投資・財政計画（収支計画）
様式第2号（法非適用企業）
（単位：千円，％）
年　度
区
収
益
的
収
収 入
益
的
収 収
益
支 的
支
出
資
本
的
資 収
入
本
的
収
資
支 本
的
支
出
前々年度
分
１ 総収益
営業収益
⑴
ア 料金収入
イ 受託工事収益
ウ その他
営業外収益
⑵
ア 他会計繰入金
イ その他
２ 総費用
営業費用
⑴
ア 職員給与費
うち退職手当
イ その他
営業外費用
⑵
ア 支払利息
うち一時借入金利息
その他
イ
収支差引
(A)-(D)
３
資本的収入
１
地方債
⑴
うち資本費平準化債
他会計補助金
⑵
他会計借入金
⑶
固定資産売却代金
⑷
国（都道府県）補助金
⑸
工事負担金
⑹
その他
⑺
２ 資本的支出
建設改良費
⑴
うち職員給与費
地方債償還金
⑵
他会計長期借入金返還金
⑶
他会計への繰出金
⑷
その他
⑸
収支差引
(F)-(G)
３
26,826
4,696
4,696
前年度
決 算
見 込
17,975
4,739
4,739
22,130
22,130
（決算）
(A)
(B)
本年度
Ｈ30
Ｈ31
Ｈ32
Ｈ33
Ｈ34
Ｈ35
Ｈ36
Ｈ37
Ｈ38
18,807
4,645
4,645
21,416
4,551
4,551
25,109
4,457
4,457
26,604
4,363
4,363
27,573
4,293
4,293
27,979
4,223
4,223
28,064
4,152
4,152
27,271
4,058
4,058
27,660
3,965
3,965
23,427
3,871
3,871
13,236
13,236
14,162
14,162
16,865
16,865
20,652
20,652
22,241
22,241
23,280
23,280
23,756
23,756
23,912
23,912
23,213
23,213
23,695
23,695
19,556
19,556
19,531
18,841
18,516
17,749
18,723
17,891
21,426
20,562
25,103
24,298
23,833
23,105
24,928
24,282
25,390
24,831
24,786
24,315
21,573
21,191
25,233
24,942
26,681
26,480
18,841
690
690
17,749
767
767
17,891
832
832
20,562
864
864
24,298
805
805
23,105
728
728
24,282
646
646
24,831
559
559
24,315
471
471
21,191
382
382
24,942
291
291
26,480
201
201
7,295
267,476
131,000
△ 541
204,069
103,200
84
169,938
85,000
△ 10
13,735
6
26,448
2,771
30,659
2,645
34,320
2,589
34,544
3,278
33,888
5,698
31,587
2,427
34,905
△ 3,254
32,144
5,070
7,764
7,438
13,735
26,448
30,659
34,320
34,544
33,888
31,587
34,905
32,144
131,406
93,105
77,500
(G)
275,269
270,199
204,069
198,956
169,938
164,780
13,735
26,448
33,445
37,008
37,095
37,183
37,272
37,363
28,854
(H)
1,830
3,240
1,873
3,240
1,918
3,240
10,495
3,240
23,208
3,240
33,445
37,008
37,095
37,183
37,272
37,363
28,854
(I)
△ 7,793
△ 2,786
△ 2,688
△ 2,551
△ 3,295
△ 5,685
△ 2,458
3,290
(C)
(D)
(E)
(F)
8
投資・財政計画（収支計画）
様式第2号（法非適用企業）
（単位：千円，％）
年　度
区
分
前々年度
△ 498
前年度
決 算
見 込
△ 541
1,549
（決算）
収支再差引
積立金
前年度からの繰越金
前年度繰上充用金
形式収支
翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支
黒字
(N)-(O)
赤字
(E)+(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(J)-(K)+(L)-(M) (N)
(O)
(P)
(Q)
(Q)
赤字比率
（
×100 ）
(B)-(C)
(A)
収益的収支比率
（
×100 ）
(D)+(H)
地方財政法施行令第16条第１項により算定した
(R)
資金の不足額
営業収益－受託工事収益　(B)-(C)
(S)
地方財政法による資金不足の比率
((R)/(S)×100)
健全化法施行令第16条により算定した資金の不
(T)
足額
健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資
(U)
金不足額
健全化法施行令第17条により算定した事業の規
(V)
模
健全化法第22条により算定し
(（T）/（V）×100)
た資金不足比率
他会計借入金残高
(W)
地方債残高
(X)
本年度
Ｈ30
Ｈ31
Ｈ32
Ｈ33
Ｈ34
Ｈ35
Ｈ36
Ｈ37
84
△ 10
6
△ 15
△ 43
38
△ 17
13
△ 31
36
1,051
510
594
584
590
575
532
570
553
566
535
1,051
510
594
584
590
575
532
570
553
566
535
571
1,051
510
594
584
590
575
532
570
553
566
535
571
125.58
88.16
91.11
67.09
51.97
46.45
44.52
44.78
45.29
46.34
44.19
42.18
4,696
4,739
4,645
4,551
4,457
4,363
4,293
4,223
4,152
4,058
3,965
3,871
4,696
4,739
4,645
4,551
4,457
4,363
4,293
4,223
4,152
4,058
3,965
3,871
12,960
164,436
9,720
265,762
6,480
348,845
3,240
338,349
315,902
283,660
247,816
211,886
175,869
139,764
103,569
75,885
○他会計繰入金
（単位：千円）
年　度
区
分
収益的収支分
うち基準内繰入金
うち基準外繰入金
資本的収支分
うち基準内繰入金
うち基準外繰入金
合
Ｈ38
計
前々年度
前年度
（決算）
決 算
見 込
22,130
997
21,133
5,070
1,465
3,605
27,200
13,236
2,601
10,635
7,764
937
6,827
21,000
本年度
Ｈ30
14,162
3,906
10,256
7,438
959
6,479
21,600
16,865
10,159
6,706
13,735
5,248
8,487
30,600
9
Ｈ31
20,652
16,988
3,664
26,448
11,604
14,844
47,100
Ｈ32
Ｈ33
Ｈ34
Ｈ35
Ｈ36
Ｈ37
Ｈ38
22,241
22,241
23,280
23,280
23,756
23,756
23,912
23,912
23,213
23,213
23,695
23,695
19,556
19,556
30,659
16,723
13,936
52,900
34,320
18,504
15,816
57,600
34,544
18,548
15,996
58,300
33,888
18,592
15,296
57,800
31,587
18,636
12,951
54,800
34,905
18,682
16,223
58,600
32,144
14,427
17,717
51,700