EINSTIEG IN DIE DIGITALISIERUNG 13.02.2017 EINE VERANSTALTUNGSREIHE DER STEUERBERATERKAMMERN UND STEUERBERATERVERBÄNDE BERLIN UND BRANDENBURG Nachdruck/Kopie – auch auszugsweise – nicht gestattet! Hinweis zum Haftungsausschluss Diese Publikation ersetzt keine individuelle Beratung. Ein Beratungsvertrag kommt durch den Erwerb dieser Publikation nicht zustande. Alle Informationen wurden sorgfältig bearbeitet und zusammengetragen. Es wird gleichwohl – auch seitens des Autors – keine Gewähr und somit auch keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und Darstellungen übernommen. Ihre Referent Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt Tino Bräske, Leitung DATEVNiederlassung Leipzig 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise Präsentation der Anwendung Zusammenfassung Hilfen und Informationen 2016/01-01 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise Präsentation der Anwendung Zusammenfassung Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Holen der Kontoauszüge vom BankRechenzentrum Erzeugen von Buchungsvorschlägen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro DATEV Mittelstand Faktura pro mit Rechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz Bearbeiten von Buchungsvorschlägen im Belege buchen und Lerndatei füllen Wegfall der manuellen Erfassung! Vorkontieren entfällt! Controlling! Zeitersparnis = Effizienzsteigerung © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise 2.2 RZ-Bankinfo – Datensicherheit des Verfahrens 2.3 DATEV Zahlungsverkehr – Abholen von Kontoumsätzen 2.4 Bankensoftware 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise Wählen Sie den sichersten und komfortabelsten Weg! DATEV-Rechenzentrum mit RZ-Bankinfo BankRechenzentrum DATEV Zahlungsverkehr Bankensoftware DATEV KanzleiRechnungswesen pro oder DATEV Mittelstand Faktura pro mit Rechnungswesen/ Rechnungswesen Einzelplatz Buchen elektronischer Bankkontoumsätze (Kontoauszugs-Manager) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise Bereitstellung durch Unternehmen Unternehmen Bank erstellt Zahlungen selbst und sendet zur Bank holt Kontoumsätze ab DATEVRechenzentrum Steuerberater holt Umsätze aus RZ holt Zahlungen aus dem DATEV-Archiv und kann komfortabel Sammelzahlungen auflösen. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.1 RZ-Bankinfo – Organisatorische Hinweise Einmalig schriftlich Teilnahmeerklärung des Mandanten erforderlich! 1,00 EUR je Bankverbindung/Monat Kosten DATEV-Rechenzentrum Bankgebühren und Teilnahme Bei der Bank erfragen Speicherzeit für nicht abgeholte Kontoauszugsinformationen Mindestens 10 Jahre © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.2 RZ-Bankinfo – Datensicherheit des Verfahrens Bereitstellung der Daten durch die Banken n Vertrag zwischen DATEV und dem einzelnen Service-Rechenzentrum der Kreditinstitute n Sicherheitsvoraussetzungen analog dem FTAM-Verfahren n DATEV-User-ID, DATEV-Kunden-ID, DATEV PIN und mehrere Passworte, die periodisch gewechselt werden. n Speicherung der Daten im DATEV-Rechenzentrum n Übertragung der Daten in die Kanzlei oder zum selbstbuchenden Mandanten n Übertragung ausschließlich der Kontoauszugsinformationen! Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1031279): RZ-Bankinfo und Datensicherheit © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.3 DATEV Zahlungsverkehr – Abholen von Kontoumsätzen HBCI PIN/TAN-Verfahren n Zugangsdaten liegen vor bzw. wurden bereits bei der Bank beantragt! n Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum – DATEV-SmartCard und RZ-Kommunikation Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1034239): HBCI PIN/TAN – Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1035117): PIN ausschließlich für das Holen von Kontoumsätze hinterlegen, Kontoumsätze abholen, Buchungsvorschläge in Kanzlei-Rechnungswesen bearbeiten EBICS-Einzelverfahren mit elektronischer Unterschrift n Zugangsdaten liegen vor bzw. wurden bereits bei der Bank beantragt! n Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum – DATEV-SmartCard (für jeden unterschriftsberechtigten) und RZ-Kommunikation Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1034238): EBICS-Einzelverfahren mit elektronischer Unterschrift: Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 2.4 Bankensoftware Hinweise zur Nutzung von Bankensoftware n Der Service für die Einrichtung und Fragen zur Nutzung liegen allein beim Anbieter der entsprechenden Software! Voraussetzungen: n Installation einer Bankensoftware (multibankenfähig!) n Internetzugang ist vorhanden. n Zugang zum Bank-Rechenzentrum, über ein Ihrem Sicherheitsbedürfnis entsprechendem Verfahren, ist beantragt (FTAM, HBCI). n Onlinefähiges Bankkonto ist eingerichtet (PIN/Kennwort = abhängig vom Verfahren). Achtung Kein Internet-Banking! Ausnahme: Bank kann die Daten im Format MT940 weitergeben. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. Vorteile der Kontoumsatzinformationen 2. Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 3.1 Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo 3.2 Arbeitsablauf mit der RZ-Bankinfo 4. Wichtige Hinweise 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 3.1 Einrichten der Stammdaten für die RZ-Bankinfo Einrichten der Bankstammdaten Senden der Bankverbindungen an das DATEV-Rechenzentrum Druck der Teilnahmeerklärung n IBAN und BIC n FIBU-Kontonummer n Quelle der Kontoumsätze (DATEV-Rechenzentrum) Beim Senden der Bankverbindung des Mandanten wird die Teilnahmeerklärung am Drucker ausgegeben. Die Teilnahmeerklärung ist vom Kontoinhaber zu unterschreiben und an das Kreditinstitut weiterzuleiten. Die ersten Kontoumsätze können spätestens nach ca. 14 Tagen abgerufen werden (DATEV-Mitteilungen). © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 3. Stammdaten und Arbeitsabläufe 3.2 Arbeitsablauf mit der RZ-Bankinfo Holen der Bankverbindungen über das DATEV-Rechenzentrum Mandantenübergreifendes Holen ist möglich! Tägliches Holen der Kontoauszugsinformationen (Speicherzeit über mindestens 10 Jahre im DATEV-Rechenzentrum) Grundeinstellungen in der Lerndatei n Belegfelder (Buchungstext, Auszugsnummer) n Standardkonten n Suchinformationen Erzeugen der Buchungsvorschläge Aufruf im Belege buchen über Bearbeiten der Buchungsvorschläge / = kontrollieren und bestätigen = kontrollieren, ergänzen und bestätigen = fehlendes Gegenkonto ergänzen und bestätigen è Wiederkehrende Verwendungszwecke in die Lerndatei übernehmen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. 2. 3. 4. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise 4.1 Informationsquellen 4.2 Elektronische Sammelzahlung 5. Präsentation der Anwendung 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 4. Wichtige Hinweise 4.1 Informationsquellen Schlüsselwortsuche OPOS-Recherche Zahlungspartnersuche Verwendungszweck Kunden-Nr. Suche nach offene Posten Namen Auftraggeber/ Empfänger Füllen der Lerndatei über wiederkehrende Verwendungszwecktexte Rechnungs-Nr. Skonto (Varianten/ Abkürzungen) Rechnungs-Nr. Konto-Nr. Betrag Bankverbindung (Miete, Versicherung…) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 4. Wichtige Hinweise 4.2 Elektronische Sammelzahlung Steuerberater Unternehmen Datenträger Mail (verschlüsselt!) Die Erstellung elektronischer Sammelüberweisungen mit einem Bankprogramm: n Automatische Auflösung in Einzelbuchungen n Erzeugt SEPA/DTAUS-Dateien Durch das Einlesen der SEPA/DTAUSDatei des Unternehmens kann die Sammelzahlung im Kontoauszugsmanager in Einzelbuchungssätze aufgelöst werden. Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1032121): Verschiedene Möglichkeiten, die Buchungsvorschlag) in dazugehörige Einzelpositionen aufzuteilen -Sammelposition (unvollständiger © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 4. Wichtige Hinweise 4.2 Elektronische Sammelzahlung Batch-Booking Programm Zahlungsverkehr | Stammdaten | Bankverbindungen | Bank wählen | Eigenschaften | Konto Festlegen, ob eine Zahlung als Gesamtbetrag auf dem Kontoauszug ausgewiesen wird oder ob die Kontoumsätze einzeln angezeigt werden. Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070760): Sammelzahlungen auflösen: Durch Batch-Booking auf dem Kontoauszug Voraussetzung ist, dass Ihre Bank Batch-Booking unterstützt. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. 2. 3. 4. 5. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung senden 5.2 Kontoumsätze aus Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen, Tipps zur Bearbeitung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Ungeklärte Posten 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschrift 5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik/manuell auflösen, Abstimmung 5.9 Weitere Auswertungen 5.10 Automatische Zuordnung elektronischer Kassenbelege 5.11 Importieren elektronischer Kassenumsätze 5.12 Buchungsvorschlag wiederholt erzeugen 5.13 Ablaufplan: Zusammenfassung der Bearbeitung der Buchungsvorschläge 6. Zusammenfassung 7. Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Präsentation im Programm © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung senden Stammdaten | Banken | Neue Bank anlegen | Neue Bankverbindung anlegen | Bankstammdaten (IBAN etc.) und Zusatzangaben Rechnungswesen erfassen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung senden Stammdaten | Banken | Bank auswählen | Kontextmenü | Zusatzangaben Rechnungswesen | FIBU-Konto erfassen | Einstellungen Bankkontoumsätze | Quelle Kontoumsätze für den Import einstellen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung senden Bestand | Daten senden | Bankverbindungen an RZ-Bankinfo © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung senden Bestand | Daten senden | Bankverbindungen RZ-Bankinfo senden Es werden alle Bankverbindungen angeboten, die als Quelle der Kontoumsätze „DATEV-Rechenzentrum“ hinterlegt haben. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.1 Einstellungen Bankkontoumsätze, Bankverbindung senden Die Teilnahmeerklärung wird beim Senden der Bankstammdaten auf Ihrem Drucker ausgegeben. Der Kontoinhaber unterschreibt diese und leitet sie an das Kreditinstitut weiter. Der Inhalt der Teilnahmeerklärung wurde zwischen DATEV und den einzelnen Kreditinstituten bzw. Verbänden abgestimmt und kann somit variieren. Einige Banken verlangen für die Bereitstellung von Kontoumsätzen an DATEV (RZ-Bankinfo) ein eigenes Formular, um z. B. Gebühren vertraglich festzulegen oder auf die AGB der Bank hinzuweisen. Über Bestand | Daten holen | Übersicht Bankverbindungen RZ kann die Teilnahmeerklärung wiederholt gedruckt werden. Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1030159): RZ-Bankinfo einrichten und Teilnahmeerklärung abgeben © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.2 Kontoumsätze aus Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Mandantenübergreifendes Holen der Kontoumsatzinformationen über Bestand | Bestandsdienste Rechnungswesen Start aus DATEV-Arbeitsplatz über Programmsuche bzw. Programm öffnen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.2 Kontoumsätze aus Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Mehrere Mandanten ergänzen | Kontrollkästchen Kontoumsätze RZ-Bankinfo aktivieren è Mandanten werden automatisch markiert. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.2 Kontoumsätze aus Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Vorbereitende Tätigkeiten | Mandant ergänzen è Kontoumsätze RZ-Bankinfo werden aus DATEV-RZ für diesen Mandanten geholt. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.2 Kontoumsätze aus Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Grundeinstellungen Lerndatei | Belegfelder Stammdaten | Lerndatei | Bank | Link | Grundeinstellungen | Gruppe Belegfelder: n Anweisung an Programm, welche Daten des Kontoauszugs in Ihren Buchungssatz übernommen werden n Einstellungen vor dem ersten Erzeugen der Buchungsvorschläge erfassen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.2 Kontoumsätze aus Rechenzentrum holen, Grundeinstellungen Lerndatei Lerndatei Standardkonten Stammdaten | Lerndatei | Bank | Gruppe Standardkonten Lerndatei Suche Stammdaten | Lerndatei | Bank | Gruppe Suche Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1033061): Lerndatei bestücken © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen, Tipps zur Bearbeitung Belege buchen | Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen | Link oder direkt über das Symbol | Bank markieren | OK è Buchungsvorschläge werden aus den geholten/importierten Belegdaten erzeugt. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.3 Buchungsvorschläge erzeugen, Tipps zur Bearbeitung Start Bestätigen Nächster Vorschlag alles mit der -Taste (Nummernblock) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge Eigenschaften | Buchungsvorschläge | Auswahl Modus Vorschlagsbearbeitung © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge Mit der Tastenkombination + können die zu klärenden Buchungsvorschläge übersprungen oder auf ein Verrechnungskonto gebucht werden. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge Ist ein Bankbuchungsvorschlag mit einer Rücklastschrift vorhanden: n Generalumkehrbuchung für die geplatzte Lastschrift n Verknüpfung mit der Lastschrift, so dass der ursprünglich offene Posten wieder vorhanden ist. Die anfallende Gebühr kann n vom Auftraggeber getragen oder n an den Zahlungspflichtigen weiter belastet werden. Für die Buchung der Rücklastschriftgebühr sowie der Weiterbelastung hinterlegen Sie im Zusatzbereich Eigenschaften | Rücklastschrift jeweils ein Konto. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge Automatisches Kontrollfenster für Abgleich FIBU-Saldo mit Bankauszug beim Starten und Beenden/Schließen des Stapels (Saldenabstimmung). der Bearbeitung © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge = sicher erkannt OK = überprüfen = keine Zuordnung Die Bearbeitung der Kontoumsätze erfolgt mit der -Taste (Nummernblock) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.4 Eigenschaften Buchungsvorschläge, Symbole der Buchungsvorschläge Ansicht wechselt automatisch auf Ansicht OPOS-Konto . So sehen Sie auf einen Blick alle offenen Posten zum gewählten Konto bzw. Gegenkonto. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Ungeklärte Posten Skontoprüfung startet die Skontoprüfung © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Ungeklärte Posten Sammelzahlung – OPOS-Sammelzahlung Modus Sammelzahlung erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.5 Skontoprüfung, OPOS-Sammelzahlung, Ungeklärte Posten Situation Scheckzahlung – Konto für ungeklärte Posten soll hinterlegt werden. + è Automatisch auf Konto (z. B. 1469) oder überspringen (je nach Einstellung) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Situation Dauerauftrag Miete – Eintrag soll in die Lerndatei aufgenommen werden. Buchungsvorschlag vervollständigen, aber noch nicht übernehmen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Vollständige Buchung als Lerndateieintrag anlegen über + oder Symbol © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Das Datumsformat ggf. dem Buchungstext hinzufügen. Wird im Folgemonat dieser Lerndateieintrag erkannt, steht im Buchungstext automatisch das aktuelle Datum. Tipp Zeilenauswahl bei längerem Verwendungszweck festlegen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Variable Angaben im Verwendungszweck bzw. Buchungstext durch * (= Platzhalter) ersetzen. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Der Lerndateieintrag ist erstellt. Unter Stammdaten | Lerndatei | Bank kann er nachgeprüft werden. Bei erneutem Auftreten dieses Geschäftsvorgangs wird er in Zukunft sofort erkannt und ein entsprechender Buchungsvorschlag erstellt. Solange die Bearbeitung der Buchungsvorschläge nicht unterbrochen wurde, können Sie nachträglich Lerndateieinträge vornehmen. Markieren Sie dazu unter Ansicht | Primanota die Buchung, wählen Sie Bearbeiten | Lerndateieintrag… und gehen Sie anschließend wie zuvor beschrieben vor. Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1017109): Nur sicher erkannte Buchungsvorschläge mit falscher Gegenkontoangabe © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Situation Aufzuteilende Buchung soll in die Lerndatei aufgenommen werden – Zahlbetrag aufteilen. Starten der Sammelzahlung durch . © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Modus Sammelzahlung erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Situation Aufzuteilende Buchung soll in die Lerndatei aufgenommen werden – Eintrag in die Lerndatei. n n n Wechsel in die Ansicht Primanota ( + + ) Markieren der beiden Buchungssätze Wählen über Kontextmenü Lerndateieintrag neu… oder über Symbol © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.6 Eintrag in die Lerndatei, Zahlbetrag aufteilen Lerndateieintrag neu ( + ) | Aufteilen | Doppelklick auf die Buchung | Möglichkeit, einen Betrag als Restbetrag der Sammelzahlung zu definieren. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Situation Sammelüberweisung – Einlesen einer SEPA-/DTAUS-Datei von Datenträger Tipp Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1032121): Sammelzahlungen auflösen: Überblick Zwei Wege für die Übernahmen der Datei mit Sammelbuchungen: 1. Bearbeiten | Buchungsvorschläge | Zahlungsauftrag aus Zahlungsverkehr übernehmen… 2. Bearbeiten | Buchungsvorschläge | SEPA-/DTAUS-Datei von Datenträger übernehmen… © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Buchungsvorschlag in Buchungszeile übernehmen | Bearbeiten | Buchungsvorschläge | SEPA-/DTAUS-Datei vom Datenträger übernehmen oder Symbol | passenden Dateityp wählen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Einzelbuchungssätze aus SEPA-DATEI am grünen Balken erkennbar Überprüfung der Auftraggeberdaten: Lerndateieintrag anlegen, Variable (sich ändernde Angaben) durch * oder Datumsformat (= Platzhalter) ersetzen. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Situation Rücklastschriften – Buchen der Rücklastschrift und des Rücklastschriftentgelts © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.7 Einlesen einer SEPA/DTAUS-Datei, Rücklastschriften Die Vorschlagsbuchung wurde durch drei Buchungsätze ersetzt: 1. Automatische Generalumkehrbuchung für die gewählte Lastschrift 2. Die Gebühr als zusätzliche Forderung auf dem Kundenkonto 3. Die Gebühr als Nebenkosten des Geldverkehrs gebucht Die ursprüngliche Rechnung an Kunden ist damit wieder offen. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik/manuell auflösen, Abstimmung Situation Sammelüberweisung auf einen Kreditoren – manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen) Kreditor im Konto erfassen und bestätigen. Mit gedrückter -Taste und linker Maustaste Rechnungen markieren © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik/manuell auflösen, Abstimmung Situation Sammelüberweisung mit mehreren Kreditoren – manuell auflösen (Zahlbetrag aufteilen) Die erste Zahlung manuell buchen. Dadurch wird automatisch eine Aufteilungsbuchung gestartet (erkennbar am grünen Hintergrund der Buchungszeile). © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik/manuell auflösen, Abstimmung Zahlungen an den zweiten Kreditor buchen: n Rechnungen markieren n Die Unterzahlung als Skonto automatisch aufteilen n Sammelzahlung (erkennbar am grünen Hintergrund) beenden © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik/manuell auflösen, Abstimmung Situation Abstimmung Saldenabstimmung: n Die elektronischen Bankkontoumsätze wurden vollständig gebucht. n Die Abschlussprüfung hat keine Differenz ergeben. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.8 Sammelüberweisungen – Skontoautomatik/manuell auflösen, Abstimmung Situation Abstimmung Verrechnungskonto Eigenschaften | Druckeinstellungen | Umfang und Varianten einblenden über: Menü Ansicht | Details Tipp Ausgabe mit Details (Zusatzinformation) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.9 Weitere Auswertungen Bankkontoumsätze – Liste der am PC vorhandenen (geholten) Bankkontoumsätze pro Bankverbindung = Es wurde bereits Buchungsvorschlag erzeugt. Auswertungen | Finanzbuchführung | Bankkontoumsätze | Umsatz suchen Sortierung der Kontoumsätze anhand verfügbarerer Sortierkriterien an die Sortierung der Papierkontoauszüge anpassen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.9 Weitere Auswertungen Lerndatei Bank Informationen zur wiederkehrenden Bank-Geschäftsvorfällen (z. B. Miete, Versicherung, …) während der Bearbeitung der Buchungsvorschläge erfassen Einstellungen zur Verarbeitung der Kontoauszugsinformationen vor dem ersten Erzeugen der Buchungsvorschläge erfassen: n Welche Daten des Kontoauszuges in den Buchungssatz übernommen werden. n Wie bestimmte Informationen für die Buchungsvorschläge umgesetzt werden. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.10 Automatische Zuordnung elektronischer Kassenbelege Das Kriterium für die Zuordnung eines Kassenbelegs über die Lerndatei sind der Text, der Steuersatz und der Betrag auf dem Beleg. Lerndateieinträge Kasse vor dem ersten Erzeugen der Buchungsvorschläge erfassen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.11 Importieren elektronischer Kassenumsätze Belege buchen | Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen | Link oder direkt über das Symbol Tipp Rechnungs- und Kassenbelege aus einem Kassenerfassungs-Programm (im ASCII- oder Postversand-Format) können im Fenster Buchungsvorschläge erzeugen importiert und anhand der Lerndateieinträge und der Geschäftspartnerstammdaten zu Buchungsvorschlägen verarbeitet werden. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.12 Buchungsvorschlag wiederholt erzeugen Belege buchen | Neuen Buchungsstapel anlegen bzw. bestehenden öffnen | Link oder direkt über das Symbol Das Programm erstellt die Buchungsvorschlagsliste erneut, und zwar auf der Basis der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Einstellungen Bankkontoumsätze und Sortierkriterien. Tipp Möchten Sie, dass sich die Änderung der Sortierung auch für bereits erzeugte Buchungsvorschläge auswirkt, löschen Sie diese und erzeugen Sie die Buchungsvorschlagsliste nach geänderter Sortierung erneut. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 5. Präsentation der Anwendung 5.13 Ablaufplan: Zusammenfassung der Bearbeitung der Buchungsvorschläge nicht ok Kontrolle ok OPOS-Suche ok Skonto/Skontoprüfung nicht ok GP erkannt, Re-Nr. fehlt Wer trägt die Gebühr? Höhe der Gebühr? Rücklastschrift Geschäftspartnerkonto Rechnungsauswahl Skonto-Prüfung, KOST-Ergänzung Unklarer Posten (z. B. Scheck) Sachverhalt überspringen + Symbol bleibt Sachkonto erfassen Wiederkehrender Sachverhalt (z. B. Miete) Sammelzahlung Aufteilen manuell/ Einlesen SEPA.xml Ergänzung/ Korrektur unvollständig Info fehlt Kontrolle vollständig unsicher Korrektur NEIN JA Lerndateieintrag + © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise Präsentation der Anwendung Zusammenfassung Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 6. Zusammenfassung è Wegfall der manuellen Erfassung der Kontoumsätze è Vermeidung von Erfassungsfehlern è Vollständigkeit der Kontoauszüge ist gewährleistet. è Bildung von Kontierungsvorschlägen auf Grund OPOS-Suche und Einträgen in der Lerndatei statt manuellen Vorkontieren von Kontoumsätzen = Zeit- und Kostenvorteile inklusive Qualitätsverbesserung © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Arbeiten mit elektronischen Kontoumsätzen für Anwender von DATEV pro – Kontoauszugsmanager Inhalt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vorteile der Kontoumsatzinformationen Abholen der elektronischen Kontoumsatzinformationen Stammdaten und Arbeitsabläufe Wichtige Hinweise Präsentation der Anwendung Zusammenfassung Hilfen und Informationen © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten 7. Hilfen und Informationen Dokumente der Info-Datenbank: Dok.-Nr. 1036421 Auswirkungen von SEPA auf die Lerndatei – Anpassungsmöglichkeiten (Tipp) Dok.-Nr. 1030159 RZ-Bankinfo einrichten und Teilnahmeerklärung abgeben Dok.-Nr. 1035279 RZ-Bankinfo: Aufteilung Kontoabschluss in Zinsen und Gebühren Dok.-Nr. 1031279 RZ-Bankinfo und Datensicherheit Dok.-Nr. 1035953 Kontoumsätze über RZ-Bankinfo termingesteuert holen Dok.-Nr. 1033060 Aufgeteilte Buchung in Lerndatei aufnehmen bzw. aufgeteilten Lerndateieintrag erstellen Dok.-Nr. 1032121 Sammelzahlungen auflösen: Überblick Dok.-Nr. 1032984 Sammelzahlungen auflösen: Durch erledigte Aufträge aus Zahlungsverkehr Dok.-Nr. 1070760 Sammelzahlungen auflösen: Durch Batch-Booking auf dem Kontoauszug © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Produktinformationen und Wissensvermittlungsangebote Weiterführende Seminarangebote n Arbeitsunterlage Buchen elektr. Banken (Kontoauszugsmanager) und Kassen mit den DATEV-Rechnungswesenprogrammen (Art.-Nr. 37853) n Beratung online § Unterstützung bei komplexen fachlichen und technischen Themen § Wählen Sie im Online-Kalender Ihr Thema und Ihren Wunschtermin è www.datev.de/online-kalender © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Serviceunterstützung Kundenbetreuung Dialogseminare online Hotline: 0800 5888664 E-Mail: [email protected] Haben Sie Fragen zum Produkt? Programmservice Hotline: +49 911 319-8606 (DATEV Mittelstand Faktura pro mit Rechnungswesen pro/Rechnungswesen Einzelplatz pro) +49 911 319-8607 (DATEV Mittelstand Faktura pro mit Rechnungswesen compact pro) +49 911 319-8600 (DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro) E-Mail: Nutzen Sie den Servicekontakt pro (über Hilfe | Servicekontakt direkt aus DATEV Arbeitsplatz pro oder dem DATEV pro-Programm) © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Ihr Referent DATEV E-Steuern Inhalt Lorenz Clös, DATEV-Niederlassung Dresden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Übersicht der Leistungskomponenten von DATEV E-Steuern Elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. der Vollmachtsdatenbank Elektronische Freizeichnung Mandant Elektronische Übermittlung der Erklärung Elektronische Bescheiddatenübermittlung Zusammenfassung Hilfen und Informationen 2016/01-01 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Übersicht Bündelt die elektronischen Leistungen im Bearbeitungsprozess einer Steuererklärung elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. VDB elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung Seite 2 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. VDB elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung Seite 3 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Elektronische Steuerkontoabfrage Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Steuerkontoabfrage Das Verfahren Kanzlei Finanzverwaltung 1. Registrierung Besondere Vollmacht vorhanden? Signatur des Registrierungsantrags mittels DATEV SmartCard Mandant nein schriftlicher Antrag auf Einsichtnahme* schriftliche Zustimmung ja offene Beträge, Sollstellungen, geleistete Zahlungen 2. Abfragen Zugriff auf das Steuerkonto Seite 5 *abhängig vom landesspezifischen Verfahrensablauf © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Steuerkontoabfrage Vorteile allgemein n Unabhängigkeit von Servicezeiten und Ansprechpartnern der Finanzverwaltung n Durchgängigkeit des Arbeitsablaufs und dadurch Verkürzung der Durchlaufzeit Steigerung der Effizienz durch Vermeidung von Warteund Rüstzeiten n jederzeit schnellen und direkten Zugriff auf aktuelle Steuerkontodaten registrierter Mandanten n Fehlervermeidung durch Abgleich der in der Kanzlei vorliegenden Daten mit den aktuell bei der Finanzverwaltung gegenwärtigen Daten Qualitätssicherung Seite 6 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Steuerkontoabfrage Vorteile mit DATEV n Vergabe von Untervollmachten in Verbindung mit einer DATEV SmartCard classic für Berufsträger n geringer Erfassungsaufwand durch Anbindung an Zentrale Stammdaten n bei der Registrierung und den Abfragen erhalten Sie Unterstützung durch einen Programm-Assistenten n Mehrfachabfragen sind möglich (z. B. offene Beträge und Sollstellungen für eine oder mehrere Steuernummer/n) n Abfrageergebnisse stehen in der gesamten Kanzlei zur Verfügung n Anbindung an Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Dokumentenverwaltung Seite 7 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Steuerkontoabfrage Vorteile einer DATEV SmartCard classic für Berufsträger Kanzlei mit DATEV SmartCard classic Kanzlei mit DATEV SmartCard classic für Berufsträger Registrierungsantrag je DATEV SmartCard classic Finanzverwaltung Zustimmungserklärung je DATEV SmartCard classic Mandant Mandant ein Registrierungsantrag mit Untervollmachten eine Zustimmungserklärung Berufsträger Seite 8 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Erfassen Sie zuerst die Daten Ihrer Mandanten, um sie bei der Finanzverwaltung zu registrieren. Klicken Sie hierzu auf den Registrierungs-Assistenten, „Registrierung neuer Mandant …“ Seite 9 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Um fortzufahren, stecken Sie Ihre DATEV SmartCard in das Lesegerät oder Ihren DATEV mIDentity-Stick in den USB-Anschluss. Das Symbol des DATEV SmartCardManagers, das Sie in der Taskleiste sehen, wechselt von rot auf grün. Klicken Sie auf „Weiter“. Seite 10 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Hier erfassen Sie Ihre persönlichen Daten. Setzen Sie eine DATEV SmartCard classic für Berufsträger* oder einen Kammermitgliedsausweis* ein, können Sie das Kontrollkästchen (siehe links) aktivieren, um in einem Arbeitsgang die DATEV SmartCards der Kanzleimitarbeiter auszuwählen, die ebenfalls eine Berechtigung zur Abfrage erhalten sollen. *Ausführliche, aktuelle Informationen zur Einsetzbarkeit der Karten und zur Vergabe von Untervollmachten entnehmen Sie bitte der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1013591). Seite 11 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Untervollmachten i.V.m. einer DATEV SmartCard classic für Berufsträger Seite 12 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Erfassen Sie hier die Daten Ihres Mandanten. Seite 13 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Das Dialogfenster „Mandant auswählen“ der zentralen Mandanten öffnet sich. Aus diesem Fenster können Sie bereits erfasste Mandanten auswählen und übernehmen. Seite 14 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Sie sehen nun die Mandanten, für die alle nötigen Daten zur Registrierung eingegeben oder übernommen worden sind. Seite 15 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung Vor der Übermittlung Ihres Registrierungsantrags können Sie Ihre Angaben in diesem Protokoll prüfen und ausdrucken. Klicken Sie anschließend auf „Fertig stellen“, um die Registrierungsanträge zu übermitteln. Seite 16 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung In diesem Fenster können Sie die Rückmeldungen der Finanzverwaltung zu dem getätigten Registrierungsantrag sehen und ausdrucken. Seite 17 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Registrierung In der Übersicht sehen Sie alle Mandanten, für die Sie einen Registrierungsantrag gestellt haben. Seite 18 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage n Nachdem der Registrierungsantrag übermittelt und vom zuständigen Finanzamt das Vorliegen einer Vollmacht* des betroffenen Mandanten im System hinterlegt wurde (das kann mehrere Werktage dauern), kann das Steuerkonto abgefragt werden. n Nachfolgend werden die nötigen Schritte im Programm gezeigt. Seite 19 *ausführliche Informationen zur Vollmacht finden Sie in der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1034214. © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage Markieren Sie die Zeilen mit den Mandanten, für die Sie das Steuerkonto abfragen wollen. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf „Abfrage-Assistent starten“ und auf den Menüpunkt „Abfrage ausgewählter Mandant …“ Seite 20 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage Um fortzufahren, stecken Sie Ihre DATEV SmartCard in das Lesegerät oder Ihren DATEV mIDentity-Stick in den USB-Anschluss. Das Symbol des DATEV SmartCardManagers, das Sie in der Taskleiste sehen, wechselt von rot auf grün. Klicken Sie auf „Weiter“. Seite 21 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage In diesem Dialog können Sie den Inhalt der Steuerkonto-Abfrage definieren. Seite 22 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage Sie sehen nun den Mandant, für den eine SteuerkontoAbfrage erfolgen soll. Seite 23 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage Vor der Übermittlung Ihrer Abfrage können Sie Ihre Angaben in diesem Protokoll prüfen und ausdrucken. Klicken Sie anschließend auf „Fertig stellen“, um die Abfrage zu übermitteln. Seite 24 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage Im Ergebnis der Datenübermittlung können Sie kontrollieren, ob Ihre Abfrage erfolgreich war. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Abfrageergebnis nach Beenden des Assistenten öffnen“, wenn Sie die Abfrageergebnisse direkt nach dem Erhalt anzeigen lassen möchten. Seite 25 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrage Hier sehen Sie alle Abfrageergebnisse, die Sie beliebig sortieren, nach Auswahl im unteren Vorschaufenster ansehen und durch einen Doppelklick in einem separaten Fenster öffnen, drucken und an ein Microsoft Office-Programm oder an die Dokumentenorganisation weitergeben können. Seite 26 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Mehrfachabfragen n Abfrage von n offenen Beträgen n geleisteten Zahlungen n Sollstellungen n bei den Abfragearten „geleistete Zahlungen“ und „Sollstellungen“ ist die individuelle Auswahl der Steuerarten möglich n Abfrage für eine oder mehrere Steuernummer/n Seite 27 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV Steuerkonto online pro: Registrierung und Abfrage Abfrageergebnisse Auszug aus Abfrageart „geleistete Zahlungen“ Seite 28 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. VDB elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung Seite 29 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Vorausgefüllte Steuererklärung Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vorausgefüllte Steuererklärung Die Finanzverwaltung hat die Vorausgefüllte Steuererklärung Anfang 2014 eingeführt. Datenumfang eBelege zu jedem Veranlagungszeitraum n Lohnsteuerbescheinigung (inkl. besonderer LSt-Bescheinigung) n Rentenbezugsmitteilung n Beiträge zur Kranken-/Pflegeversicherung n Riester, Rürup n Lohnersatzleistungen (ab VZ 2014) Zuordnung über die Steuer-ID, eID (elektronischer Identitätsnachweis) Die Aussteller der Bescheinigungen sind verpflichtet, diese bis 28. Februar des Folgejahrs der Finanzverwaltung zur Verfügung zu stellen. Seite 31 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Prozess Vorausgefüllte Steuererklärung mit Vollmachtsdatenbank (VDB) Vollmachtsdatenbank Vorausgefüllte Steuererklärung Institutionen Vollmachten erteilen Mandant Vollmachten pflegen Berufsträger Vollmachtsdatenbank elektronische Steuerdaten DATEVRechenzentrum ELSTERClearingstelle Datenlieferant Finanzverwaltung Finanzämter Seite 32 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachtsdatenbank im Überblick Registrierungsanwendung VDB 1 Registrierung VDB Vollmacht erteilen (in Papierform) einmalig pro Kanzlei einmalig 2 Berufsträger Mandant Vollmachten pflegen DATEV SmartCard für Berufsträger/Kammermitgliedsausweis Kammer Berufsregister Bestückung durch die Kammer 3 Vollmachten melden werktäglich Änderungen werktäglich ELSTERClearingstelle Finanzverwaltung Vollmachtsdatenbank Seite 33 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Standardvollmacht als Grundvoraussetzung alt Seite 34 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Standardvollmacht als Grundvoraussetzung neu Recht für Steuerkontoabruf Recht für Datenabruf 14.02.2017 Seite 35 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmacht n das neue Vollmachtsformular wurde von der Finanzverwaltung freigegeben (BMF-Schreiben vom 01.08.2016) n Service für DATEV-Kunden: n Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070515: – Formular als ausfüllbare Microsoft Word-Vorlage – Musteranschreiben an den Mandanten – Microsoft Word-Vorlage mit Platzhaltern für Eigenorganisation compact/classic/comfort n individualisierbarer Kanzleiflyer und -poster unter www.datev-e-print.de Seite 36 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Registrierung für die Vollmachtsdatenbank (VDB) Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Registrierung für die Vollmachtsdatenbank n Aufruf erfolgt über die Homepage der Kammer (Beispiel der Steuerberaterkammer Berlin) n Registrierung ist für jede Kanzlei durchzuführen Link zur Registrierung 14.02.2017 Seite 38 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Registrierungsassistent führt in fünf Schritten durch die Registrierung 1. Voraussetzungen 2. Kanzlei wählen 3. Zahlungsmodalitäten 4. Fertigstellen 5. Zusammenfassung Rechnungsadresse und weitere erforderliche Daten ergänzen. Der Übertragung der Daten aus dem Berufsregister zustimmen 14.02.2017 Seite 39 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Registrierungsschritt „Fertigstellen“ Nutzungsbedingungen lesen und zustimmen Beim Klick auf Fertig stellen öffnet sich der Nutzungsvertrag als PDF. Senden Sie diesen unterschrieben per Post an DATEV. 14.02.2017 Seite 40 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Registrierungsschritt „Zusammenfassung“ Registrierung beenden bzw. weitere Kanzlei registrieren Seite 41 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Verwalten von Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Verwalten von Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank Kanzleisoftware Vollmachtsdatenbank Finanzverwaltung 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt Importdatei erstellen Datei in VDB importieren Vollmachten prüfen/ergänzen Vollmachten übermitteln Seite 43 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Verwalten von Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt Importdatei erstellen Datei in VDB importieren Vollmachten prüfen/ergänzen Vollmachten übermitteln 1. Importdatei erstellen mit allen Vollmachtgeber-Stammdaten, die in der Vollmachtsdatenbank verwaltet werden sollen n definierte Importschnittstelle n Nutzung der Importschnittstelle mittels n Microsoft Excel-Vorlage n DATEV-Tool Vollmachtenexport n Lösung anderer Softwarehersteller Seite 44 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Verwalten von Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt Importdatei erstellen Datei in VDB importieren Vollmachten prüfen/ergänzen Vollmachten übermitteln 2. Datei in VDB importieren n Voraussetzung: Importdatei gemäß Schnittstellenbeschreibung muss vorliegen n Import erfolgt in der Anwendung Vollmachtsdatenbank Seite 45 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Verwalten von Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt Importdatei erstellen Datei in VDB importieren Vollmachten prüfen/ergänzen Vollmachten übermitteln 3. Vollmachten prüfen/ergänzen n Voraussetzung: Vollmachtgeber-Stammdaten wurden in VDB importiert n Daten der Vollmachtgeber prüfen n Vollmacht gemäß vorliegender, unterschriebener Papiervollmacht ergänzen (insbesondere Ort und Datum der Unterschrift) Seite 46 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Verwalten von Vollmachten in der Vollmachtsdatenbank 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt Importdatei erstellen Datei in VDB importieren Vollmachten prüfen/ergänzen Vollmachten übermitteln 4. Vollmachten übermitteln n Vollmacht/en (Abrufberechtigung) an Finanzverwaltung übermitteln n n nach Ablauf der Widerspruchsfrist (14 Tage) kann auf die elektronischen Daten der Mandanten zugegriffen werden (gesamt ca. 37 Tage) Vollmacht muss weiterhin unterschrieben in Papierform vorliegen Seite 47 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Offene Importschnittstelle für Stammdatenimport n Importmöglichkeit für nicht DATEV-Mitglieder n offene Schnittstelle für den Datenimport (CSV-Format) n Schnittstellenbeschreibung steht auf den Internetseiten der BStBK zum Download bereit n Beschreibung zum Einbinden von DATEV SmartCards (für Datenabruf mit ESt-Programm) steht ebenfalls zur Verfügung n Tool Vollmachtenexport für DATEV-Mitglieder n Export von Adressaten aus den Zentralen Stammdaten für Einkommensteuermandanten zum Thema Vorausgefüllte Steuererklärung n Info-Datenbank-Dokument „Tool Vollmachtenexport: Stammdaten für Mandanten aus den Zentralen Stammdaten exportieren“ (Dok.-Nr. 1070785) Seite 48 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Offene Importschnittstelle für Stammdatenimport n Importmöglichkeit für nicht DATEV-Mitglieder n offene Schnittstelle für den Datenimport (CSV-Format) n Schnittstellenbeschreibung steht auf den Internetseiten der BStBK zum Download bereit n Beschreibung zum Einbinden von DATEV SmartCards (für Datenabruf mit ESt-Programm) steht ebenfalls zur Verfügung n Tool Vollmachtenexport für DATEV-Mitglieder n Export von Adressaten aus den Zentralen Stammdaten für Einkommensteuermandanten zum Thema Vorausgefüllte Steuererklärung n Info-Datenbank-Dokument „Tool Vollmachtenexport: Stammdaten für Mandanten aus den Zentralen Stammdaten exportieren“ (Dok.-Nr. 1070785) Seite 49 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Anwendung Vollmachtsdatenbank Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Aufruf der Vollmachtsdatenbank Aufruf der Vollmachtsdatenbank 14.02.2017 Seite 51 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Stammdaten importieren Stammdaten importieren 14.02.2017 Seite 52 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachtsliste nach dem Import 14.02.2017 Seite 53 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachten prüfen und ergänzen Vollmacht gemäß vorliegender, unterschriebener Papiervollmacht ergänzen 14.02.2017 Seite 54 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Erfassung von Steuernummern n n n Anzeige aller Steuernummern in der Vollmachtenübersicht Ausgabe bis zu 50 Steuernummern im Beiblatt Ab 51. Steuernummer erhält Anwender Hinweis, dass diese Steuernummern manuell auf Beiblatt zu erfassen sind 14.02.2017 Seite 55 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Erfassung von Steuernummern n n n n n n Geänderte Position von Bundesland, Finanzamt und Steuernummer Bereich zur Erfassung der Steuernummer gelb unterlegt, da Pflichtfelder Link Steuernummer erfassen Link Steuernummer löschen Bearbeitung bestehender Steuernummern durch Doppelklick auf die Steuernummer Erfassung mehrerer Steuernummern alt neu 14.02.2017 Seite 56 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachten prüfen und ergänzen gegebenenfalls Untervollmacht erteilen 14.02.2017 Seite 57 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachten prüfen und ergänzen Ort und Datum der Unterschrift angeben 14.02.2017 Seite 58 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachten prüfen und ergänzen mehrere Vollmachten gleichzeitig bearbeiten 14.02.2017 Seite 59 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachten übermitteln Berechtigung zum Datenabruf an Finanzverwaltung übermitteln; Zugriff auf elektronische Daten erfolgt nach Ablauf der Widerspruchsfrist 14.02.2017 Seite 60 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachtsstatus überprüfen Informationen zum Übermittlungsstatus, Abrufdatum sowie zu nicht erfolgten Eintragungen bei der Finanzverwaltung 14.02.2017 Seite 61 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Kanzlei verwalten Der Link Berechtigungen verwalten wurde durch Kanzlei verwalten ersetzt. Unter dem Link Kanzlei verwalten befinden sich die bisherigen Links Berechtigungen verwalten und Berechnete Vollmachten anzeigen. 14.02.2017 Seite 62 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vollmachtsdatenbank Authentifizierungsmedien n Zugang zum Programm n über Kammermitgliedsausweis n DATEV SmartCard für Berufsträger n Kammer-Zugangskarte n Vergabe von Untervollmachten für die Kanzleimitarbeiter mit DATEV SmartCards n DATEV-Mitglieder: Anzeige aller zum Geschäftspartner zugehörigen DATEV SmartCards (analog Steuerkonto online pro) n nicht DATEV-Mitglieder – Erwerb von DATEV mIDentity compact für Mitarbeiter über die Vollmachtsdatenbank (unter Berechtigung verwalten) – Anzeige aller erworbenen DATEV SmartCards des Geschäftspartners Seite 63 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Vorausgefüllte Steuererklärung Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vorausgefüllte Steuererklärung Szenario Einzelabruf bei DATEV Vorgehen n Bearbeiter öffnet das Programm ESt, übernimmt evtl. die Daten aus dem Vorjahr n startet den Abruf der E-Steuerdaten bei der Finanzverwaltung über Daten holen n Dialog zur Authentifizierung mit DATEV SmartCard öffnet sich n Gegenüberstellung der abgerufenen E-Steuerdaten und der vorhandenen Daten wird angezeigt n E-Steuerdaten können in die Formularfelder übernommen werden Ziel E-Steuerdaten für einen Mandanten im Programm ESt direkt abrufen Zu beachten Bearbeiter benötigt eine persönliche DATEV SmartCard Seite 65 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Szenario Einzelabruf E-Steuerdaten (VaSt) abfragen Seite 66 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Der steuerliche Berater als „zentraler Qualitätsmanager“ Wichtig: „Vorausgefüllt“ heißt noch lange nicht „komplett“ und „richtig“. n Die Beraterleistung steht weiterhin im Vordergrund. n Die Daten werden von Dritten (Arbeitgeber, Versicherungen etc.) geliefert. Eine Fehlerfreiheit kann dabei nicht garantiert werden. à Die Daten sind daher durch den steuerlichen Berater auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. à Neu seit Programm-DVD 8.2: An- oder Abwahl von Einzelbelegen bei der Übernahme: Bei der Übernahme der bei der Finanzverwaltung abgefragten E-Steuerdaten in die entsprechenden Zeilen der ESt-Formulare können Sie einzelne Belege zur Übernahme an- oder abwählen. Seite 67 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Szenario Einzelabruf Kennzeichnung E-Steuerdaten in der Erfassung Seite 68 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Neu: Szenario Abruf für mehrere Mandanten bei DATEV Vorgehen n Bearbeiter A wählt in DATEV Arbeitsplatz alle Bestände aus, für die er E-Steuerdaten bei der Finanzverwaltung abrufen möchte und startet die Abfrage. n Abgerufene Daten werden lokal zugriffsgeschützt zwischengespeichert. n n n n Bearbeiter B öffnet das Programm Einkommensteuer, übernimmt evtl. die Daten aus dem Vorjahr. Bearbeiter B startet die Übernahme der abgerufenen Daten. Gegenüberstellung der abgerufenen E-Steuerdaten und der vorhandenen Daten wird angezeigt. E-Steuerdaten können selektiv in die Formularfelder übernommen werden. Zu beachten n Bearbeiter A benötigt in diesem Szenario eine persönliche DATEV SmartCard, Bearbeiter B kann ohne SmartCard arbeiten. Seite 69 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Neu: Szenario Abruf für mehrere Mandanten bei DATEV Seite 70 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Unterstützung bei der Mandantenansprache individualisierbarer Flyer TRIALOG und TRIALOG.tv Kanzleiposter Mandanteninfobroschüre Vollmacht in der Info-Datenbank Musterkampagne mit Musterbriefen und -präsentation Banner/Button mit downloadbarer Vollmacht Seite 71 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Elektronische Freizeichnung Mandant Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Problemstellung – Haftungsrisiko und Medienbruch beim ELSTER-Authentifizierungsverfahren n Haftungsrisiko bei Verwendung des ELSTER-Authentifizierungsverfahrens n Medienbruch durch papierbasierten Haftungsausschluss (Unterschrift des Mandanten) bei eigentlich elektronischem Verfahren Dokumente beim Steuerberater unterschreiben oder Mandant Dokumente unterschreiben Kanzlei ELSTER-Daten senden (Authentifizierungsverfahren) Dokumente verschicken Dokumente zurückschicken Finanzverwaltung Seite 73 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten ELSTER-Verfahren ohne Abgabe der Komprimierten Erklärung Haftungshinweis Hinweis zur Haftung: Beim elektronischen Authentifizierungsverfahren muss folgender Hinweis bestätigt werden, sobald Sie die Daten senden oder zur späteren Übermittlung bereitstellen. Bestätigung, dass die Daten dem Mandanten zur Überprüfung zur Verfügung gestellt werden, auch wenn das Finanzamt keine Unterschrift benötigt. Seite 74 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Freizeichnung online Eine Übersicht des Prozesses Steuererklärung bearbeiten Kanzlei Datenfluss Prozessablauf Benachrichtigung Dialog Freizeichnung online Erklärung prüfen Mandant DATEVRechenzentrum Bestätigen/ Ablehnen ü Freizeichnung online Benachrichtigung über Bestätigung/ Ablehnung Kanzlei Finanzverwaltung Seite 75 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Freizeichnung online – Überblick Seite 76 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Einmaliges Zusammenstellen der benötigten Dokumente Paket Freizeichnung online n standardmäßige Auslieferung des DATEV-Pakets Freizeichnung online n einmalige Erstellung zielgruppenspezifischer Pakete zur mehrmaligen Verwendung Seite 77 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Zentrale Stelle für alle Informationen und Funktionen von Freizeichnung online Dialog Freizeichnung online n Aufruf über die Dialoge Daten senden oder ausgeben Seite 78 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Zentrale Stelle für alle Informationen und Funktionen von Freizeichnung online Dialog Freizeichnung online n Auswahl eines zielgruppenspezifischen Pakets n individuelle Anpassung des Dokumentumfangs möglich n Auswahl des Empfängers zur Benachrichtigung über den Freizeichnungsstatus per E-Mail Seite 79 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Auswahl und Prüfung des Umfangs der Dokumente zur Bereitstellung Dialog Dokumentumfang ändern n Auswahl eines individuellen Dokumentumfangs n Dokumente des im Dialog Freizeichnung online ausgewählten Pakets werden vorbelegt Seite 80 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Vorausgefüllte E-Mail zur Benachrichtigung des Mandanten E-Mail-Vorlage n automatische Erstellung einer E-MailVorlage mit Standardtext über lokal installiertes E-Mail-Programm n Benachrichtigung des Mandanten über die Bereitstellung der Dokumente in Freizeichnung online Seite 81 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Zugang zu Freizeichnung online Login über die Webseite der DATEV n Einstieg in Freizeichnung online über die DATEV-Webseite oder den Hyperlink in der E-Mail-Benachrichtigung n Informationen über Vorteile und Einsatzvoraussetzungen n Folder Freizeichnung online Seite 82 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Freizeichnung Mandant Elektronisches Freizeichnungsportal n Anmeldung des Mandanten mit freigeschalteter DATEV SmartCard n Anmeldung über SmartLogin-App auf dem Smartphone für iOS und Android Seite 83 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Anmeldung mit DATEV SmartLogin DATEV SmartLogin n Die einfache Alternative zur DATEV SmartCard um sich im Freizeichnungsportal anzumelden. n Die Anmeldung erfolgt mit der DATEV SmartLogin-App auf dem Smartphone. für iOS und Android Seite 84 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Anmeldung mit DATEV SmartLogin So funktioniert die Anmeldung Freizeichnungsportal am PC aufrufen und DATEV SmartLogin-App am Smartphone öffnen. Individuellen PIN in der DATEV SmartLogin eingeben. Angezeigten QR-Code mit der DATEV SmartLoginApp scannen und Sie sind angemeldet. Seite 85 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Voraussetzungen Bedingungen zur Nutzung von Freizeichnung online Kanzlei-Anwender (Steuern) n Verwendung des ELSTER-Authentifizierungsverfahrens (ELSTER II) n Mandantennummer muss in Kanzleiorganisation gleich Basisnummer sein n verwendbar ab Veranlagungszeitraum 2013 in Einkommensteuer, beschränkte Einkommensteuer, Gesonderte - und einheitliche Feststellung, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer Kanzlei-Anwender (E-Bilanz) n keine besonderen Voraussetzungen Mandant n Zugriff auf Freizeichnung online über das Internet n Vergabe der Nutzungsrechte für Freizeichnung online durch den Steuerberater n mehrere freizeichnungsverpflichtete Personen sind über eine Zusatzvereinbarung abbildbar n geeignetes Authentifizierungsmedium n DATEV Sicherheitspaket oder Sicherheitspaket compact, bei Nutzung DATEV SmartCard oder DATEV mIDentity, erforderlich Seite 86 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Portalansicht Mandant Bereitgestellte Dokumente (Erklärungen) Folgende Dokumente können zum Bestätigungen bzw. Ablehnen bereitgestellt werden: n E-Bilanz n Einkommensteuer n Körperschaftsteuer n Gewerbesteuer n Umsatzsteuer n Einkommensteuer beschränkte Steuerpflicht n Gesonderte - und einheitliche Feststellung Seite 87 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Benachrichtigung E-Mail-Benachrichtigung über Freizeichnungsstatus n E-Mail-Benachrichtigung über Statuswechsel bei Aktion des Mandanten (Bestätigung/Ablehnung der Dokumente) n Statusanzeige in der Spalte Freizeichnung im DATEV Arbeitsplatz pro Seite 88 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Unterstützung des Steuerberaters bei der Mandantenansprache Flyer als PDF-Datei unter www.datev.de/fzo Seite 89 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Weitere Leistungskomponenten elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. VDB elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung Seite 90 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Elektronische Übermittlung der Erklärung Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Übermittlung Vorteile DATEV-Rechenzentrum n Liegt die Freigabe durch den Mandanten vor, können die Daten sicher über das DATEV-Rechenzentrum an die Finanzverwaltung übermittelt werden. n Durch das DATEV-Rechenzentrum erfolgt eine automatische Authentifizierung. Es ist kein zusätzliches Zertifikat erforderlich. DATEV-Steuerberater DATEVRechenzentrum unbefugter Zugriff ausgeschlossen Finanzverwaltung Seite 92 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten ELSTER-Verfahren Ohne Abgabe der komprimierten Erklärung Voraussetzung für das elektronische Authentifizierungsverfahren ist, dass der Einreicher der Steuererklärung eindeutig identifiziert werden kann. Mit der elektronischen Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzentrum ist dies gewährleistet. Vorteile: n Ein zusätzliches persönliches Zertifikat zur Authentifizierung ist nicht erforderlich. n Es sind nur noch gesetzlich vorgeschriebene Belege per Post bei der Finanzverwaltung einzureichen (z. B. Steuerbescheinigung über anzurechnende Kapitalertragsteuer). Erklärungsdaten Kanzlei Bescheiddaten DATEVRechenzentrum n Authentifizierung Erklärungsdaten Bescheiddaten Finanzverwaltung n Bescheidabgleich Seite 93 Papierbescheid © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten ELSTER-Verfahren Ohne Abgabe der komprimierten Erklärung n Die Finanzverwaltung bietet bereits heute für alle Steuerarten ein Verfahren ohne Einreichung einer Papiererklärung und ohne Unterschrift (elektronisches Authentifizierungsverfahren) an. n Ausdruck der Komprimierten Erklärung mit Wasserzeichen „Kontrolldruck – nicht für das Finanzamt“. Seite 94 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Übermittlung Übersicht „Elektronische Übermittlung“ Seite 95 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Übermittlung Filterfunktionen und direktes Senden bereitgestellter Daten Seite 96 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Übermittlung Vorteile der Übersicht „Elektronische Übermittlung“ n Das Steuerprogramm muss vor dem Senden nicht erneut geöffnet werden. Wenn mehrere Mandanten für eine spätere Übermittlung an das Finanzamt bereitgestellt wurden, können diese zusammen aus DATEV Arbeitsplatz pro gesendet werden. n Die Übersicht beinhaltet unter anderem den aktuellen Bearbeitungs- bzw. ELSTER-Status, eine Gegenüberstellung der aktuellen Telenummer mit der bereitgestellten Telenummer, das Übermittlungsdatum ins DATEV-Rechenzentrum und den geplanten Übermittlungstermin bzw. das Eingangsdatum bei der Finanzverwaltung. n Sie erkennen auf einen Blick, bei welchen Mandanten die Bescheiddaten bereits eingegangen sind und bei welchen diese von den Erklärungsdaten abweichen. n Per Mausklick filtern und sortieren Sie Mandanten nach unterschiedlichen Kriterien. n Durch die Einrichtung von Abo-Aufträgen lassen sich die ELSTER-RZ-Informationen automatisiert abrufen. Die ELSTER-RZ-Informationen werden sowohl in der neuen Übersicht, in der Schnellinfo Steuern als auch im Datenbestand im Protokoll zur elektronischen Datenübermittlung an das Finanzamt tagaktuell angezeigt. Seite 97 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Neue Standard Übersicht „Elektronische Übermittlung“ seit Herbst 2016 Neue Übermittlungsübersicht Steuern und E-Bilanz n Integration der E-Bilanz-relevanten Jahresabschlussleistungen in die Steuern übergreifende Geschäftsfeldübersicht „Elektronische Übermittlung“ n Anpassung der Spaltenbezeichnungen n Anpassung der Filter n Anpassung der Kontextlinks sowie des Kontextmenüs Seite 98 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Neue Standard Übersicht „Elektronische Übermittlung“ seit Herbst 2016 Steuern und E-Bilanz auf einen Blick Seite 99 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Neue Standard Übersicht/Ergänzung des individuellen Layouts für „Elektronische Übermittlung“ seit Herbst 2016 n Auslieferung eines neuen Standards für die Geschäftsfeldübersicht „Elektronische Übermittlung“ (wirkt für Neuinstallationen bzw. wenn Anwender die Übersicht auf Standard zurücksetzt) n neu Jahresabschlussspalten (Beginn WJ, Ende WJ, Gesamthand, Sonderbilanz, Ergänzungsbilanz) n Umbenennung der Spalte „VZ“ in „VZ/Jahr“ n Spalte „Letzter Bearbeiter“ durch „zuständiger Mitarbeiter“ ersetzt n Reihenfolgen der Spalten leicht verändert n Grundsatz: Erhalten des individuellen Layouts (Spaltenbreite, -position, ein-/ausgeblendet, Sortierung, Gruppierung) und Ergänzung um wenige Spalten für die Jahresabschlussleistungen Seite 100 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Weitere Leistungskomponenten elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. VDB elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung Seite 101 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung Aktivierung im DATEV-Steuerprogramm Voraussetzung für die elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung ist die Aktivierung des Kontrollkästchens „Übertragung der Bescheiddaten vom Finanzamt“ im jeweiligen Mantelbogen der DATEV-Steuerprogramme vor dem Daten senden bzw. Bereitstellen der Daten zur späteren Übermittlung an das Finanzamt. Seite 103 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung Einrichtung in Post, Fristen und Bescheide Grundeinrichtung in Post, Fristen und Bescheide (Komponente in DATEV Eigenorganisation compact, classic, comfort) unter Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich | Einstellungen zum Abruf Legitimation für die Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum (Hauptberaternummer) Eintrag aller Beraternummern, für die Erklärungen, die elektronisch versandt wurden Seite 104 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung Einrichtung in Post, Fristen und Bescheide Grundeinrichtung in Post, Fristen und Bescheide (Komponente in DATEV Eigenorganisation compact, classic, comfort) unter Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich | Vorauszahlungsarten zuordnen Zuordnungen für die Übergabe an Komponente Vorauszahlungen (ab Eigenorganisation classic) Seite 105 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronische Bescheiddaten-Rückübermittlung Einrichtung in Post, Fristen und Bescheide Möglichkeit der Einrichtung eines Abo-Auftrags n nach Eingang eines DATEV-Hinweises können die neuen Bescheiddaten aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen werden. n durch Einrichtung eines Abo-Auftrags kann dieser Prozess automatisiert werden. n Voraussetzungen: – eingerichtete Empfangszuordnung in der RZ-Kommunikation – Einrichten des Abo-Auftrags in Post, Fristen und Bescheide über Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich | Abo-Aufträge verwalten – Aktivierung des DFÜ-Sammlers – Anmeldung eines Nutzers an der Nutzungskontrolle des Kommunikationsservers n nach Übertrag der Bescheiddaten erfolgt Hinweis über die Mitteilungssteuerung (aus RZ-Kommunikation) n für Nutzung des Abo-Auftrags muss am Kommunikationsserver zwingend DATEV Eigenorganisation installiert sein Seite 106 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronischer Bescheidabgleich Einrichtung in DATEV Post, Fristen und Bescheide Einrichtung eines Abo-Auftrags n RZ-Kommunikation pro: Verarbeitete DFÜ-Aufträge automatisch abrufen, Dok.-Nr. 1070706 n Post, Fristen und Bescheide Extras | Einstellungen | Bescheidabgleich | Abo-Aufträge verwalten Weitergabe der Aufträge an das DATEV-Rechenzentrum für welche Beraternummern soll ein Abo-Auftrag hinterlegt werden Seite 107 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronischer Bescheidabgleich Einrichtung in DATEV Post, Fristen und Bescheide „Alles unter einem Dach“ n Unter der Komponente Post, Fristen und Bescheide, die Bestandteil von Eigenorganisation compact/classic/ comfort pro ist, werden alle benötigten Funktionen aufgerufen, es gibt keine einzelnen Komponenten wie Elektronischer Bescheidabgleich. n Unter Eigenorganisation compact pro sind nur die Funktionen des (elektronischen) Bescheidabgleichs und des Postausgangs enthalten. Dialogfenster zum Abrufen der Bescheiddaten Wechsel zur Übersicht der Erklärungswerte bzw. abgerufenen ELSTER-Bescheide Seite 108 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronischer Bescheidabgleich Einrichtung in DATEV Post, Fristen und Bescheide Manueller Abruf über ELSTERBescheide holen Mit der ersten Anschaltung an das DATEVRechenzentrum wird das Kennzeichen gesetzt Bescheide elektronisch zu übertragen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt ein Ausdruck auf Papier, der auf dem Postweg versandt wird. Vorbelegungen gemäß der getroffenen Einstellungen Abruf aller neuen Bescheide, die noch nie an die Kanzlei gingen (weder elektronisch, noch auf Papier). Selektiver Abruf, um bereits übertragene Bescheide ein weiteres Mal aus dem DATEVRechenzentrum abzurufen. Jahr der erstmaligen Verwendung des Bescheidabgleichs Seite 109 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronischer Bescheidabgleich Abruf der Bescheiddaten in DATEV Post, Fristen und Bescheide Übersicht aller abgerufenen ELSTER-Bescheide (ohne Frist), für die noch kein Posteingang/Frist erfasst wurde. Im Zusatzbereich Kontextbezogene Links ist der Aufruf verschiedener Funktionen und Links möglich: z. B. Anschreibenerstellung (Einspruch/Bescheidmitteilung). Seite 110 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronischer Bescheidabgleich Bescheidabgleich in DATEV Post, Fristen und Bescheide Gegenüberstellung der Bescheid und Erklärungswerte, Abweichungen werden angezeigt. Seite 111 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Elektronischer Bescheidabgleich Bescheidabgleich in DATEV Post, Fristen und Bescheide Anzeige der im Bescheid enthaltenen Vorläufigkeiten. Seite 112 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Bearbeitungsprozess elektronische Steuererklärung Zusammenfassung elektronische Steuerkontoabfrage vorausgefüllte Steuererklärung i. V. m. VDB elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung durchgängige Lösungen zur digitalen Kommunikation Unabhängigkeit von Servicezeiten und Ansprechpartnern der Finanzverwaltung effizientes Arbeiten durch Vergabe von Untervollmachten an Kanzleimitarbeiter vorausschauend durch elektronische Bereitstellung der Steuerdaten können Unstimmigkeiten bereits bei der Erstellung der Steuererklärung geklärt werden Zeitvorteil durch effizientes Arbeiten von der Finanzverwaltung bereitgestellte Steuerdaten können in das Programm Einkommensteuer übernommen werden (manuelle Erfassung entfällt) Einsparung von Portokosten, Qualitätssteigerung durch Sicherheit und automatische Zeitvorteil und Steigerung direktes Erkennen von elektronische Authentifizierung des Kanzleiimages durch Abweichungen der bei der elektronischen Überelektronisches Bescheiddaten zu den mittlung durch das DATEVFreizeichnungsportal Erklärungsdaten auf Rechenzentrum einen Blick effizientes Arbeiten mit neuer Funktion „Bereitstellen Zeitvorteil, da manuelle von Daten zur späteren effizientes Arbeiten mit neuer Erfassung entfällt und Übermittlung“ bis zur Übersicht „Elektronische Bescheiddaten unabhängig Freigabe durch den Übermittlung“ in DATEV von den Postlaufzeiten Mandanten im DATEVArbeitsplatz pro vorliegen Rechenzentrum automatisierte Verfügbarkeit tagaktueller ELSTERInformationen Seite 113 © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Produktinformationen und Wissensvermittlungsangebote Weiterführende Beratungs- und Seminarangebote n Beratung online § Unterstützung bei komplexen fachlichen und technischen Themen § Wählen Sie im Online-Kalender Ihr Thema und Ihren Wunschtermin è www.datev.de/online-kalender Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten DATEV E-Steuern Produktinformationen und Wissensvermittlungsangebote Seminarangebot und Serviceunterstützung Kundenbetreuung Dialogseminare online Hotline: 0800 5888664 E-Mail: [email protected] Haben Sie Fragen zum Produkt? Programmservice Hotline: +49 911 319-36899 ( DATEV Steuerkonto online ) +49 911 319-36893 ( Vollmachtsdatenbank ) +49 911 319-38700 ( Vorausgefüllte Steuererklärung ) E-Mail: Nutzen Sie den Servicekontakt pro (über Hilfe | Servicekontakt direkt aus DATEV Arbeitsplatz pro oder dem DATEV pro-Programm) Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten Seite © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten
© Copyright 2024 ExpyDoc