callable barrier reverse convertibles vorzeitige

RENDITEOPTIMIERUNG | ZEICHNUNGSSCHLUSS: 24.02.2017, 14 UHR
VERRECHNUNGSSTEUER
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNGSMÖGLICHKEIT
HIGHLIGHTS
• Garantierte Couponzahlungen
• Breite Auswahl an Basiswerten
• Sicherheitspuffer dank Barriere
• Vorzeitige Rückzahlung möglich
+41 58 800 1111 ­
[email protected] | sp.leonteq.com
Callable Barrier Reverse Convertibles bieten im Vergleich zu klassischen Barrier Reverse
Convertibles einen höheren Coupon bei gleicher Barriere. Im Gegenzug hat die Emittentin
das Recht, die Produkte an den jeweiligen vorzeitigen Rückzahlungsdaten zu 100% plus
der Couponzahlung zurückzuzahlen.
FUNKTIONSWEISE DES COUPONS
Der garantierte Coupon wird unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte
quartalsweise ausbezahlt.
RÜCKZAHLUNGSMECHANISMUS
• An jedem vorzeitigen Rückzahlungstag hat die Emittentin das Recht, das Produkt zu
100% zurückzuzahlen.
Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte
sind derivative Finanzinstrumente. Sie qualifizieren
nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im
Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und
sind daher weder registriert noch überwacht von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten
spezifischen Anlegerschutz.
ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS
Emittentin
Leonteq Securities AG
Zürich, Schweiz
Bei Verfall
• Sofern keiner der Basiswerte die Barriere während der Laufzeit berührt oder unter-
SVSP Kategorie
schritten hat bzw. alle Basiswerte bei Verfall oberhalb des Anfangslevels notieren,
erhält der Anleger eine Rückzahlung in Höhe von 100%.
Barrier Reverse Convertibles
(1230)
Coupon
4.60% – 14.00% p.a.
• Andernfalls, wenn mindestens ein Basiswert während der Laufzeit auf oder unterhalb
Barriere
49% – 70%
Barrierebeobachtung
kontinuierlich
Laufzeit
max. 1.25 Jahre –
max. 3 Jahre
Couponzahlungsdaten
quartalsweise
Vorzeitige
Rück­zahlungsdaten
quartalsweise,
erstmals nach 6 Monaten*
Kotierung
SIX Swiss Exchange AG
Emissionspreis
100%
Zeichnungsschluss
24.02.2017, 14 Uhr
der Barriere notiert hat, und am Laufzeitende mindestens ein Basiswert unterhalb der
Anfangsfixierung schliesst, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der
prozentual schwächsten Kursentwicklung.
RISIKEN
• Während der Laufzeit können Wertschwankungen des Produkts (insbesondere wenn
einer der Basiswerte in der Nähe des Barriere Levels notiert) höher sein als die
entsprechenden Wertschwankungen der Basiswerte.
• Der Anleger kann Verluste in Höhe der negativen Performance des Basiswertes
mit der schwächsten Kursentwicklung zwischen Anfangsfixierung und Verfall
erleiden, jedoch erhält er in jedem Fall den Coupon ausbezahlt.
• Die Maximalrendite ist auf den Couponbetrag beschränkt.
• Verzicht auf laufende Erträge wie Dividendenzahlungen.
• Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin.
LEONTEQ SECURITIES AG
Europaallee 39 | CH-8004 Zürich | Telefon +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
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* Erstmals nach 12 Monaten für Produkte mit Laufzeit von
2, 2.5 und 3 Jahren.
RENDITEOPTIMIERUNG | ZEICHNUNGSSCHLUSS: 24.02.2017, 14 UHR
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNGSMÖGLICHKEIT
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Sie unsere Webseite sp.leonteq.com.
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES IN ZEICHNUNG BIS 24.02.20171
COUPON P.A.2
1
2
3
BASISWERTE
BARRIERE
WÄHRUNG
MAX. LAUFZEIT
VALOR
7.40%
ABB, Roche, Swatch, Swiss Re
50%
CHF
3 Jahre
35272919
4.60%
SMI®, S&P 500®, EURO STOXX 50®
60%
CHF3
2.5 Jahre
35272920
5.00%
SMI®, S&P 500®, EURO STOXX 50®
60%
EUR3
2.5 Jahre
35272921
6.20%
SMI , S&P 500 , EURO STOXX 50
60%
AUD
3
2.5 Jahre
35272922
9.00%
ENI, Repsol, Royal Dutch Shell, Total
55%
CHF
3
2 Jahre
35272923
5.20%
Nestlé, Novartis, Roche
65%
CHF
14.00%
BMW, Daimler, Tesla Motors
59%
13.00%
Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank
11.60%
®
®
®
2 Jahre
35272924
CHF
3
1.25 Jahre
35272925
55%
CHF
3
1.25 Jahre
35272926
AMS, Logitech, Temenos
59%
CHF
1.25 Jahre
35272927
10.00%
Bayer, Eli Lilly, Pfizer, Sanofi
64%
CHF3
1.25 Jahre
35272928
10.00%
Geberit, LafargeHolcim, Sika
68%
CHF
1.25 Jahre
35272929
9.00%
BASF, Clariant, EMS-Chemie
70%
CHF3
1.25 Jahre
35272930
10.00%
Allianz, AXA, Münchener Rück
62%
EUR
1.25 Jahre
35272931
14.00%
American Airlines, Delta Air Lines, United Continental
58%
USD
1.25 Jahre
35272932
12.00%
Amazon, Apple, Twitter
49%
USD
1.25 Jahre
35272933
Die Zeichnungsperiode kann aufgrund veränderter Marktbedingungen durch die Emittentin vorzeitig beendet werden.
Die Couponzahlung erfolgt quartalsweise.
Die Produkte sind währungsgesichert (Quanto). Schwankungen zwischen der Währung der Basiswerte und der
Währung des Produkts werden während der Laufzeit vollständig abgesichert.
RECHTLICHER HINWEIS
Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SMI® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss
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Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. Standard & Poor’s®, S&P®, S&P500®
sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden an die
Emittentin zum Gebrauch lizenziert. Das Produkt wird nicht von Standard &
Poor‘s gesponsert, empfohlen oder unterstützt und Standard & Poor’s macht
keinerlei Darstellungen im Hinblick auf die Ratsamkeit der Anlage in das Produkt.
Der EURO STOXX 50® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind
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Index basierenden Produkte sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder
STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.
Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne des Art. 5 KAG
sowie keinen Emissionsprospekt im Sinne des Art. 652a OR resp. 1156 OR dar.
Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei Leonteq Securities
AG unter Tel. +41 (0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder über E-Mail
[email protected] bezogen werden.
Verkaufsbeschränkungen bestehen für den EWR, Hongkong, Singapur, die
USA, US persons und das Vereinigte Königreich.
Die Performance der den Finanzprodukten zugrunde liegenden Basiswerte in
der Vergangenheit stellt keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung dar. Der
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ganzen oder teilweisen Verlust des Investments in die Finanzprodukte führen
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