情報提供資料 作成日:2017/2/21 ◎マーケット概況 (2017/2/20) 指標 株式 日経平均株価 日経225シカゴ(先物) TOPIX(東証株価指数) ジャスダック指数 NYダウ 工業株30種 ナスダック 総合指数 MSCIカナダ指数 FTSE 100指数(英) ドイツ DAX指数 フランス CAC40指数 ロシアMICEX指数 オーストラリア ASX指数 香港 ハンセン指数 中国 上海総合指数 韓国総合株価指数 ジャカルタ 総合指数 ムンバイ SENSEX30種 ブラジル ボベスパ指数 FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 ※1 債券 (利回り) 欧州不動産関連証券指数 日本2年国債 日本5年国債 日本10年国債 米国2年国債 米国5年国債 米国10年国債 ドイツ10年国債 フランス10年国債 イタリア10年国債 スペイン10年国債 イギリス10年国債 オーストラリア10年国債 中国10年国債 インドネシア10年国債 南アフリカ10年国債 ブラジル10年国債 エマージング国債(米ドル建て) ※2 米国ハイイールド債(B格)※3 ◎主な指標・イベント 日付 2/20 2/21 2/21 2/22 2/22 2/22 2/22 2/23 2/23 2/24 国 日本 ドイツ 欧州 ドイツ 英国 欧州 米国 ドイツ 米国 米国 前日比 前月末比 前年末比 直近 同左変化率 同左変化率 (16年12月末) 同左変化率 (2/17) (1月末) 19,251.08 16.46 0.1% 209.74 1.1% 136.71 0.7% 休場 1,547.01 2.47 0.2% 25.34 1.7% 28.40 1.9% 131.15 0.83 0.6% 3.43 2.7% 8.44 6.9% 休場 休場 2,024.78 0.00 0.0% 55.87 2.8% 68.98 3.5% 7,299.86 -0.10 -0.0% 200.71 2.8% 157.03 2.2% 11,827.62 70.60 0.6% 292.31 2.5% 346.56 3.0% 4,864.99 -2.59 -0.1% 116.09 2.4% 2.68 0.1% 2,119.09 -9.12 -0.4% -98.30 -4.4% -113.63 -5.1% 5,840.53 -10.45 -0.2% 165.53 2.9% 121.43 2.1% 24,146.08 112.34 0.5% 785.30 3.4% 2,145.52 9.8% 3,239.96 37.89 1.2% 80.79 2.6% 136.32 4.4% 2,084.39 3.81 0.2% 16.82 0.8% 57.93 2.9% 5,359.29 8.36 0.2% 65.18 1.2% 62.58 1.2% 28,661.58 192.83 0.7% 1,005.62 3.6% 2,035.12 7.6% 68,532.86 784.44 1.2% 3,862.08 6.0% 8,305.57 13.8% 45,506.20 431.57 1.0% -422.50 -0.9% 1,604.21 3.7% 4,029.83 15.14 0.4% 192.37 5.0% 61.97 1.6% -0.23% 0.01% -0.04% -0.05% -0.09% 0.01% 0.00% 0.02% 0.10% 0.01% 0.02% 0.06% 1.19% 0.00% -0.02% -0.00% 1.90% 0.00% -0.01% -0.03% 2.41% 0.00% -0.04% -0.03% 0.30% -0.01% -0.14% 0.09% 1.06% 0.02% 0.02% 0.38% 2.18% -0.01% -0.08% 0.37% 1.61% -0.03% 0.01% 0.23% 1.23% 0.02% -0.19% -0.01% 2.79% -0.01% 0.08% 0.02% 3.44% -0.03% 0.09% 0.42% 7.56% 0.02% -0.09% -0.41% 8.77% 0.08% -0.05% -0.15% 10.40% -0.01% -0.52% -1.00% (*) 5.91% (2/17) -0.07% -0.16% カテゴリー 為替※4 リート 商品 指標 米ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 カナダドル/円 中国元/円 ブラジルレアル/円 南アフリカランド/円 トルコリラ/円 100インドネシアルピア/円 ユーロ/ドル ドル/中国元 東証REIT指数(配当込み) S&P先進国REIT指数 WTI原油先物 NY金先物 前日比 前月末比 前年末比 直近 同左変化率 同左変化率 同左変化率 (16年12月末) (2/17) (1月末) 113.10 0.28 0.2% 0.30 0.3% -3.90 -3.3% 120.05 0.24 0.2% -1.74 -1.4% -2.95 -2.4% 140.94 0.71 0.5% -0.95 -0.7% -3.23 -2.2% 86.96 0.57 0.7% 1.39 1.6% 2.80 3.3% 86.30 0.10 0.1% -0.26 -0.3% -0.84 -1.0% 16.47 0.04 0.3% 0.04 0.2% -0.37 -2.2% 36.64 0.29 0.8% 0.84 2.3% 0.67 1.9% 8.67 0.02 0.3% 0.30 3.5% 0.15 1.8% 31.20 0.20 0.7% 1.31 4.4% -1.98 -6.0% 0.8470 0.0020 0.2% 0.0010 0.1% -0.0200 -2.3% 1.0613 -0.0001 -0.0% -0.0184 -1.7% 0.0093 0.9% 6.8684 0.0022 0.0% -0.0025 -0.0% 0.0818 1.2% 3,328.64 11.23 0.3% -79.05 -2.3% -93.42 -2.7% 257.94 0.20 0.1% 3.87 1.5% 3.65 1.4% 休場 休場 - 【株式】 ●国内株は上昇。朝方には、外国為替市場での円高が嫌気されて売りが優勢となったが、円高が一服すると買い優勢となっ た。しかし、米国市場が休日となることから積極的な売買は控えられ、東証1部の売買代金は今年最低となった。 ●米国株はプレジデント・デーのため休場。 【債券】 ●国内債券は幅広い年限でほぼ横ばい。円高の一服や株式相場の上昇を受けて売られたものの、ほぼ横ばいで終了した。 なお、30年債利回りは約1年ぶりの高水準となった。 ●米国債はプレジデント・デーのため休場。 【為替】 ●東京時間では、1ドル=113円10銭近辺、1ユーロ=120円10銭近辺で終了。フランスの大統領選をめぐり、急進左派と中道 左派の協調があるとの観測から欧州政治への先行き不透明感が意識され、リスク回避の動きが強まったことで低リスク通貨 とされる円買いが先行した。ただし、その後はドルを買い戻す動きが広がった。 ●欧米時間では、1ドル=113円15銭近辺、1ユーロ=120円5銭近辺で終了。米国市場が休場の中、堅調な欧州株式市場を 背景に投資家のリスク選好姿勢が強まり、低リスク通貨とされる円が売られる展開となった。 【リート・商品】 ●東証REIT指数は上昇。原油先物、金先物はプレジデント・デーのため休場。 ※主な指標・イベントは予告無く変更されることがあります。 イベント 貿易収支 マークイット/BMEドイツ製造業PMI マークイット/BMEユーロ圏製造業PMI IFO企業景況感指数 GDP(前期比) 消費者物価指数(前年比) 中古住宅販売件数 GDP(季調済/前期比) 新規失業保険申請件数 新築住宅販売件数 期間 1月 2月 2月 2月 10-12月期 1月 1月 10-12月期 前週分 1月 市場予想 -6,259億円 56.2 55.0 109.7 0.6% 1.8% 555万件 --57.5万件 結果 -1兆869億円 ---------- 前回 6,414億円 56.4 55.2 109.8 0.6% 1.8% 549万件 0.4% 23.9万件 53.6万件 修正 6,404億円 ---------- 出所 のデータを基にアセットマネジメント が作成。 出所::ブルームバーグおよび ブルームバーグおよびQUICKのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 ※1 欧州不動産関連証券指数は、「FTSE EPRA/NAREIT 先進国ヨーロッパ指数(トータルリターン、ユーロベース)」の値。 ※2 エマージング国債(米ドル建て)の利回りは、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシ ファイド」の最終利回り。 ※3 米国ハイイールド債(B格)の利回りは、「JPモルガン・ドメスティック・ハイイールド(B格)」の前営業日の最終利回り。 ※4 為替はニューヨーク市場の終値。 ※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。 商 号 等 / アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号 加入協会/ 一般社団法人投資信託協会、 一般社団法人日本投資顧問業協会 1/4 1/2 加入協会/ 一般社団法人投資信託協会、 一般社団法人日本投資顧問業協会 ◎為替レートの推移(2016/2/1~2017/2/20) 米ドル/円 130 125 120 115 110 105 100 95 2016/2/1 140 130 120 110 2016/5/1 (円) 39 37 35 33 31 29 27 2016/2/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 100 2016/2/1 2016/5/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) (円) 95 90 85 80 75 70 2016/2/1 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 中国元/円 (円) 20 10 9 18 8 16 7 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 100インドネシアルピア/円 0.90 0.85 0.80 0.75 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 6 2016/2/1 2016/5/1 2017/2/1 (年/月/日) 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 2016/2/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 14 2016/2/1 2016/8/1 資源国通貨 ※2016/2/1=100として指数化 120 110 100 90 2016/5/1 アジア通貨 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 80 2016/2/1 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) ※資源国通貨とは、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを均等 に配分したもの。 世界通貨 ※2016/2/1=100として指数化 2016/5/1 インドルピー/円 (円) 0.95 105 100 95 90 85 80 75 2016/2/1 2016/8/1 南アフリカランド/円 (円) ブラジルレアル/円 (円) 0.70 2016/2/1 豪ドル/円 ユーロ/円 (円) (円) ※2016/2/1=100として指数化 105 100 95 90 85 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) ※アジア通貨とは、中国元、インドネシアルピア、インドルピーを均等に配分した もの。 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 ※為替はニューヨーク市場の終値。 ※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。 80 2016/2/1 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) ※世界通貨とは、米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、豪ドル、ブラジルレアル、 ロシアルーブル、インドルピー、メキシコペソ、インドネシアルピアを均等に配分したもの。 2/4 ◎各種指標の推移(2016/2/1~2017/2/20) 日経平均株価 (ドル) 20,000 18,000 16,000 14,000 2016/2/1 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 2016/2/1 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 2016/5/1 香港ハンセン指数 26,000 24,000 0.4 22,000 0.2 20,000 0.0 18,000 -0.2 16,000 2016/2/1 -0.4 2016/2/1 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2016/8/1 2016/11/1 2016/5/1 2017/2/1 (年/月/日) 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2016/2/1 2016/8/1 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 米国ハイイールド債(B格) 2017/2/1 (年/月/日) 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 2016/2/1 ※2016/2/1~2017/2/17 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) NY金先物 東証REIT指数(配当込み) エマージング国債(米ドル建て) 2016/5/1 1.0 2016/2/1 (%) (年/月/日) 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 2016/2/1 2017/2/1 (年/月/日) 2.0 1.5 2016/2/1 2017/2/1 (年/月/日) 1.5 オーストラリア10年国債 2017/2/1 2016/11/1 2.0 2.5 2016/11/1 2016/8/1 2.5 3.0 2016/8/1 2016/5/1 米国10年国債 (%) 3.5 2016/5/1 8,000 2016/2/1 (%) 3.0 ドイツ10年国債 (%) 2017/2/1 (年/月/日) 日本10年国債 (%) 0.6 (%) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 2016/2/1 ドイツDAX指数 NYダウ工業株30種 (円) 22,000 (ドル) 1,400 1,300 1,200 1,100 2016/5/1 2016/8/1 2016/11/1 2017/2/1 (年/月/日) 出所 : ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。 ※エマージング国債(米ドル建て)の利回りは、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド」の最終利回り。 ※米国ハイイールド債(B格)の利回りは、「JPモルガン・ドメスティック・ハイイールド(B格)」の最終利回り。 ※巻末の投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項を必ずお読みください。 1,000 2016/2/1 2016/5/1 2016/8/1 3/4 投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項 【投資信託に係るリスクと費用】 ● 投資信託に係るリスクについて 投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価 証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組 入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投 資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 ● 投資信託に係る費用について [ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。] ■お客さまが直接的に負担する費用 購 入 時 手 数 料 : 上限4.104%(税込) 換 金 時 手 数 料 : 換金の価額の水準等により変動する場合があるため、あらかじ め上限の料率等を示すことができません。 信託財産留保額 : 上限0.5% ■お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用(信託報酬) : 上限 年率2.6824%(税込) ※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドに ついては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する 場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ 上限の額等を示すことができません。 その他費用・手数料 : 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があ ります。 投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認く ださい。その他費用・手数料については定期的に見直さ れるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当 該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。 ※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あら かじめ表示することはできません。 ※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しており ます。費用の料率につきましては、アセットマネジメントOne株式会社が運用するすべて の投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。 ※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象 国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの 際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し しますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さま ご自身が投資に関してご判断ください。 ※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 【ご注意事項】 ● 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。 ● 当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とす るものではありません。 ● 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータによ り作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するもの ではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証する ものではありません。 ● 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があり ます。 ● 投資信託は、 1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護 機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない 場合には投資者保護基金の対象ではありません。 2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによ る損失は購入者が負担することとなります。 ・ 日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一 切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。 ・ 東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数およびJASDAQ INDEXは、(株)東京証券取引所及びその グループ会社(以下、「東証等」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。 ・ MSCIカナダ指数は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有 権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を 変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ FTSE100指数、FTSE/JSEアフリカ トップ40指数およびFTSE EPRA/NAREIT 先進国ヨーロッパ指 数の全ての権利はFTSE International Limited(以下「FTSE」)に帰属します。「FTSE®」は London Stock Exchange Groupの会社が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが 使用します。 ・ JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイ ドおよびJPモルガン・ドメスティック・ハイイールド(B格)は、JPモルガン社が公表している 指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はJPモルガン社に帰属します。 またJPモルガン社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ 「Standard & Poor’s®」「S&P®」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標であり、アセットマネジメント One株式会社に対して利用許諾が与えられています。 170221JSデイリーマーケット 4/4
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