BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
OPERACIONES CON PACTO DE RECOMPRA SOBRE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA
REPO MARKET OF CATALONIAN PUBLIC DEBT
Cambios (en %) Prices (%)
Plazos
Terms
DIA A DIA
2 A 5 DIAS
UNA SEMANA
QUINCE DIAS
UN MES
Efectivo
Turnover
99.719.724,47
Máximo
Maximum
Mínimo
Minimum
0,0127
Cambios (en %) Prices (%)
CMP
VWAP
0,0127
0,0127
Plazos
Terms
DOS MESES
TRES MESES
3 A 6 MESES
6 A 12 MESES
TOTAL:
Efectivo
Turnover
Máximo
Maximum
Mínimo
Minimum
CMP
VWAP
99.719.724,47
NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA
TRADING IN THE CATALONIAN PUBLIC DEBT MARKET
Cambios (en %) Prices (%)
Volumen Negociado
Traded Volume
Del día Session
MC
MK
NT
NT
NT
NT
NT
Valor
Security
DG3,87515-09 C
DG4,22 35-04 C
DG4,75 18-06 C
DG4,95 20-02 C
DG5,75 15-06 C
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000095861
ES0000095879
ES0000095929
ES00000950E9
ES00000950F6
Preced.
Previous
98,5774
107,8500
108,8519
95,3077
83,6276
Fecha
Máx.
Mín.
Cierre
CMP
Date
Max.
Min.
Closing
VWAP
27-01-15 101,5266 101,4399 101,4399 101,4832 101,4399-101,5266
29-01-15 109,9884 108,9884 108,9884 109,6402 108,9884-109,9884
29-01-15 109,2210 109,2210 109,2210 109,2210 109,2210
23-01-15
29-01-15 83,6276 83,5814 83,5814 83,6045 83,5814-83,6276
ES0000095861
ES0000095879
ES0000095929
ES00000950E9
ES00000950F6
ES00000950F6
98,5774
107,8500
108,8519
95,3077
83,6430
83,6276
27-01-15 101,5266 101,4399 101,4399 101,4832 101,4399-101,5266
29-01-15 109,9884 108,9884 108,9884 109,6402 108,9884-109,9884
29-01-15 109,2210 109,2210 109,2210 109,2210 109,2210
23-01-15
29-01-15 83,6276 83,6276 83,6276 83,6276 83,6276
29-01-15 83,5814 83,5814 83,5814 83,5814 83,5814
TOTAL:
NT
NT
NT
NT
NT
NT
DG3,87515-09 M
DG4,22 35-04 M
DG4,75 18-06 M
DG4,95 20-02 M
DG5,75 15-06 M
DG5,75 15-06 M0
Otros Cambios Other Prices
Cupón Corrido
Accrued Interest
1,4544
3,2257
3,1233
3,4736
Nominal
Nominal
2.400.000,00
224.000,00
10.000,00
2.000.000,00
101.600.000,00
Efectivo (1)
Turnover (1)
2.470.504,76
252.819,67
11.234,43
2.377.745,21
107.265.348,65
106.234.000,00
(1) Incluye el cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de Negociación ex-cupón.
Deuda Anotada y Mercado de la Deuda Pública de Cataluña:
Mercado/Fecha valor: M=D, M0=D+1, M1=D+2, M2=D+3, M3=D+4, M4=D+5, siendo D el día de contratación. C=Consolidado.
Operaciones a plazo: P0= 1 semana (1-8 días), P1=1 mes (9-33 días), P2=2 meses (34-64 días), P3=3 meses (65-94 días), P4=más de 3
meses.
1,4544
3,2257
3,1233
3,4500
3,4972
112.377.652,72
2.400.000,00
224.000,00
10.000,00
2.000.000,00
3.900.000,00
3.400.000,00
2.470.504,76
252.819,67
11.234,43
2.377.745,21
4.036.071,90
3.509.552,28
Friday, 30 January 2015
1,4600
3,5400
1,8800
40,0000
40,0000
(1) Accrued interest included, that is not considered in ex-coupon trading prices.
Public Debt and Catalonian Public Debt Market:
Market/Maturity date: M=D, M0=D+1, M1=D+2, M2=D+3, M3=D+4, M4=D+5, being D the trading day. C=Consolidated.
Trading: P0= 1 week (1-8 days), P1=1 month (9-33 days), P2=2 months (34-64 days), P3=3 months (65-94 days), P4=more than 3 months.
OTROS VALORES DE RENTA FIJA
OTHER FIXED INCOME
viernes, 30 de enero de 2015
TIR
IRR
1
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income
NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA
TRADING IN THE CATALONIAN PUBLIC DEBT MARKET
Cambios (en %) Prices (%)
Volumen Negociado
Traded Volume
Del día Session
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Preced.
Previous
Fecha
Date
Máx.
Max.
Mín.
Min.
(1) Incluye el cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de Negociación ex-cupón.
viernes, 30 de enero de 2015
Friday, 30 January 2015
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Otros Cambios Other Prices
Cupón Corrido
Accrued Interest
Nominal
Nominal
Efectivo (1)
Turnover (1)
(1) Accrued interest included, that is not considered in ex-coupon trading prices.
2
TIR
IRR

T&C de Venta

autoridad reguladora de los servicios públicos