＜5ヶ年損益計算書＞
勘定科目
宿泊料収入
その他収入（売店・土産）
受取家賃（テナント収入）
（総売上高）
期首商品
売店・土産仕入高
期末商品
商品
清掃外注費
リネン費
運賃
消耗品費
朝食代
雑給
その他直接経費
直接原価
限界利益
役員報酬
給料手当
法定福利費
福利厚生費
人件費計
広告宣伝費
水道光熱費
事務用品費
支払保険料
修繕費
租税公課
減価償却費
接待交際費
旅費交通費
通信費
支払手数料
諸会費
保守管理費
新聞図書費
リース料
地代家賃
雑費
経費計
（販売一般管理費）
【営業利益】
受取利息
受取配当金
雑収入
（営業外収益合計）
支払利息
雑損失
（営業外費用合計）
【経常利益】
有価証券売却益
（特別利益合計）
有価証券売却損
（特別損失合計）
【税引前当期純利益】
法人税等
【当期純利益】
15期(計画1期目)
改善値
金額
構成比
16,597 148,597
87.0%
1,136
16,136
9.5%
▲1,800
6,000
3.5%
15,933 170,733
100.0%
1,000
0.6%
8,980
5.3%
1,000
0.6%
-0.1%
8,980
5.3%
▲ 7.8%
6,494
3.8%
▲ 0.1%
4,088
2.4%
▲ 0.0%
13
0.0%
▲ 0.0%
2,689
1.6%
2.5%
4,351
2.5%
3.9%
6,667
3.9%
▲ 1.5%
24,302
14.2%
▲ 1.6%
33,282
19.5%
1.6% 137,450
80.5%
▲1,000
5,000
2.9%
0
38,000
22.3%
0
7,500
4.4%
0
4,000
2.3%
▲1,000
54,500
31.9%
300
2,300
1.3%
0
14,700
8.6%
0
300
0.2%
0
5,600
3.3%
0
700
0.4%
0
7,000
4.1%
▲750
14,250
8.3%
0
1,000
0.6%
0
1,800
1.1%
0
1,200
0.7%
0
5,400
3.2%
0
1,400
0.8%
0
2,000
1.2%
0
120
0.1%
0
380
0.2%
0
10,000
5.9%
0
4,000
2.3%
▲450
72,150
42.3%
▲1,450 126,650
74.2%
16,761
10,800
6.3%
0
500
0.3%
0
0
0.0%
0
3,000
1.8%
0
3,500
2.0%
0
8,500
5.0%
0
3,000
1.8%
0
11,500
6.7%
16,761
2,800
1.6%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
16,761
2,800
1.6%
206
0.1%
16,761
2,594
1.5%
14期末
15期末
16期末
16期(計画2期目)
改善値
金額
構成比
2,932 151,529
86.7%
1,084
17,219
9.9%
0
6,000
3.4%
4,016 174,748
100.0%
1,000
0.6%
9,192
5.3%
1,000
0.6%
0.0%
9,192
5.3%
▲ 3.0%
1,404
0.8%
0.0%
4,184
2.4%
0.0%
13
0.0%
0.0%
2,753
1.6%
0.0%
4,454
2.5%
2.0%
10,318
5.9%
▲ 1.0%
23,126
13.2%
▲ 1.0%
32,318
18.5%
1.0% 142,431
81.5%
0
5,000
2.9%
0
38,000
21.7%
0
7,500
4.3%
0
4,000
2.3%
0
54,500
31.2%
▲300
2,000
1.1%
0
14,700
8.4%
0
300
0.2%
0
5,600
3.2%
0
700
0.4%
0
7,000
4.0%
▲713
13,538
7.7%
0
1,000
0.6%
0
1,800
1.0%
0
1,200
0.7%
0
5,400
3.1%
0
1,400
0.8%
0
2,000
1.1%
0
120
0.1%
0
380
0.2%
0
10,000
5.7%
0
4,000
2.3%
▲1,013
71,138
40.7%
▲1,013 125,638
71.9%
5,993
16,793
9.6%
0
500
0.3%
0
0
0.0%
0
3,000
1.7%
0
3,500
2.0%
0
8,500
4.9%
0
3,000
1.7%
0
11,500
6.6%
5,993
8,793
5.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
5,993
8,793
5.0%
206
0.1%
5,993
8,587
4.9%
17期末
18期末
繰越欠損
▲56,050 ▲53,456 ▲44,869 ▲32,740 ▲17,103
※11期～14期見込分のみ反映
14期末
15期末
16期末
17期末
18期末
19期末
1,330
19期末
FCF
834
16,844
22,125
24,990
27,855
30,039
返済原資(FCF×80％)
667
13,475
21
17,700
15
19,992
13
22,284
11
24,031
9
16期
17期
18期
19期
20期
返済予定額
15期
17期(計画3期目)
改善値
金額
構成比
3,156 154,685
86.8%
359
17,578
9.9%
0
6,000
3.4%
3,515 178,263
100.0%
1,000
0.6%
9,377
5.3%
1,000
0.6%
0.0%
9,377
5.3%
0.0%
1,433
0.8%
0.0%
4,268
2.4%
0.0%
13
0.0%
0.0%
2,808
1.6%
0.0%
4,543
2.5%
0.0%
10,526
5.9%
0.0%
23,591
13.2%
0.0%
32,968
18.5%
0.0% 145,296
81.5%
0
5,000
2.8%
0
38,000
21.3%
0
7,500
4.2%
0
4,000
2.2%
0
54,500
30.6%
0
2,000
1.1%
0
14,700
8.2%
0
300
0.2%
0
5,600
3.1%
0
700
0.4%
0
7,000
3.9%
▲677
12,861
7.2%
0
1,000
0.6%
0
1,800
1.0%
0
1,200
0.7%
0
5,400
3.0%
0
1,400
0.8%
0
2,000
1.1%
0
120
0.1%
0
380
0.2%
0
10,000
5.6%
0
4,000
2.2%
▲677
70,461
39.5%
▲677 124,961
70.1%
3,542
20,335
11.4%
0
500
0.3%
0
0
0.0%
0
3,000
1.7%
0
3,500
2.0%
0
8,500
4.8%
0
3,000
1.7%
0
11,500
6.5%
3,542
12,335
6.9%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
3,542
12,335
6.9%
206
0.1%
3,542
12,129
6.8%
かいぜん銀行　鈴ノ宮①
希望銀行　鈴ノ宮
中小信用金庫　鈴ノ宮
かいぜん銀行　鈴ノ宮②
328
12
60
77
6,619
242
1,214
1,548
8,694
317
1,594
2,033
9,820
358
1,801
2,297
10,946
399
2,007
2,560
11,804
431
2,164
2,761
かいぜん銀行　鈴ノ宮
希望銀行　鈴ノ宮
114
76
2,312
1,541
3,036
2,024
3,430
2,286
3,823
2,549
4,123
2,748
計
667
13,475
17,700
19,992
22,284
24,031
15期
16期
17期
18期
19期
20期
171,800
6,270
31,500
40,180
171,472
6,258
31,440
40,103
164,853
6,016
30,226
38,555
156,159
5,699
28,632
36,522
146,339
5,341
26,832
34,225
135,393
4,941
24,825
31,665
123,589
4,510
22,660
28,904
60,000
40,000
59,886
39,924
57,574
38,383
54,537
36,358
51,108
34,072
47,285
31,523
43,162
28,775
349,750
349,083
335,608
317,908
297,916
275,633
251,601
借入金残高
かいぜん銀行　鈴ノ宮①
希望銀行　鈴ノ宮
中小信用金庫　鈴ノ宮
かいぜん銀行　鈴ノ宮②
かいぜん銀行　鈴ノ宮
希望銀行　鈴ノ宮
計
14期
7月末現在
18期(計画4期目)
改善値
金額
構成比
3,156 157,842
86.8%
359
17,937
9.9%
0
6,000
3.3%
3,515 181,778
100.0%
1,000
0.6%
9,561
5.3%
1,000
0.6%
0.0%
9,561
5.3%
0.0%
1,461
0.8%
0.0%
4,352
2.4%
0.0%
14
0.0%
0.0%
2,863
1.6%
0.0%
4,633
2.5%
0.0%
10,734
5.9%
0.0%
24,056
13.2%
0.0%
33,618
18.5%
0.0% 148,161
81.5%
0
5,000
2.8%
0
38,000
20.9%
0
7,500
4.1%
0
4,000
2.2%
0
54,500
30.0%
0
2,000
1.1%
0
14,700
8.1%
0
300
0.2%
0
5,600
3.1%
0
700
0.4%
0
7,000
3.9%
▲643
12,218
6.7%
0
1,000
0.6%
0
1,800
1.0%
0
1,200
0.7%
0
5,400
3.0%
0
1,400
0.8%
0
2,000
1.1%
0
120
0.1%
0
380
0.2%
0
10,000
5.5%
0
4,000
2.2%
▲643
69,818
38.4%
▲643 124,318
68.4%
3,508
23,843
13.1%
0
500
0.3%
0
0
0.0%
0
3,000
1.7%
0
3,500
1.9%
0
8,500
4.7%
0
3,000
1.7%
0
11,500
6.3%
3,508
15,843
8.7%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
3,508
15,843
8.7%
206
0.1%
3,508
15,637
8.6%
(単位:千円、％)
19期(計画5期目)
改善値
金額
構成比
3,156 160,998
86.9%
359
18,295
9.9%
0
6,000
3.2%
3,515 185,293
100.0%
1,000
0.5%
9,746
5.3%
1,000
0.5%
0.0%
9,746
5.3%
0.0%
1,489
0.8%
0.0%
4,436
2.4%
0.0%
14
0.0%
0.0%
2,919
1.6%
0.0%
4,722
2.5%
0.0%
10,941
5.9%
0.0%
24,522
13.2%
0.0%
34,268
18.5%
0.0% 151,026
81.5%
0
5,000
2.7%
0
38,000
20.5%
0
7,500
4.0%
0
4,000
2.2%
0
54,500
29.4%
0
2,000
1.1%
0
14,700
7.9%
0
300
0.2%
0
5,600
3.0%
0
700
0.4%
0
7,000
3.8%
▲611
11,607
6.3%
0
1,000
0.5%
0
1,800
1.0%
0
1,200
0.6%
0
5,400
2.9%
0
1,400
0.8%
0
2,000
1.1%
0
120
0.1%
0
380
0.2%
0
10,000
5.4%
0
4,000
2.2%
▲611
69,207
37.3%
▲611 123,707
66.8%
3,476
27,319
14.7%
0
500
0.3%
0
0
0.0%
0
3,000
1.6%
0
3,500
1.9%
0
8,500
4.6%
0
3,000
1.6%
0
11,500
6.2%
3,476
19,319
10.4%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
0
0
0.0%
3,476
19,319
10.4%
887
0.5%
2,795
18,432
9.9%