LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2015 RESOLUCIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2015
RESOLUCIÓN 2015000000
(Diciembre 31 de 2014)
"Por medio de la cual se liquida el presupuesto de la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU para la vigencia fiscal del año 2015"
EL GERENTE DE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas
CONSIDERANDO
A-. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 Estatuto Orgánico del
Presupuesto del Municipio de Medellín, contenido en el Decreto 006 de 1998 de la Alcaldía de
Medellín, el cual compila los Acuerdos 52 de 1995 y 38 de 1997, y el Acuerdo 49 de 2008,
corresponde al Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS" aprobar mediante resolución, los
presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las
sociedades de economía mixta, con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras,
adscritas al Municipio.
B-. Que mediante la resolución 091 del 12 de Diciembre de 2014 proferida por el Consejo Municipal
de Política Fiscal - COMFIS, se aprobó el presupuesto de la Empresa Industrial y Comercial de
Estado ESU, para la vigencia fiscal 2015.
C-. Que la disposiciones generales de la resolución 091 del 12 de Diciembre de 2014 proferida por
el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS - establece que el Gerente es el responsable de la
desagregación del presupuesto de ingresos y gastos de la empresa, conforme a las cuantías
aprobadas por el COMFIS, para lo cual expedirá el acto de liquidación antes de 31 de Diciembre de
2014.
D-. Que en mérito de lo expuesto,
1
Artículo 1o Fíjense los cómputos del Presupuesto General de Rentas de la Empresa para la
Seguridad Urbana - ESU -, para la vigencia fiscal 2014, en la suma de doscientos cincuenta y siete
mil ciento sesenta y siete millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos doce pesos m.l.
($257.167.495.912) según la siguiente estimación de ingresos:
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
7
INGRESOS
217,168,008,412
71
INGRESOS CORRIENTES
190,062,317,485
7 1 01
INGRESOS DE EXPLOTACION
23,274,518,192
7 1 01 01
VENTA DE SERVICIOS
12,315,547,069
7 1 01 01 02
HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE CONVENIOS
8,305,847,948
7 1 01 01 07
COMISIONES ALIANZAS ESTRATEGICAS
2,058,976,721
7 1 01 01 10
HONORARIOS VIGILANCIA
1,950,722,400
7 1 01 03
OTROS INGRESOS CORRIENTES
7 1 01 03 01
COMERCIALIZACION-SOLUCIONES DE SEGURIDAD (SIES, CCTV)
9,640,000,000
7 1 01 03 05
DESCUENTOS POR VOLUMEN
1,318,971,123
7 1 02
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
166,787,799,293
7 1 02 01
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
166,787,799,293
7 1 02 01 01
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
166,787,799,293
72
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
233,200,000
7 2 01
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
233,200,000
7 2 01 01
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
233,200,000
7 2 01 01 11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
233,200,000
73
DISPONIBILIDAD INICIAL
26,872,490,927
7 3 01
DISPONIBILIDAD INICIAL
26,872,490,927
7 3 01 01
DISPONIBILIDAD INICIAL
26,872,490,927
10,958,971,123
TOTAL:
217,168,008,412
2
Artículo 2°. Aprópiese para atender los gastos del presupuesto de la Empresa para la Seguridad
Urbana - ESU - en cuanto a funcionamiento, gastos de inversión y gastos de comercialización, para
la vigencia fiscal 2015, la suma de doscientos doce mil ochocientos cincuenta y seis millones diez y
nueve mil trecientos cuarenta y tres presos m.l. ($212,856,019,343), clasificado y detallado como
sigue:
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTODEFINITIVO
1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
11,976,056,276
11
GASTOS DE PERSONAL
6,378,120,884
1 1 01
GASTOS DE ADMINISTRACION
6,378,120,884
1 1 01 01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
4,447,910,545
1 1 01 01 01
SUELDOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA
3,546,599,074
1 1 01 01 02
HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y RECARGOS
1 1 01 01 03
PRIMA DE VACACIONES
160,604,574
1 1 01 01 04
PRIMA DE NAVIDAD
322,238,665
1 1 01 01 05
VACACIONES
160,604,574
1 1 01 01 09
VIATICOS
78,500,000
1 1 01 01 10
BONIFICACION ESPECIAL PARA RECREACION
19,703,328
1 1 01 01 12
PRIMA DE SERVICIOS
1 1 01 02
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1 1 01 02 01
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
27,000,000
1 1 01 02 02
CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
23,118,480
1 1 01 02 03
HONORARIOS
1 1 01 02 04
HONORARIOS POR ADMINISTRACION E IVA EMPRESA TEMPORAL
1 1 01 02 05
SERVICIOS DE ASEO.
1 1 01 03
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO
855,579,566
1 1 01 03 01
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
156,795,087
1 1 01 03 02
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
181,812,912
1 1 01 03 03
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
1 1 01 03 04
APORTES A FONDOS PENSIONALES
1 1 01 04
APORTES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBILCO
46,012,293
1 1 01 04 01
APORTES AL ICBF
27,607,376
1 1 01 04 02
APORTES AL SENA
12
GASTOS GENERALES
5,112,244,410
1 2 01
GASTOS DE ADMINISTRACION
5,112,244,410
1 2 01 05
ADQUISICIÓN DE BIENES
223,027,884
1 2 01 05 00
BIENES INTANGIBLES Y SOFTWARE
146,399,796
1 2 01 05 01
BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE COMPUTO, COMUNICACIONES Y OFICINA
20,000,000
1 2 01 05 03
MATERIALES Y SUMINISTROS
25,628,088
1 2 01 05 04
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
31,000,000
11,409,954
148,250,376
1,028,618,480
938,000,000
10,500,000
30,000,000
87,236,266
429,735,301
18,404,917
3
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
1 2 01 06
ADQUISICION DE SERVICIOS
1,838,216,526
1 2 01 06 01
CAPACITACION BIENESTAR LABORAL
213,900,000
1 2 01 06 02
MANTENIMIENTO
158,800,000
1 2 01 06 03
SERVICIOS PUBLICOS
1 2 01 06 04
ARRENDAMIENTOS
1 2 01 06 05
GASTOS DE VIAJE
1 2 01 06 06
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1 2 01 06 07
IMPRESOS, PUBICACIONES, SUSCRIPCION
1 2 01 06 08
COMUNICACION Y TRANSPORTE
169,586,413
1 2 01 06 09
SEGUROS GENERALES
368,601,064
1 2 01 06 13
GASTOS LEGALES
1 2 01 06 15
GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION
1 2 01 06 99
POSICIONAMIENTO DE MARCA
132,500,000
1 2 01 07
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
3,041,000,000
1 2 01 07 02
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
1 2 01 07 03
OTROS IMPUESTOS (IVA,ICA,PATRIMONIO)
1 2 01 08
IMPREVISTOS
10,000,000
1 2 01 08 01
IMPREVISTOS
10,000,000
13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 3 01
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
44,708,069
1 3 01 01
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
44,708,069
1 3 01 01 01
CUOTA FISCALIZACION CONTRALORIA
44,708,069
1 3 02
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
390,982,913
1 3 02 01
CESANTIAS E INTERESES
390,982,913
1 3 02 01 01
CESANTIAS
349,091,887
1 3 02 01 02
INTERESES A LAS CESANTIAS
41,891,026
1 3 03
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,000,000
1 3 03 01
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,000,000
1 3 03 01 01
SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES
50,000,000
3
GASTOS DE INVERSION
190,367,760,743
3 1 01
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
186,582,389,981
3 1 03
INVERSION ADMINISTRATIVA
3,785,370,762
3 1 03 01
INVERSION ADMINISTRATIVA
3,785,370,762
3 1 03 01 01
INVERSION ADMINISTRATIVA
185,370,762
3 1 03 01 05
INVERSION EN PROYECTO DEL SIES M
3 1 03 01 07
PROYECTOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD
3 1 03 01 08
POSICIONAMIENTO DE MARCA
3 1 03 01 11
REESTRUCTURACIÓN PLATAFORMA ERP
64,600,000
450,820,160
74,800,000
160,500,000
28,000,000
6,108,889
10,000,000
76,092,000
2,964,908,000
485,690,982
52,540,000
145,283,045
13,720,623
388,456,332
4
3 1 03 01 13
SANEAMIENTO PROCESOS JURIDICOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
RUBRO
NOMBRE DEL RUBRO
3,000,000,000
PRESUPUESTO
PRESUPUESTODEFINITIVO
4
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
10,512,202,324
41
SISAV
10,512,202,324
4 1 01
GASTOS GENERALES
10,512,202,324
4 1 01 01 02
COMERCIALIZACION COMPRA SERVICIOS PARA LA VENTA
4 1 01 01 05
PROYECTO SEGURIDAD EN LINEA
4 1 01 01 07
GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL SIES-M
4 1 01 01 09
APOYO LOGISTICO A LA FUERZA PUBLICA
140,597,214
4 1 01 01 10
PLAN TROYA BAJO CAUCA
208,646,986
4 1 01 01 11
CCTV BASE MILITAR JUAN DEL CORRAL, SUMIN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
290,869,320
4 1 01 01 12
CCTV DE CACOMS REUBICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
139,575,697
4 1 01 01 13
SISTEMA DE CCTV Y SEMAFORIZACION
4 1 01 01 14
APOYO LOGISTICO PROYECTO ALUMBRADOS DEL RIO 2014
245,704,173
4 1 01 01 15
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRA LA MINERIA ILEGAL
135,028,666
4 1 01 01 17
CCTV Y CONTROL DE ACCESO
728,004,775
1,479,531,298
1,564,520,000
30,568,744
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
6
5,549,155,451
DISPONIBILIDAD FINAL
212,856,019,343
4,311,989,069
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL
217,168,008,412
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 3. Disposiciones generales: Aprobar en primera instancia las disposiciones generales de
la empresa para la vigencia 2015, las cuales tendrían aplicabilidad sólo durante la misma. Las
disposiciones generales son las normas tendientes a la correcta ejecución del presupuesto.
1. Ejecución presupuestal: La ejecución del presupuesto de la empresa será de caja para los
ingresos y de causación para los gastos, es decir, lo ordenado pagar efectivamente más los
compromisos legalmente adquiridos.
2. Principio de Anualidad. Conforme al artículo 4 del Decreto 115 de 1996 y la Circular 31 de 2011
de la Procuraduría General de la Nación, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de
diciembre de cada vigencia fiscal, por tanto, después del 31 de diciembre no podrán asumirse
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
5
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
Cuando la entidad requiera celebrar contratos que generen obligaciones cuya ejecución se inicie
con presupuesto de la vigencia en curso y continúe en vigencias fiscales posteriores, requerirá de la
autorización de vigencias futuras.
Sólo se pueden incorporar dentro del presupuesto aquellos gastos que se van a ejecutar en la
respectiva vigencia fiscal, por lo cual, los contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la
correspondiente anualidad.
3. Certificación de ingresos: La disponibilidad de ingresos para adiciones al presupuesto de la
empresa, la creación de nuevas apropiaciones en el presupuesto de gastos y los traslados
presupuestales deberán certificarse por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces.
El COMFIS se abstendrá de adicionar el presupuesto si la certificación de ingresos que soporta la
solicitud que la empresa somete a su consideración, después de haber sido aprobada en primera
instancia por su Junta Directiva, no establece de manera clara y precisa el recurso que ha de servir
de base para incrementar y ejecutar el presupuesto.
La certificación que expida el Contador, de los excedentes financieros o utilidades de la empresa
generadas en la vigencia anterior, deberá enviarse a más tardar el 6 de abril de 2015 a la Secretaría
de Hacienda, conjuntamente con los Estados Financieros a diciembre 31 del año anterior,
aprobados por la Junta Directiva, los cuales deberán cruzar con los saldos reportados en el CHIP. Lo
anterior, con el fin de que el Secretario de Hacienda los someta a consideración del COMPES para
su determinación y aprobación antes del 30 de abril de 2015.
Con el fin de establecer de manera clara y precisa que los excedentes financieros generados por la
empresa en la vigencia anterior, reportaran una ejecución respaldada en recaudos efectivos, la
empresa que someta a consideración del COMFIS la adición presupuestal de dichos recursos,
demostrará que los mismos fueron recaudados efectivamente a la fecha de corte de la vigencia en
la cual se generó el excedente y de forma tal, que al momento de adicionar el presupuesto los
recursos efectivos se encuentran en la disponibilidad inicial pendiente de aforo.
Los excedentes financieros o utilidades de la empresa certificados por el Contador deben estar
6
líquidos al momento de solicitar adicionarlos al presupuesto, esto es, hacer parte de la
disponibilidad inicial pendiente de aforo.
Cuando los excedentes financieros sean adicionados al presupuesto, éstos se deben ejecutar en la
respectiva vigencia fiscal.
El COMFIS podrá abstenerse de aprobar aquellas solicitudes de modificación presupuestal que a su
juicio atenten contra el equilibrio de la empresa.
4. Certificados de Disponibilidad Presupuestal Globales. Con fundamento en el principio de
legalidad del gasto, podrán expedirse certificados de disponibilidad globales que amparen los
pagos, bien sea por funcionamiento, servicio de la deuda, operación comercial o inversión para:
servicios públicos (art. 42 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Medellín), cuotas
de administración, viáticos y gastos de viaje, gastos legales, nómina, provisión planta de empleo,
pago de la deuda, etc.
5. Liquidación del presupuesto: El Gerente General de la empresa será el responsable de la
desagregación del presupuesto de ingresos y gastos de la empresa, conforme a las cuantías
aprobadas por el COMFIS, para lo cual expedirá el acto de liquidación antes del 31 de diciembre de
2014, en el cual incluirá las vigencias futuras autorizadas para el año 2015, las transferencias y la
cuota de fiscalización para la Contraloría General de Medellín aprobadas conforme al Presupuesto
General del Municipio de Medellín para la misma vigencia.
El Acto de liquidación del presupuesto contendrá un anexo con la definición detallada de los
ingresos y gastos y las disposiciones generales que serán de estricto cumplimiento.
El Gerente enviará copia del Acto de Liquidación al COMFIS antes del 31 de enero de 2015 el cual
deberá incluir las disposiciones generales y la definición detallada de ingresos y gastos.
6.
Modificaciones presupuestales sometidas a consideración del COMFIS:
Las adiciones,
traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de
operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados en primera
7
instancia por la Junta Directiva de la empresa y en forma definitiva por el COMFIS.
La celebración de convenios con diferentes entidades tanto públicas como privadas, se deben
adicionar a medida que estos se perfeccionen y no con anticipación, es decir, no hacerlo al
momento de presentar el presupuesto de la vigencia siguiente.
La Disponibilidad Inicial aprobada por el COMFIS sólo podrá ajustarse dentro del primer semestre
de la vigencia 2015.
Las empresas adicionarán al presupuesto todo el valor de la Disponibilidad Inicial generada con
recursos propios de acuerdo al Balance General a diciembre 31 de 2014 aprobado por la Junta
Directiva y en caso de no requerir financiar gastos adicionales con la misma, podrán abstenerse de
hacerlo generándose por ende la correspondiente Disponibilidad Final.
Cuando el valor de la Disponibilidad Inicial aprobado por el COMFIS supere el cálculo real según el
Balance General a diciembre 31 de 2014, el Gerente de la empresa solicitará dentro del primer
semestre de la vigencia 2015, la reducción presupuestal de la Disponibilidad Inicial y las
correspondientes partidas del gasto.
7. Modificaciones presupuestales autorizadas por el Gerente: Los traslados presupuestales que
no afecten los agregados aprobados por el COMFIS serán autorizados por el Gerente General de la
empresa.
8. Creación de rubros: Excepcionalmente y bien justificado, mediante acto administrativo, el
Gerente podrá crear rubros cuando no se hayan tenido en cuenta en el acto de liquidación del
presupuesto de la vigencia.
9.
Vigencias futuras: El Gerente General de la empresa podrá autorizar la adquisición de
compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras, sólo si la respectiva solicitud es
analizada y aprobada en primera instancia por la Junta Directiva de la empresa y en forma
definitiva por el COMFIS.
Conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1550 de 1995, los negocios fiduciarios de
8
administración o manejo de recursos que requiera celebrar la empresa con entidades fiduciarias
públicas o privadas, que cubran más de una vigencia fiscal, necesitarán autorización previa a la
apertura de la licitación o concurso, de manera general o particular. Esta autorización la dará el
Consejo Municipal de Política Fiscal, COMFIS, únicamente sobre la remuneración que se pacte con
la entidad fiduciaria.
El anterior requisito será, igualmente, necesario en caso de la adición, prórroga o reajuste de este
tipo de contratos y celebrados, siempre y cuando cubran más de una vigencia fiscal.
Los cupos anuales autorizados por el COMFIS para asumir compromisos de vigencias futuras no
utilizados a diciembre 31 de cada año caducan sin excepción.
Una vez autorizadas las vigencias futuras por el COMFIS, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus
veces, expedirá un certificado de viabilidad presupuestal, detallando año por año la vigencia
futura autorizada, el cual deberá ser reemplazado, cada año, por un Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) en los primeros días del mes de enero de la vigencia siguiente.
10. No se aprobarán vigencias futuras en el último año de gobierno: Las empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas del orden
municipal, con fundamento en los artículos 10 y 12 de la Ley 819 de 2003 y el Concepto del
Ministerio de Hacienda 0013 de 2003, no someterán a consideración del COMFIS, solicitudes para
comprometer el presupuesto de vigencias futuras en el último año de gobierno del Alcalde.
11. Certificados de Viabilidad Presupuestal: Con el fin de garantizar un mayor grado de eficiencia
y eficacia en la gestión contractual, el Jefe de Presupuesto de la empresa o quien haga sus veces,
podrá expedir certificados de viabilidad presupuestal una vez el presupuesto de la vigencia
siguiente haya sido aprobado por el COMFIS, el mismo que debe ser reemplazado por un
Certificado de Disponibilidad Presupuestal los primeros días del mes de enero de la vigencia
siguiente.
12. Hechos Cumplidos: Los hechos cumplidos son sancionables desde el punto de vista
presupuestal.
9
“Prohíbase expedir actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de gastos
cuando no se reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.
El cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Ordenador del gasto en virtud de los hechos
cumplidos sólo podrá ser resuelto a partir de las figuras de Conciliación Prejudicial.
El ordenador del gasto, responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en
esta.”
13. Recaudos que no afectan el presupuesto de ingresos: Los recaudos que realice la empresa y
que pertenecen a otras entidades no requieren operación presupuestal alguna.
14. Recaudos y pagos: Corresponde a la Tesorería de la empresa recaudar la totalidad de las
rentas que se generen y efectuar los pagos correspondientes, garantizando en todo momento la
liquidez necesaria que permita efectuar oportunamente los pagos del presupuesto.
15. Informes mensuales de presupuesto: El Jefe de Presupuesto de la empresa o quien haga sus
veces, enviará mensualmente la ejecución presupuestal al Jefe de la Unidad de Presupuesto del
Municipio de Medellín dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente, conforme a
lo establecido en los artículos 91, 92 y 94 del Decreto 006 de 1998 y en las Disposiciones Generales
del Presupuesto General del Municipio de Medellín aprobado para la vigencia 2015.
El COMFIS podrá abstenerse de aprobar cualquier solicitud de aquellas empresas que incumplan lo
dispuesto en esta disposición o no se encuentren al día en el pago de las cuotas de fiscalización a la
Contraloría General de Medellín.
16. Tratamiento del rezago presupuestal de la vigencia anterior: Con fundamento en el artículo 1
del Acuerdo 49 de 2008, en los artículos 5 y 13 (inciso segundo) del Decreto Nacional 115 de 1996 y
la Circular 31 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación que hace alusión al principio de
anualidad, la empresa no constituirá reservas presupuestales. El pago del rezago presupuestal
deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.
17. Recaudos que superan las proyecciones del ingreso: El Consejo Municipal de Política Fiscal
10
“COMFIS” se abstendrá de adicionar durante la vigencia, rubros de ingresos cuyo recaudo supere el
presupuesto proyectado inicialmente, a menos que los ingresos tengan destinación específica o
que el recaudo total del presupuesto de ingresos supere el presupuesto definitivo total proyectado.
18. El Gerente es el órgano de comunicación de la empresa con el COMFIS: El órgano de
comunicación de la empresa con el Consejo Municipal de Política Fiscal “COMFIS” en materia
presupuestal es el Gerente. En consecuencia, sólo este funcionario podrá solicitar, previa
aprobación de la Junta Directiva, la aprobación del presupuesto, las modificaciones presupuestales
que afecten los agregados aprobados por el COMFIS y las vigencias futuras.
El COMFIS aprobará la contratación de los empréstitos que hayan sido aprobados previamente por
la Junta Directiva y previo concepto favorable de la operación por parte del señor Alcalde.
Sólo el COMFIS podrá delegar las facultades citadas en esta disposición.
19. Autoridades para suspender, reducir o modificar el presupuesto: El Consejo Municipal de
Política Fiscal, COMFIS, o quien éste delegue, podrá suspender, reducir o modificar el presupuesto
cuando estime que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de los gastos
presupuestados; o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito; o cuando la coherencia
macroeconómica así lo exija; o cuando el Departamento Administrativo de Planeación Municipal lo
determine, de acuerdo con los niveles de ejecución de la inversión; o cuando el Gerente lo solicite
previa aprobación de la Junta Directiva.
20. Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal: Acorde con lo establecido en la Ley 734 de 2002
y en los artículos 21 y 22 del Decreto 115 de 1996, no se podrán contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del
crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se
encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito
Público para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para
comprometer vigencias futuras por el Consejo Municipal de Política Fiscal, COMFIS, o quien éste
delegue. El funcionario que lo haga, responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones
que se originen.
11
En consecuencia no se podrá tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten
el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir
lo establecido en esta norma.
21. Sentencias y Conciliaciones: Con fundamento en la Ley 1437 de 2011 (artículo 195, parágrafo
2): “El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en
todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de
embargo de estos recursos será falta disciplinaria.”
ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE INGRESOS
CONCEPTO
DEFINICIÓN
INGRESOS CORRIENTES
Son ingresos que percibe la ESU en desarrollo de su objeto social
en la celebración de contratos o convenios y que son recaudados
con relativa estabilidad, esto es que tienen vocación de
permanencia y pueden predecirse con suficiente certeza para
limitar los gastos ordinarios de la empresa. El cálculo delos
ingresos corrientes y su trayectoria histórica permiten predecir
su volumen con cierto grado de certidumbre; su base
aproximada, es una base cierta, debido a que sirve de referente,
para la elaboración del presupuesto anual y constituyen las
disponibilidades normales de la empresa destinadas a atender
sus actividades rutinarias.
Ingresos de Explotación
Son los ingresos percibidos en desarrollo del objeto social ya sea
por administración delegada de recursos o comercialización
Venta de Bienes
Son los ingresos obtenidos por la venta de bienes muebles o
inmuebles que lleva a cabo la empresa a los clientes o usuarios.
Venta de servicios
Son los ingresos provenientes de la prestación de un servicio por
parte de la empresa a los clientes o usuarios.
Honorarios por Administración
Delegada
Este rubro está compuesto por la contraprestación que LA ESU
recibe en virtud de la celebración de convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos y programas
con el Municipio de Medellín, sus secretarias o de otros entes
públicos o privados que quieran acceder a los servicios de la
Empresa. La cuantía se recibe a título de honorarios.
12
POLÍTICAS
El cálculo de dicha partida se
basó en el plan de Negocios de la
Entidad
que
tiene
como
expectativas firmar contratos
interadministrativos o convenios
con entes públicos o contratos
con entidades privadas.
CONCEPTO
DEFINICIÓN
Arrendamiento
Este rubro está compuesto por la contraprestación que la ESU
recibe en virtud de la celebración de contratos por
arrendamiento tecnológico, espacios físicos, entre otros.
AVL
Consiste en la combinación de la tecnología GPS y GPRS, esta
integración proporciona la localización geográfica de los
vehículos en tiempo real, la recepción y la transmisión de
información entre las unidades móviles, un centro de control y
un software de procesamiento de cartografía.
RAPCI NEXT
Es un sistema de comunicación que conecta al usuario de forma
directa con el número de emergencias 1.2.3, el cual permite la
ubicación en tiempo real del usuario en cualquier lugar del país.
Posee un botón de pánico para reportar emergencias al operador
exclusivo de la ESU, ubicado en la sala del 1.2.3 para usuarios de
nuestro producto.
Comisiones alianzas estratégicas
Comprende los ingresos que la empresa recibirá como comisión
por las alianzas estratégicas y demás negocios donde se
establezca una remuneración de este tipo.
Servicios Tecnológicos
Comprende los ingresos que recibirán la empresa por el diseño,
la implementación y puesta en marcha de servicios tecnológicos.
Otras ventas de servicios
Comprende los ingresos por otros conceptos diferentes a
honorarios por administración, comisiones de alianzas
estratégicas, entre otros
Comercialización
El ingreso percibido de los productos propios que la entidad ha
diseñado y desarrollado para la venta.
C.C.T.V.
Involucra los recursos percibidos por la comercialización y
mantenimiento de circuitos cerrados de televisión.
Radio Comunicaciones
Comprende los recursos que la empresa recibirá por la compra y
venta de radios, repuestos para los mismos, alquiler de
frecuencias, programación y en general por la prestación de
servicios de radio comunicación y por la venta de sistemas de
radio, repuestos o accesorios para radios.
SIS
Comprende los recursos que la empresa recibirá por la
consultoría,
diseño,
implementación,
y
puesta
en
funcionamiento de Sistemas Integrales de Seguridad.
Descuentos por volumen
comprende los ingresos que la empresa recibe por condiciones
pactadas con las empresas que suministran combustibles
Otros Ingresos Corrientes
Son ingresos corrientes que no se encuentran dentro de la
clasificación anterior, su periodicidad es inferior a la que
presentan los denominado ingresos corrientes como tal.
Contratos por administración de
recursos
Son aquellos dineros o bienes que la ESU percibe por
Administración Delegada de recursos en la celebración de
contratos o convenios con el Municipio de Medellín y otras
entidades del sector público o privado, estos a su vez hacen
parte del objeto social de la empresa por tal razón son
catalogados o tenidos en cuenta dentro de otros ingresos
corrientes de la Empresa.
INGRESOS DE CAPITAL
Los recursos de capital son aquellos ingresos que entran a las
arcas de la empresa de manera esporádica o eventual, debido a
que su cuantía es indeterminada, lo cual difícilmente asegura su
continuidad durante amplios periodos presupuestales. (Corte
Constitucional, Sentencias: C-308/94, C-423/95, C-892/02)
13
POLÍTICAS
CONCEPTO
DEFINICIÓN
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
Son los recursos de capital distintos a los empréstitos internos y
externos. Están constituidos, entre otros, por los recursos del
balance, los rendimientos por operaciones financieras, el
diferencial cambiario, los excedentes financieros, las donaciones,
entre otros. También se incluyen los saldos de los convenios
celebrados en las vigencias pasadas y de los cuales existen saldos
pendientes por recaudar, así como el IVA recaudado durante la
vigencia por la venta de bienes y/o la prestación de servicios.
Reintegro Vigencias Anteriores
Comprende los recursos que la empresa recibirá por la
recuperación de otros costos y gastos que corresponden a
periodos fiscales anteriores o la vigencia que se ejecuta.
Indemnización Compañías de
Seguros
Corresponde al valor que la Empresa recibirá de las compañías
de seguros como indemnización por los siniestros sufridos por
los riesgos asegurados.
Indemnización Otros Sectores
Comprende los recursos que la Empresa Recibe como pago por
siniestros de personas naturales o jurídicas diferentes a
compañías aseguradoras.
Ingresos Extraordinarios
Comprende el valor de aquellos ingresos que la empresa recibe
por fuera de su quehacer ordinario, comprende el valor que
recibe por pliegos de licitaciones y otros.
Otros Ingresos Extraordinarios
Comprende otros ingresos no definidos en las clasificaciones
anteriores, incluye el valor de aquellos ingresos que la empresa
recibe por fuera de su quehacer ordinario, como es el valor que
recibe por fotocopias y otros.
Recuperaciones
Comprende los ingresos por la recuperación de otros costos y
gastos o por el ajuste al peso de las consignaciones en exceso
que realizan los clientes de la empresa.
Rendimientos Financieros
Son los que se generan por la colocación de los recursos
monetarios que manejan estos órganos en el mercado de
capitales o en títulos valores. Incluye ingresos por intereses y
corrección monetaria.
DISPONIBILIDAD INICIAL
Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales proyectado
a 31 de diciembre de la vigencia actual, excluyendo los dineros
recaudados que pertenecen a terceros y que por ende no tienen
ningún efecto presupuestal. Según el artículo 12 del Decreto 115
de 1996, la Disponibilidad inicial hace parte del presupuesto de
ingresos. (Etapas del proceso presupuestal de las empresas
industriales y comerciales del Estado y asimiladas, Ministerio de
Hacienda; y Decreto 115 de 1996).
14
POLÍTICAS
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE GASTOS
CONCEPTO
DEFINICIÓN
POLÍTICAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los gastos de funcionamiento son aquellos que tienen por objeto
atender las necesidades de la empresa para cumplir a cabalidad
con su objeto social, se generan de forma permanente tales
como salarios y prestaciones sociales, gastos generales (Corte
Constitucional, Sentencias: C-579/01y C-320/02; Diccionario de
Términos de Contabilidad Pública)
Se proyectaron estos gastos con
base en el comportamiento
histórico y con las políticas de
austeridad del gasto de la
empresa.
Gastos de Personal
Corresponden a aquellos gastos que debe hacer la Empresa
como contraprestación por los servicios que recibe.
Remuneración por concepto de sueldos y demás
Servicios Personales Asociados a reconocimientos salariales legalmente establecidos, de los
la nómina
servidores públicos vinculados a la planta de personal.
Comprende:
Sueldos de personal
La planta de cargos se aprobó
Comprende las remuneraciones establecidas de conformidad con mediante el Acuerdo de Junta
las normas vigentes para los trabajadores oficiales s que figuren No. 040 de 2011 y 044 de 2012.
en la planta de cargos de las distintas Direcciones de la Empresa. La proyección se realizó con un
4,25%
Horas extras, festivos y recargos
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la
jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y
festivos. Su reconocimiento y pago está sujeto a las limitaciones
establecidas en las disposiciones legales
Prima de vacaciones
Es una prestación social extralegal reconocida a los empleados y
trabajadores que hagan uso del derecho de vacaciones o que al
desvincularse se les adeude suma por dicho concepto
Prima de navidad
Comprende el pago de la prestación social reconocida por norma
legal a favor de los empleados, como retribución especial por los
servicios personales por cada año o fracción de él.
Vacaciones
Atiende los gastos correspondientes al descanso remunerado a
que tienen derecho los empleados de planta de la organización
Prima de servicios
En el decreto 1469 del cuatro (4) de agosto de dos mil catorce
(2014), se consagró el derecho a percibir la prima de servicios,
razón por la cual, a partir de la fecha de dicha disposición
normativa, se pagará durante el mes de julio de cada año.
Viáticos
Reconocimiento que se hace al personal de planta de
alimentación y alojamiento cuando, previa resolución, deba
desempeñar sus funciones en lugares distintos a la sede habitual
de su trabajo. Incluye transporte terrestre, gasolina y peajes, por
el desplazamiento de funcionarios y vehículos oficiales fuera de
la ciudad.
Bonificación
recreación
especial
Auxilio de transporte
Dos (2) días de la asignación
de Comprende la bonificación establecida en el decreto 1919 de básica mensual que le
2002
corresponde en el momento de
causarlas
Comprende el pago a los Empleados y Trabajadores que tengan
derecho a él, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
15
CONCEPTO
POLÍTICAS
Incluye el aguinaldo, la prima de vida cara: El aguinaldo Es el
reconocimiento establecido para los funcionarios que han
laborado durante el año. Se paga en el mes de diciembre y
equivale a 15 días del salario, Proporcional si al 30 de noviembre
de cada año se tienen por lo menos 30 días de vinculación. La
prima de vida cara. Es una prestación extralegal y especial,
pagadera por semestres o anualidades del calendario. Equivale a
un mes de sueldo distribuido así: 50% en febrero y 50% en
agosto
Otras Primas
Indemnizaciones:
despidos
DEFINICIÓN
Vacaciones, Pago a que tiene derecho el empleado por quince días hábiles de
descanso por cada año de trabajo
Prima de antigüedad
Es una prestación extralegal y especial, que se reconoce a favor
de los empleados que tengan derecho a ella conforme a la
normatividad vigente.
Servicios personales indirectos
Son gastos destinados a atender la contratación de personas
jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o
profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal
de planta.
Remuneración servicios técnicos
Comprende el pago de servicios calificados a personas naturales
o jurídicas como técnicos o asesores o expertos nacionales o
extranjeros, encargados de la realización de estudios, trabajos o
funciones específicas en forma continua que no puedan ser
atendidos por personal de planta o que requieran conocimientos
especializados. Las personas deben acreditar su capacitación
técnica y estar sujetos al régimen contractual vigente. Además
por este concepto se atenderán gastos tales como prestación de
servicios de personas de oficios varios, conductores.
Convenios con instituciones
educativas
Por este rubro se atienden los convenios o contratos celebrados
con instituciones educativas legalmente reconocidas, para el
desarrollo de la práctica de los estudiantes de últimos semestres
de carreras profesionales, técnicas o tecnológicas.
Honorarios
Por este rubro se cubren, conforme a los reglamentos, los
estipendios a los servicios profesionales prestados en forma
transitoria, esporádica y sin subordinación, por personas
naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas
con la atención de los negocios o el cumplimiento de las
funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no
puedan cubrirse con personal de planta.
Honorarios por administración e
IVA empresa temporal
Por este rubro se atienden los gastos de administración e IVA de
las empresas temporales que suministran el personal
Contribuciones inherentes a la Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el
nómina
órgano como empleador, que tiene como base la nómina del
personal de planta, destinados a entidades del sector privado,
tales como Cajas de Compensación familiar, fondos
administradores de cesantías y pensiones, empresas promotoras
sector privado
de salud privadas, así como las administradoras privadas de
aportes que se destinan para accidentes de trabajo y
enfermedad profesional.
Son aquellos aportes que, por Ley Nacional, está obligado a
Aportes
a
cajas
de transferir La Empresa Seguridad Urbana a cajas de compensación
compensación
familiar, con base en los conceptos que hacen parte constitutiva
del salario
Aportes a seguridad social en Pago que realiza La Empresa Seguridad Urbana por Cotizaciones
salud
en salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993
16
Por política de la empresa sólo
contrata
por
éste
rubro
presupuestal, mediante el pago
de
honorarios o servicios
técnicos a personas naturales o
jurídicas que presten servicios
que no estén contemplados o no
se presten por empleados de la
Empresa.
Igualmente,
desempeñan labores específicas
y especializadas cuya modalidad
de prestación no tipifica en
ningún momento un contrato de
trabajo.
CONCEPTO
DEFINICIÓN
Aportes a riesgos profesionales
Cotización que varía entre el 0.34 y el 8.16% a cargo del
Nominador. Cubre los riesgos de accidente de trabajo y
enfermedad Profesional (ATEP).
Aportes a fondos pensionales
Pago que realiza la entidad por cotizaciones en pensiones,
conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993
Aportes inherentes a la nómina
sector público
POLÍTICAS
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el
órgano como empleador, que tiene como base la nómina del
personal de planta, destinados a entidades del sector público,
tales como el SENA, ICBF, fondos administradores de cesantías y
pensiones, empresas prestadoras de salud, así como las
administradoras públicas de aportes que se destinan para
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Aportes al ICBF
Son aquellos aportes que, por ley nacional, está obligado a
transferir La Empresa Seguridad Urbana al I.C.B.F, con base en
los conceptos que hacen parte constitutiva del salario.
Aportes al SENA
Son aquellos aportes que por ley nacional, está obligado a
transferir La Empresa Seguridad Urbana al SENA, con base en los
conceptos que hacen parte constitutiva del salario.
Gastos generales
Se proyectó un incremento del
Valor de los gastos necesarios para apoyar el normal
3%, inflación prevista para el año
funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del
2014, igualmente es la meta del
ente público, diferentes a los originados en la prestación de
banco de la República para el
servicios personales.
2015
Adquisición de bienes
Involucra la compra de bienes muebles tangibles e intangibles
duraderos y de consumo, destinados a apoyar logísticamente el
desarrollo de las funciones del órgano. Se excluye la adquisición
de materias primas, de bienes destinados a la comercialización y
aquellos que por su costo y desarrollo tecnológico representan
una inversión.
Bienes muebles, equipo de
cómputo y oficina
Comprende la compra de equipos de cómputo y comunicación
que por su valor y por no encontrarse adscritos al desarrollo de
un proyecto específico o la prestación de unos servicios o la
venta de un producto, se clasifican como gastos de
funcionamiento. Igualmente comprende la compra de los bienes
necesarios para el buen funcionamiento de los equipos de
cómputo y computación existentes en la entidad, (muebles y
enceres, sillas, cuadros).
Materiales y suministros
Erogaciones causadas por la adquisición de bienes tangibles e
intangibles de consumo final o que no son objeto de devolución,
y que pierden su utilidad por el uso. Incluye útiles de escritorio,
tintas para impresora, cables USB, papelería en general, material
Su adquisición se hará con
didáctico, suministros para información sistematizada, dibujo,
sujeción al plan de compras.
fotocopias, elementos para servicio de seguridad como
salvoconductos, municiones, llantas, implementos deportivos y
escarapelas y las demás que cumplan con la definición ya
indicada.
Elementos de Aseo y Cafetería
Comprende los gastos por todos los elementos que se consumen
y pierden su utilidad por el uso y que tienen relación directa con
aseo y cafetería. Dentro de estos se incluyen alimentos para
reuniones, almuerzos, refrigerios entre otros.
Compra de vehículo
Comprende la adquisición de vehículos para el desplazamiento
de funcionarios de la Empresa para la Seguridad Urbana
Adquisición de servicios
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y
naturales por la prestación de un servicio que complementa el
desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y
proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo.
17
CONCEPTO
DEFINICIÓN
POLÍTICAS
Capacitación bienestar laboral
Comprende las inscripciones de los funcionarios a cursos,
seminarios y diplomados. El giro se hará directamente a los
establecimientos educativos. Incluye todos los gastos en que se
incurra para el desplazamiento de conferencistas o facilitadores y
los elementos necesarios para llevar a cabo el programa.
Incluye además los gastos ocasionados en procura del bienestar
personal del empleado, el trabajador y la familia de éstos, con
programas que conlleven a mejorar su calidad de vida, tales
como jornadas deportivas, culturales inscripciones en olimpiadas
o certámenes deportivos, implementos para los mismos, entre
otros y logística para las diferentes actividades programadas por
el área de talento humano.
La presupuestación de este rubro
se basó en el plan de
capacitación para el año 2015,
donde se espera continuar con
los procesos de inducción y
reinducción y con los programas
de capacitación y entrenamiento
del talento humano de la
empresa.
Mantenimiento
Erogaciones tendientes a garantizar la seguridad, conservación
la reparación y suministro de repuestos de bienes muebles e
inmuebles de la entidad destinados a labores administrativas y
adecuaciones menores, mantenimiento de licencias de software
adquiridas por la empresa y la custodia de medios magnéticos y
mantenimiento de vehículos.
Este rubro se proyectó de
acuerdo con el plan de
mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles de la
empresa y comprende tanto el
mantenimiento preventivo como
el correctivo.
Servicios públicos
Son erogaciones por concepto de servicios de acueducto,
alcantarillado, recolección de basuras, energía, y demás servicios
públicos domiciliarios. Estos incluyen su instalación y traslado
Arrendamientos
Comprende cánones de arrendamiento y cuotas de
administración por muebles e inmuebles, maquinaria, equipo y
paquetes operacionales (Software).
Incluye licencias de
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones, la
salvaguarda de información física o virtual (backup) y el renting
informático, operativo o tecnológico al igual que el leasing, que
la empresa espera contratar en la vigencia 2015.
Gastos de viaje
Gastos de Viaje: Erogaciones por reconocimiento que se hace al
personal de planta, comprende el pago de los servicios de
alojamiento, alimentación y transporte de los empleados,
encargados de desarrollar labores por fuera de la sede habitual
de trabajo. El pago se hace directamente al ente encargado de
prestar los servicios.
Publicidad, propaganda y
mercadeo
Se proyecta un considerable
aumento por la administración
de la página web, elaboración de
comerciales de TV, pautas en
canales
institucionales,
Erogaciones por concepto de publicidad y propaganda y
posicionamiento
web
por
publicaciones contraídas a través de cualquier medio, y las
buscador,
impresión
de
diferentes actividades de la Entidad para el posicionamiento de
Brochure, publicidad móvil ,
la nueva marca.
lanzamiento
de
nuevos
productos,
utilización
de
Freepress, posicionamiento la
nueva marca, participación en
ferias, entre otros.
18
CONCEPTO
DEFINICIÓN
POLÍTICAS
Posicionamiento de Marca
Generar recordación de la marca por parte de la ciudadanía y
públicos de interés; visibilizar la ESU como empresa prestadora
de servicios logísticos y tecnológicos, aliada de la Administración
Municipal y la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de
Medellín; posicionar el portafolio de servicios de la empresa en
los entes gubernamentales del país, con el propósito de
fortalecer las relaciones comerciales y generar ingresos;
vincularnos a las campañas y acciones de la Alcaldía de Medellín
en su propósito de mejorar la percepción sobre la seguridad en la
ciudad y sensibilizarlos sobre su papel en la construcción de
seguridad ciudadana.
Impresos, publicaciones,
suscripción
Son las cuotas que se pagan por afiliación y sostenimiento a las
distintas Federaciones y Asociaciones donde la Empresa figure
como socio. Incluye el pago de los impresos ordenados por la
gerencia tales como tarjetas, volantes, carteleras, afiches,
pendones y demás impresos que no cumplan una función diaria
en las oficinas.
Incluye suscripciones a periódicos o revistas
nacionales y extranjeras, la renovación de los salvoconductos de
las armas y la impresión de una cartilla institucional.
Comunicaciones y transporte
Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, transporte
urbano, correos, servicios de telefonía fija y móvil, internet,
telégrafos, beepers, comunicación y otros medios de
comunicación celular, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de
elementos. Combustibles, peajes, acceso a páginas web y correos
electrónicos
Seguros generales
Comprende el pago del valor de la prima de seguros y franquicias
de las pólizas de seguros de automóviles, sustracción, personal
de manejo, transporte de valores y en general todo tipo de
seguros que se genere para proteger un bien mueble o inmueble
de propiedad de La Empresa Seguridad Urbana.
La
Administración deberá adoptar los medios que estime necesarios
para garantizar, que en caso de siniestro, se reconozca la
indemnización pertinente y todas las pólizas de seguro que se
originan en los convenios y contratos de La ESU con el
Municipio, entes descentralizados, otros municipios y empresas
privadas, póliza de directores y de funcionarios públicos.
Servicio de Aseo
Atiende la contratación con compañías particulares por la
prestación del servicio de aseo en las instalaciones de la Empresa
o de sus dependencias.
Gastos Legales
Agrupa los gastos por registro de los bienes adquiridos por la
Empresa, como autenticaciones, traspasos, licencias, estampillas
y demás gastos inherentes a este concepto.
También
contempla los pagos a las curadurías causados por la
construcción de obras de propiedad de la Empresa Seguridad
Urbana.
Gastos de atención y
representación
Por este rubro se atenderán
aquellos gastos que sean
Valor de los gastos que conforme a la ley y con el fin de causados directamente por el
mantener las relaciones públicas de la entidad se ocasionen gerente de la empresa. Ningún
durante la vigencia fiscal.
otro funcionario cuenta con
autorización para incurrir en
gastos de representación
Reparaciones y adecuaciones
Comprende el pago de servicios por concepto de reparaciones y
adecuaciones locativas a las sedes de la entidad, entre ellos
encontramos reparaciones de plomería, aires acondicionados,
acondicionamiento de oficinas en general, electricidad,
suministro de elementos eléctricos.
19
Se espera para el año 2015
continuar
afiliados
a
las
publicaciones jurídicas y técnicas
especializadas que se requieren
en la empresa, así como pagar la
cuota de afiliación
a las
entidades a las que se encuentra
vinculada la empresa.
CONCEPTO
DEFINICIÓN
POLÍTICAS
Gastos Financieros
Esta proyección se hace con base
Comprende el pago de chequeras, comisiones, y demás gastos
en el comportamiento de este
propios del manejo financiero y de tesorería de la entidad.
gasto en el año 2015
Impuestos y multas
Valor de los impuestos causados a cargo de la Empresa de
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Incluye el
pago del Impuesto al patrimonio y los impuestos de renta y
complementario, industria y comercio, IVA, estampillas, CREE,
entre otros.
Gravamen a los movimientos
financieros
Comprende el pago del gravamen a los movimientos financieros
en que incurre la entidad por el giro bancario de los recursos
(retenciones a los rendimientos financieros y cuatro por mil).
Otros impuestos (IVA, ICA,
Patrimonio)
Comprende el pago resultante de la diferencia entre el IVA
descontable de los servicios, gastos y compras y el IVA generado
en las ventas, impuesto de industria y comercio e impuesto al
patrimonio entre otros
Imprevistos
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito, de
inaplazable e imprescindible realización. No podrán imputarse a La afectación de este rubro debe
este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya estar justificada por el director
definidos, a erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse de área.
para completar partidas insuficientes.
Transferencias Corrientes
Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales
e internacionales, públicas y privadas, con fundamento en un
mandato legal, que no constituyen una contraprestación en
bienes y servicios. De igual forma, involucra las apropiaciones
destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano
asume directamente la atención de la misma.
Transferencias al sector público
Estas transferencias corresponden a las apropiaciones que los
órganos destinan con fundamento en mandato legal, a entidades
públicas del orden municipal, del sector central y
descentralizado, para que desarrollen un fin específico.
Administración Pública Central
Transferencias a entidades públicas del nivel municipal del sector
central y se clasifican por concepto del gasto de acuerdo a la
transferencia que se haga a cada Entidad Descentralizada del
orden Municipal
Cuota fiscalización contraloría
Resolución 062 de Septiembre 18
de 2014 por medio del cual se
Comprende el pago, que conforme con la ley, debe pagar la fija el porcentaje para el cálculo
entidad por concepto de Cuota de Fiscalización a la Contraloría de la cuota provisional de
General de Medellín.
fiscalización de las entidades
descentralizadas
del
orden
municipal para el año 2015.
Transferencias Previsión y
Seguridad Social
De acuerdo al objeto de los gastos se clasifican entre otras, en:
Cesantías
Son los pagos por concepto de cesantías que los órganos hacen
directamente al personal o a la administradora de fondos de
pensiones y cesantías conforme al régimen especial que le señale
la ley o la norma legal que lo sustenta.
Intereses a las cesantías
Comprende el pago por concepto de intereses las cesantías que
hace la empresa al personal vinculado laboralmente conforme a
las normatividad vigente.
20
CONCEPTO
DEFINICIÓN
Son recursos que transfieren los órganos a personas jurídicas o
naturales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato
legal, que no constituyen una contraprestación en bienes y
servicios, y que no se pueden clasificar en las anteriores
subcuentas de transferencias corrientes.
Otras Transferencias
Gastos ocasionados en cumplimiento de las multas, sentencias,
Sentencias, fallos, reclamaciones fallos o conciliaciones de autoridad competente, en contra de La
y conciliaciones
Empresa Seguridad Urbana. Incluye intereses comerciales por
mora en los pagos de esta naturaleza
Otras transferencias corrientes
GASTOS
DE
COMERCIAL
Son recursos que transfieren los órganos a personas jurídicas o
naturales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato
legal, que no constituyen una contraprestación en bienes y
servicios, y que no se pueden clasificar en las anteriores
subcuentas de transferencias corrientes
Los gastos de operación comercial son aquellos que realiza la
empresa para adquirir bienes y servicios que participan
directamente en el proceso de producción o que se destinan a la
comercialización; pueden ser con carácter comercial o de fondo
OPERACIÓN
rotatorio, cuando son actividades de apoyo al ente al cual están
adscritos. (Etapas del proceso presupuestal de las empresas
industriales y comerciales del Estado y asimiladas, Ministerio de
Hacienda; y Diccionario de términos de Contabilidad Pública,
Contaduría General de la Nación).
Gastos de Comercialización
Los gastos de operación comercial son aquellos que realiza la
empresa para adquirir bienes y servicios que participan
directamente en el proceso de producción o que se destinan a la
comercialización; pueden ser con carácter comercial o de fondo
rotatorio, cuando son actividades de apoyo al ente al cual están
adscritos.
Compra de bienes para la venta
Comprende la compra de bienes que serán comercializados por
la Empresa. En esencia, en este componente presupuestal se
encuentran los bienes que forman parte del plan de negocios de
la Entidad (AVL y taller de motos)
Compra de servicios para la
venta
Comprende la compra de servicios que serán comercializados
por la Empresa. En esencia, en este componente presupuestal se
encuentran los servicios que forman parte del plan de negocios
de la entidad: Sistemas Integrales de Seguridad (SIS), seguridad
en línea, SIES, AVL.
Comprende los costos que la empresa realiza por consultorías,
diseño, implementación y puesta en funcionamiento de
Otros gastos de comercialización
productos nuevos que no sean SIS, seguridad en línea, SIES o
AVL.
GASTOS DE INVERSION
Erogaciones susceptibles de causar réditos (renta, utilidad o
beneficio)
o de ser de algún modo económicamente
productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización
perdurable. (Diccionario de términos de Contabilidad Pública,
Contaduría General de la Nación).
Programa de Inversión
Comprende la adquisición, producción o mantenimiento de los
bienes necesarios para las labores administrativas, de innovación
tecnológica (Sistemas Integrales de Seguridad), de
infraestructura, de operación y de apoyo en proyectos en
seguridad, entre otros. Así como la disposición de personal
calificado a las actividades relacionadas con los proyectos que se
ejecuten.
21
POLÍTICAS
CONCEPTO
Proyecto de inversión
(Contratos Interadministrativos)
Proyecto de inversión
Administrativa (ESU)
DEFINICIÓN
POLÍTICAS
Comprende los recursos recibidos en administración mediante
suscripción de contratos con la Empresa para la Seguridad
Urbana como apoyo a los organismos de seguridad y programas
del municipio de Medellín, sus secretarías o de otros entes
públicos o privados que quieran acceder a los servicios de la
Empresa para la Seguridad Urbana.
Comprende la inversión con recursos propios que realiza la ESU
para la reestructuración de la plataforma tecnológica de la ESU,
desarrollo de proyectos asociados a la seguridad y al
saneamiento de la entidad de procesos jurídicos originados por
contratos interadministrativos.
Comprende además, todo proyecto de inversión que genere
beneficio, utilidad, o renta.
Proyectos asociados a la
Seguridad
Diseño e integración de proyectos, soluciones tecnológicas y
sistemas en seguridad, dirigidos a apoyar las políticas públicas de
seguridad ciudadana.
Comprende también el apoyo en recursos para la seguridad a la
Alcaldía de Medellín
Proyecto Saneamiento Procesos
Jurídicos Contratos
Interadministrativos
Atender oportunamente todo lo relacionado con los créditos
judicialmente reconocidos y las contingencias originadas de
contratos interadministrativos en el desarrollo del objeto social
de la empresa.
Proyecto Reestructuración
plataforma tecnológica (ERP)
Proyecto que permite la implementación de un sistema de
información de última generación, que permita renovar la
plataforma tecnológica, integrar procesos y soluciones
tecnológicas.
DISPONIBILIDAD FINAL
Corresponde a la diferencia entre el presupuesto de ingresos y el
presupuesto de gastos. No constituye una apropiación para
atender gastos. Decreto 115 de 1996 art. 15.
Etapas del
proceso presupuestal de las empresas industriales y comerciales
del Estado, y asimiladas, Ministerio de Hacienda
PROYECTO DE INVERSIÓN
Comprende la inversión de los recursos recibidos en administración que realiza La Empresa para la
Seguridad Urbana como apoyo los organismos de seguridad y programas con el Municipio de
Medellín, sus secretarias que quieran acceder a los servicios de la Empresa.
22
PROGRAMAS POR SECRETARÍA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2015
PRESUPUESTO ESU
2015
Presupuesto Asignado
$ 2,911,691,376,387
L C P
$ 66,007,674,830
Total Asignado
1
Ciudad que respeta, valora y protege la vida
$ 721,596,937,499
1 1
Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
$ 118,718,896,283
1 1 1 Medellín: más seguridad y más vida
$ 60,230,692,822
$ 52,112,777,368
JVE-04 Promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos
en la Comuna 4-Aranjuez
JVE-15 Convivencia, Derechos humanos, y Prevención de las violencias en la
Comuna 15.
Medellín más seguridad más vida
$ 450,000,000
$ 450,000,000
$ 1,200,000,000
$ 1,200,000,000
$ 1,955,513,129
$ 1,955,513,129
Fortalecimiento institucional secretaria de seguridad
$ 5,314,531,934
$ 5,314,531,934
$ 36,219,090,163
$ 36,219,090,163
$ 4,350,302,242
$ 4,350,302,242
Fortalecimiento organismos de seguridad
Sistemas sies-m y tic para la seguridad
MCV-Plan 500
$ 2,623,339,900
$ 2,623,339,900
$ 11,194,897,462
$ 11,194,897,462
JVE 10 Convivencia, Derechos humanos, Mobiliario en Espacio Público
$ 2,500,000,000
$ 2,500,000,000
$ 8,694,897,462
$ 8,694,897,462
2
Administración del Espacio Público para la Convivencia, la legalidad y la
responsabilidad social
Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
2 1
Medellín, educada para la vida y la equidad
1 1 5 Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia
$ 1,244,632,482,942
$ 770,567,246,126
2 5 9 Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde
$ 19,252,329,542
$ 2,700,000,000
$ 4,590,844,824
$ 2,700,000,000
MCV-Cinturón Verde - Jardín Circunvalar de Medellín
Datos extractados del POAI Municipio de Medellín
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIA 2015
(MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y DEMÁS ENTES DESCENTRALIZADOS)
MANDANTE
SOCIEDAD DE
TERMINALES DE
TRANSPORTE DE
MEDELLÍN
PLAZA MAYOR
MEDELLIN
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES S.A.
MUNICIPIO DE SAN
PEDRO DE LOS
MILAGROS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CAD-03-2013 TERMINALES DE
TRANSPORTE
003 DE 2014 PLAZA MAYOR.
350 DE 2014 SAN PEDRO DE LOS
MILAGROS
OBJETO
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
DERIVADOS DEL PETROLEO.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO
LOGISTICO EN EL MARCO DEL PROYECTO
ALUMBRADOS DEL RIO 2014
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA CCTV.
23
FECHA FINAL
02-ene-15
12-ene-15
10-feb-15
MANDANTE
MUNICIPIO DE CALDAS
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
446 DE 2013 MUNICIPIO DE CALDAS
MUNICIPIO DE
COPACABANA
388 DE 2014 MUNICIPIO DE
COPACABANA
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600057002 DE 2014 SECRETARIA DE
EDUCACION
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600044470 DE 2012 TIC SECRETARIA
DE SEGURIDAD
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600055318 DE 2014 SECRETARIA DE
SEGURIDAD
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600055321 DE 2014 SIES-M
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600055366 DE 2014 SECRETARIA DE
GOBIERNO -ESPACIO PUBLICO
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600055875 DE 2014. SEGURIDAD EN
LINEA MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600057472 DE 2014 PERSONERIA DE
MEDEDLLÍN
EMPRESAS VARIAS DE
MEDELLIN S.A-E.S.P.
164 DE 2013 EMPRESAS VARIAS
EMPRESA DE VIVIENDA
DE ANTIOQUIA - VIVA
SOCIEDAD DE
TERMINALES DE
TRANSPORTE DE
2013-VIVA-CL-017 DE 2013.
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
CAD02-2014 TERMINALES DE
TRANSPORTE
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
PASCUAL BRAVO
GJ-214 DE 2013 PASCUAL BRAVO
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
PASCUAL BRAVO
GJ-214 DE 2013 ADIC 1 SERVICIO DE
VIGILANCIA PASCUAL BRAVO.
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
PASCUAL BRAVO
GJ-214 DE 2013 ADIC 2 SERVICIO DE
VIGILANCIA PASCUAL BRAVO
OBJETO
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA AMPLIACION DE CCTV DEL MUNICIPIO DE
CALDAS ANTIOQUIA.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
MUNICIPIO DE COPACABANA
CI EN LA MODALIDAD DE MANDATO PARA LA
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE MEDELLIN
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE BIENES E INSUMOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS
DE INFORMACION Y COMUNICACION-TIC PARA LA
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA "MEDELLIN MAS
SEGURA, MAS VIDA" DE LA CIUDAD DE MEDELLIN.
2027104024ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA EL SOSTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO FISICO DE LAS INSTALACIONES
DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y
SEGURIDAD METROPOLITANO SIES-M
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
DESARROLLAR EL PROGRAMA CIUDAD VIVA,
ESPACIO PUBLICO PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA,
A TRAVES DE LA REGULACION, EDUCACION,
VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO.
PRESTACION DEL SERVICIO TECNOLOGICO DEL SITIO
WEB SEGURIDAD EN LINEA Y SU APLICAION
ADMINISTRACION DE RECURSOS DESTINADOS AL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERIA DE
MEDELLIN.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EMPRESAS VARIAS
ADMINISTRAR RECURSOS DESTINADOS AL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE VIVIENDA
DE ANTIOQUIA
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA AUTOMATIZACION DE LA OPERACION EN LAS
TERMINALES DE TRANSPORTE NORTE Y SUR DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN, INCLUYENDO EL
PARQUEADERO P2, DE LA TERMINAL DEL NORTE DE
MEDELLIN
ADMINISTRAR Y GERENCIAR LOS RECURSOS
TRANSFERIDOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA DE LA SEDE OCTAVIO HARRY DE LA
INSTITUCION UNUVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
ADICION 1 AL CONTRATO GJ-214 -ADMINISTRAR Y
GERENCIAR LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SEDE
OCTAVIO HARRY DE LA INSTITUCION
UNUVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
ADICION 2 AL CONTRATO GJ-214 -ADMINISTRAR Y
GERENCIAR LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA SEDE
OCTAVIO HARRY DE LA INSTITUCION
UNUVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
24
FECHA FINAL
29-ene-15
24-ene-15
28-ene-15
31-ene-15
31-ene-15
31-ene-15
31-ene-15
31-12-14
31-ene-15
HASTA AGOA
31-ene-15
31-ene-15
10-feb-15
31-ene-15
31-ene-15
31-ene-15
MANDANTE
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
MUNICIPIO DE ITAGUI
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
4600054633 DE 2014-DAGRED
03-2013 PERSONERIA DE ITAGUI
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600048513 DE 2013 PERSONERIA DE
MEDELLIN
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600055317 DE 2014 SEC DE
SEGURIDAD
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600055740 DE 2014. SECRETARIA DE
SEGURIDAD
INDER
C-2082 DE 2014 INDER
MUNICIPIO DE
COPACABANA
306 DE 2014 MUNICIPIO DE
COPACABANA
SOCIEDAD CENTRAL
GANADERA S.A.
349 DE 2014 CENTRAL GANADERA
MUNICIPIO DE
MARINILLA
251DS2014
FONDO DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD DE
BOGOTA D.C.
00781 DE 2013 FVS BOGOTA.
MUNICIPIO DE EL
RETIRO
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
FUNDACION MEDELLIN
CONVENTION Y
VISITORS BUREAU
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
25 DE 2014 MUNICIPIO DE EL RETIRO
4600047423 DE 2013. APOYO A
ORGANISMOS
2014-CVB BUREAU MEDELLIN
CI-01-2013 CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA.
OBJETO
ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DAGRED, EN SUS
FUNCIONES MISIONALES DE ATENCION Y
PREVENCION DE EMERGENCIAS, EN LAS AREAS
TECNICA, Y ADMINISTRATIVA Y EN LA OPERACION
DEL MODULO DE EMERGENCIAS 123
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRAION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERIA
DE ITAGUI.
ADMINISTRAR RECURSOS DESTINADOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERIA DE
MEDELLIN.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS COMPONENTES PRIORIZADOS EN
EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DE
LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL
MARCO DEL PISC.
ADMNISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL
CLIENTE, CON EL FIN DE PROVEER EL SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA REQUERIDO EN
LAS SEDES DEL INDER MEDELLIN.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLESADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS Y
SUPERVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA
CENTRAL GANADERA
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
LAS ZONAS WIFI Y DEL CCTV.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
MANTENIEMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO
CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS E INSUMOS Y
MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS CON LOS
QUE EL FVS TIENE OBLIGACION.
ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
RECONFIGURACION, INTEGRACION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTVO DE
LOS SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DEL
RETIRO.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
APOYO A LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES
RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL
DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION CONTENIDO EN
EL PLAN INTEGRAL
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y
CONTROL DE ACCESO PARA LAS OFICINAS DEL
BUERAU UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE
PLAZA MAYOR.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
DERIVADOS DEL PETROLEO, AL PARQUE
AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA
25
FECHA FINAL
11-feb-15
28-feb-15
28-feb-15
hasta agotar
recursos
28-feb-15
15-04-15
28-feb-15
hasta agotar
recurso
28-feb-15
hasta agotar
recursos
28-feb-15
03-mar-15
15-mar-15
16-mar-15
31-mar-15
15-Abril-15
31-mar-15
hasta agotar
recueso
MANDANTE
METROPLUS
METROSALUD
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
EMPRESAS VARIAS DE
MEDELLIN S.A-E.S.P.
MUNICIPIO DE
SABANETA
INSTITUTO SOCIAL DE
VIVIENDA Y HABITATISVIMED
CONTRALORIA
GENERAL DE
ANTIOQUIA
DIRECCION SECCIONAL
RAMA JUDICIAL DE ANT
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
151 DE 2013- COMBUSTIBLES
METROPLUS
4560 DE 2014 METROSALUD
4600057058 DE 2014 SECRETARIA DE
SEGURIDAD
4600056397 DE 2014 SECRETARIA DE
SEGURIDAD
099 DE 2014 EMPRESAS VARIAS
947 DE 2014 MUNICIPIO DE
SABANETA
244 DE 2014 ISVIMED
4600000125 DE 2014 CONTRALORIA
GENERAL DE ANTIOQUIA
14-327 DE 2014 RAMA JUDICIAL
PLAZA MAYOR
MEDELLIN
CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES S.A.
01 DE 2013- SERVICIO DE VIGILANCIA
PLAZA MAYOR
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600056512 DE 2014, APOYO MEDIO
AMBIENTE
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
4600043404 DE 2012 ADMON
PUBLICA CENTRAL
4600050674 DE 2013-DAGRED
OBJETO
GENERAL DE MEDELLIN.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LIQUIDOS
DERIVADOS DEL PETROLEO Y GNV AL PARQUE
AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE METROPLUS.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
DERIVADOS DEL PETROLEO, AL PARQUE
AUTOMOTOR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA ESE
METROSALUD.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA ADQUISICION DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA DE HARDWARE PARA LOS
ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL
MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA PISC.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNICOS,
TECNOLOGICOS, LOGISTICOS Y DE INTELIGENCIA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS
DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PISC.
ADMINISTRACION DE RECURSOS ENTREGADOS
PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA DE LAS DIFERENTES SEDES Y
ACTIVIDADES DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLINADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA ADSCRITA Y AL
SERVICIO DEL MUN DE SABANETA.
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL
ISVIMED PARA PROVEER EL SERVICIO DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
DERIVADOS DEL PETROLEO.
CI BAJO ADMINISTRACION DELEGADA EN LA
MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA PARA EL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA
CORREIENTE Y DIESEL PARA LA RAMA JUDICIAL.
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS
SEDES DE PLAZA MAYOR MEDELLIN
VIGENCIA FUTURA- CONTRATO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA
BRINDAR APOYO TECNOLOGICO Y LOGISTICO A LA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO
DE MEDELLIN.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA
ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR Y
EQUIPOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE MEDELLIN.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA ADQUISICION
DE MAQUINAS COMBINADAS Y SUMINISTRO DE
EQUIPOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS PARA
LA OPERACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
MEDELLIN
26
FECHA FINAL
01-abr-15
10-abr-15
30-may-15
30-jun-15
30-jun-15
30-jun-15
01-jul-15
18-sep-15
28-oct-15
07-nov-15
13-dic-15
31-dic-15
31-dic-15
MANDANTE
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO
EDU
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
4600050674 DE 2013- ADICION 1
DAGRED
320 DE 2013
DISTRITO TURISTICO Y
CULTURA DE
CARTAGENA DE INDIAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE DE
CARTAGENA
645 DE 2014
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA –
SECRETARIA DE
GOBIERNO
4600002179 DE 2014
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA –
SECRETARIA DE
GOBIERNO
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA –
SECRETARIA DE
GOBIERNO
GOBERNACION DE
CAQUETA
MUNICIPIO DE
MEDELLIN
MUNICIPIO DE ITAGUI
4600002614 DE 2014
4600002677 DE 2014
669 DE 2014
4600057604 DE 2014 SECRETARIA DE
GOBIERNO
219 DE 2014
OBJETO
ADICION 1. AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
50674 DE 2013. DE ADMINISTRACION DELEGADA
PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS COMBINADAS
Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION Y
HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE MEDELLIN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE
AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE LA EMPRESA
DESARROLLO URBANO - EDU
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Y LOGISTICA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE L
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
CONTRATO INTERADMINISTATIVO CON LA EMPRESA
PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA,
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE DE
LA PLATAFORMA WEB SEGURIDAD EN LINEA, PARA
LOS MUNICIPIOS DE LA SUREGIÓN DE ORIENTE
ANTIOQUIA.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACION,
INTEGRACION, PUESTA DE OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO, REPOTENCIALIZACION Y
TRASLADO DE EQUIPOS DE VIGILANCIA,
MONITOREO Y SEGURIDAD PARA EL SISTEMA CCTV
DEL COMANDO AEREO COLOMBIANA Y SISTENA
CCTV DIGITAL INALAMBRICO DEL BATALLON JUAN
DEL CORRAL DEL EJERCITO NACIONAL EN EL
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION
DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL ACTUAR DE LA FUERZA
PÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA Y SUS
ALIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATO INTERADMINISTARTIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
APOYO LOGISTICO A LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA
GOBERNACIÓN DE CAQUETA.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA
COMPRA E INSTALACION DE ELEMENTOS
TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD QUE PERMITEN EL
MONITOREO CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS AL INTERIOR DEL CEPAV
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINSITRACION DELEGADA PARA EJECUTAR LOS
RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA PARA LA
DESTINACIÓN DE AUXILIARES DE POLICIA
BACHILLERES QUE COADYUDARAN A LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI
27
FECHA FINAL
31-dic-15
31-dic-15
31-dic-14
31-dic-14
28/02/2015
31/03/2015
31/12/2014
21/06/2015
31/12/2014
MANDANTE
MUNICIPIO DE ITAGUI
MUNICIPIO DE BELLO
MUNICIPIO DE
GIRARDOTA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
220 DE 2014
683 DE 2014
397 DE 2013
OBJETO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA PARA EJECUTAR LOS
RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE COOPERACION SUSCRITO CON LA POLICIA
NACIONAL PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL
TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE
ITAGUI.
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL PARQUE
AUTOMOTOR Y EQUIPOS PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE BELLO Y DE LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD QUE ATIENDEN ESA MUNICIPALIDAD
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL PARQUE
AUTOMOTOR Y EQUIPOS PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y DE LOS ORGANISMOS
DE SEGURIDAD QUE ATIENDEN ESA MUNICIPALIDAD
28
FECHA FINAL
31/12/2014
25/01/2015
15/02/2015
LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA ESU
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Consiste en un conjunto de subsistemas de alto contenido tecnológico que interactúan y se
complementan dinámicamente.









Desarrollo de Sistemas Integrados de Seguridad y Emergencias SIES.
Circuito Cerrado de Televisión CCTV
Control de Acceso / Visitantes
Control de Activos
Intrusión
Detección / Extinción de Incendios
Perimetrales (Malla Eléctrica, Malla Sensorizada, etc.)
Gestión de Edificios / Automatización de Edificios (BMS / BAS)
Centros de control
LOGÍSTICA
Contratación y suministro de bienes y servicios que apoyan las Actividades misionales de las
entidades públicas, con énfasis en los organismos de seguridad y justicia.

Alimentación: Suministro y logística de transporte de alimentos preparados (refrigerios,
desayunos almuerzos y cenas) según las necesidades del cliente.

Reparación parque automotor: Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas
en talleres especializados.

Adquisición de parque automotor: Adquisición de todo tipo de modelos de vehículos
motocicletas y buses con adecuaciones especiales como CAI Móviles, bus D.A.R.E. Drugs
Abuse Resistance Education (programa de prevención de drogadicción en adolescencia) y
aulas virtuales.

Eventos: Desarrollo logístico de eventos de pequeño, mediano y gran formato.

Dotaciones: Uniformes y accesorios con destinación específica para los organismos de
seguridad y justicia.

Transporte: Alquiler de vehículos de carga y transporte de pasajeros por horas, días o
meses. Vehículos blindados para sector gobierno.

Tecnología: Adquisición de elementos de tecnología y telecomunicaciones como hardware,
software y equipos de alta tecnología.
29
COMBUSTIBLES
Abastecimiento de combustibles para parque automotor adscrito a las entidades estatales a través
de contratos Interadministrativos que facilitan el proceso de contratación y generan economía a
nuestros clientes.
Amplia oferta de estaciones:


Combustibles líquidos: Estaciones para combustibles líquidos en diferentes localidades.
Combustibles alternativos: estaciones para Gas Natural.
Servicio al cliente:



Supervisión directa al proceso de abastecimiento en las Estaciones de Servicio.
Control automático del abastecimiento de combustibles con dispositivos electrónicos –chips y
sistemas de administración de información, control de kilometrajes, para el establecimiento de
estándares de rendimiento (Kilómetros/galón).
Suministro de información periódica por placa, dependencia, y empresa, y por tipo de
combustibles; incluyendo reporte de saldos.
VIGILANCIA FÍSICA
Servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a
través de 7 aliados estratégicos.












Seguridad Física
Seguridad Móvil
Seguridad Canina
Escoltas a personal y mercancías
Monitoreo de alarmas
Seguridad con armas y sin armas
Seguridad con medios tecnológicos
Despacho para atención de eventos en la línea de emergencias 123, 24 horas al día
Apoyo con sistemas de video vigilancia de la ciudad
Aprovechamiento de alarmas comunitarias
Asesoría permanente en seguridad física y diseño de planes de seguridad
Análisis de riesgos.
Artículo 4. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
MANUEL RICARDO SALGADO PINZÓN
Gerente
DAVID ANDRÉS OSPINA SALDARRIAGA
Secretario General
30
Aprobó:
Proyectó
María I. Vasquez U
Sandra Zapata G
31

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