -1,18% CAL. Vol. 1A Vol. 3A MSTAR 5,2% 7,4% 6,6% 9,6% 9,3% 11,3% 7,7% 10,8% 27,6% 21,8% 12,7% 12,5% 10,3% 9,8% 10,0% 9,5% 10,5% 11,2% 7,1% 9,9% 11,9% 12,5% 9,6% 10,8% 0,0% 0,0% 9,9% 12,7% 22,7% 19,5% 0,0% 0,0% 17,0% 21,0% 9,5% 10,6% 17,5% 21,2% 8,5% 12,2% 29,5% 30,4% 7,6% 8,2% 6,7% 8,4% 8,4% 11,0% 1,8% 4,5% 2,7% 8,2% 3,6% 5,3% 3,3% 4,0% 4,5% 6,1% 6,0% 6,4% 2,1% 5,5% 1,2% 3,1% 1,6% 2,4% 1,6% 2,6% 7,7% 6,8% 0,6% 1,7% 2,5% 3,3% 1,0% 1,4% 1,4% 2,6% 6,8% 12,4% 4,7% 5,4% Alpha 3A -1,59 -1,96 -4,87 -2,77 -10,21 2,44 -0,88 -0,03 -13,77 2,93 -1,56 -1,61 0,00 -9,02 -14,12 0,00 -17,72 -10,83 -17,79 -5,81 1,13 Sharpe 3A 0,89 0,91 0,93 1,02 1,75 2,21 1,74 0,01 0,39 0,25 0,88 0,74 0,00 -0,17 -0,33 0,00 -0,77 0,10 -0,77 -0,41 -0,90 -0,17 -0,98 -2,43 0,00 -0,02 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 1,35 1,12 1,66 1,55 1,17 -0,01 0,71 0,72 -0,53 -0,33 -0,29 -0,06 0,46 -0,19 0,09 2,20 1,92 -0,01 -0,37 Patrim. ISIN 12.004 417 24 344 1.247 2.627 893 952 322 126 501 991 1.185 4 445 508 6.006 764 700 534 2.705 567 1.461 291 22.981 4.608 23.550 17 22.757 3.325 4 5 6.558 1.607 6.847 8.415 7.112 2.868 146 30 209 DE0009848119 LU0114722738 ES0114105036 LU0099574567 LU0069152568 LU0432979374 LU0188501331 LU0554840073 LU0329429897 LU0114723033 LU0073233958 LU0209137388 LU0171290074 Es0114806039 LU0256331561 LU1046545502 LU0090845842 LU0243956348 LU0208853944 LU0164455502 LU0090841262 FR0010917658 FR0010398966 IE00B2Q0GR60 GB00B1VMCY93 LU0243957742 FR0010135103 ES0114860036 LU0147396450 LU0432616901 ES0113550034 ES0114755038 LU0186680178 LU0406668003 LU0299413608 LU0289473059 LU0600010143 LU0336084032 LU0536156861 LU0210304068 LU0366539657 Rent. Mes: Rentabilidad en euros del fondo calculada en el intervalo de tiempo que figura en la cabecera del informe. Rent. 2014: Rentabilidad en euros acumulada desde el comienzo del año. Rent. 3A: Rentabilidad en euros anualizada de los últimos 3 años naturales. Cal. MSTAR: Calificación según Morningstar. Vol. 1A: Volatililidad de 12 meses móviles. Vol. 3A: Volatililidad de 36 meses móviles. Fondos con el nombre sombreado en gris: la divisa está cubierta. Patrimonio en millones en la divisa de referencia. (1) Este fondo paga dividendo anual de 7%/7,5% por lo tanto a la rentabilidad que se muestra hay que sumarle el dividendo. (2) Este fondo NO paga dividendo, la rentabilidad que muestra incluye el dividendo anual ( aprox. 7%/7,5%) .
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