第1号の1様式
資金収支計算書
自
成 27
定科目
4 月
1 日
至
成 28
予算(A)
保育事業収入
経常経費寄付金収入
事 収
利息配当金収入
業 入
その他の収入
活
事業活動収入計( )
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支
収 出 事 費支出
その他の支出
支
事業活動支出計( )
事業活動資金収支差額( )=( )－( )
収
施設整備等収入計( )
入
固定資産
得支出
支
出
施設整備等支出計( )
施設整備等資金収支差額( )=( )－( )
収
その他の活動収入計( )
入
支
その他の活動支出計( )
出
その他の活動資金収支差額( )=( )－( )
予備費支出(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
3 月 31 日
決算(B)
単位 円
備考
差異(A)-(B)
△ 1,132,474
103,875,000
105,007,474
80,000
80,000
0
20,000
17,791
2,209
1,290,000
1,276,500
13,500
105,265,000
106,381,765
△ 1,116,765
82,140,000
79,982,552
2,157,448
12,710,000
12,572,588
137,412
11,630,000
9,406,400
2,223,600
1,210,000
1,200,868
9,132
107,690,000
103,162,408
4,527,592
△ 2,425,000
3,219,357
△ 5,644,357
0
0
0
700,000
660,960
39,040
700,000
660,960
39,040
△ 700,000
△ 660,960
△ 39,040
そ
の
他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
の
活
動
に
よ
る
収
支
3,090,000
―
3,090,000
0
当期資金収支差額合計(11)=(
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)＋(12)
)+(
)+(
)－(10)
△ 6,215,000
2,558,397
△ 8,773,397
12,576,453
12,576,453
0
6,361,453
15,134,850
△ 8,773,397
第2号の1様式
事業活動計算書
自
成 27
4 月
定科目
保育事業収益
収
経常経費寄付金収益
益
サ ビス活動収益計( )
人件費
事業費
費 事 費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金 崩額
サ ビス活動費用計
サ ビス活動増減差額 ( )＝( )－
サ
利息配当金収益
ー
収
ビ
その他のサ
ビス活動外収益
ス
益
活
サ ビス活動外収益計( )
動
外
費 その他のサ ビス活動外費用
増
用
減
サ ビス活動外費用計( )
の
サ ビス活動外増減差額( )＝( )部
経常増減差額( )=( )＋( )
収
特 益
特別収益計( )
別
固定資産売却損 処分損
増 費
その他の特別損失
減 用
特別費用計( )
の
部 特別増減差額(10)=( )-( )
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰 前期繰越活動増減差額(12
越
活 当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
動 基 金 崩額(14)
増
その他の積立金 崩額(15)
減
差 その他の積立金積立額(16)
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
1 日
至
当
成 28
3 月 31 日
度決算(A)
前
105,007,474
80,000
105,087,474
79,982,552
12,572,588
9,406,400
2,393,656
△ 167,049
104,188,147
899,327
17,791
1,276,500
1,294,291
1,200,868
1,200,868
93,423
992,750
0
3
806,780
806,783
△ 806,783
185,967
16,293,910
16,479,877
16,479,877
度決算(B)
単位 円
増減(A)-(B)
第3号の1様式
貸借対照表
成 28
3 月 31 日現在
単位：円
資　産　の　部
当
前
度
度
流動資産
現金預金
事業 収金
その他の流動資産
固定資産
基
産
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
保育所施設・設備整備積立資産
17,269,384
15,169,324
2,100,060
債　の　部
当
前
度
度
増減
流動 債
事業 払金
職員預り金
2,134,534
0
0
106,063,323
固定
債
0
9,288,334
8,288,334
1,000,000
96,774,989
1,542,486
49,875
3,382,628
91,800,000
2,134,534
債の部合計
純　資　産　の　部
11,010,000
基 金
11,010,000
第一号基 金
1,908,296
国庫補助金等特別積立金
91,800,000
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
うち当期活動増減差額
純資産の部合計
資産の部合計
2,134,534
123,332,707
債及び純資産の部合計
91,800,000
16,479,877
185,967
121,198,173
123,332,707
増減