Cut off Zeiten der Commerzbank für in Deutschland eingereichte

Cut-off-Zeiten
der Commerzbank für in Deutschland eingereichte SEPA-Zahlungen und Inlandszahlungen
Die Commerzbank ermöglicht Ihnen eine taggleiche Buchung Ihrer STP-fähigen Zahlungsaufträge, wenn diese an unseren Geschäftstagen innerhalb der unten aufgeführten Annahmezeiten
bei dem für Sie zuständigen „Firmenkunden-Service (FK-Service)“ eintreffen.
SEPA-Zahlungsverkehr
Uhrzeit
SEPA-Überweisungen
SEPA-Zahlungsverkehr
SEPA-Überweisungen mit Begleitzettel
15:30 Uhr
SEPA-Überweisungen mit elektronischer Unterschrift
17:00 Uhr
SEPA-Basislastschriften (SDD Core)
Erst-/Einmal-Lastschriften
SEPA-Basislastschrift mit Begleitzettel
11:30 Uhr
5 TARGET2-Tage vor dem Fälligkeitstag
SEPA-Basislastschrift mit elektronischer Unterschrift
13:00 Uhr
5 TARGET2-Tage vor dem Fälligkeitstag
Erst-/Einmal-/Folge-Lastschriften
SEPA-Basislastschrift mit Begleitzettel
11:30 Uhr
1 TARGET2-Tag vor dem Fälligkeitstag
SEPA-Basislastschrift mit elektronischer Unterschrift
13:00 Uhr
1 TARGET2-Tag vor dem Fälligkeitstag
SEPA-Firmenlastschriften (SDD B2B)
Erst-/Einmal-/Folge-Lastschriften
SEPA-Firmenlastschrift mit Begleitzettel
11:30 Uhr
1 TARGET2-Tag vor dem Fälligkeitstag
SEPA-Firmenlastschrift mit elektronischer Unterschrift
13:00 Uhr
1 TARGET2-Tag vor dem Fälligkeitstag
Folgelastschriften
SEPA-Basislastschrift mit Begleitzettel
11:30 Uhr
2 TARGET2-Tage vor dem Fälligkeitstag
SEPA-Basislastschrift mit elektronischer Unterschrift
13:00 Uhr
2 TARGET2-Tage vor dem Fälligkeitstag
Inlandszahlungsverkehr (IZV)*
15:30 Uhr Elektronische Zahlungsaufträge mit elektronischer Unterschrift
17:00 Uhr
Eilzahlungen (DTE/CCU) mit elektronischer Unterschrift
Abweichende Einreichungsfristen sind nach besonderer Absprache mit Ihrem Betreuer möglich.
TARGET2 steht für Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System. TARGET2
ist täglich außer samstags, sonntags, an Neujahr, am Karfreitag und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. und
26. Dezember geöffnet.
Stand: gültig ab 15. Januar 2015
Uhrzeit
Elektronische Zahlungsaufträge mit Begleitzettel
Inländischer Eilzahlungsverkehr (DTE)
www.commerzbank.de/mittelstandsbank
Uhrzeit
SEPA-Basislastschriften (SDD COR1) Basislastschrift mit verkürzter Vorlagefrist
Uhrzeit
15:45 Uhr
* Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben dürfen ab dem 1. Februar 2014 nur noch Zahlungen in Form von Einzugsermächtigungslastschriftverfahren genutzt werden, die an einer Verkaufsstelle mit Hilfe einer Zahlungskarte
generiert werden (Elektronisches Lastschriftverfahren). Ab dem 1. Februar 2016 ist das Einzugsermächtigungslastschriftverfahren insgesamt nicht mehr zulässig.
Cut-off-Zeiten
der Commerzbank für in Deutschland eingereichte Auslandszahlungen
Die Commerzbank ermöglicht Ihnen eine taggleiche Buchung Ihrer STP-fähigen Zahlungsaufträge, wenn diese an unseren Geschäftstagen innerhalb der unten aufgeführten Annahmezeiten
bei dem für Sie zuständigen „Firmenkunden-Service (FK-Service)“ eintreffen.
Auslandszahlungsverkehr (AZV) mit Währungskonvertierung
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift mit Währungskonvertierung –
Währungszahlungen (z. B. GBP-Auftrag vom EUR-Konto)
Auslandszahlungsverkehr (AZV) – gleichtägige Ausgangsvaluta
2
11:45 Uhr
Auslandszahlungsverkehr (AZV) – eintägige Ausgangsvaluta
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung – 2
Zahlungen in AED, AUD, BGN, BHD, CNH, CNY, HKD, HRK, ILS, JPY, KWD, NZD, QAR,
RON, SAR, SGD, TND (z. B. AUD-Auftrag vom AUD-Konto)
10:15 Uhr
Auslandszahlungsverkehr (AZV) – zweitägige Ausgangsvaluta
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
PLN-Zahlungen (PLN-Auftrag vom PLN-Konto)
12:00 Uhr
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
INR-Zahlungen (INR-Auftrag vom INR-Konto)
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
RUB, CZK-Zahlungen (z.B. CZK-Auftrag vom CZK-Konto)
12:15 Uhr
Auslandszahlungsverkehr (AZV) – dreitägige Ausgangsvaluta
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
ZAR-Zahlungen (ZAR-Auftrag vom ZAR-Konto)
13:15 Uhr
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
Zahlungen in KRW und LKR (z. B. LKR-Auftrag vom LKR-Konto)
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
HUF-Zahlungen (HUF-Auftrag vom HUF-Konto)
13:45 Uhr
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
GBP-Zahlungen (GBP-Auftrag vom GBP-Konto)
14:45 Uhr
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
EUR-Zahlungen (EUR-Auftrag vom EUR-Konto)
15:00 Uhr
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
CAD- und MXN-Zahlungen (z. B. CAD-Auftrag vom CAD-Konto)
15:15 Uhr
Zahlungsaufträge1 mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
USD-Zahlungen (USD-Auftrag vom USD-Konto)
16:15 Uhr
Euro-Eilüberweisungen (EUE/CCU) mit elektronischer Unterschrift
15:00 Uhr
ei der Einreichung ohne elektronische Unterschrift (mit Begleitzettel) ist die Cut-off-Zeit eine Stunde früher.
B
Alle anderen Währungen auf Nachfrage.
Für alle arabischen Währungen gilt: Der Freitag ist in arabischen Ländern kein Werktag und grundsätzlich kein
Valutatag/Handelstag! Fällt die Valuta auf einen Freitag, wird diese um einen weiteren Werktag geschoben.
www.commerzbank.de/mittelstandsbank
Stand: gültig ab 15. Januar 2015
Uhrzeit
14:15 Uhr
Uhrzeit
Zahlungsaufträge mit elektronischer Unterschrift ohne Währungskonvertierung –
Zahlungen in CHF, DKK, NOK, SEK und TRY (z. B. CHF-Auftrag vom CHF-Konto)
1
1
Uhrzeit
Uhrzeit
12:45 Uhr
Uhrzeit
14:15 Uhr

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