Einladung und Botschaft zur Gemeindeversammlung

UI
GEMEINDE
G
ALBERSWIL
________________________________________________________________________
Botschaft und Einladung
zur ordentlichen Gemeindeversammlung
vom
Freitag, 17. März 2017
20.00 Uhr
in der Mehrzweckanlage Alberswil
Verwaltungsrechnung 2016
UII
1
1
Einladung und Traktandenliste
Inhaltsverzeichnis
Einladung und Traktandenliste
Traktandum 1
1
Jahresbericht 2016
Kenntnisnahme Jahresbericht 2016
2
Einladung an die stimmberechtigten Einwohner und Einwohnerinnen von Alberswil zur Teilnahme an
der ordentlichen Gemeindeversammlung vom
Freitag, 17. März 2017, 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle Alberswil
zur Behandlung und Beschlussfassung von folgenden Traktanden:
Traktandum 2
Rechnungsablage 2016
Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Jahresrechnung
3
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission zur Jahresrechnung
Bericht zur Gemeinderechnung 2016
Beschlussfassung der Stimmberechtigten zur Jahresrechnung
7
16
Investitionsrechnung
17
Bestandesrechnung
18-21
Traktandum 4
Neuwahl Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer
2.
22
2017-2021
22
Neuwahl Urnenbüro für die Amtsdauer 2017-2021
23
Umfrage
Zum anschliessenden Neuzuzügerapéro sind alle ganz herzlich eingeladen!
Rechnung 2016
Genehmigung
a) der Laufenden Rechnung
b) der Investitionsrechnung
c) der Bestandesrechnung
8-15
Laufende Rechnung Artengliederung
Neuwahl Schulpflege für den Rest der Amtsperiode 2016-2020
Traktandum 5
4-6
7
Traktandum 3
Jahresbericht 2016
Kenntnisnahme Jahresbericht 2016
4
Kennzahlen
Laufende Rechnung Funktionale Gliederung
1.
3.
Neuwahl Schulpflege für den Rest der Amtsperiode 2016-2020
4.
Neuwahl Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2017-2021
5.
Neuwahl Urnenbüro für die Amtsdauer 2017-2021
Umfrage
Zum anschliessenden Neuzuzügerapéro sind alle ganz herzlich eingeladen!
Die Akten zu den Sachgeschäften liegen während 2 Wochen vor dem Abstimmungstag auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
An der Gemeindeversammlung ist stimmberechtigt, wer das 18. Altersjahr vollendet hat, nicht von der
Stimmfähigkeit ausgeschlossen ist und spätestens 5 Tage vor dem Versammlungstag in der Gemeinde
Alberswil seinen Wohnsitz gesetzlich geregelt hat.
Alberswil, 24. Januar 2017
GEMEINDERAT ALBERSWIL
2
3
3
2
Traktandum 1
Traktandum 2
Im Rahmen seiner Informationspflicht hat der Gemeinderat gemäss § 17 Abs. 2 Gemeindegesetz die
Stimmberechtigten über seine politischen Tätigkeiten periodisch in angemessener Weise zu informieren. Er schlägt den Stimmberechtigten die erforderlichen Steuerungsmassnahmen vor. Gemäss § 14
der Gemeindeordnung haben die Stimmberechtigten vom Jahresbericht Kenntnis zu nehmen und die
Möglichkeit Bemerkungen anzubringen.
Antrag und Verfügung des Gemeinderates zur Jahresrechnung
Jahresbericht 2016
Der Jahresbericht dient den Stimmberechtigten als Rückblick auf das vergangene Jahr. Der Gemeinderat nimmt zu den gesteckten Zielen aus dem Jahresprogramm und über die Geschäftstätigkeit Stellung.
Allgemeine Verwaltung
Der Gemeinderat hat sich zum Jahresziel gesetzt, die Zielsetzungen des bisherigen Leitbilds neu zu
formulieren. Dieser Prozess läuft auch im Jahr 2017 noch.
Kultur und Freizeit
Das Spielplatz-Projekt wird dieses Jahr umgesetzt.
Rechnungsablage 2016 der Einwohnergemeinde Alberswil
Der Gemeinderat hat die per 31. Dezember 2016 abgeschlossene Verwaltungsrechnung verabschiedet
und stellt folgende Anträge:
1.
Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von 66‘342.92, die Investitionsrechnung
mit einer Nettoinvestitionsabnahme von Fr. 38‘596.95 sowie die Bestandesrechnung seien zu
genehmigen.
2.
Vom Jahresbericht sei Kenntnis zu nehmen.
3.
Der Kontrollbericht der Dienststelle Gemeinden, Abteilung Finanzaufsicht wurde wie folgt eröffnet:
„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2015 mit dem übergeordneten
Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen
vereinbar sind und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung
des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 24.10.2016 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.“
Verkehr
Die Güterstrassenklassifizierung soll im Jahr 2017 erfolgen.
Verfügung
Umwelt und Raumordnung
Die Ausscheidung der Gewässerräume soll im Jahr 2017, zusammen mit der Ortsplanungsrevision,
umgesetzt werden. Die Sammelstelle wurde im Jahr 2016 überarbeitet und das Angebot wurde überprüft.
Die Verwaltungsrechnung und die Bestandesrechnung mit sämtlichen Belegen wird dem Rechnungsprüfungsorgan zur Prüfung übergeben. Dieses erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine Empfehlung über die Genehmigung ab.
6248 Alberswil, 24. Januar 2017
GEMEINDERAT ALBERSWIL
Die Gemeindepräsidentin
Erika Oberli
Die Gemeindeschreiberin
Andrea Roos
4
5
4
5
Bericht der Rechnungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Alberswil
3.
Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
diese zu prüfen.
Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt
werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen
auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung
als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.
Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchführung und
der Jahresrechnung.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
DIE RECHNUNGSKOMMISSION
Der Präsident
Kaspar Tschümperlin
Die Mitglieder
Peter Lütolf
Peter Pfenniger
4.
Bericht zur Gemeinderechnung 2016
1.
Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz per 31. Dezember
2016: 649 Personen
2.
2015: 662 Personen
2014: 649 Personen
Rechnungsergebnisse
a. Laufende Rechnung
Die Laufende Rechnung mit Fr. 2‘947‘994.69 Aufwand und Fr. 3‘014‘337.61 Ertrag schliesst mit
einem Mehrertrag von Fr. 66‘342.92 ab.
b. Investitionsrechnung
Die Investitionsrechnung verzeigt Ausgaben von Fr. 38‘981.50 und Einnahmen von Fr. 77‘578.45.
Die Nettoinvestitionsabnahme beträgt Fr. 38‘596.95.
Rechnung 2016
Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen
ERGEBNISSE
LAUFENDE RECHNUNG
Total Aufwand und Ertrag
Ertragsüberschuss
Aufwandüberschuss
INVESTITIONSRECHNUNG
Total Ausgaben und Einnahmen
Nettoinvestitionen Zunahme
Nettoinvestitionen Abnahme
FINANZIERUNG
Zunahme der Nettoinvestitionen
Abnahme der Nettoinvestitionen
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Abschreibungen (ohne DS 999)
- auf Verwaltungsvermögen (331.332)
- auf Bilanzfehlbetrag (333)
Einlagen (ohne DS 999)
- Spezialfinanzierungen (380)
- Spezialfonds (384)
- Vorfinanzierungen (385)
Entnahmen
- Spezialfinanzierungen (480)
- Spezialfonds (484)
- Vorfinanzierungen (485)
Total Mittelverwendung / Mittelherkunft
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung
MITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS
Finanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung
Finanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung
Mittelbedarf für Kreditrückzahlungen
Veränderungen im Finanzvermögen
- Neuanlagen
- Abschreibung und Auflösung von Anlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)
Total Mittelbedarf / Mittelüberschuss
Gesamter Mittelbedarf
Gesamter Mittelüberschuss
Als Rechnungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bestandesrechnung,
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang) gemäss § 86 Gemeindegesetz der Gemeinde
Alberswil für das Jahr 2016 geprüft.
6248 Alberswil, 14. Februar 2017
Ergebnisse, Finanzierung, Mittelbedarf
5.
2‘947‘994.69
66‘342.92
3‘014‘337.61
38‘981.50
77‘578.45
‚
38‘596.95
Mittelverwendung
Mittelherkunft
38‘981.50
66‘342.92
110‘595.00
0
47‘710.90
25‘270.85
25‘270.85
238‘359.47
263‘630.32
238‘359.47
500‘000.00
12‘962.35
251‘321.82
248‘678.18
500‘000.00
Abschreibungen
Lineare Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung
Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag
Abschreibungen auf dem Finanzvermögen
Fr.
Fr.
Fr.
110‘595.00
0.00
12‘962.35
Total Abschreibungen
Fr.
123‘557.35
Steuerertrag
Steuerertrag 2016 bei 2,15 Einheiten:
Für das laufende Jahr
Aus Nachträgen früherer Jahre
Aus Sondersteuern Kapitalzahl.
Aus Quellensteuern
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1‘178‘754.65
236‘972.65
29‘839.30
26‘145.75
Pro Einheit + Einwohner:
Total 2016
Fr.
1‘471‘712.35
Fr.
1‘054.70
2015 (2.15 Einheiten)
2014 (2.15 Einheiten)
Fr.
Fr.
1‘374‘141.70
1‘264‘541.45
Fr.
Fr.
965.45
906.25
6
7
6
6.
7.
Nettoverschuldung der Gemeinde
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen = Nettoverschuldung)
2016
Fr.
975‘770.30
= Fr.
1‘503.50
2015
Fr.
1‘217‘715.23
= Fr.
1‘839.45
2014
Fr.
1‘593‘430.52
= Fr.
2‘608.00
7
8.
pro Einwohner
pro Einwohner
pro Einwohner
Selbstfinanzierungsgrad: 239.65%
Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die Investitionen durch selbst erarbeite Mittel finanziert werden können. Je höher – umso besser. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter
100% führt zu einer Neuverschuldung.
Selbstfinanzierungsanteil: 7.15%
Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Finanzertrages für die Finanzierung von
Investitionen oder für Schuldenrückzahlungen zur Verfügung steht. Je höher – umso besser. Bei
steigendem Selbstfinanzierungsanteil nehmen die Möglichkeiten für die Verwirklichung von Investitionen zu. Ein Selbstfinanzierungsanteil von < 10% kann akzeptiert werden, da die Pro-KopfVerschuldung unter dem doppelten kantonalen Mittel liegt.
Begründung der wesentlichen Abweichungen zum Budget
0
020
140
2
200
4
410
Allgemeinde Verwaltung
Gemeindeverwaltung
Die Kosten für die Telefonumstellung auf sämtlichen Anschlüssen der Gemeinde wurden
vollumfänglich in das Konto 020.315.00 gebucht. Die Kosten für die Steuerplattform Lutax
sind erneut höher ausgefallen, als budgetiert. Es konnten Mehreinnahmen bei den Gebühren
für Amtshandlungen generiert werden.
Zinsbelastungsanteil II: 0.24%
Der Zinsbelastungsanteil II zeigt auf, welcher Anteil des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich
Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur
Begleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte sechs Prozent nicht
übersteigen.
Bildung
Kindergarten
Die Kindergartenpensen mussten aufgrund des grossen Jahrgangs aufgestockt werden.
Kapitaldienstanteil: 4.14%
Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin. Der Kapitaldienstanteil sollte acht Prozent nicht übersteigen.
Gesundheit
Pflegeheim
Die Kosten der Pflegefinanzierung ergeben sich aus dem Pflegezustand (BESA Stufe). Eine genaue Budgetierung ist nicht möglich. Die Tendenz dieser Kosten ist jedoch stark steigend.
Krankenpflege
Analog Ziffer 410.
5
530
Soziale Wohlfahrt
Ergänzungsleistungen AHV/IV
Es wurden sowohl die Schlussrechnung 2015 wie auch die Schlussrechnung 2016 im Jahr 2016
verbucht. Dies führt zu höheren Beiträgen an den Kanton als budgetiert.
581
Gesetzliche Sozialhilfe
Im Jahr 2016 wurden höhere Beiträge wirtschaftliche Sozialhilfe ausbezahlt, als budgetiert.
Glücklicherweise sind auch mehr Rückerstattungsbeiträge für die wirtschaftliche Sozialhilfe und
die Alimentenbevorschussung eingegangen.
7
780
Umwelt und Raumordnung
Immissionsabgaben
Im Jahr 2016 konnten nicht budgetierte Immissionsabgaben generiert werden.
9
900
Finanzen und Steuern
Gemeindesteuern
Die Steuererträge der ordentlichen Gemeindesteuern fallen ca. 20‘000 schlechter aus, als im
Budget erwartet. Dazu kommen jedoch höhere Nachträge und höhere Sondersteuern auf Kapitalzahlungen.
901
Zinsbelastungsanteil I: 0.17%
Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Nettozinsen
verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil I sollte vier Prozent nicht übersteigen.
Feuerwehr
Die Spezialfinanzierung muss gemäss der Dienststelle Finanzen linear auf 10 Jahre abgeschrieben werden. Für Neuanschaffungen im Jahr 2017 wurde bereits im Jahr 2016 eine Akontorechnung durch die Standortgemeinde gestellt.
440
Andere Steuern
Die Erträge der Sondersteuern sind massiv tiefer ausgefallen als angenommen.
990
Abschreibungen
Die Abschreibungen betragen total Fr. 110‘595.00.
999
Abschluss
Das Ergebnis schliesst Fr. 137‘000 besser ab, als budgetiert. Dies ist auf die Mehrerträge bei den
Steuern, aber auch auf ein konsequentes Kostenbewusstsein zurück zu führen. Die Gemeinde
Alberswil verfügt per 31.12.2016 über Eigenkapital in der Höhe von Fr. 130‘455.27.
Kennzahlen 2016 gemäss BDO-Berechnung
Verschuldungsgrad: 48.92%
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich
Ressourcen- und Lastenausgleich, beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Der
Verschuldungsgrad sollte 120% nicht übersteigen.
Nettoschuld pro Einwohner: Fr. 1503
Die Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung.
Bilanzfehlbetrag in % der ordentlichen Steuereinnahmen: 0%
Der Bilanzfehlbetrag darf maximal 1/3 der ordentlichen Steuereinnahmen ausmachen.
Beschlussfassung der Stimmberechtigten zur Jahresrechnung 2016
An der Gemeindeversammlung vom 17. März 2017 beschliessen die Stimmberechtigten, nach Eröffnung des Berichtes und der Empfehlung des Rechnungsprüfungsorgans und des Kontrollberichtes der
Dienststelle Gemeinden, Abteilung Finanzaufsicht, folgendes:
1.
Die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung sowie die Bestandesrechnung werden genehmigt.
2.
Vom Jahresbericht wird Kenntnis genommen.
6248 Alberswil, 17. März 2017
NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG
Die Gemeindepräsidentin
Die Gemeindeschreiberin
Die Stimmenzähler
8
9
Einwohnergemeinde Alberswil
Laufende Rechnung
Konto
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Funktionale Gliederung LR
Total
Einwohnergemeinde Alberswil
02.02.2017
3'014'337.61
3'014'337.61
2'714'830.00
2'714'830.00
3'088'285.23
3'088'285.23
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
101
Betreibungsamt
12'941.00
5'000.00
5'815.80
101.352.00
Beitrag an Gemeinde Ettiswil
12'941.00
5'000.00
5'815.80
103
Grundbuch-, Vermessungs-,
Katasterwesen
1'697.00
2'000.00
7'959.60
103.301.00
103.318.03
103.318.04
Besoldungen Gemeindeschätzer
Honorare Grundbuchgeometer
GIS Willisau/Rottal
75.00
1'161.65
460.35
300.00
1'200.00
500.00
6'934.65
1'024.95
14
Feuerwehr
44'333.10
44'333.10
33'000.00
33'000.00
37'222.55
37'222.55
140
Feuerwehr
(Spezialfinanzierung)
44'333.10
44'333.10
33'000.00
33'000.00
37'222.55
37'222.55
140.314.00
140.321.10
140.330.00
140.352.00
140.380.00
140.430.00
140.480.00
Baulicher Unterhalt
Verrechnete Zinsen
Abschreibungen
Beitrag an Gemeinde Ettiswil
Einlage in Spezialfinanzierung
Feuerwehrsteuern
Entnahme von
Spezialfinanzierung
466.00
297.50
4'288.25
39'281.35
16
Zivile Landesverteidigung
4'551.80
6'900.00
6'830.90
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
369'501.25
103'249.30
344'700.00
79'000.00
346'840.05
88'083.95
01
Legislative/Exekutive
136'146.65
9'401.75
135'700.00
6'000.00
135'101.55
8'880.00
011
Gemeindeversammlung/
Einwohnerrat
10'069.70
2'151.75
11'100.00
10'113.50
800.00
011.300.00
5'240.00
5'000.00
5'772.50
011.310.00
011.318.00
011.318.02
011.365.00
011.431.00
Sitzungsgelder Rechn.komm.,
Urnenbüro, Einbürgerungs.komm.
Stimmmaterial, Drucksachen
Dienstleistungen und Honorare
Porti, Telefon
Parteibeiträge
Gebühren für Amtshandlungen
4'298.70
3'800.00
500.00
1'400.00
400.00
3'330.85
412.85
228.30
369.00
012
Gemeinderat, Kommissionen
126'076.95
012.300.01
012.309.00
012.317.01
012.317.02
012.318.02
012.319.00
012.395.00
012.436.00
Besoldungen
Uebriger Personalaufwand
Spesenentschädigungen
Repräsentationskosten
Porti, Telefon
Mitgliederbeiträge
Verrechnete Soziallasten
Rückerstattung Kinderzulagen
102'528.10
730.00
2'000.00
2'226.00
1'400.00
2'718.15
14'474.70
02
Allgemeine Verwaltung
233'354.60
93'847.55
209'000.00
73'000.00
211'738.50
79'203.95
160
Zivilschutz
4'551.80
6'900.00
6'830.90
020
Gemeindeverwaltung
233'354.60
93'847.55
209'000.00
73'000.00
211'738.50
79'203.95
160.362.00
Beitrag an ZSO Napf
4'551.80
6'900.00
6'830.90
020.301.00
020.309.00
020.310.00
020.311.00
020.315.00
020.315.01
020.316.00
020.317.00
020.318.00
020.318.01
020.318.02
020.318.04
020.318.05
020.319.00
020.352.00
020.395.00
020.431.00
020.431.01
020.436.00
020.451.00
020.452.00
020.490.00
Besoldungen
Uebriger Personalaufwand
Büromaterial und Drucksachen
Anschaffung Mobilien,Maschinen
Unterhalt Mobilien, Maschinen
LuTax Betriebskosten
Benützungsgebühren
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen und Honorare
Versicherungen
Porti, Telefon
Amtliche Gebühren
Amtl. Nachführungsgebühren
Mitgliederbeiträge
Reg. Zivilstandsamt Willisau
Verrechnete Soziallasten
Gebühren für Amtshandlungen
Amtl. Nachführungsgebühren
Rückerstattungen
Steuerinkassoprovision Staat
Steuerinkassoprovision Kirchen
Verrechneter Sachaufwand
129'470.20
467.30
3'927.90
652.00
19'833.25
14'654.45
1'465.20
10'000.00
116'500.00
1'000.00
5'000.00
1'500.00
7'500.00
8'400.00
2'000.00
1'000.00
25'000.00
2'100.00
9'000.00
1'500.00
4'000.00
250.00
3'150.00
21'100.00
119'317.20
614.90
4'251.50
714.00
6'778.55
13'484.20
1'799.15
10'000.00
2
BILDUNG
20
25'705.90
2'115.40
9'648.55
1'543.85
1'080.00
1
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
86'904.15
10
Rechtsaufsicht
38'019.25
100
Rechtswesen
100.352.00
100.352.01
SoBz - Mandatsführung
Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde
Kantonsbeitrag KESR
100.461.00
162.00
369.00
2'151.75
7'250.00
7'250.00
26'885.30
2'108.40
8'964.10
2'918.10
280.00
2'423.00
19'305.40
583.35
45'044.65
4'612.00
10'686.55
4'477.35
6'443.65
12'000.00
44'333.10
124'600.00
100'000.00
1'000.00
2'300.00
2'200.00
1'400.00
1'900.00
15'800.00
69'100.00
6'000.00
6'000.00
35'000.00
4'000.00
11'000.00
5'000.00
6'000.00
12'000.00
33'000.00
124'988.05
100'838.80
802.40
2'100.00
1'571.50
1'400.00
1'650.00
16'625.35
280.00
3'563.20
20'182.10
1'740.00
800.00
8'080.00
8'080.00
33'075.75
4'287.30
6'546.75
4'369.90
7'844.25
12'000.00
84'414.90
37'780.55
29'200.00
40'361.45
558.00
23'381.25
22'200.00
26'586.05
558.00
4'138.25
19'243.00
4'200.00
18'000.00
6'948.55
19'637.50
558.00
1/8
02.02.2017
1'000.00
300.00
29'962.70
14'370.40
28'000.00
3'700.00
2'108.00
730.85
4'350.80
30'032.90
33'000.00
31'159.10
6'063.45
1'239'507.23
398'926.20
1'215'141.00
386'770.00
1'271'610.30
391'518.45
Kindergarten
135'798.05
141'140.95
142'150.00
141'141.00
131'667.45
118'394.95
200
Kindergarten
135'798.05
141'140.95
142'150.00
141'141.00
131'667.45
118'394.95
200.302.00
200.310.00
200.311.00
200.318.02
200.395.00
200.436.00
200.461.00
Besoldungen
Schul- und Lehrmaterial
Anschaff. Mobilien, Maschinen,
Porti, Telefon
Verrechnete Soziallasten
Rückerstattungen
Kantonsbeitrag
119'510.45
942.00
21
Volksschule
970'077.18
257'785.25
942'991.00
245'629.00
1'024'496.85
262'623.50
210
Primarschule
371'098.60
136'238.90
341'400.00
134'552.00
393'708.80
142'505.60
210.302.00
210.309.00
210.310.00
210.310.01
210.311.00
210.316.00
210.318.02
210.395.00
210.436.00
210.461.00
Besoldungen
Uebriger Personalaufwand
Schulmaterial und Lehrmittel
Schulmaterial EDV
Anschaffung von Mobilien
Benützungsgebühren
Porti, Telefon
Verrechnete Soziallasten
Rückerstattungen
Kantonsbeitrag
297'172.10
3'615.00
16'527.60
1'651.50
1'160.10
5'548.80
516.65
44'906.85
213
Sekundarschule
357'120.40
213.352.00
213.461.00
Beiträge an andere Gemeinden
Kantonsbeitrag
357'120.40
446.90
14'898.70
106'835.00
34'305.95
2'900.00
787.00
132'551.90
81'276.95
81'276.95
2/8
125'000.00
1'200.00
300.00
450.00
15'200.00
275'600.00
4'000.00
15'000.00
1'500.00
1'500.00
2'000.00
600.00
41'200.00
356'541.00
356'541.00
106'835.00
34'306.00
2'000.00
132'552.00
81'277.00
81'277.00
115'066.05
1'300.65
303.60
393.65
14'603.50
321'990.30
3'703.00
15'069.65
2'411.25
1'487.40
1'277.45
499.85
47'269.90
358'010.00
358'010.00
376.90
81'838.00
36'180.05
100.00
23'687.50
118'718.10
78'545.05
78'545.05
10
11
Einwohnergemeinde Alberswil
Laufende Rechnung
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
Konto
Funktionale Gliederung LR
214
Musikschule
25'657.80
1'947.65
21'000.00
214.352.00
Beitrag Musikschule Region
Willisau
25'657.80
1'947.65
216
Schulische Dienste
216.352.00
Einwohnergemeinde Alberswil
02.02.2017
Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
02.02.2017
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
40'557.30
320
Massenmedien
21'000.00
40'557.30
22'998.20
23'500.00
22'149.80
22'998.20
23'500.00
22'149.80
Büromaterial und Drucksachen
Porti
Internetauftritt
Uebriger Sachaufwand
Rückerstattungen
7'913.05
486.00
662.75
1'480.00
Beiträge an andere Gemeinden
320.310.00
320.318.02
320.318.09
320.319.00
320.436.00
217
Schulhaus, Mehrzweckanlage
132'152.68
33
Parkanlagen und Wanderwege
7'083.30
3'800.00
3'283.15
217.301.00
217.311.00
217.312.00
217.313.00
217.314.00
217.318.01
217.318.02
217.395.00
217.427.00
217.434.00
217.436.01
Besoldungen
Anschaffung von Mobilien
Wasser, Energie, Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Sachversicherungen
Porti, Telefon
Verrechnete Soziallasten
Mietzinseinnahmen Wohnung
Benützungsgebühren MZA
Rückerstattungen
72'074.45
2'115.35
16'093.60
8'441.58
11'818.40
9'223.50
432.65
11'953.15
330
Parkanlagen / Wanderwege
7'083.30
3'800.00
3'283.15
330.314.00
330.318.00
Unterhalt Wanderwege
Übrige Dienstleistungen
6'356.55
726.75
3'500.00
300.00
2'896.05
387.10
34
Sport
1'300.00
1'600.00
2'124.40
340
Sport
1'300.00
1'600.00
2'124.40
340.365.00
Private Institutionen
1'300.00
1'600.00
2'124.40
35
Uebrige Freizeitgestaltung
10'530.00
10'000.00
9'357.05
218
Schulverwaltung
49'436.60
350
Uebrige Freizeitgestaltung
10'530.00
10'000.00
9'357.05
218.300.00
218.301.00
218.309.00
218.309.01
218.310.00
218.310.01
218.395.00
218.436.00
Schulpflege
Schulleitung
Uebriger Personalaufwand
Schulinterne Weiterbildung
Abonnemente, Verbandsbeiträge
Schulmaterial Schulleitung
Verrechnete Soziallasten
Rückerstattungen
6'850.00
32'890.75
1'894.35
1'320.75
525.00
202.30
5'753.45
350.352.00
350.365.00
Jugendarbeit
Private Institutionen
5'760.00
4'770.00
6'000.00
4'000.00
4'057.05
5'300.00
4
GESUNDHEIT
133'519.80
85'500.00
121'196.85
41
Kranken- und Pflegeheime
102'749.90
70'500.00
101'373.40
3'540.00
410
Pflegeheim
102'749.90
70'500.00
101'373.40
219
Volksschule, nicht Aufteilbares
11'612.90
7'400.00
219.311.00
219.352.00
219.365.00
219.461.00
Schulbibliothek
Schulsozialarbeit
Tagesstrukturen ergänzend
Kantonsbeitrag
410.362.01
410.362.02
Restfinanzierung in Pflegeheim
Kosten Akutpflege Pflegeheim
101'958.10
791.80
70'000.00
500.00
99'615.40
1'758.00
44
Ambulante Krankenpflege
27'774.50
3'800.00
11'000.00
15'920.30
14'713.85
440
Krankenpflege
27'774.50
3'800.00
11'000.00
15'920.30
14'713.85
22
Sonderschulen
73'632.00
70'000.00
70'446.00
10'500.00
3'800.00
Sonderschulung
73'632.00
70'000.00
70'446.00
10'500.00
Restfinanzierung an Spitex
Kosten Akutpflege Spitex
Private Institutionen
27'774.50
220
440.362.01
440.362.02
440.365.00
2'000.00
9'000.00
14'768.40
1'151.90
220.351.00
220.436.00
Sonderschulpool
Rückerstattungen
73'632.00
70'000.00
70'446.00
46
Schulgesundheitsdienst
2'995.40
4'000.00
3'903.15
25
Allgemeinbildende Schulen
60'000.00
60'000.00
45'000.00
460
Schulgesundheitsdienst
2'995.40
4'000.00
3'903.15
250
Kantonsschule
60'000.00
60'000.00
45'000.00
460.318.03
Schularzt, Schulzahnarzt
2'995.40
4'000.00
3'903.15
250.351.000
Beiträge
60'000.00
60'000.00
45'000.00
5
SOZIALE WOHLFAHRT
533'574.30
49'421.90
457'486.00
12'900.00
440'731.70
59'189.60
3
KULTUR / FREIZEIT
34'342.75
50
AHV
10'983.15
2'016.60
11'220.00
2'300.00
11'217.60
2'158.20
30
Kulturförderung
4'887.65
4'000.00
4'266.45
501
AHV-Zweigstelle
10'983.15
2'016.60
11'220.00
2'300.00
11'217.60
2'158.20
300
Kulturförderung
4'887.65
4'000.00
4'266.45
300.365.00
Beiträge an kulturelle Vereine
4'887.65
4'000.00
4'266.45
501.301.00
501.319.00
501.395.00
501.451.00
Besoldungen
Mitgliederbeiträge
Verrechnete Soziallasten
Kantonsbeiträge
10'000.00
20.00
963.15
32
Massenmedien
52
Krankenversicherung
48'643.00
537.70
3'887.20
7'188.00
27'771.75
16'200.00
10'680.00
891.75
3'650.00
70.00
3'580.00
6'900.00
6'900.00
210.00
10'541.80
210.00
3/8
143'600.00
71'000.00
2'000.00
35'000.00
6'000.00
8'000.00
10'500.00
600.00
10'500.00
49'350.00
7'000.00
31'500.00
2'000.00
2'000.00
850.00
300.00
5'700.00
26'200.00
16'200.00
10'000.00
3'600.00
3'600.00
147'716.95
71'758.95
593.15
35'657.65
9'068.55
6'082.35
9'297.70
759.25
13'599.35
900.00
51'050.05
6'960.00
31'495.05
1'642.30
4'772.30
225.00
288.70
5'666.70
7'600.00
11'303.95
600.00
4'000.00
3'000.00
709.70
3'871.75
6'722.50
31'000.00
11'600.00
500.00
500.00
34'865.55
15'834.50
28'105.00
16'200.00
11'905.00
6'067.85
2'527.85
7'400.00
10'500.00
560.00
560.00
10'541.80
210.00
210.00
3'800.00
2'016.60
11'600.00
8'000.00
500.00
1'500.00
1'600.00
10'000.00
20.00
1'200.00
48'400.00
4/8
500.00
500.00
2'300.00
15'834.50
8'246.15
486.00
5'652.35
1'450.00
10'000.00
20.00
1'197.60
47'716.00
560.00
560.00
14'713.85
14'713.85
2'158.20
12
13
Einwohnergemeinde Alberswil
Laufende Rechnung
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
Konto
Funktionale Gliederung LR
520
Krankenversicherungen
48'643.00
48'400.00
520.361.00
Beitrag an den Kanton
48'643.00
53
Sonstige Sozialversicherungen
530
Einwohnergemeinde Alberswil
02.02.2017
Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
02.02.2017
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
47'716.00
650
Regionalverkehr
75'678.00
1'510.00
73'700.00
72'901.00
48'400.00
47'716.00
650.361.00
Betriebskostenbeiträge
75'678.00
1'510.00
73'700.00
72'901.00
216'168.90
179'566.00
151'408.00
7
UMWELT UND
RAUMORDNUNG
139'590.05
129'458.81
130'100.00
107'000.00
136'524.05
142'545.71
Ergänzungsleistungen AHV/IV
213'605.90
177'166.00
151'408.00
71
Abwasserbeseitigung
84'653.80
84'653.80
86'600.00
86'600.00
95'689.05
95'689.05
530.361.00
Beitrag an den Kanton
213'605.90
177'166.00
151'408.00
710
84'653.80
86'600.00
86'600.00
95'689.05
95'689.05
Familienausgleichskasse
2'563.00
2'400.00
Abwasserbeseitigung
(Spezialfinanzierung)
84'653.80
531
531.361.00
Beitrag an den Kanton
2'563.00
2'400.00
58
Fürsorge
257'779.25
580
Allgemeine Sozialhilfe
153'230.50
145'300.00
134'281.40
144'282.35
136'300.00
126'316.10
580.365.00
SEG (vormals
Heimfinanzierungsbeitrag)
Private Institutionen
Baulicher Unterhalt
Dienstleistungen und Honorare
Beiträge ARA
Einlage in Spezialfinanzierung
Verrechneter Sachaufwand
Betriebsgebühren
Verrechnete Zinsen
7'437.45
16'930.05
47'710.90
8'000.00
4'575.40
580.361.00
710.314.00
710.318.00
710.352.00
710.380.00
710.390.00
710.434.00
710.496.00
8'948.15
9'000.00
7'965.30
72
Abfallbeseitigung
29'640.35
29'640.35
19'900.00
19'900.00
18'755.65
18'755.65
581
Gesetzliche Sozialhilfe
83'439.20
56'081.40
720
Abfallbeseitigung
(Spezialfinanzierung)
29'640.35
29'640.35
19'900.00
19'900.00
18'755.65
18'755.65
581.366.00
581.436.00
Private Haushalte
Rückerstattungen
83'439.20
56'081.40
582
Alimenteninkasso und
Bevorschussungen
620.00
7'000.00
2'000.00
6'000.00
Dienstleistungen und Honorare
Alimentenbevorschussungen
Rückerstattungen
620.00
4'000.00
589.15
4'000.00
900.00
583
Sozialdienst
20'489.55
1'833.75
20'500.00
23'154.00
Besoldungen
Verbrauchsmaterialien
Abfuhrkosten
Abschreibung Kehrichtgebühren
Einlage in Spezialfinanzierung
Verrechneter Sachaufwand
Verrechnete Soziallasten
Kehrichtabfuhrgebühren
Rückerstattungen
Entnahme Spezialfinanzierung
Verrechnete Zinsen
6'111.70
14'717.35
4'233.25
-11.10
582.318.04
582.366.00
582.436.00
720.301.00
720.313.00
720.318.04
720.330.00
720.380.00
720.390.00
720.395.00
720.434.00
720.436.00
720.480.00
720.496.00
583.352.00
Beitrag an Sozialdienst
20'489.55
1'833.75
20'500.00
23'154.00
74
Friedhof und Bestattung
3'194.75
4'900.00
4'861.15
6
VERKEHR
105'168.65
22'303.00
112'150.00
20'500.00
107'031.65
20'038.00
740
Bestattungswesen
3'194.75
4'900.00
4'861.15
62
Gemeindestrassen
29'490.65
20'793.00
38'450.00
20'500.00
34'130.65
20'038.00
740.352.00
Beitrag an Gemeinde Ettiswil
3'194.75
4'900.00
4'861.15
620
Gemeindestrassen
20'926.05
20'793.00
27'950.00
20'500.00
20'731.60
20'038.00
75
Gewässerverbauungen
10'617.40
3'290.50
6'000.00
5'869.35
620.301.00
620.313.00
620.314.00
620.395.00
620.436.00
620.461.00
Besoldungen
Verbrauchsmaterialien
Baulicher Unterhalt
Verrechnete Soziallasten
Rückerstattungen
Kantonsbeitrag
9'819.85
10'158.60
750
Gewässerverbauungen
10'617.40
3'290.50
6'000.00
5'869.35
750.314.00
Baulicher Unterhalt
10'617.40
3'290.50
6'000.00
5'869.35
77
Naturschutz
4'061.10
5'000.00
3'795.30
162.00
621
Schnee- / Glatteisbekämpfung
3'430.50
5'500.00
3'359.95
770
Naturschutz
4'061.10
5'000.00
3'795.30
162.00
621.301.00
621.313.00
621.395.00
Besoldungen
Verbrauchsmaterialien
Verrechnete Soziallasten
2'089.40
1'138.45
202.65
4'000.00
1'000.00
500.00
3'000.00
770.352.00
770.361.00
Vernetzungsprojekt
Beiträge an den Kanton
232.80
3'828.30
5'000.00
3'795.30
78
Uebriger Umweltschutz
1'196.15
11'874.16
1'200.00
500.00
1'327.05
27'939.01
622
Strassenbeleuchtung
5'134.10
5'000.00
10'039.10
780
Uebriger Umweltschutz
1'196.15
11'874.16
1'200.00
500.00
1'327.05
27'939.01
622.312.00
622.314.00
CKW-Stromkosten
Unterhalt Anlagen
3'759.35
1'374.75
4'000.00
1'000.00
6'309.80
3'729.30
Regionalverkehr
73'700.00
72'901.00
Private Institutionen
Immissionsabgaben
Rückerstattung CO2
1'196.15
65
780.365.00
780.431.00
780.460.00
47'405.30
7'371.55
7'371.55
38'200.00
38'200.00
947.60
75'678.00
300.00
20'493.00
1'510.00
5/8
218'300.00
50'000.00
50'000.00
2'500.00
500.00
2'000.00
9'000.00
8'000.00
10'000.00
950.00
10'600.00
10'000.00
10'000.00
600.00
230'390.10
72'824.70
72'824.70
130.00
57'031.40
950.00
130.00
600.00
500.00
20'000.00
950.00
6'458.45
3'173.20
10'405.65
694.30
359.95
200.00
19'838.00
77'570.80
7'083.00
17'077.75
1'232.70
10'900.45
429.45
11'874.16
6/8
4'000.00
4'500.00
22'500.00
47'600.00
8'000.00
80'000.00
6'600.00
17'000.00
1'300.00
1'200.00
400.00
1'200.00
5'666.25
23'015.35
59'007.45
8'000.00
4'665.00
670.45
4'902.80
64.25
3'920.50
4'000.00
532.65
16'716.30
1'002.30
1'037.05
1'327.05
500.00
78'444.20
17'244.85
162.00
27'939.01
14
15
Einwohnergemeinde Alberswil
Laufende Rechnung
Druckdatum:
Rechnung 2016
Budget 2016
Rechnung 2015
901.405.01
901.406.01
Erbschaftssteuern
Hundesteuern
6'946.50
3'560.00
3'000.00
815.30
4'110.00
6'500.00
6'226.50
92
Finanzausgleich
522'737.00
522'737.00
627'776.00
3'800.00
2'700.00
3'558.00
2'668.50
920
Finanzausgleichsbeitrag
522'737.00
522'737.00
627'776.00
920.444.10
920.444.20
Ressourcenausgleich
Lastenausgleich
465'885.00
56'852.00
465'885.00
56'852.00
524'970.00
102'806.00
94
Vermögens- und
Schuldenverwaltung
29'930.51
36'190.30
32'300.00
4'000.00
42'962.41
53'250.57
940
Kapital- / Zinsendienst
29'655.01
444.48
31'300.00
500.00
42'678.41
1'271.63
940.318.02
940.321.00
940.322.00
940.323.00
Bank- und andere Gebühren
Zinsen auf kurzfristigen Schulden
Zinsen auf festen Schulden
Interne Verzinsung Hans Lütolf
Legat
Verrechnete Zinsen
Aktivzinsen
366.77
580.94
21'179.97
14.88
6'226.50
6'500.00
790
Raumordnung
6'226.50
790.362.01
790.362.02
Pro Region Willisau
Luzern West
3'558.00
2'668.50
8
VOLKSWIRTSCHAFT
4'828.70
80
Landwirtschaft
2'094.05
2'800.00
2'215.15
800
Landwirtschaft
2'094.05
2'800.00
2'215.15
800.301.00
800.361.00
800.395.00
Funktionsentschädigungen
Beiträge an den Kanton
Verrechnete Soziallasten
1'310.20
656.00
127.85
2'000.00
600.00
200.00
1'414.20
643.00
157.95
82
Jagd und Fischerei
150.00
4'093.30
4'100.00
3'090.00
4'093.30
820
Jagd / Fischerei
150.00
4'093.30
4'100.00
3'090.00
4'093.30
820.314.00
820.410.02
820.452.00
Schutzmassnahmen Jagdrevier
Fischenzgebühren
Jagdpachtzinse
150.00
84
Industrie, Gewerbe, Handel
4'310.00
3'000.00
1'093.30
37'600.00
3'000.00
1'100.00
1'510.00
5'959.15
3'090.00
37'422.65
3'000.00
1'093.30
654.00
940.396.00
940.422.00
327'153.37
990
Abschreibungen
110'595.00
111'593.00
133'990.00
Ordentliche Abschreibungen auf
Verwaltungsvermögen
Abschreibung auf
Bilanzfehlbetrag
110'595.00
108'540.00
108'540.00
3'053.00
25'450.00
991
Allg. Personalkosten
150'215.45
150'215.45
113'250.00
991.303.00
991.304.00
991.305.00
70'590.60
66'747.50
12'359.45
24'497.80
11'595.00
52'015.00
52'067.00
8'787.00
991.365.00
991.495.00
AHV- und IV-Beiträge
Pensionskassenbeiträge
Unfall- und
Krankenversicherungsbeiträge
Arbeitssicherheit
Verrechnete Soziallasten
999
Abschluss
66'342.92
999.389.00
999.489.00
Ertragsüberschuss
Aufwandüberschuss
66'342.92
1'000.00
510.00
50.00
604.00
86
Energie
36'663.40
33'500.00
33'329.35
860
Energie
36'663.40
33'500.00
33'329.35
990.331.00
860.410.00
Konzessionsgebühren
36'663.40
33'500.00
33'329.35
990.333.00
9
FINANZEN UND STEUERN
90
2'296'432.47
Steuern
10'316.85
1'512'735.85
8'200.00
1'326'700.00
361.60
1'458'778.30
900
Gemeindesteuern
10'316.85
1'476'814.95
7'500.00
1'264'000.00
249.45
1'383'692.65
900.329.02
900.330.00
900.400.10
900.400.16
900.400.20
900.400.29
900.400.30
900.400.40
900.421.00
900.437.00
Vergütungszinsen
Abschreibung Gemeindesteuern
Steuerertrag laufendes Jahr
Sondersteuern auf
Kapitalauszahlungen
Nachträge früherer Jahre
Eingang abgeschr. Beträge
Quellensteuern
Nachsteuer- und Strafsteuer
Verzugszinsen
Bussen
901
Andere Steuern
35'920.90
901.330.00
901.402.01
901.402.02
901.403.01
901.404.00
Abschreibung
Personalsteuern
Liegenschaftssteuern
Grundstückgewinnsteuern
Handänderungssteuern
9'450.00
374.30
20.60
15'569.50
3'500.00
4'000.00
1'200'000.00
20'000.00
236'972.65
25'000.00
26'145.75
15'000.00
2'027.60
3'075.00
2'500.00
1'500.00
700.00
700.00
62'700.00
9'700.00
25'000.00
25'000.00
2'163.85
-1'914.40
1'147'899.30
106'767.85
102'683.65
1'826.60
16'790.90
863.85
2'260.50
4'600.00
112.15
112.15
517.90
150'215.45
114'122.65
500.00
500.00
3'500.00
18'281.90
Nicht aufgeteilte Posten
1'986.05
598.60
3'256.00
31'852.32
637.50
1'000.00
500.00
99
Standortförderung
Private Institutionen
35'745.82
7'000.00
275.50
840.310.00
840.365.00
539'111.03
444.48
Besoldungen
Verbrauchsmaterialien
Landpachtzinse
Einnahmen aus Kiesabbau
Holzverkauf
654.00
2'037'560.00
7'512.45
941.301.00
941.313.00
941.423.01
941.423.03
941.435.00
1'510.00
265'343.00
23'700.00
100.00
275.50
2'584.65
2'221'878.60
374.20
232.60
23'773.60
16.11
Liegenschaften des
Finanzvermögens
Industrie, Gewerbe, Handel
367'400.73
500.00
941
840
7/8
Budget 2016
6'226.50
Raumordnung
1'178'754.65
29'839.30
Rechnung 2016
02.02.2017
Funktionale Gliederung LR
79
1'631.65
8'685.20
Druckdatum:
Konto
Funktionale Gliederung LR
2'584.65
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
40'756.70
Einwohnergemeinde Alberswil
02.02.2017
3'000.00
224'843.00
381.00
184'123.00
113'250.00
113'250.00
70'873.00
9'625.00
29'786.60
30'748.75
8/8
284.00
500.00
70'873.00
75'085.65
284.00
495'787.02
1'271.63
51'978.94
3'448.00
48'177.49
353.45
156'627.60
156'627.60
156'627.60
77'975.15
66'328.85
11'741.75
18'701.35
11'077.20
5'959.70
581.85
205'169.42
205'169.42
120'889.35
17
32
PASSIVZINSEN
23'704.94
27'600.00
26'917.01
33
ABSCHREIBUNGEN
123'557.35
116'293.00
136'602.80
35
ENTSCHAEDIGUNGEN AN
GEMEINWESEN
667'929.35
3'781.40
647'291.00
661'120.35
162.00
36
EIGENE BEITRAEGE
743'773.90
5'310.00
614'557.00
635'215.75
14'713.85
38
EINLAGEN
114'053.82
51'300.00
268'097.37
39
INTERNE VERRECHNUNGEN
133'635.10
132'250.00
151'171.25
4
ERTRAG
40
STEUERN
41
4'575.40
2'952'309.56
2'714'830.00
1'507'633.25
1'322'700.00
1'451'917.80
REGALIEN UND
KONZESSIONEN
39'663.40
36'500.00
36'329.35
42
VERMOEGENSERTRAEGE
53'780.40
22'200.00
71'357.62
43
ENTGELTE
380'030.86
323'335.00
44
ANTEILE UND BEITRAEGE
OHNE ZWECKBINDUNG
522'737.00
522'737.00
627'776.00
45
RUECKERSTATTUNGEN VON
GEMEINWESEN
14'030.90
14'400.00
15'465.65
46
BEITRAEGE FUER EIGENE
RECHNUNG
275'527.80
268'635.00
261'239.20
48
ENTNAHMEN
25'270.85
72'073.00
6'063.45
49
INTERNE VERRECHNUNGEN
133'635.10
132'250.00
151'171.25
4'575.40
1/1
2'640.00
2'640.00
3'023'586.38
402'266.06
GV= Gemeindeversammlungsbeschluss RR= Regierungsratsbeschluss GR= Gemeinderatsbeschluss DV=Delegiertenversammlungsbeschluss
1'456.90
38'981.50
240'203.55
77'578.45
238'270.00
25'000.00
6'773.85
30'000.00
249'965.10
999.590 Passivierung der Einnahmen
999.690 Aktivierung der Ausgaben
SACHAUFWAND
38'596.95
31
5'000.00
48'366.10
Abnahme Nettoinvestitionen / Nettoinvestitionen
966'317.15
77'578.45
887'269.00
38'981.50
46'162.80
30'000.00
953'142.65
25'000.00
PERSONALAUFWAND
Total Ausgaben / Einnahmen
30
38'981.50
64'698.85
25'000.00
3'085'645.23
790 Ortsplanungsrevision
581.00 Gewässerraumfestlegung u. Revision
2'714'830.00
77'578.45
62'028.05
30'000.00
3'009'762.21
710 Abwasserbeseitigung
610.00 Anschlussgebühren
AUFW AND
Einnahmen
3'088'285.23
Ausgaben
3'088'285.23
Einnahmen
3
2'714'830.00
Rechnung 2016
2'714'830.00
Budget 2016
3'014'337.61
beansprucht
bis 31.12.2015
3'014'337.61
Investitionsrechnung und Voranschlag mit Kontrolle über Sonderkredite Jahr 2016
Total
Ausgaben
Kreditkontrolle
beansprucht verfügbar
Rechnung 2015
Bruttokredit
Budget 2016
Artengliederung LR
Beschluss/
Datum
Rechnung 2016
02.02.2017
Bezeichnung
Laufende Rechnung
Konto
Druckdatum:
Konto
Einwohnergemeinde Alberswil
bis 31.12.16 ab 01.01.17
16
18
19
Einwohnergemeinde Alberswil
Druckdatum:
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2016
1
AKTIVEN
5'363'573.50
4'453'912.51
4'799'557.78
5'017'928.23
10
FINANZVERMOEGEN
2'786'139.63
4'400'560.61
4'684'992.78
2'501'707.46
100
Flüssige Mittel
2'219'130.21
3'678'184.43
4'042'200.74
1'855'113.90
1000
1000.00
1000.02
Kasse
Kasse Gemeindeammannamt
Kasse Gemeindekanzlei
1'197.50
298.40
899.10
3'133.70
2'400.00
733.70
3'459.20
2'560.10
899.10
872.00
138.30
733.70
1001
1001.00
1001.01
1001.02
Postcheck
Postcheck Gemeindeammannamt
Postcheck Steueramt
Postcheck Gemeindekanzlei
1'736'640.01
579'127.53
1'123'014.83
34'497.65
3'140'321.63
2'180'872.13
929'335.75
30'113.75
3'514'588.87
2'357'182.14
1'122'909.08
34'497.65
1'362'372.77
402'817.52
929'441.50
30'113.75
1002
1002.00
1002.02
Banken
Bank, KK 31 LKB
Bank, KK RB Ettiswil
481'292.70
437'816.85
43'475.85
534'729.10
534'727.00
2.10
524'152.67
509'231.77
14'920.90
491'869.13
463'312.08
28'557.05
101
Guthaben
438'260.43
722'361.30
642'792.04
517'829.69
1012
1012.01
1012.21
Ausstehende Steuern
Ordentliche Steuern
Handänderungssteuern
426'533.40
424'854.65
1'678.75
515'090.20
515'090.20
426'533.40
424'854.65
1'678.75
515'090.20
515'090.20
0.00
1015
1015.01
1015.03
1015.09
1015.20
Andere Debitoren
Verrechnungssteuern
Debitoren Gebühren
Andere Debitoren
Debitoren ESR (Durchlaufskonto)
11'727.03
7.10
126.65
11'473.28
120.00
207'271.10
0.75
99'474.60
10'320.55
97'475.20
216'258.64
7.55
98'421.25
19'752.44
98'077.40
2'739.49
0.30
1'180.00
2'041.39
-482.20
102
Anlagen
128'748.99
14.88
128'763.87
1020
1020.01
Festverzinsliche Wertpapiere
Sparheft 302079-01 LKB Hans
Lütolf Legat
Anteilsschein
Wohnbaugenossenschaft Castelen
34'751.59
29'751.59
14.88
14.88
34'766.47
29'766.47
1020.03
Veränderungen
Zuwachs
Bestand per
Abgang
31.12.2016
5'000.00
5'000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1021
1021.00
Aktien und Anteilscheine
BLS Aktien (1440 Stück)
1023
1023.02
1023.05
1023.06
1023.08
1023.09
1023.10
1023.11
1023.13
1023.14
1023.15
Liegenschaften
Grundstück Nr. 87 Feld
Grundstück Nr. 115 Krämerhaus
Grundstück Nr. 126 Oberfeld
Grundstück Nr. 251 Bergmatte
Grundstück Nr. 172 Wald
Grundstück Nr. 175 Wald
Grundstück Nr. 321 Wyssenhaus
Grundstück Nr. 63 Berg
Grundstück Nr. 94 Moos
Grundstück Nr. 98 Munimatten
81'996.40
48'096.40
400.00
1'400.00
100.00
9'300.00
1'500.00
300.00
4'500.00
5'700.00
10'700.00
81'996.40
48'096.40
400.00
1'400.00
100.00
9'300.00
1'500.00
300.00
4'500.00
5'700.00
10'700.00
1025
1025.00
Vorräte
Vorräte
12'000.00
12'000.00
12'000.00
12'000.00
11
VERWALTUNGSVERMOEGEN
2'538'796.92
114
Sachgüter
1141
1141.01
Tiefbauten
Strassen
110'595.00
2'467'183.42
2'198'373.69
93'209.00
2'105'164.69
275'081.50
275'081.50
19'381.00
19'381.00
255'700.50
255'700.50
1/4
38'981.50
Einwohnergemeinde Alberswil
02.02.2017
Druckdatum:
Veränderungen
02.02.2017
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2016
1143
1143.01
1143.02
Hochbauten
Schul- und Gemeindehaus
Mehrzweckanlage
1146
1146.02
Mobilien
LuNet-Leitung
115
Darlehen und Beteiligungen
1.00
1.00
1154
1.00
1.00
1154.01
Gemischtwirtschaftliche
Unternehmungen
Aktien VHB
1.00
1.00
116
Investitionsbeiträge
292'463.13
8'413.00
284'050.13
1161
1161.01
1161.04
Kanton
Wiggerverbauung
Burgruine Kastelen
292'463.13
261'265.63
31'197.50
8'413.00
7'300.00
1'113.00
284'050.13
253'965.63
30'084.50
117
Uebrige aktivierte Ausgaben
47'959.10
38'981.50
8'973.00
77'967.60
1171
1171.04
Planungen
Ortsplanung
47'959.10
47'959.10
38'981.50
38'981.50
8'973.00
8'973.00
77'967.60
77'967.60
12
SPEZIALFINANZIERUNGEN
38'636.95
14'370.40
3'970.00
49'037.35
128
Vorschüsse
38'636.95
14'370.40
3'970.00
49'037.35
1280
1280.03
Vorschüsse Spezialfinanzierung
Feuerwehr
38'636.95
38'636.95
14'370.40
14'370.40
3'970.00
3'970.00
49'037.35
49'037.35
Zuwachs
Bestand per
Abgang
31.12.2016
1'917'157.19
1'313'492.19
603'665.00
72'805.00
37'614.00
35'191.00
1'844'352.19
1'275'878.19
568'474.00
6'135.00
6'135.00
1'023.00
1'023.00
5'112.00
5'112.00
2/4
20
21
Einwohnergemeinde Alberswil
Druckdatum:
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2016
2
PASSIVEN
5'363'573.50
5'031'864.67
5'377'509.94
20
FREMDKAPITAL
4'003'854.88
4'840'232.40
200
Laufende Verpflichtungen
1'017'620.84
2000
2000.01
2000.03
2000.11
2000.21
2000.82
2000.84
2000.85
2000.94
2000.95
Kreditoren
Kreditoren
Kreditoren WB Schule
Kreditor Staat Erbschaftssteuer
Kreditor Staat Handänderungssteuer
Kreditor Staat Grundstückgewinnsteuer
Kreditor and. Gemeinden Nach-und Strafsteuern
Kreditor Staat - Staatssteuer
Kreditor Staat Personalsteuer/Nachtr.V.
Kreditor Staat - Liegenschaftssteuer
Kreditor Kirchgemeinde rk
Kreditor Kirchgemeinde ref
Restablieferungen
Kreditor Steuerpflichtiger
2005
2005.00
Durchlaufende Beiträge
Durchlaufende Beiträge
2007
2007.01
2007.02
2007.05
2007.11
Abrechnungskonten
Steuerabrechnungskonto
Kanzleigebührenabrechnung
Lehrerbesoldungsabrechnung
Erbschaftssteuern
Abrechnungskonto
Handänderungssteuern
Abrechnungskonto
Grundstückgewinnsteuern
Abrechnungskonto
2000.31
2000.42
2000.80
2000.81
2007.21
2007.31
Veränderungen
Einwohnergemeinde Alberswil
02.02.2017
Bestand per
Druckdatum:
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2016
5'017'928.23
2280
975'646.32
125'289.35
5'366'609.49
3'477'477.79
2280.01
2280.02
Verpflichtungen an
Spezialfinanzierungen
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
919'872.82
55'773.50
125'289.35
4'840'217.52
4'855'219.49
1'002'618.87
1'017'620.84
107'756.52
9'422.05
790.90
28'779.30
986'250.95
124'568.35
1'005'908.32
105'293.05
2282
2282.02
2282.03
Spezialfonds
Ersatzbeiträge für ZS-Bauten
Armenfonds
319'959.95
142'163.00
177'796.95
790.90
28'951.80
23
KAPITAL
64'112.35
66'342.92
130'455.27
17'248.25
997'963.47
127'031.82
9'422.05
0.00
17'075.75
29'488.75
20.60
29'488.95
20.40
239
Kapital
64'112.35
66'342.92
130'455.27
2390
2390.00
Eigenkapital
Eigenkapital
64'112.35
64'112.35
66'342.92
66'342.92
130'455.27
130'455.27
Zuwachs
Abgang
31.12.2016
-0.30
-0.30
5'749.49
461.10
41'137.89
724.50
5'749.49
461.10
41'137.89
724.50
1'442.45
3'023.30
66.55
429'878.62
400'762.11
1'442.35
6'428.25
3'767.40
391'227.70
399'685.66
1'442.45
3'023.30
66.55
429'878.62
400'762.11
1'442.35
6'428.25
3'767.40
391'227.70
399'685.66
0.00
5'935.40
5'935.40
1'280.00
1'280.00
4'655.40
4'655.40
0.00
0.00
0.00
0.00
3'847'365.12
3'204'507.72
27'009.25
515'132.30
7'737.40
3'847'365.12
3'204'507.72
27'009.25
515'132.30
7'737.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63'448.30
63'448.30
0.00
0.00
29'530.15
29'530.15
0.00
0.00
666.05
666.05
666.05
666.05
0.00
2009
2009.01
Scharnierkonto
Scharnierkonto
202
Langfristige Schulden
2'932'377.00
511'390.00
2'420'987.00
2022
2022.01
2022.05
Feste Darlehen
LKB Willisau Nr. 100.243-03
RB Ettiswil, Fest-Darlehen
2'900'000.00
1'000'000.00
1'900'000.00
500'000.00
500'000.00
2'400'000.00
1'000'000.00
1'400'000.00
2024
2024.02
2024.03
Zinslose Darlehen
IHG-Darlehen Kläranlage
IHG-Darlehen
Schulhauserweiterung
32'377.00
3'577.00
28'800.00
11'390.00
1'790.00
9'600.00
20'987.00
1'787.00
19'200.00
203
Verpflichtungen für
Sonderrechnungen
53'857.04
14.88
53'871.92
2035
2035.01
2035.02
2035.03
2035.04
Zuwendungen
Fonds für soziale Zwecke
Steiners Legatfonds
Leo Steiners Legatfonds
Hans Lütolf Legat
53'857.04
10'097.25
1'000.00
13'184.20
29'575.59
14.88
53'871.92
10'097.25
1'000.00
13'184.20
29'590.47
22
SPEZIALFINANZIERUNGEN
1'295'606.27
125'289.35
10'900.45
1'409'995.17
228
Verpflichtungen
1'295'606.27
125'289.35
10'900.45
1'409'995.17
3/4
14.88
Veränderungen
02.02.2017
Zuwachs
4/4
Bestand per
Abgang
31.12.2016
10'900.45
1'090'035.22
10'900.45
1'045'162.17
44'873.05
319'959.95
142'163.00
177'796.95
22
23
8
9
Traktandum 3
Traktandum 5
Gemäss § 5, 15 und 28 der Gemeindeordnung haben die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde
Alberswil die Mitglieder der Schulpflege zu wählen.
Gemäss § 5, 15 und 31 der Gemeindeordnung wählen die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde
das Urnenbüro. Es besteht aus der Gemeindepräsidentin als Präsidentin von Amtes wegen, der Gemeindeschreiberin als Stimmregisterführerin von Amtes wegen und fünf weiteren Mitgliedern.
Anita Vogel, Wiggermatte 8 wird per 31.07.2017 als Mitglied der Schulpflege demissionieren. Der Gemeinderat dankt Anita Vogel ganz herzlich für die geleistete Arbeit. Zur Ersatzwahl stellt sich zur Verfügung:
Wir freuen uns, dass sich alle Urnenbüromitglieder zur Wiederwahl zur Verfügung stellen und danken
für den stets zuverlässigen Einsatz.
Neuwahl Schulpflege für den Rest der Amtsperiode 2016-2020
- Peter Pfenniger, Wyssenhausmatte 16
Der Amtsantritt von Peter Pfenniger erfolgt auf den 1. August 2017.
Traktandum 4
Neuwahl Rechnungsprüfungskommission für die Amtsperiode 2017-2021
Gemäss § 5, 15 und 29 der Gemeindeordnung wählen die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde
die Rechnungskommission. Sie besteht aus einem Präsidenten und zwei weiteren Mitgliedern. Der
Amtsantritt der neugewählten Rechnungskommission erfolgt auf den 1. September 2017.
Am 01. Januar 2018 tritt das neue Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden in Kraft. Wesentlicher Punkt ist die Einführung von HRM2. Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) ist
eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungslegungsmodells für die öffentlichen Gemeinwesen. Mit
HRM2 wird die Rechnungslegung auf eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet, ohne die
bewährten Elemente des bestehenden Modells aufzugeben. Weiter werden das Kreditrecht und die
Vorgaben zu den politischen sowie betrieblichen Steuerungsinstrumenten modernisiert.
Peter Lütolf hat seinen Rücktritt aus der Rechnungskommission bereits seit längerer Zeit angekündigt.
Wir sind dankbar, dass wir Peter das eine oder andere Mal noch zum Weiterprüfen überzeugen konnten. Auch Kaspar Tschümperlin und Peter Pfenniger haben seit ihrer Wahl in die Rechnungskommission beruflich bedingt, weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung.
Daher hat sich der Gemeinderat über die zukünftige Prüfung der Gemeinderechnung Gedanken gemacht. Ziel wird es sein, an der nächsten Budget-Gemeindeversammlung die Gemeindeordnung anzupassen und einen Systemwechsel bei der Rechnungsprüfung umzusetzen. Die Rechnung soll voraussichtlich mit Inkrafttreten des neuen Finanzhaushaltsgesetztes extern geprüft werden. Im Gegenzug ist
die Schaffung einer Controllingkommission vorgesehen. Der Rechnungskommissionspräsident Kaspar
Tschümperlin hat sich bereit erklärt, das Wissen der bisherigen Rechnungskommission in die Controllingkommisison zu transferieren. Für diese Geste danken wir Kaspar herzlich.
Eine Neuwahl der Rechnungskommission für die Amtsperiode 2017-2021 ist aufgrund der aktuellen
Gemeindeordnung unumgänglich.
-
Kaspar Tschümperlin, Kastelen 1 (bisher) - als Präsident
Peter Lütolf, Allmendstrasse 15 (bisher)
Peter Pfenniger, Wyssenhausmatte 16 (bisher)
Neuwahl Urnenbüro für die Amtsperiode 2017-2021
Folgende Personen stellen sich für eine Wahl zur Verfügung:
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Marion Achermann, Willisauerstrasse 58 (bisher)
Anton Egger, Hausmattstrasse 6 (bisher)
Adrian Hegg, Schötzerstrasse 20 (bisher)
Brigitte Kunz, Wyssenhausmatte 2 (bisher)
Othmar Schwegler, Hubeliweg 15 (bisher)
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