投資信託説明書 （請求目論見書） 使用開始日 2017.２.14 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 〈愛称：ＮＩＳＡ向けリスコン５〉 追加型投信／国内／資産複合／ETF／インデックス型 ＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/ 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ■当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の 信用状況の変化等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの 投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。 ■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 ■換金時期については制限がありますのでご留意ください。 ■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 ■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保 護の対象ではありません。 ■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 ■当ファンドは、課税上、上場証券投資信託として取り扱われます。 目 次 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1 第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ ファンドの性格 ２ 投資方針 ３ 投資リスク ４ 手数料等及び税金 ５ 運用状況 目的、沿革、仕組み など 投資方針、投資対象、分配方針 など リスク、管理体制 など 手数料等、税金 など 投資状況、運用実績、設定・解約の実績 3 第２ 管理及び運営 １ 申込（販売）手続等 ２ 換金（解約）手続等 ３ 資産管理等の概要 ４ 受益者の権利等 申込単位、申込価額、申込手数料 解約単位、解約価額 など 資産の評価、信託期間、計算期間 受益者の権利 など 第３ ファンドの経理状況 ファンドの財務諸表、現況 第４ 内国投資信託受益証券 事務の概要 名義書換、受益権の譲渡 第二部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 など 32 など など 委託会社の概況、財務諸表 など など など 37 104 105 信託約款 ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信の募集に ついては、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券 届出書を2016年４月15日に関東財務局長に提出しており、2016年４月 16日に効力が生じております。 発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 取締役社長 松田 通 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 【証券情報】 （１）【ファンドの名称】 ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信（「ファンド」といいます。） ファンドの愛称を「ＮＩＳＡ向けリスコン５」とします。 ※当ファンドは、 「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」 を利用しない場合でも購入が可能です。 また、非課税口座以外から購入する場合は、ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡの適用対象外となりますので ご留意ください。 ※「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一ブラ ンドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩＳ）」をめ ざすという三菱ＵＦＪ国際投信の思いが込められています。 （２）【内国投資信託受益証券の形態等】 追加型証券投資信託です。 当初元本は１口当たり1,000円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用 を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振 替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、 「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替 口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 （３）【発行（売出）価額の総額】 10兆円を上限とします。 （４）【発行（売出）価格】 取得申込受付日の基準価額とします。 なお、原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定 の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた取 得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/ （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。 なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。 毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２ 日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。 （５）【申込手数料】 販売会社が定める額 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）がかかります。 申込手数料は販売会社にご確認ください。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 1 （６）【申込単位】 1,000口の整数倍で販売会社が定める単位 申込単位は販売会社にご確認ください。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （７）【申込期間】 平成28年４月16日から平成29年４月14日までです。 （注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 （８）【申込取扱場所】 販売会社において申込みの取扱いを行います。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （９）【払込期日】 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとしま す。 払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する 口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 （10）【払込取扱場所】 申込みを受け付けた販売会社とします。 （11）【振替機関に関する事項】 ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替 機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 （参考） 投資信託振替制度とは、 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿への記載・記録によって行われま すので、受益証券は発行されません。 （12）【その他】 該当事項はありません。 2 【有価証券報告書】 第一部【ファンド情報】 第１【ファンドの状況】 １【ファンドの性格】 （１）【ファンドの目的及び基本的性格】 当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コ ントロール指数（５％））の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。 信託金の限度額は、１兆円です。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ び属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 （収益の源泉） 株式 独立区分 国内 単位型 ＭＭＦ 債券 インデックス型 海外 不動産投信 ＭＲＦ 内外 その他資産 （ ） ＥＴＦ 追加型 補足分類 特殊型 （ ） 資産複合 属性区分表 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 ヘッジ インデックス 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ 年２回 （日本を除く） ファンド （ ） 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 年６回 北米 ファンド・ なし （隔月） 欧州 オブ・ その他 （Ｓ＆Ｐ/ＪＰ 年12回 アジア ファンズ Ｘ リスク・コン （毎月） オセアニア トロール指数 日々 中南米 （５％）） その他 アフリカ （ ） 中近東 （中東） エマージング 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資 産複合 資産配分変 更型（株式・債券・ 短期金融資産））） 資産複合 （ ） ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 3 特殊型 ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 （ ） ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 商品分類の定義 単位型・ 単位型 追加型 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 補足分類 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追 加設定は一切行われないファンドをいいます。 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従 来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海 外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不 動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源 泉とする旨の記載があるものをいいます。 その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株 式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載 があるものをいいます。 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。 ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規 ブ・ファンド） 則」に規定するＭＲＦをいいます。 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号） 第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租 税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する 上場証券投資信託をいいます。 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また はそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ るものをいいます。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 4 属性区分の定義 投資対象 株式 資産 決算頻度 投資対象 地域 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま す。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも のをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。 債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを いいます。 公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地 方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同 じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨 の記載があるものをいいます。 その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す る旨の記載があるものをいいます。 クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して 属性 投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象 の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある ものについて低格付債を債券の属性として併記します。 不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ るものをいいます。 その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に 投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも のをいいます。 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま す。 年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの をいいます。 日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま す。 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉 とする旨の記載があるものをいいます。 北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を 源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア 地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の 資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 5 中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資 産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産 を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域 （新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除 きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの をいいます。 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する ファンズ 規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 対 象 イ ン デ 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま ックス たはそれに準じる記載があるものをいいます。 ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま たはそれに準じる記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に 投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動 （一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載 があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを 用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、 収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定 められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを いいます。 ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目 絶対収益追求型 指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指 す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま す。 ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので す。 6 ［ファンドの目的・特色］ 7 8 9 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 10 （２）【ファンドの沿革】 平成24年２月22日 設定日、信託契約締結、運用開始 平成24年２月23日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場 （３）【ファンドの仕組み】 ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑解約代金等 販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。 お申込金↓↑解約代金等 受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社） 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。 信託財産の保管・管理等を行います。 投資↓↑損益 投資対象ファンド 投資↓↑損益 有価証券等 ②委託会社と関係法人との契約の概要 概要 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ ています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する 法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信 託約款の内容で締結されます。 委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務 「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。 約」 委託会社と受託会社との契約 「信託契約」 ③委託会社の概況 ・資本金 2,000百万円（平成28年７月末現在） ・沿革 平成９年５月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社 が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、 商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 平成27年７月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三 菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 ・大株主の状況（平成28年７月末現在） 株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 107,855株 51.0％ 三菱ＵＦＪ証券ホールディン 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 71,969株 34.0％ グス株式会社 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 31,757株 15.0％ 11 ２【投資方針】 （１）【投資方針】 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数 （５％））の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託および外 国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに 投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）を いいます。）に対する投資として運用を行います。 当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「ＭＵＡＭ トピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限 定）」を選定しました。 円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネープ ールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。 別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証券 （ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みます。）を 追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 （２）【投資対象】 ①投資の対象とする資産の種類 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲 げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項 で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．約束手形 ハ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ②有価証券の指図範囲 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、次に 掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。 １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証 券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） ２．コマーシャル・ペーパー ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の 受益証券に限ります。） なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資なら びに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り 行うことができます。 ③金融商品の指図範囲 この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 12 ＜投資信託証券の概要＞ ファンド名 ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（Ｆ ＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 形態 証券投資信託 投資対象 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファ ンド受益証券を主要投資対象とします。 投資態度 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファ ンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式ならびにわが国の短期公社債 等に実質的な投資を行い、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％） に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券の組入比率は、対象インデックスにおけ る株式の比率に応じて決定します。なお、対象インデックスにおける現金部 分については、その比率に応じて、原則としてマネー・マーケット・マザー ファンド受益証券ならびにコール・ローン等の短期金融商品に投資を行いま す。 対象インデックスとの連動を維持するため、株価指数先物取引等を利用する 場合があります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があり ます。 投資制限 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割 合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産へ投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 信託報酬 純資産総額の年0.0324％（税込） 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 投資運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 設定日 平成24年２月23日 決算日 原則として毎年１月６日および７月６日 分配方針 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま す。）等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用 を行います。 ファンド名 形態 投資対象 投資態度 ＴＯＰＩＸマザーファンド 証券投資信託 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化 を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切 な売買執行を行います。 株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買 建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財 産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持しま す。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を 13 投資制限 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 投資運用会社 設定日 決算日 分配方針 ファンド名 形態 投資対象 投資態度 投資制限 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 投資運用会社 設定日 決算日 引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行 うことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場 合があります。 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資 産総額の20％以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま す。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合 は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ありません。 ありません。 ありません。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 平成13年３月26日 原則として毎年３月25日 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を 行いません。 マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 証券投資信託 マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。 マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国 の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、 わが国の公社債等に直接投資することがあります。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ ります。 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の 純資産総額の10％以下とします。 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下 とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割 合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 純資産総額の年0.0324％（税込） ありません。 ありません。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 平成22年11月24日 原則として毎年５月および11月の20日 14 分配方針 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま す。）等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し ます。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあり ます。 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運 用を行います。 ファンド名 形態 投資対象 投資態度 マネー・マーケット・マザーファンド 証券投資信託 わが国の公社債等を主要投資対象とします。 わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場 合があります。 ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等を行うことができます。 ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ありません。 ありません。 ありません。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 平成17年３月４日 原則として毎年５月および11月の20日 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を 行いません。 投資制限 信託報酬 申込手数料 信託財産留保額 投資運用会社 設定日 決算日 分配方針 15 （３）【運用体制】 三菱ＵＦＪ国際投信 ＰＬＡＮ ①＜投資環境見通しの策定＞ （投資環境会議） ②＜運用戦略の決定＞ （運用戦略委員会） ＤＯ ⑧<運用・管理 に関する監督> 内部監査担当部署 による内部統制等 の検証・評価 ④＜ポートフォリオの構築＞ （各運用部）売買実行指示 （トレーディング部）事前チェックと売買執行 モニタリングのフィードバック ③＜運用計画の決定＞ （ファンド毎の運用計画を決定） ＳＥＥ ⑤＜投資行動のモニタリング１＞ （運用部門内の自律的チェック） ⑥＜投資行動のモニタリング２＞ （管理担当部署によるチェック・運用管理委員会） ⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞ （管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会） ①投資環境見通しの策定 投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた 投資環境見通しを策定します。 ②運用戦略の決定 運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。 ③運用計画の決定 ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ④ポートフォリオの構築 各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指 示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の 執行を行います。 ⑤投資行動のモニタリング１ 運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 ⑥投資行動のモニタリング２ 運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法 令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を 通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 ⑦ファンドに関係する法人等の管理 受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当 部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス 16 ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 ⑧運用・管理に関する監督 内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全 性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性 を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報 告される、内部監査態勢が構築されています。 さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、 質の高い運用サービスの提供に努めています。 ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。 （４）【分配方針】 毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額 をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配 を行わないことがあります。 売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。 収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行 います。 （５）【投資制限】 ＜信託約款に定められた投資制限＞ ①外貨建資産 外貨建資産への投資は行いません。 ②投資信託証券 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③信用取引 信用取引の指図は行いません。 ④公社債の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提 供の指図を行うものとします。 ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入 れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ⑤資金の借入れ ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払 資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。） を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合 計額を限度とします。 ⑥信用リスクの分散規制 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポ ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則 として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとな った場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ ととします。 17 ３【投資リスク】 （１）投資リスク 当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際 は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 ①価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、 公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公 社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ ります。 ②信用リスク 信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが 予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価 格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、 基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ③流動性リスク 有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規 制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流 動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債 の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能 性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま す。 ※留意事項 ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ） の適用はありません。 ・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設 定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響す る場合があります。 ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。 ・当ファンドは、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の動きに連動することをめざ して運用を行いますが、株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合が当該指数における株式部分の割合とは 完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と指数 の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘 柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数を構成する 銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。 ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格 は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市 場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。 ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可 能性があります。 （２）投資リスクに対する管理体制 「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、 ①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク 運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体 18 制を構築しています。 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、 必要に応じて改善策を審議しています。 各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 ①価格変動リスク 価格変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリス ク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範 囲でコントロールしています。 また、価格変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタ リング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 ②信用リスク 信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲 での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、 価格変動リスクと同様の管理体制をとっています。 信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う よう努めています。 ③流動性リスク 流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流 動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 19 20 ４【手数料等及び税金】 （１）【申込手数料】 販売会社が定める額 ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）がかかります。 申込手数料は販売会社にご確認ください。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） （２）【換金（解約）手数料】 販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該 手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 （３）【信託報酬等】 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算 されます。 信託財産の純資産総額 × 年0.2268％※（税抜 年0.21％）以内の率 100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365） ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。 信託報酬の配分は以下の通りです。 委託会社 受託会社 年0.1944％※ 年0.0324％※ （税抜 年0.18％） （税抜 年0.03％） 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。 年0.2592％（税込）程度 （注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算 出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可 能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料率、上 限額等を表示することはできません。 ＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞ 投資信託証券の名称 ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスフ ァンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 信託報酬率（税込） 年0.0324％ 年0.0324％ 上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。 （４）【その他の手数料等】 ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終 了のときに信託財産から支払われます。 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、 借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が 含まれます。 ④受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新 21 規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加 額）に対して0.0081％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.0081％ （税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるも のとします。 ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に 年0.06％（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うこ とができるものとします。 （＊）上記①から③の「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、 事前に料率、上限額等を表示することができません。 ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応 じて異なりますので、表示することができません。 ◇費用または費用を対価とする役務の内容について 費用名 直接・間接※ 申込手数料 直接 換金（解約）手数料 直接 信託財産留保額 直接 信託報酬 間接 監査報酬 間接 説明 商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務 手続等の対価 商品の換金に関する事務手続等の対価 信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を 賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され る額 （委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準 価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付 運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後 の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための 費用 有価証券等を売買する際に発生する費用 売買委託手数料 間接 保管費用 間接 外国での資産の保管等に要する費用 （カストディフィー） 受益権の上場に係る費用 間接 受益権を金融商品取引所に上場するための費用 対象指数についての商標 間接 対象指数の商標を使用するための費用 の使用料 上記は一般的な用語について説明したものです。 ※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。 （５）【課税上の取扱い】 課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。 ①個人の受益者に対する課税 １．受益権の売却時 売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡 所得として課税されます。 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が 適用されます。 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、 地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。 22 ２．収益分配金の受取り時 収益分配金は配当所得として課税されます。 原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴 収（申告不要）されます。 なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択す ることもできます。 ３．受益権の解約時および償還時 上記１．と同様の取扱いとなります。 売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含 む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との 損益通算が可能となる仕組みがあります。 ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未 成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の 場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じる配当所 得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損 益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取方法について は、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要 があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問 い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 １．受益権の売却時 通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。 ２．収益分配金の受取り時 15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉 徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。 ３．受益権の解約時および償還時 源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。 ※上記は平成28年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。 ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 23 ５【運用状況】 （１）【投資状況】 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 11,436,279 99.83 資産の種類 国／地域名 投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 19,978 0.17 （負債控除後） 純資産総額 11,456,257 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）【投資資産】 ①【投資有価証券の主要銘柄】 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 口数 上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円） 金額（円） ＭＵＡＭトピックスリスクコン トロール（５％）インデックス ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 投資信託 1.1474 日本 機関投資家限定） 受益証券 ― 9,957,942 1.1484 マネープールファンド（ＦＯＦ 投資信託 1.0033 日本 ｓ用）（適格機関投資家限定） 受益証券 ― 578 1.0033 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 11,425,742 11,435,700 579 579 平成28年7月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) ― ― ― ― 99.82 0.01 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 投資信託受益証券 99.83 合 計 99.83 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②【投資不動産物件】 該当事項はありません。 ③【その他投資資産の主要なもの】 該当事項はありません。 （３）【運用実績】 ①【純資産の推移】 下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移 は次の通りです。 基準価額 純資産総額 第1計算期間末日 （平成24年 7月16日） 第2計算期間末日 （平成25年 1月16日） 第3計算期間末日 （平成25年 7月16日） 第4計算期間末日 （平成26年 1月16日） 第5計算期間末日 （平成26年 7月16日） 第6計算期間末日 （平成27年 1月16日） 第7計算期間末日 （平成27年 7月16日） 第8計算期間末日 （平成28年 1月16日） 580,759,714 579,439,714 307,955,374 307,925,374 334,688,167 334,238,167 340,800,882 340,800,882 338,501,415 338,111,415 345,786,182 345,276,182 291,830,033 291,326,033 11,539,548 11,539,548 (１口当たりの純資産価額) （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） 24 967.93 965.73 1,026.52 1,026.42 1,115.63 1,114.13 1,136.00 1,136.00 1,128.34 1,127.04 1,152.62 1,150.92 1,215.96 1,213.86 1,153.95 1,153.95 （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （分配付） （分配落） （単位：円） 東京証券取引所 取引価格 967 1,037 1,121 1,142 1,111 1,168 1,226 1,140 基準価額 純資産総額 第9計算期間末日 （平成28年 7月16日） 平成27年 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 平成28年 1月末日 2月末日 3月末日 4月末日 5月末日 6月末日 7月末日 (１口当たりの純資産価額) 11,447,512 （分配付） 11,447,512 （分配落） 12,136,047 11,768,698 11,551,581 11,777,508 11,804,061 11,755,157 11,586,071 11,382,311 11,469,921 11,463,355 11,512,963 11,334,351 11,456,257 1,144.75 （分配付） 1,144.75 （分配落） 1,213.60 1,176.87 1,155.16 1,177.75 1,180.41 1,175.52 1,158.61 1,138.23 1,146.99 1,146.34 1,151.30 1,133.44 1,145.63 （単位：円） 東京証券取引所 取引価格 1,199 1,168 1,143 1,224 1,162 1,179 1,180 1,095 1,168 1,118 1,110 1,180 1,150 1,115 ②【分配の推移】 １口当たりの分配金 2円20銭 0円10銭 1円50銭 0円00銭 1円30銭 1円70銭 2円10銭 0円00銭 0円00銭 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 ③【収益率の推移】 収益率（％） 第1計算期間 △3.20 第2計算期間 6.29 第3計算期間 8.69 第4計算期間 1.96 第5計算期間 △0.67 第6計算期間 2.26 第7計算期間 5.65 第8計算期間 △4.93 第9計算期間 △0.79 （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の 基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じ て得た数をいう。 （４）【設定及び解約の実績】 第1計算期間 第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間 第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間 第8計算期間 第9計算期間 設定口数 600,000 ― ― ― ― ― ― ― ― 25 解約口数 ― 300,000 ― ― ― ― 60,000 230,000 ― 発行済口数 600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 240,000 10,000 10,000 ＜参考＞ 「ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」 （１）投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 9,648,948 84.38 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,786,575 15.62 （負債控除後） 純資産総額 11,435,523 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) マネー・マーケット・マザーフ 親投資信託 1.0183 7,426,265 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 7,292,805 1.0184 7,426,992 ― 64.95 親投資信託 1.2625 2,084,585 ― 日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 ― 1,651,030 1.3458 2,221,956 ― 19.43 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 84.38 合 計 84.38 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」 （１）投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 10,079,918 99.75 資産の種類 国／地域名 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 25,248 0.25 （負債控除後） 純資産総額 10,105,166 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 国／ 銘 柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率 地域 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) マネー・マーケット・マザーフ 親投資信託 1.0183 10,078,929 ― 日本 ァンド 受益証券 ― 9,897,799 1.0184 10,079,918 ― 99.75 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 26 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 親投資信託受益証券 99.75 合 計 99.75 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」 （１）投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 228,730,183,290 99.19 資産の種類 国／地域名 株式 日本 コール・ローン、その他資産 ― 1,869,822,872 0.81 （負債控除後） 純資産総額 230,600,006,162 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 資産の種類 時価合計 投資比率(％) 株価指数先物取引 （買建） 1,089,370,000 0.47 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 国／ 地域 銘 柄 種類 業種 株式数 日本 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 日本 グループ 株式 輸送用機器 1,453,800 株式 銀行業 9,256,800 日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 891,800 日本 ソフトバンクグループ 株式 情報・通信業 653,700 日本 ＫＤＤＩ 株式 情報・通信業 1,141,400 日本 三井住友フィナンシャルグループ 株式 銀行業 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 日本 日本たばこ産業 株式 食料品 725,900 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 16,412,000 日本 ソニー 株式 電気機器 824,900 日本 ＮＴＴドコモ 株式 情報・通信業 862,100 日本 アステラス製薬 株式 医薬品 1,329,000 日本 武田薬品工業 株式 医薬品 487,700 日本 セブン＆アイ・ホールディングス 株式 小売業 482,600 923,800 1,052,000 27 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 6,016.67 8,747,034,846 ― 5,894.00 8,568,697,200 ― 3.72 525.61 4,865,466,648 ― 522.00 4,832,049,600 ― 2.10 4,926.64 4,393,577,552 ― 4,881.00 4,352,875,800 ― 1.89 5,556.49 3,632,277,513 ― 5,703.00 3,728,051,100 ― 1.62 3,096.84 3,534,733,176 ― 3,145.00 3,589,703,000 ― 1.56 3,446.60 3,183,969,080 ― 3,308.00 3,055,930,400 ― 1.33 3,026.06 3,183,415,120 ― 2,841.50 2,989,258,000 ― 1.30 4,581.29 3,325,558,411 ― 4,025.00 2,921,747,500 ― 1.27 169.13 2,775,761,560 ― 167.10 2,742,445,200 ― 1.19 2,912.88 2,402,834,712 ― 3,282.00 2,707,321,800 ― 1.17 2,658.87 2,292,211,827 ― 2,749.50 2,370,343,950 ― 1.03 1,551.76 2,062,289,040 ― 1,721.50 2,287,873,500 ― 0.99 5,275.82 2,573,017,414 ― 4,588.00 2,237,567,600 ― 0.97 4,745.16 2,290,014,216 ― 4,303.00 2,076,627,800 ― 0.90 国／ 地域 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 平成28年7月29日現在 上段：帳簿価額 利率（％） 投資 銘 柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率 単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％) 17,411.13 2,063,218,905 ― ファナック 株式 電気機器 118,500 17,325.00 2,053,012,500 ― 0.89 9,962.81 2,129,052,497 ― 東日本旅客鉄道 株式 陸運業 213,700 9,485.00 2,026,944,500 ― 0.88 20,100.10 2,104,480,470 ― 東海旅客鉄道 株式 陸運業 104,700 19,220.00 2,012,334,000 ― 0.87 61,854.91 1,639,155,115 ― キーエンス 株式 電気機器 26,500 72,920.00 1,932,380,000 ― 0.84 3,894.28 1,820,186,472 ― 東京海上ホールディングス 株式 保険業 467,400 4,040.00 1,888,296,000 ― 0.82 3,300.55 2,077,036,115 ― キヤノン 株式 電気機器 629,300 2,935.00 1,846,995,500 ― 0.80 6,052.24 1,882,246,640 ― 花王 株式 化学 311,000 5,553.00 1,726,983,000 ― 0.75 2,088.23 1,791,701,340 ― 三菱地所 株式 不動産業 858,000 1,929.00 1,655,082,000 ― 0.72 1,063.97 1,695,542,592 ― 日産自動車 株式 輸送用機器 1,593,600 1,012.00 1,612,723,200 ― 0.70 13,722.66 1,692,003,978 ― 村田製作所 株式 電気機器 123,300 12,825.00 1,581,322,500 ― 0.69 5,918.11 1,299,616,956 ― 信越化学工業 株式 化学 219,600 7,064.00 1,551,254,400 ― 0.67 17,150.89 1,234,864,080 ― 任天堂 株式 その他製品 72,000 21,505.00 1,548,360,000 ― 0.67 1,949.46 1,687,647,522 ― 三菱商事 株式 卸売業 865,700 1,778.50 1,539,647,450 ― 0.67 8,451.96 1,438,523,592 ― ダイキン工業 株式 機械 170,200 9,012.00 1,533,842,400 ― 0.67 1,190.10 1,484,054,700 ― 三菱電機 株式 電気機器 1,247,000 1,217.50 1,518,222,500 ― 0.66 4,079.84 1,685,789,888 ― ブリヂストン 株式 ゴム製品 413,200 3,601.00 1,487,933,200 ― 0.65 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 投資比率(％) 株式 0.11 0.28 3.29 5.05 0.73 0.26 6.20 5.72 0.46 0.86 0.92 1.15 0.86 0.66 4.78 11.88 9.51 1.50 1.78 1.87 4.55 0.21 0.59 0.20 8.36 4.02 4.85 7.47 0.99 2.39 1.26 2.59 3.83 合 計 99.19 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 種類／業種別 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 28 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 ③その他投資資産の主要なもの 資産の種類 取引所名 建別 数量 簿価(円) 株価指数先物取引 ＴＯＰＩＸ １６年０９月限 大阪取引所 買建 82 1,083,835,848 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 平成28年7月29日現在 投資比率 評価額(円) (％) 1,089,370,000 0.47 ＜参考＞ 「マネー・マーケット・マザーファンド」 （１）投資状況 平成28年7月29日現在 （単位：円） 時価合計 投資比率(％) 83,760,050 1.38 300,075,000 4.94 1,282,011,491 21.12 資産の種類 国／地域名 国債証券 日本 特殊債券 日本 社債券 日本 コール・ローン、その他資産 ― 4,404,962,705 72.56 （負債控除後） 純資産総額 6,070,809,246 100.00 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 （２）投資資産 ①投資有価証券の主要銘柄 ａ評価額上位３０銘柄 上段：帳簿価額 銘 柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 （千円） 単価（円） 金額（円） 100.10 300,312,000 日本 い第７３５号商工債券 特殊債券 ― 300,000 100.0250 300,075,000 100.59 201,192,000 日本 第４５９回東北電力 社債券 ― 200,000 100.4560 200,912,000 第３回コニカミノルタホールディ 100.32 200,640,000 日本 ングス 社債券 ― 200,000 100.1890 200,378,000 100.38 200,774,000 日本 第３５５回中国電力 社債券 ― 200,000 100.0980 200,196,000 100.16 200,320,000 日本 第２８２回四国電力 社債券 ― 200,000 100.0930 200,186,000 100.26 178,362,540 日本 第３００回北陸電力 社債券 ― 177,900 100.1290 178,129,491 101.90 101,906,000 日本 第１１３回オリックス 社債券 ― 100,000 101.5800 101,580,000 100.70 100,705,000 日本 第１５６回オリックス 社債券 ― 100,000 100.5580 100,558,000 100.13 100,135,000 日本 第３回興銀リース 社債券 ― 100,000 100.0720 100,072,000 100.06 83,801,087 日本 第３４３回利付国債（２年） 国債証券 ― 83,750 100.0120 83,760,050 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 国／ 地域 ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率 平成28年7月29日現在 種類／業種別 投資比率(％) 国債証券 1.38 特殊債券 4.94 社債券 21.12 合 計 27.44 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 ②投資不動産物件 該当事項はありません。 29 平成28年7月29日現在 利率（％） 投資 償還期限 比率 (年/月/日) (％) 0.400000 2016/08/26 4.94 0.869000 2017/02/24 3.31 0.610000 2016/12/02 3.30 1.520000 2016/08/25 3.30 0.350000 2016/12/22 3.30 0.500000 2016/11/30 2.93 2.190000 2017/04/18 1.67 1.140000 2017/01/27 1.66 0.267000 2016/12/02 1.65 0.100000 2016/08/15 1.38 ③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 30 ［参考情報］ 31 第２【管理及び運営】 １【申込（販売）手続等】 申込みの受付 原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会 社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午 過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社 によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合がありま す。詳しくは販売会社にご確認ください。 ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。 １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内 ２．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内 ３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了 日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以 内） ４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間 ５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運 用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情がある と認めたとき なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼ す影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け 付けることができます。 申込単位 1,000口の整数倍で販売会社が定める単位 申込価額 取得申込受付日の基準価額 申込価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 申込単位・ 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 申込価額の また、下記においてもご照会いただけます。 照会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/ 申込手数料 販売会社が定める額 ※消費税等相当額がかかります。 申込方法 その他 申込手数料は販売会社にご確認ください。 販売会社は、下記にてご確認いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払 うものとします。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基 本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない 事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申 込みを取り消すことがあります。 32 ２【換金（解約）手続等】 受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日 解約の受付 の正午までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手 続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた 解約請求は翌営業日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記よ り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社 にご確認ください。 ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。 １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内 ２．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内 ３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了 日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以 内） ４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間 ５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運 用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情がある と認めたとき なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼ す影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受 け付けることができます。 解約単位 1,000口の整数倍で販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の基準価額 信 託 財 産 留 保 ありません。 額 解 約 価 額 の 算 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 出頻度 解 約 価 額 の 照 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 会方法 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払いま す。 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定 その他 める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他 やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付 けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以 前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回し ない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受 け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける 場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また は記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 ３【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 基準価額の 基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 算出方法 なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。 （注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたが 33 って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額 を控除した金額をいいます。 （主な評価方法） 投資信託証券 ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール 原則として、計算日における基準 （５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用） 価額で評価します。 （適格機関投資家限定） マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適 原則として、計算日における前営 格機関投資家限定） 業日の基準価額で評価します。 ＴＯＰＩＸマザーファンド 計算日における基準価額で評価 します。 基準価額の 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 算出頻度 基 準 価 額 の 照 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 会方法 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ ＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/ （２）【保管】 受 益 証 券 の 保 該当事項はありません。 管 （３）【信託期間】 信託期間 平成24年２月22日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ ります。 （４）【計算期間】 計算期間 原則として、毎年１月17日から７月16日まで、および７月17日から翌年１月16日まで ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 （５）【その他】 ファンドの 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託 償還条件等 会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・ 解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止 された場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴っ て委託会社または受託会社が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議 により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。 なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合により ファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続き を開始するものとします。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届 け出ます。 34 信託約款の 変更等 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、 信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨 およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の 手続きにしたがいます。 ファンドの 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ 償還等に の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益 関する 者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款 開示方法 変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、 受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使 することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力 は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ とはできません。 金 融 商 品 取 引 委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、 所への上場 当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の 承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。 平成24年２月23日 東京証券取引所に上場 委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定め る諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する 上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。 反対者の 委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反 買取請求権 対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い 取るべき旨を請求することができます。 関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の 契約の更改 期間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの 意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様としま す。 運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律により、当ファンドの交付運用報告書および運用 報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社にてご 確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 委託会社の 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契 事業の譲渡 約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全 および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承 伴う取扱い 継させることがあります。 受託会社の 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社 辞任および がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある 解任に伴う ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま 取扱い す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、 信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新 受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 35 信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀 の再信託 行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀 行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに 掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 ４【受益者の権利等】 受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 収益分配金に 受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録（注）されている受益者（「名 対する請求権 義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する お よ び 名 義 登 権利を有します。 録 ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、 名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方 式等により支払われます。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき は、その権利を失います。 （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名 称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとしま す。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関よ り通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受 益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項 を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会 社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義 登録を委託することができます。 受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関で あるものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することが できます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消 費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は 登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者） に対して直接に行うことができます。 名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファン ドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止 するものとします。 償 還 金 に 対 す 受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受 益者」といいます。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有しま る請求権 す。 ・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受 益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払わ れます。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求 しないときは、その権利を失います。 換金（解約）請 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 求権 （「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） 36 第３【ファンドの経理状況】 １ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年 大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 ２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成28年1月17 日から平成28年7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査 を受けております。 37 １【財務諸表】 【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信】 （１）【貸借対照表】 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資信託受益証券 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 8 期 ［ 平成28年1月16日現在 ］ 金 額（円） 第 9 期 ［ 平成28年7月16日現在 ］ 金 額（円） 58,749 11,514,438 11,573,187 11,573,187 37,974 11,426,321 11,464,295 11,464,295 2,145 12,981 18,513 33,639 33,639 1,828 11,010 3,945 16,783 16,783 10,000,000 10,000,000 1,539,548 (△13,600) 11,539,548 11,539,548 11,573,187 1,447,512 (△2,567) 11,447,512 11,447,512 11,464,295 ※1 （２）【損益及び剰余金計算書】 第 8 期 自 平成27年 7月17日 至 平成28年 1月16日 金 額（円） 営業収益 受取配当金 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 ※2 39 第 9 期 自 平成28年 1月17日 至 平成28年 7月16日 金 額（円） 4,972 15 △564,344 △559,357 27,816 ― △103,069 △75,253 2,145 12,981 24,202 39,328 △598,685 △598,685 △598,685 1,828 11,010 3,945 16,783 △92,036 △92,036 △92,036 ― 51,326,033 49,187,800 ― 1,539,548 ― 49,187,800 ― 1,539,548 ― ― 1,447,512 （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価 しております。 （貸借対照表に関する注記） ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 第 8 期 ［ 平成28年1月16日現在 ］ 第 9 期 ［ 平成28年7月16日現在 ］ 240,000,000円 ― 230,000,000円 10,000,000円 ― ― 10,000口 10,000口 1,153.95円 （115,395円） 1,144.75円 （114,475円） ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （100口当たり純資産額） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 8 期（自 平成27年7月17日 至 平成28年1月16日） ※１ その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。 ※２ 分配金の計算過程 当期配当等収益額 分配準備積立金額 配当等収益合計額 経費 当ファンドの分配対象収益額 収益分配金金額 次期繰越金（分配準備積立金） 当ファンドの期末残存口数 100口当たり分配金額 A B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H*100 4,987円 20,741円 25,728円 39,328円 ― ― △13,600円 10,000口 ― 第 9 期（自 平成28年1月17日 至 平成28年7月16日） ※１ その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。 ※２ 分配金の計算過程 当期配当等収益額 分配準備積立金額 配当等収益合計額 経費 当ファンドの分配対象収益額 収益分配金金額 次期繰越金（分配準備積立金） 当ファンドの期末残存口数 100口当たり分配金額 A B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H*100 27,816円 △13,600円 14,216円 16,783円 ― ― △2,567円 10,000口 ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 8 期 （ 自 平成27年 7月17日 至 平成28年 1月16日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しており 該金融商品に係るリス ます。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リ ク スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお ります。 投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、 株価指数先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。 また、投資信託受益証券に係るデリバティブ取引 の時価等に関する事項についての契約額等は、あく までもデリバティブ取引における名目的な契約額ま たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ バティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり ません。 区 第 9 期 （ 自 平成28年 1月17日 至 平成28年 7月16日 ） 分 40 同 左 同 左 同 左 同 左 第 8 期 （ 自 平成27年 7月17日 至 平成28年 1月16日 ） ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 ２ 第 9 期 （ 自 平成28年 1月17日 至 平成28年 7月16日 ） 分 同 左 金融商品の時価等に関する事項 区 第 8 期 ［ 平成28年1月16日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 9 期 ［ 平成28年7月16日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第 8 期 ［ 平成28年1月16日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △563,192 △563,192 種 類 投資信託受益証券 合計 第 9 期 ［ 平成28年7月16日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △102,978 △102,978 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 投資信託受益証券 銘 柄 マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資 家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）イン デックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限 定） 投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 41 口数 評 価 額 （単位：円） 備考 578 579 9,957,942 9,958,520 9,958,520 11,425,742 11,426,321 11,426,321 「ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 第 8 期 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 未収利息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 未払利息 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 ※1 第 9 期 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 金 額（円） 1,787,163 9,833,085 37,340 2 11,657,590 11,657,590 1,443,571 9,817,135 35,470 ― 11,296,176 11,296,176 4,972 5,963 3,063 1,682 ― 15,680 15,680 27,816 ― 1,127 690 2 29,635 29,635 9,944,601 9,934,452 1,697,309 (1,941,109) 11,641,910 11,641,910 11,657,590 1,332,089 (1,939,628) 11,266,541 11,266,541 11,296,176 （２）損益及び剰余金計算書 第 8 期 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 6日 金 額（円） 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 支払利息 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 42 第 9 期 自 平成28年 1月 7日 至 平成28年 7月 6日 金 額（円） 2,919 1,280,591 1,283,510 92 △334,000 △333,908 ― 3,063 1,682 ― 4,745 1,278,765 1,278,765 1,278,765 167 1,127 690 2 1,986 △335,894 △335,894 △335,894 1,613,537 61,199,721 232,542 △221 1,697,309 ― 232,542 59,395,210 ― 1,731 59,395,210 4,972 1,697,309 1,731 27,816 1,332,089 （３）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。 （貸借対照表に関する注記） 第 8 期 ［ 平成28年1月6日現在 ］ ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 第 9 期 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 299,028,127円 1,111,805円 290,195,331円 9,944,601円 ― 10,149円 9,944,601口 9,934,452口 1.1707円 （11,707円） 1.1341円 （11,341円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 8 期（自 平成27年7月7日 至 平成28年1月6日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,903円 ― 96,756円 1,940,178円 2,042,837円 9,944,601口 2,054円 5円 4,972円 第 9 期（自 平成28年1月7日 至 平成28年7月6日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 28,316円 ― 96,658円 1,939,128円 2,064,102円 9,934,452口 2,077円 28円 27,816円 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 第 8 期 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 6日 ） １ 金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 方針 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 ２ 金融商品の内容及び当 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお 該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場 ク リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取 引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ りません。 区 第 9 期 （ 自 平成28年 1月 7日 至 平成28年 7月 6日 ） 分 43 同 左 同 左 同 左 同 左 第 8 期 （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 6日 ） ３ 金融商品に係るリスク ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ 管理体制 ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 区 ２ 第 9 期 （ 自 平成28年 1月 7日 至 平成28年 7月 6日 ） 分 同 左 金融商品の時価等に関する事項 区 第 8 期 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 9 期 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第 8 期 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △126,936 △126,936 種 類 親投資信託受益証券 合計 第 9 期 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △200,776 △200,776 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 ＴＯＰＩＸマザーファンド マネー・マーケット・マザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 44 口数 1,422,240 7,886,404 9,308,644 9,308,644 評 （単位：円） 価 額 備考 1,785,622 8,031,513 9,817,135 9,817,135 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 36,094,283,227 株式 ※2 221,753,046,052 派生商品評価勘定 ― 未収入金 498,814,690 未収配当金 232,996,997 未収利息 56,069 前払金 35,135,000 その他未収収益 120,976,206 差入委託証拠金 64,845,000 流動資産合計 258,800,153,241 資産合計 258,800,153,241 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 59,225,464 未払金 ― 未払解約金 285,577,598 未払利息 1,009,339 受入担保金 33,942,081,757 流動負債合計 34,287,894,158 負債合計 34,287,894,158 純資産の部 元本等 元本 ※1 149,952,527,328 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 74,559,731,755 元本等合計 224,512,259,083 純資産合計 224,512,259,083 負債純資産合計 258,800,153,241 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 金 額（円） 55,095,836,631 214,967,165,230 399,632 ― 266,595,644 ― 30,275,000 275,254,340 112,290,000 270,747,816,477 270,747,816,477 75,774,160 10,670,685,783 172,283,808 95,413 42,376,302,990 53,295,142,154 53,295,142,154 173,203,459,068 44,249,215,255 217,452,674,323 217,452,674,323 270,747,816,477 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等 における終値で評価しております。 ２ デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 方法 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ ファンド・マネジャー（国内株式） ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） コアバランス 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠 出年金） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 45 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 平成27年7月7日 151,852,013,841円 47,509,175,867円 49,408,662,380円 平成28年1月7日 149,952,527,328円 63,312,315,322円 40,061,383,582円 3,274,767,726円 17,985,755,038円 1,368,624,693円 374,079,423円 772,086円 153,783円 4,553,055,579円 21,062,043,776円 1,739,621,190円 213,422,582円 703,478円 181,649円 237,855円 266,400円 282,031円 307,938円 ― 336,018,367円 82,672,221円 508,690,567円 7,339,896円 ― ― ― 32,242,825円 ― 104,114,258円 629,927,073円 27,449,130円 1,952,240円 2,449,082円 5,462,598円 ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投 資家限定） ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資 家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投 資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家 限定） 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適 格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関 投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） ＶＡ インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）Ｖ Ａ インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）Ｖ Ａ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（成長型） 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス フ ァンド（積極型） 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド （合 計） ［ 平成28年1月6日現在 ］ ― ― 18,127,696,423円 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 10,984,291円 4,205,394円 18,780,318,055円 13,809,359,387円 15,218,801,442円 462,644,312円 535,092,046円 3,986,730,287円 4,329,522,699円 13,961,828,270円 25,164,365,859円 6,057,484,222円 6,682,296,084円 2,449,282,367円 2,712,105,047円 566,637,982円 650,274,332円 297,992,734円 321,790,261円 159,336,897円 176,744,605円 543,307,686円 610,837,307円 1,217,146,397円 1,458,786,879円 29,027,079円 12,632,004円 1,468,748円 1,422,240円 154,123,306円 144,527,671円 8,726,654円 8,726,654円 7,293,271,593円 356,999,337円 24,785,708円 7,417,258,419円 386,061,989円 15,327,143円 77,251,974円 63,549,583円 147,295,204円 118,862,184円 115,396,861円 88,152,872円 3,273,758,031円 891,373,574円 97,287,996円 870,426,173円 104,818,688円 801,102,023円 2,055,990,694円 496,750,796円 2,995,256,548円 800,326,953円 105,146,645円 816,067,316円 97,533,954円 748,051,472円 2,133,026,997円 601,450,871円 2,046,533,878円 2,333,588,814円 1,626,143,318円 1,860,982,066円 1,262,235,425円 1,414,058,964円 42,638,919,618円 149,952,527,328円 46,012,123,610円 173,203,459,068円 31,745,626,400円 39,479,538,810円 149,952,527,328口 173,203,459,068口 ※２ 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式 ３ 受益権の総数 ４ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.4972円 （14,972円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 46 1.2555円 （12,555円） （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 6日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、株式に投資しております。当該投 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ スクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資 する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記） に記載しております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成28年1月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す る注記）に記載しております。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成28年 1月 7日 至 平成28年 7月 6日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 ［ 平成28年7月6日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 株式 △14,458,309,376 合計 △14,458,309,376 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △20,314,820,320 △20,314,820,320 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 株式関連 区 分 市場取引 区 種 株価指数先物取引 買建 合 計 分 市場取引 類 種 類 株価指数先物取引 買建 合 計 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,307,485,000 2,307,485,000 ― ― 2,248,390,000 2,248,390,000 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 契 約 額 等（円） 時 価 うち1年超 （円） 2,554,750,000 2,554,750,000 ― ― 2,479,550,000 2,479,550,000 評 価 損 益 （円） △59,095,000 △59,095,000 評 価 損 益 （円） △75,200,000 △75,200,000 （注）時価の算定方法 １ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が 発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 ２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 ３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 47 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 （単位：円） コード 1301 1332 1333 1376 1377 1379 1384 1514 1515 1518 1605 1606 1662 1663 1414 1417 1419 1420 1712 1719 1720 1721 1722 1726 1762 1766 1768 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1847 1852 1860 1861 1865 1866 1867 1868 1870 1871 1873 1878 1879 1881 1882 1883 1884 銘 柄 銘 柄 名 株式数 極洋 日本水産 マルハニチロ カネコ種苗 サカタのタネ ホクト ホクリヨウ 住石ホールディングス 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム サンヨーホームズ ダイセキ環境ソリューション 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ソネック ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 錢高組 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯ 東亜道路工業 前田道路 日本道路 56,000 151,900 26,900 4,500 19,500 13,400 1,400 38,700 37,000 86,000 694,400 3,900 20,900 8,900 13,800 40,500 9,900 2,800 3,100 88,000 42,900 56,700 15,600 5,200 9,900 5,400 1,400 6,200 685,000 395,300 403,000 105,800 153,800 14,500 19,000 618,000 93,100 5,000 80,000 152,000 505,100 51,000 81,000 9,100 10,100 125,000 15,800 15,000 42,000 153,000 193,000 8,600 27,000 16,000 17,000 17,900 15,600 26,900 48,500 15,700 31,000 25,000 41,000 39,000 48 評 単 価 263.00 521.00 2,778.00 1,355.00 2,191.00 1,909.00 853.00 77.00 321.00 96.00 764.70 2,133.00 2,033.00 1,285.00 4,635.00 1,080.00 431.00 479.00 1,002.00 545.00 931.00 1,654.00 682.00 416.00 2,409.00 8,020.00 581.00 530.00 820.00 1,082.00 952.00 165.00 972.00 1,089.00 322.00 714.00 154.00 906.00 285.00 483.00 85.00 473.00 799.00 357.00 407.00 560.00 2,906.00 253.00 207.00 447.00 287.00 638.00 245.00 206.00 431.00 820.00 362.00 313.00 16,480.00 774.00 1,745.00 260.00 1,760.00 380.00 価 額 金 額 14,728,000 79,139,900 74,728,200 6,097,500 42,724,500 25,580,600 1,194,200 2,979,900 11,877,000 8,256,000 531,007,680 8,318,700 42,489,700 11,436,500 63,963,000 43,740,000 4,266,900 1,341,200 3,106,200 47,960,000 39,939,900 93,781,800 10,639,200 2,163,200 23,849,100 43,308,000 813,400 3,286,000 561,700,000 427,714,600 383,656,000 17,457,000 149,493,600 15,790,500 6,118,000 441,252,000 14,337,400 4,530,000 22,800,000 73,416,000 42,933,500 24,123,000 64,719,000 3,248,700 4,110,700 70,000,000 45,914,800 3,795,000 8,694,000 68,391,000 55,391,000 5,486,800 6,615,000 3,296,000 7,327,000 14,678,000 5,647,200 8,419,700 799,280,000 12,151,800 54,095,000 6,500,000 72,160,000 14,820,000 備考 （単位：円） コード 1885 1888 1890 1893 1896 1898 1899 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1934 1937 1939 1941 1942 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1972 1975 1976 1979 1980 1982 1983 5912 6330 6366 6379 2001 2002 2003 2004 2009 2053 2060 2107 2108 2109 2112 2117 2201 2204 2206 2207 2211 2212 2215 銘 柄 銘 柄 名 株式数 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 ＮＤＳ 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 三晃金属工業 朝日工業社 明星工業 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム ＯＳＪＢホールディングス 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 森永製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン 115,000 76,000 41,400 146,300 15,400 20,700 21,000 90,700 14,600 36,000 67,000 16,400 49,000 389,400 25,300 440,700 14,400 6,400 21,000 11,000 10,000 19,000 52,000 79,700 15,000 19,000 10,400 21,500 51,600 11,100 21,000 24,100 29,200 132,500 40,000 11,800 19,000 39,300 13,000 15,000 23,900 16,100 18,000 15,900 21,400 26,900 70,000 95,000 27,100 84,000 144,500 10,000 54,000 10,500 12,200 79,300 20,000 67,000 52,000 14,100 5,600 119,000 31,000 30,400 5,800 75,000 96,600 20,000 49 評 単 価 159.00 140.00 437.00 535.00 619.00 482.00 985.00 1,444.00 327.00 591.00 69.00 323.00 817.00 2,944.00 1,035.00 1,749.00 394.00 709.00 674.00 411.00 393.00 2,039.00 857.00 1,093.00 981.00 529.00 1,130.00 1,703.00 1,279.00 1,008.00 252.00 3,110.00 806.00 1,437.00 213.00 532.00 1,050.00 1,189.00 291.00 506.00 460.00 2,502.00 762.00 1,541.00 1,641.00 185.00 335.00 664.00 739.00 808.00 1,713.00 335.00 452.00 665.00 697.00 115.00 102.00 183.00 488.00 223.00 1,408.00 713.00 458.00 6,500.00 1,302.00 193.00 3,005.00 110.00 価 額 金 額 18,285,000 10,640,000 18,091,800 78,270,500 9,532,600 9,977,400 20,685,000 130,970,800 4,774,200 21,276,000 4,623,000 5,297,200 40,033,000 1,146,393,600 26,185,500 770,784,300 5,673,600 4,537,600 14,154,000 4,521,000 3,930,000 38,741,000 44,564,000 87,112,100 14,715,000 10,051,000 11,752,000 36,614,500 65,996,400 11,188,800 5,292,000 74,951,000 23,535,200 190,402,500 8,520,000 6,277,600 19,950,000 46,727,700 3,783,000 7,590,000 10,994,000 40,282,200 13,716,000 24,501,900 35,117,400 4,976,500 23,450,000 63,080,000 20,026,900 67,872,000 247,528,500 3,350,000 24,408,000 6,982,500 8,503,400 9,119,500 2,040,000 12,261,000 25,376,000 3,144,300 7,884,800 84,847,000 14,198,000 197,600,000 7,551,600 14,475,000 290,283,000 2,200,000 備考 （単位：円） コード 2217 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2286 2288 2292 2296 2501 2502 2503 2531 2533 2540 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2597 2599 2602 2607 2612 2613 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2818 2819 2871 2875 2882 2897 2899 2904 2908 2910 2914 2915 2918 2922 2930 2931 4404 4526 3001 3002 3101 3103 3104 3106 3109 3201 3202 3204 銘 柄 銘 柄 名 株式数 モロゾフ 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 林兼産業 丸大食品 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 伊藤ハム米久ホールディングス サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス 養命酒製造 コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油グループ本社 かどや製油 Ｊ－オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ピエトロ エバラ食品工業 ニチレイ 東洋水産 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 北の達人コーポレーション ユーグレナ ミヨシ油脂 理研ビタミン 片倉工業 グンゼ 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 倉敷紡績 シキボウ 日本毛織 大東紡織 トーア紡コーポレーション 20,000 7,300 9,400 48,900 118,000 5,900 70,700 78,100 31,000 83,000 97,000 42,000 68,000 8,300 78,700 40,300 247,300 534,200 95,400 36,000 4,100 44,700 46,600 90,300 6,700 39,100 11,600 3,500 1,700 70,000 35,200 1,300 55,000 100,000 277,200 67,100 45,000 47,300 6,200 10,800 1,400 3,200 140,000 64,800 1,500 55,800 13,000 4,600 12,800 13,700 779,300 4,300 7,100 6,600 2,400 42,200 45,000 3,900 15,400 100,000 488,000 359,000 60,000 124,000 75,000 37,900 18,000 5,200 50 評 単 価 427.00 6,040.00 3,515.00 4,390.00 771.00 2,350.00 5,300.00 10,730.00 3,790.00 320.00 2,607.00 84.00 485.00 2,843.00 1,089.00 3,100.00 3,396.00 1,828.00 957.00 199.00 1,708.00 2,988.00 2,009.00 4,615.00 5,640.00 4,045.00 1,891.00 871.00 1,170.00 492.00 2,036.00 2,976.00 351.00 3,910.00 2,512.00 3,485.00 2,468.00 2,790.00 991.00 6,210.00 1,712.00 1,905.00 982.00 4,265.00 2,043.00 5,740.00 1,239.00 1,062.00 3,100.00 1,572.00 4,284.00 3,310.00 2,212.00 1,541.00 470.00 1,416.00 116.00 5,050.00 1,142.00 285.00 197.00 56.00 246.00 175.00 103.00 699.00 64.00 466.00 価 額 金 額 8,540,000 44,092,000 33,041,000 214,671,000 90,978,000 13,865,000 374,710,000 838,013,000 117,490,000 26,560,000 252,879,000 3,528,000 32,980,000 23,596,900 85,704,300 124,930,000 839,830,800 976,517,600 91,297,800 7,164,000 7,002,800 133,563,600 93,619,400 416,734,500 37,788,000 158,159,500 21,935,600 3,048,500 1,989,000 34,440,000 71,667,200 3,868,800 19,305,000 391,000,000 696,326,400 233,843,500 111,060,000 131,967,000 6,144,200 67,068,000 2,396,800 6,096,000 137,480,000 276,372,000 3,064,500 320,292,000 16,107,000 4,885,200 39,680,000 21,536,400 3,338,521,200 14,233,000 15,705,200 10,170,600 1,128,000 59,755,200 5,220,000 19,695,000 17,586,800 28,500,000 96,136,000 20,104,000 14,760,000 21,700,000 7,725,000 26,492,100 1,152,000 2,423,200 備考 （単位：円） コード 3205 3302 3401 3402 3408 3501 3512 3513 3524 3526 3529 3551 3569 3577 3580 3591 3593 3606 3607 3608 8011 8013 8016 8029 8107 8111 8114 8118 8127 3708 3861 3863 3864 3865 3877 3878 3880 3941 3946 3950 3405 3407 3553 4004 4005 4007 4008 4021 4022 4023 4025 4027 4028 4031 4033 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4061 4063 4064 4078 4088 4091 銘 柄 銘 柄 名 ダイドーリミテッド 帝国繊維 帝人 東レ サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日東製網 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン クラウディア ＴＳＩホールディングス 三陽商会 ナイガイ オンワードホールディングス ルック キムラタン ゴールドウイン デサント キング ヤマトインターナショナル 特種東海製紙 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 巴川製紙所 大王製紙 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 多木化学 テイカ 石原産業 片倉コープアグリ 日東エフシー 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 大阪ソーダ 関東電化工業 デンカ 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 株式数 13,800 12,900 504,000 894,000 32,000 31,000 6,500 8,000 13,000 27,000 95,000 23,000 30,700 17,000 18,900 73,000 7,800 33,300 2,800 55,000 69,000 45,000 80,000 22,000 520,000 5,200 28,100 6,100 7,600 72,000 482,000 63,700 188,000 76,400 49,000 19,000 54,600 109,000 39,000 8,700 194,400 769,000 8,100 82,000 907,000 23,000 26,000 73,600 46,000 93,000 8,000 21,000 221,000 15,000 7,200 80,000 332,000 204,000 133,000 77,100 53,000 29,000 255,000 221,000 42,000 50,000 102,000 94,900 51 評 単 価 425.00 1,307.00 352.00 883.80 138.00 182.00 458.00 258.00 163.00 157.00 105.00 151.00 939.00 115.00 657.00 1,024.00 7,260.00 106.00 501.00 541.00 190.00 42.00 621.00 129.00 6.00 4,720.00 1,070.00 350.00 390.00 356.00 398.00 1,828.00 68.00 736.00 208.00 165.00 1,151.00 713.00 290.00 2,664.00 1,218.00 701.50 766.00 920.00 404.00 103.00 575.00 3,200.00 91.00 365.00 648.00 471.00 60.00 197.00 811.00 396.00 442.00 289.00 424.00 967.00 418.00 1,083.00 408.00 5,967.00 134.00 276.00 1,534.00 910.00 価 額 金 額 5,865,000 16,860,300 177,408,000 790,117,200 4,416,000 5,642,000 2,977,000 2,064,000 2,119,000 4,239,000 9,975,000 3,473,000 28,827,300 1,955,000 12,417,300 74,752,000 56,628,000 3,529,800 1,402,800 29,755,000 13,110,000 1,890,000 49,680,000 2,838,000 3,120,000 24,544,000 30,067,000 2,135,000 2,964,000 25,632,000 191,836,000 116,443,600 12,784,000 56,230,400 10,192,000 3,135,000 62,844,600 77,717,000 11,310,000 23,176,800 236,779,200 539,453,500 6,204,600 75,440,000 366,428,000 2,369,000 14,950,000 235,520,000 4,186,000 33,945,000 5,184,000 9,891,000 13,260,000 2,955,000 5,839,200 31,680,000 146,744,000 58,956,000 56,392,000 74,555,700 22,154,000 31,407,000 104,040,000 1,318,707,000 5,628,000 13,800,000 156,468,000 86,359,000 備考 （単位：円） コード 4092 4095 4097 4098 4099 4100 4109 4112 4114 4116 4118 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4215 4216 4217 4218 4220 4221 4228 4229 4231 4238 4245 4246 4272 4275 4362 4368 4401 4403 4406 4410 4452 4461 4465 4471 4611 4612 4613 4615 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 銘 柄 銘 柄 名 株式数 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 チタン工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材 日立化成 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー ミライアル ダイキアクシス ダイキョーニシカワ 日本化薬 カーリットホールディングス 日本精化 扶桑化学工業 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 第一工業製薬 ニイタカ 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 神東塗料 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル 46,000 63,000 18,000 14,000 18,000 25,000 6,300 37,000 17,900 48,000 166,000 212,000 523,000 115,600 24,700 8,800 825,300 29,000 166,200 109,000 279,700 104,000 37,000 659,000 19,000 29,000 40,000 60,900 12,000 26,600 29,000 32,000 33,000 6,100 4,400 2,300 15,900 80,000 11,400 10,200 7,800 60,600 92,000 19,400 10,500 331,400 27,000 1,800 39,000 71,000 95,100 139,400 9,000 35,000 8,600 16,700 9,000 48,700 25,200 122,000 8,900 282,000 233,800 142,000 8,100 11,500 7,300 28,600 52 評 単 価 197.00 1,091.00 620.00 165.00 803.00 272.00 3,665.00 264.00 5,700.00 410.00 674.00 517.00 375.00 1,310.00 2,554.00 535.00 444.70 502.00 1,025.00 461.00 1,304.00 628.00 2,351.00 165.00 1,449.00 450.00 191.00 1,882.00 768.00 413.00 275.00 304.00 281.00 501.00 740.00 820.00 1,201.00 939.00 456.00 744.00 1,517.00 1,186.00 820.00 135.00 495.00 6,051.00 318.00 1,315.00 761.00 188.00 2,340.00 1,974.00 161.00 613.00 1,042.00 548.00 3,020.00 2,069.00 1,170.00 419.00 792.00 3,833.00 2,888.00 1,736.00 2,793.00 4,870.00 4,605.00 1,459.00 価 額 金 額 9,062,000 68,733,000 11,160,000 2,310,000 14,454,000 6,800,000 23,089,500 9,768,000 102,030,000 19,680,000 111,884,000 109,604,000 196,125,000 151,436,000 63,083,800 4,708,000 367,010,910 14,558,000 170,355,000 50,249,000 364,728,800 65,312,000 86,987,000 108,735,000 27,531,000 13,050,000 7,640,000 114,613,800 9,216,000 10,985,800 7,975,000 9,728,000 9,273,000 3,056,100 3,256,000 1,886,000 19,095,900 75,120,000 5,198,400 7,588,800 11,832,600 71,871,600 75,440,000 2,619,000 5,197,500 2,005,301,400 8,586,000 2,367,000 29,679,000 13,348,000 222,534,000 275,175,600 1,449,000 21,455,000 8,961,200 9,151,600 27,180,000 100,760,300 29,484,000 51,118,000 7,048,800 1,080,906,000 675,214,400 246,512,000 22,623,300 56,005,000 33,616,500 41,727,400 備考 （単位：円） コード 4922 4923 4924 4926 4927 4928 4929 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4973 4974 4975 4977 4979 4980 4985 4989 4992 4994 4996 4997 5142 5208 6988 7874 7908 7917 7925 7942 7947 7958 7970 7971 7988 7995 8113 4151 4502 4503 4506 4507 4508 4512 4514 4516 4517 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 4534 4536 4538 4539 4540 4541 4547 4548 4549 銘 柄 銘 柄 名 コーセー コタ シーズ・ホールディングス シーボン ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス アジュバンコスメジャパン エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 タカラバイオ ＪＣＵ 新田ゼラチン ＯＡＴアグリオ デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 日東電工 レック きもと 藤森工業 前澤化成工業 ＪＳＰ エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 ユニ・チャーム 協和発酵キリン 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 ビオフェルミン製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 参天製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 株式数 19,900 4,200 15,500 1,400 12,600 7,800 2,300 8,400 4,800 19,300 15,600 6,700 37,300 10,500 9,500 3,500 26,400 3,600 8,100 1,400 36,800 8,900 18,900 13,000 3,500 25,400 28,100 101,000 18,200 95,200 3,800 20,000 10,600 8,600 8,000 10,900 9,100 24,100 32,000 23,600 48,000 249,500 147,400 490,800 1,379,700 87,200 179,600 143,600 14,000 15,600 28,200 2,000 122,700 21,200 151,700 60,300 279,800 38,200 8,000 8,400 227,000 41,000 17,000 38,800 28,800 21,800 22,800 10,300 53 評 単 価 9,000.00 1,126.00 2,373.00 2,115.00 9,850.00 3,210.00 898.00 1,135.00 1,033.00 1,319.00 1,801.00 1,027.00 4,555.00 919.00 895.00 1,996.00 1,448.00 3,120.00 754.00 1,296.00 738.00 5,100.00 973.00 277.00 2,859.00 599.00 446.00 125.00 503.00 6,172.00 1,843.00 150.00 1,991.00 1,012.00 2,013.00 5,220.00 1,513.00 596.00 287.00 5,190.00 261.00 2,326.50 1,742.00 4,384.00 1,592.00 1,887.00 5,547.00 1,862.00 231.00 1,850.00 5,530.00 2,754.00 3,665.00 6,940.00 5,463.00 1,513.00 4,307.00 6,140.00 224.00 8,610.00 1,625.00 284.00 451.00 2,811.00 2,038.00 2,035.00 1,633.00 2,356.00 価 額 金 額 179,100,000 4,729,200 36,781,500 2,961,000 124,110,000 25,038,000 2,065,400 9,534,000 4,958,400 25,456,700 28,095,600 6,880,900 169,901,500 9,649,500 8,502,500 6,986,000 38,227,200 11,232,000 6,107,400 1,814,400 27,158,400 45,390,000 18,389,700 3,601,000 10,006,500 15,214,600 12,532,600 12,625,000 9,154,600 587,574,400 7,003,400 3,000,000 21,104,600 8,703,200 16,104,000 56,898,000 13,768,300 14,363,600 9,184,000 122,484,000 12,528,000 580,461,750 256,770,800 2,151,667,200 2,196,482,400 164,546,400 996,241,200 267,383,200 3,234,000 28,860,000 155,946,000 5,508,000 449,695,500 147,128,000 828,737,100 91,233,900 1,205,098,600 234,548,000 1,792,000 72,324,000 368,875,000 11,644,000 7,667,000 109,066,800 58,694,400 44,363,000 37,232,400 24,266,800 備考 （単位：円） コード 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4587 3315 5002 5011 5012 5013 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5185 5186 5191 5192 5195 3110 5201 5202 5204 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5337 5344 5351 5352 5357 5358 5363 5367 5384 5391 5393 銘 柄 銘 柄 名 日水製薬 鳥居薬品 ＪＣＲファーマ 東和薬品 富士製薬工業 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 日本コークス工業 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 ＭＯＲＥＳＣＯ 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ 住友理工 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 品川リフラクトリーズ 黒崎播磨 ヨータイ イソライト工業 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス 株式数 4,900 8,400 9,500 5,600 4,000 20,900 25,200 414,400 32,900 6,100 6,900 264,900 29,600 20,600 99,400 123,900 15,000 186,000 6,600 5,000 28,600 3,900 64,300 1,458,500 37,200 74,300 55,700 415,800 115,300 10,300 37,000 4,500 13,300 26,600 30,000 45,000 81,000 650,000 594,000 17,000 49,000 254,000 4,600 244,000 769,000 11,400 11,800 25,300 6,200 15,100 107,000 61,000 6,800 69,000 90,500 155,600 106,200 14,000 4,500 31,000 27,000 7,000 6,000 15,000 4,300 10,800 26,000 63,000 54 評 単 価 1,141.00 2,415.00 3,115.00 5,120.00 2,380.00 8,160.00 1,588.00 2,548.50 2,090.00 1,600.00 2,881.00 4,863.00 10,910.00 6,020.00 60.00 914.00 648.00 933.00 1,359.00 1,181.00 313.00 1,114.00 2,023.00 385.20 1,204.00 1,215.00 1,040.00 3,179.00 1,318.00 394.00 1,154.00 712.00 2,281.00 805.00 801.00 483.00 357.00 540.00 62.00 153.00 155.00 424.00 488.00 453.00 247.00 338.00 537.00 280.00 2,038.00 363.00 252.00 185.00 1,301.00 233.00 4,000.00 1,998.00 1,423.00 189.00 3,040.00 186.00 237.00 276.00 187.00 149.00 366.00 1,491.00 79.00 786.00 価 額 金 額 5,590,900 20,286,000 29,592,500 28,672,000 9,520,000 170,544,000 40,017,600 1,056,098,400 68,761,000 9,760,000 19,878,900 1,288,208,700 322,936,000 124,012,000 5,964,000 113,244,600 9,720,000 173,538,000 8,969,400 5,905,000 8,951,800 4,344,600 130,078,900 561,814,200 44,788,800 90,274,500 57,928,000 1,321,828,200 151,965,400 4,058,200 42,698,000 3,204,000 30,337,300 21,413,000 24,030,000 21,735,000 28,917,000 351,000,000 36,828,000 2,601,000 7,595,000 107,696,000 2,244,800 110,532,000 189,943,000 3,853,200 6,336,600 7,084,000 12,635,600 5,481,300 26,964,000 11,285,000 8,846,800 16,077,000 362,000,000 310,888,800 151,122,600 2,646,000 13,680,000 5,766,000 6,399,000 1,932,000 1,122,000 2,235,000 1,573,800 16,102,800 2,054,000 49,518,000 備考 （単位：円） コード 7943 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5445 5449 5451 5453 5463 5464 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5491 5541 5563 5602 5603 5612 5632 5658 5659 6319 7305 5702 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5807 5809 5815 5819 5821 5851 5852 5857 3421 3431 3433 3434 3436 3443 5901 5902 5909 5911 5915 銘 柄 銘 柄 名 ニチハ 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 虹技 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 大紀アルミニウム工業所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ トーカロ アルファＣｏ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ 東洋製罐グループホールディングス ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井ハルテック 株式数 16,400 555,400 2,263,000 138,000 69,000 336,700 56,200 68,000 13,100 27,200 26,000 7,700 18,300 29,500 41,200 20,000 206,000 48,000 90,600 73,000 73,000 141,000 32,000 86,000 69,700 59,000 17,000 13,000 86,000 17,000 8,000 11,000 24,000 19,000 278,800 314,000 65,000 769,000 340,000 159,000 192,000 55,900 12,100 20,800 172,000 387,000 493,000 171,000 146,000 1,700 25,600 14,000 1,900 5,800 75,000 14,300 18,500 6,500 38,000 8,700 4,100 96,400 2,300 87,500 32,000 6,400 23,300 22,000 55 評 単 価 1,542.00 1,900.50 83.00 49.00 149.00 1,266.00 1,269.00 550.00 1,520.00 2,199.00 357.00 1,731.00 2,469.00 236.00 3,560.00 277.00 356.00 66.00 117.00 478.00 448.00 974.00 91.00 282.00 154.00 155.00 147.00 129.00 149.00 215.00 394.00 527.00 127.00 282.00 215.00 171.00 339.00 243.00 1,054.50 531.00 132.00 32.00 1,214.00 631.00 254.00 239.00 1,275.00 448.00 54.00 722.00 287.00 171.00 1,811.00 848.00 407.00 680.00 1,554.00 1,360.00 127.00 1,646.00 924.00 618.00 3,220.00 1,957.00 297.00 1,003.00 1,003.00 189.00 価 額 金 額 25,288,800 1,055,537,700 187,829,000 6,762,000 10,281,000 426,262,200 71,317,800 37,400,000 19,912,000 59,812,800 9,282,000 13,328,700 45,182,700 6,962,000 146,672,000 5,540,000 73,336,000 3,168,000 10,600,200 34,894,000 32,704,000 137,334,000 2,912,000 24,252,000 10,733,800 9,145,000 2,499,000 1,677,000 12,814,000 3,655,000 3,152,000 5,797,000 3,048,000 5,358,000 59,942,000 53,694,000 22,035,000 186,867,000 358,530,000 84,429,000 25,344,000 1,788,800 14,689,400 13,124,800 43,688,000 92,493,000 628,575,000 76,608,000 7,884,000 1,227,400 7,347,200 2,394,000 3,440,900 4,918,400 30,525,000 9,724,000 28,749,000 8,840,000 4,826,000 14,320,200 3,788,400 59,575,200 7,406,000 171,237,500 9,504,000 6,419,200 23,369,900 4,158,000 備考 （単位：円） コード 5923 5929 5930 5932 5933 5936 5938 5942 5943 5946 5947 5951 5957 5958 5959 5970 5974 5975 5976 5981 5985 5986 5988 5991 5992 5998 7989 8155 1909 5631 6005 6013 6101 6103 6104 6113 6118 6121 6134 6135 6136 6138 6140 6141 6143 6146 6151 6165 6203 6205 6208 6210 6217 6218 6222 6236 6238 6240 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6277 6278 銘 柄 銘 柄 名 株式数 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ 東洋シヤッター ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 ジーテクト 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 サンコール モリテック スチール パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 立川ブラインド工業 三益半導体工業 日本ドライケミカル 日本製鋼所 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダホールディングス アイダエンジニアリング 滝澤鉄工所 富士機械製造 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ソディック ディスコ 日東工器 パンチ工業 豊和工業 ＯＫＫ 石川製作所 東洋機械金属 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 ＮＣホールディングス フリュー ヤマシンフィルタ 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール 11,000 122,200 34,300 16,100 9,200 3,000 171,500 8,900 24,100 13,100 22,900 6,300 18,000 15,000 25,500 12,800 1,900 23,700 22,900 83,000 6,500 6,200 6,200 115,900 16,000 2,300 5,100 9,100 1,600 204,000 54,900 45,000 36,000 80,000 67,000 179,600 32,300 38,000 40,200 61,000 56,100 14,000 33,100 68,000 31,200 15,700 7,200 4,800 6,900 48,000 30,000 9,100 30,000 30,000 17,400 4,000 2,400 2,400 15,500 22,600 12,700 64,000 14,400 10,400 36,900 11,000 20,000 5,300 56 評 単 価 181.00 943.00 791.00 1,484.00 959.00 510.00 1,648.00 422.00 1,832.00 2,410.00 9,160.00 597.00 273.00 163.00 717.00 1,253.00 662.00 2,221.00 702.00 151.00 440.00 241.00 4,460.00 783.00 267.00 1,157.00 687.00 904.00 2,083.00 453.00 2,285.00 830.00 402.00 632.00 299.00 979.00 810.00 119.00 919.00 499.00 1,597.00 124.00 747.00 944.00 760.00 8,850.00 2,121.00 743.00 510.00 93.00 69.00 347.00 113.00 56.00 1,861.00 922.00 2,668.00 457.00 803.00 720.00 449.00 2,443.00 1,517.00 545.00 23,700.00 490.00 512.00 2,740.00 価 額 金 額 1,991,000 115,234,600 27,131,300 23,892,400 8,822,800 1,530,000 282,632,000 3,755,800 44,151,200 31,571,000 209,764,000 3,761,100 4,914,000 2,445,000 18,283,500 16,038,400 1,257,800 52,637,700 16,075,800 12,533,000 2,860,000 1,494,200 27,652,000 90,749,700 4,272,000 2,661,100 3,503,700 8,226,400 3,332,800 92,412,000 125,446,500 37,350,000 14,472,000 50,560,000 20,033,000 175,828,400 26,163,000 4,522,000 36,943,800 30,439,000 89,591,700 1,736,000 24,725,700 64,192,000 23,712,000 138,945,000 15,271,200 3,566,400 3,519,000 4,464,000 2,070,000 3,157,700 3,390,000 1,680,000 32,381,400 3,688,000 6,403,200 1,096,800 12,446,500 16,272,000 5,702,300 156,352,000 21,844,800 5,668,000 874,530,000 5,390,000 10,240,000 14,522,000 備考 （単位：円） コード 6282 6284 6287 6291 6293 6294 6298 6301 6302 6305 6306 6309 6310 6315 6316 6317 6325 6326 6328 6331 6332 6333 6335 6339 6340 6345 6349 6351 6355 6358 6361 6362 6363 6364 6367 6368 6369 6370 6371 6373 6378 6381 6383 6387 6390 6393 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6428 6430 6432 6436 6440 6444 6445 6454 6457 6458 6459 6460 銘 柄 銘 柄 名 株式数 オイレス工業 日精エー・エス・ビー機械 サトーホールディングス 日本エアーテック 日精樹脂工業 オカダアイヨン ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 ＴＯＷＡ 丸山製作所 北川鉄工所 タカキタ クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 北越工業 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク サムコ 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 オーイズミ ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 15,900 3,900 16,600 4,300 8,900 2,400 4,900 603,600 359,000 55,000 18,000 5,000 126,000 11,900 26,000 56,000 4,100 591,200 3,700 40,000 23,300 8,900 46,000 27,900 10,300 17,400 29,900 9,100 19,000 23,000 272,000 18,000 13,100 13,200 171,300 21,000 59,000 74,000 70,000 24,000 10,500 19,800 63,200 2,900 28,000 23,000 56,800 34,300 32,700 14,800 36,500 13,000 32,700 10,800 6,600 7,300 4,900 4,900 23,300 36,400 17,500 72,000 11,400 18,000 40,100 8,200 18,900 126,400 57 評 単 価 1,649.00 1,714.00 1,978.00 609.00 606.00 738.00 1,506.00 1,733.50 430.00 1,417.00 291.00 1,485.00 220.00 975.00 159.00 161.00 513.00 1,304.50 1,157.00 182.00 949.00 772.00 36.00 729.00 1,654.00 718.00 1,176.00 1,223.00 303.00 161.00 552.00 148.00 1,080.00 560.00 8,195.00 380.00 199.00 2,205.00 613.00 189.00 293.00 875.00 1,831.00 833.00 384.00 163.00 813.00 863.00 794.00 779.00 2,038.00 1,305.00 3,845.00 782.00 2,142.00 3,180.00 365.00 1,452.00 1,166.00 1,752.00 810.00 267.00 526.00 1,200.00 2,701.00 1,100.00 877.00 1,088.00 価 額 金 額 26,219,100 6,684,600 32,834,800 2,618,700 5,393,400 1,771,200 7,379,400 1,046,340,600 154,370,000 77,935,000 5,238,000 7,425,000 27,720,000 11,602,500 4,134,000 9,016,000 2,103,300 771,220,400 4,280,900 7,280,000 22,111,700 6,870,800 1,656,000 20,339,100 17,036,200 12,493,200 35,162,400 11,129,300 5,757,000 3,703,000 150,144,000 2,664,000 14,148,000 7,392,000 1,403,803,500 7,980,000 11,741,000 163,170,000 42,910,000 4,536,000 3,076,500 17,325,000 115,719,200 2,415,700 10,752,000 3,749,000 46,178,400 29,600,900 25,963,800 11,529,200 74,387,000 16,965,000 125,731,500 8,445,600 14,137,200 23,214,000 1,788,500 7,114,800 27,167,800 63,772,800 14,175,000 19,224,000 5,996,400 21,600,000 108,310,100 9,020,000 16,575,300 137,523,200 備考 （単位：円） コード 6461 6462 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6480 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 6581 6586 7004 7011 7013 3105 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6615 6617 6619 6620 6622 6624 6630 6632 6638 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 銘 柄 銘 柄 名 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ツバキ・ナカシマ ホシザキ 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 ＩＨＩ 日清紡ホールディングス イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニアテクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東光高岳 ダブル・スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 株式数 4,900 54,000 14,500 14,500 25,800 9,500 241,600 292,000 125,400 109,000 40,300 78,200 4,600 4,800 14,500 8,600 11,900 52,400 31,500 76,700 93,300 2,095,000 904,000 65,300 72,000 293,800 152,100 189,600 3,002,000 2,477,000 1,255,000 354,000 23,000 146,100 76,000 108,000 17,000 31,000 10,900 84,000 19,000 33,200 141,600 1,400 6,500 10,100 4,000 69,000 13,300 1,500 86,300 10,500 4,900 27,600 22,000 132,900 18,800 15,400 1,100 227,000 30,000 6,500 2,600 1,618,000 1,134,000 510,000 55,000 31,000 58 評 単 価 1,345.00 313.00 1,891.00 1,126.00 9,990.00 1,015.00 706.00 251.00 1,056.00 278.00 297.00 1,687.00 1,689.00 1,335.00 1,123.00 271.00 978.00 499.00 580.00 6,600.00 469.00 410.30 283.00 908.00 1,072.00 727.00 1,025.00 626.00 408.40 277.10 1,151.00 414.00 246.00 1,217.00 157.00 316.00 253.00 447.00 1,002.00 349.00 206.00 4,000.00 7,210.00 2,413.00 1,640.00 1,923.00 523.00 435.00 329.00 2,023.00 206.00 419.00 941.00 1,518.00 820.00 3,085.00 1,223.00 911.00 1,395.00 384.00 187.00 2,125.00 1,474.00 246.00 355.80 130.00 63.00 456.00 価 額 金 額 6,590,500 16,902,000 27,419,500 16,327,000 257,742,000 9,642,500 170,569,600 73,292,000 132,422,400 30,302,000 11,969,100 131,923,400 7,769,400 6,408,000 16,283,500 2,330,600 11,638,200 26,147,600 18,270,000 506,220,000 43,757,700 859,578,500 255,832,000 59,292,400 77,184,000 213,592,600 155,902,500 118,689,600 1,226,016,800 686,376,700 1,444,505,000 146,556,000 5,658,000 177,803,700 11,932,000 34,128,000 4,301,000 13,857,000 10,921,800 29,316,000 3,914,000 132,800,000 1,020,936,000 3,378,200 10,660,000 19,422,300 2,092,000 30,015,000 4,375,700 3,034,500 17,777,800 4,399,500 4,610,900 41,896,800 18,040,000 409,996,500 22,992,400 14,029,400 1,534,500 87,168,000 5,610,000 13,812,500 3,832,400 398,028,000 403,477,200 66,300,000 3,465,000 14,136,000 備考 （単位：円） コード 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6826 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6871 銘 柄 銘 柄 名 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 本多通信工業 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス 株式数 64,000 11,000 6,700 60,900 175,200 91,300 21,600 5,300 11,600 219,700 32,500 28,000 13,300 8,500 10,200 34,000 1,344,100 994,000 70,600 36,000 26,900 830,200 71,000 28,000 44,700 45,000 101,400 37,000 190,400 10,600 4,500 3,200 5,800 14,800 62,000 35,000 8,400 85,000 35,700 19,000 34,000 13,900 19,500 14,000 37,000 28,000 9,600 6,500 4,500 3,100 11,900 117,800 42,000 38,400 6,500 49,200 4,200 14,300 4,600 21,800 80,200 5,700 12,200 10,300 26,700 6,100 91,400 21,900 59 評 単 価 302.00 308.00 1,710.00 528.00 1,588.00 388.00 2,918.00 680.00 2,647.00 180.00 816.00 349.00 1,410.00 1,175.00 2,357.00 253.00 862.90 101.00 570.00 2,357.00 1,632.00 3,029.00 5,260.00 142.00 381.00 282.00 1,749.00 119.00 172.00 879.00 494.00 7,570.00 1,760.00 1,568.00 225.00 327.00 489.00 34.00 606.00 12,070.00 1,316.00 916.00 1,346.00 518.00 115.00 954.00 659.00 1,934.00 1,375.00 723.00 908.00 1,147.00 312.00 2,979.00 452.00 2,926.00 1,049.00 315.00 385.00 4,390.00 1,036.00 853.00 1,183.00 602.00 71,370.00 1,872.00 7,080.00 879.00 価 額 金 額 19,328,000 3,388,000 11,457,000 32,155,200 278,217,600 35,424,400 63,028,800 3,604,000 30,705,200 39,546,000 26,520,000 9,772,000 18,753,000 9,987,500 24,041,400 8,602,000 1,159,823,890 100,394,000 40,242,000 84,852,000 43,900,800 2,514,675,800 373,460,000 3,976,000 17,030,700 12,690,000 177,348,600 4,403,000 32,748,800 9,317,400 2,223,000 24,224,000 10,208,000 23,206,400 13,950,000 11,445,000 4,107,600 2,890,000 21,634,200 229,330,000 44,744,000 12,732,400 26,247,000 7,252,000 4,255,000 26,712,000 6,326,400 12,571,000 6,187,500 2,241,300 10,805,200 135,116,600 13,104,000 114,393,600 2,938,000 143,959,200 4,405,800 4,504,500 1,771,000 95,702,000 83,087,200 4,862,100 14,432,600 6,200,600 1,905,579,000 11,419,200 647,112,000 19,250,100 備考 （単位：円） コード 6875 6877 6901 6905 6911 6914 6915 6916 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 3116 5196 5949 6201 6455 6584 6902 6995 7003 7012 7014 7022 7102 7105 7122 7201 7202 7203 銘 柄 銘 柄 名 メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 澤藤電機 コーセル 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ アイ・オー・データ機器 レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ スター精密 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス 豊田自動織機 モリタホールディングス 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 川崎重工業 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 株式数 11,800 6,900 6,000 16,300 8,600 8,700 6,200 3,700 13,800 84,100 40,000 71,400 6,300 10,000 6,700 5,900 9,900 8,000 5,700 10,200 8,500 46,000 117,900 120,400 25,300 6,000 21,000 56,900 91,800 17,100 44,400 193,100 57,200 124,100 15,600 19,200 47,000 37,000 95,000 16,300 28,000 70,500 20,000 22,300 121,000 10,800 633,400 381,000 14,000 96,600 41,100 27,000 24,400 107,100 20,600 14,900 290,600 34,400 455,000 915,000 35,300 14,300 48,000 13,600 18,000 1,641,900 340,900 1,463,200 60 評 単 価 1,110.00 3,790.00 179.00 987.00 341.00 2,650.00 1,827.00 632.00 1,326.00 2,060.00 130.00 1,156.00 355.00 337.00 1,935.00 948.00 1,384.00 619.00 261.00 604.00 875.00 362.00 1,421.00 15,600.00 402.00 2,571.00 266.00 3,750.00 2,812.00 597.00 478.00 4,728.00 800.00 10,570.00 628.00 1,893.00 105.00 651.00 121.00 710.00 251.00 4,445.00 1,017.00 1,037.00 1,076.00 1,382.00 2,852.00 842.00 224.00 8,426.00 1,956.00 777.00 1,523.00 3,835.00 1,369.00 526.00 3,359.00 1,393.00 133.00 273.00 513.00 163.00 277.00 600.00 247.00 924.50 1,273.00 5,064.00 価 額 金 額 13,098,000 26,151,000 1,074,000 16,088,100 2,932,600 23,055,000 11,327,400 2,338,400 18,298,800 173,246,000 5,200,000 82,538,400 2,236,500 3,370,000 12,964,500 5,593,200 13,701,600 4,952,000 1,487,700 6,160,800 7,437,500 16,652,000 167,535,900 1,878,240,000 10,170,600 15,426,000 5,586,000 213,375,000 258,141,600 10,208,700 21,223,200 912,976,800 45,760,000 1,311,737,000 9,796,800 36,345,600 4,935,000 24,087,000 11,495,000 11,573,000 7,028,000 313,372,500 20,340,000 23,125,100 130,196,000 14,925,600 1,806,456,800 320,802,000 3,136,000 813,951,600 80,391,600 20,979,000 37,161,200 410,728,500 28,201,400 7,837,400 976,125,400 47,919,200 60,515,000 249,795,000 18,108,900 2,330,900 13,296,000 8,160,000 4,446,000 1,517,936,550 433,965,700 7,409,644,800 備考 （単位：円） コード 7205 7211 7212 7213 7214 7215 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7247 7248 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7262 7266 7267 7269 7270 7271 7272 7274 7277 7278 7282 7283 7284 7294 7296 7309 7312 7313 7408 4543 5187 6376 7701 7702 7709 7715 7717 7721 7723 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7740 7741 7744 7745 銘 柄 銘 柄 名 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック レシップホールディングス ＧＭＢ ファルテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 安永 ヤマハ発動機 ショーワ ＴＢＫ エクセディ 豊田合成 愛三工業 盟和産業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック ジャムコ テルモ クリエートメディック 日機装 島津製作所 ＪＭＳ クボテック 長野計器 ブイ・テクノロジー 東京計器 愛知時計電機 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ 株式数 167,900 467,100 6,200 3,900 1,900 2,000 12,500 57,400 51,000 23,400 26,300 97,000 46,000 59,600 18,600 56,900 35,800 132,000 16,400 62,500 14,900 90,000 26,100 27,000 14,400 120,600 13,600 372,500 140,400 10,800 1,058,700 215,200 371,800 3,900 166,200 30,500 14,000 16,000 42,700 20,600 1,900 11,000 19,200 47,400 21,300 27,300 6,900 180,300 3,900 42,300 151,000 22,000 2,500 7,100 2,800 37,000 15,000 11,500 22,700 15,600 219,700 39,500 175,200 9,500 9,500 266,000 10,600 10,700 61 評 単 価 938.00 447.00 885.00 799.00 930.00 1,154.00 1,874.00 950.00 602.00 931.00 1,266.00 203.00 177.00 186.00 1,427.00 1,601.00 448.00 317.00 973.00 319.00 286.00 752.00 919.00 1,450.00 883.00 3,820.00 313.00 1,252.00 1,315.00 836.00 2,465.50 2,619.00 3,304.00 471.00 1,437.00 550.00 347.00 2,106.00 1,739.00 636.00 998.00 1,390.00 1,611.00 14,280.00 364.00 2,444.00 1,802.00 4,570.00 810.00 657.00 1,412.00 274.00 442.00 565.00 13,250.00 153.00 302.00 229.00 2,263.00 1,647.00 1,369.00 947.00 3,650.00 1,083.00 1,305.00 3,518.00 700.00 358.00 価 額 金 額 157,490,200 208,793,700 5,487,000 3,116,100 1,767,000 2,308,000 23,425,000 54,530,000 30,702,000 21,785,400 33,295,800 19,691,000 8,142,000 11,085,600 26,542,200 91,096,900 16,038,400 41,844,000 15,957,200 19,937,500 4,261,400 67,680,000 23,985,900 39,150,000 12,715,200 460,692,000 4,256,800 466,370,000 184,626,000 9,028,800 2,610,224,850 563,608,800 1,228,427,200 1,836,900 238,829,400 16,775,000 4,858,000 33,696,000 74,255,300 13,101,600 1,896,200 15,290,000 30,931,200 676,872,000 7,753,200 66,721,200 12,433,800 823,971,000 3,159,000 27,791,100 213,212,000 6,028,000 1,105,000 4,011,500 37,100,000 5,661,000 4,530,000 2,633,500 51,370,100 25,693,200 300,769,300 37,406,500 639,480,000 10,288,500 12,397,500 935,788,000 7,420,000 3,830,600 備考 （単位：円） コード 7762 7769 7775 7780 7979 8050 8086 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7825 7832 7833 7838 7839 7840 7846 7856 7862 7864 7867 7868 7872 7873 7885 7893 7897 7898 7905 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7921 7936 7937 7949 7951 7952 7955 7956 7961 7962 7966 7968 7972 7974 7976 7981 7984 7987 7990 7994 8022 8170 9501 9502 9503 9504 9505 9506 銘 柄 銘 柄 名 シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 メニコン 松風 セイコーホールディングス ニプロ スノーピーク パラマウントベッドホールディングス トランザクション ＳＨＯ－ＢＩ ニホンフラッシュ 前田工繊 永大産業 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス アイフィスジャパン 共立印刷 ＳＨＯＥＩ フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション 萩原工業 トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 Ａｓ－ｍｅエステール アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 アシックス ツツミ 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 兼松日産農林 キングジム リンテック ＴＡＳＡＫＩ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ グローブライド 岡村製作所 美津濃 アデランス 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 株式数 144,800 51,000 9,300 7,900 5,700 76,000 87,700 1,300 12,400 2,400 3,900 4,600 11,800 17,000 12,600 7,400 121,600 2,600 19,500 5,300 16,400 20,500 3,300 21,000 14,300 38,700 10,900 3,100 49,500 5,200 11,000 9,300 22,000 46,000 332,000 339,000 22,000 40,000 19,700 12,000 5,700 109,600 5,900 4,000 86,500 4,400 13,800 66,700 12,000 9,800 28,000 2,200 24,800 72,500 8,800 49,000 61,100 23,000 5,700 41,100 63,000 20,400 997,900 360,000 480,100 162,700 115,200 293,900 62 評 単 価 488.00 174.00 809.00 3,120.00 1,324.00 295.00 1,278.00 4,640.00 5,100.00 1,122.00 400.00 1,250.00 1,006.00 386.00 786.00 935.00 2,677.00 372.00 295.00 1,500.00 924.00 4,270.00 2,575.00 1,050.00 3,785.00 921.00 299.00 588.00 70.00 605.00 1,018.00 111.00 220.00 323.00 871.00 1,174.00 475.00 319.00 1,812.00 180.00 1,397.00 1,611.00 2,011.00 1,550.00 2,615.00 1,925.00 727.00 2,947.00 137.00 839.00 1,999.00 1,279.00 537.00 14,380.00 4,860.00 948.00 1,385.00 233.00 1,668.00 1,003.00 463.00 485.00 412.00 1,461.00 968.10 1,309.00 1,272.00 1,290.00 価 額 金 額 70,662,400 8,874,000 7,523,700 24,648,000 7,546,800 22,420,000 112,080,600 6,032,000 63,240,000 2,692,800 1,560,000 5,750,000 11,870,800 6,562,000 9,903,600 6,919,000 325,523,200 967,200 5,752,500 7,950,000 15,153,600 87,535,000 8,497,500 22,050,000 54,125,500 35,642,700 3,259,100 1,822,800 3,465,000 3,146,000 11,198,000 1,032,300 4,840,000 14,858,000 289,172,000 397,986,000 10,450,000 12,760,000 35,696,400 2,160,000 7,962,900 176,565,600 11,864,900 6,200,000 226,197,500 8,470,000 10,032,600 196,564,900 1,644,000 8,222,200 55,972,000 2,813,800 13,317,600 1,042,550,000 42,768,000 46,452,000 84,623,500 5,359,000 9,507,600 41,223,300 29,169,000 9,894,000 411,134,800 525,960,000 464,784,810 212,974,300 146,534,400 379,131,000 備考 （単位：円） コード 9507 9508 9509 9511 9513 9514 9517 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9543 9551 2384 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9014 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9039 9041 9042 9044 9045 9046 9048 9052 9062 9064 9065 9067 9068 9069 9070 9072 9074 9075 9076 9081 9086 9090 9099 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9130 9308 9201 9202 9232 9058 9066 銘 柄 銘 柄 名 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 ファーストエスコ イーレックス 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス メタウォーター ＳＢＳホールディングス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 神戸電鉄 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミホールディングス ニッコンホールディングス 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 丸和運輸機関 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＮＳユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 共栄タンカー 乾汽船 日本航空 ＡＮＡホールディングス パスコ トランコム 日新 株式数 105,900 259,800 110,100 18,700 100,300 4,800 3,500 1,313,000 1,218,000 297,000 29,000 20,500 132,000 33,400 7,600 11,600 629,000 202,000 685,000 322,000 377,000 329,000 176,000 32,000 15,000 215,100 113,200 105,300 125,000 16,600 152,000 9,000 4,600 1,184,000 790,000 264,000 264,000 29,000 428,000 43,000 455,000 210,400 155,000 6,300 39,000 52,900 24,000 37,400 13,000 71,000 83,400 14,000 24,500 3,500 11,300 1,056,000 573,000 515,000 53,000 10,500 60,900 10,000 9,300 225,200 2,184,000 11,000 3,400 48,000 63 評 単 価 1,171.00 1,016.00 802.00 2,161.00 2,355.00 705.00 2,454.00 424.90 397.70 876.00 278.00 307.00 247.00 733.00 2,887.00 733.00 571.00 578.00 892.00 1,044.00 1,221.00 974.00 1,332.00 1,488.00 378.00 9,621.00 6,606.00 18,090.00 1,647.00 1,069.00 531.00 1,827.00 2,924.00 444.00 770.00 587.00 724.00 361.00 591.00 485.00 476.00 2,483.50 542.00 239.00 369.00 634.00 273.00 1,839.00 224.00 563.00 965.00 591.00 1,720.00 3,060.00 1,059.00 172.00 204.00 249.00 123.00 304.00 360.00 153.00 872.00 3,078.00 281.80 298.00 6,570.00 294.00 価 額 金 額 124,008,900 263,956,800 88,300,200 40,410,700 236,206,500 3,384,000 8,589,000 557,893,700 484,398,600 260,172,000 8,062,000 6,293,500 32,604,000 24,482,200 21,941,200 8,502,800 359,159,000 116,756,000 611,020,000 336,168,000 460,317,000 320,446,000 234,432,000 47,616,000 5,670,000 2,069,477,100 747,799,200 1,904,877,000 205,875,000 17,745,400 80,712,000 16,443,000 13,450,400 525,696,000 608,300,000 154,968,000 191,136,000 10,469,000 252,948,000 20,855,000 216,580,000 522,528,400 84,010,000 1,505,700 14,391,000 33,538,600 6,552,000 68,778,600 2,912,000 39,973,000 80,481,000 8,274,000 42,140,000 10,710,000 11,966,700 181,632,000 116,892,000 128,235,000 6,519,000 3,192,000 21,924,000 1,530,000 8,109,600 693,165,600 615,451,200 3,278,000 22,338,000 14,112,000 備考 （単位：円） コード 9301 9302 9303 9304 9306 9310 9312 9319 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9381 9384 1973 2317 2326 2327 2335 2359 3371 3626 3627 3630 3632 3635 3636 3639 3640 3648 3649 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3666 3667 3668 3669 3672 3673 3676 3678 3681 3683 3686 3688 3694 3724 3738 3751 3756 3762 3765 3769 3770 銘 柄 銘 柄 名 株式数 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 中央倉庫 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 内外トランスライン ＮＥＣネッツエスアイ システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ キューブシステム コア ソフトクリエイトホールディングス ＴＩＳ ネオス 電算システム グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ボルテージ 電算 ＡＧＳ ファインデックス ヒト・コミュニケーションズ ブレインパッド ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ ングス イーブックイニシアティブジャパン ネクソン アイスタイル エムアップ エイチーム テクノスジャパン ｅｎｉｓｈ コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ メディアドゥ ブイキューブ サイバーリンクス ディー・エル・イー ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ オプティム ベリサーブ ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス テクマトリックス ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス 64 評 単 価 額 84,000 68,000 86,000 31,000 20,100 27,000 21,000 6,800 9,100 34,000 9,500 140,000 2,900 3,000 3,200 10,800 21,000 6,300 7,200 3,900 14,500 11,300 5,700 19,400 5,000 4,900 5,500 38,500 3,400 4,000 70,400 27,500 4,500 2,300 1,300 2,600 7,600 2,600 1,700 18,000 価 1,386.00 259.00 494.00 278.00 213.00 355.00 129.00 902.00 591.00 137.00 292.00 922.00 499.00 1,014.00 2,558.00 1,006.00 1,213.00 258.00 829.00 914.00 1,866.00 1,523.00 3,000.00 1,534.00 729.00 964.00 976.00 2,357.00 576.00 1,440.00 578.00 1,830.00 3,130.00 1,189.00 1,932.00 982.00 1,328.00 1,968.00 1,147.00 753.00 金 額 116,424,000 17,612,000 42,484,000 8,618,000 4,281,300 9,585,000 2,709,000 6,133,600 5,378,100 4,658,000 2,774,000 129,080,000 1,447,100 3,042,000 8,185,600 10,864,800 25,473,000 1,625,400 5,968,800 3,564,600 27,057,000 17,209,900 17,100,000 29,759,600 3,645,000 4,723,600 5,368,000 90,744,500 1,958,400 5,760,000 40,691,200 50,325,000 14,085,000 2,734,700 2,511,600 2,553,200 10,092,800 5,116,800 1,949,900 13,554,000 7,700 2,500 111,500 17,700 3,000 6,400 3,400 3,700 32,300 7,600 4,300 11,600 3,500 2,500 7,700 1,800 3,200 3,900 1,000 1,300 11,600 13,100 9,200 5,000 270,500 9,500 6,500 760.00 834.00 1,465.00 739.00 596.00 1,807.00 2,096.00 539.00 2,003.00 352.00 339.00 952.00 3,255.00 1,774.00 833.00 1,007.00 911.00 1,063.00 4,825.00 3,610.00 1,454.00 397.00 968.00 2,344.00 273.00 5,980.00 365.00 5,852,000 2,085,000 163,347,500 13,080,300 1,788,000 11,564,800 7,126,400 1,994,300 64,696,900 2,675,200 1,457,700 11,043,200 11,392,500 4,435,000 6,414,100 1,812,600 2,915,200 4,145,700 4,825,000 4,693,000 16,866,400 5,200,700 8,905,600 11,720,000 73,846,500 56,810,000 2,372,500 備考 （単位：円） コード 3774 3778 3788 3817 3822 3826 3834 3844 3852 3903 3919 4295 4299 4307 4312 4320 4326 4333 4344 4358 4662 4674 4676 4684 4686 4687 4689 4704 4709 4716 4719 4722 4725 4726 4728 4733 4739 4743 4746 4762 4768 4776 4779 4812 4819 4820 4825 4826 4828 4829 4839 4845 6791 6879 7518 7595 7844 7860 8056 8096 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9414 9418 銘 柄 銘 柄 名 インターネットイニシアティブ さくらインターネット ＧＭＯクラウド ＳＲＡホールディングス Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ システムインテグレータ 朝日ネット コムチュア サイバーコム ｇｕｍｉ パイプドＨＤ フェイス ハイマックス 野村総合研究所 サイバネットシステム ＣＥホールディングス インテージホールディングス 東邦システムサイエンス ソースネクスト ティー・ワイ・オー フォーカスシステムズ クレスコ フジ・メディア・ホールディングス オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ インフォメーション・ディベロプメント 日本オラクル アルファシステムズ フューチャー ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン 電通国際情報サービス デジタルガレージ ＥＭシステムズ ウェザーニューズ ＣＩＪ 東洋ビジネスエンジニアリング 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 日本コロムビア イマジカ・ロボット ホールディングス ネットワンシステムズ アルゴグラフィックス マーベラス エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 兼松エレクトロニクス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス 日本ＢＳ放送 Ｕ－ＮＥＸＴ 株式数 18,800 7,600 2,600 6,700 2,200 1,600 10,500 2,000 1,300 12,000 1,500 3,100 1,500 81,400 9,500 1,800 6,100 3,400 5,800 22,800 4,500 2,600 120,900 40,000 21,100 5,000 832,200 56,400 2,200 18,600 3,800 13,900 8,700 3,100 3,100 5,900 26,300 15,100 2,000 1,100 31,200 15,400 16,100 7,100 18,100 3,900 3,900 10,500 1,200 11,900 5,500 7,200 3,900 9,800 50,300 5,300 19,600 21,400 32,000 7,300 69,600 106,000 11,500 31,700 88,100 10,500 2,600 3,600 65 評 単 価 2,140.00 875.00 1,053.00 2,221.00 847.00 646.00 423.00 3,710.00 828.00 894.00 996.00 1,069.00 1,068.00 3,590.00 720.00 933.00 1,667.00 599.00 501.00 164.00 451.00 2,468.00 1,147.00 5,680.00 864.00 602.00 445.00 3,655.00 975.00 5,570.00 1,705.00 776.00 788.00 1,957.00 655.00 4,900.00 2,267.00 511.00 1,795.00 1,506.00 5,010.00 375.00 708.00 1,724.00 2,363.00 1,268.00 3,380.00 454.00 1,380.00 320.00 2,352.00 568.00 448.00 474.00 625.00 1,590.00 844.00 1,126.00 1,321.00 1,869.00 1,376.00 1,718.00 618.00 1,653.00 454.00 2,018.00 1,013.00 764.00 価 額 金 額 40,232,000 6,650,000 2,737,800 14,880,700 1,863,400 1,033,600 4,441,500 7,420,000 1,076,400 10,728,000 1,494,000 3,313,900 1,602,000 292,226,000 6,840,000 1,679,400 10,168,700 2,036,600 2,905,800 3,739,200 2,029,500 6,416,800 138,672,300 227,200,000 18,230,400 3,010,000 370,329,000 206,142,000 2,145,000 103,602,000 6,479,000 10,786,400 6,855,600 6,066,700 2,030,500 28,910,000 59,622,100 7,716,100 3,590,000 1,656,600 156,312,000 5,775,000 11,398,800 12,240,400 42,770,300 4,945,200 13,182,000 4,767,000 1,656,000 3,808,000 12,936,000 4,089,600 1,747,200 4,645,200 31,437,500 8,427,000 16,542,400 24,096,400 42,272,000 13,643,700 95,769,600 182,108,000 7,107,000 52,400,100 39,997,400 21,189,000 2,633,800 2,750,400 備考 （単位：円） コード 9419 9422 9424 9428 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9470 9474 9475 9479 9600 9601 9602 9605 9607 9613 9629 9658 9682 9684 9692 9697 9702 9717 9719 9739 9742 9746 9749 9759 9766 9790 9889 9928 9984 1352 2676 2692 2715 2729 2733 2737 2760 2767 2768 2784 2874 3004 3022 3023 3031 3036 3038 3076 3079 3107 3132 3151 3153 3156 3166 3167 3176 銘 柄 銘 柄 名 ワイヤレスゲート コネクシオ 日本通信 クロップス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ 学研ホールディングス ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 ＡＯＩ Ｐｒｏ． エヌ・ティ・ティ・データ ピー・シー・エー ビジネスブレイン太田昭和 ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン アイ・エス・ビー ジャステック ＳＣＳＫ 日本システムウエア アイネス ＴＫＣ 富士ソフト ＮＳＤ コナミホールディングス 福井コンピュータホールディングス ＪＢＣＣホールディングス ミロク情報サービス ソフトバンクグループ ホウスイ 高千穂交易 伊藤忠食品 エレマテック ＪＡＬＵＸ あらた トーメンデバイス 東京エレクトロン デバイス フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 ラクーン アルコニックス 神戸物産 あい ホールディングス ディーブイエックス ダイワボウホールディングス マクニカ・富士エレホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 ＵＫＣホールディングス ＯＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 三洋貿易 株式数 3,400 10,200 82,200 2,100 897,500 1,148,700 14,000 867,600 17,700 42,400 36,300 39,000 15,300 6,300 9,600 6,500 76,000 82,800 43,000 5,800 71,700 1,500 1,800 12,900 49,200 7,600 29,700 1,900 7,300 27,600 4,400 16,400 10,700 17,200 24,600 52,400 3,400 9,700 8,600 657,900 9,000 4,500 2,900 5,400 3,700 5,200 1,700 4,200 10,100 731,500 145,900 28,700 16,000 900 5,400 5,000 6,600 7,500 20,700 4,100 106,000 20,900 20,100 9,000 7,500 3,400 51,000 6,400 66 評 単 価 1,694.00 1,359.00 228.00 510.00 5,044.00 3,264.00 8,760.00 2,883.50 644.00 1,051.00 1,416.00 250.00 2,013.00 543.00 135.00 1,067.00 1,081.00 2,764.00 944.00 947.00 4,885.00 1,198.00 910.00 1,898.00 3,380.00 1,360.00 2,230.00 856.00 973.00 3,830.00 1,087.00 1,035.00 2,748.00 2,361.00 1,646.00 4,095.00 2,276.00 651.00 1,481.00 5,613.00 108.00 869.00 4,140.00 2,013.00 1,679.00 2,204.00 1,818.00 1,503.00 1,200.00 245.00 2,152.00 1,067.00 113.00 1,631.00 470.00 512.00 1,464.00 2,053.00 2,313.00 1,184.00 222.00 1,031.00 1,015.00 524.00 1,498.00 1,008.00 674.00 1,173.00 価 額 金 額 5,759,600 13,861,800 18,741,600 1,071,000 4,526,990,000 3,749,356,800 122,640,000 2,501,724,600 11,398,800 44,562,400 51,400,800 9,750,000 30,798,900 3,420,900 1,296,000 6,935,500 82,156,000 228,859,200 40,592,000 5,492,600 350,254,500 1,797,000 1,638,000 24,484,200 166,296,000 10,336,000 66,231,000 1,626,400 7,102,900 105,708,000 4,782,800 16,974,000 29,403,600 40,609,200 40,491,600 214,578,000 7,738,400 6,314,700 12,736,600 3,692,792,700 972,000 3,910,500 12,006,000 10,870,200 6,212,300 11,460,800 3,090,600 6,312,600 12,120,000 179,217,500 313,976,800 30,622,900 1,808,000 1,467,900 2,538,000 2,560,000 9,662,400 15,397,500 47,879,100 4,854,400 23,532,000 21,547,900 20,401,500 4,716,000 11,235,000 3,427,200 34,374,000 7,507,200 備考 （単位：円） コード 3183 3321 3360 3388 3392 3393 5009 6973 7414 7420 7427 7433 7438 7442 7447 7451 7456 7458 7459 7463 7466 7467 7476 7480 7481 7482 7483 7487 7504 7510 7517 7525 7537 7552 7570 7575 7591 7594 7599 7600 7607 7608 7609 7613 7619 7628 7637 8001 8002 8007 8012 8014 8015 8018 8020 8025 8031 8032 8036 8037 8038 8041 8043 8051 8052 8053 8057 8058 銘 柄 銘 柄 名 ウイン・パートナーズ ミタチ産業 シップヘルスケアホールディングス 明治電機工業 デリカフーズ スターティア 富士興産 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 コンドーテック 中山福 ナガイレーベン 三菱食品 松田産業 第一興商 メディパルホールディングス アドヴァン ＳＰＫ 萩原電気 アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 小津産業 高速 たけびし 黒田電気 リックス 丸文 ハピネット 橋本総業ホールディングス 日本ライフライン エクセル マルカキカイ ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 オーハシテクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 ＯＵＧホールディングス スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 株式数 4,200 3,000 23,600 3,600 2,400 2,200 4,500 15,000 10,100 9,200 2,600 8,800 9,200 7,200 16,800 12,700 8,400 20,500 116,100 11,800 2,700 4,000 9,100 3,700 3,700 8,000 13,700 2,500 6,900 4,100 21,600 2,600 10,200 10,500 2,400 5,600 5,600 3,700 31,200 9,700 6,800 2,800 5,300 7,400 3,500 6,500 3,300 911,200 1,142,700 22,000 69,800 7,400 129,300 17,500 247,000 21,000 1,050,000 60,000 40,300 15,100 19,000 17,000 4,200 44,600 13,000 730,900 29,000 871,300 67 評 単 価 1,423.00 540.00 3,225.00 974.00 973.00 486.00 410.00 123.00 1,186.00 667.00 584.00 856.00 733.00 790.00 2,433.00 2,774.00 1,274.00 4,465.00 1,591.00 963.00 1,987.00 1,883.00 4,225.00 903.00 874.00 1,082.00 1,951.00 2,023.00 848.00 1,002.00 1,798.00 1,692.00 576.00 839.00 1,508.00 3,855.00 1,297.00 1,042.00 800.00 701.00 1,404.00 298.00 574.00 3,365.00 635.00 1,166.00 1,081.00 1,243.50 464.40 153.00 1,108.00 1,325.00 2,192.00 319.00 163.00 100.00 1,212.00 340.00 2,741.00 782.00 154.00 240.00 3,980.00 812.00 257.00 1,037.00 444.00 1,783.00 価 額 金 額 5,976,600 1,620,000 76,110,000 3,506,400 2,335,200 1,069,200 1,845,000 1,845,000 11,978,600 6,136,400 1,518,400 7,532,800 6,743,600 5,688,000 40,874,400 35,229,800 10,701,600 91,532,500 184,715,100 11,363,400 5,364,900 7,532,000 38,447,500 3,341,100 3,233,800 8,656,000 26,728,700 5,057,500 5,851,200 4,108,200 38,836,800 4,399,200 5,875,200 8,809,500 3,619,200 21,588,000 7,263,200 3,855,400 24,960,000 6,799,700 9,547,200 834,400 3,042,200 24,901,000 2,222,500 7,579,000 3,567,300 1,133,077,200 530,669,880 3,366,000 77,338,400 9,805,000 283,425,600 5,582,500 40,261,000 2,100,000 1,272,600,000 20,400,000 110,462,300 11,808,200 2,926,000 4,080,000 16,716,000 36,215,200 3,341,000 757,943,300 12,876,000 1,553,527,900 備考 （単位：円） コード 8059 8060 8061 8065 8068 8070 8074 8075 8077 8078 8081 8084 8087 8088 8089 8090 8091 8093 8095 8097 8098 8101 8103 8125 8129 8130 8131 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8158 8159 8275 8283 8285 8835 9305 9763 9810 9830 9832 9869 9880 9882 9896 9902 9930 9932 9934 9957 9962 9972 9982 9986 9987 9991 9995 2651 2659 2662 銘 柄 銘 柄 名 株式数 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 小林産業 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 ＧＳＩクレオス 明和産業 ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック フォーバル ＰＡＬＴＡＣ 三谷産業 太平洋興発 ヤマタネ 丸紅建材リース 日鉄住金物産 トラスコ中山 オートバックスセブン 加藤産業 イノテック イエローハット ＪＫホールディングス 日伝 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック タキヒヨー 蔵王産業 スズケン ジェコス ルネサスイーストン ローソン サンエー ダイユーエイト 26,000 33,100 37,000 10,400 13,100 11,500 11,000 26,000 7,700 116,000 11,100 18,000 6,400 138,000 49,000 41,000 18,000 17,000 17,000 28,500 27,800 31,000 10,700 24,700 37,200 40,400 18,700 25,000 29,900 35,800 7,400 18,400 13,600 5,200 16,000 15,400 15,200 10,500 12,000 8,600 6,100 18,600 12,300 48,000 54,000 10,000 102,000 13,300 43,000 18,100 10,600 10,900 11,600 4,800 9,600 6,700 16,300 4,700 130,400 9,900 19,000 1,900 52,900 8,000 9,700 44,000 7,900 3,000 68 評 単 価 437.00 1,935.00 242.00 599.00 1,323.00 338.00 2,142.00 163.00 263.00 538.00 892.00 612.00 1,238.00 583.00 136.00 72.00 161.00 180.00 184.00 611.00 919.00 93.00 299.00 662.00 2,383.00 1,949.00 500.00 411.00 952.00 1,743.00 726.00 2,388.00 973.00 2,461.00 826.00 983.00 2,941.00 1,167.00 451.00 1,069.00 741.00 2,253.00 311.00 67.00 135.00 172.00 336.00 5,170.00 1,446.00 2,388.00 413.00 2,327.00 451.00 3,130.00 153.00 1,134.00 3,505.00 1,045.00 1,710.00 127.00 421.00 1,281.00 3,085.00 965.00 399.00 8,120.00 5,210.00 643.00 価 額 金 額 11,362,000 64,048,500 8,954,000 6,229,600 17,331,300 3,887,000 23,562,000 4,238,000 2,025,100 62,408,000 9,901,200 11,016,000 7,923,200 80,454,000 6,664,000 2,952,000 2,898,000 3,060,000 3,128,000 17,413,500 25,548,200 2,883,000 3,199,300 16,351,400 88,647,600 78,739,600 9,350,000 10,275,000 28,464,800 62,399,400 5,372,400 43,939,200 13,232,800 12,797,200 13,216,000 15,138,200 44,703,200 12,253,500 5,412,000 9,193,400 4,520,100 41,905,800 3,825,300 3,216,000 7,290,000 1,720,000 34,272,000 68,761,000 62,178,000 43,222,800 4,377,800 25,364,300 5,231,600 15,024,000 1,468,800 7,597,800 57,131,500 4,911,500 222,984,000 1,257,300 7,999,000 2,433,900 163,196,500 7,720,000 3,870,300 357,280,000 41,159,000 1,929,000 備考 （単位：円） コード 2664 2670 2674 2678 2681 2685 2686 2687 2695 2698 2726 2730 2734 2735 2742 2753 2764 2772 2786 2791 2792 2796 3028 3034 3046 3048 3050 3064 3067 3073 3082 3085 3086 3087 3088 3091 3092 3093 3097 3098 3099 3141 3148 3159 3169 3175 3178 3179 3186 3191 3193 3194 3196 3197 3199 3222 3313 3319 3333 3341 3349 3361 3366 3382 3385 3387 銘 柄 銘 柄 名 株式数 カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ ハローズ あみやき亭 ひらまつ ゲンキー サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ ファーマライズホールディングス アルペン クオール ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ 東京一番フーズ ダイヤモンドダイニング きちり アークランドサービスホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ トレジャー・ファクトリー 物語コーポレーション ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ミサワ エー・ピーカンパニー チムニー シュッピン ネクステージ ジョイフル本田 鳥貴族 キリン堂ホールディングス ホットランド すかいらーく 綿半ホールディングス ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス ブックオフコーポレーション ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ 日本調剤 コスモス薬品 トーエル 一六堂 セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディング ス 69 評 単 価 額 9,000 15,100 5,600 14,100 19,400 21,400 7,000 17,000 6,800 6,100 6,800 49,100 16,300 5,000 3,800 2,300 16,000 2,300 1,500 2,800 10,200 2,600 10,400 11,800 7,900 66,700 57,100 41,100 2,900 2,400 3,100 3,600 146,900 20,300 23,900 6,100 35,300 3,300 3,100 12,100 230,900 10,100 17,100 13,500 1,800 1,900 2,800 4,400 1,900 18,900 2,900 3,700 4,000 35,500 4,300 価 2,354.00 6,490.00 1,200.00 3,520.00 1,336.00 3,230.00 737.00 76.00 6,240.00 1,641.00 2,321.00 886.00 546.00 1,115.00 2,008.00 4,165.00 658.00 3,635.00 2,004.00 4,700.00 1,345.00 527.00 1,663.00 1,395.00 4,015.00 940.00 915.00 3,215.00 552.00 983.00 597.00 3,130.00 1,036.00 1,842.00 4,840.00 3,500.00 5,340.00 1,005.00 5,480.00 5,050.00 922.00 6,770.00 2,730.00 379.00 505.00 845.00 2,789.00 1,224.00 825.00 2,347.00 2,105.00 887.00 916.00 1,324.00 1,530.00 金 額 21,186,000 97,999,000 6,720,000 49,632,000 25,918,400 69,122,000 5,159,000 1,292,000 42,432,000 10,010,100 15,782,800 43,502,600 8,899,800 5,575,000 7,630,400 9,579,500 10,528,000 8,360,500 3,006,000 13,160,000 13,719,000 1,370,200 17,295,200 16,461,000 31,718,500 62,698,000 52,246,500 132,136,500 1,600,800 2,359,200 1,850,700 11,268,000 152,188,400 37,392,600 115,676,000 21,350,000 188,502,000 3,316,500 16,988,000 61,105,000 212,889,800 68,377,000 46,683,000 5,116,500 909,000 1,605,500 7,809,200 5,385,600 1,567,500 44,358,300 6,104,500 3,281,900 3,664,000 47,002,000 6,579,000 38,500 6,600 3,300 8,600 2,900 5,800 5,600 2,800 485,700 2,200 1,044.00 827.00 1,000.00 1,591.00 4,715.00 20,300.00 798.00 322.00 4,149.00 5,130.00 40,194,000 5,458,200 3,300,000 13,682,600 13,673,500 117,740,000 4,468,800 901,600 2,015,169,300 11,286,000 31,100 965.00 30,011,500 備考 （単位：円） コード 3391 3395 3396 3397 3398 4350 4775 7416 7421 7445 7448 7453 7455 7475 7494 7506 7508 7512 7513 7514 7516 7520 7522 7524 7532 7545 7550 7554 7561 7581 7593 7596 7601 7606 7611 7615 7616 7618 7630 7640 7646 7649 8005 8008 8028 8160 8163 8165 8166 8168 8173 8174 8175 8179 8181 8182 8184 8185 8194 8200 8201 8203 8207 8214 8217 8218 8219 8227 銘 柄 銘 柄 名 ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ トリドール クスリのアオキ メディカルシステムネットワーク 総合メディカル はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城ホールディングス アルビス コナカ ハウス オブ ローゼ Ｇ－７ホールディングス イオン北海道 コジマ ヒマラヤ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドンキホーテホールディングス 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス 幸楽苑ホールディングス ハークスレイ サイゼリヤ ＶＴホールディングス 魚力 ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド ピーシーデポコーポレーション 壱番屋 トップカルチャー ＰＬＡＮＴ スギホールディングス スクロール ヨンドシーホールディングス ファミリーマート 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット さが美 ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら 株式数 26,700 9,200 3,300 14,200 10,300 13,100 5,600 4,800 16,200 8,700 3,700 13,300 14,300 3,000 14,800 1,400 3,400 7,800 17,100 3,600 16,500 4,500 13,700 2,800 75,100 22,900 59,700 7,300 3,200 19,100 39,200 3,600 2,900 16,600 10,600 7,900 38,500 12,800 10,500 4,200 2,600 20,800 17,600 8,800 35,700 14,200 13,600 22,900 8,900 19,600 27,000 17,700 37,400 19,200 8,000 12,900 30,000 13,700 7,300 10,500 9,000 10,100 10,700 26,500 18,000 17,900 22,300 13,500 70 評 単 価 12,330.00 3,190.00 1,028.00 3,285.00 5,480.00 476.00 3,915.00 730.00 1,326.00 1,296.00 167.00 22,720.00 415.00 2,124.00 496.00 1,400.00 1,189.00 508.00 242.00 918.00 1,961.00 1,230.00 1,069.00 819.00 3,790.00 1,531.00 1,560.00 1,525.00 963.00 1,845.00 478.00 1,327.00 493.00 3,145.00 2,525.00 810.00 1,885.00 1,397.00 3,695.00 459.00 1,163.00 5,400.00 368.00 2,029.00 6,470.00 2,246.00 816.00 664.00 175.00 520.00 867.00 2,281.00 102.00 1,847.00 129.00 1,376.00 2,216.00 2,153.00 2,617.00 2,377.00 78.00 269.00 367.00 1,028.00 1,078.00 2,596.00 3,690.00 15,640.00 価 額 金 額 329,211,000 29,348,000 3,392,400 46,647,000 56,444,000 6,235,600 21,924,000 3,504,000 21,481,200 11,275,200 617,900 302,176,000 5,934,500 6,372,000 7,340,800 1,960,000 4,042,600 3,962,400 4,138,200 3,304,800 32,356,500 5,535,000 14,645,300 2,293,200 284,629,000 35,059,900 93,132,000 11,132,500 3,081,600 35,239,500 18,737,600 4,777,200 1,429,700 52,207,000 26,765,000 6,399,000 72,572,500 17,881,600 38,797,500 1,927,800 3,023,800 112,320,000 6,476,800 17,855,200 230,979,000 31,893,200 11,097,600 15,205,600 1,557,500 10,192,000 23,409,000 40,373,700 3,814,800 35,462,400 1,032,000 17,750,400 66,480,000 29,496,100 19,104,100 24,958,500 702,000 2,716,900 3,926,900 27,242,000 19,404,000 46,468,400 82,287,000 211,140,000 備考 （単位：円） コード 8230 8233 8237 8242 8244 8245 8248 8251 8252 8255 8260 8267 8270 8273 8274 8276 8278 8279 8281 8282 8289 8291 9627 9828 9831 9842 9843 9850 9854 9856 9861 9887 9900 9919 9936 9945 9946 9948 9956 9966 9974 9979 9983 9989 9990 9993 9994 9997 7150 7161 7167 7173 7180 7182 7184 7186 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8333 8334 銘 柄 銘 柄 名 はせがわ 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 井筒屋 イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオホールディングス ケーズホールディングス Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 日産東京販売ホールディングス アインホールディングス 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリホールディングス グルメ杵屋 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン 関西スーパーマーケット 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス 藤久 ベルク 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ サックスバー ホールディングス ヤマザワ やまや ベルーナ 島根銀行 じもとホールディングス 足利ホールディングス 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 富山第一銀行 コンコルディア・フィナンシャルグループ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 常陽銀行 群馬銀行 株式数 5,400 169,000 23,400 59,500 44,000 24,000 17,000 11,100 142,500 9,000 63,000 477,800 111,200 23,000 14,000 23,500 12,900 13,200 15,800 49,000 6,800 19,500 14,000 3,200 353,000 19,700 50,200 8,000 9,200 6,000 42,800 5,600 15,500 9,400 8,500 13,000 8,600 21,700 25,000 900 5,700 6,200 19,400 24,500 10,900 2,400 2,400 28,900 2,400 83,300 85,200 16,000 177,700 297,500 29,500 808,900 1,005,000 735,000 9,316,300 1,358,400 2,424,000 929,800 147,000 125,000 378,000 448,000 420,000 258,000 71 評 単 価 416.00 724.00 690.00 1,323.00 334.00 78.00 91.00 821.00 1,410.00 3,425.00 44.00 1,634.00 892.00 4,030.00 295.00 1,916.00 2,325.00 4,575.00 1,396.00 2,019.00 503.00 210.00 7,290.00 2,096.00 556.00 1,165.00 13,460.00 965.00 199.00 714.00 1,425.00 2,768.00 1,196.00 1,008.00 3,850.00 1,789.00 1,650.00 2,692.00 2,785.00 1,676.00 4,635.00 1,532.00 25,900.00 9,520.00 961.00 1,697.00 1,667.00 592.00 1,160.00 139.00 312.00 1,982.00 489.00 1,148.00 457.00 385.40 136.00 350.00 433.80 365.80 299.30 2,819.00 316.00 167.00 173.00 456.00 366.00 352.00 価 額 金 額 2,246,400 122,356,000 16,146,000 78,718,500 14,696,000 1,872,000 1,547,000 9,113,100 200,925,000 30,825,000 2,772,000 780,725,200 99,190,400 92,690,000 4,130,000 45,026,000 29,992,500 60,390,000 22,056,800 98,931,000 3,420,400 4,095,000 102,060,000 6,707,200 196,268,000 22,950,500 675,692,000 7,720,000 1,830,800 4,284,000 60,990,000 15,500,800 18,538,000 9,475,200 32,725,000 23,257,000 14,190,000 58,416,400 69,625,000 1,508,400 26,419,500 9,498,400 502,460,000 233,240,000 10,474,900 4,072,800 4,000,800 17,108,800 2,784,000 11,578,700 26,582,400 31,712,000 86,895,300 341,530,000 13,481,500 311,750,060 136,680,000 257,250,000 4,041,410,940 496,902,720 725,503,200 2,621,106,200 46,452,000 20,875,000 65,394,000 204,288,000 153,720,000 90,816,000 備考 （単位：円） コード 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 7148 銘 柄 銘 柄 名 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 富山銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 大光銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス ＦＰＧ 株式数 18,500 31,800 48,200 182,000 84,000 76,000 65,000 8,100 104,000 59,000 58,000 502,000 340,000 145,000 110,200 210,000 72,000 155,000 99,000 123,000 3,900 2,200 109,000 112,000 104,000 222,000 45,600 52,000 790,000 343,000 69,800 82,300 37,000 124,200 127,000 90,000 93,000 67,000 77,000 70,000 71,000 10,660 23,900 435,100 16,467,300 45,000 109,000 38,000 97,000 174,900 3,900 66,000 48,000 41,000 68,000 45,000 105,000 95,000 16,200 60,000 3,600 217,000 143,000 70,000 89,100 94,700 123,200 41,400 72 評 単 価 2,216.00 357.00 260.00 334.00 273.00 292.00 380.00 3,885.00 310.00 143.00 179.00 325.00 671.00 254.00 2,130.00 423.00 355.00 270.00 219.00 269.00 2,134.00 3,360.00 433.00 316.00 335.00 593.00 1,229.00 174.00 113.00 322.00 628.00 989.00 160.00 588.00 288.00 195.00 518.00 295.00 242.00 215.00 234.00 2,867.00 991.00 294.00 143.10 101.00 925.00 194.00 306.00 258.00 4,010.00 154.00 229.00 176.00 222.00 136.00 146.00 374.00 872.00 326.00 2,392.00 79.00 86.00 171.00 313.00 131.00 371.00 1,072.00 価 額 金 額 40,996,000 11,352,600 12,532,000 60,788,000 22,932,000 22,192,000 24,700,000 31,468,500 32,240,000 8,437,000 10,382,000 163,150,000 228,140,000 36,830,000 234,726,000 88,830,000 25,560,000 41,850,000 21,681,000 33,087,000 8,322,600 7,392,000 47,197,000 35,392,000 34,840,000 131,646,000 56,042,400 9,048,000 89,270,000 110,446,000 43,834,400 81,394,700 5,920,000 73,029,600 36,576,000 17,550,000 48,174,000 19,765,000 18,634,000 15,050,000 16,614,000 30,562,220 23,684,900 127,919,400 2,356,470,630 4,545,000 100,825,000 7,372,000 29,682,000 45,124,200 15,639,000 10,164,000 10,992,000 7,216,000 15,096,000 6,120,000 15,330,000 35,530,000 14,126,400 19,560,000 8,611,200 17,143,000 12,298,000 11,970,000 27,888,300 12,405,700 45,707,200 44,380,800 備考 （単位：円） コード 8473 8518 8595 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8617 8622 8624 8628 8692 8698 8703 8706 8707 8708 8728 8732 8742 7181 8630 8715 8725 8729 8750 8766 8795 7164 8253 8423 8424 8425 8439 8511 8515 8519 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8697 8771 8772 8793 2337 2353 3003 3228 3231 3232 3244 3245 3250 3252 3254 3258 3276 3277 3280 銘 柄 銘 柄 名 ＳＢＩホールディングス 日本アジア投資 ジャフコ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス 藍澤證券 マネースクウェアＨＤ マネーパートナーズグループ 小林洋行 かんぽ生命保険 損保ジャパン日本興亜ホールディングス アニコム ホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー ルディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 全国保証 クレディセゾン アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース 日本証券金融 アイフル ポケットカード リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 日本取引所グループ イー・ギャランティ アサックス ＮＥＣキャピタルソリューション いちごグループホールディングス 日本駐車場開発 ヒューリック 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ ディア・ライフ エー・ディー・ワークス 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター サンセイランディック エストラスト 株式数 評 額 139,500 8,100 19,400 1,086,000 2,234,100 99,000 34,500 45,000 133,200 28,000 35,900 26,000 56,800 5,600 134,900 99,000 15,600 11,000 21,700 4,000 10,900 3,300 47,300 257,900 7,900 価 974.00 304.00 2,416.00 516.70 354.70 449.00 837.00 180.00 423.00 104.00 218.00 701.00 838.00 562.00 222.00 315.00 1,069.00 808.00 488.00 807.00 503.00 279.00 1,991.00 2,761.00 2,849.00 金 額 135,873,000 2,462,400 46,870,400 561,136,200 792,435,270 44,451,000 28,876,500 8,100,000 56,343,600 2,912,000 7,826,200 18,226,000 47,598,400 3,147,200 29,947,800 31,185,000 16,676,400 8,888,000 10,589,600 3,228,000 5,482,700 920,700 94,174,300 712,061,900 22,507,100 347,000 111,200 744,000 470,400 423,200 30,200 88,100 9,500 13,300 21,800 27,300 51,100 194,400 11,600 9,100 76,200 233,200 64,000 502,000 27,400 55,700 822,200 294,500 341,000 3,800 2,000 4,700 128,500 139,700 242,100 4,700 77,000 20,600 8,400 7,800 106,300 5,100 3,900 7,200 7,600 2,700 2,000 2,486.50 1,089.00 1,035.00 3,325.00 825.10 4,000.00 1,638.00 344.00 4,060.00 1,720.00 3,225.00 375.00 307.00 501.00 2,540.00 2,222.00 488.00 462.00 179.00 1,869.00 93.00 1,279.00 365.00 1,123.00 3,040.00 1,336.00 1,413.00 398.00 130.00 1,037.00 1,101.00 1,726.00 369.00 976.00 317.00 38.00 1,444.00 3,955.00 3,705.00 1,335.00 776.00 525.00 862,815,500 121,096,800 770,040,000 1,564,080,000 349,182,320 120,800,000 144,307,800 3,268,000 53,998,000 37,496,000 88,042,500 19,162,500 59,680,800 5,811,600 23,114,000 169,316,400 113,801,600 29,568,000 89,858,000 51,210,600 5,180,100 1,051,593,800 107,492,500 382,943,000 11,552,000 2,672,000 6,641,100 51,143,000 18,161,000 251,057,700 5,174,700 132,902,000 7,601,400 8,198,400 2,472,600 4,039,400 7,364,400 15,424,500 26,676,000 10,146,000 2,095,200 1,050,000 73 単 価 備考 （単位：円） コード 3284 3288 3289 3291 3299 3458 3521 4666 4809 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8842 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8928 8933 8934 8935 8944 8999 9706 1954 2120 2124 2127 2128 2131 2139 2151 2154 2168 2169 2170 2174 2175 2181 2183 2193 2196 2198 2301 2305 2309 2325 2331 2371 2372 2378 銘 柄 銘 柄 名 フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス ムゲンエステート シーアールイー エコナックホールディングス パーク２４ パラカ 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド トーセイ 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 日本空港ビルデング 日本工営 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター ノバレーゼ アコーディア・ゴルフ 中広 タケエイ トラスト・テック パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス リニカル クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 学情 スタジオアリス シミックホールディングス ＮＪＳ 綜合警備保障 カカクコム アイロムグループ ルネサンス 株式数 16,100 16,800 280,900 107,600 3,300 800 37,000 58,600 3,300 616,000 863,000 22,000 126,800 29,900 19,200 278,000 216,000 45,000 19,000 136,800 13,300 14,800 14,000 6,400 8,400 9,200 4,500 15,400 50,600 6,000 74,900 4,300 54,200 17,600 13,000 72,100 14,100 10,100 6,800 10,100 37,000 41,000 34,700 7,500 19,000 3,100 34,000 1,200 10,800 4,900 10,700 2,800 24,800 10,900 15,300 86,100 7,200 27,400 5,200 6,600 4,500 5,600 6,200 2,500 41,000 88,200 3,500 6,200 74 評 単 価 552.00 2,679.00 603.00 2,082.00 940.00 2,669.00 38.00 3,535.00 1,464.00 2,180.50 1,827.00 1,249.00 1,168.00 857.00 505.00 2,606.00 142.00 839.00 476.00 730.00 2,011.00 643.00 482.00 560.00 2,011.00 1,518.00 998.00 345.00 794.00 921.00 1,393.00 1,214.00 19.00 797.00 248.00 1,061.00 1,025.00 502.00 247.00 319.00 3,595.00 304.00 949.00 1,648.00 6,850.00 815.00 1,054.00 611.00 896.00 1,343.00 711.00 767.00 216.00 835.00 2,277.00 1,736.00 1,578.00 1,481.00 579.00 551.00 1,405.00 2,433.00 1,570.00 1,122.00 4,945.00 2,072.00 972.00 1,146.00 価 額 金 額 8,887,200 45,007,200 169,382,700 224,023,200 3,102,000 2,135,200 1,406,000 207,151,000 4,831,200 1,343,188,000 1,576,701,000 27,478,000 148,102,400 25,624,300 9,696,000 724,468,000 30,672,000 37,755,000 9,044,000 99,864,000 26,746,300 9,516,400 6,748,000 3,584,000 16,892,400 13,965,600 4,491,000 5,313,000 40,176,400 5,526,000 104,335,700 5,220,200 1,029,800 14,027,200 3,224,000 76,498,100 14,452,500 5,070,200 1,679,600 3,221,900 133,015,000 12,464,000 32,930,300 12,360,000 130,150,000 2,526,500 35,836,000 733,200 9,676,800 6,580,700 7,607,700 2,147,600 5,356,800 9,101,500 34,838,100 149,469,600 11,361,600 40,579,400 3,010,800 3,636,600 6,322,500 13,624,800 9,734,000 2,805,000 202,745,000 182,750,400 3,402,000 7,105,200 備考 （単位：円） コード 2379 2389 2395 2398 2410 2413 2418 2427 2428 2432 2433 2440 2445 2453 2461 2462 2475 2485 2491 2492 2749 4282 4286 4290 4301 4310 4318 4319 4321 4324 4331 4337 4343 4345 4346 4544 4641 4651 4653 4658 4661 4665 4668 4671 4678 4679 4680 4681 4694 4696 4708 4714 4718 4732 4745 4751 4755 4767 4801 4848 5261 6028 6032 6036 6037 6054 6055 6058 銘 柄 銘 柄 名 株式数 ディップ オプトホールディング 新日本科学 ツクイ キャリアデザインセンター エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス ＷＤＢホールディングス ティア バリューコマース インフォマート ＪＰホールディングス ＥＰＳホールディングス レッグス プレステージ・インターナショナル アミューズ ドリームインキュベータ クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー シーティーエス ネクシィーズグループ みらかホールディングス アルプス技研 サニックス ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング りらいあコミュニケーションズ リソー教育 早稲田アカデミー ユー・エス・エス 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 テー・オー・ダブリュー セントラルスポーツ フルキャストホールディングス リゾートソリューション テクノプロ・ホールディングス インターワークス ＫｅｅＰｅｒ技研 ファーストロジック リブセンス ジャパンマテリアル ベクトル 13,600 7,700 11,600 14,600 2,600 106,400 8,900 5,700 9,200 55,100 170,300 14,200 13,200 15,200 28,400 2,600 4,400 5,900 11,300 23,700 30,500 15,200 2,400 10,400 6,800 4,100 6,300 6,800 165,000 137,000 5,700 3,700 4,300 3,700 4,400 31,400 4,500 19,700 2,200 10,800 132,900 31,500 15,200 5,400 2,200 2,000 38,400 51,500 7,200 3,600 20,300 22,800 1,600 148,800 5,900 32,300 575,300 9,800 4,200 11,200 12,000 19,900 2,100 1,400 600 8,200 5,100 3,800 75 評 単 価 2,845.00 814.00 562.00 1,767.00 959.00 3,650.00 706.00 4,885.00 2,125.00 2,418.00 1,196.00 3,015.00 411.00 214.00 843.00 2,473.00 790.00 636.00 336.00 954.00 284.00 1,247.00 706.00 1,550.00 1,801.00 1,925.00 786.00 188.00 390.00 4,535.00 395.00 2,131.00 2,704.00 767.00 1,325.00 4,485.00 2,006.00 151.00 957.00 519.00 6,601.00 1,707.00 1,274.00 1,331.00 375.00 676.00 810.00 2,165.00 4,750.00 421.00 1,075.00 406.00 853.00 1,598.00 701.00 6,450.00 1,098.50 603.00 2,326.00 843.00 296.00 3,390.00 1,287.00 1,544.00 1,880.00 427.00 4,010.00 2,991.00 価 額 金 額 38,692,000 6,267,800 6,519,200 25,798,200 2,493,400 388,360,000 6,283,400 27,844,500 19,550,000 133,231,800 203,678,800 42,813,000 5,425,200 3,252,800 23,941,200 6,429,800 3,476,000 3,752,400 3,796,800 22,609,800 8,662,000 18,954,400 1,694,400 16,120,000 12,246,800 7,892,500 4,951,800 1,278,400 64,350,000 621,295,000 2,251,500 7,884,700 11,627,200 2,837,900 5,830,000 140,829,000 9,027,000 2,974,700 2,105,400 5,605,200 877,272,900 53,770,500 19,364,800 7,187,400 825,000 1,352,000 31,104,000 111,497,500 34,200,000 1,515,600 21,822,500 9,256,800 1,364,800 237,782,400 4,135,900 208,335,000 631,967,050 5,909,400 9,769,200 9,441,600 3,552,000 67,461,000 2,702,700 2,161,600 1,128,000 3,501,400 20,451,000 11,365,800 備考 （単位：円） コード 6059 6065 6070 6071 6073 6077 6080 6082 6083 6087 6089 6097 6098 6099 6178 6183 8876 8920 9603 9612 9616 9619 9621 9622 9628 9632 9633 9663 9671 9672 9675 9678 9681 9699 9704 9715 9716 9722 9726 9728 9729 9731 9735 9740 9743 9744 9747 9755 9757 9760 9765 9769 9783 9787 9788 9792 9793 9795 銘 柄 銘 柄 名 ウチヤマホールディングス サクセスホールディングス キャリアリンク ＩＢＪ アサンテ Ｎ・フィールド Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ ライドオン・エクスプレス ＥＲＩホールディングス アビスト ウィルグループ 日本ビューホテル リクルートホールディングス エラン 日本郵政 ベルシステム２４ホールディングス リログループ 東祥 エイチ・アイ・エス ラックランド 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル ナガワ よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総研ホールディングス 進学会 オオバ 学究社 ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ ステップ 合 計 評 株式数 単 価 438.00 1,177.00 945.00 613.00 1,479.00 1,862.00 2,431.00 1,494.00 776.00 2,082.00 971.00 1,268.00 3,745.00 1,368.00 1,217.00 869.00 17,600.00 4,795.00 3,135.00 1,588.00 6,730.00 931.00 804.00 1,143.00 1,351.00 387.00 113.00 3,535.00 437.00 199.00 148.00 1,920.00 462.00 2,070.00 35.00 3,070.00 1,557.00 370.00 137.00 1,647.00 3,175.00 2,425.00 7,476.00 2,051.00 716.00 3,580.00 2,360.00 1,087.00 1,319.00 501.00 395.00 1,154.00 2,371.00 2,888.00 811.00 673.00 1,864.00 1,074.00 ― 6,300 1,100 3,200 9,600 4,500 5,800 1,500 2,600 3,100 1,900 2,800 1,800 247,800 1,300 361,400 24,000 4,600 3,700 20,000 1,700 9,200 12,900 7,200 6,600 2,400 9,000 47,000 2,200 24,000 84,000 45,000 17,100 98,000 9,900 60,000 14,300 26,300 45,000 59,000 10,500 5,400 1,300 127,800 5,400 23,000 14,900 21,600 11,600 17,100 5,900 8,900 1,800 41,200 11,900 7,500 21,300 23,100 4,100 194,651,960 価 額 金 額 2,759,400 1,294,700 3,024,000 5,884,800 6,655,500 10,799,600 3,646,500 3,884,400 2,405,600 3,955,800 2,718,800 2,282,400 928,011,000 1,778,400 439,823,800 20,856,000 80,960,000 17,741,500 62,700,000 2,699,600 61,916,000 12,009,900 5,788,800 7,543,800 3,242,400 3,483,000 5,311,000 7,777,000 10,488,000 16,716,000 6,660,000 32,832,000 45,276,000 20,493,000 2,100,000 43,901,000 40,949,100 16,650,000 8,083,000 17,293,500 17,145,000 3,152,500 955,432,800 11,075,400 16,468,000 53,342,000 50,976,000 12,609,200 22,554,900 2,955,900 3,515,500 2,077,200 97,685,200 34,367,200 6,082,500 14,334,900 43,058,400 4,403,400 214,967,165,230 貸付有価証券一覧表 （株式） 銘 コード 1301 1333 1377 1379 銘 柄 柄 株式数 名 極洋 マルハニチロ サカタのタネ ホクト 37,000 4,200 14,200 5,700 76 (37,000) (4,200) (14,200) (5,700) 備考 銘 コード 1414 1420 1514 1712 1721 1722 1801 1811 1827 1833 1835 1852 1870 1871 1873 1878 1909 1916 1929 1930 1937 1941 1942 1945 1952 1959 1963 1964 1969 2002 2009 2120 2127 2168 2169 2170 2174 2181 2193 2196 2198 2211 2212 2220 2229 2267 2282 2286 2292 2296 2301 2331 2335 2353 2371 2372 2384 2413 2427 2432 2461 2462 2501 2503 2533 2579 2593 2594 2597 柄 銘 柄 名 ショーボンドホールディングス サンヨーホームズ 住石ホールディングス ダイセキ環境ソリューション コムシスホールディングス ミサワホーム 大成建設 錢高組 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 淺沼組 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 日本ドライケミカル 日成ビルド工業 日特建設 北陸電気工事 西部電気工業 中電工 関電工 東京エネシス 新日本空調 九電工 日揮 中外炉工業 高砂熱学工業 日清製粉グループ本社 鳥越製粉 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター パソナグループ ＣＤＳ リンクアンドモチベーション ＧＣＡサヴィアン テンプホールディングス クックパッド エスクリ アイ・ケイ・ケイ 不二家 山崎製パン 亀田製菓 カルビー ヤクルト本社 日本ハム 林兼産業 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 伊藤ハム米久ホールディングス 学情 綜合警備保障 キューブシステム 日本駐車場開発 カカクコム アイロムグループ ＳＢＳホールディングス エムスリー アウトソーシング ディー・エヌ・エー ファンコミュニケーションズ ジェイコムホールディングス サッポロホールディングス キリンホールディングス オエノンホールディングス コカ・コーラウエスト 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ 株式数 8,500 700 17,600 2,000 29,900 3,000 312,000 3,000 6,800 55,000 10,600 15,000 10,100 9,600 8,400 600 900 24,000 600 3,200 6,000 4,600 28,000 8,000 6,000 16,000 62,000 15,000 26,000 67,600 1,700 19,800 12,800 6,100 200 10,500 7,100 56,700 18,400 2,900 3,800 22,000 43,000 4,900 22,600 36,100 43,000 28,000 3,000 52,200 3,000 20,900 2,600 85,200 34,900 2,000 4,500 38,000 2,600 37,000 10,800 1,900 20,200 248,100 11,000 19,000 16,800 5,000 700 77 (8,500) (700) (17,600) (2,000) (29,900) (3,000) (312,000) (3,000) (6,800) (55,000) (10,600) (15,000) (10,100) (9,600) (8,400) (600) (900) (24,000) (600) (3,200) (6,000) (4,600) (28,000) (8,000) (6,000) (16,000) (62,000) (15,000) (26,000) (67,600) (1,700) (19,800) (12,800) (6,100) (200) (10,500) (7,100) (56,700) (18,400) (2,900) (3,800) (22,000) (43,000) (4,900) (22,600) (36,100) (43,000) (28,000) (3,000) (52,200) (3,000) (20,900) (2,600) (85,200) (34,900) (2,000) (4,500) (38,000) (2,600) (37,000) (10,800) (1,900) (20,200) (248,100) (11,000) (19,000) (16,800) (5,000) (700) 銘 コード 2612 2651 2670 2676 2715 2729 2730 2734 2737 2749 2764 2784 2786 2791 2792 2801 2802 2810 2811 2812 2874 2882 2897 2899 2904 3022 3036 3038 3046 3048 3064 3073 3076 3087 3092 3099 3101 3109 3159 3166 3175 3178 3194 3197 3222 3232 3245 3252 3254 3258 3277 3302 3361 3387 3392 3395 3398 3402 3405 3407 3421 3431 3436 3443 3513 3521 3524 銘 柄 柄 株式数 名 かどや製油 ローソン エービーシー・マート 高千穂交易 エレマテック ＪＡＬＵＸ エディオン サーラコーポレーション トーメンデバイス ＪＰホールディングス ひらまつ アルフレッサ ホールディングス サッポロドラッグストアー 大黒天物産 ハニーズ キッコーマン 味の素 ハウス食品グループ本社 カゴメ 焼津水産化学工業 横浜冷凍 イートアンド 日清食品ホールディングス 永谷園ホールディングス 一正蒲鉾 山下医科器械 アルコニックス 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＭｏｎｏｔａＲＯ ダイヤモンドダイニング あい ホールディングス ドトール・日レスホールディングス スタートトゥデイ 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 シキボウ 丸善ＣＨＩホールディングス ＯＣＨＩホールディングス エー・ピーカンパニー チムニー キリン堂ホールディングス すかいらーく ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス 三重交通グループホールディングス ディア・ライフ 日本商業開発 プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス サンセイランディック 帝国繊維 トーエル クリエイト・レストランツ・ホールディング ス デリカフーズ サンマルクホールディングス クスリのアオキ 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 宮地エンジニアリンググループ ＳＵＭＣＯ 川田テクノロジーズ イチカワ エコナックホールディングス 日東製網 78 400 22,300 7,700 2,900 3,300 2,300 33,000 6,700 300 20,000 10,700 64,400 200 1,800 6,800 50,000 3,600 20,900 31,800 4,100 19,300 800 24,100 7,000 1,900 600 3,000 3,200 4,000 40,300 27,500 400 9,700 9,500 16,900 108,000 130,000 50,000 800 1,400 700 1,100 2,400 14,900 (400) (22,300) (7,700) (2,900) (3,300) (2,300) (33,000) (6,700) (300) (20,000) (10,700) (64,400) (200) (1,800) (6,800) (50,000) (3,600) (20,900) (31,800) (4,100) (19,300) (800) (24,100) (7,000) (1,900) (600) (3,000) (3,200) (4,000) (40,300) (27,500) (400) (9,700) (9,500) (16,900) (108,000) (130,000) (50,000) (800) (1,400) (700) (1,100) (2,400) (14,900) 18,600 8,600 2,400 1,600 2,000 3,400 600 8,600 3,200 (18,600) (8,600) (2,400) (1,600) (2,000) (3,400) (600) (8,600) (3,200) 12,300 800 6,100 6,100 263,000 32,100 360,000 2,700 25,000 35,300 1,600 1,000 22,000 7,000 (12,300) (800) (6,100) (6,100) (263,000) (32,100) (360,000) (2,700) (25,000) (35,300) (1,600) (1,000) (22,000) (7,000) 銘 コード 3580 3591 3593 3606 3608 3627 3630 3632 3648 3654 3656 3658 3661 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6988 6989 7003 7011 7012 7013 銘 柄 柄 株式数 名 東芝テック マブチモーター 日本電産 宮越ホールディングス ダイヘン ＪＶＣケンウッド 第一精工 大崎電気工業 オムロン 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サンケン電気 ナカヨ セイコーエプソン ワコム ジャパンディスプレイ 能美防災 ホーチキ 日本無線 パナソニック シャープ アンリツ 日立国際電気 ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本コロムビア ヒロセ電機 ＴＯＡ ユニデンホールディングス スミダコーポレーション 船井電機 横河電機 新電元工業 日本光電工業 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ イマジカ・ロボット ホールディングス 澤藤電機 デンソー コーセル 新日本無線 オプテックス レーザーテック スタンレー電気 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 山一電機 図研 カシオ計算機 ファナック 浜松ホトニクス ユーシン 日東電工 北陸電気工業 三井造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 34,000 15,400 46,700 2,600 45,000 58,000 3,200 14,000 62,100 600 106,000 42,000 8,000 75,200 43,300 92,600 8,900 600 4,000 109,000 358,000 32,000 11,000 20,800 21,000 40,300 24,000 128,000 4,500 1,200 8,900 9,300 24,000 6,400 8,000 59,700 18,000 23,400 10,200 53,200 2,800 6,200 2,500 46,000 8,200 5,100 3,100 4,000 136,000 10,900 600 5,800 5,800 39,800 1,600 4,500 3,300 6,800 5,600 57,200 61,400 43,000 9,900 33,100 9,000 213,000 980,000 64,000 376,000 82 (34,000) (15,400) 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三菱自動車工業 レシップホールディングス ＧＭＢ 日産車体 曙ブレーキ工業 ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ 市光工業 大同メタル工業 ミクニ カルソニックカンセイ 太平洋工業 アイシン精機 ダイハツ工業 安永 ヤマハ発動機 小糸製作所 ＴＢＫ エクセディ 愛三工業 エフ・シー・シー 新家工業 シマノ タカタ ジャムコ 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 中山福 ナガイレーベン ジーンズメイト 三城ホールディングス 松田産業 小津産業 ハウス オブ ローゼ Ｇ－７ホールディングス たけびし ヒマラヤ 黒田電気 ネットワンシステムズ マルシェ ドンキホーテホールディングス ハークスレイ エクセル ＶＴホールディングス マルカキカイ 魚力 ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム シークス 京都きもの友禅 壱番屋 ＪＭＳ 長野計器 愛知時計電機 オーバル マニー ニコン トプコン オリンパス 株式数 5,300 28,000 12,000 12,200 87,100 1,800 159,500 749,200 262,800 1,800 300 38,600 30,900 26,700 24,000 46,000 14,000 6,800 2,600 37,000 17,400 51,700 58,400 2,000 83,700 30,000 3,700 5,700 5,400 9,000 16,000 9,300 10,000 2,100 6,800 3,800 600 4,800 11,200 1,900 9,600 1,200 300 700 300 1,700 900 14,500 33,800 1,700 32,000 1,000 1,200 10,800 2,500 300 20,800 6,400 1,400 300 7,000 14,000 900 10,000 4,400 7,200 102,800 26,500 69,300 83 (5,300) (28,000) (12,000) (12,200) (87,100) (1,800) (159,500) (749,200) (262,800) (1,800) (300) (38,600) (30,900) (26,700) (24,000) (46,000) (14,000) (6,800) 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美津濃 ファミリーマート 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 小林産業 岩谷産業 昭光通商 ニチモウ キムラタン ゴールドウイン ユニ・チャーム ヤマトインターナショナル 伊藤忠エネクス トーホー 三信電気 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 千趣会 ケーヨー ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 ライフコーポレーション リンガーハット さが美 コメリ 松屋 近鉄百貨店 丸栄 パルコ 丸井グループ クレディセゾン イオン 6,400 7,100 319,200 166,000 21,000 5,900 8,300 400 1,400 3,000 800 26,600 1,100 168,000 13,200 54,700 5,600 13,700 6,000 1,500 1,600 18,900 1,700 3,800 32,000 12,900 2,100 9,000 433,500 475,000 4,800 39,000 38,000 18,400 500,200 49,400 320,700 422,500 2,000 92,000 24,000 1,000 189,000 3,500 28,900 1,900 20,000 700 10,800 6,700 1,200 4,400 15,300 13,100 13,000 5,000 6,800 12,300 4,900 7,000 6,000 8,400 15,600 22,000 15,000 7,400 70,800 37,600 225,800 84 (6,400) (7,100) (319,200) (166,000) (21,000) (5,900) (8,300) (400) (1,400) (3,000) (800) (26,600) (1,100) (168,000) (13,200) (54,700) (5,600) (13,700) (6,000) (1,500) (1,600) (18,900) (1,700) (3,800) (32,000) (12,900) (2,100) (9,000) (433,500) (475,000) (4,800) (39,000) (38,000) (18,400) (500,200) (49,400) (320,700) 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岩井コスモホールディングス 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス マネースクウェアＨＤ イー・ギャランティ ＮＥＣキャピタルソリューション 東京建物 テーオーシー スターツコーポレーション フジ住宅 明和地所 リログループ タカラレーベン ランド 穴吹興産 エヌ・ティ・ティ都市開発 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 12,100 4,600 6,600 23,000 5,200 470,000 210,000 203,000 57,000 44,000 65,000 38,000 39,000 159,000 53,000 36,900 68,000 66,000 95,000 40,400 58,000 203,600 6,071,900 23,000 54,000 12,800 600 5,500 65,000 23,000 45,000 45,000 600 84,000 47,000 3,700 31,500 109,100 219,400 10,700 7,800 538,000 1,110,800 23,200 57,600 17,400 18,700 91,900 10,400 7,300 40,800 2,500 1,400 100 3,200 56,900 10,400 6,800 9,900 4,300 3,100 34,500 32,400 5,000 33,700 4,600 300 312,000 94,000 85 (12,100) (4,600) (6,600) (23,000) (5,200) (470,000) (210,000) (203,000) (57,000) (44,000) (65,000) (38,000) (39,000) (159,000) (53,000) (36,900) (68,000) (66,000) (95,000) (40,400) (58,000) (203,600) (6,071,900) (23,000) (54,000) (12,800) (600) (5,500) (65,000) (23,000) (45,000) (45,000) (600) (84,000) (47,000) (3,700) (31,500) (109,100) (219,400) (10,700) (7,800) (538,000) (1,110,800) (23,200) (57,600) (17,400) (18,700) (91,900) (10,400) (7,300) (40,800) (2,500) (1,400) (100) (3,200) (56,900) (10,400) (6,800) (9,900) (4,300) (3,100) (34,500) (32,400) (5,000) (33,700) (4,600) (300) (312,000) (94,000) 銘 コード 9006 9007 9008 9010 9041 9044 9045 9048 9052 9064 9075 9081 9090 9104 9130 9202 9232 9301 9302 9306 9308 9319 9366 9381 9409 9413 9433 9435 9449 9470 9475 9502 9503 9504 9505 9507 9508 9511 9532 9533 9536 9551 9603 9613 9619 9627 9715 9716 9722 9746 9765 9783 9790 9792 9810 9831 9832 9856 9861 9900 9919 9932 9936 9945 9946 9957 9962 9966 9972 銘 柄 柄 株式数 名 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 富士急行 近鉄グループホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 ヤマトホールディングス 福山通運 神奈川中央交通 丸和運輸機関 商船三井 共栄タンカー ＡＮＡホールディングス パスコ 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 東陽倉庫 乾汽船 中央倉庫 サンリツ エーアイテイー テレビ朝日ホールディングス テレビ東京ホールディングス ＫＤＤＩ 光通信 ＧＭＯインターネット 学研ホールディングス 昭文社 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 四国電力 九州電力 沖縄電力 大阪瓦斯 東邦瓦斯 西部瓦斯 メタウォーター エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ イチネンホールディングス アインホールディングス トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 ＴＫＣ オオバ ベネッセホールディングス 福井コンピュータホールディングス ニチイ学館 日鉄住金物産 ヤマダ電機 オートバックスセブン ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス サガミチェーン 関西スーパーマーケット 杉本商事 王将フードサービス プレナス ミニストップ バイテックホールディングス ミスミグループ本社 藤久 アルテック 141,000 176,000 154,000 21,000 554,000 177,000 116,000 192,000 18,000 102,500 33,000 9,000 1,100 309,000 6,000 1,468,000 7,000 36,000 45,000 9,000 1,000 4,500 1,100 3,500 21,300 6,700 17,800 4,300 28,900 24,000 2,200 86,600 224,600 76,100 53,900 49,600 121,600 10,700 570,000 140,000 75,000 3,200 9,400 38,400 8,600 2,800 9,600 17,600 29,000 5,800 2,800 19,300 1,600 12,500 5,000 237,400 19,100 3,100 26,700 9,600 5,900 1,300 4,000 6,100 5,700 2,400 87,600 500 5,600 86 (141,000) (176,000) (154,000) (21,000) (554,000) (177,000) (116,000) (192,000) (18,000) (102,500) (33,000) (9,000) (1,100) (309,000) (6,000) (1,468,000) (7,000) (36,000) (45,000) (9,000) (1,000) (4,500) (1,100) (3,500) (21,300) (6,700) (17,800) (4,300) (28,900) (24,000) (2,200) (86,600) (224,600) (76,100) (53,900) (49,600) (121,600) (10,700) (570,000) (140,000) (75,000) (3,200) (9,400) (38,400) (8,600) (2,800) (9,600) (17,600) (29,000) (5,800) (2,800) (19,300) (1,600) (12,500) (5,000) (237,400) (19,100) (3,100) (26,700) (9,600) (5,900) (1,300) (4,000) (6,100) (5,700) (2,400) (87,600) (500) (5,600) 銘 柄 株式数 銘 柄 名 ファーストリテイリング 12,700 (12,700) 蔵王産業 300 (300) サンドラッグ 11,500 (11,500) サックスバー ホールディングス 800 (800) 合 計 39,659,600 (39,659,600) （注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり ます。 コード 9983 9986 9989 9990 （２）株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 87 「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年7月6日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 430,456,394 297,537,899 国債証券 4,946,551,124 183,787,825 特殊債券 300,431,000 300,165,000 社債券 479,354,120 1,282,886,231 現先取引勘定 ― 3,999,999,504 未収利息 327,376 2,872,347 前払費用 477,739 588,289 流動資産合計 6,157,597,753 6,067,837,095 資産合計 6,157,597,753 6,067,837,095 負債の部 流動負債 未払解約金 2,108,950 4,489,993 未払利息 ― 515 流動負債合計 2,108,950 4,490,508 負債合計 2,108,950 4,490,508 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,044,726,249 5,953,853,157 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 110,762,554 109,493,430 元本等合計 6,155,488,803 6,063,346,587 純資産合計 6,155,488,803 6,063,346,587 負債純資産合計 6,157,597,753 6,067,837,095 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １ 有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する 理論価格で評価しております。 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成28年1月6日現在 ］ ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスフ ァンド 三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円 コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米 ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユ ーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ ラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南 アフリカランドコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ト ルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マ ネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中 国元コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜イ ンドネシアルピアコース＞（毎月分配型） ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・フ ァンド 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資 源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 88 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 平成27年7月7日 1,853,118,900円 26,639,548,551円 22,447,941,202円 平成28年1月7日 6,044,726,249円 1,725,812,167円 1,816,685,259円 346,759,429円 250,699,665円 5,226,135円 14,525,380円 5,226,135円 8,898,354円 1,628,029円 1,628,029円 101,543円 101,543円 47,179,877円 47,179,877円 94,134,350円 94,134,350円 233,263円 233,263円 4,757,576円 4,757,576円 378,606,950円 332,901,220円 128,906円 89,620円 1,033,322円 1,033,322円 2,017,131円 2,017,031円 212,322円 212,322円 ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分 配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎 月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドル コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジ ルレアルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜円コース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜マネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜マネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜マネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プ レミアム（毎月分配型） 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞ （毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシ コペソコース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回 分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年 ２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドル コース＞（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジ ルレアルコース＞（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシ コペソコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 89 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 42,384,248円 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 42,384,248円 3,558,532円 3,558,532円 23,960,741円 23,960,741円 457,302円 457,302円 358,088円 358,088円 2,100,667円 2,100,667円 3,836,590円 3,836,590円 383,682円 383,682円 6,764,853円 6,333,736円 13,745,897円 13,745,897円 3,037,917円 3,037,917円 1,970,066円 1,970,066円 43,682,881円 43,682,881円 374,779円 217,654円 407,171円 407,171円 23,785,459円 26,815,920円 2,221,253円 2,221,253円 1,784,459円 945,824円 2,576,702円 2,576,702円 3,148,614円 3,148,614円 67,305円 67,305円 3,492,122円 3,491,822円 78,483,503円 47,026,508円 1,285,463円 1,147,224円 1,068円 20,706円 491,836円 1,285,463円 1,147,224円 1,068円 10,884円 491,836円 98,368円 98,368円 31,229,335円 20,181,510円 168,137円 109,209円 276,237円 158,381円 20,660円 20,660円 89,380円 40,278円 1,554,984円 955,887円 2,668,957円 1,559,264円 688,506円 442,974円 19,658円 19,658円 19,658円 19,658円 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞ （毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通 貨分散コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通 貨分散コース＞（年２回分配型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎 月決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月 決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年 １回決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１ 回決算型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜円コース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜米ドルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜マネープールファンドＡ＞ 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜マネープールファンドＢ＞ 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米 ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為 替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米 ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為 替ヘッジなし＞（年１回決算型） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為 替ヘッジなし）（年１回決算型） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為 替ヘッジあり）（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ／ＵＢＳ グローバル好利回りＣＢファンド 2013-11（円ヘッジ）（限定追加型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分 配型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分 配型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月 決算型） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月 決算型） 90 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 19,658円 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 19,658円 491,449円 491,449円 9,828,976円 9,828,976円 19,255,183円 19,255,183円 554,804円 554,804円 1,936,118円 1,936,118円 9,829円 9,829円 9,829円 9,829円 9,829円 9,829円 15,049,666円 9,834,580円 20,551,717円 20,551,717円 3,730,759円 3,730,759円 5,059,469円 5,059,469円 3,653,886円 2,347,787円 252,058円 163,666円 3,908,079円 3,908,079円 3,737,703円 3,737,703円 6,435,081円 6,435,081円 686,803円 686,803円 627,788円 627,788円 608,110円 608,110円 46,726円 46,726円 581,687円 581,687円 73,573,313円 27,478,990円 979,999円 40,791,907円 1,423,307円 1,423,307円 3,270,787円 8,859,081円 1,168,184円 1,168,184円 2,065,331円 2,065,331円 983円 983円 983円 983円 982,608円 982,608円 2,827,156円 2,827,156円 9,387,547円 9,387,547円 256,356円 3,545,187円 256,356円 3,545,187円 8,124,755円 8,124,755円 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１ 回決算型） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１ 回決算型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月 分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２ 回分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞ （毎月分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞ （年２回分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コー ス＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コー ス＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券 ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミ アム（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミ アム（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞ （毎月分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞ （年２回分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカ ム＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカ ム＞（年２回分配型） マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散 コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散 コース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型 ＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型 ＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞ （年１回決算型） 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型 ＞（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム ＞（毎月決算型） マクロ・トータル・リターン・ファンド Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ グローバル好利回りＣＢファンド2013-03 （円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ グローバル好利回りＣＢファンド2013-09 （円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド ＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） バンクローンファンドＵＳＡ（為替ヘッジあり）2014-08 マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為 替ヘッジなし） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為 替ヘッジあり） （合 計） 91 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 2,990,177円 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 2,990,177円 3,377,211円 3,377,211円 151,268円 357,495円 168,922円 168,922円 1,674,507円 3,874,252円 658,018円 658,018円 9,991,470円 9,991,470円 1,616,484円 1,616,484円 25,537,767円 25,537,767円 42,906,570円 42,906,570円 8,585,548円 8,585,548円 10,804円 10,804円 10,804円 10,804円 1,375,824円 1,375,824円 1,071,396円 1,071,396円 491,015円 918,198円 491,015円 918,198円 138,468円 138,468円 983円 983円 983円 983円 983円 983円 983円 983円 3,063,931円 3,063,931円 6,324,266円 6,324,266円 ― 885,566円 1,859,156円 39,351円 490,985,508円 9,820円 885,566円 2,377,252円 39,351円 ― 98,202,888円 638,275,376円 3,276,286,700円 42,678,508円 3,276,286,700円 42,678,508円 365,273,064円 11,293,333円 365,273,064円 11,293,333円 11,276,260円 102,820円 11,276,260円 9,897,988円 7,496,884円 7,886,404円 185,117,660円 236,082,425円 16,982,851円 10,766,608円 21,620,196円 21,620,196円 6,044,726,249円 5,953,853,157円 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 6,044,726,249口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） ［ 平成28年7月6日現在 ］ 5,953,853,157口 1.0183円 （10,183円） 1.0184円 （10,184円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成27年 7月 7日 至 平成28年 1月 6日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成28年1月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成28年 1月 7日 至 平成28年 7月 6日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 ［ 平成28年7月6日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成28年1月6日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 △369,559 特殊債券 △211,000 社債券 △274,320 合計 △854,879 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年7月6日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △50,262 △147,000 △1,148,309 △1,345,571 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 特殊債券 社債券 銘 柄 第３４２回利付国債（２年） 第３４３回利付国債（２年） 国債証券 小計 い第７３５号商工債券 特殊債券 小計 第３回コニカミノルタホールディングス 第３回興銀リース 第１１３回オリックス 第１５６回オリックス 92 券面総額 100,000,000 83,750,000 183,750,000 300,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評 （単位：円） 価 額 備考 100,006,000 83,781,825 183,787,825 300,165,000 300,165,000 200,472,000 100,098,000 101,707,000 100,625,000 種 類 銘 柄 券面総額 200,000,000 177,900,000 200,000,000 200,000,000 1,277,900,000 1,761,650,000 第３５５回中国電力 第３００回北陸電力 第４５９回東北電力 第２８２回四国電力 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 93 （単位：円） 価 額 備考 200,376,000 178,236,231 201,076,000 200,296,000 1,282,886,231 1,766,839,056 評 「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 未収入金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 未払委託者報酬 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） （分配準備積立金） 元本等合計 純資産合計 負債純資産合計 第 10 期 ［ 平成27年11月20日現在 ］ 金 額（円） 第 11 期 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 金 額（円） 263 104,723 ― 104,986 104,986 25,432 10,079,521 9 10,104,962 10,104,962 ― ― ― ― 69 125 194 194 104,617 10,071,726 369 (312) 104,986 104,986 104,986 33,042 (2,302) 10,104,768 10,104,768 10,104,962 ※1 （２）損益及び剰余金計算書 第 10 期 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 金 額（円） 営業収益 有価証券売買等損益 営業収益合計 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 営業費用合計 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△） 当期純利益又は当期純損失（△） 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 期首剰余金又は期首欠損金（△） 剰余金増加額又は欠損金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 剰余金減少額又は欠損金増加額 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 分配金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※1 94 第 11 期 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 金 額（円） 20 20 △24 △24 ― ― ― 20 20 20 69 125 194 △218 △218 △218 ― 394 ― ― 369 32,891 ― 45 32,891 ― 45 ― 369 ― ― 33,042 （３）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 第 10 期 （ 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 ） １ 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は時価で評価しております。 び評価方法 時価評価にあたっては、基準価額で評価しておりま す。 区 第 11 期 （ 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 ） 分 同 左 （貸借対照表に関する注記） 第 10 期 ［ 平成27年11月20日現在 ］ 第 11 期 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 118,509円 ― 13,892円 104,617円 9,967,109円 ― 104,617口 10,071,726口 ※１ 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0035円 （10,035円） 1.0033円 （10,033円） （損益及び剰余金計算書に関する注記） 第 10 期（自 平成27年5月21日 至 平成27年11月20日） ※１ 分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 第 11 期（自 平成27年11月21日 ※１ 分配金の計算過程 ― 19円 57円 293円 369円 104,617口 35円 ― ― 至 平成28年5月20日） 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 分配準備積立金額 D 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 当ファンドの期末残存口数 F １万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 １万口当たり分配金額 H 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,990円 ― 34,500円 312円 36,802円 10,071,726口 36円 ― ― （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 第 10 期 （ 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお ります。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場 リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて おります。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ ールするため、委託会社では、運用部門において、 ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。 95 第 11 期 （ 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 ） 同 左 同 左 同 左 ２ 金融商品の時価等に関する事項 区 第 10 期 ［ 平成27年11月20日現在 ］ 時価で計上しているためその差額はありません。 分 １ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 足説明 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。 第 11 期 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 第 10 期 ［ 平成27年11月20日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 種 類 親投資信託受益証券 合計 20 20 第 11 期 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) △1 △1 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （４）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 親投資信託受益証券 銘 柄 マネー・マーケット・マザーファンド 親投資信託受益証券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 ＜参考＞ 当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。 貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。 96 口数 9,898,381 9,898,381 9,898,381 評 （単位：円） 価 額 備考 10,079,521 10,079,521 10,079,521 「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。 （１）貸借対照表 ［ 平成27年11月20日現在 ］ 金 額（円） ［ 平成28年5月20日現在 ］ 金 額（円） 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,446,046,790 389,098,836 国債証券 25,387,817,093 183,838,087 特殊債券 ― 400,320,000 社債券 ― 1,584,386,540 現先取引勘定 ― 2,999,995,107 未収利息 58,164 3,637,299 前払費用 109,093 1,866,813 流動資産合計 27,834,031,140 5,563,142,682 資産合計 27,834,031,140 5,563,142,682 負債の部 流動負債 未払解約金 562 670,530 未払利息 ― 633 その他未払費用 ― 955 流動負債合計 562 672,118 負債合計 562 672,118 純資産の部 元本等 元本 ※1 27,329,169,583 5,462,308,836 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 504,860,995 100,161,728 元本等合計 27,834,030,578 5,562,470,564 純資産合計 27,834,030,578 5,562,470,564 負債純資産合計 27,834,031,140 5,563,142,682 （注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。 （２）注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （ 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 ） １ 有価証券の評価基準及 公社債は時価で評価しております。時価評価にあ び評価方法 たっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評 価しております。 区 （ 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 ） 分 同 左 （貸借対照表に関する注記） ［ 平成27年11月20日現在 ］ ［ 平成28年5月20日現在 ］ 平成27年5月21日 1,924,361,734円 26,414,042,501円 1,009,234,652円 平成27年11月21日 27,329,169,583円 1,544,863,883円 23,411,724,630円 297,790,994円 249,380,519円 5,226,135円 14,525,380円 5,226,135円 8,898,354円 1,628,029円 1,628,029円 101,543円 101,543円 47,179,877円 47,179,877円 94,134,350円 94,134,350円 233,263円 233,263円 4,757,576円 4,757,576円 414,316,230円 334,011,007円 128,906円 89,620円 ※１ 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳＊ 三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスフ ァンド 三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円 コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米 ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユ ーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ ラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南 アフリカランドコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ト ルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マ ネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中 国元コース＞（毎月分配型） 97 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜イ ンドネシアルピアコース＞（毎月分配型） ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・フ ァンド 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資 源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分 配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎 月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドル コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジ ルレアルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜円コース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜マネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜マネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シ リーズ＜マネープールファンド＞ 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プ レミアム（毎月分配型） 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 新興国ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞ （毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシ コペソコース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回 分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年 ２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドル コース＞（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジ ルレアルコース＞（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシ コペソコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） ［ 平成27年11月20日現在 ］ 1,033,322円 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 1,033,322円 2,017,196円 2,017,042円 212,322円 212,322円 42,384,248円 42,384,248円 3,558,532円 3,558,532円 23,960,741円 23,960,741円 457,302円 457,302円 358,088円 358,088円 2,100,667円 2,100,667円 3,836,590円 3,836,590円 383,682円 383,682円 8,771,978円 6,363,253円 13,745,897円 13,745,897円 3,037,917円 3,037,917円 1,970,066円 1,970,066円 43,682,881円 43,682,881円 374,779円 217,654円 407,171円 407,171円 38,911,455円 24,781,723円 2,221,253円 2,221,253円 1,784,459円 945,824円 2,576,702円 2,576,702円 3,148,614円 3,148,614円 67,305円 67,305円 3,492,263円 3,491,872円 78,483,503円 47,026,508円 1,285,463円 1,147,224円 1,068円 20,706円 491,836円 1,285,463円 1,147,224円 1,068円 10,884円 491,836円 98,368円 98,368円 31,229,335円 20,181,510円 168,137円 109,209円 276,237円 158,381円 20,660円 20,660円 89,380円 40,278円 1,554,984円 955,887円 2,668,957円 1,559,264円 98 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリ ーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シ リーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞ （毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通 貨分散コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通 貨分散コース＞（年２回分配型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎 月決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月 決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年 １回決算型） バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１ 回決算型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜円コース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜米ドルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜マネープールファンドＡ＞ 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリー ズ＜マネープールファンドＢ＞ 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米 ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為 替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米 ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為 替ヘッジなし＞（年１回決算型） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為 替ヘッジなし）（年１回決算型） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為 替ヘッジあり）（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ／ＵＢＳ グローバル好利回りＣＢファンド 2013-11（円ヘッジ）（限定追加型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分 配型） 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分 配型） ［ 平成27年11月20日現在 ］ 688,506円 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 442,974円 19,658円 19,658円 19,658円 19,658円 19,658円 19,658円 491,449円 491,449円 9,828,976円 9,828,976円 19,255,183円 19,255,183円 554,804円 554,804円 1,936,118円 1,936,118円 9,829円 9,829円 9,829円 9,829円 9,829円 9,829円 15,049,666円 9,834,580円 20,551,717円 20,551,717円 3,730,759円 3,730,759円 5,059,469円 5,059,469円 3,653,886円 2,347,787円 252,058円 163,666円 3,908,079円 3,908,079円 3,737,703円 3,737,703円 6,435,081円 6,435,081円 686,803円 686,803円 627,788円 627,788円 608,110円 608,110円 46,726円 46,726円 581,687円 581,687円 112,318,894円 978,045円 980,017円 979,977円 1,423,307円 1,423,307円 3,270,787円 8,859,081円 1,168,184円 1,168,184円 2,065,331円 2,065,331円 983円 983円 983円 983円 982,608円 982,608円 2,827,156円 2,827,156円 9,387,547円 9,387,547円 99 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月 決算型） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月 決算型） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１ 回決算型） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１ 回決算型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月 分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２ 回分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞ （毎月分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞ （年２回分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コー ス＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コー ス＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券 ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミ アム（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミ アム（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞ （毎月分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞ （年２回分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカ ム＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカ ム＞（年２回分配型） マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散 コース＞（毎月分配型） ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散 コース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型 ＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型 ＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞ （年１回決算型） 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型 ＞（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム ＞（毎月決算型） Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ グローバル好利回りＣＢファンド2013-03 （円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ グローバル好利回りＣＢファンド2013-09 （円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳ ＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド ＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） バンクローンファンドＵＳＡ（為替ヘッジあり）2014-08 マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家 限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデ ックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） ［ 平成27年11月20日現在 ］ 256,356円 3,545,187円 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 256,356円 3,545,187円 8,124,755円 8,124,755円 2,990,177円 2,990,177円 3,377,211円 3,377,211円 151,268円 357,495円 168,922円 168,922円 1,674,507円 3,874,252円 658,018円 658,018円 9,991,470円 9,991,470円 1,616,484円 1,616,484円 25,537,767円 25,537,767円 42,906,570円 42,906,570円 8,585,548円 8,585,548円 10,804円 10,804円 10,804円 10,804円 1,375,824円 1,375,824円 1,071,396円 1,071,396円 491,015円 918,198円 491,015円 918,198円 138,468円 138,468円 983円 983円 983円 983円 983円 983円 983円 983円 3,063,931円 3,063,931円 6,324,266円 6,324,266円 885,566円 1,883,381円 39,351円 343,676,356円 885,566円 1,561,630円 39,351円 ― ― 196,405,776円 10,531,117,458円 13,274,970,563円 112,195,605円 3,276,286,700円 ― 42,678,508円 1,242,825,788円 11,293,333円 365,273,064円 11,293,333円 11,276,260円 102,821円 11,276,260円 9,898,381円 7,644,146円 8,107,178円 195,410,633円 255,538,832円 100 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為 替ヘッジなし） ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為 替ヘッジあり） （合 計） ［ 平成27年11月20日現在 ］ 16,982,851円 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 10,766,608円 21,620,196円 21,620,196円 27,329,169,583円 5,462,308,836円 27,329,169,583口 5,462,308,836口 ２ 受益権の総数 ３ １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） 1.0185円 （10,185円） 1.0183円 （10,183円） ＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 （金融商品に関する注記） １ 金融商品の状況に関する事項 区 分 １ 金融商品に対する取組 方針 ２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク ３ 金融商品に係るリスク 管理体制 ２ （ 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日 ） 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。 当ファンドは、公社債等に投資しております。当 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信 用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。 金融商品の時価等に関する事項 区 分 ［ 平成27年11月20日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているためその差額はありません。 及びその差額 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事 項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。 ３ 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。 足説明 （ 自 平成27年11月21日 至 平成28年 5月20日 ） 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 同 左 左 同 左 ［ 平成28年5月20日現在 ］ （有価証券に関する注記） 売買目的有価証券 ［ 平成27年11月20日現在 ］ 種 類 当期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 1,230,260 特殊債券 ― 社債券 ― 合計 1,230,260 （注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 ［ 平成28年5月20日現在 ］ 当期間の損益に含まれた評価差額(円) △66,288 △542,000 △2,592,900 △3,201,188 （デリバティブ取引に関する注記） 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 該当事項はありません。 （３）附属明細表 第１ 有価証券明細表 （１）株式 該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 柄 第３４２回利付国債（２年） 第３４３回利付国債（２年） 国債証券 小計 券面総額 100,000,000 83,750,000 183,750,000 101 評 （単位：円） 価 額 備考 100,037,000 83,801,087 183,838,087 種 類 特殊債券 社債券 銘 柄 い第７３５号商工債券 い第７３２号農林債券 特殊債券 小計 第３回コニカミノルタホールディングス 第１７回ニコン 第３回興銀リース 第１１３回オリックス 第１５６回オリックス 第４９０回関西電力 第３５５回中国電力 第３００回北陸電力 第４５９回東北電力 第２８２回四国電力 第１７回電源開発 社債券 小計 合計 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 102 券面総額 300,000,000 100,000,000 400,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 177,900,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 1,577,900,000 2,161,650,000 （単位：円） 価 額 備考 300,312,000 100,008,000 400,320,000 200,640,000 100,139,000 100,135,000 101,906,000 100,705,000 100,049,000 200,774,000 178,362,540 201,192,000 200,320,000 100,164,000 1,584,386,540 2,168,544,627 評 ２【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 11,457,470 1,213 11,456,257 10,000 口 1,145.63 （ 100口当たり 114,563 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」の現況 純資産額計算書 平成28年7月29日現在 （単位：円） Ⅰ 資 産 総 額 11,435,753 Ⅱ 負 債 総 額 230 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,435,523 Ⅳ 発 行 済 口 数 9,957,942 口 1.1484 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） （ １万口当たり 11,484 ） ＜参考＞ 「マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 10,105,747 581 10,105,166 10,071,726 口 1.0033 （ １万口当たり 10,033 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 278,238,338,131 47,638,331,969 230,600,006,162 171,349,836,881 口 1.3458 （ １万口当たり 13,458 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） ＜参考＞ 「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 平成28年7月29日現在 （単位：円） 6,070,810,033 787 6,070,809,246 5,961,387,528 口 1.0184 （ １万口当たり 10,184 ） 資 産 総 額 負 債 総 額 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 発 行 済 口 数 Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 103 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 （１）名義書換 委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り 消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者 が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証 券を発行しません。 したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、 無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 （２）受益者等に対する特典 該当事項はありません。 （３）譲渡制限の内容 譲渡制限はありません。 （４）受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が 記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益 権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位 機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の 記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録 されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる 場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （５）受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対 抗することができません。 （６）受益権の再分割 委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、 解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、 民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 104 第二部【委託会社等の情報】 第１【委託会社等の概況】 １【委託会社等の概況】 報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。 報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い ただけます。 ２【事業の内容及び営業の概況】 報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。 ３【委託会社等の経理状況】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。 （１）【貸借対照表】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。 （２）【損益計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。 （３）【株主資本等変動計算書】 報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと おりです。 105 ４【利害関係人との取引制限】 委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ る行為が禁止されています。 ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣 府令で定めるものを除きます。)。 ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親 法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業 者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以 下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める 要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ ィブ取引を行うこと。 ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ と。 ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投 資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ れのあるものとして内閣府令で定める行為 ５【その他】 ①定款の変更等 定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 ②訴訟事件その他重要事項 該当事項はありません。 106 追加型証券投資信託 『ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信』約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託法（平成18年法律第108号） （以下「信託法」といいます。）の適用を受 けます。 （信託事務の委託） 第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部 について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務 の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等 に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係 人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託 することができます。 ② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる ことがない場合に行うものとします。 （信託の目的および金額） 第３条 委託者は、金100億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は これを引き受けます。 （信託金の限度額） 第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができま す。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第５条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第41条第10項、第42条第１項および第 ２項、第43条第１項、第44条第１項ならびに第46条第２項の規定による信託期間終了日ま でとします。 （受益権の取得申込みの勧誘の種類） 第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲 げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により 行われます。 （当初の受益者） 第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申 込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申 込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口を上限として、追加信託によ って生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞ れ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の 口数を乗じて得た額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ び第23条に規定する借入有価証券を除きます。 ）を法令および一般社団法人投資信託協会規 則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負 債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総 口数で除して得た金額をいいます。 （信託日時の異なる受益権の内容） 第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託 の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替 機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関 （社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」 といいます。 ）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口 座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定 を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を 表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により 受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、 記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな いものとします。 ③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日における信託金につい て受入れた場合には、振替機関に対し当初設定が行われた旨を通知するものとします。 ② 受託者は、追加信託に係る信託金について受入れた場合には、振替機関に対し追加信託 が行われた旨を通知するものとします。 （受益権の申込単位および価額） 第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第 一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の規定により分割 される受益権について、その取得申込者に対し、その申込みの当日（正午を過ぎて受け付 けた場合は翌営業日）を受付日として、委託者が定める取得に係る一定口数をもって取得 申込みに応じることができます。 ② 委託者は、次の各号に定める日を受付日とする取得申込みを受け付けないものとします。 ただし、委託者は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影 響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、 当該取得申込みを受け付けることができます。 １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内 ２．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内 ３．第32条に定める計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計 算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業 日以内） ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間 ５．前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を きたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき ③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下 同じ。）等における取引の停止、決済機能の停止、第21条に定める運用の基本方針に沿った 運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、第 １項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込 みの受付けを取り消すことができます。 ④ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みの受付日の基準価額とします。ただし、取 得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき1,000円とします。 ⑤ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、取得申込みを受け付けたときには、当該 第一種金融商品取引業者が定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税 （以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を当該取得申込者から徴することができ るものとします。 ⑥ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者に、取得申込みと同時 にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替 機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または 記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、当該取得申込み の代金（第４項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支 払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこ とができます。 （金融商品取引所への上場） 第14条 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当 該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を 得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。 ② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸 規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止 または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものと します。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受 益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口 座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設 したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替 機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権 の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記 載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振 替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情が あると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第16条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委 託者および受託者に対抗することができません。 （受益者名簿の作成と名義登録） 第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、第７条の受益者について、その氏名ま たは名称および住所その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとしま す。 ② 受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関よ り通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益 権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益 者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認 める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託する ことができます。 ③ 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関で あるものに限ります。以下同じ。）を経由して第１項の受益者名簿に名義を登録することを 請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手 数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金 融会社等は前項に規定する登録を受託者（受託者が第１項において受益者名簿の作成を委 託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。 ④ 前項に規定する名義登録は、第32条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止 するものとします。また、この信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営 業日間において名義登録を停止するものとします。 （投資の対象とする資産の種類等） 第18条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、 次に掲げるものとします。 １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 １項で定めるものをいいます。以下同じ。） イ．有価証券 ロ．約束手形 ハ．金銭債権 ２．次に掲げる特定資産以外の資産 イ．為替手形 ② 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等 エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対 する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当 該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比 率以内となるよう調整を行うこととします。 （投資の対象とする有価証券等） 第19条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券 （投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める ものをいいます。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとしま す。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。 １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引 受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。） ２．コマーシャル・ペーパー ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行 信託の受益証券に限ります。） なお、第１号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等へ の投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債 券借入れ）に限り行うことができます。 ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取 引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用することを指図することができます。 １．預金 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き ます。） ３．コール・ローン ４．手形割引市場において売買される手形 （利害関係人等との取引等） 第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信 託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、 信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関 係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29 条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第24条において 同じ。）、第24条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者にお ける他の信託財産との間で、第18条第１項および前条に掲げる資産への投資等ならびに第 23条および第27条から第29条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができま す。 ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行 うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行 うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う 場合も同様とします。 ③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反 しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等 （金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等 をいいます。 ）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第18条第１項およ び前条に掲げる資産への投資等ならびに第23条および第27条から第29条に掲げる取引その 他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図によ り、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 ④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法 第32条第３項の通知は行いません。 （運用の基本方針） 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、次の各号に掲げる運用の基本方針にしたがっ て、その指図を行います。 １．この信託は、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リ スク・コントロール指数（５％））の変動率に一致させることを目的として、別に定める 投資信託証券に対する投資として運用を行います。 ２．別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな 投資信託証券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信 託証券を含みます。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外するこ とがあります。 ３．市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ４．投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ５．外貨建資産への投資は行いません。 （収益分配方針） 第22条 毎計算期末に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息 を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当 該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 ② 売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。 ③ 収益の分配にあてなかった利益については、前条の規定に基づいて運用を行います。 （公社債の借入れ） 第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、 担保の提供の指図を行うものとします。 ② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と します。 ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 ④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 （信託業務の委託等） 第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定 める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の 利害関係人を含みます。 ）を委託先として選定します。 １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認 められること ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管 理を行う体制が整備されていること ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基 準に適合していることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当 と認める者（受託者の利害関係人を含みます。 ）に委託することができるものとします。 １．信託財産の保存に係る業務 ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必 要な行為に係る業務 ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （混蔵寄託） 第25条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令 に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。 ）から、 売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国 において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引 業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等 の名義で混蔵寄託できます。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第26条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録 をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する ことがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める ときは、速やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財 産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別 して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方 法により分別して管理することがあります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、そ の計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （有価証券売却等の指図） 第27条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第28条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利 子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う 支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含 みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をす ることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金 支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者 への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間 が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解 約代金および償還金の合計額を限度とします。 ③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 （損益の帰属） 第30条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に 帰属します。 （受託者による資金立替え） 第31条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、 受託者は資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未 収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立 て替えて信託財産に繰り入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど 別にこれを定めます。 （信託の計算期間） 第32条 この信託の計算期間は、毎年１月17日から７月16日まで、および７月17日から翌年１月 16日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は平成24年２月22日から平成 24年７月16日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託期間の 終了日とします。 （信託財産に関する報告等） 第33条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを 委託者に提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ れを委託者に提出します。 ③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め る報告は行わないこととします。 ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に 欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利 益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求 をすることはできないものとします。 ⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき ないものとします。 １．他の受益者の氏名または名称および住所 ２．他の受益者が有する受益権の内容 （信託事務の諸費用および監査報酬） 第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替 金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算 期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 ③ 前２項に定める諸費用のほか、以下の費用（当該費用に係る消費税等に相当する金額を 含みます。）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することができるも のとします。 １．受益権の上場に係る費用 ２．対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料 （信託報酬等） 第35条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第32条に規定する計算期間を通じて毎日、信 託財産の純資産総額に年10,000分の21以内の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、 委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中か ら支弁します。 （収益の分配） 第36条 信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、第34条各項の 諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から 繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益 者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備 積立金として積み立てることができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部ま たは全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配 にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除 しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。 ② 毎計算期末に信託財産から生じた第１号に掲げる利益の合計額は、第２号に掲げる損失 を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。 １．有価証券売買益（評価益を含みます。）、追加信託差益金、解約差益金 ２．有価証券売買損（評価損を含みます。）、追加信託差損金、解約差損金 （収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 第37条 受託者は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当 該金額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金（信託終了時における信託財産の 純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）の未払残高があるときは、 当該金額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ③ 受託者は、一部解約金（第41条第５項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得 た額をいいます。以下同じ。）について第38条第６項に規定する支払開始日までに、その全 額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ④ 受託者は、前各項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金およ び一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものと します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第38条 受託者は、計算期間終了日において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を計算 期間終了日における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録 受益者に収益分配金を支払います。 ② 前項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託 者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を 振り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が第17条第３項に規定する 金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当 該契約にしたがい支払われるものとします。 ③ 受託者は、信託終了日において第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了 日における名義登録受益者として、当該名義登録受益者に償還金を支払います。 ④ 前項に規定する償還金の支払いは、原則として信託終了後40日以内の委託者の指定する 日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式によ り行うものとします。 ⑤ 受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者 にこれを委託することができます。 ⑥ 一部解約金は、第41条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、 ４営業日目から当該受益者に支払います。 ⑦ 前項に規定する一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者の営 業所等において行うものとします。 （収益分配金および償還金の時効） 第39条 受益者が、収益分配金については前条第２項に規定する支払開始日から５年間その支払 いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第４項に規定する支 払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を 受けた金銭は、委託者に帰属します。 （追加信託金および一部解約金の計理処理） 第40条 追加信託金については、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金とし て処理します。 ② 一部解約金については、当該金額と当該一部解約に係る元本に相当する金額との差額を、 解約差金として処理します。 （信託契約の一部解約） 第41条 受益者は、平成24年４月23日以降において、自己に帰属する受益権につき、委託者が定 める一部解約の実行の請求に係る一定口数をもって、その請求の当日（正午を過ぎて受け 付けた場合は翌営業日）を受付日として、委託者に一部解約の実行を請求することができ ます。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を 解約するものとし、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一 部解約に係る受益権の信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指 図します。 ③ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商 品取引業者に対し、振替受益権をもって行うものとします。 ④ 前項の委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、振替機関の定める方法により、振 替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします。振替機関は、当該手続きが行われた後 に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規 定にしたがい当該振替機関等の口座に第１項の一部解約の実行の請求を行った受益者に 係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ⑤ 第２項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求の受付日の基準価額とします。 ⑥ 委託者の指定する第一種金融商品取引業者は、一部解約の実行の請求を受け付けたとき には、当該第一種金融商品取引業者が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相 当する金額を当該一部解約の実行の請求を行った受益者から徴することができるものと します。 ⑦ 委託者は、次の各号に定める日を受付日とする一部解約の実行の請求を受け付けないも のとします。ただし、委託者は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財 産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における一部解約の実行の 請求については、当該一部解約の実行の請求を受け付けることができます。 １．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内 ２．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内 ３．第32条に定める計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計 算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業 日以内） ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間 ５．前各号のほか、委託者が、第21条各号に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を きたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき ⑧ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、第21条に定める運 用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な い事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび すでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 ⑨ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中 止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部 解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止 を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし て第５項の規定に準じて計算された価額とします。 ⑩ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10万口を下回ること となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁 に届け出ます。 ⑪ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第42条第３ 項から第６項の規定にしたがいます。 （信託契約の解約） 第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう とする旨を監督官庁に届け出ます。 ② 委託者は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意 のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。 １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合 ２．対象指数が廃止された場合 ３．対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの 信託約款の変更が第47条第２項に規定する書面決議により否決された場合 なお、第１号に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日 に信託を終了するための手続を開始するものとします。 ③ 委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。） を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理 由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受 益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ⑤ 第３項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に 当たる多数をもって行います。 ⑥ 第３項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により 同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ を得ない事情が生じている場合であって、第３項から前項までの手続を行うことが困難な 場合も同じく適用しません。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが い、信託契約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第47条 の規定にしたがいます。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第44条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信 託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第47条第２項に規定する書面決 議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第45条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に 関する事業を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ の信託契約に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任 務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者 または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場 合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第47条の規定にしたがい、新受託 者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること はできないものとします。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終 了させます。 （信託約款の変更等） 第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資 信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま たは併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は 本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該 当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの に該当する場合を除きます。以下、 「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする 場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに 重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。 ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において 同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。 ④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当 たる多数をもって行います。 ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 ⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときには適用しません。 ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否 決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 （反対者の買取請求権） 第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合 には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者 に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで きます。 （公告） 第49条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載 します。 http://www.am.mufg.jp/ ② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた 場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 （質権口記載または記録の受益権の取扱い） 第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金 の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第51条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め ます。 （附則） 第１条 削除 信託契約締結日 平成24年２月22日 （付表） １．約款第19条第１項、第21条第１号および第２号に規定する「別に定める投資信託証券」とは 次のものをいいます。 追加型証券投資信託［ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファン ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）］ 追加型証券投資信託［マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）］ 親投資信託［ＴＯＰＩＸマザーファンド］
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