上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2

平成29年2月22日
各位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
信之
代表者名代表取締役社長岩本
近藤龍一郎
問合せ先経営企画部
（TEL.　03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成29年2月21日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（18銘柄）
銘柄名
掲載番号
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信－日経２２５
1320
東
2
ダイワ上場投信－トピックス
1305
東
3
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０
1310
東
4
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
1610
東
5
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
1612
東
6
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
1585
東
7
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400
1599
東
8
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス
1365
東
9
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス
1366
東
10
ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数
1367
東
11
ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数
1368
東
12
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス
1456
東
13
ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数
1457
東
14
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス
1464
東
15
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス
1465
東
16
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス
1466
東
17
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数
1479
東
18
ダイワ上場投信－東証REIT指数
1488
東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1320）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
100,345,269 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
1,995,389,570,151 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
19,885.2 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
[掲載番号：2]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1305）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
1,278,043,811 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
2,068,015,089,625 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
1,618.11 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
[掲載番号：3]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1310）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
2,602,584 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
1,892,299,554 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
727.085 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
[掲載番号：4]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1610）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
2,105,481,530 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
2,056.737 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 159
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
※「○」で表示した銘柄は
現金拠出で対応する銘柄です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3105
日清紡ホールディングス
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6615
6617
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベアミツミ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
東光高岳
6619
ダブル・スコープ
6622
ダイヘン
6620
6624
6630
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
6706
6707
6715
6718
6723
6724
宮越ホールディングス
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
株数現金拠出
4,000
5,000
16,800
9,300
13,000
172,000
160,000
76,400
22,000
300
8,300
5,000
7,000
1,000
2,000
700
4,000
1,000
2,000
9,300
100
400
700
200
4,000
1,100
100
5,300
600
300
1,400
1,000
7,600
1,100
900
100
14,000
2,000
400
200
98,000
69,000
3,100
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,700
10,700
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6727
ワコム
6728
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6768
6770
6771
6773
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
6779
日本電波工業
6788
日本トリム
6785
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
鈴木
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
6815
ユニデンホールディングス
6817
スミダコーポレーション
6816
6820
6823
6826
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
アルパイン
アイコム
リオン
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
株数現金拠出
5,600
1,200
300
700
13,400
2,000
2,000
800
500
600
400
81,800
5,200
2,000
1,900
50,600
4,000
2,000
3,000
6,600
2,000
10,800
700
300
200
400
800
4,000
2,000
500
5,000
2,200
1,200
2,000
800
1,100
900
2,000
1,700
600
400
300
200
800
7,800
3,000
2,200
400
3,000
300
○
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6853
共和電業
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6871
6875
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
6877
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
6908
イリソ電子工業
6905
6911
6914
6915
6916
6920
6923
6924
コーセル
新日本無線
オプテックスグループ
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
6925
ウシオ電機
6927
ヘリオス　テクノ　ホールディング
6926
岡谷電機産業
6929
日本セラミック
6937
古河電池
6932
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
6999
遠藤照明
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
株数現金拠出
800
300
1,400
4,900
300
600
600
3,200
400
5,600
1,300
700
400
1,000
200
600
500
400
200
800
5,100
3,000
4,300
400
700
600
400
1,000
300
700
500
3,000
5,800
7,300
1,500
300
300
3,500
5,600
900
2,700
11,800
3,500
7,500
1,000
1,200
3,000
2,300
6,000
1,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
コード
銘柄名
7244
市光工業
7276
7280
7735
7739
7751
7752
7999
8035
小糸製作所
ミツバ
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株数現金拠出
1,000
4,300
1,300
1,500
700
38,500
21,500
1,000
4,800
[掲載番号：5]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1612）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
875,190,202 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
187.252 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 84
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
7180
7182
7184
7186
7189
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8331
8334
8336
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
8337
千葉興業銀行
8341
七十七銀行
8338
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
筑波銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
8367
南都銀行
8369
京都銀行
8368
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
百五銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
株数
1,700
11,200
300
3,800
6,600
600
15,200
1,600
22,000
15,000
176,300
27,200
4,900
18,600
3,000
300
9,000
5,200
400
600
1,000
4,000
2,000
1,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
9,000
6,000
3,000
2,400
4,500
1,000
3,000
2,000
2,000
100
2,000
200
2,000
4,000
900
100
1,500
7,000
1,400
1,600
100
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
コード
銘柄名
8385
伊予銀行
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8541
愛媛銀行
8537
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
大光銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
2,500
3,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
200
500
8,700
315,800
1,000
2,000
100
200
3,800
100
100
100
1,000
300
100
200
2,000
300
1,300
100
4,000
3,000
1,000
1,900
2,300
2,500
[掲載番号：6]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1585）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
2,527,439 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
2,959,760,847 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
1,171.051 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
[掲載番号：7]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1599）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
8,798,467 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
124,061,934,340 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
14,100.403 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
[掲載番号：8]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1365）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
2,125,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
24,085,471,370 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
11,334.34 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
-0.01 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1366）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
1,958,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
9,753,233,076 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
4,981.22 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1367）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
210,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
2,410,594,730 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
11,479.02 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
-0.03 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1368）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
250,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
1,274,197,998 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
5,096.79 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.02 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1456）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
2,115,572 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
18,525,492,295 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
8,756.73 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
-0.01 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1457）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
688,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
6,105,418,260 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
8,874.15 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1464）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
90,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
816,416,472 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
9,071.29 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.16 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1465）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
970,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
8,440,391,105 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
8,701.43 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
-0.09 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1466）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
67,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
466,174,648 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
6,865.61 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
-0.17 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：17]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1479）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
4,335,657 口
２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
79,047,649,616 円
３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
18,231.99 円
４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
単位＝ 1 バスケット
銘柄数＝ 149
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日
※「○」で表示した銘柄は
現金拠出で対応する銘柄です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1878
大東建託
1925
2002
2121
2212
2229
2331
2413
2503
2587
2702
2801
2802
2875
2897
3003
3231
3289
3401
3402
3405
3407
4005
4063
4091
4118
4151
4182
4183
4185
4188
4204
4217
4307
4324
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4523
4528
4543
4544
4578
4689
4704
4755
4901
大和ハウス工業
日清製粉グループ本社
ミクシィ
山崎製パン
カルビー
綜合警備保障
エムスリー
キリンホールディングス
サントリー食品インターナショナル
日本マクドナルドホールディングス
キッコーマン
味の素
東洋水産
日清食品ホールディングス
ヒューリック
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
住友化学
信越化学工業
大陽日酸
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
積水化学工業
日立化成
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
小野薬品工業
テルモ
みらかホールディングス
大塚ホールディングス
ヤフー
トレンドマイクロ
楽天
富士フイルムホールディングス
株数現金拠出
600
5,000
700
200
600
1,000
500
2,400
1,800
900
200
1,000
2,900
700
300
1,200
500
1,400
500
7,000
1,400
9,000
3,000
1,600
500
1,000
1,600
500
2,000
900
6,300
1,700
900
1,000
1,500
5,500
5,600
30,000
2,300
1,200
1,600
2,200
1,800
1,700
500
1,500
17,800
1,100
2,600
1,900
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4902
コニカミノルタ
5101
5108
5233
5332
5333
5334
5406
5713
5802
5901
5938
6098
6201
6301
6305
6326
6367
6370
6448
6460
6473
横浜ゴム
ブリヂストン
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
神戸製鋼所
住友金属鉱山
住友電気工業
東洋製罐グループホールディングス
ＬＩＸＩＬグループ
リクルートホールディングス
豊田自動織機
小松製作所
日立建機
クボタ
ダイキン工業
栗田工業
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ジェイテクト
6479
ミネベアミツミ
6501
日立製作所
6481
6594
6645
6701
6702
6724
6752
6841
6869
6902
6923
6952
6963
ＴＨＫ
日本電産
オムロン
日本電気
富士通
セイコーエプソン
パナソニック
横河電機
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ローム
6971
京セラ
6988
日東電工
6981
7011
7013
7201
7203
7205
7259
7261
7276
7282
7309
村田製作所
三菱重工業
ＩＨＩ
日産自動車
トヨタ自動車
日野自動車
アイシン精機
マツダ
小糸製作所
豊田合成
シマノ
株数現金拠出
2,200
500
7,100
7,000
600
800
1,100
600
1,000
3,500
300
1,000
2,300
800
4,600
500
7,000
1,500
500
900
600
1,100
1,100
600
29,000
1,100
1,600
14,000
7,000
700
13,300
1,600
2,000
2,200
600
1,700
100
1,400
1,400
1,300
12,000
4,000
10,200
8,100
1,800
1,300
2,200
700
300
600
[掲載番号：17]
ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
コード
銘柄名
7731
ニコン
7733
7751
7911
7912
7936
8015
8035
8036
8113
8252
8267
8304
8306
8308
8309
8316
8358
8410
8411
8570
8591
8601
8604
8697
8729
8795
8801
8802
8905
9005
9021
9045
9101
9202
9432
9433
9437
9502
9506
9508
9531
9532
9533
9602
9613
9735
9783
9984
オリンパス
キヤノン
凸版印刷
大日本印刷
アシックス
豊田通商
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
ユニ・チャーム
丸井グループ
イオン
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
スルガ銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
イオンモール
東京急行電鉄
西日本旅客鉄道
京阪ホールディングス
日本郵船
ＡＮＡホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
中部電力
東北電力
九州電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
セコム
ベネッセホールディングス
ソフトバンクグループ
株数現金拠出
1,500
1,300
7,000
2,000
2,000
500
600
500
500
3,000
600
2,100
○
5,000
36,300
9,800
800
3,200
1,400
5,300
111,600
400
7,200
4,000
7,700
9,000
1,100
3,100
4,000
3,000
700
○
5,000
900
2,000
4,000
5,000
3,400
17,400
12,600
1,800
1,000
1,500
9,000
10,000
3,000
600
500
1,400
200
3,100
○
[掲載番号：18]
平成29年2月22日
各位
会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長岩本
信之
（コード番号　1488）
問合せ先経営企画部
近藤龍一郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数
(平成29年2月21日現在)
6,490,537 口
２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額
(平成29年2月21日現在)
11,823,804,480 円
３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(平成29年2月21日現在)
1,821.699 円
４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年2月21日現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年2月22日現在)
[掲載番号：18]
ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ）
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日＝平成29年2月22日
追加設定日＝平成29年2月28日

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