VALORES CUOTAS (*) Miércoles 19 de Noviembre 2014 Fondos Mutuos Deuda menor 90 Días Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Depósito Efectivo Rendimiento Competitivo Express Monetario Eficiente Eficaz Dólar Cash Divisa Serie Única Serie Clásica Serie apv / BETA Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota $ $ $ $ $ $ $ Valor Cuota Valor Cuota $ $ $ Fondos Mutuos Deuda Media y Largo Plazo Valor Cuota $ Fondos Mutuos Mixtos Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Emergente Global América Latina Europa Asia Usa Global Titán Estados Unidos Chindia Selección Andina 1.514,1297 1.138,8259 1.643,4781 $ $ $ $ $ $ 5.300,5874 4.649,0649 3.027,4333 1.843,8597 1.575,2594 1.265,2610 $ 97,8897 Global Dinamica 20 Global Dinamica 50 Global Dinamica 80 Flexible Valor Cuota 616.223,1715 33.874,7506 26.824,8785 Serie DELTA Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota $ 106.642,1676 $ 11.548,5420 1.618,5153 $ 1.890,9849 Valor Cuota 6.251,0128 5.341,7409 3.527,2475 2.074,6510 1.515,9678 1.324,8241 US$ 100,8029 US$ 1.019,3023 Valor Cuota Valor Cuota $ Valor Cuota $ $ $ $ $ $ US$ 124,3942 Valor Cuota $ $ 1.000,0000 1.000,0000 Valor Cuota $ $ $ $ 4.111,8028 3.474,3543 2.467,2023 1.420,4668 1.025,5754 Valor Cuota $ $ 1.183,3422 1.186,8681 $ $ 1.183,2472 1.180,2402 $ $ 1.209,7111 1.324,0047 $ $ 1.214,5370 1.165,6194 $ 99,3273 $ 99,3996 Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota $ $ $ Valor Cuota $ $ $ $ 827,8732 1.143,3061 50.340,1779 55.805,3447 $ $ $ $ 991,8158 1.372,5316 1.474,5231 1.376,5019 $ $ $ $ 931,7524 838,5145 1.093,5208 1.343,9267 $ $ $ $ 1.000,0000 1.000,0000 1.114,2705 979,4104 $ $ $ $ 1.676,3973 1.846,6830 1.137,6578 836,5708 $ $ $ $ 1.938,3602 2.148,1149 1.320,4866 917,3472 $ $ $ $ 1.838,1307 2.036,6861 1.273,8960 896,6557 $ $ $ $ 1.592,6676 1.721,2350 1.000,0000 825,1774 Valor Cuota Valor Cuota $ $ Valor Cuota 1.160,7540 1.374,5632 $ $ Valor Cuota Valor Cuota $ $ $ $ $ Valor Cuota Valor Cuota 2.062,1888 2.027,3929 Valor Cuota $ Valor Cuota $ Fondos Mutuos EstructuradoGarantizado-Internacional Gestión Gestión Gestión Brasil Gestion $ Valor Cuota Bci Top Picks Bci Bci Bci Bci Bci Valor Cuota Serie Bprivada 3.531,1876 2.373,1612 1.435,3509 Valor Cuota US$ 112,1391 Fondos Mutuos Inversionistas Calificados Fondos Mutuos Libre Inversión-Internacional Serie Alto Patrimonio 1.115,3721 Bci Acciones de Presencia Bursátil Bci Selección Bursátil Garantizado Deposito 107 II Garantizado Deposito 107 III Acciones Nacionales Garantizado Mercados Desarrollados Europa Garantizado $ $ $ Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Fondos Mutuos de Capitalización Bci Bci Bci Bci Bci 613.629,4678 44.662,1608 26.935,1959 Serie GAMMA 12.650,8528 1.181,2317 1.231,4358 1.066,5570 Bci De Negocios Bci De Negocios UF Bci Frontera Conveniencia de Personas Gran Valor Depósito Mensual de Ahorro Gran Ahorro Retorno Nominal Bonos Latinoamericanos Latin American Corporate Bonds $ $ $ Valor Cuota US$ 121,2840 US$ 1.014,1184 Fondos Mutuos Deuda menor 365 Días Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci Bci 597.347,4115 37.514,6849 25.113,2593 Serie APVC Valor Cuota 1.793,1834 Valor Cuota $ $ $ $ Valor Cuota Valor Cuota 913,9552 835,1467 759,8962 Valor Cuota $ 841,8891 761,5894 Valor Cuota $ 2.001,7744 Valor Cuota Valor Cuota 821,6076 Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota Valor Cuota 1.064,3083 1.049,2095 998,7002 1.004,8767 1.301,9039 Valor Cuota $ $ $ $ $ 1.370,5270 1.248,0533 1.282,2423 653,3338 1.004,9339 $ $ $ $ $ 1.481,3103 1.374,2575 1.510,4057 747,2261 1.125,5198 $ $ $ 1.173,9077 1.000,0000 1.000,0000 $ 1.000,0000 $ $ $ $ $ 1.346,4697 1.305,2749 1.337,0254 828,5228 1.091,6520 $ $ $ $ $ 1.148,9918 978,3111 1.119,7355 912,6426 1.026,6371 "Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables." * El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior.
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