Bekanntmachung Regulierter Markt

Bekanntmachung
Regulierter Markt - General Standard
Einführung am 3. März 2017
INSTITUTIONAL CASH SERIES plc,
Dublin, Irland
ISIN
IE00B3ZJFC95
IE00B4KZ8V93
IE00B8C1FB24
Wertpapierart
Fonds
Fonds
Fonds
Bezeichnung
Institutional Euro Liquidity Fund Institutional US Dollar Liquidity
- Class Premier Accumulating
Fund - Class Premier
EUR
Accumulating USD
Institutional Euro Assets
Liquidity Fund - Class Premier
Accumulating EUR
Volumen
Stück 500.000.000.000
Stück 500.000.000.000
Stück 500.000.000.000
Kleinste handelbare Einheit
1
1
1
Handelswährung
EUR
USD
EUR
Abrechnungswährung
EUR
USD
EUR
Notierungsart
Stücknotiz
Stücknotiz
Stücknotiz
Instrumenten Typ
EQU
EQU
EQU
CCP
Ja
Ja
Ja
Erster Handelstag
03.03.2017
03.03.2017
03.03.2017
Handelsmodell
Fortlaufender Handel
Fortlaufender Handel
Fortlaufender Handel
Instrumenten Gruppe
GMF0
GMF0
GMF0
MIC: XETR
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ISIN
IE00B455LS29
IE00B45H7020
Wertpapierart
Fonds
Fonds
Bezeichnung
Institutional Euro Government
Liquidity Fund - Class Premier
Accumulating EUR
Institutional US Tresaury Fund Class Premier Accumulating
USD
Volumen
Stück 500.000.000.000
Stück 500.000.000.000
Kleinste handelbare Einheit
1
1
Handelswährung
EUR
USD
Abrechnungswährung
EUR
USD
Notierungsart
Stücknotiz
Stücknotiz
Instrumenten Typ
EQU
EQU
CCP
Ja
Ja
Erster Handelstag
03.03.2017
03.03.2017
Handelsmodell
Fortlaufender Handel
Fortlaufender Handel
Instrumenten Gruppe
GMF0
GMF0
MIC: XETR
Frankfurt am Main, den 2. März 2017
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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