平成29年2月9日
各　位
会社名
代表者名
問合せ先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15954)
代表取締役社長
吉田 一生
企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
上場ETF （管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社） に関する日々の開示事項
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成29年2月8日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄 (2銘柄)
掲載番号
1
2
銘柄名
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
銘柄コード 上場取引所
1595
1596
東
東
※　各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
［掲載番号：1］
平成29年2月9日
各　位
会社名
代表者名
問合せ先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
吉田 一生
(コード番号
1595
)
企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（平成29年2月8日現在）
42,491,220 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（平成29年2月8日現在）
77,542,282,644 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（平成29年2月8日現在）
1,824.90 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
（平成29年2月8日現在）
0.00 ％
（参考）　乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
東証REIT指数の終値
－
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
×　100(％)
基準日の前営業日の
東証REIT指数の終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ
［掲載番号：1］
提示日
2017/2/9
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2017/2/14）の交換口数は以下の通りです。
交換口数： 150,000 口 以上 150,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2017/2/14）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数
57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
コード
3226
3227
3234
3249
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
3470
3471
3472
3473
3476
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
銘柄名
Ｒ－アコモＦ
Ｒ－ＭｉｄＣｉｔｙ
Ｒ－森ヒルズ
Ｒ－産業ファ
Ｒ－ＡＤＲ
Ｒ－ケネディレジ
Ｒ－ＡＰＩ
Ｒ－ＧＬＰ
Ｒ－コンフォリア
Ｒ－プロロジ
Ｒ－星野
Ｒ－ＳＩＡリート
Ｒ－イオンリート
Ｒ－ヒューリックＲＥ
Ｒ－日本リート
Ｒ－インベスコ
Ｒ－日本ヘルスケア
Ｒ－積水ハウスリート
Ｒ－トーセイ・リート
Ｒ－ケネディクス商業
Ｒ－ＨＣＭ
Ｒ－サムティレジ
Ｒ－シニアリビング
Ｒ－ＮＭＦ
Ｒ－いちごホテル
Ｒ－ラサールロジ
Ｒ－スターアジア
Ｒ－マリモリート
Ｒ－三井不ロジパーク
Ｒ－大江戸温泉
Ｒ－さくら総合リート
Ｒ－投資法人みらい
Ｒ－ビルＦ
Ｒ－ジャパン
Ｒ－リテールファ
Ｒ－オリックスＦ
Ｒ－Ｊプライム
Ｒ－プレミア
Ｒ－東急ＲＥ
Ｒ－グロバル
Ｒ－ユナイテド
Ｒ－森トラスト
Ｒ－ＩＮＶ
Ｒ－フロンティア
Ｒ－平和ＲＥ
Ｒ－ニホンロジ
Ｒ－福岡
Ｒ－ケネディオフィス
投資口数
1,345
11
6
40
8
31
8
15
65
13
43
4
2
29
24
9
18
2
21
4
10
4
7
2
97
6
25
8
2
5
4
8
4
33
31
60
59
21
31
23
5
72
29
83
12
23
21
17
9
［掲載番号：1］
49
50
51
52
53
54
55
56
57
8973
8975
8976
8977
8979
8984
8985
8986
8987
Ｒ－積ハＳＩレジ
Ｒ－いちごオフィス
Ｒ－大和ＯＦ
Ｒ－阪急
Ｒ－スターツＰＲ
Ｒ－ハウスリート
Ｒ－ＪＨＲ
Ｒ－日賃貸
Ｒ－エクセレント
過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
26
34
11
14
6
34
88
38
30
［掲載番号：2］
平成29年2月9日
各　位
会社名
代表者名
問合せ先
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
吉田 一生
(コード番号
1596
)
企画部 業務企画グループ 西田 定生
(TEL. 03-5210-8552)
ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数
（平成29年2月8日現在）
19,139,107 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額
（平成29年2月8日現在）
24,840,767,059 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
（平成29年2月8日現在）
1,297.91 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
（平成29年2月8日現在）
0.00 ％
（参考）　乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の
TOPIX Ex-Financialsの終値
－
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
×　100(％)
基準日の前営業日の
TOPIX Ex-Financialsの終値
5 （別紙）交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ
［掲載番号：2］
提示日
2017/2/9
○交換口数
※交換申込日・交換受付日（2017/2/14）の交換口数は以下の通りです。
交換口数： 1,000,000 口 以上 1,000,000 口単位
○設定ポートフォリオ
※設定申込日・設定受付日（2017/2/14）の設定ポートフォリオは以下の通りです。
銘柄総数
1,047
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
コード
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1820
1821
1826
1827
1833
1835
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1921
1925
銘柄名
日水
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンド
ミライトＨＤ
タマホーム
住石ＨＤ
国際帝石
石油資源
Ｋ＆Ｏエナジー
安藤ハザマ
東急建設
コムシスＨＤ
ＭＩＳＡＷＡ
Ｂｒ．ＨＤ
高松Ｇ
大成建
大林組
清水建
飛島建
長谷工
松井建
鹿島
不動テトラ
西松建
三住建設
佐田建
ナカノフドー
奥村組
東鉄工
戸田建
熊谷組
青木あす
矢作建
ＰＳ三菱
日本ハウスＨＤ
大東建
新日本建
東亜建
東洋建
五洋建
大林道
世紀東急
住友林
日基礎
巴
大和ハウス
株式数
728,700
1,000
100
100
100
100
200
100
200
4,100
100
100
600
300
300
100
100
100
4,000
2,300
2,000
800
900
100
3,000
600
1,000
3,000
100
100
1,000
100
1,000
1,000
100
100
100
200
300
100
100
200
900
100
100
500
100
100
2,300
［掲載番号：2］
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
1926
1928
1929
1941
1944
1949
1950
1951
1952
1959
1961
1963
1967
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2009
2053
2060
2109
2112
2120
2127
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2201
2206
2212
2222
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2296
2317
2327
2331
2337
2353
2371
2379
2384
2389
2395
2398
2413
2418
ライト工
積水ハウス
日特建
中電工
きんでん
住友電設
日本電設
協エクシオ
新日空調
九電工
三機工
日揮
ヤマト
高砂熱
ＮＥＳＩＣ
明星工業
大気社
日比谷設
東芝プラ
日粉
日清粉Ｇ
鳥越粉
中部飼料
フィード・ワン
三井製糖
塩水糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａ
タケエイ
パソナ
ＬＩＮＫ＆Ｍ
ＧＣＡ
ＳＭＳ
テンプＨＤ
ＣＯＯＫＰＡＤ
森永菓
グリコ
山崎パン
寿スピリッツ
カルビー
森永乳
ヤクルト
明治ＨＤ
雪印メグ
日ハム
伊藤ハム米久ＨＤ
システナ
ＮＳＳＯＬ
ＡＬＳＯＫ
いちご
日駐
カカクコム
ディップ
ＳＢＳＨＤ
オプトホールディング
新日科学
ツクイ
エムスリー
ツカダグローバルＨＤ
200
2,500
100
100
500
100
100
300
100
200
200
700
100
200
100
100
100
100
100
200
900
100
100
500
100
100
200
200
100
100
200
100
100
600
200
200
200
600
100
300
1,000
400
500
200
1,000
500
100
100
300
700
800
500
100
100
100
100
200
600
100
［掲載番号：2］
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
2428
2432
2433
2440
2445
2453
2461
2491
2492
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2593
2594
2607
2651
2659
2664
2670
2678
2681
2685
2730
2734
2749
2764
2767
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2815
2871
2874
2875
2897
2908
2910
2914
2931
3001
3002
3003
3028
3034
3048
3050
3064
3076
3086
3087
ウェルネット
ディーエヌエー
博報堂ＤＹ
ぐるなび
ＳＲＧタカミヤ
ＪＢＲ
ファンコミ
Ｖコマース
インフォマート
サッポロＨＤ
アサヒ
キリンＨＤ
宝ＨＬＤ
コカウエスト
コカ・コーラＥＪ
サントリーＢＦ
伊藤園
キーコーヒー
不二製油Ｇ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
ＡＢＣマート
アスクル
ゲオＨＤ
アダストリア
エディオン
サーラ
ＪＰＨＤ
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサＨＤ
ハニーズ
キッコマン
味の素
キユーピー
ハウス食Ｇ
カゴメ
アリアケ
ニチレイ
ヨコレイ
東洋水産
日清食ＨＤ
フジッコ
ロックフィルド
ＪＴ
ユーグレナ
片倉
グンゼ
ヒューリック
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＤＣＭ
ＭＲＯ
あいＨＤ
Ｊフロント
ドトル日レス
100
300
1,000
100
100
100
200
100
300
300
1,500
3,400
600
300
300
500
200
100
200
200
100
100
100
100
100
100
300
100
200
100
100
4,100
800
100
1,000
1,600
400
300
300
100
400
200
400
300
100
100
4,300
300
100
1,000
1,400
100
100
400
400
200
100
900
100
［掲載番号：2］
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
3088
3092
3098
3099
3101
3103
3105
3106
3107
3110
3116
3132
3141
3148
3151
3153
3159
3167
3191
3197
3201
3205
3222
3231
3232
3244
3250
3254
3258
3284
3288
3289
3291
3302
3315
3333
3360
3382
3387
3391
3397
3401
3402
3405
3407
3436
3529
3543
3549
3569
3580
3606
3608
3626
3632
3635
3649
3656
3659
マツモトキヨシ
スタートトゥ
ココカラファイン
ミツコシイセタン
東洋紡
ユニチカ
日清紡ＨＤ
クラボウ
ダイワボＨＤ
日東紡
トヨタ紡織
マクニカ富士エレＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
バイタルＫＳＫ
八洲電機
丸善ＣＨＩ
ＴＯＫＡＩ　ＨＤ
ジョイフル本田
すかいらーく
ニッケ
ダイドー
Ｕ．Ｓ．Ｍ．Ｈ
野村不ＨＤ
三重交通ＧＨＤ
サムティ
ＡＤワークス
プレサンス
ユニゾＨＤ
フージャース
オープンハウス
東急不ＨＤ
飯田ＧＨＤ
帝繊維
日本コークス
あさひ
シップＨＤ
７＆ｉＨＤ
クリレスＨＤ
ツルハＨＤ
トリドールＨＤ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
アツギ
コメダ
クスリのアオキＨＤ
セーレン
小松精練
レナウン
ＴＳＩ　ＨＤ
ＴＩＳ
グリー
コーエーテクモ
ファインデックス
ＫＬａｂ
ネクソン
100
600
100
1,400
3,000
2,000
400
1,000
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栗田工
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木村化工
新興プラン
アネスト岩田
ダイフク
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フジテック
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平和
理想科学
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アマノ
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ジェイテクト
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三菱自
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ゼビオＨＤ
ケーズＨＤ
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
日産東ＨＤ
三井不
三菱地所
平和不
東建物
ダイビル
京阪神ビ
住友不
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツ
フジ住宅
空港施設
住友販売
ゴールドクレ
日神不
日本エスコン
タカラレーベン
イオンモール
ランド
トーセイ
ＮＴＴ都市
サンフロンティア
ＦＪネクスト
グランディ
東武
相鉄ＨＤ
東急
京急
小田急
京王
京成
ＪＲ東
ＪＲ西
ＪＲ東海
西武ホールディングス
鴻池運輸
西鉄
近鉄ＧＨＤ
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東陽倉
乾汽船
安田倉
宇徳
上組
郵船ロジ
近鉄エクス
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コネクシオ
日本通信
ＮＴＴ
ＫＤＤＩ
光通信
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エムティーアイ
ＧＭＯ
カドカワ
ゼンリン
インプレス
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四国電力
九州電力
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東瓦斯
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広島ガス
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東宝
Ｈ．Ｉ．Ｓ．
ＮＴＴデータ
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日本管財
セコム
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丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツーＤＫ
富士ソフト
応用地質
船井総研ＨＤ
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オオバ
コナミ　ＨＤ
ベネッセＨＤ
イオンディライ
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックス
モリト
アークランド
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加藤産業
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イエローハット
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関西スーパ
ミロク情報
北沢産業
因幡電産
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過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。
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