平成２９年２月２７日 News Release 限定追加型投資信託の取扱いを開始します！ ～世界の高利回り転換社債（CB）に投資～ 百十四銀行（頭取 渡邊 智樹）は、お客さまの幅広いニーズにお応えすべく、平成２９年 ２月２７日（月）より、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する「JPM グ ローバル高利回り CB ファンド（限定追加型・早期償還条項付）2017-03」の募集を窓口にて開始し ますので、下記のとおりお知らせします。当商品は、世界各国の転換社債（CB）等に投資を行う限 定追加型投資信託です。当行はこれからもお客さまのニーズに幅広くお応えできる商品の提供につ とめてまいります。 記 【あらまし】 ◇取 扱 店 ： 百十四銀行の本支店及び出張所（１１４ヵ店） （坂出市役所出張所、丸亀市役所出張所、観音寺市役所出張所を除く） ◇商品概要 商品名 委託会社 特徴 募集期間 設定日 信託期間 決算日 JPM グローバル高利回り CB ファンド（限定追加型・早期償還条項付）2017-03 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 ①世界各国の CB を主要投資対象として運用を行い、安定的な収益の確保および 信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。 ②ファンドの信託期間を勘案し、魅力的な最終利回りを持つ CB に投資することで、 株価上昇が限定的な場合でも収益の見込めるファンドの構築を目指します。 ③外貨建資産については、為替ヘッジを行うことにより、為替変動による影響を 抑えます。 ④平成 29 年 6 月 10 日以降において、分配金加算後基準価額が 11,500 円に到達した 場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還します。 ⑤JP モルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド（英国法人）に運用 を委託します。 ◇CB（転換社債）について ・CB（＝Convertible Bond:転換社債）は一定の条件で株式に転換できる権利 （転換権）のついた「社債」です。 ・債券と株式の両方の性質を併せ持っています。 当初申込期間：平成 29 年 2 月 27 日（月）～3 月 9 日（木） 継続申込期間：平成 29 年 3 月 10 日（金）～4 月 28 日（金） ※当初申込期間中は窓口のみ、継続申込期間中は窓口およびインターネット バンキングよりお申込いただけます。 平成２９年３月１０日（金） 平成３４年３月９日まで 毎年３月９日 （休業日の場合は翌営業日） 1,000 万円未満 ２．１６％ お申込手数料 1,000 万円以上、1 億円未満 １．６２％ （税込） 1 億円以上 １．０８％ 分配金の取扱 分配金支払型 お申込単位 １万円以上１円単位 以 上 株式会社 百十四銀行 高松市亀井町５番地の１ TEL 087-831-0114（大代表）
© Copyright 2024 ExpyDoc
