販売用資料 2017年2月15日 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） 分配金に関するお知らせ 平素は、「世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 申し上げます。 愛称：はいとうドリ」をご愛顧賜り、厚く御礼 「はいとうドリ」は、2017年2月15日に第1期決算を迎え、基準価額の水準や市場動向等を勘案し、分配金額 （1万口当たり、税引前）を10円に決定いたしましたので、お知らせいたします。 「はいとうドリ」の第1期決算の分配金額（1万口当たり、税引前）について 第1期決算 10円 基準価額：9,796円 「はいとうドリ」の運用実績の推移 （円） 純資産総額（右軸） 基準価額（左軸） 基準価額[分配金再投資]（左軸） （億円） 11,000 30 10,000 20 基準価額 [分配金再投資] 9,806円 基準価額 9,796円 9,000 10 8,000 0 16/10/21 16/11/21 16/12/21 17/1/21 （年/月/日） （設定日：2016年10月24日） ※期間：2016年10月21日（当ファンド設定日の前日）～2017年2月15日（日次） ※基準価額[分配金再投資]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。 基準価額[分配金再投資]＝前日基準価額[分配金再投資]×（当日基準価額÷前日基準価額）（※決算日の当日基準価額は税引前分配金 込み） ※基準価額は1万口当たり信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「お客さまにご負担いただく手数料等について」をご覧ください。 ※基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。 ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定し ます。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 商 号 等 / アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会/ 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ※分配金に関する留意点、ファンドの投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 1 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） 「はいとうドリ」の足元の投資環境 ≪ 設定来 ≫ 13,000 〈 先進国株式市場 〉 12,000 11,000 10,000 9,000 16/10/28 ※2016年10月21日＝10,000 16/11/28 16/12/28 17/1/28 （年/月/日） （円） 120 〈 米ドル/円 〉 出所：ブルームバーグが提供するテータを基に アセットマネジメントOneが作成。 ※期間：2016年10月21日（当ファンド設定日の前日）～2017年2 月15日（日次） ※先進国株式市場は、MSCIワールド・インデックス（配当込み、円 換算ベース）を指数化して表示しています。 ※MSCIワールド・インデックス（現地通貨ベース、配当込み）は、 MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作 権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、ま た、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止 する権利を有しています。 ※米ドル/円、ユーロ/円はTTM（東京の対顧客電信売買相場の仲 値）を使用しています。 （円） 125 115 〈 ユーロ/円 〉 120 110 115 105 100 16/10/28 110 16/11/28 16/12/28 17/1/28 16/10/28 16/11/28 16/12/28 （年/月/日） 17/1/28 （年/月/日） 「はいとうドリ」の設定日である2016年10月24日から足元にかけて、株式市場は世界的に上昇しま した。 トランプ米大統領が掲げる保護主義的な通商政策への懸念等により調整する局面があったものの、イ ンフラ投資の拡大や法人減税策などが好感され、上昇基調で推移しました。 業種別では、金融セクターの上昇率が相対的に大きかった一方、公益や生活必需品関連などが出遅れ る展開となりました。 こうした中、「はいとうドリ」の基準価額は軟調な推移となりました。「はいとうドリ」は、株価指 数先物を活用して株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、配当利回りが高く、値動きが安定 している銘柄を多く組入れる運用を行っています。しかしながら、当該期間において市場が相対的に大 きく上昇した金融セクターなどについては、相対的にリスクが高かったため、組み入れ比率を低位とい たしました。この点が先物との価格変動の差を生み、基準価額のマイナス要因となりました。 「はいとうドリ」の今後の見通しと運用方針 世界景気や各国の政治・金融政策の動向に左右される展開を予想します。米国では、トランプ米大統 領の保護主義的な通商政策や移民政策が世界経済に与える影響が懸念されます。欧州では、2017年3月 のオランダ総選挙をはじめユーロ圏主要各国が総選挙を迎えることや、英国では、EU（欧州連合）の 単一市場から離脱する方針を受けた交渉の動向や実態経済に対する影響懸念が、相場のかく乱要因にな ることも危惧されます。 こうした高い不確実性の継続が見込まれる市場環境であるからこそ、株式市場全体の価格変動による 影響をできるだけ排除し、安定的に配当収益を獲得することをめざす「はいとうドリ」の運用方針は、 長期的に有効であると引き続き考えております。具体的には、配当利回りが高いことに加え、値動きが 安定している銘柄を選別する基本方針を堅持することで、安定的なリターンの獲得に努めてまいります。 上記は過去の実績であり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 2 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 3 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 4 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 5 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） 投資信託ご購入の注意 投資信託は、 ① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を 通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 ② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 当資料のお取扱いについてのご注意 ○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 ○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性につい て、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○ 当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計 算に含まれておりません。 ○ 当資料における内容は作成時点（2017年2月15日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○ 当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入 有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているもの ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰 属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 ◆委託会社およびファンドの関係法人 ◆ ＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社 ＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください ◆委託会社の照会先 ◆ アセットマネジメントOne株式会社 コールセンター 0120-104-694 (受付時間：営業日の午前9時～午後5時） ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/ 販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください） ○印は協会への加入を意味します。 商号 2017年2月15日現在 登録 番 号 等 日 本 証 券 業 協 会 株 式 会 社ゆ うち ょ銀 行 登 録 金 融機 関 関 東財 務 局 長（ 登 金 ） 第6 1 1 号 ○ ほ くほ くＴＴ証 券株 式 会 社 金 融 商 品取 引 業 者 北 陸 財 務局 長 （ 金商 ） 第 2 4 号 ○ 託 一 協 般 会 社 団 法 人 投 資 信 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 ●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 （原則、金融機関コード順） 170209JS313568はいとうドリファンド通信 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 6
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