第
号の
様式
資　金　収　支　計　算　書
自
2015年04
01日
至
2016年03
31日
三千会
単位：
定　科　目
保育事業収入
事
業
活
動
に
よ
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
そ
の
他
の
活
動
等
に
よ
収
入
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
93,726,450
93,816,450
-90,000
経常経費寄附金収入
25,000
22,600
2,400
利息配当金収入
17,732
17,906
-174
1,354,704
1,269,762
84,942
その他の収入
事業活動収入計(1)
95,123,886
95,126,718
-2,832
人件費支出
78,987,277
76,087,289
2,899,988
支 事業費支出
出 事 費支出
9,614,997
9,469,481
145,516
6,966,212
6,654,148
312,064
95,568,486
92,210,918
3,357,568
-444,600
2,915,800
-3,360,400
2,380,536
-2,380,536
2,380,536
-2,380,536
-2,380,536
2,380,536
3,100,000
-3,100,000
3,100,000
-3,100,000
-3,100,000
3,100,000
-444,600
-2,564,736
2,120,136
事業活動支出計(2)
事業活動によ 収支差額(3)=(1)-(2)
収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産
得支出
支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等によ 収支差額(6)=(4)-(5)
収
入
その他の活動収入計(7)
積立資産支出
支
出
その他の活動支出計(8)
収
支 その他の活動等によ 収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期
支払資金残高 (12)
32,760,069
32,760,069
当期
支払資金残高 (11)+(12)
32,315,469
30,195,333
2,120,136
備　考
第
号の
様式
事　業　活　動　計　算　書
自
2015年04
01日
至
2016年03
31日
三千会
単位：
定　科　目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
保育事業収益
収
経常経費寄附金収益
益
サ ビス活動収益計(1)
減
22,600
22,600
93,839,050
93,839,050
人件費
76,087,289
76,087,289
事業費
費
事 費
用
減価償却費
9,469,481
9,469,481
6,654,148
6,654,148
7,035,772
7,035,772
99,246,690
99,246,690
-5,407,640
-5,407,640
17,906
17,906
1,269,762
1,269,762
1,287,668
1,287,668
1,287,668
1,287,668
-4,119,972
-4,119,972
289,803
289,803
除却等 -2,791,001
-2,791,001
-2,501,198
-2,501,198
2,501,198
2,501,198
-1,618,774
-1,618,774
前期繰越活動収支差額(12)
39,668,251
39,668,251
当期
38,049,477
38,049,477
3,100,000
3,100,000
34,949,477
34,949,477
サ ビス活動費用計(2)
ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)
利息配当金収益
収
その他のサ ビス活動外収益
益
サ ビス活動外収益計(4)
費
用
サ ビス活動外費用計(5)
ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
サ
収
益
特別収益計(8)
固定資産売却損
処分損
国庫補助金等特別積立金
崩額
費
用
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
増
93,816,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部
前年度決算
93,816,450
サ
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
当年度決算
基
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
金
崩額(14)
その他の積立金
崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
第
号の
様式
貸　借　対　照　表
2016年03
31日 現在
三千会
単位：
資　産　の　部
債　の　部
当年度
流動資産
現金預金
前年度
増　減
当年度
32,783,322
32,783,322 流動
31,959,402
31,959,402
価証券
事業
債
支払手形
収補助金
役員等短期借入金
収収益
年以
返済予定設備資金借入金
立替金
年以
返済予定長期運営資金借入金
前払金
年以
返済予定リ
年以
返済予定役員等長期借入金
823,920
短期貸付金
1年以
仮払金
その他の流動資産
徴収
預
能引当金
基
支払予定長期
金
52,634,868
52,634,868
前
金
土地
21,040,560
21,040,560
前
収益
建物
31,594,308
31,594,308
仮
金
定期預金
賞
引当金
投資
その他の流動
価証券
固定資産
その他の固定資産
57,572,401
970,211
970,211
2,587,989
2,587,989
47,416,504
47,416,504
11,236,621
11,236,621
払金
金
職員預
産
1,617,778
ス債
払費用
固定資産
1,617,778
払金
収金
823,920
2,587,989
払金
その他の
前払費用
増　減
短期運営資金借入金
事業
収金
前年度
2,587,989
57,572,401 固定
土地
債
債
設備資金借入金
建物
2,999,435
2,999,435
長期運営資金借入金
構築物
4,319,528
4,319,528
リ
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮
形リ
ス債
役員等長期借入金
2
2
1,745,836
1,745,836
退職給付引当金
長期
払金
定
長期預
ス資産
その他の固定
金
債
権利
ソフト
ア
無形リ
ス資産
投資
1,707,600
債の部合計
1,707,600
価証券
基
退職給付引当資産
金
国庫補助金等特別積立金
人件費積立資産
27,800,000
27,800,000 その他の積立金
46,800,000
46,800,000
保育所施設設備整備積立資産
19,000,000
19,000,000
人件費積立金
27,800,000
27,800,000
保育所施設設備整備積立金
19,000,000
19,000,000
34,949,477
34,949,477
-4,718,774
-4,718,774
140,402,602
140,402,602
142,990,591
142,990,591
差入保証金
長期前払費用
次期繰越活動増減差額
その他の固定資産
うち当期活動増減差額
純資産の部合計
資産の部合計
142,990,591
142,990,591
債及び純資産の部合計