第 号の 様式 資 金 収 支 計 算 書 自 2015年04 01日 至 2016年03 31日 社会福祉法人 常仁会 定 科 目 保育事業収入 事 業 活 動 に よ 収 支 施 設 整 備 等 に よ 収 支 そ の 他 の 活 動 等 に よ 収 入 単位: 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 46,195,000 46,169,005 経常経費寄附金収入 30,000 30,000 利息配当金収入 1,000 734 266 69,000 53,720 15,280 その他の収入 事業活動収入計(1) 25,995 46,295,000 46,253,459 41,541 人件費支出 36,732,000 36,618,558 113,442 支 事業費支出 出 事 費支出 4,678,000 4,234,688 443,312 4,945,000 4,730,360 214,640 46,355,000 45,583,606 771,394 -60,000 669,853 -729,853 423,000 422,928 72 423,000 422,928 72 -423,000 -422,928 -72 587,160 -587,160 587,160 -587,160 -587,160 587,160 -483,000 -340,235 -142,765 事業活動支出計(2) 事業活動によ 収支差額(3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計(4) 固定資産 得支出 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等によ 収支差額(6)=(4)-(5) 収 入 その他の活動収入計(7) 長期 払金返済支出 支 出 その他の活動支出計(8) 収 支 その他の活動等によ 収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期 支払資金残高 (12) 4,750,667 4,750,667 当期 支払資金残高 (11)+(12) 4,267,667 4,410,432 -142,765 備 考 第 号の 様式 事 業 活 動 計 算 書 自 2015年04 01日 至 2016年03 31日 社会福祉法人 常仁会 単位: 定 科 目 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 保育事業収益 収 経常経費寄附金収益 益 サ ビス活動収益計(1) 減 30,000 30,000 46,199,005 46,199,005 人件費 36,618,558 36,618,558 事業費 費 事 費 用 減価償却費 4,234,688 4,234,688 4,730,360 4,730,360 1,107,663 1,107,663 46,691,269 46,691,269 -492,264 -492,264 734 734 53,720 53,720 54,454 54,454 54,454 54,454 -437,810 -437,810 1 1 -77,800 -77,800 -77,799 -77,799 77,799 77,799 -360,011 -360,011 前期繰越活動収支差額(12) -41,232,340 -41,232,340 当期 -41,592,351 -41,592,351 -41,592,351 -41,592,351 サ ビス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 利息配当金収益 収 その他のサ ビス活動外収益 益 サ ビス活動外収益計(4) 費 用 サ ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) サ 収 益 特別収益計(8) 固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 費 用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 増 46,169,005 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特 別 増 減 の 部 前年度決算 46,169,005 サ サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 当年度決算 基 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 金 崩額(14) その他の積立金 崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 第 号の 様式 貸 借 対 照 表 2016年03 31日 現在 社会福祉法人 常仁会 単位: 資 産 の 部 債 の 部 当年度 流動資産 現金預金 前年度 増 減 当年度 5,138,271 5,138,271 流動 4,988,271 4,988,271 事業 収金 払金 その他の 収金 150,000 578,618 578,618 587,160 587,160 149,221 149,221 1,027,530 1,027,530 1,027,530 1,027,530 2,342,529 2,342,529 71,717,643 71,717,643 139,167 139,167 ########## -41,592,351 -360,011 -360,011 30,264,459 30,264,459 32,606,988 32,606,988 払金 年以 返済予定設備資金借入金 立替金 年以 返済予定長期運営資金借入金 前払金 年以 返済予定リ 前払費用 年以 返済予定役員等長期借入金 短期貸付金 1年以 仮払金 支払予定長期 ス債 払金 払費用 その他の流動資産 預 徴収 職員預 能引当金 固定資産 基 産 金 金 ######### 26,625,712 前 金 収益 基 産 土地 ######### 26,308,643 前 基 産 建物 317,069 317,069 仮 金 賞 引当金 定期預金 価証券 固定資産 その他の固定資産 その他の流動 843,005 843,005 固定 その他の固定資産 土地 債 債 設備資金借入金 その他の固定資産 建物 1 1 長期運営資金借入金 構築物 2 2 リ 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 形リ 1,314,999 役員等短期借入金 150,000 収収益 建設仮 増 減 支払手形 収補助金 投資 前年度 1,314,999 短期運営資金借入金 価証券 事業 債 ス債 役員等長期借入金 1 1 586,501 586,501 退職給付引当金 長期 払金 定 長期預 金 ス資産 その他の固定 債 権利 ソフト ア 無形リ ス資産 投資 256,500 債の部合計 256,500 価証券 基 金 退職給付引当資産 国庫補助金等特別積立金 人件費積立資産 その他の積立金 修繕積立資産 人件費積立金 備品等購入積立資産 修繕積立金 施設整備積立資産 備品等購入積立金 差入保証金 施設整備積立金 長期前払費用 次期繰越活動増減差額 その他の固定資産 うち当期活動増減差額 純資産の部合計 資産の部合計 ######### 32,606,988 債及び純資産の部合計
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