資 金 収 入 支 出 状 況 （税込）
表　１
平成２８年１２月末日現在
収　入
科　目
前月末累計
支　出
当月執行額
累 計
科
目
前月末累計 当月執行額
累 計
●事 業 収 益
366,921,260
24,081,768
391,003,028 ●事 業 費 用
151,279,270
29,488,446
180,767,716
・営業収益
365,453,068
24,081,768
389,534,836 ・営業費用
109,262,971
29,488,446
138,751,417
給 水 収 益
363,332,998
23,691,410
387,024,408 原水及び浄水費
33,904,991
9,736,810
43,641,801
0
0
0 配水及び給水費
38,237,622
11,124,939
49,362,561
41,353
0
41,353 受 託 工 事 費
0
0
0
744,300
159,000
37,120,358
8,626,697
45,747,055
1,329,181
229,510
42,016,299
0
42,016,299
5,236
1,848
7,084 企 業 債 利 息
34,570,661
0
34,570,661
1,468,192
0
1,468,192 他会計借入金利息
0
0
0
預 金 利 息
0
0
0 企 業 債 手 数 料
0
0
0
一般会計補助金
0
0
0 水 源 調 査 費
0
0
0
県　補　助　金
0
0
0 消
税
7,445,300
0
7,445,300
消費税還付金
0
0
0 そ の 他 雑 支 出
338
0
338
1,468,192
0
0
0
0
0
0
8,386,353
48,665
5,039,571
0
5,039,571
●事業費用
1,920
0
1,920 ●資本的支出
134,385,064
10,422,717
144,807,781
・営業費用
1,920
0
1,920 ・建 設 改 良 費
31,665,450
10,422,717
42,088,167
総　係　費
1,920
0
1,920 ・企 業 債 償 還 金
102,719,614
0
102,719,614
・出資金及び貸付金
0
0
0
0
0
0
49,510,141
11,470,707
60,980,848
受託工事収益
一般会計負担金
手
数
料
材料売却収益
雑
収
益
・営業外収益
その他の雑収益
・特別利益
●過年度未収金
903,300 総
係
費
1,558,691 ・営業外費用
費
1,468,192 ・特別損失
0
8,435,018 ●過年度未払金
●資本的収入
109,800
0
109,800 ・他会計借入金償還
･負 担 金
109,800
0
109,800
一般会計負担金
0
0
県 負 担 金
109,800
0
109,800 ・貯
蔵
品
6,249,039
132,624
6,381,663
・補 助 金
0
0
0 ・預
り
金
8,324,120
2,546,821
10,870,941
国 庫 補 助 金
0
0
0 ・前
払
金
26,993,113
8,741,670
35,734,783
一般会計補助金
0
0
0 ・退職給与引当金
0
0
0
・固定資産売却代金
0
0
0 ・還
549,869
49,592
599,461
・企 業 債
0
0
0 ・賞 与 引 当 金
6,221,000
0
6,221,000
・出 資 金
0
0
0 ・法定福利費引当金
1,173,000
0
1,173,000
●そ の 他
9,114,749
3,020,319
12,135,068
・預 り 金
9,054,749
3,020,319
12,075,068
60,000
0
60,000
0
0
0
・前払金（返納金）
・前受金
0 ●そ の 他
付
金
（Ｄ）
収 入 小 計
384,534,082
27,150,752
前年度より繰越
777,360,329
（Ａ）
（Ｂ）
収 入 合 計
1,161,894,411
-
411,684,834 支
出
合
計
777,360,329 収
（Ｃ）
支
差
引
27,150,752 1,189,045,163 翌年度及び翌月へ繰越
現 金 保 管 状 況
金
通
知
期
種 別
預 金
預 金
預 金
計
（Ｆ）
340,214,046 51,381,870
391,595,916
（Ａ）－（Ｄ） （Ｂ）－（Ｅ）
（Ｃ）－（Ｆ）
821,680,365 -24,231,118
-
-
797,449,247
797,449,247
表　２
平成２８年１２月末日現在
預
普
通
定
合
（Ｅ）
十
八
銀
行
147,449,247
0
650,000,000
797,449,247