第
号の
様式
資　金　収　支　計　算　書
自
2015年04
01日
至
2016年03
31日
社会福祉法人　常仁会
定　科　目
保育事業収入
事
業
活
動
に
よ
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
そ
の
他
の
活
動
等
に
よ
収
入
単位：
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
46,195,000
46,169,005
経常経費寄附金収入
30,000
30,000
利息配当金収入
1,000
734
266
69,000
53,720
15,280
その他の収入
事業活動収入計(1)
25,995
46,295,000
46,253,459
41,541
人件費支出
36,732,000
36,618,558
113,442
支 事業費支出
出 事 費支出
4,678,000
4,234,688
443,312
4,945,000
4,730,360
214,640
46,355,000
45,583,606
771,394
-60,000
669,853
-729,853
423,000
422,928
72
423,000
422,928
72
-423,000
-422,928
-72
587,160
-587,160
587,160
-587,160
-587,160
587,160
-483,000
-340,235
-142,765
事業活動支出計(2)
事業活動によ 収支差額(3)=(1)-(2)
収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産
得支出
支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等によ 収支差額(6)=(4)-(5)
収
入
その他の活動収入計(7)
長期
払金返済支出
支
出
その他の活動支出計(8)
収
支 その他の活動等によ 収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期
支払資金残高 (12)
4,750,667
4,750,667
当期
支払資金残高 (11)+(12)
4,267,667
4,410,432
-142,765
備　考
第
号の
様式
事　業　活　動　計　算　書
自
2015年04
01日
至
2016年03
31日
社会福祉法人　常仁会
単位：
定　科　目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
保育事業収益
収
経常経費寄附金収益
益
サ ビス活動収益計(1)
減
30,000
30,000
46,199,005
46,199,005
人件費
36,618,558
36,618,558
事業費
費
事 費
用
減価償却費
4,234,688
4,234,688
4,730,360
4,730,360
1,107,663
1,107,663
46,691,269
46,691,269
-492,264
-492,264
734
734
53,720
53,720
54,454
54,454
54,454
54,454
-437,810
-437,810
1
1
-77,800
-77,800
-77,799
-77,799
77,799
77,799
-360,011
-360,011
前期繰越活動収支差額(12)
-41,232,340
-41,232,340
当期
-41,592,351
-41,592,351
-41,592,351
-41,592,351
サ ビス活動費用計(2)
ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)
利息配当金収益
収
その他のサ ビス活動外収益
益
サ ビス活動外収益計(4)
費
用
サ ビス活動外費用計(5)
ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サ
収
益
特別収益計(8)
固定資産売却損
処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
増
46,169,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部
前年度決算
46,169,005
サ
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
当年度決算
基
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
金
崩額(14)
その他の積立金
崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
第
号の
様式
貸　借　対　照　表
2016年03
31日 現在
社会福祉法人　常仁会
単位：
資　産　の　部
債　の　部
当年度
流動資産
現金預金
前年度
増　減
当年度
5,138,271
5,138,271 流動
4,988,271
4,988,271
事業
収金
払金
その他の
収金
150,000
578,618
578,618
587,160
587,160
149,221
149,221
1,027,530
1,027,530
1,027,530
1,027,530
2,342,529
2,342,529
71,717,643
71,717,643
139,167
139,167
##########
-41,592,351
-360,011
-360,011
30,264,459
30,264,459
32,606,988
32,606,988
払金
年以
返済予定設備資金借入金
立替金
年以
返済予定長期運営資金借入金
前払金
年以
返済予定リ
前払費用
年以
返済予定役員等長期借入金
短期貸付金
1年以
仮払金
支払予定長期
ス債
払金
払費用
その他の流動資産
預
徴収
職員預
能引当金
固定資産
基
産
金
金
#########
26,625,712
前
金
収益
基
産　土地
#########
26,308,643
前
基
産　建物
317,069
317,069
仮
金
賞
引当金
定期預金
価証券
固定資産
その他の固定資産
その他の流動
843,005
843,005 固定
その他の固定資産　土地
債
債
設備資金借入金
その他の固定資産　建物
1
1
長期運営資金借入金
構築物
2
2
リ
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
形リ
1,314,999
役員等短期借入金
150,000
収収益
建設仮
増　減
支払手形
収補助金
投資
前年度
1,314,999
短期運営資金借入金
価証券
事業
債
ス債
役員等長期借入金
1
1
586,501
586,501
退職給付引当金
長期
払金
定
長期預
金
ス資産
その他の固定
債
権利
ソフト
ア
無形リ
ス資産
投資
256,500
債の部合計
256,500
価証券
基
金
退職給付引当資産
国庫補助金等特別積立金
人件費積立資産
その他の積立金
修繕積立資産
人件費積立金
備品等購入積立資産
修繕積立金
施設整備積立資産
備品等購入積立金
差入保証金
施設整備積立金
長期前払費用
次期繰越活動増減差額
その他の固定資産
うち当期活動増減差額
純資産の部合計
資産の部合計
#########
32,606,988
債及び純資産の部合計